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基金公司档案

达诚基金概况
公司全称	达诚基金管理有限公司
英文名称	Integrity Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	10.85（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-08-05	注册资本	10490.00（万元）
法人代表	宋宜农	总经理	李宇龙
注册地址	上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元
办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903单元
邮政编码	200082	客服邮箱	service@integrity-funds.com
网站地址	www.integrity-funds.com
电话号码	021-60581258	传真号码	021-60581239
经营范围
公司简介	达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日,注册资本10990万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司目前拥有投资、研究、交易、直销及管理团队,主要领导成员均具有15年以上金融从业经验,团队以宋宜农先生为核心共同协作十多年,曾共同协作设立三家资产管理公司。成员间配合默契、协同互补,在过去的十余年运营期间实现千亿级别资产管理规模,优秀的投资业绩,良好的市场形象,且未发生风险事件。公司主要领导成员在风险管理体系建设和运营方面具有丰富的实践经验,并且具有敏锐的市场洞察力,投资团队的投资风格主要是以价值投资为基础,通过深度挖掘和谨慎来寻找足够的安全边际,力争获取长期绝对收益。

达诚基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.7916	0.7916	0.7774	0.7774	0.0142	1.83%	开放	开放
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8100	0.8100	0.7955	0.7955	0.0145	1.82%	开放	开放
010809	达诚策略先锋混合C	0.8319	0.8319	0.8175	0.8175	0.0144	1.76%	开放	开放
010808	达诚策略先锋混合A	0.8404	0.8404	0.8259	0.8259	0.0145	1.76%	开放	开放
010301	达诚成长先锋混合A	0.9556	0.9556	0.9435	0.9435	0.0121	1.28%	开放	开放
010302	达诚成长先锋混合C	0.9446	0.9446	0.9327	0.9327	0.0119	1.28%	开放	开放
011098	达诚宜创精选混合C	0.6512	0.6512	0.6496	0.6496	0.0016	0.25%	开放	开放
011097	达诚宜创精选混合A	0.6673	0.6673	0.6657	0.6657	0.0016	0.24%	开放	开放
017504	达诚致益债券发起式C	1.0374	1.0374	1.0359	1.0359	0.0015	0.14%	开放	开放
017503	达诚致益债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0522	1.0522	0.0015	0.14%	开放	开放
021463	达诚添利利率债C	0.9954	0.9954	0.9944	0.9944	0.0010	0.10%	开放	开放
021462	达诚添利利率债A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%	开放	开放
017045	达诚腾益债券A	1.1514	1.1514	1.1505	1.1505	0.0009	0.08%	开放	开放
017046	达诚腾益债券C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%	开放	开放
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0948	1.1200	1.0948	1.1200	0.0000	0.00%	开放	开放
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0883	1.1118	1.0883	1.1118	0.0000	0.00%	开放	开放
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	限大额	开放

达诚基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	13.62	400.97	0.37%
603993	洛阳钼业	23.01	361.26	0.33%
000408	藏格矿业	5.64	328.98	0.30%
600570	恒生电子	9.22	318.27	0.29%
605499	东鹏饮料	0.97	294.69	0.27%
601699	潞安环能	19.12	272.27	0.25%
300502	新易盛	0.74	269.94	0.25%
002384	东山精密	3.25	232.38	0.21%
688256	寒武纪	0.17	219.68	0.20%
300394	天孚通信	1.25	210.09	0.19%
600188	兖矿能源	12.63	168.11	0.15%
300757	罗博特科	0.62	162.69	0.15%
300953	震裕科技	0.84	157.33	0.15%
601919	中远海控	10.50	150.57	0.14%
688183	生益电子	1.76	138.00	0.13%
300750	宁德时代	0.31	124.62	0.11%
603667	五洲新春	2.62	120.91	0.11%
688003	天准科技	2.02	117.46	0.11%
601225	陕西煤业	5.53	110.60	0.10%
600985	淮北矿业	8.66	106.78	0.10%
000651	格力电器	2.67	106.05	0.10%
601088	中国神华	2.15	82.78	0.08%
601717	中创智领	2.98	74.05	0.07%
600028	中国石化	12.52	66.23	0.06%
601857	中国石油	7.30	58.84	0.05%
600519	贵州茅台	0.04	57.76	0.05%
601318	中国平安	0.59	32.51	0.03%
300476	胜宏科技	0.11	31.40	0.03%
600036	招商银行	0.68	27.48	0.03%
000333	美的集团	0.34	24.70	0.02%
300308	中际旭创	0.06	24.22	0.02%
603799	华友钴业	0.09	5.93	0.01%
002517	恺英网络	0.17	4.77	0.00%
300620	光库科技	0.04	4.75	0.00%
300395	菲利华	0.06	4.54	0.00%
603688	石英股份	0.11	4.45	0.00%
600418	江淮汽车	0.08	4.31	0.00%