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基金公司档案

蜂巢基金概况
公司全称	蜂巢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	342.19（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2018-05-18	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	唐煌	总经理	陈世涌
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室
办公地址	上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@hexaamc.com
网站地址	www.hexaamc.com
电话号码	400-100-3783	传真号码	021-58800803
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。

蜂巢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1317	1.1317	1.1244	1.1244	0.0073	0.65%	开放	开放
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1419	1.1419	0.0073	0.64%	开放	开放
008036	蜂巢恒利债券C	1.1873	1.2403	1.1836	1.2366	0.0037	0.31%	开放	开放
008035	蜂巢恒利债券A	1.2062	1.2592	1.2025	1.2555	0.0037	0.31%	开放	开放
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0964	1.7364	1.0942	1.7342	0.0022	0.20%	开放	开放
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1795	1.7355	1.1772	1.7332	0.0023	0.20%	开放	开放
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4528	1.4528	1.4500	1.4500	0.0028	0.19%	开放	开放
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0856	1.1206	1.0849	1.1199	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0886	1.1086	1.0879	1.1079	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1158	1.1659	1.1151	1.1652	0.0007	0.06%	开放	开放
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0151	1.1041	1.0145	1.1035	0.0006	0.06%	暂停	开放
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0541	1.2436	1.0535	1.2430	0.0006	0.06%	开放	开放
011700	蜂巢丰华债券C	1.0843	1.1458	1.0837	1.1452	0.0006	0.06%	暂停	开放
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0846	1.2441	1.0840	1.2435	0.0006	0.06%	开放	开放
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1112	1.1112	1.1106	1.1106	0.0006	0.05%	开放	开放
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1159	1.1559	1.1153	1.1553	0.0006	0.05%	开放	开放
011699	蜂巢丰华债券A	1.0629	1.1544	1.0624	1.1539	0.0005	0.05%	暂停	开放
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0752	1.1202	1.0747	1.1197	0.0005	0.05%	开放	开放
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.1087	1.1187	1.1083	1.1183	0.0004	0.04%	开放	开放
020706	蜂巢添汇纯债E	1.1207	1.1207	1.1203	1.1203	0.0004	0.04%	开放	开放
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0171	1.1086	1.0168	1.1083	0.0003	0.03%	暂停	开放
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0465	1.2065	1.0462	1.2062	0.0003	0.03%	开放	开放
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0558	1.0558	1.0555	1.0555	0.0003	0.03%	开放	开放
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%	开放	开放
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0745	1.0995	1.0742	1.0992	0.0003	0.03%	暂停	开放
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0837	1.1837	1.0834	1.1834	0.0003	0.03%	开放	开放
007676	蜂巢添汇纯债A	1.1234	1.3129	1.1231	1.3126	0.0003	0.03%	开放	开放
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1817	1.3357	1.1814	1.3354	0.0003	0.03%	开放	开放
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0250	1.0730	1.0248	1.0728	0.0002	0.02%	开放	开放
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%	开放	开放
009252	蜂巢添元纯债A	1.0167	1.1856	1.0166	1.1855	0.0001	0.01%	暂停	开放
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0391	1.2541	1.0390	1.2540	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
009253	蜂巢添元纯债C	1.0869	1.1859	1.0868	1.1858	0.0001	0.01%	暂停	开放
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0050	1.2145	1.0050	1.2145	0.0000	0.00%	开放	开放
008465	蜂巢添益纯债A	1.0436	1.2046	1.0436	1.2046	0.0000	0.00%	开放	开放
008466	蜂巢添益纯债C	1.0455	1.2015	1.0455	1.2015	0.0000	0.00%	开放	开放
008566	蜂巢添盈纯债A	1.8025	1.9395	1.8025	1.9395	0.0000	0.00%	开放	开放
008567	蜂巢添盈纯债C	1.5733	1.9274	1.5733	1.9274	0.0000	0.00%	开放	开放
010084	蜂巢丰瑞债券A	1.1035	1.7845	1.1035	1.7845	0.0000	0.00%	开放	开放
012624	蜂巢丰远债券A	1.0446	1.1276	1.0446	1.1276	0.0000	0.00%	开放	开放
012625	蜂巢丰远债券C	1.0788	1.1268	1.0788	1.1268	0.0000	0.00%	开放	开放
013408	蜂巢丰和债券A	1.0296	1.1226	1.0296	1.1226	0.0000	0.00%	暂停	开放
013409	蜂巢丰和债券C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%	暂停	开放
017163	蜂巢添益纯债E	1.0633	1.1473	1.0633	1.1473	0.0000	0.00%	开放	开放
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%	限大额	开放
010085	蜂巢丰瑞债券C	1.1299	1.7079	1.1300	1.7080	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0800	1.1310	1.0802	1.1312	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1219	1.2429	1.1222	1.2432	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0962	1.1767	1.0965	1.1770	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0587	1.0587	1.0591	1.0591	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0315	1.0645	1.0319	1.0649	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1117	1.2458	1.1122	1.2463	-0.0005	-0.04%	封闭期	封闭期
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.8503	1.8503	1.8540	1.8540	-0.0037	-0.20%	开放	开放
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.8573	1.8573	1.8611	1.8611	-0.0038	-0.20%	开放	开放
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.8411	1.8411	1.8449	1.8449	-0.0038	-0.21%	开放	开放
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	2.1075	2.1075	2.1215	2.1215	-0.0140	-0.66%	开放	开放
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	2.0842	2.0842	2.0982	2.0982	-0.0140	-0.67%	开放	开放

蜂巢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688041	海光信息	1.95	410.01	0.01%
600901	江苏金租	44.28	297.56	0.01%
688036	传音控股	5.40	296.39	0.01%
002043	兔宝宝	15.13	232.40	0.01%
300308	中际旭创	0.34	193.60	0.01%
605116	奥锐特	6.42	188.68	0.01%
300866	安克创新	1.64	177.43	0.01%
688617	惠泰医疗	0.68	169.99	0.00%
603565	中谷物流	14.76	169.30	0.00%
301039	中集车辆	18.64	163.85	0.00%
605117	德业股份	1.24	163.01	0.00%
688388	嘉元科技	3.34	138.54	0.00%
300502	新易盛	0.27	119.57	0.00%
600066	宇通客车	2.81	100.77	0.00%
688313	仕佳光子	1.21	100.49	0.00%
300953	震裕科技	0.54	94.24	0.00%
688668	鼎通科技	0.67	84.67	0.00%
301338	凯格精机	0.48	81.09	0.00%
300476	胜宏科技	0.31	77.81	0.00%
600031	三一重工	3.98	76.50	0.00%
688702	盛科通信	0.44	73.43	0.00%
600547	山东黄金	1.68	67.62	0.00%
300548	长芯博创	0.41	62.79	0.00%
600612	老凤祥	1.44	59.86	0.00%
688236	春立医疗	2.80	56.10	0.00%
601138	工业富联	0.94	48.37	0.00%
600176	中国巨石	1.87	45.46	0.00%
300394	天孚通信	0.15	45.24	0.00%
600872	中炬高新	2.36	44.98	0.00%
601100	恒立液压	0.46	44.16	0.00%
688629	华丰科技	0.43	44.11	0.00%
002126	银轮股份	1.03	43.79	0.00%
002353	杰瑞股份	0.45	43.56	0.00%
300593	新雷能	1.89	42.98	0.00%
605599	菜百股份	1.88	42.39	0.00%