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  • 基金公司档案
东海基金概况
公司全称 东海基金管理有限责任公司
英文名称 
资产规模 231.70(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-02-25注册资本 16480.31(万元)
法人代表 严晓珺总 经 理 严晓珺
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@donghaifunds.com
网站地址 www.donghaifunds.com
电话号码 400-959-5531传真号码 021-60586908
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-052026-03-04日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
001899东海社会安全0.57700.57700.57000.57000.00701.23%开放开放
007439东海科技动力A1.67111.67111.65351.65350.01761.06%开放开放
007463东海科技动力C1.61771.61771.60071.60070.01701.06%开放开放
006538东海核心价值1.44591.44591.44071.44070.00520.36%开放开放
000822东海美丽中国A1.23741.23741.23561.23560.00180.15%开放开放
013377东海启航6个月持有混合C1.00741.00741.00621.00620.00120.12%开放开放
012287东海启航6个月持有混合A1.01601.01601.01481.01480.00120.12%开放开放
006747东海祥利纯债1.03431.18031.03411.18010.00020.02%暂停开放
009802东海祥泰三年定开债发起式1.04361.15961.04351.15950.00010.01%暂停暂停
015730东海鑫宁利率债三个月定开债1.08051.12551.08041.12540.00010.01%开放开放
015499东海祥苏短债E1.11401.11401.11391.11390.00010.01%开放开放
008578东海祥苏短债A1.17821.17821.17821.17820.00000.00%开放开放
008579东海祥苏短债C1.16361.16361.16361.16360.00000.00%暂停开放
002381东海祥瑞A1.17251.28451.17261.2846-0.0001-0.01%开放开放
002382东海祥瑞C1.05561.16161.05571.1617-0.0001-0.01%暂停开放
010794东海鑫享66个月定开------------暂停暂停
017682东海鑫乐一年定开债发起式------------暂停暂停
018886东海数字经济混合发起式A----1.19531.1953----开放开放
018887东海数字经济混合发起式C----1.18231.1823----开放开放
019551东海消费臻选混合发起式A----1.00701.0070----开放开放
019552东海消费臻选混合发起式C----0.99750.9975----开放开放
020585东海中债0-3年政策性金融债A----1.03211.0321----开放开放
020586东海中债0-3年政策性金融债C----1.03041.0304----开放开放
021824东海鑫兴30天持有债券A----1.03561.0356----开放开放
021825东海鑫兴30天持有债券C----1.03271.0327----开放开放
022346东海美丽中国C----1.23401.2340----开放开放
022399东海增益债券发起式A----1.06171.0617----开放开放
022400东海增益债券发起式C----1.05791.0579----暂停开放
022519东海祥龙(LOF)C----0.89600.8960----开放开放
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A----1.03651.0365----开放开放
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C----1.03211.0321----开放开放
023256东海增益债券发起式E----1.06001.0600----开放开放
023300东海祥瑞E----0.98550.9855----开放开放
023707东海海鑫双悦3个月持有债券A----1.14861.1486----开放开放
023708东海海鑫双悦3个月持有债券C----1.12121.1212----开放开放
024017东海合益3个月定开债券发起式A----0.99100.9910----开放开放
024018东海合益3个月定开债券发起式C----0.98870.9887----开放开放
024019东海合益3个月定开债券发起式D----1.07311.0731----暂停开放
024097东海锐安短债债券型发起式A----1.07601.0760----开放开放
024098东海锐安短债债券型发起式C----1.01011.0101----开放开放
024100东海润兴债券A----1.04771.0477----开放开放
024101东海润兴债券C----1.01041.0104----开放开放
024678东海产业优选混合发起式A----1.11871.1187----开放开放
024679东海产业优选混合发起式C----1.11001.1100----开放开放
024680东海产业优选混合发起式D----0.72820.7282----暂停开放
024683东海价值臻选混合A----0.94770.9477----开放开放
024684东海价值臻选混合C----0.94540.9454----开放开放
024685东海价值臻选混合D----0.71410.7141----暂停开放
024686东海价值臻选混合E----0.62670.6267----暂停开放
024687东海产业优选混合发起式E----0.75340.7534----暂停开放
025355东海启恒混合发起式A----1.04201.0420----开放开放
025356东海启恒混合发起式C----1.04021.0402----开放开放
025985东海领航精选3个月持有混合发起式A----0.99640.9964----开放开放
025986东海领航精选3个月持有混合发起式C----0.99420.9942----开放开放
025987东海领航精选3个月持有混合发起式D----0.74160.7416----暂停开放
026220东海增裕债券发起式A----1.00171.0017----开放开放
026226东海增裕债券发起式C----1.00131.0013----开放开放
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-042026-03-03日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
168301东海祥龙LOF0.89720.89720.90030.9003-0.0031-0.34%0.8890-0.91%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300059东方财富7.68178.020.01%
300012华测检测11.79159.750.01%
601857中国石油14.47150.630.01%
601318中国平安2.16147.740.01%
688041海光信息0.65145.870.01%
000333美的集团1.70132.860.01%
300308中际旭创0.21128.100.01%
002371北方华创0.28126.710.01%
600737中粮糖业7.21124.080.01%
300502新易盛0.28120.650.01%
300979华利集团2.37119.000.01%
600115中国东航19.35116.100.01%
603885吉祥航空7.60113.090.00%
688981中芯国际0.90110.550.00%
601009南京银行9.23105.500.00%
601111中国国航10.80101.200.00%
603019中科曙光1.1699.340.00%
300762上海瀚讯2.3798.780.00%
000858五粮液0.9297.460.00%
603799华友钴业1.4296.930.00%
600900长江电力3.4092.450.00%
601288农业银行11.7089.860.00%
000651格力电器2.1887.680.00%
002415海康威视2.8785.550.00%
600938中国海油2.8084.500.00%
603518锦泓集团8.7084.480.00%
603369今世缘2.4083.470.00%
600559老白干酒5.2083.410.00%
601939建设银行8.8381.940.00%
000895双汇发展3.0580.620.00%
002100天康生物10.6078.120.00%
002946新乳业3.8571.340.00%
002595豪迈科技0.8470.990.00%
600350山东高速7.1069.220.00%
688256寒武纪0.0567.780.00%
601555东吴证券7.4167.130.00%
600941中国移动0.6666.690.00%
601728中国电信10.5066.150.00%
002327富安娜9.7965.690.00%
688062迈威生物1.7065.400.00%
000792盐湖股份2.3064.770.00%
600036招商银行1.4962.730.00%
688008澜起科技0.5362.430.00%
601000唐山港16.2362.320.00%
300855图南股份1.9061.370.00%
002714牧原股份1.2060.700.00%
000783长江证券7.1658.350.00%
300124汇川技术0.7657.250.00%
000415渤海租赁14.0056.700.00%
603986兆易创新0.2655.700.00%
688012中微公司0.2054.540.00%
601128常熟银行7.5353.010.00%
300373扬杰科技0.7752.360.00%
300455航天智装1.7452.270.00%
600909华安证券7.5050.850.00%
002318久立特材1.7350.080.00%
603379三美股份0.8249.790.00%
002594比亚迪0.5048.860.00%
002625光启技术1.0048.760.00%
603259药明康德0.5146.230.00%
601816京沪高铁8.8045.320.00%
002340格林美5.1242.800.00%
600276恒瑞医药0.7142.290.00%
001965招商公路4.0040.320.00%
300274阳光电源0.2339.340.00%
688333铂力特0.3539.030.00%
688248南网科技0.8337.190.00%
002690美亚光电1.7235.340.00%
002475立讯精密0.5832.890.00%
600031三一重工1.5031.700.00%
688002睿创微纳0.3029.740.00%
002236大华股份1.5529.290.00%
300482万孚生物1.3626.860.00%
300450先导智能0.3818.990.00%
688385复旦微电0.2417.690.00%
601088中国神华0.4317.420.00%
601328交通银行2.3917.330.00%
600760中航沈飞0.3016.840.00%
603308应流股份0.3012.520.00%
000657中钨高新0.4011.080.00%
601336新华保险0.1510.460.00%
688231隆达股份0.4010.400.00%
600803新奥股份0.5010.380.00%
002582好想你0.808.840.00%
002895川恒股份0.248.800.00%
688418震有科技0.208.700.00%
600089特变电工0.398.670.00%
601899紫金矿业0.258.620.00%
000429粤高速A0.708.250.00%
002032苏泊尔0.187.930.00%
688390固德威0.106.210.00%
688559海目星0.104.810.00%
688433华曙高科0.074.630.00%
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