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- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 98.03（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00（万元） |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.8420 | 2.8420 | 2.7982 | 2.7982 | 0.0438 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0112 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.3129 | 1.3129 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0136 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.6334 | 3.6334 | 3.6078 | 3.6078 | 0.0256 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3332 | 1.3332 | 0.0091 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4036 | 3.4036 | 3.3822 | 3.3822 | 0.0214 | 0.63% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 70.02 | 42502.14 | 4.34% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2397.21 | 41519.71 | 4.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 29.75 | 37782.50 | 3.85% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1227.58 | 33709.30 | 3.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1198.10 | 30120.27 | 3.07% |
| 001301 | 尚太科技 | 265.90 | 24864.60 | 2.54% |
| 601155 | 新城控股 | 1970.88 | 20221.23 | 2.06% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1631.19 | 16654.47 | 1.70% |
| 002180 | 奔图科技 | 957.16 | 15659.10 | 1.60% |
| 688232 | 新点软件 | 863.33 | 15349.97 | 1.57% |
| 301035 | 润丰股份 | 325.60 | 15107.63 | 1.54% |
| 603658 | 安图生物 | 519.49 | 15075.59 | 1.54% |
| 603345 | 安井食品 | 169.02 | 13553.59 | 1.38% |
| 688029 | 南微医学 | 161.55 | 11599.10 | 1.18% |
| 000568 | 泸州老窖 | 149.07 | 11555.53 | 1.18% |
| 300855 | 图南股份 | 365.00 | 11409.91 | 1.16% |
| 002991 | 甘源食品 | 270.03 | 10668.92 | 1.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 405.97 | 7124.77 | 0.73% |
| 000695 | 滨海能源 | 530.67 | 6633.38 | 0.68% |
| 000975 | 山金国际 | 377.92 | 6424.64 | 0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39 | 4018.81 | 0.41% |
| 605108 | 同庆楼 | 305.58 | 3471.37 | 0.35% |
| 000858 | 五粮液 | 45.56 | 3371.44 | 0.34% |
| 603129 | 春风动力 | 11.16 | 2855.09 | 0.29% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 149.14 | 1779.24 | 0.18% |