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基金名称 发行日期 基金类型
银华上证180指数发起式A2025-01-13指数型
银华上证180指数发起式C2025-01-13指数型
银华上证180指数发起式I2025-01-13指数型
招商资管中证500指数增强发起A2025-01-13指数型
招商资管中证500指数增强发起C2025-01-13指数型
基金名称 除息日 单位分红
中银中高等级债券A2025-01-220.0488
中银中高等级债券E2025-01-220.0472
中银中高等级债券C2025-01-220.0443
国泰丰鑫纯债债券A2025-01-210.0150
国泰丰鑫纯债债券C2025-01-210.0150

主动权益业绩悄然回暖,中欧基金“工业化升级”开启新征程

自2024年第四季度以来,经过连续三年的低迷表现,主动权益基金正逐步展现回暖迹象。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2025-01-202025-01-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
015096东财数字经济A1.05201.05201.00431.00430.04774.75%开放开放净值 购买
015097东财数字经济C1.02841.02840.98190.98190.04654.74%开放开放净值 购买
018287信澳优势产业混合A1.30981.30981.25121.25120.05864.68%开放开放净值 购买
018288信澳优势产业混合C1.29681.29681.23891.23890.05794.67%开放开放净值 购买
013721信澳景气优选混合A0.96820.96820.92510.92510.04314.66%开放开放净值 购买
013722信澳景气优选混合C0.94470.94470.90270.90270.04204.65%开放开放净值 购买
016373信澳匠心严选一年持有混合C0.85250.85250.81540.81540.03714.55%开放开放净值 购买
016372信澳匠心严选一年持有混合A0.86470.86470.82710.82710.03764.55%开放开放净值 购买
012800宏利转型机遇股票C2.70902.70902.59502.59500.11404.39%开放开放净值 购买
000828宏利转型机遇股票A2.73702.95702.62202.84200.11504.39%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2025-01-202.23672.6473-0.15%0.21%0.08%159.46%-0.15%164.83%
019568明亚久安90天持有期债券A2025-01-202.19282.5997-0.12%0.27%0.18%154.70%-0.14%160.10%
016295新华利率债债券E2025-01-201.80411.99700.05%1.94%94.07%94.83%-0.01%99.76%
017102大摩数字经济混合A2025-01-201.41681.41681.82%9.19%30.35%87.56%3.04%41.68%
017103大摩数字经济混合C2025-01-201.40101.40101.77%9.03%29.96%86.45%3.01%40.10%
008728同泰恒利纯债A2025-01-201.27592.37590.15%1.79%2.64%79.71%0.04%149.58%
008729同泰恒利纯债C2025-01-201.28482.38980.13%1.74%2.55%79.36%0.03%150.96%
009707工银新兴制造混合A2025-01-201.82671.82671.66%15.40%43.39%74.35%4.57%82.67%
009708工银新兴制造混合C2025-01-201.79501.79501.63%15.29%43.12%73.68%4.55%79.50%
015641银华数字经济股票发起式A2025-01-201.34281.34281.05%38.06%84.35%73.44%2.90%34.28%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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