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- 基金公司档案
| 山证(上海)资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 280.46（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.0621 | 1.3045 | 1.0620 | 1.3044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1500 | 1.2120 | 1.1500 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1540 | 1.2400 | 1.1541 | 1.2401 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1259 | 1.1259 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0609 | 1.0759 | 1.0611 | 1.0761 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0600 | 1.0950 | 1.0603 | 1.0953 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0581 | 1.0901 | 1.0584 | 1.0904 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0557 | 1.0699 | 1.0560 | 1.0702 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0794 | 1.2974 | 1.0798 | 1.2978 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0933 | 1.1233 | 1.0938 | 1.1238 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0766 | 1.0766 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0052 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1296 | 1.1296 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0056 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1057 | 1.1057 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0123 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0997 | 1.0997 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0123 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.5088 | 1.5088 | 1.5313 | 1.5313 | -0.0225 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.5077 | 1.5077 | 1.5303 | 1.5303 | -0.0226 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.2372 | 1.2372 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0346 | -2.72% | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.2373 | 1.2373 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0347 | -2.73% | 开放 | 开放 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 1.8413 | 1.8413 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0607 | -3.19% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 1.8391 | 1.8391 | 1.8999 | 1.8999 | -0.0608 | -3.20% | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6085 | 0.6085 | 0.6320 | 0.6320 | -0.0235 | -3.72% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.6253 | 0.6253 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0242 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | -- | -- | 1.0462 | 1.2698 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | -- | -- | 1.0336 | 1.2409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0398 | 1.2032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | -- | -- | 1.0146 | 1.0371 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | -- | -- | 1.0102 | 1.0287 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3335 | 1.2030% | 0.3252 | 1.2040% | 0.10% | 0.30% | 0.64% | 1.35% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3335 | 1.2020% | 0.3252 | 1.2020% | 0.10% | 0.31% | -- | -- |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2652 | 0.9510% | 0.2572 | 0.9520% | 0.08% | 0.24% | 0.52% | 1.11% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0751 | 0.2200% | 0.0522 | 0.2200% | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.25% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688578 | 艾力斯 | 5.75 | 633.44 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.55 | 625.70 | 0.02% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.94 | 558.82 | 0.02% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.46 | 546.25 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 1.48 | 541.34 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.16 | 512.30 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 7.00 | 462.07 | 0.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.00 | 454.80 | 0.02% |
| 300558 | 贝达药业 | 6.34 | 423.58 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.10 | 352.38 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.50 | 330.62 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.15 | 328.32 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.50 | 321.75 | 0.01% |
| 301183 | 东田微 | 2.80 | 261.49 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 4.50 | 243.09 | 0.01% |
| 002851 | 麦格米特 | 3.00 | 232.41 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.60 | 220.97 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 214.71 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.15 | 186.28 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 2.58 | 160.53 | 0.01% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.72 | 135.50 | 0.00% |
| 002779 | 中坚科技 | 0.97 | 125.52 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.29 | 123.54 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.68 | 122.12 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.32 | 120.07 | 0.00% |
| 003021 | 兆威机电 | 0.82 | 112.46 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 1.13 | 108.14 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 2.95 | 102.72 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 7.23 | 100.64 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.30 | 95.86 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 17.47 | 81.76 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.50 | 80.02 | 0.00% |
| 002251 | 步步高 | 11.62 | 66.47 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 1.00 | 66.39 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.73 | 66.03 | 0.00% |
| 600657 | 信达地产 | 16.00 | 65.28 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 4.66 | 58.48 | 0.00% |
| 000560 | 我爱我家 | 17.95 | 54.75 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 53.00 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 2.05 | 52.85 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 1.50 | 32.90 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.73 | 26.81 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.67 | 19.72 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.06 | 16.48 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 15.38 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.49 | 15.08 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 12.06 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.07 | 9.81 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.37 | 9.78 | 0.00% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.64 | 8.64 | 0.00% |