微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 111.14（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00（万元） |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0102 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.3376 | 3.3376 | 3.3321 | 3.3321 | 0.0055 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.7547 | 2.7547 | 2.7506 | 2.7506 | 0.0041 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.6640 | 2.6640 | 2.6658 | 2.6658 | -0.0018 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5256 | 1.5256 | 1.5274 | 1.5274 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0096 | -0.76% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4593.58 | 87921.18 | 7.91% |
| 300855 | 图南股份 | 2012.63 | 60258.20 | 5.42% |
| 002928 | 华夏航空 | 4232.14 | 42406.08 | 3.82% |
| 002180 | 纳思达 | 1773.17 | 41616.36 | 3.74% |
| 688232 | 新点软件 | 1445.80 | 40323.28 | 3.63% |
| 603345 | 安井食品 | 571.20 | 40275.21 | 3.62% |
| 603658 | 安图生物 | 928.92 | 36413.52 | 3.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 266.35 | 35136.71 | 3.16% |
| 301035 | 润丰股份 | 420.31 | 33566.35 | 3.02% |
| 688029 | 南微医学 | 315.43 | 31653.66 | 2.85% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4689.33 | 25134.79 | 2.26% |
| 605108 | 同庆楼 | 677.89 | 13517.10 | 1.22% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 436.21 | 11790.75 | 1.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.66 | 11060.96 | 1.00% |
| 000661 | 长春高新 | 51.75 | 6727.50 | 0.61% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 392.40 | 6160.68 | 0.55% |
| 002304 | 洋河股份 | 66.27 | 4502.37 | 0.41% |
| 603518 | 锦泓集团 | 429.38 | 4182.16 | 0.38% |
| 001301 | 尚太科技 | 49.27 | 4124.65 | 0.37% |
| 002202 | 金风科技 | 261.15 | 3909.42 | 0.35% |
| 601211 | 国泰海通 | 189.39 | 3573.75 | 0.32% |
| 300498 | 温氏股份 | 180.80 | 3364.69 | 0.30% |
| 002840 | 华统股份 | 120.97 | 1307.66 | 0.12% |