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  • 基金公司档案
宝盈基金概况
公司全称 宝盈基金管理有限公司
英文名称 Baoying Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 766.19(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-05-18注册资本 10000.00(万元)
法人代表 严震总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
邮政编码 518048客服邮箱 public@byfunds.com
网站地址 www.byfunds.com
电话号码 400-8888-300传真号码 0755-83515599
经营范围 发起设立基金,基金管理业务(按《基金管理公司法人许可证》的规定办理)。
公司简介 宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-052026-03-04日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
009223宝盈现代服务业混合A0.99550.99550.96960.96960.02592.67%开放开放
009224宝盈现代服务业混合C0.96730.96730.94220.94220.02512.66%开放开放
001915宝盈医疗健康沪港深股票A1.75201.82801.71001.78600.04202.46%开放开放
020437宝盈医疗健康沪港深股票C1.73001.73001.68901.68900.04102.43%开放开放
023394宝盈创新医疗混合发起式C0.81890.81890.80080.80080.01812.26%开放开放
010128宝盈发展新动能股票A1.57951.57951.54461.54460.03492.26%开放开放
010129宝盈发展新动能股票C1.52991.52991.49621.49620.03372.25%开放开放
023393宝盈创新医疗混合发起式A0.82240.82240.80430.80430.01812.25%开放开放
001128宝盈新兴产业混合A1.38071.38071.35051.35050.03022.24%开放开放
012815宝盈新兴产业混合C1.34281.34281.31351.31350.02932.23%开放开放
012771宝盈优势产业混合C2.74592.74592.68682.68680.05912.20%开放开放
001487宝盈优势产业混合A2.79732.94732.73712.88710.06022.20%开放开放
010752宝盈优质成长混合C0.66530.66530.65150.65150.01382.12%开放开放
010751宝盈优质成长混合A0.68010.68010.66600.66600.01412.12%开放开放
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.72462.72462.67452.67450.05011.87%开放开放
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.65472.65472.60592.60590.04881.87%开放开放
213003宝盈策略增长混合1.60333.15231.57403.12300.02931.86%开放开放
008227宝盈研究精选混合A1.39931.39931.37401.37400.02531.84%开放开放
008228宝盈研究精选混合C1.35781.35781.33331.33330.02451.84%开放开放
017076宝盈半导体产业混合发起式C1.97601.97601.94381.94380.03221.66%开放开放
017075宝盈半导体产业混合发起式A2.00882.00881.97611.97610.03271.65%开放开放
001543宝盈新锐混合A3.33803.33803.28603.28600.05201.58%开放开放
007578宝盈新锐混合C3.16903.16903.12003.12000.04901.57%开放开放
002482宝盈互联网沪港深混合4.17404.17404.11104.11100.06301.53%开放开放
000698宝盈科技30混合6.10106.10106.01206.01200.08901.48%开放开放
011170宝盈智慧生活混合A1.35201.35201.33261.33260.01941.46%开放开放
011171宝盈智慧生活混合C1.32561.32561.30661.30660.01901.45%开放开放
007579宝盈先进制造混合C2.43602.64102.40402.60900.03201.33%开放开放
000924宝盈先进制造混合A2.56602.87802.53302.84500.03301.30%开放开放
213008宝盈资源优选混合2.25163.62482.22453.59530.02711.22%开放开放
010383宝盈基础产业混合A1.63471.63471.61521.61520.01951.21%开放开放
010384宝盈基础产业混合C1.59251.59251.57361.57360.01891.20%开放开放
001075宝盈转型动力混合A2.79852.79852.76562.76560.03291.19%开放开放
015389宝盈转型动力混合C2.74572.74572.71352.71350.03221.19%开放开放
007574宝盈新价值混合C3.52303.52303.48303.48300.04001.15%开放开放
000574宝盈新价值混合A3.72404.41203.68204.37000.04201.14%开放开放
213010宝盈中证A100指数增强A2.17002.51502.14902.49400.02100.98%开放开放
007580宝盈中证A100指数增强C2.08402.41002.06402.39000.02000.97%开放开放
007577宝盈祥瑞混合C1.14651.14651.13571.13570.01080.95%开放开放
023515宝盈中证A500指数增强C1.02231.02231.01271.01270.00960.95%开放开放
000639宝盈祥瑞混合A1.17191.49791.16091.48690.01100.95%开放开放
023514宝盈中证A500指数增强A1.02281.02281.01321.01320.00960.95%开放开放
023396宝盈北证50成份指数发起式C1.05241.05241.04321.04320.00920.88%开放开放
023395宝盈北证50成份指数发起式A1.05561.05561.04641.04640.00920.88%开放开放
005962宝盈人工智能股票A4.58874.58874.55054.55050.03820.84%开放开放
005963宝盈人工智能股票C4.31944.31944.28354.28350.03590.84%开放开放
000796宝盈睿丰创新混合C2.52302.52302.50302.50300.02000.80%开放开放
000794宝盈睿丰创新混合A/B2.93602.93602.91302.91300.02300.79%开放开放
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.76204.30901.75004.29300.01200.69%开放开放
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.31241.35741.30361.34860.00880.68%开放开放
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.31971.36471.31091.35590.00880.67%开放开放
007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C1.67401.78901.66301.77800.01100.66%开放开放
017230宝盈价值成长混合A1.33201.33201.32611.32610.00590.44%开放开放
017231宝盈价值成长混合C1.31561.31561.30981.30980.00580.44%开放开放
009491宝盈创新驱动股票A1.89071.89071.88301.88300.00770.41%开放开放
009492宝盈创新驱动股票C1.83851.83851.83111.83110.00740.40%开放开放
006148宝盈融源可转债债券C1.58511.58511.57991.57990.00520.33%开放开放
006147宝盈融源可转债债券A1.61641.61641.61111.61110.00530.33%开放开放
015859宝盈国证证券龙头指数发起A1.24661.24661.24281.24280.00380.31%开放开放
015860宝盈国证证券龙头指数发起C1.23541.23541.23171.23170.00370.30%开放开放
213002宝盈泛沿海增长混合0.84173.22160.83953.21780.00220.26%开放开放
008303宝盈龙头优选股票A1.34701.38911.34421.38630.00280.21%开放开放
008304宝盈龙头优选股票C1.28591.32651.28331.32390.00260.20%开放开放
013896宝盈成长精选混合C1.15301.15301.15121.15120.00180.16%开放开放
010748宝盈祥和9个月定开混合C1.09381.09381.09211.09210.00170.16%暂停暂停
010747宝盈祥和9个月定开混合A1.11101.11101.10931.10930.00170.15%暂停暂停
013895宝盈成长精选混合A1.17711.17711.17531.17530.00180.15%开放开放
006399宝盈祥颐定期开放混合C1.11701.11701.11571.11570.00130.12%暂停暂停
011737宝盈祥庆9个月持有混合C0.94930.94930.94820.94820.00110.12%开放开放
011736宝盈祥庆9个月持有混合A0.96690.96690.96580.96580.00110.11%开放开放
006398宝盈祥颐定期开放混合A1.14851.14851.14721.14720.00130.11%暂停暂停
008336宝盈祥裕增强回报混合A0.91740.91740.91640.91640.00100.11%开放开放
008337宝盈祥裕增强回报混合C0.89790.89790.89700.89700.00090.10%开放开放
007575宝盈祥泰混合C1.06371.32721.06271.32620.00100.09%开放开放
001358宝盈祥泰混合A1.08461.34991.08361.34890.00100.09%开放开放
009419宝盈祥明一年定开混合A1.06451.06451.06401.06400.00050.05%暂停暂停
009420宝盈祥明一年定开混合C1.04031.04031.03991.03990.00040.04%暂停暂停
008512宝盈鸿盛债券C0.99890.99890.99870.99870.00020.02%限大额开放
008685宝盈盈旭纯债债券C1.04771.10871.04751.10850.00020.02%限大额开放
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C1.05011.05011.04991.04990.00020.02%暂停开放
020538宝盈盈润纯债债券E1.09971.09971.09951.09950.00020.02%开放开放
006242宝盈盈润纯债债券A1.10211.29271.10191.29250.00020.02%开放开放
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A1.01661.01661.01651.01650.00010.01%暂停开放
008511宝盈鸿盛债券A1.02111.02111.02101.02100.00010.01%限大额开放
013423宝盈安盛中短债债券A1.03581.18581.03571.18570.00010.01%暂停开放
009524宝盈聚福39个月定开债C1.04721.16081.04711.16070.00010.01%暂停暂停
009523宝盈聚福39个月定开债A1.05321.17531.05311.17520.00010.01%暂停暂停
008684宝盈盈旭纯债债券A1.06011.13111.06001.13100.00010.01%限大额开放
006572宝盈盈泰纯债债券C1.14071.19271.14061.19260.00010.01%开放开放
006388宝盈安泰短债债券C1.18201.21401.18191.21390.00010.01%开放开放
005846宝盈盈泰纯债债券A1.17631.22831.17631.22830.00000.00%开放开放
006023宝盈聚丰两年定开债券A1.13551.20061.13551.20060.00000.00%暂停暂停
006024宝盈聚丰两年定开债券C1.11281.17791.11281.17790.00000.00%暂停暂停
006387宝盈安泰短债债券A1.20781.23981.20781.23980.00000.00%开放开放
013424宝盈安盛中短债债券C1.01411.16411.01411.16410.00000.00%暂停开放
013859宝盈品质甄选混合A1.39631.39631.39631.39630.00000.00%开放开放
013860宝盈品质甄选混合C1.35011.35011.35011.35010.00000.00%开放开放
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式1.07701.09701.07701.09700.00000.00%暂停暂停
018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.03911.03911.03911.03910.00000.00%限大额开放
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C1.02581.05581.02581.05580.00000.00%开放开放
021106宝盈盈悦纯债债券A1.01871.04071.01871.04070.00000.00%暂停开放
021107宝盈盈悦纯债债券C1.01501.03701.01501.03700.00000.00%暂停开放
022187宝盈盈泰纯债债券E1.17591.17591.17591.17590.00000.00%开放开放
006946宝盈聚享定期开放债券1.03351.22831.03361.2284-0.0001-0.01%暂停暂停
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A1.02921.05921.02931.0593-0.0001-0.01%开放开放
213917宝盈增强收益债券C1.37832.09331.37902.0940-0.0007-0.05%开放开放
213007宝盈增强收益债券A/B1.49582.22101.49662.2218-0.0008-0.05%开放开放
009966宝盈祥琪混合C0.89820.89820.89870.8987-0.0005-0.06%开放开放
009965宝盈祥琪混合A0.90880.90880.90940.9094-0.0006-0.07%开放开放
003715宝盈消费主题混合2.01982.01982.02432.0243-0.0045-0.22%开放开放
006675宝盈品牌消费股票A1.10431.35931.11151.3665-0.0072-0.65%开放开放
006676宝盈品牌消费股票C1.05381.29911.06081.3061-0.0070-0.66%开放开放
213006宝盈核心优势混合A0.87952.74550.88562.7516-0.0061-0.69%开放开放
000241宝盈核心优势混合C0.81982.38680.82552.3925-0.0057-0.69%开放开放
026206宝盈恒生科技指数(QDII)A0.88740.88740.89500.8950-0.0076-0.85%暂停开放
026207宝盈恒生科技指数(QDII)C0.88710.88710.89470.8947-0.0076-0.85%暂停开放
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币----1.30691.3069----暂停开放
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币----1.29941.2994----暂停开放
019738宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇----0.18800.1880----封闭期封闭期
019739宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇----0.18800.1880----封闭期封闭期
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-052026-03-04近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
213909宝盈货币B0.36261.2240%0.32861.2060%0.09%0.30%0.61%0.21%
213009宝盈货币A0.29670.9810%0.26320.9640%0.07%0.24%0.49%0.17%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300502新易盛204.4488087.131.17%
300308中际旭创94.9657924.380.77%
688676金盘科技424.6338360.950.51%
688270臻镭科技314.1738350.740.51%
002463沪电股份491.2635896.510.48%
300394天孚通信175.3035591.650.47%
002384东山精密389.4932970.630.44%
000893亚钾国际556.0726674.680.35%
300953震裕科技157.9326535.060.35%
300476胜宏科技92.1426497.710.35%
300750宁德时代70.8926034.220.34%
301061匠心家居258.6224517.370.32%
600183生益科技323.6123108.990.31%
300850新强联491.6720340.190.27%
603228景旺电子266.4919477.750.26%
601899紫金矿业552.9919061.570.25%
300395菲利华176.5017702.950.23%
688506百利天恒52.2116869.600.22%
002475立讯精密286.8216265.780.22%
688235百济神州55.7414972.680.20%
603699纽威股份282.4614679.610.19%
603993洛阳钼业712.0014240.000.19%
300596利安隆334.2514108.690.19%
300762上海瀚讯325.6613573.430.18%
600686金龙汽车759.7713478.320.18%
300761立华股份646.7613420.210.18%
300433蓝思科技421.9312771.820.17%
600519贵州茅台9.0412449.710.16%
605060联德股份334.9912381.230.16%
688668鼎通科技99.6112351.650.16%
001270*ST铖昌133.5612243.750.16%
601689拓普集团149.7711559.250.15%
600276恒瑞医药193.8311546.620.15%
603799华友钴业130.008873.800.12%
002294信立泰171.838514.180.11%
688428诺诚健华399.318193.890.11%
000333美的集团102.868038.120.11%
601138工业富联114.727118.380.09%
300677英科医疗180.177008.770.09%
605338巴比食品221.876948.970.09%
603379三美股份112.686841.930.09%
600499科达制造482.906697.820.09%
002080中材科技180.826570.940.09%
002595豪迈科技77.256528.400.09%
002545东方铁塔339.606265.620.08%
002653海思科116.936000.850.08%
300059东方财富256.185938.350.08%
600418江淮汽车117.095796.080.08%
688696极米科技48.005351.040.07%
601100恒立液压47.905264.250.07%
601318中国平安73.835050.140.07%
001288运机集团155.754976.280.07%
002487大金重工93.504855.310.06%
600030中信证券162.724671.690.06%
688777中控技术93.384607.530.06%
002422科伦药业145.744277.470.06%
688333铂力特38.204259.650.06%
000408藏格矿业48.004051.200.05%
600690海尔智家151.393949.770.05%
600118中国卫星39.433743.880.05%
605598上海港湾53.783736.630.05%
301165锐捷网络41.333670.100.05%
601688华泰证券145.043421.490.05%
300680隆盛科技61.243421.480.05%
603225新凤鸣158.503084.500.04%
688793倍轻松140.003052.000.04%
688398赛特新材175.002975.000.04%
000776广发证券133.732944.730.04%
600711盛屯矿业190.002880.320.04%
300855图南股份88.902871.470.04%
300274阳光电源15.932724.630.04%
002709天赐材料58.642716.790.04%
002928华夏航空234.022585.920.03%
605117德业股份29.532545.660.03%
600999招商证券152.812542.760.03%
605305中际联合60.912537.510.03%
300136信维通信40.472509.140.03%
600900长江电力84.842306.800.03%
601211国泰海通110.462269.950.03%
002497雅化集团88.412188.150.03%
688372伟测科技19.692147.470.03%
002472双环传动42.712025.110.03%
002466天齐锂业35.691976.510.03%
601377兴业证券265.851972.640.03%
688525佰维存储16.451887.730.03%
600958东方证券166.001809.400.02%
688041海光信息7.771744.250.02%
300833浩洋股份38.401562.320.02%
001309德明利6.521511.920.02%
600036招商银行35.611499.180.02%
002558巨人网络34.631499.130.02%
002311海大集团26.131447.080.02%
603667五洲新春20.291419.890.02%
601108财通证券159.011386.570.02%
002050三花智控22.851263.830.02%
603119浙江荣泰10.691236.510.02%
601788光大证券69.921227.100.02%
003006百亚股份55.241206.440.02%
603299苏盐井神113.181179.340.02%
688698伟创电气11.471133.900.02%
300498温氏股份65.351103.110.01%
002027分众传媒148.711095.990.01%
300604长川科技10.601073.890.01%
301225恒勃股份6.411060.860.01%
603171税友股份19.071051.330.01%
688210统联精密18.831041.530.01%
603179新泉股份12.91953.790.01%
688300联瑞新材14.08874.510.01%
301308江波龙3.53864.290.01%
002222福晶科技15.24858.620.01%
300475香农芯创5.84842.950.01%
601717中创智领21.23521.200.01%
002969嘉美包装33.33421.960.01%
000651格力电器10.24411.850.01%
601088中国神华9.99404.600.01%
000895双汇发展14.75390.430.01%
601225陕西煤业17.90381.630.01%
601126四方股份12.33370.890.00%
600096云天化11.07369.850.00%
601166兴业银行16.03337.590.00%
600938中国海油10.68322.320.00%
600941中国移动2.68270.810.00%
002555三七互娱11.29266.440.00%
688068热景生物1.54248.820.00%
600674川投能源16.60230.740.00%
600801华新建材8.90218.410.00%
601601中国太保5.00209.550.00%
300095华伍股份13.87168.100.00%
688667菱电电控2.22156.330.00%
002560通达股份15.35154.730.00%
000850华茂股份27.90152.610.00%
301321翰博高新7.99152.210.00%
300771智莱科技9.52147.560.00%
603081大丰实业10.48147.030.00%
300644南京聚隆3.98146.900.00%
301257普蕊斯2.82146.750.00%
002014永新股份12.28146.400.00%
600873梅花生物8.4885.900.00%
600989宝丰能源3.7573.610.00%
002293罗莱生活7.1173.020.00%
601038一拖股份4.9870.570.00%
000708中信特钢4.1868.430.00%
002690美亚光电3.1865.410.00%
603043广州酒家3.6063.470.00%
603233大参林3.5562.550.00%
002216三全食品5.4461.420.00%
601398工商银行5.0640.130.00%
300373扬杰科技0.4631.280.00%
300442润泽科技0.3619.010.00%
688795摩尔线程0.0318.640.00%
601231环旭电子0.6018.000.00%
002202金风科技0.8717.750.00%
600201生物股份1.1717.630.00%
301345涛涛车业0.0717.590.00%
002204大连重工2.1016.060.00%
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603248锡华科技0.010.210.00%
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