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基金公司档案

华银基金概况
公司全称	华银基金管理有限公司
英文名称	HuaYin Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	351.83（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-03-17	注册资本	17000.00（万元）
法人代表	刘彦雷	总经理	陈秀良(代)
注册地址	北京市石景山区金府路32号院3号楼9层929室
办公地址	北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋4层
邮政编码	100048	客服邮箱	service@bxrfund.com
网站地址	www.huayinfund.com
电话号码	400-061-7297	传真号码	010-68619300
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会证监许可【2014】265号文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司秉承专业、价值、诚信的价值观,在严控风险的前提下紧跟市场、提升服务,着力打造具有高水准的投研团队,取得长期稳健的投资业绩。多年来,北信瑞丰为广大客户持续创造价值和回报,致力于发展成为北京地区最有影响力、最具品牌价值的资产管理公司之一。根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示,2021全年,北信瑞丰基金权益类综合收益率27.58%,全市场排名11/149;2021年度,北信瑞丰旗下多只产品收益排名进入前10%。凭借长期稳定的良好业绩,公司获得了市场和投资者的广泛认可,荣获多项业界殊荣,曾获评证券时报“明星基金成长奖”、“普通债券型明星基金”、“第十三届三年持续回报普通债券型明星基金奖”,中证报“开放式债券金牛基金”及上海证券报评选的“第十五届金基金三年期债券基金奖”等多项荣誉。

华银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
002123	华银外延增长主题灵活配置	1.3900	1.3900	1.3410	1.3410	0.0490	3.65%	开放	开放
007808	华银量化优选灵活配置	2.5932	2.5932	2.5279	2.5279	0.0653	2.58%	开放	开放
001154	华银平安中国主题灵活配置	1.8750	1.8750	1.8340	1.8340	0.0410	2.24%	开放	开放
001829	华银中国智造主题灵活配置	1.1460	1.1460	1.1210	1.1210	0.0250	2.23%	开放	开放
001056	华银健康生活主题灵活配置	1.2023	1.2023	1.1807	1.1807	0.0216	1.83%	开放	开放
004352	华银研究精选股票	2.5325	2.5325	2.4970	2.4970	0.0355	1.42%	开放	开放
009954	华银优选成长股票	0.8096	0.8096	0.8068	0.8068	0.0028	0.35%	开放	开放
002745	华银丰利	1.2656	1.3196	1.2627	1.3167	0.0029	0.23%	开放	开放
005193	华银鼎利债券C	1.3074	1.4024	1.3058	1.4008	0.0016	0.12%	开放	开放
004564	华银鼎利债券A	1.3286	1.4366	1.3270	1.4350	0.0016	0.12%	开放	开放
000745	华银稳定收益C	1.2720	1.5720	1.2710	1.5710	0.0010	0.08%	开放	开放
000744	华银稳定收益A	1.2720	1.6220	1.2720	1.6220	0.0000	0.00%	开放	开放
009196	华银鼎盛中短债A	1.1476	1.1516	1.1476	1.1516	0.0000	0.00%	暂停	开放
009197	华银鼎盛中短债C	1.1272	1.1302	1.1272	1.1302	0.0000	0.00%	暂停	开放
168501	华银产业升级	1.2344	1.2344	1.2380	1.2380	-0.0036	-0.29%	开放	开放
013242	华银优势行业股票	--	--	1.7440	1.7440	--	--	开放	开放
021640	华银鼎盛中短债D	--	--	1.1509	1.1559	--	--	暂停	开放
021641	华银鼎盛中短债E	--	--	1.1459	1.1509	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000872	华银宜投宝B	0.3074	1.1240%	0.3062	1.1210%	0.09%	0.29%	0.56%	0.65%
000982	华银现金添利B	0.3004	1.1230%	0.3029	1.1220%	0.10%	0.30%	0.62%	0.73%
000981	华银现金添利A	0.2382	0.8830%	0.2390	0.8750%	0.08%	0.24%	0.50%	0.59%
000871	华银宜投宝A	0.2417	0.8820%	0.2404	0.8790%	0.07%	0.23%	0.44%	0.51%

华银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	0.97	1231.90	0.04%
603986	兆易创新	1.28	1043.20	0.03%
688498	源杰科技	0.51	962.24	0.03%
002463	沪电股份	6.15	939.72	0.03%
300054	鼎龙股份	8.70	921.94	0.03%
300408	三环集团	5.00	834.50	0.02%
001309	德明利	0.80	754.32	0.02%
688114	华大智造	10.00	510.80	0.01%
688271	联影医疗	5.00	506.15	0.01%
688212	澳华内镜	17.00	499.80	0.01%
688351	微电生理	22.00	498.52	0.01%
688198	佰仁医疗	5.50	490.82	0.01%
300502	新易盛	0.80	488.03	0.01%
688519	南亚新材	1.27	483.14	0.01%
301363	美好医疗	25.20	461.92	0.01%
600763	通策医疗	13.50	457.38	0.01%
002223	鱼跃医疗	16.99	435.96	0.01%
688630	芯碁微装	0.78	429.24	0.01%
688277	天智航	25.00	427.50	0.01%
688766	普冉股份	0.50	383.30	0.01%
600183	生益科技	2.15	372.81	0.01%
688525	佰维存储	0.75	372.19	0.01%
688702	盛科通信	0.95	371.82	0.01%
600961	株冶集团	11.20	362.77	0.01%
688257	新锐股份	3.55	361.66	0.01%
002466	天齐锂业	5.50	337.26	0.01%
688626	翔宇医疗	7.50	331.95	0.01%
002460	赣锋锂业	5.00	327.00	0.01%
000792	盐湖股份	10.00	301.90	0.01%
603259	药明康德	2.42	301.31	0.01%
000338	潍柴动力	10.25	279.31	0.01%
300750	宁德时代	0.65	255.46	0.01%
603228	景旺电子	3.29	238.23	0.01%
688120	华海清科	0.74	236.83	0.01%
688025	杰普特	0.50	233.36	0.01%
688700	东威科技	2.58	231.10	0.01%
300476	胜宏科技	0.65	225.18	0.01%
688002	睿创微纳	1.45	224.30	0.01%
000657	中钨高新	2.33	223.03	0.01%
600276	恒瑞医药	4.17	217.21	0.01%
600985	淮北矿业	15.00	210.75	0.01%
000333	美的集团	2.79	210.73	0.01%
600036	招商银行	5.88	208.74	0.01%
601001	晋控煤业	12.00	208.68	0.01%
601699	潞安环能	14.00	199.92	0.01%
600546	山煤国际	18.00	196.74	0.01%
000983	山西焦煤	33.00	191.40	0.01%
600031	三一重工	10.57	182.65	0.01%
000725	京东方A	21.01	182.37	0.01%
600971	恒源煤电	25.00	172.50	0.00%
601666	平煤股份	24.00	171.60	0.00%
600660	福耀玻璃	3.39	170.99	0.00%
688256	寒武纪	0.09	142.48	0.00%
600519	贵州茅台	0.10	118.55	0.00%
603186	华正新材	0.52	117.16	0.00%
000858	五粮液	1.48	109.52	0.00%
688041	海光信息	0.28	104.94	0.00%
601888	中国中免	1.95	104.73	0.00%
688048	长光华芯	0.20	101.96	0.00%
000568	泸州老窖	1.30	100.78	0.00%
600809	山西汾酒	0.92	100.62	0.00%
688008	澜起科技	0.30	92.97	0.00%
300604	长川科技	0.25	85.36	0.00%
300570	太辰光	0.32	78.95	0.00%
603773	沃格光电	0.45	73.34	0.00%
002475	立讯精密	1.00	70.40	0.00%
603099	长白山	1.90	67.77	0.00%
603288	海天味业	2.00	66.32	0.00%
600487	亨通光电	0.60	65.60	0.00%
003031	中瓷电子	0.36	64.91	0.00%
603345	安井食品	0.80	64.15	0.00%
300394	天孚通信	0.21	63.56	0.00%
000596	古井贡酒	0.79	63.04	0.00%
603317	天味食品	4.50	58.54	0.00%
601899	紫金矿业	2.28	57.32	0.00%
601318	中国平安	1.16	55.38	0.00%
002594	比亚迪	0.59	47.02	0.00%
603596	伯特利	1.57	39.00	0.00%
601799	星宇股份	0.43	38.97	0.00%
002126	银轮股份	0.78	38.84	0.00%
601689	拓普集团	0.64	36.11	0.00%
603040	新坐标	0.54	33.84	0.00%
002920	德赛西威	0.40	32.60	0.00%
603179	新泉股份	0.55	27.11	0.00%
002906	华阳集团	1.08	26.96	0.00%
603786	科博达	0.64	26.18	0.00%