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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 218.47（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.4258 | 1.4258 | 1.4249 | 1.4249 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.4080 | 1.4080 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0765 | 1.1825 | 1.0759 | 1.1819 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1970 | 1.3090 | 1.1964 | 1.3084 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 1.0056 | 1.0056 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0536 | 1.1696 | 1.0533 | 1.1693 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0318 | 1.1919 | 1.0317 | 1.1918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0327 | 1.0327 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0712 | 1.1360 | 1.0711 | 1.1359 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.1077 | 1.1837 | 1.1076 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1205 | 1.1205 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1698 | 1.1698 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0828 | 1.0828 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1504 | 1.1504 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 1.0100 | 1.0125 | 1.0116 | 1.0141 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 1.0091 | 1.0109 | 1.0107 | 1.0125 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0280 | 1.0280 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0028 | -0.27% | 暂停 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | 0.9799 | 0.9799 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0059 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0079 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0079 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.6685 | 0.6685 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0065 | -0.96% | 暂停 | 开放 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0099 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.8898 | 0.8898 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0087 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.8953 | 0.8953 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0088 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.6916 | 0.6916 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0068 | -0.97% | 暂停 | 开放 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.6745 | 0.6745 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0067 | -0.98% | 暂停 | 开放 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.5920 | 0.5920 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0059 | -0.99% | 暂停 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.6005 | 1.6005 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0165 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.6545 | 1.6545 | 1.6717 | 1.6717 | -0.0172 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.3327 | 1.3327 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0153 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.3350 | 1.3350 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0154 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8052 | 0.8052 | 0.8173 | 0.8173 | -0.0121 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.8781 | 0.8781 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0148 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.8814 | 0.8814 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0149 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6560 | 0.6560 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0111 | -1.66% | 暂停 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 0.8545 | 0.8545 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0155 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 0.8450 | 0.8450 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0154 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.1804 | 1.1804 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0268 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.4970 | 0.4970 | 0.5090 | 0.5090 | -0.0120 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600941 | 中国移动 | 2.72 | 234.27 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 3.07 | 232.92 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 28.51 | 201.57 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 5.54 | 196.67 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.22 | 191.06 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 6.16 | 176.98 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 8.47 | 172.87 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 2.80 | 167.05 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.20 | 163.00 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 158.82 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 4.19 | 157.12 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 3.04 | 145.13 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.39 | 133.15 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.34 | 128.85 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.80 | 127.06 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.28 | 122.52 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.11 | 119.03 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 118.87 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.21 | 118.63 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 0.70 | 116.83 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 8.34 | 115.59 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 5.07 | 113.11 | 0.01% |
| 601958 | 金钼股份 | 3.89 | 109.35 | 0.01% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.77 | 99.94 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 6.92 | 97.43 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 95.42 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.80 | 94.61 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7.90 | 94.25 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61 | 93.02 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.08 | 92.99 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9.10 | 92.18 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.22 | 92.15 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.10 | 91.14 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.30 | 90.12 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 1.08 | 86.61 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.09 | 84.86 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.37 | 84.06 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 2.46 | 84.02 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 82.98 | 0.00% |
| 600010 | 包钢股份 | 36.00 | 80.28 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.28 | 79.78 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.34 | 76.17 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.93 | 73.66 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.67 | 73.26 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 6.60 | 73.13 | 0.00% |
| 688548 | 广钢气体 | 1.35 | 70.34 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.35 | 66.88 | 0.00% |
| 603989 | 艾华集团 | 1.27 | 66.68 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 1.95 | 64.66 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 1.18 | 64.50 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.37 | 64.32 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 10.60 | 64.13 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 0.99 | 63.63 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.89 | 63.45 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.36 | 62.28 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 11.50 | 59.68 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 0.85 | 58.89 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0.20 | 58.24 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 0.60 | 56.11 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.31 | 53.75 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.50 | 53.02 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 8.00 | 52.88 | 0.00% |
| 300938 | 信测标准 | 1.01 | 50.38 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 11.00 | 49.83 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 1.00 | 41.92 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.47 | 41.71 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.26 | 39.45 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 1.78 | 38.34 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 3.30 | 38.18 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.30 | 36.34 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.38 | 26.38 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 2.41 | 26.15 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 1.29 | 24.69 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.04 | 24.28 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 0.06 | 22.69 | 0.00% |
| 688141 | 杰华特 | 0.13 | 19.96 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.05 | 19.50 | 0.00% |
| 688352 | 颀中科技 | 0.80 | 19.34 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.16 | 19.08 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.28 | 18.89 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.04 | 18.80 | 0.00% |
| 301297 | 富乐德 | 0.30 | 18.37 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 1.45 | 18.30 | 0.00% |
| 000791 | 甘肃能源 | 2.00 | 15.20 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 1.10 | 12.24 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 0.70 | 9.56 | 0.00% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.15 | 9.06 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.20 | 8.22 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.15 | 7.95 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.18 | 7.13 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 0.25 | 2.50 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.10 | 1.82 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.05 | 1.77 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 1.59 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.07 | 1.44 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.02 | 1.37 | 0.00% |