开基净值-基金-证券之星

基金要闻
基金分析
机构论市
基金动态
聚焦私募
基金荟

净值大全

开基净值

封基净值

货币式基金

理财基金
入市须知

新基发行

基金分红

基金定投

基金规模
基金龙虎榜

基金排行

基金评级
选基池

基金重仓行业

基金重仓股

公司股票池
基民档案室

基金经理档案

基金公司档案

代销机构档案

首页 > 基金> 开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

关注	序号	基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接

1	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	0.5099	0.5099	0.4956	0.4956	0.0143	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
2	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8631	0.8631	0.8409	0.8409	0.0222	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
3	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4186	0.4186	0.4083	0.4083	0.0103	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
4	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5097	0.5097	0.4972	0.4972	0.0125	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
5	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.5175	0.5175	0.5049	0.5049	0.0126	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
6	513890	上投摩根恒生科技ETF(QDII)	0.7478	0.7478	0.7296	0.7296	0.0182	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
7	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5080	0.5080	0.4957	0.4957	0.0123	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
8	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9089	0.9089	0.0225	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
9	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9327	0.9327	0.9102	0.9102	0.0225	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
10	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9659	0.9659	0.9426	0.9426	0.0233	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
11	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.5188	0.5188	0.5063	0.5063	0.0125	2.47%	开放	开放	+自选净值购买
12	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5092	0.5092	0.4970	0.4970	0.0122	2.45%	开放	开放	+自选净值购买
13	513580	华安恒生科技ETF	0.5141	0.5141	0.5019	0.5019	0.0122	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
14	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)	0.6615	0.6615	0.6464	0.6464	0.0151	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6764	0.6764	0.6610	0.6610	0.0154	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
16	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)	0.6645	0.6645	0.6494	0.6494	0.0151	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
17	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6735	0.6735	0.6582	0.6582	0.0153	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9658	0.9658	0.9441	0.9441	0.0217	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9617	0.9617	0.9401	0.9401	0.0216	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
20	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6700	0.6700	0.6550	0.6550	0.0150	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
21	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6660	0.6660	0.6511	0.6511	0.0149	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
22	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7477	0.7477	0.7311	0.7311	0.0166	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
23	013127	汇添富恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6396	0.6396	0.6254	0.6254	0.0142	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
24	013128	汇添富恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6376	0.6376	0.6235	0.6235	0.0141	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
25	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7417	0.7417	0.7253	0.7253	0.0164	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
26	513380	广发恒生科技ETF(QDII)	0.9369	0.9369	0.9164	0.9164	0.0205	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
27	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5563	0.5563	0.5442	0.5442	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
28	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0045	1.0045	0.9827	0.9827	0.0218	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
29	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5581	0.5581	0.5460	0.5460	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
30	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0062	1.0062	0.9844	0.9844	0.0218	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
31	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6715	0.6715	0.6573	0.6573	0.0142	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
32	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1459	1.1459	1.1217	1.1217	0.0242	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
33	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1474	1.1474	1.1232	1.1232	0.0242	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
34	110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1139	0.1139	0.1115	0.1115	0.0024	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
35	110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1139	0.1139	0.1115	0.1115	0.0024	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
36	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6694	0.6694	0.6553	0.6553	0.0141	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
37	000075	恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1629	0.1629	0.1599	0.1599	0.0030	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
38	000076	恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1629	0.1629	0.1599	0.1599	0.0030	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
39	159823	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)	0.6774	0.6774	0.6652	0.6652	0.0122	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
40	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6173	0.6173	0.6062	0.6062	0.0111	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
41	510900	H股ETF	0.7815	0.8315	0.7675	0.8175	0.0140	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
42	110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.7770	0.7770	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
43	005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8027	0.8027	0.7892	0.7892	0.0135	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
44	160717	恒生H股	0.5428	0.5428	0.5338	0.5338	0.0090	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
45	513530	港股通红利ETF(QDII)	1.1026	1.1026	1.0844	1.0844	0.0182	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
46	110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	5.9095	7.6995	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
47	161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.5797	0.5797	0.5705	0.5705	0.0092	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
48	159920	恒生ETF	1.1064	1.1824	1.0896	1.1656	0.0168	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
49	513600	恒指ETF	2.1033	1.0909	2.0714	1.0743	0.0319	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
50	513660	恒生通	2.1614	1.1221	2.1299	1.1058	0.0315	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
51	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.5058	0.5058	0.4985	0.4985	0.0073	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
52	160924	恒指LOF	0.7630	0.7630	0.7520	0.7520	0.0110	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
53	000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303	1.1141	1.1141	0.0162	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
54	006381	恒生ETF联接C	1.1165	1.1165	1.1005	1.1005	0.0160	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
55	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.7485	0.7485	0.7378	0.7378	0.0107	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
56	005734	华夏恒生通联接C	1.0253	1.0253	1.0108	1.0108	0.0145	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
57	000948	华夏恒生通联接A	1.0405	1.0405	1.0258	1.0258	0.0147	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
58	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8601	0.8601	0.8482	0.8482	0.0119	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
59	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8613	1.0063	0.8494	0.9944	0.0119	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
60	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.9846	0.9846	0.9733	0.9733	0.0113	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
61	501021	香港中小	1.2476	1.2476	1.2367	1.2367	0.0109	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
62	006127	香港中小C	1.2252	1.2252	1.2145	1.2145	0.0107	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
63	161124	香港小盘	1.0728	1.0728	1.0681	1.0681	0.0047	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
64	006263	香港小盘	1.0647	1.0647	1.0601	1.0601	0.0046	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
65	513310	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	1.0133	1.0133	1.0093	1.0093	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
66	513880	华安日经225ETF	1.0406	1.0406	1.0431	1.0431	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
67	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.8224	0.8224	0.8244	0.8244	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
68	513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0903	1.0903	1.0937	1.0937	-0.0034	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
69	513520	华夏野村日经225ETF	1.0725	1.0725	1.0774	1.0774	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
70	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A	0.9860	0.9860	0.9911	0.9911	-0.0051	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
71	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C	0.9851	0.9851	0.9903	0.9903	-0.0052	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
72	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.6402	0.6402	0.6437	0.6437	-0.0035	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
73	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.9101	0.9101	0.9151	0.9151	-0.0050	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
74	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.9395	0.9395	0.9451	0.9451	-0.0056	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
75	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8758	0.8758	0.8823	0.8823	-0.0065	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
76	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8812	0.8812	-0.0066	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
77	513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0976	1.0976	1.1061	1.1061	-0.0085	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
78	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5538	0.5538	0.5582	0.5582	-0.0044	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
79	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9077	0.9077	0.9179	0.9179	-0.0102	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买