开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-01-13		2026-01-12		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0085	2.0085	1.9703	1.9703	0.0382	1.94%	限大额	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9948	1.9948	1.9569	1.9569	0.0379	1.94%	限大额	开放	净值购买
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0258	1.0258	1.0194	1.0194	0.0064	0.63%	开放	开放	净值购买
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1463	0.1463	0.1454	0.1454	0.0009	0.61%	开放	开放	净值购买
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9865	0.9865	0.9837	0.9837	0.0028	0.28%	暂停	开放	净值购买
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9880	0.9880	0.9853	0.9853	0.0027	0.27%	暂停	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7658	1.7658	1.7632	1.7632	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7156	1.7156	1.7131	1.7131	0.0025	0.15%	开放	开放	净值购买
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.9919	0.9919	0.9910	0.9910	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9929	0.9929	0.9920	0.9920	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5826	7.3726	5.5835	7.3735	-0.0009	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3869	1.3869	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.8090	5.8090	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	5.0560	5.0560	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰境外高收益债(QDII)	--	--	0.7950	0.7950	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2246	1.2946	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1747	0.1854	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6489	0.9834	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1210	1.1760	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2960	1.5640	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.7032	0.7650	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1610	0.1620	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	3.1600	3.1600	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.5880	2.5880	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.2510	2.2510	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.2510	2.2510	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.5084	1.7731	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4341	1.6905	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2152	0.2542	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2152	0.2542	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.6546	4.6546	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.6659	2.6659	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0926	0.1376	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4708	1.4708	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0370	1.0370	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2400	1.2400	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1769	0.1769	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	2.0880	2.0880	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2978	0.2978	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2240	1.2240	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1746	0.1746	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1750	1.1750	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0477	1.0677	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9963	1.0163	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1494	0.1523	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1421	0.1450	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.2140	1.2140	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1732	0.1732	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1640	1.1640	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0467	1.4382	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1493	0.2057	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1493	0.2057	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0416	1.3869	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.7450	1.7450	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.2489	0.2489	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.2489	0.2489	--	--	限大额	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.9988	1.9988	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.0420	1.0420	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1550	0.1550	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1486	0.1486	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0849	1.0849	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1547	0.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0513	1.0513	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1382	0.1382	--	--	限大额	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8431	1.8431	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2629	0.2629	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2629	0.2629	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9897	1.0617	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1419	0.1527	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0669	1.0669	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0354	1.0354	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0495	1.0495	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0091	1.0091	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.6133	2.6133	--	--	限大额	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4886	2.4886	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.4886	2.4886	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2685	1.2685	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1809	0.1809	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1921	1.2521	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	2.1886	2.1886	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.2343	2.2343	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.6315	1.6315	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2327	0.2327	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2074	0.2074	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)A	--	--	1.4279	1.4563	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.7900	1.7900	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1320	0.1370	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0808	0.0817	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.5585	2.5585	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.3749	2.3749	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4921	2.4921	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.4507	0.4507	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.7388	4.7388	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	4.6404	4.6404	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.7102	4.7102	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.7196	1.7196	--	--	暂停	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2453	0.2453	--	--	暂停	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2453	0.2453	--	--	暂停	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6694	1.6694	--	--	暂停	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.0917	1.0917	--	--	限大额	开放	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.6331	2.6331	--	--	限大额	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.2333	0.2339	--	--	限大额	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1860	0.1970	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.1095	1.1635	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0824	1.1364	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.2051	1.2051	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1819	1.1819	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1719	0.1719	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1686	0.1686	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	3.4017	3.4017	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	2.1304	2.1304	--	--	暂停	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	2.0943	2.0943	--	--	暂停	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3716	1.3716	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1967	0.1967	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.7625	1.7625	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2519	0.2519	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2514	0.2514	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0705	1.0705	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0495	1.0495	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1527	0.1527	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1497	0.1497	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1967	0.1967	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.4189	1.4189	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.3847	1.3847	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3573	1.3573	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1936	0.1936	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5560	0.5560	--	--	限大额	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0793	0.0793	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0738	1.1393	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1532	0.1623	--	--	限大额	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0653	1.0803	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0359	1.0509	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.8084	1.8084	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.7796	1.7796	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.9577	1.9577	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2792	0.2792	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2310	0.2780	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4852	0.4852	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.5055	0.5055	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.0971	1.0971	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1565	0.1565	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3370	0.3370	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.3786	1.3786	--	--	开放	开放	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1966	0.1966	--	--	开放	开放	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.3516	1.3516	--	--	开放	开放	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1928	0.1928	--	--	开放	开放	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.3178	1.3178	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.2857	1.2857	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1520	0.1543	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1478	0.1501	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.7210	1.7210	--	--	限大额	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2455	0.2455	--	--	限大额	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.6744	1.6744	--	--	限大额	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8061	0.8061	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7803	0.7803	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7604	0.7604	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.7434	0.7434	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.9656	0.9656	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.9410	0.9410	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.6086	1.6086	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.5114	1.5114	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.6104	2.6104	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.3723	0.3723	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.5662	2.5662	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.3660	0.3660	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.3122	0.3122	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.3122	0.3122	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.5056	1.5056	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.3741	1.3741	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.4370	1.4370	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.4263	1.4263	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.2184	1.2184	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1738	0.1738	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.5836	2.5836	--	--	限大额	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	1.0652	1.0652	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.5426	4.5426	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.5794	4.5794	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.4516	1.4516	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.4292	1.4292	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.4592	1.4592	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.4316	1.4316	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.4349	1.4349	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.4309	1.4309	--	--	限大额	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.9458	1.9458	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.9303	1.9303	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.3087	0.3087	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	2.1393	2.1393	--	--	限大额	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.8055	1.8055	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.7819	1.7819	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	2.0470	2.0470	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.6288	1.6288	--	--	开放	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.3320	2.3320	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.3977	1.3977	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.3917	1.3917	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.7500	1.7500	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.7328	1.7328	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	2.1150	2.1150	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.2445	1.2445	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1775	0.1775	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.2274	1.2274	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.2235	2.2235	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.2000	2.2000	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.9471	1.9471	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.9260	1.9260	--	--	开放	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	2.7552	2.7552	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	2.7078	2.7078	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.4100	1.4100	--	--	暂停	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0844	1.0844	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1547	0.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1547	0.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	2.0332	2.0332	--	--	限大额	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.4730	1.4730	--	--	限大额	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.6920	1.6920	--	--	限大额	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.6748	1.6748	--	--	限大额	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.6180	1.6180	--	--	开放	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.5988	1.5988	--	--	开放	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2308	0.2308	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2280	0.2280	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.8590	1.8590	--	--	限大额	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3481	1.3481	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1923	0.1923	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.2750	1.2750	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1819	0.1819	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.3917	1.3917	--	--	限大额	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.3755	1.3755	--	--	限大额	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1985	0.1985	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1962	0.1962	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.0308	1.0308	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	1.0223	1.0223	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1470	0.1470	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1458	0.1458	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.8928	1.8928	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.8685	1.8685	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.5805	1.5805	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.5293	1.5293	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3187	0.3187	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3187	0.3187	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7811	1.7811	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.5215	1.5215	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2170	0.2170	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8428	1.8428	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2959	1.3749	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1978	0.1978	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1978	0.1978	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4531	1.4531	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.4145	1.4145	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.1095	1.1095	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.2019	1.2019	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0673	1.1327	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2343	1.2343	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0758	1.0758	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1840	1.1840	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	1.0648	1.0648	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.0937	1.0937	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	4.8812	4.8812	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.9099	1.9099	--	--	开放	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.0280	1.0280	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.7134	4.7134	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	4.6111	4.6111	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.7039	1.7039	--	--	限大额	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.9542	3.9542	--	--	开放	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0732	1.1058	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.3034	1.3424	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0448	1.0648	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	2.0939	2.0939	--	--	暂停	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.7792	1.7792	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	4.9116	4.9116	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3674	1.3674	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	1.0118	1.1528	--	--	开放	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.1187	1.1187	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.2175	2.2175	--	--	限大额	开放	净值购买
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	3.5371	3.5371	--	--	开放	开放	净值购买
025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	--	--	0.7050	0.7050	--	--	限大额	开放	净值购买
025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	--	--	0.8774	0.8774	--	--	开放	开放	净值购买
025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	--	--	0.8753	0.8753	--	--	开放	开放	净值购买
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3717	1.3717	--	--	开放	开放	净值购买
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.6292	1.6292	--	--	开放	开放	净值购买
025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	--	--	0.7617	0.7617	--	--	开放	开放	净值购买
025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.1086	0.1086	--	--	封闭期	开放	净值购买
025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	--	--	0.5481	0.5481	--	--	开放	开放	净值购买
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	--	--	--	--			净值购买
026015	宏利印度股票(QDII)C	--	--	1.4271	1.4271	--	--	暂停	开放	净值购买
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	3.9400	3.9400	--	--	开放	开放	净值购买
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	3.0730	3.0730	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.5050	2.5050	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	1.1290	1.2110	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.6260	0.6260	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.5230	1.6655	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2172	0.2398	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2172	0.2398	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.9830	0.9850	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1100	1.5670	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.3140	1.3640	--	--	开放	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.3038	1.3829	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.9438	3.9438	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.5438	4.0788	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5110	1.5110	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	1.0882	1.0882	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	1.0751	1.0751	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	1.0157	1.1567	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5662	0.5722	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9250	1.3010	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.5150	1.5150	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.3600	2.7810	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	4.9300	5.3690	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	2.2820	2.4450	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2160	1.4070	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2180	1.2180	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.5018	1.6007	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.4007	1.4007	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.9318	2.0988	--	--	开放	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.1750	1.1750	--	--	限大额	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4270	1.5770	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.6210	2.7790	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.5060	4.5060	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.8802	2.1502	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	3.0450	3.9850	--	--	限大额	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.4940	1.4940	--	--	限大额	开放	净值购买