开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-03-20		2026-03-19		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9645	1.9645	1.9482	1.9482	0.0163	0.84%	限大额	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9794	1.9794	1.9630	1.9630	0.0164	0.84%	限大额	开放	净值购买
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1450	0.1450	0.1451	0.1451	-0.0001	-0.18%	开放	开放	净值购买
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9988	0.9988	1.0011	1.0011	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7292	1.7292	1.7385	1.7385	-0.0093	-0.53%	开放	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7825	1.7825	1.7922	1.7922	-0.0097	-0.54%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0452	6.8352	5.0888	6.8788	-0.0436	-0.86%	限大额	开放	净值购买
025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9398	0.9398	0.9494	0.9494	-0.0096	-1.01%	开放	开放	净值购买
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.9380	0.9380	0.9476	0.9476	-0.0096	-1.01%	开放	开放	净值购买
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8598	0.8598	0.8704	0.8704	-0.0106	-1.22%	开放	开放	净值购买
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8683	0.8683	-0.0107	-1.23%	开放	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3148	1.3148	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.4010	5.4010	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.7780	4.7780	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰境外高收益债(QDII)	--	--	0.7994	0.7994	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2034	1.2734	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1745	0.1852	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6422	0.9767	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1170	1.1720	--	--	暂停	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2720	1.5400	--	--	暂停	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.7350	0.7968	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1775	0.1785	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	3.1630	3.1630	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.2510	2.2510	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.9890	1.9890	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.9890	1.9890	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4778	1.7425	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4042	1.6606	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2143	0.2533	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2143	0.2533	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.3253	4.3253	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.2734	2.2734	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0931	0.1381	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.3246	1.3246	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0710	1.0710	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2223	1.2223	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1772	0.1772	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8160	1.8160	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2633	0.2633	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2030	1.2030	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1744	0.1744	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1540	1.1540	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0293	1.0493	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9780	0.9980	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1492	0.1521	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1418	0.1447	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.1910	1.1910	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1727	0.1727	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1410	1.1410	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0339	1.4254	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1499	0.2063	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1499	0.2063	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0279	1.3732	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.9700	1.9700	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.2856	0.2856	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.2856	0.2856	--	--	限大额	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.9869	1.9869	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.6334	1.6334	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2471	0.2471	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2368	0.2368	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0671	1.0671	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1547	0.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0333	1.0333	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1386	0.1386	--	--	限大额	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7631	1.7631	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2556	0.2556	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2556	0.2556	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9763	1.0483	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1415	0.1523	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0511	1.0511	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0193	1.0193	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0506	1.0506	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0094	1.0094	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.4584	2.4584	--	--	限大额	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.3793	2.3793	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.3793	2.3793	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2573	1.2573	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1823	0.1823	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1851	1.2451	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.9631	1.9631	--	--	开放	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.4562	2.4562	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.5170	1.5170	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2199	0.2199	--	--	暂停	暂停	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)A	--	--	1.2778	1.3062	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6925	1.6925	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1290	0.1340	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0804	0.0813	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3518	2.3518	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.1791	2.1791	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.3284	2.3284	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.4586	0.4586	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	5.2175	5.2175	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	5.1936	5.1936	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.4487	4.4487	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6597	1.6597	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2406	0.2406	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2406	0.2406	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6100	1.6100	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.7299	1.7299	--	--	暂停	开放	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.7811	2.7811	--	--	限大额	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.2369	0.2375	--	--	限大额	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1871	0.1981	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0973	1.1513	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0699	1.1239	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1855	1.1855	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1621	1.1621	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1719	0.1719	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1685	0.1685	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	3.1908	3.1908	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	1.9955	1.9955	--	--	暂停	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	1.9608	1.9608	--	--	暂停	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3199	1.3199	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1912	0.1912	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.7405	1.7405	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2529	0.2529	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2523	0.2523	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0556	1.0556	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0342	1.0342	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1530	0.1530	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1499	0.1499	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1912	0.1912	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.4831	1.4831	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.4462	1.4462	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.2158	1.2158	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1763	0.1763	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5443	0.5443	--	--	限大额	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0789	0.0789	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0669	1.1324	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1547	0.1638	--	--	限大额	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0501	1.0651	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0203	1.0353	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.5871	1.5871	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5611	1.5611	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	2.0166	2.0166	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2924	0.2924	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1770	0.2630	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4626	0.4626	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.5106	0.5106	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.0106	1.0106	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1465	0.1465	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3240	0.3240	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.2671	1.2671	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1837	0.1837	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.2414	1.2414	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1800	0.1800	--	--	暂停	暂停	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1530	1.1530	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1241	1.1241	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1522	0.1545	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1479	0.1502	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6277	1.6277	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2360	0.2360	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.5820	1.5820	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.6812	0.6812	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.6586	0.6586	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.6498	0.6498	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.6346	0.6346	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.8280	0.8280	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.8060	0.8060	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.4490	1.4490	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.3585	1.3585	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.9126	2.9126	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4223	0.4223	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.8607	2.8607	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.4147	0.4147	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2846	0.2846	--	--	开放	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2846	0.2846	--	--	开放	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.4403	1.4403	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.3361	1.3361	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.2540	1.2540	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.2437	1.2437	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.1973	1.1973	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1736	0.1736	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.7268	2.7268	--	--	限大额	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	0.9829	0.9829	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.2166	4.2166	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.2523	4.2523	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.3511	1.3511	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.3292	1.3292	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3018	1.3018	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.2981	1.2981	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3012	1.3012	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.2752	1.2752	--	--	限大额	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	2.1965	2.1965	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	2.1776	2.1776	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.3132	0.3132	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	2.1335	2.1335	--	--	暂停	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.6481	1.6481	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.6254	1.6254	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	2.1480	2.1480	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.6672	1.6672	--	--	开放	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.2100	2.2100	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.4580	1.4580	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.4510	1.4510	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.5347	1.5347	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.5185	1.5185	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.9010	1.9010	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1162	1.1162	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1618	0.1618	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0996	1.0996	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.0262	2.0262	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.0033	2.0033	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.8315	1.8315	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.8100	1.8100	--	--	开放	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	2.8025	2.8025	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	2.7513	2.7513	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.2670	1.2670	--	--	暂停	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0685	1.0685	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1549	0.1549	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1549	0.1549	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	2.0389	2.0389	--	--	限大额	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.7220	1.7220	--	--	限大额	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.5360	1.5360	--	--	开放	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.5190	1.5190	--	--	开放	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.7061	1.7061	--	--	限大额	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.6844	1.6844	--	--	限大额	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2474	0.2474	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2442	0.2442	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.8350	1.8350	--	--	限大额	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.2067	1.2067	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1749	0.1749	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.2510	1.2510	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1814	0.1814	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.5401	1.5401	--	--	限大额	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.5206	1.5206	--	--	限大额	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2233	0.2233	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2205	0.2205	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	0.9938	0.9938	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	0.9847	0.9847	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1441	0.1441	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1428	0.1428	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.6942	1.6942	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.6706	1.6706	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.3327	1.3327	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.2881	1.2881	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3561	0.3561	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3561	0.3561	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6827	1.6827	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4896	1.4896	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2160	0.2160	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7624	1.7624	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2817	1.3607	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1906	0.1906	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1906	0.1906	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.3076	1.3076	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.5023	1.5023	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0973	1.0973	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.1981	1.1981	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0598	1.1252	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2162	1.2162	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0593	1.0593	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1762	1.1762	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	1.0184	1.0184	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.0833	1.0833	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	5.0131	5.0131	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	2.0863	2.0863	--	--	限大额	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.1770	1.1770	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	5.1856	5.1856	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	5.1572	5.1572	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.6105	1.6105	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.7281	3.7281	--	--	开放	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0662	1.0988	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2897	1.3287	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0262	1.0462	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	1.9604	1.9604	--	--	暂停	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.5608	1.5608	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	5.0453	5.0453	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3147	1.3147	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9669	1.1079	--	--	开放	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.0297	1.0297	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.4318	2.4318	--	--	限大额	开放	净值购买
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	3.5122	3.5122	--	--	开放	开放	净值购买
025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	--	--	0.7680	0.7680	--	--	限大额	开放	净值购买
025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	--	--	0.8055	0.8055	--	--	开放	开放	净值购买
025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	--	--	0.8027	0.8027	--	--	开放	开放	净值购买
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3200	1.3200	--	--	开放	开放	净值购买
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.5138	1.5138	--	--	开放	开放	净值购买
025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	--	--	0.6930	0.6930	--	--	开放	开放	净值购买
025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.1005	0.1005	--	--	封闭期	开放	净值购买
025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	--	--	0.4981	0.4981	--	--	开放	开放	净值购买
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	0.9313	0.9313	--	--	开放	开放	净值购买
026015	宏利印度股票(QDII)C	--	--	1.2764	1.2764	--	--	暂停	开放	净值购买
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	3.7177	3.7177	--	--	开放	开放	净值购买
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026443	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	3.0600	3.0600	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.6310	2.6310	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	1.2240	1.3060	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.6140	0.6140	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4911	1.6336	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2162	0.2388	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2162	0.2388	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8880	0.8900	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1300	1.5870	--	--	暂停	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.2310	1.2810	--	--	开放	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2902	1.3693	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.7217	3.7217	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.5219	4.0569	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5030	1.5030	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	1.0050	1.0050	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	1.0289	1.0289	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9715	1.1125	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5547	0.5606	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.8930	1.2690	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.5410	1.5410	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.2380	2.6590	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	5.0696	5.5086	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	2.2540	2.4170	--	--	限大额	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2500	1.4410	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2164	1.2164	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.5144	1.6133	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.4897	1.4897	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	2.1129	2.2799	--	--	限大额	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.0080	1.0080	--	--	限大额	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.2830	1.4330	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2220	2.6530	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.2200	4.2200	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.9914	2.2614	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.6720	3.7820	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.7470	1.7470	--	--	限大额	开放	净值购买