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基金名称 发行日期 基金类型
易方达华威市场REIT2025-01-06Reits
国泰君安济南能源供热REIT2025-01-06Reits
银华上证科创板人工智能ETF2024-12-23指数型
永赢国证通用航空产业ETF2024-12-23指数型
银河科技成长混合发起式A2024-12-23混合型
基金名称 除息日 单位分红
融通行业景气混合C2025-01-150.0050
融通蓝筹成长混合C2025-01-150.0050
融通蓝筹成长混合A/B2025-01-150.0050
融通行业景气混合A2025-01-150.0050
融通深证100指数C2025-01-150.0030

瞄准“现金奶牛”,华夏自由现金流ETF获批

国内首批,华夏基金此前申报的“自由现金流ETF”正式获批。自由现金流ETF跟踪国证自由现金流指数,反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2025-01-102025-01-09日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005541前海开源盛鑫混合A1.17862.30361.12862.25360.05004.43%开放开放净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.18382.29381.13362.24360.05024.43%开放开放净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.36001.62301.32301.58600.03702.80%开放开放净值 购买
001765前海开源嘉鑫混合A1.37501.64101.33801.60400.03702.77%开放开放净值 购买
000649长城久鑫混合A1.42791.74811.39671.70990.03122.23%开放开放净值 购买
007713华富科技动能混合A0.99681.04680.97531.02530.02152.20%开放开放净值 购买
008182方正富邦信泓混合C0.59480.59480.58310.58310.01172.01%开放开放净值 购买
006689方正富邦信泓混合A0.61680.61680.60470.60470.01212.00%开放开放净值 购买
010826大成产业趋势混合A1.38431.38431.36011.36010.02421.78%开放开放净值 购买
010827大成产业趋势混合C1.34141.34141.31801.31800.02341.78%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2025-01-092.32802.64860.25%0.37%0.22%160.48%-0.08%165.01%
019568明亚久安90天持有期债券A2025-01-092.28202.60090.28%0.43%0.32%155.72%-0.07%160.27%
016295新华利率债债券E2025-01-091.80611.99901.06%2.17%94.01%95.26%0.15%100.08%
017102大摩数字经济混合A2025-01-091.38331.38339.30%8.69%19.59%84.89%-1.93%34.84%
017103大摩数字经济混合C2025-01-091.36811.36819.24%8.52%19.23%83.78%-1.96%33.35%
008728同泰恒利纯债A2025-01-101.27632.37630.63%2.02%2.85%79.91%0.07%149.66%
008729同泰恒利纯债C2025-01-101.28522.39020.61%1.97%2.75%79.54%0.06%151.04%
017490财通景气甄选一年持有期混合A2025-01-091.43491.43498.23%24.67%24.59%66.21%-0.84%39.85%
017491财通景气甄选一年持有期混合C2025-01-091.41821.41828.16%24.42%24.10%64.90%-0.87%38.22%
009707工银新兴制造混合A2025-01-101.77091.77095.49%14.98%41.12%64.44%1.38%77.09%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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