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- 基金公司档案
| 诺德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 诺德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 364.67（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑成武 | 总 经 理 | 刘翔 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@nuodefund.com |
| 网站地址 | www.nuodefund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-0009,021-68604888 | 传真号码 | 021-68985121 |
| 经营范围 | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。 作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。 | ||
- 诺德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0320 | 1.1120 | 1.0318 | 1.1118 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021076 | 诺德安鸿C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010440 | 诺德安鸿A | 1.0473 | 1.1553 | 1.0471 | 1.1551 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022071 | 诺德安鸿D | 1.0514 | 1.0514 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0320 | 1.0480 | 1.0320 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017009 | 诺德中短债债券C | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022413 | 诺德短债D | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0365 | 1.1065 | 1.0367 | 1.1067 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0032 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.2728 | 1.2728 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.2682 | 1.2682 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0056 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.4183 | 1.4183 | 1.4291 | 1.4291 | -0.0108 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.4527 | 1.4527 | 1.4638 | 1.4638 | -0.0111 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 1.3416 | 1.3416 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0115 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 1.3157 | 1.3157 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0113 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 016551 | 诺德策略回报股票A | 0.8898 | 0.8898 | 0.8999 | 0.8999 | -0.0101 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 016552 | 诺德策略回报股票C | 0.8717 | 0.8717 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0099 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0123 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0120 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0126 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0576 | 1.3056 | 1.0777 | 1.3257 | -0.0201 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 003561 | 诺德成长精选A | -- | -- | 1.4473 | 1.4473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003562 | 诺德成长精选C | -- | -- | 1.4418 | 1.4418 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | -- | -- | 1.9218 | 2.3518 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | -- | -- | 1.2576 | 1.2576 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | -- | -- | 1.2622 | 1.2622 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | -- | -- | 1.2157 | 1.4337 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005293 | 诺德新旺 | -- | -- | 1.2918 | 1.2918 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | -- | -- | 1.1754 | 1.3254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | -- | -- | 0.7830 | 0.7830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005350 | 诺德短债A | -- | -- | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | -- | -- | 1.3481 | 1.3481 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006267 | 诺德量化核心A | -- | -- | 1.5883 | 1.6383 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006268 | 诺德量化核心C | -- | -- | 1.5767 | 1.6267 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | -- | -- | 2.4645 | 2.4645 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | -- | -- | 2.4577 | 2.4577 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007152 | 诺德策略精选 | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | -- | -- | 1.5403 | 1.7003 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007920 | 诺德短债C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.3706 | 1.3706 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | 1.0494 | 1.2534 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | -- | -- | 1.0227 | 1.1547 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0080 | 1.1580 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | 3.1610 | 3.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | 1.4350 | 3.4060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 0.8640 | 1.7940 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | 4.6240 | 5.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.5129 | 2.7829 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 0.9940 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 诺德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 94.20 | 40589.89 | 1.11% |
| 300476 | 胜宏科技 | 105.71 | 30400.48 | 0.83% |
| 300308 | 中际旭创 | 39.81 | 24283.06 | 0.67% |
| 603737 | 三棵树 | 514.87 | 23822.82 | 0.65% |
| 300394 | 天孚通信 | 103.62 | 21038.74 | 0.58% |
| 301162 | 国能日新 | 389.05 | 19942.61 | 0.55% |
| 300274 | 阳光电源 | 113.35 | 19387.49 | 0.53% |
| 600298 | 安琪酵母 | 409.13 | 17895.24 | 0.49% |
| 300677 | 英科医疗 | 434.86 | 16915.95 | 0.46% |
| 002463 | 沪电股份 | 228.63 | 16705.76 | 0.46% |
| 300866 | 安克创新 | 125.64 | 14371.79 | 0.39% |
| 603259 | 药明康德 | 140.22 | 12709.29 | 0.35% |
| 300972 | 万辰集团 | 57.20 | 11501.59 | 0.32% |
| 002916 | 深南电路 | 49.34 | 11462.05 | 0.31% |
| 603083 | 剑桥科技 | 80.88 | 10868.74 | 0.30% |
| 300548 | 长芯博创 | 71.00 | 10081.97 | 0.28% |
| 600183 | 生益科技 | 101.88 | 7275.22 | 0.20% |
| 601138 | 工业富联 | 106.51 | 6609.15 | 0.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 9.28 | 5955.10 | 0.16% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 40.17 | 5588.08 | 0.15% |
| 688012 | 中微公司 | 16.34 | 4457.06 | 0.12% |
| 688668 | 鼎通科技 | 31.54 | 3911.31 | 0.11% |
| 300408 | 三环集团 | 69.05 | 3158.89 | 0.09% |
| 600050 | 中国联通 | 517.38 | 2643.81 | 0.07% |
| 600941 | 中国移动 | 25.69 | 2596.19 | 0.07% |
| 601728 | 中国电信 | 397.01 | 2501.17 | 0.07% |
| 600547 | 山东黄金 | 59.30 | 2295.50 | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.58 | 2178.78 | 0.06% |
| 600489 | 中金黄金 | 79.06 | 1846.77 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.25 | 1690.91 | 0.05% |
| 002602 | 世纪华通 | 98.48 | 1680.08 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 3.59 | 1649.34 | 0.05% |
| 000975 | 山金国际 | 66.58 | 1619.87 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.28 | 1395.44 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.66 | 1345.31 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 5.31 | 1191.55 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 17.18 | 1172.39 | 0.03% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.33 | 1159.06 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.09 | 1139.55 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36.13 | 1128.84 | 0.03% |
| 002155 | 湖南黄金 | 52.19 | 1100.70 | 0.03% |
| 601020 | 华钰矿业 | 38.45 | 1032.82 | 0.03% |
| 002946 | 新乳业 | 48.67 | 901.79 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 111.81 | 888.89 | 0.02% |
| 603129 | 春风动力 | 3.02 | 840.72 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 5.34 | 826.05 | 0.02% |
| 002847 | 盐津铺子 | 12.08 | 825.35 | 0.02% |
| 600642 | 申能股份 | 102.26 | 795.58 | 0.02% |
| 300628 | 亿联网络 | 21.54 | 768.02 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 9.24 | 696.37 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.82 | 685.60 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.10 | 664.18 | 0.02% |
| 688233 | 神工股份 | 8.33 | 583.10 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 7.37 | 575.97 | 0.02% |
| 601816 | 京沪高铁 | 111.17 | 572.53 | 0.02% |
| 002080 | 中材科技 | 15.48 | 562.47 | 0.02% |
| 600023 | 浙能电力 | 105.66 | 523.02 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 6.58 | 518.49 | 0.01% |
| 003816 | 中国广核 | 136.92 | 514.82 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 513.55 | 0.01% |
| 301033 | 迈普医学 | 7.40 | 499.50 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 62.60 | 496.42 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 12.23 | 462.29 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 13.89 | 461.97 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 17.06 | 428.55 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.42 | 425.88 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.23 | 424.70 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 11.70 | 415.70 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 12.87 | 389.57 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 10.80 | 316.98 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 4.00 | 288.32 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.69 | 279.06 | 0.01% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.84 | 257.18 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.70 | 226.17 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 4.13 | 211.64 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.21 | 207.76 | 0.01% |
| 000915 | 华特达因 | 5.70 | 188.33 | 0.01% |
| 600285 | 羚锐制药 | 9.00 | 186.39 | 0.01% |
| 300354 | 东华测试 | 4.05 | 184.28 | 0.01% |
| 000887 | 中鼎股份 | 7.24 | 168.04 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.80 | 164.50 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 4.95 | 149.39 | 0.00% |
| 301257 | 普蕊斯 | 2.85 | 148.31 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 7.80 | 148.04 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.29 | 147.71 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 14.11 | 146.89 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.80 | 146.19 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.61 | 146.18 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 5.23 | 145.98 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 5.26 | 144.56 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 21.66 | 143.20 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.70 | 142.88 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 11.40 | 141.76 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 10.64 | 139.90 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.30 | 137.35 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 2.55 | 132.42 | 0.00% |
| 301153 | 中科江南 | 5.02 | 124.09 | 0.00% |
| 603229 | 奥翔药业 | 11.95 | 118.54 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.95 | 116.75 | 0.00% |
| 300639 | 凯普生物 | 21.53 | 115.81 | 0.00% |
| 688566 | 吉贝尔 | 3.88 | 115.69 | 0.00% |
| 301047 | 义翘神州 | 1.71 | 115.60 | 0.00% |
| 603896 | 寿仙谷 | 5.96 | 115.50 | 0.00% |
| 300039 | 上海凯宝 | 19.13 | 115.35 | 0.00% |
| 000650 | 仁和药业 | 20.37 | 115.09 | 0.00% |
| 600993 | 马应龙 | 4.10 | 114.80 | 0.00% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3.49 | 114.79 | 0.00% |
| 688161 | 威高骨科 | 4.11 | 114.71 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 4.00 | 113.84 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 3.00 | 99.21 | 0.00% |
| 605338 | 巴比食品 | 3.00 | 93.96 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 5.64 | 93.62 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 5.50 | 90.14 | 0.00% |
| 605333 | 沪光股份 | 3.00 | 89.49 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.70 | 86.36 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 6.00 | 81.30 | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 5.00 | 74.40 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.60 | 72.18 | 0.00% |
| 001221 | 悍高集团 | 1.20 | 69.49 | 0.00% |
| 000957 | 中通客车 | 6.00 | 68.52 | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 2.10 | 59.05 | 0.00% |
| 688531 | 日联科技 | 0.88 | 57.80 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.18 | 55.27 | 0.00% |
| 300789 | 唐源电气 | 2.35 | 54.05 | 0.00% |
| 603712 | 七一二 | 2.60 | 54.00 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.87 | 53.73 | 0.00% |
| 600959 | 江苏有线 | 15.61 | 53.71 | 0.00% |
| 002658 | 雪迪龙 | 5.94 | 53.64 | 0.00% |
| 688084 | 晶品特装 | 0.64 | 53.31 | 0.00% |
| 600269 | 赣粤高速 | 10.26 | 53.22 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 4.75 | 53.06 | 0.00% |
| 605599 | 菜百股份 | 3.22 | 52.71 | 0.00% |
| 600526 | 菲达环保 | 9.81 | 52.58 | 0.00% |
| 301608 | 博实结 | 0.58 | 52.51 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.72 | 51.29 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.80 | 50.91 | 0.00% |
| 601952 | 苏垦农发 | 4.95 | 45.12 | 0.00% |
| 603977 | 国泰集团 | 2.80 | 38.89 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 4.16 | 38.60 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 2.88 | 37.41 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.16 | 37.17 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 1.10 | 36.75 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.99 | 36.54 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.90 | 35.84 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.50 | 35.40 | 0.00% |
| 600859 | 王府井 | 2.18 | 33.86 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.43 | 33.73 | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 | 0.66 | 30.58 | 0.00% |
| 605011 | 杭州热电 | 0.29 | 5.93 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.10 | 4.64 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.08 | 3.69 | 0.00% |
| 600444 | 国机通用 | 0.16 | 2.93 | 0.00% |
| 002655 | 共达电声 | 0.17 | 2.20 | 0.00% |
| 688543 | 国科军工 | 0.03 | 1.86 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 0.30 | 1.51 | 0.00% |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.05 | 1.35 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 0.02 | 0.26 | 0.00% |