招商基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9713.32（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王颖	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014783	招商远见成长混合A	1.5354	1.5354	1.4554	1.4554	0.0800	5.50%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	1.4893	1.4893	1.4118	1.4118	0.0775	5.49%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	1.4047	1.4047	1.3321	1.3321	0.0726	5.45%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	1.3467	1.3467	1.2771	1.2771	0.0696	5.45%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	1.0714	1.0714	1.0176	1.0176	0.0538	5.29%	开放	开放
011451	招商企业优选混合C	1.0273	1.0273	0.9758	0.9758	0.0515	5.28%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9664	0.9664	0.9200	0.9200	0.0464	5.04%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	3.6367	3.9346	3.5026	3.8005	0.1341	3.83%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	5.9182	5.9182	5.7166	5.7166	0.2016	3.53%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	6.0462	6.0462	5.8404	5.8404	0.2058	3.52%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.5091	1.5091	1.4582	1.4582	0.0509	3.49%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.5020	1.5020	1.4514	1.4514	0.0506	3.49%	开放	开放
025660	招商中国机遇股票C	3.1640	3.1640	3.0580	3.0580	0.1060	3.47%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票A	3.1730	3.1730	3.0670	3.0670	0.1060	3.46%	开放	开放
217005	招商先锋混合	0.7079	3.3120	0.6850	3.2891	0.0229	3.34%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.6162	2.6162	2.5327	2.5327	0.0835	3.30%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.6336	2.6336	2.5496	2.5496	0.0840	3.29%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.9185	0.9185	0.8901	0.8901	0.0284	3.19%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.8905	0.8905	0.8630	0.8630	0.0275	3.19%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	4.3110	4.4310	4.1780	4.2980	0.1330	3.18%	开放	开放
004569	招商制造业混合C	4.0350	4.0350	3.9110	3.9110	0.1240	3.17%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.9253	0.9253	0.8974	0.8974	0.0279	3.11%	限大额	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4383	2.4383	2.3687	2.3687	0.0696	2.94%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	2.4392	2.4392	2.3696	2.3696	0.0696	2.94%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.9349	0.9349	0.9087	0.9087	0.0262	2.88%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.9672	0.9672	0.9401	0.9401	0.0271	2.88%	开放	开放
026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1692	1.1692	1.1374	1.1374	0.0318	2.80%	开放	开放
026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1699	1.1699	1.1382	1.1382	0.0317	2.79%	开放	开放
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.5926	1.5926	1.5501	1.5501	0.0425	2.74%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.5625	1.5625	1.5209	1.5209	0.0416	2.74%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	2.3035	2.3035	2.2473	2.2473	0.0562	2.50%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.3216	2.3216	2.2650	2.2650	0.0566	2.50%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.2565	3.2565	3.1795	3.1795	0.0770	2.42%	开放	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.2867	3.2867	3.2090	3.2090	0.0777	2.42%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	3.9109	3.9109	3.8199	3.8199	0.0910	2.38%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	4.0449	4.0449	3.9508	3.9508	0.0941	2.38%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	1.1920	1.4510	1.1650	1.4240	0.0270	2.32%	开放	开放
002271	招商晟元价值驱动混合A	1.2684	1.2684	1.2410	1.2410	0.0274	2.21%	开放	开放
024755	招商晟元价值驱动混合C	1.1569	1.1569	1.1320	1.1320	0.0249	2.20%	暂停	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.5256	3.9933	0.5151	3.9828	0.0105	2.04%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	1.0393	1.0393	1.0187	1.0187	0.0206	2.02%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.7186	1.7186	1.6851	1.6851	0.0335	1.99%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.7126	1.7126	1.6793	1.6793	0.0333	1.98%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	2.6110	2.6642	2.5610	2.6142	0.0500	1.95%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	2.4116	2.4624	2.3655	2.4163	0.0461	1.95%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9786	1.9786	1.9435	1.9435	0.0351	1.81%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0709	2.0709	2.0342	2.0342	0.0367	1.80%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	2.0089	2.0089	1.9734	1.9734	0.0355	1.80%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	2.1142	2.1142	2.0769	2.0769	0.0373	1.80%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.8532	1.8532	1.8249	1.8249	0.0283	1.55%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.8175	1.8175	1.7898	1.7898	0.0277	1.55%	开放	开放
012835	招商景气精选股票A	1.7383	1.7383	1.7139	1.7139	0.0244	1.42%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.6718	1.6718	1.6484	1.6484	0.0234	1.42%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	2.0143	2.1143	1.9873	2.0873	0.0270	1.36%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.9480	2.0480	1.9219	2.0219	0.0261	1.36%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	2.2821	2.2821	2.2517	2.2517	0.0304	1.35%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	2.1742	2.1742	2.1453	2.1453	0.0289	1.35%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	2.5504	2.8944	2.5182	2.8622	0.0322	1.28%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	2.4754	2.4754	2.4442	2.4442	0.0312	1.28%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.6434	1.6434	1.6234	1.6234	0.0200	1.23%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	1.7035	1.7035	1.6828	1.6828	0.0207	1.23%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.2351	1.2351	1.2208	1.2208	0.0143	1.17%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	1.1138	1.1138	1.1022	1.1022	0.0116	1.05%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	1.1340	1.1340	1.1222	1.1222	0.0118	1.05%	开放	开放
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.2378	1.2378	1.2265	1.2265	0.0113	0.92%	开放	开放
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.2390	1.2390	1.2277	1.2277	0.0113	0.92%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	2.6494	2.6494	2.6258	2.6258	0.0236	0.90%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	2.5591	2.5591	2.5364	2.5364	0.0227	0.90%	开放	开放
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9668	0.9668	0.9586	0.9586	0.0082	0.86%	开放	开放
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9593	0.9593	0.0082	0.85%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	2.8520	3.5650	2.8310	3.5440	0.0210	0.74%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.9230	2.0120	1.9089	1.9979	0.0141	0.74%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.8825	1.8825	1.8687	1.8687	0.0138	0.74%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.7800	2.0247	1.7672	2.0119	0.0128	0.72%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.3469	1.3469	1.3375	1.3375	0.0094	0.70%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.3645	1.3645	1.3550	1.3550	0.0095	0.70%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	2.0073	2.0073	1.9938	1.9938	0.0135	0.68%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.9929	1.9929	1.9795	1.9795	0.0134	0.68%	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	2.2879	2.2879	2.2726	2.2726	0.0153	0.67%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.0858	1.2204	1.0786	1.2132	0.0072	0.67%	暂停	暂停
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	0.7414	0.7414	0.7365	0.7365	0.0049	0.67%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	0.7563	0.7563	0.7514	0.7514	0.0049	0.65%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7156	0.7156	0.7114	0.7114	0.0042	0.59%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6829	0.6829	0.6789	0.6789	0.0040	0.59%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	4.2720	4.2720	4.2470	4.2470	0.0250	0.59%	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0768	1.0768	0.0058	0.54%	开放	开放
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1032	1.1032	0.0059	0.53%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.2649	1.2864	1.2582	1.2797	0.0067	0.53%	限大额	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.2689	1.2904	1.2623	1.2838	0.0066	0.52%	限大额	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2690	1.2905	1.2624	1.2839	0.0066	0.52%	限大额	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.4652	1.4652	1.4578	1.4578	0.0074	0.51%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.4377	1.4377	1.4305	1.4305	0.0072	0.50%	开放	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.3114	1.3114	1.3051	1.3051	0.0063	0.48%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.3202	1.3202	1.3139	1.3139	0.0063	0.48%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	1.0755	1.0755	1.0704	1.0704	0.0051	0.48%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7927	1.7927	1.7842	1.7842	0.0085	0.48%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	1.0336	1.0336	1.0287	1.0287	0.0049	0.48%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.7211	1.7211	1.7130	1.7130	0.0081	0.47%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2964	1.2964	1.2903	1.2903	0.0061	0.47%	开放	开放
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3004	1.3004	1.2943	1.2943	0.0061	0.47%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.3300	1.8140	1.3240	1.8080	0.0060	0.45%	开放	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4118	1.4118	0.0063	0.45%	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4085	1.4085	1.4023	1.4023	0.0062	0.44%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.7300	1.7300	1.7226	1.7226	0.0074	0.43%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.7179	1.7179	1.7107	1.7107	0.0072	0.42%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	1.9900	2.2900	1.9820	2.2820	0.0080	0.40%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.2450	1.6660	1.2400	1.6610	0.0050	0.40%	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2571	1.2571	0.0050	0.40%	开放	暂停
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2655	1.2655	0.0050	0.40%	开放	暂停
004195	招商中证1000指数增强C	2.2221	2.2221	2.2142	2.2142	0.0079	0.36%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	2.2800	2.2800	2.2719	2.2719	0.0081	0.36%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	2.0311	2.0311	2.0240	2.0240	0.0071	0.35%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.9755	1.9755	1.9687	1.9687	0.0068	0.35%	开放	开放
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0737	1.0737	1.0701	1.0701	0.0036	0.34%	开放	开放
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0714	1.0714	0.0036	0.34%	开放	开放
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.3240	1.3240	1.3196	1.3196	0.0044	0.33%	开放	开放
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%	开放	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.7790	1.7790	1.7732	1.7732	0.0058	0.33%	开放	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.8425	1.8425	1.8365	1.8365	0.0060	0.33%	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.5362	1.5362	1.5312	1.5312	0.0050	0.33%	开放	开放
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5247	1.5247	1.5198	1.5198	0.0049	0.32%	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1799	1.1799	0.0036	0.31%	开放	开放
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1682	1.1682	0.0035	0.30%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	2.1020	2.1020	2.0970	2.0970	0.0050	0.24%	开放	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1476	1.2056	1.1451	1.2031	0.0025	0.22%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1614	1.2253	1.1589	1.2228	0.0025	0.22%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2494	1.2494	1.2468	1.2468	0.0026	0.21%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.2153	1.2153	1.2128	1.2128	0.0025	0.21%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8706	0.8706	0.8690	0.8690	0.0016	0.18%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.1244	1.5764	1.1224	1.5744	0.0020	0.18%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9104	0.9104	0.9088	0.9088	0.0016	0.18%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1983	1.1983	1.1962	1.1962	0.0021	0.18%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0852	1.3652	1.0833	1.3633	0.0019	0.18%	开放	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1751	1.1751	1.1731	1.1731	0.0020	0.17%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1392	1.1392	1.1375	1.1375	0.0017	0.15%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	2.2158	2.2158	2.2126	2.2126	0.0032	0.14%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1174	1.1174	0.0016	0.14%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	2.1743	2.1743	2.1712	2.1712	0.0031	0.14%	开放	开放
024947	招商瑞锦回报债券A	1.0288	1.0299	1.0274	1.0285	0.0014	0.14%	开放	开放
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.4903	1.4903	1.4883	1.4883	0.0020	0.13%	限大额	开放
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.5001	1.5001	1.4981	1.4981	0.0020	0.13%	开放	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4383	1.4383	1.4364	1.4364	0.0019	0.13%	限大额	开放
024948	招商瑞锦回报债券C	1.0258	1.0266	1.0245	1.0253	0.0013	0.13%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.2299	1.2299	1.2284	1.2284	0.0015	0.12%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.2346	1.2346	1.2332	1.2332	0.0014	0.11%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.6452	1.6452	1.6434	1.6434	0.0018	0.11%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.6639	1.6639	1.6621	1.6621	0.0018	0.11%	开放	开放
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2650	2.2650	2.2629	2.2629	0.0021	0.09%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.2763	2.2763	2.2742	2.2742	0.0021	0.09%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.8593	1.8593	1.8577	1.8577	0.0016	0.09%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.8707	1.8707	1.8691	1.8691	0.0016	0.09%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0769	1.2576	1.0760	1.2567	0.0009	0.08%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.7962	1.7962	1.7947	1.7947	0.0015	0.08%	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.07%	开放	开放
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1399	1.1399	1.1391	1.1391	0.0008	0.07%	开放	开放
026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%	开放	封闭期
026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%	开放	封闭期
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6452	1.6452	1.6443	1.6443	0.0009	0.05%	限大额	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3291	1.3291	1.3284	1.3284	0.0007	0.05%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3348	1.3348	1.3341	1.3341	0.0007	0.05%	开放	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.6077	1.6077	1.6069	1.6069	0.0008	0.05%	限大额	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6450	1.6450	1.6442	1.6442	0.0008	0.05%	限大额	开放
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1884	1.1884	1.1879	1.1879	0.0005	0.04%	开放	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2175	1.2175	1.2170	1.2170	0.0005	0.04%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8012	1.8012	1.8005	1.8005	0.0007	0.04%	开放	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0375	1.0375	0.0004	0.04%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7247	1.7247	1.7241	1.7241	0.0006	0.03%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3510	1.3510	1.3506	1.3506	0.0004	0.03%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3563	1.3563	1.3559	1.3559	0.0004	0.03%	开放	开放
026391	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%	开放	开放
026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%	开放	开放
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	限大额	开放
018893	招商安康债券C	1.0613	1.0633	1.0611	1.0631	0.0002	0.02%	开放	开放
018892	招商安康债券A	1.0716	1.0736	1.0714	1.0734	0.0002	0.02%	开放	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0102	1.1824	1.0101	1.1823	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009711	招商添盛78个月定开债	1.0102	1.2223	1.0101	1.2222	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%	限大额	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0418	1.3234	1.0417	1.3233	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0511	1.1911	1.0510	1.1910	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0658	1.2134	1.0657	1.2133	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2393	1.2953	1.2392	1.2952	0.0001	0.01%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2776	1.3336	1.2775	1.3335	0.0001	0.01%	开放	开放
003809	招商招顺纯债A	1.3464	1.5189	1.3463	1.5188	0.0001	0.01%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.5215	1.6065	1.5214	1.6064	0.0001	0.01%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.5512	1.6707	1.5511	1.6706	0.0001	0.01%	开放	开放
001868	招商产业债券C	1.7547	1.9947	1.7546	1.9946	0.0001	0.01%	限大额	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	限大额	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2010	1.4150	1.2010	1.4150	0.0000	0.00%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1865	1.3965	1.1865	1.3965	0.0000	0.00%	限大额	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1847	1.4027	1.1847	1.4027	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002994	招商招裕纯债A	1.0243	1.3427	1.0243	1.3427	0.0000	0.00%	限大额	开放
002995	招商招裕纯债C	1.0250	1.3172	1.0250	1.3172	0.0000	0.00%	限大额	开放
003810	招商招顺纯债C	1.3341	1.4261	1.3341	1.4261	0.0000	0.00%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.6515	1.6515	1.6515	1.6515	0.0000	0.00%	开放	开放
003867	招商招景纯债A	1.0972	1.2737	1.0972	1.2737	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0065	1.2526	1.0065	1.2526	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006489	招商添裕纯债A	1.0764	1.2628	1.0764	1.2628	0.0000	0.00%	暂停	开放
006490	招商添裕纯债C	1.1037	1.2457	1.1037	1.2457	0.0000	0.00%	暂停	开放
006630	招商鑫悦中短债C	1.1673	1.2398	1.1673	1.2398	0.0000	0.00%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0746	1.2628	1.0746	1.2628	0.0000	0.00%	限大额	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0169	1.0823	1.0169	1.0823	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008774	招商鑫福中短债A	1.1945	1.1945	1.1945	1.1945	0.0000	0.00%	限大额	开放
008775	招商鑫福中短债C	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%	限大额	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9767	0.9767	0.9767	0.9767	0.0000	0.00%	开放	开放
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2221	1.3141	1.2221	1.3141	0.0000	0.00%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%	开放	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%	限大额	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%	开放	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.1064	1.1464	1.1064	1.1464	0.0000	0.00%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0248	1.1420	1.0248	1.1420	0.0000	0.00%	限大额	开放
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%	限大额	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%	限大额	开放
016790	招商鑫利中短债债券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%	限大额	开放
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0267	1.0722	1.0267	1.0722	0.0000	0.00%	暂停	开放
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1129	1.1638	1.1129	1.1638	0.0000	0.00%	暂停	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%	开放	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	开放	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%	开放	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%	开放	开放
217022	招商产业债券A	1.8614	2.1014	1.8614	2.1014	0.0000	0.00%	限大额	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.6110	1.6110	1.6111	1.6111	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006383	招商添盈纯债A	1.3039	1.3039	1.3040	1.3040	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003449	招商招华纯债C	1.2388	1.6124	1.2389	1.6125	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008463	招商添瑞1年定开债A	1.2139	1.2139	1.2140	1.2140	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002756	招商招兴3个月定开A	1.2055	1.4410	1.2056	1.4411	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
019882	招商招祥纯债E	1.2002	1.2002	1.2003	1.2003	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1999	1.3796	1.2000	1.3797	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1993	1.2953	1.1994	1.2954	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1803	1.2562	1.1804	1.2563	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1796	1.1796	1.1797	1.1797	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1652	1.1652	1.1653	1.1653	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1479	1.2473	1.1480	1.2474	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1283	1.3610	1.1284	1.3611	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007595	招商添泽纯债A	1.0793	1.2747	1.0794	1.2748	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003448	招商招华纯债A	1.0729	1.3969	1.0730	1.3970	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005595	招商添润3个月定开债C	1.0645	1.2040	1.0646	1.2041	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0574	1.0775	1.0575	1.0776	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0516	1.0616	1.0517	1.0617	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
003455	招商招通纯债C	1.0487	1.3119	1.0488	1.3120	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0480	1.3351	1.0481	1.3352	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0468	1.3177	1.0469	1.3178	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008805	招商添华纯债C	1.0446	1.1146	1.0447	1.1147	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
005594	招商添润3个月定开债A	1.0442	1.2912	1.0443	1.2913	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003570	招商招丰纯债C	1.0358	1.1201	1.0359	1.1202	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0269	1.2006	1.0270	1.2007	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0268	1.1805	1.0269	1.1806	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0227	1.0527	1.0228	1.0528	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0213	1.0513	1.0214	1.0514	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0102	1.1409	1.0103	1.1410	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
010753	招商招旭纯债D	1.4392	1.4392	1.4394	1.4394	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4383	1.4383	1.4385	1.4385	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4381	1.4381	1.4383	1.4383	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.4155	1.7365	1.4157	1.7367	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3544	1.3953	1.3546	1.3955	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3294	1.4134	1.3296	1.4136	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9697	1.9697	1.9700	1.9700	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9315	2.2785	1.9318	2.2788	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.2862	1.3597	1.2864	1.3599	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007328	招商添盈纯债E	1.2782	1.2782	1.2784	1.2784	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2754	1.2754	1.2756	1.2756	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1835	1.1835	1.1837	1.1837	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1830	1.4501	1.1832	1.4503	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1783	1.2816	1.1785	1.2818	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1731	1.4288	1.1733	1.4290	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1571	1.5473	1.1573	1.5475	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1491	1.4872	1.1493	1.4874	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
003452	招商招盛纯债A	1.1380	1.6189	1.1382	1.6191	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1284	1.5932	1.1286	1.5934	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.1041	1.3045	1.1043	1.3047	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
023015	招商招华纯债D	1.0759	1.0821	1.0761	1.0823	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003571	招商招琪纯债A	1.0551	1.3290	1.0553	1.3292	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
008804	招商添华纯债A	1.0461	1.1161	1.0463	1.1163	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0434	1.1761	1.0436	1.1763	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0331	1.3343	1.0333	1.3345	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
017695	招商添轩1年定开债	1.0264	1.0957	1.0266	1.0959	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
013703	招商添福1年定开债	1.0208	1.1226	1.0210	1.1228	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
006650	招商安庆债券	1.4471	1.4471	1.4474	1.4474	-0.0003	-0.02%	开放	开放
217003	招商安泰债券A	1.3686	2.4092	1.3689	2.4095	-0.0003	-0.02%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3545	1.4883	1.3548	1.4886	-0.0003	-0.02%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3374	1.4542	1.3377	1.4545	-0.0003	-0.02%	开放	开放
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0863	1.1307	1.0866	1.1310	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
026225	招商添兴6个月定开债C	1.0861	1.0911	1.0864	1.0914	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0790	1.2905	1.0793	1.2908	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
014367	招商添悦纯债D	1.0705	1.1899	1.0708	1.1902	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0624	1.2760	1.0627	1.2763	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0572	1.2596	1.0575	1.2599	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
217203	招商安泰债券B	1.3963	2.3339	1.3967	2.3343	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0444	1.1707	1.0447	1.1710	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9636	1.9636	1.9642	1.9642	-0.0006	-0.03%	限大额	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.2894	1.4019	1.2898	1.4023	-0.0004	-0.03%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	6.1140	6.1140	6.1160	6.1160	-0.0020	-0.03%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1610	1.2430	1.1614	1.2434	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1560	1.2380	1.1564	1.2384	-0.0004	-0.03%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1435	1.2255	1.1439	1.2259	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0987	1.2553	1.0991	1.2557	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
003441	招商招享纯债C	1.0288	1.0388	1.0292	1.0392	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%	开放	开放
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%	开放	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0142	1.1122	1.0146	1.1126	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
015349	招商招恒纯债D	1.1599	1.2696	1.1604	1.2701	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
002817	招商招恒纯债A	1.1542	1.2693	1.1547	1.2698	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
002818	招商招恒纯债C	1.1498	1.2344	1.1503	1.2349	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1017	1.1017	1.1022	1.1022	-0.0005	-0.05%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%	开放	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0793	1.1871	1.0798	1.1876	-0.0005	-0.05%	开放	开放
008732	招商添浩纯债C	1.0779	1.1825	1.0784	1.1830	-0.0005	-0.05%	开放	开放
021012	招商招享纯债D	1.0765	1.0865	1.0770	1.0870	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0584	1.3222	1.0589	1.3227	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
003619	招商招旺纯债C	1.0558	1.3194	1.0563	1.3199	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
003440	招商招享纯债A	1.0313	1.3031	1.0318	1.3036	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1819	1.1819	1.1825	1.1825	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1588	1.1588	-0.0006	-0.05%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0769	1.3251	1.0775	1.3257	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1521	1.7562	1.1528	1.7569	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
018679	招商安和债券A	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.1004	1.1004	1.1011	1.1011	-0.0007	-0.06%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.1004	1.1004	1.1011	1.1011	-0.0007	-0.06%	开放	开放
018680	招商安和债券C	1.0955	1.0955	1.0962	1.0962	-0.0007	-0.06%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.5505	1.5505	1.5515	1.5515	-0.0010	-0.06%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.4719	1.4719	1.4729	1.4729	-0.0010	-0.07%	开放	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1099	1.1099	1.1108	1.1108	-0.0009	-0.08%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.5996	0.5996	0.6001	0.6001	-0.0005	-0.08%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.5736	0.5736	0.5741	0.5741	-0.0005	-0.09%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0245	1.2101	1.0255	1.2111	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8130	0.8130	0.8138	0.8138	-0.0008	-0.10%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.7984	0.7984	0.7992	0.7992	-0.0008	-0.10%	开放	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0696	1.3062	1.0708	1.3074	-0.0012	-0.11%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0341	1.1712	1.0353	1.1724	-0.0012	-0.12%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.2039	1.2039	1.2053	1.2053	-0.0014	-0.12%	开放	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.1016	1.1016	1.1029	1.1029	-0.0013	-0.12%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.1820	1.1820	1.1834	1.1834	-0.0014	-0.12%	开放	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0943	1.0943	1.0956	1.0956	-0.0013	-0.12%	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4189	1.4189	1.4206	1.4206	-0.0017	-0.12%	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.4188	1.4188	1.4205	1.4205	-0.0017	-0.12%	开放	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.4117	1.4117	1.4134	1.4134	-0.0017	-0.12%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3238	1.3238	1.3254	1.3254	-0.0016	-0.12%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.2331	1.3312	1.2346	1.3327	-0.0015	-0.12%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.0086	5.0086	5.0149	5.0149	-0.0063	-0.13%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	4.8936	4.8936	4.8998	4.8998	-0.0062	-0.13%	限大额	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2617	1.2617	1.2633	1.2633	-0.0016	-0.13%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.2520	1.3591	1.2536	1.3607	-0.0016	-0.13%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2455	1.2770	1.2471	1.2786	-0.0016	-0.13%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.9057	2.0925	1.9084	2.0952	-0.0027	-0.14%	限大额	开放
217008	招商安本增利债券C	1.8807	2.6870	1.8834	2.6897	-0.0027	-0.14%	限大额	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2082	1.2082	1.2100	1.2100	-0.0018	-0.15%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1805	1.1805	1.1823	1.1823	-0.0018	-0.15%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2577	1.2905	1.2597	1.2925	-0.0020	-0.16%	开放	开放
024029	招商港股通红利低波ETF联接A	0.9946	1.0056	0.9962	1.0072	-0.0016	-0.16%	开放	开放
024030	招商港股通红利低波ETF联接C	0.9927	1.0037	0.9943	1.0053	-0.0016	-0.16%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2404	1.2404	1.2424	1.2424	-0.0020	-0.16%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2352	1.2672	1.2372	1.2692	-0.0020	-0.16%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.5166	3.5166	3.5224	3.5224	-0.0058	-0.16%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.3925	3.3925	3.3981	3.3981	-0.0056	-0.16%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.0197	1.0197	1.0214	1.0214	-0.0017	-0.17%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.5973	0.5973	0.5983	0.5983	-0.0010	-0.17%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.3109	1.3109	1.3131	1.3131	-0.0022	-0.17%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.0672	1.0672	1.0690	1.0690	-0.0018	-0.17%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.3609	1.3609	1.3632	1.3632	-0.0023	-0.17%	开放	开放
026161	招商安琪债券A	0.9970	0.9970	0.9987	0.9987	-0.0017	-0.17%	开放	开放
026162	招商安琪债券C	0.9961	0.9961	0.9978	0.9978	-0.0017	-0.17%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.5771	0.5771	0.5781	0.5781	-0.0010	-0.17%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1585	1.9220	1.1606	1.9241	-0.0021	-0.18%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1380	1.1380	1.1401	1.1401	-0.0021	-0.18%	开放	开放
012233	招商安盈债券C	1.1768	1.5051	1.1790	1.5073	-0.0022	-0.19%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1538	1.1538	1.1560	1.1560	-0.0022	-0.19%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0954	1.0954	1.0975	1.0975	-0.0021	-0.19%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	1.0371	1.0371	1.0393	1.0393	-0.0022	-0.21%	开放	开放
010430	招商安阳债券A	1.0220	1.2931	1.0242	1.2953	-0.0022	-0.21%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0218	1.2701	1.0240	1.2723	-0.0022	-0.21%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	1.7810	1.7810	1.7850	1.7850	-0.0040	-0.22%	开放	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2408	1.2408	1.2436	1.2436	-0.0028	-0.23%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2282	1.2282	1.2310	1.2310	-0.0028	-0.23%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8323	1.8323	1.8365	1.8365	-0.0042	-0.23%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7251	1.7251	1.7291	1.7291	-0.0040	-0.23%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8325	1.8325	1.8368	1.8368	-0.0043	-0.23%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0912	1.0912	1.0938	1.0938	-0.0026	-0.24%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1176	1.1176	-0.0027	-0.24%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1656	1.1656	1.1685	1.1685	-0.0029	-0.25%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1868	1.1868	1.1898	1.1898	-0.0030	-0.25%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.8564	4.1128	1.8612	4.1176	-0.0048	-0.26%	开放	开放
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6320	1.6320	1.6364	1.6364	-0.0044	-0.27%	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6159	1.6159	1.6203	1.6203	-0.0044	-0.27%	限大额	开放
001917	招商量化精选股票A	3.5957	3.6657	3.6056	3.6756	-0.0099	-0.27%	限大额	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.5955	1.5955	1.5999	1.5999	-0.0044	-0.28%	限大额	开放
007950	招商量化精选股票C	3.4620	3.4620	3.4716	3.4716	-0.0096	-0.28%	限大额	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.5765	1.5765	1.5809	1.5809	-0.0044	-0.28%	限大额	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.1390	2.3520	2.1450	2.3580	-0.0060	-0.28%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0821	1.0821	-0.0031	-0.29%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0738	1.0738	1.0769	1.0769	-0.0031	-0.29%	开放	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3106	1.3106	1.3144	1.3144	-0.0038	-0.29%	限大额	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2095	0.2095	0.2101	0.2101	-0.0006	-0.29%	暂停	暂停
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2095	0.2095	0.2101	0.2101	-0.0006	-0.29%	暂停	暂停
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1001	1.1001	1.1033	1.1033	-0.0032	-0.29%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.3750	1.7510	1.3790	1.7550	-0.0040	-0.29%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0546	1.0546	1.0577	1.0577	-0.0031	-0.29%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3242	1.3242	1.3281	1.3281	-0.0039	-0.29%	限大额	开放
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.9834	0.9834	0.9863	0.9863	-0.0029	-0.29%	暂停	暂停
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.0280	2.2360	2.0340	2.2420	-0.0060	-0.30%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0314	1.0314	1.0345	1.0345	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1625	1.1625	1.1660	1.1660	-0.0035	-0.30%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1780	1.1780	1.1816	1.1816	-0.0036	-0.30%	开放	开放
025800	招商洞见价值混合发起式	1.0122	1.0122	1.0154	1.0154	-0.0032	-0.32%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.5548	0.5548	0.5566	0.5566	-0.0018	-0.32%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.5912	2.5912	2.5997	2.5997	-0.0085	-0.33%	限大额	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.5765	2.5765	2.5850	2.5850	-0.0085	-0.33%	限大额	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.2076	1.2076	1.2116	1.2116	-0.0040	-0.33%	开放	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1725	1.1725	1.1764	1.1764	-0.0039	-0.33%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.5672	0.5672	0.5691	0.5691	-0.0019	-0.33%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.4470	1.4470	1.4520	1.4520	-0.0050	-0.34%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.2363	1.2363	1.2406	1.2406	-0.0043	-0.35%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.2158	1.2158	1.2201	1.2201	-0.0043	-0.35%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3220	1.3460	1.3267	1.3507	-0.0047	-0.35%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.4050	1.4050	1.4100	1.4100	-0.0050	-0.35%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3093	1.3333	1.3140	1.3380	-0.0047	-0.36%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.3840	1.7700	1.3890	1.7750	-0.0050	-0.36%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.0458	1.0458	1.0496	1.0496	-0.0038	-0.36%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.6251	1.6251	1.6311	1.6311	-0.0060	-0.37%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.6197	1.6197	1.6257	1.6257	-0.0060	-0.37%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0434	1.0496	1.0478	1.0540	-0.0044	-0.42%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0404	1.0457	1.0448	1.0501	-0.0044	-0.42%	开放	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1710	1.1710	1.1760	1.1760	-0.0050	-0.43%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.8319	0.8319	0.8355	0.8355	-0.0036	-0.43%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.8006	0.8006	0.8041	0.8041	-0.0035	-0.44%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.2839	1.2839	1.2899	1.2899	-0.0060	-0.47%	开放	开放
007725	招商瑞文混合A	1.3100	1.3100	1.3162	1.3162	-0.0062	-0.47%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5884	1.5884	1.5961	1.5961	-0.0077	-0.48%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6037	1.6037	1.6115	1.6115	-0.0078	-0.48%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1261	1.1261	1.1320	1.1320	-0.0059	-0.52%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1215	1.1215	1.1275	1.1275	-0.0060	-0.53%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.1754	1.1754	1.1817	1.1817	-0.0063	-0.53%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.2449	1.2449	1.2516	1.2516	-0.0067	-0.54%	开放	开放
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9070	0.9070	0.9120	0.9120	-0.0050	-0.55%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.6320	1.6320	1.6410	1.6410	-0.0090	-0.55%	开放	开放
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9074	0.9074	0.9125	0.9125	-0.0051	-0.56%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.7700	1.7700	1.7800	1.7800	-0.0100	-0.56%	开放	开放
024464	招商价值严选混合	1.0093	1.0093	1.0152	1.0152	-0.0059	-0.58%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	1.9940	1.9940	2.0060	2.0060	-0.0120	-0.60%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.0251	1.0251	1.0314	1.0314	-0.0063	-0.61%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	0.9709	0.9709	0.9769	0.9769	-0.0060	-0.61%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	1.9188	1.9188	1.9308	1.9308	-0.0120	-0.62%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.8205	1.8205	1.8319	1.8319	-0.0114	-0.62%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	1.9100	1.9100	1.9220	1.9220	-0.0120	-0.62%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.1619	1.1619	1.1695	1.1695	-0.0076	-0.65%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.1487	1.1487	1.1563	1.1563	-0.0076	-0.66%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.4008	1.4008	1.4101	1.4101	-0.0093	-0.66%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.3795	1.3795	1.3887	1.3887	-0.0092	-0.66%	开放	开放
012196	招商品质生活混合A	0.7550	0.7550	0.7603	0.7603	-0.0053	-0.70%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7254	0.7254	0.7305	0.7305	-0.0051	-0.70%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5420	1.5420	1.5530	1.5530	-0.0110	-0.71%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6130	1.6130	1.6250	1.6250	-0.0120	-0.74%	开放	开放
020673	招商红利低波动100指数发起式C	1.1144	1.1144	1.1227	1.1227	-0.0083	-0.74%	开放	开放
020672	招商红利低波动100指数发起式A	1.1218	1.1218	1.1302	1.1302	-0.0084	-0.74%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.0941	1.0941	1.1026	1.1026	-0.0085	-0.77%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.1009	1.1009	1.1095	1.1095	-0.0086	-0.78%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3924	1.4194	1.4035	1.4305	-0.0111	-0.79%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3781	1.4051	1.3891	1.4161	-0.0110	-0.79%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.1625	1.4442	1.1718	1.4535	-0.0093	-0.79%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.1233	1.4044	1.1323	1.4134	-0.0090	-0.79%	开放	开放
025753	招商均衡配置混合C	1.0316	1.0316	1.0400	1.0400	-0.0084	-0.81%	开放	开放
025752	招商均衡配置混合A	1.0344	1.0344	1.0429	1.0429	-0.0085	-0.82%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7567	0.7567	0.7631	0.7631	-0.0064	-0.84%	限大额	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7416	0.7416	0.7479	0.7479	-0.0063	-0.84%	限大额	开放
016343	招商中证银行指数E	1.5921	1.5921	1.6062	1.6062	-0.0141	-0.88%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.6101	1.7378	1.6244	1.7521	-0.0143	-0.88%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6029	1.6029	1.6172	1.6172	-0.0143	-0.88%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.7458	0.7458	0.7527	0.7527	-0.0069	-0.92%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.7780	0.7780	0.7853	0.7853	-0.0073	-0.93%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.7392	0.7392	0.7462	0.7462	-0.0070	-0.94%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.7783	0.7783	0.7857	0.7857	-0.0074	-0.94%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.9168	0.9168	0.9263	0.9263	-0.0095	-1.03%	开放	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.8828	0.8828	0.8920	0.8920	-0.0092	-1.03%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7552	0.7552	0.7632	0.7632	-0.0080	-1.05%	开放	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7422	0.7422	0.7501	0.7501	-0.0079	-1.05%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3451	0.3451	0.3488	0.3488	-0.0037	-1.06%	开放	开放
026394	招商裕田混合发起式A	0.9225	0.9225	0.9325	0.9325	-0.0100	-1.07%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.7909	1.7909	1.8112	1.8112	-0.0203	-1.12%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.7578	1.7578	1.7778	1.7778	-0.0200	-1.12%	限大额	开放
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5649	0.6499	0.5714	0.6564	-0.0065	-1.14%	限大额	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9415	0.9415	0.9524	0.9524	-0.0109	-1.14%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9564	0.9564	0.9675	0.9675	-0.0111	-1.15%	开放	开放
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.8681	0.8681	0.8787	0.8787	-0.0106	-1.21%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.8260	0.8260	0.8361	0.8361	-0.0101	-1.21%	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8717	0.8717	0.8824	0.8824	-0.0107	-1.21%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.8418	0.8418	0.8522	0.8522	-0.0104	-1.22%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7844	0.7844	0.7942	0.7942	-0.0098	-1.23%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7937	0.7937	0.8037	0.8037	-0.0100	-1.24%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7235	1.7235	1.7455	1.7455	-0.0220	-1.26%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.7905	1.7905	1.8134	1.8134	-0.0229	-1.26%	开放	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	0.7863	0.7863	0.7977	0.7977	-0.0114	-1.43%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	0.7824	0.7824	0.7939	0.7939	-0.0115	-1.45%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5607	0.5607	0.5693	0.5693	-0.0086	-1.51%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5391	0.5391	0.5474	0.5474	-0.0083	-1.52%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7850	0.7850	0.7972	0.7972	-0.0122	-1.53%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7757	0.7757	0.7879	0.7879	-0.0122	-1.55%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.7150	1.7150	1.7430	1.7430	-0.0280	-1.61%	开放	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.7740	1.7740	1.8040	1.8040	-0.0300	-1.66%	开放	开放
025748	招商医药量化选股混合发起式A	0.8852	0.8852	0.9004	0.9004	-0.0152	-1.69%	开放	开放
025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8832	0.8832	0.8984	0.8984	-0.0152	-1.69%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.6812	0.6812	0.6930	0.6930	-0.0118	-1.70%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.7021	0.7021	0.7143	0.7143	-0.0122	-1.71%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.2537	0.2537	0.2586	0.2586	-0.0049	-1.89%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2548	1.0926	0.2598	1.0958	-0.0050	-1.92%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.8781	0.8781	0.8956	0.8956	-0.0175	-1.95%	开放	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9121	0.9121	0.9303	0.9303	-0.0182	-1.96%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.7034	0.7034	0.7176	0.7176	-0.0142	-1.98%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.7378	0.7378	0.7527	0.7527	-0.0149	-1.98%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.7117	0.7117	0.7263	0.7263	-0.0146	-2.01%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.6854	0.6854	0.6995	0.6995	-0.0141	-2.02%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.8858	0.8858	0.9050	0.9050	-0.0192	-2.12%	开放	开放
026758	招商港股通汽车发起式A	0.9784	0.9784	1.0046	1.0046	-0.0262	-2.61%	开放	开放
026759	招商港股通汽车发起式C	0.9779	0.9779	1.0041	1.0041	-0.0262	-2.61%	开放	开放
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3907	1.3907	1.4289	1.4289	-0.0382	-2.67%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3832	1.3832	1.4212	1.4212	-0.0380	-2.67%	开放	开放
026884	招商港股通科技ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9879	0.9879	-0.0293	-2.97%	开放	开放
026885	招商港股通科技ETF联接C	0.9585	0.9585	0.9878	0.9878	-0.0293	-2.97%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012115	招商招丰纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
012806	招商添呈1年定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019351	招商远见回报3年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025761	招商均衡进取混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025762	招商均衡进取混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026365	招商周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026366	招商周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026395	招商裕田混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026800	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027424	招商新能源严选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027425	招商新能源严选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027468	招商瑞启回报债券A	--	--	--	--	--	--
027469	招商瑞启回报债券C	--	--	--	--	--	--
027472	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
027473	招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
027530	招商金融严选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027531	招商金融严选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003389	招商招益宝货币B	0.3441	1.4180%	0.3455	1.4460%	0.12%	0.35%	0.69%	0.59%
003538	招商招利宝货币B	0.5031	1.3380%	0.3331	1.2490%	0.11%	0.34%	0.67%	0.57%
004262	招商招禧宝货币B	0.3520	1.3240%	0.3404	1.3250%	0.11%	0.34%	0.70%	0.60%
011258	招商保证金快线D	0.5132	1.3050%	0.3545	1.2100%	0.10%	0.32%	0.65%	0.56%
159004	招商保证金快线B	51.3100	1.2960%	35.4600	1.2020%	0.10%	0.32%	0.65%	0.56%
002299	招商招福宝货币B	0.3414	1.2750%	0.3408	1.2840%	0.11%	0.34%	0.69%	0.59%
000651	招商招金宝货币B	0.3407	1.2090%	0.3602	1.1960%	0.10%	0.31%	0.63%	0.54%
003388	招商招益宝货币A	0.2785	1.1760%	0.2803	1.2030%	0.10%	0.29%	0.57%	0.49%
511850	招商财富宝ETF	30.3500	1.1200%	30.8600	1.1200%	0.10%	0.31%	0.62%	0.53%
003537	招商招利宝货币A	0.4373	1.0950%	0.2673	1.0060%	0.09%	0.27%	0.55%	0.47%
004261	招商招禧宝货币A	0.2865	1.0810%	0.2744	1.0810%	0.09%	0.28%	0.58%	0.50%
159003	招商快线ETF	44.8200	1.0570%	28.7500	0.9640%	0.08%	0.26%	0.53%	0.45%
002298	招商招福宝货币A	0.2751	1.0320%	0.2748	1.0410%	0.09%	0.28%	0.57%	0.49%
217014	招商现金增值货币B	0.2765	1.0190%	0.2777	1.0200%	0.09%	0.25%	0.53%	0.45%
000588	招商招钱宝货币A	0.2631	1.0060%	0.3215	1.0070%	0.09%	0.26%	0.52%	0.44%
000607	招商招钱宝货币B	0.2630	1.0060%	0.3213	1.0070%	0.09%	0.26%	0.52%	0.44%
000758	招商招钱宝货币C	0.2610	1.0050%	0.3228	1.0070%	0.09%	0.26%	0.52%	0.44%
000644	招商招金宝货币A	0.2750	0.9660%	0.2944	0.9530%	0.08%	0.25%	0.51%	0.43%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2376	0.8770%	0.2428	0.8780%	0.08%	0.25%	0.50%	0.42%
019981	招商现金增值货币C	0.2120	0.7780%	0.2136	0.7780%	0.07%	0.20%	0.42%	0.35%
217004	招商现金增值货币A	0.2107	0.7770%	0.2121	0.7780%	0.06%	0.19%	0.41%	0.34%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560770	机器人ETF招商	1.1458	1.1458	1.1151	1.1151	0.0307	2.75%	--	--
159218	卫星ETF招商	1.6994	1.6994	1.6560	1.6560	0.0434	2.62%	--	--
517900	银行AH优选ETF招商	1.4757	1.4757	1.4585	1.4585	0.0172	1.18%	--	--
159552	中证2000增强ETF招商	2.2820	2.2820	2.2692	2.2692	0.0128	0.56%	--	--
561920	疫苗ETF招商	0.6132	0.6132	0.6106	0.6106	0.0026	0.43%	--	--
510150	消费ETF招商	0.4711	1.8632	0.4702	1.8596	0.0009	0.19%	--	--
159849	生物科技ETF招商	0.4358	0.4358	0.4353	0.4353	0.0005	0.11%	--	--
159843	食品饮料ETF招商	0.5374	0.5374	0.5369	0.5369	0.0005	0.09%	--	--
515080	中证红利ETF招商	1.5980	1.9980	1.5968	1.9968	0.0012	0.08%	--	--
551900	科创债ETF招商	101.5024	1.0150	101.4639	1.0146	0.0385	0.04%	--	--
161725	白酒基金LOF	0.5564	2.2725	0.5563	2.2724	0.0001	0.02%	--	--
517990	沪港深医药ETF招商	0.7635	0.7635	0.7635	0.7635	0.0000	0.00%	--	--
511580	国债政金债ETF招商	109.3574	1.0936	109.3664	1.0937	-0.0090	-0.01%	--	--
159898	医疗器械ETF招商	0.4858	0.4858	0.4861	0.4861	-0.0003	-0.06%	--	--
563770	全指现金流ETF招商	1.2149	1.2149	1.2164	1.2164	-0.0015	-0.12%	--	--
159119	800现金流ETF招商	0.9991	1.0111	1.0006	1.0126	-0.0015	-0.15%	--	--
161716	招商双债LOF	1.6412	1.7802	1.6438	1.7828	-0.0026	-0.16%	--	--
159209	红利质量ETF招商	1.1272	1.1602	1.1302	1.1632	-0.0030	-0.27%	--	--
520550	港股红利低波ETF招商	1.1601	1.2101	1.1638	1.2138	-0.0037	-0.32%	--	--
161713	招商信用添利LOF	1.0685	1.9683	1.0720	1.9718	-0.0035	-0.33%	--	--
161726	生物医药LOF	0.3409	0.9249	0.3421	0.9257	-0.0012	-0.35%	--	--
561960	央企回报ETF招商	1.2480	1.2720	1.2538	1.2778	-0.0058	-0.46%	--	--
516670	畜牧养殖ETF招商	0.5800	0.5800	0.5828	0.5828	-0.0028	-0.48%	--	--
563930	上证增强ETF招商	1.0242	1.0242	1.0292	1.0292	-0.0050	-0.49%	--	--
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.6565	0.6565	0.6598	0.6598	-0.0033	-0.50%	--	--
161720	证券基金LOF	1.0819	0.7168	1.0884	0.7191	-0.0065	-0.60%	--	--
161727	招商增荣LOF	1.8060	1.8060	1.8170	1.8170	-0.0110	-0.61%	--	--
161706	招商成长LOF	4.0672	6.1626	4.0953	6.1907	-0.0281	-0.69%	--	--
159899	软件ETF招商	0.7554	0.7554	0.7607	0.7607	-0.0053	-0.70%	--	--
561950	中证500增强ETF招商	1.4352	1.4352	1.4456	1.4456	-0.0104	-0.72%	--	--
159197	招商国证石油天然气ETF	0.9059	0.9059	0.9126	0.9126	-0.0067	-0.73%	--	--
159183	新能源车ETF招商	1.0031	1.0031	1.0109	1.0109	-0.0078	-0.77%	--	--
161728	招商优选LOF	1.5558	1.5558	1.5700	1.5700	-0.0142	-0.90%	--	--
161722	招商丰泰LOF	1.6240	1.6240	1.6420	1.6420	-0.0180	-1.10%	--	--
159680	中证1000增强ETF招商	1.7477	1.7477	1.7671	1.7671	-0.0194	-1.10%	--	--
561990	沪深300增强ETF招商	1.0386	1.0386	1.0510	1.0510	-0.0124	-1.18%	--	--
161715	大宗商品LOF	2.3178	2.4563	2.3469	2.4854	-0.0291	-1.24%	--	--
161729	招商瑞利LOF	1.9344	1.9344	1.9597	1.9597	-0.0253	-1.29%	--	--
513990	港股通ETF招商	1.1050	1.1050	1.1205	1.1205	-0.0155	-1.38%	--	--
159641	碳中和ETF招商	1.0748	1.0748	1.0903	1.0903	-0.0155	-1.42%	--	--
159750	港股科技50ETF招商	0.8972	0.8972	0.9117	0.9117	-0.0145	-1.59%	--	--
560610	A500ETF招商	1.2481	1.2721	1.2692	1.2932	-0.0211	-1.66%	--	--
159125	港股通科技ETF招商	0.7339	0.7339	0.7467	0.7467	-0.0128	-1.71%	--	--
561900	沪深300ESGETF招商	1.0177	1.0177	1.0356	1.0356	-0.0179	-1.73%	--	--
515160	MSCI中国ETF招商	1.6570	1.6570	1.6865	1.6865	-0.0295	-1.75%	--	--
561930	沪深300ETF招商	1.6111	1.6111	1.6398	1.6398	-0.0287	-1.75%	--	--
512250	A50ETF招商	1.2642	1.2936	1.2870	1.3164	-0.0228	-1.77%	--	--
159291	创业板综增强ETF招商	1.3081	1.3081	1.3338	1.3338	-0.0257	-1.93%	--	--
561910	电池ETF招商	0.8729	0.8729	0.8902	0.8902	-0.0173	-1.94%	--	--
159631	A100ETF招商	1.3029	1.3029	1.3311	1.3311	-0.0282	-2.12%	--	--
161724	煤炭等权LOF	2.6459	1.8425	2.7053	1.8820	-0.0594	-2.20%	--	--
159890	云计算ETF招商	1.7663	1.7663	1.8062	1.8062	-0.0399	-2.21%	--	--
589770	科创综指ETF招商	1.6319	1.6319	1.6718	1.6718	-0.0399	-2.39%	--	--
159690	有色矿业ETF招商	1.9693	1.9693	2.0185	2.0185	-0.0492	-2.44%	--	--
516230	光伏ETF招商	0.9508	0.9508	0.9748	0.9748	-0.0240	-2.46%	--	--
159975	深100ETF招商	0.8333	1.9041	0.8555	1.9548	-0.0222	-2.59%	--	--
588450	科创50增强ETF招商	2.1880	2.1880	2.2611	2.2611	-0.0731	-3.23%	--	--
526050	港股通信息技术ETF招商	1.1821	1.1821	1.2223	1.2223	-0.0402	-3.29%	--	--
159701	物联网ETF招商	1.4139	1.4139	1.4631	1.4631	-0.0492	-3.36%	--	--
159909	TMT50ETF招商	1.4688	4.4244	1.5213	4.5826	-0.0525	-3.45%	--	--
561980	半导体设备ETF招商	3.0127	3.0127	3.1325	3.1325	-0.1198	-3.82%	--	--
159991	创业板大盘ETF招商	0.9565	2.7164	0.9946	2.8246	-0.0381	-3.83%	--	--
159243	创业板人工智能ETF招商	1.4271	1.4271	1.4847	1.4847	-0.0576	-3.88%	--	--
159779	消费电子ETF招商	1.6353	1.6353	1.7019	1.7019	-0.0666	-3.91%	--	--
560480	电力ETF招商	1.0130	1.0130	1.0556	1.0556	-0.0426	-4.04%	--	--
588300	科创创业50ETF招商	1.2956	1.2956	1.3562	1.3562	-0.0606	-4.47%	--	--
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.2290	2.2290	--	--	--	--
513220	中概互联ETF招商	--	--	0.9886	0.9886	--	--	--	--
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9429	0.9429	--	--	--	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	579.28	839958.90	0.87%
000858	五粮液	6395.29	660441.93	0.68%
000568	泸州老窖	5679.16	594494.02	0.62%
600809	山西汾酒	4120.49	589477.83	0.61%
002304	洋河股份	6165.28	312826.51	0.32%
300750	宁德时代	506.35	203400.59	0.21%
000596	古井贡酒	1764.19	181447.02	0.19%
603369	今世缘	6171.43	163542.84	0.17%
603259	药明康德	1477.44	144936.83	0.15%
603198	迎驾贡酒	2820.40	91662.87	0.09%
600030	中信证券	3434.47	82564.59	0.09%
600702	舍得酒业	1645.38	74403.88	0.08%
600048	保利发展	12685.20	73827.84	0.08%
603589	口子窖	2967.96	73308.60	0.08%
300308	中际旭创	123.50	70322.36	0.07%
300274	阳光电源	459.73	69308.17	0.07%
000799	酒鬼酒	1594.75	68223.20	0.07%
002821	凯莱英	576.25	63831.61	0.07%
600779	水井坊	1935.92	63478.65	0.07%
688041	海光信息	298.42	62745.71	0.07%
601318	中国平安	1103.96	62682.77	0.06%
688256	寒武纪	63.64	62559.40	0.06%
600559	老白干酒	4526.90	61294.19	0.06%
300502	新易盛	137.51	60895.24	0.06%
002352	顺丰控股	1557.14	59233.62	0.06%
600760	中航沈飞	1193.55	58603.28	0.06%
688012	中微公司	174.44	53444.87	0.06%
300759	康龙化成	1887.67	52817.13	0.05%
600893	航发动力	1097.26	52734.46	0.05%
600011	华能国际	7415.56	52057.20	0.05%
601398	工商银行	6763.90	51676.23	0.05%
600196	复星医药	1906.02	50757.18	0.05%
601288	农业银行	7483.50	50139.47	0.05%
300347	泰格医药	921.20	49588.13	0.05%
002371	北方华创	108.38	48447.69	0.05%
002027	分众传媒	7194.44	47123.60	0.05%
000860	顺鑫农业	3658.54	47122.05	0.05%
600879	航天电子	2096.29	46621.57	0.05%
600993	马应龙	1804.58	45385.28	0.05%
603919	金徽酒	2520.61	44413.22	0.05%
600118	中国卫星	532.56	43595.30	0.05%
601336	新华保险	705.10	43384.90	0.04%
002252	上海莱士	7161.69	41681.04	0.04%
600690	海尔智家	1935.99	41391.37	0.04%
601058	赛轮轮胎	3194.84	41117.57	0.04%
600036	招商银行	1029.29	40471.60	0.04%
601933	永辉超市	10309.62	38867.26	0.04%
000333	美的集团	505.52	38596.80	0.04%
000661	长春高新	448.00	38469.80	0.04%
600150	中国船舶	1201.65	37058.92	0.04%
601899	紫金矿业	1128.19	36914.44	0.04%
688981	中芯国际	392.46	36910.99	0.04%
600516	方大炭素	6048.04	34473.83	0.04%
601166	兴业银行	1830.85	34456.52	0.04%
002812	恩捷股份	505.68	34274.98	0.04%
603087	甘李药业	529.14	33864.96	0.04%
688331	荣昌生物	259.40	33402.42	0.03%
600309	万华化学	416.51	33092.01	0.03%
605117	德业股份	244.10	32090.00	0.03%
688506	百利天恒	114.79	31910.56	0.03%
002230	科大讯飞	663.01	30637.66	0.03%
000100	TCL科技	7075.52	30212.46	0.03%
300142	沃森生物	2402.10	29762.05	0.03%
300498	温氏股份	1777.78	29546.71	0.03%
600010	包钢股份	11746.05	29482.59	0.03%
002050	三花智控	692.13	29436.46	0.03%
600031	三一重工	1522.61	29264.48	0.03%
603599	广信股份	1993.90	28891.61	0.03%
601808	中海油服	1790.64	28274.20	0.03%
600197	伊力特	2341.49	28191.53	0.03%
600887	伊利股份	1059.27	27911.81	0.03%
001979	招商蛇口	3283.52	27614.37	0.03%
300014	亿纬锂能	442.51	27537.57	0.03%
002311	海大集团	546.09	27200.50	0.03%
601919	中远海控	1785.28	26797.10	0.03%
600199	金种子酒	3255.04	26789.01	0.03%
688072	拓荆科技	71.49	26452.45	0.03%
603613	国联股份	1045.77	25956.05	0.03%
600600	青岛啤酒	416.08	25738.68	0.03%
300059	东方财富	1343.89	25386.06	0.03%
601328	交通银行	3610.22	25271.53	0.03%
601698	中国卫通	761.88	25142.04	0.03%
300122	智飞生物	1680.53	25140.73	0.03%
300896	爱美客	214.25	25118.14	0.03%
300760	迈瑞医疗	150.15	24724.00	0.03%
000002	万科A	6056.36	24164.88	0.03%
688568	中科星图	389.31	23748.12	0.02%
300124	汇川技术	347.62	23290.63	0.02%
688270	ST臻镭	154.58	22917.12	0.02%
002709	天赐材料	495.75	22804.49	0.02%
600161	天坛生物	1508.40	22791.89	0.02%
600188	兖矿能源	1173.90	22714.92	0.02%
601939	建设银行	2330.49	22489.23	0.02%
600515	海南机场	6162.66	22308.83	0.02%
688019	安集科技	87.87	22027.88	0.02%
002007	华兰生物	1494.89	21900.17	0.02%
600276	恒瑞医药	394.77	21799.23	0.02%
000725	京东方A	5484.08	21442.76	0.02%
002541	鸿路钢构	1034.92	21246.94	0.02%
688710	益诺思	298.29	21178.31	0.02%
601601	中国太保	569.92	21138.33	0.02%
000651	格力电器	558.16	21109.44	0.02%
000938	紫光股份	841.38	20950.30	0.02%
300604	长川科技	171.03	20703.18	0.02%
002714	牧原股份	491.26	20490.44	0.02%
300394	天孚通信	67.55	20372.21	0.02%
000975	山金国际	674.11	20007.69	0.02%
600256	广汇能源	2988.08	19930.50	0.02%
601888	中国中免	282.32	19869.37	0.02%
688293	奥浦迈	460.57	19804.70	0.02%
601088	中国神华	417.10	19499.41	0.02%
600873	梅花生物	1700.90	19475.26	0.02%
000733	振华科技	428.73	19459.90	0.02%
688510	航亚科技	627.23	19356.30	0.02%
600398	海澜之家	2918.93	19060.61	0.02%
603612	索通发展	728.08	18835.43	0.02%
600233	圆通速递	922.18	18581.83	0.02%
000792	盐湖股份	498.99	18462.75	0.02%
601688	华泰证券	1030.60	18344.73	0.02%
301035	润丰股份	240.52	18337.24	0.02%
688114	华大智造	367.44	18070.82	0.02%
688375	国博电子	161.91	17957.57	0.02%
601211	国泰海通	1079.59	17910.47	0.02%
601225	陕西煤业	692.71	17726.40	0.02%
688521	芯原股份	87.12	17623.69	0.02%
300450	先导智能	369.18	17609.87	0.02%
002555	三七互娱	805.08	17236.87	0.02%
002142	宁波银行	559.81	17046.09	0.02%
603228	景旺电子	299.98	16912.69	0.02%
600919	江苏银行	1537.28	16787.10	0.02%
600867	通化东宝	1750.66	16613.74	0.02%
688120	华海清科	95.40	16598.73	0.02%
300627	华测导航	495.24	16471.52	0.02%
002415	海康威视	527.80	16055.61	0.02%
603444	吉比特	44.20	16031.34	0.02%
688281	华秦科技	223.51	16025.39	0.02%
601699	潞安环能	1161.79	15742.32	0.02%
300009	安科生物	1654.69	15636.86	0.02%
600482	中国动力	483.36	15143.68	0.02%
688543	国科军工	224.57	14994.31	0.02%
600755	厦门国贸	2333.40	14933.76	0.02%
002151	北斗星通	392.03	14850.10	0.02%
600295	鄂尔多斯	995.62	14834.73	0.02%
603565	中谷物流	1257.72	14426.05	0.01%
688361	中科飞测	93.57	14227.81	0.01%
300358	楚天科技	1505.72	14168.86	0.01%
600941	中国移动	150.63	14127.59	0.01%
603236	移远通信	189.93	14092.49	0.01%
300677	英科医疗	240.11	14089.85	0.01%
600435	北方导航	953.82	13973.46	0.01%
688269	凯立新材	366.51	13696.59	0.01%
688498	源杰科技	13.60	13669.76	0.01%
600546	山煤国际	1230.44	13657.93	0.01%
002756	永兴材料	182.25	13635.65	0.01%
600998	九州通	2572.80	13584.41	0.01%
601728	中国电信	2380.75	13498.88	0.01%
002008	大族激光	219.77	13467.51	0.01%
300601	康泰生物	961.46	13373.87	0.01%
688388	嘉元科技	321.19	13323.13	0.01%
601101	昊华能源	1558.18	13213.36	0.01%
601666	平煤股份	1597.67	13036.95	0.01%
600900	长江电力	477.54	12912.63	0.01%
688702	盛科通信	75.97	12677.69	0.01%
600938	中国海油	316.81	12672.40	0.01%
603019	中科曙光	157.85	12407.21	0.01%
688008	澜起科技	98.56	12347.15	0.01%
002465	海格通信	819.83	12289.28	0.01%
601689	拓普集团	213.38	12119.98	0.01%
300346	南大光电	266.23	12017.80	0.01%
300428	立中集团	585.52	12014.79	0.01%
002340	格林美	1500.67	11840.29	0.01%
600176	中国巨石	483.40	11751.56	0.01%
601012	隆基绿能	669.40	11741.30	0.01%
688629	华丰科技	113.61	11733.75	0.01%
002648	卫星化学	421.88	11652.38	0.01%
000403	派林生物	893.86	11566.52	0.01%
600526	菲达环保	2145.39	11542.19	0.01%
000895	双汇发展	405.95	11528.98	0.01%
000990	诚志股份	1171.41	11479.82	0.01%
002475	立讯精密	231.39	11398.28	0.01%
600050	中国联通	2561.29	11397.74	0.01%
002074	国轩高科	319.13	11392.94	0.01%
600985	淮北矿业	834.64	11309.37	0.01%
301188	力诺药包	653.27	11131.80	0.01%
300529	健帆生物	626.36	11105.34	0.01%
002011	盾安环境	943.32	11084.07	0.01%
688389	普门科技	905.51	11047.21	0.01%
002351	漫步者	980.44	11020.20	0.01%
600060	海信视像	491.50	10989.94	0.01%
600479	千金药业	1010.19	10849.46	0.01%
002384	东山精密	104.70	10815.51	0.01%
300357	我武生物	409.71	10521.33	0.01%
688009	中国通号	1842.96	10468.01	0.01%
002157	正邦科技	3395.43	10322.11	0.01%
688363	华熙生物	251.93	10304.07	0.01%
688777	中控技术	159.06	10251.67	0.01%
600273	嘉化能源	1116.06	10189.65	0.01%
601766	中国中车	1594.48	10108.99	0.01%
002405	四维图新	1067.05	9880.88	0.01%
603338	浙江鼎力	203.73	9856.68	0.01%
000672	上峰水泥	764.05	9848.58	0.01%
600660	福耀玻璃	172.73	9845.39	0.01%
000423	东阿阿胶	171.47	9802.94	0.01%
600089	特变电工	362.09	9595.34	0.01%
603986	兆易创新	40.30	9594.48	0.01%
600027	华电国际	2016.84	9499.30	0.01%
301109	军信股份	568.48	9391.37	0.01%
001218	丽臣实业	385.45	9370.31	0.01%
300476	胜宏科技	36.62	9191.62	0.01%
600469	风神股份	1394.41	9147.30	0.01%
601579	会稽山	545.92	9133.22	0.01%
300483	首华燃气	449.08	9026.54	0.01%
603856	东宏股份	683.32	8848.99	0.01%
002831	裕同科技	275.00	8717.53	0.01%
002463	沪电股份	114.71	8714.64	0.01%
600000	浦发银行	844.23	8594.24	0.01%
002867	周大生	718.76	8581.99	0.01%
000876	新希望	1032.82	8469.12	0.01%
000995	皇台酒业	559.71	8395.63	0.01%
300294	博雅生物	448.89	8331.45	0.01%
600726	华电能源	1298.91	8326.01	0.01%
603127	昭衍新药	240.72	8232.48	0.01%
002236	大华股份	483.23	8142.43	0.01%
603013	亚普股份	428.78	8129.65	0.01%
300645	正元智慧	488.77	8128.18	0.01%
601127	赛力斯	88.07	7999.40	0.01%
000589	贵州轮胎	1678.72	7856.42	0.01%
688203	海正生材	655.61	7834.58	0.01%
600201	生物股份	541.05	7791.13	0.01%
002416	爱施德	593.82	7755.29	0.01%
000166	申万宏源	1643.78	7692.91	0.01%
600997	开滦股份	1238.10	7676.22	0.01%
688202	美迪西	121.62	7588.85	0.01%
002001	新和成	210.68	7278.96	0.01%
601019	山东出版	798.34	7105.20	0.01%
603993	洛阳钼业	405.11	6947.64	0.01%
688002	睿创微纳	68.15	6896.73	0.01%
600757	长江传媒	779.92	6886.70	0.01%
002533	金杯电工	517.91	6841.59	0.01%
000001	平安银行	612.79	6789.72	0.01%
603901	永创智能	587.52	6697.73	0.01%
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603799	华友钴业	109.56	6434.39	0.01%
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603288	海天味业	151.62	6216.34	0.01%
601229	上海银行	626.73	6210.91	0.01%
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301607	富特科技	139.06	6139.32	0.01%
688106	金宏气体	232.68	6077.56	0.01%
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301223	中荣股份	317.68	6035.95	0.01%
002472	双环传动	166.64	6000.71	0.01%
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603045	福达合金	208.27	5873.10	0.01%
300409	道氏技术	232.25	5708.70	0.01%
002646	天佑德酒	694.32	5589.27	0.01%
603661	恒林股份	181.05	5585.44	0.01%
601628	中国人寿	153.62	5582.55	0.01%
002460	赣锋锂业	71.15	5577.05	0.01%
601825	沪农商行	604.50	5507.00	0.01%
603700	宁水集团	412.14	5456.71	0.01%
600729	重庆百货	241.45	5357.68	0.01%
600801	华新建材	252.39	5350.67	0.01%
600999	招商证券	344.37	5317.04	0.01%
300224	正海磁材	377.07	5312.92	0.01%
600111	北方稀土	110.67	5276.76	0.01%
002284	亚太股份	396.94	5231.67	0.01%
002276	万马股份	370.86	5206.81	0.01%
002064	华峰化学	497.81	5107.53	0.01%
002299	圣农发展	284.93	5043.26	0.01%
300684	中石科技	103.87	4958.75	0.01%
603987	康德莱	567.96	4929.89	0.01%
000776	广发证券	274.14	4923.56	0.01%
688639	华恒生物	173.44	4918.74	0.01%
300662	科锐国际	210.19	4918.45	0.01%
688271	联影医疗	43.56	4879.10	0.01%
002101	广东鸿图	440.02	4813.78	0.00%
002261	拓维信息	140.49	4802.08	0.00%
603345	安井食品	50.95	4751.54	0.00%
002439	启明星辰	368.44	4712.35	0.00%
600498	烽火通信	93.16	4702.72	0.00%
300644	南京聚隆	163.48	4685.45	0.00%
600210	紫江企业	677.89	4670.66	0.00%
688343	云天励飞	62.04	4628.24	0.00%
300033	同花顺	15.48	4619.71	0.00%
603967	中创物流	341.98	4575.71	0.00%
301080	百普赛斯	103.91	4549.00	0.00%
600761	安徽合力	250.86	4520.41	0.00%
000600	建投能源	482.51	4439.09	0.00%
601898	中煤能源	257.36	4426.59	0.00%
601138	工业富联	85.61	4405.40	0.00%
600958	东方证券	485.82	4391.86	0.00%
600123	兰花科创	663.78	4354.43	0.00%
600487	亨通光电	82.63	4351.30	0.00%
600438	通威股份	262.89	4342.97	0.00%
002997	瑞鹄模具	145.60	4295.08	0.00%
002557	洽洽食品	202.79	4293.06	0.00%
601869	长飞光纤	13.87	4292.63	0.00%
002469	三维化学	479.71	4202.26	0.00%
002267	陕天然气	535.19	4185.19	0.00%
603706	东方环宇	212.91	4147.49	0.00%
603225	新凤鸣	246.89	4133.02	0.00%
300442	润泽科技	49.66	4012.61	0.00%
600395	盘江股份	703.29	3987.65	0.00%
000999	华润三九	142.67	3986.31	0.00%
002588	史丹利	384.01	3986.06	0.00%
601600	中国铝业	344.29	3924.91	0.00%
600486	扬农化工	52.23	3917.25	0.00%
601668	中国建筑	778.45	3900.03	0.00%
601015	陕西黑猫	838.67	3874.67	0.00%
000090	天健集团	1075.31	3871.12	0.00%
601001	晋控煤业	234.57	3853.99	0.00%
601816	京沪高铁	758.05	3835.73	0.00%
600458	时代新材	328.69	3829.29	0.00%
300761	立华股份	192.29	3791.96	0.00%
002154	报喜鸟	1044.63	3781.56	0.00%
601377	兴业证券	643.07	3774.84	0.00%
603585	苏利股份	168.92	3750.02	0.00%
600758	辽宁能源	815.84	3720.21	0.00%
600262	北方股份	152.62	3716.30	0.00%
600489	中金黄金	138.90	3710.02	0.00%
002540	亚太科技	568.45	3689.24	0.00%
688819	天能股份	113.63	3671.49	0.00%
600740	山西焦化	840.71	3648.70	0.00%
600508	上海能源	269.71	3611.48	0.00%
600121	郑州煤电	744.36	3587.82	0.00%
002737	葵花药业	285.90	3565.21	0.00%
688778	厦钨新能	49.27	3542.33	0.00%
300751	迈为股份	15.43	3528.48	0.00%
601995	中金公司	108.50	3514.32	0.00%
600141	兴发集团	104.85	3500.01	0.00%
600792	云煤能源	754.53	3463.30	0.00%
002382	蓝帆医疗	434.52	3458.78	0.00%
002824	和胜股份	177.96	3436.33	0.00%
300207	欣旺达	135.83	3424.27	0.00%
002031	巨轮智能	539.10	3417.89	0.00%
688347	华虹公司	31.70	3357.31	0.00%
300725	药石科技	90.86	3293.67	0.00%
002043	兔宝宝	214.11	3288.73	0.00%
600925	苏能股份	700.32	3256.49	0.00%
002552	宝鼎科技	203.22	3251.52	0.00%
002841	视源股份	99.74	3250.37	0.00%
600104	上汽集团	221.24	3227.89	0.00%
002558	巨人网络	101.41	3198.47	0.00%
688036	传音控股	57.80	3170.56	0.00%
688073	毕得医药	56.96	3155.78	0.00%
300206	理邦仪器	240.86	3150.45	0.00%
600988	赤峰黄金	72.99	3149.52	0.00%
002497	雅化集团	134.24	3114.44	0.00%
600426	华鲁恒升	85.81	3106.32	0.00%
601011	宝泰隆	895.14	3088.25	0.00%
688525	佰维存储	14.51	3075.55	0.00%
002597	金禾实业	132.80	3067.75	0.00%
600166	福田汽车	1039.47	3056.04	0.00%
600547	山东黄金	75.81	3051.35	0.00%
603890	春秋电子	222.89	3044.64	0.00%
002028	思源电气	14.72	2974.09	0.00%
300757	罗博特科	7.78	2961.15	0.00%
601155	新城控股	210.80	2953.31	0.00%
002906	华阳集团	106.52	2926.10	0.00%
300058	蓝色光标	194.19	2873.98	0.00%
688220	翱捷科技	42.09	2824.89	0.00%
688029	南微医学	38.69	2792.44	0.00%
002870	香山股份	76.67	2742.49	0.00%
300003	乐普医疗	167.93	2720.43	0.00%
000807	云铝股份	87.44	2710.64	0.00%
300017	网宿科技	160.06	2705.01	0.00%
601003	柳钢股份	584.21	2699.04	0.00%
601877	正泰电器	81.00	2644.65	0.00%
000977	浪潮信息	47.04	2637.76	0.00%
603998	方盛制药	239.54	2589.43	0.00%
688372	伟测科技	20.19	2580.32	0.00%
002669	康达新材	206.63	2566.34	0.00%
600016	民生银行	652.83	2474.24	0.00%
300851	交大思诺	83.54	2461.92	0.00%
600570	恒生电子	94.81	2420.47	0.00%
600403	大有能源	412.00	2406.05	0.00%
002124	天邦食品	1019.26	2405.45	0.00%
000582	北部湾港	219.32	2366.46	0.00%
300658	延江股份	102.70	2359.95	0.00%
601360	三六零	218.99	2343.19	0.00%
600853	龙建股份	585.69	2342.76	0.00%
300171	东富龙	162.66	2322.74	0.00%
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603119	浙江荣泰	29.54	2148.74	0.00%
600428	中远海特	235.28	2115.17	0.00%
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300244	迪安诊断	113.98	2104.07	0.00%
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603151	邦基科技	127.30	2083.90	0.00%
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300724	捷佳伟创	19.37	2040.44	0.00%
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688266	泽璟制药	20.00	1976.00	0.00%
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688559	海目星	35.68	1737.59	0.00%
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600100	同方股份	213.09	1683.41	0.00%
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300832	新产业	30.03	1473.49	0.00%
300842	帝科股份	18.06	1469.90	0.00%
688329	艾隆科技	61.25	1468.21	0.00%
600674	川投能源	96.32	1434.20	0.00%
002414	高德红外	110.84	1406.56	0.00%
002454	松芝股份	150.72	1392.65	0.00%
688377	迪威尔	38.16	1388.22	0.00%
000050	深天马A	175.21	1385.91	0.00%
603519	立霸股份	99.22	1330.54	0.00%
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301238	瑞泰新材	68.15	1316.62	0.00%
300432	富临精工	56.61	1307.69	0.00%
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688668	鼎通科技	10.00	1259.38	0.00%
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688386	泛亚微透	15.94	1251.17	0.00%
688110	东芯股份	11.46	1245.45	0.00%
688795	摩尔线程	2.23	1243.44	0.00%
301338	凯格精机	7.32	1236.57	0.00%
688385	复旦微电	18.45	1229.58	0.00%
603308	应流股份	19.78	1221.02	0.00%
300480	光力科技	44.92	1211.87	0.00%
688045	必易微	28.56	1211.47	0.00%
000538	云南白药	22.00	1206.92	0.00%
688233	神工股份	17.89	1205.05	0.00%
600019	宝钢股份	187.68	1203.03	0.00%
002111	威海广泰	122.97	1201.42	0.00%
301550	斯菱智驱	7.78	1198.28	0.00%
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300685	艾德生物	53.14	1192.99	0.00%
300049	福瑞医科	20.26	1173.05	0.00%
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601998	中信银行	139.74	1159.84	0.00%
000657	中钨高新	23.76	1133.59	0.00%
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688160	步科股份	9.65	1001.18	0.00%
300390	天华新能	17.03	996.26	0.00%
001279	强邦新材	31.28	978.44	0.00%
603286	日盈电子	16.91	975.54	0.00%
600711	盛屯矿业	75.00	950.25	0.00%
600685	中船防务	33.13	946.86	0.00%
600285	羚锐制药	42.00	938.70	0.00%
601212	白银有色	112.34	912.20	0.00%
301019	宁波色母	44.86	912.02	0.00%
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600989	宝丰能源	30.95	899.41	0.00%
601111	中国国航	133.15	896.10	0.00%
002353	杰瑞股份	9.21	891.53	0.00%
300410	正业科技	111.86	887.05	0.00%
688428	诺诚健华	32.81	886.53	0.00%
601633	长城汽车	42.95	886.02	0.00%
002466	天齐锂业	15.96	885.46	0.00%
600549	厦门钨业	15.43	858.36	0.00%
301665	泰禾股份	32.32	842.56	0.00%
002155	湖南黄金	27.05	835.84	0.00%
002858	力盛体育	51.76	833.34	0.00%
600298	安琪酵母	20.38	823.56	0.00%
688717	艾罗能源	7.03	822.23	0.00%
600299	安迪苏	62.94	820.11	0.00%
300857	协创数据	3.88	812.16	0.00%
000983	山西焦煤	120.41	804.34	0.00%
000962	东方钽业	17.93	796.27	0.00%
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002508	老板电器	35.96	759.48	0.00%
000800	一汽解放	112.17	744.81	0.00%
688802	沐曦股份	1.24	744.25	0.00%
688577	浙海德曼	11.54	734.77	0.00%
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688155	先惠技术	10.04	727.93	0.00%
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688195	腾景科技	2.66	718.34	0.00%
002391	长青股份	115.16	717.45	0.00%
601956	东贝集团	109.12	712.55	0.00%
000425	徐工机械	70.49	710.54	0.00%
600067	冠城新材	176.38	705.52	0.00%
688300	联瑞新材	8.22	691.06	0.00%
002966	苏州银行	82.30	688.03	0.00%
688235	百济神州	2.92	681.24	0.00%
000707	双环科技	113.10	679.73	0.00%
600971	恒源煤电	90.55	671.88	0.00%
600499	科达制造	41.80	664.20	0.00%
002683	广东宏大	16.91	662.20	0.00%
688249	晶合集成	25.00	659.50	0.00%
301486	致尚科技	4.33	658.03	0.00%
603327	福蓉科技	71.48	649.05	0.00%
603043	广州酒家	40.88	637.67	0.00%
002507	涪陵榨菜	50.77	634.12	0.00%
603713	密尔克卫	11.00	630.08	0.00%
688469	芯联集成	100.00	630.00	0.00%
600406	国电南瑞	24.13	627.14	0.00%
603262	技源集团	25.31	626.17	0.00%
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603027	千禾味业	65.09	607.97	0.00%
002837	英维克	7.20	607.24	0.00%
001280	中国铀业	7.51	606.01	0.00%
600057	厦门象屿	74.42	601.28	0.00%
002126	银轮股份	13.81	587.06	0.00%
002244	滨江集团	59.94	585.01	0.00%
300223	北京君正	5.58	581.99	0.00%
000988	华工科技	5.58	577.53	0.00%
603659	璞泰来	18.05	577.24	0.00%
603885	吉祥航空	47.08	564.49	0.00%
600490	鹏欣资源	66.30	505.87	0.00%
601126	四方股份	11.72	504.90	0.00%
000683	博源化工	59.64	501.57	0.00%
600015	华夏银行	66.80	488.98	0.00%
605338	巴比食品	19.32	485.90	0.00%
688013	天臣医疗	13.06	485.38	0.00%
002271	东方雨虹	31.06	475.53	0.00%
000708	中信特钢	28.67	468.47	0.00%
688216	气派科技	17.40	468.01	0.00%
600066	宇通客车	12.76	457.57	0.00%
002048	宁波华翔	17.81	457.54	0.00%
300492	华图山鼎	7.90	455.83	0.00%
688187	时代电气	8.76	454.83	0.00%
688167	炬光科技	1.40	454.34	0.00%
603115	海星股份	10.31	453.12	0.00%
688683	莱尔科技	14.20	448.42	0.00%
603501	豪威集团	4.68	443.99	0.00%
000786	北新建材	17.02	443.88	0.00%
688283	坤恒顺维	11.38	440.57	0.00%
300772	运达股份	22.73	433.01	0.00%
000963	华东医药	12.18	430.20	0.00%
000429	粤高速A	32.76	427.52	0.00%
600588	用友网络	36.13	420.55	0.00%
601658	邮储银行	79.66	408.64	0.00%
000301	东方盛虹	37.93	403.95	0.00%
002947	恒铭达	7.96	401.98	0.00%
688700	东威科技	8.13	398.05	0.00%
002039	黔源电力	21.01	390.58	0.00%
001212	中旗新材	7.96	389.40	0.00%
002850	科达利	2.11	377.69	0.00%
301571	国科天成	5.91	373.45	0.00%
002891	中宠股份	10.25	370.51	0.00%
601186	中国铁建	52.05	366.95	0.00%
301047	义翘神州	5.13	363.90	0.00%
300699	光威复材	10.43	358.82	0.00%
601872	招商轮船	21.53	352.23	0.00%
605016	百龙创园	13.75	342.27	0.00%
600026	中远海能	15.43	339.46	0.00%
301367	瑞迈特	4.99	336.28	0.00%
600456	宝钛股份	9.97	335.09	0.00%
601128	常熟银行	46.92	334.99	0.00%
600886	国投电力	23.63	334.60	0.00%
603980	吉华集团	50.94	328.05	0.00%
300855	图南股份	9.01	326.07	0.00%
688278	特宝生物	4.88	316.09	0.00%
000960	锡业股份	9.98	314.81	0.00%
300747	锐科激光	11.66	314.35	0.00%
301031	中熔电气	2.25	311.00	0.00%
601000	唐山港	64.60	302.97	0.00%
002539	云图控股	21.23	301.47	0.00%
002078	太阳纸业	19.99	296.45	0.00%
600363	联创光电	5.94	296.29	0.00%
605599	菜百股份	12.55	283.00	0.00%
688772	珠海冠宇	17.67	275.59	0.00%
688765	禾元生物	4.28	275.21	0.00%
603969	银龙股份	29.80	274.76	0.00%
688311	盟升电子	7.13	266.86	0.00%
600562	国睿科技	10.46	266.31	0.00%
600764	中国海防	11.04	262.20	0.00%
688239	航宇科技	4.51	254.90	0.00%
603026	石大胜华	2.89	250.42	0.00%
600782	新钢股份	68.86	245.83	0.00%
002422	科伦药业	6.61	229.30	0.00%
688172	燕东微	6.05	229.17	0.00%
000973	佛塑科技	12.02	219.97	0.00%
601006	大秦铁路	39.87	213.70	0.00%
600346	恒力石化	9.84	213.04	0.00%
603392	万泰生物	5.32	211.36	0.00%
002615	哈尔斯	27.38	210.55	0.00%
600316	洪都航空	5.06	200.27	0.00%
688223	晶科能源	30.66	199.61	0.00%
688796	百奥赛图	2.14	199.00	0.00%
002202	金风科技	7.45	195.94	0.00%
600028	中国石化	32.36	190.26	0.00%
600567	山鹰国际	121.86	187.66	0.00%
301683	慧谷新材	2.38	186.84	0.00%
600500	中化国际	42.96	186.45	0.00%
601598	中国外运	29.34	180.73	0.00%
000731	四川美丰	24.98	180.61	0.00%
300666	江丰电子	1.28	178.20	0.00%
300138	晨光生物	14.45	174.84	0.00%
603871	嘉友国际	12.99	174.71	0.00%
600737	中粮糖业	12.09	170.71	0.00%
002179	中航光电	5.02	169.68	0.00%
300395	菲利华	1.85	168.74	0.00%
601988	中国银行	28.73	168.65	0.00%
688516	奥特维	2.26	166.01	0.00%
000937	冀中能源	27.64	158.65	0.00%
600418	江淮汽车	3.41	157.54	0.00%
300054	鼎龙股份	3.06	150.86	0.00%
688790	昂瑞微	1.14	146.39	0.00%
300816	艾可蓝	2.33	145.88	0.00%
600739	辽宁成大	12.86	144.55	0.00%
601077	渝农商行	20.48	144.37	0.00%
688548	广钢气体	6.41	142.59	0.00%
600353	旭光电子	10.05	142.51	0.00%
600323	瀚蓝环境	4.83	141.71	0.00%
002946	新乳业	7.88	141.68	0.00%
000534	万泽股份	3.77	133.61	0.00%
600177	雅戈尔	16.96	130.08	0.00%
301150	中一科技	2.28	127.52	0.00%
000157	中联重科	14.50	124.70	0.00%
600079	ST人福	6.53	122.96	0.00%
688180	君实生物	3.50	121.74	0.00%
000893	亚钾国际	1.93	117.92	0.00%
301682	宏明电子	1.00	116.68	0.00%
688319	欧林生物	3.97	115.49	0.00%
605167	利柏特	6.93	113.79	0.00%
688562	航天软件	5.78	111.25	0.00%
603118	共进股份	8.09	106.46	0.00%
600741	华域汽车	5.42	104.12	0.00%
688818	电科蓝天	1.64	99.50	0.00%
601319	中国人保	13.67	99.38	0.00%
688425	铁建重工	18.31	98.67	0.00%
002032	苏泊尔	2.20	96.47	0.00%
688652	京仪装备	0.92	92.40	0.00%
600132	重庆啤酒	1.60	90.69	0.00%
001283	豪鹏科技	1.23	84.88	0.00%
002987	京北方	5.21	84.82	0.00%
002534	西子洁能	5.22	84.36	0.00%
301589	诺瓦星云	0.53	84.13	0.00%
600754	锦江酒店	3.11	83.57	0.00%
002430	杭氧股份	2.99	83.54	0.00%
600315	上海家化	3.77	79.32	0.00%
603606	东方电缆	1.28	77.49	0.00%
002171	楚江新材	6.80	77.25	0.00%
688499	利元亨	1.63	76.95	0.00%
688798	艾为电子	1.16	76.28	0.00%
603619	中曼石油	2.17	74.58	0.00%
600970	中材国际	7.07	73.03	0.00%
300870	欧陆通	0.30	72.95	0.00%
688257	新锐股份	1.02	71.12	0.00%
603459	红板科技	3.99	70.63	0.00%
688567	孚能科技	5.14	67.04	0.00%
688391	钜泉科技	2.31	66.55	0.00%
002532	天山铝业	3.63	64.58	0.00%
301696	三瑞智能	2.46	60.77	0.00%
000933	神火股份	1.94	59.75	0.00%
688313	仕佳光子	0.71	59.15	0.00%
002690	美亚光电	3.37	58.57	0.00%
301320	豪江智能	3.49	58.49	0.00%
600389	江山股份	2.00	58.06	0.00%
688296	和达科技	4.15	57.36	0.00%
002241	歌尔股份	2.30	51.43	0.00%
688192	迪哲医药	0.90	49.03	0.00%
601868	中国能建	16.31	47.30	0.00%
301638	南网数字	1.80	46.55	0.00%
603766	隆鑫通用	3.39	45.76	0.00%
688553	汇宇制药	2.74	45.73	0.00%
600673	东阳光	1.44	43.63	0.00%
603816	顾家家居	1.29	43.09	0.00%
601607	上海医药	2.52	42.97	0.00%
300763	锦浪科技	0.43	42.96	0.00%
001257	盛龙股份	1.55	42.83	0.00%
688396	华润微	0.87	38.66	0.00%
688759	必贝特	0.97	35.67	0.00%
000063	中兴通讯	1.02	33.09	0.00%
300490	华自科技	1.96	31.30	0.00%
002409	雅克科技	0.39	30.71	0.00%
000426	兴业银锡	0.63	25.34	0.00%
600803	新奥股份	1.05	23.29	0.00%
002379	宏桥控股	0.75	20.31	0.00%
688809	强一股份	0.06	17.80	0.00%
601788	光大证券	1.08	16.46	0.00%
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600301	华锡有色	0.23	11.11	0.00%
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688472	阿特斯	0.01	0.07	0.00%