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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 303.22（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0378 | 1.2728 | 1.0376 | 1.2726 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0097 | 1.2192 | 1.0097 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0500 | 1.1330 | 1.0500 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0830 | 1.1310 | 1.0830 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0478 | 1.2078 | 1.0490 | 1.2090 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0842 | 1.1842 | 1.0855 | 1.1855 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0345 | 1.0825 | 1.0363 | 1.0843 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.1302 | 1.2643 | 1.1326 | 1.2667 | -0.0024 | -0.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0177 | 1.1187 | 1.0199 | 1.1209 | -0.0022 | -0.22% | 暂停 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0840 | 1.1090 | 1.0864 | 1.1114 | -0.0024 | -0.22% | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0879 | 1.1329 | 1.0904 | 1.1354 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.1214 | 1.1314 | 1.1240 | 1.1340 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0964 | 1.1579 | 1.0991 | 1.1606 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0396 | 1.2116 | 1.0422 | 1.2142 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0756 | 1.1671 | 1.0783 | 1.1698 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5901 | 1.9442 | 1.5941 | 1.9482 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0317 | 1.2149 | 1.0343 | 1.2175 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.8218 | 1.9588 | 1.8264 | 1.9634 | -0.0046 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0570 | 1.1570 | 1.0597 | 1.1597 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1322 | 1.3217 | 1.1352 | 1.3247 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1290 | 1.1290 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1909 | 1.3449 | 1.1941 | 1.3481 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.1016 | 1.1216 | 1.1046 | 1.1246 | -0.0030 | -0.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0998 | 1.1348 | 1.1028 | 1.1378 | -0.0030 | -0.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0467 | 1.2572 | 1.0496 | 1.2601 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1485 | 1.2695 | 1.1517 | 1.2727 | -0.0032 | -0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0988 | 1.2583 | 1.1019 | 1.2614 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0281 | 1.1171 | 1.0315 | 1.1205 | -0.0034 | -0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0497 | 1.0827 | 1.0540 | 1.0870 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0771 | 1.1281 | 1.0826 | 1.1336 | -0.0055 | -0.51% | 暂停 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0942 | 1.1747 | 1.0998 | 1.1803 | -0.0056 | -0.51% | 暂停 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.2043 | 1.2573 | 1.2105 | 1.2635 | -0.0062 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.1319 | 1.1319 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0059 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1849 | 1.2379 | 1.1911 | 1.2441 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1369 | 1.1870 | 1.1429 | 1.1930 | -0.0060 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1366 | 1.1766 | 1.1426 | 1.1826 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0242 | 1.2003 | 1.0304 | 1.2065 | -0.0062 | -0.60% | 暂停 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.1022 | 1.2012 | 1.1089 | 1.2079 | -0.0067 | -0.60% | 暂停 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1132 | 1.6912 | 1.1208 | 1.6988 | -0.0076 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0873 | 1.7683 | 1.0948 | 1.7758 | -0.0075 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0699 | 1.1629 | 1.0790 | 1.1720 | -0.0091 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0092 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0099 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.1605 | 1.8005 | 1.1724 | 1.8124 | -0.0119 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.2484 | 1.8044 | 1.2613 | 1.8173 | -0.0129 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.5375 | 1.5375 | 1.5534 | 1.5534 | -0.0159 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.1663 | 1.1663 | 1.2123 | 1.2123 | -0.0460 | -3.79% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.1811 | 1.1811 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0466 | -3.80% | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.1750 | 1.1750 | 1.2249 | 1.2249 | -0.0499 | -4.07% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.1679 | 1.1679 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0496 | -4.07% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.1799 | 1.1799 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0502 | -4.08% | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002384 | 东山精密 | 5.77 | 965.90 | 0.03% |
| 000938 | 紫光股份 | 18.70 | 580.07 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 1.80 | 573.39 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.60 | 566.24 | 0.02% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.03 | 536.04 | 0.02% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 31.45 | 508.23 | 0.02% |
| 600183 | 生益科技 | 3.90 | 506.84 | 0.02% |
| 301603 | 乔锋智能 | 4.11 | 464.47 | 0.02% |
| 002738 | 中矿资源 | 10.35 | 439.88 | 0.01% |
| 002497 | 雅化集团 | 27.99 | 439.44 | 0.01% |
| 600961 | 株冶集团 | 18.34 | 413.75 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.08 | 104.57 | 0.00% |
| 688130 | 晶华微 | 4.06 | 104.29 | 0.00% |
| 688045 | 必易微 | 1.51 | 83.28 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.66 | 79.50 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.79 | 72.98 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.66 | 72.75 | 0.00% |
| 002876 | 三利谱 | 2.06 | 64.48 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.31 | 64.28 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.32 | 63.26 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.11 | 62.43 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.63 | 62.14 | 0.00% |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.63 | 59.97 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.28 | 59.15 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 1.89 | 57.40 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.22 | 57.37 | 0.00% |
| 300686 | 智动力 | 3.22 | 46.05 | 0.00% |
| 301314 | 科瑞思 | 0.71 | 34.56 | 0.00% |
| 688718 | 唯赛勃 | 2.34 | 34.33 | 0.00% |
| 688560 | 明冠新材 | 2.64 | 33.80 | 0.00% |
| 688620 | 安凯微 | 2.05 | 33.17 | 0.00% |
| 688299 | 长阳科技 | 2.52 | 33.14 | 0.00% |
| 688255 | 凯尔达 | 1.26 | 32.70 | 0.00% |
| 688558 | 国盛智科 | 0.98 | 32.05 | 0.00% |