封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-08-07		2026-08-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513120	港股创新药ETF广发	1.2722	1.2722	1.1991	1.1991	0.0731	6.10%	1.2570	-1.19%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.7853	0.7853	0.7428	0.7428	0.0425	5.72%	0.7750	-1.31%	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1254	1.1254	1.0645	1.0645	0.0609	5.72%	1.1110	-1.28%	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.1094	1.1094	1.0494	1.0494	0.0600	5.72%	1.0960	-1.21%	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4527	1.4527	1.3813	1.3813	0.0714	5.17%	1.4370	-1.08%	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.5729	0.5729	0.5448	0.5448	0.0281	5.16%	0.5650	-1.38%	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.5899	1.5899	1.5124	1.5124	0.0775	5.12%	1.5680	-1.38%	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.4455	1.4455	1.3759	1.3759	0.0696	5.06%	1.4320	-0.93%	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.4647	1.4647	1.4462	1.4462	0.0185	1.28%	1.4660	0.09%	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.9096	0.9096	0.8984	0.8984	0.0112	1.25%	0.9020	-0.84%	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.2379	0.6190	1.2231	0.6116	0.0148	1.21%	1.2250	-1.04%	净值购买
518680	金ETF富国	9.2982	2.2231	9.2045	2.2007	0.0937	1.02%	9.3030	0.05%	净值购买
159830	金ETF天弘	9.2714	2.3086	9.1781	2.2854	0.0933	1.02%	9.2790	0.08%	净值购买
518600	金ETF广发	9.2522	2.1399	9.1591	2.1184	0.0931	1.02%	9.2580	0.06%	净值购买
518890	上海金ETF中银	8.8946	2.1403	8.8051	2.1188	0.0895	1.02%	8.9020	0.08%	净值购买
159834	金ETF南方	9.2738	2.2641	9.1805	2.2413	0.0933	1.02%	9.2840	0.11%	净值购买
159831	金ETF嘉实	8.9635	2.2546	8.8734	2.2319	0.0901	1.02%	8.9660	0.03%	净值购买
518860	上海金ETF建信	8.8949	2.1137	8.8075	2.0929	0.0874	0.99%	8.9080	0.15%	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.6123	0.6123	0.6075	0.6075	0.0048	0.79%	0.6050	-1.19%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.6183	0.6183	0.6135	0.6135	0.0048	0.78%	0.6130	-0.86%	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.6376	0.6376	0.6327	0.6327	0.0049	0.77%	0.6310	-1.04%	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.5610	1.1220	0.5567	1.1134	0.0043	0.77%	0.5550	-1.07%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	1.1893	1.1893	1.1802	1.1802	0.0091	0.77%	1.1790	-0.87%	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.6150	0.6150	0.6103	0.6103	0.0047	0.77%	0.6080	-1.14%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.7224	0.7224	0.7169	0.7169	0.0055	0.77%	0.7170	-0.75%	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.7802	0.7802	0.7743	0.7743	0.0059	0.76%	0.7740	-0.79%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.6108	0.6108	0.6062	0.6062	0.0046	0.76%	0.6040	-1.11%	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.6262	0.6262	0.6215	0.6215	0.0047	0.76%	0.6200	-0.99%	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.9465	0.9465	0.9394	0.9394	0.0071	0.76%	0.9360	-1.11%	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.8341	0.8341	0.8280	0.8280	0.0061	0.74%	0.8260	-0.97%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	2.0675	2.0675	2.0525	2.0525	0.0150	0.73%	2.1250	2.78%	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.6090	0.6090	0.6049	0.6049	0.0041	0.68%	0.6040	-0.82%	净值购买
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	4.1786	4.1786	4.1534	4.1534	0.0252	0.61%	4.9280	17.93%	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.5230	1.5990	1.5149	1.5909	0.0081	0.53%	1.5050	-1.18%	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.5362	1.5362	1.5281	1.5281	0.0081	0.53%	1.5220	-0.92%	净值购买
518800	黄金ETF国泰	9.2850	3.3097	9.2365	3.2924	0.0485	0.53%	9.3160	0.33%	净值购买
159937	黄金ETF博时	8.8358	3.4694	8.7897	3.4513	0.0461	0.52%	8.8660	0.34%	净值购买
518880	黄金ETF华安	8.8566	3.3444	8.8104	3.3269	0.0462	0.52%	8.8920	0.40%	净值购买
518660	黄金ETF工银	8.8839	2.3023	8.8376	2.2903	0.0463	0.52%	8.9150	0.35%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	8.9449	2.3026	8.8983	2.2906	0.0466	0.52%	8.9800	0.39%	净值购买
159934	黄金ETF易方达	9.2524	3.5738	9.2042	3.5552	0.0482	0.52%	9.2850	0.35%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	8.8218	2.2701	8.7760	2.2583	0.0458	0.52%	8.8510	0.33%	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0629	1.1129	1.0588	1.1088	0.0041	0.39%	1.0530	-0.93%	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8332	0.8332	0.8301	0.8301	0.0031	0.37%	0.8250	-0.98%	净值购买
159980	有色ETF大成	2.1579	2.1579	2.1508	2.1508	0.0071	0.33%	2.1640	0.28%	净值购买
511130	30年国债ETF博时	108.3759	1.1157	108.0443	1.1124	0.3316	0.31%	108.3800	0.00%	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	118.7145	1.2621	118.3928	1.2589	0.3217	0.27%	118.7350	0.02%	净值购买
511180	可转债ETF海富通	12.8979	1.2898	12.8636	1.2864	0.0343	0.27%	12.8960	-0.01%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.5574	1.5574	1.5550	1.5550	0.0024	0.15%	1.5460	-0.73%	净值购买
511380	可转债ETF博时	14.0413	1.4041	14.0235	1.4024	0.0178	0.13%	14.0370	-0.03%	净值购买
511100	国债ETF华夏	110.4479	1.1045	110.3190	1.1032	0.1289	0.12%	110.4400	-0.01%	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7229	1.7229	1.7212	1.7212	0.0017	0.10%	1.7080	-0.86%	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.8275	0.8275	0.8267	0.8267	0.0008	0.10%	0.8190	-1.03%	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.7503	1.7503	1.7488	1.7488	0.0015	0.09%	1.7390	-0.65%	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.4074	0.4074	0.4071	0.4071	0.0003	0.07%	0.4040	-0.83%	净值购买
511520	政金债ETF富国	118.3809	1.1838	118.3126	1.1831	0.0683	0.06%	118.3200	-0.05%	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.8752	0.8752	0.8747	0.8747	0.0005	0.06%	0.8690	-0.71%	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	120.9855	1.4167	120.9299	1.4162	0.0556	0.05%	120.9690	-0.01%	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	135.5080	1.3960	135.4490	1.3960	0.0590	0.04%	135.5130	0.00%	净值购买
513800	日本东证指数ETF南方	1.8876	1.9176	1.8868	1.9168	0.0008	0.04%	1.8790	-0.46%	净值购买
511020	国债ETF平安	117.9763	1.2844	117.9292	1.2840	0.0471	0.04%	117.9590	-0.01%	净值购买
511010	国债ETF国泰	141.0710	1.4580	141.0160	1.4580	0.0550	0.04%	141.0860	0.01%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	119.6390	1.2846	119.6118	1.2843	0.0272	0.02%	119.5670	-0.06%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	108.5270	1.2458	108.5077	1.2456	0.0193	0.02%	108.5540	0.02%	净值购买
159113	科创债ETF大成	102.0212	1.0202	102.0063	1.0201	0.0149	0.01%	102.0090	-0.01%	净值购买
159649	国开债ETF华安	110.2422	1.1024	110.2277	1.1023	0.0145	0.01%	110.2290	-0.01%	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	101.5198	1.0152	101.5067	1.0151	0.0131	0.01%	101.5040	-0.02%	净值购买
551060	科创债ETF中银	101.8293	1.0183	101.8163	1.0182	0.0130	0.01%	101.8000	-0.03%	净值购买
511110	公司债ETF易方达	103.0218	1.0302	103.0092	1.0301	0.0126	0.01%	103.0140	-0.01%	净值购买
551000	科创债ETF博时	101.8611	1.0186	101.8488	1.0185	0.0123	0.01%	101.8300	-0.03%	净值购买
159396	信用债ETF博时	103.2511	1.0325	103.2389	1.0324	0.0122	0.01%	103.2160	-0.03%	净值购买
159700	科创债ETF南方	101.5150	1.0152	101.5032	1.0150	0.0118	0.01%	101.4960	-0.02%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	102.1136	1.0211	102.1019	1.0210	0.0117	0.01%	102.0930	-0.02%	净值购买
551500	科创债ETF易方达	102.0876	1.0209	102.0763	1.0208	0.0113	0.01%	102.0780	-0.01%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	102.1167	1.0212	102.1059	1.0211	0.0108	0.01%	102.0950	-0.02%	净值购买
159112	科创债ETF银华	102.0422	1.0204	102.0315	1.0203	0.0107	0.01%	102.0360	-0.01%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	101.9356	1.0194	101.9250	1.0193	0.0106	0.01%	101.9280	-0.01%	净值购买
159116	科创债ETF工银	102.2159	1.0222	102.2055	1.0221	0.0104	0.01%	102.2030	-0.01%	净值购买
511190	信用债ETF海富通	102.5623	1.0316	102.5520	1.0315	0.0103	0.01%	102.5570	-0.01%	净值购买
551560	科创债ETF兴业	101.8168	1.0182	101.8067	1.0181	0.0101	0.01%	101.7930	-0.02%	净值购买
159395	信用债ETF大成	103.3785	1.0338	103.3684	1.0337	0.0101	0.01%	103.3610	-0.02%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.3963	1.4568	10.3953	1.4567	0.0010	0.01%	10.3910	-0.05%	净值购买
511070	公司债ETF南方	102.7425	1.0274	102.7330	1.0273	0.0095	0.01%	102.7370	-0.01%	净值购买
551550	科创债ETF华夏	101.6460	1.0165	101.6368	1.0164	0.0092	0.01%	101.6370	-0.01%	净值购买
511120	科创债ETF广发	101.7242	1.0172	101.7151	1.0172	0.0091	0.01%	101.6950	-0.03%	净值购买
511200	信用债ETF华夏	103.0767	1.0308	103.0677	1.0307	0.0090	0.01%	103.0820	0.01%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	101.7967	1.0180	101.7880	1.0179	0.0087	0.01%	101.7800	-0.02%	净值购买
159398	信用债ETF天弘	102.4067	1.0300	102.3988	1.0299	0.0079	0.01%	102.3900	-0.02%	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	109.5956	1.0960	109.5872	1.0959	0.0084	0.01%	109.5950	0.00%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	102.1619	1.0216	102.1542	1.0215	0.0077	0.01%	102.1550	-0.01%	净值购买
159200	科创债ETF富国	101.9703	1.0197	101.9627	1.0196	0.0076	0.01%	101.9600	-0.01%	净值购买
159115	科创债ETF华安	102.0248	1.0202	102.0173	1.0202	0.0075	0.01%	102.0200	0.00%	净值购买
511030	公司债ETF平安	108.2154	1.2072	108.2077	1.2071	0.0077	0.01%	108.2130	0.00%	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	113.9126	1.1762	113.9045	1.1762	0.0081	0.01%	113.9150	0.00%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	102.0619	1.0206	102.0551	1.0206	0.0068	0.01%	102.0540	-0.01%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2495	1.0225	102.2429	1.0224	0.0066	0.01%	102.2480	0.00%	净值购买
159650	国开债ETF博时	107.9107	1.0846	107.9039	1.0845	0.0068	0.01%	107.8930	-0.02%	净值购买
551900	科创债ETF招商	101.6867	1.0169	101.6807	1.0168	0.0060	0.01%	101.6640	-0.02%	净值购买
551800	科创债ETF国泰	100.9897	1.0207	100.9838	1.0206	0.0059	0.01%	100.9640	-0.03%	净值购买
159397	信用债ETF广发	103.0346	1.0303	103.0286	1.0303	0.0060	0.01%	103.0340	0.00%	净值购买
159651	国开债ETF平安	107.9960	1.0800	107.9898	1.0799	0.0062	0.01%	107.9790	-0.02%	净值购买
159400	科创债ETF景顺	101.0925	1.0221	101.0867	1.0220	0.0058	0.01%	101.0930	0.00%	净值购买
159110	科创债ETF万家	102.2346	1.0223	102.2312	1.0223	0.0034	0.00%	102.2080	-0.03%	净值购买
511360	短融ETF海富通	113.7768	1.1378	113.7731	1.1377	0.0037	0.00%	113.7750	0.00%	净值购买
511160	国债ETF东财	101.9968	1.0200	101.9993	1.0200	-0.0025	0.00%	101.9700	-0.03%	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.5768	1.7368	1.5781	1.7381	-0.0013	-0.08%	1.5660	-0.68%	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.6852	1.6852	1.6870	1.6870	-0.0018	-0.11%	1.6680	-1.02%	净值购买
513880	日经225ETF华安	2.0447	2.0447	2.0495	2.0495	-0.0048	-0.23%	2.1330	4.32%	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.9181	0.9181	0.9209	0.9209	-0.0028	-0.30%	0.9100	-0.88%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8463	0.8463	0.8490	0.8490	-0.0027	-0.32%	0.8400	-0.74%	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	0.9839	0.9839	0.9871	0.9871	-0.0032	-0.32%	0.9740	-1.01%	净值购买
513520	日经ETF华夏	2.1869	2.1869	2.1962	2.1962	-0.0093	-0.42%	2.2840	4.44%	净值购买
513000	日经225ETF易方达	2.2003	2.2003	2.2104	2.2104	-0.0101	-0.46%	2.3040	4.71%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.2577	1.4131	1.2647	1.4201	-0.0070	-0.55%	1.2430	-1.17%	净值购买
159866	日经ETF工银	1.6417	1.6417	1.6530	1.6530	-0.0113	-0.68%	1.6920	3.06%	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.1100	1.1100	--	--	1.1140	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.9023	0.9023	--	--	0.9010	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.8671	1.8671	--	--	2.1030	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.5498	1.5498	--	--	1.5610	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.2802	2.2802	--	--	2.8430	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.6611	1.6611	--	--	1.8240	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.1292	1.1292	--	--	1.1210	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.2844	1.2844	--	--	1.2900	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.3659	1.3659	--	--	1.3690	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.5818	1.5818	--	--	1.6660	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.8613	0.8613	--	--	0.8570	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.8608	0.8608	--	--	0.8520	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.9412	1.9412	--	--	2.0830	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.2580	2.2580	--	--	2.4810	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.8933	1.8933	--	--	2.0200	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.1471	2.1471	--	--	2.3660	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.1723	2.1723	--	--	2.3930	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.8239	1.8239	--	--	1.8120	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.8503	1.8503	--	--	2.0530	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.6145	0.6145	--	--	0.6120	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.4890	5.9560	--	--	1.6870	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.8665	1.8665	--	--	1.8950	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.1706	1.1706	--	--	1.1600	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.8242	1.8242	--	--	1.8280	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.9882	9.9410	--	--	2.2660	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.2831	2.2831	--	--	2.5040	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	1.0146	1.0146	--	--	1.0070	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.6302	1.6302	--	--	1.6340	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.4686	2.4686	--	--	2.7250	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.1847	1.1847	--	--	1.1890	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4817	0.4817	--	--	0.4750	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.2315	2.2315	--	--	2.4550	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.3289	1.3289	--	--	1.3510	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.4738	4.9476	--	--	2.6950	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.8852	1.8852	--	--	2.0270	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.1745	1.1745	--	--	1.1660	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.7599	1.7599	--	--	1.8550	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.8931	1.8931	--	--	2.0880	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9645	0.9645	--	--	0.9580	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.8911	0.8911	--	--	0.8880	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.1075	1.1075	--	--	1.1100	--	净值购买