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- 基金公司档案
| 渤海汇金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 238.48（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-05-18 | 注册资本 | 110000.00（万元） |
| 法人代表 | 齐朝晖 | 总 经 理 | 吴国威 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 邮政编码 | 518052 | 客服邮箱 | bhhjzg@126.com |
| 网站地址 | www.bhhjamc.com | ||
| 电话号码 | 400-651-5988,400-651-1717 | 传真号码 | 022-23861651 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券资产管理;公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为11亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部,自2010年开始先后开展券商集合、定向、专项资产管理业务,2014年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司,2016年正式获批设立券商资产管理公司,跨出丰碑式的一步。 | ||
- 渤海汇金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0128 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2406 | 1.2406 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0127 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1053 | 1.1053 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0345 | 1.1161 | 1.0347 | 1.1163 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0123 | 1.1567 | 1.0125 | 1.1569 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0021 | 1.2221 | 1.0057 | 1.2223 | -0.0036 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0303 | 1.1397 | 1.0307 | 1.1401 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0349 | 1.0599 | 1.0354 | 1.0604 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0308 | 1.0558 | 1.0313 | 1.0563 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0078 | 1.0887 | 1.0084 | 1.0893 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9725 | 0.9725 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9723 | 0.9723 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | -- | -- | 1.0764 | 1.2144 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3773 | 1.2630% | 0.4644 | 1.2640% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.41% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.3772 | 1.2630% | 0.4642 | 1.2650% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.41% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.3101 | 1.0140% | 0.3967 | 1.0160% | 0.10% | 0.28% | 0.57% | -- |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.3078 | 0.9920% | 0.3998 | 0.9950% | 0.10% | 0.28% | 0.57% | 1.17% |
- 渤海汇金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 216.60 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.42 | 168.84 | 0.01% |
| 300126 | 锐奇股份 | 14.74 | 139.15 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.66 | 107.75 | 0.00% |
| 300305 | 裕兴股份 | 16.85 | 104.98 | 0.00% |
| 002748 | 世龙实业 | 9.98 | 98.20 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.35 | 98.09 | 0.00% |
| 688096 | 京源环保 | 11.95 | 97.27 | 0.00% |
| 600202 | 哈空调 | 16.31 | 94.27 | 0.00% |
| 000952 | 广济药业 | 14.68 | 92.34 | 0.00% |
| 002591 | 恒大高新 | 15.59 | 91.05 | 0.00% |
| 002360 | 同德化工 | 17.70 | 89.21 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.88 | 88.72 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 2.10 | 87.21 | 0.00% |
| 600241 | 时代万恒 | 10.48 | 86.98 | 0.00% |
| 300163 | 先锋新材 | 24.40 | 86.62 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.80 | 78.72 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 3.30 | 75.01 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.38 | 74.37 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.34 | 73.85 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.60 | 64.66 | 0.00% |
| 301161 | 唯万密封 | 1.60 | 60.85 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.80 | 60.10 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15 | 58.59 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.90 | 56.66 | 0.00% |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.30 | 53.79 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.50 | 52.64 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.75 | 48.52 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.10 | 45.91 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.30 | 45.35 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.42 | 43.97 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.31 | 43.44 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.51 | 42.75 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.35 | 39.93 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.96 | 39.62 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.99 | 38.10 | 0.00% |