南华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南华基金概况
公司全称	南华基金管理有限公司
英文名称	Nanhua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	191.20（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-11-17	注册资本	35000.00（万元）
法人代表	朱坚	总经理	曾媛
注册地址	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址	杭州市上城区横店大厦801室
邮政编码	310008	客服邮箱	services@nanhuafunds.com
网站地址	www.nanhuafunds.com
电话号码	4008105599	传真号码	010-58965908
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为3.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。

南华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004845	南华瑞盈混合发起A	1.5377	1.5377	1.5147	1.5147	0.0230	1.52%	开放	开放
004846	南华瑞盈混合发起C	1.5520	1.5520	1.5288	1.5288	0.0232	1.52%	开放	开放
023366	南华丰利量化选股混合C	1.2029	1.2029	1.1918	1.1918	0.0111	0.93%	开放	开放
023365	南华丰利量化选股混合A	1.2090	1.2090	1.1979	1.1979	0.0111	0.93%	开放	开放
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.2808	1.2808	1.2694	1.2694	0.0114	0.90%	开放	开放
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.2721	1.2721	1.2608	1.2608	0.0113	0.90%	开放	开放
020118	南华丰元量化选股混合C	1.4848	1.4848	1.4724	1.4724	0.0124	0.84%	开放	开放
020117	南华丰元量化选股混合A	1.5006	1.5006	1.4881	1.4881	0.0125	0.84%	开放	开放
008345	南华瑞泽债券A	1.2368	1.3368	1.2282	1.3282	0.0086	0.70%	开放	开放
008346	南华瑞泽债券C	1.2099	1.3099	1.2015	1.3015	0.0084	0.70%	开放	开放
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.1254	1.1254	1.1210	1.1210	0.0044	0.39%	开放	开放
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0991	1.0991	1.0949	1.0949	0.0042	0.38%	开放	开放
005296	南华丰淳混合A	1.7920	1.9708	1.7857	1.9645	0.0063	0.35%	开放	开放
005297	南华丰淳混合C	1.7000	1.8716	1.6941	1.8657	0.0059	0.35%	开放	开放
021526	南华丰汇混合C	2.0981	2.0981	2.0943	2.0943	0.0038	0.18%	开放	开放
015245	南华丰汇混合A	2.1181	2.1181	2.1143	2.1143	0.0038	0.18%	开放	开放
011465	南华瑞利债券C	1.0907	1.4207	1.0896	1.4196	0.0011	0.10%	开放	开放
011464	南华瑞利债券A	1.0970	1.4700	1.0960	1.4690	0.0010	0.09%	开放	开放
020701	南华瑞享纯债A	1.0068	1.0521	1.0067	1.0520	0.0001	0.01%	暂停	开放
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	限大额	开放
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0773	1.5373	1.0772	1.5372	0.0001	0.01%	开放	开放
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0773	1.1211	1.0772	1.1210	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005048	南华瑞扬纯债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%	开放	开放
005047	南华瑞扬纯债A	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%	开放	开放
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0882	1.5482	1.0882	1.5482	0.0000	0.00%	开放	开放
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0297	1.2677	1.0297	1.2677	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0118	1.1601	1.0118	1.1601	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0096	1.1496	1.0096	1.1496	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020702	南华瑞享纯债C	1.0064	1.0487	1.0064	1.0487	0.0000	0.00%	暂停	开放
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0414	1.2700	1.0415	1.2701	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3591	2.6119	1.3593	2.6121	-0.0002	-0.01%	开放	开放
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3505	2.5896	1.3507	2.5898	-0.0002	-0.01%	开放	开放
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0360	1.0870	1.0362	1.0872	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
024476	南华科技创新混合发起A	1.0620	1.0620	1.0689	1.0689	-0.0069	-0.65%	开放	开放
024477	南华科技创新混合发起C	1.0596	1.0596	1.0665	1.0665	-0.0069	-0.65%	开放	开放

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.5334	1.5334	1.5269	1.5269	0.0065	0.43%	1.5320	-0.09%

南华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601066	中信建投	65.47	1752.63	0.09%
601377	兴业证券	215.73	1600.72	0.08%
002367	康力电梯	193.94	1563.16	0.08%
601318	中国平安	21.43	1465.81	0.08%
002324	普利特	84.56	1352.10	0.07%
688150	莱特光电	49.41	1335.63	0.07%
600259	中稀有色	23.74	1335.61	0.07%
601601	中国太保	31.38	1315.14	0.07%
688667	菱电电控	18.47	1300.81	0.07%
688390	固德威	20.50	1273.66	0.07%
603267	鸿远电子	22.94	1248.62	0.07%
688273	麦澜德	28.72	1221.17	0.06%
300228	富瑞特装	122.46	1211.13	0.06%
002957	科瑞技术	55.24	1195.95	0.06%
601456	国联民生	115.45	1174.13	0.06%
002983	芯瑞达	44.26	1015.72	0.05%
600999	招商证券	60.76	1011.05	0.05%
000776	广发证券	43.90	966.68	0.05%
600109	国金证券	103.34	961.06	0.05%
600369	西南证券	212.60	952.45	0.05%
002050	三花智控	15.87	877.84	0.05%
601100	恒立液压	5.64	619.88	0.03%
688322	奥比中光	6.60	592.10	0.03%
300953	震裕科技	3.47	583.03	0.03%
002126	银轮股份	14.64	553.39	0.03%
603901	永创智能	37.71	535.48	0.03%
002850	科达利	3.32	524.10	0.03%
603667	五洲新春	7.45	521.35	0.03%
688698	伟创电气	5.16	509.87	0.03%
603119	浙江荣泰	4.37	505.13	0.03%
000672	上峰水泥	28.39	368.79	0.02%
603897	长城科技	12.80	348.16	0.02%
600817	宇通重工	29.16	331.55	0.02%
600801	华新建材	13.51	331.54	0.02%
603365	水星家纺	15.73	330.96	0.02%
002033	丽江股份	36.11	330.41	0.02%
603587	地素时尚	24.60	328.66	0.02%
600282	南钢股份	62.46	328.54	0.02%
600704	物产中大	58.72	327.07	0.02%
300450	先导智能	4.26	212.91	0.01%
603799	华友钴业	3.04	207.51	0.01%
002142	宁波银行	6.89	193.44	0.01%
002415	海康威视	6.38	190.43	0.01%
688006	杭可科技	6.46	189.29	0.01%
688353	华盛锂电	1.55	175.69	0.01%
688155	先惠技术	2.87	173.55	0.01%
600926	杭州银行	11.28	172.36	0.01%
301662	宏工科技	1.43	172.00	0.01%
688518	联赢激光	6.46	156.87	0.01%
300033	同花顺	0.48	154.20	0.01%
688559	海目星	3.15	151.28	0.01%
601689	拓普集团	1.93	149.03	0.01%
603200	上海洗霸	1.92	136.59	0.01%
688778	厦钨新能	1.76	136.43	0.01%
688499	利元亨	2.28	131.64	0.01%
605507	国邦医药	4.42	109.62	0.01%
000936	华西股份	13.04	107.32	0.01%
300695	兆丰股份	1.06	106.06	0.01%
600909	华安证券	15.58	105.63	0.01%
000600	建投能源	12.22	104.24	0.01%
600064	南京高科	11.97	103.90	0.01%
601899	紫金矿业	3.01	103.75	0.01%
600958	东方证券	9.51	103.66	0.01%
002588	史丹利	10.33	103.09	0.01%
600482	中国动力	4.97	102.88	0.01%
600570	恒生电子	3.37	101.60	0.01%
600578	京能电力	19.89	101.44	0.01%
002284	亚太股份	6.75	100.78	0.01%
002612	朗姿股份	4.93	100.77	0.01%
300604	长川科技	0.99	100.30	0.01%
601827	三峰环境	11.81	100.03	0.01%
002545	东方铁塔	5.35	98.71	0.01%
002039	黔源电力	5.43	98.66	0.01%
600848	上海临港	8.43	98.63	0.01%
601921	浙版传媒	12.56	98.22	0.01%
600415	小商品城	6.10	97.30	0.01%
688256	寒武纪	0.02	27.25	0.00%
300502	新易盛	0.06	25.85	0.00%
300308	中际旭创	0.04	24.40	0.00%
300394	天孚通信	0.11	22.33	0.00%
002837	英维克	0.20	21.38	0.00%
688037	芯源微	0.13	18.61	0.00%
688981	中芯国际	0.15	18.44	0.00%
603986	兆易创新	0.08	17.14	0.00%
600183	生益科技	0.23	16.42	0.00%
688072	拓荆科技	0.05	15.44	0.00%