基金名称 | 发行日期 | 基金类型 |
---|---|---|
2025-04-14 | 指数型 | |
2025-04-14 | 指数型 | |
2025-04-07 | 指数型 | |
2025-04-07 | 指数型 | |
2025-04-07 | 债券型 |
基金名称 | 除息日 | 单位分红 |
---|---|---|
2025-04-16 | 0.0083 | |
2025-04-16 | 0.0080 | |
2025-04-16 | 0.0071 | |
2025-04-14 | 0.0083 | |
2025-04-14 | 0.0082 |
方正富邦基金经理吴昊:万亿险资整装待发 A股再迎活水源头
国家金融监督管理总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》这也是是近年来险资权益投资政策的重要调整,核心目标是通过释放长期资金潜力,支持资本市场稳定和服务实体经济转型升级。[详细内容]
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基金代码 | 基金简称 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
006433 | 平安鑫利混合C | 1.1939 | 1.1939 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0562 | 4.94% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
003626 | 平安鑫利混合A | 1.2038 | 1.2334 | 1.1472 | 1.1768 | 0.0566 | 4.93% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6055 | 0.6055 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0282 | 4.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2063 | 1.2063 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0540 | 4.69% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2410 | 1.2410 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0555 | 4.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.0155 | 1.0155 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0445 | 4.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.1203 | 1.1203 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0490 | 4.57% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3666 | 1.3666 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0593 | 4.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3617 | 1.3617 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0590 | 4.53% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2036 | 1.2036 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0520 | 4.52% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2025-04-14 | 2.0475 | 2.0475 | 5.28% | 43.62% | 99.87% | 129.59% | 52.33% | 104.75% |
014938 | 同泰产业升级混合A | 2025-04-14 | 1.6216 | 1.6216 | 56.71% | 89.09% | 108.59% | 115.70% | 100.84% | 62.16% |
014939 | 同泰产业升级混合C | 2025-04-14 | 1.6020 | 1.6020 | 56.64% | 88.89% | 108.16% | 114.83% | 100.60% | 60.20% |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2025-04-14 | 1.5264 | 1.5894 | 2.11% | 29.62% | 71.79% | 108.75% | 36.52% | 59.99% |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2025-04-14 | 1.5049 | 1.5679 | 2.08% | 29.49% | 71.46% | 107.91% | 36.35% | 57.82% |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-04-14 | 1.9084 | 1.9084 | 2.17% | 41.04% | 84.74% | 102.10% | 49.39% | 90.84% |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-04-14 | 1.8881 | 1.8881 | 2.14% | 40.89% | 84.38% | 101.27% | 49.22% | 88.81% |
016295 | 新华利率债债券E | 2025-04-14 | 1.7199 | 2.0009 | 0.49% | 0.07% | 2.24% | 94.12% | 0.23% | 100.25% |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2025-04-14 | 1.7385 | 1.7385 | -16.46% | 12.68% | 88.15% | 89.59% | 37.45% | 73.85% |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2025-04-14 | 1.7255 | 1.7255 | -16.49% | 12.57% | 87.78% | 88.83% | 37.29% | 72.55% |
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股票代码 | 股票简称 | 持有基金家数(家) | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 持股变化 | 持股变动数值(万股) | 持股变动比例 | 相关链接 |
600415 | 小商品城 | 4 | 12928.31 | 19.69 | 减仓 | -42982.18 | -76.88% | 受益基金 |
833394 | 民士达 | 4 | 418.79 | 1.16 | 减仓 | -305.45 | -42.18% | 受益基金 |
000400 | 许继电气 | 4 | 2720.97 | 6.61 | 减仓 | -11472.16 | -80.83% | 受益基金 |
600309 | 万华化学 | 3 | 8701.40 | 58.48 | 减仓 | -28911.80 | -76.87% | 受益基金 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | 75934.57 | 137.59 | 减仓 | -259433.23 | -77.36% | 受益基金 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 1375.77 | 6.83 | 减仓 | -989.39 | -41.83% | 受益基金 |
688072 | 拓荆科技 | 3 | 110.28 | 1.74 | 减仓 | -6844.91 | -98.41% | 受益基金 |
688010 | 福光股份 | 3 | 261.32 | 0.96 | 减仓 | -1992.31 | -88.40% | 受益基金 |
688012 | 中微公司 | 3 | 93.79 | 1.73 | 减仓 | -20446.96 | -99.54% | 受益基金 |
688502 | 茂莱光学 | 3 | 62.62 | 1.62 | 减仓 | -530.88 | -89.45% | 受益基金 |
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姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任职回报 | 现任资产总规模(亿元) | 累计任职时间 | 相关链接 | |
朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 1377.93% | 256.59 | 19年又155天 | 详细档案 | |
杨谷 | 诺安基金 | 诺安先锋混合A | 800.62% | 50.63 | 19年又57天 | 详细档案 | |
谢治宇 | 兴证全球基金 | 兴全合润混合A | 487.16% | 375.55 | 12年又79天 | 详细档案 | |
缪玮彬 | 金元顺安基金 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 381.25% | 11.73 | 8年又122天 | 详细档案 | |
姜锋 | 建信基金 | 建信健康民生混合A | 375.10% | 18.07 | 12年又331天 | 详细档案 | |
杜猛 | 摩根资产管理 | 摩根新兴动力混合A | 369.32% | 109.33 | 13年又280天 | 详细档案 | |
刘旭 | 大成基金 | 大成高鑫股票A | 354.61% | 205.65 | 9年又263天 | 详细档案 | |
李巍 | 广发基金 | 广发制造业精选混合A | 353.25% | 57.18 | 13年又211天 | 详细档案 | |
张自力 | 嘉实基金 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 328.80% | 69.17 | 11年又308天 | 详细档案 | |
萧楠 | 易方达基金 | 易方达消费行业股票 | 323.18% | 339.95 | 12年又202天 | 详细档案 |