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- 基金公司档案
| 恒越基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 恒越基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 65.19（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 注册资本 | 23000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑继国 | 总 经 理 | 郑继国 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.hengyuefund.com | ||
| 电话号码 | 400-921-7000 | 传真号码 | 021-8036-3939 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。 | ||
- 恒越基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011919 | 恒越短债债券A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011920 | 恒越短债债券C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019112 | 恒越短债债券D | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 1.0443 | 1.0443 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0075 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0076 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.6581 | 0.6581 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0080 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.6290 | 0.6290 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0077 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.2535 | 1.2535 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0215 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0219 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.6532 | 0.6532 | 0.6652 | 0.6652 | -0.0120 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6711 | 0.6711 | 0.6835 | 0.6835 | -0.0124 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.8024 | 1.8024 | 1.8360 | 1.8360 | -0.0336 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.7766 | 1.7766 | 1.8098 | 1.8098 | -0.0332 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0306 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0213 | -2.44% | 开放 | 开放 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0214 | -2.45% | 开放 | 开放 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 1.6384 | 1.6384 | 1.6803 | 1.6803 | -0.0419 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.6422 | 1.6422 | 1.6842 | 1.6842 | -0.0420 | -2.49% | 开放 | 开放 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.5230 | 1.5230 | 1.5632 | 1.5632 | -0.0402 | -2.57% | 开放 | 开放 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.5027 | 1.5027 | 1.5425 | 1.5425 | -0.0398 | -2.58% | 开放 | 开放 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.4798 | 2.4798 | 2.5595 | 2.5595 | -0.0797 | -3.11% | 开放 | 开放 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.4578 | 2.4578 | 2.5369 | 2.5369 | -0.0791 | -3.12% | 开放 | 开放 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0221 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.6402 | 0.6402 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0217 | -3.28% | 开放 | 开放 |
- 恒越基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 30.37 | 18437.02 | 2.83% |
| 002384 | 东山精密 | 68.85 | 18063.01 | 2.77% |
| 002008 | 大族激光 | 113.36 | 17016.47 | 2.61% |
| 002428 | 云南锗业 | 92.74 | 11145.54 | 1.71% |
| 688809 | 强一股份 | 17.69 | 11021.62 | 1.69% |
| 600183 | 生益科技 | 63.37 | 10988.36 | 1.69% |
| 688300 | 联瑞新材 | 34.30 | 8383.02 | 1.29% |
| 688008 | 澜起科技 | 25.99 | 8054.98 | 1.24% |
| 300857 | 协创数据 | 23.66 | 8042.82 | 1.23% |
| 688630 | 芯碁微装 | 13.75 | 7554.28 | 1.16% |
| 300672 | 国科微 | 25.08 | 7398.60 | 1.13% |
| 600176 | 中国巨石 | 99.77 | 7271.24 | 1.12% |
| 603986 | 兆易创新 | 8.68 | 7074.20 | 1.09% |
| 002371 | 北方华创 | 7.88 | 6970.24 | 1.07% |
| 688147 | 微导纳米 | 42.64 | 6902.27 | 1.06% |
| 300757 | 罗博特科 | 10.10 | 6251.90 | 0.96% |
| 002463 | 沪电股份 | 31.00 | 4736.80 | 0.73% |
| 688411 | 海博思创 | 16.14 | 4699.88 | 0.72% |
| 603067 | 振华股份 | 98.84 | 4575.49 | 0.70% |
| 300763 | 锦浪科技 | 35.24 | 3183.73 | 0.49% |
| 688652 | 京仪装备 | 13.80 | 2762.97 | 0.42% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.28 | 1957.91 | 0.30% |
| 301526 | 国际复材 | 40.26 | 1878.93 | 0.29% |
| 000338 | 潍柴动力 | 57.12 | 1556.52 | 0.24% |
| 600549 | 厦门钨业 | 16.93 | 1442.59 | 0.22% |
| 300979 | 华利集团 | 46.92 | 1395.87 | 0.21% |
| 688025 | 杰普特 | 2.97 | 1395.81 | 0.21% |
| 600330 | 天通股份 | 44.98 | 1387.18 | 0.21% |
| 601702 | 华峰铝业 | 98.33 | 1386.45 | 0.21% |
| 600392 | 盛和资源 | 43.42 | 1292.61 | 0.20% |
| 600259 | 中稀有色 | 12.62 | 1282.32 | 0.20% |
| 000831 | 中国稀土 | 22.53 | 1250.19 | 0.19% |
| 002003 | 伟星股份 | 144.86 | 1219.72 | 0.19% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.70 | 1118.64 | 0.17% |
| 002645 | 华宏科技 | 39.70 | 1092.15 | 0.17% |
| 600111 | 北方稀土 | 22.57 | 1084.49 | 0.17% |
| 300223 | 北京君正 | 4.34 | 1080.23 | 0.17% |
| 600486 | 扬农化工 | 16.77 | 850.24 | 0.13% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 29.71 | 833.07 | 0.13% |
| 000157 | 中联重科 | 115.75 | 806.78 | 0.12% |
| 688362 | 甬矽电子 | 6.91 | 666.59 | 0.10% |
| 002027 | 分众传媒 | 101.61 | 491.79 | 0.08% |
| 601717 | 中创智领 | 33.08 | 460.14 | 0.07% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.83 | 418.67 | 0.06% |
| 603233 | 大参林 | 27.75 | 417.08 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 414.92 | 0.06% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.26 | 381.38 | 0.06% |
| 002867 | 周大生 | 34.12 | 380.49 | 0.06% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 21.08 | 369.95 | 0.06% |
| 002222 | 福晶科技 | 4.00 | 369.12 | 0.06% |
| 002311 | 海大集团 | 8.08 | 360.45 | 0.06% |
| 689009 | 九号公司 | 9.10 | 347.15 | 0.05% |
| 603529 | 爱玛科技 | 16.69 | 325.62 | 0.05% |
| 300395 | 菲利华 | 2.42 | 323.63 | 0.05% |
| 000426 | 兴业银锡 | 8.81 | 290.38 | 0.04% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.00 | 265.36 | 0.04% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8.78 | 225.29 | 0.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 10.94 | 196.70 | 0.03% |
| 002262 | 恩华药业 | 10.07 | 188.81 | 0.03% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.56 | 143.89 | 0.02% |
| 600869 | 远东股份 | 4.27 | 142.92 | 0.02% |
| 603757 | 大元泵业 | 1.68 | 127.28 | 0.02% |
| 000999 | 华润三九 | 4.72 | 106.15 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 2.34 | 61.94 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 2.09 | 60.05 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 0.74 | 35.33 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.84 | 32.33 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 3.30 | 28.64 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.37 | 27.95 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02 | 25.64 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 2.32 | 23.32 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.69 | 23.32 | 0.00% |