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基金名称 发行日期 基金类型
易方达华威市场REIT2025-01-06Reits
国泰君安济南能源供热REIT2025-01-06Reits
银华上证科创板人工智能ETF2024-12-23指数型
永赢国证通用航空产业ETF2024-12-23指数型
银河科技成长混合发起式A2024-12-23混合型
基金名称 除息日 单位分红
鹏扬淳合债券A2025-01-100.0500
鹏扬淳合债券D2025-01-100.0500
工银瑞益债券A2025-01-100.0060
工银瑞益债券C2025-01-100.0060
长盛成长价值混合A2025-01-100.0860

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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-01-082025-01-07日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001765前海开源嘉鑫混合A1.27001.53601.20301.46900.06705.57%开放开放净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.25601.51901.19001.45300.06605.55%开放开放净值 购买
016530鹏华碳中和主题混合A0.99810.99810.94600.94600.05215.51%开放开放净值 购买
016531鹏华碳中和主题混合C0.98800.98800.93660.93660.05145.49%开放开放净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.06222.18721.01382.13880.04844.77%开放开放净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.06692.17691.01832.12830.04864.77%开放开放净值 购买
018124永赢先进制造智选混合发起A1.27191.27191.21481.21480.05714.70%开放开放净值 购买
018125永赢先进制造智选混合发起C1.26371.26371.20701.20700.05674.70%开放开放净值 购买
021489中航趋势领航混合发起A1.38501.42501.32451.36450.06054.57%开放开放净值 购买
021490中航趋势领航混合发起C1.38011.42011.31991.35990.06024.56%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2025-01-082.32932.64990.39%0.34%0.31%160.72%-0.03%165.13%
019568明亚久安90天持有期债券A2025-01-082.28322.60210.40%0.39%0.40%155.94%-0.03%160.37%
016295新华利率债债券E2025-01-081.80842.00131.48%2.44%94.14%95.45%0.23%100.24%
017102大摩数字经济混合A2025-01-081.36961.36968.37%3.19%30.15%86.98%-0.39%36.96%
017103大摩数字经济混合C2025-01-081.35461.35468.32%3.03%29.76%85.89%-0.40%35.46%
008728同泰恒利纯债A2025-01-081.27792.37791.17%2.59%3.10%80.14%0.20%149.97%
008729同泰恒利纯债C2025-01-081.28682.39181.15%2.53%2.99%79.77%0.19%151.36%
017490财通景气甄选一年持有期混合A2025-01-081.44921.44929.53%16.59%32.49%70.07%2.75%44.92%
017491财通景气甄选一年持有期混合C2025-01-081.43241.43249.46%16.36%31.97%68.74%2.73%43.24%
001480财通成长优选混合A2025-01-082.20902.20908.18%13.81%29.26%65.59%2.36%120.90%
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  • 行业选基
截止日期:2024-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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