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- 基金公司档案
| 中泰证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 390.30（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 注册资本 | 16666.00（万元） |
| 法人代表 | 姜天坊 | 总 经 理 | 姜诚(代) |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | xuht@ztzqzg.com |
| 网站地址 | www.ztzqzg.com | ||
| 电话号码 | 400-821-0808 | 传真号码 | 021-68883868 |
| 经营范围 | 证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰证券资管”)成立于2014年,是中泰证券旗下专注于资产管理业务的子公司,开展证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务,同时是中国保险资产管理业协会会员,具备保险资金投资管理人资格。公司注册于上海,注册资本1.6666亿元。 作为国内主流的专业券商系资产管理公司之一,中泰证券资管在业内享有良好的声誉。截至2022年四季度末,公司私募管理资产月均规模为1614.77亿元(数据来源:中国基金业协会)。公司成立以来服务客户数量逾675万,为客户实现收益逾739亿(截至2022年12月31日,数据来源:中泰证券资管)。此外,公司自2018年开始开展公募业务,截至2022年12月30日,旗下主动权益类公募产品近3年、近2年、近1年的排名分别为5/135、3/148、4/163。 中泰证券资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域,运作的多款明星产品系列业绩突出,投资团队不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。 “登东山而小鲁,登泰山而小天下”,中泰证券资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。 | ||
- 中泰证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0517 | 1.1262 | 1.0512 | 1.1257 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0521 | 1.1301 | 1.0516 | 1.1296 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 1.0064 | 1.1134 | 1.0343 | 1.1133 | -0.0279 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0072 | 1.1252 | 1.0411 | 1.1251 | -0.0339 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0018 | 1.2368 | 1.0018 | 1.2368 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0671 | 1.1481 | 1.0671 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0614 | 1.1384 | 1.0614 | 1.1384 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1199 | 1.1199 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0030 | -0.30% | 暂停 | 开放 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0031 | -0.31% | 暂停 | 开放 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.2548 | 2.2548 | 2.2670 | 2.2670 | -0.0122 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.3035 | 2.3035 | 2.3161 | 2.3161 | -0.0126 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0088 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.5349 | 1.5349 | 1.5451 | 1.5451 | -0.0102 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5774 | 1.5774 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0105 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5274 | 1.5274 | -0.0104 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0981 | 1.0981 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0076 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3479 | 1.3479 | -0.0127 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1296 | 1.1296 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0112 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1174 | 1.1174 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0111 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8682 | 2.8682 | 2.8981 | 2.8981 | -0.0299 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.8119 | 2.8119 | 2.8413 | 2.8413 | -0.0294 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.8937 | 0.8937 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0094 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0097 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6567 | 2.6567 | 2.6857 | 2.6857 | -0.0290 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.6146 | 2.6146 | 2.6432 | 2.6432 | -0.0286 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2164 | 1.2164 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0153 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1536 | 1.1536 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0146 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.1908 | 1.1908 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0151 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.1742 | 1.1742 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0149 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.7433 | 1.7433 | 1.7694 | 1.7694 | -0.0261 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 1.6998 | 1.6998 | 1.7253 | 1.7253 | -0.0255 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9722 | 0.9722 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0147 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9920 | 0.9920 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0150 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2674 | 1.2674 | -0.0218 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0217 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0616 | 1.0616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 中泰证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4407.07 | 105417.04 | 2.70% |
| 601668 | 中国建筑 | 22881.10 | 99303.99 | 2.54% |
| 002078 | 太阳纸业 | 7696.43 | 96128.37 | 2.46% |
| 600036 | 招商银行 | 2421.02 | 85946.03 | 2.20% |
| 600153 | 建发股份 | 7289.37 | 57804.67 | 1.48% |
| 601398 | 工商银行 | 7497.17 | 53004.96 | 1.36% |
| 688484 | 南芯科技 | 710.93 | 40160.61 | 1.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 487.44 | 37786.31 | 0.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 31.47 | 37307.73 | 0.95% |
| 002032 | 苏泊尔 | 921.25 | 36481.55 | 0.93% |
| 000333 | 美的集团 | 362.53 | 27382.14 | 0.70% |
| 600309 | 万华化学 | 398.22 | 27242.06 | 0.70% |
| 600048 | 保利发展 | 5630.76 | 26070.42 | 0.67% |
| 600060 | 海信视像 | 717.87 | 20007.15 | 0.51% |
| 688536 | 思瑞浦 | 53.69 | 19548.94 | 0.50% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 361.92 | 18255.41 | 0.47% |
| 601939 | 建设银行 | 1859.11 | 17903.23 | 0.46% |
| 300470 | 中密控股 | 274.04 | 7950.02 | 0.20% |
| 000651 | 格力电器 | 210.65 | 7899.37 | 0.20% |
| 600566 | 济川药业 | 331.75 | 7361.48 | 0.19% |
| 601288 | 农业银行 | 561.54 | 3408.55 | 0.09% |
| 002170 | 芭田股份 | 224.60 | 2439.16 | 0.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44 | 1831.34 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.43 | 1347.24 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 1.81 | 1101.58 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 43.18 | 1085.48 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 18.76 | 895.60 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.84 | 684.60 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 1.45 | 681.29 | 0.02% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.60 | 81.22 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.20 | 65.11 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.03 | 58.47 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.06 | 56.57 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.95 | 56.02 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 3.10 | 54.87 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.16 | 54.63 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.14 | 48.53 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.03 | 47.55 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.17 | 43.68 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.29 | 43.53 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.34 | 40.54 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.12 | 39.43 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.86 | 37.96 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.12 | 36.00 | 0.00% |
| 002003 | 伟星股份 | 4.26 | 35.87 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.92 | 33.26 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.18 | 22.41 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.23 | 13.61 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 0.05 | 0.51 | 0.00% |