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- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 5048.11（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2.3502 | 2.3502 | 2.3196 | 2.3196 | 0.0306 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.5270 | 1.5270 | 1.5154 | 1.5154 | 0.0116 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.5552 | 1.5552 | 1.5434 | 1.5434 | 0.0118 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8367 | 1.8367 | 1.8271 | 1.8271 | 0.0096 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.2855 | 1.3825 | 1.2800 | 1.3770 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 2.3239 | 2.3239 | 2.3164 | 2.3164 | 0.0075 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 5.4842 | 5.7672 | 5.4770 | 5.7600 | 0.0072 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 5.9643 | 5.9643 | 5.9593 | 5.9593 | 0.0050 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.5409 | 1.5409 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.4899 | 1.4899 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.5826 | 0.5826 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0173 | 1.0403 | 1.0169 | 1.0399 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0485 | 1.2605 | 1.0481 | 1.2601 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0610 | 1.1010 | 1.0606 | 1.1006 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1509 | 1.1509 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6181 | 0.6181 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.6415 | 0.6415 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0186 | 1.0386 | 1.0183 | 1.0383 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0239 | 1.0869 | 1.0236 | 1.0866 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0268 | 1.2048 | 1.0265 | 1.2045 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0276 | 1.1396 | 1.0273 | 1.1393 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0285 | 1.0685 | 1.0282 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0344 | 1.1984 | 1.0341 | 1.1981 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0638 | 1.1671 | 1.0635 | 1.1668 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.0986 | 1.1436 | 1.0983 | 1.1433 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1138 | 1.1388 | 1.1135 | 1.1385 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1221 | 1.1221 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2245 | 1.3045 | 1.2242 | 1.3042 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2565 | 1.3585 | 1.2562 | 1.3582 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1795 | 1.2225 | 1.1793 | 1.2223 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2291 | 1.2541 | 1.2289 | 1.2539 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2429 | 1.4209 | 1.2427 | 1.4207 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3095 | 1.3095 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0249 | 1.1869 | 1.0248 | 1.1868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0292 | 1.1597 | 1.0291 | 1.1596 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0535 | 1.0805 | 1.0534 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0629 | 1.0729 | 1.0628 | 1.0728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0739 | 1.2299 | 1.0738 | 1.2298 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0764 | 1.1324 | 1.0763 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0864 | 1.1980 | 1.0863 | 1.1979 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1090 | 1.1090 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1733 | 1.1933 | 1.1732 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1054 | 1.1750 | 1.1054 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.9023 | 1.9023 | 1.9126 | 1.9126 | -0.0103 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.8523 | 1.8523 | 1.8623 | 1.8623 | -0.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1308 | 1.1388 | 1.1308 | 1.1388 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3732 | 1.3732 | 1.3735 | 1.3735 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.8107 | 1.8107 | 1.8116 | 1.8116 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7882 | 1.7882 | 1.7892 | 1.7892 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0952 | 1.0952 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.1404 | 1.1404 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1842 | 1.1842 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2754 | 1.3734 | 1.2768 | 1.3748 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6385 | 0.6385 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 1.5798 | 1.5798 | 1.5818 | 1.5818 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 1.5519 | 1.5519 | 1.5539 | 1.5539 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2375 | 1.2375 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 2.1438 | 2.2808 | 2.1472 | 2.2842 | -0.0034 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.3163 | 1.6713 | 1.3184 | 1.6734 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 2.0460 | 2.2050 | 2.0493 | 2.2083 | -0.0033 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.3395 | 1.7175 | 1.3417 | 1.7197 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1239 | 1.1239 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1447 | 1.1447 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.6974 | 0.6974 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.2630 | 2.4980 | 2.2675 | 2.5025 | -0.0045 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.4104 | 2.4104 | 2.4152 | 2.4152 | -0.0048 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 1.8074 | 1.8074 | 1.8110 | 1.8110 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.3050 | 1.3050 | 1.3079 | 1.3079 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1732 | 1.1902 | 1.1761 | 1.1931 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.1672 | 1.1842 | 1.1702 | 1.1872 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 2.8736 | 2.8756 | 2.8821 | 2.8841 | -0.0085 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9866 | 1.9866 | 1.9928 | 1.9928 | -0.0062 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0043 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.2142 | 1.2142 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0043 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.6657 | 2.6657 | 2.6755 | 2.6755 | -0.0098 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.9661 | 1.9661 | 1.9749 | 1.9749 | -0.0088 | -0.45% | 限大额 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.7859 | 1.7859 | 1.7947 | 1.7947 | -0.0088 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.7399 | 1.7399 | 1.7485 | 1.7485 | -0.0086 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.8560 | 2.0220 | 1.8666 | 2.0326 | -0.0106 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.8055 | 1.9715 | 1.8159 | 1.9819 | -0.0104 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 3.4085 | 3.4085 | 3.4321 | 3.4321 | -0.0236 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2.5237 | 2.5237 | 2.5432 | 2.5432 | -0.0195 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0075 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.9003 | 0.9003 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0074 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0097 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0096 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.5959 | 1.5959 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0151 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.5631 | 1.5631 | 1.5779 | 1.5779 | -0.0148 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2.0789 | 2.0789 | 2.0989 | 2.0989 | -0.0200 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.6669 | 1.6669 | 1.6832 | 1.6832 | -0.0163 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.5415 | 0.5415 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0055 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.5088 | 3.5088 | 3.5453 | 3.5453 | -0.0365 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4638 | 1.4638 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0212 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4769 | 1.4769 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0214 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.2637 | 1.2637 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0189 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.2813 | 1.2813 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0192 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.1427 | 1.2057 | 1.1615 | 1.2245 | -0.0188 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.1909 | 1.2539 | 1.2106 | 1.2736 | -0.0197 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.7386 | 2.7386 | 2.7859 | 2.7859 | -0.0473 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0182 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0187 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | -- | -- | 1.1169 | 1.4679 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | -- | -- | 1.9778 | 2.1178 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | -- | -- | 1.3789 | 1.3789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | -- | -- | 2.0282 | 2.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0800 | 1.0800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1044 | 1.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 1.1041 | 1.1041 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.0832 | 1.0832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.5013 | 1.5013 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | -- | -- | 1.0883 | 1.2473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | -- | -- | 2.3185 | 2.3185 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | -- | -- | 1.2876 | 1.2876 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | -- | -- | 1.2854 | 1.2854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | -- | -- | 1.4969 | 1.4969 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | -- | -- | 1.4938 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | -- | -- | 1.1483 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | -- | -- | 1.0779 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | -- | -- | 1.0585 | 1.0945 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | -- | -- | 1.3416 | 1.3416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | -- | -- | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | -- | -- | 1.2531 | 1.2531 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | -- | -- | 0.8505 | 0.8505 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | -- | -- | 0.8495 | 0.8495 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | -- | -- | 1.1204 | 1.1204 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | -- | -- | 0.9026 | 0.9026 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | -- | -- | 1.2811 | 1.2811 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | -- | -- | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | -- | -- | 0.9422 | 0.9422 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | -- | -- | 0.9396 | 0.9396 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | -- | -- | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026852 | 交银远见精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026853 | 交银远见精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | 1.0513 | 1.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | 1.0498 | 1.9138 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | -- | -- | 1.3188 | 1.8008 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | 1.3771 | 1.7121 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | -- | -- | 1.9560 | 1.9560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | -- | -- | 1.0980 | 4.1318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | -- | -- | 0.9708 | 4.0888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | -- | -- | 5.3668 | 6.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | -- | -- | 0.7216 | 1.7056 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | 4.4840 | 5.8610 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | -- | -- | 2.9044 | 3.4344 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | -- | -- | 2.3760 | 3.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | -- | -- | 5.6271 | 6.4101 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | 6.0577 | 7.5087 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 2.3430 | 2.3430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | 1.3920 | 2.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | -- | -- | 3.5210 | 4.3540 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | 1.1650 | 3.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | -- | -- | 1.0114 | 1.1624 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | -- | -- | 1.0766 | 1.5316 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | -- | -- | 1.0783 | 1.4663 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | 1.1096 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | -- | -- | 1.0635 | 1.5385 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | -- | -- | 1.0629 | 1.4789 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | -- | -- | 1.2812 | 1.7350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | 2.7920 | 3.2520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | -- | -- | 1.6924 | 1.6924 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -- | -- | 1.6077 | 1.6077 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | 7.2410 | 7.2410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | -- | -- | 1.3472 | 1.5552 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | -- | -- | 1.2941 | 1.4911 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | 3.3830 | 3.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.2907 | 1.9727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | -- | -- | 1.1386 | 1.4496 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | -- | -- | 1.0076 | 1.4386 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | -- | -- | 1.0482 | 1.3751 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | -- | -- | 2.3271 | 2.6101 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | 1.1597 | 1.4217 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.4012 | 1.6172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | -- | -- | 1.1233 | 1.3423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.7045 | 1.8365 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | -- | -- | 2.1370 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.2593 | 1.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | 3.8575 | 5.4585 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.6884 | 1.8204 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | -- | -- | 1.1417 | 1.3567 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | -- | -- | 1.2114 | 1.3404 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | -- | -- | 2.6828 | 2.7198 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | -- | -- | 2.8526 | 2.8626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.5171 | 1.5771 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.4878 | 1.5478 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | -- | -- | 3.7846 | 3.8596 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | -- | -- | 3.7751 | 3.8501 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | -- | -- | 2.3277 | 2.3277 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | -- | -- | 2.6076 | 2.6076 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | -- | -- | 1.0611 | 1.3024 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | -- | -- | 1.0100 | 1.2946 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | -- | -- | 3.6384 | 3.6384 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | -- | -- | 2.0290 | 2.1240 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | 1.4246 | 1.4536 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- | -- | 1.3814 | 1.4104 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | -- | -- | 1.0800 | 1.2964 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | -- | -- | 1.0917 | 1.2481 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | -- | -- | 1.1138 | 1.2798 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | -- | -- | 1.2645 | 1.2645 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | -- | -- | 5.8292 | 6.0082 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 020827 | 交银货币D | 0.3620 | 1.3190% | 0.3600 | 1.3190% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.28% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.4097 | 1.3100% | 0.3245 | 1.4420% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.26% |
| 020826 | 交银货币C | 0.2960 | 1.0740% | 0.2937 | 1.0730% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.23% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | -- | -- | 0.2767 | 1.0150% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.21% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | -- | -- | 0.3049 | 1.3700% | 0.09% | 0.31% | 0.62% | 0.25% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | -- | -- | 0.3706 | 1.6140% | 0.11% | 0.37% | 0.74% | 0.29% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | -- | -- | 0.3419 | 1.2580% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.25% |
| 003042 | 交银活期通货币A | -- | -- | 0.2800 | 1.1320% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.21% |
| 003043 | 交银活期通货币E | -- | -- | 0.3426 | 1.3740% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.25% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | -- | -- | 0.3160 | 1.2240% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.23% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | -- | -- | 0.3821 | 1.4660% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.28% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | -- | -- | 0.4250 | 1.3860% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.23% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | -- | -- | 0.4908 | 1.6280% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.28% |
| 519588 | 交银货币A | -- | -- | 0.2943 | 1.0730% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.23% |
| 519589 | 交银货币B | -- | -- | 0.3599 | 1.3160% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.28% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.3118 | 1.3118 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0025 | 0.19% | 1.2970 | -1.13% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.5830 | 2.5830 | 2.5840 | 2.5840 | -0.0010 | -0.04% | 2.6010 | 0.70% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.8170 | 2.0230 | 1.8210 | 2.0270 | -0.0040 | -0.22% | 1.8150 | -0.11% |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1669 | 1.8919 | 1.1699 | 1.8949 | -0.0030 | -0.26% | 1.1670 | -- |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.3649 | 1.3649 | 1.3739 | 1.3739 | -0.0090 | -0.66% | -- | -- |
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 1.0212 | 1.0212 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0099 | -0.96% | 1.0200 | -0.12% |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 1.0830 | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 1.1360 | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 397.72 | 242607.31 | 0.49% |
| 300502 | 新易盛 | 441.66 | 190300.82 | 0.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 482.43 | 177176.91 | 0.36% |
| 603259 | 药明康德 | 1693.10 | 153462.77 | 0.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2449.89 | 145939.88 | 0.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 105.54 | 145353.64 | 0.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2582.08 | 89004.16 | 0.18% |
| 301035 | 润丰股份 | 1272.52 | 86543.94 | 0.17% |
| 688002 | 睿创微纳 | 830.78 | 83742.67 | 0.17% |
| 002517 | 恺英网络 | 3414.49 | 74674.82 | 0.15% |
| 300677 | 英科医疗 | 1844.61 | 71755.33 | 0.14% |
| 605117 | 德业股份 | 788.28 | 67949.40 | 0.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 580.46 | 67461.12 | 0.14% |
| 000858 | 五粮液 | 614.90 | 65142.80 | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 138.33 | 63505.96 | 0.13% |
| 002027 | 分众传媒 | 8212.60 | 60526.90 | 0.12% |
| 300394 | 天孚通信 | 241.55 | 49041.51 | 0.10% |
| 688111 | 金山办公 | 145.63 | 44719.10 | 0.09% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3239.25 | 44021.41 | 0.09% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1129.45 | 43280.42 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 547.50 | 42787.27 | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 557.06 | 39779.43 | 0.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 668.38 | 37903.85 | 0.08% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 134.78 | 36039.57 | 0.07% |
| 000807 | 云铝股份 | 1040.42 | 34167.47 | 0.07% |
| 002558 | 巨人网络 | 788.21 | 34121.71 | 0.07% |
| 600415 | 小商品城 | 2124.02 | 33878.18 | 0.07% |
| 689009 | 九号公司 | 590.97 | 32851.84 | 0.07% |
| 300274 | 阳光电源 | 187.52 | 32073.03 | 0.06% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2762.55 | 31023.46 | 0.06% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 506.45 | 28639.96 | 0.06% |
| 600309 | 万华化学 | 360.49 | 27642.14 | 0.06% |
| 600893 | 航发动力 | 679.65 | 27206.24 | 0.05% |
| 688036 | 传音控股 | 409.35 | 27082.56 | 0.05% |
| 000725 | 京东方A | 6414.37 | 27004.49 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 19.84 | 26891.54 | 0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 3266.25 | 25901.32 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 617.67 | 25886.36 | 0.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 150.38 | 25821.02 | 0.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 373.26 | 25497.53 | 0.05% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 220.41 | 25495.09 | 0.05% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1612.20 | 25392.07 | 0.05% |
| 002028 | 思源电气 | 160.28 | 24777.92 | 0.05% |
| 601886 | 江河集团 | 2962.29 | 24172.29 | 0.05% |
| 600702 | 舍得酒业 | 423.26 | 23736.53 | 0.05% |
| 603737 | 三棵树 | 510.04 | 23599.60 | 0.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 315.75 | 23072.11 | 0.05% |
| 002043 | 兔宝宝 | 1536.73 | 22144.32 | 0.04% |
| 002602 | 世纪华通 | 1260.22 | 21499.28 | 0.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 740.09 | 21166.48 | 0.04% |
| 600316 | 洪都航空 | 601.73 | 21006.32 | 0.04% |
| 000975 | 山金国际 | 846.26 | 20589.51 | 0.04% |
| 002050 | 三花智控 | 360.55 | 19941.80 | 0.04% |
| 300888 | 稳健医疗 | 523.61 | 19813.33 | 0.04% |
| 688506 | 百利天恒 | 60.50 | 19548.03 | 0.04% |
| 600363 | 联创光电 | 298.25 | 18807.85 | 0.04% |
| 300433 | 蓝思科技 | 614.27 | 18593.95 | 0.04% |
| 002080 | 中材科技 | 509.62 | 18519.69 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 814.44 | 17689.72 | 0.04% |
| 300059 | 东方财富 | 758.82 | 17589.34 | 0.04% |
| 688235 | 百济神州 | 62.69 | 16838.27 | 0.03% |
| 688385 | 复旦微电 | 220.11 | 16221.94 | 0.03% |
| 000915 | 华特达因 | 471.18 | 15567.78 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 50.79 | 14606.19 | 0.03% |
| 002837 | 英维克 | 133.36 | 14254.85 | 0.03% |
| 688639 | 华恒生物 | 431.35 | 14053.45 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 221.71 | 13756.90 | 0.03% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 361.22 | 13581.87 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 59.36 | 12717.88 | 0.03% |
| 002624 | 完美世界 | 748.26 | 12263.98 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 51.70 | 11601.05 | 0.02% |
| 002244 | 滨江集团 | 1125.21 | 11308.36 | 0.02% |
| 300866 | 安克创新 | 98.41 | 11256.65 | 0.02% |
| 002709 | 天赐材料 | 240.28 | 11132.03 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 129.24 | 10940.17 | 0.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 139.53 | 10768.93 | 0.02% |
| 002241 | 歌尔股份 | 365.10 | 10489.20 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 137.41 | 10351.25 | 0.02% |
| 300498 | 温氏股份 | 574.09 | 9690.72 | 0.02% |
| 688361 | 中科飞测 | 62.89 | 9622.02 | 0.02% |
| 002407 | 多氟多 | 281.66 | 9551.21 | 0.02% |
| 002916 | 深南电路 | 40.85 | 9489.05 | 0.02% |
| 603606 | 东方电缆 | 158.24 | 9454.84 | 0.02% |
| 300136 | 信维通信 | 151.96 | 9421.52 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 137.72 | 9420.29 | 0.02% |
| 002851 | 麦格米特 | 102.99 | 9276.58 | 0.02% |
| 603786 | 科博达 | 116.06 | 9064.29 | 0.02% |
| 601336 | 新华保险 | 124.91 | 8706.23 | 0.02% |
| 301080 | 百普赛斯 | 159.37 | 8606.22 | 0.02% |
| 688548 | 广钢气体 | 589.98 | 8578.31 | 0.02% |
| 688131 | 皓元医药 | 118.72 | 8556.98 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 77.44 | 8511.43 | 0.02% |
| 600115 | 中国东航 | 1349.99 | 8099.96 | 0.02% |
| 002532 | 天山铝业 | 464.14 | 7509.72 | 0.02% |
| 688127 | 蓝特光学 | 189.81 | 7305.66 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 188.24 | 7286.80 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 98.25 | 7258.47 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 255.38 | 7173.69 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 118.44 | 7055.44 | 0.01% |
| 605056 | 咸亨国际 | 424.76 | 7008.54 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 238.75 | 7007.28 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 126.49 | 7005.17 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35.70 | 6799.88 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 440.60 | 6732.44 | 0.01% |
| 000700 | 模塑科技 | 466.16 | 6703.41 | 0.01% |
| 002304 | 洋河股份 | 105.48 | 6406.86 | 0.01% |
| 603171 | 税友股份 | 115.77 | 6382.40 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 112.97 | 6343.20 | 0.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 733.50 | 6337.42 | 0.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 95.00 | 6327.00 | 0.01% |
| 002293 | 罗莱生活 | 611.66 | 6281.76 | 0.01% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 208.52 | 6236.83 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 92.53 | 6084.85 | 0.01% |
| 688190 | 云路股份 | 60.24 | 5867.82 | 0.01% |
| 603313 | 梦百合 | 656.66 | 5844.23 | 0.01% |
| 300765 | 新诺威 | 158.53 | 5718.18 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 495.06 | 5658.49 | 0.01% |
| 301413 | 安培龙 | 41.08 | 5537.60 | 0.01% |
| 000059 | 华锦股份 | 1028.51 | 5502.50 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 47.97 | 5175.05 | 0.01% |
| 603160 | 汇顶科技 | 64.15 | 5067.64 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 301.65 | 4859.58 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 63.17 | 4810.40 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 27.26 | 4773.14 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 326.61 | 4556.20 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 392.81 | 4340.55 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 122.48 | 3696.45 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 31.50 | 3534.60 | 0.01% |
| 603667 | 五洲新春 | 47.88 | 3350.64 | 0.01% |
| 300855 | 图南股份 | 99.99 | 3229.71 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 31.88 | 3114.89 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 326.62 | 3031.03 | 0.01% |
| 300904 | 威力传动 | 46.75 | 2927.02 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 66.97 | 2819.36 | 0.01% |
| 600496 | 精工钢构 | 641.02 | 2660.23 | 0.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 85.05 | 2432.43 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 259.40 | 2430.62 | 0.00% |
| 301595 | 太力科技 | 48.91 | 2399.17 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 16.03 | 2380.39 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 15.02 | 2371.06 | 0.00% |
| 603009 | 北特科技 | 46.84 | 2255.81 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 117.59 | 2241.27 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 16.39 | 2226.88 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 107.93 | 2158.60 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 46.00 | 1888.76 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.15 | 1861.20 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 3.09 | 1818.73 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 130.66 | 1812.25 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 23.90 | 1631.43 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 52.69 | 1432.75 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 26.27 | 1328.74 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 49.24 | 1287.76 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 68.16 | 1240.54 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 154.07 | 1234.10 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 58.03 | 1222.03 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23.12 | 1134.96 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.41 | 1115.17 | 0.00% |
| 002014 | 永新股份 | 92.55 | 1103.20 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 101.46 | 1055.18 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 8.18 | 989.45 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 39.11 | 879.30 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 136.02 | 832.46 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25.09 | 783.81 | 0.00% |
| 300699 | 光威复材 | 19.80 | 781.31 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12.35 | 776.44 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 36.29 | 712.37 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 40.96 | 704.51 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 13.29 | 701.71 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 12.33 | 646.09 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 1.51 | 640.01 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 52.94 | 628.40 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 14.97 | 601.99 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 108.55 | 584.00 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 74.84 | 563.56 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 13.41 | 554.77 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 98.19 | 501.75 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 5.45 | 486.52 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 24.02 | 443.17 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 84.40 | 434.66 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 83.32 | 429.93 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 11.59 | 424.83 | 0.00% |
| 603077 | 和邦生物 | 187.39 | 423.50 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 15.70 | 415.58 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 56.97 | 409.61 | 0.00% |
| 300363 | 博腾股份 | 17.27 | 401.35 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 17.26 | 399.91 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 9.00 | 396.72 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 51.67 | 392.69 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.31 | 388.13 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 11.60 | 379.32 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 2.82 | 370.34 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 57.70 | 356.59 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.61 | 356.41 | 0.00% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 45.82 | 354.19 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.54 | 349.18 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 90.89 | 341.75 | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 22.91 | 338.38 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 35.62 | 337.35 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 1.38 | 320.01 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.18 | 310.92 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 2.96 | 299.11 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 27.36 | 295.80 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.56 | 281.06 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 19.56 | 256.63 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.84 | 252.46 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 8.59 | 246.62 | 0.00% |
| 000551 | 创元科技 | 15.96 | 234.64 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 1.04 | 227.66 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 33.32 | 217.91 | 0.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 8.37 | 212.44 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 24.84 | 207.70 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 4.79 | 205.97 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 26.34 | 203.36 | 0.00% |
| 300263 | 隆华科技 | 22.46 | 198.55 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 12.01 | 195.88 | 0.00% |
| 301175 | 中科环保 | 32.90 | 194.44 | 0.00% |
| 002255 | 海陆重工 | 15.40 | 194.35 | 0.00% |
| 603686 | 福龙马 | 6.53 | 193.88 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 37.77 | 193.38 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 11.04 | 181.28 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.76 | 180.12 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 31.03 | 166.94 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 10.61 | 166.47 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.35 | 165.67 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 6.17 | 155.42 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 13.15 | 152.33 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.31 | 149.62 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 5.13 | 145.28 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 6.38 | 144.70 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 12.66 | 144.45 | 0.00% |
| 002833 | 弘亚数控 | 8.28 | 135.54 | 0.00% |
| 300893 | 松原安全 | 5.56 | 131.39 | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 4.79 | 123.01 | 0.00% |
| 002846 | 英联股份 | 6.90 | 111.37 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.87 | 109.37 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 4.35 | 106.55 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 2.85 | 105.51 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 1.84 | 102.95 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 19.28 | 101.41 | 0.00% |
| 001221 | 悍高集团 | 1.71 | 99.03 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 97.12 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 3.59 | 94.94 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 1.70 | 88.35 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 14.59 | 88.27 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 5.42 | 54.74 | 0.00% |
| 301687 | 新广益 | 0.69 | 49.45 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.27 | 48.14 | 0.00% |
| 688582 | 芯动联科 | 0.70 | 46.28 | 0.00% |
| 002150 | 正泰电源 | 1.83 | 36.78 | 0.00% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.44 | 34.28 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 3.55 | 32.16 | 0.00% |
| 688591 | 泰凌微 | 0.73 | 31.07 | 0.00% |
| 002046 | 国机精工 | 0.63 | 27.20 | 0.00% |
| 600993 | 马应龙 | 0.83 | 23.24 | 0.00% |
| 603061 | 金海通 | 0.11 | 15.44 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.28 | 14.49 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 0.50 | 14.40 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.13 | 11.66 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.37 | 7.04 | 0.00% |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.11 | 5.44 | 0.00% |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.21 | 5.04 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.17 | 4.84 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.18 | 4.32 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.03 | 4.00 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.10 | 3.73 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.05 | 3.04 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 2.54 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.05 | 2.27 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.04 | 2.12 | 0.00% |
| 688805 | 健信超导 | 0.04 | 1.74 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.03 | 1.73 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01 | 1.72 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.61 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.01 | 0.96 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.01 | 0.93 | 0.00% |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 0.91 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.01 | 0.71 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.01 | 0.57 | 0.00% |
| 301584 | 建发致新 | 0.02 | 0.50 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.03 | 0.22 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.19 | 0.00% |
| 003039 | 顺控发展 | 0.01 | 0.10 | 0.00% |
| 601200 | 上海环境 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |
| 000885 | 城发环境 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |
| 600283 | 钱江水利 | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
| 600168 | 武汉控股 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |