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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.3230 | 2.3230 | 2.2832 | 2.2832 | 0.0398 | 1.74% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.4868 | 1.4868 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 6.4160 | 6.4160 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 5.7500 | 5.7500 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | -- | -- | 0.8037 | 0.8037 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | -- | -- | 1.1997 | 1.2697 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | -- | -- | 0.1762 | 0.1869 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -- | -- | 0.6487 | 0.9832 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 1.1310 | 1.1860 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2730 | 1.5410 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 1.0417 | 1.1035 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | -- | -- | 0.2165 | 0.2175 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | 3.3870 | 3.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | 2.1670 | 2.1670 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | 1.9410 | 1.9410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | 1.9410 | 1.9410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | -- | -- | 1.4630 | 1.7277 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3888 | 1.6452 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | -- | -- | 0.2148 | 0.2538 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | -- | -- | 0.2148 | 0.2538 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 5.4744 | 5.4744 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 2.6729 | 2.6729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -- | -- | 0.0953 | 0.1403 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.2300 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.6680 | 1.6680 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2074 | 1.2074 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 0.1773 | 0.1773 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.8630 | 1.8630 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 0.2736 | 0.2736 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | -- | -- | 0.1750 | 0.1750 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0241 | 1.0441 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9718 | 0.9918 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.1504 | 0.1533 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.1427 | 0.1456 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | -- | -- | 1.1820 | 1.1820 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | -- | -- | 0.1736 | 0.1736 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | -- | -- | 1.0256 | 1.4171 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | -- | -- | 0.1506 | 0.2070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | -- | -- | 0.1506 | 0.2070 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | -- | -- | 1.0184 | 1.3637 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | 3.1980 | 3.1980 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 0.4696 | 0.4696 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 0.4696 | 0.4696 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3881 | 2.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 1.4486 | 1.4486 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 0.2222 | 0.2222 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 0.2127 | 0.2127 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | 0.1531 | 0.1531 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | -- | -- | 0.1384 | 0.1384 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.8951 | 1.8951 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2783 | 0.2783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2783 | 0.2783 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9615 | 1.0335 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.1423 | 0.1531 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.0555 | 1.0555 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3857 | 2.3857 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 2.3387 | 2.3387 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 2.3387 | 2.3387 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -- | -- | 1.2483 | 1.2483 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 004999 | 长信全球债券美元 | -- | -- | 0.1833 | 0.1833 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1696 | 1.2296 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | -- | -- | 2.8099 | 2.8099 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 3.9412 | 3.9412 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.5372 | 1.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.2257 | 0.2257 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | 0.1926 | 0.1926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | -- | -- | 1.3223 | 1.3507 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.8450 | 1.8450 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -- | -- | 0.1350 | 0.1400 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006285 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.0817 | 0.0826 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.2666 | 2.2666 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 2.0950 | 2.0950 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 2.2730 | 2.2730 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | -- | -- | 0.4974 | 0.4974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.8397 | 7.8397 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.9056 | 7.9056 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 5.7020 | 5.7020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | -- | -- | 1.6788 | 1.6788 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | -- | -- | 0.2465 | 0.2465 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | -- | -- | 0.2465 | 0.2465 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | -- | -- | 1.6269 | 1.6269 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 006476 | 南方原油C | -- | -- | 1.5367 | 1.5367 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 4.2272 | 4.2272 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | -- | -- | 0.3102 | 0.3108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.1871 | 0.1981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0895 | 1.1435 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0615 | 1.1155 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.1766 | 1.1766 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.1728 | 0.1728 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.1692 | 0.1692 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1937 | 3.1937 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | -- | -- | 2.2005 | 2.2005 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | -- | -- | 2.1609 | 2.1609 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4075 | 1.4075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2083 | 0.2083 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 1.5828 | 1.5828 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 0.2330 | 0.2330 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 0.2324 | 0.2324 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | -- | -- | 0.1536 | 0.1536 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | -- | -- | 0.1504 | 0.1504 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2083 | 0.2083 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 2.1435 | 2.1435 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 2.0883 | 2.0883 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.1557 | 0.1557 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.5454 | 0.5454 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.0801 | 0.0801 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0562 | 1.1217 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.1551 | 0.1642 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0370 | 1.0520 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0066 | 1.0216 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.6119 | 1.6119 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.5846 | 1.5846 | -- | -- | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9457 | 1.9457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.2857 | 0.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.1840 | 0.2700 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 | ||