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关注序号基金代码基金简称2018-11-16备注2018-11-15日增
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1000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.20640.20640.20580.20580.00060.29%开放开放+自选 净值 购买
2000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.20640.20640.20580.20580.00060.29%开放开放+自选 净值 购买
3513660恒生通2.44231.26802.43561.26450.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
4513600恒指ETF2.45431.27292.44771.26950.00660.27%开放开放+自选 净值 购买
5005734华夏恒生通联接C1.19271.19271.18951.18950.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
6000948华夏恒生通联接A1.19471.19471.19151.19150.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
7164705添富恒生1.15301.25301.15001.25000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
8160138国企精明1.05931.05931.05661.05660.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
9159920恒生ETF1.41041.48641.40691.48290.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
10160139南方恒生中国企业精明C1.05281.05281.05021.05020.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
11000071华夏恒生ETF联接A1.43161.43161.42831.42830.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
12006381恒生ETF联接C1.43231.43231.42901.42900.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
13160924恒指LOF0.97500.97500.97300.97300.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
14510900H股ETF1.17121.22121.16881.21880.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
15110031H股ETF联接A(人民币)1.17471.17471.17241.17240.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
16005675H股ETF联接C(人民币)1.16601.16601.16381.16380.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
17110032H股ETF联接A(美元现汇)0.16930.16930.16900.16900.00030.18%开放开放+自选 净值 购买
18110033H股ETF联接A(美元现钞)0.16930.16930.16900.16900.00030.18%开放开放+自选 净值 购买
19160717恒生H股0.81250.81250.81110.81110.00140.17%开放开放+自选 净值 购买
20161831恒生中企0.99341.09550.99191.09400.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
21160922恒生中小1.00301.00301.00201.00200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
22006127华宝香港中小C1.29331.29331.29281.29280.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
23501021香港中小A1.29461.29461.29411.29410.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
24161124香港小盘A1.06351.06351.06571.0657-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
25006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.06281.06281.06501.0650-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
26001481华宝油气美元0.08650.0865----开放开放+自选 净值 购买
27005700工银新经济混合美元0.12470.1247----开放开放+自选 净值 购买
28005801工银印度基金美元0.13430.1343----开放开放+自选 净值 购买
29005558广发海外多元配置(QDII)美元0.13980.1398----开放开放+自选 净值 购买
30001093广发生物(美元)0.14010.1401----开放开放+自选 净值 购买
31003606海富通美元债QDII(美元)0.14290.1429----开放开放+自选 净值 购买
32003047招商信用定开债(QDII)美元0.14300.1430----暂停暂停+自选 净值 购买
33002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.14610.1461----开放开放+自选 净值 购买
34002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.14610.1461----开放开放+自选 净值 购买
35002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.14640.1464----开放开放+自选 净值 购买
36002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.14640.1464----开放开放+自选 净值 购买
37003386工银全球美元债A美元现汇0.14680.1468----开放开放+自选 净值 购买
38004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.14680.1468----开放开放+自选 净值 购买
39004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.14680.1468----开放开放+自选 净值 购买
40004999长信全球债券美元0.14720.1472----开放开放+自选 净值 购买
41002427华安票息A(美汇)0.15590.1559----开放开放+自选 净值 购买
42000927博时亚太(美元现汇)0.15530.1563----开放开放+自选 净值 购买
43002392华安全球美元债A(美元现汇)0.15840.1584----开放开放+自选 净值 购买
44002403亚洲美元债C(美元现汇)0.15880.1588----开放开放+自选 净值 购买
45003323易原油C类美元汇0.15970.1597----开放开放+自选 净值 购买
46002287中银美元债债券(QDII)美元0.16050.1605----开放开放+自选 净值 购买
47002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16090.1609----开放开放+自选 净值 购买
48003322易原油A类美元汇0.16100.1610----开放开放+自选 净值 购买
49005614富时发达市场REITs美钞0.16350.1635----开放开放+自选 净值 购买
50005615富时发达市场REITs美汇0.16350.1635----开放开放+自选 净值 购买
51003630上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.16600.1660----开放开放+自选 净值 购买
52003631上投全球多元配置(QDII)美元现汇0.16600.1660----开放开放+自选 净值 购买
53003720易标普生物科技美元汇0.17060.1706----开放开放+自选 净值 购买
54003722易纳斯达克100美元汇0.17060.1706----开放开放+自选 净值 购买
55003718易标普500指数美元汇0.17370.1737----开放开放+自选 净值 购买
56002380工银香港中小盘美元0.17410.1741----开放开放+自选 净值 购买
57003719易标普医疗保健美元汇0.17930.1793----开放开放+自选 净值 购买
58000885广发标普(美元现汇)0.17980.1798----开放开放+自选 净值 购买
59000275广发亚太债(美元)0.17210.1828----开放开放+自选 净值 购买
60001876鹏华全球(美元现汇)0.15300.1937----开放开放+自选 净值 购买
61003721易标普信息科技美元汇0.19770.1977----开放开放+自选 净值 购买
62001065华夏海外债A(美元现汇)0.17980.2045----开放开放+自选 净值 购买
63001066华夏海外债A(美元现钞)0.17980.2045----开放开放+自选 净值 购买
64002423华宝美国消费美元0.20480.2048----开放开放+自选 净值 购买
65050202博时亚洲(美元现汇)0.18790.2105----开放开放+自选 净值 购买
66050203博时亚洲(美元现钞)0.18790.2105----开放开放+自选 净值 购买
67000180广发美国房地产(美元)0.16700.2174----开放开放+自选 净值 购买
68000370广发全球医保(美元)0.21720.2341----开放开放+自选 净值 购买
69000593易基全球A美元现汇0.25200.2520----开放开放+自选 净值 购买
70000906广发全球精选(美元现汇)0.20880.2706----开放开放+自选 净值 购买
71040047华安纳指100美元现钞0.30910.3091----暂停开放+自选 净值 购买
72040048华安纳指100美元现汇0.30910.3091----暂停开放+自选 净值 购买
73006480广发纳斯达克100C(美元现汇)0.31200.3120----开放开放+自选 净值 购买
74000055广发纳斯达克100(美元现汇)0.31210.3520----开放开放+自选 净值 购买
75165513信诚商品0.41800.4180----开放开放+自选 净值 购买
76161815银华通胀0.47600.4760----开放开放+自选 净值 购买
77160216国泰商品0.48300.4830----开放开放+自选 净值 购买
78050020博时抗通胀0.50700.5070----开放开放+自选 净值 购买
79164701添富贵金0.58700.5870----开放开放+自选 净值 购买
80162411华宝油气0.60000.6000----开放开放+自选 净值 购买
81163813中银全球0.60900.6090----开放开放+自选 净值 购买
82160719嘉实黄金0.68900.6890----开放开放+自选 净值 购买
83378546上投天然0.69000.6900----开放开放+自选 净值 购买
84161116易基黄金0.69400.6940----开放开放+自选 净值 购买
85377016上投亚太0.71900.7190----开放开放+自选 净值 购买
86165510信诚四国0.72100.7210----开放开放+自选 净值 购买
87161620融通丰利0.75100.7510----开放开放+自选 净值 购买
88160644互联网QD0.80290.8029----开放开放+自选 净值 购买
89070012嘉实海外中国股票混合0.80800.8080----开放开放+自选 净值 购买
90320013诺安黄金0.77700.8620----开放开放+自选 净值 购买
91460010华泰柏瑞亚洲领导混合0.86500.8650----开放开放+自选 净值 购买