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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9317.72（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王颖	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2574	1.2574	1.2281	1.2281	0.0293	2.39%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.6808	0.6808	0.6667	0.6667	0.0141	2.11%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.6993	0.6993	0.6849	0.6849	0.0144	2.10%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	5.5790	5.5790	5.4670	5.4670	0.1120	2.05%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.1913	1.1913	1.1684	1.1684	0.0229	1.96%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1794	1.1794	1.1568	1.1568	0.0226	1.95%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.6267	1.6267	1.5959	1.5959	0.0308	1.93%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.6014	1.6014	1.5711	1.5711	0.0303	1.93%	限大额	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.6584	0.6584	0.6461	0.6461	0.0123	1.90%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.6704	0.6704	0.6579	0.6579	0.0125	1.90%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8726	0.8726	0.8570	0.8570	0.0156	1.82%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8640	0.8640	0.8486	0.8486	0.0154	1.81%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.1420	1.1420	1.1227	1.1227	0.0193	1.72%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.1905	1.1905	1.1704	1.1704	0.0201	1.72%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	2.1110	2.4110	2.0760	2.3760	0.0350	1.69%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.5287	1.5287	1.5040	1.5040	0.0247	1.64%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.4927	1.4927	1.4687	1.4687	0.0240	1.63%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.4451	1.5646	1.4226	1.5421	0.0225	1.58%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.4175	1.5025	1.3955	1.4805	0.0220	1.58%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.6799	1.6799	1.6540	1.6540	0.0259	1.57%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.6703	1.6703	1.6446	1.6446	0.0257	1.56%	开放	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9346	0.9346	0.9203	0.9203	0.0143	1.55%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9206	0.9206	0.9066	0.9066	0.0140	1.54%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.8720	3.5850	2.8290	3.5420	0.0430	1.52%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.7099	0.7099	0.6994	0.6994	0.0105	1.50%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.7315	0.7315	0.7207	0.7207	0.0108	1.50%	开放	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.6063	1.6063	1.5826	1.5826	0.0237	1.50%	限大额	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.6578	1.6578	1.6334	1.6334	0.0244	1.49%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	5.5264	5.5264	5.4455	5.4455	0.0809	1.49%	限大额	开放
217021	招商优势企业混合A	5.6394	5.6394	5.5569	5.5569	0.0825	1.48%	限大额	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.2025	2.2025	2.1706	2.1706	0.0319	1.47%	限大额	开放
002249	招商境远灵活配置混合	2.3509	2.3509	2.3173	2.3173	0.0336	1.45%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.8030	2.0477	1.7774	2.0221	0.0256	1.44%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票A	1.8530	1.8530	1.8270	1.8270	0.0260	1.42%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.4873	1.4873	1.4668	1.4668	0.0205	1.40%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.4735	1.4735	1.4532	1.4532	0.0203	1.40%	开放	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4667	1.4667	1.4465	1.4465	0.0202	1.40%	限大额	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4797	1.4797	1.4594	1.4594	0.0203	1.39%	限大额	开放
004195	招商中证1000指数增强C	1.9667	1.9667	1.9398	1.9398	0.0269	1.39%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	2.0139	2.0139	1.9864	1.9864	0.0275	1.38%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	2.2710	2.5689	2.2401	2.5380	0.0309	1.38%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.4901	1.4901	1.4699	1.4699	0.0202	1.37%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.4983	1.4983	1.4780	1.4780	0.0203	1.37%	开放	开放
025660	招商中国机遇股票C	1.8510	1.8510	1.8260	1.8260	0.0250	1.37%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	1.1123	1.1123	1.0975	1.0975	0.0148	1.35%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.0773	1.0773	1.0630	1.0630	0.0143	1.35%	开放	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.5269	1.5269	1.5067	1.5067	0.0202	1.34%	限大额	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.5132	1.5132	1.4932	1.4932	0.0200	1.34%	限大额	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0216	1.0216	1.0083	1.0083	0.0133	1.32%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0205	1.0205	1.0073	1.0073	0.0132	1.31%	开放	开放
001917	招商量化精选股票A	3.4349	3.5049	3.3905	3.4605	0.0444	1.31%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.3171	3.3171	3.2743	3.2743	0.0428	1.31%	限大额	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.6503	1.6503	1.6294	1.6294	0.0209	1.28%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.5865	1.5865	1.5665	1.5665	0.0200	1.28%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6050	1.6050	1.5850	1.5850	0.0200	1.26%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5380	1.5380	1.5190	1.5190	0.0190	1.25%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.8755	0.8755	0.8649	0.8649	0.0106	1.23%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.3230	1.6990	1.3070	1.6830	0.0160	1.22%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.8705	0.8705	0.8600	0.8600	0.0105	1.22%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.8459	0.8459	0.8357	0.8357	0.0102	1.22%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	1.7887	1.7887	1.7672	1.7672	0.0215	1.22%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.7432	1.7432	1.7223	1.7223	0.0209	1.21%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9014	0.9014	0.8906	0.8906	0.0108	1.21%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.1959	1.1959	1.1816	1.1816	0.0143	1.21%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.9535	0.9535	0.9422	0.9422	0.0113	1.20%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.9218	0.9218	0.9109	0.9109	0.0109	1.20%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1920	1.1920	1.1780	1.1780	0.0140	1.19%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1700	1.1700	1.1563	1.1563	0.0137	1.18%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1728	1.1728	1.1591	1.1591	0.0137	1.18%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.8647	0.8647	0.8546	0.8546	0.0101	1.18%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.8786	0.8786	0.8684	0.8684	0.0102	1.17%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	2.5990	2.7190	2.5690	2.6890	0.0300	1.17%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2288	1.2288	1.2147	1.2147	0.0141	1.16%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	2.4420	2.4420	2.4140	2.4140	0.0280	1.16%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2253	1.2253	1.2113	1.2113	0.0140	1.16%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5296	1.5296	1.5123	1.5123	0.0173	1.14%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.5413	1.5413	1.5239	1.5239	0.0174	1.14%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	0.9141	0.9141	0.9038	0.9038	0.0103	1.14%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.8797	0.8797	0.8699	0.8699	0.0098	1.13%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.2751	1.2751	1.2611	1.2611	0.0140	1.11%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0673	1.0673	1.0556	1.0556	0.0117	1.11%	暂停	暂停
016276	招商中证800指数增强A	1.2962	1.2962	1.2820	1.2820	0.0142	1.11%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1140	2.3270	2.0910	2.3040	0.0230	1.10%	开放	开放
009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0216	1.0216	1.0105	1.0105	0.0111	1.10%	暂停	暂停
002317	招商睿逸混合	1.9540	1.9540	1.9330	1.9330	0.0210	1.09%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.2100	1.6050	1.1970	1.5920	0.0130	1.09%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.3070	1.7470	1.2930	1.7330	0.0140	1.08%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0414	1.0414	1.0303	1.0303	0.0111	1.08%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.1086	1.1086	1.0968	1.0968	0.0118	1.08%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.0961	1.0961	1.0845	1.0845	0.0116	1.07%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.3300	1.7160	1.3160	1.7020	0.0140	1.06%	开放	开放
024464	招商价值严选混合	1.0547	1.0547	1.0436	1.0436	0.0111	1.06%	开放	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.0090	2.2170	1.9880	2.1960	0.0210	1.06%	开放	开放
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	0.9969	0.9969	0.9865	0.9865	0.0104	1.05%	开放	开放
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9970	0.9970	0.9866	0.9866	0.0104	1.05%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.3079	2.3079	2.2840	2.2840	0.0239	1.05%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.3176	2.3176	2.2936	2.2936	0.0240	1.05%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	0.8967	0.8967	0.8876	0.8876	0.0091	1.03%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	0.9208	0.9208	0.9115	0.9115	0.0093	1.02%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	2.0011	2.0011	1.9812	1.9812	0.0199	1.00%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	2.0391	2.0391	2.0189	2.0189	0.0202	1.00%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.8018	1.8018	1.7843	1.7843	0.0175	0.98%	开放	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0422	1.0422	1.0321	1.0321	0.0101	0.98%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.7393	1.7393	1.7225	1.7225	0.0168	0.98%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.7311	3.9646	1.7144	3.9479	0.0167	0.97%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5458	1.5458	1.5309	1.5309	0.0149	0.97%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5780	1.6670	1.5628	1.6518	0.0152	0.97%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.7968	1.7968	1.7795	1.7795	0.0173	0.97%	开放	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0432	1.0432	1.0332	1.0332	0.0100	0.97%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.1499	1.1564	1.1390	1.1455	0.0109	0.96%	限大额	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1524	1.1589	1.1415	1.1480	0.0109	0.95%	限大额	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1525	1.1590	1.1416	1.1481	0.0109	0.95%	限大额	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.2353	1.5170	1.2240	1.5057	0.0113	0.92%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.1983	1.4794	1.1874	1.4685	0.0109	0.92%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	2.2361	2.2361	2.2158	2.2158	0.0203	0.92%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1814	1.1814	1.1707	1.1707	0.0107	0.91%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	2.1642	2.1642	2.1446	2.1446	0.0196	0.91%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1845	1.1845	1.1738	1.1738	0.0107	0.91%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.9392	0.9392	0.9308	0.9308	0.0084	0.90%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	0.6842	0.6842	0.6781	0.6781	0.0061	0.90%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.7106	0.7106	0.7043	0.7043	0.0063	0.89%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9723	0.9723	0.9637	0.9637	0.0086	0.89%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	1.9992	2.0524	1.9818	2.0350	0.0174	0.88%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	1.8537	1.9045	1.8376	1.8884	0.0161	0.88%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8532	0.8532	0.8458	0.8458	0.0074	0.87%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8650	0.8650	0.8575	0.8575	0.0075	0.87%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2289	1.2289	1.2185	1.2185	0.0104	0.85%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2259	1.2259	1.2156	1.2156	0.0103	0.85%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.5491	0.5491	0.5446	0.5446	0.0045	0.83%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	2.1843	2.5283	2.1666	2.5106	0.0177	0.82%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.5597	0.5597	0.5552	0.5552	0.0045	0.81%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	2.1284	2.1284	2.1113	2.1113	0.0171	0.81%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.1885	1.1885	1.1790	1.1790	0.0095	0.81%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.2198	1.2198	1.2101	1.2101	0.0097	0.80%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6392	1.6392	1.6262	1.6262	0.0130	0.80%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1766	1.1766	0.0094	0.80%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5776	1.5776	1.5651	1.5651	0.0125	0.80%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.2256	1.2256	1.2159	1.2159	0.0097	0.80%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6447	0.6447	0.6396	0.6396	0.0051	0.80%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.5649	0.5649	0.5605	0.5605	0.0044	0.78%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.6679	3.2720	0.6627	3.2668	0.0052	0.78%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8666	0.8666	0.8599	0.8599	0.0067	0.78%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.5824	0.5824	0.5779	0.5779	0.0045	0.78%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5741	1.5741	0.0121	0.77%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8800	0.8800	0.8733	0.8733	0.0067	0.77%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5799	1.5799	1.5679	1.5679	0.0120	0.77%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.3158	1.3158	1.3059	1.3059	0.0099	0.76%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.3320	1.3320	1.3220	1.3220	0.0100	0.76%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.9677	0.9677	0.9607	0.9607	0.0070	0.73%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.8120	1.8120	1.7990	1.7990	0.0130	0.72%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.8130	1.8130	1.8000	1.8000	0.0130	0.72%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9012	0.9012	0.8948	0.8948	0.0064	0.72%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8924	0.8924	0.8861	0.8861	0.0063	0.71%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8690	1.8690	1.8560	1.8560	0.0130	0.70%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.1282	1.1282	1.1204	1.1204	0.0078	0.70%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	2.0270	2.0270	2.0130	2.0130	0.0140	0.70%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.3220	1.3220	1.3129	1.3129	0.0091	0.69%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.1245	1.1245	1.1168	1.1168	0.0077	0.69%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.3246	1.3246	1.3156	1.3156	0.0090	0.68%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.9470	1.9470	1.9340	1.9340	0.0130	0.67%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.8561	0.8561	0.8504	0.8504	0.0057	0.67%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.8492	1.8492	1.8369	1.8369	0.0123	0.67%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.9433	1.9433	1.9304	1.9304	0.0129	0.67%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.8162	0.8162	0.8108	0.8108	0.0054	0.67%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.6700	1.6700	1.6590	1.6590	0.0110	0.66%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4032	0.4032	0.4006	0.4006	0.0026	0.65%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.8138	2.8138	2.7960	2.7960	0.0178	0.64%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.7259	2.7259	2.7088	2.7088	0.0171	0.63%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.1036	1.1036	1.0967	1.0967	0.0069	0.63%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.9782	0.9782	0.9721	0.9721	0.0061	0.63%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.3211	3.3211	3.3005	3.3005	0.0206	0.62%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.2103	3.2103	3.1904	3.1904	0.0199	0.62%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2590	1.2830	1.2512	1.2752	0.0078	0.62%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.0849	1.0849	1.0782	1.0782	0.0067	0.62%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2687	1.2927	1.2609	1.2849	0.0078	0.62%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	4.0767	4.0767	4.0521	4.0521	0.0246	0.61%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	4.1771	4.1771	4.1519	4.1519	0.0252	0.61%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6984	0.6984	0.6942	0.6942	0.0042	0.60%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6690	0.6690	0.6650	0.6650	0.0040	0.60%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	1.8450	1.8450	1.8340	1.8340	0.0110	0.60%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.3190	1.3190	1.3112	1.3112	0.0078	0.59%	开放	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7446	0.8296	0.7402	0.8252	0.0044	0.59%	限大额	开放
008476	招商民安增益债券C	1.2742	1.2742	1.2667	1.2667	0.0075	0.59%	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0628	1.0628	1.0566	1.0566	0.0062	0.59%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0307	2.0307	2.0189	2.0189	0.0118	0.58%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0378	2.0378	2.0260	2.0260	0.0118	0.58%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.7099	0.7099	0.7058	0.7058	0.0041	0.58%	限大额	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.9430	1.2020	0.9380	1.1970	0.0050	0.53%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.4405	3.9082	0.4382	3.9059	0.0023	0.52%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.7374	1.8374	1.7284	1.8284	0.0090	0.52%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.6843	1.7843	1.6756	1.7756	0.0087	0.52%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7801	0.7801	0.7761	0.7761	0.0040	0.52%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.8146	2.0014	1.8053	1.9921	0.0093	0.52%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0887	1.0887	0.0056	0.51%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0791	1.0791	1.0736	1.0736	0.0055	0.51%	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	1.7934	2.5997	1.7843	2.5906	0.0091	0.51%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7508	0.7508	0.7470	0.7470	0.0038	0.51%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7452	0.7452	0.7417	0.7417	0.0035	0.47%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7689	0.7689	0.0036	0.47%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.4470	3.4470	3.4310	3.4310	0.0160	0.47%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1548	1.1548	0.0052	0.45%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1418	1.1418	0.0051	0.45%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.7797	0.7797	0.7765	0.7765	0.0032	0.41%	开放	开放
006650	招商安庆债券	1.3694	1.3694	1.3638	1.3638	0.0056	0.41%	限大额	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.7665	0.7665	0.7634	0.7634	0.0031	0.41%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3251	1.4419	1.3198	1.4366	0.0053	0.40%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2814	1.3939	1.2763	1.3888	0.0051	0.40%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1679	1.1679	1.1633	1.1633	0.0046	0.40%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1493	1.1493	1.1448	1.1448	0.0045	0.39%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1650	1.1650	1.1605	1.1605	0.0045	0.39%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	0.9662	0.9662	0.9625	0.9625	0.0037	0.38%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.2023	1.2023	1.1977	1.1977	0.0046	0.38%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1899	1.1899	1.1854	1.1854	0.0045	0.38%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1921	1.1921	1.1876	1.1876	0.0045	0.38%	开放	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	0.9681	0.9681	0.9645	0.9645	0.0036	0.37%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0424	1.0424	0.0038	0.36%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8315	0.8315	0.8285	0.8285	0.0030	0.36%	限大额	开放
012998	招商稳旺混合A	1.2254	1.2254	1.2210	1.2210	0.0044	0.36%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0629	1.0629	1.0591	1.0591	0.0038	0.36%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.2074	1.2074	1.2031	1.2031	0.0043	0.36%	开放	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8165	0.8165	0.8136	0.8136	0.0029	0.36%	限大额	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1303	1.1303	1.1263	1.1263	0.0040	0.36%	开放	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1601	1.1601	1.1560	1.1560	0.0041	0.35%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.1898	1.1898	1.1856	1.1856	0.0042	0.35%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2201	1.2201	1.2158	1.2158	0.0043	0.35%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	2.0066	2.0066	1.9997	1.9997	0.0069	0.35%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1982	1.1982	1.1941	1.1941	0.0041	0.34%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0805	2.0805	2.0734	2.0734	0.0071	0.34%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1843	1.1843	0.0040	0.34%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6254	0.6254	0.6233	0.6233	0.0021	0.34%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6006	0.6006	0.5986	0.5986	0.0020	0.33%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.5620	1.5620	1.5575	1.5575	0.0045	0.29%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3990	1.3990	1.3950	1.3950	0.0040	0.29%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.5521	1.5521	1.5477	1.5477	0.0044	0.28%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8839	0.8839	0.8814	0.8814	0.0025	0.28%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8486	0.8486	0.8462	0.8462	0.0024	0.28%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.2091	1.3162	1.2057	1.3128	0.0034	0.28%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4370	1.4370	1.4330	1.4330	0.0040	0.28%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.1925	1.2906	1.1892	1.2873	0.0033	0.28%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2028	1.2343	1.1995	1.2310	0.0033	0.28%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.6162	1.6162	0.0044	0.27%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.6201	1.6201	1.6158	1.6158	0.0043	0.27%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0722	1.0722	1.0694	1.0694	0.0028	0.26%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0551	1.0551	1.0524	1.0524	0.0027	0.26%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.8781	0.8781	0.8759	0.8759	0.0022	0.25%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1560	1.1560	0.0029	0.25%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8966	1.8966	1.8919	1.8919	0.0047	0.25%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7907	1.7907	1.7863	1.7863	0.0044	0.25%	开放	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1402	1.7223	1.1374	1.7195	0.0028	0.25%	限大额	开放
014590	招商成长先导股票C	0.8552	0.8552	0.8531	0.8531	0.0021	0.25%	开放	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1820	1.1820	0.0029	0.25%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0658	1.2950	1.0632	1.2924	0.0026	0.24%	限大额	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8962	1.8962	1.8916	1.8916	0.0046	0.24%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.1710	1.1710	1.1682	1.1682	0.0028	0.24%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.1732	1.1732	1.1704	1.1704	0.0028	0.24%	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.3469	2.2759	1.3437	2.2727	0.0032	0.24%	限大额	开放
013391	招商安泰债券D	1.3164	1.4296	1.3133	1.4265	0.0031	0.24%	限大额	开放
217003	招商安泰债券A	1.3240	2.3502	1.3209	2.3471	0.0031	0.23%	限大额	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2599	1.2599	1.2570	1.2570	0.0029	0.23%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0438	1.1964	1.0414	1.1940	0.0024	0.23%	限大额	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3192	1.3192	1.3162	1.3162	0.0030	0.23%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.0752	1.5272	1.0729	1.5249	0.0023	0.21%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0418	1.3218	1.0396	1.3196	0.0022	0.21%	开放	开放
012233	招商安盈债券C	1.1721	1.5004	1.1699	1.4982	0.0022	0.19%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1527	1.9162	1.1506	1.9141	0.0021	0.18%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1150	1.1150	1.1132	1.1132	0.0018	0.16%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1265	1.1265	0.0018	0.16%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1004	1.1004	1.0988	1.0988	0.0016	0.15%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1757	1.1757	0.0017	0.14%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2596	1.3156	1.2578	1.3138	0.0018	0.14%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0533	1.0533	1.0518	1.0518	0.0015	0.14%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9842	0.9842	0.9828	0.9828	0.0014	0.14%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0559	1.0559	1.0544	1.0544	0.0015	0.14%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2249	1.2809	1.2232	1.2792	0.0017	0.14%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0092	1.0092	1.0078	1.0078	0.0014	0.14%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0799	1.0799	0.0015	0.14%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1544	1.1544	0.0016	0.14%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1019	1.1019	0.0015	0.14%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1251	1.1251	1.1236	1.1236	0.0015	0.13%	开放	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1440	1.2481	1.1425	1.2466	0.0015	0.13%	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1398	1.2144	1.1384	1.2130	0.0014	0.12%	限大额	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1506	1.2483	1.1492	1.2469	0.0014	0.12%	限大额	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0906	1.1286	1.0893	1.1273	0.0013	0.12%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5918	0.5918	0.5911	0.5911	0.0007	0.12%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1014	1.1453	1.1001	1.1440	0.0013	0.12%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6131	0.6131	0.6124	0.6124	0.0007	0.11%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1454	1.1555	1.1441	1.1542	0.0013	0.11%	暂停	暂停
016779	招商安华债券D	1.2397	1.2397	1.2383	1.2383	0.0014	0.11%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2544	1.2872	1.2530	1.2858	0.0014	0.11%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2338	1.2658	1.2325	1.2645	0.0013	0.11%	开放	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0465	1.2831	1.0454	1.2820	0.0011	0.11%	暂停	暂停
024948	招商瑞锦回报债券C	0.9978	0.9978	0.9969	0.9969	0.0009	0.09%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%	开放	开放
024947	招商瑞锦回报债券A	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1297	1.1297	1.1287	1.1287	0.0010	0.09%	开放	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0357	1.2993	1.0348	1.2984	0.0009	0.09%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0383	1.3021	1.0374	1.3012	0.0009	0.09%	限大额	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1255	1.1895	1.1246	1.1886	0.0009	0.08%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1359	1.1999	1.1350	1.1990	0.0009	0.08%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1403	1.2043	1.1394	1.2034	0.0009	0.08%	开放	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0249	1.1512	1.0241	1.1504	0.0008	0.08%	暂停	暂停
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1828	1.1828	1.1819	1.1819	0.0009	0.08%	暂停	暂停
015049	招商添安1年定开债	1.0014	1.0954	1.0007	1.0947	0.0007	0.07%	暂停	暂停
013703	招商添福1年定开债	1.0093	1.1051	1.0086	1.1044	0.0007	0.07%	暂停	暂停
018893	招商安康债券C	1.0527	1.0547	1.0520	1.0540	0.0007	0.07%	开放	开放
018892	招商安康债券A	1.0608	1.0628	1.0601	1.0621	0.0007	0.07%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0639	1.1770	1.0632	1.1763	0.0007	0.07%	暂停	开放
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%	开放	封闭期
010431	招商安阳债券C	1.0533	1.2856	1.0527	1.2850	0.0006	0.06%	限大额	开放
010430	招商安阳债券A	1.0555	1.3066	1.0549	1.3060	0.0006	0.06%	限大额	开放
016524	招商均衡成长混合A	0.9939	0.9939	0.9934	0.9934	0.0005	0.05%	开放	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0063	1.0363	1.0058	1.0358	0.0005	0.05%	开放	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0068	1.0368	1.0063	1.0363	0.0005	0.05%	开放	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0512	1.2584	1.0507	1.2579	0.0005	0.05%	限大额	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0565	1.1722	1.0560	1.1717	0.0005	0.05%	限大额	开放
016525	招商均衡成长混合C	0.9743	0.9743	0.9739	0.9739	0.0004	0.04%	开放	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0255	1.1098	1.0251	1.1094	0.0004	0.04%	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0366	1.3237	1.0362	1.3233	0.0004	0.04%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0445	1.3015	1.0441	1.3011	0.0004	0.04%	限大额	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0459	1.2431	1.0455	1.2427	0.0004	0.04%	限大额	开放
016513	招商安嘉债券	1.0611	1.2257	1.0607	1.2253	0.0004	0.04%	暂停	开放
018680	招商安和债券C	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0849	1.0849	1.0845	1.0845	0.0004	0.04%	开放	开放
018679	招商安和债券A	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.1686	1.1686	1.1682	1.1682	0.0004	0.03%	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%	开放	开放
017695	招商添轩1年定开债	1.0183	1.0811	1.0180	1.0808	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003571	招商招琪纯债A	1.0405	1.3144	1.0402	1.3141	0.0003	0.03%	限大额	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%	暂停	开放
003455	招商招通纯债C	1.0463	1.2956	1.0460	1.2953	0.0003	0.03%	限大额	开放
008655	招商科技创新混合A	1.7448	1.7448	1.7443	1.7443	0.0005	0.03%	开放	开放
008805	招商添华纯债C	1.0559	1.0959	1.0556	1.0956	0.0003	0.03%	限大额	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0618	1.1664	1.0615	1.1661	0.0003	0.03%	开放	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0653	1.1699	1.0650	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0760	1.1154	1.0757	1.1151	0.0003	0.03%	开放	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0916	1.0916	1.0913	1.0913	0.0003	0.03%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%	开放	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1141	1.5789	1.1138	1.5786	0.0003	0.03%	限大额	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1167	1.3423	1.1164	1.3420	0.0003	0.03%	暂停	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1226	1.6035	1.1223	1.6032	0.0003	0.03%	限大额	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%	开放	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1926	1.2246	1.1923	1.2243	0.0003	0.03%	暂停	开放
006489	招商添裕纯债A	1.2065	1.2408	1.2062	1.2405	0.0003	0.02%	暂停	开放
008656	招商科技创新混合C	1.6663	1.6663	1.6659	1.6659	0.0004	0.02%	开放	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9049	2.2519	1.9045	2.2515	0.0004	0.02%	限大额	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9397	1.9397	1.9393	1.9393	0.0004	0.02%	限大额	开放
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.9893	0.9893	0.9891	0.9891	0.0002	0.02%	开放	开放
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	开放	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0164	1.1636	1.0162	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0180	1.1832	1.0178	1.1830	0.0002	0.02%	开放	开放
005594	招商添润3个月定开债A	1.0299	1.2769	1.0297	1.2767	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005595	招商添润3个月定开债C	1.0478	1.1873	1.0476	1.1871	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0502	1.0596	1.0500	1.0594	0.0002	0.02%	开放	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0562	1.2038	1.0560	1.2036	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008804	招商添华纯债A	1.0572	1.0972	1.0570	1.0970	0.0002	0.02%	限大额	开放
003867	招商招景纯债A	1.0853	1.2618	1.0851	1.2616	0.0002	0.02%	限大额	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1077	1.1502	1.1075	1.1500	0.0002	0.02%	暂停	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1263	1.2257	1.1261	1.2255	0.0002	0.02%	限大额	开放
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1333	1.4714	1.1331	1.4712	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003438	招商招怡纯债A	1.1551	1.2584	1.1549	1.2582	0.0002	0.02%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%	限大额	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2757	1.2757	1.2755	1.2755	0.0002	0.02%	开放	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0062	1.2984	1.0061	1.2983	0.0001	0.01%	限大额	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0109	1.2020	1.0108	1.2019	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0174	1.3186	1.0173	1.3185	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0593	1.0197	1.0592	0.0001	0.01%	暂停	开放
003440	招商招享纯债A	1.0218	1.2936	1.0217	1.2935	0.0001	0.01%	限大额	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0270	1.2986	1.0269	1.2985	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0624	1.2739	1.0623	1.2738	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021012	招商招享纯债D	1.0658	1.0758	1.0657	1.0757	0.0001	0.01%	限大额	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0748	1.2567	1.0747	1.2566	0.0001	0.01%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.0941	1.1341	1.0940	1.1340	0.0001	0.01%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%	开放	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	开放	开放
003810	招商招顺纯债C	1.1386	1.2306	1.1385	1.2305	0.0001	0.01%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1402	1.5304	1.1401	1.5303	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003157	招商招悦纯债C	1.1467	1.4024	1.1466	1.4023	0.0001	0.01%	开放	开放
003809	招商招顺纯债A	1.1478	1.3203	1.1477	1.3202	0.0001	0.01%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1552	1.4223	1.1551	1.4222	0.0001	0.01%	开放	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%	限大额	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%	限大额	开放
007725	招商瑞文混合A	1.2997	1.2997	1.2996	1.2996	0.0001	0.01%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.3955	1.7165	1.3954	1.7164	0.0001	0.01%	限大额	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4166	1.4166	1.4165	1.4165	0.0001	0.01%	限大额	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4173	1.4173	1.4172	1.4172	0.0001	0.01%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6087	1.6087	1.6086	1.6086	0.0001	0.01%	限大额	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6088	1.6088	1.6087	1.6087	0.0001	0.01%	限大额	开放
001868	招商产业债券C	1.7401	1.9801	1.7401	1.9801	0.0000	0.00%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1809	1.3949	1.1809	1.3949	0.0000	0.00%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1667	1.3767	1.1667	1.3767	0.0000	0.00%	限大额	开放
002756	招商招兴3个月定开A	1.1806	1.4161	1.1806	1.4161	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002757	招商招兴3个月定开C	1.1613	1.3793	1.1613	1.3793	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002994	招商招裕纯债A	1.0054	1.3238	1.0054	1.3238	0.0000	0.00%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3745	1.3928	1.3745	1.3928	0.0000	0.00%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3241	1.3424	1.3241	1.3424	0.0000	0.00%	限大额	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5745	1.5745	1.5745	1.5745	0.0000	0.00%	限大额	开放
003441	招商招享纯债C	1.0203	1.0303	1.0203	1.0303	0.0000	0.00%	限大额	开放
003448	招商招华纯债A	1.0574	1.3722	1.0574	1.3722	0.0000	0.00%	限大额	开放
003449	招商招华纯债C	1.2207	1.5851	1.2207	1.5851	0.0000	0.00%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1777	1.3574	1.1777	1.3574	0.0000	0.00%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1771	1.2731	1.1771	1.2731	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0130	1.2460	1.0130	1.2460	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005719	招商招诚定开债发起式	1.0832	1.2836	1.0832	1.2836	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006383	招商添盈纯债A	1.2749	1.2749	1.2749	1.2749	0.0000	0.00%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1671	1.2430	1.1671	1.2430	0.0000	0.00%	限大额	开放
006630	招商鑫悦中短债C	1.1553	1.2278	1.1553	1.2278	0.0000	0.00%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2516	1.2516	1.2516	1.2516	0.0000	0.00%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0651	1.2459	1.0651	1.2459	0.0000	0.00%	限大额	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0069	1.1681	1.0069	1.1681	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0332	1.1559	1.0332	1.1559	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1906	1.2826	1.1906	1.2826	0.0000	0.00%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%	限大额	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0059	1.1231	1.0059	1.1231	0.0000	0.00%	限大额	开放
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%	限大额	开放
016411	招商添文1年定开债发起	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%	暂停	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%	限大额	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%	开放	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	限大额	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%	开放	开放
023015	招商招华纯债D	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%	限大额	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%	开放	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	开放	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4163	1.4163	1.4163	1.4163	0.0000	0.00%	开放	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3747	1.3747	1.3747	1.3747	0.0000	0.00%	开放	开放
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%	限大额	封闭期
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%	限大额	封闭期
217022	招商产业债券A	1.8414	2.0814	1.8414	2.0814	0.0000	0.00%	限大额	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%	开放	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0803	1.2369	1.0804	1.2370	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.7293	1.7293	1.7295	1.7295	-0.0002	-0.01%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.6588	1.6588	1.6590	1.6590	-0.0002	-0.01%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1492	1.1492	1.1494	1.1494	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0033	1.0687	1.0035	1.0689	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0305	1.1705	1.0308	1.1708	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1300	2.1300	2.1314	2.1314	-0.0014	-0.07%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.1146	2.1146	2.1160	2.1160	-0.0014	-0.07%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.7904	0.7904	0.7914	0.7914	-0.0010	-0.13%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.7723	0.7723	0.7733	0.7733	-0.0010	-0.13%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.8257	0.8257	0.8268	0.8268	-0.0011	-0.13%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.5271	1.5271	1.5292	1.5292	-0.0021	-0.14%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.7987	0.7987	0.7998	0.7998	-0.0011	-0.14%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.4476	1.4476	1.4496	1.4496	-0.0020	-0.14%	开放	开放
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0506	1.0506	1.0521	1.0521	-0.0015	-0.14%	开放	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4200	1.4200	1.4221	1.4221	-0.0021	-0.15%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3513	1.3513	1.3534	1.3534	-0.0021	-0.16%	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6729	1.6729	1.6755	1.6755	-0.0026	-0.16%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	1.8685	1.8685	1.8715	1.8715	-0.0030	-0.16%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.6760	1.6760	1.6787	1.6787	-0.0027	-0.16%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	1.7867	1.7867	1.7896	1.7896	-0.0029	-0.16%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.4025	1.4025	1.4049	1.4049	-0.0024	-0.17%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.3542	1.3542	1.3566	1.3566	-0.0024	-0.18%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4418	1.4688	1.4444	1.4714	-0.0026	-0.18%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4291	1.4561	1.4317	1.4587	-0.0026	-0.18%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.4825	1.4825	1.4855	1.4855	-0.0030	-0.20%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.4582	1.4582	1.4612	1.4612	-0.0030	-0.21%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3234	1.1356	0.3241	1.1360	-0.0007	-0.22%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3221	0.3221	0.3228	0.3228	-0.0007	-0.22%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.0634	2.0634	2.0680	2.0680	-0.0046	-0.22%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.0519	2.0519	2.0565	2.0565	-0.0046	-0.22%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.6780	1.6780	1.6873	1.6873	-0.0093	-0.55%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6878	1.6878	1.6972	1.6972	-0.0094	-0.55%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.6944	1.8221	1.7039	1.8316	-0.0095	-0.56%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0042	1.0042	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	1.0212	1.3416	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0331	1.0518	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6143	1.6143	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3588	1.3588	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1922	0.1922	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1922	0.1922	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0021	1.1249	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	1.0067	1.1281	--	--	--	--	暂停	暂停
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9995	0.9995	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2182	1.2182	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.4296	1.4296	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4183	1.4183	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0043	1.0043	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3553	1.3553	--	--	开放	开放
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
024755	招商安弘灵活配置混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3588	1.3588	--	--	开放	开放
025752	招商均衡配置混合A	--	--	--	--	--	--
025753	招商均衡配置混合C	--	--	--	--	--	--
026161	招商安琪债券A	--	--	--	--	--	--
026162	招商安琪债券C	--	--	--	--	--	--
026225	招商添兴6个月定开债C	--	--	--	--	--	--
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003389	招商招益宝货币B	0.4677	1.4210%	0.3698	1.3720%	0.12%	0.36%	0.74%	1.49%
002299	招商招福宝货币B	0.3920	1.3970%	0.3853	1.3860%	0.12%	0.35%	0.72%	1.45%
004262	招商招禧宝货币B	0.4498	1.3970%	0.3712	1.4240%	0.12%	0.35%	0.73%	1.47%
011258	招商保证金快线D	0.3471	1.3520%	0.3651	1.3620%	0.11%	0.33%	0.67%	1.37%
003538	招商招利宝货币B	0.3622	1.3490%	0.3664	1.3500%	0.11%	0.35%	0.71%	1.45%
159004	招商保证金快线B	34.7100	1.3430%	36.5200	1.3530%	0.11%	0.33%	0.67%	1.37%
511850	财富宝ETF	43.8600	1.3050%	34.1400	1.2700%	0.11%	0.32%	0.66%	1.37%
000651	招商招金宝货币B	0.3406	1.2750%	0.3397	1.2750%	0.11%	0.32%	0.66%	1.33%
003388	招商招益宝货币A	0.4023	1.1780%	0.3035	1.1290%	0.10%	0.30%	0.62%	1.26%
002298	招商招福宝货币A	0.3267	1.1550%	0.3190	1.1430%	0.10%	0.29%	0.60%	1.22%
004261	招商招禧宝货币A	0.3867	1.1550%	0.3031	1.1810%	0.10%	0.29%	0.61%	1.24%
003537	招商招利宝货币A	0.2973	1.1060%	0.2999	1.1070%	0.09%	0.29%	0.59%	1.23%
159003	招商快线ETF	28.1000	1.1040%	30.0500	1.1140%	0.09%	0.27%	0.55%	1.14%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.3728	1.0620%	0.2755	1.0270%	0.09%	0.26%	0.54%	1.15%
000588	招商招钱宝货币A	0.3373	1.0490%	0.2762	1.0590%	0.09%	0.27%	0.57%	1.17%
000607	招商招钱宝货币B	0.3373	1.0490%	0.2761	1.0590%	0.09%	0.27%	0.57%	1.17%
000758	招商招钱宝货币C	0.3400	1.0490%	0.2728	1.0580%	0.09%	0.27%	0.57%	1.17%
000644	招商招金宝货币A	0.2748	1.0330%	0.2740	1.0320%	0.09%	0.26%	0.54%	1.11%
217014	招商现金增值货币B	0.2671	1.0310%	0.2908	1.0300%	0.08%	0.27%	0.55%	1.19%
019981	招商现金增值货币C	0.2111	0.8250%	0.2435	0.8160%	0.06%	0.21%	0.43%	0.96%
217004	招商现金增值货币A	0.2008	0.7890%	0.2250	0.7890%	0.06%	0.21%	0.43%	0.96%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159218	招商中证卫星产业ETF	1.2864	1.2864	1.2488	1.2488	0.0376	3.01%	1.2880	0.12%
161720	证券基金LOF	1.2623	0.7789	1.2329	0.7688	0.0294	2.38%	1.2560	-0.50%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8165	1.8165	1.7754	1.7754	0.0411	2.31%	1.8140	-0.14%
159899	招商中证全指软件ETF	0.8762	0.8762	0.8596	0.8596	0.0166	1.93%	0.8760	-0.02%
161728	招商优选LOF	1.3991	1.3991	1.3729	1.3729	0.0262	1.91%	1.3750	-1.72%
161715	大宗商品LOF	2.0448	2.1833	2.0101	2.1486	0.0347	1.73%	2.0570	0.60%
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.9860	1.9860	1.9545	1.9545	0.0315	1.61%	1.9920	0.30%
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.1570	1.1720	1.1394	1.1544	0.0176	1.54%	1.1560	-0.09%
161729	招商瑞利LOF	2.2265	2.2265	2.1942	2.1942	0.0323	1.47%	--	--
560770	招商中证机器人ETF	0.9549	0.9549	0.9412	0.9412	0.0137	1.46%	0.9530	-0.20%
159991	招商创业板大盘ETF	0.7365	2.0916	0.7260	2.0618	0.0105	1.45%	0.7360	-0.07%
561950	招商中证500增强策略ETF	1.3270	1.3270	1.3091	1.3091	0.0179	1.37%	1.3290	0.15%
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.4787	1.4787	1.4593	1.4593	0.0194	1.33%	1.4800	0.09%
159291	招商创业板综合增强策略ETF	1.0507	1.0507	1.0374	1.0374	0.0133	1.28%	1.0480	-0.26%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.0648	1.0648	1.0520	1.0520	0.0128	1.22%	1.0630	-0.17%
512250	招商中证A50ETF	1.2128	1.2269	1.1994	1.2135	0.0134	1.12%	1.2100	-0.23%
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.2387	1.2387	1.2253	1.2253	0.0134	1.09%	1.2380	-0.06%
159119	招商中证800自由现金流ETF	1.0125	1.0125	1.0017	1.0017	0.0108	1.08%	1.0100	-0.25%
561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0281	1.0281	1.0174	1.0174	0.0107	1.05%	1.0290	0.09%
161727	招商增荣LOF	1.7150	1.7150	1.6980	1.6980	0.0170	1.00%	1.6890	-1.52%
560610	招商中证A500ETF	1.1435	1.1605	1.1323	1.1493	0.0112	0.99%	1.1430	-0.04%
159975	招商深证100ETF	0.7235	1.6532	0.7167	1.6377	0.0068	0.95%	0.7220	-0.21%
561910	招商中证电池主题ETF	0.8166	0.8166	0.8091	0.8091	0.0075	0.93%	0.8170	0.05%
159631	招商中证A100ETF	1.2378	1.2378	1.2273	1.2273	0.0105	0.86%	1.2390	0.10%
561930	招商沪深300ETF	1.4973	1.4973	1.4847	1.4847	0.0126	0.85%	1.4960	-0.09%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5439	1.5439	1.5310	1.5310	0.0129	0.84%	1.5430	-0.06%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7019	0.7019	0.6962	0.6962	0.0057	0.82%	0.7010	-0.13%
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0665	1.0665	1.0579	1.0579	0.0086	0.81%	1.0670	0.05%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5508	0.5508	0.5467	0.5467	0.0041	0.75%	0.5510	0.04%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.2616	1.2616	1.2526	1.2526	0.0090	0.72%	1.2620	0.03%
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5264	0.5264	0.5229	0.5229	0.0035	0.67%	0.5270	0.11%
159909	招商深证TMT50ETF	1.0242	3.0852	1.0174	3.0647	0.0068	0.67%	1.0210	-0.31%
588300	招商中证科创创业50ETF	0.9195	0.9195	0.9134	0.9134	0.0061	0.67%	0.9200	0.05%
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2180	1.2420	1.2100	1.2340	0.0080	0.66%	1.2160	-0.16%
161726	生物医药LOF	0.4049	0.9656	0.4023	0.9639	0.0026	0.65%	0.4040	-0.22%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9690	0.9690	0.9630	0.9630	0.0060	0.62%	0.9680	-0.10%
159890	招商中证云计算ETF	1.6335	1.6335	1.6234	1.6234	0.0101	0.62%	1.6320	-0.09%
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7346	0.7346	0.7301	0.7301	0.0045	0.62%	0.7360	0.19%
161725	白酒基金LOF	0.7479	2.4640	0.7435	2.4596	0.0044	0.59%	0.7490	0.15%
159125	招商国证港股通科技ETF	0.9443	0.9443	0.9390	0.9390	0.0053	0.56%	0.9420	-0.24%
161706	招商成长LOF	4.1817	6.2771	4.1616	6.2570	0.0201	0.48%	4.1780	-0.09%
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.6766	1.6766	1.6686	1.6686	0.0080	0.48%	1.6780	0.08%
513990	招商上证港股通ETF	1.2256	1.2256	1.2201	1.2201	0.0055	0.45%	1.2220	-0.29%
510150	招商上证消费80ETF	0.5574	2.2045	0.5554	2.1966	0.0020	0.36%	0.5580	0.11%
159779	招商中证消费电子主题ETF	1.1098	1.1098	1.1065	1.1065	0.0033	0.30%	1.1100	0.02%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7922	0.7922	0.7899	0.7899	0.0023	0.29%	0.7940	0.23%
161722	招商丰泰LOF	1.4900	1.4900	1.4860	1.4860	0.0040	0.27%	1.4750	-1.01%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6433	0.6433	0.6417	0.6417	0.0016	0.25%	0.6440	0.11%
161713	招商信用添利LOF	1.0402	1.9102	1.0378	1.9078	0.0024	0.23%	--	--
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.9431	0.9431	0.9415	0.9415	0.0016	0.17%	0.9400	-0.33%
515080	招商中证红利ETF	1.5810	1.9460	1.5797	1.9447	0.0013	0.08%	1.5810	0.00%
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3504	1.0835	108.3343	1.0833	0.0161	0.01%	108.3590	0.01%
161716	招商双债LOF	1.6090	1.7480	1.6089	1.7479	0.0001	0.01%	1.6090	0.00%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%	1.0970	-0.12%
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.7112	0.9971	99.7566	0.9976	-0.0454	-0.05%	99.4380	-0.27%
561980	招商中证半导体产业ETF	1.9271	1.9271	1.9283	1.9283	-0.0012	-0.06%	1.9300	0.15%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2490	1.2750	1.2509	1.2769	-0.0019	-0.15%	1.2470	-0.16%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5247	1.5247	1.5275	1.5275	-0.0028	-0.18%	1.5180	-0.44%
161724	煤炭等权LOF	2.0721	1.4608	2.0768	1.4639	-0.0047	-0.23%	2.0710	-0.05%
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9459	1.9459	--	--	2.0760	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2984	1.2984	--	--	1.3120	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0509	1.0509	--	--	1.0470	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600809	山西汾酒	3958.32	767953.68	0.83%
000568	泸州老窖	5755.36	759247.25	0.82%
600519	贵州茅台	518.81	749157.46	0.81%
000858	五粮液	5464.76	663859.41	0.72%
002304	洋河股份	5663.45	384774.60	0.42%
000596	古井贡酒	1598.27	256649.41	0.28%
603369	今世缘	6197.22	243550.67	0.26%
300750	宁德时代	468.02	188143.64	0.20%
603259	药明康德	1499.66	168006.80	0.18%
300274	阳光电源	793.54	128536.99	0.14%
603198	迎驾贡酒	2445.68	100639.56	0.11%
000799	酒鬼酒	1594.75	99368.58	0.11%
600702	舍得酒业	1645.38	99232.60	0.11%
603589	口子窖	2967.96	99100.16	0.11%
002311	海大集团	1272.02	81116.78	0.09%
600559	老白干酒	4526.90	77862.63	0.08%
300502	新易盛	211.80	77469.68	0.08%
600779	水井坊	1773.03	76790.06	0.08%
688256	寒武纪	57.30	75925.28	0.08%
688981	中芯国际	517.89	72571.59	0.08%
688012	中微公司	204.11	61027.42	0.07%
300308	中际旭创	144.22	58218.41	0.06%
002371	北方华创	127.95	57878.24	0.06%
300014	亿纬锂能	633.54	57652.09	0.06%
000860	顺鑫农业	3658.54	56963.54	0.06%
000661	长春高新	433.26	56323.96	0.06%
300059	东方财富	2070.33	56147.46	0.06%
600196	复星医药	1829.81	54601.39	0.06%
600276	恒瑞医药	758.93	54301.32	0.06%
600993	马应龙	2046.85	54139.05	0.06%
600988	赤峰黄金	1798.39	53196.44	0.06%
000733	振华科技	1052.31	52868.21	0.06%
002027	分众传媒	6455.31	52029.83	0.06%
601058	赛轮轮胎	3526.58	50712.27	0.05%
603613	国联股份	1730.67	50051.07	0.05%
300759	康龙化成	1358.81	48577.39	0.05%
002252	上海莱士	7024.60	46994.58	0.05%
603919	金徽酒	2306.10	46560.25	0.05%
600036	招商银行	1139.50	46047.07	0.05%
002821	凯莱英	395.57	44976.67	0.05%
300347	泰格医药	756.67	43886.67	0.05%
688506	百利天恒	112.15	42088.17	0.05%
002050	三花智控	845.31	40938.56	0.04%
002714	牧原股份	765.52	40572.54	0.04%
688036	传音控股	430.44	40547.34	0.04%
600690	海尔智家	1584.46	40134.29	0.04%
603599	广信股份	3271.35	38961.76	0.04%
601899	紫金矿业	1301.36	38312.16	0.04%
600011	华能国际	5422.04	38279.64	0.04%
688041	海光信息	149.28	37707.67	0.04%
300896	爱美客	206.90	37563.33	0.04%
603087	甘李药业	493.94	37490.05	0.04%
002202	金风科技	2486.60	37224.46	0.04%
600197	伊力特	2341.49	35333.08	0.04%
601808	中海油服	2561.72	34480.80	0.04%
600199	金种子酒	3255.04	34145.41	0.04%
300122	智飞生物	1624.30	33720.47	0.04%
601318	中国平安	579.42	31931.76	0.03%
000975	山金国际	1395.17	31851.73	0.03%
600515	海南机场	7619.47	31696.98	0.03%
002475	立讯精密	485.54	31409.60	0.03%
001979	招商蛇口	3074.28	31265.39	0.03%
600031	三一重工	1326.46	30826.93	0.03%
601111	中国国航	3880.24	30692.73	0.03%
600887	伊利股份	1121.05	30582.28	0.03%
301035	润丰股份	382.75	30566.42	0.03%
600030	中信证券	1020.61	30516.18	0.03%
600600	青岛啤酒	462.48	30486.98	0.03%
600893	航发动力	722.71	30483.93	0.03%
601166	兴业银行	1519.62	30164.45	0.03%
688331	荣昌生物	256.68	30001.18	0.03%
688114	华大智造	424.81	29384.18	0.03%
601336	新华保险	465.62	28477.35	0.03%
603392	万泰生物	498.91	28213.47	0.03%
603986	兆易创新	130.31	27794.27	0.03%
600315	上海家化	1050.00	27636.00	0.03%
002064	华峰化学	3001.22	27371.13	0.03%
002048	宁波华翔	705.07	27286.21	0.03%
000002	万科A	3959.39	27280.17	0.03%
300142	沃森生物	2318.68	26919.90	0.03%
688293	奥浦迈	416.23	26730.54	0.03%
688019	安集科技	115.04	26278.80	0.03%
605376	博迁新材	400.89	26233.98	0.03%
600398	海澜之家	4029.13	26068.50	0.03%
600048	保利发展	3296.96	25914.11	0.03%
002648	卫星化学	1329.51	25712.79	0.03%
300450	先导智能	412.46	25663.16	0.03%
300124	汇川技术	281.36	23583.67	0.03%
002007	华兰生物	1445.91	23018.92	0.02%
601688	华泰证券	1055.77	22984.17	0.02%
002646	天佑德酒	2385.81	22975.32	0.02%
002415	海康威视	714.61	22524.46	0.02%
002352	顺丰控股	546.01	22020.58	0.02%
000063	中兴通讯	480.31	21921.40	0.02%
300760	迈瑞医疗	86.55	21263.86	0.02%
601288	农业银行	3186.88	21256.49	0.02%
601211	国泰海通	1032.69	19486.95	0.02%
600760	中航沈飞	268.17	19262.78	0.02%
601138	工业富联	291.14	19218.15	0.02%
600761	安徽合力	875.07	19190.21	0.02%
601919	中远海控	1328.53	19051.05	0.02%
600660	福耀玻璃	258.31	18962.30	0.02%
002709	天赐材料	495.28	18904.83	0.02%
002056	横店东磁	918.79	18826.04	0.02%
000333	美的集团	257.94	18741.59	0.02%
000651	格力电器	466.60	18533.39	0.02%
688361	中科飞测	159.57	18514.42	0.02%
603236	移远通信	173.10	18196.39	0.02%
000603	盛达资源	686.03	18138.63	0.02%
002074	国轩高科	381.66	17815.89	0.02%
300207	欣旺达	517.24	17477.54	0.02%
300476	胜宏科技	61.04	17426.92	0.02%
688037	芯源微	116.18	17311.01	0.02%
002222	福晶科技	341.32	16963.60	0.02%
601127	赛力斯	95.74	16426.11	0.02%
600919	江苏银行	1615.60	16204.47	0.02%
300009	安科生物	1596.17	16089.44	0.02%
600176	中国巨石	920.10	15954.46	0.02%
601728	中国电信	2382.19	15865.41	0.02%
002206	海利得	2584.17	15763.44	0.02%
603799	华友钴业	238.59	15723.32	0.02%
000938	紫光股份	515.32	15552.48	0.02%
002340	格林美	1805.19	15199.70	0.02%
002230	科大讯飞	266.72	14949.90	0.02%
300601	康泰生物	887.97	14908.97	0.02%
601699	潞安环能	1028.76	14649.56	0.02%
300498	温氏股份	786.45	14635.84	0.02%
300604	长川科技	145.37	14481.76	0.02%
600941	中国移动	136.64	14303.48	0.02%
600867	通化东宝	1722.45	14279.09	0.02%
000937	冀中能源	2392.10	14089.47	0.02%
688363	华熙生物	250.33	13873.22	0.02%
600029	南方航空	2284.56	13821.59	0.01%
600547	山东黄金	348.16	13692.97	0.01%
300529	健帆生物	614.97	13658.45	0.01%
601398	工商银行	1841.90	13445.90	0.01%
603296	华勤技术	126.60	13339.00	0.01%
600900	长江电力	484.36	13198.76	0.01%
688203	海正生材	865.47	12878.14	0.01%
002850	科达利	65.30	12779.21	0.01%
688235	百济神州	41.39	12702.01	0.01%
600268	国电南自	1231.95	12602.83	0.01%
300787	海能实业	893.64	12466.30	0.01%
600546	山煤国际	1272.92	12461.91	0.01%
688498	源杰科技	27.64	11858.50	0.01%
688271	联影医疗	76.71	11636.32	0.01%
601601	中国太保	329.12	11558.69	0.01%
688008	澜起科技	73.98	11452.60	0.01%
300357	我武生物	390.68	11403.92	0.01%
600489	中金黄金	517.95	11358.73	0.01%
000962	东方钽业	462.62	11287.87	0.01%
688120	华海清科	66.73	11024.61	0.01%
603565	中谷物流	1007.44	10971.04	0.01%
600050	中国联通	1981.50	10898.25	0.01%
601998	中信银行	1508.10	10858.29	0.01%
600997	开滦股份	1596.48	10776.24	0.01%
688389	普门科技	779.28	10769.68	0.01%
300294	博雅生物	434.18	10706.95	0.01%
600282	南钢股份	1999.57	10497.75	0.01%
688072	拓荆科技	39.67	10322.10	0.01%
002463	沪电股份	139.05	10216.12	0.01%
688658	悦康药业	460.78	10206.20	0.01%
601939	建设银行	1176.81	10132.37	0.01%
000848	承德露露	1180.54	9951.95	0.01%
600521	华海药业	463.82	9828.34	0.01%
600000	浦发银行	814.23	9689.31	0.01%
603345	安井食品	134.48	9482.49	0.01%
688347	华虹公司	82.51	9452.11	0.01%
000995	皇台酒业	652.72	9399.15	0.01%
600295	鄂尔多斯	921.69	9382.78	0.01%
002582	好想你	1000.00	9300.00	0.01%
002020	京新药业	441.32	9144.11	0.01%
603008	喜临门	509.63	8979.68	0.01%
600150	中国船舶	257.66	8915.12	0.01%
688510	航亚科技	338.30	8846.60	0.01%
002541	鸿路钢构	456.09	8729.55	0.01%
600729	重庆百货	326.59	8670.85	0.01%
600079	人福医药	407.16	8582.93	0.01%
000001	平安银行	754.54	8556.54	0.01%
000600	建投能源	1156.58	8547.13	0.01%
600755	厦门国贸	1382.56	8544.22	0.01%
688521	芯原股份	46.23	8459.87	0.01%
001283	豪鹏科技	109.47	8384.29	0.01%
603966	法兰泰克	768.02	8348.36	0.01%
300408	三环集团	176.51	8177.71	0.01%
300346	南大光电	186.41	8094.10	0.01%
600273	嘉化能源	956.10	8050.38	0.01%
002738	中矿资源	161.64	8001.21	0.01%
603529	爱玛科技	230.16	7991.21	0.01%
300394	天孚通信	47.56	7980.84	0.01%
002351	漫步者	561.40	7960.72	0.01%
603089	正裕工业	500.52	7933.25	0.01%
002532	天山铝业	683.65	7923.50	0.01%
002688	金河生物	1169.79	7825.90	0.01%
601872	招商轮船	864.31	7675.04	0.01%
601012	隆基绿能	425.13	7652.43	0.01%
601328	交通银行	1137.14	7641.59	0.01%
600971	恒源煤电	1121.15	7579.00	0.01%
603228	景旺电子	120.28	7573.77	0.01%
002448	中原内配	676.60	7503.49	0.01%
002594	比亚迪	66.48	7260.29	0.01%
300850	新强联	166.79	7251.84	0.01%
002669	康达新材	521.35	7241.55	0.01%
000876	新希望	726.68	7121.46	0.01%
603019	中科曙光	58.40	6964.20	0.01%
600873	梅花生物	642.56	6817.52	0.01%
002422	科伦药业	184.24	6766.96	0.01%
603444	吉比特	11.87	6742.16	0.01%
002284	亚太股份	512.06	6677.26	0.01%
600426	华鲁恒升	248.47	6611.79	0.01%
600012	皖通高速	490.12	6533.26	0.01%
600123	兰花科创	992.30	6509.48	0.01%
600757	长江传媒	745.05	6340.36	0.01%
000776	广发证券	284.09	6329.53	0.01%
600356	恒丰纸业	650.85	6313.26	0.01%
603639	海利尔	427.34	6247.70	0.01%
688068	热景生物	36.57	6214.08	0.01%
601229	上海银行	688.43	6168.34	0.01%
000100	TCL科技	1425.51	6143.97	0.01%
600089	特变电工	344.72	6135.99	0.01%
000498	山东路桥	999.39	6126.26	0.01%
688122	西部超导	94.04	6121.20	0.01%
688525	佰维存储	58.68	6120.67	0.01%
605259	绿田机械	236.44	6048.15	0.01%
688111	金山办公	18.84	5961.88	0.01%
603173	福斯达	117.05	5892.30	0.01%
002209	达意隆	385.18	5777.70	0.01%
600999	招商证券	336.32	5754.40	0.01%
300988	津荣天宇	252.74	5691.66	0.01%
601101	昊华能源	747.61	5442.62	0.01%
600060	海信视像	225.06	5428.45	0.01%
600958	东方证券	473.86	5420.90	0.01%
300406	九强生物	403.30	5388.09	0.01%
601668	中国建筑	972.45	5299.85	0.01%
600233	圆通速递	285.50	5238.99	0.01%
603013	亚普股份	198.95	5172.80	0.01%
002416	爱施德	408.32	4981.50	0.01%
600782	新钢股份	1180.27	4933.53	0.01%
688002	睿创微纳	55.41	4900.61	0.01%
688187	时代电气	88.91	4679.14	0.01%
603876	鼎胜新材	398.48	4614.40	0.00%
601002	晋亿实业	880.86	4598.09	0.00%
600869	远东股份	568.77	4589.97	0.00%
000166	申万宏源	857.91	4572.68	0.00%
603111	康尼机电	572.71	4570.23	0.00%
601226	华电科工	629.35	4518.73	0.00%
002385	大北农	1104.74	4507.34	0.00%
600104	上汽集团	261.40	4475.22	0.00%
003013	地铁设计	290.82	4452.39	0.00%
601377	兴业证券	677.94	4433.75	0.00%
300033	同花顺	11.91	4427.41	0.00%
688617	惠泰医疗	13.87	4394.41	0.00%
000725	京东方A	1049.86	4367.43	0.00%
688141	杰华特	75.05	4356.87	0.00%
002737	葵花药业	283.82	4333.97	0.00%
002840	华统股份	400.00	4324.00	0.00%
603288	海天味业	109.81	4278.26	0.00%
000823	超声电子	304.97	4232.98	0.00%
603993	洛阳钼业	268.94	4222.41	0.00%
601995	中金公司	114.04	4206.94	0.00%
600879	航天电子	360.47	4206.68	0.00%
601019	山东出版	540.06	4136.84	0.00%
301223	中荣股份	230.46	4040.00	0.00%
600438	通威股份	180.60	4025.61	0.00%
603706	东方环宇	188.82	3972.77	0.00%
301193	家联科技	208.16	3955.04	0.00%
603787	新日股份	325.26	3935.65	0.00%
605196	华通线缆	160.78	3913.29	0.00%
688083	中望软件	51.18	3887.20	0.00%
600973	宝胜股份	740.66	3881.06	0.00%
600522	中天科技	204.22	3863.84	0.00%
600262	北方股份	172.09	3835.89	0.00%
300432	富临精工	165.34	3673.93	0.00%
300627	华测导航	103.07	3651.63	0.00%
002267	陕天然气	449.26	3647.99	0.00%
000690	宝新能源	788.54	3643.05	0.00%
301207	华兰疫苗	209.51	3620.42	0.00%
601766	中国中车	484.40	3618.47	0.00%
002560	通达股份	493.53	3612.64	0.00%
002932	明德生物	189.63	3608.57	0.00%
688778	厦钨新能	42.98	3605.85	0.00%
002299	圣农发展	199.82	3602.75	0.00%
600016	民生银行	898.89	3577.56	0.00%
600203	福日电子	265.18	3564.02	0.00%
600694	大商股份	198.95	3533.36	0.00%
002597	金禾实业	168.56	3512.86	0.00%
001218	丽臣实业	171.18	3500.65	0.00%
600201	生物股份	360.29	3473.20	0.00%
600570	恒生电子	100.48	3468.40	0.00%
002782	可立克	200.00	3379.93	0.00%
601689	拓普集团	41.22	3338.21	0.00%
603916	苏博特	318.66	3320.45	0.00%
000422	湖北宜化	225.20	3314.94	0.00%
600995	南网储能	267.80	3312.69	0.00%
002031	巨轮智能	401.62	3305.33	0.00%
300509	新美星	361.84	3285.52	0.00%
000717	中南股份	1190.00	3236.80	0.00%
300428	立中集团	135.06	3227.93	0.00%
600395	盘江股份	597.74	3221.81	0.00%
300339	润和软件	52.78	3198.47	0.00%
301232	飞沃科技	81.13	3166.38	0.00%
601877	正泰电器	102.90	3160.06	0.00%
002957	科瑞技术	161.92	3118.58	0.00%
601001	晋控煤业	224.10	3083.62	0.00%
000960	锡业股份	132.29	3061.19	0.00%
601011	宝泰隆	1062.84	3060.97	0.00%
000090	天健集团	841.12	3044.85	0.00%
300473	德尔股份	97.00	3032.22	0.00%
600792	云煤能源	810.65	3031.83	0.00%
300751	迈为股份	30.38	3018.72	0.00%
603217	元利科技	131.86	3010.36	0.00%
002558	巨人网络	66.36	2998.14	0.00%
000723	美锦能源	633.89	2991.94	0.00%
000983	山西焦煤	429.58	2985.60	0.00%
600348	华阳股份	404.66	2982.36	0.00%
002236	大华股份	147.98	2981.80	0.00%
002001	新和成	125.01	2978.99	0.00%
601015	陕西黑猫	859.18	2972.76	0.00%
600118	中国卫星	79.66	2946.62	0.00%
300803	指南针	17.57	2937.23	0.00%
002327	富安娜	416.45	2923.48	0.00%
603518	锦泓集团	300.00	2922.00	0.00%
603716	塞力医疗	116.59	2899.54	0.00%
000519	中兵红箭	157.07	2880.66	0.00%
002049	紫光国微	31.79	2870.95	0.00%
600508	上海能源	238.15	2865.00	0.00%
600435	北方导航	190.49	2842.11	0.00%
600121	郑州煤电	695.05	2828.87	0.00%
002479	富春环保	556.60	2827.53	0.00%
605499	东鹏饮料	9.13	2774.00	0.00%
688608	恒玄科技	9.32	2773.92	0.00%
000957	中通客车	251.57	2764.75	0.00%
600403	大有能源	679.48	2758.69	0.00%
600726	华电能源	1133.54	2743.17	0.00%
688169	石头科技	12.54	2631.04	0.00%
688208	道通科技	66.71	2616.47	0.00%
002454	松芝股份	300.69	2600.97	0.00%
002100	天康生物	350.75	2585.03	0.00%
300454	深信服	20.55	2579.02	0.00%
603309	维力医疗	188.66	2575.21	0.00%
600930	华电新能	383.00	2447.35	0.00%
600479	千金药业	237.18	2445.33	0.00%
601698	中国卫通	113.66	2422.09	0.00%
600526	菲达环保	464.73	2416.60	0.00%
002261	拓维信息	66.64	2408.51	0.00%
003027	同兴科技	123.93	2405.53	0.00%
688568	中科星图	54.61	2377.88	0.00%
600219	南山铝业	595.07	2356.48	0.00%
300761	立华股份	107.79	2340.12	0.00%
688075	安旭生物	60.00	2334.62	0.00%
603885	吉祥航空	171.41	2331.21	0.00%
002460	赣锋锂业	37.97	2311.66	0.00%
600562	国睿科技	66.55	2290.65	0.00%
002353	杰瑞股份	40.77	2270.89	0.00%
688005	容百科技	70.98	2269.82	0.00%
002228	合兴包装	707.59	2257.21	0.00%
603119	浙江荣泰	20.00	2251.60	0.00%
603987	康德莱	246.35	2222.08	0.00%
603289	泰瑞机器	203.03	2217.09	0.00%
603486	科沃斯	20.61	2215.58	0.00%
000977	浪潮信息	29.47	2193.48	0.00%
603680	今创集团	175.74	2179.18	0.00%
603585	苏利股份	117.55	2148.81	0.00%
600298	安琪酵母	54.25	2145.59	0.00%
600183	生益科技	39.28	2121.91	0.00%
688449	联芸科技	32.08	2111.09	0.00%
002735	王子新材	142.68	2097.46	0.00%
603661	恒林股份	65.39	2067.68	0.00%
002811	郑中设计	165.00	2009.70	0.00%
000698	ST沈化	500.00	1995.00	0.00%
300316	晶盛机电	43.72	1989.70	0.00%
688365	光云科技	126.40	1980.62	0.00%
003021	兆威机电	14.44	1980.45	0.00%
000157	中联重科	244.89	1961.57	0.00%
605117	德业股份	24.17	1957.95	0.00%
002129	TCL中环	216.23	1956.86	0.00%
300628	亿联网络	52.85	1955.27	0.00%
300832	新产业	28.38	1938.24	0.00%
000426	兴业银锡	58.03	1908.61	0.00%
002624	完美世界	98.19	1881.32	0.00%
300724	捷佳伟创	18.59	1872.38	0.00%
300043	星辉娱乐	279.62	1862.27	0.00%
002837	英维克	23.13	1849.87	0.00%
300624	万兴科技	23.63	1831.75	0.00%
003011	海象新材	88.00	1816.23	0.00%
600998	九州通	371.19	1800.28	0.00%
688345	博力威	45.53	1797.20	0.00%
688681	科汇股份	103.83	1781.73	0.00%
688143	长盈通	39.67	1773.89	0.00%
002151	北斗星通	59.05	1766.78	0.00%
688385	复旦微电	26.39	1759.19	0.00%
688326	经纬恒润	13.07	1751.07	0.00%
600886	国投电力	133.33	1741.29	0.00%
000050	深天马A	175.06	1736.60	0.00%
002008	大族激光	42.57	1733.02	0.00%
002472	双环传动	34.42	1714.46	0.00%
601888	中国中免	23.86	1707.66	0.00%
605066	天正电气	230.00	1704.30	0.00%
688777	中控技术	30.91	1702.35	0.00%
002223	鱼跃医疗	43.60	1700.66	0.00%
000425	徐工机械	147.70	1698.55	0.00%
002279	久其软件	250.00	1682.50	0.00%
300003	乐普医疗	95.17	1667.34	0.00%
002527	新时达	79.78	1633.89	0.00%
002724	海洋王	220.00	1628.00	0.00%
301489	思泉新材	6.69	1606.08	0.00%
301235	华康洁净	47.00	1598.83	0.00%
688652	京仪装备	15.65	1577.46	0.00%
601677	明泰铝业	109.46	1577.32	0.00%
002405	四维图新	160.32	1531.06	0.00%
603129	春风动力	5.68	1523.66	0.00%
000625	长安汽车	124.41	1521.53	0.00%
688612	威迈斯	37.09	1520.96	0.00%
601360	三六零	132.67	1500.50	0.00%
002562	兄弟科技	204.98	1488.15	0.00%
000538	云南白药	26.00	1475.50	0.00%
603699	纽威股份	32.90	1474.25	0.00%
603218	日月股份	99.10	1455.78	0.00%
301219	腾远钴业	19.10	1453.89	0.00%
002335	科华数据	20.20	1444.30	0.00%
688234	天岳先进	17.54	1440.82	0.00%
688270	臻镭科技	21.98	1435.15	0.00%
300049	福瑞股份	19.23	1430.71	0.00%
600588	用友网络	91.05	1422.17	0.00%
301080	百普赛斯	23.80	1417.53	0.00%
600686	金龙汽车	125.00	1416.25	0.00%
600458	时代新材	92.97	1404.78	0.00%
002901	大博医疗	25.00	1400.00	0.00%
002849	威星智能	92.19	1396.68	0.00%
300644	南京聚隆	39.00	1389.18	0.00%
000338	潍柴动力	98.74	1384.33	0.00%
002755	奥赛康	65.79	1363.83	0.00%
603096	新经典	77.13	1362.89	0.00%
600482	中国动力	61.16	1359.01	0.00%
002466	天齐锂业	28.33	1347.66	0.00%
002979	雷赛智能	28.49	1345.30	0.00%
002130	沃尔核材	43.37	1323.27	0.00%
300593	新雷能	58.84	1320.37	0.00%
300558	贝达药业	19.70	1316.16	0.00%
688488	艾迪药业	91.35	1313.58	0.00%
300680	隆盛科技	20.76	1307.05	0.00%
688049	炬芯科技	20.95	1303.32	0.00%
300002	神州泰岳	89.65	1279.25	0.00%
000657	中钨高新	68.23	1271.12	0.00%
688676	金盘科技	23.94	1266.26	0.00%
002858	力盛体育	83.49	1263.20	0.00%
601857	中国石油	156.51	1261.47	0.00%
301413	安培龙	7.51	1246.58	0.00%
688583	思看科技	12.61	1234.46	0.00%
300024	机器人	63.30	1234.35	0.00%
000798	中水渔业	155.68	1215.86	0.00%
300677	英科医疗	32.85	1207.08	0.00%
300007	汉威科技	18.01	1144.90	0.00%
301291	明阳电气	23.65	1141.89	0.00%
300699	光威复材	36.92	1120.40	0.00%
688591	泰凌微	17.88	1087.79	0.00%
688636	智明达	31.58	1085.62	0.00%
688343	云天励飞	12.11	1071.45	0.00%
002609	捷顺科技	107.40	1070.78	0.00%
688017	绿的谐波	5.91	1068.88	0.00%
301607	富特科技	27.26	1067.39	0.00%
000683	博源化工	168.04	1067.05	0.00%
002250	联化科技	97.20	1065.31	0.00%
000895	双汇发展	42.37	1048.23	0.00%
688301	奕瑞科技	9.04	1046.57	0.00%
002126	银轮股份	24.92	1030.69	0.00%
600871	石化油服	497.62	1030.07	0.00%
600166	福田汽车	373.18	1022.51	0.00%
600633	浙数文化	70.10	1015.75	0.00%
000623	吉林敖东	50.20	1004.50	0.00%
300058	蓝色光标	147.55	1003.33	0.00%
002664	信质集团	32.36	999.28	0.00%
689009	九号公司	14.93	998.83	0.00%
002043	兔宝宝	92.89	997.64	0.00%
600177	雅戈尔	134.57	997.16	0.00%
001322	箭牌家居	121.28	993.28	0.00%
603501	豪威集团	6.55	989.48	0.00%
688213	思特威	8.14	970.16	0.00%
002028	思源电气	8.88	968.10	0.00%
300866	安克创新	7.75	943.41	0.00%
002517	恺英网络	33.20	932.26	0.00%
601225	陕西煤业	46.48	929.60	0.00%
002683	广东宏大	20.81	917.72	0.00%
002292	奥飞娱乐	101.01	916.16	0.00%
601020	华钰矿业	32.88	897.95	0.00%
600100	同方股份	109.89	891.21	0.00%
002605	姚记科技	31.33	871.29	0.00%
600750	江中药业	39.65	869.52	0.00%
688337	普源精电	22.63	867.39	0.00%
300182	捷成股份	142.89	864.48	0.00%
603286	日盈电子	19.42	862.05	0.00%
600406	国电南瑞	37.38	858.24	0.00%
600111	北方稀土	17.51	845.94	0.00%
601126	四方股份	40.96	826.98	0.00%
002139	拓邦股份	52.82	826.67	0.00%
301512	智信精密	17.53	817.95	0.00%
601169	北京银行	147.85	814.65	0.00%
600096	云天化	30.10	806.63	0.00%
688789	宏华数科	9.26	783.11	0.00%
600926	杭州银行	50.94	777.85	0.00%
601838	成都银行	45.04	776.94	0.00%
300418	昆仑万维	15.70	762.86	0.00%
688183	生益电子	9.67	759.00	0.00%
601006	大秦铁路	127.63	751.74	0.00%
002513	蓝丰生化	71.41	742.66	0.00%
002420	毅昌科技	85.67	741.90	0.00%
688162	巨一科技	20.50	741.25	0.00%
600795	国电电力	146.51	729.62	0.00%
603893	瑞芯微	3.22	726.27	0.00%
002461	珠江啤酒	71.90	719.72	0.00%
000039	中集集团	86.31	715.51	0.00%
000410	沈阳机床	98.63	712.11	0.00%
688173	希荻微	42.29	710.09	0.00%
600502	安徽建工	152.25	695.78	0.00%
688112	鼎阳科技	18.35	691.78	0.00%
603267	鸿远电子	11.79	691.60	0.00%
002966	苏州银行	84.19	686.99	0.00%
601009	南京银行	62.67	684.98	0.00%
000988	华工科技	7.35	679.73	0.00%
688137	近岸蛋白	15.61	675.71	0.00%
600882	妙可蓝多	27.32	666.06	0.00%
688615	合合信息	4.15	662.53	0.00%
688775	影石创新	2.28	662.04	0.00%
000513	丽珠集团	17.19	661.07	0.00%
600409	三友化工	116.78	657.47	0.00%
301550	斯菱股份	4.87	653.18	0.00%
002985	北摩高科	21.74	635.03	0.00%
600309	万华化学	9.36	623.19	0.00%
603859	能科科技	12.85	618.21	0.00%
600938	中国海油	23.32	609.35	0.00%
002142	宁波银行	23.05	609.21	0.00%
300369	绿盟科技	79.37	602.42	0.00%
603737	三棵树	12.53	599.94	0.00%
603338	浙江鼎力	11.16	598.40	0.00%
000408	藏格矿业	10.19	594.38	0.00%
603556	海兴电力	21.09	587.15	0.00%
688768	容知日新	12.32	576.68	0.00%
688206	概伦电子	12.60	531.94	0.00%
603416	信捷电气	8.42	530.88	0.00%
002384	东山精密	7.39	528.38	0.00%
002080	中材科技	15.53	528.33	0.00%
603890	春秋电子	37.97	527.40	0.00%
601727	上海电气	55.60	524.86	0.00%
601456	国联民生	46.64	520.97	0.00%
603200	上海洗霸	5.72	519.32	0.00%
000729	燕京啤酒	42.00	509.46	0.00%
603386	骏亚科技	36.33	508.62	0.00%
000738	航发控制	25.16	505.72	0.00%
002396	星网锐捷	16.52	501.38	0.00%
688313	仕佳光子	7.02	500.83	0.00%
600323	瀚蓝环境	18.40	497.30	0.00%
605277	新亚电子	19.23	495.17	0.00%
002315	焦点科技	10.13	489.79	0.00%
002171	楚江新材	50.36	486.99	0.00%
300994	久祺股份	27.27	485.41	0.00%
002615	哈尔斯	61.13	484.15	0.00%
603668	天马科技	29.46	476.09	0.00%
688686	奥普特	3.16	462.76	0.00%
000708	中信特钢	33.66	458.45	0.00%
601600	中国铝业	55.62	458.31	0.00%
601658	邮储银行	79.66	458.03	0.00%
688595	芯海科技	11.47	457.17	0.00%
600875	东方电气	23.55	454.28	0.00%
688099	晶晨股份	4.05	450.80	0.00%
600699	均胜电子	12.81	446.04	0.00%
688799	华纳药厂	7.79	445.63	0.00%
000709	河钢股份	175.41	445.54	0.00%
688700	东威科技	11.14	437.05	0.00%
000831	中国稀土	8.35	432.11	0.00%
600487	亨通光电	18.47	424.26	0.00%
688027	国盾量子	1.20	420.01	0.00%
603979	金诚信	5.89	410.77	0.00%
300373	扬杰科技	5.91	410.39	0.00%
000404	长虹华意	57.06	405.70	0.00%
688278	特宝生物	4.80	403.72	0.00%
601231	环旭电子	18.19	397.82	0.00%
000830	鲁西化工	27.25	395.67	0.00%
001212	中旗新材	6.52	395.29	0.00%
001314	亿道信息	7.70	392.24	0.00%
600704	物产中大	65.02	390.77	0.00%
002324	普利特	26.53	390.52	0.00%
300199	翰宇药业	18.10	386.07	0.00%
300747	锐科激光	14.40	384.48	0.00%
301047	义翘神州	5.13	381.24	0.00%
301162	国能日新	6.24	374.90	0.00%
301308	江波龙	2.09	372.08	0.00%
002928	华夏航空	36.45	365.23	0.00%
688312	燕麦科技	10.55	363.52	0.00%
002395	双象股份	19.83	362.10	0.00%
688411	海博思创	1.12	361.92	0.00%
301656	联合动力	11.72	361.66	0.00%
688195	腾景科技	3.02	356.58	0.00%
300494	盛天网络	25.04	355.57	0.00%
603290	斯达半导	3.22	354.20	0.00%
600674	川投能源	24.46	349.29	0.00%
600663	陆家嘴	40.38	348.88	0.00%
301095	广立微	3.88	345.51	0.00%
300496	中科创达	4.37	339.46	0.00%
603600	永艺股份	30.52	329.92	0.00%
300395	菲利华	4.34	328.25	0.00%
688088	虹软科技	5.51	326.99	0.00%
688052	纳芯微	1.63	326.83	0.00%
600415	小商品城	17.51	324.81	0.00%
300633	开立医疗	9.32	320.42	0.00%
300010	豆神教育	38.59	319.53	0.00%
600685	中船防务	11.60	317.72	0.00%
000628	高新发展	6.02	315.75	0.00%
601118	海南橡胶	57.91	312.71	0.00%
600673	东阳光	13.37	311.37	0.00%
601088	中国神华	8.08	310.96	0.00%
002185	华天科技	26.18	308.40	0.00%
601881	中国银河	17.24	306.35	0.00%
603861	白云电器	28.98	306.00	0.00%
603606	东方电缆	4.29	303.05	0.00%
601128	常熟银行	43.46	297.24	0.00%
002025	航天电器	5.47	280.67	0.00%
600028	中国石化	52.78	279.19	0.00%
600497	驰宏锌锗	43.19	277.71	0.00%
601985	中国核电	31.45	273.93	0.00%
600737	中粮糖业	16.14	257.43	0.00%
600392	盛和资源	10.12	233.27	0.00%
600019	宝钢股份	32.90	232.60	0.00%
688192	迪哲医药	3.21	232.42	0.00%
600188	兖矿能源	17.42	231.86	0.00%
688269	凯立新材	5.39	220.43	0.00%
600022	山东钢铁	147.09	219.16	0.00%
600061	国投资本	26.88	212.08	0.00%
601155	新城控股	12.91	209.79	0.00%
002262	恩华药业	7.62	207.26	0.00%
300138	晨光生物	15.50	203.17	0.00%
601598	中国外运	31.49	201.22	0.00%
002373	千方科技	16.80	193.54	0.00%
688186	广大特材	6.91	188.33	0.00%
600236	桂冠电力	28.24	185.54	0.00%
688315	诺禾致源	11.56	182.99	0.00%
300986	志特新材	15.20	174.08	0.00%
688656	浩欧博	1.07	169.25	0.00%
000963	华东医药	3.91	162.46	0.00%
301150	中一科技	3.82	158.22	0.00%
301511	德福科技	4.34	156.20	0.00%
603871	嘉友国际	10.45	149.44	0.00%
601077	渝农商行	20.48	134.95	0.00%
688553	汇宇制药	5.77	123.79	0.00%
301391	卡莱特	1.58	121.66	0.00%
301188	力诺药包	6.97	119.95	0.00%
688223	晶科能源	21.30	118.43	0.00%
002063	远光软件	18.83	118.06	0.00%
600764	中国海防	3.74	117.10	0.00%
600483	福能股份	11.90	116.98	0.00%
300413	芒果超媒	3.26	116.58	0.00%
688391	钜泉科技	3.50	116.15	0.00%
300596	利安隆	2.93	114.39	0.00%
688199	久日新材	4.27	112.84	0.00%
603989	艾华集团	5.99	111.47	0.00%
688295	中复神鹰	3.91	110.48	0.00%
688729	屹唐股份	3.70	110.01	0.00%
688567	孚能科技	5.14	109.97	0.00%
688798	艾为电子	1.16	107.50	0.00%
688321	微芯生物	3.27	105.02	0.00%
002876	三利谱	4.26	104.54	0.00%
300219	鸿利智汇	14.03	104.52	0.00%
300909	汇创达	3.06	102.51	0.00%
688047	龙芯中科	0.65	102.41	0.00%
688556	高测股份	10.16	102.24	0.00%
688562	航天软件	5.51	101.33	0.00%
688296	和达科技	6.76	98.92	0.00%
600353	旭光电子	5.80	97.15	0.00%
301589	诺瓦星云	0.55	95.86	0.00%
600416	湘电股份	5.84	94.84	0.00%
688479	友车科技	4.92	93.97	0.00%
688450	光格科技	3.32	92.35	0.00%
603156	养元饮品	3.02	89.00	0.00%
600754	锦江酒店	3.66	84.36	0.00%
600739	辽宁成大	6.84	84.06	0.00%
603809	豪能股份	5.01	83.28	0.00%
600549	厦门钨业	2.75	81.40	0.00%
601988	中国银行	15.31	79.31	0.00%
601633	长城汽车	3.11	76.51	0.00%
002032	苏泊尔	1.47	70.19	0.00%
600529	山东药玻	2.96	63.52	0.00%
002258	利尔化学	4.86	63.13	0.00%
601117	中国化学	8.20	61.01	0.00%
301678	新恒汇	0.67	54.80	0.00%
300573	兴齐眼药	0.83	54.56	0.00%
601628	中国人寿	1.20	47.57	0.00%
000672	上峰水泥	3.37	37.14	0.00%
601717	中创智领	1.39	34.54	0.00%
601618	中国中冶	8.61	33.15	0.00%
300737	科顺股份	6.51	32.88	0.00%
601319	中国人保	4.19	32.64	0.00%
002555	三七互娱	1.48	32.13	0.00%
002271	东方雨虹	2.58	31.79	0.00%
300358	楚天科技	3.58	31.50	0.00%
688377	迪威尔	0.77	29.64	0.00%
600499	科达制造	2.41	29.47	0.00%
688063	派能科技	0.37	27.82	0.00%
300972	万辰集团	0.14	25.41	0.00%
603049	中策橡胶	0.48	24.25	0.00%
688390	固德威	0.37	23.96	0.00%
300820	英杰电气	0.46	23.86	0.00%
688248	南网科技	0.37	22.40	0.00%
688067	爱威科技	0.84	21.76	0.00%
688217	睿昂基因	0.64	18.28	0.00%
301662	宏工科技	0.13	16.22	0.00%
002318	久立特材	0.63	15.35	0.00%
600989	宝丰能源	0.82	14.60	0.00%
002595	豪迈科技	0.24	14.22	0.00%
603551	奥普科技	1.15	13.97	0.00%
002014	永新股份	1.23	13.78	0.00%
688536	思瑞浦	0.06	10.40	0.00%
688126	沪硅产业	0.40	10.32	0.00%
301658	首航新能	0.20	7.00	0.00%
301590	优优绿能	0.02	4.83	0.00%
300948	冠中生态	0.27	4.36	0.00%
301027	华蓝集团	0.24	4.31	0.00%
688200	华峰测控	0.02	4.17	0.00%
300614	百川畅银	0.25	3.93	0.00%
688469	芯联集成	0.59	3.88	0.00%
301563	云汉芯城	0.03	3.85	0.00%
688096	京源环保	0.47	3.81	0.00%
688702	盛科通信	0.03	3.80	0.00%
301632	广东建科	0.13	3.77	0.00%
600642	申能股份	0.48	3.75	0.00%
301584	建发致新	0.09	2.59	0.00%
301491	汉桑科技	0.02	1.70	0.00%
301535	浙江华远	0.07	1.48	0.00%
002432	九安医疗	0.03	1.16	0.00%
301665	泰禾股份	0.04	1.10	0.00%
300676	华大基因	0.02	0.98	0.00%
301578	辰奕智能	0.03	0.96	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.93	0.00%
603418	友升股份	0.01	0.86	0.00%
603014	威高血净	0.02	0.79	0.00%
002948	青岛银行	0.13	0.62	0.00%
301668	昊创瑞通	0.01	0.50	0.00%
002600	领益智造	0.03	0.49	0.00%
001285	瑞立科密	0.01	0.48	0.00%
300433	蓝思科技	0.01	0.33	0.00%
603210	泰鸿万立	0.02	0.32	0.00%
002273	水晶光电	0.01	0.26	0.00%
603195	公牛集团	0.00	0.18	0.00%
001387	雪祺电气	0.01	0.08	0.00%