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- 基金公司档案
| 山证(上海)资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 370.83（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.5249 | 0.5249 | 0.5167 | 0.5167 | 0.0082 | 1.59% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.5399 | 0.5399 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0084 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.8319 | 0.8319 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0109 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.8310 | 0.8310 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0108 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.5106 | 1.5106 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.5082 | 1.5082 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0119 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.3047 | 1.3047 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0087 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.3104 | 1.3104 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0087 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0892 | 1.0892 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1384 | 1.1384 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 1.9622 | 1.9622 | 1.9606 | 1.9606 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 1.9630 | 1.9630 | 1.9614 | 1.9614 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0633 | 1.0775 | 1.0631 | 1.0773 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1012 | 1.1312 | 1.1010 | 1.1310 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0473 | 1.0963 | 1.0472 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0689 | 1.0839 | 1.0688 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0887 | 1.3067 | 1.0886 | 1.3066 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1323 | 1.1323 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1560 | 1.2180 | 1.1559 | 1.2179 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1611 | 1.2471 | 1.1610 | 1.2470 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0642 | 1.0962 | 1.0642 | 1.0962 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0658 | 1.1008 | 1.0659 | 1.1009 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4987 | 1.4987 | -0.0487 | -3.25% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.4259 | 1.4259 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0481 | -3.26% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3367 | 1.2590% | 0.3393 | 1.2630% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.22% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3367 | 1.2590% | 0.3393 | 1.2630% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.22% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2684 | 1.0080% | 0.2714 | 1.0130% | 0.08% | 0.25% | 0.49% | 0.18% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0629 | 0.2810% | 0.0698 | 0.2910% | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 0.05% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.88 | 1146.80 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 2.11 | 909.16 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.65 | 741.06 | 0.02% |
| 301183 | 东田微 | 4.12 | 638.97 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 10.25 | 636.01 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 7.39 | 625.56 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.28 | 605.02 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 5.75 | 598.45 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.97 | 566.53 | 0.02% |
| 002837 | 英维克 | 5.11 | 546.21 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 6.68 | 477.02 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.46 | 470.27 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.94 | 458.39 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.16 | 426.52 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 6.96 | 344.87 | 0.01% |
| 300421 | 力星股份 | 4.00 | 147.12 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.50 | 141.78 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.00 | 139.96 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.20 | 131.89 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.63 | 120.16 | 0.00% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.83 | 114.77 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.66 | 110.89 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.22 | 109.22 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 108.44 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.10 | 106.86 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 1.05 | 104.23 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.82 | 100.66 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.13 | 99.04 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.19 | 65.35 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.21 | 64.20 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 2.07 | 64.09 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.65 | 63.87 | 0.00% |
| 002251 | 步步高 | 11.62 | 61.70 | 0.00% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2.38 | 59.83 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.12 | 55.09 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 1.02 | 52.81 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.15 | 52.76 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.58 | 51.89 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.60 | 46.01 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.50 | 45.45 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.00 | 38.92 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 0.50 | 4.88 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.06 | 4.10 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 0.90 | 4.03 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.14 | 4.02 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.40 | 4.00 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.15 | 3.97 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 0.50 | 3.89 | 0.00% |