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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9948.44（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王颖	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9362	0.9362	0.8929	0.8929	0.0433	4.85%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.8979	0.8979	0.8564	0.8564	0.0415	4.85%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	1.1796	1.1796	1.1277	1.1277	0.0519	4.60%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	1.1218	1.1218	1.0725	1.0725	0.0493	4.60%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	2.9220	2.9220	2.7990	2.7990	0.1230	4.39%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	1.1450	1.1450	1.0981	1.0981	0.0469	4.27%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	1.0998	1.0998	1.0548	1.0548	0.0450	4.27%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4165	0.4165	0.4022	0.4022	0.0143	3.56%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5287	0.6137	0.5143	0.5993	0.0144	2.80%	限大额	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6317	0.6317	0.6156	0.6156	0.0161	2.62%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6027	0.6027	0.5874	0.5874	0.0153	2.60%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.7404	3.3445	0.7217	3.3258	0.0187	2.59%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	0.9158	0.9158	0.8935	0.8935	0.0223	2.50%	开放	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	0.9221	0.9221	0.8997	0.8997	0.0224	2.49%	开放	开放
028552	招商国证粮食产业指数发起式C	1.0283	1.0283	1.0048	1.0048	0.0235	2.34%	开放	开放
028551	招商国证粮食产业指数发起式A	1.0286	1.0286	1.0051	1.0051	0.0235	2.34%	开放	开放
025748	招商医药量化选股混合发起式A	1.0178	1.0178	0.9972	0.9972	0.0206	2.07%	开放	开放
025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0135	1.0135	0.9931	0.9931	0.0204	2.05%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.8676	1.8676	1.8303	1.8303	0.0373	2.04%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7953	1.7953	1.7595	1.7595	0.0358	2.03%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.7150	0.7150	0.7026	0.7026	0.0124	1.76%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.7389	0.7389	0.7261	0.7261	0.0128	1.76%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7991	0.7991	0.7855	0.7855	0.0136	1.73%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7886	0.7886	0.7753	0.7753	0.0133	1.72%	开放	开放
026366	招商周期精选混合C	1.0532	1.0532	1.0375	1.0375	0.0157	1.51%	开放	开放
026365	招商周期精选混合A	1.0547	1.0547	1.0390	1.0390	0.0157	1.51%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.7303	1.7303	1.7052	1.7052	0.0251	1.47%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.7516	1.8793	1.7262	1.8539	0.0254	1.47%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.8330	3.5460	2.7920	3.5050	0.0410	1.47%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.7432	1.7432	1.7180	1.7180	0.0252	1.47%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0453	1.0453	1.0303	1.0303	0.0150	1.46%	暂停	暂停
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9940	0.9940	0.9798	0.9798	0.0142	1.45%	暂停	暂停
002249	招商境远灵活配置混合	2.2555	2.2555	2.2236	2.2236	0.0319	1.43%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	6.1610	6.1610	6.0740	6.0740	0.0870	1.43%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.7801	2.0248	1.7562	2.0009	0.0239	1.36%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5082	1.5352	1.4880	1.5150	0.0202	1.36%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4912	1.5182	1.4713	1.4983	0.0199	1.35%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.7888	0.7888	0.7792	0.7792	0.0096	1.23%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.8217	0.8217	0.8117	0.8117	0.0100	1.23%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.7054	0.7054	0.6970	0.6970	0.0084	1.21%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.7446	0.7446	0.7358	0.7358	0.0088	1.20%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2724	1.1037	0.2692	1.1017	0.0032	1.19%	开放	开放
027921	招商资源严选混合发起式A	0.9661	0.9661	0.9550	0.9550	0.0111	1.16%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.2710	0.2710	0.2679	0.2679	0.0031	1.16%	开放	开放
027922	招商资源严选混合发起式C	0.9651	0.9651	0.9541	0.9541	0.0110	1.15%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.2191	1.2191	1.2053	1.2053	0.0138	1.14%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1183	1.2123	1.1057	1.1997	0.0126	1.14%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.1982	1.1982	1.1847	1.1847	0.0135	1.14%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1371	1.2311	1.1243	1.2183	0.0128	1.14%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1317	1.2257	1.1190	1.2130	0.0127	1.13%	开放	开放
020672	招商红利低波动100指数发起式A	1.1109	1.1109	1.0987	1.0987	0.0122	1.11%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0933	1.0933	1.0813	1.0813	0.0120	1.11%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.0143	1.0143	1.0032	1.0032	0.0111	1.11%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	0.9992	0.9992	0.9883	0.9883	0.0109	1.10%	开放	开放
020673	招商红利低波动100指数发起式C	1.1024	1.1024	1.0904	1.0904	0.0120	1.10%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0877	1.0877	1.0759	1.0759	0.0118	1.10%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.1249	1.1249	1.1147	1.1147	0.0102	0.92%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.1158	1.1158	1.1057	1.1057	0.0101	0.91%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	2.0360	2.0360	2.0180	2.0180	0.0180	0.89%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3305	1.3305	1.3188	1.3188	0.0117	0.89%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3161	1.3161	1.3046	1.3046	0.0115	0.88%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.9480	1.9480	1.9310	1.9310	0.0170	0.88%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.8057	0.8057	0.7987	0.7987	0.0070	0.88%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7375	0.7375	0.7311	0.7311	0.0064	0.88%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7051	0.7051	0.6990	0.6990	0.0061	0.87%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.9601	1.9601	1.9432	1.9432	0.0169	0.87%	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8007	0.8007	0.7938	0.7938	0.0069	0.87%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.8388	0.8388	0.8316	0.8316	0.0072	0.87%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.8560	1.8560	1.8401	1.8401	0.0159	0.86%	开放	开放
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.7958	0.7958	0.7890	0.7890	0.0068	0.86%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.6680	1.6680	1.6540	1.6540	0.0140	0.85%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.8090	1.8090	1.7940	1.7940	0.0150	0.84%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.1046	1.3857	1.0955	1.3766	0.0091	0.83%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.1461	1.4278	1.1367	1.4184	0.0094	0.83%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	0.9962	0.9962	0.9885	0.9885	0.0077	0.78%	开放	开放
027282	招商北证50成份指数增强发起式C	0.9707	0.9707	0.9632	0.9632	0.0075	0.78%	开放	开放
027281	招商北证50成份指数增强发起式A	0.9709	0.9709	0.9634	0.9634	0.0075	0.78%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7425	0.7425	0.7369	0.7369	0.0056	0.76%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7565	0.7565	0.7508	0.7508	0.0057	0.76%	开放	开放
024464	招商价值严选混合	1.0090	1.0090	1.0015	1.0015	0.0075	0.75%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3185	1.3425	1.3089	1.3329	0.0096	0.73%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3330	1.3570	1.3233	1.3473	0.0097	0.73%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.6976	0.6976	0.6926	0.6926	0.0050	0.72%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.6858	0.6858	0.6809	0.6809	0.0049	0.72%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	0.9945	0.9945	0.9874	0.9874	0.0071	0.72%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	0.9401	0.9401	0.9335	0.9335	0.0066	0.71%	开放	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.6828	1.6828	1.6713	1.6713	0.0115	0.69%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.7178	1.7178	1.7061	1.7061	0.0117	0.69%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.1932	3.1932	3.1717	3.1717	0.0215	0.68%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.3143	3.3143	3.2921	3.2921	0.0222	0.67%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6458	0.6458	0.6415	0.6415	0.0043	0.67%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.6328	0.6328	0.6286	0.6286	0.0042	0.67%	开放	开放
024029	招商港股通红利低波ETF联接A	0.9357	0.9467	0.9295	0.9405	0.0062	0.67%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1111	1.1111	1.1038	1.1038	0.0073	0.66%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0986	1.0986	1.0914	1.0914	0.0072	0.66%	限大额	开放
024030	招商港股通红利低波ETF联接C	0.9333	0.9443	0.9272	0.9382	0.0061	0.66%	开放	开放
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8762	0.8762	0.8705	0.8705	0.0057	0.65%	开放	开放
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8772	0.8772	0.8715	0.8715	0.0057	0.65%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7484	0.7484	0.7436	0.7436	0.0048	0.65%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7173	0.7173	0.7127	0.7127	0.0046	0.65%	开放	开放
027530	招商金融严选混合发起式A	1.0041	1.0041	0.9977	0.9977	0.0064	0.64%	开放	开放
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9730	0.9730	0.9668	0.9668	0.0062	0.64%	开放	开放
027531	招商金融严选混合发起式C	1.0028	1.0028	0.9965	0.9965	0.0063	0.63%	开放	开放
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	0.9712	0.9712	0.9651	0.9651	0.0061	0.63%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5260	1.5260	0.0090	0.59%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4650	1.4650	1.4570	1.4570	0.0080	0.55%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.3920	2.3920	2.3792	2.3792	0.0128	0.54%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.3747	2.3747	2.3620	2.3620	0.0127	0.54%	开放	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.5338	1.5338	1.5257	1.5257	0.0081	0.53%	限大额	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.5553	1.5553	1.5471	1.5471	0.0082	0.53%	限大额	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5110	1.6000	1.5033	1.5923	0.0077	0.51%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.4772	1.4772	1.4697	1.4697	0.0075	0.51%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.8313	0.8313	0.8271	0.8271	0.0042	0.51%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.7982	0.7982	0.7942	0.7942	0.0040	0.50%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	3.4797	3.5497	3.4626	3.5326	0.0171	0.49%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.3438	3.3438	3.3274	3.3274	0.0164	0.49%	限大额	开放
026885	招商港股通科技ETF联接C	0.8618	0.8618	0.8576	0.8576	0.0042	0.49%	开放	开放
026884	招商港股通科技ETF联接A	0.8625	0.8625	0.8583	0.8583	0.0042	0.49%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.8061	0.8061	0.8022	0.8022	0.0039	0.49%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8918	1.8918	1.8829	1.8829	0.0089	0.47%	限大额	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1690	2.3820	2.1590	2.3720	0.0100	0.46%	开放	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9951	0.9951	0.9907	0.9907	0.0044	0.44%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.7447	1.7447	1.7370	1.7370	0.0077	0.44%	开放	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	0.9950	0.9950	0.0044	0.44%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	0.5683	0.5683	0.5658	0.5658	0.0025	0.44%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.6833	1.6833	1.6759	1.6759	0.0074	0.44%	开放	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7289	0.7289	0.7257	0.7257	0.0032	0.44%	限大额	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.0530	2.2610	2.0440	2.2520	0.0090	0.44%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.7813	1.7813	1.7735	1.7735	0.0078	0.44%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.7593	1.7593	1.7516	1.7516	0.0077	0.44%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.6280	1.6280	1.6209	1.6209	0.0071	0.44%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.7436	1.7436	1.7360	1.7360	0.0076	0.44%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1540	1.1540	1.1490	1.1490	0.0050	0.44%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.6194	1.6194	1.6124	1.6124	0.0070	0.43%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	0.5563	0.5563	0.5539	0.5539	0.0024	0.43%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7446	0.7446	0.7414	0.7414	0.0032	0.43%	限大额	开放
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8202	0.8202	0.8168	0.8168	0.0034	0.42%	开放	开放
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8213	0.8213	0.8179	0.8179	0.0034	0.42%	开放	开放
025762	招商均衡进取混合C	0.9405	0.9405	0.9367	0.9367	0.0038	0.41%	开放	开放
025761	招商均衡进取混合A	0.9422	0.9422	0.9384	0.9384	0.0038	0.40%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2261	1.2261	1.2212	1.2212	0.0049	0.40%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2183	1.2183	1.2135	1.2135	0.0048	0.40%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7286	1.7286	1.7221	1.7221	0.0065	0.38%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0911	1.0911	1.0870	1.0870	0.0041	0.38%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6509	1.6509	1.6447	1.6447	0.0062	0.38%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.6434	1.6434	1.6376	1.6376	0.0058	0.35%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.4180	1.7940	1.4130	1.7890	0.0050	0.35%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.4290	1.8150	1.4240	1.8100	0.0050	0.35%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.5764	1.5764	1.5709	1.5709	0.0055	0.35%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.3476	1.3476	1.3429	1.3429	0.0047	0.35%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.3202	1.3202	1.3156	1.3156	0.0046	0.35%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.1620	1.5830	1.1580	1.5790	0.0040	0.35%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	2.1472	2.1472	2.1400	2.1400	0.0072	0.34%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	2.0404	2.0404	2.0336	2.0336	0.0068	0.33%	开放	开放
027280	招商价值慧选混合发起式C	0.9950	0.9950	0.9917	0.9917	0.0033	0.33%	开放	开放
027273	招商价值慧选混合发起式A	0.9954	0.9954	0.9921	0.9921	0.0033	0.33%	开放	开放
026394	招商裕田混合发起式A	0.8799	0.8799	0.8770	0.8770	0.0029	0.33%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.2420	1.7260	1.2380	1.7220	0.0040	0.32%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.4754	2.4754	2.4675	2.4675	0.0079	0.32%	限大额	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.4589	2.4589	2.4511	2.4511	0.0078	0.32%	限大额	开放
007725	招商瑞文混合A	1.3043	1.3043	1.3004	1.3004	0.0039	0.30%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2770	1.2770	1.2732	1.2732	0.0038	0.30%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3630	1.3630	1.3590	1.3590	0.0040	0.29%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1791	1.1791	1.1757	1.1757	0.0034	0.29%	开放	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.7056	1.7056	1.7007	1.7007	0.0049	0.29%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.1835	1.1835	1.1801	1.1801	0.0034	0.29%	开放	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.6431	1.6431	1.6384	1.6384	0.0047	0.29%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4060	1.4060	1.4020	1.4020	0.0040	0.29%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.0209	1.0209	1.0181	1.0181	0.0028	0.28%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7335	0.7335	0.7315	0.7315	0.0020	0.27%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.6996	0.6996	0.6977	0.6977	0.0019	0.27%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	0.9728	0.9728	0.9702	0.9702	0.0026	0.27%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.1619	1.1619	1.1588	1.1588	0.0031	0.27%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	4.7928	4.7928	4.7802	4.7802	0.0126	0.26%	限大额	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.7652	0.7652	0.7632	0.7632	0.0020	0.26%	开放	开放
017821	招商优势企业混合C	4.6736	4.6736	4.6614	4.6614	0.0122	0.26%	限大额	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.1526	1.1526	1.1496	1.1496	0.0030	0.26%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1395	1.1395	1.1366	1.1366	0.0029	0.26%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.7500	0.7500	0.7481	0.7481	0.0019	0.25%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1450	1.1450	1.1421	1.1421	0.0029	0.25%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.4238	1.4238	1.4202	1.4202	0.0036	0.25%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2669	1.2669	1.2637	1.2637	0.0032	0.25%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2736	1.2736	1.2704	1.2704	0.0032	0.25%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.5022	1.5022	1.4985	1.4985	0.0037	0.25%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1774	1.1774	0.0029	0.25%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	2.0570	2.0570	2.0520	2.0520	0.0050	0.24%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1577	1.1577	1.1549	1.1549	0.0028	0.24%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1454	1.1454	1.1431	1.1431	0.0023	0.20%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1629	1.1629	1.1606	1.1606	0.0023	0.20%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0121	1.2604	1.0102	1.2585	0.0019	0.19%	开放	开放
010430	招商安阳债券A	1.0136	1.2847	1.0117	1.2828	0.0019	0.19%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1253	1.1608	1.1232	1.1587	0.0021	0.19%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1297	1.1652	1.1276	1.1631	0.0021	0.19%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1298	1.1653	1.1277	1.1632	0.0021	0.19%	开放	开放
025753	招商均衡配置混合C	0.9218	0.9218	0.9201	0.9201	0.0017	0.18%	开放	开放
025752	招商均衡配置混合A	0.9262	0.9262	0.9245	0.9245	0.0017	0.18%	开放	开放
006651	招商安庆债券C	1.4500	1.4500	1.4474	1.4474	0.0026	0.18%	开放	开放
006650	招商安庆债券A	1.4503	1.4503	1.4478	1.4478	0.0025	0.17%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6406	1.6406	1.6378	1.6378	0.0028	0.17%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8371	1.8371	1.8340	1.8340	0.0031	0.17%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7260	1.7260	1.7231	1.7231	0.0029	0.17%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5725	1.5725	1.5699	1.5699	0.0026	0.17%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8368	1.8368	1.8338	1.8338	0.0030	0.16%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3459	1.4627	1.3439	1.4607	0.0020	0.15%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2951	1.4076	1.2932	1.4057	0.0019	0.15%	开放	开放
027469	招商瑞启回报债券C	0.9980	0.9980	0.9966	0.9966	0.0014	0.14%	开放	开放
027468	招商瑞启回报债券A	0.9985	0.9985	0.9971	0.9971	0.0014	0.14%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1658	1.9293	1.1642	1.9277	0.0016	0.14%	开放	开放
012233	招商安盈债券C	1.1834	1.5117	1.1818	1.5101	0.0016	0.14%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0409	1.0409	1.0395	1.0395	0.0014	0.13%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0611	1.0611	1.0597	1.0597	0.0014	0.13%	开放	开放
026161	招商安琪债券A	0.9946	0.9946	0.9933	0.9933	0.0013	0.13%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1581	1.1581	0.0015	0.13%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1642	1.1642	1.1627	1.1627	0.0015	0.13%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1930	1.1930	1.1915	1.1915	0.0015	0.13%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1428	1.1428	1.1414	1.1414	0.0014	0.12%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0625	1.3425	1.0612	1.3412	0.0013	0.12%	开放	开放
026162	招商安琪债券C	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.1037	1.5557	1.1024	1.5544	0.0013	0.12%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2124	1.2124	1.2111	1.2111	0.0013	0.11%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0308	1.0361	1.0297	1.0350	0.0011	0.11%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0345	1.0407	1.0334	1.0396	0.0011	0.11%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2264	1.2264	1.2251	1.2251	0.0013	0.11%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.2457	1.2457	1.2444	1.2444	0.0013	0.10%	开放	开放
018680	招商安和债券C	1.0973	1.0973	1.0962	1.0962	0.0011	0.10%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.1026	1.1026	1.1015	1.1015	0.0011	0.10%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.2683	1.2683	1.2671	1.2671	0.0012	0.09%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0864	1.0864	1.0854	1.0854	0.0010	0.09%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0917	1.0917	0.0010	0.09%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.1023	1.1023	1.1013	1.1013	0.0010	0.09%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.2180	1.2180	1.2169	1.2169	0.0011	0.09%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.1105	1.1105	1.1095	1.1095	0.0010	0.09%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.0163	1.0163	1.0154	1.0154	0.0009	0.09%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1943	1.1943	1.1933	1.1933	0.0010	0.08%	开放	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1439	1.7480	1.1430	1.7471	0.0009	0.08%	限大额	开放
027424	招商新能源严选混合发起式A	0.8942	0.8942	0.8935	0.8935	0.0007	0.08%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0682	1.3164	1.0674	1.3156	0.0008	0.07%	限大额	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3148	1.3148	1.3139	1.3139	0.0009	0.07%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0235	1.1606	1.0228	1.1599	0.0007	0.07%	开放	开放
027425	招商新能源严选混合发起式C	0.8930	0.8930	0.8924	0.8924	0.0006	0.07%	开放	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2515	1.2515	1.2507	1.2507	0.0008	0.06%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1756	1.1756	1.1749	1.1749	0.0007	0.06%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2105	1.2105	1.2098	1.2098	0.0007	0.06%	开放	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0864	1.0864	1.0858	1.0858	0.0006	0.06%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2511	1.2831	1.2505	1.2825	0.0006	0.05%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2559	1.2559	1.2553	1.2553	0.0006	0.05%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2751	1.3079	1.2745	1.3073	0.0006	0.05%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1310	1.1310	0.0004	0.04%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.8430	1.8430	1.8425	1.8425	0.0005	0.03%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.8973	1.8973	1.8968	1.8968	0.0005	0.03%	开放	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.9385	0.9385	0.9384	0.9384	0.0001	0.01%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%	开放	开放
028698	招商安拓债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
028699	招商安拓债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停
027848	招商瑞华回报6个月持有期混合A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	开放	暂停
009711	招商添盛78个月定开债	1.0023	1.2350	1.0022	1.2349	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004780	招商招利一年理财债券	1.0109	1.2570	1.0108	1.2569	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022375	招商鑫诚短债D	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%	开放	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%	限大额	开放
004408	招商深证100指数C	2.0904	2.0904	2.0904	2.0904	0.0000	0.00%	开放	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0175	1.0829	1.0175	1.0829	0.0000	0.00%	暂停	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0041	1.1861	1.0041	1.1861	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	0.0000	0.00%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%	开放	开放
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%	限大额	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016526	招商鑫诚短债A	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%	限大额	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%	限大额	开放
024948	招商瑞锦回报债券C	1.0077	1.0085	1.0077	1.0085	0.0000	0.00%	开放	开放
027849	招商瑞华回报6个月持有期混合C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	暂停
217016	招商深证100指数A	2.1670	2.1670	2.1670	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%	开放	开放
217026	招商理财7天债券B	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%	暂停	开放
217022	招商产业债券A	1.8687	2.1087	1.8688	2.1088	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1998	1.1998	1.1999	1.1999	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1860	1.1860	1.1861	1.1861	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1820	1.1820	1.1821	1.1821	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.0909	1.1522	1.0910	1.1523	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0845	1.2784	1.0846	1.2785	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
018892	招商安康债券A	1.0747	1.0767	1.0748	1.0768	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0682	1.2158	1.0683	1.2159	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018893	招商安康债券C	1.0629	1.0649	1.0630	1.0650	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0568	1.1968	1.0569	1.1969	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024947	招商瑞锦回报债券A	1.0119	1.0130	1.0120	1.0131	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001868	招商产业债券C	1.7586	1.9986	1.7588	1.9988	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1864	1.2623	1.1866	1.2625	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006630	招商鑫悦中短债C	1.1725	1.2450	1.1727	1.2452	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1313	1.1313	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1229	1.1229	1.1231	1.1231	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1205	1.1205	1.1207	1.1207	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6558	1.6558	1.6561	1.6561	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6556	1.6556	1.6559	1.6559	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.6165	1.6165	1.6169	1.6169	-0.0004	-0.02%	限大额	开放
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0845	1.2960	1.0848	1.2963	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0156	1.3240	1.0159	1.3243	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0119	1.3495	1.0122	1.3498	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9671	0.9671	0.9674	0.9674	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	2.0426	2.0426	2.0433	2.0433	-0.0007	-0.03%	开放	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1438	1.6247	1.1442	1.6251	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.9882	1.9882	1.9889	1.9889	-0.0007	-0.04%	开放	开放
006489	招商添裕纯债A	1.0841	1.2705	1.0845	1.2709	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0715	1.2110	1.0719	1.2114	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
005594	招商添润3个月定开债A	1.0498	1.2968	1.0502	1.2972	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0286	1.0286	1.0290	1.0290	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0281	1.1488	1.0285	1.1492	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0236	1.2066	1.0240	1.2070	-0.0004	-0.04%	开放	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0236	1.1862	1.0240	1.1866	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	0.9949	0.9949	0.9953	0.9953	-0.0004	-0.04%	开放	开放
217003	招商安泰债券A	1.3825	2.4231	1.3831	2.4237	-0.0006	-0.04%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3682	1.5020	1.3688	1.5026	-0.0006	-0.04%	开放	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1333	1.5981	1.1338	1.5986	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1229	1.2068	1.1234	1.2073	-0.0005	-0.04%	开放	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1108	1.2528	1.1113	1.2533	-0.0005	-0.04%	暂停	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1087	1.1694	1.1092	1.1699	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1078	1.1858	1.1083	1.1863	-0.0005	-0.05%	开放	开放
023015	招商招华纯债D	1.0840	1.0902	1.0845	1.0907	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0648	1.1098	1.0653	1.1103	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
003571	招商招琪纯债A	1.0605	1.3344	1.0610	1.3349	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0591	1.0691	1.0596	1.0696	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0487	1.0836	1.0492	1.0841	-0.0005	-0.05%	开放	开放
003449	招商招华纯债C	1.2473	1.6209	1.2479	1.6215	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0380	1.3392	1.0385	1.3397	-0.0005	-0.05%	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.4091	2.3467	1.4098	2.3474	-0.0007	-0.05%	开放	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1628	1.5530	1.1634	1.5536	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1542	1.4923	1.1548	1.4929	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
006383	招商添盈纯债A	1.3136	1.3136	1.3143	1.3143	-0.0007	-0.05%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2866	1.2866	1.2873	1.2873	-0.0007	-0.05%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2837	1.2837	1.2844	1.2844	-0.0007	-0.05%	限大额	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4503	1.4503	1.4511	1.4511	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4495	1.4495	1.4503	1.4503	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4492	1.4492	1.4500	1.4500	-0.0008	-0.06%	开放	开放
003448	招商招华纯债A	1.0809	1.4049	1.0815	1.4055	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0798	1.2814	1.0804	1.2820	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
003860	招商招旭纯债C	1.4255	1.7465	1.4263	1.7473	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0508	1.1835	1.0514	1.1841	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
023092	招商招坤纯债D	1.3665	1.4074	1.3673	1.4082	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0229	1.0777	1.0235	1.0783	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1879	1.1879	1.1886	1.1886	-0.0007	-0.06%	开放	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3413	1.4253	1.3421	1.4261	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
028777	招商中证卫星产业ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
028778	招商中证卫星产业ETF发起式联接C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1580	1.1580	1.1587	1.1587	-0.0007	-0.06%	开放	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9787	1.9787	1.9799	1.9799	-0.0012	-0.06%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.2959	1.3694	1.2967	1.3702	-0.0008	-0.06%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9384	2.2854	1.9396	2.2866	-0.0012	-0.06%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0738	1.2687	1.0745	1.2694	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0620	1.2571	1.0627	1.2578	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.0613	1.2209	1.0620	1.2216	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
002757	招商招兴3个月定开C	1.1872	1.4102	1.1880	1.4110	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
017695	招商添轩1年定开债	1.0228	1.1011	1.0235	1.1018	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
002756	招商招兴3个月定开A	1.1377	1.4490	1.1385	1.4498	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
014775	招商安本增利债券A	1.8928	2.0796	1.8942	2.0810	-0.0014	-0.07%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2112	1.4252	1.2121	1.4261	-0.0009	-0.07%	限大额	开放
217008	招商安本增利债券C	1.8661	2.6724	1.8675	2.6738	-0.0014	-0.08%	限大额	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0177	1.0575	1.0185	1.0583	-0.0008	-0.08%	开放	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0090	1.1200	1.0098	1.1208	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2327	1.3247	1.2337	1.3257	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.1058	1.2624	1.1067	1.2633	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1971	1.4071	1.1981	1.4081	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1931	1.4602	1.1941	1.4612	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0712	1.1949	1.0721	1.1958	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1739	1.1739	1.1749	1.1749	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0195	1.0593	1.0204	1.0602	-0.0009	-0.09%	开放	开放
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0189	1.0189	1.0198	1.0198	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%	开放	开放
013703	招商添福1年定开债	1.0111	1.1294	1.0120	1.1303	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停
019882	招商招祥纯债E	1.2092	1.2092	1.2103	1.2103	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.2089	1.3886	1.2100	1.3897	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.2082	1.3042	1.2093	1.3053	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1936	1.1936	1.1947	1.1947	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
027283	招商中证家电龙头指数发起式A	0.9749	0.9749	0.9758	0.9758	-0.0009	-0.09%	开放	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1823	1.4380	1.1834	1.4391	-0.0011	-0.09%	限大额	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0695	1.1895	1.0705	1.1905	-0.0010	-0.09%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1559	1.1559	1.1570	1.1570	-0.0011	-0.10%	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	1.3640	1.3640	1.3653	1.3653	-0.0013	-0.10%	开放	开放
021012	招商招享纯债D	1.0801	1.0901	1.0812	1.0912	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
027284	招商中证家电龙头指数发起式C	0.9745	0.9745	0.9755	0.9755	-0.0010	-0.10%	开放	开放
003809	招商招顺纯债A	1.3639	1.5364	1.3653	1.5378	-0.0014	-0.10%	开放	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0682	1.1968	1.0693	1.1979	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0662	1.3300	1.0673	1.3311	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0634	1.3270	1.0645	1.3281	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
003810	招商招顺纯债C	1.3507	1.4427	1.3521	1.4441	-0.0014	-0.10%	开放	开放
008804	招商添华纯债A	1.0572	1.1272	1.0583	1.1283	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	1.0555	1.1255	1.0566	1.1266	-0.0011	-0.10%	限大额	开放
003440	招商招享纯债A	1.0347	1.3065	1.0358	1.3076	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3148	1.3148	1.3162	1.3162	-0.0014	-0.11%	开放	开放
003441	招商招享纯债C	1.0315	1.0415	1.0326	1.0426	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3084	1.3084	1.3098	1.3098	-0.0014	-0.11%	开放	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1899	1.1899	1.1912	1.1912	-0.0013	-0.11%	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1887	1.2920	1.1900	1.2933	-0.0013	-0.11%	限大额	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1572	1.2566	1.1585	1.2579	-0.0013	-0.11%	限大额	开放
006332	招商金鸿债券A	1.2462	1.3533	1.2476	1.3547	-0.0014	-0.11%	限大额	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2397	1.2712	1.2411	1.2726	-0.0014	-0.11%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0611	1.2829	1.0623	1.2841	-0.0012	-0.11%	限大额	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0562	1.2658	1.0574	1.2670	-0.0012	-0.11%	限大额	开放
006333	招商金鸿债券C	1.2261	1.3242	1.2275	1.3256	-0.0014	-0.11%	限大额	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0336	1.1764	1.0348	1.1776	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停
004142	招商盛合灵活混合A	2.0412	2.0412	2.0436	2.0436	-0.0024	-0.12%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	2.0029	2.0029	2.0053	2.0053	-0.0024	-0.12%	开放	开放
003454	招商招通纯债A	1.0484	1.3271	1.0497	1.3284	-0.0013	-0.12%	限大额	开放
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0873	1.1367	1.0887	1.1381	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停
026225	招商添兴6个月定开债C	1.0871	1.0971	1.0885	1.0985	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停
015349	招商招恒纯债D	1.1502	1.2772	1.1517	1.2787	-0.0015	-0.13%	限大额	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0648	1.3174	1.0662	1.3188	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停
002818	招商招恒纯债C	1.1406	1.2412	1.1421	1.2427	-0.0015	-0.13%	限大额	开放
003455	招商招通纯债C	1.0502	1.3212	1.0516	1.3226	-0.0014	-0.13%	限大额	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1445	1.2768	1.1461	1.2784	-0.0016	-0.14%	限大额	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2679	1.3239	1.2697	1.3257	-0.0018	-0.14%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2279	1.2839	1.2297	1.2857	-0.0018	-0.15%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.6515	3.9079	1.6549	3.9113	-0.0034	-0.21%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.2925	1.2925	1.2955	1.2955	-0.0030	-0.23%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.2425	1.2425	1.2454	1.2454	-0.0029	-0.23%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	0.9704	1.1560	0.9729	1.1585	-0.0025	-0.26%	暂停	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.7886	0.7886	0.7908	0.7908	-0.0022	-0.28%	限大额	开放
028700	招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.8959	0.8959	0.8984	0.8984	-0.0025	-0.28%	开放	开放
028701	招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.8957	0.8957	0.8982	0.8982	-0.0025	-0.28%	开放	开放
026758	招商港股通汽车发起式A	0.7368	0.7368	0.7389	0.7389	-0.0021	-0.28%	开放	开放
026759	招商港股通汽车发起式C	0.7359	0.7359	0.7381	0.7381	-0.0022	-0.30%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3199	1.4049	1.3241	1.4091	-0.0042	-0.32%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3457	1.4652	1.3500	1.4695	-0.0043	-0.32%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.4075	1.4075	1.4122	1.4122	-0.0047	-0.33%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.4437	1.4437	1.4486	1.4486	-0.0049	-0.34%	开放	开放
025800	招商洞见价值混合发起式	0.9652	0.9652	0.9686	0.9686	-0.0034	-0.35%	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	1.0238	1.0238	1.0277	1.0277	-0.0039	-0.38%	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0541	1.3412	1.0582	1.3453	-0.0041	-0.39%	限大额	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0411	1.1254	1.0452	1.1295	-0.0041	-0.39%	限大额	开放
026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9920	0.9920	0.9960	0.9960	-0.0040	-0.40%	开放	开放
026391	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9901	0.9901	0.9941	0.9941	-0.0040	-0.40%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.4120	1.4120	1.4179	1.4179	-0.0059	-0.42%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.4008	1.4008	1.4067	1.4067	-0.0059	-0.42%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.0409	1.1755	1.0453	1.1799	-0.0044	-0.42%	暂停	暂停
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6302	0.6302	0.6329	0.6329	-0.0027	-0.43%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5998	0.5998	0.6024	0.6024	-0.0026	-0.43%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.3808	0.3808	0.3827	0.3827	-0.0019	-0.50%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.3952	0.3952	0.3972	0.3972	-0.0020	-0.50%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.3813	0.3813	0.3833	0.3833	-0.0020	-0.52%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.3722	0.3722	0.3742	0.3742	-0.0020	-0.53%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.8868	0.8868	0.8916	0.8916	-0.0048	-0.54%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.9041	0.9041	0.9090	0.9090	-0.0049	-0.54%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	1.1070	1.3660	1.1130	1.3720	-0.0060	-0.54%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.8680	3.8680	3.8930	3.8930	-0.0250	-0.64%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.5400	1.5400	1.5500	1.5500	-0.0100	-0.65%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.5958	1.5958	1.6062	1.6062	-0.0104	-0.65%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.5757	1.5757	1.5861	1.5861	-0.0104	-0.66%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.5970	1.5970	1.6080	1.6080	-0.0110	-0.68%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	0.9888	0.9888	0.9958	0.9958	-0.0070	-0.70%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	0.9312	0.9312	0.9378	0.9378	-0.0066	-0.70%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0013	2.0013	2.0180	2.0180	-0.0167	-0.83%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.9893	1.9893	2.0060	2.0060	-0.0167	-0.83%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.8654	1.8654	1.8817	1.8817	-0.0163	-0.87%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.8502	1.8502	1.8665	1.8665	-0.0163	-0.87%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6648	0.6648	0.6708	0.6708	-0.0060	-0.89%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6736	0.6736	0.6797	0.6797	-0.0061	-0.90%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	2.2183	2.2715	2.2397	2.2929	-0.0214	-0.96%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	2.0435	2.0943	2.0633	2.1141	-0.0198	-0.96%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.7818	1.8818	1.7992	1.8992	-0.0174	-0.97%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.7204	1.8204	1.7373	1.8373	-0.0169	-0.97%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.7688	0.7688	0.7766	0.7766	-0.0078	-1.00%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.8038	0.8038	0.8120	0.8120	-0.0082	-1.01%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.3387	3.3387	3.3735	3.3735	-0.0348	-1.03%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	3.2238	3.2238	3.2575	3.2575	-0.0337	-1.03%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.9761	0.9761	0.9877	0.9877	-0.0116	-1.17%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	1.0006	1.0006	1.0125	1.0125	-0.0119	-1.18%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7103	0.7103	0.7188	0.7188	-0.0085	-1.18%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.1766	1.1766	1.1909	1.1909	-0.0143	-1.20%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.1687	1.1687	1.1830	1.1830	-0.0143	-1.21%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.6116	0.6116	0.6203	0.6203	-0.0087	-1.40%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.5914	0.5914	0.5999	0.5999	-0.0085	-1.42%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.2175	1.2175	1.2354	1.2354	-0.0179	-1.45%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.1929	1.1929	1.2105	1.2105	-0.0176	-1.45%	开放	开放
002271	招商晟元价值驱动混合A	0.9975	0.9975	1.0124	1.0124	-0.0149	-1.47%	开放	开放
024755	招商晟元价值驱动混合C	0.9104	0.9104	0.9240	0.9240	-0.0136	-1.47%	暂停	开放
014185	招商专精特新股票A	1.6247	1.6247	1.6490	1.6490	-0.0243	-1.47%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.5633	1.5633	1.5867	1.5867	-0.0234	-1.47%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.7015	0.7015	0.7122	0.7122	-0.0107	-1.50%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.7276	0.7276	0.7387	0.7387	-0.0111	-1.50%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	5.0352	5.0352	5.1123	5.1123	-0.0771	-1.51%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	4.9381	4.9381	5.0138	5.0138	-0.0757	-1.51%	开放	开放
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1205	1.1205	1.1378	1.1378	-0.0173	-1.52%	开放	开放
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1182	1.1182	1.1356	1.1356	-0.0174	-1.53%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.8557	0.8557	0.8691	0.8691	-0.0134	-1.54%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	1.0244	1.0244	1.0413	1.0413	-0.0169	-1.62%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	1.0714	1.0714	1.0891	1.0891	-0.0177	-1.63%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.4715	3.9392	0.4795	3.9472	-0.0080	-1.67%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.5452	1.5452	1.5718	1.5718	-0.0266	-1.69%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.5383	1.5383	1.5648	1.5648	-0.0265	-1.69%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	1.1506	1.1506	1.1706	1.1706	-0.0200	-1.71%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	1.1892	1.1892	1.2099	1.2099	-0.0207	-1.71%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9225	1.9225	1.9607	1.9607	-0.0382	-1.95%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.9056	1.9056	1.9435	1.9435	-0.0379	-1.95%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	2.0266	2.3706	2.0682	2.4122	-0.0416	-2.01%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	1.9619	1.9619	2.0022	2.0022	-0.0403	-2.01%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	1.6400	1.9400	1.6740	1.9740	-0.0340	-2.03%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	3.2390	3.2390	3.3150	3.3150	-0.0760	-2.29%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	2.9399	3.2378	3.0092	3.3071	-0.0693	-2.30%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	3.4690	3.5890	3.5510	3.6710	-0.0820	-2.31%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票A	2.5200	2.5200	2.5830	2.5830	-0.0630	-2.44%	开放	开放
025660	招商中国机遇股票C	2.5080	2.5080	2.5710	2.5710	-0.0630	-2.45%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.7843	1.7843	1.8333	1.8333	-0.0490	-2.67%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.3443	3.3443	3.4364	3.4364	-0.0921	-2.68%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.3796	3.3796	3.4727	3.4727	-0.0931	-2.68%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.6909	1.6909	1.7375	1.7375	-0.0466	-2.68%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.7519	1.7519	1.8002	1.8002	-0.0483	-2.68%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.6694	1.6694	1.7155	1.7155	-0.0461	-2.69%	开放	开放
026622	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0175	1.0175	1.0511	1.0511	-0.0336	-3.20%	开放	开放
026623	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0498	1.0498	-0.0336	-3.20%	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.3553	2.3553	2.4335	2.4335	-0.0782	-3.21%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.3540	2.3540	2.4322	2.4322	-0.0782	-3.22%	开放	开放
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003450	招商招信定开债A	1.0442	1.3646	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0428	1.0615	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.1122	1.3126	--	--	--	--	暂停	暂停
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0509	1.3325	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6069	1.6069	--	--	--	--	暂停	暂停
006393	招商添德3个月定开债A	1.1220	1.3710	--	--	--	--	暂停	开放
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3300	1.3300	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1984	0.1984	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1984	0.1984	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0042	1.1489	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012806	招商添呈1年定开债	1.0092	1.1533	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0132	1.0132	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.0423	1.0423	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.6075	1.6075	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5896	1.5896	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0178	1.0178	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3213	1.3213	--	--	开放	开放
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3302	1.3302	--	--	开放	开放
026395	招商裕田混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026800	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027313	招商瑞福回报混合A	0.9968	0.9968	--	--	--	--	暂停	暂停
027314	招商瑞福回报混合C	0.9960	0.9960	--	--	--	--	暂停	暂停
027472	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027473	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027701	招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
027702	招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
027918	招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028435	招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
028436	招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
029228	招商定期宝六个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--
029375	招商安阳债券Y	1.0204	1.0204	--	--	--	--	开放	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003389	招商招益宝货币B	0.3457	1.3900%	0.5062	1.3870%	0.11%	0.32%	0.66%	1.01%
002299	招商招福宝货币B	0.3373	1.2410%	0.3364	1.2420%	0.10%	0.32%	0.64%	0.99%
004262	招商招禧宝货币B	0.3383	1.2400%	0.3380	1.3970%	0.11%	0.32%	0.65%	1.01%
003538	招商招利宝货币B	0.3321	1.2260%	0.3306	1.2280%	0.10%	0.31%	0.63%	0.97%
511850	招商财富宝ETF	34.8000	1.1620%	29.1400	1.1330%	0.09%	0.28%	0.58%	0.89%
011258	招商保证金快线D	0.3151	1.1570%	0.3143	1.1570%	0.10%	0.29%	0.60%	0.93%
159004	招商保证金快线B	31.5000	1.1500%	31.4500	1.1510%	0.10%	0.29%	0.60%	0.93%
003388	招商招益宝货币A	0.2788	1.1460%	0.4398	1.1430%	0.09%	0.26%	0.54%	0.83%
000651	招商招金宝货币B	0.2983	1.0960%	0.2987	1.0960%	0.09%	0.28%	0.58%	0.89%
004261	招商招禧宝货币A	0.2733	0.9980%	0.2726	1.1540%	0.09%	0.26%	0.53%	0.83%
002298	招商招福宝货币A	0.2697	0.9960%	0.2688	0.9980%	0.08%	0.26%	0.52%	0.81%
217014	招商现金增值货币B	0.2696	0.9870%	0.2698	0.9860%	0.08%	0.25%	0.50%	0.77%
003537	招商招利宝货币A	0.2664	0.9840%	0.2649	0.9850%	0.08%	0.25%	0.51%	0.79%
000588	招商招钱宝货币A	0.2690	0.9440%	0.2596	0.9320%	0.08%	0.24%	0.49%	0.75%
000607	招商招钱宝货币B	0.2691	0.9430%	0.2592	0.9320%	0.08%	0.24%	0.49%	0.75%
000758	招商招钱宝货币C	0.2670	0.9400%	0.2575	0.9290%	0.08%	0.24%	0.49%	0.75%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2822	0.9190%	0.2252	0.8900%	0.07%	0.22%	0.46%	0.71%
159003	招商快线ETF	25.1700	0.9130%	24.8600	0.9110%	0.08%	0.23%	0.48%	0.75%
000644	招商招金宝货币A	0.2324	0.8540%	0.2332	0.8540%	0.07%	0.22%	0.46%	0.71%
019981	招商现金增值货币C	0.2053	0.7470%	0.2038	0.7450%	0.06%	0.19%	0.39%	0.60%
217004	招商现金增值货币A	0.2040	0.7460%	0.2044	0.7440%	0.06%	0.19%	0.38%	0.59%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
561920	疫苗ETF招商	0.6878	0.6878	0.6621	0.6621	0.0257	3.88%	0.6890	0.17%
161726	生物医药LOF	0.4186	0.9743	0.4043	0.9652	0.0143	3.54%	0.4170	-0.38%
517990	沪港深医药ETF招商	0.9369	0.9369	0.9079	0.9079	0.0290	3.19%	0.9330	-0.42%
159849	生物科技ETF招商	0.5212	0.5212	0.5060	0.5060	0.0152	3.00%	0.5210	-0.04%
161725	白酒基金LOF	0.5314	2.2475	0.5169	2.2330	0.0145	2.81%	0.5290	-0.45%
510150	消费ETF招商	0.4975	1.9676	0.4870	1.9260	0.0105	2.16%	0.4980	0.10%
159898	医疗器械ETF招商	0.4986	0.4986	0.4897	0.4897	0.0089	1.82%	0.4980	-0.12%
159843	食品饮料ETF招商	0.5314	0.5314	0.5222	0.5222	0.0092	1.76%	0.5300	-0.26%
517900	银行AH优选ETF招商	1.6011	1.6011	1.5783	1.5783	0.0228	1.44%	1.5970	-0.26%
561020	食品ETF招商	1.0062	1.0062	0.9931	0.9931	0.0131	1.32%	1.0040	-0.22%
159098	价值ETF招商	0.9865	0.9865	0.9745	0.9745	0.0120	1.23%	0.9880	0.15%
515080	中证红利ETF招商	1.5478	1.9828	1.5293	1.9643	0.0185	1.21%	1.5490	0.08%
562180	A500红利低波ETF招商	1.0122	1.0122	1.0009	1.0009	0.0113	1.13%	1.0090	-0.32%
563770	全指现金流ETF招商	1.1330	1.1330	1.1219	1.1219	0.0111	0.99%	1.1330	0.00%
560920	工程机械ETF招商	0.8992	0.8992	0.8905	0.8905	0.0087	0.98%	0.8980	-0.13%
159119	800现金流ETF招商	0.9377	0.9617	0.9287	0.9527	0.0090	0.97%	0.9380	0.03%
159641	碳中和ETF招商	0.9112	0.9112	0.9027	0.9027	0.0085	0.94%	0.9120	0.09%
161728	招商优选LOF	1.4807	1.4807	1.4674	1.4674	0.0133	0.91%	--	--
159197	招商国证石油天然气ETF	0.8863	0.8863	0.8784	0.8784	0.0079	0.90%	0.8870	0.08%
161706	招商成长LOF	3.9748	6.0702	3.9413	6.0367	0.0335	0.85%	3.9500	-0.62%
516670	畜牧养殖ETF招商	0.5978	0.5978	0.5930	0.5930	0.0048	0.81%	0.5990	0.20%
561960	央企回报ETF招商	1.2820	1.3060	1.2721	1.2961	0.0099	0.78%	1.2830	0.08%
561910	电池ETF招商	0.6529	0.6529	0.6479	0.6479	0.0050	0.77%	0.6530	0.02%
161715	大宗商品LOF	2.1364	2.2749	2.1202	2.2587	0.0162	0.76%	2.1280	-0.39%
520550	港股红利低波ETF招商	1.0823	1.1483	1.0747	1.1407	0.0076	0.71%	1.0780	-0.40%
159209	红利质量ETF招商	1.0962	1.1412	1.0887	1.1337	0.0075	0.69%	1.0970	0.07%
159183	新能源车ETF招商	0.7731	0.7731	0.7679	0.7679	0.0052	0.68%	0.7740	0.12%
512250	A50ETF招商	1.1483	1.2013	1.1406	1.1936	0.0077	0.68%	1.1490	0.06%
560480	电力ETF招商	0.8870	0.8870	0.8811	0.8811	0.0059	0.67%	0.8860	-0.11%
161724	煤炭等权LOF	2.4041	1.6816	2.3912	1.6731	0.0129	0.54%	2.3920	-0.50%
159125	港股通科技ETF招商	0.6770	0.6770	0.6735	0.6735	0.0035	0.52%	0.6740	-0.44%
561990	沪深300增强ETF招商	0.9872	0.9872	0.9825	0.9825	0.0047	0.48%	0.9870	-0.02%
516230	光伏ETF招商	0.7187	0.7187	0.7153	0.7153	0.0034	0.48%	0.7190	0.04%
159690	有色矿业ETF招商	1.7542	1.7542	1.7465	1.7465	0.0077	0.44%	1.7550	0.05%
563930	上证增强ETF招商	1.0467	1.0467	1.0422	1.0422	0.0045	0.43%	1.0490	0.22%
159750	港股科技50ETF招商	0.8125	0.8125	0.8091	0.8091	0.0034	0.42%	0.8080	-0.55%
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.6298	0.6298	0.6273	0.6273	0.0025	0.40%	0.6290	-0.13%
161720	证券基金LOF	1.0963	0.7218	1.0921	0.7204	0.0042	0.38%	1.0920	-0.39%
561930	沪深300ETF招商	1.4963	1.4963	1.4915	1.4915	0.0048	0.32%	1.4980	0.11%
159631	A100ETF招商	1.1707	1.1707	1.1674	1.1674	0.0033	0.28%	1.1710	0.03%
561900	沪深300ESGETF招商	0.9319	0.9319	0.9294	0.9294	0.0025	0.27%	0.9310	-0.10%
513990	港股通ETF招商	1.0868	1.0868	1.0840	1.0840	0.0028	0.26%	1.0840	-0.26%
161727	招商增荣LOF	1.6990	1.6990	1.6950	1.6950	0.0040	0.24%	1.6880	-0.65%
560610	A500ETF招商	1.1234	1.1564	1.1212	1.1542	0.0022	0.20%	1.1240	0.05%
515160	MSCI中国ETF招商	1.5458	1.5458	1.5431	1.5431	0.0027	0.17%	1.5470	0.08%
561950	中证500增强ETF招商	1.3290	1.3290	1.3286	1.3286	0.0004	0.03%	1.3330	0.30%
551900	科创债ETF招商	102.1924	1.0219	102.1941	1.0219	-0.0017	0.00%	102.1900	0.00%
161716	招商双债LOF	1.6560	1.7950	1.6563	1.7953	-0.0003	-0.02%	1.6560	0.00%
159975	深100ETF招商	0.6928	1.5831	0.6930	1.5835	-0.0002	-0.03%	0.6960	0.46%
511580	国债政金债ETF招商	109.7565	1.0976	109.7968	1.0980	-0.0403	-0.04%	109.8040	0.04%
161722	招商丰泰LOF	1.4850	1.4850	1.4870	1.4870	-0.0020	-0.13%	1.4700	-1.01%
158028	稀有金属ETF招商	0.9115	0.9115	0.9128	0.9128	-0.0013	-0.14%	0.9100	-0.16%
159991	创业板大盘ETF招商	0.7456	2.1175	0.7475	2.1229	-0.0019	-0.25%	0.7490	0.46%
159680	中证1000增强ETF招商	1.5967	1.5967	1.6013	1.6013	-0.0046	-0.29%	1.5990	0.14%
560770	机器人ETF招商	0.8957	0.8957	0.8997	0.8997	-0.0040	-0.44%	0.8960	0.03%
159291	创业板综增强ETF招商	1.1091	1.1091	1.1151	1.1151	-0.0060	-0.54%	1.1110	0.17%
159243	创业板人工智能ETF招商	1.1995	1.1995	1.2069	1.2069	-0.0074	-0.61%	1.2010	0.13%
159552	中证2000增强ETF招商	2.2340	2.2340	2.2524	2.2524	-0.0184	-0.82%	2.2380	0.18%
526050	港股通信息技术ETF招商	1.0423	1.0423	1.0509	1.0509	-0.0086	-0.82%	1.0360	-0.60%
159890	云计算ETF招商	1.6051	1.6051	1.6194	1.6194	-0.0143	-0.88%	1.6110	0.37%
159899	软件ETF招商	0.6678	0.6678	0.6742	0.6742	-0.0064	-0.95%	0.6690	0.18%
159909	TMT50ETF招商	1.2208	3.6774	1.2343	3.7181	-0.0135	-1.09%	1.2200	-0.07%
159218	卫星ETF招商	1.2619	1.2619	1.2762	1.2762	-0.0143	-1.12%	1.2610	-0.07%
159701	物联网ETF招商	1.1668	1.1668	1.1835	1.1835	-0.0167	-1.41%	1.1670	0.02%
588300	科创创业50ETF招商	1.0210	1.0210	1.0370	1.0370	-0.0160	-1.54%	1.0200	-0.10%
589770	科创综指ETF招商	1.4843	1.4843	1.5112	1.5112	-0.0269	-1.78%	1.4830	-0.09%
159779	消费电子ETF招商	1.3619	1.3619	1.3906	1.3906	-0.0287	-2.06%	1.3600	-0.14%
588450	科创50增强ETF招商	2.0204	2.0204	2.0723	2.0723	-0.0519	-2.50%	2.0250	0.23%
561980	半导体设备ETF招商	0.6281	3.1405	0.6465	3.2325	-0.0184	-2.85%	0.6280	-0.02%
589390	科创芯片设计ETF招商	0.7075	0.7075	0.7325	0.7325	-0.0250	-3.41%	0.7080	0.07%
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.2028	2.2028	--	--	2.4550	--
513220	中概互联ETF招商	--	--	0.8738	0.8738	--	--	0.8760	--
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9056	0.9056	--	--	0.9050	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	528.09	626048.14	0.63%
300750	宁德时代	527.72	207400.89	0.21%
688256	寒武纪	128.68	205311.07	0.21%
603259	药明康德	1548.84	192846.52	0.20%
688012	中微公司	334.36	156648.27	0.16%
000596	古井贡酒	1925.21	153631.83	0.16%
002371	北方华创	169.67	150086.66	0.15%
300308	中际旭创	117.20	148843.87	0.15%
603369	今世缘	6172.49	146349.69	0.15%
688041	海光信息	364.83	135097.96	0.14%
300502	新易盛	200.53	121721.10	0.12%
300604	长川科技	327.82	111923.28	0.11%
300274	阳光电源	686.65	109190.99	0.11%
603986	兆易创新	132.21	107752.86	0.11%
688072	拓荆科技	107.95	89815.81	0.09%
603198	迎驾贡酒	2913.16	86229.57	0.09%
688120	华海清科	252.49	81345.84	0.08%
600030	中信证券	2738.32	78671.79	0.08%
688981	中芯国际	480.76	76355.07	0.08%
688200	华峰测控	143.57	75387.92	0.08%
300347	泰格医药	1532.95	73581.65	0.07%
688498	源杰科技	37.68	71061.65	0.07%
603019	中科曙光	646.98	69375.86	0.07%
600048	保利发展	14167.35	65594.81	0.07%
002384	东山精密	241.44	63342.28	0.06%
688008	澜起科技	187.60	58138.57	0.06%
002475	立讯精密	823.55	57978.13	0.06%
300759	康龙化成	1997.58	57790.02	0.06%
000651	格力电器	1451.36	54426.19	0.06%
600196	复星医药	2244.68	50437.91	0.05%
002311	海大集团	1091.36	48685.75	0.05%
600183	生益科技	270.24	46860.41	0.05%
300394	天孚通信	149.45	45235.77	0.05%
688521	芯原股份	121.69	45165.70	0.05%
600309	万华化学	640.55	43820.25	0.04%
300014	亿纬锂能	673.11	43772.47	0.04%
600690	海尔智家	2103.90	42940.61	0.04%
688082	盛美上海	99.38	42932.98	0.04%
688506	百利天恒	144.20	42398.63	0.04%
601398	工商银行	5981.35	42288.15	0.04%
600036	招商银行	1169.62	41521.47	0.04%
603127	昭衍新药	1085.21	41476.78	0.04%
002352	顺丰控股	1291.84	40382.77	0.04%
601318	中国平安	831.22	39682.35	0.04%
688019	安集科技	116.76	39636.67	0.04%
002008	大族激光	253.23	38011.87	0.04%
300059	东方财富	1859.98	37906.38	0.04%
601211	国泰海通	2059.94	37490.99	0.04%
600879	航天电子	1741.87	37084.49	0.04%
600118	中国卫星	446.65	36647.75	0.04%
688331	荣昌生物	279.98	36470.33	0.04%
002027	分众传媒	7473.00	36169.32	0.04%
600760	中航沈飞	869.80	35748.87	0.04%
601166	兴业银行	2122.82	35153.94	0.04%
601688	华泰证券	1662.74	34285.75	0.03%
605117	德业股份	317.35	33695.93	0.03%
002415	海康威视	984.77	33679.12	0.03%
000776	广发证券	1407.87	32944.10	0.03%
002714	牧原股份	903.90	31627.61	0.03%
603087	甘李药业	551.52	31304.28	0.03%
000661	长春高新	467.49	31134.71	0.03%
600031	三一重工	1770.84	30600.05	0.03%
600887	伊利股份	1270.07	30430.77	0.03%
002709	天赐材料	583.47	30007.95	0.03%
600919	江苏银行	2771.04	29871.76	0.03%
600011	华能国际	3883.54	29476.03	0.03%
300408	三环集团	175.95	29365.37	0.03%
301526	国际复材	618.38	28859.66	0.03%
600105	永鼎股份	427.61	28854.86	0.03%
002463	沪电股份	186.48	28494.69	0.03%
001979	招商蛇口	4383.35	28184.92	0.03%
605376	博迁新材	101.79	27615.57	0.03%
002602	世纪华通	1940.09	27355.27	0.03%
300136	信维通信	225.22	26857.34	0.03%
600316	洪都航空	947.90	26484.26	0.03%
600188	兖矿能源	1473.00	26175.25	0.03%
000725	京东方A	2954.17	25642.21	0.03%
601899	紫金矿业	1018.90	25615.11	0.03%
000983	山西焦煤	4315.31	25028.82	0.03%
000333	美的集团	327.19	24712.63	0.02%
300438	鹏辉能源	289.15	23955.79	0.02%
601168	西部矿业	873.51	23707.07	0.02%
600276	恒瑞医药	453.80	23615.70	0.02%
688766	普冉股份	30.78	23594.41	0.02%
600482	中国动力	712.63	23374.27	0.02%
601225	陕西煤业	1127.61	22946.78	0.02%
688630	芯碁微装	41.53	22817.32	0.02%
688627	精智达	31.66	22638.76	0.02%
600256	广汇能源	4505.59	22257.60	0.02%
601601	中国太保	774.39	22085.52	0.02%
688525	佰维存储	44.62	22075.64	0.02%
600938	中国海油	811.61	22035.21	0.02%
002558	巨人网络	798.54	22007.76	0.02%
002916	深南电路	47.65	21818.48	0.02%
300476	胜宏科技	62.33	21592.98	0.02%
688347	华虹宏力	62.05	20867.18	0.02%
688099	晶晨股份	200.71	20652.99	0.02%
603993	洛阳钼业	1159.48	20348.79	0.02%
600985	淮北矿业	1438.71	20213.93	0.02%
601001	晋控煤业	1134.41	19727.43	0.02%
002142	宁波银行	660.16	19600.03	0.02%
300896	爱美客	217.47	18963.44	0.02%
600111	北方稀土	390.97	18786.32	0.02%
601872	招商轮船	1062.87	18674.68	0.02%
603256	宏和科技	70.31	18655.35	0.02%
002938	鹏鼎控股	169.02	17811.59	0.02%
600177	雅戈尔	2355.56	17737.34	0.02%
688313	仕佳光子	95.63	17658.01	0.02%
601138	工业富联	244.47	17638.64	0.02%
601857	中国石油	2021.93	17550.36	0.02%
002407	多氟多	343.92	17275.10	0.02%
600426	华鲁恒升	715.24	17108.53	0.02%
600233	圆通速递	1082.78	17053.79	0.02%
300390	天华新能	181.92	17011.34	0.02%
603444	吉比特	47.45	17007.03	0.02%
300432	富临精工	842.97	16935.32	0.02%
600398	海澜之家	3198.85	16729.98	0.02%
300037	新宙邦	179.78	16692.76	0.02%
601888	中国中免	308.95	16593.85	0.02%
600549	厦门钨业	193.83	16513.92	0.02%
688202	美迪西	203.81	16449.13	0.02%
000408	藏格矿业	235.90	16352.59	0.02%
301511	德福科技	111.85	16089.19	0.02%
000157	中联重科	2293.58	15986.24	0.02%
601600	中国铝业	1941.92	15962.54	0.02%
601009	南京银行	1604.40	15867.56	0.02%
600015	华夏银行	2478.93	15840.34	0.02%
002179	中航光电	342.83	15838.60	0.02%
000938	紫光股份	542.28	15650.25	0.02%
002266	浙富控股	3024.30	15302.96	0.02%
600941	中国移动	174.05	14990.85	0.02%
002078	太阳纸业	1193.57	14907.73	0.02%
603338	浙江鼎力	349.19	14840.58	0.02%
300661	圣邦股份	101.45	14555.34	0.01%
002493	荣盛石化	1353.79	14553.29	0.01%
300666	江丰电子	38.82	14309.24	0.01%
300346	南大光电	153.27	14200.09	0.01%
603799	华友钴业	290.33	14011.49	0.01%
601169	北京银行	2859.28	14010.47	0.01%
600901	江苏金租	2395.56	13774.48	0.01%
300487	蓝晓科技	231.92	13648.49	0.01%
688275	万润新能	106.96	13642.12	0.01%
300450	先导智能	330.76	13468.68	0.01%
300613	富瀚微	168.06	13458.63	0.01%
601988	中国银行	2323.25	13288.98	0.01%
000429	粤高速A	969.50	13233.61	0.01%
002025	航天电器	173.32	13210.79	0.01%
002126	银轮股份	264.51	13172.70	0.01%
603659	璞泰来	446.59	12919.82	0.01%
688037	芯源微	29.27	12851.61	0.01%
300454	深信服	130.80	12583.02	0.01%
603816	顾家家居	562.70	12582.07	0.01%
688536	思瑞浦	34.31	12491.42	0.01%
688126	沪硅产业	312.57	12468.39	0.01%
300857	协创数据	36.38	12364.61	0.01%
600028	中国石化	2768.53	12347.65	0.01%
688336	三生国健	230.54	12241.48	0.01%
688802	沐曦股份	14.54	12044.81	0.01%
688141	杰华特	76.49	11741.83	0.01%
688777	中控技术	99.17	11652.71	0.01%
601288	农业银行	1918.96	11648.09	0.01%
688808	联讯仪器	5.01	11645.09	0.01%
601869	长飞光纤	21.21	11578.54	0.01%
688629	华丰科技	61.53	11536.82	0.01%
300033	同花顺	46.61	11232.29	0.01%
601006	大秦铁路	2398.15	11055.48	0.01%
601216	君正集团	2453.41	10942.22	0.01%
002850	科达利	57.74	10930.18	0.01%
600026	中远海能	608.82	10922.23	0.01%
000933	神火股份	509.27	10796.52	0.01%
301611	珂玛科技	58.63	10556.71	0.01%
601818	光大银行	3644.56	10532.77	0.01%
000657	中钨高新	109.52	10483.25	0.01%
688390	固德威	95.39	10350.32	0.01%
000425	徐工机械	1271.20	10284.02	0.01%
002043	兔宝宝	918.21	10173.77	0.01%
601100	恒立液压	94.19	10130.60	0.01%
002080	中材科技	111.90	10071.00	0.01%
600016	民生银行	3125.59	10064.40	0.01%
300207	欣旺达	526.30	9994.44	0.01%
600584	长电科技	96.44	9986.36	0.01%
002028	思源电气	56.89	9842.18	0.01%
601766	中国中车	1892.68	9841.92	0.01%
301536	星宸科技	76.42	9835.76	0.01%
300760	迈瑞医疗	71.40	9698.75	0.01%
603288	海天味业	292.45	9697.77	0.01%
301308	江波龙	13.60	9571.68	0.01%
600000	浦发银行	1100.95	9479.15	0.01%
688146	中船特气	26.61	9313.55	0.01%
688017	绿的谐波	22.07	9223.88	0.01%
000708	中信特钢	729.96	9212.11	0.01%
002484	江海股份	85.79	9007.95	0.01%
002738	中矿资源	151.08	8911.95	0.01%
000001	平安银行	882.98	8873.91	0.01%
600535	天士力	667.65	8833.01	0.01%
300776	帝尔激光	40.86	8783.20	0.01%
688029	南微医学	122.06	8763.84	0.01%
688411	海博思创	29.92	8713.84	0.01%
688111	金山办公	39.87	8495.11	0.01%
605358	立昂微	108.13	8390.52	0.01%
002245	蔚蓝锂芯	437.86	8192.32	0.01%
603345	安井食品	101.52	8140.93	0.01%
600809	山西汾酒	73.73	8064.04	0.01%
300001	特锐德	212.66	8044.93	0.01%
601117	中国化学	1093.29	8035.68	0.01%
600585	海螺水泥	469.55	7958.85	0.01%
300475	香农芯创	26.52	7956.00	0.01%
300073	当升科技	164.95	7924.26	0.01%
000100	TCL科技	1357.80	7902.42	0.01%
000166	申万宏源	1786.02	7858.50	0.01%
688188	柏楚电子	72.87	7775.62	0.01%
002594	比亚迪	96.90	7722.96	0.01%
300223	君正股份	30.91	7692.75	0.01%
002156	通富微电	99.99	7586.24	0.01%
600998	九州通	1604.38	7524.54	0.01%
300568	星源材质	390.89	7317.42	0.01%
300763	锦浪科技	80.87	7306.62	0.01%
600522	中天科技	118.23	7173.95	0.01%
002532	天山铝业	665.03	7135.77	0.01%
300620	光库科技	18.77	7098.81	0.01%
002299	圣农发展	457.25	6931.91	0.01%
002353	杰瑞股份	44.35	6763.38	0.01%
688002	睿创微纳	43.66	6754.48	0.01%
601658	邮储银行	1361.45	6711.93	0.01%
301666	大普微	10.07	6634.36	0.01%
000338	潍柴动力	241.54	6581.88	0.01%
603195	公牛集团	165.43	6476.62	0.01%
600502	安徽建工	1479.31	6435.02	0.01%
601816	京沪高铁	1371.41	6212.49	0.01%
601108	财通证券	677.87	5863.59	0.01%
600801	华新建材	366.27	5713.81	0.01%
603083	剑桥科技	21.36	5444.02	0.01%
300442	润泽科技	65.32	5426.12	0.01%
688385	复旦微电	75.33	5370.44	0.01%
601628	中国人寿	149.70	5291.95	0.01%
600298	安琪酵母	144.69	5237.81	0.01%
300054	鼎龙股份	49.04	5197.19	0.01%
688472	阿特斯	479.47	5187.92	0.01%
601111	中国国航	857.15	5185.73	0.01%
601577	长沙银行	593.53	5169.68	0.01%
000783	长江证券	521.36	5083.26	0.01%
603678	火炬电子	60.91	5055.55	0.01%
001309	德明利	5.27	4968.23	0.01%
600926	杭州银行	342.80	4953.44	0.01%
603129	春风动力	19.19	4908.80	0.00%
601038	一拖股份	458.10	4851.28	0.00%
600027	华电国际	1067.88	4752.07	0.00%
688396	华润微	47.99	4681.04	0.00%
600489	中金黄金	256.87	4636.53	0.00%
600595	中孚实业	816.24	4587.27	0.00%
688368	晶丰明源	21.03	4552.51	0.00%
688248	南网科技	64.89	4489.22	0.00%
300751	迈为股份	15.87	4482.19	0.00%
603317	天味食品	344.26	4478.87	0.00%
688813	泰金新能	21.19	4450.22	0.00%
688795	摩尔线程	6.20	4439.30	0.00%
688800	瑞可达	46.20	4434.21	0.00%
688820	盛合晶微	22.87	4427.03	0.00%
301606	绿联科技	72.52	4425.13	0.00%
001248	华润新能源	429.17	4338.95	0.00%
600905	三峡能源	1131.44	4197.65	0.00%
002466	天齐锂业	68.01	4170.24	0.00%
688778	厦钨新能	76.29	4150.39	0.00%
688652	京仪装备	20.52	4107.97	0.00%
002841	视源股份	117.49	4056.93	0.00%
002230	科大讯飞	98.34	4016.06	0.00%
600460	士兰微	72.98	3989.21	0.00%
688148	芳源股份	461.78	3962.06	0.00%
688266	泽璟制药	33.81	3944.47	0.00%
601877	正泰电器	156.62	3926.46	0.00%
603929	亚翔集成	14.27	3880.50	0.00%
600104	上汽集团	394.87	3853.93	0.00%
300567	精测电子	12.13	3852.49	0.00%
688059	华锐精密	18.93	3780.33	0.00%
000792	盐湖股份	123.66	3733.30	0.00%
300024	机器人	192.91	3728.90	0.00%
688322	奥比中光	28.16	3676.27	0.00%
600699	均胜电子	169.78	3668.96	0.00%
688249	晶合集成	62.02	3660.88	0.00%
601918	新集能源	420.31	3610.43	0.00%
002518	科士达	67.32	3607.68	0.00%
300418	昆仑万维	88.15	3557.73	0.00%
600754	锦江酒店	197.22	3548.08	0.00%
603527	众源新材	291.50	3474.65	0.00%
002517	恺英网络	212.44	3452.15	0.00%
300012	华测检测	245.73	3405.82	0.00%
000630	铜陵有色	525.07	3339.44	0.00%
688388	嘉元科技	75.33	3314.55	0.00%
300570	太辰光	13.24	3266.44	0.00%
301377	鼎泰高科	5.92	3259.68	0.00%
603296	华勤技术	43.59	3237.16	0.00%
600380	健康元	343.18	3232.72	0.00%
002736	国信证券	322.29	3219.68	0.00%
688362	甬矽电子	33.24	3204.49	0.00%
300803	指南针	34.89	3197.95	0.00%
002948	青岛银行	624.33	3171.58	0.00%
300316	晶盛机电	52.48	3169.79	0.00%
600362	江西铜业	71.89	3112.69	0.00%
688797	臻宝科技	4.44	3064.85	0.00%
600988	赤峰黄金	116.33	3061.81	0.00%
601838	成都银行	170.97	3026.17	0.00%
001339	智微智能	29.59	3026.16	0.00%
603308	应流股份	50.06	3023.62	0.00%
603565	中谷物流	306.24	3004.18	0.00%
000534	万泽股份	108.73	2974.85	0.00%
601229	上海银行	337.30	2927.76	0.00%
688779	五矿新能	360.41	2922.90	0.00%
300677	英科医疗	74.04	2900.25	0.00%
300433	蓝思科技	53.99	2897.09	0.00%
000786	北新建材	159.79	2890.60	0.00%
600160	巨化股份	54.35	2881.29	0.00%
000831	中国稀土	51.85	2877.16	0.00%
688809	强一股份	4.59	2862.19	0.00%
300681	英搏尔	99.65	2851.95	0.00%
300832	新产业	67.57	2838.12	0.00%
688378	奥来德	45.39	2813.88	0.00%
600166	福田汽车	934.82	2720.33	0.00%
300373	扬杰科技	16.85	2649.33	0.00%
600415	小商品城	260.75	2649.22	0.00%
000878	云南铜业	166.17	2638.79	0.00%
601825	沪农商行	340.29	2548.77	0.00%
603979	金诚信	42.41	2503.46	0.00%
600989	宝丰能源	122.38	2487.95	0.00%
601633	长城汽车	161.34	2434.66	0.00%
688301	奕瑞科技	19.52	2420.34	0.00%
600115	中国东航	631.00	2404.13	0.00%
600406	国电南瑞	104.52	2388.38	0.00%
603228	景旺电子	32.22	2333.05	0.00%
600019	宝钢股份	427.35	2320.51	0.00%
688559	海目星	27.29	2290.35	0.00%
300602	飞荣达	43.98	2251.78	0.00%
000768	中航西飞	109.91	2250.86	0.00%
600547	山东黄金	95.28	2200.03	0.00%
002422	科伦药业	57.02	2196.39	0.00%
600346	恒力石化	123.32	2184.00	0.00%
300558	贝达药业	33.11	2154.47	0.00%
002432	九安医疗	30.44	2151.17	0.00%
600674	川投能源	150.74	2136.02	0.00%
000636	风华高科	29.27	2114.36	0.00%
002966	苏州银行	303.39	2111.62	0.00%
688567	孚能科技	198.22	2081.34	0.00%
688095	福昕软件	33.77	2006.73	0.00%
603501	豪威集团	21.08	1999.63	0.00%
000962	东方钽业	21.59	1956.05	0.00%
002624	完美世界	154.97	1924.73	0.00%
688608	恒玄科技	11.15	1863.77	0.00%
002140	东华科技	202.88	1860.41	0.00%
688155	先惠技术	22.59	1827.05	0.00%
300693	盛弘股份	37.37	1821.96	0.00%
000301	东方盛虹	158.58	1815.74	0.00%
603508	思维列控	83.30	1779.28	0.00%
688167	炬光科技	4.91	1740.77	0.00%
688090	瑞松科技	16.02	1705.69	0.00%
300260	新莱应材	16.45	1652.57	0.00%
688281	华秦科技	32.75	1645.20	0.00%
300003	乐普医疗	138.69	1643.45	0.00%
002271	东方雨虹	136.59	1621.32	0.00%
600845	宝信软件	96.42	1603.51	0.00%
300699	光威复材	53.74	1539.65	0.00%
600352	浙江龙盛	125.60	1521.02	0.00%
002460	赣锋锂业	23.23	1518.98	0.00%
688009	中国通号	306.96	1461.15	0.00%
000688	国城矿业	41.56	1422.54	0.00%
603596	伯特利	56.93	1414.18	0.00%
002444	巨星科技	45.15	1404.16	0.00%
603179	新泉股份	27.79	1379.87	0.00%
601916	浙商银行	520.15	1367.99	0.00%
600029	南方航空	263.29	1363.86	0.00%
603605	珀莱雅	22.44	1344.61	0.00%
688518	联赢激光	42.54	1314.43	0.00%
688818	电科蓝天	17.50	1297.87	0.00%
688277	天智航	75.17	1285.44	0.00%
001389	广合科技	5.36	1271.66	0.00%
601997	贵阳银行	236.19	1211.67	0.00%
002896	中大力德	15.80	1206.80	0.00%
600875	东方电气	41.27	1187.22	0.00%
600803	新奥股份	74.51	1177.26	0.00%
688578	艾力斯	10.25	1119.66	0.00%
002340	格林美	168.88	1116.30	0.00%
600487	亨通光电	10.16	1110.89	0.00%
688469	芯联集成	104.44	1108.13	0.00%
000415	渤海租赁	269.00	1094.83	0.00%
688765	禾元生物	21.40	1091.37	0.00%
300133	华策影视	153.97	1090.11	0.00%
002065	东华软件	152.39	1088.09	0.00%
002155	湖南黄金	45.42	1084.24	0.00%
688783	西安奕材	17.22	1066.19	0.00%
002487	大金重工	18.38	1065.49	0.00%
605196	华通线缆	40.64	1060.70	0.00%
600498	烽火通信	14.26	1049.82	0.00%
688048	长光华芯	2.09	1048.23	0.00%
301682	宏明电子	5.94	1045.62	0.00%
603833	欧派家居	33.52	1009.35	0.00%
601963	重庆银行	100.08	1008.81	0.00%
300999	金龙鱼	43.37	1008.75	0.00%
600673	东阳光	29.45	988.93	0.00%
601208	东材科技	13.93	986.10	0.00%
600583	海油工程	194.43	977.98	0.00%
688025	杰普特	2.08	977.46	0.00%
300782	卓胜微	8.75	958.43	0.00%
600372	中航机载	87.30	947.17	0.00%
002636	金安国纪	7.84	940.56	0.00%
688653	康希通信	53.47	929.25	0.00%
688635	长进光子	2.02	919.59	0.00%
601186	中国铁建	152.17	905.41	0.00%
301012	扬电科技	37.97	891.92	0.00%
600966	博汇纸业	184.49	881.86	0.00%
600418	江淮汽车	34.10	880.80	0.00%
600704	物产中大	185.98	877.83	0.00%
688677	海泰新光	8.59	868.72	0.00%
003816	中国广核	218.82	855.59	0.00%
300474	景嘉微	14.04	849.14	0.00%
603899	晨光股份	37.45	772.59	0.00%
002930	宏川智慧	83.94	772.25	0.00%
688166	博瑞医药	21.97	769.26	0.00%
301550	斯菱智驱	8.32	761.05	0.00%
000625	长安汽车	105.44	756.03	0.00%
300806	斯迪克	6.49	726.88	0.00%
002831	裕同科技	20.34	723.19	0.00%
600066	宇通客车	26.69	715.56	0.00%
600601	方正科技	51.36	710.82	0.00%
601360	三六零	79.28	688.94	0.00%
688052	纳芯微	2.37	682.66	0.00%
000703	恒逸石化	49.90	677.14	0.00%
300765	石药创新	24.81	675.47	0.00%
002534	西子洁能	35.31	655.00	0.00%
603893	瑞芯微	3.46	651.73	0.00%
600008	首创环保	236.33	642.82	0.00%
601112	振石股份	34.28	625.00	0.00%
688208	道通科技	24.65	621.05	0.00%
688045	必易微	7.62	615.37	0.00%
001965	招商公路	66.69	610.88	0.00%
002920	德赛西威	7.41	603.92	0.00%
601231	环旭电子	18.47	598.43	0.00%
603379	三美股份	7.64	579.80	0.00%
688170	德龙激光	6.00	576.06	0.00%
300170	汉得信息	37.51	571.65	0.00%
000811	冰轮环境	9.76	548.71	0.00%
600085	同仁堂	23.47	542.43	0.00%
601066	中信建投	18.47	536.95	0.00%
002595	豪迈科技	11.52	536.69	0.00%
000060	中金岭南	70.58	534.29	0.00%
688785	恒运昌	1.09	526.33	0.00%
002294	信立泰	15.86	505.89	0.00%
601607	上海医药	32.30	497.42	0.00%
001286	陕西能源	48.35	490.27	0.00%
688158	优刻得	13.25	487.06	0.00%
001257	盛龙股份	16.92	470.10	0.00%
301669	高特电子	11.39	468.29	0.00%
603459	红板科技	4.12	462.46	0.00%
601985	中国核电	50.02	451.68	0.00%
000617	中油资本	67.11	442.27	0.00%
002202	金风科技	18.45	440.96	0.00%
603217	元利科技	19.06	427.52	0.00%
600018	上港集团	88.72	418.76	0.00%
001280	中国铀业	6.23	415.27	0.00%
688789	宏华数科	7.63	405.44	0.00%
688712	北芯生命	10.87	405.40	0.00%
002544	普天科技	21.84	397.92	0.00%
688131	皓元医药	4.01	378.92	0.00%
300748	金力永磁	12.23	377.30	0.00%
002402	和而泰	14.52	375.05	0.00%
603387	基蛋生物	49.56	374.66	0.00%
002441	众业达	47.15	367.77	0.00%
601995	中金公司	9.85	356.08	0.00%
300724	捷佳伟创	5.00	353.00	0.00%
001399	惠科股份	8.92	340.62	0.00%
300528	幸福蓝海	26.46	340.01	0.00%
603713	密尔克卫	4.75	338.06	0.00%
000921	海信家电	12.37	337.95	0.00%
600219	南山铝业	83.72	334.04	0.00%
600642	申能股份	37.56	327.90	0.00%
000967	盈峰环境	29.50	310.64	0.00%
300251	光线传媒	27.22	301.87	0.00%
688187	时代电气	4.35	298.43	0.00%
688084	晶品特装	5.92	297.87	0.00%
600967	内蒙一机	27.14	294.47	0.00%
301696	三瑞智能	2.47	291.73	0.00%
301531	春光集团	3.79	284.02	0.00%
688114	华大智造	5.54	282.79	0.00%
601126	四方股份	4.44	280.61	0.00%
603407	长裕集团	2.35	249.16	0.00%
301599	理奇智能	5.44	245.83	0.00%
688811	有研复材	7.81	242.25	0.00%
002786	银宝山新	30.66	240.99	0.00%
001365	天海电子	6.04	237.54	0.00%
688790	昂瑞微	1.71	229.24	0.00%
301687	新广益	2.94	228.60	0.00%
603186	华正新材	0.95	214.04	0.00%
002279	久其软件	36.89	211.01	0.00%
003031	中瓷电子	1.17	210.95	0.00%
001393	维通利	3.92	210.36	0.00%
001237	惠康科技	2.79	200.36	0.00%
603290	斯达半导	1.31	200.35	0.00%
000544	中原环保	28.11	195.93	0.00%
001386	马可波罗	12.73	180.23	0.00%
601390	中国中铁	42.31	176.43	0.00%
688172	燕东微	2.01	167.91	0.00%
601665	齐鲁银行	27.77	160.23	0.00%
301680	固德电材	1.30	156.83	0.00%
603344	星德胜	6.43	155.73	0.00%
688063	派能科技	2.89	154.09	0.00%
600025	华能水电	17.18	152.73	0.00%
600390	五矿资本	32.61	148.72	0.00%
301683	慧谷新材	1.05	146.49	0.00%
601727	上海电气	20.44	143.08	0.00%
688596	正帆科技	1.61	127.18	0.00%
600999	招商证券	5.96	125.71	0.00%
601878	浙商证券	12.32	117.04	0.00%
688161	威高骨科	5.57	116.91	0.00%
688230	芯导科技	1.45	114.09	0.00%
301513	尚水智能	1.61	111.99	0.00%
002056	横店东磁	3.27	99.67	0.00%
688816	易思维	1.66	97.88	0.00%
001203	大中矿业	3.13	93.74	0.00%
688612	威迈斯	3.09	91.39	0.00%
002668	TCL智家	7.27	80.55	0.00%
601618	中国中冶	32.72	79.84	0.00%
688387	信科移动	3.86	76.65	0.00%
688475	萤石网络	2.62	71.76	0.00%
600312	平高电气	4.04	71.35	0.00%
000581	威孚高科	4.10	69.78	0.00%
603067	振华股份	1.49	68.97	0.00%
000949	新乡化纤	10.64	67.46	0.00%
600815	厦工股份	26.16	67.23	0.00%
688728	格科微	3.13	65.95	0.00%
688428	诺诚健华	2.12	60.46	0.00%
002603	以岭药业	3.84	57.60	0.00%
688205	德科立	0.27	57.09	0.00%
688807	优迅股份	0.13	52.44	0.00%
000586	汇源通信	3.82	50.46	0.00%
601018	宁波港	15.73	49.55	0.00%
600438	通威股份	3.96	47.96	0.00%
001369	双欣材料	3.30	44.58	0.00%
000048	京基智农	2.00	44.18	0.00%
688375	国博电子	0.40	41.96	0.00%
688759	必贝特	1.26	40.14	0.00%
603293	埃泰克	0.94	38.71	0.00%
603352	至信股份	1.41	36.61	0.00%
600927	永安期货	2.42	30.13	0.00%
301638	南网数字	1.25	29.97	0.00%
001312	福恩股份	1.54	29.51	0.00%
603284	林平发展	0.63	22.27	0.00%
001220	世盟股份	0.76	21.61	0.00%
603172	万丰股份	1.18	19.46	0.00%
000968	蓝焰控股	3.09	18.51	0.00%
603435	嘉德利	0.24	16.58	0.00%
600292	电投水电	1.37	16.49	0.00%
001396	誉帆科技	0.40	14.23	0.00%
688805	健信超导	0.29	13.66	0.00%
601882	海天精工	0.47	9.51	0.00%
600930	华电新能	1.62	7.73	0.00%
603248	锡华科技	0.27	5.77	0.00%
603199	九华旅游	0.14	4.36	0.00%
688781	视涯科技	0.04	2.18	0.00%
603334	丰倍生物	0.02	0.78	0.00%
601026	道生天合	0.05	0.66	0.00%
603400	华之杰	0.01	0.62	0.00%
001367	海森药业	0.02	0.44	0.00%
603382	海阳科技	0.01	0.18	0.00%
002034	旺能环境	0.00	0.04	0.00%