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- 基金公司档案
| 中泰证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 400.97（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 注册资本 | 16666.00（万元） |
| 法人代表 | 姜天坊 | 总 经 理 | 姜诚(代) |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | xuht@ztzqzg.com |
| 网站地址 | www.ztzqzg.com | ||
| 电话号码 | 400-821-0808 | 传真号码 | 021-68883868 |
| 经营范围 | 证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。 作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。 中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。 “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。 | ||
- 中泰证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.7323 | 1.7323 | 1.7242 | 1.7242 | 0.0081 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.7778 | 1.7778 | 1.7695 | 1.7695 | 0.0083 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 1.3232 | 1.3232 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 1.3295 | 1.3295 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.7785 | 1.7785 | 1.7710 | 1.7710 | 0.0075 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.8230 | 1.8230 | 1.8154 | 1.8154 | 0.0076 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0038 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0928 | 1.0928 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.2666 | 2.2666 | 2.2629 | 2.2629 | 0.0037 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.3143 | 2.3143 | 2.3106 | 2.3106 | 0.0037 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.1207 | 1.1207 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.5755 | 1.5755 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.6180 | 1.6180 | 1.6158 | 1.6158 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.2147 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0003 | 1.2353 | 1.0003 | 1.2353 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0341 | 1.1131 | 1.0341 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0404 | 1.1244 | 1.0405 | 1.1245 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0819 | 1.1479 | 1.0821 | 1.1481 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0764 | 1.1384 | 1.0766 | 1.1386 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1233 | 1.1233 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 1.2217 | 1.2217 | 1.2222 | 1.2222 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.2061 | 1.2061 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1064 | 1.1064 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0510 | 1.1290 | 1.0515 | 1.1295 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0507 | 1.1252 | 1.0513 | 1.1258 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.9396 | 0.9396 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9669 | 0.9669 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.5146 | 1.5146 | 1.5214 | 1.5214 | -0.0068 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5752 | 1.5752 | -0.0088 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2316 | 1.2316 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0109 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.2065 | 1.2065 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.1909 | 1.1909 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0106 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0100 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0099 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8365 | 2.8365 | 2.8657 | 2.8657 | -0.0292 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.7824 | 2.7824 | 2.8111 | 2.8111 | -0.0287 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6261 | 2.6261 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0279 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.5859 | 2.5859 | 2.6135 | 2.6135 | -0.0276 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0216 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中泰证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601668 | 中国建筑 | 22917.06 | 114814.48 | 2.93% |
| 600036 | 招商银行 | 2429.06 | 95510.71 | 2.43% |
| 002078 | 太阳纸业 | 6086.44 | 90261.97 | 2.30% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2205.24 | 79829.76 | 2.03% |
| 601398 | 工商银行 | 8174.69 | 62454.60 | 1.59% |
| 600153 | 建发股份 | 6624.40 | 58824.70 | 1.50% |
| 688536 | 思瑞浦 | 223.07 | 38353.16 | 0.98% |
| 000858 | 五粮液 | 360.78 | 37257.24 | 0.95% |
| 688484 | 南芯科技 | 1074.02 | 36914.24 | 0.94% |
| 000568 | 泸州老窖 | 339.90 | 35580.90 | 0.91% |
| 600060 | 海信视像 | 1567.96 | 35059.49 | 0.89% |
| 002032 | 苏泊尔 | 759.96 | 33324.28 | 0.85% |
| 600048 | 保利发展 | 5179.54 | 30144.92 | 0.77% |
| 000333 | 美的集团 | 375.08 | 28637.61 | 0.73% |
| 600309 | 万华化学 | 323.99 | 25741.20 | 0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.68 | 24179.18 | 0.62% |
| 603558 | 健盛集团 | 1449.81 | 21428.21 | 0.55% |
| 601939 | 建设银行 | 2071.99 | 19994.70 | 0.51% |
| 300661 | 圣邦股份 | 240.71 | 16279.40 | 0.41% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 227.46 | 12965.11 | 0.33% |
| 603885 | 吉祥航空 | 889.17 | 10661.11 | 0.27% |
| 000651 | 格力电器 | 219.76 | 8311.32 | 0.21% |
| 600563 | 法拉电子 | 59.61 | 7445.89 | 0.19% |
| 000501 | 武商集团 | 770.25 | 6601.02 | 0.17% |
| 601288 | 农业银行 | 402.27 | 2695.21 | 0.07% |
| 600989 | 宝丰能源 | 85.00 | 2470.10 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.92 | 1975.56 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.08 | 1965.82 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 22.94 | 1302.53 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.95 | 1111.49 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 1.76 | 780.28 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 16.42 | 281.11 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 9.27 | 278.75 | 0.01% |
| 600566 | 济川药业 | 4.94 | 130.02 | 0.00% |
| 300470 | 中密控股 | 3.35 | 118.05 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.51 | 100.40 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.61 | 64.52 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.22 | 60.03 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.82 | 43.18 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 7.25 | 39.88 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.37 | 36.30 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.07 | 31.96 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.63 | 30.68 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.69 | 29.77 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.13 | 27.90 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 1.01 | 26.56 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.40 | 25.98 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.46 | 25.59 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.26 | 25.17 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 1.10 | 24.46 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.59 | 23.73 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.19 | 23.00 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 1.47 | 17.92 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 0.19 | 9.46 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.32 | 8.32 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.22 | 7.13 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.00 | 0.44 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 0.01 | 0.42 | 0.00% |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 0.31 | 0.00% |
| 002129 | TCL中环 | 0.00 | 0.04 | 0.00% |