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- 基金公司档案
| 南华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 南华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Nanhua Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 191.20（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 注册资本 | 35000.00（万元） |
| 法人代表 | 朱坚 | 总 经 理 | 曾媛 |
| 注册地址 | 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 | ||
| 办公地址 | 杭州市上城区横店大厦801室 | ||
| 邮政编码 | 310008 | 客服邮箱 | services@nanhuafunds.com |
| 网站地址 | www.nanhuafunds.com | ||
| 电话号码 | 4008105599 | 传真号码 | 010-58965908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为3.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。 | ||
- 南华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0095 | 1.1495 | 1.0094 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0116 | 1.1599 | 1.0115 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0296 | 1.2676 | 1.0296 | 1.2676 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0881 | 1.5481 | 1.0883 | 1.5483 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.0772 | 1.1210 | 1.0774 | 1.1212 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0771 | 1.5371 | 1.0773 | 1.5373 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0066 | 1.0519 | 1.0074 | 1.0527 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0062 | 1.0485 | 1.0070 | 1.0493 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0949 | 1.4679 | 1.0960 | 1.4690 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0886 | 1.4186 | 1.0897 | 1.4197 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3593 | 2.6121 | 1.3608 | 2.6136 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3507 | 2.5898 | 1.3522 | 2.5913 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0413 | 1.2699 | 1.0425 | 1.2711 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0361 | 1.0871 | 1.0374 | 1.0884 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1988 | 1.2988 | 1.2029 | 1.3029 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.2254 | 1.3254 | 1.2296 | 1.3296 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.4842 | 1.4842 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0079 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.4686 | 1.4686 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.2641 | 1.2641 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0076 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.2555 | 1.2555 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0076 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0067 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0066 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 2.0781 | 2.0781 | 2.0937 | 2.0937 | -0.0156 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 2.0586 | 2.0586 | 2.0741 | 2.0741 | -0.0155 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 1.1868 | 1.1868 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0115 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 1.1808 | 1.1808 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0115 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0205 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 024477 | 南华科技创新混合发起C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0205 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.7252 | 1.9040 | 1.7629 | 1.9417 | -0.0377 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.6367 | 1.8083 | 1.6725 | 1.8441 | -0.0358 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.4887 | 1.4887 | 1.5457 | 1.5457 | -0.0570 | -3.69% | 开放 | 开放 |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.5026 | 1.5026 | 1.5603 | 1.5603 | -0.0577 | -3.70% | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.5028 | 1.5028 | 1.5128 | 1.5128 | -0.0100 | -0.66% | 1.5010 | -0.12% |
- 南华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601066 | 中信建投 | 65.47 | 1752.63 | 0.09% |
| 601377 | 兴业证券 | 215.73 | 1600.72 | 0.08% |
| 002367 | 康力电梯 | 193.94 | 1563.16 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 21.43 | 1465.81 | 0.08% |
| 002324 | 普利特 | 84.56 | 1352.10 | 0.07% |
| 688150 | 莱特光电 | 49.41 | 1335.63 | 0.07% |
| 600259 | 中稀有色 | 23.74 | 1335.61 | 0.07% |
| 601601 | 中国太保 | 31.38 | 1315.14 | 0.07% |
| 688667 | 菱电电控 | 18.47 | 1300.81 | 0.07% |
| 688390 | 固德威 | 20.50 | 1273.66 | 0.07% |
| 603267 | 鸿远电子 | 22.94 | 1248.62 | 0.07% |
| 688273 | 麦澜德 | 28.72 | 1221.17 | 0.06% |
| 300228 | 富瑞特装 | 122.46 | 1211.13 | 0.06% |
| 002957 | 科瑞技术 | 55.24 | 1195.95 | 0.06% |
| 601456 | 国联民生 | 115.45 | 1174.13 | 0.06% |
| 002983 | 芯瑞达 | 44.26 | 1015.72 | 0.05% |
| 600999 | 招商证券 | 60.76 | 1011.05 | 0.05% |
| 000776 | 广发证券 | 43.90 | 966.68 | 0.05% |
| 600109 | 国金证券 | 103.34 | 961.06 | 0.05% |
| 600369 | 西南证券 | 212.60 | 952.45 | 0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 15.87 | 877.84 | 0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 5.64 | 619.88 | 0.03% |
| 688322 | 奥比中光 | 6.60 | 592.10 | 0.03% |
| 300953 | 震裕科技 | 3.47 | 583.03 | 0.03% |
| 002126 | 银轮股份 | 14.64 | 553.39 | 0.03% |
| 603901 | 永创智能 | 37.71 | 535.48 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 3.32 | 524.10 | 0.03% |
| 603667 | 五洲新春 | 7.45 | 521.35 | 0.03% |
| 688698 | 伟创电气 | 5.16 | 509.87 | 0.03% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.37 | 505.13 | 0.03% |
| 000672 | 上峰水泥 | 28.39 | 368.79 | 0.02% |
| 603897 | 长城科技 | 12.80 | 348.16 | 0.02% |
| 600817 | 宇通重工 | 29.16 | 331.55 | 0.02% |
| 600801 | 华新建材 | 13.51 | 331.54 | 0.02% |
| 603365 | 水星家纺 | 15.73 | 330.96 | 0.02% |
| 002033 | 丽江股份 | 36.11 | 330.41 | 0.02% |
| 603587 | 地素时尚 | 24.60 | 328.66 | 0.02% |
| 600282 | 南钢股份 | 62.46 | 328.54 | 0.02% |
| 600704 | 物产中大 | 58.72 | 327.07 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 4.26 | 212.91 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.04 | 207.51 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 6.89 | 193.44 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 6.38 | 190.43 | 0.01% |
| 688006 | 杭可科技 | 6.46 | 189.29 | 0.01% |
| 688353 | 华盛锂电 | 1.55 | 175.69 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 2.87 | 173.55 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 11.28 | 172.36 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 1.43 | 172.00 | 0.01% |
| 688518 | 联赢激光 | 6.46 | 156.87 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.48 | 154.20 | 0.01% |
| 688559 | 海目星 | 3.15 | 151.28 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.93 | 149.03 | 0.01% |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.92 | 136.59 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.76 | 136.43 | 0.01% |
| 688499 | 利元亨 | 2.28 | 131.64 | 0.01% |
| 605507 | 国邦医药 | 4.42 | 109.62 | 0.01% |
| 000936 | 华西股份 | 13.04 | 107.32 | 0.01% |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.06 | 106.06 | 0.01% |
| 600909 | 华安证券 | 15.58 | 105.63 | 0.01% |
| 000600 | 建投能源 | 12.22 | 104.24 | 0.01% |
| 600064 | 南京高科 | 11.97 | 103.90 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.01 | 103.75 | 0.01% |
| 600958 | 东方证券 | 9.51 | 103.66 | 0.01% |
| 002588 | 史丹利 | 10.33 | 103.09 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 4.97 | 102.88 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.37 | 101.60 | 0.01% |
| 600578 | 京能电力 | 19.89 | 101.44 | 0.01% |
| 002284 | 亚太股份 | 6.75 | 100.78 | 0.01% |
| 002612 | 朗姿股份 | 4.93 | 100.77 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.99 | 100.30 | 0.01% |
| 601827 | 三峰环境 | 11.81 | 100.03 | 0.01% |
| 002545 | 东方铁塔 | 5.35 | 98.71 | 0.01% |
| 002039 | 黔源电力 | 5.43 | 98.66 | 0.01% |
| 600848 | 上海临港 | 8.43 | 98.63 | 0.01% |
| 601921 | 浙版传媒 | 12.56 | 98.22 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 6.10 | 97.30 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 27.25 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.06 | 25.85 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.04 | 24.40 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.11 | 22.33 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.20 | 21.38 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.13 | 18.61 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.15 | 18.44 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.08 | 17.14 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.23 | 16.42 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.05 | 15.44 | 0.00% |