开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-09-17		2026-09-16		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.8777	0.8725	0.8725	0.0052	0.60%	开放	开放	净值购买
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.8821	0.8769	0.8769	0.0052	0.59%	开放	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	2.2261	2.2155	2.2155	0.0106	0.48%	限大额	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	2.2474	2.2368	2.2368	0.0106	0.47%	限大额	开放	净值购买
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.9719	0.9680	0.9680	0.0039	0.40%	开放	开放	净值购买
025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.9769	0.9730	0.9730	0.0039	0.40%	开放	开放	净值购买
026260	银华医疗创新混合(QDII)C	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026259	银华医疗创新混合(QDII)A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	0.1328	0.1330	0.1330	-0.0002	-0.22%	开放	开放	净值购买
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	0.8972	0.8993	0.8993	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	0.9104	0.9131	0.9131	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
026443	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9114	0.9114	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	5.8025	4.0306	5.8206	-0.0181	-0.45%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3413	1.3413	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	6.1460	6.1460	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	5.5450	5.5450	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰境外高收益债(QDII)	--	--	0.8032	0.8032	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.1824	1.2524	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1748	0.1855	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6406	0.9751	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1090	1.1640	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2410	1.5090	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.9088	0.9706	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1918	0.1928	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	3.2000	3.2000	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.2070	2.2070	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.9890	1.9890	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.9890	1.9890	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4355	1.7002	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3613	1.6177	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2123	0.2513	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2123	0.2513	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	5.1677	5.1677	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	1.9745	1.9745	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0947	0.1397	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4749	1.4749	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.2500	1.2500	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.1872	1.1872	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1755	0.1755	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.5790	1.5790	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2335	0.2335	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.1610	1.1610	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1717	0.1717	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1110	1.1110	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	0.9971	1.0171	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9450	0.9650	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1474	0.1503	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1397	0.1426	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.1510	1.1510	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1702	0.1702	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1000	1.1000	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0126	1.4041	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1497	0.2061	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1497	0.2061	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0042	1.3495	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	2.6060	2.6060	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.3853	0.3853	--	--	暂停	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.3853	0.3853	--	--	暂停	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.7052	1.7052	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.9067	1.9067	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2947	0.2947	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2819	0.2819	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	0.9986	0.9986	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1477	0.1477	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	0.9650	0.9650	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1367	0.1367	--	--	限大额	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8539	1.8539	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2741	0.2741	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2741	0.2741	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9380	1.0100	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1399	0.1507	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0251	1.0251	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	0.9922	0.9922	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0450	1.0450	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0022	1.0022	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.4761	2.4761	--	--	限大额	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4442	2.4442	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.4442	2.4442	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2143	1.2143	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1796	0.1796	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1524	1.2124	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	2.0985	2.0985	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.6467	2.6467	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.3255	1.3255	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.1960	0.1960	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1862	0.1862	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)A	--	--	1.3144	1.3428	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.8092	1.8092	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1320	0.1370	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0812	0.0821	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.1562	2.1562	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	1.9879	1.9879	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1772	2.1772	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.4732	0.4732	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	6.5899	6.5899	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	6.6911	6.6911	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	5.4198	5.4198	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6611	1.6611	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2456	0.2456	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2456	0.2456	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6082	1.6082	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	2.0014	2.0014	--	--	暂停	开放	净值购买
006555	浦银全球智能科技(QDII)A	--	--	3.4457	3.4457	--	--	暂停	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.2694	0.2700	--	--	暂停	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1837	0.1947	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0764	1.1304	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0478	1.1018	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1570	1.1570	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1325	1.1325	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1711	0.1711	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1675	0.1675	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.8770	2.8770	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	2.2220	2.2220	--	--	限大额	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	2.1806	2.1806	--	--	限大额	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3251	1.3251	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1976	0.1976	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.5759	1.5759	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2337	0.2337	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2330	0.2330	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0281	1.0281	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0058	1.0058	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1487	0.1487	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1976	0.1976	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.6613	1.6613	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.6169	1.6169	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.0673	1.0673	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1578	0.1578	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5377	0.5377	--	--	限大额	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0795	0.0795	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0517	1.1172	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1555	0.1646	--	--	限大额	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0188	1.0338	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	0.9879	1.0029	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.6079	1.6079	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5796	1.5796	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8776	1.8776	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2776	0.2776	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1810	0.2670	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4254	0.4254	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4647	0.4647	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	0.9799	0.9799	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1449	0.1449	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3080	0.3080	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.3747	1.3747	--	--	开放	开放	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.2033	0.2033	--	--	开放	开放	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.3442	1.3442	--	--	开放	开放	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1988	0.1988	--	--	开放	开放	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	0.9673	0.9673	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	0.9403	0.9403	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1506	0.1529	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1461	0.1484	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.4654	1.4654	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2167	0.2167	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.4201	1.4201	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.5940	0.5940	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.5723	0.5723	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.5732	0.5732	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.5585	0.5585	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.9698	0.9698	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.9412	0.9412	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.3393	1.3393	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.2480	1.2480	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	3.6902	3.6902	--	--	暂停	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.5457	0.5457	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	3.6146	3.6146	--	--	暂停	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.5345	0.5345	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.3103	0.3103	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.3103	0.3103	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.5904	1.5904	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.5045	1.5045	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.0996	1.0996	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.0887	1.0887	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.1764	1.1764	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1740	0.1740	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银全球智能科技(QDII)C	--	--	3.3715	3.3715	--	--	暂停	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合(QDII)C	--	--	1.0380	1.0380	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	5.0226	5.0226	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	5.0700	5.0700	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.4373	1.4373	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.4112	1.4112	--	--	开放	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.4063	1.4063	--	--	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.3588	1.3588	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.1687	1.1687	--	--	开放	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.1886	1.1886	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.1914	1.1914	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.1414	1.1414	--	--	开放	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	2.7506	2.7506	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	2.7227	2.7227	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.4252	0.4252	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	2.8346	2.8346	--	--	暂停	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	2.0954	2.0954	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	2.0627	2.0627	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	2.3760	2.3760	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.8156	1.8156	--	--	限大额	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.0500	2.0500	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.2382	1.2382	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.2309	1.2309	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.4912	1.4912	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.4725	1.4725	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	2.3343	2.3343	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	0.9234	0.9234	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1365	0.1365	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	0.9070	0.9070	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.3091	2.3091	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.2785	2.2785	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	2.1399	2.1399	--	--	限大额	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	2.1055	2.1055	--	--	限大额	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	4.0449	4.0449	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	3.9592	3.9592	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.1430	1.1430	--	--	限大额	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0559	1.0559	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1561	0.1561	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1561	0.1561	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	2.5186	2.5186	--	--	限大额	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	2.2700	2.2700	--	--	限大额	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.5339	1.5339	--	--	限大额	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.5134	1.5134	--	--	限大额	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.9875	1.9875	--	--	限大额	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.9573	1.9573	--	--	限大额	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2939	0.2939	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2894	0.2894	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.6310	1.6310	--	--	暂停	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.0572	1.0572	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1563	0.1563	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.2762	1.2762	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1887	0.1887	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.6178	1.6178	--	--	限大额	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.5932	1.5932	--	--	限大额	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2392	0.2392	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2356	0.2356	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.1197	1.1197	--	--	限大额	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	1.1070	1.1070	--	--	限大额	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1656	0.1656	--	--	限大额	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1637	0.1637	--	--	限大额	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.4620	1.4620	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.4373	1.4373	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.3580	1.3580	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.3088	1.3088	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3914	0.3914	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3914	0.3914	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7952	1.7952	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4374	1.4374	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2125	0.2125	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8499	1.8499	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2323	1.3113	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1983	0.1983	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1983	0.1983	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4524	1.4524	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.6045	1.6045	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0765	1.0765	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.2682	1.2682	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0433	1.1087	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.1800	1.1800	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0447	1.0447	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1415	1.1415	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	1.0952	1.0952	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品(QDII)C	--	--	0.9689	0.9689	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	6.0581	6.0581	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	2.7574	2.7574	--	--	限大额	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.1360	1.1360	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	6.5353	6.5353	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	6.6300	6.6300	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.4463	1.4463	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	4.9415	4.9415	--	--	限大额	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0509	1.0835	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2414	1.2804	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	0.9931	1.0131	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	2.1802	2.1802	--	--	限大额	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.5791	1.5791	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	6.1003	6.1003	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3166	1.3166	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币)	--	--	0.9904	1.1314	--	--	限大额	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	0.9967	0.9967	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.6112	2.6112	--	--	限大额	开放	净值购买
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	3.1277	3.1277	--	--	开放	开放	净值购买
025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	--	--	0.6340	0.6340	--	--	限大额	开放	净值购买
025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	--	--	0.7499	0.7499	--	--	开放	开放	净值购买
025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	--	--	0.7451	0.7451	--	--	开放	开放	净值购买
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.3252	1.3252	--	--	开放	开放	净值购买
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.3201	1.3201	--	--	开放	开放	净值购买
025587	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	--	--	0.5947	0.5947	--	--	开放	开放	净值购买
025588	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.0879	0.0879	--	--	封闭期	开放	净值购买
025589	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	--	--	0.4262	0.4262	--	--	开放	开放	净值购买
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	0.8338	0.8338	--	--	开放	开放	净值购买
026015	宏利印度股票(QDII)C	--	--	1.3111	1.3111	--	--	暂停	开放	净值购买
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	4.9475	4.9475	--	--	限大额	开放	净值购买
026246	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A	--	--	0.9108	0.9108	--	--	开放	开放	净值购买
026247	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C	--	--	0.9094	0.9094	--	--	开放	开放	净值购买
026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A	--	--	0.1347	0.1347	--	--	开放	开放	净值购买
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	--	--	0.8702	0.8702	--	--	开放	开放	净值购买
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	--	--	0.8682	0.8682	--	--	开放	开放	净值购买
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	0.9353	0.9353	--	--	开放	开放	净值购买
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	0.9318	0.9318	--	--	开放	开放	净值购买
026492	广发港股优选混合(QDII)	--	--	0.9600	0.9600	--	--	开放	开放	净值购买
026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	--	--	0.9716	0.9716	--	--	开放	开放	净值购买
026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	--	--	0.9698	0.9698	--	--	开放	开放	净值购买
027170	交银环球精选混合(QDII)C	--	--	2.9440	2.9440	--	--	开放	开放	净值购买
027186	平安启瑞港股甄选混合(QDII)	--	--	1.0050	1.0050	--	--	暂停	开放	净值购买
027205	广发优势企业混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027206	广发优势企业混合(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	净值购买
027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C	--	--	0.9899	0.9899	--	--	开放	开放	净值购买
027450	交银港股消费混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
027451	交银港股消费混合(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C	--	--	2.0660	2.0660	--	--	开放	开放	净值购买
027794	诺安全球收益不动产(QDII)C	--	--	1.2550	1.2550	--	--	开放	开放	净值购买
028041	宏利港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028042	宏利港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028325	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)	--	--	0.1475	0.1695	--	--	限大额	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	3.0730	3.0730	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.9180	2.9180	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	1.2970	1.3790	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.6570	0.6570	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4391	1.5816	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2128	0.2354	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2128	0.2354	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8200	0.8220	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0690	1.5590	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)A	--	--	1.3550	1.4050	--	--	限大额	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2420	1.3211	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	4.9538	4.9538	--	--	限大额	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.1430	3.6780	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.6290	1.6290	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	1.0646	1.0646	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	1.1086	1.1086	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)	--	--	0.9976	1.1386	--	--	限大额	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5491	0.5549	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.8920	1.2680	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.4530	1.4530	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.0800	2.5010	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	6.1460	6.5850	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A	--	--	2.0570	2.2200	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产(QDII)A	--	--	1.2560	1.4470	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2904	1.2904	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.7287	1.8276	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.5951	1.5951	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	2.7982	2.9652	--	--	限大额	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	0.9190	0.9190	--	--	限大额	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.1610	1.3110	--	--	限大额	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2230	2.6540	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.5150	4.5150	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.7886	2.0586	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)A	--	--	2.9491	4.0591	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	2.3080	2.3080	--	--	限大额	开放	净值购买