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- 基金公司档案
| 兴华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 56.95（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 张磊 | 总 经 理 | 张磊(代) |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 办公地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 邮政编码 | 266199 | 客服邮箱 | service@xinghuafund.com.cn |
| 网站地址 | www.xinghuafund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-067-8815 | 传真号码 | 0532-80921032 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”或“公司”)已于2020年3月4日正式获得中国证监会核准公司设立的批复,于2020年4月28日获得营业执照,于2020年9月14日获得经营证券期货许可证。公司注册地为山东省青岛市李沧区,是一家全部由资深专业人士持股的创新型公募基金管理公司,是山东省首家全国性的公募基金管理公司,兴华基金的到来填补了山东省公募基金行业的空白,完善了山东省金融业发展业态。 公司的经营范围涵盖公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。将围绕客户多元化的投资需求,构建起以投资、风控、产品为核心的投资管理体系,逐步完善包括公募基金、私募资产管理计划等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。 作为专业的资产管理机构,兴华基金将专注于资产管理业务,致力于打造成基金行业的“精品店”,成为受投资者尊重的、在全国具有影响力的资产管理机构。 | ||
- 兴华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0920 | 1.1600 | 1.0913 | 1.1593 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.1018 | 1.1698 | 1.1011 | 1.1691 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 1.0171 | 1.0171 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0427 | 1.1562 | 1.0423 | 1.1558 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.0509 | 1.1644 | 1.0505 | 1.1640 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0603 | 1.1033 | 1.0599 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0671 | 1.1101 | 1.0667 | 1.1097 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0148 | 1.1835 | 1.0146 | 1.1833 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0179 | 1.1058 | 1.0177 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0259 | 1.1139 | 1.0257 | 1.1137 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0533 | 1.0533 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0683 | 1.1459 | 1.0683 | 1.1459 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0322 | 1.1098 | 1.0322 | 1.1098 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0961 | 1.1536 | 1.0961 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0419 | 1.0994 | 1.0419 | 1.0994 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 021518 | 兴华兴利债券C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.1023 | 1.1023 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0275 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.0975 | 1.0975 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0274 | -2.44% | 开放 | 开放 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0211 | -2.45% | 开放 | 开放 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0211 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 025409 | 兴华景明混合C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0241 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 025408 | 兴华景明混合A | 0.9231 | 0.9231 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0242 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 0.7576 | 0.7576 | 0.7785 | 0.7785 | -0.0209 | -2.68% | 开放 | 开放 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7771 | 0.7771 | -0.0209 | -2.69% | 开放 | 开放 |
| 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 兴华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688355 | 明志科技 | 28.45 | 547.66 | 0.10% |
| 301065 | 本立科技 | 30.32 | 535.15 | 0.09% |
| 003008 | 开普检测 | 31.05 | 530.01 | 0.09% |
| 688616 | 西力科技 | 52.10 | 526.24 | 0.09% |
| 003027 | 同兴科技 | 22.74 | 396.36 | 0.07% |
| 603102 | 百合股份 | 12.53 | 395.57 | 0.07% |
| 603860 | 中公高科 | 16.35 | 395.51 | 0.07% |
| 688681 | 科汇股份 | 27.70 | 387.25 | 0.07% |
| 301006 | 迈拓股份 | 30.68 | 385.03 | 0.07% |
| 301503 | 智迪科技 | 13.84 | 380.74 | 0.07% |
| 688113 | 联测科技 | 4.43 | 155.49 | 0.03% |
| 002942 | 新农股份 | 10.83 | 155.19 | 0.03% |
| 688092 | 爱科科技 | 6.85 | 145.49 | 0.03% |
| 002209 | 达意隆 | 14.00 | 145.32 | 0.03% |
| 300743 | 天地数码 | 9.75 | 142.25 | 0.02% |
| 605155 | 西大门 | 11.95 | 141.49 | 0.02% |
| 300371 | 汇中股份 | 12.47 | 121.96 | 0.02% |
| 300662 | 科锐国际 | 7.04 | 119.54 | 0.02% |
| 002972 | 科安达 | 6.05 | 118.34 | 0.02% |
| 300511 | 雪榕生物 | 23.41 | 117.75 | 0.02% |
| 002818 | 富森美 | 11.33 | 117.72 | 0.02% |
| 002582 | 好想你 | 13.76 | 116.27 | 0.02% |
| 002053 | 云南能投 | 11.80 | 115.99 | 0.02% |
| 002154 | 报喜鸟 | 32.47 | 115.59 | 0.02% |
| 002133 | 广宇集团 | 46.02 | 109.99 | 0.02% |
| 000061 | 农产品 | 19.49 | 109.14 | 0.02% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.52 | 49.23 | 0.01% |
| 603444 | 吉比特 | 0.11 | 39.43 | 0.01% |
| 002668 | TCL智家 | 3.54 | 39.22 | 0.01% |
| 300244 | 迪安诊断 | 2.00 | 37.48 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.35 | 37.21 | 0.01% |
| 603456 | 九洲药业 | 2.71 | 37.02 | 0.01% |
| 688330 | 宏力达 | 1.05 | 35.42 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 1.16 | 35.26 | 0.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 3.57 | 35.02 | 0.01% |
| 600346 | 恒力石化 | 1.97 | 34.89 | 0.01% |
| 300971 | 博亚精工 | 0.66 | 12.32 | 0.00% |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.11 | 12.21 | 0.00% |
| 688026 | 洁特生物 | 0.75 | 11.78 | 0.00% |