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- 基金公司档案
| 南华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 南华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Nanhua Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 182.52（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 注册资本 | 35000.00（万元） |
| 法人代表 | 朱坚 | 总 经 理 | 曾媛 |
| 注册地址 | 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 | ||
| 办公地址 | 杭州市上城区横店大厦801室 | ||
| 邮政编码 | 310008 | 客服邮箱 | services@nanhuafunds.com |
| 网站地址 | www.nanhuafunds.com | ||
| 电话号码 | 4008105599 | 传真号码 | 010-58965908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为3.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。 | ||
- 南华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3719 | 2.6110 | 1.3712 | 2.6103 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3796 | 2.6324 | 1.3789 | 2.6317 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0176 | 1.0599 | 1.0172 | 1.0595 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0188 | 1.0641 | 1.0184 | 1.0637 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.1079 | 1.1079 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1536 | 1.1536 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0487 | 1.0997 | 1.0484 | 1.0994 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0545 | 1.2831 | 1.0542 | 1.2828 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0854 | 1.5454 | 1.0852 | 1.5452 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0943 | 1.4243 | 1.0941 | 1.4241 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0977 | 1.5577 | 1.0975 | 1.5575 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.1015 | 1.4745 | 1.1013 | 1.4743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0195 | 1.1678 | 1.0195 | 1.1678 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0163 | 1.1563 | 1.0163 | 1.1563 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.0886 | 1.1324 | 1.0886 | 1.1324 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.1678 | 1.2678 | 1.1696 | 1.2696 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1407 | 1.2407 | 1.1425 | 1.2425 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0105 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 1.0929 | 1.0929 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0105 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A | 1.3026 | 1.3026 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0173 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 024477 | 南华科技创新混合发起C | 1.2973 | 1.2973 | 1.3146 | 1.3146 | -0.0173 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0192 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0197 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0235 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.0979 | 1.0979 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0234 | -2.09% | 开放 | 开放 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.3616 | 1.3616 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0296 | -2.13% | 开放 | 开放 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.3521 | 1.3521 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0294 | -2.13% | 开放 | 开放 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.3508 | 1.3508 | 1.3882 | 1.3882 | -0.0374 | -2.69% | 开放 | 开放 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.3340 | 1.3340 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0370 | -2.70% | 开放 | 开放 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.8678 | 1.8678 | 1.9243 | 1.9243 | -0.0565 | -2.94% | 开放 | 开放 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.8467 | 1.8467 | 1.9026 | 1.9026 | -0.0559 | -2.94% | 开放 | 开放 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.4014 | 1.5802 | 1.4607 | 1.6395 | -0.0593 | -4.06% | 开放 | 开放 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.3275 | 1.4991 | 1.3837 | 1.5553 | -0.0562 | -4.06% | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
- 南华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300558 | 贝达药业 | 29.84 | 1941.69 | 0.11% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.81 | 1536.52 | 0.08% |
| 688046 | 药康生物 | 62.47 | 1511.77 | 0.08% |
| 002384 | 东山精密 | 5.24 | 1374.71 | 0.08% |
| 002079 | 苏州固锝 | 90.87 | 1365.78 | 0.07% |
| 688702 | 盛科通信 | 3.42 | 1333.06 | 0.07% |
| 600827 | 百联股份 | 170.13 | 1260.66 | 0.07% |
| 603223 | 恒通股份 | 93.75 | 1223.44 | 0.07% |
| 300502 | 新易盛 | 1.93 | 1171.51 | 0.06% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 12.20 | 1089.17 | 0.06% |
| 300142 | 沃森生物 | 78.45 | 1019.07 | 0.06% |
| 002458 | 益生股份 | 123.69 | 961.09 | 0.05% |
| 000570 | 苏常柴A | 205.30 | 958.75 | 0.05% |
| 000810 | 创维数字 | 72.16 | 956.12 | 0.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.55 | 790.00 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.34 | 707.06 | 0.04% |
| 300604 | 长川科技 | 2.03 | 693.08 | 0.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.81 | 676.42 | 0.04% |
| 688012 | 中微公司 | 1.38 | 646.20 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 1.70 | 629.10 | 0.03% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.83 | 453.80 | 0.02% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.67 | 425.63 | 0.02% |
| 300408 | 三环集团 | 2.53 | 422.26 | 0.02% |
| 688037 | 芯源微 | 0.88 | 386.41 | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 1.57 | 297.20 | 0.02% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.11 | 282.37 | 0.02% |
| 600176 | 中国巨石 | 3.87 | 282.05 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.47 | 265.67 | 0.01% |
| 301087 | 可孚医疗 | 4.84 | 230.63 | 0.01% |
| 600177 | 雅戈尔 | 29.44 | 221.68 | 0.01% |
| 603508 | 思维列控 | 9.97 | 212.96 | 0.01% |
| 000989 | 九芝堂 | 27.35 | 212.51 | 0.01% |
| 601339 | 百隆东方 | 30.83 | 208.72 | 0.01% |
| 000719 | 中原传媒 | 18.25 | 208.60 | 0.01% |
| 002563 | 森马服饰 | 41.31 | 208.20 | 0.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7.56 | 207.60 | 0.01% |
| 601018 | 宁波港 | 64.84 | 204.25 | 0.01% |
| 002293 | 罗莱生活 | 20.58 | 203.55 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 7.08 | 203.41 | 0.01% |
| 600109 | 国金证券 | 21.07 | 184.99 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 0.40 | 183.16 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 1.04 | 180.34 | 0.01% |
| 600958 | 东方证券 | 19.02 | 179.55 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 5.13 | 175.50 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.50 | 173.22 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.07 | 163.50 | 0.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.38 | 160.79 | 0.01% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1.74 | 158.72 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.01 | 148.64 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.14 | 148.36 | 0.01% |
| 000700 | 模塑科技 | 10.01 | 147.75 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 3.27 | 143.38 | 0.01% |
| 603211 | 晋拓股份 | 3.99 | 141.68 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.72 | 135.05 | 0.01% |
| 002931 | 锋龙股份 | 1.95 | 134.51 | 0.01% |
| 002602 | 世纪华通 | 9.49 | 133.81 | 0.01% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.33 | 121.64 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.17 | 118.06 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.44 | 117.75 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.49 | 117.61 | 0.01% |
| 000100 | TCL科技 | 19.76 | 115.00 | 0.01% |
| 002039 | 黔源电力 | 5.56 | 104.64 | 0.01% |
| 601101 | 昊华能源 | 9.65 | 101.90 | 0.01% |
| 000600 | 建投能源 | 11.59 | 101.41 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.60 | 99.59 | 0.01% |
| 002948 | 青岛银行 | 19.48 | 98.96 | 0.01% |
| 301219 | 腾远钴业 | 1.78 | 97.60 | 0.01% |
| 601995 | 中金公司 | 2.68 | 96.88 | 0.01% |
| 601208 | 东材科技 | 1.36 | 96.27 | 0.01% |
| 002440 | 闰土股份 | 9.39 | 96.25 | 0.01% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.39 | 95.49 | 0.01% |
| 300320 | 海达股份 | 10.00 | 95.40 | 0.01% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7.87 | 95.31 | 0.01% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.57 | 94.09 | 0.01% |
| 301511 | 德福科技 | 0.65 | 93.50 | 0.01% |
| 600369 | 西南证券 | 23.20 | 93.26 | 0.01% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.25 | 93.15 | 0.01% |
| 601677 | 明泰铝业 | 5.61 | 93.13 | 0.01% |
| 603186 | 华正新材 | 0.41 | 92.37 | 0.01% |
| 603858 | 步长制药 | 5.93 | 86.58 | 0.00% |