开基净值-基金-证券之星

我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

股票
行情
数据
研报
股评
港股
新股
创业板
理财
基金
债券
银行
外汇
黄金
期指
期货

财经
要闻
政策
观点
媒体
市场
导师
排行榜
名师录
视频
课程

学堂
调查
雷达
资金流
龙虎榜
股票池
专题
下载
必读
商学院
测财商
手机版

全部基金代码

购基必备

基金净值 |
封基折价 |
货币基金 |
基金经理 |
新基发行
基金定投 |
代销银行档案 |
基金公司档案

操作须知

基金排行 |
基金评级 |
基金规模
基金分红 |
私募基金 |
使用指南

主力数据

基金重仓行业 |
基金重仓股
基金公司股票池

常用工具

自选基金
计算器

当前位置：首页-基金-开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

关注	序号	基金代码	基金简称	2018-09-18		备注	2018-09-17		日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接

1	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.0612	1.0612	1.0477	1.0477	0.0135	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
2	161124	香港小盘A	1.0615	1.0615	1.0480	1.0480	0.0135	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
3	006127	华宝香港中小C	1.3217	1.3217	1.3052	1.3052	0.0165	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
4	501021	香港中小A	1.3223	1.3223	1.3058	1.3058	0.0165	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
5	160922	恒生中小	1.0130	1.0130	1.0010	1.0010	0.0120	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
6	160139	南方恒生中国企业精明C	1.0396	1.0396	1.0280	1.0280	0.0116	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
7	160138	国企精明	1.0452	1.0452	1.0336	1.0336	0.0116	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
8	160717	恒生H股	0.8013	0.8013	0.7933	0.7933	0.0080	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
9	161831	恒生中企	0.9752	1.0773	0.9656	1.0677	0.0096	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
10	510900	H股ETF	1.1546	1.2046	1.1433	1.1933	0.0113	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
11	110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1588	1.1588	1.1479	1.1479	0.0109	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
12	005675	H股ETF联接C(人民币)	1.1508	1.1508	1.1400	1.1400	0.0108	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
13	110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1690	0.1690	0.1676	0.1676	0.0014	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
14	110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1690	0.1690	0.1676	0.1676	0.0014	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
15	164705	添富恒生	1.1740	1.2740	1.1660	1.2660	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
16	513660	恒生通	2.4893	1.2924	2.4727	1.2838	0.0166	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
17	159920	恒生ETF	1.4409	1.5169	1.4313	1.5073	0.0096	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
18	513600	恒指ETF	2.5039	1.2986	2.4874	1.2901	0.0165	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
19	005734	华夏恒生通联接C	1.2160	1.2160	1.2080	1.2080	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
20	000948	华夏恒生通联接A	1.2174	1.2174	1.2094	1.2094	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
21	000071	恒生ETF联接	1.4604	1.4604	1.4512	1.4512	0.0092	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
22	160924	恒指LOF	0.9960	0.9960	0.9900	0.9900	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
23	000075	恒生ETF联接(美元现汇)	0.2130	0.2130	0.2118	0.2118	0.0012	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
24	000076	恒生ETF联接(美元现钞)	0.2130	0.2130	0.2118	0.2118	0.0012	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
25	001481	华宝油气美元			0.1017	0.1017	--	--	开放	开放	+自选净值购买
26	003606	海富通美元债QDII(美元)			0.1437	0.1437	--	--	开放	开放	+自选净值购买
27	003386	工银全球美元债A美元现汇			0.1464	0.1464	--	--	开放	开放	+自选净值购买
28	002878	华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇			0.1476	0.1476	--	--	开放	开放	+自选净值购买
29	002879	华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞			0.1476	0.1476	--	--	开放	开放	+自选净值购买
30	004999	长信全球债券美元			0.1476	0.1476	--	--	开放	开放	+自选净值购买
31	004162	国泰中国企业信用精选债券A美元现汇			0.1490	0.1490	--	--	开放	开放	+自选净值购买
32	004163	国泰中国企业信用精选债券A美元现钞			0.1490	0.1490	--	--	开放	开放	+自选净值购买
33	005558	广发海外多元配置(QDII)美元			0.1506	0.1506	--	--	开放	开放	+自选净值购买
34	002892	华夏移动互联混合(QDII)美元现汇			0.1528	0.1528	--	--	开放	开放	+自选净值购买
35	002893	华夏移动互联混合(QDII)美元现钞			0.1528	0.1528	--	--	开放	开放	+自选净值购买
36	001093	广发生物(美元)			0.1563	0.1563	--	--	开放	开放	+自选净值购买
37	002427	华安票息A(美汇)			0.1565	0.1565	--	--	开放	开放	+自选净值购买
38	002392	华安全球美元债A(美元现汇)			0.1590	0.1590	--	--	开放	开放	+自选净值购买
39	002287	中银美元债债券(QDII)美元			0.1607	0.1607	--	--	开放	开放	+自选净值购买
40	000927	博时亚太(美元现汇)			0.1614	0.1624	--	--	开放	开放	+自选净值购买
41	002403	亚洲美元债C(美元现汇)			0.1625	0.1625	--	--	开放	开放	+自选净值购买
42	002402	亚洲美元债A(美元现汇)			0.1645	0.1645	--	--	开放	开放	+自选净值购买
43	002380	工银香港中小盘美元			0.1696	0.1696	--	--	开放	开放	+自选净值购买
44	003630	上投全球多元配置(QDII)美元现钞			0.1750	0.1750	--	--	开放	开放	+自选净值购买
45	003631	上投全球多元配置(QDII)美元现汇			0.1750	0.1750	--	--	开放	开放	+自选净值购买
46	003718	易标普500指数美元汇			0.1818	0.1818	--	--	开放	开放	+自选净值购买
47	003722	易纳斯达克100美元汇			0.1833	0.1833	--	--	开放	开放	+自选净值购买
48	000885	广发标普(美元现汇)			0.1839	0.1839	--	--	开放	开放	+自选净值购买
49	003719	易标普医疗保健美元汇			0.1876	0.1876	--	--	开放	开放	+自选净值购买
50	003323	易原油C类美元汇			0.1891	0.1891	--	--	开放	开放	+自选净值购买
51	000275	广发亚太债(美元)			0.1788	0.1895	--	--	开放	开放	+自选净值购买
52	003322	易原油A类美元汇			0.1905	0.1905	--	--	开放	开放	+自选净值购买
53	001876	鹏华全球(美元现汇)			0.1567	0.1974	--	--	开放	开放	+自选净值购买
54	003720	易标普生物科技美元汇			0.2051	0.2051	--	--	开放	开放	+自选净值购买
55	001065	华夏海外债A(美元现汇)			0.1814	0.2061	--	--	开放	开放	+自选净值购买
56	001066	华夏海外债A(美元现钞)			0.1814	0.2061	--	--	开放	开放	+自选净值购买
57	050202	博时亚洲(美元现汇)			0.1889	0.2115	--	--	开放	开放	+自选净值购买
58	050203	博时亚洲(美元现钞)			0.1889	0.2115	--	--	开放	开放	+自选净值购买
59	003721	易标普信息科技美元汇			0.2127	0.2127	--	--	开放	开放	+自选净值购买
60	002423	华宝美国消费美元			0.2188	0.2188	--	--	开放	开放	+自选净值购买
61	000180	广发美国房地产(美元)			0.1725	0.2229	--	--	开放	开放	+自选净值购买
62	000370	广发全球医保(美元)			0.2171	0.2340	--	--	开放	开放	+自选净值购买
63	000593	易基全球A美元现汇			0.2768	0.2768	--	--	开放	开放	+自选净值购买
64	000906	广发全球精选(美元现汇)			0.2191	0.2809	--	--	开放	开放	+自选净值购买
65	040047	华安纳指100美元现钞			0.3313	0.3313	--	--	暂停	开放	+自选净值购买
66	040048	华安纳指100美元现汇			0.3313	0.3313	--	--	暂停	开放	+自选净值购买
67	000055	广发纳斯达克100(美元现汇)			0.3379	0.3778	--	--	开放	开放	+自选净值购买
68	165513	信诚商品			0.4840	0.4840	--	--	开放	开放	+自选净值购买
69	161815	银华通胀			0.5010	0.5010	--	--	开放	开放	+自选净值购买
70	050020	博时抗通胀			0.5280	0.5280	--	--	开放	开放	+自选净值购买
71	160216	国泰商品			0.5610	0.5610	--	--	开放	开放	+自选净值购买
72	164701	添富贵金			0.5820	0.5820	--	--	开放	开放	+自选净值购买
73	163813	中银全球			0.6420	0.6420	--	--	开放	开放	+自选净值购买
74	160719	嘉实黄金			0.6760	0.6760	--	--	开放	开放	+自选净值购买
75	161116	易基黄金			0.6970	0.6970	--	--	开放	开放	+自选净值购买
76	162411	华宝油气			0.6970	0.6970	--	--	开放	开放	+自选净值购买
77	165510	信诚四国			0.7200	0.7200	--	--	开放	开放	+自选净值购买
78	378546	上投天然			0.7200	0.7200	--	--	开放	开放	+自选净值购买
79	377016	上投亚太			0.7540	0.7540	--	--	开放	开放	+自选净值购买
80	070012	嘉实海外中国股票混合			0.8100	0.8100	--	--	开放	开放	+自选净值购买
81	161620	融通丰利			0.8110	0.8110	--	--	开放	开放	+自选净值购买
82	320013	诺安黄金			0.7620	0.8470	--	--	开放	开放	+自选净值购买
83	001691	南方香港成长			0.8820	0.8820	--	--	开放	开放	+自选净值购买