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基金名称 发行日期 基金类型
易方达华威市场REIT2025-01-06Reits
国泰君安济南能源供热REIT2025-01-06Reits
银华上证科创板人工智能ETF2024-12-23指数型
永赢国证通用航空产业ETF2024-12-23指数型
银河科技成长混合发起式A2024-12-23混合型
基金名称 除息日 单位分红
南方中证500ETF2025-01-160.0910
国富强化收益债券A2025-01-130.0232
国泰裕祥三个月定开债2025-01-130.0200
国富强化收益债券C2025-01-130.0193
国泰金龙债券A2025-01-130.0187

疯炒!最高溢价近52%,基金频发预警

场内跨境ETF因涨幅过大频频溢价。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-01-092025-01-08日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016531鹏华碳中和主题混合C1.06251.06250.98800.98800.07457.54%开放开放净值 购买
016530鹏华碳中和主题混合A1.07321.07320.99810.99810.07517.52%开放开放净值 购买
018125永赢先进制造智选混合发起C1.34831.34831.26371.26370.08466.69%开放开放净值 购买
018124永赢先进制造智选混合发起A1.35701.35701.27191.27190.08516.69%开放开放净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.13362.24361.06692.17690.06676.25%开放开放净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.12862.25361.06222.18720.06646.25%开放开放净值 购买
021489中航趋势领航混合发起A1.46761.50761.38501.42500.08265.96%开放开放净值 购买
021490中航趋势领航混合发起C1.46241.50241.38011.42010.08235.96%开放开放净值 购买
001765前海开源嘉鑫混合A1.33801.60401.27001.53600.06805.35%开放开放净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.32301.58601.25601.51900.06705.33%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2025-01-092.32802.64860.33%0.39%0.21%160.52%-0.09%164.98%
019568明亚久安90天持有期债券A2025-01-092.28202.60090.35%0.45%0.31%155.73%-0.08%160.23%
016295新华利率债债券E2025-01-091.80611.99901.23%2.26%93.87%95.14%0.10%99.98%
017102大摩数字经济混合A2025-01-091.38331.383311.43%9.75%24.71%86.20%0.60%38.33%
017103大摩数字经济混合C2025-01-091.36811.368111.37%9.58%24.33%85.10%0.59%36.81%
008728同泰恒利纯债A2025-01-091.27642.37641.02%2.30%2.90%79.90%0.08%149.68%
008729同泰恒利纯债C2025-01-091.28532.39030.99%2.25%2.79%79.53%0.07%151.06%
017490财通景气甄选一年持有期混合A2025-01-091.43491.434911.16%23.93%27.57%67.37%1.74%43.49%
017491财通景气甄选一年持有期混合C2025-01-091.41821.418211.09%23.69%27.07%66.07%1.71%41.82%
014807宏利景气智选18个月持有混合A2025-01-091.20171.201712.86%6.35%11.27%63.74%4.39%20.17%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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