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截止日期：2025-12-31
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A639787.11680380.312026-03-190.55470.5606-2.05%净值 购买
002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)621545.73627312.082026-03-191.02931.0493-2.18%净值 购买
002402南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)621545.73627312.082026-03-190.14920.1521-2.17%净值 购买
100050富国全球债券(QDII)人民币A372169.91373196.492026-03-191.29021.3693-1.55%净值 购买
019630银华美元债精选债券(QDII)D295199.64356610.052026-03-191.09731.0973-1.50%净值 购买
000342嘉实新兴市场A1(QDII)204741.54341788.242026-03-191.27201.5400-1.85%净值 购买
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C303724.70298854.432026-03-192.00332.0033-9.20%净值 购买
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A79912.69292945.412026-03-191.06691.1324-1.25%净值 购买
019480博时亚洲票息收益债券C人民币278845.59288163.842026-03-191.48961.4896-1.95%净值 购买
000290鹏华全球高收益债(QDII)244757.17257424.922026-03-190.64220.9767-0.65%净值 购买
118001易方达亚洲精选股票254264.83237185.412026-03-191.50301.50307.05%净值 购买
000906广发全球精选股票(QDII)美元A200194.60224713.222026-03-190.73500.79689.23%净值 购买
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A200194.60224713.222026-03-195.06965.50869.22%净值 购买
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币229296.92222614.892026-03-190.97631.0483-2.16%净值 购买
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C170790.52214539.652026-03-192.86072.860717.66%净值 购买
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C170790.52214539.652026-03-190.41470.414717.66%净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)230199.71214440.062026-03-205.04526.8352-7.74%净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合219110.37212838.322026-03-190.88800.8900-4.62%净值 购买
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A193934.98208643.352026-03-192.02622.0262-9.11%净值 购买
377016摩根亚太优势混合(QDII)A217229.57208069.472026-03-191.21641.21645.71%净值 购买
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币204518.99205839.822026-03-191.18551.1855-2.11%净值 购买
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇204518.99205839.822026-03-190.17190.1719-2.12%净值 购买
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)194563.93198395.802026-03-191.31481.3148-2.22%净值 购买
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C118486.94186939.762026-03-191.62541.6254-7.68%净值 购买
002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)129771.85175493.242026-03-190.97800.9980-2.30%净值 购买
002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)129771.85175493.242026-03-190.14180.1447-2.30%净值 购买
202801南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A167308.29175266.982026-03-190.97151.1125-1.61%净值 购买
004998长信全球债券人民币137715.21165048.952026-03-191.25731.2573-1.31%净值 购买
004999长信全球债券美元137715.21165048.952026-03-190.18230.1823-1.31%净值 购买
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A159183.14164642.152026-03-191.58711.5871-5.96%净值 购买
017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A167189.25153150.262026-03-191.06851.0685-1.91%净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A165517.72146611.082026-03-191.05111.0511-1.92%净值 购买
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C88269.96142569.012026-03-190.54430.5443-2.14%净值 购买
025070东方红医疗创新混合(QDII)A140118.39136178.842026-03-200.85980.8598-9.04%净值 购买
050030博时亚洲票息收益债券A人民币135174.59133392.632026-03-191.49111.6336-1.95%净值 购买
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A125413.57126052.302026-03-191.99551.9955-5.07%净值 购买
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)101049.64122574.252026-03-192.45622.456215.01%净值 购买
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A90609.31112746.022026-03-192.91262.912617.80%净值 购买
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A90609.31112746.022026-03-190.42230.422317.83%净值 购买
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C111993.37112743.952026-03-191.56111.5611-6.01%净值 购买
006105宏利印度股票(QDII)A106372.49111075.492026-03-191.27781.3062-12.52%净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A112574.45109247.502026-03-190.68120.6812-12.46%净值 购买
018147建信新兴市场混合(QDII)C30782.11107382.402026-03-191.72201.722025.33%净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)A95237.68106678.562026-03-191.18511.2451-1.16%净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币A106808.98102733.022026-03-193.52194.05694.71%净值 购买
000103国泰境外高收益债(QDII)96459.78102163.532026-03-190.79940.79940.67%净值 购买
003385工银全球美元债A人民币95218.41101929.502026-03-191.06711.0671-2.23%净值 购买
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C102941.1899866.762026-03-191.96081.9608-5.12%净值 购买
018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)44315.8598367.462026-03-191.70611.706115.01%净值 购买
018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)44315.8598367.462026-03-190.24740.247415.02%净值 购买
007280摩根日本精选股票(QDII)A98218.4198294.122026-03-201.97941.97941.67%净值 购买
002391华安全球美元收益债人民币A88172.9394424.042026-03-191.20301.2030-2.27%净值 购买
002286中银美元债债券(QDII)人民币A84140.6191159.212026-03-191.22231.2223-1.90%净值 购买
002287中银美元债债券(QDII)美元84140.6191159.212026-03-190.17720.1772-1.90%净值 购买
000043嘉实美国成长股票人民币84210.7087876.842026-03-195.40105.4010-5.84%净值 购买
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A93837.4887710.732026-03-190.82800.8280-4.81%净值 购买
013508广发亚太中高收益债(QDII)C80757.0084364.242026-03-191.19731.1973-2.04%净值 购买
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C80757.0084364.242026-03-190.17360.1736-2.01%净值 购买
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)87223.9483459.412026-03-191.21581.2158-6.14%净值 购买
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)87223.9483459.412026-03-190.17630.1763-6.12%净值 购买
022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)46857.8680119.732026-03-191.02621.0462-2.22%净值 购买
001691南方香港成长灵活配置混合90180.1177490.632026-03-192.27342.2734-8.55%净值 购买
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C33977.9376688.332026-03-192.72682.72689.46%净值 购买
022503富国全球债券(QDII)人民币E66985.0674965.912026-03-191.28971.3287-1.56%净值 购买
006476南方原油C37832.2574893.992026-03-191.72991.729964.44%净值 购买
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C121859.1570224.472026-03-191.58201.5820-0.82%净值 购买
011584大成港股精选混合(QDII)C38674.5669049.292026-03-191.12411.1241-5.97%净值 购买
000934国富大中华精选混合74782.5368650.982026-03-193.16303.16309.03%净值 购买
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A74530.6366947.142026-03-191.44901.4490-1.71%净值 购买
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A30026.2462993.112026-03-191.64811.6481-7.59%净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A57537.5262311.322026-03-191.09731.1513-1.50%净值 购买
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C29839.7361065.342026-03-195.01315.01319.04%净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A63594.8960917.942026-03-191.26711.2671-4.87%净值 购买
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A63594.8960917.942026-03-190.18370.1837-4.87%净值 购买
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币52682.2856167.782026-03-191.16211.1621-2.18%净值 购买
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇52682.2856167.782026-03-190.16850.1685-2.17%净值 购买
025071东方红医疗创新混合(QDII)C58014.3455220.442026-03-200.85760.8576-9.16%净值 购买
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A52966.3354820.472026-03-195.21755.217518.43%净值 购买
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A66147.5354476.702026-03-191.62771.6277-0.68%净值 购买
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E20481.5452220.342026-03-191.06621.0988-1.27%净值 购买
025655富国医药精选混合(QDII)C51505.3151505.312026-03-200.93800.9380-4.98%净值 购买
019893中银美元债债券(QDII)人民币C44725.0549166.572026-03-191.21621.2162-1.94%净值 购买
009108富国红利精选混合(QDII)人民币44632.5749076.652026-03-192.01662.01669.54%净值 购买
025654富国医药精选混合(QDII)A48497.7048497.702026-03-200.93980.9398-4.87%净值 购买
019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)49860.2248486.202026-03-191.20671.2067-6.22%净值 购买
019036易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)49860.2248486.202026-03-190.17490.1749-6.25%净值 购买
001061华夏收益债券(QDII)A47857.6746179.322026-03-191.47781.7425-1.86%净值 购买
018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)14117.3746146.252026-03-191.68441.684414.87%净值 购买
018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)14117.3746146.252026-03-190.24420.244214.84%净值 购买
019518富国全球债券(QDII)人民币C47993.0346126.682026-03-191.28171.3607-1.61%净值 购买
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币70978.6445611.762026-03-193.19083.19081.00%净值 购买
003322易方达原油A类美元汇26757.5943455.982026-03-190.24710.247162.57%净值 购买
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C1812.0742351.862026-03-191.51901.5190-15.07%净值 购买
019449摩根日本精选股票(QDII)C36499.0641921.132026-03-201.96451.96451.57%净值 购买
320013诺安全球黄金38171.9041836.792026-03-192.25402.41703.73%净值 购买
011583大成港股精选混合(QDII)A33170.3939871.482026-03-191.15301.1530-5.85%净值 购买
018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)C20198.6237733.062026-03-192.03892.03897.21%净值 购买
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A36810.6437391.612026-03-194.32534.3253-4.53%净值 购买
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C27612.7837314.762026-03-192.75132.751310.69%净值 购买
020571融通中国概念债券(QDII)C22225.7536050.452026-03-191.17621.1762-1.26%净值 购买
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A36751.3635974.302026-03-191.32461.3246-7.72%净值 购买
002393华安全球美元收益债C33960.5835060.372026-03-191.15401.1540-2.37%净值 购买
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C32516.1234751.412026-03-191.51851.5185-13.69%净值 购买
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A19128.4634422.462026-03-192.78112.78119.56%净值 购买
163813中银全球策略(QDII-FOF)A20117.4532832.732026-03-191.02891.0289-2.19%净值 购买
539002建信新兴市场混合(QDII)A18631.8532534.182026-03-191.74701.747025.41%净值 购买
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A29916.0031210.102026-03-191.76311.7631-3.25%净值 购买
024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C7985.0631032.242026-03-192.43182.431814.69%净值 购买
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A25059.1530967.772026-03-191.69251.6925-3.50%净值 购买
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C32175.4730744.732026-03-191.05931.0593-2.00%净值 购买
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A18979.2630428.462026-03-191.31991.3199-1.26%净值 购买
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇31773.5229797.252026-03-190.32400.32401.85%净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币31773.5229797.252026-03-192.23802.65902.05%净值 购买
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A30166.2628854.762026-03-190.64980.6498-10.29%净值 购买
486001工银全球股票(QDII)人民币29531.8128694.052026-03-191.22202.6530-7.64%净值 购买
017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)C30269.7228115.292026-03-191.90101.9010-5.66%净值 购买
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A21015.2227918.512026-03-192.80252.802510.85%净值 购买
100055富国全球科技互联网股票(QDII)A23248.9527895.292026-03-193.72173.72172.16%净值 购买
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A25177.1827460.112026-03-191.05561.0556-1.11%净值 购买
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A25177.1827460.112026-03-190.15300.1530-1.13%净值 购买
007977易方达黄金主题美元现汇A30898.8527057.172026-03-190.25290.25293.58%净值 购买
002891华夏移动互联混合人民币24606.3827011.062026-03-191.97001.970019.03%净值 购买
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C27153.5126146.402026-03-190.80600.8060-4.94%净值 购买
022184富国全球科技互联网股票(QDII)C1374.8626078.952026-03-193.72813.72812.06%净值 购买
002426华安全球美元票息债人民币A24944.7225444.682026-03-191.19101.1910-2.46%净值 购买
008751大成全球美元债(QDII)A人民币25165.1224518.742026-03-191.05011.0651-1.96%净值 购买
002877华夏大中华信用债A29404.9423956.802026-03-191.03391.4254-0.82%净值 购买
016665天弘全球高端制造混合(QDII)C12051.5222868.282026-03-192.17762.177621.82%净值 购买
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A24642.1822792.322026-03-191.01061.0106-4.04%净值 购买
016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)14765.2222721.282026-03-190.31320.313210.07%净值 购买
486002工银全球精选股票(QDII)21310.8822565.602026-03-194.22004.2200-4.83%净值 购买
017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C9059.3621797.832026-03-191.81001.81004.85%净值 购买
000988嘉实全球互联网股票人民币23076.1621709.162026-03-192.25102.2510-6.21%净值 购买
457001国富亚洲机会股票(QDII)A16583.1420683.202026-03-192.11292.279922.51%净值 购买
008254华宝致远混合(QDII)C14232.4720199.082026-03-191.44621.446211.02%净值 购买
025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D11278.6619734.322026-03-190.76800.768015.84%净值 购买
020957中银全球策略(QDII-FOF)C2903.6219147.912026-03-191.01841.0184-2.28%净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C20414.2918951.402026-03-191.01931.0193-2.02%净值 购买
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币15975.5418679.772026-03-192.45842.4584-4.31%净值 购买
005699工银新经济混合(QDII)人民币A17048.4418182.622026-03-191.51701.51702.83%净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A20749.1917841.622026-03-191.28301.4330-3.97%净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C18261.7017724.442026-03-191.24141.2414-4.98%净值 购买
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C18261.7017724.442026-03-190.18000.1800-4.98%净值 购买
040018华安香港精选股票(QDII)17461.5417535.072026-03-193.06003.06009.29%净值 购买
020969中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C8909.9316561.602026-03-191.08331.08333.94%净值 购买
003387工银全球美元债C10678.9416168.462026-03-191.03331.0333-2.32%净值 购买
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C9058.8015677.922026-03-191.17701.177020.10%净值 购买
019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C9511.4415491.202026-03-191.05981.1252-1.33%净值 购买
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币16437.7415266.732026-03-191.65971.6597-3.15%净值 购买
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A13687.7314860.242026-03-191.53471.5347-13.60%净值 购买
378006摩根全球新兴市场混合(QDII)9849.5714774.742026-03-191.51441.61336.72%净值 购买
019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C18725.0514643.032026-03-191.68271.6827-3.61%净值 购买
025587光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币15090.0014442.532026-03-190.69300.6930-5.56%净值 购买
021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币C10152.2014314.612026-03-195.18565.185618.31%净值 购买
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C15817.2614286.302026-03-191.35851.3585-2.01%净值 购买
019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A16487.6414212.952026-03-190.99380.9938-2.49%净值 购买
019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元A16487.6414212.952026-03-190.14410.1441-2.50%净值 购买
378546摩根全球天然资源混合(QDII)A9880.0914194.052026-03-191.48971.489713.95%净值 购买
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C12879.2813843.122026-03-190.63460.6346-10.41%净值 购买
025589光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币13958.1813115.762026-03-190.49810.4981-5.70%净值 购买
008253华宝致远混合(QDII)A11110.4013068.482026-03-191.48311.483111.14%净值 购买
019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)11041.5412839.842026-03-191.54011.540120.15%净值 购买
019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)11041.5412839.842026-03-190.22330.223320.15%净值 购买
050020博时抗通胀增强回报11473.0612701.742026-03-190.61400.61400.82%净值 购买
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D11251.2612550.932026-03-191.96041.9604-5.12%净值 购买
002379工银香港中小盘人民币12079.5812354.892026-03-191.81601.8160-6.00%净值 购买
018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C10100.5511938.202026-03-191.83501.83504.20%净值 购买
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C12230.9711917.252026-03-194.21664.2166-4.67%净值 购买
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合10566.6211416.052026-03-191.00801.0080-8.03%净值 购买
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币11063.8711232.032026-03-191.44031.4403-1.25%净值 购买
016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)10397.2711226.562026-03-192.13352.13359.93%净值 购买
016664天弘全球高端制造混合(QDII)A11484.4711126.532026-03-192.19652.196521.92%净值 购买
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A12176.6111120.122026-03-192.35182.3518-3.13%净值 购买
001063华夏收益债券(QDII)C12478.6710767.692026-03-191.40421.6606-1.94%净值 购买
017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C11578.9810648.812026-03-191.26701.2670-4.16%净值 购买
019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C8092.8810600.222026-03-191.76241.7624-3.30%净值 购买
023591南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C710.9810410.032026-03-190.96691.1079-1.74%净值 购买
019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C8284.7510236.282026-03-190.98470.9847-2.62%净值 购买
019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元C8284.7510236.282026-03-190.14280.1428-2.57%净值 购买
025403工银新经济混合(QDII)人民币C4195.2810110.792026-03-191.51381.51382.73%净值 购买
005534华夏新时代混合人民币(QDII)9093.279512.122026-03-191.96311.96315.60%净值 购买
019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)7995.669288.532026-03-191.52061.520619.99%净值 购买
019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)7995.669288.532026-03-190.22050.220520.03%净值 购买
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币9645.988560.702026-03-191.61001.6100-3.25%净值 购买
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E8369.268198.222026-03-191.61051.6105-0.78%净值 购买
002880华夏大中华信用债C10347.247983.002026-03-191.02791.3732-0.94%净值 购买
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A6938.857905.252026-03-191.11621.1162-7.72%净值 购买
008752大成全球美元债(QDII)C人民币4945.967651.622026-03-191.02031.0353-2.06%净值 购买
000274广发亚太中高收益债(QDII)A9087.697547.542026-03-191.20341.2734-2.04%净值 购买
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A9087.697547.542026-03-190.17450.1852-2.01%净值 购买
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C7975.546929.572026-03-201.72921.729211.74%净值 购买
019578摩根全球天然资源混合(QDII)C3634.856561.522026-03-191.50231.502313.74%净值 购买
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币6668.026360.902026-03-191.98691.98693.80%净值 购买
519696交银环球精选混合(QDII)6416.486245.802026-03-192.67203.7820-4.11%净值 购买
023907富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C787.616173.442026-03-191.02971.0297-4.12%净值 购买
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A933.486116.022026-03-191.53601.5360-14.90%净值 购买
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A7671.776107.572026-03-201.78251.782511.97%净值 购买
023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C1055.845973.342026-03-191.31471.3147-1.38%净值 购买
206011鹏华美国房地产(QDII)5368.955696.442026-03-190.89301.26901.59%净值 购买
161620融通核心价值混合A4624.755617.162026-03-191.00501.00500.77%净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)4984.045592.372026-03-191.07101.07108.40%净值 购买
015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C7542.795542.432026-03-191.32921.3292-5.18%净值 购买
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F1229.875402.462026-03-195.04535.04539.06%净值 购买
025175长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C7608.755211.522026-03-190.80270.8027-3.14%净值 购买
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C1706.905147.832026-03-191.66721.66727.85%净值 购买
050015博时大中华亚太精选3049.094719.472026-03-191.22401.306014.71%净值 购买
021662国富亚洲机会股票(QDII)C1549.024693.982026-03-192.08632.086322.32%净值 购买
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C3725.384519.582026-03-191.09961.0996-7.86%净值 购买
241001华宝海外中国成长混合3843.354445.762026-03-191.54101.54108.60%净值 购买
007205银华美元债精选债券(QDII)C6439.964254.892026-03-191.06991.1239-1.57%净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C4443.724229.352026-03-190.65860.6586-12.63%净值 购买
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C4386.214075.442026-03-192.17912.1791-3.37%净值 购买
019265南方港股数字经济混合发起(QDII)A3620.833638.072026-03-191.69421.6942-2.96%净值 购买
015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A3390.993542.642026-03-191.35111.3511-5.08%净值 购买
519601海富通中国海外混合2993.073494.642026-03-191.99142.26149.68%净值 购买
025174长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A4018.073396.142026-03-190.80550.8055-3.00%净值 购买
320017诺安全球收益不动产3924.323382.412026-03-191.25001.44104.17%净值 购买
017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A2153.853072.382026-03-191.83151.83154.91%净值 购买
070031嘉实全球房地产(QDII)3465.862962.032026-03-191.13001.58702.36%净值 购买
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A2838.492852.722026-03-191.33271.3327-10.73%净值 购买
024846富国中国中小盘混合(QDII)人民币C756.972715.292026-03-193.51223.51224.56%净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)2629.642367.212026-03-191.23101.2810-5.45%净值 购买
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A2326.272341.652026-03-191.30181.3018-9.24%净值 购买
000989嘉实全球互联网股票美元现汇2189.762057.122026-03-191.98901.9890-6.24%净值 购买
019573摩根中国生物医药混合(QDII)C2411.862032.622026-03-191.30761.3076-7.82%净值 购买
019266南方港股数字经济混合发起(QDII)C2421.581979.932026-03-191.67061.6706-3.11%净值 购买
003321易方达原油C类人民币1907.341854.892026-03-191.63341.633462.43%净值 购买
003323易方达原油C类美元汇1907.341854.892026-03-190.23680.236862.47%净值 购买
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币1790.851835.342026-03-191.25101.25106.26%净值 购买
002429华安全球美元票息债C1882.541797.852026-03-191.14101.1410-2.56%净值 购买
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A1417.221774.742026-03-191.45801.458010.27%净值 购买
040021华安大中华升级股票(QDII)A1544.171762.602026-03-192.63102.631016.16%净值 购买
016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C1646.271746.532026-03-191.27521.2752-9.37%净值 购买
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C1453.841687.612026-03-191.03421.0342-1.18%净值 购买
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C1453.841687.612026-03-190.14990.1499-1.18%净值 购买
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C1868.341539.932026-03-191.28811.2881-10.88%净值 购买
013363大成中国优势混合(QDII)A802.531173.732026-03-191.25401.2540-8.06%净值 购买
016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币717.101089.482026-03-192.21002.21001.94%净值 购买
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇1144.711044.612026-03-192.32842.3284-3.14%净值 购买
013364大成中国优势混合(QDII)C1516.86984.182026-03-191.24371.2437-8.16%净值 购买
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C635.37784.522026-03-191.45101.451010.19%净值 购买
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D793.26773.652026-03-191.56081.5608-6.01%净值 购买
019641摩根亚太优势混合(QDII)C311.54729.232026-03-191.19811.19815.42%净值 购买
000341嘉实新兴市场C2(QDII)693.80666.522026-03-191.11701.1720-2.06%净值 购买
014127融通核心价值混合C815.28621.782026-03-190.98290.98290.69%净值 购买
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇585.40570.702026-03-192.37932.3793-4.32%净值 购买
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞585.40570.702026-03-192.37932.3793-4.32%净值 购买
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D536.18545.212026-03-194.25234.2523-4.62%净值 购买
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A384.19380.312026-03-195.19365.193618.44%净值 购买
016742华安大中华升级股票(QDII)C397.54366.152026-03-192.14802.148016.11%净值 购买
000044嘉实美国成长股票美元现汇323.06312.922026-03-194.77804.7780-5.84%净值 购买
026228富国全球科技互联网股票(QDII)D--135.672026-03-193.71773.71772.06%净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C106.2298.382026-03-191.00941.0094-2.06%净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A96.3295.012026-03-191.05061.0506-1.96%净值 购买
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C64.7067.872026-03-195.15725.157218.33%净值 购买
007976易方达黄金主题人民币C44.7943.292026-03-191.74051.74053.55%净值 购买
007978易方达黄金主题美元现汇C44.7943.292026-03-190.25230.25233.51%净值 购买
016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇34.9038.962026-03-191.29811.2981-9.25%净值 购买
026015宏利印度股票(QDII)C--26.162026-03-191.27641.2764-12.59%净值 购买
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇9.459.942026-03-191.33611.3361-1.26%净值 购买
016201汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞5.335.332026-03-191.30121.3012-9.24%净值 购买
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇4.374.412026-03-194.44874.4487-4.53%净值 购买
025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D0.082.672026-03-191.32001.3200-1.26%净值 购买
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