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  • 基金公司档案
南华基金概况
公司全称 南华基金管理有限公司
英文名称 Nanhua Fund Management Co., Ltd.
资产规模 191.20(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2016-11-17注册资本 35000.00(万元)
法人代表 朱坚总 经 理 曾媛
注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址 杭州市上城区横店大厦801室
邮政编码 310008客服邮箱 services@nanhuafunds.com
网站地址 www.nanhuafunds.com
电话号码 4008105599传真号码 010-58965908
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介 南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为3.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-062026-03-05日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
021526南华丰汇混合C2.07412.07412.03922.03920.03491.71%开放开放
015245南华丰汇混合A2.09372.09372.05852.05850.03521.71%开放开放
023365南华丰利量化选股混合A1.19831.19831.17971.17970.01861.58%开放开放
023366南华丰利量化选股混合C1.19231.19231.17381.17380.01851.58%开放开放
020118南华丰元量化选股混合C1.47651.47651.46031.46030.01621.11%开放开放
020117南华丰元量化选股混合A1.49211.49211.47581.47580.01631.10%开放开放
005296南华丰淳混合A1.76291.94171.74371.92250.01921.10%开放开放
005297南华丰淳混合C1.67251.84411.65431.82590.01821.10%开放开放
021995南华丰睿量化选股混合A1.27171.27171.26031.26030.01140.90%开放开放
021996南华丰睿量化选股混合C1.26311.26311.25181.25180.01130.90%开放开放
007842南华中证杭州湾区ETF联接A1.11161.11161.10461.10460.00700.63%开放开放
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.08571.08571.07891.07890.00680.63%开放开放
008345南华瑞泽债券A1.22961.32961.22561.32560.00400.33%开放开放
008346南华瑞泽债券C1.20291.30291.19901.29900.00390.33%开放开放
015851南华瑞诚一年定开债发起1.07741.12121.07721.12100.00020.02%暂停暂停
011465南华瑞利债券C1.08971.41971.08951.41950.00020.02%开放开放
011464南华瑞利债券A1.09601.46901.09581.46880.00020.02%开放开放
010279南华瑞泰39个月定开C1.00941.14941.00931.14930.00010.01%暂停暂停
010278南华瑞泰39个月定开A1.01151.15981.01141.15970.00010.01%暂停暂停
019984南华同业存单指数7天持有1.02551.02551.02541.02540.00010.01%限大额开放
005514南华瑞恒中短债债券C1.07731.53731.07721.53720.00010.01%开放开放
005513南华瑞恒中短债债券A1.08831.54831.08821.54820.00010.01%开放开放
005047南华瑞扬纯债A1.14321.14321.14321.14320.00000.00%开放开放
005048南华瑞扬纯债C1.09871.09871.09871.09870.00000.00%开放开放
006667南华瑞元定期开放债券1.02961.26761.02961.26760.00000.00%暂停暂停
007189南华价值启航纯债债券A1.35222.59131.35222.59130.00000.00%开放开放
007190南华价值启航纯债债券C1.36082.61361.36092.6137-0.0001-0.01%开放开放
017928南华瑞富一年定开债券发起式1.03741.08841.03751.0885-0.0001-0.01%暂停暂停
020701南华瑞享纯债A1.00741.05271.00751.0528-0.0001-0.01%暂停开放
020702南华瑞享纯债C1.00701.04931.00711.0494-0.0001-0.01%暂停开放
005625南华瑞鑫定期开放债券1.04251.27111.04271.2713-0.0002-0.02%开放开放
004846南华瑞盈混合发起C1.56031.56031.56091.5609-0.0006-0.04%开放开放
004845南华瑞盈混合发起A1.54571.54571.54631.5463-0.0006-0.04%开放开放
024477南华科技创新混合发起C1.04901.04901.05111.0511-0.0021-0.20%开放开放
024476南华科技创新混合发起A1.05131.05131.05351.0535-0.0022-0.21%开放开放
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-062026-03-05日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
512870南华中证杭州湾区ETF1.51281.51281.50241.50240.01040.69%1.51300.01%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601066中信建投65.471752.630.09%
601377兴业证券215.731600.720.08%
002367康力电梯193.941563.160.08%
601318中国平安21.431465.810.08%
002324普利特84.561352.100.07%
688150莱特光电49.411335.630.07%
600259中稀有色23.741335.610.07%
601601中国太保31.381315.140.07%
688667菱电电控18.471300.810.07%
688390固德威20.501273.660.07%
603267鸿远电子22.941248.620.07%
688273麦澜德28.721221.170.06%
300228富瑞特装122.461211.130.06%
002957科瑞技术55.241195.950.06%
601456国联民生115.451174.130.06%
002983芯瑞达44.261015.720.05%
600999招商证券60.761011.050.05%
000776广发证券43.90966.680.05%
600109国金证券103.34961.060.05%
600369西南证券212.60952.450.05%
002050三花智控15.87877.840.05%
601100恒立液压5.64619.880.03%
688322奥比中光6.60592.100.03%
300953震裕科技3.47583.030.03%
002126银轮股份14.64553.390.03%
603901永创智能37.71535.480.03%
002850科达利3.32524.100.03%
603667五洲新春7.45521.350.03%
688698伟创电气5.16509.870.03%
603119浙江荣泰4.37505.130.03%
000672上峰水泥28.39368.790.02%
603897长城科技12.80348.160.02%
600817宇通重工29.16331.550.02%
600801华新建材13.51331.540.02%
603365水星家纺15.73330.960.02%
002033丽江股份36.11330.410.02%
603587地素时尚24.60328.660.02%
600282南钢股份62.46328.540.02%
600704物产中大58.72327.070.02%
300450先导智能4.26212.910.01%
603799华友钴业3.04207.510.01%
002142宁波银行6.89193.440.01%
002415海康威视6.38190.430.01%
688006杭可科技6.46189.290.01%
688353华盛锂电1.55175.690.01%
688155先惠技术2.87173.550.01%
600926杭州银行11.28172.360.01%
301662宏工科技1.43172.000.01%
688518联赢激光6.46156.870.01%
300033同花顺0.48154.200.01%
688559海目星3.15151.280.01%
601689拓普集团1.93149.030.01%
603200上海洗霸1.92136.590.01%
688778厦钨新能1.76136.430.01%
688499利元亨2.28131.640.01%
605507国邦医药4.42109.620.01%
000936华西股份13.04107.320.01%
300695兆丰股份1.06106.060.01%
600909华安证券15.58105.630.01%
000600建投能源12.22104.240.01%
600064南京高科11.97103.900.01%
601899紫金矿业3.01103.750.01%
600958东方证券9.51103.660.01%
002588史丹利10.33103.090.01%
600482中国动力4.97102.880.01%
600570恒生电子3.37101.600.01%
600578京能电力19.89101.440.01%
002284亚太股份6.75100.780.01%
002612朗姿股份4.93100.770.01%
300604长川科技0.99100.300.01%
601827三峰环境11.81100.030.01%
002545东方铁塔5.3598.710.01%
002039黔源电力5.4398.660.01%
600848上海临港8.4398.630.01%
601921浙版传媒12.5698.220.01%
600415小商品城6.1097.300.01%
688256寒武纪0.0227.250.00%
300502新易盛0.0625.850.00%
300308中际旭创0.0424.400.00%
300394天孚通信0.1122.330.00%
002837英维克0.2021.380.00%
688037芯源微0.1318.610.00%
688981中芯国际0.1518.440.00%
603986兆易创新0.0817.140.00%
600183生益科技0.2316.420.00%
688072拓荆科技0.0515.440.00%
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