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基金公司档案

招商基金概况
公司全称	招商基金管理有限公司
英文名称	China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	9599.61（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-12-27	注册资本	131000.00（万元）
法人代表	王颖	总经理	钟文岳
注册地址	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
网站地址	www.cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83076974
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司简介	招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

招商基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.6622	0.7472	0.6553	0.7403	0.0069	1.05%	限大额	开放
217005	招商先锋混合	0.6787	3.2828	0.6741	3.2782	0.0046	0.68%	开放	开放
006364	招商丰韵混合A	1.3523	1.3523	1.3453	1.3453	0.0070	0.52%	开放	开放
006365	招商丰韵混合C	1.2792	1.2792	1.2726	1.2726	0.0066	0.52%	开放	开放
014028	招商中证银行指数C	1.6258	1.6258	1.6196	1.6196	0.0062	0.38%	开放	开放
161723	招商中证银行指数A	1.6326	1.7603	1.6265	1.7542	0.0061	0.38%	开放	开放
016343	招商中证银行指数E	1.6154	1.6154	1.6094	1.6094	0.0060	0.37%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3052	0.3052	0.3041	0.3041	0.0011	0.36%	开放	开放
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3065	1.1250	0.3054	1.1243	0.0011	0.36%	开放	开放
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.8383	0.8383	0.8354	0.8354	0.0029	0.35%	开放	开放
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.8232	0.8232	0.8204	0.8204	0.0028	0.34%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6317	0.6317	0.6298	0.6298	0.0019	0.30%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6591	0.6591	0.6572	0.6572	0.0019	0.29%	开放	开放
008075	招商核心优选股票A	0.8469	0.8469	0.8445	0.8445	0.0024	0.28%	开放	开放
008076	招商核心优选股票C	0.8057	0.8057	0.8035	0.8035	0.0022	0.27%	开放	开放
010996	招商品质升级混合A	0.8525	0.8525	0.8507	0.8507	0.0018	0.21%	开放	开放
010997	招商品质升级混合C	0.8186	0.8186	0.8169	0.8169	0.0017	0.21%	开放	开放
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8670	0.8670	0.0018	0.21%	开放	开放
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8783	0.8783	0.8765	0.8765	0.0018	0.21%	开放	开放
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3722	1.3992	1.3695	1.3965	0.0027	0.20%	开放	开放
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3855	1.4125	1.3828	1.4098	0.0027	0.20%	开放	开放
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.4104	2.4104	2.4081	2.4081	0.0023	0.10%	开放	开放
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.4254	2.4254	2.4231	2.4231	0.0023	0.09%	开放	开放
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3426	1.3426	1.3414	1.3414	0.0012	0.09%	开放	开放
217002	招商安泰平衡混合	1.9191	4.1526	1.9174	4.1509	0.0017	0.09%	开放	开放
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2808	1.2808	1.2797	1.2797	0.0011	0.09%	开放	开放
012806	招商添呈1年定开债	1.0061	1.1358	1.0056	1.1353	0.0005	0.05%	暂停	暂停
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0169	1.1906	1.0164	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0170	1.1707	1.0165	1.1702	0.0005	0.05%	开放	开放
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0471	1.0672	1.0466	1.0667	0.0005	0.05%	开放	开放
002317	招商睿逸混合	2.1600	2.1600	2.1590	2.1590	0.0010	0.05%	开放	开放
006393	招商添德3个月定开债A	1.1184	1.3511	1.1179	1.3506	0.0005	0.04%	暂停	开放
013703	招商添福1年定开债	1.0092	1.1110	1.0088	1.1106	0.0004	0.04%	暂停	暂停
006650	招商安庆债券	1.4361	1.4361	1.4356	1.4356	0.0005	0.03%	限大额	开放
003157	招商招悦纯债C	1.1581	1.4138	1.1577	1.4134	0.0004	0.03%	开放	开放
003156	招商招悦纯债A	1.1673	1.4344	1.1669	1.4340	0.0004	0.03%	开放	开放
015049	招商添安1年定开债	1.0038	1.1018	1.0035	1.1015	0.0003	0.03%	暂停	暂停
002995	招商招裕纯债C	1.0159	1.3081	1.0156	1.3078	0.0003	0.03%	限大额	开放
003454	招商招通纯债A	1.0466	1.3088	1.0463	1.3085	0.0003	0.03%	限大额	开放
006428	招商添悦纯债C	1.0474	1.2498	1.0471	1.2495	0.0003	0.03%	限大额	开放
003455	招商招通纯债C	1.0485	1.3030	1.0482	1.3027	0.0003	0.03%	限大额	开放
014367	招商添悦纯债D	1.0601	1.1795	1.0598	1.1792	0.0003	0.03%	限大额	开放
012963	招商稳健平衡混合A	1.8408	1.8408	1.8403	1.8403	0.0005	0.03%	限大额	开放
003439	招商招怡纯债C	1.1357	1.2351	1.1354	1.2348	0.0003	0.03%	限大额	开放
012490	招商招怡纯债D	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%	限大额	开放
023072	招商招悦纯债D	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%	限大额	开放
002756	招商招兴3个月定开A	1.1927	1.4282	1.1924	1.4279	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007328	招商添盈纯债E	1.2628	1.2628	1.2625	1.2625	0.0003	0.02%	限大额	开放
012964	招商稳健平衡混合C	1.7802	1.7802	1.7798	1.7798	0.0004	0.02%	限大额	开放
002994	招商招裕纯债A	1.0151	1.3335	1.0149	1.3333	0.0002	0.02%	限大额	开放
015569	招商招裕纯债D	1.0156	1.1328	1.0154	1.1326	0.0002	0.02%	限大额	开放
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0245	1.3257	1.0243	1.3255	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003440	招商招享纯债A	1.0281	1.2999	1.0279	1.2997	0.0002	0.02%	限大额	开放
011944	招商金融债3个月定开债	1.0328	1.1591	1.0326	1.1589	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0407	1.1807	1.0405	1.1805	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0416	1.1643	1.0414	1.1641	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003619	招商招旺纯债C	1.0442	1.3078	1.0440	1.3076	0.0002	0.02%	限大额	开放
003618	招商招旺纯债A	1.0468	1.3106	1.0466	1.3104	0.0002	0.02%	限大额	开放
006427	招商添悦纯债A	1.0520	1.2656	1.0518	1.2654	0.0002	0.02%	限大额	开放
003448	招商招华纯债A	1.0599	1.3839	1.0597	1.3837	0.0002	0.02%	限大额	开放
023015	招商招华纯债D	1.0629	1.0691	1.0627	1.0689	0.0002	0.02%	限大额	开放
008731	招商添浩纯债A	1.0715	1.1761	1.0713	1.1759	0.0002	0.02%	开放	开放
003867	招商招景纯债A	1.0912	1.2677	1.0910	1.2675	0.0002	0.02%	限大额	开放
014688	招商招景纯债D	1.1001	1.1401	1.0999	1.1399	0.0002	0.02%	限大额	开放
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%	限大额	开放
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%	限大额	开放
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%	开放	开放
003438	招商招怡纯债A	1.1653	1.2686	1.1651	1.2684	0.0002	0.02%	限大额	开放
002757	招商招兴3个月定开C	1.1725	1.3905	1.1723	1.3903	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008463	招商添瑞1年定开债A	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2051	1.2971	1.2049	1.2969	0.0002	0.02%	限大额	开放
006489	招商添裕纯债A	1.2172	1.2515	1.2170	1.2513	0.0002	0.02%	暂停	开放
003449	招商招华纯债C	1.2244	1.5980	1.2242	1.5978	0.0002	0.02%	限大额	开放
006384	招商添盈纯债C	1.2600	1.2600	1.2598	1.2598	0.0002	0.02%	限大额	开放
006383	招商添盈纯债A	1.2872	1.2872	1.2870	1.2870	0.0002	0.02%	限大额	开放
003266	招商招坤纯债C	1.3323	1.3506	1.3321	1.3504	0.0002	0.02%	限大额	开放
003265	招商招坤纯债A	1.3845	1.4028	1.3843	1.4026	0.0002	0.01%	限大额	开放
023092	招商招坤纯债D	1.3847	1.3847	1.3845	1.3845	0.0002	0.01%	开放	开放
003860	招商招旭纯债C	1.4052	1.7262	1.4050	1.7260	0.0002	0.01%	限大额	开放
023085	招商招旭纯债E	1.4269	1.4269	1.4267	1.4267	0.0002	0.01%	开放	开放
003859	招商招旭纯债A	1.4272	1.4272	1.4270	1.4270	0.0002	0.01%	限大额	开放
217011	招商安心收益债券C	1.9156	2.2626	1.9154	2.2624	0.0002	0.01%	限大额	开放
008383	招商安心收益债券A	1.9521	1.9521	1.9519	1.9519	0.0002	0.01%	限大额	开放
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放
008460	招商招和39个月定开债	1.0077	1.1749	1.0076	1.1748	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	限大额	开放
009711	招商添盛78个月定开债	1.0118	1.2129	1.0117	1.2128	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	限大额	开放
017695	招商添轩1年定开债	1.0232	1.0875	1.0231	1.0874	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0647	1.0236	1.0646	0.0001	0.01%	暂停	开放
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0250	1.3066	1.0249	1.3065	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003441	招商招享纯债C	1.0260	1.0360	1.0259	1.0359	0.0001	0.01%	限大额	开放
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	开放	开放
008805	招商添华纯债C	1.0336	1.1036	1.0335	1.1035	0.0001	0.01%	限大额	开放
008804	招商添华纯债A	1.0350	1.1050	1.0349	1.1049	0.0001	0.01%	限大额	开放
011292	招商添裕纯债D	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	暂停	开放
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0621	1.2097	1.0620	1.2096	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016411	招商添文1年定开债发起	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008732	招商添浩纯债C	1.0674	1.1720	1.0673	1.1719	0.0001	0.01%	开放	开放
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%	限大额	开放
007596	招商添泽纯债C	1.0713	1.2531	1.0712	1.2530	0.0001	0.01%	限大额	开放
021012	招商招享纯债D	1.0723	1.0823	1.0722	1.0822	0.0001	0.01%	限大额	开放
007595	招商添泽纯债A	1.0800	1.2645	1.0799	1.2644	0.0001	0.01%	限大额	开放
016527	招商鑫诚短债C	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%	限大额	开放
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%	限大额	开放
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	限大额	开放
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%	限大额	开放
016526	招商鑫诚短债A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%	限大额	开放
005719	招商招诚定开债发起式	1.0916	1.2920	1.0915	1.2919	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%	限大额	开放
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%	开放	开放
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	限大额	开放
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%	限大额	开放
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%	限大额	开放
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	开放	开放
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1398	1.4779	1.1397	1.4778	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002818	招商招恒纯债C	1.1458	1.2204	1.1457	1.2203	0.0001	0.01%	限大额	开放
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1473	1.5375	1.1472	1.5374	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002817	招商招恒纯债A	1.1507	1.2548	1.1506	1.2547	0.0001	0.01%	限大额	开放
011955	招商招祥纯债D	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%	限大额	开放
015349	招商招恒纯债D	1.1573	1.2550	1.1572	1.2549	0.0001	0.01%	限大额	开放
006630	招商鑫悦中短债C	1.1615	1.2340	1.1614	1.2339	0.0001	0.01%	限大额	开放
019463	招商鑫悦中短债D	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%	开放	开放
006629	招商鑫悦中短债A	1.1740	1.2499	1.1739	1.2498	0.0001	0.01%	限大额	开放
003864	招商招祥纯债C	1.1865	1.2825	1.1864	1.2824	0.0001	0.01%	限大额	开放
003863	招商招祥纯债A	1.1871	1.3668	1.1870	1.3667	0.0001	0.01%	限大额	开放
019882	招商招祥纯债E	1.1874	1.1874	1.1873	1.1873	0.0001	0.01%	限大额	开放
008774	招商鑫福中短债A	1.1881	1.1881	1.1880	1.1880	0.0001	0.01%	限大额	开放
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1895	1.4035	1.1894	1.4034	0.0001	0.01%	限大额	开放
006490	招商添裕纯债C	1.2025	1.2345	1.2024	1.2344	0.0001	0.01%	暂停	开放
003810	招商招顺纯债C	1.3310	1.4230	1.3309	1.4229	0.0001	0.01%	开放	开放
003809	招商招顺纯债A	1.3426	1.5151	1.3425	1.5150	0.0001	0.01%	开放	开放
010753	招商招旭纯债D	1.4280	1.4280	1.4279	1.4279	0.0001	0.01%	限大额	开放
001868	招商产业债券C	1.7465	1.9865	1.7464	1.9864	0.0001	0.01%	限大额	开放
217022	招商产业债券A	1.8507	2.0907	1.8506	2.0906	0.0001	0.01%	限大额	开放
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放
001403	招商国企改革主题混合基金	1.2610	1.2610	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%	开放	开放
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1751	1.3851	1.1751	1.3851	0.0000	0.00%	限大额	开放
003452	招商招盛纯债A	1.1285	1.6094	1.1285	1.6094	0.0000	0.00%	限大额	开放
003569	招商招丰纯债A	1.0413	1.3284	1.0413	1.3284	0.0000	0.00%	限大额	开放
003570	招商招丰纯债C	1.0296	1.1139	1.0296	1.1139	0.0000	0.00%	限大额	开放
003571	招商招琪纯债A	1.0465	1.3204	1.0465	1.3204	0.0000	0.00%	限大额	开放
004780	招商招利一年理财债券	1.0034	1.2495	1.0034	1.2495	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005594	招商添润3个月定开债A	1.0359	1.2829	1.0359	1.2829	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005595	招商添润3个月定开债C	1.0550	1.1945	1.0550	1.1945	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0874	1.2440	1.0874	1.2440	0.0000	0.00%	开放	开放
007725	招商瑞文混合A	1.3396	1.3396	1.3396	1.3396	0.0000	0.00%	开放	开放
007726	招商瑞文混合C	1.3137	1.3137	1.3137	1.3137	0.0000	0.00%	开放	开放
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0096	1.0750	1.0096	1.0750	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008775	招商鑫福中短债C	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%	限大额	开放
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1118	1.1558	1.1118	1.1558	0.0000	0.00%	暂停	开放
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0132	1.0432	1.0132	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0134	1.0434	1.0134	1.0434	0.0000	0.00%	开放	开放
022375	招商鑫诚短债D	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	开放	开放
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%	开放	开放
217025	招商理财7天债券A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%	开放	开放
217024	招商安盈债券A	1.1719	1.9354	1.1720	1.9355	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003453	招商招盛纯债C	1.1194	1.5842	1.1195	1.5843	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
026225	招商添兴6个月定开债C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0695	1.2810	1.0696	1.2811	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
012233	招商安盈债券C	1.1909	1.5192	1.1911	1.5194	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0810	1.1204	1.0812	1.1206	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
018679	招商安和债券A	1.1051	1.1051	1.1054	1.1054	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021863	招商安和债券E	1.0991	1.0991	1.0994	1.0994	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023164	招商安和债券D	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018680	招商安和债券C	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016513	招商安嘉债券	1.0374	1.2230	1.0379	1.2235	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8105	0.8105	0.8109	0.8109	-0.0004	-0.05%	限大额	开放
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7951	0.7951	0.7955	0.7955	-0.0004	-0.05%	限大额	开放
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2104	1.2104	1.2111	1.2111	-0.0007	-0.06%	开放	开放
017556	招商安凯债券	1.0356	1.1727	1.0362	1.1733	-0.0006	-0.06%	开放	开放
002628	招商安博灵活配置混合A	1.5469	1.5469	1.5478	1.5478	-0.0009	-0.06%	开放	开放
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1825	1.1825	1.1832	1.1832	-0.0007	-0.06%	开放	开放
000746	招商行业精选股票基金	6.6420	6.6420	6.6460	6.6460	-0.0040	-0.06%	开放	开放
002629	招商安博灵活配置混合C	1.4701	1.4701	1.4710	1.4710	-0.0009	-0.06%	开放	开放
017964	招商匠心优选混合A	1.8734	1.8734	1.8746	1.8746	-0.0012	-0.06%	限大额	开放
017965	招商匠心优选混合C	1.8411	1.8411	1.8423	1.8423	-0.0012	-0.07%	限大额	开放
018892	招商安康债券A	1.0676	1.0696	1.0684	1.0704	-0.0008	-0.07%	开放	开放
022044	招商安宁债券A	1.0554	1.0616	1.0562	1.0624	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022045	招商安宁债券C	1.0531	1.0584	1.0539	1.0592	-0.0008	-0.08%	开放	开放
018893	招商安康债券C	1.0582	1.0602	1.0591	1.0611	-0.0009	-0.08%	开放	开放
004408	招商深证100指数C	2.2087	2.2087	2.2107	2.2107	-0.0020	-0.09%	开放	开放
217016	招商深证100指数A	2.2846	2.2846	2.2867	2.2867	-0.0021	-0.09%	开放	开放
010503	招商稳兴混合A	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%	开放	开放
010504	招商稳兴混合C	0.9903	0.9903	0.9913	0.9913	-0.0010	-0.10%	开放	开放
006332	招商金鸿债券A	1.2387	1.3458	1.2400	1.3471	-0.0013	-0.10%	开放	开放
021775	招商金鸿债券D	1.2322	1.2637	1.2335	1.2650	-0.0013	-0.11%	开放	开放
006333	招商金鸿债券C	1.2207	1.3188	1.2220	1.3201	-0.0013	-0.11%	开放	开放
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.1181	1.1181	1.1193	1.1193	-0.0012	-0.11%	开放	开放
004410	招商央视财经50指数C	3.3100	3.3100	3.3137	3.3137	-0.0037	-0.11%	开放	开放
217027	招商央视财经50指数A	3.4280	3.4280	3.4319	3.4319	-0.0039	-0.11%	开放	开放
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0513	1.2879	1.0525	1.2891	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.1385	1.1385	1.1398	1.1398	-0.0013	-0.11%	开放	开放
023806	招商红利量化选股混合A	1.1992	1.1992	1.2007	1.2007	-0.0015	-0.12%	开放	开放
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9311	0.9311	0.9323	0.9323	-0.0012	-0.13%	开放	开放
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9174	0.9174	0.9186	0.9186	-0.0012	-0.13%	开放	开放
023807	招商红利量化选股混合C	1.1934	1.1934	1.1950	1.1950	-0.0016	-0.13%	开放	开放
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1701	1.1701	1.1718	1.1718	-0.0017	-0.15%	开放	开放
016958	招商安颐稳健债券C	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%	开放	开放
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6177	1.6177	1.6201	1.6201	-0.0024	-0.15%	限大额	开放
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5819	1.5819	1.5843	1.5843	-0.0024	-0.15%	限大额	开放
016957	招商安颐稳健债券A	1.1042	1.1042	1.1059	1.1059	-0.0017	-0.15%	开放	开放
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6175	1.6175	1.6200	1.6200	-0.0025	-0.15%	限大额	开放
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1502	1.1502	-0.0018	-0.16%	开放	开放
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0912	1.0912	-0.0018	-0.16%	开放	开放
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2612	1.3172	1.2633	1.3193	-0.0021	-0.17%	开放	开放
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1329	1.1329	1.1348	1.1348	-0.0019	-0.17%	开放	开放
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.1098	1.1098	1.1117	1.1117	-0.0019	-0.17%	开放	开放
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1116	1.1116	-0.0019	-0.17%	开放	开放
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.2248	1.2808	1.2269	1.2829	-0.0021	-0.17%	开放	开放
217023	招商信用增强债券A	1.1553	1.7594	1.1573	1.7614	-0.0020	-0.17%	开放	开放
024947	招商瑞锦回报债券A	1.0148	1.0159	1.0166	1.0177	-0.0018	-0.18%	开放	开放
024948	招商瑞锦回报债券C	1.0128	1.0136	1.0146	1.0154	-0.0018	-0.18%	开放	开放
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9647	1.9647	1.9682	1.9682	-0.0035	-0.18%	开放	开放
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8929	1.8929	1.8963	1.8963	-0.0034	-0.18%	开放	开放
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1665	1.1665	1.1686	1.1686	-0.0021	-0.18%	开放	开放
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1596	1.1596	1.1617	1.1617	-0.0021	-0.18%	开放	开放
007951	招商信用增强债券C	1.0806	1.3288	1.0826	1.3308	-0.0020	-0.18%	开放	开放
025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9589	0.9589	0.9607	0.9607	-0.0018	-0.19%	开放	开放
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.1141	1.1141	1.1162	1.1162	-0.0021	-0.19%	开放	开放
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0975	1.0975	1.0996	1.0996	-0.0021	-0.19%	开放	开放
009719	招商增浩混合C	1.2130	1.2130	1.2154	1.2154	-0.0024	-0.20%	开放	开放
025748	招商医药量化选股混合发起式A	0.9597	0.9597	0.9616	0.9616	-0.0019	-0.20%	开放	开放
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.5130	1.5130	1.5160	1.5160	-0.0030	-0.20%	开放	开放
009718	招商增浩混合A	1.2456	1.2456	1.2481	1.2481	-0.0025	-0.20%	开放	开放
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.4710	1.4710	1.4740	1.4740	-0.0030	-0.20%	开放	开放
001531	招商安益灵活配置混合A	1.7067	1.7067	1.7102	1.7102	-0.0035	-0.20%	开放	开放
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.9204	1.9204	1.9244	1.9244	-0.0040	-0.21%	开放	开放
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.8105	1.8105	1.8143	1.8143	-0.0038	-0.21%	开放	开放
018946	招商安益灵活配置混合C	1.7033	1.7033	1.7069	1.7069	-0.0036	-0.21%	开放	开放
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.9206	1.9206	1.9247	1.9247	-0.0041	-0.21%	开放	开放
013549	招商享利增强债券C	1.0666	1.0666	1.0689	1.0689	-0.0023	-0.22%	开放	开放
000960	招商医药健康产业股票	1.8480	1.8480	1.8520	1.8520	-0.0040	-0.22%	开放	开放
013548	招商享利增强债券A	1.0850	1.0850	1.0874	1.0874	-0.0024	-0.22%	开放	开放
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1776	1.1776	-0.0028	-0.24%	开放	开放
010431	招商安阳债券C	1.0403	1.2886	1.0428	1.2911	-0.0025	-0.24%	开放	开放
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1550	1.1550	-0.0028	-0.24%	开放	开放
011691	招商品质发现混合C	0.9331	0.9331	0.9354	0.9354	-0.0023	-0.25%	开放	开放
013391	招商安泰债券D	1.3378	1.4510	1.3411	1.4543	-0.0033	-0.25%	限大额	开放
011690	招商品质发现混合A	0.9675	0.9675	0.9699	0.9699	-0.0024	-0.25%	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.3676	2.2966	1.3710	2.3000	-0.0034	-0.25%	限大额	开放
010430	招商安阳债券A	1.0396	1.3107	1.0422	1.3133	-0.0026	-0.25%	开放	开放
024027	招商均衡优选混合A	0.9578	0.9578	0.9602	0.9602	-0.0024	-0.25%	开放	开放
217003	招商安泰债券A	1.3454	2.3716	1.3488	2.3750	-0.0034	-0.25%	限大额	开放
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2444	1.2444	-0.0033	-0.27%	开放	开放
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.2483	1.2483	1.2517	1.2517	-0.0034	-0.27%	开放	开放
026394	招商裕田混合发起式A	0.9535	0.9535	0.9562	0.9562	-0.0027	-0.28%	开放	开放
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.1182	1.1762	1.1214	1.1794	-0.0032	-0.29%	开放	开放
008475	招商民安增益债券A	1.3553	1.3553	1.3592	1.3592	-0.0039	-0.29%	开放	开放
008476	招商民安增益债券C	1.3072	1.3072	1.3110	1.3110	-0.0038	-0.29%	开放	开放
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1307	1.1946	1.1340	1.1979	-0.0033	-0.29%	开放	开放
217008	招商安本增利债券C	1.8835	2.6898	1.8891	2.6954	-0.0056	-0.30%	开放	开放
014775	招商安本增利债券A	1.9072	2.0940	1.9129	2.0997	-0.0057	-0.30%	开放	开放
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9999	0.9999	1.0030	1.0030	-0.0031	-0.31%	开放	开放
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	0.9991	0.9991	1.0022	1.0022	-0.0031	-0.31%	开放	开放
002574	招商瑞庆混合A	1.1011	1.5531	1.1046	1.5566	-0.0035	-0.32%	开放	开放
007085	招商瑞庆混合C	1.0646	1.3446	1.0680	1.3480	-0.0034	-0.32%	开放	开放
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.2199	1.2199	1.2238	1.2238	-0.0039	-0.32%	开放	开放
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2352	1.2352	1.2392	1.2392	-0.0040	-0.32%	开放	开放
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1931	1.1931	1.1970	1.1970	-0.0039	-0.33%	开放	开放
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0647	1.2237	1.0682	1.2272	-0.0035	-0.33%	限大额	开放
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2467	1.2467	1.2508	1.2508	-0.0041	-0.33%	开放	开放
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1146	1.1146	1.1183	1.1183	-0.0037	-0.33%	开放	开放
002249	招商境远灵活配置混合	2.5357	2.5357	2.5442	2.5442	-0.0085	-0.33%	开放	开放
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0958	1.0958	1.0995	1.0995	-0.0037	-0.34%	开放	开放
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2125	1.2125	-0.0041	-0.34%	开放	开放
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1879	1.1879	1.1920	1.1920	-0.0041	-0.34%	开放	开放
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2159	1.2159	1.2201	1.2201	-0.0042	-0.34%	开放	开放
012643	招商中证红利ETF联接A	1.2070	1.2830	1.2112	1.2872	-0.0042	-0.35%	开放	开放
012644	招商中证红利ETF联接C	1.2020	1.2780	1.2062	1.2822	-0.0042	-0.35%	开放	开放
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1672	1.1773	1.1713	1.1814	-0.0041	-0.35%	暂停	暂停
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2190	1.2190	1.2233	1.2233	-0.0043	-0.35%	开放	开放
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1899	1.2659	1.1941	1.2701	-0.0042	-0.35%	开放	开放
012900	招商创业板指数增强A	0.9514	0.9514	0.9550	0.9550	-0.0036	-0.38%	开放	开放
012901	招商创业板指数增强C	0.9352	0.9352	0.9388	0.9388	-0.0036	-0.38%	开放	开放
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0613	1.0613	1.0655	1.0655	-0.0042	-0.39%	开放	开放
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0591	1.0591	1.0633	1.0633	-0.0042	-0.40%	开放	开放
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.1960	1.1960	1.2008	1.2008	-0.0048	-0.40%	开放	开放
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1812	1.1812	1.1860	1.1860	-0.0048	-0.40%	开放	开放
019970	招商均衡策略混合C	1.2380	1.2380	1.2433	1.2433	-0.0053	-0.43%	开放	开放
014784	招商远见成长混合C	1.0037	1.0037	1.0080	1.0080	-0.0043	-0.43%	开放	开放
019969	招商均衡策略混合A	1.2505	1.2505	1.2559	1.2559	-0.0054	-0.43%	开放	开放
014783	招商远见成长混合A	1.0329	1.0329	1.0374	1.0374	-0.0045	-0.43%	开放	开放
025010	招商沪深300指数增强Y	1.8452	1.8452	1.8535	1.8535	-0.0083	-0.45%	开放	开放
004191	招商沪深300指数增强C	1.7760	1.7760	1.7840	1.7840	-0.0080	-0.45%	开放	开放
217010	招商大盘蓝筹混合	3.1060	3.8190	3.1200	3.8330	-0.0140	-0.45%	开放	开放
016779	招商安华债券D	1.2627	1.2627	1.2684	1.2684	-0.0057	-0.45%	开放	开放
004190	招商沪深300指数增强A	1.8367	1.8367	1.8450	1.8450	-0.0083	-0.45%	开放	开放
008792	招商安华债券C	1.2571	1.2891	1.2628	1.2948	-0.0057	-0.45%	开放	开放
008791	招商安华债券A	1.2791	1.3119	1.2849	1.3177	-0.0058	-0.45%	开放	开放
217009	招商核心价值混合	1.9385	2.1832	1.9473	2.1920	-0.0088	-0.45%	开放	开放
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.3007	1.3007	1.3068	1.3068	-0.0061	-0.47%	开放	开放
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2963	1.2963	1.3024	1.3024	-0.0061	-0.47%	开放	开放
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.1312	1.1312	1.1366	1.1366	-0.0054	-0.48%	暂停	暂停
012196	招商品质生活混合A	0.8111	0.8111	0.8150	0.8150	-0.0039	-0.48%	开放	开放
009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0804	1.0804	1.0856	1.0856	-0.0052	-0.48%	暂停	暂停
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3801	1.3801	1.3868	1.3868	-0.0067	-0.48%	开放	开放
012197	招商品质生活混合C	0.7807	0.7807	0.7845	0.7845	-0.0038	-0.48%	开放	开放
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3736	1.3736	1.3803	1.3803	-0.0067	-0.49%	开放	开放
003861	招商兴福混合A	1.6768	1.6768	1.6853	1.6853	-0.0085	-0.50%	开放	开放
003862	招商兴福混合C	1.6365	1.6365	1.6448	1.6448	-0.0083	-0.50%	开放	开放
002457	招商安元灵活配置混合C	1.5515	1.6365	1.5595	1.6445	-0.0080	-0.51%	开放	开放
002456	招商安元灵活配置混合A	1.5817	1.7012	1.5899	1.7094	-0.0082	-0.52%	开放	开放
012004	招商价值成长混合C	0.8911	0.8911	0.8958	0.8958	-0.0047	-0.52%	开放	开放
012003	招商价值成长混合A	0.9242	0.9242	0.9291	0.9291	-0.0049	-0.53%	开放	开放
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1874	1.1874	1.1938	1.1938	-0.0064	-0.54%	开放	开放
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1721	1.1721	1.1785	1.1785	-0.0064	-0.54%	开放	开放
010945	招商商业模式优选C	0.9649	0.9649	0.9702	0.9702	-0.0053	-0.55%	开放	开放
217018	招商安瑞进取债券A	2.5794	2.5794	2.5936	2.5936	-0.0142	-0.55%	限大额	开放
011451	招商企业优选混合C	0.7615	0.7615	0.7657	0.7657	-0.0042	-0.55%	开放	开放
019500	招商安瑞进取债券C	2.5665	2.5665	2.5807	2.5807	-0.0142	-0.55%	限大额	开放
013560	招商均衡回报混合C	0.9550	0.9550	0.9603	0.9603	-0.0053	-0.55%	开放	开放
011450	招商企业优选混合A	0.7927	0.7927	0.7971	0.7971	-0.0044	-0.55%	开放	开放
010944	招商商业模式优选A	1.0047	1.0047	1.0103	1.0103	-0.0056	-0.55%	开放	开放
013559	招商均衡回报混合A	0.9899	0.9899	0.9955	0.9955	-0.0056	-0.56%	开放	开放
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9992	0.9992	1.0049	1.0049	-0.0057	-0.57%	开放	开放
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9991	0.9991	1.0048	1.0048	-0.0057	-0.57%	开放	开放
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1881	1.1881	1.1951	1.1951	-0.0070	-0.59%	开放	开放
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1843	1.1843	1.1913	1.1913	-0.0070	-0.59%	开放	开放
012818	招商享诚增强债券A	1.2264	1.2264	1.2337	1.2337	-0.0073	-0.59%	开放	开放
012819	招商享诚增强债券C	1.2052	1.2052	1.2124	1.2124	-0.0072	-0.59%	开放	开放
002514	招商丰益混合A	1.3300	1.8140	1.3380	1.8220	-0.0080	-0.60%	开放	开放
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7151	0.7151	0.7195	0.7195	-0.0044	-0.61%	开放	开放
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.7049	1.7049	1.7154	1.7154	-0.0105	-0.61%	开放	开放
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6387	1.6387	1.6488	1.6488	-0.0101	-0.61%	开放	开放
002103	招商康泰灵活配置混合	0.9700	1.2290	0.9760	1.2350	-0.0060	-0.61%	开放	开放
004932	招商丰拓灵活混合A	2.0478	2.0478	2.0605	2.0605	-0.0127	-0.62%	开放	开放
004933	招商丰拓灵活混合C	1.9455	1.9455	1.9576	1.9576	-0.0121	-0.62%	开放	开放
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3827	0.3827	0.3851	0.3851	-0.0024	-0.62%	开放	开放
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7321	0.7321	0.7367	0.7367	-0.0046	-0.62%	开放	开放
001446	招商丰泽混合C	2.0370	2.0370	2.0500	2.0500	-0.0130	-0.63%	开放	开放
002515	招商丰益混合C	1.2460	1.6670	1.2540	1.6750	-0.0080	-0.64%	开放	开放
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3083	1.3083	1.3167	1.3167	-0.0084	-0.64%	开放	开放
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6998	0.6998	0.7043	0.7043	-0.0045	-0.64%	开放	开放
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3125	1.3125	1.3210	1.3210	-0.0085	-0.64%	开放	开放
001427	招商丰泽混合A	2.1230	2.1230	2.1370	2.1370	-0.0140	-0.66%	开放	开放
002581	招商丰凯混合A	1.8990	1.8990	1.9120	1.9120	-0.0130	-0.68%	开放	开放
002582	招商丰凯混合C	1.7510	1.7510	1.7630	1.7630	-0.0120	-0.68%	开放	开放
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2048	1.2263	1.2131	1.2346	-0.0083	-0.68%	开放	开放
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.2047	1.2262	1.2130	1.2345	-0.0083	-0.68%	开放	开放
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.2014	1.2229	1.2097	1.2312	-0.0083	-0.69%	开放	开放
008456	招商瑞阳混合A	1.3922	1.5090	1.4023	1.5191	-0.0101	-0.72%	开放	开放
217012	招商行业领先混合A	2.1990	2.4990	2.2150	2.5150	-0.0160	-0.72%	开放	开放
008457	招商瑞阳混合C	1.3440	1.4565	1.3538	1.4663	-0.0098	-0.72%	开放	开放
014589	招商成长先导股票A	0.7824	0.7824	0.7882	0.7882	-0.0058	-0.74%	开放	开放
009360	招商创新增长混合A	0.7782	0.7782	0.7840	0.7840	-0.0058	-0.74%	开放	开放
014590	招商成长先导股票C	0.7604	0.7604	0.7661	0.7661	-0.0057	-0.74%	开放	开放
009361	招商创新增长混合C	0.7432	0.7432	0.7488	0.7488	-0.0056	-0.75%	开放	开放
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.6104	1.6104	1.6226	1.6226	-0.0122	-0.75%	开放	开放
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.6220	1.6220	1.6343	1.6343	-0.0123	-0.75%	开放	开放
012186	招商品质成长混合A	0.7509	0.7509	0.7566	0.7566	-0.0057	-0.75%	开放	开放
012187	招商品质成长混合C	0.7245	0.7245	0.7300	0.7300	-0.0055	-0.75%	开放	开放
017961	招商趋势领航混合C	1.4833	1.4833	1.4946	1.4946	-0.0113	-0.76%	开放	开放
019918	招商中证2000指数增强A	1.8766	1.8766	1.8909	1.8909	-0.0143	-0.76%	开放	开放
012998	招商稳旺混合A	1.2810	1.2810	1.2908	1.2908	-0.0098	-0.76%	开放	开放
019919	招商中证2000指数增强C	1.8644	1.8644	1.8787	1.8787	-0.0143	-0.76%	开放	开放
017960	招商趋势领航混合A	1.5103	1.5103	1.5219	1.5219	-0.0116	-0.76%	开放	开放
012999	招商稳旺混合C	1.2609	1.2609	1.2706	1.2706	-0.0097	-0.76%	开放	开放
004142	招商盛合灵活混合A	2.1738	2.1738	2.1907	2.1907	-0.0169	-0.77%	开放	开放
004143	招商盛合灵活混合C	2.1331	2.1331	2.1498	2.1498	-0.0167	-0.78%	开放	开放
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1732	1.1732	1.1824	1.1824	-0.0092	-0.78%	开放	开放
016277	招商中证800指数增强C	1.3497	1.3497	1.3604	1.3604	-0.0107	-0.79%	开放	开放
020901	招商成长量化选股股票A	1.6879	1.6879	1.7013	1.7013	-0.0134	-0.79%	限大额	开放
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.9060	0.9060	0.9132	0.9132	-0.0072	-0.79%	开放	开放
020902	招商成长量化选股股票C	1.6700	1.6700	1.6833	1.6833	-0.0133	-0.79%	限大额	开放
024824	招商医药精选混合发起式A	0.8647	0.8647	0.8716	0.8716	-0.0069	-0.79%	开放	开放
016276	招商中证800指数增强A	1.3739	1.3739	1.3849	1.3849	-0.0110	-0.79%	开放	开放
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3489	1.3489	1.3597	1.3597	-0.0108	-0.79%	开放	开放
024825	招商医药精选混合发起式C	0.8616	0.8616	0.8685	0.8685	-0.0069	-0.79%	开放	开放
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.9210	0.9210	0.9284	0.9284	-0.0074	-0.80%	开放	开放
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3440	1.3440	1.3548	1.3548	-0.0108	-0.80%	开放	开放
014412	招商核心竞争力混合A	1.2514	1.5331	1.2616	1.5433	-0.0102	-0.81%	开放	开放
014413	招商核心竞争力混合C	1.2114	1.4925	1.2213	1.5024	-0.0099	-0.81%	开放	开放
008261	招商研究优选股票A	1.8958	1.8958	1.9116	1.9116	-0.0158	-0.83%	开放	开放
008262	招商研究优选股票C	1.8094	1.8094	1.8246	1.8246	-0.0152	-0.83%	开放	开放
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0465	1.0525	1.0553	1.0613	-0.0088	-0.83%	开放	开放
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0450	1.0510	1.0538	1.0598	-0.0088	-0.84%	开放	开放
217019	招商深证TMT50ETF联接A	3.0182	3.0182	3.0438	3.0438	-0.0256	-0.84%	开放	开放
012836	招商景气精选股票C	1.3877	1.3877	1.3995	1.3995	-0.0118	-0.84%	开放	开放
016375	招商裕泰混合	0.9991	0.9991	1.0076	1.0076	-0.0085	-0.84%	开放	开放
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.9208	2.9208	2.9457	2.9457	-0.0249	-0.85%	开放	开放
007950	招商量化精选股票C	3.6586	3.6586	3.6898	3.6898	-0.0312	-0.85%	限大额	开放
001917	招商量化精选股票A	3.7946	3.8646	3.8270	3.8970	-0.0324	-0.85%	限大额	开放
012835	招商景气精选股票A	1.4403	1.4403	1.4526	1.4526	-0.0123	-0.85%	开放	开放
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4710	1.4710	1.4836	1.4836	-0.0126	-0.85%	限大额	开放
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4569	1.4569	1.4694	1.4694	-0.0125	-0.85%	限大额	开放
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.3480	2.3480	2.3682	2.3682	-0.0202	-0.85%	开放	开放
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.3285	2.3285	2.3486	2.3486	-0.0201	-0.86%	开放	开放
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6719	1.6719	1.6864	1.6864	-0.0145	-0.86%	开放	开放
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6865	1.6865	1.7012	1.7012	-0.0147	-0.86%	开放	开放
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8287	1.8287	1.8453	1.8453	-0.0166	-0.90%	开放	开放
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7543	1.7543	1.7703	1.7703	-0.0160	-0.90%	开放	开放
004194	招商中证1000指数增强A	2.2774	2.2774	2.2988	2.2988	-0.0214	-0.93%	开放	开放
004195	招商中证1000指数增强C	2.2216	2.2216	2.2425	2.2425	-0.0209	-0.93%	开放	开放
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.4047	1.4287	1.4181	1.4421	-0.0134	-0.94%	开放	开放
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5847	0.5847	0.5903	0.5903	-0.0056	-0.95%	开放	开放
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.5632	0.5632	0.5686	0.5686	-0.0054	-0.95%	开放	开放
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3924	1.4164	1.4058	1.4298	-0.0134	-0.95%	开放	开放
024464	招商价值严选混合	1.0991	1.0991	1.1097	1.1097	-0.0106	-0.96%	开放	开放
024373	招商消费悦享混合发起式A	0.9732	0.9732	0.9826	0.9826	-0.0094	-0.96%	开放	开放
018310	招商社会责任混合C	1.0531	1.0531	1.0633	1.0633	-0.0102	-0.96%	开放	开放
024374	招商消费悦享混合发起式C	0.9705	0.9705	0.9799	0.9799	-0.0094	-0.96%	开放	开放
018311	招商社会责任混合D	1.1229	1.1229	1.1338	1.1338	-0.0109	-0.96%	开放	开放
018309	招商社会责任混合A	1.1102	1.1102	1.1210	1.1210	-0.0108	-0.96%	开放	开放
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1280	1.1280	1.1394	1.1394	-0.0114	-1.00%	开放	开放
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1256	1.1256	1.1370	1.1370	-0.0114	-1.00%	开放	开放
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.8250	1.8250	1.8450	1.8450	-0.0200	-1.08%	开放	开放
004192	招商中证500指数增强A	2.0324	2.0324	2.0549	2.0549	-0.0225	-1.09%	开放	开放
217001	招商安泰偏股混合	0.4514	3.9191	0.4564	3.9241	-0.0050	-1.10%	开放	开放
004193	招商中证500指数增强C	1.9785	1.9785	2.0005	2.0005	-0.0220	-1.10%	开放	开放
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0655	1.0655	1.0776	1.0776	-0.0121	-1.12%	开放	开放
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0650	1.0650	1.0771	1.0771	-0.0121	-1.12%	开放	开放
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.7460	1.7460	1.7660	1.7660	-0.0200	-1.13%	开放	开放
024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0444	1.0444	1.0567	1.0567	-0.0123	-1.16%	开放	开放
002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1439	1.1439	1.1574	1.1574	-0.0135	-1.17%	开放	开放
013871	招商能源转型混合A	0.5909	0.5909	0.5979	0.5979	-0.0070	-1.17%	开放	开放
013872	招商能源转型混合C	0.5719	0.5719	0.5787	0.5787	-0.0068	-1.18%	开放	开放
019353	招商精选企业混合C	1.4620	1.4620	1.4795	1.4795	-0.0175	-1.18%	开放	开放
019352	招商精选企业混合A	1.4824	1.4824	1.5003	1.5003	-0.0179	-1.19%	开放	开放
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9797	0.9797	0.9916	0.9916	-0.0119	-1.20%	开放	开放
011883	招商蓝筹精选股票C	0.9433	0.9433	0.9548	0.9548	-0.0115	-1.20%	开放	开放
016351	招商碳中和主题混合C	0.5540	0.5540	0.5610	0.5610	-0.0070	-1.25%	开放	开放
217013	招商中小盘混合	3.7180	3.7180	3.7650	3.7650	-0.0470	-1.25%	开放	开放
016350	招商碳中和主题混合A	0.5656	0.5656	0.5728	0.5728	-0.0072	-1.26%	开放	开放
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9322	0.9322	0.9441	0.9441	-0.0119	-1.26%	开放	开放
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8930	0.8930	0.9045	0.9045	-0.0115	-1.27%	开放	开放
018786	招商国证2000指数增强A	1.6308	1.6308	1.6521	1.6521	-0.0213	-1.29%	开放	开放
000126	招商安润灵活配置混合A	2.3640	2.7080	2.3949	2.7389	-0.0309	-1.29%	开放	开放
018787	招商国证2000指数增强C	1.6139	1.6139	1.6350	1.6350	-0.0211	-1.29%	开放	开放
015398	招商安润灵活配置混合C	2.2986	2.2986	2.3287	2.3287	-0.0301	-1.29%	开放	开放
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.5572	1.5572	1.5778	1.5778	-0.0206	-1.31%	开放	开放
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.5474	1.5474	1.5679	1.5679	-0.0205	-1.31%	开放	开放
002389	招商安德灵活配置混合A	1.9029	2.0029	1.9283	2.0283	-0.0254	-1.32%	开放	开放
002390	招商安德灵活配置混合C	1.8423	1.9423	1.8669	1.9669	-0.0246	-1.32%	开放	开放
016525	招商均衡成长混合C	1.0543	1.0543	1.0686	1.0686	-0.0143	-1.34%	开放	开放
016524	招商均衡成长混合A	1.0771	1.0771	1.0918	1.0918	-0.0147	-1.35%	开放	开放
011967	招商中证光伏产业指数C	0.8036	0.8036	0.8146	0.8146	-0.0110	-1.35%	开放	开放
010341	招商产业精选股票A	1.2630	1.2630	1.2803	1.2803	-0.0173	-1.35%	开放	开放
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.4481	1.4481	1.4680	1.4680	-0.0199	-1.36%	开放	开放
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.4521	1.4521	1.4721	1.4721	-0.0200	-1.36%	开放	开放
011966	招商中证光伏产业指数A	0.8190	0.8190	0.8303	0.8303	-0.0113	-1.36%	开放	开放
010342	招商产业精选股票C	1.2089	1.2089	1.2256	1.2256	-0.0167	-1.36%	开放	开放
217021	招商优势企业混合A	5.9557	5.9557	6.0380	6.0380	-0.0823	-1.36%	限大额	开放
017821	招商优势企业混合C	5.8268	5.8268	5.9074	5.9074	-0.0806	-1.36%	限大额	开放
004569	招商制造业混合C	2.7450	2.7450	2.7830	2.7830	-0.0380	-1.37%	开放	开放
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3135	2.3135	2.3458	2.3458	-0.0323	-1.38%	限大额	开放
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9735	0.9735	0.9871	0.9871	-0.0136	-1.38%	开放	开放
001869	招商制造业混合A	2.9270	3.0470	2.9680	3.0880	-0.0410	-1.38%	开放	开放
026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	0.9184	0.9184	0.9313	0.9313	-0.0129	-1.39%	开放	开放
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9573	0.9573	0.9708	0.9708	-0.0135	-1.39%	开放	开放
026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	0.9185	0.9185	0.9315	0.9315	-0.0130	-1.40%	开放	开放
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7595	1.8485	1.7848	1.8738	-0.0253	-1.42%	开放	开放
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.7215	1.7215	1.7464	1.7464	-0.0249	-1.43%	开放	开放
014840	招商裕华混合	1.1808	1.1808	1.1979	1.1979	-0.0171	-1.43%	开放	开放
002777	招商安荣混合C	2.0506	2.1014	2.0851	2.1359	-0.0345	-1.65%	开放	开放
002776	招商安荣混合A	2.2162	2.2694	2.2535	2.3067	-0.0373	-1.66%	开放	开放
018901	招商回报优选混合发起式A	1.3688	1.3688	1.3931	1.3931	-0.0243	-1.74%	开放	开放
018902	招商回报优选混合发起式C	1.3529	1.3529	1.3770	1.3770	-0.0241	-1.75%	开放	开放
001749	招商中国机遇股票A	2.0380	2.0380	2.0750	2.0750	-0.0370	-1.78%	开放	开放
025660	招商中国机遇股票C	2.0340	2.0340	2.0710	2.0710	-0.0370	-1.79%	开放	开放
002820	招商丰美混合C	1.4890	1.8650	1.5170	1.8930	-0.0280	-1.85%	开放	开放
014185	招商专精特新股票A	1.2891	1.2891	1.3136	1.3136	-0.0245	-1.87%	开放	开放
014186	招商专精特新股票C	1.2459	1.2459	1.2696	1.2696	-0.0237	-1.87%	开放	开放
002819	招商丰美混合A	1.4980	1.8840	1.5270	1.9130	-0.0290	-1.90%	开放	开放
217020	招商安达灵活配置混合	2.7256	3.0235	2.7792	3.0771	-0.0536	-1.93%	开放	开放
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.3199	1.3199	1.3459	1.3459	-0.0260	-1.93%	开放	开放
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2836	1.2836	1.3089	1.3089	-0.0253	-1.93%	开放	开放
015395	招商体育文化休闲股票C	1.8860	1.8860	1.9260	1.9260	-0.0400	-2.08%	开放	开放
012123	招商金安成长严选混合	0.7554	0.7554	0.7715	0.7715	-0.0161	-2.09%	限大额	开放
001628	招商体育文化休闲股票A	1.9480	1.9480	1.9900	1.9900	-0.0420	-2.11%	开放	开放
004784	招商稳健优选股票A	4.3773	4.3773	4.4767	4.4767	-0.0994	-2.22%	开放	开放
019863	招商稳健优选股票C	4.4780	4.4780	4.5798	4.5798	-0.1018	-2.22%	开放	开放
008655	招商科技创新混合A	1.8207	1.8207	1.8650	1.8650	-0.0443	-2.38%	开放	开放
008656	招商科技创新混合C	1.7330	1.7330	1.7752	1.7752	-0.0422	-2.38%	开放	开放
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.7873	1.7873	1.8311	1.8311	-0.0438	-2.39%	开放	开放
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7107	1.7107	1.7527	1.7527	-0.0420	-2.40%	开放	开放
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.8256	1.8256	1.8733	1.8733	-0.0477	-2.55%	开放	开放
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8237	1.8237	1.8714	1.8714	-0.0477	-2.55%	开放	开放
024501	招商科技智选混合发起式A	1.1116	1.1116	1.1413	1.1413	-0.0297	-2.60%	开放	开放
024502	招商科技智选混合发起式C	1.1078	1.1078	1.1374	1.1374	-0.0296	-2.60%	开放	开放
014686	招商核心装备混合A	0.7960	0.7960	0.8177	0.8177	-0.0217	-2.65%	开放	开放
014687	招商核心装备混合C	0.7733	0.7733	0.7944	0.7944	-0.0211	-2.66%	开放	开放
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8669	0.8669	0.8909	0.8909	-0.0240	-2.69%	开放	开放
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0462	1.0462	1.0752	1.0752	-0.0290	-2.70%	开放	开放
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8765	0.8765	0.9008	0.9008	-0.0243	-2.70%	开放	开放
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0459	1.0459	1.0749	1.0749	-0.0290	-2.70%	开放	开放
014606	招商高端装备混合A	0.8004	0.8004	0.8230	0.8230	-0.0226	-2.75%	开放	开放
014607	招商高端装备混合C	0.7750	0.7750	0.7970	0.7970	-0.0220	-2.76%	开放	开放
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1934	2.1934	2.2593	2.2593	-0.0659	-2.92%	开放	开放
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.2029	2.2029	2.2691	2.2691	-0.0662	-2.92%	开放	开放
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.4340	2.6470	2.5130	2.7260	-0.0790	-3.14%	开放	开放
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	2.3100	2.5180	2.3850	2.5930	-0.0750	-3.14%	开放	开放
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0087	1.0087	--	--	--	--	暂停	暂停
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003450	招商招信定开债A	1.0280	1.3484	--	--	--	--	暂停	暂停
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004667	招商招财通理财债券A	1.0358	1.0545	--	--	--	--	暂停	暂停
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006150	招商添利两年债券	1.6035	1.6035	--	--	--	--	暂停	暂停
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3251	1.3251	--	--	开放	开放
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1927	0.1927	--	--	暂停	暂停
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1927	0.1927	--	--	暂停	暂停
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0071	1.1324	--	--	--	--	暂停	暂停
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012115	招商招丰纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0164	1.0164	--	--	开放	开放
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2790	1.2790	--	--	--	--	暂停	暂停
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3417	1.3417	--	--	限大额	开放
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3297	1.3297	--	--	限大额	开放
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0212	1.0212	--	--	开放	开放
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3200	1.3200	--	--	开放	开放
024028	招商均衡优选混合C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3253	1.3253	--	--	开放	开放
025752	招商均衡配置混合A	1.0640	1.0640	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025753	招商均衡配置混合C	1.0626	1.0626	--	--	--	--	暂停	暂停
025761	招商均衡进取混合A	--	--	--	--	--	--
025762	招商均衡进取混合C	--	--	--	--	--	--
026161	招商安琪债券A	1.0032	1.0032	--	--	--	--	暂停	暂停
026162	招商安琪债券C	1.0028	1.0028	--	--	--	--	暂停	暂停
026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	0.9842	0.9842	--	--	--	--	暂停	暂停
026391	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9839	0.9839	--	--	--	--	暂停	暂停
026395	招商裕田混合发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026584	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	封闭期	封闭期
026585	招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	封闭期	封闭期
026758	招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	1.0271	1.0271	--	--	--	--	开放	开放
026759	招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	1.0270	1.0270	--	--	--	--	开放	开放
026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
026800	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003389	招商招益宝货币B	0.4488	1.4230%	0.3704	1.4110%	0.11%	0.34%	0.70%	0.27%
004262	招商招禧宝货币B	0.3744	1.4160%	0.3737	1.4170%	0.11%	0.36%	0.71%	0.29%
002299	招商招福宝货币B	0.3745	1.3770%	0.3744	1.5470%	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%
003538	招商招利宝货币B	0.3448	1.2820%	0.3511	1.2830%	0.10%	0.33%	0.68%	0.26%
000651	招商招金宝货币B	0.3791	1.2710%	0.3549	1.2490%	0.10%	0.32%	0.64%	0.25%
011258	招商保证金快线D	0.3477	1.2680%	0.3446	1.2650%	0.10%	0.33%	0.66%	0.27%
159004	招商保证金快线B	34.7500	1.2600%	34.4800	1.2570%	0.10%	0.34%	0.66%	0.27%
511850	招商财富宝ETF	35.3100	1.2460%	34.1800	1.2440%	0.10%	0.31%	0.64%	0.25%
003388	招商招益宝货币A	0.3836	1.1790%	0.3035	1.1670%	0.09%	0.28%	0.58%	0.23%
004261	招商招禧宝货币A	0.3114	1.1710%	0.3041	1.1720%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
002298	招商招福宝货币A	0.3098	1.1350%	0.3082	1.3040%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
217014	招商现金增值货币B	0.2690	1.0780%	0.2942	1.0780%	0.08%	0.28%	0.55%	0.22%
003537	招商招利宝货币A	0.2803	1.0390%	0.2842	1.0400%	0.08%	0.27%	0.56%	0.21%
000607	招商招钱宝货币B	0.2870	1.0290%	0.2764	1.0330%	0.08%	0.26%	0.54%	0.21%
000588	招商招钱宝货币A	0.2869	1.0280%	0.2763	1.0320%	0.08%	0.26%	0.54%	0.21%
000644	招商招金宝货币A	0.3132	1.0280%	0.2891	1.0060%	0.08%	0.26%	0.52%	0.20%
000758	招商招钱宝货币C	0.2903	1.0270%	0.2735	1.0280%	0.08%	0.26%	0.54%	0.21%
159003	招商快线ETF	28.3500	1.0190%	27.8200	1.0150%	0.08%	0.28%	0.54%	0.22%
002852	招商财富宝交易型货币A	0.2873	1.0020%	0.2760	1.0000%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
019981	招商现金增值货币C	0.2109	0.8410%	0.2270	0.8410%	0.07%	0.22%	0.43%	0.17%
217004	招商现金增值货币A	0.2019	0.8350%	0.2277	0.8370%	0.06%	0.22%	0.43%	0.17%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161725	白酒基金LOF	0.6653	2.3814	0.6583	2.3744	0.0070	1.06%	0.6660	0.11%
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6052	0.6052	0.6009	0.6009	0.0043	0.72%	0.6050	-0.03%
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5504	0.5504	0.5492	0.5492	0.0012	0.22%	0.5510	0.11%
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4631	1.4631	1.4600	1.4600	0.0031	0.21%	1.4570	-0.42%
161724	煤炭等权LOF	2.4363	1.7031	2.4340	1.7015	0.0023	0.09%	2.4210	-0.63%
161706	招商成长LOF	4.3610	6.4564	4.3572	6.4526	0.0038	0.09%	4.3390	-0.50%
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	100.4652	1.0047	100.4566	1.0046	0.0086	0.01%	100.3400	-0.12%
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.8279	1.0883	108.8192	1.0882	0.0087	0.01%	108.8200	-0.01%
161728	招商优选LOF	1.6255	1.6255	1.6267	1.6267	-0.0012	-0.07%	1.6110	-0.89%
159991	招商创业板大盘ETF	0.7587	2.1547	0.7593	2.1564	-0.0006	-0.08%	0.7570	-0.22%
159975	招商深证100ETF	0.7397	1.6902	0.7403	1.6916	-0.0006	-0.08%	0.7390	-0.09%
588300	招商中证科创创业50ETF	0.9532	0.9532	0.9543	0.9543	-0.0011	-0.12%	0.9550	0.19%
561910	招商中证电池主题ETF	0.8826	0.8826	0.8838	0.8838	-0.0012	-0.14%	0.8830	0.05%
161716	招商双债LOF	1.6179	1.7569	1.6203	1.7593	-0.0024	-0.15%	1.6200	0.13%
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7141	0.7141	0.7153	0.7153	-0.0012	-0.17%	0.7150	0.13%
510150	招商上证消费80ETF	0.5248	2.0755	0.5258	2.0795	-0.0010	-0.19%	0.5250	0.04%
159631	招商中证A100ETF	1.2631	1.2631	1.2667	1.2667	-0.0036	-0.28%	1.2610	-0.17%
161713	招商信用添利LOF	1.0608	1.9383	1.0642	1.9417	-0.0034	-0.32%	--	--
512250	招商中证A50ETF	1.2089	1.2318	1.2128	1.2357	-0.0039	-0.32%	1.2130	0.34%
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9844	0.9844	0.9877	0.9877	-0.0033	-0.33%	0.9810	-0.35%
515080	招商中证红利ETF	1.6772	2.0622	1.6834	2.0684	-0.0062	-0.37%	1.6760	-0.07%
561930	招商沪深300ETF	1.5396	1.5396	1.5454	1.5454	-0.0058	-0.38%	1.5390	-0.04%
561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0512	1.0512	1.0558	1.0558	-0.0046	-0.44%	1.0520	0.08%
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9184	0.9184	0.9232	0.9232	-0.0048	-0.52%	0.9200	0.17%
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.2817	1.3057	1.2894	1.3134	-0.0077	-0.60%	1.2840	0.18%
161726	生物医药LOF	0.3845	0.9526	0.3869	0.9541	-0.0024	-0.62%	0.3850	0.13%
563930	招商上证综合增强策略ETF	1.0291	1.0291	1.0357	1.0357	-0.0066	-0.64%	1.0290	-0.01%
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.6097	1.6097	1.6201	1.6201	-0.0104	-0.64%	1.6100	0.02%
161727	招商增荣LOF	1.8350	1.8350	1.8470	1.8470	-0.0120	-0.65%	--	--
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4894	0.4894	0.4927	0.4927	-0.0033	-0.67%	0.4890	-0.08%
161722	招商丰泰LOF	1.5410	1.5410	1.5520	1.5520	-0.0110	-0.71%	1.5460	0.32%
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.4148	1.4148	1.4249	1.4249	-0.0101	-0.71%	1.4090	-0.41%
159291	招商创业板综合增强策略ETF	1.1616	1.1616	1.1700	1.1700	-0.0084	-0.72%	1.1610	-0.05%
560610	招商中证A500ETF	1.2102	1.2322	1.2192	1.2412	-0.0090	-0.74%	1.2130	0.23%
161720	证券基金LOF	1.1781	0.7499	1.1873	0.7531	-0.0092	-0.77%	1.1780	-0.01%
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.8397	1.8397	1.8541	1.8541	-0.0144	-0.78%	1.8440	0.23%
159779	招商中证消费电子主题ETF	1.1537	1.1537	1.1629	1.1629	-0.0092	-0.79%	1.1560	0.20%
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7012	0.7012	0.7070	0.7070	-0.0058	-0.82%	0.7010	-0.03%
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7377	0.7377	0.7439	0.7439	-0.0062	-0.83%	0.7380	0.04%
159125	招商国证港股通科技ETF	0.7979	0.7979	0.8049	0.8049	-0.0070	-0.87%	0.7980	0.01%
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2402	1.2782	1.2512	1.2892	-0.0110	-0.88%	1.2370	-0.26%
159909	招商深证TMT50ETF	1.1024	3.3207	1.1123	3.3506	-0.0099	-0.89%	1.1030	0.05%
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.6858	1.6858	1.7014	1.7014	-0.0156	-0.92%	1.6830	-0.17%
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.1722	1.1722	1.1831	1.1831	-0.0109	-0.92%	1.1710	-0.10%
561980	招商中证半导体产业ETF	2.1433	2.1433	2.1634	2.1634	-0.0201	-0.93%	2.1460	0.13%
159552	招商中证2000增强策略ETF	2.1900	2.1900	2.2123	2.2123	-0.0223	-1.01%	2.1900	0.00%
159119	招商中证800自由现金流ETF	1.1592	1.1622	1.1715	1.1745	-0.0123	-1.05%	1.1590	-0.02%
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.3564	1.3804	1.3708	1.3948	-0.0144	-1.05%	1.3560	-0.03%
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.8632	0.8632	0.8724	0.8724	-0.0092	-1.05%	0.8620	-0.14%
513990	招商上证港股通ETF	1.1463	1.1463	1.1586	1.1586	-0.0123	-1.06%	1.1440	-0.20%
561950	招商中证500增强策略ETF	1.4755	1.4755	1.4915	1.4915	-0.0160	-1.07%	1.4780	0.17%
159701	招商中证物联网主题ETF	1.1469	1.1469	1.1608	1.1608	-0.0139	-1.20%	1.1440	-0.25%
161729	招商瑞利LOF	2.3424	2.3424	2.3751	2.3751	-0.0327	-1.38%	--	--
560770	招商中证机器人ETF	0.9945	0.9945	1.0084	1.0084	-0.0139	-1.38%	0.9940	-0.05%
589770	招商上证科创板综合ETF	1.3897	1.3897	1.4099	1.4099	-0.0202	-1.43%	1.3900	0.02%
516230	招商中证光伏产业ETF	1.0644	1.0644	1.0799	1.0799	-0.0155	-1.44%	1.0630	-0.13%
161715	大宗商品LOF	2.6203	2.7588	2.6630	2.8015	-0.0427	-1.60%	2.6100	-0.39%
159243	招商创业板人工智能ETF	1.0787	1.0787	1.1011	1.1011	-0.0224	-2.03%	1.0800	0.12%
159899	招商中证全指软件ETF	0.8786	0.8786	0.9043	0.9043	-0.0257	-2.84%	0.8790	0.05%
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	2.2517	2.2517	2.3180	2.3180	-0.0663	-2.86%	2.2520	0.01%
159218	招商中证卫星产业ETF	1.8126	1.8126	1.8686	1.8686	-0.0560	-3.00%	1.8170	0.24%
159890	招商中证云计算ETF	1.7782	1.7782	1.8353	1.8353	-0.0571	-3.11%	1.7810	0.16%
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8190	1.8190	--	--	1.8740	--
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.0944	1.0944	--	--	1.0940	--
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	0.9885	0.9885	--	--	0.9740	--

招商基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	544.76	750228.58	0.79%
600809	山西汾酒	3893.94	668590.29	0.70%
000858	五粮液	6058.15	641800.42	0.67%
000568	泸州老窖	5424.79	630469.56	0.66%
002304	洋河股份	5950.50	361433.15	0.38%
000596	古井贡酒	1675.45	222164.23	0.23%
603369	今世缘	6194.77	215454.03	0.23%
300750	宁德时代	521.88	191666.60	0.20%
603259	药明康德	1250.72	113365.59	0.12%
603198	迎驾贡酒	2692.85	106528.99	0.11%
600702	舍得酒业	1645.38	92272.66	0.10%
603589	口子窖	2967.96	89187.18	0.09%
300274	阳光电源	493.32	84377.01	0.09%
300308	中际旭创	133.92	81688.15	0.09%
688256	寒武纪	58.76	79651.03	0.08%
601318	中国平安	1095.57	74936.90	0.08%
300502	新易盛	159.93	68908.83	0.07%
002371	北方华创	149.83	68783.96	0.07%
600011	华能国际	8406.60	62713.20	0.07%
600993	马应龙	2046.85	57311.66	0.06%
002352	顺丰控股	1456.61	55817.26	0.06%
688041	海光信息	245.48	55088.05	0.06%
688012	中微公司	197.01	53727.80	0.06%
688981	中芯国际	433.31	53223.76	0.06%
601058	赛轮轮胎	3178.84	51433.61	0.05%
300347	泰格医药	892.42	50600.14	0.05%
600196	复星医药	1890.95	50091.14	0.05%
002050	三花智控	902.34	49908.65	0.05%
601336	新华保险	705.78	49192.90	0.05%
600036	招商银行	1164.04	49005.99	0.05%
600690	海尔智家	1740.53	45410.42	0.05%
002252	上海莱士	7155.80	45367.78	0.05%
300759	康龙化成	1594.78	45339.72	0.05%
600150	中国船舶	1292.10	42975.30	0.05%
000661	长春高新	447.10	41379.22	0.04%
600988	赤峰黄金	1292.19	40368.02	0.04%
601899	紫金矿业	1141.54	39348.95	0.04%
601166	兴业银行	1855.05	39067.37	0.04%
603613	国联股份	1380.86	38664.19	0.04%
000733	振华科技	737.62	38658.83	0.04%
002311	海大集团	696.74	38585.46	0.04%
600276	恒瑞医药	637.73	37989.73	0.04%
603599	广信股份	3275.73	37605.36	0.04%
688506	百利天恒	115.08	37183.16	0.04%
300124	汇川技术	482.77	36366.79	0.04%
601808	中海油服	2559.38	35933.74	0.04%
603087	甘李药业	524.98	35735.39	0.04%
600489	中金黄金	1515.48	35401.72	0.04%
300059	东方财富	1518.80	35205.72	0.04%
000333	美的集团	449.61	35137.38	0.04%
300014	亿纬锂能	524.17	34469.60	0.04%
002027	分众传媒	4668.95	34410.16	0.04%
601111	中国国航	3617.43	33895.35	0.04%
002714	牧原股份	668.16	33795.51	0.04%
600030	中信证券	1151.65	33063.81	0.03%
000975	山金国际	1356.20	32996.35	0.03%
300122	智飞生物	1670.34	31519.32	0.03%
600893	航发动力	786.55	31485.62	0.03%
002230	科大讯飞	614.93	30924.80	0.03%
600398	海澜之家	5095.01	30824.81	0.03%
002415	海康威视	1028.59	30693.06	0.03%
600887	伊利股份	1064.48	30444.18	0.03%
300896	爱美客	211.58	29984.76	0.03%
300760	迈瑞医疗	154.35	29395.50	0.03%
002709	天赐材料	632.36	29297.23	0.03%
600600	青岛啤酒	467.28	28597.82	0.03%
603986	兆易创新	133.10	28516.48	0.03%
301035	润丰股份	414.89	28216.67	0.03%
601919	中远海控	1809.82	27473.08	0.03%
002064	华峰化学	2456.68	27023.48	0.03%
600515	海南机场	4939.81	26329.17	0.03%
002648	卫星化学	1372.83	24271.69	0.03%
001979	招商蛇口	2720.45	23504.66	0.02%
688361	中科飞测	152.39	23313.64	0.02%
000002	万科A	5000.10	23250.45	0.02%
600031	三一重工	1091.87	23071.12	0.02%
600048	保利发展	3771.19	23004.26	0.02%
688293	奥浦迈	460.57	22568.15	0.02%
688114	华大智造	359.25	21828.06	0.02%
600176	中国巨石	1261.02	21563.37	0.02%
601688	华泰证券	907.36	21404.69	0.02%
601211	国泰海通	1040.40	21380.31	0.02%
000792	盐湖股份	750.10	21122.68	0.02%
601689	拓普集团	272.24	21011.29	0.02%
002475	立讯精密	369.65	20962.57	0.02%
000603	盛达资源	675.99	20928.65	0.02%
600547	山东黄金	537.10	20791.29	0.02%
300450	先导智能	415.78	20780.66	0.02%
601601	中国太保	464.42	19464.03	0.02%
600118	中国卫星	201.65	19146.67	0.02%
600760	中航沈飞	335.35	18830.07	0.02%
601138	工业富联	301.38	18700.63	0.02%
002602	世纪华通	1066.74	18198.58	0.02%
688019	安集科技	81.82	17830.45	0.02%
600879	航天电子	811.97	17311.20	0.02%
601666	平煤股份	2168.17	17063.47	0.02%
600546	山煤国际	1690.31	17055.21	0.02%
688099	晶晨股份	193.81	16906.15	0.02%
688072	拓荆科技	51.05	16845.84	0.02%
002074	国轩高科	429.92	16814.17	0.02%
603236	移远通信	175.23	16718.28	0.02%
300476	胜宏科技	57.47	16527.22	0.02%
000962	东方钽业	497.84	16458.51	0.02%
000983	山西焦煤	2527.92	16229.26	0.02%
002340	格林美	1935.78	16183.12	0.02%
600941	中国移动	157.57	15922.45	0.02%
000651	格力电器	394.15	15852.89	0.02%
600801	华新建材	638.37	15665.57	0.02%
002407	多氟多	449.96	15258.14	0.02%
603444	吉比特	35.58	15080.58	0.02%
600256	广汇能源	3045.95	14986.06	0.02%
601628	中国人寿	324.87	14781.58	0.02%
688498	源杰科技	22.90	14702.34	0.02%
600660	福耀玻璃	226.76	14687.00	0.02%
300207	欣旺达	559.77	14637.99	0.02%
600761	安徽合力	695.20	14522.65	0.02%
600919	江苏银行	1394.70	14504.88	0.02%
600998	九州通	2829.98	14489.51	0.02%
002008	大族激光	332.58	13698.97	0.01%
300604	长川科技	132.12	13385.08	0.01%
002841	视源股份	337.55	13376.93	0.01%
601398	工商银行	1674.86	13281.67	0.01%
300498	温氏股份	781.41	13190.20	0.01%
601857	中国石油	1247.00	12981.27	0.01%
000063	中兴通讯	338.84	12821.75	0.01%
688819	天能股份	385.75	12814.49	0.01%
603565	中谷物流	1276.17	12812.72	0.01%
601728	中国电信	2010.66	12667.18	0.01%
601699	潞安环能	1071.29	12641.28	0.01%
603338	浙江鼎力	222.74	12616.25	0.01%
600295	鄂尔多斯	1017.06	12570.82	0.01%
600900	长江电力	448.33	12190.04	0.01%
688281	华秦科技	163.79	12087.35	0.01%
002236	大华股份	623.70	11812.88	0.01%
601225	陕西煤业	550.43	11735.16	0.01%
300394	天孚通信	57.48	11670.88	0.01%
600000	浦发银行	928.23	11547.16	0.01%
601168	西部矿业	413.85	11438.81	0.01%
600029	南方航空	1422.01	11390.30	0.01%
688037	芯源微	75.67	11237.37	0.01%
688615	合合信息	48.74	11092.02	0.01%
688120	华海清科	73.62	11048.17	0.01%
601127	赛力斯	90.87	10991.64	0.01%
601288	农业银行	1418.27	10892.33	0.01%
002157	正邦科技	3273.75	10606.95	0.01%
002384	东山精密	125.12	10591.41	0.01%
600027	华电国际	2123.31	10531.63	0.01%
601698	中国卫通	287.41	10269.16	0.01%
601888	中国中免	108.51	10260.89	0.01%
000725	京东方A	2435.35	10252.83	0.01%
600315	上海家化	450.00	10134.00	0.01%
600050	中国联通	1981.50	10125.47	0.01%
600549	厦门钨业	245.00	10059.70	0.01%
002821	凯莱英	108.03	10039.23	0.01%
002463	沪电股份	136.64	9984.40	0.01%
688017	绿的谐波	51.96	9980.77	0.01%
601229	上海银行	984.42	9942.65	0.01%
601872	招商轮船	1053.81	9463.18	0.01%
600873	梅花生物	926.70	9387.43	0.01%
001218	丽臣实业	404.07	9204.74	0.01%
000876	新希望	995.85	9181.74	0.01%
600526	菲达环保	1660.22	8898.77	0.01%
688658	悦康药业	392.99	8885.60	0.01%
603228	景旺电子	120.88	8834.81	0.01%
300346	南大光电	205.51	8816.55	0.01%
002472	双环传动	185.66	8802.14	0.01%
688777	中控技术	177.88	8776.40	0.01%
601088	中国神华	215.38	8722.87	0.01%
688568	中科星图	147.52	8703.38	0.01%
600089	特变电工	391.48	8698.72	0.01%
300677	英科医疗	223.46	8692.73	0.01%
603993	洛阳钼业	430.81	8616.20	0.01%
688008	澜起科技	73.09	8610.03	0.01%
688169	石头科技	56.13	8534.84	0.01%
603529	爱玛科技	284.42	8447.32	0.01%
603296	华勤技术	92.52	8395.63	0.01%
601012	隆基绿能	458.38	8342.60	0.01%
300428	立中集团	348.97	8148.56	0.01%
601328	交通银行	1083.27	7853.72	0.01%
300012	华测检测	571.89	7749.07	0.01%
000001	平安银行	675.53	7707.81	0.01%
002916	深南电路	32.87	7634.68	0.01%
002555	三七互娱	322.68	7615.25	0.01%
688270	臻镭科技	62.06	7575.40	0.01%
000977	浪潮信息	113.47	7557.40	0.01%
600201	生物股份	491.80	7411.44	0.01%
600562	国睿科技	261.51	7390.39	0.01%
688347	华虹公司	68.21	7358.15	0.01%
300627	华测导航	198.37	6924.96	0.01%
688710	益诺思	154.16	6805.97	0.01%
000100	TCL科技	1487.87	6754.95	0.01%
688510	航亚科技	248.33	6680.07	0.01%
002430	杭氧股份	223.09	6663.60	0.01%
002151	北斗星通	146.16	6640.05	0.01%
600115	中国东航	1042.73	6256.38	0.01%
300024	机器人	342.25	6225.48	0.01%
600233	圆通速递	378.24	6210.76	0.01%
002646	天佑德酒	705.54	6102.91	0.01%
002385	大北农	1521.80	6087.20	0.01%
688375	国博电子	65.03	6054.98	0.01%
688111	金山办公	19.65	6032.70	0.01%
603799	华友钴业	87.87	5997.92	0.01%
600435	北方导航	385.38	5942.56	0.01%
600438	通威股份	286.68	5882.70	0.01%
688002	睿创微纳	57.75	5821.14	0.01%
000776	广发证券	262.45	5779.16	0.01%
601918	新集能源	868.96	5743.80	0.01%
002594	比亚迪	58.27	5694.15	0.01%
600999	招商证券	329.54	5483.51	0.01%
601668	中国建筑	1064.06	5458.63	0.01%
300761	立华股份	259.12	5376.74	0.01%
601766	中国中车	782.92	5339.51	0.01%
000338	潍柴动力	302.69	5206.18	0.01%
300033	同花顺	15.93	5131.97	0.01%
600711	盛屯矿业	336.44	5100.43	0.01%
600958	东方证券	464.68	5064.96	0.01%
002466	天齐锂业	89.24	4942.11	0.01%
300406	九强生物	375.93	4913.41	0.01%
601377	兴业证券	661.12	4905.53	0.01%
603345	安井食品	60.94	4831.28	0.01%
688271	联影医疗	37.98	4767.00	0.01%
603556	海兴电力	130.89	4764.23	0.01%
688131	皓元医药	65.51	4722.22	0.00%
300593	新雷能	156.49	4657.14	0.00%
600348	华阳股份	552.82	4566.32	0.00%
002299	圣农发展	274.98	4548.17	0.00%
600104	上汽集团	295.69	4500.46	0.00%
603127	昭衍新药	127.11	4450.07	0.00%
600183	生益科技	61.80	4413.14	0.00%
600458	时代新材	328.84	4363.76	0.00%
600395	盘江股份	930.48	4336.03	0.00%
603885	吉祥航空	289.74	4311.26	0.00%
301080	百普赛斯	79.38	4286.64	0.00%
002222	福晶科技	76.06	4285.28	0.00%
601101	昊华能源	597.79	4280.14	0.00%
600188	兖矿能源	324.26	4263.98	0.00%
002588	史丹利	425.23	4243.83	0.00%
000166	申万宏源	800.30	4217.60	0.00%
600925	苏能股份	926.53	4206.45	0.00%
000895	双汇发展	157.84	4178.02	0.00%
601233	桐昆股份	238.52	4104.94	0.00%
002557	洽洽食品	185.28	4005.75	0.00%
600016	民生银行	1028.55	3939.33	0.00%
002533	金杯电工	308.46	3849.58	0.00%
300699	光威复材	94.88	3743.81	0.00%
601995	中金公司	103.94	3637.90	0.00%
688778	厦钨新能	46.58	3603.91	0.00%
002001	新和成	141.11	3554.53	0.00%
002460	赣锋锂业	56.51	3554.17	0.00%
300751	迈为股份	17.20	3542.70	0.00%
002536	飞龙股份	118.48	3518.86	0.00%
002043	兔宝宝	236.38	3406.24	0.00%
688122	西部超导	45.24	3374.07	0.00%
000807	云铝股份	101.28	3326.04	0.00%
688702	盛科通信	22.90	3244.67	0.00%
600570	恒生电子	107.58	3243.39	0.00%
688036	传音控股	48.82	3230.05	0.00%
300803	指南针	23.53	3079.96	0.00%
002824	和胜股份	154.96	3006.30	0.00%
002831	裕同科技	104.72	2985.59	0.00%
002261	拓维信息	89.36	2957.95	0.00%
002324	普利特	182.00	2910.18	0.00%
600328	中盐化工	350.99	2892.12	0.00%
002597	金禾实业	137.11	2846.47	0.00%
300628	亿联网络	79.71	2841.49	0.00%
688389	普门科技	203.49	2641.34	0.00%
600309	万华化学	33.77	2589.48	0.00%
300049	福瑞医科	36.62	2578.41	0.00%
601869	长飞光纤	21.99	2558.76	0.00%
600995	南网储能	200.80	2524.06	0.00%
300003	乐普医疗	153.37	2424.74	0.00%
600060	海信视像	99.79	2422.90	0.00%
601825	沪农商行	258.48	2401.28	0.00%
600426	华鲁恒升	76.15	2393.39	0.00%
600930	华电新能	373.50	2349.30	0.00%
002558	巨人网络	53.63	2321.64	0.00%
605499	东鹏饮料	8.46	2262.39	0.00%
002541	鸿路钢构	137.39	2258.61	0.00%
300136	信维通信	36.13	2240.33	0.00%
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688333	铂力特	19.87	2215.54	0.00%
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605117	德业股份	25.39	2188.62	0.00%
605376	博迁新材	31.71	2074.13	0.00%
002858	力盛体育	134.62	2019.30	0.00%
300661	圣邦股份	28.43	1951.44	0.00%
600686	金龙汽车	110.00	1951.40	0.00%
300763	锦浪科技	27.19	1941.64	0.00%
002837	英维克	18.14	1938.79	0.00%
002129	TCL中环	226.19	1938.43	0.00%
600298	安琪酵母	43.96	1922.81	0.00%
000538	云南白药	33.64	1909.41	0.00%
000050	深天马A	211.26	1907.68	0.00%
300724	捷佳伟创	19.86	1898.62	0.00%
688112	鼎阳科技	50.23	1881.05	0.00%
603288	海天味业	50.78	1879.94	0.00%
000157	中联重科	207.08	1787.10	0.00%
300339	润和软件	34.70	1717.65	0.00%
601360	三六零	152.37	1701.97	0.00%
600795	国电电力	330.54	1665.92	0.00%
600166	福田汽车	563.43	1645.22	0.00%
603699	纽威股份	31.33	1628.22	0.00%
002284	亚太股份	108.71	1623.04	0.00%
600406	国电南瑞	71.34	1603.72	0.00%
000988	华工科技	20.00	1586.60	0.00%
603286	日盈电子	22.30	1542.27	0.00%
002683	广东宏大	32.26	1542.03	0.00%
002414	高德红外	104.66	1535.36	0.00%
300454	深信服	13.24	1525.17	0.00%
002897	意华股份	28.03	1515.58	0.00%
301188	力诺药包	84.83	1493.01	0.00%
301589	诺瓦星云	9.04	1487.83	0.00%
002202	金风科技	72.75	1484.10	0.00%
688608	恒玄科技	6.43	1458.91	0.00%
300602	飞荣达	43.93	1456.72	0.00%
600352	浙江龙盛	136.12	1451.04	0.00%
002223	鱼跃医疗	37.36	1427.36	0.00%
688313	仕佳光子	16.01	1421.78	0.00%
603019	中科曙光	16.46	1409.63	0.00%
688612	威迈斯	42.75	1409.40	0.00%
600428	中远海特	197.46	1401.97	0.00%
600335	国机汽车	214.98	1399.52	0.00%
000893	亚钾国际	29.05	1393.49	0.00%
301550	斯菱智驱	10.01	1388.87	0.00%
300832	新产业	24.33	1368.47	0.00%
300058	蓝色光标	118.43	1364.29	0.00%
603218	日月股份	102.49	1357.99	0.00%
000938	紫光股份	54.92	1351.13	0.00%
000683	博源化工	178.23	1326.03	0.00%
688001	华兴源创	43.81	1322.26	0.00%
688617	惠泰医疗	5.36	1303.76	0.00%
002768	国恩股份	24.56	1293.82	0.00%
603025	大豪科技	71.46	1283.42	0.00%
688676	金盘科技	14.19	1282.11	0.00%
601600	中国铝业	102.54	1253.04	0.00%
300442	润泽科技	23.67	1249.78	0.00%
002130	沃尔核材	47.07	1238.88	0.00%
300041	回天新材	110.59	1225.34	0.00%
603119	浙江荣泰	10.47	1211.06	0.00%
002049	紫光国微	15.32	1207.68	0.00%
000625	长安汽车	100.11	1187.30	0.00%
600588	用友网络	89.22	1183.03	0.00%
601677	明泰铝业	77.51	1146.37	0.00%
601319	中国人保	127.71	1143.00	0.00%
300645	正元智慧	59.50	1114.44	0.00%
000973	佛塑科技	75.00	1102.50	0.00%
688210	统联精密	19.79	1094.53	0.00%
300685	艾德生物	53.14	1087.24	0.00%
603200	上海洗霸	14.82	1054.29	0.00%
601595	上海电影	36.60	1047.86	0.00%
688049	炬芯科技	19.59	1030.29	0.00%
300002	神州泰岳	88.36	1017.86	0.00%
603129	春风动力	3.61	1006.26	0.00%
301086	鸿富瀚	8.96	1003.09	0.00%
301291	明阳电气	23.73	987.41	0.00%
688095	福昕软件	10.95	977.66	0.00%
300018	中元股份	88.33	971.63	0.00%
300395	菲利华	9.67	969.52	0.00%
300487	蓝晓科技	15.70	969.48	0.00%
000681	视觉中国	39.39	937.88	0.00%
002979	雷赛智能	21.98	924.70	0.00%
300624	万兴科技	12.97	916.50	0.00%
300855	图南股份	28.35	915.70	0.00%
301555	惠柏新材	27.14	907.26	0.00%
603737	三棵树	19.44	899.47	0.00%
301171	易点天下	22.09	894.64	0.00%
002292	奥飞娱乐	101.01	893.94	0.00%
603501	豪威集团	7.05	887.03	0.00%
300496	中科创达	13.01	878.18	0.00%
600177	雅戈尔	115.39	876.96	0.00%
300953	震裕科技	5.18	870.01	0.00%
300432	富临精工	51.93	867.23	0.00%
002126	银轮股份	22.46	848.99	0.00%
600482	中国动力	40.90	846.63	0.00%
603982	泉峰汽车	101.14	846.54	0.00%
300680	隆盛科技	15.13	845.31	0.00%
300676	华大基因	18.17	824.31	0.00%
603486	科沃斯	10.18	821.32	0.00%
300390	天华新能	15.00	819.15	0.00%
000598	兴蓉环境	113.68	815.09	0.00%
002028	思源电气	5.27	814.69	0.00%
600699	均胜电子	25.84	810.34	0.00%
600938	中国海油	26.81	809.13	0.00%
301505	苏州规划	36.08	803.50	0.00%
601155	新城控股	57.01	795.29	0.00%
002353	杰瑞股份	11.14	789.05	0.00%
688683	莱尔科技	24.78	785.67	0.00%
002456	欧菲光	73.83	784.07	0.00%
300972	万辰集团	3.88	780.15	0.00%
000932	华菱钢铁	137.81	774.49	0.00%
600732	爱旭股份	56.90	762.46	0.00%
688300	联瑞新材	12.17	755.46	0.00%
002351	漫步者	62.44	753.03	0.00%
000888	峨眉山A	55.39	726.72	0.00%
688123	聚辰股份	5.71	716.89	0.00%
688116	天奈科技	15.09	711.36	0.00%
688331	荣昌生物	9.04	702.97	0.00%
688234	天岳先进	7.84	696.74	0.00%
601100	恒立液压	6.32	694.63	0.00%
688484	南芯科技	16.87	685.80	0.00%
600933	爱柯迪	33.83	679.98	0.00%
002601	龙佰集团	34.57	676.88	0.00%
688062	迈威生物	17.42	670.12	0.00%
002906	华阳集团	21.89	669.40	0.00%
002966	苏州银行	78.35	649.52	0.00%
002738	中矿资源	8.25	648.30	0.00%
600111	北方稀土	14.01	646.16	0.00%
601231	环旭电子	21.36	640.80	0.00%
688275	万润新能	8.47	638.83	0.00%
001283	豪鹏科技	9.09	636.30	0.00%
600282	南钢股份	120.73	635.04	0.00%
600039	四川路桥	62.58	622.67	0.00%
601998	中信银行	79.43	611.61	0.00%
688548	广钢气体	41.92	609.52	0.00%
601717	中创智领	24.81	609.09	0.00%
601169	北京银行	109.91	602.31	0.00%
000738	航发控制	27.90	594.55	0.00%
300373	扬杰科技	8.73	593.64	0.00%
601009	南京银行	50.87	581.44	0.00%
002436	兴森科技	27.28	577.45	0.00%
600745	闻泰科技	15.35	572.25	0.00%
688377	迪威尔	15.29	561.05	0.00%
601636	旗滨集团	93.64	555.29	0.00%
688795	摩尔线程	0.93	549.22	0.00%
002938	鹏鼎控股	10.79	545.76	0.00%
603890	春秋电子	33.63	542.45	0.00%
688191	智洋创新	16.85	542.31	0.00%
300787	海能实业	46.03	540.85	0.00%
002241	歌尔股份	18.81	540.41	0.00%
300681	英搏尔	21.51	538.97	0.00%
688385	复旦微电	7.24	533.68	0.00%
300973	立高食品	12.26	527.18	0.00%
002517	恺英网络	23.86	521.82	0.00%
600262	北方股份	19.88	517.48	0.00%
600066	宇通客车	15.65	511.76	0.00%
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605277	新亚电子	22.98	505.56	0.00%
600750	华润江中	21.64	501.40	0.00%
603713	密尔克卫	8.96	499.70	0.00%
600096	云天化	14.81	494.74	0.00%
688235	百济神州	1.82	487.75	0.00%
603787	新日股份	34.40	483.66	0.00%
688187	时代电气	9.30	477.11	0.00%
688278	特宝生物	5.67	474.06	0.00%
002206	海利得	79.83	467.01	0.00%
689009	九号公司	8.40	466.84	0.00%
300994	久祺股份	29.45	465.02	0.00%
605208	永茂泰	34.22	464.71	0.00%
603916	苏博特	49.09	464.39	0.00%
301358	湖南裕能	7.10	459.09	0.00%
603979	金诚信	5.97	454.62	0.00%
300206	理邦仪器	35.54	454.56	0.00%
688249	晶合集成	13.69	454.35	0.00%
605333	沪光股份	15.18	452.82	0.00%
600764	中国海防	16.46	450.02	0.00%
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301069	凯盛新材	16.08	446.94	0.00%
002335	科华数据	8.01	444.80	0.00%
601658	邮储银行	79.66	434.14	0.00%
688472	阿特斯	28.99	432.25	0.00%
688525	佰维存储	3.60	413.42	0.00%
603893	瑞芯微	2.29	408.26	0.00%
300926	博俊科技	12.15	398.28	0.00%
688083	中望软件	5.84	397.72	0.00%
301031	中熔电气	3.51	393.79	0.00%
300747	锐科激光	14.40	389.23	0.00%
000404	长虹华意	57.06	386.30	0.00%
300684	中石科技	7.67	377.52	0.00%
002615	哈尔斯	48.90	375.06	0.00%
601939	建设银行	37.97	352.36	0.00%
688775	影石创新	1.50	351.76	0.00%
002675	东诚药业	25.33	348.03	0.00%
301047	义翘神州	5.13	346.86	0.00%
600362	江西铜业	6.22	341.42	0.00%
002318	久立特材	11.76	340.60	0.00%
002669	康达新材	22.38	340.18	0.00%
002493	荣盛石化	28.88	338.18	0.00%
000408	藏格矿业	4.00	337.60	0.00%
600323	瀚蓝环境	11.68	334.00	0.00%
301063	海锅股份	13.67	333.68	0.00%
600741	华域汽车	16.59	331.80	0.00%
688077	大地熊	10.84	331.11	0.00%
600346	恒力石化	14.66	330.29	0.00%
300054	鼎龙股份	8.76	329.38	0.00%
301022	海泰科	9.89	327.26	0.00%
002756	永兴材料	6.03	326.92	0.00%
000301	东方盛虹	29.47	320.93	0.00%
301656	联合动力	11.96	316.22	0.00%
301418	协昌科技	8.59	313.54	0.00%
603758	秦安股份	18.00	313.02	0.00%
600886	国投电力	23.63	310.03	0.00%
001280	中国铀业	5.09	309.80	0.00%
601186	中国铁建	40.18	308.18	0.00%
301039	中集车辆	33.65	307.90	0.00%
600019	宝钢股份	40.18	299.34	0.00%
688765	禾元生物	4.28	295.89	0.00%
688220	翱捷科技	3.49	288.23	0.00%
688668	鼎通科技	2.24	277.77	0.00%
001267	汇绿生态	12.46	272.87	0.00%
601128	常熟银行	38.39	270.24	0.00%
002624	完美世界	16.26	266.50	0.00%
600028	中国石化	41.16	254.35	0.00%
601000	唐山港	64.60	248.06	0.00%
300138	晨光生物	19.77	245.35	0.00%
002262	恩华药业	10.08	243.23	0.00%
600372	中航机载	17.95	240.89	0.00%
300043	星辉娱乐	41.51	234.53	0.00%
600704	物产中大	41.32	230.15	0.00%
002273	水晶光电	8.45	212.26	0.00%
688521	芯原股份	1.54	210.92	0.00%
603151	邦基科技	11.30	203.63	0.00%
002664	信质集团	8.29	198.63	0.00%
000426	兴业银锡	5.35	190.46	0.00%
603588	高能环境	23.92	184.66	0.00%
600737	中粮糖业	10.65	183.29	0.00%
300688	创业黑马	6.12	178.64	0.00%
603786	科博达	2.28	178.07	0.00%
603606	东方电缆	2.96	176.86	0.00%
600378	昊华科技	5.52	176.42	0.00%
601598	中国外运	28.00	169.68	0.00%
688790	昂瑞微	1.14	167.92	0.00%
000680	山推股份	13.55	162.19	0.00%
002947	恒铭达	3.05	158.66	0.00%
000731	四川美丰	23.72	155.13	0.00%
688200	华峰测控	0.81	154.39	0.00%
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603668	天马科技	9.22	153.61	0.00%
600418	江淮汽车	3.04	150.48	0.00%
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688553	汇宇制药	8.23	146.36	0.00%
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601077	渝农商行	20.48	132.29	0.00%
601816	京沪高铁	25.32	130.40	0.00%
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688295	中复神鹰	3.12	102.39	0.00%
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688798	艾为电子	1.25	95.35	0.00%
301398	星源卓镁	1.76	95.29	0.00%
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688047	龙芯中科	0.65	85.74	0.00%
600739	辽宁成大	7.50	83.85	0.00%
300601	康泰生物	5.48	80.90	0.00%
688567	孚能科技	5.14	80.46	0.00%
688802	沐曦股份	0.14	79.18	0.00%
601006	大秦铁路	15.03	77.55	0.00%
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603809	豪能股份	5.01	71.86	0.00%
002032	苏泊尔	1.62	71.41	0.00%
688543	国科军工	1.13	70.01	0.00%
600529	山东药玻	3.43	68.36	0.00%
002007	华兰生物	4.47	67.65	0.00%
600674	川投能源	4.52	62.83	0.00%
601117	中国化学	8.20	61.75	0.00%
002737	葵花药业	4.14	61.15	0.00%
301117	佳缘科技	1.00	53.25	0.00%
688433	华曙高科	0.80	52.94	0.00%
002258	利尔化学	4.00	52.20	0.00%
688479	友车科技	2.68	50.46	0.00%
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603456	九洲药业	2.51	44.93	0.00%
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688772	珠海冠宇	1.61	34.76	0.00%
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600197	伊力特	1.01	13.98	0.00%
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600332	白云山	0.08	2.06	0.00%
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301687	新广益	0.02	1.39	0.00%
688805	健信超导	0.03	1.12	0.00%
301449	天溯计量	0.01	0.95	0.00%
301632	广东建科	0.04	0.89	0.00%
301578	辰奕智能	0.03	0.86	0.00%
001387	雪祺电气	0.02	0.32	0.00%