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- 基金公司档案
| 山证(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 430.32（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 70000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 0.9486 | 0.9486 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 0.9491 | 0.9491 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0917 | 1.3277 | 1.0913 | 1.3273 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0551 | 1.1041 | 1.0548 | 1.1038 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0735 | 1.1055 | 1.0732 | 1.1052 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0748 | 1.1098 | 1.0745 | 1.1095 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1135 | 1.1435 | 1.1132 | 1.1432 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0781 | 1.0923 | 1.0780 | 1.0922 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0847 | 1.0997 | 1.0846 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0991 | 1.0991 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1412 | 1.1412 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1710 | 1.2570 | 1.1710 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1641 | 1.2261 | 1.1641 | 1.2261 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026460 | 山证资管添益债券A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 026461 | 山证资管添益债券C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | 0.9648 | 0.9648 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | 0.9643 | 0.9643 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.1397 | 1.1397 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.6130 | 1.6130 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0137 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.6120 | 1.6120 | 1.6257 | 1.6257 | -0.0137 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7156 | 0.7156 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0078 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0078 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.5269 | 0.5269 | 0.5340 | 0.5340 | -0.0071 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.5117 | 0.5117 | 0.5187 | 0.5187 | -0.0070 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2.4508 | 2.4508 | 2.5286 | 2.5286 | -0.0778 | -3.08% | 开放 | 开放 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.4460 | 2.4460 | 2.5237 | 2.5237 | -0.0777 | -3.08% | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0364 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.0655 | 1.0655 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0365 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0590 | -5.37% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0572 | -5.37% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.0824 | 1.3248 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0535 | 1.2921 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0406 | 1.2604 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 1.0467 | 1.2301 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0076 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0057 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.2997 | 1.1050% | 0.2984 | 1.1060% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.68% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.2997 | 1.1050% | 0.2984 | 1.1060% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.68% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2318 | 0.8530% | 0.2302 | 0.8540% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 0.54% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0319 | 0.1240% | 0.0269 | 0.1250% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.13% |
- 山证(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.12 | 1422.40 | 0.03% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.66 | 1246.08 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 4.28 | 1122.86 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.16 | 945.40 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 1.23 | 745.40 | 0.02% |
| 300620 | 光库科技 | 1.96 | 741.27 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.33 | 661.62 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.96 | 592.04 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 3.34 | 579.16 | 0.01% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.71 | 439.49 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 3.14 | 390.96 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.80 | 373.16 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.96 | 362.82 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.40 | 336.46 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.23 | 314.42 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.83 | 306.83 | 0.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.73 | 304.95 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.57 | 276.43 | 0.01% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.51 | 229.98 | 0.01% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2.24 | 204.98 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.49 | 199.75 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.12 | 191.47 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 1.56 | 187.48 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.48 | 163.15 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 3.64 | 159.54 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.14 | 146.56 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.43 | 146.01 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.57 | 145.00 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 16.00 | 138.88 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.25 | 136.68 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.72 | 136.30 | 0.00% |
| 300139 | 晓程科技 | 3.72 | 135.97 | 0.00% |
| 000506 | 招金黄金 | 10.99 | 128.80 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.38 | 127.79 | 0.00% |
| 002716 | 湖南白银 | 15.50 | 125.40 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.67 | 122.91 | 0.00% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.55 | 122.91 | 0.00% |
| 301396 | 宏景科技 | 0.36 | 119.38 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 5.24 | 115.28 | 0.00% |
| 001337 | 四川黄金 | 2.92 | 107.05 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.50 | 101.22 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.15 | 82.41 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.16 | 73.26 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.62 | 65.34 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 53.96 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.13 | 48.25 | 0.00% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.04 | 22.04 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.04 | 21.84 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.30 | 21.64 | 0.00% |