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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 305.05（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0397 | 1.2502 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0915 | 1.2510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0478 | 1.2078 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0845 | 1.1845 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1288 | 1.3183 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1873 | 1.3413 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.2142 | 1.2672 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1948 | 1.2478 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0080 | 1.2175 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1411 | 1.2621 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0345 | 1.2115 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0363 | 1.2083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.8152 | 1.9522 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5843 | 1.9384 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.1243 | 1.2584 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0131 | 1.1892 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0901 | 1.1891 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0316 | 1.2666 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0955 | 1.7765 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1216 | 1.6996 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0699 | 1.1614 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0910 | 1.1525 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0477 | 1.1307 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0811 | 1.1291 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0514 | 1.1444 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1236 | 1.1737 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1235 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0975 | 1.1780 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0807 | 1.1317 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0931 | 1.1281 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0952 | 1.1152 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0143 | 1.1153 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0808 | 1.1058 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0817 | 1.1267 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.1152 | 1.1252 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0232 | 1.1122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.1310 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.2167 | 1.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0397 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.6696 | 1.6696 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.6496 | 1.6496 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.6255 | 1.6255 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.6098 | 1.6098 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0305 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.1187 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0582 | 1.0582 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1257 | 1.1257 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6190 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4984 | 1.4984 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600801 | 华新建材 | 27.14 | 423.38 | 0.01% |
| 002170 | 芭田股份 | 34.76 | 377.49 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 21.76 | 369.92 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.29 | 368.30 | 0.01% |
| 600496 | 精工钢构 | 117.20 | 363.32 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.58 | 353.27 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 1.20 | 314.82 | 0.01% |
| 002772 | 众兴菌业 | 26.44 | 300.36 | 0.01% |
| 603187 | 海容冷链 | 25.32 | 290.93 | 0.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 25.80 | 280.19 | 0.01% |
| 600993 | 马应龙 | 12.78 | 276.30 | 0.01% |
| 301109 | 军信股份 | 22.16 | 276.11 | 0.01% |
| 600502 | 安徽建工 | 63.05 | 274.27 | 0.01% |
| 603195 | 公牛集团 | 6.96 | 272.48 | 0.01% |
| 600211 | 西藏药业 | 6.99 | 261.47 | 0.01% |
| 603508 | 思维列控 | 12.24 | 261.45 | 0.01% |
| 603816 | 顾家家居 | 11.52 | 257.59 | 0.01% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.66 | 246.38 | 0.01% |
| 002838 | 道恩股份 | 7.84 | 240.06 | 0.01% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.39 | 234.54 | 0.01% |
| 600285 | 羚锐制药 | 12.00 | 232.56 | 0.01% |
| 603306 | 华懋科技 | 2.20 | 228.12 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.18 | 217.89 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.92 | 213.37 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 19.09 | 204.84 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 4.84 | 202.89 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.40 | 199.58 | 0.01% |
| 002690 | 美亚光电 | 13.86 | 198.61 | 0.01% |
| 603611 | 诺力股份 | 12.10 | 195.90 | 0.01% |
| 600874 | 创业环保 | 36.08 | 193.39 | 0.01% |
| 605599 | 菜百股份 | 14.08 | 192.90 | 0.01% |
| 000550 | 江铃汽车 | 11.88 | 192.69 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 6.80 | 187.41 | 0.01% |
| 603680 | 今创集团 | 18.92 | 185.61 | 0.01% |
| 000786 | 北新建材 | 10.12 | 183.07 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.49 | 181.45 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 2.64 | 180.60 | 0.01% |
| 002322 | 理工能科 | 18.40 | 178.48 | 0.01% |
| 002818 | 富森美 | 17.00 | 176.63 | 0.01% |
| 688100 | 威胜信息 | 5.72 | 174.97 | 0.01% |
| 002236 | 大华股份 | 10.20 | 168.20 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.38 | 167.55 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.60 | 166.80 | 0.01% |
| 603279 | 景津装备 | 13.86 | 166.32 | 0.01% |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.54 | 164.32 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.47 | 162.82 | 0.01% |
| 688128 | 中国电研 | 6.82 | 161.91 | 0.01% |
| 002372 | 伟星新材 | 18.88 | 154.63 | 0.01% |
| 300098 | 高新兴 | 33.40 | 153.31 | 0.01% |
| 300793 | 佳禾智能 | 13.40 | 150.75 | 0.00% |
| 600869 | 远东股份 | 4.50 | 150.62 | 0.00% |
| 002897 | 意华股份 | 1.70 | 149.57 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 24.55 | 137.97 | 0.00% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7.30 | 136.58 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.97 | 129.96 | 0.00% |
| 000719 | 中原传媒 | 11.06 | 126.42 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.19 | 117.61 | 0.00% |
| 002833 | 弘亚数控 | 6.04 | 116.51 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.33 | 116.03 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.79 | 114.29 | 0.00% |
| 300628 | 亿联网络 | 3.36 | 113.64 | 0.00% |
| 301338 | 凯格精机 | 0.67 | 109.46 | 0.00% |
| 603011 | 合锻智能 | 3.30 | 109.16 | 0.00% |
| 688141 | 杰华特 | 0.70 | 107.45 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 9.00 | 106.83 | 0.00% |
| 002152 | 广电运通 | 11.28 | 105.81 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 1.70 | 103.16 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 4.06 | 102.27 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.00 | 101.37 | 0.00% |
| 601033 | 永兴股份 | 7.48 | 100.23 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.18 | 98.89 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.56 | 96.88 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.50 | 96.29 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.10 | 93.72 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.72 | 93.26 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 1.08 | 85.92 | 0.00% |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.55 | 85.74 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.45 | 83.07 | 0.00% |
| 301362 | 民爆光电 | 0.45 | 82.76 | 0.00% |
| 688143 | 长盈通 | 0.45 | 79.15 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.79 | 78.72 | 0.00% |
| 688003 | 天准科技 | 0.60 | 76.38 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.50 | 76.25 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.87 | 73.65 | 0.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.78 | 72.55 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.25 | 70.62 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.40 | 66.87 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.32 | 66.62 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.60 | 63.23 | 0.00% |
| 300593 | 新雷能 | 2.10 | 63.13 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 2.19 | 62.24 | 0.00% |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.34 | 61.30 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 1.72 | 57.76 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.19 | 57.51 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.58 | 56.61 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.39 | 56.08 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.52 | 55.93 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.32 | 53.41 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.17 | 51.54 | 0.00% |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.90 | 49.36 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.19 | 46.87 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.27 | 46.82 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.15 | 46.55 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 0.56 | 46.52 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.30 | 45.03 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.09 | 44.53 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.05 | 40.75 | 0.00% |
| 603663 | 三祥新材 | 0.40 | 38.52 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 0.95 | 37.90 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0.32 | 37.73 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.11 | 37.56 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.24 | 37.13 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.10 | 35.42 | 0.00% |
| 688678 | 福立旺 | 1.40 | 33.84 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.43 | 31.34 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 1.76 | 30.52 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.36 | 30.11 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.08 | 27.19 | 0.00% |
| 002204 | 大连重工 | 4.65 | 24.55 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.74 | 24.39 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.28 | 22.49 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 1.32 | 21.41 | 0.00% |
| 603408 | 建霖家居 | 2.15 | 20.75 | 0.00% |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.32 | 20.35 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.22 | 17.64 | 0.00% |
| 002266 | 浙富控股 | 3.40 | 17.20 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.16 | 17.13 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.28 | 17.09 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.16 | 16.99 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.20 | 16.57 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.16 | 16.30 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 0.28 | 16.23 | 0.00% |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.40 | 16.06 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.34 | 15.95 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.04 | 15.20 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 0.72 | 14.46 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.68 | 14.42 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 13.69 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.10 | 11.67 | 0.00% |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.28 | 10.02 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.04 | 8.98 | 0.00% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.04 | 8.37 | 0.00% |
| 002283 | 天润工业 | 0.82 | 7.91 | 0.00% |
| 601061 | 中信金属 | 0.70 | 7.54 | 0.00% |
| 301391 | 卡莱特 | 0.12 | 6.85 | 0.00% |