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- 基金公司档案
| 山证(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 430.10（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 70000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.0617 | 1.0617 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0685 | 6.90% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.0623 | 1.0623 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0685 | 6.89% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2.0728 | 2.0728 | 2.0556 | 2.0556 | 0.0172 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.0656 | 2.0656 | 2.0485 | 2.0485 | 0.0171 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0058 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 0.8380 | 0.8380 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0058 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 027477 | 山证资管新能源锐选股票发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 027476 | 山证资管新能源锐选股票发起式A | 0.9355 | 0.9355 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1057 | 1.3417 | 1.1055 | 1.3415 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0622 | 1.1112 | 1.0621 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0886 | 1.1028 | 1.0885 | 1.1027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0958 | 1.1108 | 1.0957 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1694 | 1.2314 | 1.1693 | 1.2313 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1775 | 1.2635 | 1.1774 | 1.2634 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0481 | 1.2987 | 1.0481 | 1.2987 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0360 | 1.2658 | 1.0360 | 1.2658 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4775 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1468 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0819 | 1.1139 | 1.0819 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0829 | 1.1179 | 1.0829 | 1.1179 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1218 | 1.1518 | 1.1219 | 1.1519 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1594 | 1.1594 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0927 | 1.0927 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.4631 | 0.4631 | 0.4632 | 0.4632 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 026460 | 山证资管添益债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 026461 | 山证资管添益债券C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1081 | 1.1081 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.5806 | 0.5806 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.5778 | 0.5778 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0018 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.0365 | 1.3329 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 1.0581 | 1.2415 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0108 | 1.0483 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0079 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3192 | 1.1140% | 0.3005 | 1.1030% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.95% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3192 | 1.1140% | 0.3005 | 1.1030% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.95% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2507 | 0.8620% | 0.2320 | 0.8510% | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.75% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0709 | 0.1780% | 0.0438 | 0.1610% | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.17% |
- 山证(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.12 | 1422.40 | 0.03% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.66 | 1246.08 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 4.28 | 1122.86 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.31 | 1067.65 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 1.70 | 1030.69 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.80 | 846.29 | 0.02% |
| 300620 | 光库科技 | 1.96 | 741.27 | 0.02% |
| 600183 | 生益科技 | 4.11 | 712.67 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.33 | 661.62 | 0.02% |
| 300757 | 罗博特科 | 1.01 | 625.19 | 0.01% |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.08 | 589.57 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.52 | 436.30 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 3.14 | 390.96 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.80 | 373.16 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.96 | 362.82 | 0.01% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.69 | 345.48 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.21 | 338.26 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.97 | 336.04 | 0.01% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.58 | 319.74 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.23 | 314.42 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.83 | 306.83 | 0.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.73 | 304.95 | 0.01% |
| 301230 | 泓博医药 | 7.98 | 293.87 | 0.01% |
| 301319 | 唯特偶 | 1.75 | 292.83 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 1.05 | 291.90 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 1.80 | 291.60 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 1.72 | 287.07 | 0.01% |
| 300570 | 太辰光 | 1.13 | 278.78 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 1.33 | 277.91 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.57 | 276.43 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.76 | 269.70 | 0.01% |
| 688796 | 百奥赛图 | 2.30 | 251.53 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.51 | 239.20 | 0.01% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.51 | 229.98 | 0.01% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2.24 | 204.98 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.49 | 199.75 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 1.56 | 187.48 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.48 | 163.15 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 3.64 | 159.54 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.96 | 158.47 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.14 | 146.56 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.43 | 146.01 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.57 | 145.00 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 16.00 | 138.88 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.25 | 136.68 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.72 | 136.30 | 0.00% |
| 300139 | 晓程科技 | 3.72 | 135.97 | 0.00% |
| 000506 | 招金黄金 | 10.99 | 128.80 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.38 | 127.79 | 0.00% |
| 002716 | 湖南白银 | 15.50 | 125.40 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.51 | 124.42 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.67 | 122.91 | 0.00% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.55 | 122.91 | 0.00% |
| 301396 | 宏景科技 | 0.36 | 119.38 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 5.24 | 115.28 | 0.00% |
| 001337 | 四川黄金 | 2.92 | 107.05 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.50 | 101.22 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.57 | 99.75 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 5.73 | 97.41 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.00 | 95.72 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.23 | 76.35 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.16 | 73.26 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 1.30 | 71.06 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.62 | 65.34 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0.65 | 63.41 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.70 | 55.06 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 53.96 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 2.26 | 52.21 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.13 | 48.25 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.24 | 47.60 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.15 | 46.48 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0.15 | 43.68 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.48 | 43.49 | 0.00% |
| 301526 | 国际复材 | 0.85 | 39.67 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.50 | 36.20 | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 | 0.50 | 36.12 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.99 | 35.00 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.25 | 33.10 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.50 | 32.52 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.10 | 30.00 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.11 | 29.84 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.06 | 29.68 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 27.15 | 0.00% |
| 002167 | 东方锆业 | 1.03 | 22.73 | 0.00% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.04 | 22.04 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.30 | 21.64 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 0.04 | 14.43 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.60 | 13.85 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.06 | 9.01 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.03 | 7.65 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.04 | 7.38 | 0.00% |
| 600259 | 中稀有色 | 0.04 | 4.06 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.08 | 3.84 | 0.00% |