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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 305.05（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.5322 | 1.5322 | 1.4755 | 1.4755 | 0.0567 | 3.84% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.5240 | 1.5240 | 1.4677 | 1.4677 | 0.0563 | 3.84% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.5382 | 1.5382 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0568 | 3.83% | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.5238 | 1.5238 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0530 | 3.60% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.5415 | 1.5415 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0535 | 3.60% | 开放 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.2143 | 1.7703 | 1.2073 | 1.7633 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.1287 | 1.7687 | 1.1222 | 1.7622 | 0.0065 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4954 | 1.4954 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0086 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.2015 | 1.2545 | 1.1967 | 1.2497 | 0.0048 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1825 | 1.2355 | 1.1778 | 1.2308 | 0.0047 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1380 | 1.2590 | 1.1344 | 1.2554 | 0.0036 | 0.32% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1012 | 1.7822 | 1.0996 | 1.7806 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1275 | 1.7055 | 1.1259 | 1.7039 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.1179 | 1.1179 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0204 | 1.1094 | 1.0200 | 1.1090 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0911 | 1.1261 | 1.0907 | 1.1257 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0936 | 1.1136 | 1.0932 | 1.1132 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0135 | 1.1896 | 1.0132 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0319 | 1.2089 | 1.0316 | 1.2086 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0514 | 1.1514 | 1.0511 | 1.1511 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0589 | 1.2484 | 1.0586 | 1.2481 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0672 | 1.1587 | 1.0669 | 1.1584 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0792 | 1.1242 | 1.0789 | 1.1239 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0889 | 1.1504 | 1.0886 | 1.1501 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0895 | 1.2490 | 1.0892 | 1.2487 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0906 | 1.1896 | 1.0903 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.1127 | 1.1227 | 1.1124 | 1.1224 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0112 | 1.1122 | 1.0110 | 1.1120 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0282 | 1.0762 | 1.0280 | 1.0760 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0337 | 1.2057 | 1.0335 | 1.2055 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0477 | 1.2077 | 1.0475 | 1.2075 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0779 | 1.1029 | 1.0777 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0846 | 1.1846 | 1.0844 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1218 | 1.1218 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1831 | 1.3371 | 1.1829 | 1.3369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5783 | 1.9324 | 1.5781 | 1.9322 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.8082 | 1.9452 | 1.8080 | 1.9450 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0356 | 1.2606 | 1.0355 | 1.2605 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0358 | 1.0688 | 1.0357 | 1.0687 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.1164 | 1.2505 | 1.1163 | 1.2504 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1247 | 1.3142 | 1.1246 | 1.3141 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0063 | 1.2158 | 1.0063 | 1.2158 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | -- | -- | 1.0463 | 1.1293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | -- | -- | 1.0802 | 1.1282 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | -- | -- | 1.0449 | 1.1379 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | -- | -- | 1.1267 | 1.1267 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | -- | -- | 1.1220 | 1.1721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | -- | -- | 1.1220 | 1.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | -- | -- | 1.1027 | 1.1027 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | -- | -- | 1.0853 | 1.0853 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | -- | -- | 1.0988 | 1.1793 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | -- | -- | 1.0824 | 1.1334 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600801 | 华新建材 | 27.14 | 423.38 | 0.01% |
| 002170 | 芭田股份 | 34.76 | 377.49 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 21.76 | 369.92 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.29 | 368.30 | 0.01% |
| 600496 | 精工钢构 | 117.20 | 363.32 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.58 | 353.27 | 0.01% |
| 002772 | 众兴菌业 | 26.44 | 300.36 | 0.01% |
| 603187 | 海容冷链 | 25.32 | 290.93 | 0.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 25.80 | 280.19 | 0.01% |
| 600993 | 马应龙 | 12.78 | 276.30 | 0.01% |
| 301109 | 军信股份 | 22.16 | 276.11 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 1.05 | 275.47 | 0.01% |
| 600502 | 安徽建工 | 63.05 | 274.27 | 0.01% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.66 | 246.38 | 0.01% |
| 603306 | 华懋科技 | 2.20 | 228.12 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.18 | 217.89 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.49 | 181.45 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.60 | 166.80 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.47 | 162.82 | 0.01% |
| 600869 | 远东股份 | 4.50 | 150.62 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.97 | 129.96 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.33 | 116.03 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.56 | 96.88 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.79 | 78.72 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.50 | 76.25 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.87 | 73.65 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 1.72 | 57.76 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.58 | 56.61 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.39 | 56.08 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.30 | 45.03 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58 | 40.83 | 0.00% |
| 688678 | 福立旺 | 1.40 | 33.84 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 1.76 | 30.52 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.38 | 30.23 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.39 | 30.09 | 0.00% |