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- 基金公司档案
| 恒越基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 恒越基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 56.70（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 注册资本 | 23000.00（万元） |
| 法人代表 | 郑继国 | 总 经 理 | 郑继国 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室 | ||
| 邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.hengyuefund.com | ||
| 电话号码 | 400-921-7000 | 传真号码 | 021-8036-3939 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。 | ||
- 恒越基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4451 | 1.4451 | 0.0078 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.9497 | 2.9497 | 2.9346 | 2.9346 | 0.0151 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.9263 | 2.9263 | 2.9114 | 2.9114 | 0.0149 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.7638 | 0.7638 | 0.7617 | 0.7617 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.7453 | 0.7453 | 0.7433 | 0.7433 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2380 | 1.2380 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 011920 | 恒越短债债券C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011919 | 恒越短债债券A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019112 | 恒越短债债券D | 1.1706 | 1.1706 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 2.1556 | 2.1556 | 2.1563 | 2.1563 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 2.1267 | 2.1267 | 2.1275 | 2.1275 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1466 | 1.1466 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.8154 | 0.8154 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.7822 | 0.7822 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 1.4773 | 1.4773 | 1.4808 | 1.4808 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4780 | 1.4780 | 1.4816 | 1.4816 | -0.0036 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.2549 | 1.2549 | 1.2582 | 1.2582 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.2408 | 1.2408 | 1.2441 | 1.2441 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 恒越基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 001309 | 德明利 | 58.35 | 13530.16 | 2.79% |
| 300502 | 新易盛 | 31.30 | 13487.41 | 2.78% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 600.18 | 12003.53 | 2.47% |
| 002384 | 东山精密 | 131.86 | 11161.95 | 2.30% |
| 300308 | 中际旭创 | 14.12 | 8615.64 | 1.77% |
| 300475 | 香农芯创 | 57.46 | 8293.78 | 1.71% |
| 002080 | 中材科技 | 211.50 | 7685.86 | 1.58% |
| 002532 | 天山铝业 | 407.12 | 6587.20 | 1.36% |
| 002558 | 巨人网络 | 150.06 | 6496.10 | 1.34% |
| 002463 | 沪电股份 | 81.34 | 5943.51 | 1.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 171.71 | 5918.68 | 1.22% |
| 000630 | 铜陵有色 | 882.85 | 5305.93 | 1.09% |
| 603379 | 三美股份 | 83.33 | 5059.80 | 1.04% |
| 688019 | 安集科技 | 21.90 | 4773.52 | 0.98% |
| 300857 | 协创数据 | 27.03 | 4560.13 | 0.94% |
| 300274 | 阳光电源 | 25.77 | 4407.70 | 0.91% |
| 688012 | 中微公司 | 16.00 | 4364.45 | 0.90% |
| 603067 | 振华股份 | 126.26 | 3637.55 | 0.75% |
| 300604 | 长川科技 | 34.77 | 3522.55 | 0.73% |
| 688525 | 佰维存储 | 25.15 | 2886.89 | 0.59% |
| 688123 | 聚辰股份 | 21.89 | 2749.03 | 0.57% |
| 688630 | 芯碁微装 | 18.41 | 2477.24 | 0.51% |
| 688766 | 普冉股份 | 19.13 | 2434.15 | 0.50% |
| 688141 | 杰华特 | 52.41 | 2276.37 | 0.47% |
| 688318 | 财富趋势 | 16.80 | 2223.43 | 0.46% |
| 300972 | 万辰集团 | 10.25 | 2060.97 | 0.42% |
| 000786 | 北新建材 | 63.07 | 1574.86 | 0.32% |
| 002444 | 巨星科技 | 45.33 | 1542.13 | 0.32% |
| 000680 | 山推股份 | 112.17 | 1342.67 | 0.28% |
| 003010 | 若羽臣 | 36.78 | 1286.10 | 0.26% |
| 002648 | 卫星化学 | 72.59 | 1283.39 | 0.26% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 22.12 | 1252.88 | 0.26% |
| 000333 | 美的集团 | 13.12 | 1025.33 | 0.21% |
| 002956 | 西麦食品 | 25.80 | 725.55 | 0.15% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.47 | 660.45 | 0.14% |
| 003006 | 百亚股份 | 27.81 | 607.37 | 0.13% |
| 601717 | 中创智领 | 22.35 | 548.69 | 0.11% |
| 002891 | 中宠股份 | 9.90 | 512.42 | 0.11% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 31.00 | 414.47 | 0.09% |
| 002860 | 星帅尔 | 22.00 | 310.20 | 0.06% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 4.01 | 280.41 | 0.06% |
| 002727 | 一心堂 | 19.42 | 249.74 | 0.05% |
| 605088 | 冠盛股份 | 7.00 | 249.20 | 0.05% |
| 000513 | 丽珠集团 | 7.00 | 241.22 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 0.52 | 238.72 | 0.05% |
| 600729 | 重庆百货 | 9.00 | 234.00 | 0.05% |
| 601177 | 杭齿前进 | 13.00 | 225.55 | 0.05% |
| 300681 | 英搏尔 | 9.00 | 225.54 | 0.05% |
| 689009 | 九号公司 | 4.00 | 222.36 | 0.05% |
| 000963 | 华东医药 | 5.63 | 222.10 | 0.05% |
| 605111 | 新洁能 | 6.08 | 217.24 | 0.04% |
| 688652 | 京仪装备 | 2.18 | 214.31 | 0.04% |
| 000739 | 普洛药业 | 12.91 | 210.05 | 0.04% |
| 600267 | 海正药业 | 19.83 | 196.12 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 8.07 | 175.28 | 0.04% |
| 002262 | 恩华药业 | 6.74 | 162.64 | 0.03% |
| 000999 | 华润三九 | 5.25 | 149.42 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 2.01 | 54.65 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.94 | 44.36 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 0.61 | 41.72 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.17 | 38.91 | 0.01% |
| 600025 | 华能水电 | 3.92 | 35.59 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 0.74 | 31.01 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 1.06 | 30.43 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.55 | 30.25 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 4.80 | 29.66 | 0.01% |