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基金公司档案

恒越基金概况
公司全称	恒越基金管理有限公司
英文名称
资产规模	54.83（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2017-09-14	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	郑继国	总经理	郑继国
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室
办公地址	上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码	201204	客服邮箱
网站地址	www.hengyuefund.com
电话号码	400-921-7000	传真号码	021-8036-3939
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。

恒越基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019257	恒越智选科技混合A	1.9461	1.9461	1.9014	1.9014	0.0447	2.35%	开放	开放
019258	恒越智选科技混合C	1.9216	1.9216	1.8775	1.8775	0.0441	2.35%	开放	开放
011815	恒越优势精选混合A	2.1323	2.1323	2.0901	2.0901	0.0422	2.02%	开放	开放
026227	恒越优势精选混合C	2.1286	2.1286	2.0865	2.0865	0.0421	2.02%	开放	开放
006299	恒越核心精选混合A	3.4461	3.4461	3.3959	3.3959	0.0502	1.48%	开放	开放
007193	恒越核心精选混合C	3.4166	3.4166	3.3669	3.3669	0.0497	1.48%	开放	开放
010623	恒越成长精选混合C	1.5270	1.5270	1.5086	1.5086	0.0184	1.22%	开放	开放
010622	恒越成长精选混合A	1.5515	1.5515	1.5329	1.5329	0.0186	1.21%	开放	开放
012846	恒越蓝筹精选混合	1.7805	1.7805	1.7677	1.7677	0.0128	0.72%	开放	开放
026679	恒越嘉润量化选股混合C	0.9880	0.9880	0.9831	0.9831	0.0049	0.50%	开放	开放
026678	恒越嘉润量化选股混合A	0.9893	0.9893	0.9844	0.9844	0.0049	0.50%	开放	开放
011417	恒越嘉鑫债券C	1.2426	1.2426	1.2413	1.2413	0.0013	0.10%	开放	开放
011416	恒越嘉鑫债券A	1.2559	1.2559	1.2546	1.2546	0.0013	0.10%	开放	开放
011919	恒越短债债券A	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%	开放	开放
019112	恒越短债债券D	1.1766	1.1766	1.1766	1.1766	0.0000	0.00%	开放	开放
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	开放	开放
011920	恒越短债债券C	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018516	恒越安裕纯债债券	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%	暂停	开放
006049	恒越研究精选混合A/B	1.9470	1.9470	1.9491	1.9491	-0.0021	-0.11%	开放	开放
007192	恒越研究精选混合C	1.9197	1.9197	1.9218	1.9218	-0.0021	-0.11%	开放	开放
012572	恒越乐享添利混合A	1.0463	1.0463	1.0478	1.0478	-0.0015	-0.14%	开放	开放
012573	恒越乐享添利混合C	1.0220	1.0220	1.0236	1.0236	-0.0016	-0.16%	开放	开放
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6179	0.6179	0.6253	0.6253	-0.0074	-1.18%	开放	开放
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.6344	0.6344	0.6420	0.6420	-0.0076	-1.18%	开放	开放
010702	恒越内需驱动混合C	0.6525	0.6525	0.6609	0.6609	-0.0084	-1.27%	开放	开放
010701	恒越内需驱动混合A	0.6818	0.6818	0.6906	0.6906	-0.0088	-1.27%	开放	开放
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9526	0.9526	0.9653	0.9653	-0.0127	-1.32%	开放	开放
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9696	0.9696	0.9826	0.9826	-0.0130	-1.32%	开放	开放

恒越基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002008	大族激光	196.10	12017.01	2.57%
300502	新易盛	23.00	10184.43	2.18%
300750	宁德时代	22.85	9178.84	1.97%
603067	振华股份	276.75	8684.54	1.86%
300308	中际旭创	14.23	8104.98	1.74%
002384	东山精密	60.98	6299.60	1.35%
000338	潍柴动力	229.42	5561.14	1.19%
688809	强一股份	17.73	5422.60	1.16%
603379	三美股份	85.81	5288.47	1.13%
300604	长川科技	38.16	4619.27	0.99%
300274	阳光电源	29.00	4372.04	0.94%
300475	香农芯创	34.79	4370.67	0.94%
300857	协创数据	17.40	3642.21	0.78%
002812	恩捷股份	53.28	3611.32	0.77%
002371	北方华创	7.77	3473.19	0.74%
300223	北京君正	32.11	3349.07	0.72%
605117	德业股份	25.24	3318.05	0.71%
300757	罗博特科	8.43	3208.54	0.69%
688630	芯碁微装	16.16	3125.21	0.67%
300438	鹏辉能源	50.56	2853.61	0.61%
603659	璞泰来	86.61	2769.79	0.59%
600219	南山铝业	437.41	2681.32	0.57%
600259	中稀有色	33.81	2656.11	0.57%
000703	恒逸石化	205.99	2511.02	0.54%
002444	巨星科技	69.08	2057.20	0.44%
300972	万辰集团	10.60	1934.50	0.41%
600519	贵州茅台	1.25	1812.50	0.39%
000786	北新建材	63.91	1666.77	0.36%
605377	华旺科技	143.05	1316.06	0.28%
605098	行动教育	24.29	1283.73	0.28%
600153	建发股份	141.49	1256.43	0.27%
603338	浙江鼎力	25.12	1215.31	0.26%
600111	北方稀土	22.91	1092.35	0.23%
300014	亿纬锂能	16.37	1018.71	0.22%
603345	安井食品	8.51	793.64	0.17%
002627	三峡旅游	87.42	694.11	0.15%
603737	三棵树	13.20	669.14	0.14%
000157	中联重科	60.81	522.97	0.11%
603288	海天味业	11.32	464.12	0.10%
605088	冠盛股份	13.00	442.00	0.09%
688403	汇成股份	22.06	315.08	0.07%
689009	九号公司	7.00	309.54	0.07%
002860	星帅尔	22.00	282.26	0.06%
603109	神驰机电	13.00	276.90	0.06%
001283	豪鹏科技	4.01	276.45	0.06%
300681	英搏尔	13.00	273.65	0.06%
000963	华东医药	7.66	270.55	0.06%
601162	天风证券	70.00	259.00	0.06%
300395	菲利华	2.81	256.83	0.06%
600566	济川药业	7.90	207.93	0.04%
601717	中创智领	9.96	203.08	0.04%
603939	益丰药房	7.62	185.93	0.04%
600267	海正药业	16.70	174.85	0.04%
002727	一心堂	12.94	164.08	0.04%
600079	ST人福	8.35	157.23	0.03%
002262	恩华药业	6.05	135.52	0.03%
002463	沪电股份	1.61	122.31	0.03%
301338	凯格精机	0.56	94.60	0.02%
300671	富满微	2.52	93.44	0.02%
603986	兆易创新	0.36	85.72	0.02%
600900	长江电力	2.34	63.27	0.01%
601899	紫金矿业	1.45	47.44	0.01%
601872	招商轮船	2.65	43.35	0.01%
600150	中国船舶	1.17	36.08	0.01%
601658	邮储银行	5.55	28.47	0.01%
601318	中国平安	0.48	27.25	0.01%
601211	国泰海通	1.52	25.22	0.01%
000333	美的集团	0.33	25.20	0.01%
600028	中国石化	4.03	23.70	0.01%