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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 417.91（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.1026 | 1.1026 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1068 | 1.1569 | 1.1061 | 1.1562 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1072 | 1.1472 | 1.1066 | 1.1466 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0454 | 1.2349 | 1.0449 | 1.2344 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0662 | 1.1112 | 1.0657 | 1.1107 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0757 | 1.2352 | 1.0752 | 1.2347 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0539 | 1.1454 | 1.0535 | 1.1450 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0768 | 1.1118 | 1.0764 | 1.1114 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0805 | 1.1005 | 1.0801 | 1.1001 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0966 | 1.2307 | 1.0962 | 1.2303 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0997 | 1.1097 | 1.0993 | 1.1093 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4386 | 1.4386 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0005 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.1686 | 1.7246 | 1.1682 | 1.7242 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0183 | 1.0663 | 1.0180 | 1.0660 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0200 | 1.0950 | 1.0197 | 1.0947 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0313 | 1.1243 | 1.0310 | 1.1240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0744 | 1.1359 | 1.0741 | 1.1356 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0795 | 1.1785 | 1.0792 | 1.1782 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0861 | 1.7261 | 1.0858 | 1.7258 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1134 | 1.1134 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7856 | 1.9226 | 1.7852 | 1.9222 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0090 | 1.1005 | 1.0088 | 1.1003 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0097 | 1.1786 | 1.0095 | 1.1784 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0361 | 1.1971 | 1.0359 | 1.1969 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.5586 | 1.9127 | 1.5583 | 1.9124 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0403 | 1.2003 | 1.0401 | 1.2001 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0667 | 1.0917 | 1.0665 | 1.0915 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0785 | 1.1785 | 1.0783 | 1.1783 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1311 | 1.2361 | 1.1309 | 1.2359 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0051 | 1.2101 | 1.0250 | 1.2100 | -0.0199 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0375 | 1.2425 | 1.0374 | 1.2424 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0381 | 1.1941 | 1.0380 | 1.1940 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0562 | 1.1402 | 1.0561 | 1.1401 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0745 | 1.1225 | 1.0744 | 1.1224 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.1140 | 1.3035 | 1.1140 | 1.3035 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0399 | 1.1229 | 1.0399 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.2089 | 1.3254 | 1.2090 | 1.3255 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0310 | 1.0640 | 1.0311 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.1985 | 1.2515 | 1.1991 | 1.2521 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1800 | 1.2330 | 1.1806 | 1.2336 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0901 | 1.7711 | 1.0911 | 1.7721 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1163 | 1.6943 | 1.1174 | 1.6954 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0822 | 1.1627 | 1.0834 | 1.1639 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0669 | 1.1179 | 1.0681 | 1.1191 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1569 | 1.1569 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0039 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4969 | 1.4969 | 1.5447 | 1.5447 | -0.0478 | -3.09% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.4906 | 1.4906 | 1.5382 | 1.5382 | -0.0476 | -3.09% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.5022 | 1.5022 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0480 | -3.10% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.4154 | 1.4154 | 1.4856 | 1.4856 | -0.0702 | -4.73% | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.4011 | 1.4011 | 1.4706 | 1.4706 | -0.0695 | -4.73% | 开放 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600309 | 万华化学 | 4.50 | 345.06 | 0.01% |
| 001914 | 招商积余 | 18.79 | 200.68 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 4.64 | 190.18 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 3.25 | 178.49 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.36 | 155.12 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.09 | 140.98 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 5.77 | 140.38 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.23 | 140.30 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.00 | 136.52 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.28 | 125.08 | 0.00% |
| 300976 | 达瑞电子 | 2.08 | 124.95 | 0.00% |
| 002637 | 赞宇科技 | 10.06 | 103.12 | 0.00% |
| 605020 | 永和股份 | 3.80 | 102.18 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.33 | 94.90 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.86 | 91.93 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.73 | 84.35 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.15 | 84.03 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.64 | 79.36 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.46 | 77.29 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.38 | 77.15 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.45 | 76.97 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 2.80 | 69.92 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 4.31 | 68.74 | 0.00% |
| 300196 | 长海股份 | 3.88 | 56.49 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.63 | 56.29 | 0.00% |
| 300263 | 隆华科技 | 6.00 | 53.04 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.08 | 51.36 | 0.00% |
| 603270 | 金帝股份 | 1.88 | 50.82 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 4.00 | 50.64 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.80 | 49.50 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.96 | 44.48 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.39 | 42.86 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.92 | 42.09 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.92 | 41.99 | 0.00% |