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基金名称 除息日 单位分红
华安纯债债券A2025-04-160.0083
华安纯债债券E2025-04-160.0080
华安纯债债券C2025-04-160.0071
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A2025-04-140.0083
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C2025-04-140.0082

方正富邦基金经理吴昊:万亿险资整装待发 A股再迎活水源头

国家金融监督管理总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》这也是是近年来险资权益投资政策的重要调整,核心目标是通过释放长期资金潜力,支持资本市场稳定和服务实体经济转型升级。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-04-142025-04-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006433平安鑫利混合C1.19391.19391.13771.13770.05624.94%限大额开放净值 购买
003626平安鑫利混合A1.20381.23341.14721.17680.05664.93%限大额开放净值 购买
011392平安兴鑫回报一年定开混合0.60550.60550.57730.57730.02824.88%开放开放净值 购买
001467华富永鑫灵活配置混合C1.20631.20631.15231.15230.05404.69%开放开放净值 购买
001466华富永鑫灵活配置混合A1.24101.24101.18551.18550.05554.68%开放开放净值 购买
021760中欧中证港股通创新药指数发起C1.01551.01550.97100.97100.04454.58%开放开放净值 购买
021759中欧中证港股通创新药指数发起A1.12031.12031.07131.07130.04904.57%开放开放净值 购买
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A1.36661.36661.30731.30730.05934.54%开放开放净值 购买
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C1.36171.36171.30271.30270.05904.53%开放开放净值 购买
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.20361.20361.15161.15160.05204.52%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2025-04-142.04752.04755.28%43.62%99.87%129.59%52.33%104.75%
014938同泰产业升级混合A2025-04-141.62161.621656.71%89.09%108.59%115.70%100.84%62.16%
014939同泰产业升级混合C2025-04-141.60201.602056.64%88.89%108.16%114.83%100.60%60.20%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2025-04-141.52641.58942.11%29.62%71.79%108.75%36.52%59.99%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2025-04-141.50491.56792.08%29.49%71.46%107.91%36.35%57.82%
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2025-04-141.90841.90842.17%41.04%84.74%102.10%49.39%90.84%
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2025-04-141.88811.88812.14%40.89%84.38%101.27%49.22%88.81%
016295新华利率债债券E2025-04-141.71992.00090.49%0.07%2.24%94.12%0.23%100.25%
018124永赢先进制造智选混合发起A2025-04-141.73851.7385-16.46%12.68%88.15%89.59%37.45%73.85%
018125永赢先进制造智选混合发起C2025-04-141.72551.7255-16.49%12.57%87.78%88.83%37.29%72.55%
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  • 行业选基
截止日期:2025-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2025-03-31
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