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基金公司档案

华泰柏瑞基金概况
公司全称	华泰柏瑞基金管理有限公司
英文名称	Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
资产规模	8153.78（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-18	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	贾波	总经理	崔春
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
邮政编码	200135	客服邮箱	cs4008880001@aig-huatai.com
网站地址	www.huatai-pb.com
电话号码	400-888-0001,021-38784638	传真号码	021-38601799
经营范围	基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	公司2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。2016年3月,公司荣获《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获 "2015年度开放式指数型金牛基金奖",华泰柏瑞价值增长混合基金荣获 "三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖"。

华泰柏瑞基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6068	2.6068	2.3729	2.3729	0.2339	9.86%	暂停	开放
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	2.5913	2.5913	2.3588	2.3588	0.2325	9.86%	暂停	开放
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	2.6040	2.6040	2.3704	2.3704	0.2336	9.85%	暂停	开放
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4754	6.4738	4.3492	6.3476	0.1262	2.90%	开放	开放
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.1312	5.0864	4.0148	4.9700	0.1164	2.90%	开放	开放
010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.2779	2.2779	2.2374	2.2374	0.0405	1.81%	开放	开放
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.3797	2.3797	2.3374	2.3374	0.0423	1.81%	开放	开放
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.5926	1.5926	1.5643	1.5643	0.0283	1.81%	开放	开放
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.5960	1.5960	1.5677	1.5677	0.0283	1.81%	开放	开放
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	2.1208	2.1883	2.0852	2.1527	0.0356	1.71%	开放	开放
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	2.0881	2.1556	2.0531	2.1206	0.0350	1.70%	开放	开放
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	1.2476	1.2476	1.2273	1.2273	0.0203	1.65%	开放	开放
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	1.2604	1.2604	1.2399	1.2399	0.0205	1.65%	开放	开放
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.5128	1.5128	1.4883	1.4883	0.0245	1.65%	开放	开放
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.4773	1.4773	1.4534	1.4534	0.0239	1.64%	开放	开放
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.4715	1.4715	1.4478	1.4478	0.0237	1.64%	开放	开放
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.4689	1.4689	1.4453	1.4453	0.0236	1.63%	开放	开放
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.0966	1.0966	1.0791	1.0791	0.0175	1.62%	开放	开放
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.0845	1.0845	1.0672	1.0672	0.0173	1.62%	开放	开放
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.0982	1.0982	1.0807	1.0807	0.0175	1.62%	开放	开放
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	1.0984	1.0984	1.0809	1.0809	0.0175	1.62%	开放	开放
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.2483	1.2483	1.2285	1.2285	0.0198	1.61%	开放	开放
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	1.1963	1.1963	1.1774	1.1774	0.0189	1.61%	开放	开放
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.3681	1.3681	1.3467	1.3467	0.0214	1.59%	限大额	开放
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.3759	1.3759	1.3544	1.3544	0.0215	1.59%	限大额	开放
025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0767	1.0767	1.0600	1.0600	0.0167	1.58%	开放	开放
004394	华泰柏瑞量化创优混合	2.2579	2.2579	2.2229	2.2229	0.0350	1.57%	开放	开放
025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0780	1.0780	1.0613	1.0613	0.0167	1.57%	开放	开放
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.9894	1.9894	1.9587	1.9587	0.0307	1.57%	限大额	开放
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.9726	1.9726	1.9422	1.9422	0.0304	1.57%	限大额	开放
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.6670	1.6670	1.6420	1.6420	0.0250	1.52%	开放	开放
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9210	0.9210	0.9077	0.9077	0.0133	1.47%	开放	开放
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9198	0.9198	0.9066	0.9066	0.0132	1.46%	开放	开放
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	1.2146	1.2146	1.1972	1.1972	0.0174	1.45%	开放	开放
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.1774	1.1774	1.1606	1.1606	0.0168	1.45%	开放	开放
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.6758	1.6758	1.6523	1.6523	0.0235	1.42%	开放	开放
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.7024	1.7024	1.6786	1.6786	0.0238	1.42%	开放	开放
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.2091	1.2091	1.1927	1.1927	0.0164	1.38%	限大额	开放
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.2175	1.2175	1.2010	1.2010	0.0165	1.37%	限大额	开放
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4599	1.4599	1.4403	1.4403	0.0196	1.36%	限大额	开放
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.4629	1.4629	1.4433	1.4433	0.0196	1.36%	限大额	开放
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4613	1.4613	1.4418	1.4418	0.0195	1.35%	限大额	开放
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6826	0.6826	0.6741	0.6741	0.0085	1.26%	开放	开放
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.6857	0.6857	0.6772	0.6772	0.0085	1.26%	开放	开放
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.8532	1.8532	1.8308	1.8308	0.0224	1.22%	限大额	开放
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.8433	1.8433	1.8211	1.8211	0.0222	1.22%	限大额	开放
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.6127	0.6127	0.6054	0.6054	0.0073	1.21%	开放	开放
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.6238	0.6238	0.6164	0.6164	0.0074	1.20%	开放	开放
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9128	1.9128	1.8902	1.8902	0.0226	1.20%	限大额	开放
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9241	1.9241	1.9014	1.9014	0.0227	1.19%	限大额	开放
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3484	1.3484	1.3325	1.3325	0.0159	1.19%	开放	开放
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3664	1.3664	1.3503	1.3503	0.0161	1.19%	开放	开放
010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.5810	3.1680	2.5510	3.1380	0.0300	1.18%	开放	开放
000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.7720	3.9870	2.7400	3.9550	0.0320	1.17%	开放	开放
460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.2560	4.2560	4.2070	4.2070	0.0490	1.16%	开放	开放
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5896	0.5896	0.5829	0.5829	0.0067	1.15%	开放	开放
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5659	0.5659	0.5595	0.5595	0.0064	1.14%	开放	开放
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.9547	1.9547	1.9329	1.9329	0.0218	1.13%	开放	开放
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.0428	2.0428	2.0201	2.0201	0.0227	1.12%	开放	开放
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.5070	1.5070	1.4903	1.4903	0.0167	1.12%	开放	开放
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.4664	1.4664	1.4502	1.4502	0.0162	1.12%	开放	开放
000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4450	3.4450	3.4070	3.4070	0.0380	1.12%	限大额	开放
008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.7581	1.7581	1.7390	1.7390	0.0191	1.10%	开放	开放
008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7311	1.7311	1.7123	1.7123	0.0188	1.10%	开放	开放
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9534	1.9534	1.9328	1.9328	0.0206	1.07%	限大额	开放
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.9444	1.9444	1.9240	1.9240	0.0204	1.06%	限大额	开放
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	1.0532	1.0532	1.0425	1.0425	0.0107	1.03%	开放	开放
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	1.0238	1.0238	1.0134	1.0134	0.0104	1.03%	开放	开放
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0109	1.0109	1.0011	1.0011	0.0098	0.98%	限大额	开放
005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.9497	1.9497	1.9309	1.9309	0.0188	0.97%	开放	开放
011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9084	1.9084	1.8900	1.8900	0.0184	0.97%	开放	开放
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0082	1.0082	0.9985	0.9985	0.0097	0.97%	限大额	开放
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0100	1.0100	1.0003	1.0003	0.0097	0.97%	限大额	开放
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2433	1.2433	1.2315	1.2315	0.0118	0.96%	开放	开放
000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.8870	2.4309	1.8691	2.4130	0.0179	0.96%	开放	开放
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2443	1.2443	1.2325	1.2325	0.0118	0.96%	开放	开放
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2456	1.2456	1.2338	1.2338	0.0118	0.96%	开放	开放
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2457	1.2457	1.2339	1.2339	0.0118	0.96%	开放	开放
023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.2066	1.2066	1.1953	1.1953	0.0113	0.95%	限大额	开放
023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2084	1.2084	1.1971	1.1971	0.0113	0.94%	限大额	开放
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.5105	1.5105	1.4967	1.4967	0.0138	0.92%	限大额	开放
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.5121	1.5121	1.4984	1.4984	0.0137	0.91%	限大额	开放
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1579	1.1579	1.1475	1.1475	0.0104	0.91%	开放	开放
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1358	1.9688	1.1256	1.9586	0.0102	0.91%	开放	开放
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1593	1.1593	1.1489	1.1489	0.0104	0.91%	开放	开放
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1593	2.0723	1.1489	2.0619	0.0104	0.91%	开放	开放
001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9030	2.9030	2.8770	2.8770	0.0260	0.90%	开放	开放
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.5679	1.9619	1.5542	1.9482	0.0137	0.88%	限大额	开放
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6058	1.9998	1.5918	1.9858	0.0140	0.88%	限大额	开放
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.7240	2.9860	1.7090	2.9710	0.0150	0.88%	开放	开放
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.8143	1.8143	1.7986	1.7986	0.0157	0.87%	开放	开放
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.7941	1.7941	1.7786	1.7786	0.0155	0.87%	开放	开放
010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.6510	1.7430	1.6370	1.7290	0.0140	0.86%	开放	开放
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.1655	1.1655	1.1557	1.1557	0.0098	0.85%	开放	开放
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.1918	1.1918	1.1818	1.1818	0.0100	0.85%	开放	开放
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2481	1.2481	1.2378	1.2378	0.0103	0.83%	限大额	开放
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2439	1.2439	1.2337	1.2337	0.0102	0.83%	限大额	开放
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2497	1.2497	1.2395	1.2395	0.0102	0.82%	限大额	开放
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.8559	1.8559	1.8416	1.8416	0.0143	0.78%	开放	开放
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.8376	1.8376	1.8235	1.8235	0.0141	0.77%	开放	开放
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.9813	1.9813	1.9667	1.9667	0.0146	0.74%	限大额	开放
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.9879	1.9879	1.9733	1.9733	0.0146	0.74%	限大额	开放
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1980	1.1980	1.1895	1.1895	0.0085	0.71%	开放	开放
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.6023	1.6023	1.5910	1.5910	0.0113	0.71%	开放	开放
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1946	1.1946	1.1862	1.1862	0.0084	0.71%	开放	开放
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1967	1.1967	1.1883	1.1883	0.0084	0.71%	开放	开放
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.5866	1.5866	1.5755	1.5755	0.0111	0.70%	开放	开放
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	2.2840	2.4743	2.2694	2.4597	0.0146	0.64%	开放	开放
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	2.3691	2.5187	2.3540	2.5036	0.0151	0.64%	开放	开放
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.1946	1.1946	1.1870	1.1870	0.0076	0.64%	限大额	开放
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1854	1.1854	1.1779	1.1779	0.0075	0.64%	限大额	开放
010246	华泰柏瑞量化先行混合C	2.7890	2.7890	2.7720	2.7720	0.0170	0.61%	开放	开放
008528	华泰柏瑞质量成长A	2.1441	2.1441	2.1311	2.1311	0.0130	0.61%	开放	开放
011452	华泰柏瑞质量成长C	2.1034	2.1034	2.0907	2.0907	0.0127	0.61%	开放	开放
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.9160	3.4630	2.8990	3.4460	0.0170	0.59%	开放	开放
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.2577	1.2577	1.2507	1.2507	0.0070	0.56%	开放	开放
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.5279	1.5279	1.5194	1.5194	0.0085	0.56%	开放	开放
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5046	1.5046	1.4963	1.4963	0.0083	0.55%	开放	开放
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.2560	1.2560	1.2491	1.2491	0.0069	0.55%	开放	开放
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	2.3220	2.8630	2.3100	2.8510	0.0120	0.52%	开放	开放
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.5450	3.1370	2.5320	3.1240	0.0130	0.51%	开放	开放
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.5784	1.5784	1.5704	1.5704	0.0080	0.51%	开放	开放
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.5446	1.5446	1.5369	1.5369	0.0077	0.50%	开放	开放
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.4540	1.4540	1.4470	1.4470	0.0070	0.48%	开放	开放
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8427	1.9924	1.8340	1.9837	0.0087	0.47%	开放	开放
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4850	1.4850	1.4780	1.4780	0.0070	0.47%	开放	开放
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8698	2.0202	1.8610	2.0114	0.0088	0.47%	开放	开放
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.7333	0.7333	0.7299	0.7299	0.0034	0.47%	开放	开放
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.7141	0.7141	0.7108	0.7108	0.0033	0.46%	开放	开放
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7966	0.7966	0.7930	0.7930	0.0036	0.45%	开放	开放
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7769	0.7769	0.7734	0.7734	0.0035	0.45%	开放	开放
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.8311	0.8311	0.8275	0.8275	0.0036	0.44%	开放	开放
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.8018	0.8018	0.7984	0.7984	0.0034	0.43%	开放	开放
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9208	0.9208	0.9175	0.9175	0.0033	0.36%	开放	开放
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.8958	0.8958	0.8926	0.8926	0.0032	0.36%	开放	开放
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9645	1.1919	0.9611	1.1885	0.0034	0.35%	暂停	暂停
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.8898	0.8898	0.8867	0.8867	0.0031	0.35%	开放	开放
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.9294	0.9294	0.9262	0.9262	0.0032	0.35%	开放	开放
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.1826	1.1826	1.1786	1.1786	0.0040	0.34%	开放	开放
025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0200	1.0200	1.0167	1.0167	0.0033	0.32%	开放	开放
025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0226	1.0226	1.0193	1.0193	0.0033	0.32%	开放	开放
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.1779	1.1779	1.1741	1.1741	0.0038	0.32%	开放	开放
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.2680	1.2680	1.2648	1.2648	0.0032	0.25%	开放	开放
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3988	1.3988	1.3953	1.3953	0.0035	0.25%	开放	开放
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.2177	1.2414	1.2148	1.2385	0.0029	0.24%	开放	开放
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.9414	0.9414	0.9392	0.9392	0.0022	0.23%	开放	开放
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.2067	1.2302	1.2039	1.2274	0.0028	0.23%	开放	开放
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.9226	0.9226	0.9205	0.9205	0.0021	0.23%	开放	开放
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.4142	0.4142	0.4134	0.4134	0.0008	0.19%	开放	开放
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4219	0.4219	0.4211	0.4211	0.0008	0.19%	开放	开放
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6515	1.9615	1.6534	1.9584	-0.0019	0.19%	开放	开放
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6521	1.7521	1.6540	1.7490	-0.0019	0.19%	开放	开放
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6492	1.7592	1.6512	1.7562	-0.0020	0.18%	开放	开放
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6171	1.9271	1.6192	1.9242	-0.0021	0.18%	开放	开放
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2576	1.2576	1.2554	1.2554	0.0022	0.18%	暂停	暂停
011454	华泰柏瑞景气优选C	1.1623	1.1623	1.1607	1.1607	0.0016	0.14%	开放	开放
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.1866	1.1866	1.1850	1.1850	0.0016	0.14%	开放	开放
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3735	3.7148	0.3732	3.7141	0.0003	0.08%	开放	开放
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4142	1.4582	1.4133	1.4573	0.0009	0.06%	开放	开放
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3995	1.4435	1.3987	1.4427	0.0008	0.06%	开放	开放
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4128	1.4568	1.4120	1.4560	0.0008	0.06%	开放	开放
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3227	1.4327	1.3222	1.4322	0.0005	0.04%	限大额	开放
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.3152	1.4252	1.3148	1.4248	0.0004	0.03%	限大额	开放
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0680	1.5926	1.0677	1.5923	0.0003	0.03%	限大额	开放
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放
007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0159	1.1270	1.0157	1.1268	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0249	1.1620	1.0247	1.1618	0.0002	0.02%	暂停	暂停
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.5623	2.2159	1.5620	2.2156	0.0003	0.02%	开放	开放
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0674	1.1790	1.0672	1.1788	0.0002	0.02%	限大额	开放
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.1102	1.1579	1.1100	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.6277	0.6277	0.6276	0.6276	0.0001	0.02%	开放	开放
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0088	1.0595	1.0087	1.0594	0.0001	0.01%	暂停	开放
016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0213	1.0659	1.0212	1.0658	0.0001	0.01%	限大额	开放
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0231	1.0890	1.0230	1.0889	0.0001	0.01%	暂停	开放
019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放
019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	开放	开放
022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%	限大额	开放
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0593	1.2356	1.0592	1.2355	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0718	1.1240	1.0717	1.1239	0.0001	0.01%	暂停	开放
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%	暂停	开放
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0979	1.7530	1.0978	1.7529	0.0001	0.01%	开放	开放
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.1039	1.1873	1.1038	1.1872	0.0001	0.01%	暂停	开放
013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%	开放	开放
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.1038	1.8181	1.1037	1.8180	0.0001	0.01%	开放	开放
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%	开放	开放
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%	开放	开放
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1314	1.1531	1.1313	1.1530	0.0001	0.01%	限大额	开放
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%	暂停	开放
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%	限大额	开放
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1453	1.1672	1.1452	1.1671	0.0001	0.01%	限大额	开放
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%	限大额	开放
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1503	1.5720	1.1502	1.5719	0.0001	0.01%	开放	开放
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1661	1.6297	1.1660	1.6296	0.0001	0.01%	开放	开放
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.3715	1.3715	1.3714	1.3714	0.0001	0.01%	限大额	开放
008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0065	1.1554	1.0065	1.1554	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.3488	1.3488	1.3488	1.3488	0.0000	0.00%	限大额	开放
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2599	1.4838	1.2599	1.4838	0.0000	0.00%	开放	开放
013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%	开放	开放
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.6077	0.6077	0.6077	0.6077	0.0000	0.00%	开放	开放
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0139	1.0401	1.0139	1.0401	0.0000	0.00%	开放	开放
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.5147	1.5378	1.5147	1.5378	0.0000	0.00%	限大额	开放
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.4933	1.5163	1.4933	1.5163	0.0000	0.00%	限大额	开放
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2547	1.2547	1.2547	1.2547	0.0000	0.00%	开放	开放
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0485	1.0697	1.0485	1.0697	0.0000	0.00%	暂停	开放
022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%	限大额	开放
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2526	1.6476	1.2527	1.6477	-0.0001	-0.01%	开放	开放
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2255	1.5771	1.2256	1.5772	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6697	1.8926	1.6700	1.8929	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5781	1.7765	1.5784	1.7768	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5483	1.7463	1.5486	1.7466	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6920	1.9153	1.6924	1.9157	-0.0004	-0.02%	限大额	开放
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5694	1.8785	1.5698	1.8789	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.1712	1.1834	1.1715	1.1837	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5579	1.8656	1.5583	1.8660	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.1633	1.1755	1.1637	1.1759	-0.0004	-0.03%	开放	开放
015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0248	1.1008	1.0253	1.1013	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1198	1.1198	-0.0007	-0.06%	开放	开放
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1094	1.1094	-0.0007	-0.06%	开放	开放
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.8558	2.9486	2.8596	2.9524	-0.0038	-0.13%	限大额	开放
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.7619	2.8527	2.7656	2.8564	-0.0037	-0.13%	限大额	开放
003175	华泰柏瑞多策略混合A	2.3710	3.0359	2.3744	3.0393	-0.0034	-0.14%	限大额	开放
015450	华泰柏瑞多策略混合C	2.3195	2.9802	2.3229	2.9836	-0.0034	-0.15%	限大额	开放
025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0109	1.0109	1.0125	1.0125	-0.0016	-0.16%	限大额	开放
025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0103	1.0103	1.0119	1.0119	-0.0016	-0.16%	限大额	开放
022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0396	1.0396	1.0413	1.0413	-0.0017	-0.16%	开放	开放
024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0394	1.0394	1.0411	1.0411	-0.0017	-0.16%	限大额	开放
022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0364	1.0364	1.0381	1.0381	-0.0017	-0.16%	开放	开放
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.4166	1.4166	1.4208	1.4208	-0.0042	-0.30%	限大额	开放
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4358	1.4358	-0.0043	-0.30%	限大额	开放
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1443	1.3393	1.1482	1.3432	-0.0039	-0.34%	开放	开放
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1387	1.3337	1.1426	1.3376	-0.0039	-0.34%	开放	开放
005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.4114	1.4114	1.4174	1.4174	-0.0060	-0.42%	开放	开放
021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.3854	1.3854	1.3913	1.3913	-0.0059	-0.42%	开放	开放
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.6236	1.6236	1.6319	1.6319	-0.0083	-0.51%	限大额	开放
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.6268	1.6268	1.6352	1.6352	-0.0084	-0.51%	限大额	开放
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1597	1.2147	1.1657	1.2207	-0.0060	-0.51%	开放	开放
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1899	1.2449	1.1961	1.2511	-0.0062	-0.52%	开放	开放
015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1899	1.2449	1.1961	1.2511	-0.0062	-0.52%	开放	开放
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8812	0.8812	0.8863	0.8863	-0.0051	-0.58%	限大额	开放
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8802	0.8802	0.8853	0.8853	-0.0051	-0.58%	限大额	开放
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5563	0.5563	0.5601	0.5601	-0.0038	-0.68%	开放	开放
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5736	0.5736	0.5776	0.5776	-0.0040	-0.69%	开放	开放
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1115	1.1115	1.1217	1.1217	-0.0102	-0.91%	开放	开放
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.1054	1.1054	1.1156	1.1156	-0.0102	-0.91%	开放	开放
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9854	0.9854	0.9945	0.9945	-0.0091	-0.92%	限大额	开放
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0888	1.0888	1.0989	1.0989	-0.0101	-0.92%	开放	开放
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9869	0.9869	0.9961	0.9961	-0.0092	-0.92%	限大额	开放
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.6704	1.7154	1.6949	1.7399	-0.0245	-1.45%	开放	开放
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.7009	1.7459	1.7259	1.7709	-0.0250	-1.45%	开放	开放
018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.4409	1.4409	--	--	限大额	开放
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4304	1.4304	--	--	限大额	开放
020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1257	1.1257	--	--	限大额	开放
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1173	1.1173	--	--	限大额	开放
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.4396	1.4396	--	--	限大额	开放
025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	0.9550	0.9550	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.4026	1.4230%	0.3785	1.4090%	0.11%	0.35%	0.70%	0.25%
017930	华泰柏瑞交易货币D	0.3785	1.4060%	0.4022	1.4050%	0.11%	0.35%	0.70%	0.24%
002469	华泰柏瑞交易货币B	37.8300	1.4050%	40.2200	1.4050%	0.11%	0.35%	0.70%	0.24%
012841	华泰柏瑞交易货币C	0.3402	1.2640%	0.3636	1.2640%	0.10%	0.31%	0.63%	0.22%
021174	华泰柏瑞货币C	0.3435	1.2620%	0.3433	1.2620%	0.10%	0.31%	0.62%	0.22%
460106	华泰柏瑞货币B	0.3435	1.2620%	0.3434	1.2620%	0.10%	0.31%	0.62%	0.22%
003246	华泰柏瑞天添宝货币A	0.3383	1.1820%	0.3125	1.1670%	0.09%	0.29%	0.58%	0.20%
019835	华泰柏瑞交易货币E	0.3131	1.1630%	0.3365	1.1620%	0.09%	0.29%	0.58%	0.20%
511830	华泰货币ETF	31.1700	1.1570%	33.4700	1.1560%	0.09%	0.29%	0.58%	0.20%
460006	华泰柏瑞货币A	0.2776	1.0190%	0.2774	1.0190%	0.08%	0.25%	0.50%	0.18%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.3361	3.3361	3.0165	3.0165	0.3196	10.60%	4.0990	22.87%
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4452	1.4452	1.4076	1.4076	0.0376	2.67%	1.4470	0.12%
159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	1.1135	1.1135	1.0877	1.0877	0.0258	2.37%	1.1120	-0.13%
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	1.5718	1.5718	1.5424	1.5424	0.0294	1.91%	1.5680	-0.24%
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	1.4376	1.4376	1.4115	1.4115	0.0261	1.85%	1.4400	0.17%
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.3330	2.6660	1.3091	2.6182	0.0239	1.83%	1.3360	0.23%
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.4464	1.0100	1.4219	0.9929	0.0245	1.72%	1.4470	0.04%
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	1.4428	1.4428	1.4184	1.4184	0.0244	1.72%	1.4430	0.01%
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.5026	1.5026	1.4776	1.4776	0.0250	1.69%	1.5030	0.03%
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.2672	1.2672	1.2477	1.2477	0.0195	1.56%	1.2680	0.06%
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3587	1.3587	1.3383	1.3383	0.0204	1.52%	1.3610	0.17%
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.7325	1.7325	1.7067	1.7067	0.0258	1.51%	1.7310	-0.09%
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.1228	1.1228	1.1080	1.1080	0.0148	1.34%	1.1250	0.20%
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.4536	1.4536	1.4351	1.4351	0.0185	1.29%	1.4510	-0.18%
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.8818	1.8818	1.8584	1.8584	0.0234	1.26%	1.8800	-0.10%
588710	科半导体	1.7869	1.7869	1.7671	1.7671	0.0198	1.12%	1.7870	0.01%
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6438	0.6438	0.6367	0.6367	0.0071	1.12%	0.6440	0.03%
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.4565	1.4565	1.4409	1.4409	0.0156	1.08%	1.4560	-0.03%
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3059	1.3059	1.2928	1.2928	0.0131	1.01%	1.3060	0.01%
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6572	2.0540	4.6124	2.0374	0.0448	0.97%	4.6540	-0.07%
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	4.3932	1.4628	4.3513	1.4489	0.0419	0.96%	4.3890	-0.10%
513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6129	1.6129	1.5976	1.5976	0.0153	0.96%	1.6120	-0.06%
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4647	1.7947	1.4510	1.7810	0.0137	0.94%	1.4620	-0.18%
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3501	1.3501	1.3379	1.3379	0.0122	0.91%	1.3500	-0.01%
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	3.3771	1.4240	3.3467	1.4112	0.0304	0.91%	3.3820	0.15%
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8350	0.8350	0.8278	0.8278	0.0072	0.87%	0.8340	-0.12%
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	1.2164	1.2164	1.2069	1.2069	0.0095	0.79%	1.2160	-0.03%
563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	1.2215	1.2215	1.2122	1.2122	0.0093	0.77%	1.2200	-0.12%
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.2516	1.2516	1.2423	1.2423	0.0093	0.75%	1.2510	-0.05%
512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.4263	1.2182	2.4093	1.2097	0.0170	0.71%	2.4300	0.15%
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.4216	1.4216	1.4130	1.4130	0.0086	0.61%	1.4230	0.10%
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.4898	1.4898	1.4808	1.4808	0.0090	0.61%	1.4880	-0.12%
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5799	0.5799	0.5769	0.5769	0.0030	0.52%	0.5800	0.02%
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.4049	1.4049	1.3977	1.3977	0.0072	0.52%	1.4050	0.01%
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	0.9953	0.9953	0.9918	0.9918	0.0035	0.35%	0.9950	-0.03%
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1818	2.3636	1.1795	2.3590	0.0023	0.19%	1.1820	0.02%
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1149	1.1149	1.1136	1.1136	0.0013	0.12%	1.1140	-0.08%
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6864	1.7964	1.6853	1.7953	0.0011	0.07%	1.6860	-0.02%
563380	华泰柏瑞航空航天ETF	1.2843	1.2843	1.2839	1.2839	0.0004	0.03%	1.2860	0.13%
551510	科创债ETF华泰柏瑞	100.9835	1.0098	100.9621	1.0096	0.0214	0.02%	100.8510	-0.13%
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.3128	1.4278	1.3126	1.4276	0.0002	0.02%	1.3130	0.02%
164606	信用增利LOF	1.2597	1.6769	1.2597	1.6769	0.0000	0.00%	1.2610	0.10%
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.7828	0.7828	0.7839	0.7839	-0.0011	-0.14%	0.7830	0.03%
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4978	1.4978	1.5004	1.5004	-0.0026	-0.17%	1.4970	-0.05%
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8376	0.8376	0.8398	0.8398	-0.0022	-0.26%	0.8390	0.17%
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	2.0905	2.0905	2.0973	2.0973	-0.0068	-0.32%	2.0920	0.07%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2929	3.1905	3.3051	3.1985	-0.0122	-0.37%	3.2910	-0.06%
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	0.9891	0.9891	0.9952	0.9952	-0.0061	-0.61%	0.9900	0.09%
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.6354	1.6354	1.6491	1.6491	-0.0137	-0.83%	1.6110	-1.49%
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6119	0.6119	0.6177	0.6177	-0.0058	-0.94%	0.6120	0.02%
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0927	1.0927	1.1035	1.1035	-0.0108	-0.98%	1.0910	-0.16%
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9922	1.9922	--	--	2.0360	--
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.2066	1.2066	--	--	1.2230	--
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.8917	0.8917	--	--	0.9140	--

华泰柏瑞基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	4900.70	1799832.18	2.21%
600519	贵州茅台	1149.13	1582555.14	1.95%
601318	中国平安	19634.53	1343001.89	1.65%
300308	中际旭创	2090.20	1275020.96	1.57%
601899	紫金矿业	30492.91	1051090.65	1.29%
600036	招商银行	22687.98	955163.86	1.17%
300502	新易盛	1925.31	829576.02	1.02%
000333	美的集团	9075.31	709235.11	0.87%
601166	兴业银行	30875.75	650243.27	0.80%
600900	长江电力	22577.23	613874.88	0.76%
002475	立讯精密	8600.31	487723.48	0.60%
600089	特变电工	5168.98	114854.79	0.14%
601919	中远海控	7373.05	111922.89	0.14%
300274	阳光电源	650.47	111256.73	0.14%
601012	隆基绿能	5943.84	108177.98	0.13%
000100	TCL科技	20939.61	95065.85	0.12%
601229	上海银行	7769.23	78469.27	0.10%
601009	南京银行	6730.34	76927.80	0.09%
300803	指南针	575.70	75341.83	0.09%
600737	中粮糖业	4185.93	72039.78	0.09%
000001	平安银行	6242.89	71231.37	0.09%
601825	沪农商行	7611.41	70710.04	0.09%
000651	格力电器	1716.15	69023.54	0.08%
688256	寒武纪	48.44	65664.74	0.08%
600016	民生银行	16649.69	63768.32	0.08%
600219	南山铝业	11559.82	62191.81	0.08%
601369	陕鼓动力	6166.53	61726.95	0.08%
600750	华润江中	2632.84	61002.83	0.08%
601577	长沙银行	6095.74	59128.66	0.07%
600256	广汇能源	11817.31	58141.15	0.07%
002422	科伦药业	1954.91	57376.73	0.07%
688012	中微公司	204.25	55703.61	0.07%
600438	通威股份	2668.75	54762.81	0.07%
688981	中芯国际	432.67	53144.94	0.07%
603565	中谷物流	5028.63	50487.42	0.06%
600546	山煤国际	4963.25	50079.22	0.06%
601699	潞安环能	4213.27	49716.59	0.06%
601666	平煤股份	6308.25	49645.90	0.06%
600295	鄂尔多斯	3949.07	48810.56	0.06%
688041	海光信息	208.40	46767.04	0.06%
601225	陕西煤业	2167.91	46219.80	0.06%
600188	兖矿能源	3387.65	44547.64	0.05%
601168	西部矿业	1586.63	43854.45	0.05%
600111	北方稀土	791.56	36506.94	0.04%
300751	迈为股份	163.68	33716.18	0.04%
688082	盛美上海	182.30	32093.97	0.04%
601877	正泰电器	1125.59	31392.79	0.04%
605117	德业股份	356.68	30745.84	0.04%
688008	澜起科技	246.17	28999.00	0.04%
002129	TCL中环	3171.13	27176.56	0.03%
300394	天孚通信	129.30	26251.29	0.03%
300724	捷佳伟创	272.33	26034.28	0.03%
002244	滨江集团	2523.64	25362.54	0.03%
601077	渝农商行	3798.37	24537.49	0.03%
688072	拓荆科技	74.03	24428.61	0.03%
601838	成都银行	1497.28	24136.23	0.03%
600919	江苏银行	2314.67	24072.54	0.03%
601665	齐鲁银行	4184.45	24018.75	0.03%
601128	常熟银行	3410.54	24010.20	0.03%
600926	杭州银行	1554.74	23756.37	0.03%
688498	源杰科技	36.88	23676.27	0.03%
002948	青岛银行	5160.71	23119.99	0.03%
002966	苏州银行	2673.04	22159.47	0.03%
002142	宁波银行	785.08	22053.01	0.03%
688111	金山办公	68.18	20937.14	0.03%
688313	仕佳光子	229.81	20402.69	0.03%
688126	沪硅产业	871.43	18857.69	0.02%
600183	生益科技	257.69	18401.64	0.02%
002202	金风科技	878.22	17915.68	0.02%
600549	厦门钨业	412.83	16950.89	0.02%
002916	深南电路	71.67	16648.92	0.02%
688271	联影医疗	132.62	16643.40	0.02%
300760	迈瑞医疗	85.43	16270.91	0.02%
605123	派克新材	155.35	16140.81	0.02%
601600	中国铝业	1311.25	16023.42	0.02%
688521	芯原股份	115.56	15828.13	0.02%
688205	德科立	113.05	15542.17	0.02%
603596	伯特利	297.87	15271.63	0.02%
600489	中金黄金	624.53	14588.97	0.02%
600580	卧龙电驱	293.01	14386.58	0.02%
603296	华勤技术	155.66	14124.59	0.02%
000831	中国稀土	302.12	14030.33	0.02%
002340	格林美	1649.29	13788.06	0.02%
002384	东山精密	159.07	13465.28	0.02%
600276	恒瑞医药	219.28	13062.35	0.02%
600893	航发动力	323.92	12966.59	0.02%
002600	领益智造	825.01	12820.62	0.02%
600010	包钢股份	5079.28	12088.69	0.01%
002946	新乳业	600.53	11127.78	0.01%
600392	盛和资源	513.19	11049.07	0.01%
000988	华工科技	138.85	11015.01	0.01%
000768	中航西飞	412.81	10477.14	0.01%
600760	中航沈飞	177.42	9961.89	0.01%
600547	山东黄金	255.80	9902.02	0.01%
600938	中国海油	327.36	9879.84	0.01%
301021	英诺激光	198.16	9640.48	0.01%
603129	春风动力	31.88	8884.32	0.01%
301345	涛涛车业	34.92	8776.09	0.01%
688120	华海清科	56.88	8537.20	0.01%
603993	洛阳钼业	424.62	8492.40	0.01%
001979	招商蛇口	937.37	8098.91	0.01%
688361	中科飞测	51.37	7858.36	0.01%
600989	宝丰能源	393.94	7733.04	0.01%
605338	巴比食品	235.49	7375.55	0.01%
603889	新澳股份	921.49	7325.85	0.01%
603766	隆鑫通用	453.74	7309.75	0.01%
002558	巨人网络	162.77	7046.31	0.01%
000157	中联重科	806.60	6960.96	0.01%
688778	厦钨新能	87.11	6739.67	0.01%
300677	英科医疗	169.73	6602.38	0.01%
000738	航发控制	309.16	6588.20	0.01%
601985	中国核电	743.47	6431.03	0.01%
002517	恺英网络	290.39	6350.83	0.01%
002230	科大讯飞	124.68	6270.41	0.01%
688019	安集科技	28.77	6269.58	0.01%
000408	藏格矿业	72.92	6154.45	0.01%
002080	中材科技	166.97	6067.69	0.01%
000792	盐湖股份	214.45	6038.91	0.01%
600104	上汽集团	382.99	5829.11	0.01%
002984	森麒麟	274.19	5804.60	0.01%
600862	中航高科	239.60	5661.75	0.01%
002653	海思科	110.32	5661.62	0.01%
603986	兆易创新	26.26	5626.98	0.01%
600879	航天电子	257.83	5496.84	0.01%
688037	芯源微	36.95	5487.49	0.01%
688543	国科军工	87.64	5439.65	0.01%
002294	信立泰	108.61	5381.63	0.01%
688506	百利天恒	16.43	5307.11	0.01%
688131	皓元医药	72.23	5206.14	0.01%
600741	华域汽车	259.75	5195.00	0.01%
603259	药明康德	56.78	5146.72	0.01%
000630	铜陵有色	855.00	5138.55	0.01%
300433	蓝思科技	162.00	4903.77	0.01%
600905	三峡能源	1195.47	4889.48	0.01%
600030	中信证券	169.35	4862.10	0.01%
300037	新宙邦	91.41	4789.88	0.01%
601628	中国人寿	104.89	4772.50	0.01%
000338	潍柴动力	275.13	4732.24	0.01%
002028	思源电气	30.01	4639.25	0.01%
688200	华峰测控	23.77	4520.69	0.01%
000506	招金黄金	338.00	4414.28	0.01%
688234	天岳先进	49.13	4366.65	0.01%
002555	三七互娱	180.74	4265.52	0.01%
300475	香农芯创	29.24	4219.85	0.01%
688017	绿的谐波	21.60	4149.59	0.01%
688188	柏楚电子	30.48	4141.48	0.01%
601677	明泰铝业	273.65	4047.28	0.00%
688392	骄成超声	35.14	3943.18	0.00%
000951	中国重汽	230.24	3891.06	0.00%
601869	长飞光纤	32.80	3816.61	0.00%
600795	国电电力	745.72	3758.43	0.00%
688578	艾力斯	35.92	3741.16	0.00%
688795	摩尔线程	6.27	3688.31	0.00%
601689	拓普集团	47.11	3635.93	0.00%
601186	中国铁建	469.78	3603.21	0.00%
300059	东方财富	154.51	3581.51	0.00%
600941	中国移动	35.31	3568.08	0.00%
600483	福能股份	373.29	3535.06	0.00%
603501	豪威集团	27.38	3446.70	0.00%
601398	工商银行	432.14	3426.87	0.00%
601519	大智慧	260.00	3346.20	0.00%
688617	惠泰医疗	13.57	3301.39	0.00%
600988	赤峰黄金	101.12	3158.99	0.00%
002594	比亚迪	32.02	3128.99	0.00%
601857	中国石油	298.18	3104.05	0.00%
000625	长安汽车	261.48	3101.15	0.00%
688702	盛科通信	21.63	3065.43	0.00%
689009	九号公司	55.05	3060.23	0.00%
300454	深信服	26.48	3049.44	0.00%
601328	交通银行	418.36	3033.11	0.00%
603444	吉比特	7.11	3014.21	0.00%
601211	国泰海通	146.48	3010.21	0.00%
601088	中国神华	74.16	3003.48	0.00%
601127	赛力斯	24.61	2976.83	0.00%
002714	牧原股份	57.02	2884.07	0.00%
600157	永泰能源	1824.60	2864.62	0.00%
300014	亿纬锂能	43.30	2847.68	0.00%
601138	工业富联	45.82	2843.13	0.00%
600028	中国石化	456.04	2818.31	0.00%
300251	光线传媒	171.00	2800.98	0.00%
300476	胜宏科技	9.64	2772.27	0.00%
601336	新华保险	39.44	2748.97	0.00%
600011	华能国际	367.85	2744.15	0.00%
605099	共创草坪	76.78	2740.28	0.00%
002237	恒邦股份	200.00	2684.00	0.00%
300002	神州泰岳	229.38	2642.49	0.00%
002008	大族激光	64.03	2637.40	0.00%
600886	国投电力	200.81	2634.68	0.00%
603067	振华股份	91.24	2628.62	0.00%
603083	剑桥科技	19.51	2621.75	0.00%
002624	完美世界	158.58	2599.08	0.00%
603027	千禾味业	260.95	2565.09	0.00%
688802	沐曦股份	4.36	2527.50	0.00%
600018	上港集团	463.69	2513.20	0.00%
000657	中钨高新	90.57	2509.69	0.00%
600282	南钢股份	476.19	2504.76	0.00%
003816	中国广核	657.93	2473.82	0.00%
601818	光大银行	692.03	2415.18	0.00%
000725	京东方A	565.81	2382.06	0.00%
688266	泽璟制药	25.64	2376.41	0.00%
603019	中科曙光	27.72	2373.94	0.00%
600021	上海电力	117.97	2361.76	0.00%
002920	德赛西威	18.99	2284.50	0.00%
300223	北京君正	21.49	2278.80	0.00%
600674	川投能源	163.10	2267.04	0.00%
688235	百济神州	8.40	2257.39	0.00%
600019	宝钢股份	302.10	2250.64	0.00%
601633	长城汽车	98.25	2223.40	0.00%
688212	澳华内镜	49.86	2179.43	0.00%
600118	中国卫星	22.59	2144.92	0.00%
300395	菲利华	21.29	2135.39	0.00%
601108	财通证券	244.32	2130.47	0.00%
600298	安琪酵母	47.40	2073.28	0.00%
002179	中航光电	57.19	2026.81	0.00%
300604	长川科技	19.24	1949.20	0.00%
000063	中兴通讯	51.22	1938.24	0.00%
688233	神工股份	27.61	1933.74	0.00%
688668	鼎通科技	15.54	1926.35	0.00%
300033	同花顺	5.93	1910.53	0.00%
301413	安培龙	14.11	1902.03	0.00%
600801	华新建材	77.02	1890.07	0.00%
600418	江淮汽车	37.96	1879.02	0.00%
002465	海格通信	119.13	1876.30	0.00%
002518	科士达	38.64	1874.81	0.00%
603166	福达股份	119.16	1870.81	0.00%
300596	利安隆	44.31	1870.33	0.00%
001337	四川黄金	66.00	1838.76	0.00%
601698	中国卫通	50.77	1814.01	0.00%
603009	北特科技	36.62	1763.62	0.00%
301529	福赛科技	15.48	1750.79	0.00%
002967	广电计量	79.32	1745.83	0.00%
002415	海康威视	58.29	1739.27	0.00%
688308	欧科亿	54.84	1735.22	0.00%
600729	重庆百货	66.70	1734.20	0.00%
600690	海尔智家	63.92	1667.67	0.00%
688220	翱捷科技	19.46	1607.47	0.00%
300315	掌趣科技	316.63	1564.15	0.00%
000592	平潭发展	101.24	1559.10	0.00%
002396	星网锐捷	51.31	1554.69	0.00%
300347	泰格医药	27.35	1550.74	0.00%
601100	恒立液压	13.57	1491.48	0.00%
688257	新锐股份	42.91	1471.10	0.00%
688568	中科星图	24.51	1446.05	0.00%
300469	信息发展	23.31	1440.56	0.00%
688049	炬芯科技	27.01	1420.47	0.00%
603228	景旺电子	19.23	1405.52	0.00%
300893	松原安全	59.29	1401.57	0.00%
002174	游族网络	113.40	1387.97	0.00%
002850	科达利	8.26	1303.92	0.00%
002950	奥美医疗	117.62	1284.41	0.00%
301080	百普赛斯	23.78	1284.10	0.00%
688222	成都先导	54.22	1271.51	0.00%
000811	冰轮环境	67.51	1250.29	0.00%
688518	联赢激光	51.45	1249.77	0.00%
002258	利尔化学	95.69	1248.75	0.00%
688183	生益电子	13.04	1247.48	0.00%
000977	浪潮信息	18.61	1239.43	0.00%
000932	华菱钢铁	219.48	1233.48	0.00%
603885	吉祥航空	82.03	1220.61	0.00%
688059	华锐精密	15.49	1218.68	0.00%
600887	伊利股份	42.60	1218.36	0.00%
300228	富瑞特装	121.61	1202.72	0.00%
301183	东田微	7.75	1202.06	0.00%
603728	鸣志电器	16.59	1200.29	0.00%
003021	兆威机电	9.62	1194.61	0.00%
300759	康龙化成	41.77	1187.52	0.00%
688258	卓易信息	15.47	1184.36	0.00%
002204	大连重工	154.35	1180.78	0.00%
603730	岱美股份	133.42	1168.74	0.00%
300627	华测导航	33.25	1160.76	0.00%
300073	当升科技	20.08	1160.62	0.00%
688556	高测股份	101.31	1157.00	0.00%
002151	北斗星通	25.19	1144.38	0.00%
600633	浙数文化	88.70	1140.63	0.00%
600066	宇通客车	32.20	1052.94	0.00%
688270	臻镭科技	8.36	1020.41	0.00%
300408	三环集团	22.03	1007.87	0.00%
002389	航天彩虹	40.99	983.01	0.00%
002413	雷科防务	77.29	969.99	0.00%
002054	德美化工	128.40	947.59	0.00%
002279	久其软件	116.60	931.63	0.00%
002975	博杰股份	12.05	927.85	0.00%
688122	西部超导	12.41	925.34	0.00%
601288	农业银行	117.53	902.61	0.00%
600063	皖维高新	153.00	901.17	0.00%
300001	特锐德	34.66	890.07	0.00%
000938	紫光股份	35.91	883.42	0.00%
688796	百奥赛图	16.78	882.49	0.00%
002593	日上集团	147.18	869.83	0.00%
600346	恒力石化	36.84	830.01	0.00%
002803	吉宏股份	50.59	827.65	0.00%
600570	恒生电子	27.29	822.84	0.00%
002787	华源控股	66.02	821.95	0.00%
301662	宏工科技	6.83	821.57	0.00%
688627	精智达	3.67	820.11	0.00%
000600	建投能源	94.61	807.02	0.00%
600372	中航机载	59.91	803.99	0.00%
603127	昭衍新药	22.53	788.78	0.00%
688155	先惠技术	12.98	784.39	0.00%
300442	润泽科技	14.69	775.63	0.00%
300801	泰和科技	27.76	767.01	0.00%
300407	凯发电气	67.56	764.78	0.00%
605116	奥锐特	30.34	760.02	0.00%
688048	长光华芯	6.02	754.87	0.00%
688195	腾景科技	4.42	750.26	0.00%
600499	科达制造	52.80	732.34	0.00%
688102	斯瑞新材	18.88	731.31	0.00%
688322	奥比中光	7.86	704.68	0.00%
601995	中金公司	20.00	700.00	0.00%
300124	汇川技术	9.22	694.67	0.00%
688388	嘉元科技	16.67	682.99	0.00%
000538	云南白药	12.00	681.02	0.00%
688347	华虹公司	6.03	650.41	0.00%
600436	片仔癀	3.79	639.84	0.00%
688110	东芯股份	4.81	631.65	0.00%
300015	爱尔眼科	56.85	624.18	0.00%
600323	瀚蓝环境	21.76	622.34	0.00%
688167	炬光科技	3.51	613.92	0.00%
688630	芯碁微装	4.49	604.54	0.00%
603091	众鑫股份	7.61	602.79	0.00%
002837	英维克	5.47	584.69	0.00%
302132	中航成飞	7.32	578.54	0.00%
301150	中一科技	13.72	576.10	0.00%
300136	信维通信	9.16	567.92	0.00%
601702	华峰铝业	27.67	566.40	0.00%
301617	博苑股份	7.20	559.94	0.00%
601728	中国电信	88.80	559.44	0.00%
002821	凯莱英	5.97	554.79	0.00%
688372	伟测科技	5.08	554.37	0.00%
688385	复旦微电	7.51	553.55	0.00%
688002	睿创微纳	5.42	546.71	0.00%
688608	恒玄科技	2.40	543.79	0.00%
002738	中矿资源	6.76	531.00	0.00%
600765	中航重机	27.34	523.83	0.00%
300115	长盈精密	11.10	516.15	0.00%
300450	先导智能	10.30	514.79	0.00%
001332	锡装股份	9.10	511.33	0.00%
605499	东鹏饮料	1.89	505.37	0.00%
688783	西安奕材	20.06	477.53	0.00%
000426	兴业银锡	13.36	475.62	0.00%
000555	神州信息	27.81	460.26	0.00%
688027	国盾量子	0.91	458.45	0.00%
601021	春秋航空	7.66	455.77	0.00%
603185	弘元绿能	14.90	454.45	0.00%
002612	朗姿股份	21.94	448.45	0.00%
002222	福晶科技	7.61	428.75	0.00%
300775	三角防务	13.93	423.47	0.00%
300418	昆仑万维	10.11	421.59	0.00%
301171	易点天下	10.34	418.77	0.00%
000830	鲁西化工	25.00	414.25	0.00%
002507	涪陵榨菜	31.85	411.18	0.00%
688678	福立旺	17.00	411.12	0.00%
002459	晶澳科技	34.76	398.05	0.00%
000776	广发证券	18.02	396.80	0.00%
002006	精工科技	16.44	380.75	0.00%
601126	四方股份	12.61	379.31	0.00%
301215	中汽股份	55.25	378.46	0.00%
603331	百达精工	26.48	377.34	0.00%
600426	华鲁恒升	12.00	377.16	0.00%
002004	华邦健康	78.29	374.23	0.00%
688029	南微医学	4.57	372.67	0.00%
002353	杰瑞股份	5.15	364.77	0.00%
000423	东阿阿胶	7.41	363.47	0.00%
600085	同仁堂	11.26	363.26	0.00%
300833	浩洋股份	8.91	362.46	0.00%
603028	赛福天	38.80	361.62	0.00%
300970	华绿生物	17.63	361.59	0.00%
605599	菜百股份	22.08	361.45	0.00%
300749	顶固集创	29.61	357.39	0.00%
300103	达刚控股	42.25	339.27	0.00%
300599	雄塑科技	41.32	336.76	0.00%
300992	泰福泵业	12.44	335.88	0.00%
688376	美埃科技	5.77	333.52	0.00%
002921	联诚精密	19.51	332.06	0.00%
603506	南都物业	24.86	324.67	0.00%
301105	鸿铭股份	6.81	324.63	0.00%
688585	上纬新材	2.55	324.19	0.00%
000999	华润三九	10.96	312.05	0.00%
000893	亚钾国际	6.49	311.33	0.00%
000623	吉林敖东	15.71	306.86	0.00%
002532	天山铝业	18.50	299.33	0.00%
688790	昂瑞微	2.02	298.84	0.00%
600332	白云山	11.57	297.94	0.00%
002223	鱼跃医疗	7.29	278.59	0.00%
300832	新产业	4.76	267.75	0.00%
300896	爱美客	1.89	267.57	0.00%
600309	万华化学	3.39	259.95	0.00%
300003	乐普医疗	15.73	248.69	0.00%
000858	五粮液	2.25	238.36	0.00%
603306	华懋科技	3.74	235.66	0.00%
002603	以岭药业	13.71	233.98	0.00%
300049	福瑞医科	3.28	230.94	0.00%
601963	重庆银行	21.30	230.68	0.00%
600329	达仁堂	4.68	213.32	0.00%
002317	众生药业	11.17	211.96	0.00%
601998	中信银行	27.00	207.90	0.00%
688765	禾元生物	2.99	206.91	0.00%
600039	四川路桥	20.49	203.88	0.00%
600273	嘉化能源	23.14	202.24	0.00%
603929	亚翔集成	2.05	195.78	0.00%
600660	福耀玻璃	2.88	186.54	0.00%
603809	豪能股份	12.65	181.57	0.00%
002371	北方华创	0.38	174.45	0.00%
603179	新泉股份	2.30	169.92	0.00%
301656	联合动力	6.34	167.60	0.00%
603275	众辰科技	3.60	164.09	0.00%
002299	圣农发展	8.75	144.72	0.00%
300699	光威复材	3.65	144.03	0.00%
000933	神火股份	5.20	142.84	0.00%
601872	招商轮船	14.46	129.85	0.00%
000888	峨眉山A	8.88	116.51	0.00%
001280	中国铀业	1.80	109.92	0.00%
603920	世运电路	2.20	106.50	0.00%
600026	中远海能	7.36	85.96	0.00%
688326	经纬恒润	0.53	62.35	0.00%
002493	荣盛石化	5.32	62.30	0.00%
600759	洲际油气	18.02	56.22	0.00%
002487	大金重工	0.93	48.29	0.00%
301031	中熔电气	0.42	47.61	0.00%
300443	金雷股份	1.59	44.73	0.00%
300953	震裕科技	0.24	40.32	0.00%
688088	虹软科技	0.79	39.12	0.00%
688123	聚辰股份	0.30	38.04	0.00%
300570	太辰光	0.32	36.98	0.00%
600522	中天科技	2.00	36.24	0.00%
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688775	影石创新	0.12	27.25	0.00%
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002940	昂利康	0.79	26.48	0.00%
002456	欧菲光	2.41	25.59	0.00%
300548	长芯博创	0.16	22.72	0.00%
603516	淳中科技	0.10	22.35	0.00%
600105	永鼎股份	0.82	20.58	0.00%
001309	德明利	0.09	20.41	0.00%
002497	雅化集团	0.82	20.30	0.00%
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001386	马可波罗	0.55	12.59	0.00%
000895	双汇发展	0.45	11.91	0.00%
688759	必贝特	0.38	11.12	0.00%
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688809	强一股份	0.03	7.19	0.00%
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688573	信宇人	0.06	1.40	0.00%
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