微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 4902.10（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 2.1791 | 1.8620 | 2.1620 | 0.0171 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8482 | 1.8482 | 1.8315 | 1.8315 | 0.0167 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 2.2698 | 2.2596 | 2.2596 | 0.0102 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2651 | 2.2651 | 2.2551 | 2.2551 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 5.0654 | 5.8484 | 5.0463 | 5.8293 | 0.0191 | 0.38% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.9372 | 5.2202 | 4.9188 | 5.2018 | 0.0184 | 0.37% | 限大额 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.3879 | 1.3879 | 1.3834 | 1.3834 | 0.0045 | 0.33% | 限大额 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.3445 | 1.3445 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0042 | 0.31% | 限大额 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8863 | 1.8863 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 2.1273 | 3.3113 | 2.1229 | 3.3069 | 0.0044 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 2.0768 | 2.0768 | 2.0726 | 2.0726 | 0.0042 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1466 | 1.1536 | 1.1446 | 1.1516 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.1415 | 1.1485 | 1.1396 | 1.1466 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 5.3845 | 6.8355 | 5.3760 | 6.8270 | 0.0085 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 5.3022 | 5.3022 | 5.2940 | 5.2940 | 0.0082 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 封闭期 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0159 | 1.1299 | 1.0149 | 1.1289 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 暂停 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.4530 | 2.2450 | 1.4520 | 2.2440 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.1720 | 2.1720 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.3431 | 1.4401 | 1.3428 | 1.4398 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.4448 | 1.4448 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0268 | 1.1573 | 1.0266 | 1.1571 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0903 | 1.0903 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1265 | 1.1345 | 1.1264 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3028 | 1.3028 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0822 | 1.1938 | 1.0822 | 1.1938 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1017 | 1.1713 | 1.1017 | 1.1713 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0483 | 1.0753 | 1.0483 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0582 | 1.0682 | 1.0582 | 1.0682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2210 | 3.5310 | 1.2210 | 3.5310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0625 | 1.5325 | 1.0625 | 1.5325 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1329 | 1.4439 | 1.1329 | 1.4439 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0733 | 1.2897 | 1.0733 | 1.2897 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0849 | 1.2413 | 1.0849 | 1.2413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1082 | 1.2742 | 1.1082 | 1.2742 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2582 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2582 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1043 | 1.1343 | 1.1044 | 1.1344 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0618 | 1.4728 | 1.0619 | 1.4729 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0062 | 1.1572 | 1.0063 | 1.1573 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1077 | 1.1327 | 1.1079 | 1.1329 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0700 | 1.1610 | 1.0702 | 1.1612 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4937 | 1.5537 | 1.4940 | 1.5540 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4656 | 1.5256 | 1.4659 | 1.5259 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3065 | 2.5895 | 2.3070 | 2.5900 | -0.0005 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1709 | 1.2139 | 1.1712 | 1.2142 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1505 | 1.4125 | 1.1508 | 1.4128 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0752 | 1.5242 | 1.0755 | 1.5245 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0547 | 1.0767 | 1.0550 | 1.0770 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0545 | 1.9755 | 1.0548 | 1.9758 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0520 | 1.8970 | 1.0523 | 1.8973 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3792 | 1.5952 | 1.3796 | 1.5956 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0224 | 1.0624 | 1.0227 | 1.0627 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0207 | 1.1987 | 1.0210 | 1.1990 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0178 | 1.0808 | 1.0181 | 1.0811 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0175 | 1.1795 | 1.0178 | 1.1798 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.3088 | 1.5168 | 1.3092 | 1.5172 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7978 | 5.3988 | 3.7990 | 5.4000 | -0.0012 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1659 | 1.1859 | 1.1663 | 1.1863 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3520 | 1.6870 | 1.3525 | 1.6875 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0758 | 1.1248 | 1.0762 | 1.1252 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0719 | 1.4599 | 1.0723 | 1.4603 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0414 | 1.2534 | 1.0418 | 1.2538 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.2930 | 1.7750 | 1.2935 | 1.7755 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0243 | 1.1883 | 1.0247 | 1.1887 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0127 | 1.0327 | 1.0131 | 1.0331 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0112 | 1.0342 | 1.0116 | 1.0346 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2583 | 1.4553 | 1.2588 | 1.4558 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2308 | 1.4088 | 1.2313 | 1.4093 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4110 | 1.4400 | 1.4116 | 1.4406 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3695 | 1.3985 | 1.3701 | 1.3991 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1314 | 1.3464 | 1.1319 | 1.3469 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1147 | 1.1147 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.0885 | 1.1335 | 1.0890 | 1.1340 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.0787 | 1.2377 | 1.0792 | 1.2382 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0424 | 1.3693 | 1.0429 | 1.3698 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2452 | 1.3472 | 1.2458 | 1.3478 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2180 | 1.2430 | 1.2186 | 1.2436 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2152 | 1.2952 | 1.2158 | 1.2958 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0020 | 1.4330 | 1.0025 | 1.4335 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2014 | 1.3304 | 1.2020 | 1.3310 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1162 | 1.2232 | 1.1168 | 1.2238 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2611 | 1.7162 | 1.2618 | 1.7169 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.2610 | 1.2610 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0550 | 1.2963 | 1.0556 | 1.2969 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0544 | 1.0944 | 1.0550 | 1.0950 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0163 | 1.1283 | 1.0169 | 1.1289 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3533 | 1.3533 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0044 | 1.2890 | 1.0050 | 1.2896 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.3030 | 1.6810 | 1.3038 | 1.6818 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.3028 | 1.3028 | 1.3036 | 1.3036 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2816 | 1.6366 | 1.2824 | 1.6374 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.5496 | 1.5496 | 1.5509 | 1.5509 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7709 | 1.7709 | 1.7724 | 1.7724 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.6296 | 1.6296 | 1.6310 | 1.6310 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7506 | 1.7506 | 1.7522 | 1.7522 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2665 | 1.9255 | 1.2677 | 1.9267 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2336 | 1.8696 | 1.2348 | 1.8708 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0531 | 1.0981 | 1.0542 | 1.0992 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0974 | 1.3164 | 1.0986 | 1.3176 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.0956 | 1.0956 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0876 | 1.0876 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2474 | 1.3454 | 1.2488 | 1.3468 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1848 | 1.4098 | 1.1862 | 1.4112 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6286 | 0.6286 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6674 | 0.6674 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.6913 | 0.6913 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6802 | 1.6642 | 0.6816 | 1.6656 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4789 | 0.4789 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0011 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.7546 | 1.7546 | 1.7587 | 1.7587 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.7101 | 1.7101 | 1.7142 | 1.7142 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.6361 | 1.7681 | 1.6404 | 1.7724 | -0.0043 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.6214 | 1.7534 | 1.6257 | 1.7577 | -0.0043 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9776 | 0.9776 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.3220 | 3.7220 | 3.3370 | 3.7370 | -0.0150 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 3.5949 | 4.4279 | 3.6132 | 4.4462 | -0.0183 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 3.5092 | 3.5092 | 3.5273 | 3.5273 | -0.0181 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.4186 | 1.4186 | 1.4261 | 1.4261 | -0.0075 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.3949 | 1.3949 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0074 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.5720 | 3.0320 | 2.5860 | 3.0460 | -0.0140 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 4.7670 | 5.9560 | 4.7930 | 5.9820 | -0.0260 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.3044 | 3.3044 | 3.3260 | 3.3260 | -0.0216 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.2245 | 3.2245 | 3.2457 | 3.2457 | -0.0212 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.2009 | 1.2009 | 1.2089 | 1.2089 | -0.0080 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.1993 | 1.1993 | 1.2073 | 1.2073 | -0.0080 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0079 | -0.82% | 暂停 | 暂停 |
| 519688 | 交银精选混合 | 1.0803 | 4.1141 | 1.0897 | 4.1235 | -0.0094 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.5494 | 1.5494 | 1.5636 | 1.5636 | -0.0142 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.9893 | 0.9893 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0094 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0094 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 2.0018 | 2.0018 | 2.0213 | 2.0213 | -0.0195 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9698 | 1.9698 | 1.9891 | 1.9891 | -0.0193 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0075 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7259 | 0.7259 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0073 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | 4.8675 | 5.0465 | 4.9165 | 5.0955 | -0.0490 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.7576 | 5.8666 | 4.8055 | 5.9145 | -0.0479 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0069 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0070 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.0290 | 2.1240 | 2.0510 | 2.1460 | -0.0220 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 2.0122 | 2.0122 | 2.0355 | 2.0355 | -0.0233 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2.0324 | 2.1724 | 2.0560 | 2.1960 | -0.0236 | -1.15% | 限大额 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.9179 | 4.0359 | 0.9286 | 4.0466 | -0.0107 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2.0322 | 2.0322 | 2.0559 | 2.0559 | -0.0237 | -1.15% | 限大额 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0127 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0133 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 6.2920 | 6.2920 | 6.3840 | 6.3840 | -0.0920 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.1682 | 1.1682 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0174 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2.7982 | 3.3282 | 2.8432 | 3.3732 | -0.0450 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 2.7806 | 2.7826 | 2.8255 | 2.8275 | -0.0449 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0187 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0163 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0159 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1753 | 1.1753 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0202 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.1593 | 1.1593 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0200 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 2.2316 | 2.2316 | 2.2715 | 2.2715 | -0.0399 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 1.9760 | 2.1350 | 2.0114 | 2.1704 | -0.0354 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 2.0683 | 2.2053 | 2.1054 | 2.2424 | -0.0371 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 1.5436 | 1.5436 | 1.5716 | 1.5716 | -0.0280 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 1.5186 | 1.5186 | 1.5462 | 1.5462 | -0.0276 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.3730 | 1.3730 | 1.3981 | 1.3981 | -0.0251 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.3839 | 1.3839 | 1.4092 | 1.4092 | -0.0253 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.7236 | 2.7336 | 2.7736 | 2.7836 | -0.0500 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0197 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.6636 | 2.6636 | 2.7127 | 2.7127 | -0.0491 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0193 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.0750 | 1.1380 | 1.0968 | 1.1598 | -0.0218 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.1182 | 1.1812 | 1.1409 | 1.2039 | -0.0227 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0234 | -2.00% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0233 | -2.00% | 开放 | 开放 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0228 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0229 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.4577 | 2.6927 | 2.5146 | 2.7496 | -0.0569 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.3722 | 1.3722 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0318 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.6215 | 2.6215 | 2.6823 | 2.6823 | -0.0608 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.3465 | 1.3465 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0313 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.6815 | 2.7185 | 2.7459 | 2.7829 | -0.0644 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.6748 | 2.6748 | 2.7391 | 2.7391 | -0.0643 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2.2933 | 2.2933 | 2.3503 | 2.3503 | -0.0570 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2.2397 | 2.2397 | 2.2955 | 2.2955 | -0.0558 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.5520 | 1.7180 | 1.5914 | 1.7574 | -0.0394 | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.5121 | 1.6781 | 1.5506 | 1.7166 | -0.0385 | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.3036 | 1.3036 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0338 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.3015 | 1.3015 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0338 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.6067 | 1.6067 | 1.6496 | 1.6496 | -0.0429 | -2.60% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.5676 | 1.5676 | 1.6095 | 1.6095 | -0.0419 | -2.60% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.2725 | 3.3475 | 3.3657 | 3.4407 | -0.0932 | -2.77% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.2791 | 3.3541 | 3.3725 | 3.4475 | -0.0934 | -2.77% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4520 | 1.4520 | -0.0430 | -2.96% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.3915 | 1.3915 | 1.4341 | 1.4341 | -0.0426 | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9124 | 0.9124 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0389 | -4.09% | 开放 | 开放 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9118 | 0.9118 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0389 | -4.09% | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 1.0064 | 1.0064 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.2860 | 1.2860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | -- | -- | 1.3613 | 1.3613 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | -- | -- | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.9720 | 3.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 020827 | 交银货币D | 0.6285 | 1.5750% | 0.3881 | 1.4540% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.52% |
| 519589 | 交银货币B | 0.6284 | 1.5750% | 0.3880 | 1.4540% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.52% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.5453 | 1.5050% | 0.3912 | 1.4400% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.45% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.5617 | 1.4940% | 0.3794 | 1.5660% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.46% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.4547 | 1.4440% | 0.4575 | 1.4480% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.45% |
| 020826 | 交银货币C | 0.5627 | 1.3310% | 0.3233 | 1.2110% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.29% |
| 519588 | 交银货币A | 0.5628 | 1.3310% | 0.3223 | 1.2100% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.29% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3587 | 1.3070% | 0.3897 | 1.3060% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.34% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3567 | 1.3050% | 0.3557 | 1.3040% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 1.38% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.4085 | 1.2740% | 0.4116 | 1.2770% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.29% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.4799 | 1.2630% | 0.3265 | 1.1980% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.21% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.4978 | 1.2530% | 0.3172 | 1.3250% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.22% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3893 | 1.2020% | 0.3925 | 1.2060% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 1.22% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.2925 | 1.0640% | 0.3229 | 1.0620% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 1.10% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.2909 | 1.0620% | 0.2894 | 1.0610% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.14% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2376 | 1.2376 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0024 | 0.19% | 1.2290 | -0.69% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.7550 | 1.9540 | 1.7520 | 1.9500 | 0.0030 | 0.17% | 1.7550 | 0.00% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.3820 | 2.3820 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0010 | 0.04% | 2.3820 | 0.00% |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1297 | 1.8547 | 1.1304 | 1.8554 | -0.0007 | -0.06% | -- | -- |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.2474 | 1.2474 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0073 | -0.58% | -- | -- |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.2899 | 1.2899 | -- | -- | 1.2660 | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 563.99 | 226722.29 | 0.47% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2371.13 | 176459.39 | 0.37% |
| 300308 | 中际旭创 | 435.12 | 175648.07 | 0.36% |
| 300502 | 新易盛 | 476.66 | 174346.54 | 0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 118.94 | 171754.09 | 0.36% |
| 601138 | 工业富联 | 2140.34 | 141283.89 | 0.29% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1285.30 | 113672.36 | 0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1391.01 | 99526.91 | 0.21% |
| 002517 | 恺英网络 | 3372.04 | 94686.89 | 0.20% |
| 301035 | 润丰股份 | 1136.60 | 90768.76 | 0.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 1362.81 | 88159.94 | 0.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2314.23 | 86783.58 | 0.18% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1921.49 | 77493.56 | 0.16% |
| 603259 | 药明康德 | 616.86 | 69106.74 | 0.14% |
| 002371 | 北方华创 | 150.25 | 67966.68 | 0.14% |
| 300677 | 英科医疗 | 1572.32 | 57767.06 | 0.12% |
| 002027 | 分众传媒 | 7165.82 | 57756.47 | 0.12% |
| 600893 | 航发动力 | 1309.91 | 55251.97 | 0.11% |
| 605117 | 德业股份 | 679.10 | 55006.74 | 0.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 41.36 | 54807.30 | 0.11% |
| 002244 | 滨江集团 | 4263.41 | 53505.77 | 0.11% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4361.45 | 52904.42 | 0.11% |
| 600522 | 中天科技 | 2647.67 | 50093.99 | 0.10% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 202.01 | 49631.81 | 0.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1678.89 | 49426.45 | 0.10% |
| 688008 | 澜起科技 | 316.47 | 48989.59 | 0.10% |
| 688036 | 传音控股 | 496.25 | 46746.67 | 0.10% |
| 600415 | 小商品城 | 2280.94 | 42311.50 | 0.09% |
| 600316 | 洪都航空 | 1099.57 | 41673.74 | 0.09% |
| 689009 | 九号公司 | 595.60 | 39845.53 | 0.08% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 743.91 | 39427.10 | 0.08% |
| 601567 | 三星医疗 | 1564.12 | 38383.42 | 0.08% |
| 603986 | 兆易创新 | 172.49 | 36791.73 | 0.08% |
| 002602 | 世纪华通 | 1749.06 | 36223.08 | 0.08% |
| 300476 | 胜宏科技 | 121.38 | 34653.99 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 104.65 | 33122.74 | 0.07% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 103.10 | 31321.14 | 0.06% |
| 002080 | 中材科技 | 919.31 | 31274.82 | 0.06% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 269.97 | 30393.48 | 0.06% |
| 600562 | 国睿科技 | 876.45 | 30167.45 | 0.06% |
| 002847 | 盐津铺子 | 425.34 | 29816.48 | 0.06% |
| 601601 | 中国太保 | 841.46 | 29551.92 | 0.06% |
| 300866 | 安克创新 | 239.47 | 29150.10 | 0.06% |
| 002463 | 沪电股份 | 394.76 | 29003.24 | 0.06% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 302.99 | 28459.54 | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 390.90 | 28402.84 | 0.06% |
| 300274 | 阳光电源 | 172.84 | 27997.21 | 0.06% |
| 603606 | 东方电缆 | 370.54 | 26174.75 | 0.05% |
| 000725 | 京东方A | 5981.14 | 24881.54 | 0.05% |
| 300888 | 稳健医疗 | 647.95 | 24816.41 | 0.05% |
| 002138 | 顺络电子 | 668.42 | 23501.50 | 0.05% |
| 688506 | 百利天恒 | 62.28 | 23371.88 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 253.68 | 23084.93 | 0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 476.10 | 23057.49 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 841.56 | 22822.98 | 0.05% |
| 600398 | 海澜之家 | 3469.49 | 22447.60 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 808.62 | 22059.06 | 0.05% |
| 600993 | 马应龙 | 816.22 | 21588.93 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 845.42 | 20839.48 | 0.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 154.12 | 20331.38 | 0.04% |
| 001221 | 悍高集团 | 327.57 | 20197.95 | 0.04% |
| 600702 | 舍得酒业 | 328.14 | 19790.12 | 0.04% |
| 605056 | 咸亨国际 | 1182.96 | 19187.60 | 0.04% |
| 603444 | 吉比特 | 32.45 | 18429.90 | 0.04% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 367.91 | 17438.92 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 65.35 | 16508.12 | 0.03% |
| 002043 | 兔宝宝 | 1519.23 | 16316.56 | 0.03% |
| 601689 | 拓普集团 | 193.33 | 15657.80 | 0.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 210.11 | 15092.09 | 0.03% |
| 600363 | 联创光电 | 243.66 | 15011.89 | 0.03% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 47.24 | 14961.76 | 0.03% |
| 688235 | 百济神州 | 47.90 | 14701.28 | 0.03% |
| 688385 | 复旦微电 | 219.50 | 14629.67 | 0.03% |
| 688639 | 华恒生物 | 431.35 | 14536.57 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 155.38 | 13023.77 | 0.03% |
| 000975 | 山金国际 | 556.52 | 12705.35 | 0.03% |
| 600027 | 华电国际 | 2482.97 | 12638.32 | 0.03% |
| 300855 | 图南股份 | 407.25 | 12193.02 | 0.03% |
| 002558 | 巨人网络 | 269.19 | 12162.00 | 0.03% |
| 601886 | 江河集团 | 1642.13 | 11987.55 | 0.02% |
| 002422 | 科伦药业 | 314.30 | 11544.33 | 0.02% |
| 002156 | 通富微电 | 282.98 | 11367.31 | 0.02% |
| 688188 | 柏楚电子 | 73.61 | 11319.04 | 0.02% |
| 688029 | 南微医学 | 111.81 | 11220.35 | 0.02% |
| 002271 | 东方雨虹 | 872.10 | 10744.27 | 0.02% |
| 600704 | 物产中大 | 1767.92 | 10625.20 | 0.02% |
| 688123 | 聚辰股份 | 63.98 | 10394.91 | 0.02% |
| 688336 | 三生国健 | 179.45 | 10196.58 | 0.02% |
| 688628 | 优利德 | 280.63 | 10074.74 | 0.02% |
| 688131 | 皓元医药 | 121.47 | 10033.55 | 0.02% |
| 600011 | 华能国际 | 1398.59 | 9874.05 | 0.02% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 290.19 | 9724.27 | 0.02% |
| 300765 | 新诺威 | 207.14 | 9512.07 | 0.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 909.06 | 9245.14 | 0.02% |
| 603786 | 科博达 | 82.24 | 8600.66 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 121.96 | 8119.90 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 368.02 | 8070.64 | 0.02% |
| 600089 | 特变电工 | 450.19 | 8013.36 | 0.02% |
| 688190 | 云路股份 | 73.23 | 7976.19 | 0.02% |
| 688347 | 华虹公司 | 68.99 | 7903.70 | 0.02% |
| 600378 | 昊华科技 | 256.99 | 7894.79 | 0.02% |
| 600153 | 建发股份 | 746.16 | 7655.60 | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 38.68 | 7569.68 | 0.02% |
| 603179 | 新泉股份 | 91.10 | 7564.68 | 0.02% |
| 003000 | 劲仔食品 | 620.29 | 7449.64 | 0.02% |
| 600926 | 杭州银行 | 483.68 | 7385.87 | 0.02% |
| 002304 | 洋河股份 | 107.78 | 7322.57 | 0.02% |
| 300904 | 威力传动 | 86.75 | 7303.48 | 0.02% |
| 688150 | 莱特光电 | 285.04 | 7034.73 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 265.31 | 7012.21 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 97.66 | 6982.69 | 0.01% |
| 002182 | 宝武镁业 | 436.06 | 6863.58 | 0.01% |
| 603160 | 汇顶科技 | 76.77 | 6341.60 | 0.01% |
| 600079 | 人福医药 | 290.00 | 6113.20 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 14.22 | 6101.71 | 0.01% |
| 000059 | 华锦股份 | 1178.50 | 6033.94 | 0.01% |
| 603313 | 梦百合 | 656.66 | 5903.33 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 529.62 | 5788.71 | 0.01% |
| 688127 | 蓝特光学 | 176.27 | 5716.31 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1300.05 | 5642.22 | 0.01% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 569.99 | 5528.92 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 365.27 | 5219.75 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 146.33 | 5184.31 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 93.87 | 5173.37 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 13.65 | 5073.69 | 0.01% |
| 688310 | 迈得医疗 | 248.64 | 4985.33 | 0.01% |
| 600325 | 华发股份 | 871.00 | 4929.86 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 483.41 | 4848.60 | 0.01% |
| 600649 | 城投控股 | 993.79 | 4730.44 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 249.68 | 4646.61 | 0.01% |
| 002303 | 美盈森 | 1017.36 | 4588.29 | 0.01% |
| 600438 | 通威股份 | 205.79 | 4587.06 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 132.01 | 4460.56 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 26.00 | 4362.13 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 25.72 | 4248.12 | 0.01% |
| 300680 | 隆盛科技 | 67.29 | 4236.58 | 0.01% |
| 688768 | 容知日新 | 87.27 | 4085.25 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 36.05 | 3936.55 | 0.01% |
| 688073 | 毕得医药 | 47.51 | 3654.09 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 51.36 | 3384.64 | 0.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | 194.74 | 3162.58 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 326.62 | 2812.20 | 0.01% |
| 688361 | 中科飞测 | 23.95 | 2779.15 | 0.01% |
| 000683 | 博源化工 | 426.62 | 2709.04 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 27.73 | 2664.29 | 0.01% |
| 600581 | 八一钢铁 | 598.08 | 2595.67 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 216.64 | 2491.42 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 60.15 | 2430.59 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 34.97 | 2428.00 | 0.01% |
| 688503 | 聚和材料 | 29.14 | 2388.10 | 0.00% |
| 300218 | 安利股份 | 105.12 | 1969.95 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 20.29 | 1741.05 | 0.00% |
| 605118 | 力鼎光电 | 57.07 | 1657.88 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 29.11 | 1542.83 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 56.39 | 1524.22 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 8.53 | 1463.49 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 109.69 | 1438.02 | 0.00% |
| 600745 | 闻泰科技 | 28.80 | 1338.62 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.16 | 1310.33 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 47.92 | 1305.93 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22.96 | 1287.37 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 66.18 | 1191.27 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 12.43 | 1190.42 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75.21 | 1180.80 | 0.00% |
| 301595 | 太力科技 | 30.00 | 1160.88 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 42.82 | 1100.37 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 56.98 | 1078.63 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 145.39 | 1061.31 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 25.54 | 1021.86 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 40.82 | 937.33 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 43.85 | 903.31 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 16.45 | 878.10 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 41.84 | 830.45 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 91.46 | 796.58 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 136.02 | 771.25 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 129.04 | 760.05 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 49.19 | 736.37 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 35.85 | 684.02 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 6.83 | 672.07 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 47.78 | 621.13 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 10.20 | 615.57 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 9.46 | 605.25 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 5.65 | 604.05 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 51.37 | 595.38 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.13 | 580.04 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 21.44 | 568.80 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 13.08 | 568.72 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 10.98 | 563.38 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 74.84 | 556.83 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 7.92 | 552.34 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 7.98 | 521.09 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 28.27 | 518.75 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 152.57 | 517.23 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 5.62 | 510.24 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 50.89 | 500.28 | 0.00% |
| 002549 | 凯美特气 | 20.11 | 489.55 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 16.55 | 484.21 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 16.35 | 481.83 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 14.59 | 448.06 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 11.42 | 439.67 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.31 | 434.72 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 2.56 | 424.57 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 23.34 | 420.82 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 67.48 | 417.03 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 15.07 | 410.05 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 10.00 | 393.30 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 15.59 | 385.70 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 15.45 | 383.93 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 51.31 | 380.21 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 7.76 | 370.54 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 9.23 | 366.51 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 60.44 | 355.99 | 0.00% |
| 300263 | 隆华科技 | 43.01 | 352.68 | 0.00% |
| 002210 | 飞马国际 | 82.59 | 335.32 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 15.93 | 326.56 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 61.11 | 323.27 | 0.00% |
| 002534 | 西子洁能 | 18.45 | 312.73 | 0.00% |
| 600750 | 江中药业 | 14.09 | 308.99 | 0.00% |
| 000685 | 中山公用 | 24.21 | 299.48 | 0.00% |
| 300388 | 节能国祯 | 30.20 | 293.24 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.18 | 286.93 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 33.92 | 285.65 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 45.62 | 276.00 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 17.91 | 270.26 | 0.00% |
| 600266 | 城建发展 | 50.27 | 266.43 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.39 | 263.64 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 1.11 | 252.84 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 2.27 | 247.48 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.22 | 238.24 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 1.54 | 229.01 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.85 | 228.72 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 8.21 | 223.80 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 2.36 | 209.10 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 4.79 | 202.52 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 37.77 | 183.18 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 10.52 | 181.05 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 16.45 | 174.53 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.66 | 168.70 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.43 | 165.20 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.25 | 165.17 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.07 | 161.71 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.76 | 159.98 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 13.79 | 156.38 | 0.00% |
| 300893 | 松原安全 | 3.08 | 122.89 | 0.00% |
| 002588 | 史丹利 | 12.66 | 117.10 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 3.75 | 115.80 | 0.00% |
| 603061 | 金海通 | 0.84 | 105.00 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 6.97 | 104.97 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 4.32 | 102.95 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 101.03 | 0.00% |
| 603299 | 苏盐井神 | 8.79 | 93.70 | 0.00% |
| 688146 | 中船特气 | 1.28 | 56.48 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 5.42 | 48.56 | 0.00% |
| 301584 | 建发致新 | 1.51 | 43.82 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.37 | 43.12 | 0.00% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.44 | 42.80 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 0.60 | 38.98 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 1.71 | 33.07 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 3.17 | 31.07 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.56 | 29.80 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.67 | 25.57 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 2.15 | 23.69 | 0.00% |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.94 | 21.72 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.70 | 20.84 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.41 | 20.73 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.22 | 11.61 | 0.00% |
| 301575 | 艾芬达 | 0.17 | 9.31 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.14 | 8.63 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.12 | 7.83 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.18 | 5.56 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 0.11 | 5.53 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.05 | 5.03 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.10 | 4.10 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.03 | 2.75 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.03 | 1.37 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.01 | 1.30 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.77 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.70 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.50 | 0.00% |
| 600168 | 武汉控股 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |