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交银施罗德基金概况
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司
英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
资产规模 5048.11(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 20000.00(万元)
法人代表 张宏良总 经 理 袁庆伟
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 www.fund001.com
电话号码 400-700-5000,021-61055000传真号码 021-61055034
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-132026-03-12日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018783交银新生活力灵活配置混合C2.35022.35022.31962.31960.03061.32%开放开放
017851交银启信混合发起C1.52701.52701.51541.51540.01160.77%开放开放
017850交银启信混合发起A1.55521.55521.54341.54340.01180.76%开放开放
004868交银股息优化混合1.83671.83671.82711.82710.00960.53%开放开放
013882交银品质升级混合C1.28551.38251.28001.37700.00550.43%开放开放
013884交银主题优选混合C2.32392.32392.31642.31640.00750.32%开放开放
013430交银趋势混合C5.48425.76725.47705.76000.00720.13%限大额开放
014963交银先进制造混合C5.96435.96435.95935.95930.00500.08%开放开放
014038交银启诚混合A1.54091.54091.54001.54000.00090.06%限大额开放
014039交银启诚混合C1.48991.48991.48911.48910.00080.05%限大额开放
010454交银内需增长一年持有混合0.58260.58260.58230.58230.00030.05%开放开放
020886交银中债0-3年政金债指数A1.01731.04031.01691.03990.00040.04%开放开放
005972交银裕如纯债债券A1.04851.26051.04811.26010.00040.04%限大额开放
020344交银裕盈纯债债券D1.06101.10101.06061.10060.00040.04%开放开放
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C1.15091.15091.15051.15050.00040.03%暂停暂停
012583交银品质增长一年混合C0.61810.61810.61790.61790.00020.03%开放开放
012582交银品质增长一年混合A0.64150.64150.64130.64130.00020.03%开放开放
020887交银中债0-3年政金债指数C1.01861.03861.01831.03830.00030.03%开放开放
006746交银中债1-3年农发债指数C1.02391.08691.02361.08660.00030.03%开放开放
006745交银中债1-3年农发债指数A1.02681.20481.02651.20450.00030.03%开放开放
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起A1.02761.13961.02731.13930.00030.03%暂停暂停
020342交银中债1-3年农发债指数D1.02851.06851.02821.06820.00030.03%暂停暂停
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A1.03441.19841.03411.19810.00030.03%暂停暂停
009315交银中债1-3年政金债指数A1.06381.16711.06351.16680.00030.03%开放开放
022103交银裕通纯债债券D1.09861.14361.09831.14330.00030.03%限大额开放
009316交银中债1-3年政金债指数C1.11381.13881.11351.13850.00030.03%开放开放
019289交银裕如纯债债券E1.12211.12211.12181.12180.00030.03%限大额开放
005578交银丰晟收益债券C1.22451.30451.22421.30420.00030.02%限大额开放
005577交银丰晟收益债券A1.25651.35851.25621.35820.00030.02%限大额开放
008204交银稳利中短债债券A1.17951.22251.17931.22230.00020.02%限大额开放
020363交银丰晟收益债券D1.22911.25411.22891.25390.00020.02%限大额开放
022155交银裕隆纯债债券D1.24291.42091.24271.42070.00020.02%限大额开放
005025交银丰盈收益债券C1.30951.30951.30931.30930.00020.02%限大额开放
018199交银稳进丰利六个月持有期混合C1.01761.01761.01751.01750.00010.01%开放开放
021601交银稳利中短债债券E1.02491.18691.02481.18680.00010.01%限大额开放
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期1.02751.02751.02741.02740.00010.01%限大额开放
008223交银裕泰两年定期开放债券1.02921.15971.02911.15960.00010.01%暂停暂停
018198交银稳进丰利六个月持有期混合A1.03451.03451.03441.03440.00010.01%开放开放
016396交银稳益短债债券A1.05351.08051.05341.08040.00010.01%限大额开放
016397交银稳益短债债券C1.06291.07291.06281.07280.00010.01%限大额开放
006367交银裕祥纯债债券A1.07391.22991.07381.22980.00010.01%限大额开放
018012交银稳安90天持有期债券C1.07521.07521.07511.07510.00010.01%开放开放
022162交银纯债债券发起D1.07641.13241.07631.13230.00010.01%限大额开放
018011交银稳安90天持有期债券A1.07991.07991.07981.07980.00010.01%开放开放
006793交银稳鑫短债债券A1.08641.19801.08631.19790.00010.01%限大额开放
017432交银稳安60天滚动持有债券A1.08841.08841.08831.08830.00010.01%开放开放
021018交银稳鑫短债债券E1.10901.10901.10891.10890.00010.01%开放开放
008205交银稳利中短债债券C1.17331.19331.17321.19320.00010.01%限大额开放
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额开放
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额开放
006794交银稳鑫短债债券C1.10541.17501.10541.17500.00000.00%限大额开放
007316交银可转债债券A1.90231.90231.91261.9126-0.01030.00%开放开放
007317交银可转债债券C1.85231.85231.86231.8623-0.01000.00%开放开放
015654交银稳鑫短债债券D1.13081.13881.13081.13880.00000.00%限大额开放
016875交银稳安30天滚动持有债券A1.09591.09591.09591.09590.00000.00%开放开放
016876交银稳安30天滚动持有债券C1.09031.09031.09031.09030.00000.00%开放开放
017433交银稳安60天滚动持有债券C1.08151.08151.08151.08150.00000.00%开放开放
016474交银稳固收益债券C1.37321.37321.37351.3735-0.0003-0.02%开放开放
016545交银稳进回报六个月持有期混合A1.06471.06471.06521.0652-0.0005-0.05%开放开放
016546交银稳进回报六个月持有期混合C1.04501.04501.04551.0455-0.0005-0.05%开放开放
003900交银瑞鑫六个月持有期混合A1.81071.81071.81161.8116-0.0009-0.05%开放开放
017553交银瑞鑫六个月持有期混合C1.78821.78821.78921.7892-0.0010-0.06%开放开放
010891交银鸿福六个月持有混合C1.09821.09821.09901.0990-0.0008-0.07%开放开放
010916交银臻选回报混合A1.09521.09521.09601.0960-0.0008-0.07%开放开放
015595交银臻选回报混合C1.14041.14041.14131.1413-0.0009-0.08%开放开放
010890交银鸿福六个月持有混合A1.10371.10371.10461.1046-0.0009-0.08%开放开放
008507交银内核驱动混合1.18321.18321.18421.1842-0.0010-0.08%开放开放
019268交银安心收益债券E1.27541.37341.27681.3748-0.0014-0.11%开放开放
010483交银启道混合0.63770.63770.63850.6385-0.0008-0.13%开放开放
017794交银启盛混合A1.57981.57981.58181.5818-0.0020-0.13%开放开放
017795交银启盛混合C1.55191.55191.55391.5539-0.0020-0.13%开放开放
014949交银恒益灵活配置混合C1.23751.23751.23921.2392-0.0017-0.14%开放开放
011256交银鸿光一年混合A1.07631.07631.07791.0779-0.0016-0.15%开放开放
011257交银鸿光一年混合C1.05491.05491.05651.0565-0.0016-0.15%开放开放
010143交银施罗德启欣混合0.63930.63930.64030.6403-0.0010-0.16%开放开放
007464交银创业板50指数A2.14382.28082.14722.2842-0.0034-0.16%开放开放
004428交银增利增强债券C1.31631.67131.31841.6734-0.0021-0.16%开放开放
007465交银创业板50指数C2.04602.20502.04932.2083-0.0033-0.16%开放开放
004427交银增利增强债券A1.33951.71751.34171.7197-0.0022-0.16%开放开放
012834交银鸿信一年持有期混合C1.12391.12391.12591.1259-0.0020-0.18%开放开放
012833交银鸿信一年持有期混合A1.14471.14471.14681.1468-0.0021-0.18%开放开放
011275交银成长动力一年持有混合A0.69740.69740.69870.6987-0.0013-0.19%开放开放
011276交银成长动力一年持有混合C0.67780.67780.67910.6791-0.0013-0.19%开放开放
004075交银医药创新股票A2.26302.49802.26752.5025-0.0045-0.20%开放开放
014046交银医药创新股票C2.41042.41042.41522.4152-0.0048-0.20%开放开放
006223交银创新成长混合1.80741.80741.81101.8110-0.0036-0.20%开放开放
013453交银国证新能源指数(LOF)C1.30501.30501.30791.3079-0.0029-0.22%开放开放
020156交银中证红利低波动100指数A1.17321.19021.17611.1931-0.0029-0.25%开放开放
020157交银中证红利低波动100指数C1.16721.18421.17021.1872-0.0030-0.26%开放开放
013950交银先锋混合C2.87362.87562.88212.8841-0.0085-0.29%开放开放
020523交银核心资产混合C1.98661.98661.99281.9928-0.0062-0.31%开放开放
019559交银稳悦回报债券A1.03521.03521.03881.0388-0.0036-0.35%开放开放
019560交银稳悦回报债券C1.02791.02791.03151.0315-0.0036-0.35%开放开放
019136交银启合混合A1.22371.22371.22801.2280-0.0043-0.35%开放开放
019137交银启合混合C1.21421.21421.21851.2185-0.0043-0.35%开放开放
019514交银荣鑫灵活配置混合C2.66572.66572.67552.6755-0.0098-0.37%开放开放
017859交银持续成长主题混合C1.96611.96611.97491.9749-0.0088-0.45%限大额开放
013269交银瑞和三年持有期混合0.99390.99390.99860.9986-0.0047-0.47%开放开放
008734交银科锐科技创新混合A1.78591.78591.79471.7947-0.0088-0.49%开放开放
013949交银科锐科技创新混合C1.73991.73991.74851.7485-0.0086-0.49%开放开放
009402交银启明混合A1.85602.02201.86662.0326-0.0106-0.57%开放开放
013883交银启明混合C1.80551.97151.81591.9819-0.0104-0.57%开放开放
013885交银阿尔法核心混合C3.40853.40853.43213.4321-0.0236-0.69%开放开放
010094交银产业机遇混合0.97420.97420.98120.9812-0.0070-0.71%开放开放
014549交银数据产业灵活配置混合C2.52372.52372.54322.5432-0.0195-0.77%开放开放
009618交银启汇混合A0.92570.92570.93320.9332-0.0075-0.80%开放开放
014080交银启汇混合C0.90030.90030.90770.9077-0.0074-0.82%开放开放
018708交银悦信精选混合A1.13661.13661.14631.1463-0.0097-0.85%开放开放
018709交银悦信精选混合C1.11951.11951.12911.1291-0.0096-0.85%开放开放
013247交银瑞卓三年持有期混合1.12551.12551.13561.1356-0.0101-0.89%开放开放
018554交银启嘉混合A1.59591.59591.61101.6110-0.0151-0.94%开放开放
018555交银启嘉混合C1.56311.56311.57791.5779-0.0148-0.94%开放开放
017979交银国企改革灵活配置混合C2.07892.07892.09892.0989-0.0200-0.95%开放开放
008955交银创新领航混合1.66691.66691.68321.6832-0.0163-0.97%开放开放
013413交银中证环境治理(LOF)C0.54150.54150.54700.5470-0.0055-1.01%开放开放
014096交银经济新动力混合C3.50883.50883.54533.5453-0.0365-1.03%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.46381.46381.48501.4850-0.0212-1.43%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.47691.47691.49831.4983-0.0214-1.43%开放开放
019346交银医疗健康混合发起C1.26371.26371.28261.2826-0.0189-1.47%开放开放
019345交银医疗健康混合发起A1.28131.28131.30051.3005-0.0192-1.48%开放开放
010937交银均衡成长一年混合C1.14271.20571.16151.2245-0.0188-1.62%开放开放
010936交银均衡成长一年混合A1.19091.25391.21061.2736-0.0197-1.63%开放开放
015394交银科技创新灵活配置混合C2.73862.73862.78592.7859-0.0473-1.70%开放开放
016542交银启衡混合C1.05231.05231.07051.0705-0.0182-1.70%开放开放
016541交银启衡混合A1.08031.08031.09901.0990-0.0187-1.70%开放开放
004975交银恒益灵活配置混合A----1.11691.4679----开放开放
005001交银持续成长主题混合A----1.97782.1178----限大额开放
005004交银品质升级混合A----1.37891.3789----开放开放
006202交银核心资产混合A----2.02822.0282----开放开放
006880交银安享稳健养老一年(FOF)A------------开放开放
008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----1.08001.0800----开放开放
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----1.06051.0605----开放开放
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----1.12351.1235----开放开放
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----1.10441.1044----开放开放
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----1.10411.1041----开放开放
013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)C----1.08321.0832----开放开放
014680交银优享一年持有混合(FOF)A----1.06511.0651----开放开放
014681交银优享一年持有混合(FOF)C----1.04771.0477----开放开放
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A----1.11571.1157----开放开放
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C----1.09171.0917----开放开放
017229交银养老2035三年(FOF)Y------------开放开放
017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y------------开放开放
019401交银瑞元三年定期开放混合1.50131.5013--------暂停暂停
022877交银丰晟收益债券E----1.08831.2473----开放开放
022934交银创业板50指数Y----2.31852.3185----开放开放
023022交银中证A500指数A----1.28761.2876----开放开放
023023交银中证A500指数C----1.28541.2854----开放开放
023050交银上证科创板100指数A----1.49691.4969----开放开放
023051交银上证科创板100指数C----1.49381.4938----开放开放
023052交银中证A50指数A----1.14831.1483----开放开放
023053交银中证A50指数C----1.14551.1455----开放开放
023459交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y------------开放封闭期
023582交银180天持有期债券A----1.02681.0268----开放开放
023583交银180天持有期债券C----1.02581.0258----开放开放
023808交银安心收益债券D----1.07791.1229----开放开放
023841交银增利债券D----1.05851.0945----开放开放
023844交银增利增强债券D----1.34161.3416----开放开放
023888交银裕道纯债一年定期开放债券发起C----1.08661.0866----暂停暂停
024300交银120天滚动持有债券A----1.00941.0094----限大额开放
024301交银120天滚动持有债券C----1.00831.0083----开放开放
024439交银瑞安混合A----1.25851.2585----开放开放
024440交银瑞安混合C----1.25311.2531----开放开放
024926交银恒生港股通创新药精选指数A----0.85050.8505----开放开放
024927交银恒生港股通创新药精选指数C----0.84950.8495----开放开放
024936交银安心收益债券C----1.12041.1204----开放开放
025002交银产业臻选混合----0.90260.9026----暂停暂停
025019交银稳固收益债券D----1.28111.2811----开放开放
025189交银中证港股通央企红利指数A----1.01201.0120----开放开放
025190交银中证港股通央企红利指数C----1.01131.0113----开放开放
025298交银港股通优质精选混合A----0.94220.9422----开放开放
025299交银港股通优质精选混合C----0.93960.9396----开放开放
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放
025948交银远见成长混合A----1.03561.0356----开放开放
025953交银远见成长混合C----1.03431.0343----开放开放
026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期
026356交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期
026518交银鸿宁三个月持有期债券A------------
026519交银鸿宁三个月持有期债券C------------
026736交银中证A500指数增强发起A------------封闭期封闭期
026737交银中证A500指数增强发起C------------暂停暂停
026852交银远见精选混合A------------
026853交银远见精选混合C------------
164907交银中证互联网金融指数分级------------暂停暂停
519680交银增利债券A/B----1.05131.9933----开放开放
519682交银增利债券C----1.04981.9138----开放开放
519683交银双利债券A/B----1.31881.8008----限大额开放
519685交银双利债券C----1.37711.7121----限大额开放
519686交银上证180公司治理联接----1.95601.9560----开放开放
519688交银精选混合----1.09804.1318----开放开放
519690交银稳健配置混合----0.97084.0888----开放开放
519692交银成长混合A----5.36686.4758----开放开放
519694交银蓝筹混合----0.72161.7056----开放开放
519696交银环球精选混合(QDII)------------开放开放
519697交银优势行业混合----4.48405.8610----开放开放
519698交银先锋混合A----2.90443.4344----开放开放
519700交银主题优选混合A----2.37603.5600----开放开放
519702交银趋势混合A----5.62716.4101----限大额开放
519704交银先进制造混合A----6.05777.5087----开放开放
519706交银深证300价值ETF联接----2.34302.3430----开放开放
519710交银策略回报灵活配置混合----1.39202.1840----开放开放
519712交银阿尔法核心混合A----3.52104.3540----开放开放
519714交银消费新驱动股票----1.16503.4210----开放开放
519717交银施罗德中高等级信用债----1.01141.1624----限大额开放
519718交银纯债债券发起A----1.07661.5316----限大额开放
519720交银纯债债券发起C----1.07831.4663----限大额开放
519722交银裕惠纯债债券----1.10961.1396----开放开放
519723交银双轮动债券A/B----1.06351.5385----限大额开放
519725交银双轮动债券C----1.06291.4789----限大额开放
519726交银稳固收益债券A----1.28121.7350----开放开放
519727交银成长30混合----2.79203.2520----开放开放
519730交银定期支付月月丰债券A----1.69241.6924----开放开放
519731交银定期支付月月丰债券C----1.60771.6077----开放开放
519732交银定期支付双息平衡混合----7.24107.2410----开放开放
519733交银强化回报债券A/B----1.34721.5552----限大额开放
519735交银强化回报债券C----1.29411.4911----限大额开放
519736交银新成长混合----3.38303.7830----开放开放
519738交银周期回报灵活配置混合A----1.29071.9727----开放开放
519740交银丰盈收益债券A----1.13861.4496----限大额开放
519743交银丰润收益债券A/B----1.00761.4386----开放开放
519745交银丰润收益债券C----1.04821.3751----开放开放
519746交银丰享收益债券A----2.32712.6101----限大额开放
519748交银丰享收益债券C----1.15971.4217----限大额开放
519752交银新回报灵活配置混合A----1.40121.6172----开放开放
519753交银安心收益债券A----1.12331.3423----开放开放
519755交银多策略回报灵活配置混合A----1.70451.8365----开放开放
519756交银国企改革灵活配置混合A----2.13702.4370----开放开放
519759交银周期回报灵活配置混合C----1.25931.9153----开放开放
519760交银新回报灵活配置混合C----3.85755.4585----开放开放
519761交银多策略回报灵活配置混合C----1.68841.8204----开放开放
519762交银裕通纯债债券A----1.14171.3567----限大额开放
519763交银裕通纯债债券C----1.21141.3404----开放开放
519766交银荣鑫灵活配置混合A----2.68282.7198----开放开放
519767交银科技创新灵活配置混合A----2.85262.8626----开放开放
519768交银优选回报灵活配置混合A----1.51711.5771----开放开放
519769交银优选回报灵活配置混合C----1.48781.5478----开放开放
519770交银优择回报灵活配置混合A----3.78463.8596----开放开放
519771交银优择回报灵活配置混合C----3.77513.8501----开放开放
519772交银新生活力灵活配置混合A----2.32772.3277----开放开放
519773交银数据产业灵活配置混合A----2.60762.6076----开放开放
519776交银裕盈纯债债券A----1.06111.3024----开放开放
519777交银裕盈纯债债券C----1.01001.2946----开放开放
519778交银经济新动力混合A----3.63843.6384----开放开放
519779交银沪港深价值精选混合----2.02902.1240----开放开放
519782交银裕隆纯债债券A----1.42461.4536----限大额开放
519783交银裕隆纯债债券C----1.38141.4104----限大额开放
519784交银境尚收益债券A----1.08001.2964----限大额开放
519785交银境尚收益债券C----1.09171.2481----限大额开放
519786交银裕利纯债债券A----1.11381.2798----限大额开放
519787交银裕利纯债债券C----1.26451.2645----限大额开放
960016交银成长混合H----5.82926.0082----开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-132026-03-12近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
020827交银货币D0.36201.3190%0.36001.3190%0.11%0.36%0.72%0.28%
018599交银天利宝货币C0.40971.3100%0.32451.4420%0.10%0.32%0.66%0.26%
020826交银货币C0.29601.0740%0.29371.0730%0.09%0.30%0.60%0.23%
000710交银现金宝货币A----0.27671.0150%0.08%0.26%0.53%0.21%
002889交银天利宝货币A----0.30491.3700%0.09%0.31%0.62%0.25%
002890交银天利宝货币E----0.37061.6140%0.11%0.37%0.74%0.29%
002918交银现金宝货币E----0.34191.2580%0.10%0.32%0.65%0.25%
003042交银活期通货币A----0.28001.1320%0.08%0.26%0.53%0.21%
003043交银活期通货币E----0.34261.3740%0.10%0.32%0.65%0.25%
003482交银天鑫宝货币A----0.31601.2240%0.09%0.30%0.61%0.23%
003483交银天鑫宝货币E----0.38211.4660%0.11%0.36%0.72%0.28%
003968交银天益宝货币A----0.42501.3860%0.09%0.30%0.60%0.23%
003969交银天益宝货币E----0.49081.6280%0.11%0.36%0.72%0.28%
519588交银货币A----0.29431.0730%0.09%0.30%0.60%0.23%
519589交银货币B----0.35991.3160%0.11%0.36%0.72%0.28%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-122026-03-11日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
501087交银瑞丰LOF1.31181.31181.30931.30930.00250.19%1.2970-1.13%
159913交银深证300价值ETF2.58302.58302.58402.5840-0.0010-0.04%2.60100.70%
510010交银上证180公司治理ETF1.81702.02301.82102.0270-0.0040-0.22%1.8150-0.11%
164902交银添利LOF1.16691.89191.16991.8949-0.0030-0.26%1.1670--
501092交银瑞思LOF1.36491.36491.37391.3739-0.0090-0.66%----
517950交银中证智选沪深港科技50ETF1.02121.02121.03111.0311-0.0099-0.96%1.0200-0.12%
164906中概互联网LOF----1.09671.0967----1.0830--
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A----1.14631.1463----1.1360--
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300308中际旭创397.72242607.310.49%
300502新易盛441.66190300.820.38%
300750宁德时代482.43177176.910.36%
603259药明康德1693.10153462.770.31%
600276恒瑞医药2449.89145939.880.29%
600519贵州茅台105.54145353.640.29%
601899紫金矿业2582.0889004.160.18%
301035润丰股份1272.5286543.940.17%
688002睿创微纳830.7883742.670.17%
002517恺英网络3414.4974674.820.15%
300677英科医疗1844.6171755.330.14%
605117德业股份788.2867949.400.14%
000568泸州老窖580.4667461.120.14%
000858五粮液614.9065142.800.13%
002371北方华创138.3363505.960.13%
002027分众传媒8212.6060526.900.12%
300394天孚通信241.5549041.510.10%
688111金山办公145.6344719.100.09%
002271东方雨虹3239.2544021.410.09%
002352顺丰控股1129.4543280.420.09%
000333美的集团547.5042787.270.09%
600183生益科技557.0639779.430.08%
002475立讯精密668.3837903.850.08%
605499东鹏饮料134.7836039.570.07%
000807云铝股份1040.4234167.470.07%
002558巨人网络788.2134121.710.07%
600415小商品城2124.0233878.180.07%
689009九号公司590.9732851.840.07%
300274阳光电源187.5232073.030.06%
000729燕京啤酒2762.5531023.460.06%
300910瑞丰新材506.4528639.960.06%
600309万华化学360.4927642.140.06%
600893航发动力679.6527206.240.05%
688036传音控股409.3527082.560.05%
000725京东方A6414.3727004.490.05%
688256寒武纪19.8426891.540.05%
601398工商银行3266.2525901.320.05%
601601中国太保617.6725886.360.05%
600809山西汾酒150.3825821.020.05%
002847盐津铺子373.2625497.530.05%
603119浙江荣泰220.4125495.090.05%
002078太阳纸业1612.2025392.070.05%
002028思源电气160.2824777.920.05%
601886江河集团2962.2924172.290.05%
600702舍得酒业423.2623736.530.05%
603737三棵树510.0423599.600.05%
002463沪电股份315.7523072.110.05%
002043兔宝宝1536.7322144.320.04%
002602世纪华通1260.2221499.280.04%
600887伊利股份740.0921166.480.04%
600316洪都航空601.7321006.320.04%
000975山金国际846.2620589.510.04%
002050三花智控360.5519941.800.04%
300888稳健医疗523.6119813.330.04%
688506百利天恒60.5019548.030.04%
600363联创光电298.2518807.850.04%
300433蓝思科技614.2718593.950.04%
002080中材科技509.6218519.690.04%
603939益丰药房814.4417689.720.04%
300059东方财富758.8217589.340.04%
688235百济神州62.6916838.270.03%
688385复旦微电220.1116221.940.03%
000915华特达因471.1815567.780.03%
300476胜宏科技50.7914606.190.03%
002837英维克133.3614254.850.03%
688639华恒生物431.3514053.450.03%
601138工业富联221.7113756.900.03%
300054鼎龙股份361.2213581.870.03%
603986兆易创新59.3612717.880.03%
002624完美世界748.2612263.980.02%
688041海光信息51.7011601.050.02%
002244滨江集团1125.2111308.360.02%
300866安克创新98.4111256.650.02%
002709天赐材料240.2811132.030.02%
002384东山精密129.2410940.170.02%
601689拓普集团139.5310768.930.02%
002241歌尔股份365.1010489.200.02%
300124汇川技术137.4110351.250.02%
300498温氏股份574.099690.720.02%
688361中科飞测62.899622.020.02%
002407多氟多281.669551.210.02%
002916深南电路40.859489.050.02%
603606东方电缆158.249454.840.02%
300136信维通信151.969421.520.02%
601318中国平安137.729420.290.02%
002851麦格米特102.999276.580.02%
603786科博达116.069064.290.02%
601336新华保险124.918706.230.02%
301080百普赛斯159.378606.220.02%
688548广钢气体589.988578.310.02%
688131皓元医药118.728556.980.02%
601100恒立液压77.448511.430.02%
600115中国东航1349.998099.960.02%
002532天山铝业464.147509.720.02%
688127蓝特光学189.817305.660.01%
600547山东黄金188.247286.800.01%
603179新泉股份98.257258.470.01%
002142宁波银行255.387173.690.01%
688336三生国健118.447055.440.01%
605056咸亨国际424.767008.540.01%
002422科伦药业238.757007.280.01%
002311海大集团126.497005.170.01%
300760迈瑞医疗35.706799.880.01%
600926杭州银行440.606732.440.01%
000700模塑科技466.166703.410.01%
002304洋河股份105.486406.860.01%
603171税友股份115.776382.400.01%
600760中航沈飞112.976343.200.01%
001979招商蛇口733.506337.420.01%
000977浪潮信息95.006327.000.01%
002293罗莱生活611.666281.760.01%
300790宇瞳光学208.526236.830.01%
300014亿纬锂能92.536084.850.01%
688190云路股份60.245867.820.01%
603313梦百合656.665844.230.01%
300765新诺威158.535718.180.01%
601009南京银行495.065658.490.01%
301413安培龙41.085537.600.01%
000059华锦股份1028.515502.500.01%
688347华虹公司47.975175.050.01%
603160汇顶科技64.155067.640.01%
603766隆鑫通用301.654859.580.01%
603979金诚信63.174810.400.01%
688167炬光科技27.264773.140.01%
601155新城控股326.614556.200.01%
002928华夏航空392.814340.550.01%
600938中国海油122.483696.450.01%
688392骄成超声31.503534.600.01%
603667五洲新春47.883350.640.01%
300855图南股份99.993229.710.01%
002594比亚迪31.883114.890.01%
601939建设银行326.623031.030.01%
300904威力传动46.752927.020.01%
600036招商银行66.972819.360.01%
600496精工钢构641.022660.230.01%
600323瀚蓝环境85.052432.430.00%
601111中国国航259.402430.620.00%
301595太力科技48.912399.170.00%
688037芯源微16.032380.390.00%
002850科达利15.022371.060.00%
603009北特科技46.842255.810.00%
300772运达股份117.592241.270.00%
688188柏楚电子16.392226.880.00%
603993洛阳钼业107.932158.600.00%
600549厦门钨业46.001888.760.00%
688279峰岹科技9.151861.200.00%
688795摩尔线程3.091818.730.00%
600499科达制造130.661812.250.00%
603799华友钴业23.901631.430.00%
600900长江电力52.691432.750.00%
002714牧原股份26.271328.740.00%
300207欣旺达49.241287.760.00%
601012隆基绿能68.161240.540.00%
600029南方航空154.071234.100.00%
601166兴业银行58.031222.030.00%
000423东阿阿胶23.121134.960.00%
000596古井贡酒8.411115.170.00%
002014永新股份92.551103.200.00%
600919江苏银行101.461055.180.00%
601127赛力斯8.18989.450.00%
600406国电南瑞39.11879.300.00%
600901江苏金租136.02832.460.00%
600988赤峰黄金25.09783.810.00%
300699光威复材19.80781.310.00%
002460赣锋锂业12.35776.440.00%
600989宝丰能源36.29712.370.00%
000338潍柴动力40.96704.510.00%
300442润泽科技13.29701.710.00%
300037新宙邦12.33646.090.00%
603444吉比特1.51640.010.00%
000528柳工52.94628.400.00%
000651格力电器14.97601.990.00%
000937冀中能源108.55584.000.00%
601117中国化学74.84563.560.00%
300850新强联13.41554.770.00%
600050中国联通98.19501.750.00%
688095福昕软件5.45486.520.00%
002545东方铁塔24.02443.170.00%
601816京沪高铁84.40434.660.00%
601006大秦铁路83.32429.930.00%
002895川恒股份11.59424.830.00%
603077和邦生物187.39423.500.00%
000895双汇发展15.70415.580.00%
600755厦门国贸56.97409.610.00%
300363博腾股份17.27401.350.00%
600750华润江中17.26399.910.00%
002032苏泊尔9.00396.720.00%
600177雅戈尔51.67392.690.00%
300953震裕科技2.31388.130.00%
600066宇通客车11.60379.320.00%
688110东芯股份2.82370.340.00%
600028中国石化57.70356.590.00%
688802沐曦股份0.61356.410.00%
600490鹏欣资源45.82354.190.00%
688498源杰科技0.54349.180.00%
003816中国广核90.89341.750.00%
002737葵花药业22.91338.380.00%
600483福能股份35.62337.350.00%
001309德明利1.38320.010.00%
601688华泰证券13.18310.920.00%
600941中国移动2.96299.110.00%
601878浙商证券27.36295.800.00%
688027国盾量子0.56281.060.00%
000888峨眉山A19.56256.630.00%
688313仕佳光子2.84252.460.00%
600030中信证券8.59246.620.00%
000551创元科技15.96234.640.00%
688019安集科技1.04227.660.00%
600481双良节能33.32217.910.00%
603568伟明环保8.37212.440.00%
002340格林美24.84207.700.00%
300973立高食品4.79205.970.00%
603588高能环境26.34203.360.00%
300263隆华科技22.46198.550.00%
600388龙净环保12.01195.880.00%
301175中科环保32.90194.440.00%
002255海陆重工15.40194.350.00%
603686福龙马6.53193.880.00%
600998九州通37.77193.380.00%
600233圆通速递11.04181.280.00%
000063中兴通讯4.76180.120.00%
600219南山铝业31.03166.940.00%
603187海容冷链10.61166.470.00%
600690海尔智家6.35165.670.00%
002001新和成6.17155.420.00%
000425徐工机械13.15152.330.00%
600660福耀玻璃2.31149.620.00%
000997新大陆5.13145.280.00%
688186广大特材6.38144.700.00%
000001平安银行12.66144.450.00%
002833弘亚数控8.28135.540.00%
300893松原安全5.56131.390.00%
300001特锐德4.79123.010.00%
002846英联股份6.90111.370.00%
688271联影医疗0.87109.370.00%
688729屹唐股份4.35106.550.00%
603288海天味业2.85105.510.00%
603049中策橡胶1.84102.950.00%
600282南钢股份19.28101.410.00%
001221悍高集团1.7199.030.00%
600150中国船舶2.9297.120.00%
301656联合动力3.5994.940.00%
603699纽威股份1.7088.350.00%
600398海澜之家14.5988.270.00%
601229上海银行5.4254.740.00%
301687新广益0.6949.450.00%
603893瑞芯微0.2748.140.00%
688582芯动联科0.7046.280.00%
002150正泰电源1.8336.780.00%
605368蓝天燃气4.4434.280.00%
601555东吴证券3.5532.160.00%
688591泰凌微0.7331.070.00%
002046国机精工0.6327.200.00%
600993马应龙0.8323.240.00%
603061金海通0.1115.440.00%
002891中宠股份0.2814.490.00%
603067振华股份0.5014.400.00%
688322奥比中光0.1311.660.00%
301638南网数字0.377.040.00%
688727恒坤新材0.115.440.00%
002389航天彩虹0.215.040.00%
603262技源集团0.174.840.00%
301632广东建科0.184.320.00%
301563云汉芯城0.034.000.00%
688545兴福电子0.103.730.00%
301678新恒汇0.053.040.00%
688809强一股份0.012.540.00%
301609山大电力0.052.270.00%
301275汉朔科技0.042.120.00%
688805健信超导0.041.740.00%
688796百奥赛图0.031.730.00%
301662宏工科技0.011.720.00%
301535浙江华远0.071.610.00%
300724捷佳伟创0.010.960.00%
000661长春高新0.010.930.00%
301491汉桑科技0.020.910.00%
002353杰瑞股份0.010.710.00%
000538云南白药0.010.570.00%
301584建发致新0.020.500.00%
300390天华新能0.010.440.00%
603400华之杰0.010.300.00%
601377兴业证券0.030.220.00%
603370华新精科0.000.190.00%
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600283钱江水利0.010.070.00%
600168武汉控股0.010.030.00%
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