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关注序号基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1501021香港中小1.26071.26071.24191.24190.01881.51%开放开放+自选 净值 购买
2160922恒生中小1.05301.05301.03901.03900.01401.35%开放开放+自选 净值 购买
3000076恒生ETF联接(美元现钞)0.21380.21380.21100.21100.00281.33%开放开放+自选 净值 购买
4159920恒生ETF1.46271.46271.44381.44380.01891.31%开放开放+自选 净值 购买
5000948华夏恒生通联接1.17511.17511.16001.16000.01511.30%开放开放+自选 净值 购买
6513600恒指ETF2.41281.25142.38181.23530.03101.30%开放开放+自选 净值 购买
7513660恒生通2.39761.24482.36761.22920.03001.27%开放开放+自选 净值 购买
8000071恒生ETF联接1.42361.42361.40621.40620.01741.24%开放开放+自选 净值 购买
9110032H股ETF联接(美元现汇)0.16610.16610.16420.16420.00191.16%开放开放+自选 净值 购买
10110033H股ETF联接(美元现钞)0.16610.16610.16420.16420.00191.16%开放开放+自选 净值 购买
11510900H股ETF1.16381.16381.15061.15060.01321.15%开放开放+自选 净值 购买
12164705添富恒生1.16001.23701.14701.22400.01301.13%开放开放+自选 净值 购买
13110031H股ETF联接(人民币)1.10631.10631.09421.09420.01211.11%开放开放+自选 净值 购买
14160139南方恒生中国企业精明C1.01321.01321.00241.00240.01081.08%开放开放+自选 净值 购买
15160138国企精明1.01421.01421.00341.00340.01081.08%开放开放+自选 净值 购买
16161831H股分级0.97201.04910.96171.03880.01031.07%开放开放+自选 净值 购买
17160717恒生H股0.79270.79270.78470.78470.00801.02%开放开放+自选 净值 购买
18003322易原油A类美元汇0.13200.1320----开放开放+自选 净值 购买
19001093广发生物(美元)0.13930.1393----开放开放+自选 净值 购买
20003973国富美元债定期债券(QDII)美元现汇0.14650.1465----暂停暂停+自选 净值 购买
21003606海富通美元债QDII(美元)0.14740.1474----开放开放+自选 净值 购买
22002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.14750.1475----暂停开放+自选 净值 购买
23003630上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.15800.1580----开放开放+自选 净值 购买
24002287中银美元债债券(QDII)美元0.16150.1615----暂停开放+自选 净值 购买
25003719易标普医疗保健美元汇0.16210.1621----开放开放+自选 净值 购买
26002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.16220.1622----开放开放+自选 净值 购买
27002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.16220.1622----开放开放+自选 净值 购买
28002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16390.1639----开放开放+自选 净值 购买
29003721易标普信息科技美元汇0.16490.1649----开放开放+自选 净值 购买
30002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16500.1650----开放开放+自选 净值 购买
31002392华安全球美元债A(美元现汇)0.16540.1654----开放开放+自选 净值 购买
32003720易标普生物科技美元汇0.16940.1694----开放开放+自选 净值 购买
33000885广发标普(美元现汇)0.17980.1798----开放开放+自选 净值 购买
34000927博时亚太(美元现汇)0.17890.1799----开放开放+自选 净值 购买
35002380工银香港中小盘美元0.19100.1910----开放开放+自选 净值 购买
36000275广发亚太债(美元)0.18170.1924----暂停开放+自选 净值 购买
37001065华夏海外债A(美元现汇)0.18290.2076----开放开放+自选 净值 购买
38001066华夏海外债A(美元现钞)0.18290.2076----开放开放+自选 净值 购买
39000370广发全球医保(美元)0.19100.2079----开放开放+自选 净值 购买
40000075恒生ETF联接(美元现汇)0.21100.2110----开放开放+自选 净值 购买
41050203博时亚洲(美元现钞)0.19050.2131----开放开放+自选 净值 购买
42000180广发美国房地产(美元)0.19000.2146----暂停开放+自选 净值 购买
43000593易基全球美元现汇0.24490.2449----开放开放+自选 净值 购买
44040047华安纳指100美元现钞0.26470.2647----暂停开放+自选 净值 购买
45040048华安纳指100美元现汇0.26470.2647----暂停开放+自选 净值 购买
46000906广发全球精选(美元现汇)0.23200.2856----开放开放+自选 净值 购买
47160216国泰商品0.38500.3850----开放开放+自选 净值 购买
48165513信诚商品0.41200.4120----暂停开放+自选 净值 购买
49161815银华通胀0.43600.4360----暂停开放+自选 净值 购买
50162411华宝油气0.50900.5090----开放开放+自选 净值 购买
51163813中银全球0.57700.5770----开放开放+自选 净值 购买
52164701添富贵金0.62000.6200----开放开放+自选 净值 购买