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- 基金公司档案
| 中泰证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 395.09（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 注册资本 | 16666.00（万元） |
| 法人代表 | 黄文卿 | 总 经 理 | 徐建东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | xuht@ztzqzg.com |
| 网站地址 | www.ztzqzg.com | ||
| 电话号码 | 400-821-0808 | 传真号码 | 021-68883868 |
| 经营范围 | 证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。 作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。 中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。 “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。 | ||
- 中泰证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0051 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0051 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.7410 | 2.7410 | 2.7346 | 2.7346 | 0.0064 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.7015 | 2.7015 | 2.6952 | 2.6952 | 0.0063 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.9994 | 2.9994 | 2.9934 | 2.9934 | 0.0060 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.9449 | 2.9449 | 2.9391 | 2.9391 | 0.0058 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5369 | 1.5369 | 1.5347 | 1.5347 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.1199 | 1.1199 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4918 | 1.4918 | 1.4909 | 1.4909 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0605 | 1.1225 | 1.0599 | 1.1219 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0655 | 1.1315 | 1.0649 | 1.1309 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0277 | 1.1117 | 1.0272 | 1.1112 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0221 | 1.1011 | 1.0217 | 1.1007 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.1924 | 2.1924 | 2.1917 | 2.1917 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2365 | 2.2365 | 2.2358 | 2.2358 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0220 | 1.0965 | 1.0218 | 1.0963 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0664 | 1.0664 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0219 | 1.0999 | 1.0218 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1449 | 1.1449 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1625 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.2064 | 1.2064 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.0999 | 1.0999 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.4869 | 1.4869 | 1.4882 | 1.4882 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4494 | 1.4494 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1902 | 1.1902 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.2092 | 1.2092 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.2280 | 1.2280 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2520 | 1.2520 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9727 | 0.9727 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.7106 | 1.7106 | 1.7178 | 1.7178 | -0.0072 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.6703 | 1.6703 | 1.6774 | 1.6774 | -0.0071 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7372 | 1.7372 | -0.0085 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.7725 | 1.7725 | 1.7813 | 1.7813 | -0.0088 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 1.2667 | 1.2667 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0064 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 1.2618 | 1.2618 | 1.2683 | 1.2683 | -0.0065 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0061 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0062 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0704 | 1.0704 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中泰证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601668 | 中国建筑 | 22401.06 | 114917.44 | 2.91% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3248.49 | 102100.02 | 2.58% |
| 002078 | 太阳纸业 | 6093.64 | 95974.85 | 2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 2219.55 | 93443.13 | 2.37% |
| 601398 | 工商银行 | 7997.38 | 63419.19 | 1.61% |
| 600153 | 建发股份 | 4980.47 | 46069.39 | 1.17% |
| 688536 | 思瑞浦 | 246.65 | 39433.63 | 1.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 2098.20 | 35879.27 | 0.91% |
| 000858 | 五粮液 | 337.69 | 35774.36 | 0.91% |
| 000568 | 泸州老窖 | 307.12 | 35693.67 | 0.90% |
| 002032 | 苏泊尔 | 733.00 | 32310.76 | 0.82% |
| 600309 | 万华化学 | 393.36 | 30162.65 | 0.76% |
| 600048 | 保利发展 | 4765.94 | 29072.23 | 0.74% |
| 600486 | 扬农化工 | 353.08 | 24500.14 | 0.62% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1115.27 | 24379.73 | 0.62% |
| 601939 | 建设银行 | 2198.82 | 20405.05 | 0.52% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1020.45 | 15184.25 | 0.38% |
| 000333 | 美的集团 | 169.53 | 13248.71 | 0.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.88 | 12222.89 | 0.31% |
| 603558 | 健盛集团 | 962.99 | 10814.43 | 0.27% |
| 300661 | 圣邦股份 | 151.96 | 10430.86 | 0.26% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 151.12 | 9787.92 | 0.25% |
| 002064 | 华峰化学 | 867.77 | 9545.47 | 0.24% |
| 000651 | 格力电器 | 233.31 | 9383.72 | 0.24% |
| 601288 | 农业银行 | 427.11 | 3280.20 | 0.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 61.56 | 2121.97 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.06 | 1857.60 | 0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 78.95 | 1662.69 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 21.21 | 1450.76 | 0.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.19 | 1337.12 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 27.82 | 756.43 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 43.48 | 700.90 | 0.02% |
| 600096 | 云天化 | 15.80 | 527.88 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 44.37 | 367.83 | 0.01% |
| 000100 | TCL科技 | 47.89 | 217.42 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.73 | 211.53 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 1.30 | 205.22 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.24 | 183.55 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 5.32 | 153.90 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 3.24 | 148.23 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.94 | 145.31 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 34.43 | 144.95 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.33 | 140.47 | 0.00% |
| 688484 | 南芯科技 | 3.05 | 123.99 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.06 | 101.20 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 7.19 | 84.70 | 0.00% |
| 300470 | 中密控股 | 1.74 | 65.42 | 0.00% |
| 002003 | 伟星股份 | 5.93 | 62.86 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.79 | 47.06 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 8.88 | 46.71 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 1.47 | 44.36 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 1.81 | 43.95 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.31 | 33.14 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.64 | 32.37 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.51 | 31.62 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.39 | 30.32 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 1.40 | 29.85 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.31 | 29.43 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 0.58 | 28.99 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.58 | 28.58 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.88 | 27.49 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.75 | 26.70 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.45 | 10.12 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.22 | 9.62 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.04 | 6.33 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.00 | 0.59 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 0.01 | 0.49 | 0.00% |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 0.32 | 0.00% |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 0.18 | 0.00% |
| 002129 | TCL中环 | 0.00 | 0.04 | 0.00% |