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- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 98.52（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00（万元） |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道1655弄新岸商业中心3幢7号10层1001-1005室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0087 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.2331 | 3.2331 | 3.2589 | 3.2589 | -0.0258 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.0755 | 3.0755 | 3.1143 | 3.1143 | -0.0388 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.5873 | 2.5873 | 2.6439 | 2.6439 | -0.0566 | -2.14% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2191.16 | 40229.77 | 4.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1175.30 | 35012.23 | 3.55% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1156.15 | 34083.25 | 3.46% |
| 601155 | 新城控股 | 2278.77 | 29327.77 | 2.98% |
| 300502 | 新易盛 | 64.75 | 25189.31 | 2.56% |
| 600036 | 招商银行 | 575.94 | 23763.21 | 2.41% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1901.49 | 22817.91 | 2.32% |
| 000695 | 滨海能源 | 1492.86 | 19063.82 | 1.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 950.98 | 16052.54 | 1.63% |
| 001301 | 尚太科技 | 336.06 | 15909.26 | 1.61% |
| 688232 | 新点软件 | 868.69 | 15341.10 | 1.56% |
| 002991 | 甘源食品 | 397.23 | 15321.29 | 1.56% |
| 603345 | 安井食品 | 192.24 | 15263.74 | 1.55% |
| 603658 | 安图生物 | 439.34 | 14972.79 | 1.52% |
| 002180 | 奔图科技 | 906.03 | 14623.37 | 1.48% |
| 301035 | 润丰股份 | 262.02 | 12969.91 | 1.32% |
| 000975 | 山金国际 | 420.11 | 9561.70 | 0.97% |
| 688388 | 嘉元科技 | 344.07 | 9307.01 | 0.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.37 | 7575.08 | 0.77% |
| 300855 | 图南股份 | 227.97 | 7568.67 | 0.77% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.25 | 5349.14 | 0.54% |
| 000568 | 泸州老窖 | 49.91 | 3607.72 | 0.37% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 261.05 | 2991.63 | 0.30% |
| 002833 | 弘亚数控 | 136.80 | 2644.27 | 0.27% |
| 605108 | 同庆楼 | 190.21 | 2303.42 | 0.23% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 155.14 | 2199.89 | 0.22% |
| 000858 | 五粮液 | 29.56 | 2070.97 | 0.21% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.00 | 1489.50 | 0.15% |
| 688029 | 南微医学 | 14.60 | 1266.58 | 0.13% |