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- 基金公司档案
| 浙商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 322.53（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 刘岩 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢406室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-067-9908,021-60359000 | 传真号码 | 0571-28191919 |
| 经营范围 | 从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。 | ||
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0613 | 1.0720 | 1.0606 | 1.0713 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0643 | 1.3258 | 1.0636 | 1.3251 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0659 | 1.1914 | 1.0653 | 1.1908 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0670 | 1.3405 | 1.0664 | 1.3399 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0452 | 1.0702 | 1.0448 | 1.0698 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0553 | 1.3125 | 1.0549 | 1.3121 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0700 | 1.1515 | 1.0696 | 1.1511 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1269 | 1.5255 | 1.1265 | 1.5251 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1348 | 1.5656 | 1.1344 | 1.5652 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0405 | 1.2353 | 1.0402 | 1.2350 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0549 | 1.0799 | 1.0546 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1632 | 1.1632 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008505 | 浙商中短债A | 1.1807 | 1.1807 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 020595 | 浙商中短债D | 1.1925 | 1.1925 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.0071 | 1.2864 | 1.0069 | 1.2862 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0229 | 1.1537 | 1.0227 | 1.1535 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0406 | 1.1824 | 1.0404 | 1.1822 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0647 | 1.1694 | 1.0645 | 1.1692 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0021 | 1.1023 | 1.0020 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0269 | 1.1658 | 1.0268 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.1027 | 1.1304 | 1.1053 | 1.1330 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0737 | 1.0995 | 1.0763 | 1.1021 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 2.1229 | 2.1229 | 2.1282 | 2.1282 | -0.0053 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 2.0750 | 2.0750 | 2.0803 | 2.0803 | -0.0053 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0419 | 1.1194 | 1.0457 | 1.1232 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0670 | 1.1502 | 1.0709 | 1.1541 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.1602 | 1.1822 | 1.1645 | 1.1865 | -0.0043 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.1816 | 1.2046 | 1.1860 | 1.2090 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.2789 | 2.2789 | 2.2881 | 2.2881 | -0.0092 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.4820 | 1.5501 | 1.4905 | 1.5586 | -0.0085 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.4956 | 1.5665 | 1.5042 | 1.5751 | -0.0086 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8556 | 1.8556 | 1.8671 | 1.8671 | -0.0115 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9984 | 0.9984 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.7855 | 0.7855 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.8016 | 0.8016 | 0.8078 | 0.8078 | -0.0062 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.2325 | 1.2325 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0103 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2558 | 1.2558 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0105 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 3.0670 | 3.0670 | 3.0940 | 3.0940 | -0.0270 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 3.1650 | 4.4280 | 3.1930 | 4.4560 | -0.0280 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0150 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.3382 | 1.6297 | 1.3515 | 1.6430 | -0.0133 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.3745 | 1.6760 | 1.3882 | 1.6897 | -0.0137 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.7970 | 2.3980 | 1.8150 | 2.4160 | -0.0180 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.7630 | 1.7630 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0180 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0170 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.4438 | 1.4438 | 1.4587 | 1.4587 | -0.0149 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.4297 | 1.4297 | 1.4446 | 1.4446 | -0.0149 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.6420 | 0.6420 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0068 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.4141 | 1.4141 | 1.4292 | 1.4292 | -0.0151 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.3832 | 1.3832 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0148 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.6538 | 0.6538 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0070 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9992 | 0.9992 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0111 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0113 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0122 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.2585 | 1.2791 | 1.2741 | 1.2947 | -0.0156 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 1.2308 | 1.2490 | 1.2461 | 1.2643 | -0.0153 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.1709 | 1.1709 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0150 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.1457 | 1.1457 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0148 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2511 | 1.4518 | 1.2673 | 1.4680 | -0.0162 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2819 | 1.4991 | 1.2985 | 1.5157 | -0.0166 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 浙商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 87.56 | 6843.17 | 0.21% |
| 600309 | 万华化学 | 58.68 | 4499.58 | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 143.40 | 4028.04 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 3885.44 | 0.12% |
| 603187 | 海容冷链 | 189.69 | 2976.25 | 0.09% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.27 | 2604.70 | 0.08% |
| 300502 | 新易盛 | 4.69 | 2020.83 | 0.06% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.33 | 1807.49 | 0.06% |
| 688981 | 中芯国际 | 14.08 | 1729.15 | 0.05% |
| 002428 | 云南锗业 | 52.93 | 1680.53 | 0.05% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 98.62 | 1480.22 | 0.05% |
| 300049 | 福瑞医科 | 20.98 | 1477.20 | 0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.32 | 1448.55 | 0.04% |
| 688270 | 臻镭科技 | 11.22 | 1369.63 | 0.04% |
| 688088 | 虹软科技 | 27.07 | 1340.19 | 0.04% |
| 600183 | 生益科技 | 18.49 | 1320.37 | 0.04% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 11.33 | 1310.54 | 0.04% |
| 600320 | 振华重工 | 254.12 | 1308.72 | 0.04% |
| 688567 | 孚能科技 | 82.29 | 1287.83 | 0.04% |
| 000029 | 深深房A | 58.46 | 1287.29 | 0.04% |
| 688536 | 思瑞浦 | 7.86 | 1256.66 | 0.04% |
| 688012 | 中微公司 | 4.57 | 1246.03 | 0.04% |
| 688008 | 澜起科技 | 8.87 | 1044.89 | 0.03% |
| 688127 | 蓝特光学 | 26.71 | 1027.95 | 0.03% |
| 002975 | 博杰股份 | 12.40 | 954.80 | 0.03% |
| 688131 | 皓元医药 | 13.21 | 952.16 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 12.18 | 917.52 | 0.03% |
| 603179 | 新泉股份 | 12.38 | 914.63 | 0.03% |
| 301219 | 腾远钴业 | 13.35 | 911.54 | 0.03% |
| 002050 | 三花智控 | 14.58 | 806.42 | 0.03% |
| 301607 | 富特科技 | 19.57 | 784.95 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.67 | 744.77 | 0.02% |
| 300627 | 华测导航 | 20.46 | 714.26 | 0.02% |
| 300820 | 英杰电气 | 14.87 | 713.02 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 9.64 | 659.38 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.26 | 650.74 | 0.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 12.58 | 636.20 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 11.03 | 625.40 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 52.54 | 546.42 | 0.02% |
| 300759 | 康龙化成 | 18.03 | 512.59 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 50.37 | 508.71 | 0.02% |
| 601169 | 北京银行 | 92.42 | 506.48 | 0.02% |
| 688192 | 迪哲医药 | 7.89 | 454.74 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 24.80 | 426.56 | 0.01% |
| 688439 | 振华风光 | 6.50 | 419.87 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 35.40 | 404.62 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.49 | 399.62 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 6.70 | 371.05 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 12.64 | 370.98 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 8.80 | 368.81 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 22.52 | 363.02 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.25 | 354.44 | 0.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 20.48 | 352.46 | 0.01% |
| 300201 | 海伦哲 | 51.50 | 351.74 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 6.38 | 344.52 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 64.71 | 340.37 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.34 | 336.58 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.72 | 331.06 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 42.42 | 312.65 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 37.51 | 310.96 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 3.14 | 284.61 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.81 | 269.21 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 1.19 | 268.13 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 30.90 | 237.93 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 10.98 | 225.64 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 18.07 | 224.79 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.40 | 221.72 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 8.07 | 221.68 | 0.01% |
| 002465 | 海格通信 | 13.89 | 218.77 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 8.71 | 215.40 | 0.01% |
| 600578 | 京能电力 | 41.03 | 209.25 | 0.01% |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.42 | 204.51 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.85 | 201.87 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 1.84 | 198.48 | 0.01% |
| 601198 | 东兴证券 | 14.25 | 197.79 | 0.01% |
| 601108 | 财通证券 | 22.57 | 196.85 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 11.43 | 196.71 | 0.01% |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.45 | 193.53 | 0.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 17.90 | 179.72 | 0.01% |
| 600729 | 重庆百货 | 6.20 | 161.20 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 28.78 | 155.99 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 10.93 | 152.53 | 0.00% |
| 002012 | 凯恩股份 | 23.06 | 148.74 | 0.00% |
| 002849 | 威星智能 | 9.35 | 148.66 | 0.00% |
| 300154 | 瑞凌股份 | 15.08 | 148.54 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 31.72 | 144.96 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.99 | 119.06 | 0.00% |
| 600210 | 紫江企业 | 15.80 | 116.13 | 0.00% |
| 600782 | 新钢股份 | 29.74 | 115.39 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2.74 | 115.35 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.19 | 114.43 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.62 | 106.04 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.94 | 94.28 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 3.00 | 80.70 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.67 | 67.17 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.63 | 66.74 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.14 | 64.27 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.85 | 57.00 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.84 | 55.94 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45 | 43.97 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.13 | 36.14 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.35 | 33.42 | 0.00% |
| 688084 | 晶品特装 | 0.40 | 33.12 | 0.00% |
| 002426 | 胜利精密 | 8.40 | 32.17 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.92 | 31.81 | 0.00% |