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基金名称 发行日期 基金类型
东方红周期研选混合发起A2026-03-13混合型
东方红周期研选混合发起C2026-03-13混合型
易米远景量化选股股票A2026-03-09股票型
易米远景量化选股股票C2026-03-09股票型
易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A2026-03-09FOF
基金名称 除息日 单位分红
招商添盛78个月定开债2026-03-170.0110
招商添逸1年定开债券发起式2026-03-170.0054
银河收益混合2026-03-170.0050
广发中证红利ETF发起式联接A2026-03-170.0024
广发中证红利ETF发起式联接C2026-03-170.0024

“日光基”频现!规模首破3000亿元!这类基金受追捧

从“一日售罄”到多只产品募集超40亿元,一度深受投资者诟病的FOF开年以来持续迎来爆发式发行潮,一举成为今年公募行业最受瞩目的“明星品类”。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
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基金代码基金简称2026-03-132026-03-12日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016062大成多策略混合(LOF)C1.48731.48731.43091.43090.05643.94%开放开放净值 购买
017262大成成长领航一年持有混合C1.17841.17841.14611.14610.03232.82%开放开放净值 购买
017261大成成长领航一年持有混合A1.18731.18731.15481.15480.03252.81%开放开放净值 购买
018890大成锐见未来混合A1.05451.05451.02671.02670.02782.71%开放开放净值 购买
018891大成锐见未来混合C1.04401.04401.01651.01650.02752.71%开放开放净值 购买
014122大成品质医疗股票C0.84400.84400.82230.82230.02172.64%开放开放净值 购买
014121大成品质医疗股票A0.85730.85730.83530.83530.02202.63%开放开放净值 购买
009798大成创业板两年定开混合C1.10961.10961.08161.08160.02802.59%暂停暂停净值 购买
011003同泰大健康主题混合C0.44170.44170.43360.43360.00811.87%开放开放净值 购买
011002同泰大健康主题混合A0.45040.45040.44220.44220.00821.85%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
018956中航机遇领航混合发起A2026-03-133.65923.65920.12%2.28%17.00%181.50%1.42%265.92%
018957中航机遇领航混合发起C2026-03-133.60213.60210.08%2.13%16.65%179.82%1.30%260.21%
022364永赢科技智选混合发起A2026-03-133.76753.76750.92%4.35%15.03%172.83%-0.32%276.75%
008528华泰柏瑞质量成长A2026-03-132.16112.16117.17%20.86%36.76%172.49%21.53%116.11%
011452华泰柏瑞质量成长C2026-03-132.12002.12007.08%20.67%36.42%171.27%21.37%15.45%
022365永赢科技智选混合发起C2026-03-133.73603.73600.87%4.19%14.69%171.12%-0.43%273.60%
010415华泰柏瑞质量精选混合A2026-03-131.51571.51579.45%17.94%34.61%168.74%19.98%51.57%
010416华泰柏瑞质量精选混合C2026-03-131.48001.48009.52%17.93%34.42%167.73%19.98%48.00%
011369华商均衡成长混合A2026-03-132.38972.38976.21%18.90%42.71%166.08%21.35%138.97%
011370华商均衡成长混合C2026-03-132.32032.32036.16%18.72%42.30%164.51%21.21%132.03%
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  • 行业选基
截止日期:2025-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2025-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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