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- 基金公司档案
| 兴华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 71.93（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 张磊 | 总 经 理 | 张磊(代) |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 办公地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 邮政编码 | 266199 | 客服邮箱 | service@xinghuafund.com.cn |
| 网站地址 | www.xinghuafund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-067-8815 | 传真号码 | 0532-80921032 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”或“公司”)已于2020年3月4日正式获得中国证监会核准公司设立的批复,于2020年4月28日获得营业执照,于2020年9月14日获得经营证券期货许可证。公司注册地为山东省青岛市李沧区,是一家全部由资深专业人士持股的创新型公募基金管理公司,是山东省首家全国性的公募基金管理公司,兴华基金的到来填补了山东省公募基金行业的空白,完善了山东省金融业发展业态。 公司的经营范围涵盖公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。将围绕客户多元化的投资需求,构建起以投资、风控、产品为核心的投资管理体系,逐步完善包括公募基金、私募资产管理计划等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。 作为专业的资产管理机构,兴华基金将专注于资产管理业务,致力于打造成基金行业的“精品店”,成为受投资者尊重的、在全国具有影响力的资产管理机构。 | ||
- 兴华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.1293 | 1.1293 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0873 | 1.1448 | 1.0870 | 1.1445 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0343 | 1.0918 | 1.0341 | 1.0916 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0641 | 1.1417 | 1.0641 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0289 | 1.1065 | 1.0289 | 1.1065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.0389 | 1.1524 | 1.0390 | 1.1525 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0315 | 1.1450 | 1.0316 | 1.1451 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 1.0054 | 1.0054 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0490 | 1.0920 | 1.0492 | 1.0922 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0678 | 1.1358 | 1.0681 | 1.1361 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0591 | 1.1271 | 1.0594 | 1.1274 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0430 | 1.0860 | 1.0433 | 1.0863 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0167 | 1.1687 | 1.0170 | 1.1690 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.4686 | 1.4686 | 1.4701 | 1.4701 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.4644 | 1.4644 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0028 | -0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0028 | -0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 025408 | 兴华景明混合A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 025409 | 兴华景明混合C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.1007 | 1.1007 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 021518 | 兴华兴利债券C | 1.0973 | 1.0973 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 兴华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603458 | 勘设股份 | 71.51 | 716.53 | 0.10% |
| 300212 | 易华录 | 34.96 | 610.05 | 0.09% |
| 301503 | 智迪科技 | 10.30 | 371.42 | 0.05% |
| 688355 | 明志科技 | 20.66 | 367.75 | 0.05% |
| 600051 | 宁波联合 | 48.73 | 367.42 | 0.05% |
| 301065 | 本立科技 | 16.77 | 358.04 | 0.05% |
| 688517 | 金冠电气 | 22.25 | 346.89 | 0.05% |
| 688092 | 爱科科技 | 13.18 | 331.26 | 0.05% |
| 688571 | 杭华股份 | 43.50 | 324.08 | 0.05% |
| 300371 | 汇中股份 | 25.41 | 319.40 | 0.04% |
| 688616 | 西力科技 | 25.70 | 314.34 | 0.04% |
| 003008 | 开普检测 | 14.50 | 312.45 | 0.04% |
| 002327 | 富安娜 | 33.38 | 223.98 | 0.03% |
| 603565 | 中谷物流 | 22.08 | 221.68 | 0.03% |
| 000915 | 华特达因 | 6.16 | 203.53 | 0.03% |
| 603519 | 立霸股份 | 16.90 | 203.31 | 0.03% |
| 601919 | 中远海控 | 11.75 | 178.36 | 0.03% |
| 600351 | 亚宝药业 | 27.01 | 175.29 | 0.02% |
| 600096 | 云天化 | 5.07 | 169.39 | 0.02% |
| 002271 | 东方雨虹 | 12.25 | 166.48 | 0.02% |
| 600894 | 广日股份 | 17.49 | 161.78 | 0.02% |
| 603801 | 志邦家居 | 17.41 | 159.30 | 0.02% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.20 | 157.62 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 2.69 | 148.78 | 0.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.87 | 146.44 | 0.02% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.44 | 138.20 | 0.02% |
| 300604 | 长川科技 | 1.27 | 128.66 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 122.00 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 117.52 | 0.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.74 | 114.42 | 0.02% |