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- 基金公司档案
| 合煦智远基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 合煦智远基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 1.71（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-08-21 | 注册资本 | 16167.85（万元） |
| 法人代表 | 郑旭 | 总 经 理 | 郑旭(代) |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903 | ||
| 邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | service@uvasset.com |
| 网站地址 | www.uvasset.com | ||
| 电话号码 | 400-983-5858、0755-21835758 | 传真号码 | 0755-21835850 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 合煦智远基金管理有限公司(原青松基金管理有限公司)是经中国证监会2017年8月1日证监许可〔2017〕1419号文批准设立,于2017年8月21日在深圳注册成立,并于2018年2月8日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司于2018年6月21日完成工商变更登记手续,更名为“合煦智远基金管理有限公司”,并于2018年7月9日取得由中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。 公司创始股东均为中国资产管理行业资深专业人士,在各自的专业领域深耕多年,平均从业经验超过15年,主要来自于中国公募基金行业优秀的基金管理公司,几乎全程参与了中国公募基金行业20年来的成长与发展,对资产管理行业有深刻的理解。未来将通过员工持股计划等长期激励机制安排,实现员工与公司共同成长。 | ||
- 合煦智远基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 0.9599 | 0.9599 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0567 | 2.3983 | 1.0565 | 2.3981 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2794 | 2.3980 | 1.2792 | 2.3978 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 1.5646 | 2.0886 | 1.5644 | 2.0884 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 0.9618 | 0.9618 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | 1.0767 | 1.0767 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2463 | 1.8563 | 1.2593 | 1.8693 | -0.0130 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.3071 | 1.9271 | 1.3208 | 1.9408 | -0.0137 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 1.3058 | 1.3058 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0137 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0890 | 1.0890 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0138 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0134 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 0.9417 | 0.9417 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0351 | -3.59% | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
- 合煦智远基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300059 | 东方财富 | 34.71 | 707.47 | 4.14% |
| 601318 | 中国平安 | 11.75 | 560.94 | 3.28% |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.94 | 485.77 | 2.84% |
| 300033 | 同花顺 | 1.93 | 465.13 | 2.72% |
| 000938 | 紫光股份 | 14.56 | 420.20 | 2.46% |
| 300803 | 指南针 | 2.51 | 230.14 | 1.35% |
| 600570 | 恒生电子 | 10.52 | 222.90 | 1.30% |
| 300339 | 润和软件 | 5.22 | 201.02 | 1.18% |
| 600588 | 用友网络 | 12.70 | 116.55 | 0.68% |
| 300085 | 银之杰 | 3.06 | 107.01 | 0.63% |
| 601857 | 中国石油 | 1.93 | 16.75 | 0.10% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.59 | 16.08 | 0.09% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.79 | 16.08 | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 0.09 | 15.61 | 0.09% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.03 | 15.54 | 0.09% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.04 | 15.20 | 0.09% |
| 600938 | 中国海油 | 0.55 | 14.93 | 0.09% |
| 301308 | 江波龙 | 0.02 | 14.08 | 0.08% |
| 002916 | 深南电路 | 0.03 | 13.74 | 0.08% |
| 603288 | 海天味业 | 0.40 | 13.26 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.16 | 12.08 | 0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 11.85 | 0.07% |
| 600941 | 中国移动 | 0.13 | 11.20 | 0.07% |
| 601728 | 中国电信 | 2.00 | 10.38 | 0.06% |
| 600050 | 中国联通 | 2.10 | 8.40 | 0.05% |
| 001965 | 招商公路 | 0.89 | 8.15 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.29 | 6.95 | 0.04% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.79 | 5.98 | 0.03% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.52 | 5.77 | 0.03% |