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  • 基金公司档案
华泰证券(上海)资产管理概况
公司全称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
英文名称 
资产规模 1977.15(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2014-10-16注册资本 260000.00(万元)
法人代表 江晓阳总 经 理 朱前
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼
邮政编码 200120客服邮箱 95597@htsc.com
网站地址 htamc.htsc.com.cn
电话号码 4008895597传真号码 025-83387074
经营范围 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称"华泰证券资管"、"华泰资管")是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 公司前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业务,2014年10月公司成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。公司注册地位于上海,在北京、南京、深圳等地设有办公地点。 母公司华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")成立于1991年,是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。目前华泰证券已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。 公司依托华泰证券全业务链体系,持续打造从资产创设到资金募集对接的全业务链协同下的差异化核心竞争力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。 公司以"专业化、多元化和国际化"的发展战略为指导,秉持"以客户为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的"的经营理念,力争为客户创造长期稳健的投资回报,发展成为兼具本土优势和全球视野的一流资产管理机构。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-06-032026-06-02日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C3.03593.03592.96082.96080.07512.54%开放开放
021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A3.04903.04902.97362.97360.07542.54%开放开放
016866华泰紫金中证500指数增强发起C1.44201.44201.42751.42750.01451.02%开放开放
016865华泰紫金中证500指数增强发起A1.46081.46081.44621.44620.01461.01%开放开放
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C1.54441.54441.54091.54090.00350.23%开放开放
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A1.56301.56301.55951.55950.00350.22%开放开放
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A1.01981.14331.01971.14320.00010.01%暂停暂停
023425华泰紫金添悦180天持有期债券发起C1.02251.02251.02241.02240.00010.01%开放开放
023424华泰紫金添悦180天持有期债券发起A1.02461.02461.02451.02450.00010.01%开放开放
005467华泰紫金智盈债券A1.17981.37701.17971.37690.00010.01%限大额开放
005465华泰紫金智惠定开债券A1.06651.23901.06651.23900.00000.00%暂停开放
005466华泰紫金智惠定开债券C1.06651.23901.06651.23900.00000.00%开放开放
005468华泰紫金智盈债券C1.14411.29081.14411.29080.00000.00%限大额开放
007117华泰紫金丰泰纯债发起A1.15231.22181.15231.22180.00000.00%限大额开放
007118华泰紫金丰泰纯债发起C1.14011.20741.14011.20740.00000.00%限大额开放
007820华泰紫金丰益中短债C1.14601.14601.14601.14600.00000.00%暂停开放
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C1.01851.13741.01851.13740.00000.00%暂停暂停
015307华泰紫金智享一年定开债券发起1.01981.13491.01981.13490.00000.00%暂停暂停
016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A1.09881.09881.09881.09880.00000.00%限大额开放
016094华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C1.08981.08981.08981.08980.00000.00%限大额开放
021506华泰紫金智盈债券E1.19491.19491.19491.19490.00000.00%开放开放
021709华泰紫金同存AAA指数7天持有发起1.02001.02001.02001.02000.00000.00%限大额开放
007819华泰紫金丰益中短债A1.17711.17711.17721.1772-0.0001-0.01%暂停开放
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C1.02391.02391.02401.0240-0.0001-0.01%限大额开放
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A1.02161.02161.02171.0217-0.0001-0.01%开放开放
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A1.15971.18131.15991.1815-0.0002-0.02%暂停开放
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D1.15971.15971.15991.1599-0.0002-0.02%暂停开放
008982华泰紫金智鑫3月定开债1.07831.20631.07851.2065-0.0002-0.02%暂停暂停
006654华泰紫金季季享定开债券发起A1.06411.19531.06431.1955-0.0002-0.02%暂停暂停
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C1.28701.34041.28731.3407-0.0003-0.02%暂停开放
021152华泰紫金季季享定开债券发起D1.06411.10321.06441.1035-0.0003-0.03%暂停暂停
006655华泰紫金季季享定开债券发起C1.06131.17161.06161.1719-0.0003-0.03%暂停暂停
011497华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C1.00751.09171.00801.0922-0.0005-0.05%暂停开放
011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A1.00741.10051.00791.1010-0.0005-0.05%暂停开放
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C1.09431.09431.09531.0953-0.0010-0.09%暂停开放
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A1.10831.10831.10941.1094-0.0011-0.10%暂停开放
017424华泰紫金先进制造混合发起A1.29391.30391.29531.3053-0.0014-0.11%开放开放
017425华泰紫金先进制造混合发起C1.26851.27851.26991.2799-0.0014-0.11%开放开放
022507华泰紫金丰和偏债混合发起E1.01341.01341.01471.0147-0.0013-0.13%开放开放
011494华泰紫金丰和偏债混合发起A1.02091.02091.02231.0223-0.0014-0.14%开放开放
021599华泰紫金丰和偏债混合发起D1.02081.02081.02221.0222-0.0014-0.14%暂停开放
011495华泰紫金丰和偏债混合发起C1.00291.00291.00431.0043-0.0014-0.14%开放开放
016995华泰紫金安恒平衡配置混合发起A1.18491.18491.18711.1871-0.0022-0.19%开放开放
016996华泰紫金安恒平衡配置混合发起C1.15631.15631.15851.1585-0.0022-0.19%开放开放
021446华泰紫金丰睿债券发起D1.08531.08531.08811.0881-0.0028-0.26%开放开放
011493华泰紫金丰睿债券发起C1.06351.06351.06631.0663-0.0028-0.26%开放开放
011492华泰紫金丰睿债券发起A1.08541.08541.08831.0883-0.0029-0.27%开放开放
023706华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y1.12761.12761.13071.1307-0.0031-0.27%开放开放
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A1.12561.12561.12871.1287-0.0031-0.27%开放开放
009663华泰紫金创新先锋混合(LOF)A1.24811.24811.25211.2521-0.0040-0.32%开放开放
016517华泰紫金创新成长混合发起A1.24331.24331.24781.2478-0.0045-0.36%开放开放
016518华泰紫金创新成长混合发起C1.21561.21561.22001.2200-0.0044-0.36%开放开放
026937华泰紫金港股通价值研选混合发起A0.99010.99010.99370.9937-0.0036-0.36%开放开放
026938华泰紫金港股通价值研选混合发起C0.99010.99010.99370.9937-0.0036-0.36%封闭期封闭期
024293华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C1.03651.03651.04041.0404-0.0039-0.37%开放开放
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A1.03991.03991.04391.0439-0.0040-0.38%开放开放
018582华泰紫金碳中和混合发起A1.44411.46411.45111.4711-0.0070-0.48%开放开放
018583华泰紫金碳中和混合发起C1.42051.44051.42741.4474-0.0069-0.48%开放开放
026666华泰紫金策略精选混合A0.96970.96970.97470.9747-0.0050-0.51%开放开放
026667华泰紫金策略精选混合C0.96830.96830.97340.9734-0.0051-0.52%开放开放
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A1.24931.24931.26141.2614-0.0121-0.96%开放开放
021272华泰紫金远见回报12个月持有混合C1.23441.23441.24641.2464-0.0120-0.96%开放开放
020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A1.18631.18631.19811.1981-0.0118-0.98%开放开放
020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C1.17041.17041.18211.1821-0.0117-0.99%开放开放
025663华泰紫金价值精选混合0.96640.96640.97620.9762-0.0098-1.00%开放开放
019800华泰紫金价值甄选混合A1.21131.21131.22461.2246-0.0133-1.09%暂停开放
019801华泰紫金价值甄选混合C1.19511.19511.20831.2083-0.0132-1.09%开放开放
008404华泰紫金泰盈混合A1.46611.46611.48341.4834-0.0173-1.17%开放开放
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C1.03531.03531.04761.0476-0.0123-1.17%开放开放
008405华泰紫金泰盈混合C1.44751.44751.46471.4647-0.0172-1.17%开放开放
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A1.07861.07861.09151.0915-0.0129-1.18%开放开放
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C1.36501.36501.38781.3878-0.0228-1.64%开放开放
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A1.37091.37091.39381.3938-0.0229-1.64%开放开放
018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C0.88330.88330.91320.9132-0.0299-3.27%限大额开放
018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A0.90030.90030.93080.9308-0.0305-3.28%限大额开放
026750华泰紫金明睿债券A------------封闭期封闭期
026751华泰紫金明睿债券C------------封闭期封闭期
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-06-052026-06-04近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004749华泰紫金天天金交易型货币B0.33791.4510%0.34221.4480%0.11%0.33%0.66%0.56%
026276华泰紫金天天金货币ETFD0.29961.3090%0.30371.3060%0.10%0.29%--0.50%
015649华泰紫金货币增利A0.34791.2470%0.34371.2560%0.11%0.32%0.65%0.56%
015650华泰紫金货币增利B0.34791.2470%0.34371.2560%0.11%0.32%0.65%0.56%
940037华泰紫金货币增利C0.34791.2470%0.34371.2560%0.11%0.32%0.65%0.56%
019567华泰紫金天天金货币ETFE0.28411.2220%0.29291.2130%0.09%0.27%0.53%0.46%
511670华泰天天金ETF27.22001.2070%27.63001.2040%0.09%0.26%0.53%0.46%
015651华泰紫金货币增利E0.28211.0040%0.27791.0130%0.09%0.26%0.53%0.45%
940018华泰紫金天天发货币0.35610.7050%0.16200.7030%0.06%0.18%0.36%0.30%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-06-052026-06-04日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
501202华泰创新先锋LOF1.23741.23741.23741.23740.00000.00%----
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600873梅花生物448.035129.940.03%
601156东航物流296.265086.780.03%
002884凌霄泵业273.964991.490.03%
600141兴发集团136.124543.690.02%
002595豪迈科技39.653139.490.02%
300750宁德时代6.552631.140.01%
300037新宙邦43.272436.970.01%
002158汉钟精机99.412184.040.01%
600519贵州茅台1.442088.000.01%
688012中微公司6.812087.370.01%
000333美的集团27.072066.790.01%
300408三环集团35.801892.030.01%
002371北方华创4.171863.770.01%
002749国光股份125.471648.680.01%
002230科大讯飞34.941614.580.01%
600566济川药业42.291113.060.01%
300604长川科技8.19991.400.01%
688072拓荆科技2.66985.310.00%
601899紫金矿业29.93979.310.00%
300033同花顺3.25970.120.00%
002850科达利5.36959.440.00%
300347泰格医药17.62948.480.00%
688256寒武纪0.96938.760.00%
688041海光信息4.08858.640.00%
600887伊利股份32.15847.150.00%
000725京东方A212.59831.230.00%
688111金山办公3.56830.890.00%
688099晶晨股份10.46828.740.00%
688981中芯国际8.47796.720.00%
300760迈瑞医疗4.48737.680.00%
300866安克创新6.51704.320.00%
300274阳光电源4.64699.530.00%
002261拓维信息20.17689.410.00%
688120华海清科3.73648.320.00%
002475立讯精密12.76628.560.00%
605117德业股份4.74623.120.00%
600570恒生电子23.42597.910.00%
688545兴福电子12.36564.360.00%
601360三六零52.74564.320.00%
603855华荣股份28.57538.540.00%
603298杭叉集团21.25520.620.00%
688361中科飞测3.35509.630.00%
300803指南针5.15501.240.00%
300346南大光电10.53475.320.00%
000913钱江摩托26.38439.750.00%
688192迪哲医药7.95430.870.00%
300339润和软件10.90422.700.00%
603345安井食品4.50419.670.00%
300454深信服3.89395.690.00%
688568中科星图6.39389.940.00%
600563法拉电子2.84354.740.00%
600941中国移动3.65342.330.00%
002142宁波银行10.86330.690.00%
600673东阳光8.30251.490.00%
600901江苏金租36.28243.800.00%
002043兔宝宝13.93213.960.00%
002831裕同科技6.57208.270.00%
000426兴业银锡4.07163.700.00%
000683博源化工18.92159.120.00%
300136信维通信2.41156.550.00%
002738中矿资源2.07153.800.00%
002001新和成4.44153.400.00%
300450先导智能3.21153.120.00%
300857协创数据0.73152.800.00%
600118中国卫星1.83149.800.00%
600988赤峰黄金3.47149.730.00%
002008大族激光2.42148.300.00%
603606东方电缆2.30139.240.00%
688029南微医学1.76126.980.00%
603806福斯特7.03123.380.00%
002299圣农发展5.90104.430.00%
300556丝路视觉5.91103.370.00%
301338凯格精机0.61103.050.00%
600066宇通客车2.86102.560.00%
002396星网锐捷3.95100.650.00%
300775三角防务2.5092.980.00%
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