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基金公司档案

恒越基金概况
公司全称	恒越基金管理有限公司
英文名称
资产规模	41.04（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2017-09-14	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	郑继国	总经理	郑继国
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室
办公地址	上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码	201204	客服邮箱
网站地址	www.hengyuefund.com
电话号码	400-921-7000	传真号码	021-8036-3939
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。

恒越基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007192	恒越研究精选混合C	1.9487	1.9487	1.9166	1.9166	0.0321	1.67%	开放	开放
006049	恒越研究精选混合A/B	1.9743	1.9743	1.9418	1.9418	0.0325	1.67%	开放	开放
012846	恒越蓝筹精选混合	1.2810	1.2810	1.2670	1.2670	0.0140	1.10%	开放	开放
007193	恒越核心精选混合C	2.5854	2.5854	2.5574	2.5574	0.0280	1.09%	开放	开放
006299	恒越核心精选混合A	2.6052	2.6052	2.5770	2.5770	0.0282	1.09%	开放	开放
010623	恒越成长精选混合C	0.7898	0.7898	0.7821	0.7821	0.0077	0.98%	开放	开放
010622	恒越成长精选混合A	0.8013	0.8013	0.7935	0.7935	0.0078	0.98%	开放	开放
011815	恒越优势精选混合A	1.3900	1.3900	1.3772	1.3772	0.0128	0.93%	开放	开放
026227	恒越优势精选混合C	1.3903	1.3903	1.3775	1.3775	0.0128	0.93%	开放	开放
019257	恒越智选科技混合A	1.1878	1.1878	1.1784	1.1784	0.0094	0.80%	开放	开放
019258	恒越智选科技混合C	1.1755	1.1755	1.1663	1.1663	0.0092	0.79%	开放	开放
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.0912	1.0912	1.0858	1.0858	0.0054	0.50%	开放	开放
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.0747	1.0747	1.0694	1.0694	0.0053	0.50%	开放	开放
010702	恒越内需驱动混合C	0.7375	0.7375	0.7340	0.7340	0.0035	0.48%	开放	开放
010701	恒越内需驱动混合A	0.7676	0.7676	0.7640	0.7640	0.0036	0.47%	开放	开放
011417	恒越嘉鑫债券C	1.1936	1.1936	1.1903	1.1903	0.0033	0.28%	开放	开放
011416	恒越嘉鑫债券A	1.2051	1.2051	1.2019	1.2019	0.0032	0.27%	开放	开放
012573	恒越乐享添利混合C	1.0150	1.0150	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%	开放	开放
012572	恒越乐享添利混合A	1.0365	1.0365	1.0345	1.0345	0.0020	0.19%	开放	开放
018516	恒越安裕纯债债券	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%	暂停	开放
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%	开放	开放
011920	恒越短债债券C	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%	开放	开放
019112	恒越短债债券D	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%	开放	开放
011919	恒越短债债券A	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%	开放	开放
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%	开放	开放
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.7397	0.7397	0.7407	0.7407	-0.0010	-0.14%	开放	开放
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.7571	0.7571	0.7582	0.7582	-0.0011	-0.15%	开放	开放

恒越基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	364.79	10739.28	2.60%
603993	洛阳钼业	646.57	10151.10	2.46%
603486	科沃斯	64.49	6932.68	1.68%
688019	安集科技	27.63	6310.88	1.53%
300502	新易盛	14.73	5387.06	1.30%
600595	中孚实业	1012.03	5252.44	1.27%
002463	沪电股份	63.11	4636.69	1.12%
688630	芯碁微装	24.03	3396.98	0.82%
300394	天孚通信	19.92	3342.58	0.81%
002916	深南电路	13.81	2990.76	0.72%
301556	托普云农	27.62	2625.27	0.64%
688141	杰华特	45.06	2615.68	0.63%
301183	东田微	27.78	2594.37	0.63%
688800	瑞可达	33.97	2552.09	0.62%
002602	世纪华通	114.72	2375.85	0.58%
300972	万辰集团	11.95	2168.92	0.53%
001309	德明利	10.43	2134.92	0.52%
002156	通富微电	50.13	2013.72	0.49%
300475	香农芯创	21.18	1932.89	0.47%
300014	亿纬锂能	19.80	1801.80	0.44%
000333	美的集团	21.57	1567.28	0.38%
000786	北新建材	66.15	1565.11	0.38%
688169	石头科技	7.29	1528.62	0.37%
600309	万华化学	21.37	1422.81	0.34%
002241	歌尔股份	36.48	1368.00	0.33%
002384	东山精密	18.30	1308.45	0.32%
688411	海博思创	4.00	1296.26	0.31%
000680	山推股份	119.47	1236.51	0.30%
300433	蓝思科技	35.71	1195.57	0.29%
300308	中际旭创	2.61	1055.22	0.26%
002558	巨人网络	23.16	1046.37	0.25%
605377	华旺科技	115.64	1019.91	0.25%
002444	巨星科技	33.04	1016.64	0.25%
688012	中微公司	3.34	998.66	0.24%
002345	潮宏基	66.53	950.71	0.23%
600809	山西汾酒	4.67	906.03	0.22%
601717	中创智领	32.31	802.90	0.19%
603599	广信股份	60.21	717.10	0.17%
600900	长江电力	12.15	331.09	0.08%
600079	人福医药	14.41	303.76	0.07%
000739	普洛药业	15.75	257.98	0.06%
001283	豪鹏科技	3.19	244.01	0.06%
002727	一心堂	17.26	240.26	0.06%
603707	健友股份	22.54	233.49	0.06%
300413	芒果超媒	6.28	224.57	0.05%
002990	盛视科技	8.00	219.92	0.05%
605088	冠盛股份	5.30	212.00	0.05%
002970	锐明技术	4.00	190.64	0.05%
600729	重庆百货	7.00	185.85	0.04%
002262	恩华药业	6.82	185.50	0.04%
002860	星帅尔	13.00	179.53	0.04%
002102	能特科技	45.65	173.47	0.04%
600267	海正药业	16.44	170.98	0.04%
300624	万兴科技	2.20	170.52	0.04%
000963	华东医药	4.03	167.45	0.04%
002731	萃华珠宝	13.00	161.72	0.04%
002050	三花智控	2.57	124.47	0.03%
601689	拓普集团	1.52	123.10	0.03%
300953	震裕科技	0.45	84.69	0.02%
603119	浙江荣泰	0.75	84.44	0.02%
603179	新泉股份	1.00	83.04	0.02%
000559	万向钱潮	6.48	82.04	0.02%
605133	嵘泰股份	1.98	81.73	0.02%
603809	豪能股份	4.90	81.49	0.02%
603786	科博达	0.77	80.53	0.02%
601872	招商轮船	7.04	62.52	0.02%
600150	中国船舶	1.60	55.36	0.01%
000801	四川九洲	3.10	49.57	0.01%
688648	中邮科技	0.70	49.37	0.01%
600586	金晶科技	9.00	44.82	0.01%
300251	光线传媒	2.20	42.61	0.01%
002315	焦点科技	0.88	42.55	0.01%
600362	江西铜业	1.14	40.46	0.01%
600025	华能水电	4.09	38.65	0.01%
600246	万通发展	3.10	37.91	0.01%
600036	招商银行	0.78	31.52	0.01%
600893	航发动力	0.73	30.79	0.01%
600489	中金黄金	1.39	30.48	0.01%
600026	中远海能	1.62	19.63	0.00%