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- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 105.72（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00（万元） |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.3110 | 1.3110 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0181 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4816 | 1.4816 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0202 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 3.0232 | 3.0232 | 3.0302 | 3.0302 | -0.0070 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.8362 | 3.8362 | 3.8497 | 3.8497 | -0.0135 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.3258 | 3.3258 | 3.3420 | 3.3420 | -0.0162 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0060 | -0.54% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4005.68 | 65853.31 | 6.23% |
| 300855 | 图南股份 | 1232.68 | 39815.70 | 3.77% |
| 002180 | 纳思达 | 1618.77 | 32731.43 | 3.10% |
| 301035 | 润丰股份 | 470.87 | 32024.20 | 3.03% |
| 688232 | 新点软件 | 1283.18 | 31848.53 | 3.01% |
| 688029 | 南微医学 | 388.47 | 31683.74 | 3.00% |
| 603658 | 安图生物 | 877.30 | 31073.91 | 2.94% |
| 603345 | 安井食品 | 378.80 | 30031.14 | 2.84% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 775.48 | 15509.60 | 1.47% |
| 002991 | 甘源食品 | 268.52 | 15281.53 | 1.45% |
| 001301 | 尚太科技 | 170.67 | 14645.46 | 1.39% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 444.02 | 12698.96 | 1.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.09 | 11141.39 | 1.05% |
| 002928 | 华夏航空 | 986.09 | 10896.34 | 1.03% |
| 605108 | 同庆楼 | 481.18 | 9248.32 | 0.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.24 | 5964.30 | 0.56% |
| 000568 | 泸州老窖 | 49.18 | 5716.06 | 0.54% |
| 000661 | 长春高新 | 56.06 | 5188.39 | 0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 48.02 | 5087.24 | 0.48% |
| 600362 | 江西铜业 | 73.83 | 4054.74 | 0.38% |
| 601601 | 中国太保 | 79.07 | 3313.82 | 0.31% |
| 000792 | 盐湖股份 | 114.13 | 3213.90 | 0.30% |
| 601336 | 新华保险 | 45.59 | 3177.62 | 0.30% |
| 002736 | 国信证券 | 232.36 | 3048.56 | 0.29% |
| 600547 | 山东黄金 | 77.92 | 3016.28 | 0.29% |
| 300926 | 博俊科技 | 16.35 | 535.95 | 0.05% |