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关注序号基金代码基金简称2021-04-20备注2021-04-19日增
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1000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23790.23790.23740.23740.00050.21%开放开放+自选 净值 购买
2000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23790.23790.23740.23740.00050.21%开放开放+自选 净值 购买
3161124香港小盘A1.39151.39151.38961.38960.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
4006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.38601.38601.38421.38420.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
5513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)1.05871.05871.05751.05750.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
6008972恒生中小C1.21101.21101.21001.21000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
7160922恒生中小A1.21301.21301.21201.21200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
8513600恒指ETF2.72481.41322.72271.41210.00210.08%开放开放+自选 净值 购买
9513660恒生通2.76291.43442.76121.43350.00170.06%开放开放+自选 净值 购买
10005734华夏恒生通联接C1.31611.31611.31531.31530.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
11000948华夏恒生通联接A1.32811.32811.32731.32730.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
12006381华夏恒生ETF联接C1.53791.53791.53791.53790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
13160924恒指LOF1.03001.03001.03001.03000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
14110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18310.18310.18310.18310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
15110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18310.18310.18310.18310.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
16000071华夏恒生ETF联接A1.54871.54871.54881.5488-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
17159920恒生ETF1.52461.60061.52471.6007-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
18501021香港中小1.85431.85431.85521.8552-0.0009-0.05%开放开放+自选 净值 购买
19164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1.14651.29151.14711.2921-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
20010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C1.14681.14681.14741.1474-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
21006127华宝香港中小C1.83681.83681.83781.8378-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
22159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.95920.95920.96080.9608-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
23510900H股ETF1.20001.25001.20231.2523-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
24110031H股ETF联接A(人民币)1.19231.19231.19461.1946-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
25005675H股ETF联接C(人民币)1.20831.20831.21071.2107-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
26161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.93210.93210.93400.9340-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
27160717恒生H股0.81610.81610.81780.8178-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
28513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.86270.86270.86700.8670-0.0043-0.50%开放开放+自选 净值 购买
29159823嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)1.04941.04941.05701.0570-0.0076-0.72%开放开放+自选 净值 购买
30513800南方顶峰TOPIXETF1.20601.20601.22171.2217-0.0157-1.29%开放开放+自选 净值 购买
31159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)0.99450.99451.00781.0078-0.0133-1.32%开放开放+自选 净值 购买
32513880华安日经225ETF1.25551.25551.27381.2738-0.0183-1.44%开放开放+自选 净值 购买
33513000易方达日兴资管日经225ETF1.30261.30261.32421.3242-0.0216-1.63%开放开放+自选 净值 购买
34513520华夏野村日经225ETF1.29151.29151.31811.3181-0.0266-2.02%开放开放+自选 净值 购买
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