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- 基金公司档案
| 渤海汇金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 251.43（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-05-18 | 注册资本 | 110000.00（万元） |
| 法人代表 | 齐朝晖 | 总 经 理 | 吴国威 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | ||
| 邮政编码 | 518052 | 客服邮箱 | bhhjzg@126.com |
| 网站地址 | www.bhhjamc.com | ||
| 电话号码 | 400-651-5988,400-651-1717 | 传真号码 | 022-23861651 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券资产管理;公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为11亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部,自2010年开始先后开展券商集合、定向、专项资产管理业务,2014年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司,2016年正式获批设立券商资产管理公司,跨出丰碑式的一步。 | ||
- 渤海汇金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0084 | 1.0134 | 1.0080 | 1.0130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0413 | 1.0663 | 1.0409 | 1.0659 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0072 | 1.0122 | 1.0069 | 1.0119 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0334 | 1.1237 | 1.0331 | 1.1234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0367 | 1.0617 | 1.0364 | 1.0614 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0143 | 1.0952 | 1.0141 | 1.0950 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0336 | 1.1520 | 1.0334 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0095 | 1.2295 | 1.0094 | 1.2294 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0114 | 1.1623 | 1.0113 | 1.1622 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1043 | 1.1043 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.4460 | 1.4460 | 1.4472 | 1.4472 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4392 | 1.4392 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1344 | 1.1344 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 1.1389 | 1.1389 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0077 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0077 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0880 | 1.2260 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.2775 | 1.2570% | 0.3591 | 1.2600% | 0.09% | 0.33% | 0.68% | 0.25% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.2775 | 1.2540% | 0.3590 | 1.2570% | 0.09% | 0.33% | 0.68% | 0.25% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.2176 | 1.0170% | 0.2859 | 1.0210% | 0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.21% |
| 019634 | 汇添金货币C | 0.2112 | 1.0120% | 0.2928 | 1.0150% | 0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.21% |
- 渤海汇金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 151.49 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.87 | 133.40 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 3.03 | 127.56 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.47 | 114.88 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.28 | 102.83 | 0.00% |
| 688565 | 力源科技 | 8.81 | 98.58 | 0.00% |
| 300246 | 宝莱特 | 12.09 | 97.93 | 0.00% |
| 603488 | 展鹏科技 | 12.08 | 94.22 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 7.66 | 93.61 | 0.00% |
| 688096 | 京源环保 | 11.62 | 91.80 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.87 | 86.62 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.20 | 82.08 | 0.00% |
| 002999 | 天禾股份 | 11.45 | 78.20 | 0.00% |
| 600303 | 曙光股份 | 23.88 | 77.85 | 0.00% |
| 002591 | 恒大高新 | 9.51 | 77.22 | 0.00% |
| 603023 | 威帝股份 | 15.26 | 76.76 | 0.00% |
| 600202 | 哈空调 | 12.59 | 73.90 | 0.00% |
| 300845 | 捷安高科 | 6.54 | 73.71 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.94 | 72.08 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 9.70 | 71.49 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.40 | 63.53 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.56 | 56.59 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 1.60 | 43.50 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.75 | 42.53 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.31 | 38.08 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.50 | 37.66 | 0.00% |