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- 基金公司档案
| 国海富兰克林基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 889.00（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 注册资本 | 22000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘峻 | 总 经 理 | 徐荔蓉 |
| 注册地址 | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@ftsfund.com |
| 网站地址 | www.ftsfund.com | ||
| 电话号码 | 4007004518,95105680 | 传真号码 | 021-68883050 |
| 经营范围 | 金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组 建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管 理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。 | ||
- 国海富兰克林基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.2503 | 2.5200 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 1.1418 | 1.6155 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 1.1340 | 1.5733 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5601 | 1.5601 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3508 | 1.3508 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.2222 | 2.2222 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 1.6960 | 1.8130 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.6580 | 1.7650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.3720 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.3380 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 1.2168 | 1.2756 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 1.2009 | 1.2574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 1.0946 | 1.4654 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 1.0659 | 1.4114 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006039 | 国富估值优势混合A | 1.8217 | 1.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 1.2802 | 1.7274 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 0.8863 | 0.8863 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 1.1697 | 1.3151 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 1.1492 | 1.2899 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0081 | 1.1990 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.1522 | 1.1522 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1466 | 1.1466 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 1.2143 | 1.2143 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 0.9709 | 0.9709 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9666 | 0.9666 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 1.0952 | 1.0952 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | 1.2280 | 1.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 1.2005 | 1.2005 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 1.2629 | 1.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | 1.2402 | 1.2402 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.2284 | 2.2284 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | 2.2097 | 2.2097 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017451 | 国富估值优势混合C | 1.7996 | 1.7996 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1143 | 1.1143 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2.1875 | 2.1875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.8745 | 0.8745 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 2.7470 | 2.7470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 2.8979 | 2.8979 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | 1.4002 | 1.4002 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.1676 | 1.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 1.5000 | 2.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.5635 | 1.5635 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C | 1.5508 | 1.5508 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.7615 | 1.7615 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0135 | 1.0391 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0260 | 1.1077 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.2723 | 1.7158 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | 1.1330 | 1.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 0.8181 | 0.8181 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 0.8178 | 0.8178 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026414 | 国富强化收益债券D | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.9668 | 1.4219 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 1.4174 | 4.4144 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.1769 | 4.2262 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.1930 | 3.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 2.2382 | 3.5978 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 1.1125 | 2.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 1.1098 | 1.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.8309 | 2.0109 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.7768 | 2.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2.7792 | 3.7936 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 1.5112 | 2.6186 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 2.9318 | 2.9318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.3560 | 1.7129 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.3273 | 1.6592 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.4940 | 2.2930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2026 | 0.7560% | 0.06% | 0.21% | 0.48% | 0.16% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 0.2689 | 0.9980% | 0.08% | 0.27% | 0.60% | 0.21% |
| 004120 | 国富安享货币B | 0.4332 | 1.3820% | 0.10% | 0.34% | 0.70% | 0.27% |
| 019138 | 国富安享货币A | 0.4334 | 1.3830% | 0.10% | 0.34% | 0.70% | 0.27% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 0.2301 | 0.8560% | 0.07% | 0.24% | 0.53% | 0.18% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.7248 | 1.7781 | 0.7256 | 1.7789 | -0.0008 | -0.11% | 0.7240 | -0.11% |
| 164508 | 国富中证A100LOF | 1.3270 | 1.4500 | 1.3350 | 1.4580 | -0.0080 | -0.60% | 1.3130 | -1.06% |
- 国海富兰克林基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600016 | 民生银行 | 23883.26 | 91472.89 | 1.03% |
| 601577 | 长沙银行 | 8530.62 | 82746.99 | 0.94% |
| 002142 | 宁波银行 | 1090.68 | 30637.10 | 0.35% |
| 600036 | 招商银行 | 660.73 | 27816.91 | 0.31% |
| 601128 | 常熟银行 | 3900.36 | 27458.56 | 0.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 19.44 | 26770.45 | 0.30% |
| 600048 | 保利发展 | 3900.08 | 23790.50 | 0.27% |
| 002568 | 百润股份 | 1067.53 | 23282.80 | 0.26% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2610.96 | 22558.68 | 0.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 58.45 | 21466.38 | 0.24% |
| 002035 | 华帝股份 | 3203.98 | 19864.65 | 0.22% |
| 300408 | 三环集团 | 417.60 | 19105.20 | 0.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 256.44 | 14542.82 | 0.16% |
| 002738 | 中矿资源 | 185.02 | 14533.67 | 0.16% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2500.99 | 14355.68 | 0.16% |
| 300308 | 中际旭创 | 21.93 | 13379.31 | 0.15% |
| 600801 | 华新建材 | 480.24 | 11785.12 | 0.13% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 524.80 | 10496.00 | 0.12% |
| 601100 | 恒立液压 | 95.00 | 10441.45 | 0.12% |
| 002271 | 东方雨虹 | 671.00 | 9118.89 | 0.10% |
| 000683 | 博源化工 | 1112.79 | 8279.17 | 0.09% |
| 601155 | 新城控股 | 566.69 | 7905.27 | 0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 344.38 | 7252.64 | 0.08% |
| 300957 | 贝泰妮 | 174.00 | 6892.12 | 0.08% |
| 002028 | 思源电气 | 43.36 | 6703.33 | 0.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 194.02 | 6687.86 | 0.08% |
| 000069 | 华侨城A | 2583.40 | 6406.83 | 0.07% |
| 300866 | 安克创新 | 54.95 | 6286.07 | 0.07% |
| 002497 | 雅化集团 | 253.23 | 6267.44 | 0.07% |
| 603868 | 飞科电器 | 122.73 | 5311.75 | 0.06% |
| 601138 | 工业富联 | 79.72 | 4946.63 | 0.06% |
| 300274 | 阳光电源 | 25.39 | 4343.05 | 0.05% |
| 603308 | 应流股份 | 100.67 | 4202.97 | 0.05% |
| 600066 | 宇通客车 | 126.88 | 4148.98 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 8.88 | 4076.63 | 0.05% |
| 688548 | 广钢气体 | 228.00 | 3315.12 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 39.96 | 3064.13 | 0.03% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 42.27 | 2993.98 | 0.03% |
| 300033 | 同花顺 | 9.00 | 2899.62 | 0.03% |
| 000792 | 盐湖股份 | 98.80 | 2782.21 | 0.03% |
| 601229 | 上海银行 | 269.00 | 2716.90 | 0.03% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 46.47 | 2627.71 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 5.88 | 2533.57 | 0.03% |
| 601211 | 国泰海通 | 97.90 | 2011.84 | 0.02% |
| 603833 | 欧派家居 | 29.99 | 1562.18 | 0.02% |
| 600496 | 精工钢构 | 315.22 | 1308.16 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 15.97 | 1092.35 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 76.19 | 882.28 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 7.94 | 670.14 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 90.15 | 653.59 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 8.17 | 583.42 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 7.17 | 560.34 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 18.96 | 544.34 | 0.01% |
| 002074 | 国轩高科 | 12.33 | 482.23 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 59.95 | 475.40 | 0.01% |
| 603444 | 吉比特 | 1.02 | 432.33 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 7.67 | 398.61 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 10.26 | 354.79 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 30.00 | 351.30 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 15.00 | 350.40 | 0.00% |
| 600867 | 通化东宝 | 42.81 | 349.76 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 18.88 | 324.74 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 38.80 | 289.06 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 28.88 | 249.23 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 8.46 | 244.92 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 14.78 | 216.82 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 19.88 | 215.30 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 38.29 | 210.21 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 8.16 | 210.04 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 34.71 | 208.26 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 8.80 | 164.22 | 0.00% |
| 600661 | 昂立教育 | 15.82 | 162.16 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 3.76 | 151.23 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.48 | 112.70 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.28 | 103.09 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.42 | 89.98 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.36 | 88.82 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.83 | 75.34 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 6.54 | 68.02 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.50 | 62.00 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 4.72 | 53.95 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.24 | 49.51 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 1.05 | 44.01 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.12 | 32.09 | 0.00% |
| 300945 | 曼卡龙 | 1.80 | 29.09 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.80 | 28.46 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 0.51 | 28.21 | 0.00% |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.60 | 28.19 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.80 | 26.21 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 2.00 | 25.00 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.21 | 16.23 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.18 | 10.76 | 0.00% |
| 605099 | 共创草坪 | 0.23 | 8.21 | 0.00% |
| 600163 | 中闽能源 | 1.40 | 7.59 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.26 | 7.04 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.21 | 6.98 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |