开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-10-15		2026-10-14		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2290	1.2395	1.2219	1.2324	0.0071	0.58%	开放	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.0746	1.0746	1.0688	1.0688	0.0058	0.54%	开放	开放	净值购买
028252	易方达中证REITs全收益指数C	1.0094	1.0094	1.0040	1.0040	0.0054	0.54%	开放	开放	净值购买
028251	易方达中证REITs全收益指数A	1.0100	1.0100	1.0046	1.0046	0.0054	0.54%	开放	开放	净值购买
028277	华夏中证REITs全收益指数A	1.0119	1.0119	1.0066	1.0066	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
028278	华夏中证REITs全收益指数C	1.0113	1.0113	1.0061	1.0061	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
028273	中金中证REITs全收益指数C	1.0129	1.0129	1.0077	1.0077	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
028854	广发中证证券公司30ETF发起式联接C	1.0142	1.0142	1.0090	1.0090	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
028853	广发中证证券公司30ETF发起式联接A	1.0143	1.0143	1.0091	1.0091	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
028272	中金中证REITs全收益指数A	1.0133	1.0133	1.0082	1.0082	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
026020	东财证券30E	1.1507	1.1507	1.1451	1.1451	0.0056	0.49%	开放	开放	净值购买
017778	浦银中证证券公司30ETF联接A	1.0554	1.0554	1.0504	1.0504	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
017779	浦银中证证券公司30ETF联接C	1.0443	1.0443	1.0394	1.0394	0.0049	0.47%	开放	开放	净值购买
028271	南方中证REITs全收益指数C	1.0058	1.0058	1.0013	1.0013	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
028270	南方中证REITs全收益指数A	1.0064	1.0064	1.0019	1.0019	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
027509	富国中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9812	0.9812	0.9769	0.9769	0.0043	0.44%	开放	开放	净值购买
027508	富国中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9820	0.9820	0.9777	0.9777	0.0043	0.44%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9508	0.9508	0.9467	0.9467	0.0041	0.43%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1005	1.1005	1.0958	1.0958	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.8696	0.8696	0.8659	0.8659	0.0037	0.43%	开放	开放	净值购买
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8476	0.8476	0.8440	0.8440	0.0036	0.43%	开放	开放	净值购买
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8496	0.8496	0.8460	0.8460	0.0036	0.43%	开放	开放	净值购买
025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8346	0.8346	0.8311	0.8311	0.0035	0.42%	开放	开放	净值购买
025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8365	0.8365	0.8330	0.8330	0.0035	0.42%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0049	1.0049	1.0007	1.0007	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
027796	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9357	0.9357	0.9318	0.9318	0.0039	0.42%	限大额	开放	净值购买
028608	永赢中证全指证券公司指数C	1.0082	1.0082	1.0040	1.0040	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
027795	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9323	0.9323	0.0039	0.42%	限大额	开放	净值购买
028607	永赢中证全指证券公司指数A	1.0083	1.0083	1.0041	1.0041	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1547	1.1547	1.1499	1.1499	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9810	0.9810	0.9770	0.9770	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0818	0.7285	1.0774	0.7256	0.0044	0.41%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.0716	1.0716	1.0673	1.0673	0.0043	0.40%	开放	开放	净值购买
028572	景顺长城中证全指证券公司ETF联接C	0.9679	0.9679	0.9641	0.9641	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
028571	景顺长城中证全指证券公司ETF联接A	0.9681	0.9681	0.9643	0.9643	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1836	1.1836	1.1790	1.1790	0.0046	0.39%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1243	1.1243	1.1200	1.1200	0.0043	0.38%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8054	1.8054	1.7999	1.7999	0.0055	0.31%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8203	1.8203	1.8148	1.8148	0.0055	0.30%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7779	0.7779	0.7760	0.7760	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7801	0.7801	0.7782	0.7782	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7817	0.7817	0.7798	0.7798	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
020021	国泰金融ETF联接A	1.4907	2.0207	1.4873	2.0173	0.0034	0.23%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5481	0.5481	0.5470	0.5470	0.0011	0.20%	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	2.3019	2.3019	2.2979	2.2979	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0025	1.0025	1.0009	1.0009	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.1564	3.1564	3.1521	3.1521	0.0043	0.14%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.1229	3.1229	3.1187	3.1187	0.0042	0.13%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.0822	3.0822	3.0784	3.0784	0.0038	0.12%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.1059	3.1059	3.1021	3.1021	0.0038	0.12%	开放	开放	净值购买
019633	国泰半导体设备ETF联接C	2.4392	2.4392	2.4377	2.4377	0.0015	0.06%	开放	开放	净值购买
021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.1174	2.1174	2.1161	2.1161	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
019632	国泰半导体设备ETF联接A	2.4533	2.4533	2.4518	2.4518	0.0015	0.06%	开放	开放	净值购买
021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.1055	2.1055	2.1043	2.1043	0.0012	0.06%	开放	开放	净值购买
027911	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
027910	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020640	广发半导体设备ETF联接C	2.7629	2.7629	2.7620	2.7620	0.0009	0.03%	开放	开放	净值购买
020639	广发半导体设备ETF联接A	2.7844	2.7844	2.7835	2.7835	0.0009	0.03%	开放	开放	净值购买
024986	华宝中证制药ETF发起联接C	0.7903	0.7903	0.7901	0.7901	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
024985	华宝中证制药ETF发起联接A	0.7912	0.7912	0.7910	0.7910	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9099	0.9099	0.9097	0.9097	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021533	天弘半导体设备指数C	2.7670	2.7670	2.7664	2.7664	0.0006	0.02%	开放	开放	净值购买
021532	天弘半导体设备指数A	2.7802	2.7802	2.7796	2.7796	0.0006	0.02%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9865	0.9865	0.9863	0.9863	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9972	0.9972	0.9970	0.9970	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026503	百嘉中债1-5年政金债指数A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0076	1.0296	1.0074	1.0294	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0115	1.0245	1.0113	1.0243	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0127	1.0293	1.0125	1.0291	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0138	1.0256	1.0136	1.0254	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0156	1.0280	1.0154	1.0278	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0207	1.0242	1.0205	1.0240	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0216	1.0255	1.0214	1.0253	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025346	路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0374	1.0918	1.0372	1.0916	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0416	1.0968	1.0414	1.0966	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0504	1.0853	1.0502	1.0851	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0504	1.0604	1.0502	1.0602	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0546	1.2214	1.0544	1.2212	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0637	1.1493	1.0635	1.1491	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1136	1.1376	1.1134	1.1374	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0021	1.0245	1.0020	1.0244	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026550	百嘉中债1-5年政金债指数C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026232	渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0040	1.0068	1.0039	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0060	1.0144	1.0059	1.0143	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0067	1.1469	1.0066	1.1468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0095	1.0228	1.0094	1.0227	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0107	1.0237	1.0106	1.0236	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0113	1.0263	1.0112	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0171	1.0197	1.0170	1.0196	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
027456	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D	1.0179	1.0211	1.0178	1.0210	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0540	1.0199	1.0539	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	1.0207	1.0237	1.0206	1.0236	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0237	1.0387	1.0236	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0299	1.0749	1.0298	1.0748	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0315	1.0612	1.0314	1.0611	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0319	1.0944	1.0318	1.0943	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0331	1.0531	1.0330	1.0530	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0469	1.0676	1.0468	1.0675	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0487	1.2145	1.0486	1.2144	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0487	1.0787	1.0486	1.0786	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0499	1.0706	1.0498	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0521	1.0761	1.0520	1.0760	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0585	1.1159	1.0584	1.1158	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0587	1.0844	1.0586	1.0843	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0598	1.1711	1.0597	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0605	1.0705	1.0604	1.0704	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0609	1.0989	1.0608	1.0988	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0647	1.0947	1.0646	1.0946	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0692	1.1592	1.0691	1.1591	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0706	1.2073	1.0705	1.2072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0728	1.1361	1.0727	1.1360	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0794	1.0954	1.0793	1.0953	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0826	1.1616	1.0825	1.1615	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.1093	1.1333	1.1092	1.1332	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1400	1.1870	1.1399	1.1869	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1473	1.1773	1.1472	1.1772	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1578	1.1939	1.1577	1.1938	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.9051	2.9051	2.9050	2.9050	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2800	1.3050	1.2803	1.3053	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2718	1.2968	1.2720	1.2970	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0832	1.1622	1.0832	1.1622	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4413	1.6512	1.4637	1.6736	-0.0224	0.00%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.7393	0.7393	0.7501	0.7501	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7063	0.7063	0.7166	0.7166	-0.0103	0.00%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.9216	0.9216	0.9343	0.9343	-0.0127	0.00%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.9115	0.9115	0.9241	0.9241	-0.0126	0.00%	开放	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0921	1.1371	1.0921	1.1371	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0829	1.1279	1.0829	1.1279	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3808	1.4748	1.3952	1.4892	-0.0144	0.00%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3659	1.4509	1.3801	1.4651	-0.0142	0.00%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.8070	0.8070	0.8321	0.8321	-0.0251	0.00%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.7915	0.7915	0.8161	0.8161	-0.0246	0.00%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6011	0.6011	0.6090	0.6090	-0.0079	0.00%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5888	0.5888	0.5966	0.5966	-0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0417	1.1507	1.0417	1.1507	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1328	1.2058	1.1328	1.2058	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0138	1.0138	1.0244	1.0244	-0.0106	0.00%	限大额	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	1.0098	1.0098	-0.0105	0.00%	限大额	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.4931	1.4931	1.5409	1.5409	-0.0478	0.00%	开放	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0228	1.1511	1.0228	1.1511	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.9904	0.9904	1.0219	1.0219	-0.0315	0.00%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.9827	0.9827	1.0139	1.0139	-0.0312	0.00%	开放	开放	净值购买
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5163	1.5163	1.5662	1.5662	-0.0499	0.00%	开放	开放	净值购买
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.4984	1.4984	1.5477	1.5477	-0.0493	0.00%	开放	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.3993	1.3993	1.4472	1.4472	-0.0479	0.00%	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.3800	1.3800	1.4273	1.4273	-0.0473	0.00%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1294	1.1294	1.1624	1.1624	-0.0330	0.00%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1117	1.1117	1.1442	1.1442	-0.0325	0.00%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0339	1.0909	1.0339	1.0909	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.6590	0.6590	0.6643	0.6643	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.6491	0.6491	0.6544	0.6544	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.6526	0.6526	0.6579	0.6579	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.7575	0.7575	0.7750	0.7750	-0.0175	0.00%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.7496	0.7496	0.7670	0.7670	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.1964	1.1964	1.2388	1.2388	-0.0424	0.00%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.1707	1.1707	1.2122	1.2122	-0.0415	0.00%	开放	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.1034	1.1034	1.1401	1.1401	-0.0367	0.00%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.0918	1.0918	1.1281	1.1281	-0.0363	0.00%	开放	开放	净值购买
018167	国泰有色矿业ETF联接A	1.5187	1.5187	1.5674	1.5674	-0.0487	0.00%	开放	开放	净值购买
018168	国泰有色矿业ETF联接C	1.5093	1.5093	1.5577	1.5577	-0.0484	0.00%	开放	开放	净值购买
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.5709	1.5709	1.6233	1.6233	-0.0524	0.00%	开放	开放	净值购买
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.5604	1.5604	1.6125	1.6125	-0.0521	0.00%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.2265	1.2265	1.2588	1.2588	-0.0323	0.00%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.2204	1.2204	1.2525	1.2525	-0.0321	0.00%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.2357	1.2357	1.2803	1.2803	-0.0446	0.00%	开放	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0699	1.1309	1.0699	1.1309	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.7984	0.7984	0.8138	0.8138	-0.0154	0.00%	开放	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0464	1.0764	1.0464	1.0764	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0915	1.1005	1.0915	1.1005	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.3838	1.3838	1.4317	1.4317	-0.0479	0.00%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.3670	1.3670	1.4143	1.4143	-0.0473	0.00%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.2130	1.2130	1.2212	1.2212	-0.0082	0.00%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.2053	1.2053	1.2134	1.2134	-0.0081	0.00%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9325	0.9325	0.9538	0.9538	-0.0213	0.00%	开放	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0259	3.0259	3.2257	3.2257	-0.1998	0.00%	限大额	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.0033	3.0033	3.2015	3.2015	-0.1982	0.00%	限大额	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1105	1.1712	1.1105	1.1712	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019589	东财化工A	1.1664	1.1664	1.2006	1.2006	-0.0342	0.00%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	1.1539	1.1539	1.1878	1.1878	-0.0339	0.00%	开放	开放	净值购买
019616	东财同业存单AAA指数7天持有	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2508	1.2508	-0.0382	0.00%	限大额	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.2038	1.2038	1.2418	1.2418	-0.0380	0.00%	限大额	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0548	1.0798	1.0548	1.0798	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0721	1.0831	1.0721	1.0831	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0312	1.0609	1.0312	1.0609	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9566	0.9566	0.9571	0.9571	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0385	1.0385	1.0574	1.0574	-0.0189	0.00%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0306	1.0306	1.0494	1.0494	-0.0188	0.00%	开放	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1112	1.2162	1.1112	1.2162	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0448	1.0848	1.0448	1.0848	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	2.8816	2.8816	2.8816	2.8816	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1513	1.1563	1.1513	1.1563	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1480	1.2100	1.1480	1.2100	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0240	1.0680	1.0240	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0385	1.0815	1.0385	1.0815	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	2.5969	2.5969	2.7234	2.7234	-0.1265	0.00%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	2.5848	2.5848	2.7108	2.7108	-0.1260	0.00%	开放	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0362	1.1038	1.0362	1.1038	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0254	1.0484	1.0254	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9671	0.9671	0.9671	0.9671	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.4294	1.4294	1.4594	1.4594	-0.0300	0.00%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.4211	1.4211	1.4510	1.4510	-0.0299	0.00%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8480	0.8480	0.8746	0.8746	-0.0266	0.00%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8446	0.8446	0.8711	0.8711	-0.0265	0.00%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9533	0.9533	0.9857	0.9857	-0.0324	0.00%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9485	0.9485	0.9807	0.9807	-0.0322	0.00%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5285	1.5285	1.5373	1.5373	-0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.8647	1.8647	1.9182	1.9182	-0.0535	0.00%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.8569	1.8569	1.9101	1.9101	-0.0532	0.00%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9283	0.9283	0.9580	0.9580	-0.0297	0.00%	开放	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0198	1.0440	1.0198	1.0440	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0441	1.0531	1.0441	1.0531	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8501	0.8501	0.8527	0.8527	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8458	0.8458	0.8485	0.8485	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1811	1.1811	-0.0309	0.00%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1438	1.1438	1.1746	1.1746	-0.0308	0.00%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.4541	1.4541	1.5020	1.5020	-0.0479	0.00%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.4467	1.4467	1.4944	1.4944	-0.0477	0.00%	开放	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0079	1.0449	1.0079	1.0449	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0322	1.0609	1.0322	1.0609	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.6055	1.6055	1.6642	1.6642	-0.0587	0.00%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.6580	1.6580	-0.0585	0.00%	开放	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0325	1.0525	1.0325	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0547	1.0747	1.0547	1.0747	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0121	1.0451	1.0121	1.0451	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0163	1.0423	1.0163	1.0423	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8107	0.8107	0.8378	0.8378	-0.0271	0.00%	开放	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	0.8069	0.8069	0.8339	0.8339	-0.0270	0.00%	开放	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0382	1.0443	1.0383	1.0444	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0374	1.0435	1.0376	1.0437	-0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.5456	2.1681	1.5640	2.1865	-0.0184	0.00%	开放	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.2295	1.2295	1.2505	1.2505	-0.0210	0.00%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2204	1.2204	1.2413	1.2413	-0.0209	0.00%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0220	1.0658	1.0220	1.0658	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0376	1.0635	1.0376	1.0635	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	1.2546	1.2546	1.3162	1.3162	-0.0616	0.00%	限大额	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.3108	1.3108	-0.0613	0.00%	限大额	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	2.0353	2.0353	2.0752	2.0752	-0.0399	0.00%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	2.0246	2.0246	2.0644	2.0644	-0.0398	0.00%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	1.0340	1.0340	1.0593	1.0593	-0.0253	0.00%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0288	1.0288	1.0408	1.0408	-0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0425	1.0615	1.0425	1.0615	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.0452	1.0301	1.0452	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2110	1.3518	1.2110	1.3518	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0674	1.1835	1.0674	1.1835	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0351	1.0515	1.0351	1.0515	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1551	1.1948	1.1703	1.2077	-0.0152	0.00%	开放	开放	净值购买
022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1505	1.1901	1.1656	1.2029	-0.0151	0.00%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.0802	1.0990	1.0974	1.1162	-0.0172	0.00%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0781	1.0946	1.0953	1.1118	-0.0172	0.00%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	1.1174	1.1174	1.1347	1.1347	-0.0173	0.00%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1302	1.1302	-0.0171	0.00%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	1.1451	1.1451	1.1689	1.1689	-0.0238	0.00%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	1.1362	1.1362	1.1598	1.1598	-0.0236	0.00%	开放	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0090	1.0420	1.0090	1.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	2.1440	2.1440	2.1650	2.1650	-0.0210	0.00%	开放	开放	净值购买
022627	博时中证A100ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1317	1.1317	-0.0113	0.00%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1276	1.1276	-0.0113	0.00%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0301	1.1551	1.0301	1.1551	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	1.2330	1.2330	1.2580	1.2580	-0.0250	0.00%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	1.2249	1.2249	1.2497	1.2497	-0.0248	0.00%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0534	1.2014	1.0534	1.2014	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1140	1.1387	1.1273	1.1520	-0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2894	1.4628	1.2932	1.4666	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.0797	1.0984	1.0968	1.1155	-0.0171	0.00%	开放	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	2.0255	2.0255	2.0853	2.0853	-0.0598	0.00%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.5340	2.0550	1.5527	2.0737	-0.0187	0.00%	开放	开放	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.3205	1.3205	1.3531	1.3531	-0.0326	0.00%	开放	开放	净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.3168	1.3168	1.3494	1.3494	-0.0326	0.00%	开放	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3426	1.3426	1.3545	1.3545	-0.0119	0.00%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3414	1.3414	1.3534	1.3534	-0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0475	1.0622	1.0475	1.0622	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1079	1.1229	1.1283	1.1433	-0.0204	0.00%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1045	1.1195	1.1248	1.1398	-0.0203	0.00%	开放	开放	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.1660	1.1660	1.1844	1.1844	-0.0184	0.00%	开放	开放	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.1608	1.1608	1.1791	1.1791	-0.0183	0.00%	开放	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0241	1.0271	1.0241	1.0271	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0228	1.0258	1.0228	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2347	2.2347	2.2343	2.2343	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2283	2.2283	2.2279	2.2279	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.1491	1.1491	1.1691	1.1691	-0.0200	0.00%	开放	开放	净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.1428	1.1428	1.1626	1.1626	-0.0198	0.00%	开放	开放	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.5387	1.5387	1.5914	1.5914	-0.0527	0.00%	开放	开放	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.5297	1.5297	1.5821	1.5821	-0.0524	0.00%	开放	开放	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.3388	1.3388	1.3815	1.3815	-0.0427	0.00%	开放	开放	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3308	1.3308	1.3733	1.3733	-0.0425	0.00%	开放	开放	净值购买
024011	万家沪深300ETF联接A	0.9594	0.9594	0.9702	0.9702	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
024012	万家沪深300ETF联接C	0.9572	0.9572	0.9680	0.9680	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.0208	1.0208	1.0495	1.0495	-0.0287	0.00%	开放	开放	净值购买
024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.0161	1.0161	1.0448	1.0448	-0.0287	0.00%	开放	开放	净值购买
024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0003	1.0003	1.0291	1.0291	-0.0288	0.00%	开放	开放	净值购买
024180	富国中证500ETF发起式联接C	0.9980	0.9980	1.0267	1.0267	-0.0287	0.00%	开放	开放	净值购买
024192	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A	1.0394	1.0394	1.0542	1.0542	-0.0148	0.00%	开放	开放	净值购买
024193	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C	1.0380	1.0380	1.0527	1.0527	-0.0147	0.00%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0812	1.0812	1.0909	1.0909	-0.0097	0.00%	开放	开放	净值购买
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0887	1.0887	1.1103	1.1103	-0.0216	0.00%	开放	开放	净值购买
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.0849	1.0849	1.1064	1.1064	-0.0215	0.00%	开放	开放	净值购买
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0659	1.0659	-0.0209	0.00%	开放	开放	净值购买
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.0418	1.0418	1.0626	1.0626	-0.0208	0.00%	开放	开放	净值购买
024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.4757	1.4757	1.5011	1.5011	-0.0254	0.00%	开放	开放	净值购买
024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.4721	1.4721	1.4975	1.4975	-0.0254	0.00%	开放	开放	净值购买
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0084	1.0300	1.0084	1.0300	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
025200	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	1.0543	1.0732	1.0665	1.0854	-0.0122	0.00%	开放	开放	净值购买
025201	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	1.0533	1.0707	1.0654	1.0828	-0.0121	0.00%	开放	开放	净值购买
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.0369	1.0369	1.0531	1.0531	-0.0162	0.00%	开放	开放	净值购买
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.0326	1.0326	1.0488	1.0488	-0.0162	0.00%	开放	开放	净值购买
025807	华西中债1-5年政策性金融债	1.0125	1.0175	1.0124	1.0174	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
025866	长信上证科创板综合指数增强A	0.9504	1.0484	0.9823	1.0803	-0.0319	0.00%	开放	开放	净值购买
025875	富安达上证科创板综合指数增强A	0.9721	0.9721	0.9963	0.9963	-0.0242	0.00%	开放	开放	净值购买
025876	富安达上证科创板综合指数增强C	0.9699	0.9699	0.9941	0.9941	-0.0242	0.00%	开放	开放	净值购买
025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0176	1.0205	1.0176	1.0205	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7359	0.7359	0.7552	0.7552	-0.0193	0.00%	限大额	开放	净值购买
026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7346	0.7346	0.7538	0.7538	-0.0192	0.00%	限大额	开放	净值购买
026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026722	浙商中证A500指数增强A	0.9568	0.9568	0.9762	0.9762	-0.0194	0.00%	开放	开放	净值购买
026723	浙商中证A500指数增强C	0.9556	0.9556	0.9750	0.9750	-0.0194	0.00%	开放	开放	净值购买
026795	鹏华恒生ETF联接A	0.9677	0.9677	0.9773	0.9773	-0.0096	0.00%	开放	开放	净值购买
026796	鹏华恒生ETF联接C	0.9670	0.9670	0.9765	0.9765	-0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
027250	浙商中证全指指数增强A	0.7418	0.7418	0.7659	0.7659	-0.0241	0.00%	开放	开放	净值购买
027251	浙商中证全指指数增强C	0.7412	0.7412	0.7653	0.7653	-0.0241	0.00%	开放	开放	净值购买
027323	光大保德信北证50成份指数A	0.7893	0.7893	0.8159	0.8159	-0.0266	0.00%	开放	开放	净值购买
027324	光大保德信北证50成份指数C	0.7879	0.7879	0.8144	0.8144	-0.0265	0.00%	开放	开放	净值购买
027383	信澳中证港股通综合指数增强A	0.9906	0.9906	1.0048	1.0048	-0.0142	0.00%	开放	开放	净值购买
027384	信澳中证港股通综合指数增强C	0.9900	0.9900	1.0041	1.0041	-0.0141	0.00%	开放	开放	净值购买
027387	汇泉中债0-5年政金债A	0.9285	0.9285	0.9285	0.9285	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
027388	汇泉中债0-5年政金债C	0.9945	0.9945	0.9945	0.9945	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
027594	东兴中证全指指数量化增强A	0.8641	0.8641	0.8940	0.8940	-0.0299	0.00%	开放	开放	净值购买
027595	东兴中证全指指数量化增强C	0.8636	0.8636	0.8935	0.8935	-0.0299	0.00%	开放	开放	净值购买
027810	光大保德信中证科创创业人工智能指数A	0.8248	0.8248	0.8578	0.8578	-0.0330	0.00%	开放	开放	净值购买
027811	光大保德信中证科创创业人工智能指数C	0.8243	0.8243	0.8573	0.8573	-0.0330	0.00%	开放	开放	净值购买
027824	苏新中证同业存单AAA指数7天持有	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
027987	嘉实中证800指数增强A	0.9396	0.9396	0.9550	0.9550	-0.0154	0.00%	开放	开放	净值购买
027988	嘉实中证800指数增强C	0.9391	0.9391	0.9545	0.9545	-0.0154	0.00%	开放	开放	净值购买
027992	前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.8605	0.8605	0.8898	0.8898	-0.0293	0.00%	开放	开放	净值购买
027993	前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.8600	0.8600	0.8893	0.8893	-0.0293	0.00%	开放	开放	净值购买
028301	前海开源中证同业存单AAA指数7天持有	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
028520	前海开源中证全指软件开发指数A	0.9490	0.9490	0.9663	0.9663	-0.0173	0.00%	开放	开放	净值购买
028521	前海开源中证全指软件开发指数C	0.9488	0.9488	0.9662	0.9662	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0138	1.5882	1.0138	1.5882	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
952303	国泰海通中债1-3年政金债C	1.0147	1.1473	1.0147	1.1473	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1154	1.2204	1.1155	1.2205	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.1045	1.1045	1.1046	1.1046	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0885	1.2995	1.0886	1.2996	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0686	1.1220	1.0687	1.1221	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0666	1.1246	1.0667	1.1247	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0652	1.1161	1.0653	1.1162	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0649	1.1183	1.0650	1.1184	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0622	1.3012	1.0623	1.3013	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0592	1.1392	1.0593	1.1393	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0515	1.0566	1.0516	1.0567	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0440	1.0710	1.0441	1.0711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0434	1.0634	1.0435	1.0635	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0393	1.0593	1.0394	1.0594	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0363	1.0462	1.0364	1.0463	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0268	1.0367	1.0269	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0246	1.0794	1.0247	1.0795	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0218	1.1072	1.0219	1.1073	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0199	1.0360	1.0200	1.0361	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
026373	鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0189	1.0227	1.0190	1.0228	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0170	1.1020	1.0171	1.1021	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0158	1.0360	1.0159	1.0361	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0151	1.1531	1.0152	1.1532	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0057	1.0617	1.0058	1.0618	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0720	1.0042	1.0721	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2808	1.2998	1.2810	1.3000	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2767	1.3017	1.2769	1.3019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8118	1.8118	1.8121	1.8121	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7386	1.7386	1.7389	1.7389	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0699	1.2279	1.0701	1.2281	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0579	1.0928	1.0581	1.0930	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0460	1.0820	1.0462	1.0822	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0458	1.0728	1.0460	1.0730	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0330	1.2360	1.0332	1.2362	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0206	1.0604	1.0208	1.0606	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0189	1.0587	1.0191	1.0589	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0075	1.0557	1.0077	1.0559	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0073	1.0603	1.0075	1.0605	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0551	1.0074	1.0553	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0046	1.0735	1.0048	1.0737	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0820	1.1170	1.0823	1.1173	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0810	1.1130	1.0813	1.1133	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0452	1.1452	1.0455	1.1455	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0309	1.0459	1.0312	1.0462	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0305	1.2365	1.0308	1.2368	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0278	1.0428	1.0281	1.0431	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3624	1.3919	1.3628	1.3923	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0161	1.0540	1.0164	1.0543	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0520	1.0090	1.0523	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014564	天弘创新药精选50ETF联接A	1.2734	1.2734	1.2738	1.2738	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
014565	天弘创新药精选50ETF联接C	1.2594	1.2594	1.2598	1.2598	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1495	1.1835	1.1499	1.1839	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0524	1.1454	1.0528	1.1458	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0476	1.0476	1.0480	1.0480	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1880	1.2035	1.1885	1.2040	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1686	1.2092	1.1691	1.2097	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1653	1.2051	1.1658	1.2056	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1643	1.1983	1.1648	1.1988	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1637	1.1977	1.1642	1.1982	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1619	1.1959	1.1624	1.1964	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.8970	0.8970	0.8974	0.8974	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7428	3.1179	1.7436	3.1187	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4937	1.4937	1.4944	1.4944	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4864	1.4864	1.4871	1.4871	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4546	1.5282	1.4553	1.5289	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4198	1.4698	1.4206	1.4706	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3584	1.4584	1.3592	1.4592	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9002	0.9002	0.9009	0.9009	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8198	0.8198	0.8205	0.8205	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8150	0.8150	0.8157	0.8157	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9051	0.9051	0.9059	0.9059	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8983	0.8983	0.8991	0.8991	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8935	0.8935	0.8943	0.8943	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.8133	1.8133	1.8150	1.8150	-0.0017	-0.09%	开放	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8244	0.8244	0.8252	0.8252	-0.0008	-0.10%	限大额	开放	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8221	0.8221	0.8229	0.8229	-0.0008	-0.10%	限大额	开放	净值购买
022178	东财食品饮料增强E	0.4926	0.4926	0.4933	0.4933	-0.0007	-0.14%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4522	1.8802	1.4543	1.8823	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
028585	华夏国证大盘价值ETF发起式联接A	1.0306	1.0306	1.0321	1.0321	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
028586	华夏国证大盘价值ETF发起式联接C	1.0302	1.0302	1.0317	1.0317	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.7750	1.9027	1.7777	1.9054	-0.0027	-0.15%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.7665	1.7665	1.7692	1.7692	-0.0027	-0.15%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.7532	1.7532	1.7559	1.7559	-0.0027	-0.15%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.7030	1.7030	1.7057	1.7057	-0.0027	-0.16%	开放	开放	净值购买
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0026	1.0026	1.0042	1.0042	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9824	0.9824	0.9840	0.9840	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9738	0.9738	0.9754	0.9754	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.3760	1.5300	1.3783	1.5323	-0.0023	-0.17%	限大额	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3637	1.3637	1.3660	1.3660	-0.0023	-0.17%	限大额	开放	净值购买
025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9881	0.9881	0.9898	0.9898	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.5773	0.5773	0.5783	0.5783	-0.0010	-0.17%	限大额	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2060	1.2060	1.2081	1.2081	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2001	1.2001	1.2022	1.2022	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.7080	2.2728	1.7110	2.2758	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.3917	1.3917	1.3942	1.3942	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
027135	华安国证价值100指数A	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
027136	华安国证价值100指数C	0.9984	0.9984	1.0003	1.0003	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1454	1.1454	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1387	1.1387	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8650	1.8650	1.8690	1.8690	-0.0040	-0.21%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	3.2005	3.2005	3.2074	3.2074	-0.0069	-0.22%	限大额	开放	净值购买
022653	华安黄金ETF联接I	3.0851	3.0851	3.0922	3.0922	-0.0071	-0.23%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	2.0217	2.0217	2.0264	2.0264	-0.0047	-0.23%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.9036	2.9036	2.9104	2.9104	-0.0068	-0.23%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.8920	2.8920	2.8990	2.8990	-0.0070	-0.24%	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	3.2645	3.2645	3.2735	3.2735	-0.0090	-0.27%	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.8990	2.9290	2.9070	2.9370	-0.0080	-0.28%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4462	1.4462	1.4502	1.4502	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
027448	中金创业板指数增强A	0.9949	0.9949	0.9977	0.9977	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	1.3740	1.6580	1.3780	1.6620	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
027449	中金创业板指数增强C	0.9946	0.9946	0.9975	0.9975	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0727	1.7837	1.0759	1.7869	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2081	1.2081	1.2118	1.2118	-0.0037	-0.31%	限大额	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.2395	1.2395	1.2433	1.2433	-0.0038	-0.31%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8401	0.8401	0.8427	0.8427	-0.0026	-0.31%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8978	0.8978	0.9006	0.9006	-0.0028	-0.31%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2496	1.2496	-0.0039	-0.31%	开放	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2057	1.2057	1.2095	1.2095	-0.0038	-0.31%	限大额	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2005	1.2005	1.2043	1.2043	-0.0038	-0.32%	限大额	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5901	0.5901	0.5920	0.5920	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8350	0.8350	0.8377	0.8377	-0.0027	-0.32%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5974	0.5974	0.5994	0.5994	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	2.0001	2.0001	2.0068	2.0068	-0.0067	-0.33%	限大额	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.0265	2.6065	2.0333	2.6133	-0.0068	-0.33%	开放	开放	净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8489	0.8489	0.8518	0.8518	-0.0029	-0.34%	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	2.0360	2.2610	2.0430	2.2680	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.8221	1.8221	1.8284	1.8284	-0.0063	-0.34%	开放	开放	净值购买
026786	鹏华中证A50ETF发起式联接C	0.9174	0.9174	0.9206	0.9206	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.8047	1.8047	1.8110	1.8110	-0.0063	-0.35%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.8214	1.8214	1.8278	1.8278	-0.0064	-0.35%	开放	开放	净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8522	0.8522	0.8552	0.8552	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9331	0.9331	0.9364	0.9364	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7515	0.7515	0.7542	0.7542	-0.0027	-0.36%	开放	开放	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	1.0267	1.0267	1.0304	1.0304	-0.0037	-0.36%	开放	开放	净值购买
023432	天弘中证A50指数C	1.0231	1.0231	1.0268	1.0268	-0.0037	-0.36%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.2148	1.2148	1.2192	1.2192	-0.0044	-0.36%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50ETF联接A	1.0903	1.0903	1.0943	1.0943	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
023109	广发中证A50ETF联接C	1.0868	1.0868	1.0908	1.0908	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.2208	1.2208	1.2253	1.2253	-0.0045	-0.37%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.1877	1.1877	1.1921	1.1921	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7495	0.7495	0.7523	0.7523	-0.0028	-0.37%	开放	开放	净值购买
023052	交银中证A50指数A	1.0671	1.0671	1.0711	1.0711	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	1.0630	1.0630	1.0670	1.0670	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1950	1.1950	1.1995	1.1995	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1926	1.1926	1.1971	1.1971	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9485	0.9485	0.9521	0.9521	-0.0036	-0.38%	开放	开放	净值购买
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	0.9467	0.9467	0.9503	0.9503	-0.0036	-0.38%	开放	开放	净值购买
024005	国联中证A50联接C	1.0716	1.0716	1.0757	1.0757	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
025457	申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0379	1.0379	1.0419	1.0419	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
025458	申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0350	1.0350	1.0390	1.0390	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
024491	平安中证A50ETF联接E	1.2135	1.2135	1.2182	1.2182	-0.0047	-0.39%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.2631	1.2791	1.2680	1.2840	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.2074	1.2074	1.2121	1.2121	-0.0047	-0.39%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.2563	1.2723	1.2612	1.2772	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
024004	国联中证A50联接A	1.0744	1.0744	1.0786	1.0786	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
028852	光大保德信国证粮食产业指数C	0.9964	0.9964	1.0003	1.0003	-0.0039	-0.39%	开放	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9176	0.9176	0.9212	0.9212	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9157	0.9157	0.9193	0.9193	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
024384	万家上证50ETF发起式联接C	0.9134	0.9134	0.9170	0.9170	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.2163	1.2163	1.2211	1.2211	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
027146	平安中证A50ETF联接Y	1.2163	1.2163	1.2211	1.2211	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9093	0.9093	0.9129	0.9129	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.9058	1.9058	1.9134	1.9134	-0.0076	-0.40%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	2.0517	2.0517	2.0599	2.0599	-0.0082	-0.40%	开放	开放	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.4966	1.4966	1.5026	1.5026	-0.0060	-0.40%	限大额	开放	净值购买
028851	光大保德信国证粮食产业指数A	0.9958	0.9958	0.9998	0.9998	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1956	1.1956	1.2005	1.2005	-0.0049	-0.41%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1897	1.1897	1.1946	1.1946	-0.0049	-0.41%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1956	1.1956	1.2006	1.2006	-0.0050	-0.42%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1633	2.0595	1.1682	2.0644	-0.0049	-0.42%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0820	1.0820	1.0866	1.0866	-0.0046	-0.42%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.8710	1.8710	1.8790	1.8790	-0.0080	-0.43%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.2582	1.2582	1.2636	1.2636	-0.0054	-0.43%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.2582	1.2582	1.2636	1.2636	-0.0054	-0.43%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.2508	1.2508	1.2562	1.2562	-0.0054	-0.43%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0863	1.0863	1.0910	1.0910	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6468	0.6468	0.6496	0.6496	-0.0028	-0.43%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.4315	1.4315	1.4377	1.4377	-0.0062	-0.43%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0824	1.0824	1.0871	1.0871	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0811	1.0811	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0892	1.0892	1.0940	1.0940	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0842	1.0842	1.0890	1.0890	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6453	0.6453	0.6482	0.6482	-0.0029	-0.45%	开放	开放	净值购买
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1197	1.1197	1.1248	1.1248	-0.0051	-0.45%	开放	开放	净值购买
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1155	1.1155	1.1206	1.1206	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	1.0454	1.0454	1.0502	1.0502	-0.0048	-0.46%	开放	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	1.0513	1.0513	1.0562	1.0562	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1171	1.1171	1.1226	1.1226	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1119	1.1119	1.1174	1.1174	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9486	0.9486	0.9533	0.9533	-0.0047	-0.49%	开放	开放	净值购买
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9475	0.9475	0.9522	0.9522	-0.0047	-0.49%	开放	开放	净值购买
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1231	2.1231	2.1337	2.1337	-0.0106	-0.50%	限大额	开放	净值购买
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1212	1.1212	1.1268	1.1268	-0.0056	-0.50%	开放	开放	净值购买
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1182	2.1182	2.1288	2.1288	-0.0106	-0.50%	限大额	开放	净值购买
024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9959	0.9959	1.0009	1.0009	-0.0050	-0.50%	开放	开放	净值购买
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1154	1.1154	1.1210	1.1210	-0.0056	-0.50%	开放	开放	净值购买
024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9938	0.9938	0.9988	0.9988	-0.0050	-0.50%	开放	开放	净值购买
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0212	2.0212	2.0315	2.0315	-0.0103	-0.51%	开放	开放	净值购买
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.0256	2.0256	2.0360	2.0360	-0.0104	-0.51%	开放	开放	净值购买
021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4131	1.4131	1.4206	1.4206	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6968	0.6968	0.7005	0.7005	-0.0037	-0.53%	开放	开放	净值购买
021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4061	1.4061	1.4136	1.4136	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5523	1.5523	1.5607	1.5607	-0.0084	-0.54%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5384	1.5384	1.5468	1.5468	-0.0084	-0.54%	开放	开放	净值购买
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0164	1.0424	1.0220	1.0480	-0.0056	-0.55%	限大额	开放	净值购买
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9744	0.9744	0.9798	0.9798	-0.0054	-0.55%	开放	开放	净值购买
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	0.9726	0.9726	0.9780	0.9780	-0.0054	-0.55%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.2919	1.2919	-0.0072	-0.56%	开放	开放	净值购买
026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9454	0.9454	0.9507	0.9507	-0.0053	-0.56%	开放	开放	净值购买
026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9444	0.9444	0.9497	0.9497	-0.0053	-0.56%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4328	1.4328	-0.0080	-0.56%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2809	1.2809	1.2881	1.2881	-0.0072	-0.56%	开放	开放	净值购买
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0131	1.0391	1.0188	1.0448	-0.0057	-0.56%	限大额	开放	净值购买
017611	华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C	1.4091	1.4091	1.4171	1.4171	-0.0080	-0.56%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.1598	1.2030	1.1664	1.2096	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1176	1.1176	1.1240	1.1240	-0.0064	-0.57%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.1658	1.2090	1.1725	1.2157	-0.0067	-0.57%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4406	1.4406	1.4489	1.4489	-0.0083	-0.57%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1077	1.1077	1.1141	1.1141	-0.0064	-0.57%	开放	开放	净值购买
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1160	1.1160	1.1225	1.1225	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1715	1.1715	1.1784	1.1784	-0.0069	-0.59%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1901	1.1901	-0.0070	-0.59%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8838	0.8838	0.8892	0.8892	-0.0054	-0.61%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8830	0.8830	0.8884	0.8884	-0.0054	-0.61%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4222	0.4222	0.4248	0.4248	-0.0026	-0.61%	开放	开放	净值购买
021257	浦银中证A50指数增强C	1.1995	1.1995	1.2069	1.2069	-0.0074	-0.61%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.2061	1.2061	-0.0074	-0.61%	开放	开放	净值购买
021256	浦银中证A50指数增强A	1.2109	1.2109	1.2184	1.2184	-0.0075	-0.62%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1918	1.1918	1.1992	1.1992	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9005	0.9005	0.9061	0.9061	-0.0056	-0.62%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.3287	1.3287	1.3370	1.3370	-0.0083	-0.62%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.3265	1.3265	1.3348	1.3348	-0.0083	-0.62%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7433	0.7433	0.7480	0.7480	-0.0047	-0.63%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8320	0.8320	0.8373	0.8373	-0.0053	-0.63%	开放	开放	净值购买
027142	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.8469	0.8469	0.8523	0.8523	-0.0054	-0.63%	开放	开放	净值购买
027143	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.8460	0.8460	0.8514	0.8514	-0.0054	-0.63%	开放	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7354	0.7354	0.7401	0.7401	-0.0047	-0.64%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8246	0.8246	0.8299	0.8299	-0.0053	-0.64%	开放	开放	净值购买
024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.7123	0.7123	0.7170	0.7170	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
024734	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	0.7115	0.7115	0.7162	0.7162	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
024733	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.7103	0.7103	0.7150	0.7150	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.5940	2.5940	2.6115	2.6115	-0.0175	-0.67%	开放	开放	净值购买
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0847	1.0847	-0.0073	-0.67%	开放	开放	净值购买
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0746	1.0746	1.0819	1.0819	-0.0073	-0.67%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	0.9944	0.9944	1.0014	1.0014	-0.0070	-0.70%	限大额	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0004	1.0004	1.0075	1.0075	-0.0071	-0.70%	限大额	开放	净值购买
028583	广发中证全指指数增强A	0.9807	0.9807	0.9877	0.9877	-0.0070	-0.71%	开放	开放	净值购买
028584	广发中证全指指数增强C	0.9805	0.9805	0.9875	0.9875	-0.0070	-0.71%	开放	开放	净值购买
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0574	1.0574	1.0650	1.0650	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0491	1.0491	-0.0075	-0.71%	开放	开放	净值购买
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0746	1.0746	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0391	1.0391	1.0466	1.0466	-0.0075	-0.72%	开放	开放	净值购买
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0656	1.0656	1.0733	1.0733	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0548	1.0548	1.0625	1.0625	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0642	1.0642	1.0720	1.0720	-0.0078	-0.73%	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9753	0.9753	0.9825	0.9825	-0.0072	-0.73%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.8690	0.8690	0.8755	0.8755	-0.0065	-0.74%	开放	开放	净值购买
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0230	1.0230	-0.0076	-0.74%	开放	开放	净值购买
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0190	1.0190	1.0267	1.0267	-0.0077	-0.75%	开放	开放	净值购买
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0522	1.0522	1.0602	1.0602	-0.0080	-0.75%	开放	开放	净值购买
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0485	1.0485	1.0565	1.0565	-0.0080	-0.76%	开放	开放	净值购买
025680	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	0.8936	0.9020	0.9005	0.9089	-0.0069	-0.77%	开放	开放	净值购买
025681	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C	0.8916	0.9000	0.8985	0.9069	-0.0069	-0.77%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7936	0.7936	0.7999	0.7999	-0.0063	-0.79%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1121	1.1121	1.1210	1.1210	-0.0089	-0.79%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0473	1.2338	1.0557	1.2422	-0.0084	-0.80%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0461	1.2279	1.0545	1.2363	-0.0084	-0.80%	开放	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1066	1.1066	1.1155	1.1155	-0.0089	-0.80%	开放	开放	净值购买
028221	摩根恒生生物科技ETF发起式联接A	0.9680	0.9680	0.9758	0.9758	-0.0078	-0.80%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7570	0.7570	0.7631	0.7631	-0.0061	-0.80%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7671	0.7671	0.7733	0.7733	-0.0062	-0.80%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7897	0.7897	0.7961	0.7961	-0.0064	-0.80%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2823	1.2823	1.2927	1.2927	-0.0104	-0.80%	开放	开放	净值购买
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	0.9979	0.9979	1.0060	1.0060	-0.0081	-0.81%	开放	开放	净值购买
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	0.9978	0.9978	1.0059	1.0059	-0.0081	-0.81%	开放	开放	净值购买
028222	摩根恒生生物科技ETF发起式联接C	0.9677	0.9677	0.9756	0.9756	-0.0079	-0.81%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2974	1.2974	1.3080	1.3080	-0.0106	-0.81%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.7046	0.7046	0.7104	0.7104	-0.0058	-0.82%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.7992	0.7992	0.8058	0.8058	-0.0066	-0.82%	限大额	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.6984	0.6984	0.7042	0.7042	-0.0058	-0.82%	开放	开放	净值购买
025432	东方中证红利低波动100指数A	0.9987	0.9987	1.0070	1.0070	-0.0083	-0.82%	开放	开放	净值购买
025433	东方中证红利低波动100指数C	0.9965	0.9965	1.0048	1.0048	-0.0083	-0.83%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.8031	0.8031	0.8098	0.8098	-0.0067	-0.83%	限大额	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7044	0.7044	0.7103	0.7103	-0.0059	-0.83%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8514	0.8514	0.8586	0.8586	-0.0072	-0.84%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8442	0.8442	0.8514	0.8514	-0.0072	-0.85%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0691	1.0904	1.0783	1.0996	-0.0092	-0.85%	开放	开放	净值购买
027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A	1.0794	1.0794	1.0887	1.0887	-0.0093	-0.85%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2181	1.2181	1.2286	1.2286	-0.0105	-0.85%	开放	开放	净值购买
027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0880	1.0880	-0.0093	-0.85%	开放	开放	净值购买
019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2868	1.2868	1.2979	1.2979	-0.0111	-0.86%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0648	1.0861	1.0740	1.0953	-0.0092	-0.86%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2121	1.2121	1.2226	1.2226	-0.0105	-0.86%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	1.0011	1.0011	-0.0086	-0.86%	开放	开放	净值购买
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8648	0.8648	0.8723	0.8723	-0.0075	-0.86%	开放	开放	净值购买
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8738	0.8738	0.8814	0.8814	-0.0076	-0.86%	开放	开放	净值购买
019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2982	1.2982	1.3095	1.3095	-0.0113	-0.86%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	0.9948	0.9948	1.0035	1.0035	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1090	1.1560	1.1187	1.1657	-0.0097	-0.87%	开放	开放	净值购买
020672	招商红利低波动100指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1405	1.1405	-0.0099	-0.87%	开放	开放	净值购买
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9466	0.9466	0.9549	0.9549	-0.0083	-0.87%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0263	1.0683	1.0353	1.0773	-0.0090	-0.87%	开放	开放	净值购买
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9455	0.9455	0.9538	0.9538	-0.0083	-0.87%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	0.9338	0.9338	0.9420	0.9420	-0.0082	-0.87%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1015	1.1485	1.1112	1.1582	-0.0097	-0.87%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0313	1.0733	1.0404	1.0824	-0.0091	-0.87%	开放	开放	净值购买
020673	招商红利低波动100指数发起式C	1.1219	1.1219	1.1318	1.1318	-0.0099	-0.87%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.0989	1.1921	1.1086	1.2018	-0.0097	-0.88%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.0968	1.1843	1.1065	1.1940	-0.0097	-0.88%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1867	1.1867	1.1972	1.1972	-0.0105	-0.88%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	0.9237	0.9237	0.9319	0.9319	-0.0082	-0.88%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1779	1.1779	1.1884	1.1884	-0.0105	-0.88%	开放	开放	净值购买
025388	万家中证800红利低波动ETF联接A	1.0203	1.0203	1.0294	1.0294	-0.0091	-0.88%	开放	开放	净值购买
024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0198	1.0198	1.0289	1.0289	-0.0091	-0.88%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1305	1.2142	1.1406	1.2243	-0.0101	-0.89%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1282	1.2093	1.1383	1.2194	-0.0101	-0.89%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6832	1.7781	1.6983	1.7932	-0.0151	-0.89%	开放	开放	净值购买
024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0232	1.0232	1.0324	1.0324	-0.0092	-0.89%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电E	1.0092	1.0092	1.0183	1.0183	-0.0091	-0.89%	开放	开放	净值购买
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8204	0.8204	0.8278	0.8278	-0.0074	-0.89%	开放	开放	净值购买
025389	万家中证800红利低波动ETF联接C	1.0184	1.0184	1.0276	1.0276	-0.0092	-0.90%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.3441	2.3441	2.3653	2.3653	-0.0212	-0.90%	开放	开放	净值购买
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8180	0.8180	0.8254	0.8254	-0.0074	-0.90%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9284	0.9284	0.9368	0.9368	-0.0084	-0.90%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4667	1.4667	1.4800	1.4800	-0.0133	-0.90%	限大额	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3223	1.3223	1.3343	1.3343	-0.0120	-0.90%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9234	0.9234	0.9318	0.9318	-0.0084	-0.90%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5372	1.5372	1.5512	1.5512	-0.0140	-0.90%	开放	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4601	1.4601	1.4734	1.4734	-0.0133	-0.90%	限大额	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3918	1.3918	1.4045	1.4045	-0.0127	-0.90%	开放	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3115	1.3115	1.3235	1.3235	-0.0120	-0.91%	开放	开放	净值购买
027133	华安恒生生物科技ETF发起式联接A	1.0825	1.0825	1.0925	1.0925	-0.0100	-0.92%	限大额	开放	净值购买
027134	华安恒生生物科技ETF发起式联接C	1.0816	1.0816	1.0916	1.0916	-0.0100	-0.92%	限大额	开放	净值购买
027603	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0588	1.0588	-0.0097	-0.92%	限大额	开放	净值购买
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9805	0.9805	0.9896	0.9896	-0.0091	-0.92%	开放	开放	净值购买
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8187	0.8187	0.8263	0.8263	-0.0076	-0.92%	开放	开放	净值购买
027401	富国恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1200	1.1200	1.1304	1.1304	-0.0104	-0.92%	开放	开放	净值购买
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	0.9794	0.9794	0.9885	0.9885	-0.0091	-0.92%	开放	开放	净值购买
027402	富国恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1193	1.1193	1.1297	1.1297	-0.0104	-0.92%	开放	开放	净值购买
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8179	0.8179	0.8255	0.8255	-0.0076	-0.92%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通红利指数发起式A	1.2246	1.2392	1.2360	1.2506	-0.0114	-0.92%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通红利指数发起式I	1.2026	1.2378	1.2138	1.2490	-0.0112	-0.92%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通红利指数发起式C	1.2227	1.2338	1.2341	1.2452	-0.0114	-0.92%	开放	开放	净值购买
026438	建信恒生生物科技指数A	0.9964	0.9964	1.0057	1.0057	-0.0093	-0.92%	开放	开放	净值购买
027602	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A	1.0497	1.0497	1.0595	1.0595	-0.0098	-0.92%	限大额	开放	净值购买
026439	建信恒生生物科技指数C	0.9950	0.9950	1.0043	1.0043	-0.0093	-0.93%	开放	开放	净值购买
027410	国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.0264	1.0264	1.0360	1.0360	-0.0096	-0.93%	开放	开放	净值购买
027411	国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.0259	1.0259	1.0355	1.0355	-0.0096	-0.93%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9929	0.9929	1.0022	1.0022	-0.0093	-0.93%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5619	1.5619	1.5766	1.5766	-0.0147	-0.93%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1476	0.1476	0.1490	0.1490	-0.0014	-0.93%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1476	0.1476	0.1490	0.1490	-0.0014	-0.93%	开放	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5535	1.5535	1.5682	1.5682	-0.0147	-0.94%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1983	1.1983	1.2097	1.2097	-0.0114	-0.94%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4721	2.4721	2.4957	2.4957	-0.0236	-0.95%	开放	开放	净值购买
027355	天弘恒生生物科技指数A	0.9427	0.9427	0.9517	0.9517	-0.0090	-0.95%	开放	开放	净值购买
027356	天弘恒生生物科技指数C	0.9424	0.9424	0.9514	0.9514	-0.0090	-0.95%	开放	开放	净值购买
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	0.7102	0.7102	0.7170	0.7170	-0.0068	-0.95%	开放	开放	净值购买
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	0.7075	0.7075	0.7143	0.7143	-0.0068	-0.95%	开放	开放	净值购买
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8699	0.8699	0.8783	0.8783	-0.0084	-0.96%	开放	开放	净值购买
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8680	0.8680	0.8764	0.8764	-0.0084	-0.96%	开放	开放	净值购买
027977	万家中证金融科技主题ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9587	0.9587	-0.0092	-0.96%	开放	开放	净值购买
027978	万家中证金融科技主题ETF联接C	0.9490	0.9490	0.9582	0.9582	-0.0092	-0.96%	开放	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.4701	1.8001	1.4844	1.8144	-0.0143	-0.96%	开放	开放	净值购买
028404	富国中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9135	0.9135	0.9224	0.9224	-0.0089	-0.96%	开放	开放	净值购买
028405	富国中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9132	0.9132	0.9221	0.9221	-0.0089	-0.97%	开放	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.4707	1.4707	1.4851	1.4851	-0.0144	-0.97%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0695	1.0695	1.0800	1.0800	-0.0105	-0.97%	开放	开放	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	1.6439	2.1207	1.6601	2.1370	-0.0162	-0.98%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.6435	2.1203	1.6597	2.1366	-0.0162	-0.98%	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	2.1290	2.2490	2.1500	2.2700	-0.0210	-0.98%	开放	开放	净值购买
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8180	0.8180	0.8261	0.8261	-0.0081	-0.98%	开放	开放	净值购买
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8158	0.8158	0.8239	0.8239	-0.0081	-0.98%	开放	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	2.0575	2.0675	2.0780	2.0880	-0.0205	-0.99%	开放	开放	净值购买
025295	平安恒生指数增强E	0.8790	0.8790	0.8878	0.8878	-0.0088	-0.99%	开放	开放	净值购买
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9784	0.9784	0.9882	0.9882	-0.0098	-0.99%	开放	开放	净值购买
025293	平安恒生指数增强A	0.8832	0.8832	0.8921	0.8921	-0.0089	-1.00%	开放	开放	净值购买
025294	平安恒生指数增强C	0.8797	0.8797	0.8886	0.8886	-0.0089	-1.00%	开放	开放	净值购买
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9762	0.9762	0.9861	0.9861	-0.0099	-1.00%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3600	1.3600	1.3738	1.3738	-0.0138	-1.00%	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	0.9628	1.7771	0.9726	1.7869	-0.0098	-1.01%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.1751	1.1751	1.1871	1.1871	-0.0120	-1.01%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3709	1.3709	1.3849	1.3849	-0.0140	-1.01%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0862	1.0862	1.0973	1.0973	-0.0111	-1.01%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.2697	2.7777	2.2929	2.8009	-0.0232	-1.01%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.1164	1.1164	-0.0113	-1.01%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.1142	1.1142	1.1256	1.1256	-0.0114	-1.01%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.1615	1.1615	1.1734	1.1734	-0.0119	-1.01%	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	1.3851	2.6128	1.3993	2.6270	-0.0142	-1.01%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.2994	2.2994	2.3230	2.3230	-0.0236	-1.02%	开放	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.2643	1.2643	1.2773	1.2773	-0.0130	-1.02%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2832	1.2832	-0.0131	-1.02%	开放	开放	净值购买
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3808	1.3968	1.3952	1.4112	-0.0144	-1.03%	暂停	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.7603	1.7603	1.7787	1.7787	-0.0184	-1.03%	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.7604	1.8030	1.7789	1.8219	-0.0185	-1.04%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1326	1.1326	-0.0120	-1.06%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.1191	1.1191	1.1311	1.1311	-0.0120	-1.06%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.1082	1.1082	1.1201	1.1201	-0.0119	-1.06%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.1165	1.1165	1.1285	1.1285	-0.0120	-1.06%	开放	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	2.0440	2.3890	2.0660	2.4110	-0.0220	-1.06%	开放	开放	净值购买
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9462	0.9462	0.9564	0.9564	-0.0102	-1.07%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1130	1.1130	1.1250	1.1250	-0.0120	-1.07%	开放	开放	净值购买
023630	鑫元中证A100指数A	0.9639	0.9639	0.9743	0.9743	-0.0104	-1.07%	开放	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.1112	1.1112	1.1232	1.1232	-0.0120	-1.07%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.3396	1.3396	1.3541	1.3541	-0.0145	-1.07%	开放	开放	净值购买
023631	鑫元中证A100指数C	0.9591	0.9591	0.9695	0.9695	-0.0104	-1.07%	开放	开放	净值购买
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9495	0.9495	0.9598	0.9598	-0.0103	-1.07%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1313	1.1313	1.1436	1.1436	-0.0123	-1.08%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.3508	1.3508	1.3655	1.3655	-0.0147	-1.08%	开放	开放	净值购买
025329	银华沪深300指数C	0.9720	0.9720	0.9826	0.9826	-0.0106	-1.08%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1480	1.1480	-0.0124	-1.08%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.9088	1.9288	1.9298	1.9498	-0.0210	-1.09%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1270	1.1597	1.1394	1.1721	-0.0124	-1.09%	开放	开放	净值购买
027137	广发红利低波指数A	1.0467	1.0467	1.0583	1.0583	-0.0116	-1.10%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1274	1.1636	1.1399	1.1761	-0.0125	-1.10%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.7941	1.7941	1.8140	1.8140	-0.0199	-1.10%	开放	开放	净值购买
027138	广发红利低波指数C	1.0458	1.0458	1.0574	1.0574	-0.0116	-1.10%	开放	开放	净值购买
026748	上银中证沪港深互联网指数发起式A	0.8908	0.8908	0.9007	0.9007	-0.0099	-1.10%	开放	开放	净值购买
026749	上银中证沪港深互联网指数发起式C	0.8905	0.8905	0.9004	0.9004	-0.0099	-1.10%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.1057	1.1057	1.1180	1.1180	-0.0123	-1.10%	开放	开放	净值购买
024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0427	1.0491	1.0543	1.0607	-0.0116	-1.10%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.7774	1.7774	1.7972	1.7972	-0.0198	-1.10%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.7938	1.7938	1.8138	1.8138	-0.0200	-1.10%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.1095	1.1095	1.1219	1.1219	-0.0124	-1.11%	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	0.9368	3.4519	0.9473	3.4624	-0.0105	-1.11%	开放	开放	净值购买
021358	东财沪港深互联网E	0.6041	0.6041	0.6109	0.6109	-0.0068	-1.11%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务ETF发起联接C	1.1191	1.1191	1.1317	1.1317	-0.0126	-1.11%	开放	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.1013	1.1013	1.1137	1.1137	-0.0124	-1.11%	开放	开放	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.1071	1.1071	1.1196	1.1196	-0.0125	-1.12%	开放	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务ETF发起联接A	1.1241	1.1241	1.1368	1.1368	-0.0127	-1.12%	开放	开放	净值购买
025478	华夏上证180ETF联接A	0.9388	0.9388	0.9495	0.9495	-0.0107	-1.13%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	1.0074	1.7277	1.0189	1.7442	-0.0115	-1.13%	开放	开放	净值购买
025479	华夏上证180ETF联接C	0.9370	0.9370	0.9477	0.9477	-0.0107	-1.13%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	1.0245	1.0442	1.0362	1.0559	-0.0117	-1.13%	开放	开放	净值购买
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.0569	1.0569	1.0690	1.0690	-0.0121	-1.13%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0650	1.0984	1.0819	1.1106	-0.0169	-1.13%	限大额	开放	净值购买
025937	华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A	0.9065	0.9065	0.9169	0.9169	-0.0104	-1.13%	限大额	开放	净值购买
025938	华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C	0.9049	0.9049	0.9153	0.9153	-0.0104	-1.14%	限大额	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0607	1.0941	1.0776	1.1063	-0.0169	-1.14%	限大额	开放	净值购买
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.0596	1.0596	1.0718	1.0718	-0.0122	-1.14%	开放	开放	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	0.9982	0.9982	1.0097	1.0097	-0.0115	-1.14%	开放	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0963	1.0963	1.1090	1.1090	-0.0127	-1.15%	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0002	1.0002	1.0118	1.0118	-0.0116	-1.15%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1325	1.1325	-0.0130	-1.15%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3680	1.3680	1.3839	1.3839	-0.0159	-1.15%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	1.0926	1.0926	1.1053	1.1053	-0.0127	-1.15%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0925	1.0925	1.1052	1.1052	-0.0127	-1.15%	开放	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.0658	1.0658	1.0782	1.0782	-0.0124	-1.15%	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.0658	1.9788	1.0782	1.9912	-0.0124	-1.15%	开放	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1383	1.1383	-0.0131	-1.15%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.3567	1.3567	1.3725	1.3725	-0.0158	-1.15%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.0638	1.0638	1.0762	1.0762	-0.0124	-1.15%	开放	开放	净值购买
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9933	1.0023	1.0049	1.0139	-0.0116	-1.15%	限大额	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	1.0275	1.9634	1.0395	1.9754	-0.0120	-1.15%	开放	开放	净值购买
024546	平安300ETF联接E	1.3520	1.3520	1.3678	1.3678	-0.0158	-1.16%	开放	开放	净值购买
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9909	0.9999	1.0025	1.0115	-0.0116	-1.16%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.0587	1.0587	1.0711	1.0711	-0.0124	-1.16%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.8363	0.8363	0.8461	0.8461	-0.0098	-1.16%	开放	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8446	0.8446	0.8545	0.8545	-0.0099	-1.16%	开放	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	1.0315	1.1817	1.0436	1.1938	-0.0121	-1.16%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	1.0990	1.0990	1.1119	1.1119	-0.0129	-1.16%	开放	开放	净值购买
013889	天弘沪港深新消费品牌指数C	0.7912	0.7912	0.8005	0.8005	-0.0093	-1.16%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0754	1.0754	-0.0125	-1.16%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0964	1.1424	1.1093	1.1553	-0.0129	-1.16%	开放	开放	净值购买
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.6874	0.6874	0.6955	0.6955	-0.0081	-1.16%	开放	开放	净值购买
013888	天弘沪港深新消费品牌指数A	0.7977	0.7977	0.8071	0.8071	-0.0094	-1.16%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	1.1009	1.1009	1.1139	1.1139	-0.0130	-1.17%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0912	1.1372	1.1041	1.1501	-0.0129	-1.17%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.5123	1.5123	1.5302	1.5302	-0.0179	-1.17%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.3425	1.3425	1.3584	1.3584	-0.0159	-1.17%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.1219	1.1257	1.1352	1.1390	-0.0133	-1.17%	开放	开放	净值购买
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	0.9193	0.9193	0.9302	0.9302	-0.0109	-1.17%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.7196	1.7196	1.7400	1.7400	-0.0204	-1.17%	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.7196	1.7196	1.7400	1.7400	-0.0204	-1.17%	开放	开放	净值购买
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	0.9184	0.9184	0.9293	0.9293	-0.0109	-1.17%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生红利低波指数A	1.0257	1.0257	1.0379	1.0379	-0.0122	-1.18%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.4124	1.8995	1.4292	1.9163	-0.0168	-1.18%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1254	1.1295	1.1388	1.1429	-0.0134	-1.18%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.6033	1.6033	1.6224	1.6224	-0.0191	-1.18%	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	1.6358	2.4661	1.6553	2.4856	-0.0195	-1.18%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1240	1.1712	1.1374	1.1846	-0.0134	-1.18%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3248	1.4038	1.3406	1.4196	-0.0158	-1.18%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3411	1.4201	1.3571	1.4361	-0.0160	-1.18%	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9974	1.4139	1.0093	1.4258	-0.0119	-1.18%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0560	1.0560	1.0686	1.0686	-0.0126	-1.18%	开放	开放	净值购买
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0131	1.0138	1.0252	1.0259	-0.0121	-1.18%	开放	开放	净值购买
024030	招商港股通红利低波ETF联接C	0.9373	0.9483	0.9485	0.9595	-0.0112	-1.18%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生红利低波指数C	1.0209	1.0209	1.0331	1.0331	-0.0122	-1.18%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.2166	2.2166	2.2431	2.2431	-0.0265	-1.18%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1450	1.1450	1.1587	1.1587	-0.0137	-1.18%	限大额	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1527	1.1527	1.1665	1.1665	-0.0138	-1.18%	限大额	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.6616	1.6616	1.6815	1.6815	-0.0199	-1.18%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1187	1.1659	1.1321	1.1793	-0.0134	-1.18%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3354	1.4144	1.3514	1.4304	-0.0160	-1.18%	开放	开放	净值购买
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0097	1.0102	1.0218	1.0223	-0.0121	-1.18%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0511	1.0511	1.0637	1.0637	-0.0126	-1.18%	开放	开放	净值购买
021458	易方达港股通红利低波ETF联接C	1.1584	1.2524	1.1723	1.2663	-0.0139	-1.19%	开放	开放	净值购买
021457	易方达港股通红利低波ETF联接A	1.1667	1.2607	1.1807	1.2747	-0.0140	-1.19%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0992	1.1982	1.1124	1.2114	-0.0132	-1.19%	开放	开放	净值购买
027261	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	1.0992	1.1212	1.1124	1.1344	-0.0132	-1.19%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0903	1.1893	1.1034	1.2024	-0.0131	-1.19%	开放	开放	净值购买
024029	招商港股通红利低波ETF联接A	0.9397	0.9507	0.9510	0.9620	-0.0113	-1.19%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6656	1.7956	1.6857	1.8157	-0.0201	-1.19%	限大额	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6613	1.8013	1.6814	1.8214	-0.0201	-1.20%	限大额	开放	净值购买
027309	金信中证800指数增强A	0.8836	0.8836	0.8943	0.8943	-0.0107	-1.20%	开放	开放	净值购买
027310	金信中证800指数增强C	0.8830	0.8830	0.8937	0.8937	-0.0107	-1.20%	开放	开放	净值购买
023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2033	1.2033	1.2179	1.2179	-0.0146	-1.20%	限大额	开放	净值购买
024754	天弘港股红利高股息指数E	1.1428	1.2105	1.1567	1.2244	-0.0139	-1.20%	开放	开放	净值购买
022073	天弘港股红利高股息指数C	1.1426	1.2337	1.1565	1.2476	-0.0139	-1.20%	开放	开放	净值购买
022072	天弘港股红利高股息指数A	1.1425	1.2367	1.1564	1.2506	-0.0139	-1.20%	开放	开放	净值购买
023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2081	1.2081	1.2228	1.2228	-0.0147	-1.20%	限大额	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	1.4556	2.0466	1.4734	2.0644	-0.0178	-1.21%	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.8943	0.8943	0.9053	0.9053	-0.0110	-1.22%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2354	1.3960	1.2526	1.4112	-0.0172	-1.22%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2272	1.3878	1.2443	1.4029	-0.0171	-1.22%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	1.0107	1.0107	1.0232	1.0232	-0.0125	-1.22%	开放	开放	净值购买
025936	中金沪深300指数增强Y	1.9728	1.9728	1.9974	1.9974	-0.0246	-1.23%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4274	1.4274	1.4452	1.4452	-0.0178	-1.23%	开放	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4187	1.4187	1.4364	1.4364	-0.0177	-1.23%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8413	0.8413	0.8518	0.8518	-0.0105	-1.23%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.1170	1.1170	1.1310	1.1310	-0.0140	-1.24%	开放	开放	净值购买
026734	摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9846	0.9846	-0.0122	-1.24%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.6838	0.6838	0.6924	0.6924	-0.0086	-1.24%	开放	开放	净值购买
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9352	0.9352	0.9470	0.9470	-0.0118	-1.25%	开放	开放	净值购买
028795	富国中证全指软件指数发起式A	0.9651	0.9651	0.9773	0.9773	-0.0122	-1.25%	开放	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.1548	1.1548	1.1694	1.1694	-0.0146	-1.25%	开放	开放	净值购买
028796	富国中证全指软件指数发起式C	0.9649	0.9649	0.9771	0.9771	-0.0122	-1.25%	开放	开放	净值购买
024983	国泰创业板医药ETF联接C	0.7905	0.7905	0.8005	0.8005	-0.0100	-1.25%	开放	开放	净值购买
026735	摩根恒生港股通50ETF联接C	0.9721	0.9721	0.9844	0.9844	-0.0123	-1.25%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.5330	2.5330	2.5651	2.5651	-0.0321	-1.25%	限大额	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.6861	0.6861	0.6948	0.6948	-0.0087	-1.25%	开放	开放	净值购买
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9374	0.9374	0.9493	0.9493	-0.0119	-1.25%	开放	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0074	1.0074	1.0202	1.0202	-0.0128	-1.25%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.1647	1.1647	1.1795	1.1795	-0.0148	-1.25%	开放	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6522	0.6522	0.6605	0.6605	-0.0083	-1.26%	开放	开放	净值购买
024982	国泰创业板医药ETF联接A	0.7921	0.7921	0.8022	0.8022	-0.0101	-1.26%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0110	1.0110	1.0239	1.0239	-0.0129	-1.26%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6647	0.6647	0.6732	0.6732	-0.0085	-1.26%	开放	开放	净值购买
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9610	0.9610	0.9733	0.9733	-0.0123	-1.26%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6559	0.6559	0.6643	0.6643	-0.0084	-1.26%	开放	开放	净值购买
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9653	0.9653	0.9777	0.9777	-0.0124	-1.27%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.1704	1.1704	1.1857	1.1857	-0.0153	-1.29%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.1753	1.1753	1.1907	1.1907	-0.0154	-1.29%	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	1.1504	3.4237	1.1655	3.4388	-0.0151	-1.30%	开放	开放	净值购买
026165	景顺长城恒生港股通50ETF联接A	0.9799	0.9799	0.9928	0.9928	-0.0129	-1.30%	开放	开放	净值购买
026166	景顺长城恒生港股通50ETF联接C	0.9792	0.9792	0.9921	0.9921	-0.0129	-1.30%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0117	1.0437	1.0251	1.0571	-0.0134	-1.31%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0087	1.0407	1.0221	1.0541	-0.0134	-1.31%	开放	开放	净值购买
021689	国泰汽车整车ETF联接E	0.8319	0.8319	0.8430	0.8430	-0.0111	-1.32%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.1528	2.1528	2.1816	2.1816	-0.0288	-1.32%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.7078	1.7078	1.7307	1.7307	-0.0229	-1.32%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	1.8765	1.9034	1.9017	1.9286	-0.0252	-1.33%	开放	开放	净值购买
024186	博时沪深300指数I	1.8534	1.8632	1.8783	1.8881	-0.0249	-1.33%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.8575	3.9182	1.8825	3.9432	-0.0250	-1.33%	开放	开放	净值购买
027354	易方达中证全指可选消费指数发起式C	0.8835	0.8835	0.8954	0.8954	-0.0119	-1.33%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	0.9644	0.9644	0.9774	0.9774	-0.0130	-1.33%	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	1.2590	1.7630	1.2760	1.7800	-0.0170	-1.33%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	0.9599	0.9599	0.9729	0.9729	-0.0130	-1.34%	开放	开放	净值购买
024370	天弘富时自由现金流指数C	0.9525	0.9525	0.9654	0.9654	-0.0129	-1.34%	开放	开放	净值购买
027353	易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.8841	0.8841	0.8961	0.8961	-0.0120	-1.34%	开放	开放	净值购买
024369	天弘富时自由现金流指数A	0.9560	0.9560	0.9690	0.9690	-0.0130	-1.34%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.3729	1.3729	1.3916	1.3916	-0.0187	-1.34%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.1290	2.1290	2.1580	2.1580	-0.0290	-1.34%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.3616	1.3616	1.3802	1.3802	-0.0186	-1.35%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1730	1.1730	1.1891	1.1891	-0.0161	-1.35%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0615	1.0615	1.0761	1.0761	-0.0146	-1.36%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1623	1.1623	1.1783	1.1783	-0.0160	-1.36%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.4384	1.4384	1.4583	1.4583	-0.0199	-1.36%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.4177	1.4177	1.4374	1.4374	-0.0197	-1.37%	开放	开放	净值购买
025008	宏利沪深300指数增强Y	1.8110	1.8110	1.8362	1.8362	-0.0252	-1.37%	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数增强A	1.8031	2.6096	1.8282	2.6347	-0.0251	-1.37%	开放	开放	净值购买
028579	鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A	1.0078	1.0078	1.0219	1.0219	-0.0141	-1.38%	开放	开放	净值购买
028580	鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C	1.0075	1.0075	1.0216	1.0216	-0.0141	-1.38%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	1.0699	1.0699	1.0849	1.0849	-0.0150	-1.38%	开放	开放	净值购买
023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.1982	1.1982	1.2150	1.2150	-0.0168	-1.38%	开放	开放	净值购买
023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.1910	1.1910	1.2077	1.2077	-0.0167	-1.38%	开放	开放	净值购买
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0618	1.0618	-0.0147	-1.38%	开放	开放	净值购买
025682	广发高股息ETF联接A	1.0535	1.0647	1.0683	1.0795	-0.0148	-1.39%	开放	开放	净值购买
028798	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.9245	0.9245	0.9375	0.9375	-0.0130	-1.39%	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	2.0610	2.0610	2.0900	2.0900	-0.0290	-1.39%	开放	开放	净值购买
028797	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.9237	0.9237	0.9367	0.9367	-0.0130	-1.39%	开放	开放	净值购买
024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0584	1.0584	-0.0147	-1.39%	开放	开放	净值购买
025683	广发高股息ETF联接C	1.0507	1.0619	1.0655	1.0767	-0.0148	-1.39%	开放	开放	净值购买
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2564	1.2564	1.2741	1.2741	-0.0177	-1.39%	开放	开放	净值购买
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2711	1.2711	-0.0177	-1.39%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8490	0.8490	0.8610	0.8610	-0.0120	-1.39%	开放	开放	净值购买
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0420	1.0420	-0.0146	-1.40%	开放	开放	净值购买
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5629	0.5629	0.5709	0.5709	-0.0080	-1.40%	开放	开放	净值购买
026766	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.7512	0.7512	0.7619	0.7619	-0.0107	-1.40%	开放	开放	净值购买
026767	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.7506	0.7506	0.7613	0.7613	-0.0107	-1.41%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.6062	1.6062	1.6291	1.6291	-0.0229	-1.41%	限大额	开放	净值购买
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0310	1.0310	1.0457	1.0457	-0.0147	-1.41%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	1.0798	1.0798	1.0952	1.0952	-0.0154	-1.41%	开放	开放	净值购买
027675	国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.7570	0.7570	0.7678	0.7678	-0.0108	-1.41%	开放	开放	净值购买
027676	国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.7565	0.7565	0.7673	0.7673	-0.0108	-1.41%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创50ETF联接E	1.0778	1.0778	1.0932	1.0932	-0.0154	-1.41%	开放	开放	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1494	1.1494	-0.0162	-1.41%	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强A	2.9529	2.9529	2.9952	2.9952	-0.0423	-1.41%	开放	开放	净值购买
027262	易方达沪深300量化增强Y	2.9597	2.9597	3.0021	3.0021	-0.0424	-1.41%	开放	开放	净值购买
027341	中欧国证新能源车电池指数C	0.6980	0.6980	0.7080	0.7080	-0.0100	-1.41%	开放	开放	净值购买
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9207	0.9207	0.9339	0.9339	-0.0132	-1.41%	开放	开放	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1364	1.1364	1.1527	1.1527	-0.0163	-1.41%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5958	1.5958	1.6187	1.6187	-0.0229	-1.41%	限大额	开放	净值购买
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.9198	0.9198	0.9330	0.9330	-0.0132	-1.41%	开放	开放	净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.6480	0.6480	0.6573	0.6573	-0.0093	-1.41%	开放	开放	净值购买
025677	泰康沪深300指数增强C	0.9681	0.9681	0.9820	0.9820	-0.0139	-1.42%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	1.0652	1.0652	1.0805	1.0805	-0.0153	-1.42%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.5288	1.5288	1.5508	1.5508	-0.0220	-1.42%	开放	开放	净值购买
027283	招商中证家电龙头指数发起式A	0.9377	0.9377	0.9512	0.9512	-0.0135	-1.42%	开放	开放	净值购买
027284	招商中证家电龙头指数发起式C	0.9373	0.9373	0.9508	0.9508	-0.0135	-1.42%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.5065	1.5065	1.5282	1.5282	-0.0217	-1.42%	开放	开放	净值购买
020873	天弘科创板50指数A	1.6245	1.6245	1.6479	1.6479	-0.0234	-1.42%	开放	开放	净值购买
025676	泰康沪深300指数增强A	0.9718	0.9718	0.9858	0.9858	-0.0140	-1.42%	开放	开放	净值购买
027348	平安上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.6802	0.6802	0.6900	0.6900	-0.0098	-1.42%	开放	开放	净值购买
028682	万家中证家电龙头指数A	0.9715	0.9715	0.9855	0.9855	-0.0140	-1.42%	开放	开放	净值购买
028683	万家中证家电龙头指数C	0.9713	0.9713	0.9853	0.9853	-0.0140	-1.42%	开放	开放	净值购买
020874	天弘科创板50指数C	1.6161	1.6161	1.6394	1.6394	-0.0233	-1.42%	开放	开放	净值购买
027349	平安上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.6797	0.6797	0.6895	0.6895	-0.0098	-1.42%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.2658	1.3218	1.2841	1.3401	-0.0183	-1.43%	限大额	开放	净值购买
027340	中欧国证新能源车电池指数A	0.6985	0.6985	0.7086	0.7086	-0.0101	-1.43%	开放	开放	净值购买
025027	东财科创50ETF联接A	0.9471	0.9471	0.9608	0.9608	-0.0137	-1.43%	开放	开放	净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.3610	1.3610	1.3807	1.3807	-0.0197	-1.43%	开放	开放	净值购买
025028	东财科创50ETF联接C	0.9456	0.9456	0.9593	0.9593	-0.0137	-1.43%	开放	开放	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.3651	1.3651	1.3849	1.3849	-0.0198	-1.43%	开放	开放	净值购买
025010	招商沪深300指数增强Y	1.6925	1.6925	1.7171	1.7171	-0.0246	-1.43%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.3727	1.3727	1.3927	1.3927	-0.0200	-1.44%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9103	0.9103	0.9236	0.9236	-0.0133	-1.44%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9963	1.9963	2.0255	2.0255	-0.0292	-1.44%	开放	开放	净值购买
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.1001	1.1001	1.1162	1.1162	-0.0161	-1.44%	开放	开放	净值购买
027155	广发科创50ETF发起式联接Y	0.9764	0.9764	0.9907	0.9907	-0.0143	-1.44%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.9760	0.9760	0.9903	0.9903	-0.0143	-1.44%	限大额	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9781	1.9781	2.0071	2.0071	-0.0290	-1.44%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.3702	1.3702	1.3903	1.3903	-0.0201	-1.45%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.0830	1.0830	1.0989	1.0989	-0.0159	-1.45%	开放	开放	净值购买
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	0.7419	0.7419	0.7528	0.7528	-0.0109	-1.45%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.5380	1.5380	1.5606	1.5606	-0.0226	-1.45%	开放	开放	净值购买
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	0.9384	0.9384	0.9522	0.9522	-0.0138	-1.45%	开放	开放	净值购买
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	0.9369	0.9369	0.9507	0.9507	-0.0138	-1.45%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.5203	1.5203	1.5427	1.5427	-0.0224	-1.45%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	1.0857	1.0857	1.1017	1.1017	-0.0160	-1.45%	开放	开放	净值购买
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9684	1.0594	0.9827	1.0737	-0.0143	-1.46%	开放	开放	净值购买
015873	工银锂电池ETF联接A	0.6839	0.6839	0.6940	0.6940	-0.0101	-1.46%	开放	开放	净值购买
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9667	1.0562	0.9810	1.0705	-0.0143	-1.46%	开放	开放	净值购买
028589	富国中证全指指数增强A	0.9598	0.9598	0.9740	0.9740	-0.0142	-1.46%	开放	开放	净值购买
028590	富国中证全指指数增强C	0.9596	0.9596	0.9738	0.9738	-0.0142	-1.46%	开放	开放	净值购买
025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8981	0.8981	0.9114	0.9114	-0.0133	-1.46%	开放	开放	净值购买
015874	工银锂电池ETF联接C	0.6751	0.6751	0.6851	0.6851	-0.0100	-1.46%	开放	开放	净值购买
023202	兴全中证沪港深500指数增强C	1.0322	1.0322	1.0475	1.0475	-0.0153	-1.46%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.5245	1.5245	1.5471	1.5471	-0.0226	-1.46%	开放	开放	净值购买
023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0373	1.0373	1.0527	1.0527	-0.0154	-1.46%	开放	开放	净值购买
025883	汇添富上证综合指数Y	1.1450	1.2610	1.1620	1.2780	-0.0170	-1.46%	开放	开放	净值购买
023055	富国科创50ETF联接A	1.2789	1.2789	1.2979	1.2979	-0.0190	-1.46%	开放	开放	净值购买
025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8948	0.8948	0.9081	0.9081	-0.0133	-1.46%	开放	开放	净值购买
023056	富国科创50ETF联接C	1.2745	1.2745	1.2935	1.2935	-0.0190	-1.47%	开放	开放	净值购买
023863	东财A500A	1.1468	1.1468	1.1639	1.1639	-0.0171	-1.47%	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	1.1400	1.6460	1.1570	1.6630	-0.0170	-1.47%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.1061	1.1061	1.1226	1.1226	-0.0165	-1.47%	限大额	开放	净值购买
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0331	1.0331	-0.0152	-1.47%	开放	开放	净值购买
025932	博道沪深300增强Y	1.7544	1.7544	1.7806	1.7806	-0.0262	-1.47%	开放	开放	净值购买
023864	东财A500C	1.1444	1.1444	1.1615	1.1615	-0.0171	-1.47%	开放	开放	净值购买
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	1.0172	1.0172	1.0324	1.0324	-0.0152	-1.47%	开放	开放	净值购买
026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0035	1.0035	1.0185	1.0185	-0.0150	-1.47%	开放	开放	净值购买
024078	长城国证自由现金流ETF联接A	1.0224	1.0404	1.0377	1.0557	-0.0153	-1.47%	开放	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1889	1.1889	1.2067	1.2067	-0.0178	-1.48%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3475	1.3475	1.3677	1.3677	-0.0202	-1.48%	开放	开放	净值购买
024079	长城国证自由现金流ETF联接C	1.0193	1.0373	1.0346	1.0526	-0.0153	-1.48%	开放	开放	净值购买
026664	建信国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.7186	0.7186	0.7294	0.7294	-0.0108	-1.48%	开放	开放	净值购买
026665	建信国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7180	0.7180	0.7288	0.7288	-0.0108	-1.48%	开放	开放	净值购买
024940	鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.1141	1.1141	1.1309	1.1309	-0.0168	-1.49%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1240	1.3040	1.1410	1.3210	-0.0170	-1.49%	开放	开放	净值购买
024939	鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.1170	1.1170	1.1339	1.1339	-0.0169	-1.49%	开放	开放	净值购买
028859	国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A	0.9969	0.9969	1.0120	1.0120	-0.0151	-1.49%	开放	开放	净值购买
028860	国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C	0.9967	0.9967	1.0118	1.0118	-0.0151	-1.49%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.2069	1.2069	1.2252	1.2252	-0.0183	-1.49%	开放	开放	净值购买
027747	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	0.9550	0.9550	0.9695	0.9695	-0.0145	-1.50%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.4687	1.4687	1.4910	1.4910	-0.0223	-1.50%	开放	开放	净值购买
027943	景顺长城沪深300指数增强Y	2.5680	2.5680	2.6070	2.6070	-0.0390	-1.50%	开放	开放	净值购买
027748	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	0.9546	0.9546	0.9691	0.9691	-0.0145	-1.50%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1975	1.1975	1.2157	1.2157	-0.0182	-1.50%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	0.9272	0.9272	0.9413	0.9413	-0.0141	-1.50%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	1.1231	1.1231	1.1402	1.1402	-0.0171	-1.50%	开放	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.1947	1.1947	1.2129	1.2129	-0.0182	-1.50%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.4768	1.4768	1.4993	1.4993	-0.0225	-1.50%	开放	开放	净值购买
027705	南方中证全指红利质量ETF发起联接A	0.9976	1.0016	1.0148	1.0168	-0.0172	-1.50%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	0.9252	0.9252	0.9393	0.9393	-0.0141	-1.50%	开放	开放	净值购买
029000	华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.9511	0.9511	0.9656	0.9656	-0.0145	-1.50%	开放	开放	净值购买
027706	南方中证全指红利质量ETF发起联接C	0.9969	1.0009	1.0141	1.0161	-0.0172	-1.50%	开放	开放	净值购买
026542	鑫元中证A500指数A	0.8648	0.8648	0.8780	0.8780	-0.0132	-1.50%	开放	开放	净值购买
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0285	1.0285	1.0442	1.0442	-0.0157	-1.50%	开放	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.1856	1.1856	1.2037	1.2037	-0.0181	-1.50%	开放	开放	净值购买
026543	鑫元中证A500指数C	0.8639	0.8639	0.8771	0.8771	-0.0132	-1.50%	开放	开放	净值购买
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0275	1.0275	1.0432	1.0432	-0.0157	-1.50%	开放	开放	净值购买
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0794	1.0881	1.0959	1.1046	-0.0165	-1.51%	开放	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	1.1182	1.1182	1.1353	1.1353	-0.0171	-1.51%	开放	开放	净值购买
023877	申万菱信中证A500ETF联接C	0.9527	0.9527	0.9673	0.9673	-0.0146	-1.51%	开放	开放	净值购买
028654	华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A	0.9514	0.9514	0.9660	0.9660	-0.0146	-1.51%	限大额	开放	净值购买
028655	华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C	0.9512	0.9512	0.9658	0.9658	-0.0146	-1.51%	限大额	开放	净值购买
027277	天弘中证港股通医疗主题指数发起C	1.0617	1.0617	1.0780	1.0780	-0.0163	-1.51%	开放	开放	净值购买
029001	华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.9509	0.9509	0.9655	0.9655	-0.0146	-1.51%	开放	开放	净值购买
027276	天弘中证港股通医疗主题指数发起A	1.0607	1.0607	1.0770	1.0770	-0.0163	-1.51%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.1515	1.1927	1.1692	1.2104	-0.0177	-1.51%	开放	开放	净值购买
023876	申万菱信中证A500ETF联接A	0.9549	0.9549	0.9696	0.9696	-0.0147	-1.52%	开放	开放	净值购买
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0154	1.0154	-0.0154	-1.52%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	1.1168	1.1168	1.1340	1.1340	-0.0172	-1.52%	开放	开放	净值购买
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0761	1.0847	1.0927	1.1013	-0.0166	-1.52%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.1473	1.1885	1.1650	1.2062	-0.0177	-1.52%	开放	开放	净值购买
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.5613	1.5613	1.5854	1.5854	-0.0241	-1.52%	限大额	开放	净值购买
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9967	0.9967	1.0121	1.0121	-0.0154	-1.52%	开放	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.4916	1.4916	1.5147	1.5147	-0.0231	-1.53%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.1076	1.1076	-0.0169	-1.53%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1270	1.1270	-0.0172	-1.53%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	1.0966	1.0966	1.1136	1.1136	-0.0170	-1.53%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1725	1.1725	-0.0179	-1.53%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1671	1.1671	1.1852	1.1852	-0.0181	-1.53%	开放	开放	净值购买
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.8695	0.8695	0.8830	0.8830	-0.0135	-1.53%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	1.0949	1.0949	1.1119	1.1119	-0.0170	-1.53%	开放	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	1.1142	1.1142	1.1315	1.1315	-0.0173	-1.53%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.1588	1.1588	1.1768	1.1768	-0.0180	-1.53%	开放	开放	净值购买
025277	汇泉中证A500指数量化增强C	0.9396	0.9396	0.9542	0.9542	-0.0146	-1.53%	开放	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1705	1.1705	1.1887	1.1887	-0.0182	-1.53%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1061	1.1061	1.1233	1.1233	-0.0172	-1.53%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.0928	1.0928	1.1098	1.1098	-0.0170	-1.53%	开放	开放	净值购买
025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.0473	1.0473	1.0636	1.0636	-0.0163	-1.53%	开放	开放	净值购买
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.8669	0.8669	0.8804	0.8804	-0.0135	-1.53%	开放	开放	净值购买
025276	汇泉中证A500指数量化增强A	0.9420	0.9420	0.9567	0.9567	-0.0147	-1.54%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	1.1278	1.1278	1.1454	1.1454	-0.0176	-1.54%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	1.1465	1.1465	1.1644	1.1644	-0.0179	-1.54%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	1.1504	1.1504	1.1684	1.1684	-0.0180	-1.54%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	1.1229	1.1229	1.1405	1.1405	-0.0176	-1.54%	开放	开放	净值购买
025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	0.9241	0.9241	0.9386	0.9386	-0.0145	-1.54%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.0642	1.1079	1.0809	1.1246	-0.0167	-1.54%	限大额	开放	净值购买
024298	浦银中证A500ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0548	1.0548	-0.0163	-1.55%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.1020	1.1020	1.1193	1.1193	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1019	1.1019	1.1192	1.1192	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8723	0.8723	0.8860	0.8860	-0.0137	-1.55%	开放	开放	净值购买
027729	财通资管沪深300指数增强A	0.9168	0.9168	0.9312	0.9312	-0.0144	-1.55%	开放	开放	净值购买
020073	财通中证A500指数A	0.8467	0.8467	0.8600	0.8600	-0.0133	-1.55%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0440	1.0440	1.0604	1.0604	-0.0164	-1.55%	暂停	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.1011	1.1011	1.1184	1.1184	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
027730	财通资管沪深300指数增强C	0.9165	0.9165	0.9309	0.9309	-0.0144	-1.55%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1010	1.1010	1.1183	1.1183	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0369	1.0369	1.0532	1.0532	-0.0163	-1.55%	暂停	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.0623	1.1059	1.0790	1.1226	-0.0167	-1.55%	开放	开放	净值购买
027292	易方达上证综合ETF联接C	0.9540	0.9540	0.9690	0.9690	-0.0150	-1.55%	开放	开放	净值购买
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8712	0.8712	0.8849	0.8849	-0.0137	-1.55%	开放	开放	净值购买
020074	财通中证A500指数C	0.8457	0.8457	0.8590	0.8590	-0.0133	-1.55%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.1061	1.1061	1.1235	1.1235	-0.0174	-1.55%	开放	开放	净值购买
024299	浦银中证A500ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0520	1.0520	-0.0163	-1.55%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0992	1.0992	1.1165	1.1165	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0664	1.1101	1.0832	1.1269	-0.0168	-1.55%	开放	开放	净值购买
026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.0853	1.0853	1.1024	1.1024	-0.0171	-1.55%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1152	1.1152	-0.0173	-1.55%	开放	开放	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	1.1291	1.1291	1.1469	1.1469	-0.0178	-1.55%	开放	开放	净值购买
019059	易方达绿色电力ETF联接C	1.1478	1.1478	1.1659	1.1659	-0.0181	-1.55%	开放	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.0582	1.0656	1.0749	1.0823	-0.0167	-1.55%	开放	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.7740	1.7740	1.8020	1.8020	-0.0280	-1.55%	开放	开放	净值购买
029037	华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	1.0134	1.0134	1.0294	1.0294	-0.0160	-1.55%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1514	1.1514	-0.0179	-1.55%	开放	开放	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	1.1394	1.1394	1.1574	1.1574	-0.0180	-1.56%	开放	开放	净值购买
019058	易方达绿色电力ETF联接A	1.1583	1.1583	1.1766	1.1766	-0.0183	-1.56%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.1075	1.1075	1.1250	1.1250	-0.0175	-1.56%	开放	开放	净值购买
023023	交银中证A500指数C	1.1581	1.1581	1.1764	1.1764	-0.0183	-1.56%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1074	1.1074	1.1249	1.1249	-0.0175	-1.56%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0947	1.0947	1.1120	1.1120	-0.0173	-1.56%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1958	1.1958	1.2147	1.2147	-0.0189	-1.56%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.2079	1.2079	-0.0188	-1.56%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.0560	1.0634	1.0727	1.0801	-0.0167	-1.56%	开放	开放	净值购买
024856	天弘沪深300指数量化增强C	0.9985	0.9985	1.0143	1.0143	-0.0158	-1.56%	开放	开放	净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	1.1431	1.1431	1.1612	1.1612	-0.0181	-1.56%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0859	1.0859	1.1031	1.1031	-0.0172	-1.56%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	1.1297	1.1297	1.1476	1.1476	-0.0179	-1.56%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	1.1611	1.1611	1.1795	1.1795	-0.0184	-1.56%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.0601	1.0675	1.0769	1.0843	-0.0168	-1.56%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.0601	1.0675	1.0769	1.0843	-0.0168	-1.56%	开放	开放	净值购买
024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0032	1.0032	1.0191	1.0191	-0.0159	-1.56%	开放	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.1416	1.1416	1.1597	1.1597	-0.0181	-1.56%	开放	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	1.1352	1.1352	1.1532	1.1532	-0.0180	-1.56%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.1032	1.1032	1.1207	1.1207	-0.0175	-1.56%	开放	开放	净值购买
027438	东财中证食品指数A	0.9889	0.9889	1.0046	1.0046	-0.0157	-1.56%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	1.1334	1.1334	1.1514	1.1514	-0.0180	-1.56%	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1017	1.1017	1.1192	1.1192	-0.0175	-1.56%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2149	1.2149	1.2342	1.2342	-0.0193	-1.56%	开放	开放	净值购买
029038	华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0293	1.0293	-0.0161	-1.56%	开放	开放	净值购买
027439	东财中证食品指数C	0.9872	0.9872	1.0029	1.0029	-0.0157	-1.57%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.8658	1.8658	1.8955	1.8955	-0.0297	-1.57%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.2061	1.2061	1.2253	1.2253	-0.0192	-1.57%	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7161	0.7161	0.7275	0.7275	-0.0114	-1.57%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1547	1.1547	-0.0181	-1.57%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.8708	1.8708	1.9006	1.9006	-0.0298	-1.57%	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.2851	2.2851	2.3215	2.3215	-0.0364	-1.57%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.6633	1.6633	1.6898	1.6898	-0.0265	-1.57%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	1.0793	1.0793	1.0965	1.0965	-0.0172	-1.57%	开放	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	1.0793	1.0793	1.0965	1.0965	-0.0172	-1.57%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	1.1420	1.1420	1.1602	1.1602	-0.0182	-1.57%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.1420	1.1420	1.1602	1.1602	-0.0182	-1.57%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.0790	1.1124	1.0962	1.1296	-0.0172	-1.57%	开放	开放	净值购买
026931	广发中证全指食品ETF联接A	1.0091	1.0091	1.0252	1.0252	-0.0161	-1.57%	开放	开放	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	1.7540	2.3400	1.7820	2.3680	-0.0280	-1.57%	开放	开放	净值购买
026932	广发中证全指食品ETF联接C	1.0084	1.0084	1.0245	1.0245	-0.0161	-1.57%	开放	开放	净值购买
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9989	0.9989	-0.0157	-1.57%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1080	1.1080	1.1257	1.1257	-0.0177	-1.57%	限大额	开放	净值购买
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	0.9828	0.9828	0.9985	0.9985	-0.0157	-1.57%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.0953	1.0953	1.1128	1.1128	-0.0175	-1.57%	限大额	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	1.0695	1.1029	1.0866	1.1200	-0.0171	-1.57%	开放	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	1.0751	1.0751	1.0923	1.0923	-0.0172	-1.57%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	1.0738	1.1072	1.0910	1.1244	-0.0172	-1.58%	开放	开放	净值购买
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.0859	1.0859	1.1033	1.1033	-0.0174	-1.58%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3653	1.3653	1.3872	1.3872	-0.0219	-1.58%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0963	1.0963	1.1139	1.1139	-0.0176	-1.58%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0899	1.0899	1.1074	1.1074	-0.0175	-1.58%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1319	1.1319	1.1501	1.1501	-0.0182	-1.58%	开放	开放	净值购买
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.0815	1.0815	1.0989	1.0989	-0.0174	-1.58%	开放	开放	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1493	1.1493	-0.0182	-1.58%	限大额	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.7201	1.7201	1.7478	1.7478	-0.0277	-1.58%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.7360	1.9660	1.7640	1.9940	-0.0280	-1.59%	开放	开放	净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1526	1.1526	-0.0183	-1.59%	限大额	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0962	1.0962	1.1139	1.1139	-0.0177	-1.59%	开放	开放	净值购买
024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8640	0.8640	0.8780	0.8780	-0.0140	-1.59%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1397	1.1397	1.1582	1.1582	-0.0185	-1.60%	开放	开放	净值购买
024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8620	0.8620	0.8760	0.8760	-0.0140	-1.60%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.1681	1.1681	-0.0187	-1.60%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.0202	1.0202	1.0368	1.0368	-0.0166	-1.60%	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	2.0174	2.0174	2.0503	2.0503	-0.0329	-1.60%	开放	开放	净值购买
026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9544	0.9544	0.9700	0.9700	-0.0156	-1.61%	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	3.5958	4.3883	3.6546	4.4471	-0.0588	-1.61%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0146	1.0146	1.0312	1.0312	-0.0166	-1.61%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1770	1.1770	1.1963	1.1963	-0.0193	-1.61%	开放	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1696	1.1696	1.1888	1.1888	-0.0192	-1.62%	开放	开放	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.1744	1.1744	1.1937	1.1937	-0.0193	-1.62%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.1102	1.1102	-0.0180	-1.62%	开放	开放	净值购买
028688	天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9881	0.9881	1.0044	1.0044	-0.0163	-1.62%	开放	开放	净值购买
028689	天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9879	0.9879	1.0042	1.0042	-0.0163	-1.62%	开放	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.0964	1.0964	1.1145	1.1145	-0.0181	-1.62%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.0964	1.0964	1.1145	1.1145	-0.0181	-1.62%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1082	1.1082	1.1265	1.1265	-0.0183	-1.62%	开放	开放	净值购买
028370	华夏上证综合ETF发起式联接A	1.0156	1.0156	1.0324	1.0324	-0.0168	-1.63%	开放	开放	净值购买
028371	华夏上证综合ETF发起式联接C	1.0151	1.0151	1.0319	1.0319	-0.0168	-1.63%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9242	0.9242	0.9395	0.9395	-0.0153	-1.63%	开放	开放	净值购买
025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.5675	0.5675	0.5769	0.5769	-0.0094	-1.63%	开放	开放	净值购买
026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9477	0.9477	0.9634	0.9634	-0.0157	-1.63%	开放	开放	净值购买
027737	银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	0.9958	0.9958	1.0123	1.0123	-0.0165	-1.63%	开放	开放	净值购买
027738	银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	0.9955	0.9955	1.0120	1.0120	-0.0165	-1.63%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1223	1.1223	-0.0183	-1.63%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0496	1.0496	1.0670	1.0670	-0.0174	-1.63%	开放	开放	净值购买
026702	泰康中证全指电力公用事业指数C	0.9468	0.9468	0.9625	0.9625	-0.0157	-1.63%	开放	开放	净值购买
025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5667	0.5667	0.5761	0.5761	-0.0094	-1.63%	开放	开放	净值购买
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1796	1.1796	1.1992	1.1992	-0.0196	-1.63%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.1958	1.1958	1.2157	1.2157	-0.0199	-1.64%	开放	开放	净值购买
027181	鹏华沪深300指数增强Y	0.9372	0.9372	0.9528	0.9528	-0.0156	-1.64%	开放	开放	净值购买
021752	南方电力ETF联接A	0.9850	0.9850	1.0014	1.0014	-0.0164	-1.64%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9182	0.9182	0.9335	0.9335	-0.0153	-1.64%	开放	开放	净值购买
021753	南方电力ETF联接C	0.9817	0.9817	0.9981	0.9981	-0.0164	-1.64%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.1068	2.1068	2.1421	2.1421	-0.0353	-1.65%	开放	开放	净值购买
025480	华夏沪深300指数量化增强A	1.0049	1.0049	1.0218	1.0218	-0.0169	-1.65%	限大额	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.7134	0.7134	0.7254	0.7254	-0.0120	-1.65%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	1.1117	1.1117	1.1304	1.1304	-0.0187	-1.65%	开放	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	1.1046	1.1046	1.1232	1.1232	-0.0186	-1.66%	开放	开放	净值购买
025481	华夏沪深300指数量化增强C	1.0025	1.0025	1.0194	1.0194	-0.0169	-1.66%	限大额	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9135	0.9135	0.9289	0.9289	-0.0154	-1.66%	限大额	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9348	0.9348	-0.0155	-1.66%	限大额	开放	净值购买
028336	长盛同庆中证800指数C	1.8857	1.8857	1.9175	1.9175	-0.0318	-1.66%	开放	开放	净值购买
026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6513	0.6513	0.6623	0.6623	-0.0110	-1.66%	开放	开放	净值购买
026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6504	0.6504	0.6614	0.6614	-0.0110	-1.66%	开放	开放	净值购买
025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0095	1.0095	1.0266	1.0266	-0.0171	-1.67%	开放	开放	净值购买
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8492	0.8492	0.8636	0.8636	-0.0144	-1.67%	开放	开放	净值购买
025706	广发沪深300指数量化增强C	1.0068	1.0068	1.0239	1.0239	-0.0171	-1.67%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7535	0.8109	0.7663	0.8237	-0.0128	-1.67%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7356	0.7356	0.7481	0.7481	-0.0125	-1.67%	开放	开放	净值购买
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8474	0.8474	0.8618	0.8618	-0.0144	-1.67%	开放	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2473	1.2473	1.2685	1.2685	-0.0212	-1.67%	开放	开放	净值购买
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0056	1.0056	1.0227	1.0227	-0.0171	-1.67%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.2096	1.2096	1.2302	1.2302	-0.0206	-1.67%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.2036	1.2036	1.2241	1.2241	-0.0205	-1.67%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	1.1143	1.1351	1.1333	1.1541	-0.0190	-1.68%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7272	0.7272	0.7396	0.7396	-0.0124	-1.68%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.5593	1.5593	1.5859	1.5859	-0.0266	-1.68%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5593	1.5593	1.5859	1.5859	-0.0266	-1.68%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.2221	1.2221	-0.0205	-1.68%	开放	开放	净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	1.1075	1.1075	1.1264	1.1264	-0.0189	-1.68%	开放	开放	净值购买
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0018	1.0018	1.0189	1.0189	-0.0171	-1.68%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	1.1062	1.1270	1.1251	1.1459	-0.0189	-1.68%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.2991	1.2991	1.3213	1.3213	-0.0222	-1.68%	限大额	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.3105	1.3105	1.3329	1.3329	-0.0224	-1.68%	限大额	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7540	0.8115	0.7669	0.8244	-0.0129	-1.68%	开放	开放	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	1.1105	1.1105	1.1295	1.1295	-0.0190	-1.68%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100ETF发起式联接C	1.1979	1.1979	1.2184	1.2184	-0.0205	-1.68%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2680	1.2680	1.2897	1.2897	-0.0217	-1.68%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2540	1.2540	1.2755	1.2755	-0.0215	-1.69%	开放	开放	净值购买
026780	华泰保兴中证800指数增强A	0.8863	0.8863	0.9015	0.9015	-0.0152	-1.69%	开放	开放	净值购买
026781	华泰保兴中证800指数增强C	0.8855	0.8855	0.9007	0.9007	-0.0152	-1.69%	开放	开放	净值购买
027442	东方红中证价值领先指数A	0.9136	0.9136	0.9293	0.9293	-0.0157	-1.69%	开放	开放	净值购买
027443	东方红中证价值领先指数C	0.9133	0.9133	0.9290	0.9290	-0.0157	-1.69%	开放	开放	净值购买
026835	太平中证港股通互联网指数A	0.8348	0.8348	0.8492	0.8492	-0.0144	-1.70%	开放	开放	净值购买
023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.0314	1.0314	1.0492	1.0492	-0.0178	-1.70%	开放	开放	净值购买
026836	太平中证港股通互联网指数C	0.8340	0.8340	0.8484	0.8484	-0.0144	-1.70%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	2.2870	2.2870	2.3265	2.3265	-0.0395	-1.70%	开放	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	1.1680	1.1680	1.1882	1.1882	-0.0202	-1.70%	限大额	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	1.1679	1.1679	1.1881	1.1881	-0.0202	-1.70%	限大额	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	2.2708	2.2708	2.3101	2.3101	-0.0393	-1.70%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6002	0.6002	0.6106	0.6106	-0.0104	-1.70%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6059	0.6059	0.6164	0.6164	-0.0105	-1.70%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	1.1587	1.1587	1.1788	1.1788	-0.0201	-1.71%	限大额	开放	净值购买
027128	国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8586	0.8586	0.8735	0.8735	-0.0149	-1.71%	开放	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	0.9620	0.9620	0.9787	0.9787	-0.0167	-1.71%	开放	开放	净值购买
023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.0253	1.0253	1.0431	1.0431	-0.0178	-1.71%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8208	0.8208	0.8351	0.8351	-0.0143	-1.71%	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	1.6791	2.0222	1.7084	2.0515	-0.0293	-1.72%	开放	开放	净值购买
027127	国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8592	0.8592	0.8742	0.8742	-0.0150	-1.72%	开放	开放	净值购买
025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6124	0.6124	0.6231	0.6231	-0.0107	-1.72%	开放	开放	净值购买
026737	交银中证A500指数增强发起C	0.9371	0.9371	0.9535	0.9535	-0.0164	-1.72%	开放	开放	净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	1.1463	1.1463	1.1664	1.1664	-0.0201	-1.72%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	2.4109	2.4109	2.4532	2.4532	-0.0423	-1.72%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8133	0.8133	0.8276	0.8276	-0.0143	-1.73%	开放	开放	净值购买
026736	交银中证A500指数增强发起A	0.9383	0.9383	0.9548	0.9548	-0.0165	-1.73%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力ETF发起联接C	1.0745	1.0745	1.0934	1.0934	-0.0189	-1.73%	开放	开放	净值购买
025725	博时中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6140	0.6140	0.6248	0.6248	-0.0108	-1.73%	开放	开放	净值购买
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.0896	1.0896	1.1088	1.1088	-0.0192	-1.73%	开放	开放	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	1.1404	1.1404	1.1605	1.1605	-0.0201	-1.73%	开放	开放	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	1.1399	1.1399	1.1600	1.1600	-0.0201	-1.73%	开放	开放	净值购买
018411	易方达芯片ETF联接A	1.7115	1.7115	1.7417	1.7417	-0.0302	-1.73%	开放	开放	净值购买
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6944	1.6944	1.7243	1.7243	-0.0299	-1.73%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.4730	3.1150	1.4990	3.1410	-0.0260	-1.73%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力ETF发起联接A	1.0815	1.0815	1.1006	1.1006	-0.0191	-1.74%	开放	开放	净值购买
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.0836	1.0836	1.1028	1.1028	-0.0192	-1.74%	开放	开放	净值购买
026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	0.9362	0.9362	0.9528	0.9528	-0.0166	-1.74%	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	1.9455	1.9455	1.9800	1.9800	-0.0345	-1.74%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6413	0.6413	0.6527	0.6527	-0.0114	-1.75%	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	2.0021	2.1221	2.0377	2.1577	-0.0356	-1.75%	开放	开放	净值购买
026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	0.9387	0.9387	0.9554	0.9554	-0.0167	-1.75%	开放	开放	净值购买
028717	华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A	0.9043	0.9043	0.9204	0.9204	-0.0161	-1.75%	限大额	开放	净值购买
027695	华夏中证电池主题ETF发起式联接C	0.7414	0.7414	0.7546	0.7546	-0.0132	-1.75%	开放	开放	净值购买
028718	华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C	0.9041	0.9041	0.9202	0.9202	-0.0161	-1.75%	限大额	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.0095	2.0095	2.0455	2.0455	-0.0360	-1.76%	开放	开放	净值购买
027694	华夏中证电池主题ETF发起式联接A	0.7418	0.7418	0.7551	0.7551	-0.0133	-1.76%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.0001	2.0001	2.0360	2.0360	-0.0359	-1.76%	开放	开放	净值购买
027325	富荣沪深300指数增强Y	2.4101	2.4101	2.4534	2.4534	-0.0433	-1.76%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.0337	1.0337	1.0523	1.0523	-0.0186	-1.77%	开放	开放	净值购买
023820	天弘中证A500指数增强C	1.0220	1.0220	1.0404	1.0404	-0.0184	-1.77%	开放	开放	净值购买
023819	天弘中证A500指数增强A	1.0263	1.0263	1.0448	1.0448	-0.0185	-1.77%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	1.3052	1.3052	1.3288	1.3288	-0.0236	-1.78%	开放	开放	净值购买
519116	浦银沪深300指数增强A	1.3370	2.1910	1.3612	2.2152	-0.0242	-1.78%	开放	开放	净值购买
019210	浦银沪深300指数增强C	1.3204	1.3204	1.3443	1.3443	-0.0239	-1.78%	开放	开放	净值购买
024871	中金中证800指数增强C	0.9611	0.9611	0.9785	0.9785	-0.0174	-1.78%	开放	开放	净值购买
024870	中金中证800指数增强A	0.9653	0.9653	0.9828	0.9828	-0.0175	-1.78%	开放	开放	净值购买
028150	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	0.9380	0.9380	0.9551	0.9551	-0.0171	-1.79%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.8226	4.3404	0.8376	4.3896	-0.0150	-1.79%	限大额	开放	净值购买
023842	创金合信中证A500指数增强A	0.9426	0.9426	0.9598	0.9598	-0.0172	-1.79%	开放	开放	净值购买
027486	长城中证电池指数发起A	0.7720	0.7720	0.7861	0.7861	-0.0141	-1.79%	开放	开放	净值购买
026359	易方达中证800增强A	0.9392	0.9392	0.9564	0.9564	-0.0172	-1.80%	开放	开放	净值购买
028385	天弘中证800指数增强A	0.9276	0.9276	0.9446	0.9446	-0.0170	-1.80%	开放	开放	净值购买
028386	天弘中证800指数增强C	0.9275	0.9275	0.9445	0.9445	-0.0170	-1.80%	开放	开放	净值购买
028149	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	0.9382	0.9382	0.9554	0.9554	-0.0172	-1.80%	开放	开放	净值购买
023843	创金合信中证A500指数增强C	0.9375	0.9375	0.9547	0.9547	-0.0172	-1.80%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	2.2215	2.2215	2.2623	2.2623	-0.0408	-1.80%	限大额	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	2.2090	2.2090	2.2496	2.2496	-0.0406	-1.80%	限大额	开放	净值购买
025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9575	0.9575	0.9751	0.9751	-0.0176	-1.80%	开放	开放	净值购买
027487	长城中证电池指数发起C	0.7715	0.7715	0.7857	0.7857	-0.0142	-1.81%	开放	开放	净值购买
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0160	1.0160	-0.0184	-1.81%	开放	开放	净值购买
025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9595	0.9595	0.9772	0.9772	-0.0177	-1.81%	开放	开放	净值购买
023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9756	0.9756	0.9936	0.9936	-0.0180	-1.81%	开放	开放	净值购买
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	0.9962	0.9962	1.0146	1.0146	-0.0184	-1.81%	开放	开放	净值购买
027494	易方达中证电池主题ETF联接发起式A	0.6918	0.6918	0.7046	0.7046	-0.0128	-1.82%	开放	开放	净值购买
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9728	0.9728	0.9908	0.9908	-0.0180	-1.82%	开放	开放	净值购买
027495	易方达中证电池主题ETF联接发起式C	0.6913	0.6913	0.7041	0.7041	-0.0128	-1.82%	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7606	0.7606	0.7747	0.7747	-0.0141	-1.82%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1610	1.2677	1.1826	1.2893	-0.0216	-1.83%	开放	开放	净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.2577	1.2577	1.2811	1.2811	-0.0234	-1.83%	开放	开放	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.2521	1.2521	1.2754	1.2754	-0.0233	-1.83%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1489	1.2506	1.1703	1.2720	-0.0214	-1.83%	开放	开放	净值购买
024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9550	0.9550	0.9728	0.9728	-0.0178	-1.83%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7665	0.7665	0.7808	0.7808	-0.0143	-1.83%	开放	开放	净值购买
027027	华安中证电池主题指数C	0.7983	0.7983	0.8132	0.8132	-0.0149	-1.83%	开放	开放	净值购买
027275	天弘中证电池主题指数发起C	0.6365	0.6365	0.6484	0.6484	-0.0119	-1.84%	开放	开放	净值购买
024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9572	0.9572	0.9751	0.9751	-0.0179	-1.84%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	1.1920	1.1920	1.2143	1.2143	-0.0223	-1.84%	开放	开放	净值购买
023932	银华中证A500指数增强A	0.9353	0.9353	0.9528	0.9528	-0.0175	-1.84%	开放	开放	净值购买
024576	永赢沪深300指数增强A	0.9503	0.9503	0.9681	0.9681	-0.0178	-1.84%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	1.1837	1.1837	1.2059	1.2059	-0.0222	-1.84%	开放	开放	净值购买
027026	华安中证电池主题指数A	0.7986	0.7986	0.8136	0.8136	-0.0150	-1.84%	开放	开放	净值购买
023933	银华中证A500指数增强C	0.9312	0.9312	0.9487	0.9487	-0.0175	-1.84%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2927	1.4377	1.3170	1.4620	-0.0243	-1.85%	开放	开放	净值购买
026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9041	0.9041	0.9211	0.9211	-0.0170	-1.85%	开放	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	2.1057	4.9657	2.1453	5.0053	-0.0396	-1.85%	开放	开放	净值购买
024577	永赢沪深300指数增强C	0.9465	0.9465	0.9643	0.9643	-0.0178	-1.85%	开放	开放	净值购买
024255	国联中证800指数增强C	0.9567	0.9567	0.9747	0.9747	-0.0180	-1.85%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.6321	0.6321	0.6440	0.6440	-0.0119	-1.85%	开放	开放	净值购买
025882	广发沪深300指数增强Y	1.7155	1.7155	1.7478	1.7478	-0.0323	-1.85%	开放	开放	净值购买
027274	天弘中证电池主题指数发起A	0.6370	0.6370	0.6490	0.6490	-0.0120	-1.85%	开放	开放	净值购买
024254	国联中证800指数增强A	0.9608	0.9608	0.9789	0.9789	-0.0181	-1.85%	开放	开放	净值购买
023617	博时中证800指数增强C	0.9926	0.9926	1.0113	1.0113	-0.0187	-1.85%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2832	1.4282	1.3074	1.4524	-0.0242	-1.85%	开放	开放	净值购买
026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9012	0.9012	0.9182	0.9182	-0.0170	-1.85%	开放	开放	净值购买
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4258	1.4258	1.4527	1.4527	-0.0269	-1.85%	开放	开放	净值购买
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4364	1.4364	1.4635	1.4635	-0.0271	-1.85%	开放	开放	净值购买
023616	博时中证800指数增强A	0.9959	0.9959	1.0147	1.0147	-0.0188	-1.85%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9692	0.9692	0.9875	0.9875	-0.0183	-1.85%	开放	开放	净值购买
022474	兴全中证A500指数增强C	1.1803	1.1803	1.2026	1.2026	-0.0223	-1.85%	开放	开放	净值购买
025181	浦银港股通科技指数A	0.6295	0.6295	0.6414	0.6414	-0.0119	-1.86%	开放	开放	净值购买
027778	苏新中证800指数增强A	0.8668	0.8668	0.8832	0.8832	-0.0164	-1.86%	开放	开放	净值购买
022473	兴全中证A500指数增强A	1.1889	1.1889	1.2114	1.2114	-0.0225	-1.86%	开放	开放	净值购买
026275	海富通沪深300增强Y	1.2457	1.2457	1.2693	1.2693	-0.0236	-1.86%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.6430	0.6430	0.6552	0.6552	-0.0122	-1.86%	开放	开放	净值购买
021673	国泰黄金股ETF联接A	1.3090	1.3090	1.3339	1.3339	-0.0249	-1.87%	开放	开放	净值购买
021674	国泰黄金股ETF联接C	1.3030	1.3030	1.3278	1.3278	-0.0248	-1.87%	开放	开放	净值购买
027779	苏新中证800指数增强C	0.8662	0.8662	0.8827	0.8827	-0.0165	-1.87%	开放	开放	净值购买
027332	宏利中证全指指数增强A	0.8903	0.8903	0.9073	0.9073	-0.0170	-1.87%	开放	开放	净值购买
027333	宏利中证全指指数增强C	0.8896	0.8896	0.9066	0.9066	-0.0170	-1.88%	开放	开放	净值购买
025182	浦银港股通科技指数C	0.6277	0.6277	0.6397	0.6397	-0.0120	-1.88%	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	1.6610	1.6610	1.6928	1.6928	-0.0318	-1.88%	开放	开放	净值购买
021874	中欧黄金股指数C	1.4769	1.4769	1.5052	1.5052	-0.0283	-1.88%	开放	开放	净值购买
021873	中欧黄金股指数A	1.4838	1.4838	1.5123	1.5123	-0.0285	-1.88%	开放	开放	净值购买
021363	易方达黄金股指数发起式C	1.4976	1.4976	1.5264	1.5264	-0.0288	-1.89%	开放	开放	净值购买
023544	东方中证A500指数增强A	1.1843	1.1843	1.2071	1.2071	-0.0228	-1.89%	开放	开放	净值购买
021362	易方达黄金股指数发起式A	1.5060	1.5060	1.5350	1.5350	-0.0290	-1.89%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.0847	1.0847	1.1056	1.1056	-0.0209	-1.89%	开放	开放	净值购买
021958	南方黄金股A	1.5505	1.5505	1.5804	1.5804	-0.0299	-1.89%	开放	开放	净值购买
021959	南方黄金股C	1.5450	1.5450	1.5748	1.5748	-0.0298	-1.89%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6783	1.6783	1.7107	1.7107	-0.0324	-1.89%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.3202	1.3202	1.3457	1.3457	-0.0255	-1.89%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.0871	1.0871	1.1081	1.1081	-0.0210	-1.90%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6919	1.6919	1.7246	1.7246	-0.0327	-1.90%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9051	0.9051	0.9226	0.9226	-0.0175	-1.90%	开放	开放	净值购买
024877	博时中证A500指数增强A	1.0137	1.0210	1.0333	1.0406	-0.0196	-1.90%	限大额	开放	净值购买
026885	招商港股通科技ETF联接C	0.8271	0.8271	0.8431	0.8431	-0.0160	-1.90%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.3264	1.3264	1.3521	1.3521	-0.0257	-1.90%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8100	0.8100	0.8257	0.8257	-0.0157	-1.90%	限大额	开放	净值购买
023545	东方中证A500指数增强C	1.1761	1.1761	1.1989	1.1989	-0.0228	-1.90%	开放	开放	净值购买
024878	博时中证A500指数增强C	1.0109	1.0174	1.0305	1.0370	-0.0196	-1.90%	限大额	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.5550	3.5550	3.6240	3.6240	-0.0690	-1.90%	开放	开放	净值购买
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7052	0.7052	0.7189	0.7189	-0.0137	-1.91%	开放	开放	净值购买
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7045	0.7045	0.7182	0.7182	-0.0137	-1.91%	开放	开放	净值购买
026884	招商港股通科技ETF联接A	0.8278	0.8278	0.8439	0.8439	-0.0161	-1.91%	开放	开放	净值购买
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7249	0.7249	0.7390	0.7390	-0.0141	-1.91%	开放	开放	净值购买
028672	易方达恒生A股电网设备ETF联接A	0.9331	0.9331	0.9513	0.9513	-0.0182	-1.91%	开放	开放	净值购买
028673	易方达恒生A股电网设备ETF联接C	0.9330	0.9330	0.9512	0.9512	-0.0182	-1.91%	开放	开放	净值购买
024885	天弘港股科技ETF联接A	0.6199	0.6199	0.6320	0.6320	-0.0121	-1.91%	开放	开放	净值购买
026861	华夏中证A500增强策略ETF联接C	0.9013	0.9013	0.9189	0.9189	-0.0176	-1.92%	开放	开放	净值购买
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7267	0.7267	0.7409	0.7409	-0.0142	-1.92%	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	1.1447	1.1447	1.1671	1.1671	-0.0224	-1.92%	开放	开放	净值购买
024886	天弘港股科技ETF联接C	0.6179	0.6179	0.6300	0.6300	-0.0121	-1.92%	开放	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.4685	1.4685	1.4973	1.4973	-0.0288	-1.92%	开放	开放	净值购买
026860	华夏中证A500增强策略ETF联接A	0.9023	0.9023	0.9200	0.9200	-0.0177	-1.92%	开放	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.2181	1.2181	1.2420	1.2420	-0.0239	-1.92%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1426	1.1426	-0.0220	-1.93%	限大额	开放	净值购买
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.6569	0.6569	0.6698	0.6698	-0.0129	-1.93%	开放	开放	净值购买
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.6925	0.6925	0.7061	0.7061	-0.0136	-1.93%	开放	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0836	1.0836	1.1049	1.1049	-0.0213	-1.93%	开放	开放	净值购买
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.6916	0.6916	0.7052	0.7052	-0.0136	-1.93%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1351	1.1351	-0.0219	-1.93%	限大额	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0772	1.0772	1.0984	1.0984	-0.0212	-1.93%	开放	开放	净值购买
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0822	1.0822	1.1035	1.1035	-0.0213	-1.93%	开放	开放	净值购买
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.6553	0.6553	0.6682	0.6682	-0.0129	-1.93%	开放	开放	净值购买
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0795	1.0795	1.1008	1.1008	-0.0213	-1.94%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0836	1.0836	1.1051	1.1051	-0.0215	-1.95%	开放	开放	净值购买
024833	博时中证全指自由现金流ETF联接A	0.9979	1.0059	1.0177	1.0257	-0.0198	-1.95%	限大额	开放	净值购买
024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9726	0.9726	0.9919	0.9919	-0.0193	-1.95%	开放	开放	净值购买
024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0228	1.0228	1.0431	1.0431	-0.0203	-1.95%	开放	开放	净值购买
023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.0519	1.0519	1.0728	1.0728	-0.0209	-1.95%	限大额	开放	净值购买
024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9953	0.9953	-0.0194	-1.95%	开放	开放	净值购买
024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0206	1.0206	1.0409	1.0409	-0.0203	-1.95%	开放	开放	净值购买
024834	博时中证全指自由现金流ETF联接C	0.9947	1.0025	1.0145	1.0223	-0.0198	-1.95%	暂停	暂停	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0892	1.0892	1.1109	1.1109	-0.0217	-1.95%	开放	开放	净值购买
023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.0487	1.0487	1.0696	1.0696	-0.0209	-1.95%	限大额	开放	净值购买
024835	博时中证全指自由现金流ETF联接E	0.9978	1.0058	1.0177	1.0257	-0.0199	-1.96%	限大额	开放	净值购买
026758	招商港股通汽车发起式A	0.7105	0.7105	0.7247	0.7247	-0.0142	-1.96%	开放	开放	净值购买
024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9650	0.9650	0.9843	0.9843	-0.0193	-1.96%	开放	开放	净值购买
026759	招商港股通汽车发起式C	0.7097	0.7097	0.7239	0.7239	-0.0142	-1.96%	开放	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.3241	1.3241	1.3506	1.3506	-0.0265	-1.96%	开放	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.3324	1.3324	1.3591	1.3591	-0.0267	-1.96%	开放	开放	净值购买
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0327	1.0357	1.0534	1.0564	-0.0207	-1.97%	开放	开放	净值购买
024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9660	0.9660	0.9854	0.9854	-0.0194	-1.97%	开放	开放	净值购买
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0301	1.0331	1.0508	1.0538	-0.0207	-1.97%	开放	开放	净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	1.1561	1.1561	1.1795	1.1795	-0.0234	-1.98%	开放	开放	净值购买
024313	华商沪深300指数增强A	0.8681	0.8681	0.8857	0.8857	-0.0176	-1.99%	开放	开放	净值购买
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9214	0.9304	0.9401	0.9491	-0.0187	-1.99%	开放	开放	净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	1.1515	1.1515	1.1749	1.1749	-0.0234	-1.99%	开放	开放	净值购买
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9198	0.9288	0.9385	0.9475	-0.0187	-1.99%	开放	开放	净值购买
024314	华商沪深300指数增强C	0.8650	0.8650	0.8826	0.8826	-0.0176	-1.99%	开放	开放	净值购买
024669	华商中证800指数增强A	1.0419	1.0419	1.0631	1.0631	-0.0212	-1.99%	开放	开放	净值购买
024670	华商中证800指数增强C	1.0369	1.0369	1.0580	1.0580	-0.0211	-1.99%	开放	开放	净值购买
022468	国泰海通中证A500指数增强C	1.2184	1.2184	1.2433	1.2433	-0.0249	-2.00%	开放	开放	净值购买
022467	国泰海通中证A500指数增强A	1.2273	1.2273	1.2524	1.2524	-0.0251	-2.00%	开放	开放	净值购买
025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.2273	1.2273	1.2524	1.2524	-0.0251	-2.00%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9923	0.9923	1.0126	1.0126	-0.0203	-2.00%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9874	0.9874	1.0076	1.0076	-0.0202	-2.00%	开放	开放	净值购买
026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.6905	0.6905	0.7047	0.7047	-0.0142	-2.02%	开放	开放	净值购买
026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.6894	0.6894	0.7036	0.7036	-0.0142	-2.02%	开放	开放	净值购买
024376	南方中证A500指数增强C	0.9963	0.9963	1.0169	1.0169	-0.0206	-2.03%	开放	开放	净值购买
024375	南方中证A500指数增强A	1.0007	1.0007	1.0214	1.0214	-0.0207	-2.03%	开放	开放	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.6752	0.6752	0.6892	0.6892	-0.0140	-2.03%	开放	开放	净值购买
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9064	0.9064	0.9252	0.9252	-0.0188	-2.03%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2188	1.2188	1.2441	1.2441	-0.0253	-2.03%	开放	开放	净值购买
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9053	0.9053	0.9241	0.9241	-0.0188	-2.03%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2082	1.2082	1.2333	1.2333	-0.0251	-2.04%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.1882	1.1882	1.2129	1.2129	-0.0247	-2.04%	开放	开放	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.2598	1.2598	1.2860	1.2860	-0.0262	-2.04%	开放	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.6778	0.6778	0.6919	0.6919	-0.0141	-2.04%	开放	开放	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.2542	1.2542	1.2803	1.2803	-0.0261	-2.04%	开放	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.1723	1.1723	1.1967	1.1967	-0.0244	-2.04%	开放	开放	净值购买
025675	鹏华中证A500指数增强I	1.0393	1.0393	1.0610	1.0610	-0.0217	-2.05%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1078	1.1509	1.1310	1.1741	-0.0232	-2.05%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1041	1.1470	1.1273	1.1702	-0.0232	-2.06%	开放	开放	净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	1.0464	1.0464	1.0684	1.0684	-0.0220	-2.06%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8369	0.8369	0.8545	0.8545	-0.0176	-2.06%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.1739	1.1739	1.1986	1.1986	-0.0247	-2.06%	开放	开放	净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	1.0502	1.0502	1.0723	1.0723	-0.0221	-2.06%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8360	0.8360	0.8536	0.8536	-0.0176	-2.06%	开放	开放	净值购买
024382	广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	0.7410	0.7410	0.7566	0.7566	-0.0156	-2.06%	开放	开放	净值购买
024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.7438	0.7438	0.7596	0.7596	-0.0158	-2.08%	开放	开放	净值购买
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	0.7144	0.7144	0.7296	0.7296	-0.0152	-2.08%	开放	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.7889	1.7889	1.8270	1.8270	-0.0381	-2.09%	限大额	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.1922	1.1922	1.2176	1.2176	-0.0254	-2.09%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.7976	1.7976	1.8359	1.8359	-0.0383	-2.09%	限大额	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.1962	1.1962	1.2217	1.2217	-0.0255	-2.09%	开放	开放	净值购买
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	0.7125	0.7125	0.7277	0.7277	-0.0152	-2.09%	开放	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5289	0.5289	0.5402	0.5402	-0.0113	-2.09%	限大额	开放	净值购买
023562	广发中证800指数增强A	1.1311	1.1311	1.1553	1.1553	-0.0242	-2.09%	开放	开放	净值购买
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.0407	1.0407	1.0630	1.0630	-0.0223	-2.10%	开放	开放	净值购买
023563	广发中证800指数增强C	1.1247	1.1247	1.1488	1.1488	-0.0241	-2.10%	开放	开放	净值购买
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	1.0400	1.0400	1.0623	1.0623	-0.0223	-2.10%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.6888	0.6888	0.7036	0.7036	-0.0148	-2.10%	限大额	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5518	2.5518	2.6067	2.6067	-0.0549	-2.11%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	1.2260	1.2260	1.2524	1.2524	-0.0264	-2.11%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1332	1.1332	-0.0239	-2.11%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5711	2.5711	2.6265	2.6265	-0.0554	-2.11%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.6915	0.6915	0.7064	0.7064	-0.0149	-2.11%	限大额	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.1225	1.1225	-0.0237	-2.11%	开放	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	1.2217	1.2217	1.2481	1.2481	-0.0264	-2.12%	开放	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0127	1.0127	1.0346	1.0346	-0.0219	-2.12%	限大额	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0289	1.0289	-0.0218	-2.12%	限大额	开放	净值购买
024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9278	0.9278	0.9479	0.9479	-0.0201	-2.12%	开放	开放	净值购买
024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9300	0.9300	0.9502	0.9502	-0.0202	-2.13%	开放	开放	净值购买
027734	天弘上证科创板芯片指数A	0.8079	0.8079	0.8255	0.8255	-0.0176	-2.13%	开放	开放	净值购买
027735	天弘上证科创板芯片指数C	0.8078	0.8078	0.8254	0.8254	-0.0176	-2.13%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.2117	1.2117	1.2381	1.2381	-0.0264	-2.13%	开放	开放	净值购买
028381	华夏创业板软件ETF发起式联接A	0.8716	0.8716	0.8906	0.8906	-0.0190	-2.13%	开放	开放	净值购买
028382	华夏创业板软件ETF发起式联接C	0.8712	0.8712	0.8902	0.8902	-0.0190	-2.13%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	2.7946	2.7946	2.8558	2.8558	-0.0612	-2.14%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	2.7801	2.7801	2.8410	2.8410	-0.0609	-2.14%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.8661	1.8661	1.9070	1.9070	-0.0409	-2.14%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.8693	1.8693	1.9103	1.9103	-0.0410	-2.15%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1614	1.1614	1.1869	1.1869	-0.0255	-2.15%	开放	开放	净值购买
022800	西部利得中证A500指数增强A	1.0569	1.0569	1.0802	1.0802	-0.0233	-2.16%	开放	开放	净值购买
022801	西部利得中证A500指数增强C	1.0520	1.0520	1.0752	1.0752	-0.0232	-2.16%	开放	开放	净值购买
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1233	1.2033	1.1531	1.2281	-0.0298	-2.16%	开放	开放	净值购买
020670	易方达科创芯片ETF联接A	2.9289	2.9289	2.9936	2.9936	-0.0647	-2.16%	开放	开放	净值购买
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1257	1.2057	1.1556	1.2306	-0.0299	-2.16%	开放	开放	净值购买
020671	易方达科创芯片ETF联接C	2.9055	2.9055	2.9698	2.9698	-0.0643	-2.17%	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.6613	1.6613	1.6981	1.6981	-0.0368	-2.17%	开放	开放	净值购买
024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3084	1.3084	1.3374	1.3374	-0.0290	-2.17%	开放	开放	净值购买
027110	天弘创业板新能源ETF发起联接A	0.6947	0.6947	0.7101	0.7101	-0.0154	-2.17%	开放	开放	净值购买
027111	天弘创业板新能源ETF发起联接C	0.6940	0.6940	0.7094	0.7094	-0.0154	-2.17%	开放	开放	净值购买
024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3113	1.3113	1.3404	1.3404	-0.0291	-2.17%	开放	开放	净值购买
025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.3283	1.3283	1.3578	1.3578	-0.0295	-2.17%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.6377	1.6377	1.6741	1.6741	-0.0364	-2.17%	开放	开放	净值购买
027191	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A	0.8570	0.8570	0.8761	0.8761	-0.0191	-2.18%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	0.9734	0.9734	0.9951	0.9951	-0.0217	-2.18%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6682	1.6682	1.7054	1.7054	-0.0372	-2.18%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.8337	0.8337	0.8523	0.8523	-0.0186	-2.18%	开放	开放	净值购买
027192	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8561	0.8561	0.8752	0.8752	-0.0191	-2.18%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6733	1.6733	1.7107	1.7107	-0.0374	-2.19%	开放	开放	净值购买
028393	景顺长城创业板新能源ETF联接A	0.8173	0.8173	0.8356	0.8356	-0.0183	-2.19%	开放	开放	净值购买
028394	景顺长城创业板新能源ETF联接C	0.8171	0.8171	0.8354	0.8354	-0.0183	-2.19%	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	1.1550	1.2700	1.1810	1.2960	-0.0260	-2.20%	开放	开放	净值购买
027287	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	0.9936	0.9936	1.0160	1.0160	-0.0224	-2.20%	开放	开放	净值购买
027288	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C	0.9927	0.9927	1.0151	1.0151	-0.0224	-2.21%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	1.0180	1.0180	1.0410	1.0410	-0.0230	-2.21%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	1.0092	1.0092	1.0321	1.0321	-0.0229	-2.22%	开放	开放	净值购买
022768	浦银中证A500指数增强A	1.1876	1.1876	1.2146	1.2146	-0.0270	-2.22%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1347	1.1347	1.1605	1.1605	-0.0258	-2.22%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1548	1.1548	-0.0257	-2.23%	开放	开放	净值购买
022769	浦银中证A500指数增强C	1.1800	1.1800	1.2069	1.2069	-0.0269	-2.23%	开放	开放	净值购买
025363	国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.7665	0.7665	0.7840	0.7840	-0.0175	-2.23%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9240	0.9240	0.9451	0.9451	-0.0211	-2.23%	开放	开放	净值购买
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	0.9940	0.9940	1.0167	1.0167	-0.0227	-2.23%	开放	开放	净值购买
028731	易方达创业板新能源ETF联接C	0.8747	0.8747	0.8947	0.8947	-0.0200	-2.24%	开放	开放	净值购买
026526	鹏华创业板新能源ETF发起式联接A	0.7121	0.7121	0.7284	0.7284	-0.0163	-2.24%	开放	开放	净值购买
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	0.9916	0.9916	1.0143	1.0143	-0.0227	-2.24%	开放	开放	净值购买
025362	国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.7680	0.7680	0.7856	0.7856	-0.0176	-2.24%	开放	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	0.9600	3.2720	0.9820	3.2970	-0.0220	-2.24%	开放	开放	净值购买
026527	鹏华创业板新能源ETF发起式联接C	0.7111	0.7111	0.7274	0.7274	-0.0163	-2.24%	开放	开放	净值购买
027925	安信量化沪深300增强Y	1.8781	1.8781	1.9212	1.9212	-0.0431	-2.24%	开放	开放	净值购买
024716	大成中证800指数增强发起式C	0.9540	0.9540	0.9759	0.9759	-0.0219	-2.24%	开放	开放	净值购买
025764	工银中证800指数增强发起式C	0.9322	0.9322	0.9536	0.9536	-0.0214	-2.24%	开放	开放	净值购买
025911	东方红中证全指指数增强A	1.0016	1.0016	1.0246	1.0246	-0.0230	-2.24%	开放	开放	净值购买
028730	易方达创业板新能源ETF联接A	0.8749	0.8749	0.8950	0.8950	-0.0201	-2.25%	开放	开放	净值购买
024715	大成中证800指数增强发起式A	0.9573	0.9573	0.9793	0.9793	-0.0220	-2.25%	开放	开放	净值购买
025763	工银中证800指数增强发起式A	0.9355	0.9355	0.9570	0.9570	-0.0215	-2.25%	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.5280	2.7513	1.5632	2.7865	-0.0352	-2.25%	限大额	开放	净值购买
025912	东方红中证全指指数增强C	0.9981	0.9981	1.0211	1.0211	-0.0230	-2.25%	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	2.0360	2.0360	2.0830	2.0830	-0.0470	-2.26%	开放	开放	净值购买
027434	嘉实中证新能源ETF联接A	0.7577	0.7577	0.7752	0.7752	-0.0175	-2.26%	开放	开放	净值购买
027435	嘉实中证新能源ETF联接C	0.7572	0.7572	0.7747	0.7747	-0.0175	-2.26%	开放	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.7513	0.9091	0.7687	0.9207	-0.0174	-2.26%	开放	开放	净值购买
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.8790	0.8790	0.8994	0.8994	-0.0204	-2.27%	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.9933	2.9933	3.0628	3.0628	-0.0695	-2.27%	开放	开放	净值购买
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.8825	0.8825	0.9030	0.9030	-0.0205	-2.27%	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.1086	1.1086	1.1344	1.1344	-0.0258	-2.27%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0565	1.0565	1.0811	1.0811	-0.0246	-2.28%	暂停	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7471	0.7471	0.7645	0.7645	-0.0174	-2.28%	开放	开放	净值购买
025765	永赢国证港股通互联网ETF联接A	0.6825	0.6825	0.6984	0.6984	-0.0159	-2.28%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1238	1.2208	1.1500	1.2470	-0.0262	-2.28%	开放	开放	净值购买
025766	永赢国证港股通互联网ETF联接C	0.6819	0.6819	0.6978	0.6978	-0.0159	-2.28%	开放	开放	净值购买
019976	华夏物联网ETF联接C	1.4710	1.4710	1.5053	1.5053	-0.0343	-2.28%	开放	开放	净值购买
019975	华夏物联网ETF联接A	1.4838	1.4838	1.5184	1.5184	-0.0346	-2.28%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.5016	0.5016	0.5133	0.5133	-0.0117	-2.28%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1049	1.1944	1.1307	1.2202	-0.0258	-2.28%	限大额	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	1.6331	1.6331	1.6713	1.6713	-0.0382	-2.29%	限大额	开放	净值购买
026742	中欧中证A500指数量化增强A	0.8763	0.8763	0.8968	0.8968	-0.0205	-2.29%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1024	1.1882	1.1282	1.2140	-0.0258	-2.29%	限大额	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2858	1.3378	1.3159	1.3679	-0.0301	-2.29%	开放	开放	净值购买
026743	中欧中证A500指数量化增强C	0.8754	0.8754	0.8959	0.8959	-0.0205	-2.29%	开放	开放	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0546	1.0546	1.0793	1.0793	-0.0247	-2.29%	暂停	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1514	1.2330	1.1784	1.2600	-0.0270	-2.29%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1588	1.2406	1.1860	1.2678	-0.0272	-2.29%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7275	0.7275	0.7446	0.7446	-0.0171	-2.30%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7139	0.7139	0.7307	0.7307	-0.0168	-2.30%	开放	开放	净值购买
026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.7132	0.7132	0.7300	0.7300	-0.0168	-2.30%	开放	开放	净值购买
026817	富国创业板新能源ETF发起式联接C	0.7123	0.7123	0.7291	0.7291	-0.0168	-2.30%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.4367	1.4367	1.4706	1.4706	-0.0339	-2.31%	开放	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6396	0.6396	0.6547	0.6547	-0.0151	-2.31%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9739	0.9739	0.9969	0.9969	-0.0230	-2.31%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.4309	1.4309	1.4647	1.4647	-0.0338	-2.31%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9646	0.9646	0.9874	0.9874	-0.0228	-2.31%	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	2.4480	2.5280	2.5060	2.5860	-0.0580	-2.31%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9690	1.1090	0.9920	1.1320	-0.0230	-2.32%	开放	开放	净值购买
026630	天弘中证智选质量领先50指数A	0.8986	0.8986	0.9200	0.9200	-0.0214	-2.33%	开放	开放	净值购买
028701	招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.8302	0.8302	0.8500	0.8500	-0.0198	-2.33%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.5157	1.5157	1.5519	1.5519	-0.0362	-2.33%	开放	开放	净值购买
025570	鹏安中证红利指数A	1.0077	1.0077	1.0318	1.0318	-0.0241	-2.34%	开放	开放	净值购买
026631	天弘中证智选质量领先50指数C	0.8976	0.8976	0.9191	0.9191	-0.0215	-2.34%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.4859	1.4859	1.5215	1.5215	-0.0356	-2.34%	开放	开放	净值购买
028700	招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.8304	0.8304	0.8503	0.8503	-0.0199	-2.34%	开放	开放	净值购买
025020	博道中证全指指数增强A	1.0498	1.0498	1.0750	1.0750	-0.0252	-2.34%	开放	开放	净值购买
025571	鹏安中证红利指数C	1.0036	1.0036	1.0277	1.0277	-0.0241	-2.35%	开放	开放	净值购买
025021	博道中证全指指数增强C	1.0452	1.0452	1.0703	1.0703	-0.0251	-2.35%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1625	1.1625	1.1905	1.1905	-0.0280	-2.35%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1701	1.1701	1.1983	1.1983	-0.0282	-2.35%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5381	0.5381	0.5511	0.5511	-0.0130	-2.36%	开放	开放	净值购买
022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8554	0.8554	0.8761	0.8761	-0.0207	-2.36%	开放	开放	净值购买
022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8588	0.8588	0.8796	0.8796	-0.0208	-2.36%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5450	0.5450	0.5582	0.5582	-0.0132	-2.36%	开放	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.1924	1.1924	1.2213	1.2213	-0.0289	-2.37%	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.1859	1.1859	1.2147	1.2147	-0.0288	-2.37%	开放	开放	净值购买
026718	银华中证科创创业50ETF发起式联接A	0.9304	0.9304	0.9530	0.9530	-0.0226	-2.37%	开放	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.4079	1.4079	1.4421	1.4421	-0.0342	-2.37%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.4037	1.4037	1.4378	1.4378	-0.0341	-2.37%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.0980	1.0980	1.1247	1.1247	-0.0267	-2.37%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	2.2020	2.2020	2.2556	2.2556	-0.0536	-2.38%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.0912	1.0912	1.1178	1.1178	-0.0266	-2.38%	开放	开放	净值购买
028662	广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A	0.8640	0.8640	0.8851	0.8851	-0.0211	-2.38%	开放	开放	净值购买
028663	广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C	0.8638	0.8638	0.8849	0.8849	-0.0211	-2.38%	开放	开放	净值购买
026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	0.9291	0.9291	0.9518	0.9518	-0.0227	-2.38%	开放	开放	净值购买
024950	易方达上证380ETF联接C	1.0107	1.0107	1.0354	1.0354	-0.0247	-2.39%	开放	开放	净值购买
024949	易方达上证380ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0384	1.0384	-0.0248	-2.39%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1389	1.1389	-0.0273	-2.40%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1471	1.1471	-0.0276	-2.41%	开放	开放	净值购买
023869	摩根中证A500指数增强A	0.9370	0.9370	0.9602	0.9602	-0.0232	-2.42%	开放	开放	净值购买
023870	摩根中证A500指数增强C	0.9329	0.9329	0.9560	0.9560	-0.0231	-2.42%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1056	1.1056	1.1330	1.1330	-0.0274	-2.42%	开放	开放	净值购买
024353	长江中证A500指数增强发起C	0.8709	0.8709	0.8925	0.8925	-0.0216	-2.42%	开放	开放	净值购买
024352	长江中证A500指数增强发起A	0.8747	0.8747	0.8964	0.8964	-0.0217	-2.42%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9150	0.9150	0.9377	0.9377	-0.0227	-2.42%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.0714	1.0714	1.0980	1.0980	-0.0266	-2.42%	开放	开放	净值购买
023638	国泰A股电网设备ETF联接A	1.4760	1.4760	1.5127	1.5127	-0.0367	-2.43%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0757	1.0757	-0.0261	-2.43%	开放	开放	净值购买
023639	国泰A股电网设备ETF联接C	1.4714	1.4714	1.5080	1.5080	-0.0366	-2.43%	开放	开放	净值购买
027279	华夏中证港股通互联网ETF联接C	1.0128	1.0128	1.0380	1.0380	-0.0252	-2.43%	开放	开放	净值购买
027278	华夏中证港股通互联网ETF联接A	1.0119	1.0119	1.0371	1.0371	-0.0252	-2.43%	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.9914	0.9914	1.0161	1.0161	-0.0247	-2.43%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0320	1.0320	-0.0251	-2.43%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.2430	1.2430	1.2740	1.2740	-0.0310	-2.43%	开放	开放	净值购买
025309	国泰海通中证全指指数增强C	0.9894	0.9894	1.0141	1.0141	-0.0247	-2.44%	开放	开放	净值购买
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0302	1.0302	-0.0251	-2.44%	开放	开放	净值购买
025308	国泰海通中证全指指数增强A	0.9928	0.9928	1.0176	1.0176	-0.0248	-2.44%	开放	开放	净值购买
027455	中欧中证科创创业50指数C	0.6564	0.6564	0.6728	0.6728	-0.0164	-2.44%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.0307	1.0307	1.0565	1.0565	-0.0258	-2.44%	开放	开放	净值购买
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0024	1.0024	1.0275	1.0275	-0.0251	-2.44%	开放	开放	净值购买
025832	天弘电网设备特高压指数A	1.0131	1.0131	1.0385	1.0385	-0.0254	-2.45%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.9970	0.9970	1.0220	1.0220	-0.0250	-2.45%	开放	开放	净值购买
025833	天弘电网设备特高压指数C	1.0114	1.0114	1.0368	1.0368	-0.0254	-2.45%	开放	开放	净值购买
027454	中欧中证科创创业50指数A	0.6567	0.6567	0.6732	0.6732	-0.0165	-2.45%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.2467	1.0876	0.2529	1.0915	-0.0062	-2.45%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.9652	1.0152	0.9895	1.0395	-0.0243	-2.46%	开放	开放	净值购买
026882	新华中证科创创业50指数A	0.6494	0.6494	0.6658	0.6658	-0.0164	-2.46%	开放	开放	净值购买
026883	新华中证科创创业50指数C	0.6490	0.6490	0.6654	0.6654	-0.0164	-2.46%	开放	开放	净值购买
027281	招商北证50成份指数增强发起式A	0.9120	0.9120	0.9351	0.9351	-0.0231	-2.47%	开放	开放	净值购买
027282	招商北证50成份指数增强发起式C	0.9117	0.9117	0.9348	0.9348	-0.0231	-2.47%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.9589	0.9589	0.9832	0.9832	-0.0243	-2.47%	开放	开放	净值购买
026184	长江中证全指指数增强发起C	0.8158	0.8158	0.8365	0.8365	-0.0207	-2.47%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0550	1.1226	1.0818	1.1494	-0.0268	-2.48%	开放	开放	净值购买
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3457	1.3457	1.3800	1.3800	-0.0343	-2.49%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9294	0.9294	0.9531	0.9531	-0.0237	-2.49%	开放	开放	净值购买
028898	银华国证储能电池ETF发起式联接A	0.8818	0.8818	0.9043	0.9043	-0.0225	-2.49%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.9002	0.9002	-0.0224	-2.49%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0501	1.1175	1.0769	1.1443	-0.0268	-2.49%	开放	开放	净值购买
028899	银华国证储能电池ETF发起式联接C	0.8816	0.8816	0.9041	0.9041	-0.0225	-2.49%	开放	开放	净值购买
026183	长江中证全指指数增强发起A	0.8183	0.8183	0.8392	0.8392	-0.0209	-2.49%	开放	开放	净值购买
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3347	1.3347	1.3688	1.3688	-0.0341	-2.49%	开放	开放	净值购买
027418	博时国证储能电池指数A	0.7234	0.7234	0.7419	0.7419	-0.0185	-2.49%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.0049	1.0049	1.0306	1.0306	-0.0257	-2.49%	开放	开放	净值购买
027419	博时国证储能电池指数C	0.7229	0.7229	0.7414	0.7414	-0.0185	-2.50%	开放	开放	净值购买
027758	汇添富中证全指指数增强A	0.9219	0.9219	0.9455	0.9455	-0.0236	-2.50%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.8743	0.8743	0.8967	0.8967	-0.0224	-2.50%	开放	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9241	0.9241	0.9478	0.9478	-0.0237	-2.50%	开放	开放	净值购买
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.8304	0.8304	0.8517	0.8517	-0.0213	-2.50%	开放	开放	净值购买
027604	易方达中证工程机械主题ETF联接A	0.8447	0.8447	0.8664	0.8664	-0.0217	-2.50%	开放	开放	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.1166	1.1166	1.1453	1.1453	-0.0287	-2.51%	开放	开放	净值购买
027605	易方达中证工程机械主题ETF联接C	0.8441	0.8441	0.8658	0.8658	-0.0217	-2.51%	开放	开放	净值购买
027759	汇添富中证全指指数增强C	0.9215	0.9215	0.9452	0.9452	-0.0237	-2.51%	开放	开放	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.1118	1.1118	1.1404	1.1404	-0.0286	-2.51%	限大额	开放	净值购买
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8277	0.8277	0.8490	0.8490	-0.0213	-2.51%	开放	开放	净值购买
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.0375	1.0375	1.0642	1.0642	-0.0267	-2.51%	开放	开放	净值购买
026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	0.8570	0.8570	0.8791	0.8791	-0.0221	-2.51%	开放	开放	净值购买
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.0337	1.0337	1.0604	1.0604	-0.0267	-2.52%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7278	0.7278	0.7466	0.7466	-0.0188	-2.52%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.2309	1.2309	1.2627	1.2627	-0.0318	-2.52%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9013	0.9013	0.9246	0.9246	-0.0233	-2.52%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.2258	1.2258	1.2575	1.2575	-0.0317	-2.52%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7188	0.7188	0.7374	0.7374	-0.0186	-2.52%	开放	开放	净值购买
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7188	0.7188	0.7374	0.7374	-0.0186	-2.52%	开放	开放	净值购买
027589	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.7996	0.7996	0.8203	0.8203	-0.0207	-2.52%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9109	0.9109	0.9345	0.9345	-0.0236	-2.53%	开放	开放	净值购买
024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.6793	0.6793	0.6969	0.6969	-0.0176	-2.53%	开放	开放	净值购买
027165	富国恒生科技指数(QDII)C	0.8678	0.8678	0.8903	0.8903	-0.0225	-2.53%	开放	开放	净值购买
026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	0.8597	0.8597	0.8820	0.8820	-0.0223	-2.53%	开放	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0631	1.0631	-0.0269	-2.53%	开放	开放	净值购买
024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.6771	0.6771	0.6947	0.6947	-0.0176	-2.53%	开放	开放	净值购买
027588	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.8210	0.8210	-0.0208	-2.53%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.0424	1.0424	1.0695	1.0695	-0.0271	-2.53%	限大额	开放	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9343	0.9343	0.9586	0.9586	-0.0243	-2.53%	开放	开放	净值购买
027164	富国恒生科技指数(QDII)A	0.8682	0.8682	0.8908	0.8908	-0.0226	-2.54%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.0372	1.0372	1.0642	1.0642	-0.0270	-2.54%	限大额	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0332	1.0332	1.0601	1.0601	-0.0269	-2.54%	开放	开放	净值购买
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.3942	1.3942	1.4305	1.4305	-0.0363	-2.54%	开放	开放	净值购买
027620	太平中证全指指数增强A	0.9584	0.9584	0.9834	0.9834	-0.0250	-2.54%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.4950	1.4950	1.5340	1.5340	-0.0390	-2.54%	开放	开放	净值购买
021159	天弘沪港深物联网ETF联接A	1.4642	1.4642	1.5024	1.5024	-0.0382	-2.54%	开放	开放	净值购买
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.3834	1.3834	1.4195	1.4195	-0.0361	-2.54%	开放	开放	净值购买
027621	太平中证全指指数增强C	0.9579	0.9579	0.9829	0.9829	-0.0250	-2.54%	开放	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9384	0.9384	0.9629	0.9629	-0.0245	-2.54%	开放	开放	净值购买
021160	天弘沪港深物联网ETF联接C	1.4568	1.4568	1.4949	1.4949	-0.0381	-2.55%	开放	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2463	1.2463	1.2789	1.2789	-0.0326	-2.55%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2376	1.2376	1.2700	1.2700	-0.0324	-2.55%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.3095	1.3095	1.3438	1.3438	-0.0343	-2.55%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4041	1.4041	1.4409	1.4409	-0.0368	-2.55%	开放	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6329	0.6329	0.6495	0.6495	-0.0166	-2.56%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.3945	1.3945	1.4311	1.4311	-0.0366	-2.56%	开放	开放	净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.3791	1.3791	1.4153	1.4153	-0.0362	-2.56%	开放	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.7999	0.7999	0.8209	0.8209	-0.0210	-2.56%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6397	0.6397	0.6565	0.6565	-0.0168	-2.56%	开放	开放	净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.3741	1.3741	1.4102	1.4102	-0.0361	-2.56%	开放	开放	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8031	0.8031	0.8242	0.8242	-0.0211	-2.56%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	0.9542	0.9542	0.9793	0.9793	-0.0251	-2.56%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	0.9617	0.9617	0.9870	0.9870	-0.0253	-2.56%	开放	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.3986	1.3986	1.4354	1.4354	-0.0368	-2.56%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.3034	1.3034	1.3377	1.3377	-0.0343	-2.56%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7292	0.7292	0.7484	0.7484	-0.0192	-2.57%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.3128	1.3128	1.3474	1.3474	-0.0346	-2.57%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.6525	0.6525	0.6697	0.6697	-0.0172	-2.57%	开放	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	0.9781	0.9781	1.0039	1.0039	-0.0258	-2.57%	限大额	开放	净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.3912	1.3912	1.4279	1.4279	-0.0367	-2.57%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证储能电池ETF联接发起式A	1.2206	1.2206	1.2528	1.2528	-0.0322	-2.57%	开放	开放	净值购买
027765	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.8677	0.8677	0.8906	0.8906	-0.0229	-2.57%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.3146	1.3146	1.3493	1.3493	-0.0347	-2.57%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.3106	1.3106	1.3452	1.3452	-0.0346	-2.57%	开放	开放	净值购买
027766	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.8671	0.8671	0.8900	0.8900	-0.0229	-2.57%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证储能电池ETF联接发起式C	1.2115	1.2115	1.2435	1.2435	-0.0320	-2.57%	开放	开放	净值购买
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0335	1.0335	1.0608	1.0608	-0.0273	-2.57%	开放	开放	净值购买
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.0295	1.0295	1.0567	1.0567	-0.0272	-2.57%	开放	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.6620	0.6620	0.6795	0.6795	-0.0175	-2.58%	限大额	开放	净值购买
027516	万家中证工程机械主题指数发起式A	0.8094	0.8094	0.8308	0.8308	-0.0214	-2.58%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.3501	1.3501	1.3858	1.3858	-0.0357	-2.58%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7409	0.7409	0.7605	0.7605	-0.0196	-2.58%	开放	开放	净值购买
026129	永赢中证工程机械主题指数A	0.7446	0.7446	0.7643	0.7643	-0.0197	-2.58%	开放	开放	净值购买
027517	万家中证工程机械主题指数发起式C	0.8088	0.8088	0.8302	0.8302	-0.0214	-2.58%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.1146	1.1146	1.1441	1.1441	-0.0295	-2.58%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.3563	1.3563	1.3922	1.3922	-0.0359	-2.58%	开放	开放	净值购买
023494	新华中证A500指数增强A	1.0465	1.0465	1.0742	1.0742	-0.0277	-2.58%	开放	开放	净值购买
021964	天弘储能电池指数C	1.0879	1.0879	1.1167	1.1167	-0.0288	-2.58%	开放	开放	净值购买
026130	永赢中证工程机械主题指数C	0.7439	0.7439	0.7636	0.7636	-0.0197	-2.58%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3342	1.3342	1.3696	1.3696	-0.0354	-2.58%	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.5174	1.5174	1.5577	1.5577	-0.0403	-2.59%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3291	1.3291	1.3644	1.3644	-0.0353	-2.59%	开放	开放	净值购买
026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8319	0.8319	0.8540	0.8540	-0.0221	-2.59%	开放	开放	净值购买
021963	天弘储能电池指数A	1.0911	1.0911	1.1201	1.1201	-0.0290	-2.59%	开放	开放	净值购买
026114	鑫元中证港股通科技指数C	0.8309	0.8309	0.8530	0.8530	-0.0221	-2.59%	开放	开放	净值购买
023495	新华中证A500指数增强C	1.0410	1.0410	1.0687	1.0687	-0.0277	-2.59%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.3078	1.3078	1.3426	1.3426	-0.0348	-2.59%	开放	开放	净值购买
026265	广发储能电池ETF联接A	0.7133	0.7133	0.7323	0.7323	-0.0190	-2.59%	开放	开放	净值购买
026266	广发储能电池ETF联接C	0.7123	0.7123	0.7313	0.7313	-0.0190	-2.60%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.3039	1.3039	1.3387	1.3387	-0.0348	-2.60%	开放	开放	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.2945	1.3245	1.3291	1.3591	-0.0346	-2.60%	开放	开放	净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.2982	1.3282	1.3329	1.3629	-0.0347	-2.60%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.3614	1.3614	1.3978	1.3978	-0.0364	-2.60%	开放	开放	净值购买
024337	财通中证A500指数增强A	1.0091	1.0091	1.0361	1.0361	-0.0270	-2.61%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.3153	1.3153	1.3505	1.3505	-0.0352	-2.61%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.3112	1.3112	1.3463	1.3463	-0.0351	-2.61%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.3551	1.3551	1.3914	1.3914	-0.0363	-2.61%	开放	开放	净值购买
024338	财通中证A500指数增强C	1.0038	1.0038	1.0307	1.0307	-0.0269	-2.61%	开放	开放	净值购买
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7647	0.7647	0.7852	0.7852	-0.0205	-2.61%	限大额	开放	净值购买
020903	广发工程机械ETF联接A	1.1895	1.1895	1.2214	1.2214	-0.0319	-2.61%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.0768	1.0768	1.1057	1.1057	-0.0289	-2.61%	开放	开放	净值购买
020904	广发工程机械ETF联接C	1.1804	1.1804	1.2121	1.2121	-0.0317	-2.62%	开放	开放	净值购买
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7665	0.7665	0.7871	0.7871	-0.0206	-2.62%	限大额	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3279	1.3911	1.3636	1.4268	-0.0357	-2.62%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3278	1.3910	1.3635	1.4267	-0.0357	-2.62%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3164	1.3793	1.3518	1.4147	-0.0354	-2.62%	开放	开放	净值购买
023905	中欧上证科创板综合指数A	0.9631	0.9631	0.9890	0.9890	-0.0259	-2.62%	开放	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.3535	1.3535	1.3899	1.3899	-0.0364	-2.62%	限大额	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.3422	1.3422	1.3783	1.3783	-0.0361	-2.62%	限大额	开放	净值购买
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.7062	0.7062	0.7252	0.7252	-0.0190	-2.62%	开放	开放	净值购买
024185	东财科创板综指C	1.0109	1.0109	1.0381	1.0381	-0.0272	-2.62%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.0810	1.0810	1.1101	1.1101	-0.0291	-2.62%	开放	开放	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.3025	1.3025	1.3376	1.3376	-0.0351	-2.62%	开放	开放	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.3061	1.3061	1.3413	1.3413	-0.0352	-2.62%	开放	开放	净值购买
023906	中欧上证科创板综合指数C	0.9604	0.9604	0.9863	0.9863	-0.0259	-2.63%	开放	开放	净值购买
024174	东财科创板综指A	1.0123	1.0123	1.0396	1.0396	-0.0273	-2.63%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	0.9489	0.9489	0.9745	0.9745	-0.0256	-2.63%	开放	开放	净值购买
024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.7079	0.7079	0.7270	0.7270	-0.0191	-2.63%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.3442	1.3442	1.3805	1.3805	-0.0363	-2.63%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.3401	1.3401	1.3763	1.3763	-0.0362	-2.63%	开放	开放	净值购买
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.0288	1.0288	1.0567	1.0567	-0.0279	-2.64%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.8255	0.8255	0.8479	0.8479	-0.0224	-2.64%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.8215	0.8215	0.8438	0.8438	-0.0223	-2.64%	开放	开放	净值购买
025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.6591	0.6591	0.6770	0.6770	-0.0179	-2.64%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9866	0.9866	-0.0261	-2.65%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.2679	1.2679	1.3024	1.3024	-0.0345	-2.65%	限大额	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.3741	1.3741	1.4115	1.4115	-0.0374	-2.65%	开放	开放	净值购买
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0491	1.0491	-0.0278	-2.65%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	0.9550	0.9550	0.9810	0.9810	-0.0260	-2.65%	开放	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.3661	1.3661	1.4033	1.4033	-0.0372	-2.65%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.3475	1.3475	1.3842	1.3842	-0.0367	-2.65%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.2774	1.2774	1.3122	1.3122	-0.0348	-2.65%	限大额	开放	净值购买
025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.6605	0.6605	0.6785	0.6785	-0.0180	-2.65%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.3537	1.3537	1.3906	1.3906	-0.0369	-2.65%	开放	开放	净值购买
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.8247	0.8247	0.8472	0.8472	-0.0225	-2.66%	开放	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.3585	1.3585	1.3956	1.3956	-0.0371	-2.66%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3913	1.3913	-0.0370	-2.66%	开放	开放	净值购买
026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	0.8855	0.8855	0.9097	0.9097	-0.0242	-2.66%	开放	开放	净值购买
025431	中金中证全指指数增强C	0.9471	0.9471	0.9730	0.9730	-0.0259	-2.66%	开放	开放	净值购买
025430	中金中证全指指数增强A	0.9506	0.9506	0.9766	0.9766	-0.0260	-2.66%	开放	开放	净值购买
026889	创金合信上证科创板综合指数增强C	0.8846	0.8846	0.9088	0.9088	-0.0242	-2.66%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	1.1441	1.1441	1.1754	1.1754	-0.0313	-2.66%	开放	开放	净值购买
024863	万家创业板50ETF联接C	0.9234	0.9234	0.9487	0.9487	-0.0253	-2.67%	开放	开放	净值购买
026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.7620	0.7620	0.7829	0.7829	-0.0209	-2.67%	开放	开放	净值购买
025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6416	0.6416	0.6592	0.6592	-0.0176	-2.67%	开放	开放	净值购买
024862	万家创业板50ETF联接A	0.9254	0.9254	0.9508	0.9508	-0.0254	-2.67%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.4966	1.4966	1.5377	1.5377	-0.0411	-2.67%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.4929	1.4929	1.5339	1.5339	-0.0410	-2.67%	开放	开放	净值购买
026132	永赢国证工业软件主题指数C	0.7609	0.7609	0.7818	0.7818	-0.0209	-2.67%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.2851	1.2851	1.3204	1.3204	-0.0353	-2.67%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.4816	1.4816	1.5223	1.5223	-0.0407	-2.67%	开放	开放	净值购买
024063	汇添富创业板ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9907	0.9907	-0.0265	-2.67%	开放	开放	净值购买
026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.8765	0.8765	0.9006	0.9006	-0.0241	-2.68%	开放	开放	净值购买
027610	富国中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.8727	0.8727	0.8967	0.8967	-0.0240	-2.68%	开放	开放	净值购买
027611	富国中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.8722	0.8722	0.8962	0.8962	-0.0240	-2.68%	开放	开放	净值购买
025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6429	0.6429	0.6606	0.6606	-0.0177	-2.68%	开放	开放	净值购买
026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8753	0.8753	0.8994	0.8994	-0.0241	-2.68%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1764	1.2644	1.2088	1.2968	-0.0324	-2.68%	开放	开放	净值购买
024064	汇添富创业板ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9884	0.9884	-0.0265	-2.68%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4210	0.4210	0.4326	0.4326	-0.0116	-2.68%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1719	1.2588	1.2042	1.2911	-0.0323	-2.68%	开放	开放	净值购买
026770	中银创业板50指数A	0.8304	0.8304	0.8533	0.8533	-0.0229	-2.68%	开放	开放	净值购买
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.3406	1.3406	1.3776	1.3776	-0.0370	-2.69%	开放	开放	净值购买
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.3441	1.3441	1.3812	1.3812	-0.0371	-2.69%	开放	开放	净值购买
026771	中银创业板50指数C	0.8294	0.8294	0.8523	0.8523	-0.0229	-2.69%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.2194	1.2194	1.2531	1.2531	-0.0337	-2.69%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.2040	1.2040	1.2373	1.2373	-0.0333	-2.69%	开放	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.4188	2.4188	2.4857	2.4857	-0.0669	-2.69%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	1.3681	1.3681	1.4060	1.4060	-0.0379	-2.70%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	1.3736	1.3736	1.4117	1.4117	-0.0381	-2.70%	开放	开放	净值购买
025868	博时创业板综合ETF联接A	0.8609	0.8609	0.8848	0.8848	-0.0239	-2.70%	开放	开放	净值购买
025869	博时创业板综合ETF联接C	0.8586	0.8586	0.8825	0.8825	-0.0239	-2.71%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3177	1.3417	1.3544	1.3784	-0.0367	-2.71%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2043	1.2423	1.2379	1.2759	-0.0336	-2.71%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.3509	1.3509	1.3886	1.3886	-0.0377	-2.72%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3323	1.3563	1.3695	1.3935	-0.0372	-2.72%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.3466	1.3466	1.3842	1.3842	-0.0376	-2.72%	开放	开放	净值购买
027753	华安中证汽车零部件主题指数发起式A	0.8522	0.8522	0.8760	0.8760	-0.0238	-2.72%	开放	开放	净值购买
027754	华安中证汽车零部件主题指数发起式C	0.8520	0.8520	0.8758	0.8758	-0.0238	-2.72%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2099	1.2549	1.2437	1.2887	-0.0338	-2.72%	开放	开放	净值购买
024492	平安创业板ETF联接E	1.5761	1.5761	1.6202	1.6202	-0.0441	-2.72%	开放	开放	净值购买
026772	中银证券创业板ETF联接A	0.8711	0.8711	0.8955	0.8955	-0.0244	-2.72%	开放	开放	净值购买
026773	中银证券创业板ETF联接C	0.8698	0.8698	0.8942	0.8942	-0.0244	-2.73%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	1.9486	1.9486	2.0033	2.0033	-0.0547	-2.73%	开放	开放	净值购买
027406	国泰海通中证港股通科技指数发起A	0.8466	0.8466	0.8704	0.8704	-0.0238	-2.73%	开放	开放	净值购买
027407	国泰海通中证港股通科技指数发起C	0.8459	0.8459	0.8697	0.8697	-0.0238	-2.74%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.8965	2.8965	2.9780	2.9780	-0.0815	-2.74%	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.8964	2.8964	2.9779	2.9779	-0.0815	-2.74%	开放	开放	净值购买
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7676	0.7676	0.7892	0.7892	-0.0216	-2.74%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.0889	1.0889	1.1196	1.1196	-0.0307	-2.74%	开放	开放	净值购买
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7661	0.7661	0.7877	0.7877	-0.0216	-2.74%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.4209	1.4209	1.4610	1.4610	-0.0401	-2.74%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.4846	1.4846	1.5265	1.5265	-0.0419	-2.74%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.4561	1.4561	1.4972	1.4972	-0.0411	-2.75%	开放	开放	净值购买
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.6755	1.6755	1.7228	1.7228	-0.0473	-2.75%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.4557	1.4557	1.4968	1.4968	-0.0411	-2.75%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.4803	1.4803	1.5221	1.5221	-0.0418	-2.75%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.0942	1.0942	1.1251	1.1251	-0.0309	-2.75%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.4128	1.4128	1.4527	1.4527	-0.0399	-2.75%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	1.1470	1.1470	1.1794	1.1794	-0.0324	-2.75%	开放	开放	净值购买
025238	华夏创业板ETF联接D	1.6350	1.6350	1.6812	1.6812	-0.0462	-2.75%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.1840	1.1840	1.2175	1.2175	-0.0335	-2.75%	开放	开放	净值购买
020403	易方达信创ETF联接A	1.7600	1.7600	1.8098	1.8098	-0.0498	-2.75%	开放	开放	净值购买
020404	易方达信创ETF联接C	1.7457	1.7457	1.7951	1.7951	-0.0494	-2.75%	开放	开放	净值购买
023968	博时创业板50指数A	0.8617	0.8617	0.8861	0.8861	-0.0244	-2.75%	开放	开放	净值购买
021621	天弘汽车零部件指数A	1.1052	1.1052	1.1365	1.1365	-0.0313	-2.75%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	2.1397	2.1397	2.2003	2.2003	-0.0606	-2.75%	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	2.1387	1.7057	2.1993	1.7485	-0.0606	-2.76%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	2.1384	2.1384	2.1990	2.1990	-0.0606	-2.76%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.1609	1.1609	1.1938	1.1938	-0.0329	-2.76%	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	2.0992	2.3792	2.1587	2.4387	-0.0595	-2.76%	开放	开放	净值购买
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8219	0.8219	0.8452	0.8452	-0.0233	-2.76%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.1709	1.1709	1.2041	1.2041	-0.0332	-2.76%	开放	开放	净值购买
021622	天弘汽车零部件指数C	1.1001	1.1001	1.1313	1.1313	-0.0312	-2.76%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9941	0.9941	1.0223	1.0223	-0.0282	-2.76%	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.4239	1.4239	1.4643	1.4643	-0.0404	-2.76%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.5011	1.5011	1.5437	1.5437	-0.0426	-2.76%	开放	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.5147	0.5780	1.5577	0.5944	-0.0430	-2.76%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.5319	1.5319	1.5754	1.5754	-0.0435	-2.76%	开放	开放	净值购买
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8346	0.8346	0.8583	0.8583	-0.0237	-2.76%	开放	开放	净值购买
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8203	0.8203	0.8436	0.8436	-0.0233	-2.76%	开放	开放	净值购买
023969	博时创业板50指数C	0.8589	0.8589	0.8833	0.8833	-0.0244	-2.76%	开放	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	1.0207	1.0207	-0.0282	-2.76%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.4323	1.4323	1.4730	1.4730	-0.0407	-2.76%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9956	0.9956	1.0239	1.0239	-0.0283	-2.76%	开放	开放	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.3226	1.3226	1.3602	1.3602	-0.0376	-2.76%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.3291	1.3291	1.3669	1.3669	-0.0378	-2.77%	开放	开放	净值购买
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8325	0.8325	0.8562	0.8562	-0.0237	-2.77%	开放	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.2324	1.2324	1.2675	1.2675	-0.0351	-2.77%	开放	开放	净值购买
023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.3823	1.3823	1.4217	1.4217	-0.0394	-2.77%	开放	开放	净值购买
023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.3740	1.3740	1.4132	1.4132	-0.0392	-2.77%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.1880	1.1880	1.2219	1.2219	-0.0339	-2.77%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.2401	1.2401	1.2755	1.2755	-0.0354	-2.78%	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	1.0185	1.7994	1.0476	1.8100	-0.0291	-2.78%	开放	开放	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	1.0911	1.0911	1.1223	1.1223	-0.0312	-2.78%	开放	开放	净值购买
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7657	0.7657	0.7876	0.7876	-0.0219	-2.78%	开放	开放	净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	1.0974	1.0974	1.1288	1.1288	-0.0314	-2.78%	开放	开放	净值购买
025013	天弘中证500指数量化增强A	1.0094	1.0094	1.0383	1.0383	-0.0289	-2.78%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.1980	1.1980	1.2323	1.2323	-0.0343	-2.78%	开放	开放	净值购买
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.0963	1.0963	1.1277	1.1277	-0.0314	-2.78%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.2632	1.2632	1.2994	1.2994	-0.0362	-2.79%	开放	开放	净值购买
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7639	0.7639	0.7858	0.7858	-0.0219	-2.79%	开放	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	1.0185	1.0185	1.0477	1.0477	-0.0292	-2.79%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1887	1.1887	1.2228	1.2228	-0.0341	-2.79%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.8432	1.8432	1.8961	1.8961	-0.0529	-2.79%	开放	开放	净值购买
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.0905	1.0905	1.1218	1.1218	-0.0313	-2.79%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.8320	1.8320	1.8846	1.8846	-0.0526	-2.79%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.2537	1.2537	1.2897	1.2897	-0.0360	-2.79%	开放	开放	净值购买
025553	中银中证机器人指数A	0.8353	0.8353	0.8593	0.8593	-0.0240	-2.79%	开放	开放	净值购买
026787	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.7824	0.7824	0.8049	0.8049	-0.0225	-2.80%	开放	开放	净值购买
025014	天弘中证500指数量化增强C	1.0049	1.0049	1.0338	1.0338	-0.0289	-2.80%	开放	开放	净值购买
025552	中银中证机器人指数C	0.8345	0.8345	0.8585	0.8585	-0.0240	-2.80%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9831	0.9831	1.0114	1.0114	-0.0283	-2.80%	开放	开放	净值购买
020108	富国信创ETF发起式联接A	1.4901	1.4901	1.5330	1.5330	-0.0429	-2.80%	开放	开放	净值购买
026788	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.7814	0.7814	0.8039	0.8039	-0.0225	-2.80%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.2467	1.2467	1.2826	1.2826	-0.0359	-2.80%	开放	开放	净值购买
020109	富国信创ETF发起式联接C	1.4814	1.4814	1.5241	1.5241	-0.0427	-2.80%	开放	开放	净值购买
025841	国泰海通创业板综指增强A	0.9471	0.9471	0.9744	0.9744	-0.0273	-2.80%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.9713	0.9713	0.9993	0.9993	-0.0280	-2.80%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.5402	1.5402	1.5846	1.5846	-0.0444	-2.80%	开放	开放	净值购买
024410	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9539	0.9539	0.9814	0.9814	-0.0275	-2.80%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.5296	1.5296	1.5737	1.5737	-0.0441	-2.80%	开放	开放	净值购买
024409	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9573	0.9573	0.9849	0.9849	-0.0276	-2.80%	开放	开放	净值购买
024767	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7558	0.7558	0.7776	0.7776	-0.0218	-2.80%	开放	开放	净值购买
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.8493	0.8493	0.8738	0.8738	-0.0245	-2.80%	开放	开放	净值购买
024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1697	1.1697	-0.0328	-2.80%	开放	开放	净值购买
020278	国泰信创ETF联接A	1.4831	1.4831	1.5259	1.5259	-0.0428	-2.80%	开放	开放	净值购买
026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.7519	0.7519	0.7736	0.7736	-0.0217	-2.81%	开放	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1988	1.1988	1.2334	1.2334	-0.0346	-2.81%	开放	开放	净值购买
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.7379	0.7379	0.7592	0.7592	-0.0213	-2.81%	开放	开放	净值购买
024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1326	1.1326	1.1653	1.1653	-0.0327	-2.81%	开放	开放	净值购买
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.8517	0.8517	0.8763	0.8763	-0.0246	-2.81%	开放	开放	净值购买
026002	融通上证科创板综合指数增强C	0.9209	0.9209	0.9475	0.9475	-0.0266	-2.81%	开放	开放	净值购买
020279	国泰信创ETF联接C	1.4747	1.4747	1.5173	1.5173	-0.0426	-2.81%	开放	开放	净值购买
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	0.8964	0.8964	0.9223	0.9223	-0.0259	-2.81%	开放	开放	净值购买
024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7579	0.7579	0.7798	0.7798	-0.0219	-2.81%	开放	开放	净值购买
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.7369	0.7369	0.7582	0.7582	-0.0213	-2.81%	开放	开放	净值购买
026001	融通上证科创板综合指数增强A	0.9236	0.9236	0.9503	0.9503	-0.0267	-2.81%	开放	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.2659	1.2659	1.3025	1.3025	-0.0366	-2.81%	限大额	开放	净值购买
025842	国泰海通创业板综指增强C	0.9441	0.9441	0.9714	0.9714	-0.0273	-2.81%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.1896	1.1896	1.2240	1.2240	-0.0344	-2.81%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1993	1.1993	1.2340	1.2340	-0.0347	-2.81%	开放	开放	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.2506	1.2506	1.2868	1.2868	-0.0362	-2.81%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.1915	1.1915	1.2260	1.2260	-0.0345	-2.81%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.7178	1.7178	1.7676	1.7676	-0.0498	-2.82%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.5522	1.6281	1.5972	1.6731	-0.0450	-2.82%	开放	开放	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2727	1.2727	1.3096	1.3096	-0.0369	-2.82%	开放	开放	净值购买
026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.7173	0.7173	0.7381	0.7381	-0.0208	-2.82%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.5415	1.6171	1.5862	1.6618	-0.0447	-2.82%	开放	开放	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.2439	1.2439	1.2800	1.2800	-0.0361	-2.82%	开放	开放	净值购买
026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.7508	0.7508	0.7726	0.7726	-0.0218	-2.82%	开放	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.7323	1.7323	1.7826	1.7826	-0.0503	-2.82%	开放	开放	净值购买
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	0.9602	0.9602	0.9881	0.9881	-0.0279	-2.82%	开放	开放	净值购买
024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.8328	0.8328	0.8570	0.8570	-0.0242	-2.82%	开放	开放	净值购买
026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.7189	0.7189	0.7398	0.7398	-0.0209	-2.83%	开放	开放	净值购买
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	0.8941	0.8941	0.9201	0.9201	-0.0260	-2.83%	开放	开放	净值购买
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	0.9625	0.9625	0.9905	0.9905	-0.0280	-2.83%	开放	开放	净值购买
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.8350	0.8350	0.8593	0.8593	-0.0243	-2.83%	开放	开放	净值购买
027233	银华中证机器人ETF发起式联接A	0.7627	0.7627	0.7849	0.7849	-0.0222	-2.83%	开放	开放	净值购买
024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.8348	0.8348	0.8591	0.8591	-0.0243	-2.83%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9993	0.9993	1.0284	1.0284	-0.0291	-2.83%	开放	开放	净值购买
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	0.9613	0.9613	0.9893	0.9893	-0.0280	-2.83%	开放	开放	净值购买
027234	银华中证机器人ETF发起式联接C	0.7620	0.7620	0.7842	0.7842	-0.0222	-2.83%	开放	开放	净值购买
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9950	0.9950	1.0240	1.0240	-0.0290	-2.83%	开放	开放	净值购买
027827	招商资管上证科创板综合指数增强发起A	0.8508	0.8508	0.8756	0.8756	-0.0248	-2.83%	开放	开放	净值购买
027828	招商资管上证科创板综合指数增强发起C	0.8506	0.8506	0.8754	0.8754	-0.0248	-2.83%	开放	开放	净值购买
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.1179	1.1179	1.1505	1.1505	-0.0326	-2.83%	开放	开放	净值购买
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	0.8332	0.8332	0.8575	0.8575	-0.0243	-2.83%	开放	开放	净值购买
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.1359	1.1359	-0.0322	-2.83%	开放	开放	净值购买
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1067	1.1067	1.1390	1.1390	-0.0323	-2.84%	开放	开放	净值购买
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.1130	1.1130	1.1455	1.1455	-0.0325	-2.84%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9997	0.9997	1.0289	1.0289	-0.0292	-2.84%	开放	开放	净值购买
024857	天弘创业板指数量化增强A	0.9646	0.9646	0.9928	0.9928	-0.0282	-2.84%	开放	开放	净值购买
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	0.6704	0.6704	0.6900	0.6900	-0.0196	-2.84%	开放	开放	净值购买
026180	长江上证科创板综合指数增强发起C	0.7762	0.7762	0.7989	0.7989	-0.0227	-2.84%	开放	开放	净值购买
024858	天弘创业板指数量化增强C	0.9603	0.9603	0.9884	0.9884	-0.0281	-2.84%	开放	开放	净值购买
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	0.6698	0.6698	0.6894	0.6894	-0.0196	-2.84%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.3463	1.3463	1.3857	1.3857	-0.0394	-2.84%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.2471	1.2471	1.2836	1.2836	-0.0365	-2.84%	开放	开放	净值购买
024083	浦银科创板综合指数增强A	1.2026	1.2026	1.2378	1.2378	-0.0352	-2.84%	开放	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	2.3330	2.3330	2.4013	2.4013	-0.0683	-2.84%	开放	开放	净值购买
025398	银华创业板综合ETF联接A	0.8844	0.8844	0.9103	0.9103	-0.0259	-2.85%	开放	开放	净值购买
024556	平安500ETF联接E	1.3351	1.3351	1.3742	1.3742	-0.0391	-2.85%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.3341	1.3341	1.3732	1.3732	-0.0391	-2.85%	开放	开放	净值购买
026179	长江上证科创板综合指数增强发起A	0.7779	0.7779	0.8007	0.8007	-0.0228	-2.85%	开放	开放	净值购买
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0230	1.0230	1.0530	1.0530	-0.0300	-2.85%	开放	开放	净值购买
025399	银华创业板综合ETF联接C	0.8827	0.8827	0.9086	0.9086	-0.0259	-2.85%	开放	开放	净值购买
024084	浦银科创板综合指数增强C	1.1962	1.1962	1.2313	1.2313	-0.0351	-2.85%	开放	开放	净值购买
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8076	0.8076	0.8313	0.8313	-0.0237	-2.85%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	1.1790	1.1790	1.2136	1.2136	-0.0346	-2.85%	开放	开放	净值购买
025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.7938	0.7938	0.8171	0.8171	-0.0233	-2.85%	开放	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	1.1645	1.1645	1.1987	1.1987	-0.0342	-2.85%	开放	开放	净值购买
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8102	0.8102	0.8340	0.8340	-0.0238	-2.85%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8030	0.8030	0.8266	0.8266	-0.0236	-2.86%	开放	开放	净值购买
017853	易方达云计算ETF联接A	1.3607	1.3607	1.4007	1.4007	-0.0400	-2.86%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8062	0.8062	0.8299	0.8299	-0.0237	-2.86%	开放	开放	净值购买
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0205	1.0205	1.0505	1.0505	-0.0300	-2.86%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.0778	1.0778	1.1095	1.1095	-0.0317	-2.86%	开放	开放	净值购买
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.7955	0.7955	0.8189	0.8189	-0.0234	-2.86%	开放	开放	净值购买
017854	易方达云计算ETF联接C	1.3461	1.3461	1.3857	1.3857	-0.0396	-2.86%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.0839	1.0839	1.1158	1.1158	-0.0319	-2.86%	开放	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.8798	0.8798	0.9057	0.9057	-0.0259	-2.86%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.8671	0.8671	0.8927	0.8927	-0.0256	-2.87%	开放	开放	净值购买
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.7950	0.7950	0.8185	0.8185	-0.0235	-2.87%	开放	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.6338	1.6338	1.6821	1.6821	-0.0483	-2.87%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.3665	1.3665	1.4069	1.4069	-0.0404	-2.87%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.3731	1.3731	1.4137	1.4137	-0.0406	-2.87%	开放	开放	净值购买
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.4000	1.4000	1.4414	1.4414	-0.0414	-2.87%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5486	1.5486	1.5944	1.5944	-0.0458	-2.87%	开放	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.2206	1.2206	1.2567	1.2567	-0.0361	-2.87%	限大额	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.6963	0.6963	0.7169	0.7169	-0.0206	-2.87%	开放	开放	净值购买
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.4123	1.4123	1.4541	1.4541	-0.0418	-2.87%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.4281	1.4281	1.4704	1.4704	-0.0423	-2.88%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.2150	1.2150	1.2510	1.2510	-0.0360	-2.88%	限大额	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.3664	1.3664	1.4069	1.4069	-0.0405	-2.88%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.9513	0.9513	0.9795	0.9795	-0.0282	-2.88%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.9425	2.0425	2.0001	2.1001	-0.0576	-2.88%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7014	0.7014	0.7222	0.7222	-0.0208	-2.88%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.9421	2.0421	1.9997	2.0997	-0.0576	-2.88%	开放	开放	净值购买
026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.8630	0.8630	0.8886	0.8886	-0.0256	-2.88%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4751	1.4751	-0.0425	-2.88%	开放	开放	净值购买
025170	博时创业板指数增强A	0.9605	0.9605	0.9890	0.9890	-0.0285	-2.88%	开放	开放	净值购买
026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.8621	0.8621	0.8877	0.8877	-0.0256	-2.88%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.2426	1.2426	1.2795	1.2795	-0.0369	-2.88%	开放	开放	净值购买
025171	博时创业板指数增强C	0.9561	0.9561	0.9845	0.9845	-0.0284	-2.88%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.1310	1.1310	1.1646	1.1646	-0.0336	-2.89%	开放	开放	净值购买
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.7972	0.7972	0.8209	0.8209	-0.0237	-2.89%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.9452	0.9452	0.9733	0.9733	-0.0281	-2.89%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.2512	1.2512	1.2884	1.2884	-0.0372	-2.89%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.2411	1.2411	1.2780	1.2780	-0.0369	-2.89%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.9619	0.9619	0.9905	0.9905	-0.0286	-2.89%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.9716	0.9716	1.0005	1.0005	-0.0289	-2.89%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.1252	1.1252	1.1587	1.1587	-0.0335	-2.89%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.2356	1.2356	1.2724	1.2724	-0.0368	-2.89%	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	1.3530	1.6852	1.3933	1.7255	-0.0403	-2.89%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.1306	1.1306	1.1643	1.1643	-0.0337	-2.89%	开放	开放	净值购买
026084	财通资管中证500指数增强C	0.9485	0.9485	0.9768	0.9768	-0.0283	-2.90%	开放	开放	净值购买
026083	财通资管中证500指数增强A	0.9516	0.9516	0.9800	0.9800	-0.0284	-2.90%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1549	1.1549	1.1894	1.1894	-0.0345	-2.90%	开放	开放	净值购买
028581	天弘中证稀有金属主题指数发起A	0.8331	0.8331	0.8580	0.8580	-0.0249	-2.90%	开放	开放	净值购买
028582	天弘中证稀有金属主题指数发起C	0.8329	0.8329	0.8578	0.8578	-0.0249	-2.90%	开放	开放	净值购买
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	0.9384	1.2395	0.9665	1.2676	-0.0281	-2.91%	开放	开放	净值购买
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0749	1.1039	1.1071	1.1361	-0.0322	-2.91%	开放	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.8294	0.8294	0.8543	0.8543	-0.0249	-2.91%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7527	0.7527	0.7753	0.7753	-0.0226	-2.92%	开放	开放	净值购买
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0790	1.1080	1.1114	1.1404	-0.0324	-2.92%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.7592	0.7592	0.7820	0.7820	-0.0228	-2.92%	开放	开放	净值购买
028613	广发中证细分化工产业主题指数发起式A	0.8788	0.8788	0.9052	0.9052	-0.0264	-2.92%	开放	开放	净值购买
028614	广发中证细分化工产业主题指数发起式C	0.8786	0.8786	0.9050	0.9050	-0.0264	-2.92%	开放	开放	净值购买
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	0.9406	1.2458	0.9689	1.2741	-0.0283	-2.92%	开放	开放	净值购买
019874	广发稀有金属ETF联接A	1.4355	1.4355	1.4787	1.4787	-0.0432	-2.92%	开放	开放	净值购买
025111	中金中证500指数增强B	2.1698	2.1698	2.2351	2.2351	-0.0653	-2.92%	开放	开放	净值购买
019875	广发稀有金属ETF联接C	1.4237	1.4237	1.4666	1.4666	-0.0429	-2.93%	开放	开放	净值购买
024752	华宝科创板综合增强策略ETF联接A	1.0079	1.0079	1.0383	1.0383	-0.0304	-2.93%	开放	开放	净值购买
027248	中金上证科创板综合指数增强A	0.7357	0.7357	0.7579	0.7579	-0.0222	-2.93%	开放	开放	净值购买
027249	中金上证科创板综合指数增强C	0.7351	0.7351	0.7573	0.7573	-0.0222	-2.93%	开放	开放	净值购买
027160	兴全中证全指增强发起式A	0.9097	0.9097	0.9372	0.9372	-0.0275	-2.93%	开放	开放	净值购买
028843	华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接A	0.9818	0.9818	1.0115	1.0115	-0.0297	-2.94%	限大额	开放	净值购买
028844	华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C	0.9817	0.9817	1.0114	1.0114	-0.0297	-2.94%	限大额	开放	净值购买
024753	华宝科创板综合增强策略ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0350	1.0350	-0.0304	-2.94%	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	0.9240	2.6740	0.9520	2.7020	-0.0280	-2.94%	开放	开放	净值购买
027161	兴全中证全指增强发起式C	0.9089	0.9089	0.9365	0.9365	-0.0276	-2.95%	开放	开放	净值购买
024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.8594	0.8594	0.8855	0.8855	-0.0261	-2.95%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.4600	1.4600	1.5044	1.5044	-0.0444	-2.95%	限大额	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.4421	1.4421	1.4860	1.4860	-0.0439	-2.95%	限大额	开放	净值购买
029086	南方中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8798	0.8798	0.9066	0.9066	-0.0268	-2.96%	开放	开放	净值购买
029087	南方中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8797	0.8797	0.9065	0.9065	-0.0268	-2.96%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.7443	1.7443	1.7975	1.7975	-0.0532	-2.96%	开放	开放	净值购买
026109	广发中证500指数量化增强A	0.8775	0.8775	0.9043	0.9043	-0.0268	-2.96%	开放	开放	净值购买
025732	华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	0.8216	0.8216	0.8467	0.8467	-0.0251	-2.96%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.7365	1.7365	1.7896	1.7896	-0.0531	-2.97%	开放	开放	净值购买
025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.8197	0.8197	0.8448	0.8448	-0.0251	-2.97%	开放	开放	净值购买
026110	广发中证500指数量化增强C	0.8751	0.8751	0.9019	0.9019	-0.0268	-2.97%	开放	开放	净值购买
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.0827	1.0827	1.1159	1.1159	-0.0332	-2.98%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.9325	1.9325	1.9918	1.9918	-0.0593	-2.98%	开放	开放	净值购买
025041	国金中证全指指数增强A	0.9671	0.9671	0.9968	0.9968	-0.0297	-2.98%	开放	开放	净值购买
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.0778	1.0778	1.1109	1.1109	-0.0331	-2.98%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3533	1.3533	1.3949	1.3949	-0.0416	-2.98%	开放	开放	净值购买
025042	国金中证全指指数增强C	0.9629	0.9629	0.9925	0.9925	-0.0296	-2.98%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4178	1.4178	1.4614	1.4614	-0.0436	-2.98%	开放	开放	净值购买
024882	南方创业板200ETF联接C	0.9229	0.9229	0.9513	0.9513	-0.0284	-2.99%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.3939	1.3939	1.4368	1.4368	-0.0429	-2.99%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3599	1.3599	1.4018	1.4018	-0.0419	-2.99%	开放	开放	净值购买
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4182	1.4182	1.4619	1.4619	-0.0437	-2.99%	开放	开放	净值购买
024881	南方创业板200ETF联接A	0.9246	0.9246	0.9531	0.9531	-0.0285	-2.99%	开放	开放	净值购买
025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0445	1.0445	1.0767	1.0767	-0.0322	-2.99%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板200ETF发起式联接C	1.3100	1.3100	1.3504	1.3504	-0.0404	-2.99%	开放	开放	净值购买
025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0407	1.0407	1.0728	1.0728	-0.0321	-2.99%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.2254	1.2254	1.2632	1.2632	-0.0378	-2.99%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.2412	1.2412	1.2795	1.2795	-0.0383	-2.99%	开放	开放	净值购买
025043	天弘中证500指数增强Y	1.5584	1.5584	1.6065	1.6065	-0.0481	-2.99%	开放	开放	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.5411	1.5411	1.5887	1.5887	-0.0476	-3.00%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4498	0.4498	0.4637	0.4637	-0.0139	-3.00%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板200ETF发起式联接A	1.3167	1.3167	1.3574	1.3574	-0.0407	-3.00%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板200ETF联接C	1.7298	1.7298	1.7833	1.7833	-0.0535	-3.00%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板200ETF联接A	1.7419	1.7419	1.7958	1.7958	-0.0539	-3.00%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.1940	2.4310	2.2620	2.4990	-0.0680	-3.01%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.0022	1.0022	1.0333	1.0333	-0.0311	-3.01%	开放	开放	净值购买
028247	华夏国证航天航空行业ETF联接A	0.9011	0.9011	0.9291	0.9291	-0.0280	-3.01%	开放	开放	净值购买
028248	华夏国证航天航空行业ETF联接C	0.9008	0.9008	0.9288	0.9288	-0.0280	-3.01%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.0161	1.0161	1.0477	1.0477	-0.0316	-3.02%	开放	开放	净值购买
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9322	0.9322	0.9612	0.9612	-0.0290	-3.02%	开放	开放	净值购买
026878	汇添富创业板综合指数增强C	0.8063	0.8063	0.8314	0.8314	-0.0251	-3.02%	开放	开放	净值购买
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9363	0.9363	0.9655	0.9655	-0.0292	-3.02%	开放	开放	净值购买
025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8556	0.8556	0.8823	0.8823	-0.0267	-3.03%	开放	开放	净值购买
028090	天弘国证航天航空行业ETF发起联接A	0.9896	0.9896	1.0205	1.0205	-0.0309	-3.03%	开放	开放	净值购买
026877	汇添富创业板综合指数增强A	0.8069	0.8069	0.8321	0.8321	-0.0252	-3.03%	开放	开放	净值购买
028091	天弘国证航天航空行业ETF发起联接C	0.9891	0.9891	1.0200	1.0200	-0.0309	-3.03%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.2400	2.2400	2.3100	2.3100	-0.0700	-3.03%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	1.0046	1.0046	1.0360	1.0360	-0.0314	-3.03%	开放	开放	净值购买
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.7708	0.7708	0.7949	0.7949	-0.0241	-3.03%	开放	开放	净值购买
027596	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A	0.8922	0.8922	0.9201	0.9201	-0.0279	-3.03%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.5730	1.5730	1.6222	1.6222	-0.0492	-3.03%	开放	开放	净值购买
027597	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C	0.8917	0.8917	0.9196	0.9196	-0.0279	-3.03%	开放	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.2719	1.2719	1.3117	1.3117	-0.0398	-3.03%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.5813	1.5813	1.6308	1.6308	-0.0495	-3.04%	开放	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.7856	1.7856	1.8415	1.8415	-0.0559	-3.04%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9389	0.9389	0.9683	0.9683	-0.0294	-3.04%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.7724	1.7724	1.8279	1.8279	-0.0555	-3.04%	开放	开放	净值购买
027724	国富北证50成份指数发起式C	0.9132	0.9132	0.9418	0.9418	-0.0286	-3.04%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.3751	1.3751	1.4182	1.4182	-0.0431	-3.04%	开放	开放	净值购买
026288	华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A	0.7944	0.7944	0.8193	0.8193	-0.0249	-3.04%	开放	开放	净值购买
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.7719	0.7719	0.7961	0.7961	-0.0242	-3.04%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5709	0.5709	0.5888	0.5888	-0.0179	-3.04%	开放	开放	净值购买
026289	华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C	0.7938	0.7938	0.8187	0.8187	-0.0249	-3.04%	开放	开放	净值购买
027703	泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8416	0.8416	0.8680	0.8680	-0.0264	-3.04%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5769	0.5769	0.5950	0.5950	-0.0181	-3.04%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.3670	1.3670	1.4099	1.4099	-0.0429	-3.04%	开放	开放	净值购买
027704	泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8411	0.8411	0.8675	0.8675	-0.0264	-3.04%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9876	0.9876	1.0186	1.0186	-0.0310	-3.04%	开放	开放	净值购买
027723	国富北证50成份指数发起式A	0.9134	0.9134	0.9421	0.9421	-0.0287	-3.05%	开放	开放	净值购买
026444	易方达细分有色金属ETF联接A	0.7750	0.7750	0.7994	0.7994	-0.0244	-3.05%	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	2.0798	2.0798	2.1453	2.1453	-0.0655	-3.05%	开放	开放	净值购买
027123	国联创业板综合增强策略ETF联接A	0.8572	0.8572	0.8842	0.8842	-0.0270	-3.05%	开放	开放	净值购买
027124	国联创业板综合增强策略ETF联接C	0.8566	0.8566	0.8836	0.8836	-0.0270	-3.06%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.5550	0.5550	0.5725	0.5725	-0.0175	-3.06%	限大额	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	1.5280	1.5280	1.5762	1.5762	-0.0482	-3.06%	开放	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	2.2695	2.2695	2.3411	2.3411	-0.0716	-3.06%	开放	开放	净值购买
026445	易方达细分有色金属ETF联接C	0.7732	0.7732	0.7976	0.7976	-0.0244	-3.06%	开放	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.1320	1.1320	-0.0348	-3.07%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1352	1.1352	-0.0349	-3.07%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.3072	1.3072	1.3487	1.3487	-0.0415	-3.08%	开放	开放	净值购买
025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.2376	1.2376	1.2769	1.2769	-0.0393	-3.08%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.3226	1.3226	1.3646	1.3646	-0.0420	-3.08%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.3259	1.3259	1.3681	1.3681	-0.0422	-3.08%	开放	开放	净值购买
026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6491	0.6491	0.6698	0.6698	-0.0207	-3.09%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.3137	1.3137	1.3556	1.3556	-0.0419	-3.09%	开放	开放	净值购买
026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6486	0.6486	0.6693	0.6693	-0.0207	-3.09%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子增强E	1.2745	1.2745	1.3152	1.3152	-0.0407	-3.09%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.5118	1.5118	1.5601	1.5601	-0.0483	-3.10%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.6399	1.6399	1.6923	1.6923	-0.0524	-3.10%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.6273	1.6273	1.6793	1.6793	-0.0520	-3.10%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.4986	1.4986	1.5465	1.5465	-0.0479	-3.10%	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.5079	1.5079	1.5561	1.5561	-0.0482	-3.10%	开放	开放	净值购买
028469	上银创业板综指增强发起式A	0.8759	0.8759	0.9039	0.9039	-0.0280	-3.10%	开放	开放	净值购买
028470	上银创业板综指增强发起式C	0.8757	0.8757	0.9037	0.9037	-0.0280	-3.10%	开放	开放	净值购买
019171	天弘沪港深云计算ETF联接A	1.8078	1.8078	1.8657	1.8657	-0.0579	-3.10%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.3799	1.3799	1.4241	1.4241	-0.0442	-3.10%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.3603	1.3603	1.4039	1.4039	-0.0436	-3.11%	开放	开放	净值购买
019170	天弘沪港深云计算ETF联接C	1.7967	1.7967	1.8543	1.8543	-0.0576	-3.11%	开放	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.5445	1.5445	1.5941	1.5941	-0.0496	-3.11%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.5523	1.5523	1.6022	1.6022	-0.0499	-3.11%	开放	开放	净值购买
024038	银华港股科技30联接C	0.8056	0.8056	0.8315	0.8315	-0.0259	-3.11%	开放	开放	净值购买
025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6807	0.6807	0.7026	0.7026	-0.0219	-3.12%	开放	开放	净值购买
026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9043	0.9043	0.9334	0.9334	-0.0291	-3.12%	开放	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.5910	1.5910	1.6422	1.6422	-0.0512	-3.12%	限大额	开放	净值购买
024037	银华港股科技30联接A	0.8078	0.8078	0.8338	0.8338	-0.0260	-3.12%	开放	开放	净值购买
025108	南方中证全指电子行业指数C	0.9692	0.9692	1.0004	1.0004	-0.0312	-3.12%	限大额	开放	净值购买
025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6799	0.6799	0.7018	0.7018	-0.0219	-3.12%	开放	开放	净值购买
026754	华宝中证光伏产业指数发起	0.6425	0.6425	0.6632	0.6632	-0.0207	-3.12%	开放	开放	净值购买
024628	华夏房地产ETF联接D	0.5523	0.5523	0.5701	0.5701	-0.0178	-3.12%	开放	开放	净值购买
024039	银华港股科技30联接I	0.8066	0.8066	0.8326	0.8326	-0.0260	-3.12%	开放	开放	净值购买
025107	南方中证全指电子行业指数A	0.9709	0.9709	1.0022	1.0022	-0.0313	-3.12%	限大额	开放	净值购买
026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9053	0.9053	0.9345	0.9345	-0.0292	-3.12%	开放	开放	净值购买
024618	平安中证光伏产业指数E	0.5113	0.5113	0.5278	0.5278	-0.0165	-3.13%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8047	0.8047	0.8307	0.8307	-0.0260	-3.13%	开放	开放	净值购买
026459	银华中证有色金属ETF联接C	0.7984	0.7984	0.8242	0.8242	-0.0258	-3.13%	开放	开放	净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.2754	1.2754	1.3167	1.3167	-0.0413	-3.14%	开放	开放	净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.2691	1.2691	1.3102	1.3102	-0.0411	-3.14%	开放	开放	净值购买
026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.7993	0.7993	0.8252	0.8252	-0.0259	-3.14%	开放	开放	净值购买
023504	中信建投中证A500指数增强C	0.9227	0.9227	0.9526	0.9526	-0.0299	-3.14%	开放	开放	净值购买
025984	鹏华中证500指数量化增强I	0.8353	0.8353	0.8624	0.8624	-0.0271	-3.14%	开放	开放	净值购买
023503	中信建投中证A500指数增强A	0.9275	0.9275	0.9576	0.9576	-0.0301	-3.14%	开放	开放	净值购买
025983	鹏华中证500指数量化增强C	0.8862	0.8862	0.9150	0.9150	-0.0288	-3.15%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.3133	1.3133	1.3560	1.3560	-0.0427	-3.15%	开放	开放	净值购买
025982	鹏华中证500指数量化增强A	0.8885	0.8885	0.9174	0.9174	-0.0289	-3.15%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.3281	1.3281	1.3713	1.3713	-0.0432	-3.15%	开放	开放	净值购买
023142	兴全中证500指数增强A	1.0274	1.0274	1.0609	1.0609	-0.0335	-3.16%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4538	0.4538	0.4686	0.4686	-0.0148	-3.16%	开放	开放	净值购买
023143	兴全中证500指数增强C	1.0235	1.0235	1.0569	1.0569	-0.0334	-3.16%	开放	开放	净值购买
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	0.8111	0.8111	0.8376	0.8376	-0.0265	-3.16%	开放	开放	净值购买
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	0.8111	0.8111	0.8376	0.8376	-0.0265	-3.16%	开放	开放	净值购买
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.6825	0.6825	0.7048	0.7048	-0.0223	-3.16%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.3892	1.3892	1.4346	1.4346	-0.0454	-3.16%	开放	开放	净值购买
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	0.8106	0.8106	0.8371	0.8371	-0.0265	-3.17%	开放	开放	净值购买
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.6840	0.6840	0.7064	0.7064	-0.0224	-3.17%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3735	1.3735	1.4185	1.4185	-0.0450	-3.17%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	3.1253	3.1253	3.2279	3.2279	-0.1026	-3.18%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.9888	1.9888	2.0541	2.0541	-0.0653	-3.18%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.9628	2.9628	3.0601	3.0601	-0.0973	-3.18%	开放	开放	净值购买
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	0.9223	0.9223	0.9526	0.9526	-0.0303	-3.18%	开放	开放	净值购买
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	0.9192	0.9192	0.9494	0.9494	-0.0302	-3.18%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.4134	1.4134	1.4599	1.4599	-0.0465	-3.19%	开放	开放	净值购买
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.4985	1.4985	1.5478	1.5478	-0.0493	-3.19%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.5452	1.5452	1.5961	1.5961	-0.0509	-3.19%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.3714	1.3714	1.4166	1.4166	-0.0452	-3.19%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.3561	1.3561	1.4008	1.4008	-0.0447	-3.19%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8369	0.8369	0.8645	0.8645	-0.0276	-3.19%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8426	0.8426	0.8704	0.8704	-0.0278	-3.19%	开放	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7062	0.7062	0.7295	0.7295	-0.0233	-3.19%	限大额	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.2753	1.2753	1.3174	1.3174	-0.0421	-3.20%	开放	开放	净值购买
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.6964	0.6964	0.7194	0.7194	-0.0230	-3.20%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.2897	1.2897	1.3323	1.3323	-0.0426	-3.20%	开放	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7084	0.7084	0.7318	0.7318	-0.0234	-3.20%	限大额	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.4124	1.4124	1.4591	1.4591	-0.0467	-3.20%	开放	开放	净值购买
027241	申万菱信恒生港股通科技主题指数A	0.8882	0.8882	0.9176	0.9176	-0.0294	-3.20%	开放	开放	净值购买
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.6948	0.6948	0.7178	0.7178	-0.0230	-3.20%	开放	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.1930	1.1930	1.2325	1.2325	-0.0395	-3.20%	开放	开放	净值购买
024832	广发北证50成份指数F	1.1929	1.1929	1.2324	1.2324	-0.0395	-3.21%	开放	开放	净值购买
027242	申万菱信恒生港股通科技主题指数C	0.8876	0.8876	0.9170	0.9170	-0.0294	-3.21%	开放	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7094	0.7094	0.7329	0.7329	-0.0235	-3.21%	限大额	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.1797	1.1797	1.2188	1.2188	-0.0391	-3.21%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.6594	1.6594	1.7144	1.7144	-0.0550	-3.21%	开放	开放	净值购买
025038	博道中证500增强Y	2.3103	2.3103	2.3869	2.3869	-0.0766	-3.21%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.6676	1.6676	1.7229	1.7229	-0.0553	-3.21%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3101	1.3101	1.3536	1.3536	-0.0435	-3.21%	开放	开放	净值购买
023323	华商上证科创板100指数增强A	1.0443	1.0443	1.0790	1.0790	-0.0347	-3.22%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.3149	1.3149	1.3586	1.3586	-0.0437	-3.22%	开放	开放	净值购买
023324	华商上证科创板100指数增强C	1.0410	1.0410	1.0756	1.0756	-0.0346	-3.22%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.3286	1.3286	1.3728	1.3728	-0.0442	-3.22%	限大额	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.7467	1.7467	1.8049	1.8049	-0.0582	-3.22%	限大额	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.7659	1.7659	1.8248	1.8248	-0.0589	-3.23%	限大额	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.8534	1.8534	1.9153	1.9153	-0.0619	-3.23%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.3459	1.3459	1.3909	1.3909	-0.0450	-3.24%	开放	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.3518	1.3518	1.3970	1.3970	-0.0452	-3.24%	开放	开放	净值购买
025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6485	0.6485	0.6702	0.6702	-0.0217	-3.24%	限大额	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.2654	1.2654	1.3078	1.3078	-0.0424	-3.24%	开放	开放	净值购买
025198	广发港股通科技ETF联接C	0.6499	0.6499	0.6717	0.6717	-0.0218	-3.25%	开放	开放	净值购买
024242	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	1.2396	1.2396	1.2812	1.2812	-0.0416	-3.25%	开放	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8189	0.8189	0.8464	0.8464	-0.0275	-3.25%	开放	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8158	0.8158	0.8432	0.8432	-0.0274	-3.25%	开放	开放	净值购买
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.6843	0.6843	0.7073	0.7073	-0.0230	-3.25%	开放	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.2495	1.2495	1.2915	1.2915	-0.0420	-3.25%	开放	开放	净值购买
025197	广发港股通科技ETF联接A	0.6514	0.6514	0.6733	0.6733	-0.0219	-3.25%	开放	开放	净值购买
024828	建信北证50成份指数发起A	0.6721	0.6721	0.6947	0.6947	-0.0226	-3.25%	开放	开放	净值购买
024829	建信北证50成份指数发起C	0.6689	0.6689	0.6914	0.6914	-0.0225	-3.25%	开放	开放	净值购买
025954	华宝北证50成份指数A	0.6867	0.6867	0.7098	0.7098	-0.0231	-3.25%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	0.8317	0.8317	0.8597	0.8597	-0.0280	-3.26%	限大额	开放	净值购买
024744	浦银北证50成份指数C	0.6890	0.6890	0.7122	0.7122	-0.0232	-3.26%	开放	开放	净值购买
026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.7068	0.7068	0.7306	0.7306	-0.0238	-3.26%	开放	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.2382	1.2382	1.2799	1.2799	-0.0417	-3.26%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	0.8284	0.8284	0.8563	0.8563	-0.0279	-3.26%	限大额	开放	净值购买
025867	长信上证科创板综合指数增强C	0.9471	1.0451	0.9790	1.0770	-0.0319	-3.26%	开放	开放	净值购买
025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6502	0.6502	0.6721	0.6721	-0.0219	-3.26%	限大额	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	0.9289	0.9289	0.9602	0.9602	-0.0313	-3.26%	限大额	开放	净值购买
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	1.0237	1.0237	1.0582	1.0582	-0.0345	-3.26%	开放	开放	净值购买
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	1.0207	1.0207	1.0551	1.0551	-0.0344	-3.26%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	0.9612	0.9612	0.9936	0.9936	-0.0324	-3.26%	开放	开放	净值购买
024743	浦银北证50成份指数A	0.6912	0.6912	0.7145	0.7145	-0.0233	-3.26%	开放	开放	净值购买
026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.7060	0.7060	0.7298	0.7298	-0.0238	-3.26%	开放	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	0.9758	0.9758	1.0087	1.0087	-0.0329	-3.26%	开放	开放	净值购买
025955	华宝北证50成份指数C	0.6849	0.6849	0.7080	0.7080	-0.0231	-3.26%	开放	开放	净值购买
167503	安信一带一路指数A	2.3894	1.2603	2.4700	1.3129	-0.0806	-3.26%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.4999	1.4999	1.5505	1.5505	-0.0506	-3.26%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	0.9394	0.9394	0.9711	0.9711	-0.0317	-3.26%	限大额	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.7023	1.7023	1.7598	1.7598	-0.0575	-3.27%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.3377	1.3377	1.3829	1.3829	-0.0452	-3.27%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.7164	1.7164	1.7744	1.7744	-0.0580	-3.27%	开放	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7338	0.7338	0.7586	0.7586	-0.0248	-3.27%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7305	0.7305	0.7552	0.7552	-0.0247	-3.27%	开放	开放	净值购买
027762	广发国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0155	1.0155	1.0499	1.0499	-0.0344	-3.28%	开放	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.3458	1.3458	1.3914	1.3914	-0.0456	-3.28%	开放	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9227	0.9227	0.9540	0.9540	-0.0313	-3.28%	开放	开放	净值购买
027761	广发国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0505	1.0505	-0.0345	-3.28%	开放	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	0.9512	0.9512	0.9835	0.9835	-0.0323	-3.28%	开放	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9333	0.9333	0.9650	0.9650	-0.0317	-3.28%	开放	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	0.9331	0.9331	0.9648	0.9648	-0.0317	-3.29%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9238	0.9238	0.9552	0.9552	-0.0314	-3.29%	开放	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	0.9438	0.9438	0.9759	0.9759	-0.0321	-3.29%	开放	开放	净值购买
026775	中欧中证500指数量化增强C	0.8045	0.8045	0.8319	0.8319	-0.0274	-3.29%	开放	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	0.9793	0.9793	1.0127	1.0127	-0.0334	-3.30%	开放	开放	净值购买
027152	长城北证50指数增强发起C	0.7851	0.7851	0.8119	0.8119	-0.0268	-3.30%	开放	开放	净值购买
025165	易方达创业板增强C	0.9605	0.9605	0.9933	0.9933	-0.0328	-3.30%	开放	开放	净值购买
026774	中欧中证500指数量化增强A	0.8050	0.8050	0.8325	0.8325	-0.0275	-3.30%	开放	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	0.9657	0.9657	0.9987	0.9987	-0.0330	-3.30%	开放	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.7864	1.8664	1.8475	1.9275	-0.0611	-3.31%	开放	开放	净值购买
025164	易方达创业板增强A	0.9648	0.9648	0.9978	0.9978	-0.0330	-3.31%	开放	开放	净值购买
028939	南方国证粮食产业ETF发起联接A	0.9180	0.9180	0.9494	0.9494	-0.0314	-3.31%	开放	开放	净值购买
027151	长城北证50指数增强发起A	0.7856	0.7856	0.8125	0.8125	-0.0269	-3.31%	开放	开放	净值购买
025195	广发创业板指数增强A	1.0352	1.0352	1.0707	1.0707	-0.0355	-3.32%	开放	开放	净值购买
025196	广发创业板指数增强C	1.0317	1.0317	1.0671	1.0671	-0.0354	-3.32%	开放	开放	净值购买
028940	南方国证粮食产业ETF发起联接C	0.9179	0.9179	0.9494	0.9494	-0.0315	-3.32%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.1362	2.1362	2.2096	2.2096	-0.0734	-3.32%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.1259	2.1259	2.1990	2.1990	-0.0731	-3.32%	开放	开放	净值购买
027514	国联北证50成份指数增强A	0.8945	0.8945	0.9253	0.9253	-0.0308	-3.33%	开放	开放	净值购买
027515	国联北证50成份指数增强C	0.8941	0.8941	0.9249	0.9249	-0.0308	-3.33%	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5438	1.5438	1.5971	1.5971	-0.0533	-3.34%	开放	开放	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5379	1.5379	1.5910	1.5910	-0.0531	-3.34%	开放	开放	净值购买
024943	华夏上证580ETF联接A	0.9523	0.9523	0.9852	0.9852	-0.0329	-3.34%	开放	开放	净值购买
026120	东财北证50增强C	0.6561	0.6561	0.6788	0.6788	-0.0227	-3.34%	开放	开放	净值购买
027394	鹏华创业板综合指数增强C	0.8292	0.8292	0.8579	0.8579	-0.0287	-3.35%	开放	开放	净值购买
024944	华夏上证580ETF联接C	0.9504	0.9504	0.9833	0.9833	-0.0329	-3.35%	开放	开放	净值购买
024951	易方达上证580ETF联接A	1.0106	1.0106	1.0456	1.0456	-0.0350	-3.35%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.4224	1.4224	1.4717	1.4717	-0.0493	-3.35%	开放	开放	净值购买
026119	东财北证50增强A	0.6575	0.6575	0.6803	0.6803	-0.0228	-3.35%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.4376	1.4376	1.4875	1.4875	-0.0499	-3.35%	开放	开放	净值购买
027393	鹏华创业板综合指数增强A	0.8297	0.8297	0.8585	0.8585	-0.0288	-3.35%	开放	开放	净值购买
028551	招商国证粮食产业指数发起式A	0.9810	0.9810	1.0151	1.0151	-0.0341	-3.36%	开放	开放	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.6161	1.6161	1.6723	1.6723	-0.0562	-3.36%	开放	开放	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.6116	1.6116	1.6677	1.6677	-0.0561	-3.36%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.7510	1.7510	1.8120	1.8120	-0.0610	-3.37%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.7305	1.7305	1.7908	1.7908	-0.0603	-3.37%	开放	开放	净值购买
028552	招商国证粮食产业指数发起式C	0.9806	0.9806	1.0148	1.0148	-0.0342	-3.37%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.2694	1.2794	1.3138	1.3238	-0.0444	-3.38%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.2519	1.2619	1.2957	1.3057	-0.0438	-3.38%	开放	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.2924	1.2924	1.3377	1.3377	-0.0453	-3.39%	限大额	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.2945	1.2945	1.3399	1.3399	-0.0454	-3.39%	限大额	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	0.9145	0.9145	0.9466	0.9466	-0.0321	-3.39%	开放	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2903	1.2903	1.3356	1.3356	-0.0453	-3.39%	限大额	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7163	1.7163	1.7766	1.7766	-0.0603	-3.39%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7064	1.7064	1.7664	1.7664	-0.0600	-3.40%	开放	开放	净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.3705	1.3705	1.4187	1.4187	-0.0482	-3.40%	开放	开放	净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.3666	1.3666	1.4147	1.4147	-0.0481	-3.40%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	2.2720	2.2720	2.3520	2.3520	-0.0800	-3.40%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	2.3327	2.3327	2.4149	2.4149	-0.0822	-3.40%	开放	开放	净值购买
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.3162	1.3162	1.3626	1.3626	-0.0464	-3.41%	开放	开放	净值购买
026843	国泰上证科创板200ETF发起联接A	0.8351	0.8351	0.8646	0.8646	-0.0295	-3.41%	开放	开放	净值购买
026844	国泰上证科创板200ETF发起联接C	0.8342	0.8342	0.8637	0.8637	-0.0295	-3.42%	开放	开放	净值购买
026428	永赢上证科创板200指数A	0.8657	0.8657	0.8964	0.8964	-0.0307	-3.42%	开放	开放	净值购买
026429	永赢上证科创板200指数C	0.8656	0.8656	0.8963	0.8963	-0.0307	-3.43%	开放	开放	净值购买
024979	易方达科创200ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0937	1.0937	-0.0375	-3.43%	开放	开放	净值购买
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0389	1.0389	1.0758	1.0758	-0.0369	-3.43%	开放	开放	净值购买
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0721	1.0721	-0.0368	-3.43%	开放	开放	净值购买
025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1582	1.1582	-0.0398	-3.44%	开放	开放	净值购买
026117	东财科创200A	0.8850	0.8850	0.9165	0.9165	-0.0315	-3.44%	开放	开放	净值购买
026118	东财科创200C	0.8840	0.8840	0.9155	0.9155	-0.0315	-3.44%	开放	开放	净值购买
026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.8946	0.8946	0.9265	0.9265	-0.0319	-3.44%	开放	开放	净值购买
025678	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.1613	1.1613	-0.0400	-3.44%	开放	开放	净值购买
026370	富国上证科创板200ETF发起式联接C	0.8932	0.8932	0.9251	0.9251	-0.0319	-3.45%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.8180	1.8180	1.8832	1.8832	-0.0652	-3.46%	限大额	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.1151	1.1151	1.1551	1.1551	-0.0400	-3.46%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.8305	1.8305	1.8962	1.8962	-0.0657	-3.46%	限大额	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.1080	1.1080	1.1478	1.1478	-0.0398	-3.47%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.3972	1.3972	1.4474	1.4474	-0.0502	-3.47%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.2517	1.2517	1.2968	1.2968	-0.0451	-3.48%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.3765	1.3765	1.4261	1.4261	-0.0496	-3.48%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.3732	1.3732	1.4227	1.4227	-0.0495	-3.48%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.3667	1.3667	1.4160	1.4160	-0.0493	-3.48%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.4355	1.4355	1.4874	1.4874	-0.0519	-3.49%	开放	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.4309	1.4309	1.4827	1.4827	-0.0518	-3.49%	开放	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.4888	1.4888	1.5428	1.5428	-0.0540	-3.50%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.5245	1.5245	1.5798	1.5798	-0.0553	-3.50%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.5114	1.5114	1.5663	1.5663	-0.0549	-3.51%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.4020	1.4020	1.4532	1.4532	-0.0512	-3.52%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.4101	1.4101	1.4616	1.4616	-0.0515	-3.52%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.4526	1.4526	1.5059	1.5059	-0.0533	-3.54%	开放	开放	净值购买
026418	东财科创100指数A	0.8311	0.8311	0.8616	0.8616	-0.0305	-3.54%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.4573	1.4573	1.5108	1.5108	-0.0535	-3.54%	开放	开放	净值购买
026419	东财科创100指数C	0.8305	0.8305	0.8610	0.8610	-0.0305	-3.54%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.9429	1.9429	2.0143	2.0143	-0.0714	-3.54%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.9554	1.9554	2.0273	2.0273	-0.0719	-3.55%	开放	开放	净值购买
024748	博时中证卫星产业指数A	0.8239	0.8239	0.8542	0.8542	-0.0303	-3.55%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.9618	1.9618	2.0340	2.0340	-0.0722	-3.55%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.5080	1.5080	1.5635	1.5635	-0.0555	-3.55%	开放	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.9724	1.9724	2.0450	2.0450	-0.0726	-3.55%	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.1193	1.1193	1.1605	1.1605	-0.0412	-3.55%	开放	开放	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.1131	1.1131	1.1541	1.1541	-0.0410	-3.55%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.4897	1.4897	1.5446	1.5446	-0.0549	-3.55%	开放	开放	净值购买
024749	博时中证卫星产业指数C	0.8218	0.8218	0.8521	0.8521	-0.0303	-3.56%	开放	开放	净值购买
025490	平安中证卫星产业指数A	0.7780	0.7780	0.8067	0.8067	-0.0287	-3.56%	开放	开放	净值购买
026544	平安中证卫星产业指数E	0.7774	0.7774	0.8061	0.8061	-0.0287	-3.56%	开放	开放	净值购买
027657	长信北证50成份指数增强C	0.8274	0.8274	0.8580	0.8580	-0.0306	-3.57%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.0217	1.0217	1.0595	1.0595	-0.0378	-3.57%	限大额	开放	净值购买
025491	平安中证卫星产业指数C	0.7756	0.7756	0.8043	0.8043	-0.0287	-3.57%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.9990	0.9990	1.0360	1.0360	-0.0370	-3.57%	开放	开放	净值购买
027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C	0.9175	0.9175	0.9515	0.9515	-0.0340	-3.57%	开放	开放	净值购买
027656	长信北证50成份指数增强A	0.8279	0.8279	0.8586	0.8586	-0.0307	-3.58%	开放	开放	净值购买
027414	华泰保兴北证50成份指数增强发起A	0.8090	0.8090	0.8390	0.8390	-0.0300	-3.58%	开放	开放	净值购买
027415	华泰保兴北证50成份指数增强发起C	0.8083	0.8083	0.8383	0.8383	-0.0300	-3.58%	开放	开放	净值购买
027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A	0.9182	0.9182	0.9523	0.9523	-0.0341	-3.58%	开放	开放	净值购买
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9941	0.9941	1.0311	1.0311	-0.0370	-3.59%	开放	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.2834	1.2834	1.3312	1.3312	-0.0478	-3.59%	限大额	开放	净值购买
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9986	0.9986	1.0358	1.0358	-0.0372	-3.59%	开放	开放	净值购买
025665	中金北证50指数增强发起C	0.6410	0.6410	0.6649	0.6649	-0.0239	-3.59%	开放	开放	净值购买
027859	易方达国证成长100ETF联接发起式C	0.8578	0.8578	0.8898	0.8898	-0.0320	-3.60%	开放	开放	净值购买
025664	中金北证50指数增强发起A	0.6428	0.6428	0.6668	0.6668	-0.0240	-3.60%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.4533	1.4533	1.5076	1.5076	-0.0543	-3.60%	开放	开放	净值购买
027858	易方达国证成长100ETF联接发起式A	0.8581	0.8581	0.8902	0.8902	-0.0321	-3.61%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.4348	1.4348	1.4885	1.4885	-0.0537	-3.61%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.0681	2.0681	2.1464	2.1464	-0.0783	-3.65%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.0754	2.0754	2.1540	2.1540	-0.0786	-3.65%	开放	开放	净值购买
027573	天弘北证50成份指数增强发起C	0.7718	0.7718	0.8011	0.8011	-0.0293	-3.66%	开放	开放	净值购买
027572	天弘北证50成份指数增强发起A	0.7722	0.7722	0.8016	0.8016	-0.0294	-3.67%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1836	1.1836	1.2288	1.2288	-0.0452	-3.68%	开放	开放	净值购买
025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	0.7466	0.7466	0.7752	0.7752	-0.0286	-3.69%	开放	开放	净值购买
025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I	0.7458	0.7458	0.7744	0.7744	-0.0286	-3.69%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.7362	1.7362	1.8028	1.8028	-0.0666	-3.69%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7487	1.7487	1.8158	1.8158	-0.0671	-3.70%	开放	开放	净值购买
025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.7448	0.7448	0.7734	0.7734	-0.0286	-3.70%	开放	开放	净值购买
027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	0.9795	0.9795	1.0173	1.0173	-0.0378	-3.72%	开放	开放	净值购买
027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	0.9787	0.9787	1.0165	1.0165	-0.0378	-3.72%	开放	开放	净值购买
028670	易方达工业有色金属ETF联接A	0.8396	0.8396	0.8721	0.8721	-0.0325	-3.73%	开放	开放	净值购买
028671	易方达工业有色金属ETF联接C	0.8394	0.8394	0.8719	0.8719	-0.0325	-3.73%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	2.2641	2.3502	2.3518	2.4379	-0.0877	-3.73%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	2.2842	2.3709	2.3727	2.4594	-0.0885	-3.73%	开放	开放	净值购买
027034	中银中证科创创业人工智能指数发起C	0.8446	0.8446	0.8774	0.8774	-0.0328	-3.74%	开放	开放	净值购买
027033	中银中证科创创业人工智能指数发起A	0.8450	0.8450	0.8779	0.8779	-0.0329	-3.75%	开放	开放	净值购买
020972	易方达机器人ETF联接A	1.0965	1.0965	1.1392	1.1392	-0.0427	-3.75%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.0559	1.0559	1.0971	1.0971	-0.0412	-3.76%	开放	开放	净值购买
020973	易方达机器人ETF联接C	1.0887	1.0887	1.1312	1.1312	-0.0425	-3.76%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0902	1.0902	-0.0410	-3.76%	开放	开放	净值购买
027599	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C	0.8111	0.8111	0.8430	0.8430	-0.0319	-3.78%	开放	开放	净值购买
027598	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A	0.8116	0.8116	0.8436	0.8436	-0.0320	-3.79%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.3698	1.3698	1.4240	1.4240	-0.0542	-3.81%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.3617	1.3617	1.4156	1.4156	-0.0539	-3.81%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.0403	2.0403	2.1218	2.1218	-0.0815	-3.84%	开放	开放	净值购买
027782	宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A	0.8360	0.8360	0.8694	0.8694	-0.0334	-3.84%	开放	开放	净值购买
027783	宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C	0.8356	0.8356	0.8691	0.8691	-0.0335	-3.85%	开放	开放	净值购买
027047	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A	0.7956	0.7956	0.8275	0.8275	-0.0319	-3.86%	开放	开放	净值购买
027048	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C	0.7948	0.7948	0.8267	0.8267	-0.0319	-3.86%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.1984	2.1984	2.2868	2.2868	-0.0884	-3.87%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.1803	2.1803	2.2680	2.2680	-0.0877	-3.87%	开放	开放	净值购买
026158	鹏华上证科创板200指数增强A	0.8115	0.8115	0.8442	0.8442	-0.0327	-3.87%	开放	开放	净值购买
026159	鹏华上证科创板200指数增强C	0.8107	0.8107	0.8434	0.8434	-0.0327	-3.88%	开放	开放	净值购买
027536	长城上证科创板芯片设计指数发起A	0.6218	0.6218	0.6469	0.6469	-0.0251	-3.88%	开放	开放	净值购买
027537	长城上证科创板芯片设计指数发起C	0.6214	0.6214	0.6465	0.6465	-0.0251	-3.88%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.7836	1.8588	1.8562	1.9314	-0.0726	-3.91%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.7682	1.8429	1.8402	1.9149	-0.0720	-3.91%	开放	开放	净值购买
027890	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A	0.7490	0.7490	0.7795	0.7795	-0.0305	-3.91%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.3106	2.3106	2.4047	2.4047	-0.0941	-3.91%	开放	开放	净值购买
027891	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C	0.7486	0.7486	0.7791	0.7791	-0.0305	-3.91%	开放	开放	净值购买
024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.2564	1.2564	1.3077	1.3077	-0.0513	-3.92%	开放	开放	净值购买
024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.2520	1.2520	1.3032	1.3032	-0.0512	-3.93%	开放	开放	净值购买
027542	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9202	0.9202	0.9579	0.9579	-0.0377	-3.94%	开放	开放	净值购买
027543	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9197	0.9197	0.9574	0.9574	-0.0377	-3.94%	开放	开放	净值购买
027608	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	0.6279	0.6279	0.6537	0.6537	-0.0258	-3.95%	开放	开放	净值购买
027609	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	0.6275	0.6275	0.6533	0.6533	-0.0258	-3.95%	开放	开放	净值购买
027606	易方达科创板芯片设计ETF联接A	0.7669	0.7669	0.7985	0.7985	-0.0316	-3.96%	开放	开放	净值购买
027607	易方达科创板芯片设计ETF联接C	0.7666	0.7666	0.7982	0.7982	-0.0316	-3.96%	开放	开放	净值购买
025492	国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.1594	1.1594	1.2073	1.2073	-0.0479	-3.97%	开放	开放	净值购买
028822	富国国证机器人产业ETF发起式联接A	0.8543	0.8543	0.8896	0.8896	-0.0353	-3.97%	开放	开放	净值购买
025493	国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.1571	1.1571	1.2050	1.2050	-0.0479	-3.98%	开放	开放	净值购买
028823	富国国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8541	0.8541	0.8895	0.8895	-0.0354	-3.98%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8304	1.8304	1.9063	1.9063	-0.0759	-3.98%	开放	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3910	1.3910	-0.0554	-3.98%	限大额	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3400	1.3400	1.3956	1.3956	-0.0556	-3.98%	限大额	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8213	1.8213	1.8969	1.8969	-0.0756	-3.99%	开放	开放	净值购买
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.0971	1.0971	1.1427	1.1427	-0.0456	-3.99%	开放	开放	净值购买
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.0937	1.0937	1.1392	1.1392	-0.0455	-3.99%	开放	开放	净值购买
027520	广发科创芯片设计ETF联接A	0.7522	0.7522	0.7835	0.7835	-0.0313	-3.99%	开放	开放	净值购买
027521	广发科创芯片设计ETF联接C	0.7517	0.7517	0.7830	0.7830	-0.0313	-4.00%	开放	开放	净值购买
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1690	1.1690	1.2177	1.2177	-0.0487	-4.00%	开放	开放	净值购买
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1715	1.1715	1.2204	1.2204	-0.0489	-4.01%	开放	开放	净值购买
029014	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A	0.9261	0.9261	0.9648	0.9648	-0.0387	-4.01%	开放	开放	净值购买
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	1.2086	1.2086	1.2592	1.2592	-0.0506	-4.02%	开放	开放	净值购买
029015	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C	0.9260	0.9260	0.9648	0.9648	-0.0388	-4.02%	开放	开放	净值购买
026623	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	0.8663	0.8663	0.9026	0.9026	-0.0363	-4.02%	开放	开放	净值购买
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	1.2120	1.2120	1.2628	1.2628	-0.0508	-4.02%	开放	开放	净值购买
021619	天弘石油天然气指数A	1.2591	1.2591	1.3120	1.3120	-0.0529	-4.03%	开放	开放	净值购买
021620	天弘石油天然气指数C	1.2534	1.2534	1.3061	1.3061	-0.0527	-4.03%	开放	开放	净值购买
026622	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	0.8674	0.8674	0.9039	0.9039	-0.0365	-4.04%	开放	开放	净值购买
027574	天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	0.7887	0.7887	0.8222	0.8222	-0.0335	-4.07%	开放	开放	净值购买
027575	天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	0.7881	0.7881	0.8216	0.8216	-0.0335	-4.08%	开放	开放	净值购买
024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6161	1.6161	1.6851	1.6851	-0.0690	-4.09%	开放	开放	净值购买
024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6201	1.6201	1.6893	1.6893	-0.0692	-4.10%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.6739	1.6739	1.7458	1.7458	-0.0719	-4.12%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.6900	1.6900	1.7626	1.7626	-0.0726	-4.12%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3653	1.3653	1.4240	1.4240	-0.0587	-4.12%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3578	1.3578	1.4162	1.4162	-0.0584	-4.12%	开放	开放	净值购买
025461	西部利得创业板综合ETF联接A	0.8650	0.8650	0.9037	0.9037	-0.0387	-4.28%	开放	开放	净值购买
025462	西部利得创业板综合ETF联接C	0.8625	0.8625	0.9011	0.9011	-0.0386	-4.28%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.5877	1.5877	1.6590	1.6590	-0.0713	-4.30%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.5716	1.5716	1.6422	1.6422	-0.0706	-4.30%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.3742	1.3742	1.4371	1.4371	-0.0629	-4.38%	限大额	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3651	1.3651	1.4277	1.4277	-0.0626	-4.38%	限大额	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1088	2.1088	2.2083	2.2083	-0.0995	-4.51%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1212	2.1212	2.2213	2.2213	-0.1001	-4.51%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.9898	2.9898	3.1356	3.1356	-0.1458	-4.65%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.7275	2.7275	2.8618	2.8618	-0.1343	-4.69%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.7158	2.7158	2.8496	2.8496	-0.1338	-4.70%	开放	开放	净值购买
026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	0.9739	0.9739	1.0294	1.0294	-0.0555	-5.39%	开放	开放	净值购买
028934	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A	0.8733	0.8733	0.9231	0.9231	-0.0498	-5.39%	开放	开放	净值购买
028935	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C	0.8731	0.8731	0.9229	0.9229	-0.0498	-5.40%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.0209	3.0209	3.2203	3.2203	-0.1994	-6.19%	限大额	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	--	--	2.0744	2.1404	--	--	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	--	--	2.0377	2.5265	--	--	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	--	--	1.6224	1.6224	--	--	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	--	--	0.9470	1.5070	--	--	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	--	--	1.4329	1.4329	--	--	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	--	--	0.2131	0.2131	--	--	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	--	--	0.2131	0.2131	--	--	开放	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	--	--	1.6957	1.6957	--	--	开放	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000216	华安黄金ETF联接A	--	--	3.0928	3.0928	--	--	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金ETF联接C	--	--	3.0056	3.0056	--	--	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	--	--	3.2256	3.2256	--	--	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	--	--	1.8172	1.8172	--	--	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	--	--	2.9312	2.9312	--	--	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	--	--	2.5990	2.9390	--	--	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	--	--	2.3821	2.7421	--	--	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	--	--	2.2285	2.5885	--	--	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	--	--	2.3233	2.8313	--	--	开放	开放	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	--	--	1.1972	1.1972	--	--	限大额	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	--	--	1.1404	1.1404	--	--	限大额	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	--	--	3.1921	3.1921	--	--	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	--	--	1.3839	2.3368	--	--	开放	开放	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	--	--	1.6560	1.6560	--	--	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	--	--	1.2205	1.9775	--	--	开放	开放	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	--	--	1.3641	2.3541	--	--	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	--	--	1.6360	1.9960	--	--	开放	开放	净值购买
000827	广发百发100指数E	--	--	1.6330	1.9930	--	--	开放	开放	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	--	--	2.9107	2.9107	--	--	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	--	--	8.6264	3.6665	--	--	暂停	开放	净值购买
000930	博时黄金I	--	--	8.4691	3.5235	--	--	暂停	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	--	--	1.6716	1.6716	--	--	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	--	--	1.3527	1.3527	--	--	开放	开放	净值购买
000950	易方达证券保险ETF联接A	--	--	1.0178	1.0178	--	--	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	--	--	1.5292	1.5292	--	--	开放	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	--	--	1.4062	1.4062	--	--	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	--	--	0.8163	0.8163	--	--	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	--	--	1.4447	1.6105	--	--	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	--	--	2.1330	2.1330	--	--	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	--	--	2.0120	2.0120	--	--	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	--	--	1.3150	1.7035	--	--	限大额	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	--	--	1.2422	1.6138	--	--	限大额	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	--	--	0.8846	0.8846	--	--	开放	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	--	--	1.9732	2.2382	--	--	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	--	--	1.0370	1.0928	--	--	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	--	--	0.8541	0.8541	--	--	限大额	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	--	--	0.7815	0.7815	--	--	开放	开放	净值购买
001074	华泰柏瑞沪深300指数增强A	--	--	1.7603	1.7603	--	--	开放	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	--	--	0.7972	0.7972	--	--	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	--	--	0.9059	0.9059	--	--	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	--	--	1.9643	2.5143	--	--	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	--	--	0.7851	0.7851	--	--	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	--	--	1.0473	1.0473	--	--	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	--	--	1.3031	1.3031	--	--	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	--	--	0.7869	0.7869	--	--	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	--	--	1.2952	1.2952	--	--	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	--	--	1.2956	1.2956	--	--	开放	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	--	--	0.9217	0.9217	--	--	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	--	--	1.0958	1.0958	--	--	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	--	--	1.2950	1.2950	--	--	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	--	--	2.2988	2.2988	--	--	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	--	--	2.0948	2.0948	--	--	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	--	--	2.0068	2.0068	--	--	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	--	--	1.0490	1.0490	--	--	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	--	--	1.2480	1.2480	--	--	开放	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.1525	0.1525	--	--	暂停	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	--	--	1.4034	1.4034	--	--	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	--	--	1.5296	1.5296	--	--	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	--	--	1.4368	1.4368	--	--	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	--	--	1.4016	1.4016	--	--	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	--	--	0.7356	0.7356	--	--	开放	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	--	--	0.7183	0.7183	--	--	开放	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	--	--	0.9972	0.9972	--	--	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	--	--	0.9732	0.9732	--	--	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	--	--	1.5994	1.5994	--	--	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	--	--	1.5445	1.5445	--	--	开放	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	--	--	1.3674	1.3674	--	--	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	--	--	1.3350	1.3350	--	--	开放	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	--	--	1.1791	1.1791	--	--	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	--	--	1.1483	1.1483	--	--	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	--	--	1.8863	1.8863	--	--	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	--	--	1.8404	1.8404	--	--	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	--	--	2.1111	2.1111	--	--	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	--	--	2.0600	2.0600	--	--	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	--	--	0.7162	0.7162	--	--	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	--	--	0.6994	0.6994	--	--	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	--	--	1.8452	1.9233	--	--	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	--	--	1.8023	1.8799	--	--	开放	开放	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	--	--	2.1422	2.1422	--	--	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	--	--	0.4840	0.4840	--	--	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	--	--	1.3508	2.2998	--	--	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	--	--	1.8755	1.8755	--	--	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	--	--	0.8310	1.7910	--	--	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	--	--	3.3417	3.3417	--	--	开放	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	--	--	1.6406	1.7786	--	--	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	--	--	1.5169	1.7375	--	--	开放	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	--	--	1.6308	1.7758	--	--	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	--	--	1.5101	1.7309	--	--	开放	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	--	--	1.8305	1.8713	--	--	开放	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.4043	0.4043	--	--	限大额	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	--	--	1.7937	1.7937	--	--	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	--	--	2.9113	2.9113	--	--	开放	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	--	--	2.8046	2.8046	--	--	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	--	--	1.4972	1.4972	--	--	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	--	--	1.0991	1.3541	--	--	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	--	--	1.4643	1.6223	--	--	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	--	--	1.8026	2.0026	--	--	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	--	--	1.8015	1.8015	--	--	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	--	--	1.3249	1.3249	--	--	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	--	--	1.2794	1.2794	--	--	开放	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	--	--	1.2366	1.2366	--	--	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	--	--	2.8385	2.8385	--	--	开放	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	--	--	1.6406	1.6406	--	--	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	--	--	0.8903	0.8903	--	--	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	--	--	0.7691	0.7691	--	--	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	--	--	1.2221	1.2221	--	--	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	--	--	0.7982	0.7982	--	--	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	--	--	0.7643	0.7643	--	--	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	--	--	1.6244	2.1474	--	--	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300指数增强A	--	--	1.9913	1.9913	--	--	开放	开放	净值购买
003016	中金中证500指数增强A	--	--	2.2333	2.2333	--	--	开放	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	--	--	1.0598	1.0598	--	--	开放	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	--	--	1.1395	1.3025	--	--	限大额	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	--	--	1.1438	1.2688	--	--	限大额	开放	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	--	--	0.9080	0.9080	--	--	开放	开放	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	--	--	1.6088	1.7054	--	--	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	--	--	1.3416	1.4582	--	--	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	--	--	3.1563	3.1563	--	--	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	--	--	1.3928	1.5116	--	--	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	--	--	1.3428	1.4588	--	--	开放	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	--	--	1.2006	1.4496	--	--	限大额	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数增强C	--	--	1.7947	2.1605	--	--	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500指数增强C	--	--	2.1770	2.1770	--	--	开放	开放	净值购买
003579	中金沪深300指数增强C	--	--	1.9851	1.9851	--	--	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	--	--	1.8597	1.8597	--	--	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	--	--	1.8205	1.8205	--	--	开放	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.3256	0.3256	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2869	0.2869	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	1.0211	1.0211	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6663	0.6663	--	--	暂停	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	--	--	1.3635	1.4273	--	--	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	--	--	1.3451	1.4080	--	--	开放	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	--	--	1.5655	1.5655	--	--	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	--	--	1.5452	1.5452	--	--	开放	开放	净值购买
003876	华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A	--	--	1.3716	1.9206	--	--	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	--	--	1.6464	1.6464	--	--	开放	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	--	--	1.4894	1.4894	--	--	开放	开放	净值购买
003957	安信量化沪深300增强A	--	--	1.9173	1.9173	--	--	开放	开放	净值购买
003958	安信量化沪深300增强C	--	--	1.8736	1.8736	--	--	开放	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	--	--	2.3443	2.4323	--	--	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1202	1.1202	--	--	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.0778	1.0778	--	--	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	--	--	1.7023	1.7023	--	--	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	--	--	1.6422	1.6422	--	--	开放	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	--	--	1.8093	1.8093	--	--	开放	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	--	--	1.7572	1.7572	--	--	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	--	--	1.9510	1.9510	--	--	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	--	--	1.8987	1.8987	--	--	开放	开放	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	--	--	3.1478	3.1478	--	--	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	--	--	1.4265	2.0175	--	--	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	--	--	1.4705	1.4705	--	--	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	--	--	0.7679	0.7679	--	--	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	--	--	1.0933	1.0933	--	--	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	--	--	1.8613	1.8813	--	--	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	--	--	1.7378	1.7378	--	--	开放	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	--	--	1.9340	2.0340	--	--	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	--	--	1.2900	1.2900	--	--	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	--	--	1.7446	1.7446	--	--	开放	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	--	--	1.9775	1.9775	--	--	开放	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	--	--	2.9570	2.9570	--	--	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	--	--	3.1533	3.1533	--	--	开放	开放	净值购买
004432	南方有色金属ETF联接A	--	--	1.5596	1.6626	--	--	开放	开放	净值购买
004433	南方有色金属ETF联接C	--	--	1.5008	1.6038	--	--	开放	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	--	--	1.5789	1.5789	--	--	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	--	--	1.3154	1.5984	--	--	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	--	--	1.2641	1.5341	--	--	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	--	--	1.1379	1.1379	--	--	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	--	--	1.1123	1.1123	--	--	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	--	--	1.4550	1.8830	--	--	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	--	--	1.4081	1.8161	--	--	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	--	--	0.4687	0.4687	--	--	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	--	--	0.4520	0.4520	--	--	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	--	--	1.5629	1.5629	--	--	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	--	--	2.3415	2.3415	--	--	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	--	--	2.9107	2.9107	--	--	开放	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	--	--	2.1130	2.3030	--	--	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	--	--	0.8258	0.8258	--	--	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	--	--	0.8173	0.8173	--	--	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	--	--	2.4500	2.4500	--	--	开放	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	--	--	2.4280	2.4280	--	--	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	--	--	1.2339	1.2339	--	--	开放	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	--	--	1.2171	1.2171	--	--	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	--	--	0.7824	0.7824	--	--	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	--	--	0.7771	0.7771	--	--	开放	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	--	--	0.9300	1.3960	--	--	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	--	--	0.9470	1.6720	--	--	开放	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	--	--	1.1960	1.2280	--	--	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	--	--	1.4440	1.7080	--	--	开放	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	--	--	1.2960	1.4515	--	--	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	--	--	2.0045	2.0045	--	--	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	--	--	0.8596	0.8596	--	--	暂停	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	--	--	1.2561	1.2561	--	--	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	--	--	1.2039	1.2039	--	--	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	--	--	1.6847	1.6847	--	--	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	--	--	1.4785	1.4785	--	--	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	--	--	1.4554	1.4554	--	--	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	--	--	0.9333	1.1703	--	--	开放	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	--	--	0.9338	1.1538	--	--	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	--	--	1.2656	1.2656	--	--	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	--	--	1.5186	1.5186	--	--	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	--	--	1.4470	1.4470	--	--	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	--	--	1.7114	1.9006	--	--	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	--	--	1.1028	1.5834	--	--	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	--	--	1.6029	1.6029	--	--	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	--	--	0.7793	0.7793	--	--	开放	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	--	--	0.7677	0.7677	--	--	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	--	--	1.3769	1.3769	--	--	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	--	--	1.4497	1.4497	--	--	开放	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	--	--	1.5706	1.8602	--	--	开放	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	--	--	1.6328	1.9224	--	--	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	--	--	1.4212	2.1571	--	--	开放	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	--	--	1.3975	2.1021	--	--	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	--	--	1.6486	1.6486	--	--	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	--	--	1.5913	1.5913	--	--	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	--	--	1.5005	1.7104	--	--	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	--	--	0.8711	0.8711	--	--	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	--	--	0.8415	0.8415	--	--	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	--	--	2.2307	2.2307	--	--	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	--	--	2.1939	2.1939	--	--	开放	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	--	--	1.3968	1.3968	--	--	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	--	--	1.3500	1.3500	--	--	开放	开放	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0252	1.2829	--	--	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	--	--	1.0318	1.3172	--	--	开放	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	--	--	1.2360	1.4250	--	--	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	--	--	2.4463	2.4463	--	--	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	--	--	3.0555	3.0555	--	--	开放	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	--	--	1.3694	1.3694	--	--	开放	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	--	--	1.3234	1.3234	--	--	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	--	--	1.5797	1.5797	--	--	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	--	--	1.0605	1.0605	--	--	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	--	--	1.0087	1.0087	--	--	开放	开放	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	--	--	1.6042	2.0808	--	--	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	--	--	1.0456	1.0456	--	--	开放	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	--	--	1.2136	1.2136	--	--	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	--	--	1.0137	1.0690	--	--	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	--	--	1.3186	1.3186	--	--	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	--	--	1.4146	1.5803	--	--	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	--	--	1.2920	1.2920	--	--	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	--	--	1.5799	1.5799	--	--	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	--	--	1.5140	1.5140	--	--	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	--	--	1.8265	1.8265	--	--	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	--	--	1.7663	1.7663	--	--	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	--	--	1.6284	1.6284	--	--	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	--	--	0.9025	0.9025	--	--	限大额	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	--	--	0.8906	0.8906	--	--	限大额	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	--	--	1.6234	1.6234	--	--	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	--	--	1.5680	1.5680	--	--	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	--	--	1.0462	1.1792	--	--	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	--	--	1.0456	1.1666	--	--	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	--	--	1.5680	1.6521	--	--	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	--	--	1.1400	1.1674	--	--	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	--	--	1.5877	1.5877	--	--	限大额	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	--	--	1.5730	1.5730	--	--	限大额	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	--	--	1.6835	1.6835	--	--	开放	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF发起联接A	--	--	1.9141	1.9141	--	--	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF发起联接C	--	--	1.8608	1.8608	--	--	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	--	--	1.3287	1.4367	--	--	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	--	--	1.3002	1.4002	--	--	开放	开放	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	--	--	1.3369	1.3369	--	--	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	--	--	1.4169	1.4169	--	--	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	--	--	2.2739	2.2739	--	--	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	--	--	2.2028	2.2028	--	--	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	--	--	2.7360	2.7360	--	--	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	--	--	1.3226	1.3226	--	--	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	--	--	1.3812	1.3812	--	--	开放	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	--	--	1.7377	1.7377	--	--	开放	开放	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	--	--	1.6826	1.6826	--	--	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	--	--	2.4751	2.4751	--	--	开放	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	--	--	2.1063	2.1063	--	--	开放	开放	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	5.4091	5.4091	--	--	暂停	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	--	--	1.0377	1.0377	--	--	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	--	--	1.4522	1.4522	--	--	开放	开放	净值购买
006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	--	--	1.2070	1.2070	--	--	开放	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	--	--	1.0547	1.8877	--	--	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	--	--	2.0007	2.6191	--	--	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	--	--	1.9400	2.5471	--	--	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	--	--	1.5185	1.5185	--	--	限大额	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	--	--	1.4828	1.4828	--	--	限大额	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	--	--	1.3766	1.6346	--	--	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	--	--	1.3664	1.6224	--	--	开放	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	--	--	1.3914	1.3914	--	--	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	--	--	1.3610	1.3610	--	--	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	--	--	1.1167	1.3026	--	--	开放	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	--	--	1.7227	1.9841	--	--	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	--	--	1.6810	1.9377	--	--	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	--	--	0.8312	0.8312	--	--	限大额	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	--	--	1.4852	1.8792	--	--	限大额	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	--	--	1.4478	1.8418	--	--	限大额	开放	净值购买
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	0.8139	0.8139	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.7854	0.7854	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1210	0.1210	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1168	0.1168	--	--	暂停	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	--	--	2.0500	2.0500	--	--	开放	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	--	--	2.0148	2.0148	--	--	开放	开放	净值购买
006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	--	--	1.1705	1.1705	--	--	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	--	--	2.4182	2.4182	--	--	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	--	--	1.3994	1.3994	--	--	开放	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	--	--	0.8275	0.8275	--	--	限大额	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	--	--	1.5950	1.5950	--	--	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0655	1.2463	--	--	开放	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0647	1.2332	--	--	暂停	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	--	--	1.5032	1.5032	--	--	开放	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	--	--	1.4587	1.4587	--	--	开放	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	--	--	1.7857	1.7857	--	--	开放	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	--	--	1.7515	1.7515	--	--	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	--	--	1.0949	1.2979	--	--	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	--	--	1.0896	1.2886	--	--	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	--	--	1.0250	1.2080	--	--	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	--	--	1.0250	1.1876	--	--	开放	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	--	--	1.1009	1.1627	--	--	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0589	1.2493	--	--	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0586	1.2404	--	--	开放	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	--	--	1.4556	1.4556	--	--	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	--	--	1.4163	1.4163	--	--	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	--	--	1.0220	1.2360	--	--	开放	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	--	--	1.0309	1.2269	--	--	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	--	--	1.0778	1.2998	--	--	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	--	--	1.0875	1.2975	--	--	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	--	--	1.4495	1.5495	--	--	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	--	--	1.4265	1.5265	--	--	开放	开放	净值购买
006531	华泰柏瑞沪深300指数增强C	--	--	1.7383	1.7383	--	--	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	--	--	0.9452	0.9452	--	--	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	--	--	2.3744	2.6544	--	--	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	--	--	2.3161	2.5961	--	--	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	--	--	1.3059	1.5059	--	--	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	--	--	1.8159	1.8159	--	--	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	--	--	0.8514	0.8514	--	--	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	--	--	1.0424	1.2252	--	--	开放	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	--	--	1.0452	1.2156	--	--	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	--	--	1.4066	1.4066	--	--	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	--	--	1.3650	1.3650	--	--	开放	开放	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	--	--	1.5528	1.8104	--	--	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	--	--	1.5787	1.5787	--	--	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	--	--	1.5082	1.5082	--	--	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	--	--	1.6791	1.6791	--	--	开放	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	--	--	1.6556	1.6556	--	--	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	--	--	1.6394	1.6394	--	--	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	--	--	1.3809	1.3809	--	--	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	--	--	1.3595	1.3595	--	--	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	--	--	0.9619	1.5725	--	--	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	--	--	1.5713	2.2137	--	--	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	--	--	1.5290	2.1543	--	--	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	--	--	2.4820	2.4820	--	--	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	--	--	1.5330	1.5330	--	--	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	--	--	1.5015	1.5015	--	--	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0166	1.2206	--	--	开放	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	--	--	1.0399	1.1029	--	--	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	--	--	2.2563	2.5466	--	--	开放	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	--	--	1.0063	1.0063	--	--	开放	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	--	--	0.9803	0.9803	--	--	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	--	--	0.8967	0.8967	--	--	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	--	--	0.8706	0.8706	--	--	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	--	--	1.9332	1.9332	--	--	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	--	--	1.8875	1.8875	--	--	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	--	--	1.1583	1.3833	--	--	限大额	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	--	--	1.1561	1.3755	--	--	限大额	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	--	--	2.1631	2.1631	--	--	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	--	--	2.1158	2.1158	--	--	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	--	--	1.1550	2.1036	--	--	开放	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	--	--	1.0687	1.2286	--	--	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	--	--	2.0817	2.0817	--	--	开放	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	--	--	1.0251	1.3756	--	--	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	--	--	2.1812	2.1812	--	--	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	--	--	1.2199	1.7239	--	--	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	--	--	1.0422	1.2282	--	--	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	--	--	1.0381	1.2221	--	--	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	--	--	1.3604	1.4604	--	--	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	--	--	1.3501	1.4501	--	--	开放	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0627	1.2285	--	--	开放	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0617	1.2263	--	--	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	--	--	1.0332	1.2122	--	--	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	--	--	1.0304	1.2094	--	--	开放	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	--	--	1.0279	1.2079	--	--	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	--	--	1.0268	1.1979	--	--	开放	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	--	--	1.0421	1.2263	--	--	开放	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	--	--	1.0358	1.2190	--	--	开放	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	--	--	1.7065	1.7065	--	--	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	--	--	1.6931	1.6931	--	--	开放	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	--	--	1.0913	1.1875	--	--	暂停	开放	净值购买
007044	博道沪深300增强A	--	--	1.7734	1.7734	--	--	开放	开放	净值购买
007045	博道沪深300增强C	--	--	1.7213	1.7213	--	--	开放	开放	净值购买
007064	浦银上清所优选短融A	--	--	1.0772	1.1702	--	--	暂停	开放	净值购买
007065	浦银上清所优选短融C	--	--	1.0660	1.1590	--	--	暂停	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	--	--	1.0913	1.1526	--	--	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	--	--	0.8931	0.8931	--	--	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	--	--	0.8666	0.8666	--	--	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	--	--	1.1314	1.2908	--	--	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	--	--	1.1310	1.2835	--	--	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	--	--	2.6539	2.6539	--	--	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	--	--	1.0348	1.2436	--	--	限大额	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	--	--	1.0422	1.2371	--	--	限大额	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	--	--	1.0393	1.2714	--	--	开放	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	--	--	1.0427	1.2633	--	--	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	--	--	1.0378	1.3737	--	--	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	--	--	1.0283	1.2240	--	--	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	--	--	1.0394	1.2166	--	--	开放	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	--	--	1.4189	1.5989	--	--	开放	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	--	--	1.4004	1.5504	--	--	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	--	--	1.0316	1.2059	--	--	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	--	--	1.0361	1.1980	--	--	开放	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	--	--	1.0421	1.2114	--	--	开放	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	--	--	1.0460	1.2193	--	--	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	--	--	1.2935	1.2935	--	--	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	--	--	1.2828	1.2828	--	--	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	--	--	1.5353	1.6143	--	--	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	--	--	1.4937	1.5692	--	--	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	--	--	1.0322	1.2109	--	--	限大额	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	--	--	1.0306	1.2012	--	--	限大额	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	--	--	1.5481	1.5481	--	--	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	--	--	1.5376	1.5376	--	--	开放	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0358	1.2198	--	--	限大额	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	--	--	1.0940	1.2234	--	--	限大额	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	--	--	1.0132	1.2146	--	--	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	--	--	1.0131	1.2066	--	--	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	--	--	1.0180	1.2605	--	--	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	--	--	1.0195	1.2588	--	--	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	--	--	1.1786	1.1786	--	--	暂停	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	--	--	1.0520	1.2151	--	--	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	--	--	1.0503	1.2068	--	--	开放	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	--	--	1.0721	1.2204	--	--	限大额	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	--	--	1.0738	1.2113	--	--	限大额	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	--	--	2.1880	2.4715	--	--	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	--	--	1.0828	1.2618	--	--	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	--	--	1.0714	1.2504	--	--	暂停	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	--	--	1.0477	1.2237	--	--	暂停	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	--	--	1.0418	1.2088	--	--	暂停	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	--	--	1.1504	1.1504	--	--	暂停	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	--	--	1.3702	1.3702	--	--	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	--	--	1.2332	1.3130	--	--	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	--	--	1.4027	2.0920	--	--	开放	开放	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	--	--	2.4745	2.4745	--	--	限大额	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	--	--	1.0612	1.2586	--	--	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	--	--	1.0631	1.2551	--	--	开放	开放	净值购买
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0683	1.2018	--	--	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	--	--	1.6038	1.6658	--	--	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	--	--	1.5471	1.6081	--	--	开放	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	--	--	1.0720	1.2126	--	--	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	--	--	1.0743	1.2055	--	--	开放	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	--	--	1.0129	1.0259	--	--	暂停	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	--	--	3.3718	3.3718	--	--	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	--	--	3.3028	3.3028	--	--	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0517	1.2038	--	--	开放	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0477	1.1961	--	--	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	--	--	1.0615	1.1959	--	--	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	--	--	1.7142	1.7142	--	--	开放	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	--	--	1.0124	1.1888	--	--	开放	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	--	--	1.0097	1.1830	--	--	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	--	--	1.2679	1.2679	--	--	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	--	--	1.2587	1.2587	--	--	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	--	--	1.8293	1.8293	--	--	开放	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0356	1.1771	--	--	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	--	--	1.3007	1.3007	--	--	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C	--	--	1.3183	1.8673	--	--	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	--	--	1.4714	1.7414	--	--	开放	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	--	--	1.7107	1.9507	--	--	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	--	--	2.4030	2.4030	--	--	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	--	--	1.0638	1.5410	--	--	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	--	--	1.8518	1.9888	--	--	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	--	--	1.7632	1.9222	--	--	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	--	--	1.6848	2.0248	--	--	限大额	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	--	--	1.6465	1.9865	--	--	限大额	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	--	--	1.3129	1.3129	--	--	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	--	--	1.2751	1.2751	--	--	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板成长ETF联接A	--	--	2.1777	2.1777	--	--	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板成长ETF联接C	--	--	2.1152	2.1152	--	--	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	--	--	1.0499	1.2594	--	--	限大额	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	--	--	1.0482	1.2524	--	--	限大额	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	--	--	1.1100	1.3400	--	--	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	--	--	1.4094	1.4094	--	--	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	--	--	1.3791	1.3791	--	--	开放	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	--	--	1.1478	1.2658	--	--	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	--	--	1.1416	1.2566	--	--	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	--	--	1.4106	1.4106	--	--	开放	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	--	--	1.3233	1.4733	--	--	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	--	--	1.3128	1.4628	--	--	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	--	--	2.1919	2.1919	--	--	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	--	--	1.9810	2.3070	--	--	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	--	--	2.2148	2.2148	--	--	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	--	--	2.1497	2.1497	--	--	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	--	--	1.2946	1.5934	--	--	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	--	--	1.2837	1.5547	--	--	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	--	--	1.5954	1.5954	--	--	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	--	--	1.5496	1.5496	--	--	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	--	--	1.5907	1.8107	--	--	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	--	--	1.5943	1.8043	--	--	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	--	--	1.3809	1.3809	--	--	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	--	--	1.3417	1.3417	--	--	开放	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	--	--	1.5580	1.7180	--	--	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	--	--	1.2382	1.6601	--	--	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	--	--	1.2321	1.6359	--	--	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	--	--	1.0886	1.1786	--	--	开放	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	--	--	1.0572	1.1402	--	--	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.7634	1.7634	--	--	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.7510	1.7510	--	--	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	--	--	1.5350	1.5350	--	--	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	--	--	1.4936	1.4936	--	--	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	--	--	1.6681	1.6681	--	--	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	--	--	1.6549	1.6549	--	--	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.6262	1.6262	--	--	开放	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.6039	1.6039	--	--	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	--	--	2.0802	2.0802	--	--	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	--	--	1.8872	1.8872	--	--	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	--	--	1.6925	1.6925	--	--	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	--	--	1.6464	1.6464	--	--	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	--	--	1.5150	1.5150	--	--	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	--	--	1.1355	1.3724	--	--	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	--	--	2.7601	2.7601	--	--	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	--	--	1.5396	1.5396	--	--	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	--	--	1.3664	1.6644	--	--	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	--	--	1.3438	1.6268	--	--	开放	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.7508	1.7508	--	--	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.7034	1.7034	--	--	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	--	--	1.7018	1.7018	--	--	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	--	--	1.6782	1.6782	--	--	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	--	--	3.1533	3.1533	--	--	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	--	--	3.0838	3.0838	--	--	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	--	--	1.2227	1.2227	--	--	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	--	--	1.2005	1.2005	--	--	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	--	--	0.9746	0.9746	--	--	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	--	--	0.9495	0.9495	--	--	开放	开放	净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.9965	0.9965	--	--	暂停	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	--	--	1.5466	1.5466	--	--	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	--	--	1.5357	1.5357	--	--	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	--	--	1.8661	1.8661	--	--	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	--	--	1.8139	1.8139	--	--	开放	开放	净值购买
007882	易方达证券保险ETF联接C	--	--	1.0104	1.0104	--	--	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	--	--	0.9150	0.9150	--	--	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	--	--	1.2299	1.4090	--	--	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	--	--	1.2258	1.3939	--	--	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	--	--	1.1753	1.1753	--	--	限大额	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	--	--	1.1428	1.1428	--	--	限大额	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	--	--	1.5977	1.6477	--	--	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	--	--	2.0330	2.0330	--	--	暂停	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	--	--	1.9921	1.9921	--	--	暂停	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	--	--	1.5888	1.5888	--	--	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	--	--	1.1516	1.1983	--	--	开放	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	--	--	1.1507	1.1954	--	--	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	--	--	1.0812	1.2357	--	--	限大额	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	--	--	1.0803	1.2294	--	--	限大额	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	--	--	1.9357	1.9357	--	--	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	--	--	1.8960	1.8960	--	--	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1707	1.1707	--	--	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.1481	1.1481	--	--	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	--	--	2.3215	2.3215	--	--	限大额	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	--	--	2.2617	2.2617	--	--	限大额	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	--	--	1.3963	1.5813	--	--	开放	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	--	--	1.0490	1.2233	--	--	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	--	--	1.0494	1.2166	--	--	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	--	--	1.4738	1.4738	--	--	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	--	--	1.4454	1.4454	--	--	开放	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	--	--	1.0791	1.2231	--	--	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	--	--	1.1167	1.2157	--	--	开放	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	--	--	1.0757	1.0757	--	--	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	--	--	1.0467	1.0467	--	--	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	--	--	1.1364	1.1364	--	--	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	--	--	1.1075	1.1075	--	--	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	--	--	2.0719	2.0719	--	--	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	--	--	2.4506	2.4506	--	--	开放	开放	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	--	--	2.4009	2.4009	--	--	开放	开放	净值购买
008088	华夏房地产ETF联接A	--	--	0.5819	0.5819	--	--	开放	开放	净值购买
008089	华夏房地产ETF联接C	--	--	0.5700	0.5700	--	--	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	--	--	1.6973	1.7922	--	--	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	--	--	1.6729	1.7677	--	--	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	--	--	1.4912	1.4912	--	--	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	--	--	1.0937	1.2047	--	--	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	--	--	1.0878	1.1978	--	--	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	--	--	2.0460	2.0460	--	--	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	--	--	2.0008	2.0008	--	--	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	--	--	0.5722	0.5722	--	--	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	--	--	0.5659	0.5659	--	--	开放	开放	净值购买
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	--	--	1.0763	1.7873	--	--	开放	开放	净值购买
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	--	--	1.0619	1.7449	--	--	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	--	--	1.4202	1.4202	--	--	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	--	--	1.1392	1.3392	--	--	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	--	--	1.1157	1.3157	--	--	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	--	--	1.0064	1.2044	--	--	限大额	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	--	--	1.6065	1.6065	--	--	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	--	--	1.5650	1.5650	--	--	开放	开放	净值购买
008240	东财上证50A	--	--	1.3297	1.3297	--	--	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50C	--	--	1.3071	1.3071	--	--	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	--	--	1.0644	1.2054	--	--	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	--	--	1.0718	1.2078	--	--	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	--	--	1.4094	1.4094	--	--	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	--	--	1.3931	1.3931	--	--	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	--	--	2.4288	2.8038	--	--	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	--	--	2.3817	2.7527	--	--	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	--	--	2.1545	2.3155	--	--	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	--	--	2.1070	2.2680	--	--	开放	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	--	--	1.3521	1.3521	--	--	暂停	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	--	--	1.3338	1.3338	--	--	暂停	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	--	--	1.7410	1.7410	--	--	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	--	--	1.7058	1.7058	--	--	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	--	--	3.6632	3.6632	--	--	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	--	--	3.6020	3.6020	--	--	开放	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	--	--	1.0963	1.2413	--	--	限大额	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	--	--	1.0882	1.2332	--	--	限大额	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	--	--	1.1659	1.2679	--	--	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	--	--	1.1515	1.2535	--	--	开放	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	--	--	1.6739	1.6739	--	--	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	--	--	1.6402	1.6402	--	--	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	--	--	1.9646	2.0321	--	--	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	--	--	1.9314	1.9989	--	--	开放	开放	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	--	--	1.0437	1.1806	--	--	开放	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	--	--	1.0408	1.1966	--	--	开放	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	--	--	0.9206	0.9206	--	--	开放	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	--	--	0.9044	0.9044	--	--	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	--	--	0.8376	0.8376	--	--	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	--	--	0.8241	0.8241	--	--	开放	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	--	--	1.0987	1.1674	--	--	限大额	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0416	1.1636	--	--	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	--	--	1.0368	1.1458	--	--	开放	开放	净值购买
008585	华夏人工智能ETF联接A	--	--	1.3884	1.3884	--	--	开放	开放	净值购买
008586	华夏人工智能ETF联接C	--	--	1.3623	1.3623	--	--	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1522	1.1522	--	--	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.1366	1.1366	--	--	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	--	--	1.4489	1.4489	--	--	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	--	--	1.4198	1.4198	--	--	开放	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	--	--	1.1477	1.1777	--	--	限大额	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	--	--	1.1641	1.1741	--	--	限大额	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	--	--	1.0784	1.6327	--	--	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	--	--	1.5993	1.6708	--	--	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0710	1.1960	--	--	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	--	--	0.9700	1.5020	--	--	开放	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	--	--	1.9713	1.9713	--	--	限大额	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	--	--	1.9287	1.9287	--	--	限大额	开放	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	--	--	1.3750	1.3750	--	--	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	--	--	1.3485	1.3485	--	--	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	--	--	1.3908	1.3908	--	--	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	--	--	1.3543	1.3543	--	--	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	--	--	1.0422	1.0422	--	--	开放	开放	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	--	--	1.0293	1.0293	--	--	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	--	--	1.5470	1.5470	--	--	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	--	--	1.5056	1.5056	--	--	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	--	--	0.7779	0.7779	--	--	暂停	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	--	--	0.7592	0.7592	--	--	暂停	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0419	1.1396	--	--	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0421	1.1338	--	--	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.6498	1.6498	--	--	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.6187	1.6187	--	--	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	--	--	1.9023	1.9023	--	--	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	--	--	1.3670	1.3670	--	--	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	--	--	1.3408	1.3408	--	--	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	--	--	1.2665	1.2665	--	--	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	--	--	1.2437	1.2437	--	--	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	--	--	1.0707	1.0707	--	--	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	--	--	1.0441	1.0441	--	--	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	--	--	1.3782	1.3782	--	--	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	--	--	1.3559	1.3559	--	--	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	--	--	1.0228	1.1553	--	--	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	--	--	1.0584	1.0584	--	--	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	--	--	1.0519	1.0519	--	--	开放	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	--	--	1.0779	1.2305	--	--	开放	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	--	--	1.1045	1.2397	--	--	开放	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	--	--	1.1207	1.1891	--	--	暂停	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	--	--	1.2388	1.3486	--	--	暂停	开放	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	--	--	1.2196	1.2196	--	--	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	--	--	1.1370	1.1370	--	--	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	--	--	1.1075	1.1075	--	--	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	--	--	1.9138	1.9138	--	--	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	--	--	1.8729	1.8729	--	--	开放	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	--	--	2.1104	2.1104	--	--	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	--	--	1.6224	1.6224	--	--	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	--	--	1.5804	1.5804	--	--	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	--	--	2.1099	2.1099	--	--	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	--	--	2.0584	2.0584	--	--	开放	开放	净值购买
009035	浦银中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0681	1.1731	--	--	开放	开放	净值购买
009036	浦银中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0654	1.1714	--	--	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板A	--	--	1.7399	1.7399	--	--	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板C	--	--	1.7116	1.7116	--	--	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	--	--	1.3159	1.5679	--	--	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	--	--	1.3067	1.5587	--	--	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	--	--	1.4381	1.4381	--	--	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	--	--	1.4014	1.4014	--	--	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	--	--	1.7399	1.7399	--	--	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	--	--	1.7064	1.7064	--	--	开放	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	--	--	1.1002	1.1994	--	--	暂停	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	--	--	1.0605	1.1537	--	--	暂停	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	--	--	1.0399	1.0399	--	--	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	--	--	1.0331	1.0331	--	--	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	--	--	1.0775	1.2084	--	--	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	--	--	1.0708	1.1991	--	--	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	--	--	0.8546	0.8546	--	--	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	--	--	0.8436	0.8436	--	--	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	--	--	2.0679	2.0679	--	--	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	--	--	1.3501	1.3501	--	--	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	--	--	1.0646	1.1928	--	--	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	--	--	1.0593	1.1857	--	--	开放	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	--	--	2.3368	2.3368	--	--	开放	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	--	--	1.7783	1.8583	--	--	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0597	1.1820	--	--	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	--	--	1.1288	1.1538	--	--	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	--	--	1.1529	1.2184	--	--	开放	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	--	--	1.2237	1.2237	--	--	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头ETF联接C	--	--	1.0544	1.0544	--	--	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	--	--	1.2829	1.2829	--	--	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	--	--	1.2423	1.2423	--	--	开放	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	--	--	1.1175	1.1930	--	--	开放	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	--	--	1.1107	1.1862	--	--	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	--	--	2.2550	2.4510	--	--	开放	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	--	--	1.3340	1.3578	--	--	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	--	--	2.0221	2.0221	--	--	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	--	--	1.9799	1.9799	--	--	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	--	--	1.9204	1.9204	--	--	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	--	--	1.8789	1.8789	--	--	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	--	--	1.0699	1.2149	--	--	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	--	--	1.0684	1.2084	--	--	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0795	1.1875	--	--	开放	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0897	1.1870	--	--	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	--	--	1.0645	1.2084	--	--	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	--	--	1.0995	1.2434	--	--	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	--	--	1.0371	1.1790	--	--	开放	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	--	--	1.0428	1.1910	--	--	暂停	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	--	--	1.4538	1.4538	--	--	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	--	--	1.4193	1.4193	--	--	开放	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	--	--	1.2580	1.2580	--	--	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	--	--	1.2347	1.2347	--	--	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	--	--	1.0323	1.1553	--	--	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	--	--	1.0129	1.1479	--	--	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	--	--	1.0415	1.2298	--	--	限大额	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	--	--	1.1404	1.2024	--	--	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	--	--	1.1310	1.1930	--	--	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0478	1.1841	--	--	暂停	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	--	--	1.0434	1.7492	--	--	暂停	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0818	1.2112	--	--	限大额	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.1116	1.2120	--	--	限大额	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	--	--	1.6676	1.6676	--	--	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	--	--	1.5921	1.5921	--	--	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	--	--	1.0315	1.1204	--	--	限大额	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	--	--	1.0481	1.1124	--	--	限大额	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	--	--	1.0491	1.1849	--	--	开放	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	--	--	1.0441	1.1775	--	--	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	--	--	1.3314	1.4497	--	--	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	--	--	1.6965	1.6965	--	--	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	--	--	0.6560	0.6560	--	--	开放	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	--	--	1.0806	1.1826	--	--	开放	开放	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.6470	2.6470	--	--	限大额	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	--	--	1.1780	1.1780	--	--	限大额	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	--	--	1.1515	1.1515	--	--	限大额	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	--	--	0.5456	0.5456	--	--	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	--	--	1.2503	1.2503	--	--	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	--	--	1.2274	1.2274	--	--	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	--	--	1.1063	1.1063	--	--	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	--	--	1.0805	1.0805	--	--	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	--	--	1.4716	1.4716	--	--	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	--	--	1.6919	1.6919	--	--	开放	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	--	--	1.6618	1.6618	--	--	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	--	--	0.7553	0.7553	--	--	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	--	--	1.4097	1.4097	--	--	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	--	--	1.1324	1.1324	--	--	开放	开放	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	--	--	1.0714	1.1684	--	--	开放	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	--	--	1.0627	1.1597	--	--	开放	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	--	--	1.2631	1.4186	--	--	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	--	--	2.0960	2.0960	--	--	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	--	--	1.7387	1.7387	--	--	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	--	--	1.0700	1.0700	--	--	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	--	--	2.0047	2.0047	--	--	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	--	--	0.8891	0.8891	--	--	开放	开放	净值购买
010365	鹏华中证香港银行指数(LOF)C	--	--	2.1348	2.3599	--	--	开放	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	--	--	0.5760	0.5760	--	--	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	--	--	1.0627	1.0627	--	--	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	--	--	1.5569	1.5569	--	--	开放	开放	净值购买
010497	光大中债1-5年政金债A	--	--	1.0279	1.1741	--	--	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	--	--	1.0607	1.2789	--	--	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	--	--	1.8703	1.8703	--	--	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	--	--	1.0627	1.1840	--	--	开放	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	--	--	1.0666	1.1926	--	--	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	--	--	1.7070	1.7070	--	--	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	--	--	0.5502	0.5502	--	--	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	--	--	2.8584	2.8584	--	--	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	--	--	1.0760	1.1930	--	--	限大额	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	--	--	1.0743	1.1843	--	--	限大额	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	--	--	1.2124	1.2324	--	--	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	--	--	1.2245	1.2245	--	--	开放	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	--	--	1.1928	1.1928	--	--	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	--	--	1.1660	1.1660	--	--	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	--	--	1.0439	1.0439	--	--	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	--	--	1.1299	1.1299	--	--	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	--	--	1.1100	1.1100	--	--	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题ETF联接A	--	--	0.7238	0.7238	--	--	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题ETF联接C	--	--	0.7156	0.7156	--	--	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	--	--	0.9286	0.9286	--	--	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	--	--	0.9126	0.9126	--	--	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	--	--	1.0155	1.0155	--	--	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	--	--	0.9924	0.9924	--	--	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	--	--	0.9553	0.9553	--	--	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	--	--	0.9333	0.9333	--	--	开放	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	--	--	1.0308	1.1458	--	--	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	--	--	1.0270	1.1420	--	--	暂停	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	--	--	0.8309	0.8309	--	--	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	--	--	0.8166	0.8166	--	--	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	--	--	0.9630	0.9630	--	--	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	--	--	0.9414	0.9414	--	--	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	--	--	0.9545	0.9545	--	--	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	--	--	0.9437	0.9437	--	--	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	--	--	0.8406	0.8406	--	--	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	--	--	0.8310	0.8310	--	--	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	--	--	0.4552	0.4552	--	--	开放	开放	净值购买
010990	南方有色金属ETF联接E	--	--	1.5332	1.6362	--	--	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	--	--	1.2879	1.2879	--	--	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	--	--	1.2586	1.2586	--	--	开放	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	--	--	1.0383	1.0383	--	--	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	--	--	1.0330	1.0330	--	--	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	--	--	0.4129	0.4129	--	--	开放	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	--	--	0.4082	0.4082	--	--	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	--	--	1.3847	1.4922	--	--	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	--	--	0.6384	0.6384	--	--	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	--	--	0.6312	0.6312	--	--	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	--	--	1.1900	1.1900	--	--	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	--	--	1.1645	1.1645	--	--	开放	开放	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	--	--	1.1191	1.1191	--	--	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	--	--	1.0507	1.1387	--	--	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	--	--	1.0480	1.1332	--	--	开放	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	--	--	1.0331	1.0331	--	--	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	--	--	1.0217	1.0217	--	--	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	--	--	1.3951	1.3951	--	--	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	--	--	1.3715	1.3715	--	--	开放	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	--	--	0.8433	0.8433	--	--	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	--	--	0.8251	0.8251	--	--	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	--	--	1.5324	1.5324	--	--	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	--	--	1.0805	1.0805	--	--	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	--	--	1.0744	1.0744	--	--	开放	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	--	--	1.1011	1.1011	--	--	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	--	--	1.0858	1.0858	--	--	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	--	--	1.1160	1.1160	--	--	限大额	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	--	--	1.1005	1.1005	--	--	限大额	开放	净值购买
011614	工银科创50ETF联接A	--	--	1.0960	1.0960	--	--	开放	开放	净值购买
011615	工银科创50ETF联接C	--	--	1.0817	1.0817	--	--	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	--	--	1.9302	1.9302	--	--	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	--	--	1.8982	1.8982	--	--	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	--	--	1.0954	1.1404	--	--	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	--	--	1.0906	1.1356	--	--	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	--	--	1.1840	1.1840	--	--	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	--	--	1.1645	1.1645	--	--	开放	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0406	1.0406	--	--	开放	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0306	1.0306	--	--	开放	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	--	--	1.5184	1.5184	--	--	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	--	--	1.4864	1.4864	--	--	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能主题ETF发起联接A	--	--	1.5396	1.5396	--	--	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能主题ETF发起联接C	--	--	1.5238	1.5238	--	--	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	--	--	0.7417	0.7417	--	--	限大额	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	--	--	0.7258	0.7258	--	--	限大额	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	--	--	0.9583	0.9583	--	--	开放	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	--	--	0.9535	0.9535	--	--	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	--	--	1.0790	1.1533	--	--	开放	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	--	--	1.1168	1.1484	--	--	暂停	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	--	--	1.1315	1.1315	--	--	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	--	--	1.1228	1.1228	--	--	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	--	--	0.5418	0.5418	--	--	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	--	--	0.5303	0.5303	--	--	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	--	--	1.4053	1.4053	--	--	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	--	--	1.3749	1.3749	--	--	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	--	--	1.0252	1.1392	--	--	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	--	--	1.0727	1.1497	--	--	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	--	--	1.1005	1.1605	--	--	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	--	--	1.1066	1.2123	--	--	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	--	--	1.1574	1.2037	--	--	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	--	--	1.0999	1.1549	--	--	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	--	--	1.0962	1.1608	--	--	限大额	开放	净值购买
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	--	--	1.4248	1.4248	--	--	开放	开放	净值购买
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	--	--	0.8572	0.8572	--	--	开放	开放	净值购买
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	--	--	1.4093	1.4093	--	--	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	--	--	0.4272	0.5072	--	--	限大额	开放	净值购买
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	--	--	0.9848	0.9848	--	--	开放	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	--	--	1.2185	1.2185	--	--	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	--	--	1.1992	1.1992	--	--	开放	开放	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	--	--	1.0456	1.1377	--	--	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	1.1297	1.1465	--	--	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	--	--	1.0260	1.1466	--	--	开放	开放	净值购买
012179	浦银创业板ETF联接A	--	--	0.8943	0.8943	--	--	开放	开放	净值购买
012180	浦银创业板ETF联接C	--	--	0.8813	0.8813	--	--	开放	开放	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	--	--	0.9052	0.9052	--	--	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	--	--	0.8864	0.8864	--	--	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	--	--	1.2258	1.2258	--	--	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	--	--	1.2083	1.2083	--	--	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	--	--	1.0430	1.0430	--	--	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	--	--	1.0213	1.0213	--	--	开放	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	--	--	1.1227	1.1737	--	--	限大额	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	--	--	1.3211	1.3211	--	--	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	--	--	1.3014	1.3014	--	--	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	--	--	1.3785	1.3785	--	--	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	--	--	1.3572	1.3572	--	--	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	--	--	0.5738	0.5738	--	--	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料增强A	--	--	0.5012	0.5012	--	--	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料增强C	--	--	0.4939	0.4939	--	--	开放	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技ETF联接A	--	--	0.5684	0.5684	--	--	限大额	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技ETF联接C	--	--	0.5603	0.5603	--	--	限大额	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.0062	1.0062	--	--	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	--	--	0.9901	0.9901	--	--	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	--	--	0.5724	0.5724	--	--	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	--	--	0.5665	0.5665	--	--	开放	开放	净值购买
012371	东财沪港深互联网A	--	--	0.6227	0.6227	--	--	开放	开放	净值购买
012372	东财沪港深互联网C	--	--	0.6080	0.6080	--	--	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	--	--	0.8483	0.8483	--	--	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	--	--	0.7052	0.7052	--	--	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	--	--	0.6944	0.6944	--	--	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0905	1.1953	--	--	开放	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.1056	2.5676	--	--	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	--	--	0.5241	0.6091	--	--	限大额	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	--	--	0.3858	0.3858	--	--	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电A	--	--	1.0293	1.0293	--	--	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电C	--	--	1.0078	1.0078	--	--	开放	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	--	--	0.9392	0.9392	--	--	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	--	--	0.9018	0.9018	--	--	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	--	--	0.7311	0.7311	--	--	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	--	--	0.7196	0.7196	--	--	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	--	--	0.7078	0.7078	--	--	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	--	--	0.7004	0.7004	--	--	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	--	--	0.5862	0.5862	--	--	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	--	--	0.5787	0.5787	--	--	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	--	--	1.4281	1.8561	--	--	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	--	--	0.5202	0.5202	--	--	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	--	--	0.5147	0.5147	--	--	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	--	--	1.3067	1.3067	--	--	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	--	--	1.2932	1.2932	--	--	开放	开放	净值购买
012552	天弘芯片产业ETF联接A	--	--	1.2760	1.2760	--	--	开放	开放	净值购买
012553	天弘芯片产业ETF联接C	--	--	1.2628	1.2628	--	--	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	--	--	0.9103	0.9103	--	--	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	--	--	0.8971	0.8971	--	--	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	--	--	1.1351	1.1351	--	--	开放	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	--	--	1.1411	1.1411	--	--	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.0797	1.0797	--	--	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	--	--	1.0876	1.0876	--	--	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	--	--	1.0651	1.0651	--	--	开放	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	--	--	0.5642	0.5642	--	--	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	--	--	0.5573	0.5573	--	--	开放	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.1229	1.1229	--	--	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.1056	1.1056	--	--	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	--	--	0.4279	0.4279	--	--	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	--	--	0.4212	0.4212	--	--	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	--	--	0.6653	0.6653	--	--	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	--	--	0.6548	0.6548	--	--	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	--	--	1.1696	1.2666	--	--	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	--	--	1.1640	1.2610	--	--	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	--	--	1.1858	1.1858	--	--	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	--	--	1.1745	1.1745	--	--	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	--	--	0.4620	0.4620	--	--	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	--	--	0.4597	0.4597	--	--	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	--	--	1.0568	1.1703	--	--	限大额	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	--	--	1.0545	1.1639	--	--	限大额	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	--	--	0.6579	0.6579	--	--	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	--	--	0.6441	0.6441	--	--	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.0743	1.0743	--	--	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	--	--	1.3484	1.3484	--	--	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	--	--	1.3280	1.3280	--	--	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	--	--	1.1997	1.1997	--	--	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	--	--	1.1832	1.1832	--	--	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	--	--	0.5284	0.5284	--	--	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	--	--	0.5215	0.5215	--	--	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	--	--	0.6581	0.6581	--	--	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	--	--	0.6478	0.6478	--	--	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	--	--	1.1566	1.1566	--	--	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	--	--	1.1385	1.1385	--	--	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	--	--	1.7431	1.7431	--	--	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	--	--	1.7354	1.7354	--	--	开放	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	--	--	1.0314	1.1394	--	--	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	--	--	1.0321	1.2111	--	--	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	--	--	0.5784	0.5784	--	--	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	--	--	0.5724	0.5724	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	--	--	0.6740	0.6740	--	--	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	--	--	0.6670	0.6670	--	--	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	--	--	1.0575	1.0575	--	--	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	--	--	1.0380	1.0380	--	--	开放	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	--	--	1.1776	1.4076	--	--	限大额	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	--	--	1.1710	1.4010	--	--	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	--	--	1.1347	1.1347	--	--	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	--	--	1.1175	1.1175	--	--	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	--	--	0.6709	0.6709	--	--	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	--	--	0.6678	0.6678	--	--	开放	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	--	--	0.6706	0.6706	--	--	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	--	--	0.6635	0.6635	--	--	开放	开放	净值购买
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	--	--	1.6471	1.6471	--	--	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	--	--	0.9619	0.9619	--	--	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	--	--	0.8197	0.8197	--	--	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	--	--	0.5131	0.5131	--	--	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	--	--	0.5053	0.5053	--	--	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	--	--	1.0814	1.0814	--	--	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	--	--	1.0647	1.0647	--	--	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	--	--	1.3079	1.3079	--	--	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	--	--	1.1190	1.1817	--	--	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	--	--	1.1625	1.2276	--	--	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	--	--	1.7936	1.7936	--	--	开放	开放	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	3.0888	3.0888	--	--	暂停	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4593	0.4593	--	--	暂停	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.6023	0.6023	--	--	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.5946	0.5946	--	--	开放	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	2.1465	2.1465	--	--	暂停	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.3192	0.3192	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.8953	1.8953	--	--	暂停	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2818	0.2818	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	6.7387	6.7387	--	--	暂停	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	1.0021	1.0021	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.4002	4.4002	--	--	暂停	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6543	0.6543	--	--	暂停	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	--	--	1.3550	1.3550	--	--	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	--	--	1.4896	1.4896	--	--	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	--	--	1.1823	1.1823	--	--	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	--	--	0.4796	0.4796	--	--	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	--	--	0.4738	0.4738	--	--	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	--	--	0.9828	0.9828	--	--	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	--	--	0.9726	0.9726	--	--	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	--	--	0.9858	0.9858	--	--	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	--	--	0.9807	0.9807	--	--	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.0214	1.0214	--	--	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.0002	1.0002	--	--	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	--	--	0.8031	0.8031	--	--	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	--	--	0.7907	0.7907	--	--	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	--	--	0.9423	0.9423	--	--	开放	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	--	--	0.9277	0.9277	--	--	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	--	--	0.6702	0.6702	--	--	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	--	--	0.6628	0.6628	--	--	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.1678	1.1678	--	--	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.1559	1.1559	--	--	开放	开放	净值购买
012973	国泰汽车整车ETF联接A	--	--	0.8489	0.8489	--	--	开放	开放	净值购买
012974	国泰汽车整车ETF联接C	--	--	0.8360	0.8360	--	--	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	--	--	0.6596	0.6596	--	--	开放	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	--	--	0.6484	0.6484	--	--	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	--	--	0.5797	0.5797	--	--	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	--	--	0.5709	0.5709	--	--	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	--	--	1.2115	1.2115	--	--	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	--	--	1.1953	1.1953	--	--	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	--	--	1.0839	1.1619	--	--	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	--	--	1.0978	1.1619	--	--	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	--	--	1.3340	1.3340	--	--	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚医药指数C	--	--	1.0072	1.0072	--	--	开放	开放	净值购买
013081	中信保诚有色指数C	--	--	2.4337	2.4337	--	--	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	--	--	0.6713	0.6713	--	--	开放	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	--	--	0.6904	0.6904	--	--	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	--	--	1.1833	1.1833	--	--	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	--	--	1.9643	1.9643	--	--	开放	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	--	--	1.1914	1.1914	--	--	限大额	开放	净值购买
013121	中信保诚金融指数C	--	--	1.2477	1.2477	--	--	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	--	--	1.2291	1.2291	--	--	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	--	--	0.5552	0.5552	--	--	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	--	--	0.5470	0.5470	--	--	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	--	--	1.7889	1.7889	--	--	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	--	--	1.1361	1.2491	--	--	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	--	--	1.0321	1.1471	--	--	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	--	--	1.0291	1.1421	--	--	开放	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	--	--	0.5478	0.5478	--	--	限大额	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	--	--	0.5393	0.5393	--	--	限大额	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	--	--	1.0180	1.0180	--	--	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	--	--	0.6500	0.6500	--	--	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	--	--	0.6434	0.6434	--	--	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	--	--	1.3007	1.3007	--	--	限大额	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	--	--	1.2740	1.2740	--	--	限大额	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	--	--	0.2516	0.2516	--	--	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	--	--	1.0374	1.1544	--	--	开放	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	--	--	0.9740	0.9740	--	--	开放	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	--	--	1.8807	1.8807	--	--	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	--	--	0.9897	1.0397	--	--	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	--	--	0.9739	1.0239	--	--	开放	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	--	--	1.0566	1.0566	--	--	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	--	--	1.0406	1.0406	--	--	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	--	--	0.9909	0.9909	--	--	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	--	--	0.9759	0.9759	--	--	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	--	--	1.0010	1.0010	--	--	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	--	--	0.9857	0.9857	--	--	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.0615	1.0615	--	--	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.0561	1.0561	--	--	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	--	--	0.9840	0.9840	--	--	开放	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	--	--	0.9715	0.9715	--	--	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	--	--	0.5303	0.5303	--	--	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	--	--	0.5250	0.5250	--	--	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	--	--	2.3727	2.3727	--	--	开放	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.6888	0.6888	--	--	限大额	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.6785	0.6785	--	--	限大额	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.4090	0.4424	--	--	限大额	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	--	--	0.5405	0.5405	--	--	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	--	--	0.5353	0.5353	--	--	开放	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.8311	0.8311	--	--	暂停	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	--	--	1.9406	2.4467	--	--	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF发起联接E	--	--	1.8611	1.8611	--	--	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	--	--	1.3003	1.3823	--	--	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	--	--	1.3418	1.3418	--	--	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	--	--	1.3148	1.3148	--	--	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	--	--	0.7139	0.7139	--	--	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	--	--	0.7036	0.7036	--	--	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	--	--	0.5662	0.5662	--	--	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	--	--	0.5578	0.5578	--	--	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	0.7952	0.7952	--	--	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	0.7837	0.7837	--	--	开放	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.8043	0.8043	--	--	暂停	开放	净值购买
013502	易方达低碳ETF联接A	--	--	0.8974	0.8974	--	--	开放	开放	净值购买
013503	易方达低碳ETF联接C	--	--	0.8844	0.8844	--	--	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	--	--	0.8777	0.8777	--	--	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	--	--	0.8714	0.8714	--	--	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	--	--	1.1294	1.3044	--	--	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	--	--	1.3547	1.4547	--	--	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	--	--	2.4473	2.4473	--	--	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	--	--	0.4665	0.4665	--	--	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	--	--	0.4596	0.4596	--	--	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	--	--	1.0300	1.1425	--	--	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	--	--	1.2905	1.2905	--	--	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	--	--	1.2631	1.2631	--	--	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	--	--	1.0237	1.1471	--	--	开放	开放	净值购买
013810	广发科创50ETF发起式联接A	--	--	0.9905	0.9905	--	--	开放	开放	净值购买
013811	广发科创50ETF发起式联接C	--	--	0.9759	0.9759	--	--	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	--	--	0.4436	0.4436	--	--	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	--	--	0.4381	0.4381	--	--	开放	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	--	--	0.9816	0.9816	--	--	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	--	--	0.9674	0.9674	--	--	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	--	--	1.9638	1.9638	--	--	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	--	--	1.2133	1.2133	--	--	开放	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	--	--	1.1917	1.1917	--	--	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	--	--	1.0035	1.0035	--	--	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	--	--	0.9895	0.9895	--	--	开放	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	0.8781	0.8781	--	--	开放	开放	净值购买
013987	浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	--	--	1.0470	1.1300	--	--	暂停	开放	净值购买
013988	浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	--	--	1.0420	1.1200	--	--	暂停	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	--	--	1.0808	1.1638	--	--	开放	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	--	--	1.0781	1.1591	--	--	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	--	--	0.7972	0.7972	--	--	开放	开放	净值购买
014117	国泰创新药ETF联接A	--	--	0.8226	0.8226	--	--	开放	开放	净值购买
014118	国泰创新药ETF联接C	--	--	0.8106	0.8106	--	--	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	--	--	1.2594	1.2594	--	--	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	--	--	1.2352	1.2352	--	--	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	--	--	1.5657	1.5657	--	--	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	--	--	1.1528	1.1528	--	--	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	--	--	1.1307	1.1307	--	--	开放	开放	净值购买
014155	国泰海通中证500指数增强A	--	--	1.2677	1.2677	--	--	开放	开放	净值购买
014156	国泰海通中证500指数增强C	--	--	1.2435	1.2435	--	--	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	--	--	2.4605	2.4605	--	--	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	--	--	1.2600	1.2600	--	--	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	--	--	0.5406	0.5406	--	--	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	--	--	0.5328	0.5328	--	--	开放	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	--	--	1.4285	1.4285	--	--	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	--	--	1.4033	1.4033	--	--	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	--	--	1.4157	1.4157	--	--	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	--	--	1.3891	1.3891	--	--	限大额	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	--	--	2.2724	2.2724	--	--	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	--	--	1.3407	1.3407	--	--	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	--	--	1.3151	1.3151	--	--	开放	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0911	1.0971	--	--	限大额	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0976	1.0976	--	--	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0832	1.0832	--	--	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0884	1.0884	--	--	开放	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0976	1.0976	--	--	限大额	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.1043	1.1043	--	--	限大额	开放	净值购买
014519	博时港股红利ETF发起式联接A	--	--	1.2583	1.2583	--	--	开放	开放	净值购买
014520	博时港股红利ETF发起式联接C	--	--	1.2431	1.2431	--	--	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.0378	1.0378	--	--	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.0271	1.0271	--	--	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.0492	1.0492	--	--	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.0341	1.0341	--	--	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.1318	1.1318	--	--	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.1205	1.1205	--	--	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	--	--	1.5877	1.5877	--	--	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	--	--	1.5656	1.5656	--	--	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	--	--	1.1085	1.1085	--	--	开放	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	--	--	1.0891	1.0891	--	--	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗ETF发起联接A	--	--	0.5870	0.5870	--	--	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗ETF发起联接C	--	--	0.5801	0.5801	--	--	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	--	--	0.5693	0.5693	--	--	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	--	--	0.5626	0.5626	--	--	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	--	--	1.5109	1.5109	--	--	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	--	--	1.4934	1.4934	--	--	开放	开放	净值购买
014661	天弘黄金ETF联接A	--	--	2.0205	2.0205	--	--	开放	开放	净值购买
014662	天弘黄金ETF联接C	--	--	1.9882	1.9882	--	--	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	1.3889	1.3889	--	--	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	1.3759	1.3759	--	--	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	--	--	1.0496	1.0496	--	--	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	--	--	1.0398	1.0398	--	--	开放	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	--	--	2.8297	2.8297	--	--	开放	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	--	--	2.7984	2.7984	--	--	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	--	--	0.8020	0.8020	--	--	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	--	--	0.7910	0.7910	--	--	开放	开放	净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	8.0727	8.0727	--	--	限大额	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	--	--	1.4962	1.4962	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	2.2754	2.2754	--	--	限大额	开放	净值购买
014994	国泰金融ETF联接C	--	--	1.4669	1.4669	--	--	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	--	--	1.4897	1.4897	--	--	开放	开放	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	1.8814	1.8814	--	--	限大额	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	--	--	0.6476	0.6476	--	--	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	--	--	0.5743	0.5743	--	--	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	--	--	0.9290	0.9290	--	--	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	--	--	1.0623	1.0623	--	--	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	--	--	1.0446	1.0446	--	--	开放	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	--	--	0.6462	0.6462	--	--	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	--	--	0.6734	0.6734	--	--	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	--	--	0.8716	0.8716	--	--	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	--	--	1.1162	1.1162	--	--	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	--	--	1.0959	1.0959	--	--	开放	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0040	1.0040	--	--	限大额	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9934	0.9934	--	--	限大额	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	2.0513	2.0513	--	--	暂停	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	2.0238	2.0238	--	--	暂停	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	--	--	0.9434	0.9434	--	--	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	--	--	0.9228	0.9228	--	--	开放	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	--	--	1.4731	1.4731	--	--	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	--	--	1.4564	1.4564	--	--	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	--	--	1.1013	1.1013	--	--	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	--	--	1.0712	1.0712	--	--	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	--	--	1.3844	1.3844	--	--	限大额	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	--	--	1.3481	1.3481	--	--	限大额	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	--	--	1.6041	1.6041	--	--	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	--	--	1.5754	1.5754	--	--	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	--	--	0.8688	0.8688	--	--	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	--	--	1.3790	1.3790	--	--	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	--	--	1.3546	1.3546	--	--	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	--	--	1.2426	1.2426	--	--	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	--	--	1.2266	1.2266	--	--	开放	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3065	0.3065	--	--	暂停	开放	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.4066	0.4395	--	--	限大额	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	--	--	0.9372	0.9372	--	--	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	--	--	1.5371	2.7481	--	--	限大额	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	--	--	1.9813	1.9813	--	--	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	--	--	1.1336	1.1336	--	--	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	--	--	1.1498	1.1498	--	--	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	--	--	1.6098	1.6098	--	--	开放	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0787	1.0787	--	--	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	--	--	1.0826	1.0826	--	--	开放	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0856	1.0856	--	--	限大额	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	--	--	1.3330	1.9530	--	--	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	--	--	1.2930	1.2930	--	--	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	--	--	0.4970	0.4970	--	--	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	--	--	1.3879	1.3879	--	--	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	--	--	1.6164	1.6164	--	--	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	--	--	1.7230	1.7230	--	--	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	--	--	1.0156	1.0156	--	--	开放	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	--	--	2.5760	2.5760	--	--	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	--	--	0.7952	0.7952	--	--	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	--	--	1.1936	1.1936	--	--	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	--	--	0.9477	0.9477	--	--	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	--	--	0.9425	0.9425	--	--	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	--	--	1.2815	1.2815	--	--	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	--	--	1.2597	1.2597	--	--	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	--	--	1.5033	1.5033	--	--	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	--	--	1.4793	1.4793	--	--	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	--	--	0.5920	0.5920	--	--	开放	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0806	1.0806	--	--	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0859	1.0859	--	--	限大额	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0800	1.0800	--	--	限大额	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0440	1.1340	--	--	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0554	1.1304	--	--	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	--	--	1.1721	1.1721	--	--	开放	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	--	--	1.1598	1.1598	--	--	开放	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0819	1.0819	--	--	开放	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0891	1.0891	--	--	限大额	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0895	1.0895	--	--	限大额	开放	净值购买
015867	国泰海通中证1000指数增强A	--	--	1.4311	1.4311	--	--	开放	开放	净值购买
015868	国泰海通中证1000指数增强C	--	--	1.4076	1.4076	--	--	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	--	--	1.5927	1.5927	--	--	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	--	--	1.5790	1.5790	--	--	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	--	--	0.7357	0.7357	--	--	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	--	--	0.7297	0.7297	--	--	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	--	--	1.1159	1.1159	--	--	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	--	--	1.1067	1.1067	--	--	开放	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0794	1.0794	--	--	开放	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0849	1.0849	--	--	限大额	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0723	1.0723	--	--	限大额	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	--	--	0.4646	0.4646	--	--	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	--	--	0.4588	0.4588	--	--	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.6744	0.6744	--	--	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.6659	0.6659	--	--	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	--	--	1.7080	1.7080	--	--	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	--	--	1.6928	1.6928	--	--	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	--	--	0.9755	0.9755	--	--	开放	开放	净值购买
016043	东财证券30A	--	--	1.1493	1.1493	--	--	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	--	--	1.1318	1.1318	--	--	开放	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	2.1383	2.1383	--	--	暂停	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3180	0.3180	--	--	暂停	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	2.1096	2.1096	--	--	暂停	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.3137	0.3137	--	--	暂停	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0482	1.0482	--	--	开放	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0769	1.0769	--	--	限大额	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0684	1.0684	--	--	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	--	--	1.4640	1.4640	--	--	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	--	--	1.4400	1.4400	--	--	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	--	--	1.2784	1.3696	--	--	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	--	--	1.2733	1.3641	--	--	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	--	--	0.9715	0.9715	--	--	开放	开放	净值购买
016185	广发电力ETF联接A	--	--	1.1159	1.1159	--	--	开放	开放	净值购买
016186	广发电力ETF联接C	--	--	1.1019	1.1019	--	--	开放	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	--	--	1.2579	1.2579	--	--	限大额	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	--	--	1.2334	1.2334	--	--	限大额	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	--	--	1.0500	1.0500	--	--	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	--	--	1.2962	1.2962	--	--	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	--	--	1.2696	1.2696	--	--	开放	开放	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.1640	1.3240	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1731	0.1960	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.5510	2.5510	--	--	限大额	开放	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3793	0.3793	--	--	限大额	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	--	--	2.4294	2.4294	--	--	开放	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0788	1.0788	--	--	限大额	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	--	--	1.2140	1.2140	--	--	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	--	--	1.1992	1.1992	--	--	开放	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.3049	2.3049	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.2944	2.2944	--	--	限大额	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0868	1.1318	--	--	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.1204	1.1304	--	--	开放	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.5960	1.5960	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.2373	0.2373	--	--	限大额	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	--	--	1.0668	1.0668	--	--	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	--	--	1.0506	1.0506	--	--	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	--	--	1.0520	1.0520	--	--	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	--	--	1.0349	1.0349	--	--	开放	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	2.1920	2.1920	--	--	暂停	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	2.1665	2.1665	--	--	暂停	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3260	0.3260	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.3222	0.3222	--	--	暂停	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	--	--	0.7218	0.7218	--	--	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	--	--	0.7145	0.7145	--	--	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	--	--	1.5194	1.5464	--	--	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	--	--	1.5022	1.5292	--	--	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	--	--	1.8375	1.8375	--	--	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	--	--	1.8224	1.8224	--	--	开放	开放	净值购买
016587	浦银中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0685	1.0685	--	--	限大额	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	--	--	1.0073	1.0073	--	--	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	--	--	0.9962	0.9962	--	--	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	--	--	0.9468	0.9468	--	--	开放	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	--	--	1.2779	1.2779	--	--	开放	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	--	--	1.2578	1.2578	--	--	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0720	1.0720	--	--	限大额	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	--	--	1.0956	1.1286	--	--	暂停	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	--	--	1.0913	1.1243	--	--	暂停	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	--	--	1.2138	1.2138	--	--	限大额	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	--	--	1.6291	1.6291	--	--	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	--	--	1.6032	1.6032	--	--	开放	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0584	1.0584	--	--	限大额	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	--	--	1.2330	1.2330	--	--	开放	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	--	--	1.2212	1.2212	--	--	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	--	--	1.4625	1.4625	--	--	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	--	--	1.4404	1.4404	--	--	限大额	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	--	--	1.2729	1.2729	--	--	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	--	--	1.2577	1.2577	--	--	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数C	--	--	2.1650	2.1650	--	--	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁指数C	--	--	1.1030	1.1030	--	--	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	--	--	1.0457	1.0457	--	--	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	--	--	1.0373	1.0373	--	--	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	--	--	1.1177	1.1177	--	--	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	--	--	1.1106	1.1106	--	--	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	--	--	1.9404	2.2054	--	--	开放	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	--	--	1.1089	1.1089	--	--	暂停	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0663	1.0663	--	--	限大额	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	--	--	1.2465	1.2465	--	--	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	--	--	1.2286	1.2286	--	--	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	--	--	0.7719	0.7719	--	--	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	--	--	0.7659	0.7659	--	--	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	--	--	1.0175	1.0175	--	--	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	--	--	1.0066	1.0066	--	--	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	--	--	0.4498	0.4498	--	--	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	--	--	0.4453	0.4453	--	--	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	--	--	1.5294	1.7840	--	--	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	--	--	1.4728	1.4728	--	--	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	--	--	1.4574	1.4574	--	--	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	--	--	1.2871	1.2871	--	--	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	--	--	1.2690	1.2690	--	--	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	--	--	0.9601	0.9601	--	--	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	--	--	0.9526	0.9526	--	--	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	--	--	1.3625	1.3625	--	--	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	--	--	1.3519	1.3519	--	--	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	--	--	1.1368	1.1368	--	--	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	--	--	1.1292	1.1292	--	--	开放	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1121	1.1121	--	--	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0993	1.0993	--	--	开放	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	--	--	1.2690	1.2690	--	--	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	--	--	1.1259	1.1259	--	--	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	--	--	1.1150	1.1150	--	--	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	--	--	1.2623	1.2623	--	--	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	--	--	1.2438	1.2438	--	--	开放	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	2.8793	2.8793	--	--	暂停	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.4281	0.4281	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	2.8326	2.8326	--	--	暂停	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0510	1.0510	--	--	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0556	1.0556	--	--	限大额	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0591	1.0591	--	--	开放	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0326	1.0326	--	--	限大额	开放	净值购买
017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	--	--	0.6030	0.6030	--	--	开放	开放	净值购买
017186	国泰疫苗与生物科技ETF联接C	--	--	0.5990	0.5990	--	--	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	--	--	1.5877	1.5877	--	--	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	--	--	1.5729	1.5729	--	--	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	--	--	1.5860	1.5860	--	--	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	--	--	1.5728	1.5728	--	--	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	--	--	1.2208	1.2208	--	--	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	--	--	1.2050	1.2050	--	--	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	--	--	1.4245	1.4245	--	--	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	--	--	1.4116	1.4116	--	--	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	--	--	2.3842	2.3842	--	--	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	--	--	2.3614	2.3614	--	--	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	--	--	1.6506	1.6506	--	--	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	--	--	1.6384	1.6384	--	--	开放	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	--	--	1.1871	1.1871	--	--	开放	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	--	--	1.1738	1.1738	--	--	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	--	--	1.1595	1.1595	--	--	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	--	--	1.1447	1.1447	--	--	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	--	--	1.0504	1.0504	--	--	开放	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	--	--	1.0385	1.0385	--	--	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	--	--	1.0727	1.0727	--	--	限大额	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	--	--	1.0605	1.0605	--	--	限大额	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	--	--	0.9965	0.9965	--	--	开放	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	--	--	0.9870	0.9870	--	--	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0616	1.0616	--	--	限大额	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0532	1.0532	--	--	限大额	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0395	1.0895	--	--	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0462	1.0862	--	--	开放	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.7037	1.7037	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	--	--	1.6133	1.6133	--	--	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	--	--	1.5932	1.5932	--	--	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	--	--	0.8228	0.8228	--	--	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	--	--	0.8154	0.8154	--	--	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0221	1.0221	--	--	开放	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0584	1.0584	--	--	限大额	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0639	1.0639	--	--	限大额	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0478	1.0478	--	--	限大额	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	--	--	1.3076	1.3076	--	--	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	--	--	1.2889	1.2889	--	--	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0426	1.0426	--	--	限大额	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	--	--	1.0334	1.0987	--	--	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	--	--	1.0305	1.0947	--	--	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	--	--	0.9641	0.9641	--	--	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	--	--	0.9539	0.9539	--	--	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	--	--	1.2762	1.2762	--	--	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	--	--	1.2582	1.2582	--	--	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	--	--	1.1043	1.1043	--	--	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	--	--	1.0925	1.0925	--	--	开放	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0545	1.0545	--	--	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	--	--	1.5581	1.5581	--	--	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	--	--	1.5355	1.5355	--	--	开放	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5422	1.5422	--	--	限大额	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.5294	1.5294	--	--	限大额	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0497	1.0497	--	--	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	--	--	1.1509	1.1509	--	--	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	--	--	1.2159	1.2159	--	--	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	--	--	1.2032	1.2032	--	--	开放	开放	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.5833	1.5833	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.5846	1.5846	--	--	暂停	暂停	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	--	--	1.1591	1.1591	--	--	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	--	--	1.1428	1.1428	--	--	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	--	--	1.1071	1.1071	--	--	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	--	--	1.0991	1.0991	--	--	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	--	--	1.5349	1.5349	--	--	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	--	--	1.5137	1.5137	--	--	开放	开放	净值购买
018027	嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A	--	--	0.8293	0.8293	--	--	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C	--	--	0.8219	0.8219	--	--	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	--	--	1.0727	1.0727	--	--	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	--	--	1.0654	1.0654	--	--	开放	开放	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.0484	2.0484	--	--	暂停	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.0307	2.0307	--	--	暂停	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	--	--	0.8951	0.8951	--	--	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	--	--	1.2741	1.2741	--	--	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	--	--	1.2570	1.2570	--	--	开放	开放	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0526	1.1026	--	--	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0489	1.0989	--	--	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	--	--	1.0797	1.1006	--	--	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	--	--	1.2070	1.2070	--	--	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	--	--	1.1950	1.1950	--	--	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	--	--	1.0336	1.0336	--	--	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	--	--	1.0228	1.0228	--	--	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	--	--	1.0080	1.0080	--	--	开放	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	--	--	1.0462	1.0462	--	--	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	--	--	1.0390	1.0390	--	--	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	--	--	1.2154	1.2154	--	--	开放	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	--	--	1.1975	1.1975	--	--	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题ETF联接A	--	--	1.4951	1.4951	--	--	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题ETF联接C	--	--	1.4795	1.4795	--	--	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	--	--	1.3363	1.3363	--	--	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	--	--	1.3229	1.3229	--	--	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0446	1.0446	--	--	限大额	开放	净值购买
018177	华夏科创50指数增强A	--	--	1.6511	1.6511	--	--	限大额	开放	净值购买
018178	华夏科创50指数增强C	--	--	1.6301	1.6301	--	--	限大额	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	--	--	0.5501	0.5501	--	--	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	--	--	0.5463	0.5463	--	--	开放	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	--	--	0.7450	0.7450	--	--	开放	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	--	--	0.7386	0.7386	--	--	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	--	--	1.2329	1.2329	--	--	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	--	--	1.2001	1.2001	--	--	开放	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0494	1.0494	--	--	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	--	--	1.2243	1.2243	--	--	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	--	--	1.2094	1.2094	--	--	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	--	--	0.8819	0.8819	--	--	开放	开放	净值购买
018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	--	--	1.3026	1.3026	--	--	开放	开放	净值购买
018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	--	--	1.2846	1.2846	--	--	开放	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0385	1.0385	--	--	限大额	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0388	1.0388	--	--	限大额	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0453	1.0453	--	--	开放	开放	净值购买
018379	万家储能电池ETF联接A	--	--	0.9334	0.9334	--	--	开放	开放	净值购买
018380	万家储能电池ETF联接C	--	--	0.9283	0.9283	--	--	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	--	--	0.9509	0.9509	--	--	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	--	--	0.9490	0.9490	--	--	开放	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0191	1.0191	--	--	限大额	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.7718	0.7718	--	--	开放	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.7750	0.7750	--	--	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	--	--	1.4785	1.4785	--	--	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	--	--	1.4690	1.4690	--	--	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	--	--	1.4719	1.4719	--	--	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	--	--	1.4622	1.4622	--	--	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	--	--	0.7567	0.7567	--	--	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	--	--	0.7473	0.7473	--	--	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	--	--	0.7492	0.7492	--	--	限大额	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	--	--	0.7345	0.7345	--	--	限大额	开放	净值购买
018591	博时中证银行ETF联接C	--	--	1.9040	1.9040	--	--	开放	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0387	1.0387	--	--	限大额	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	--	--	1.2417	1.2417	--	--	开放	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	--	--	1.2255	1.2255	--	--	开放	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	--	--	1.4505	1.4505	--	--	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	--	--	1.4329	1.4329	--	--	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	--	--	1.2691	1.2915	--	--	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	--	--	1.2446	1.2668	--	--	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司ETF联接C	--	--	1.2715	1.2715	--	--	开放	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	5.5870	5.5870	--	--	暂停	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0420	1.0420	--	--	限大额	开放	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.2400	1.2400	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1844	0.1844	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.2211	1.2211	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1816	0.1816	--	--	限大额	开放	净值购买
018896	易方达消费电子ETF联接A	--	--	1.9162	1.9162	--	--	开放	开放	净值购买
018897	易方达消费电子ETF联接C	--	--	1.8992	1.8992	--	--	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池ETF联接A	--	--	1.2040	1.2040	--	--	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池ETF联接C	--	--	1.1939	1.1939	--	--	开放	开放	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.6317	1.6317	--	--	暂停	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.6113	1.6113	--	--	暂停	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.7425	1.7425	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.7532	1.7532	--	--	暂停	暂停	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	--	--	1.5252	1.5252	--	--	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	--	--	1.5062	1.5062	--	--	开放	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0414	1.0414	--	--	限大额	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0383	1.0383	--	--	开放	开放	净值购买
019061	易方达软件ETF联接A	--	--	0.7952	0.7952	--	--	开放	开放	净值购买
019062	易方达软件ETF联接C	--	--	0.7882	0.7882	--	--	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	--	--	2.3854	2.3854	--	--	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	--	--	2.3672	2.3672	--	--	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0461	1.0461	--	--	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	--	--	2.4844	2.4844	--	--	开放	开放	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	2.8586	2.8586	--	--	暂停	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0434	1.0434	--	--	开放	开放	净值购买
019164	汇添富有色金属ETF联接A	--	--	1.7331	1.7331	--	--	开放	开放	净值购买
019165	汇添富有色金属ETF联接C	--	--	1.7133	1.7133	--	--	开放	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.7641	1.7641	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.7473	1.7473	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.8747	1.8747	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.8657	1.8657	--	--	限大额	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	--	--	1.3862	1.3862	--	--	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	--	--	1.3700	1.3700	--	--	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0649	1.0899	--	--	开放	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0649	1.0699	--	--	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	--	--	1.7384	1.7580	--	--	开放	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	--	--	1.7216	1.7411	--	--	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	--	--	2.0455	2.0455	--	--	开放	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	--	--	1.0528	1.1498	--	--	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	--	--	1.0155	1.0155	--	--	暂停	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	--	--	1.0080	1.0080	--	--	暂停	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	--	--	2.3881	2.3881	--	--	开放	开放	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.6870	1.6870	--	--	限大额	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	--	--	1.3449	1.3449	--	--	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	--	--	1.3331	1.3331	--	--	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	--	--	1.5291	1.5291	--	--	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	--	--	1.5154	1.5154	--	--	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	--	--	1.5998	1.6952	--	--	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	--	--	1.2661	1.2661	--	--	开放	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	--	--	1.2535	1.2535	--	--	开放	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0320	1.0320	--	--	限大额	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.4123	1.4123	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.6596	1.6596	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6451	1.6451	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.5849	1.5849	--	--	暂停	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5670	1.5670	--	--	暂停	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	--	--	1.6564	1.6564	--	--	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	--	--	1.6383	1.6383	--	--	开放	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0109	1.0109	--	--	限大额	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	--	--	1.2579	1.2579	--	--	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	--	--	1.2497	1.2497	--	--	开放	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0386	1.0386	--	--	限大额	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	--	--	1.3645	1.3645	--	--	限大额	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	3.2853	3.2853	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.4885	0.4885	--	--	暂停	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	--	--	2.0200	2.0200	--	--	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	--	--	2.0080	2.0080	--	--	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	--	--	1.0327	1.0720	--	--	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	--	--	1.0284	1.0677	--	--	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	--	--	1.5752	1.5752	--	--	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	--	--	1.6084	1.6084	--	--	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	--	--	1.5950	1.5950	--	--	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	--	--	1.5542	1.5542	--	--	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	--	--	1.2119	1.2119	--	--	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	--	--	1.2061	1.2061	--	--	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0398	1.0618	--	--	开放	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0351	1.0571	--	--	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	--	--	1.4444	1.4444	--	--	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	--	--	1.4362	1.4362	--	--	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	--	--	1.4254	1.4254	--	--	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	--	--	1.4172	1.4172	--	--	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	--	--	1.0894	1.1269	--	--	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	--	--	1.0796	1.1171	--	--	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	--	--	1.4274	1.4274	--	--	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	--	--	1.4175	1.4175	--	--	开放	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0329	1.0329	--	--	限大额	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0453	1.0453	--	--	限大额	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	--	--	1.0282	1.0282	--	--	限大额	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	--	--	1.1472	1.1472	--	--	限大额	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	--	--	1.1376	1.1376	--	--	限大额	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	--	--	1.4069	1.4069	--	--	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	--	--	1.4006	1.4006	--	--	开放	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0176	1.0176	--	--	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	--	--	0.9471	0.9471	--	--	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	--	--	1.1699	1.1699	--	--	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	--	--	1.1581	1.1581	--	--	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	--	--	1.2359	1.3109	--	--	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	--	--	1.2270	1.3020	--	--	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	--	--	1.0339	1.0819	--	--	开放	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	--	--	1.0803	1.0803	--	--	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	--	--	1.3008	1.3008	--	--	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	--	--	1.2860	1.2860	--	--	开放	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	--	--	1.0688	1.0698	--	--	限大额	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	--	--	1.0478	1.0608	--	--	限大额	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	--	--	1.0533	1.0533	--	--	暂停	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	--	--	1.0494	1.0494	--	--	暂停	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	--	--	1.1202	1.1202	--	--	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	--	--	1.1165	1.1165	--	--	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	--	--	1.1027	1.1327	--	--	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	--	--	1.4897	1.4897	--	--	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	--	--	1.4820	1.4820	--	--	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	--	--	1.2307	1.2307	--	--	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	--	--	1.2239	1.2239	--	--	开放	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	--	--	1.2071	1.2171	--	--	限大额	开放	净值购买
020291	华夏科创100ETF联接A	--	--	1.7904	1.7904	--	--	限大额	开放	净值购买
020292	华夏科创100ETF联接C	--	--	1.7807	1.7807	--	--	限大额	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	--	--	1.6896	1.6896	--	--	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	--	--	1.0555	1.1470	--	--	限大额	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	--	--	1.1301	1.1761	--	--	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	--	--	1.1187	1.1647	--	--	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	--	--	2.5650	2.5650	--	--	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	--	--	2.5480	2.5480	--	--	开放	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	--	--	1.3855	1.4616	--	--	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	--	--	1.3744	1.4501	--	--	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	--	--	1.3874	1.3874	--	--	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	--	--	1.3799	1.3799	--	--	开放	开放	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9981	0.9981	--	--	暂停	暂停	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9891	0.9891	--	--	暂停	暂停	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0242	1.0672	--	--	开放	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0300	1.0730	--	--	开放	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0442	1.0442	--	--	开放	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0379	1.0379	--	--	开放	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0176	1.0176	--	--	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0279	1.0279	--	--	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	--	--	1.0881	1.0881	--	--	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	--	--	1.0833	1.0833	--	--	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	--	--	1.9927	1.9927	--	--	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	--	--	1.9825	1.9825	--	--	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	--	--	1.1046	1.1336	--	--	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业ETF发起式联接A	--	--	0.9803	0.9803	--	--	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业ETF发起式联接C	--	--	0.9728	0.9728	--	--	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0315	1.0418	--	--	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0376	1.0479	--	--	开放	开放	净值购买
020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0312	1.0656	--	--	限大额	开放	净值购买
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0307	1.0630	--	--	限大额	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	--	--	1.3195	1.3195	--	--	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	--	--	1.3127	1.3127	--	--	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板200ETF发起式联接A	--	--	1.3800	1.3800	--	--	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板200ETF发起式联接C	--	--	1.3690	1.3690	--	--	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	--	--	1.0887	1.0887	--	--	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	--	--	1.0832	1.0832	--	--	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	--	--	2.8979	2.8979	--	--	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	--	--	2.8839	2.8839	--	--	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	--	--	1.0114	1.0114	--	--	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	--	--	0.9810	0.9810	--	--	开放	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	2.3049	2.3049	--	--	限大额	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	--	--	1.3441	1.3441	--	--	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	--	--	1.1317	1.1697	--	--	开放	开放	净值购买
021021	南方有色金属ETF联接I	--	--	1.5591	1.6621	--	--	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	--	--	1.4731	2.0641	--	--	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	--	--	1.3953	1.5923	--	--	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	--	--	1.3826	1.5786	--	--	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	--	--	1.0120	1.0120	--	--	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	--	--	1.0062	1.0062	--	--	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	--	--	1.0438	1.0438	--	--	开放	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	--	--	1.0372	1.0372	--	--	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	--	--	1.5307	1.5307	--	--	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	--	--	1.2728	1.2728	--	--	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	--	--	1.1312	1.1682	--	--	暂停	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0242	1.0497	--	--	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0340	1.0955	--	--	开放	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0869	1.1229	--	--	限大额	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	--	--	1.4500	1.4500	--	--	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	--	--	1.4370	1.4370	--	--	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	--	--	1.1883	1.1976	--	--	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	--	--	1.1823	1.1916	--	--	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	--	--	1.4449	1.4449	--	--	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	--	--	1.4317	1.4317	--	--	开放	开放	净值购买
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.4445	1.4445	--	--	限大额	开放	净值购买
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.4377	1.4377	--	--	限大额	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	--	--	1.2206	1.2206	--	--	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	--	--	1.2133	1.2133	--	--	开放	开放	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	--	--	1.2248	1.2248	--	--	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	--	--	1.2173	1.2173	--	--	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	--	--	3.0814	3.0814	--	--	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	--	--	3.0680	3.0680	--	--	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0125	1.0495	--	--	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0116	1.0486	--	--	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	--	--	1.1925	1.2751	--	--	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	--	--	1.1882	1.2700	--	--	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	--	--	1.1716	1.2142	--	--	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	--	--	1.1670	1.2094	--	--	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	--	--	1.4908	1.4908	--	--	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	--	--	1.4786	1.4786	--	--	开放	开放	净值购买
021284	浦银科创板100指数增强A	--	--	1.5602	1.5602	--	--	开放	开放	净值购买
021285	浦银科创板100指数增强C	--	--	1.5474	1.5474	--	--	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0225	1.0225	--	--	限大额	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	--	--	1.0244	1.0444	--	--	暂停	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	--	--	1.0025	1.0225	--	--	暂停	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0300	1.0488	--	--	开放	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0297	1.0485	--	--	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网ETF联接A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网ETF联接C	--	--	0.9670	0.9670	--	--	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	--	--	1.1010	1.1256	--	--	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	--	--	1.0995	1.1189	--	--	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	--	--	1.0834	1.1236	--	--	开放	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	--	--	1.0252	1.0508	--	--	暂停	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	--	--	1.0373	1.1190	--	--	暂停	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	--	--	1.0805	1.1207	--	--	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	--	--	2.0772	2.0772	--	--	开放	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	--	--	1.8538	1.8538	--	--	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	--	--	1.8448	1.8448	--	--	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	--	--	1.6988	1.6988	--	--	开放	开放	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9867	0.9867	--	--	限大额	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9810	0.9810	--	--	限大额	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	--	--	1.0287	1.0287	--	--	开放	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	--	--	1.0209	1.0409	--	--	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	--	--	1.0186	1.0386	--	--	开放	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	--	--	1.1002	1.1002	--	--	暂停	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	--	--	2.9827	2.9827	--	--	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	--	--	2.9762	2.9762	--	--	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	--	--	1.3932	1.3932	--	--	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	--	--	1.1731	1.1731	--	--	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	--	--	1.1670	1.1670	--	--	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	--	--	1.3389	1.4989	--	--	开放	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	--	--	0.7988	0.7988	--	--	限大额	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	--	--	0.7941	0.7941	--	--	限大额	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	--	--	1.0249	1.0249	--	--	限大额	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	--	--	2.9800	2.9800	--	--	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	--	--	2.9645	2.9645	--	--	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	--	--	1.2346	1.4605	--	--	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	--	--	1.5652	1.5652	--	--	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	--	--	2.0515	2.0515	--	--	开放	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	--	--	1.4547	1.4547	--	--	限大额	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	--	--	0.8522	0.8522	--	--	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	--	--	0.8472	0.8472	--	--	开放	开放	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.6281	1.6281	--	--	暂停	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	8.1749	8.1749	--	--	暂停	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	--	--	1.1470	1.1470	--	--	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	--	--	1.1418	1.1418	--	--	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	--	--	1.3427	1.3427	--	--	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	--	--	1.3367	1.3367	--	--	开放	开放	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	2.1723	2.1723	--	--	暂停	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	--	--	0.5593	0.5593	--	--	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	--	--	1.6099	1.6099	--	--	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	--	--	1.2862	1.5130	--	--	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	--	--	0.9750	0.9750	--	--	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	--	--	2.3696	2.3696	--	--	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	--	--	1.1505	1.1505	--	--	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	--	--	1.1451	1.1451	--	--	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	--	--	0.8454	0.8454	--	--	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	--	--	0.5671	0.5671	--	--	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	--	--	0.9883	1.0569	--	--	开放	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	--	--	1.6035	1.6035	--	--	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	--	--	0.9204	0.9204	--	--	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	--	--	0.9173	0.9173	--	--	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	--	--	1.0560	1.0560	--	--	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	--	--	1.0530	1.0530	--	--	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0228	1.0228	--	--	限大额	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0150	1.0150	--	--	限大额	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	--	--	1.0600	1.1130	--	--	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	--	--	1.0551	1.1081	--	--	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	--	--	1.0337	1.0578	--	--	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	--	--	0.7790	0.7790	--	--	限大额	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	--	--	1.0447	1.1152	--	--	开放	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	--	--	1.0436	1.1108	--	--	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	--	--	1.1133	1.1444	--	--	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0287	1.0287	--	--	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0193	1.0193	--	--	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0266	1.0266	--	--	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0271	1.0435	--	--	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0200	1.0364	--	--	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	--	--	2.2508	2.5410	--	--	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	--	--	1.1345	1.1345	--	--	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	--	--	1.0893	1.1553	--	--	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0225	1.0225	--	--	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	--	--	1.3879	1.3879	--	--	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	--	--	1.1819	1.1819	--	--	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	--	--	1.1763	1.1763	--	--	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	--	--	1.5471	1.5471	--	--	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	--	--	1.0672	1.0994	--	--	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	--	--	1.1850	1.1943	--	--	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	--	--	1.4987	1.4987	--	--	限大额	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	--	--	1.2178	1.2328	--	--	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	--	--	1.2093	1.2243	--	--	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	--	--	2.7755	2.7755	--	--	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0214	1.0314	--	--	开放	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.1697	1.1747	--	--	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	--	--	1.0426	1.0426	--	--	开放	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	--	--	1.0346	1.0346	--	--	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	--	--	1.0572	1.1052	--	--	开放	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	--	--	1.0473	1.0473	--	--	开放	开放	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	--	--	1.0444	1.0444	--	--	开放	开放	净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1260	1.1794	--	--	开放	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1219	1.1748	--	--	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	--	--	1.0912	1.0912	--	--	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	--	--	1.0830	1.0830	--	--	开放	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	--	--	1.3424	1.3424	--	--	开放	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	--	--	1.3324	1.3324	--	--	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	--	--	1.0702	1.0934	--	--	限大额	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	--	--	1.0676	1.0897	--	--	限大额	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	--	--	1.4873	1.4873	--	--	开放	开放	净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	--	--	1.4824	1.4824	--	--	开放	开放	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0280	1.0280	--	--	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0300	1.0300	--	--	限大额	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	--	--	1.1337	1.1337	--	--	开放	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	--	--	1.1252	1.1252	--	--	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	--	--	1.1272	1.1272	--	--	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	--	--	1.1218	1.1218	--	--	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	--	--	1.1251	1.1251	--	--	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	--	--	1.1182	1.1262	--	--	开放	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	--	--	1.1138	1.1218	--	--	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	--	--	1.1507	1.1507	--	--	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	--	--	1.1463	1.1463	--	--	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	--	--	1.0962	1.0962	--	--	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	--	--	1.0920	1.0920	--	--	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	--	--	1.0847	1.1202	--	--	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	--	--	1.0804	1.1159	--	--	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	--	--	1.1481	1.1481	--	--	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	--	--	1.1436	1.1436	--	--	开放	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	--	--	1.3305	1.3305	--	--	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	--	--	1.3204	1.3204	--	--	开放	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	--	--	1.1561	1.1561	--	--	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	--	--	1.1477	1.1477	--	--	开放	开放	净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	2.0263	2.0263	--	--	限大额	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0234	1.0234	--	--	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	--	--	1.2197	1.2197	--	--	开放	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	--	--	1.0224	1.0224	--	--	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	--	--	1.0188	1.0188	--	--	开放	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0198	1.0198	--	--	开放	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0186	1.0186	--	--	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	--	--	1.3223	1.3525	--	--	开放	开放	净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.6572	1.6572	--	--	限大额	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	--	--	1.1852	1.1852	--	--	开放	开放	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	--	--	1.1781	1.1781	--	--	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	--	--	1.0136	1.1973	--	--	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	--	--	1.0123	1.1891	--	--	开放	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	--	--	1.1644	1.1644	--	--	开放	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	--	--	1.1563	1.1563	--	--	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	--	--	0.9447	1.1164	--	--	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	--	--	1.3231	1.3231	--	--	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	--	--	1.3140	1.3140	--	--	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	--	--	1.0367	1.0417	--	--	暂停	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	--	--	1.0396	1.0396	--	--	暂停	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	--	--	1.1085	1.1085	--	--	开放	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	--	--	1.1008	1.1008	--	--	开放	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	--	--	1.1306	1.1306	--	--	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	--	--	1.1236	1.1236	--	--	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	--	--	1.3143	1.3143	--	--	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	--	--	1.3050	1.3050	--	--	开放	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	--	--	1.1791	1.1791	--	--	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	--	--	1.1712	1.1712	--	--	开放	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	--	--	1.1758	1.1758	--	--	开放	开放	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	--	--	1.1685	1.1685	--	--	开放	开放	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	--	--	1.1285	1.1285	--	--	开放	开放	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	--	--	1.1249	1.1249	--	--	开放	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	--	--	1.3211	1.3211	--	--	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	--	--	1.3129	1.3129	--	--	开放	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	--	--	1.3055	1.3055	--	--	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	--	--	1.2992	1.2992	--	--	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	--	--	1.2901	1.2901	--	--	开放	开放	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	--	--	1.2812	1.2812	--	--	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	--	--	1.0958	1.0958	--	--	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	--	--	1.5655	1.5655	--	--	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	--	--	1.1570	1.1570	--	--	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	--	--	1.1274	1.1274	--	--	开放	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	--	--	1.5520	1.5520	--	--	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	--	--	2.7658	2.7658	--	--	开放	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	--	--	1.7064	1.7064	--	--	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	--	--	1.4796	1.4796	--	--	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	--	--	1.1180	1.1260	--	--	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	--	--	2.4861	2.4861	--	--	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	--	--	2.8194	2.8194	--	--	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	--	--	1.1480	1.1480	--	--	开放	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	--	--	2.1949	2.2849	--	--	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	--	--	1.0848	1.1203	--	--	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	--	--	1.0010	1.0010	--	--	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	--	--	1.0371	1.0371	--	--	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	--	--	1.1506	1.1506	--	--	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	--	--	1.0493	1.1529	--	--	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	--	--	1.0304	1.0304	--	--	暂停	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	--	--	1.2968	1.2968	--	--	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	--	--	1.1427	1.1427	--	--	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	--	--	1.1368	1.1368	--	--	开放	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	--	--	1.0306	1.0306	--	--	暂停	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	--	--	1.0721	1.0721	--	--	暂停	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	--	--	2.4616	2.4616	--	--	开放	开放	净值购买
023111	景顺长城上证科创板200指数A	--	--	1.0701	1.0701	--	--	开放	开放	净值购买
023112	景顺长城上证科创板200指数C	--	--	1.0677	1.0677	--	--	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	--	--	1.1541	1.1541	--	--	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	--	--	1.1486	1.1486	--	--	开放	开放	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	--	--	1.4633	1.4633	--	--	开放	开放	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	--	--	1.4592	1.4592	--	--	开放	开放	净值购买
023146	中金沪深300ETF联接A	--	--	1.0853	1.0853	--	--	开放	开放	净值购买
023147	中金沪深300ETF联接C	--	--	1.0823	1.0823	--	--	开放	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	--	--	1.1059	1.1059	--	--	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	--	--	1.1021	1.1021	--	--	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	--	--	1.1545	1.1685	--	--	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	--	--	1.1485	1.1625	--	--	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	--	--	1.0467	1.1367	--	--	限大额	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	--	--	1.0428	1.1328	--	--	限大额	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	--	--	1.1083	1.1083	--	--	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	--	--	1.1049	1.1049	--	--	开放	开放	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	--	--	1.0415	1.0415	--	--	暂停	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	--	--	1.0430	1.0430	--	--	暂停	开放	净值购买
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	--	--	1.0200	1.0200	--	--	暂停	开放	净值购买
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	--	--	1.0202	1.0202	--	--	暂停	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	--	--	1.0930	1.0930	--	--	开放	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0133	1.0133	--	--	限大额	开放	净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	--	--	1.1207	1.1207	--	--	开放	开放	净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	--	--	1.1146	1.1146	--	--	开放	开放	净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	--	--	1.2247	1.2247	--	--	开放	开放	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	--	--	1.2170	1.2170	--	--	开放	开放	净值购买
023331	华富中证A500指数A	--	--	0.9086	0.9086	--	--	开放	开放	净值购买
023332	华富中证A500指数C	--	--	0.9044	0.9044	--	--	开放	开放	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	--	--	1.0208	1.0808	--	--	开放	开放	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	--	--	1.0177	1.0777	--	--	开放	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	--	--	1.2350	1.2350	--	--	开放	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	--	--	1.2272	1.2272	--	--	开放	开放	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	--	--	1.0898	1.0898	--	--	开放	开放	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	--	--	1.0850	1.0850	--	--	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	--	--	1.1295	1.1295	--	--	开放	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	--	--	1.1203	1.1203	--	--	开放	开放	净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.4485	1.4485	--	--	限大额	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	--	--	1.5282	1.5282	--	--	开放	开放	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	--	--	1.5227	1.5227	--	--	开放	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	--	--	0.7669	0.7669	--	--	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	--	--	0.7631	0.7631	--	--	开放	开放	净值购买
023399	尚正中证A500指数发起A	--	--	0.9484	0.9484	--	--	开放	开放	净值购买
023400	尚正中证A500指数发起C	--	--	0.9461	0.9461	--	--	开放	开放	净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	3.3751	3.3751	--	--	限大额	开放	净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	--	--	1.1672	1.1672	--	--	开放	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	--	--	1.1627	1.1627	--	--	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	--	--	0.8064	0.8064	--	--	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	--	--	0.8025	0.8025	--	--	开放	开放	净值购买
023444	前海开源中证500等权ETF联接A	--	--	1.0912	1.0912	--	--	开放	开放	净值购买
023445	前海开源中证500等权ETF联接C	--	--	1.0884	1.0884	--	--	开放	开放	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	--	--	1.2322	1.2322	--	--	开放	开放	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	--	--	1.2246	1.2246	--	--	开放	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	--	--	1.1874	1.1874	--	--	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	--	--	1.1799	1.1799	--	--	开放	开放	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	--	--	1.0344	1.0344	--	--	开放	开放	净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	--	--	1.0316	1.0316	--	--	开放	开放	净值购买
023498	人保中证500C	--	--	1.8047	1.8047	--	--	开放	开放	净值购买
023499	博道中证800指数增强A	--	--	1.3044	1.3044	--	--	开放	开放	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	--	--	1.2962	1.2962	--	--	开放	开放	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	--	--	1.1714	1.1714	--	--	开放	开放	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	--	--	1.1645	1.1645	--	--	开放	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	--	--	0.7987	0.7987	--	--	开放	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	--	--	0.7938	0.7938	--	--	开放	开放	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0218	1.0218	--	--	开放	开放	净值购买
023514	宝盈中证A500指数增强A	--	--	0.9660	0.9660	--	--	开放	开放	净值购买
023515	宝盈中证A500指数增强C	--	--	0.9644	0.9644	--	--	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	--	--	1.4311	1.4311	--	--	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	--	--	1.4254	1.4254	--	--	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	--	--	1.1072	1.1072	--	--	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	--	--	1.1019	1.1019	--	--	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	--	--	1.0209	1.0209	--	--	开放	开放	净值购买
023592	中信保诚医药指数E	--	--	1.0268	1.0268	--	--	开放	开放	净值购买
023593	中信保诚有色指数E	--	--	2.4809	2.4809	--	--	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	--	--	0.7035	0.7035	--	--	开放	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	--	--	1.2062	1.2062	--	--	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	--	--	0.6843	0.6843	--	--	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	--	--	1.4330	1.4330	--	--	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	--	--	1.4284	1.4284	--	--	开放	开放	净值购买
023607	光大沪深300指数增强A	--	--	1.1419	1.1419	--	--	开放	开放	净值购买
023608	光大沪深300指数增强C	--	--	1.1347	1.1347	--	--	开放	开放	净值购买
023609	光大中证A500指数A	--	--	0.9988	0.9988	--	--	开放	开放	净值购买
023610	光大中证A500指数C	--	--	0.9940	0.9940	--	--	开放	开放	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0147	1.0147	--	--	限大额	开放	净值购买
023679	格林上证科创板综合指数增强A	--	--	0.9045	0.9045	--	--	开放	开放	净值购买
023680	格林上证科创板综合指数增强C	--	--	0.9035	0.9035	--	--	开放	开放	净值购买
023686	建信上证科创板200ETF联接A	--	--	1.0644	1.0644	--	--	开放	开放	净值购买
023687	建信上证科创板200ETF联接C	--	--	1.0622	1.0622	--	--	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	--	--	1.3796	1.3796	--	--	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	--	--	1.3753	1.3753	--	--	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	--	--	1.4063	1.4063	--	--	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	--	--	1.4020	1.4020	--	--	开放	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	--	--	1.3422	1.3422	--	--	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	--	--	1.3364	1.3364	--	--	开放	开放	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	--	--	1.1011	1.1011	--	--	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	--	--	1.0949	1.0949	--	--	开放	开放	净值购买
023748	广发上证科创板200ETF联接A	--	--	1.0921	1.0921	--	--	开放	开放	净值购买
023749	广发上证科创板200ETF联接C	--	--	1.0886	1.0886	--	--	开放	开放	净值购买
023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	--	--	1.0046	1.0046	--	--	开放	开放	净值购买
023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	--	--	1.0017	1.0017	--	--	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	--	--	1.2472	1.2472	--	--	开放	开放	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	--	--	1.2399	1.2399	--	--	开放	开放	净值购买
023865	兴业中证A500ETF联接A	--	--	1.1633	1.1633	--	--	开放	开放	净值购买
023866	兴业中证A500ETF联接C	--	--	1.1599	1.1599	--	--	开放	开放	净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	--	--	1.0601	1.0601	--	--	开放	开放	净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	--	--	1.0571	1.0571	--	--	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	--	--	1.4488	1.4488	--	--	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	--	--	1.4401	1.4401	--	--	开放	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	--	--	1.3597	1.3597	--	--	开放	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	--	--	1.3519	1.3519	--	--	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	--	--	1.0564	1.0876	--	--	开放	开放	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	--	--	1.3451	1.3451	--	--	开放	开放	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	--	--	1.3376	1.3376	--	--	开放	开放	净值购买
023949	银河中证A500ETF联接A	--	--	1.0456	1.0606	--	--	开放	开放	净值购买
023950	银河中证A500ETF联接C	--	--	1.0413	1.0563	--	--	开放	开放	净值购买
023957	景顺长城中证A500指数增强A	--	--	1.1296	1.1296	--	--	开放	开放	净值购买
023958	景顺长城中证A500指数增强C	--	--	1.1268	1.1268	--	--	开放	开放	净值购买
023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	--	--	1.0529	1.0529	--	--	开放	开放	净值购买
023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	--	--	1.0494	1.0494	--	--	开放	开放	净值购买
023981	泰信中证A500指数增强A	--	--	0.9492	0.9492	--	--	开放	开放	净值购买
023982	泰信中证A500指数增强C	--	--	0.9452	0.9452	--	--	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	--	--	1.4434	1.4434	--	--	开放	开放	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	--	--	1.3915	1.3915	--	--	开放	开放	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	--	--	1.3877	1.3877	--	--	开放	开放	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.8946	0.8946	--	--	开放	开放	净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.8923	0.8923	--	--	开放	开放	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	--	--	2.2728	2.2728	--	--	开放	开放	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	--	--	2.2664	2.2664	--	--	开放	开放	净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	--	--	1.4202	1.4202	--	--	开放	开放	净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	--	--	1.4161	1.4161	--	--	开放	开放	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	--	--	1.1008	1.1008	--	--	开放	开放	净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	--	--	1.0979	1.0979	--	--	开放	开放	净值购买
024075	长盛中证A500指数增强A	--	--	0.8913	0.8913	--	--	开放	开放	净值购买
024076	长盛中证A500指数增强C	--	--	0.8880	0.8880	--	--	开放	开放	净值购买
024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	--	--	0.9830	0.9830	--	--	开放	开放	净值购买
024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	--	--	0.9812	0.9812	--	--	开放	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	--	--	1.1250	1.1250	--	--	开放	开放	净值购买
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.7351	0.7351	--	--	开放	开放	净值购买
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.7328	0.7328	--	--	开放	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	--	--	0.6806	0.6806	--	--	开放	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	--	--	0.6782	0.6782	--	--	开放	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	--	--	1.0343	1.0723	--	--	限大额	开放	净值购买
024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	--	--	1.0730	1.0730	--	--	限大额	开放	净值购买
024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	--	--	1.0674	1.0674	--	--	限大额	开放	净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0135	1.0135	--	--	开放	开放	净值购买
024231	人保中证A50指数增强A	--	--	0.9256	0.9256	--	--	开放	开放	净值购买
024232	人保中证A50指数增强C	--	--	0.9229	0.9229	--	--	开放	开放	净值购买
024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	--	--	2.1333	2.1333	--	--	暂停	开放	净值购买
024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	--	--	1.0652	1.0652	--	--	开放	开放	净值购买
024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	--	--	1.0630	1.0630	--	--	开放	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	--	--	1.1012	1.1212	--	--	开放	开放	净值购买
024274	东兴中证A500指数增强A	--	--	1.1234	1.1234	--	--	开放	开放	净值购买
024275	东兴中证A500指数增强C	--	--	1.1177	1.1177	--	--	开放	开放	净值购买
024326	农银中证800自由现金流指数A	--	--	1.0246	1.0246	--	--	开放	开放	净值购买
024327	农银中证800自由现金流指数C	--	--	1.0221	1.0221	--	--	开放	开放	净值购买
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	--	--	1.0252	1.0252	--	--	开放	开放	净值购买
024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	--	--	1.0228	1.0228	--	--	开放	开放	净值购买
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	--	--	1.2123	1.2123	--	--	开放	开放	净值购买
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	--	--	1.2075	1.2075	--	--	开放	开放	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	--	--	1.1215	1.1215	--	--	开放	开放	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	--	--	1.1129	1.1129	--	--	开放	开放	净值购买
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	--	--	0.6423	0.6423	--	--	开放	开放	净值购买
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	--	--	0.6398	0.6398	--	--	开放	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	--	--	1.1239	1.1529	--	--	限大额	开放	净值购买
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	--	--	0.7899	0.7899	--	--	开放	开放	净值购买
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	--	--	0.7867	0.7867	--	--	开放	开放	净值购买
024415	长信沪深300指数量化增强A	--	--	0.9870	0.9870	--	--	开放	开放	净值购买
024416	长信沪深300指数量化增强C	--	--	0.9824	0.9824	--	--	开放	开放	净值购买
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	--	--	1.1039	1.1039	--	--	开放	开放	净值购买
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	--	--	1.0986	1.0986	--	--	开放	开放	净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	--	--	1.0456	1.0636	--	--	开放	开放	净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	--	--	1.0417	1.0597	--	--	开放	开放	净值购买
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	--	--	1.0326	1.0326	--	--	开放	开放	净值购买
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	--	--	1.0274	1.0274	--	--	开放	开放	净值购买
024605	前海开源上证科创板50成份指数A	--	--	1.0407	1.0407	--	--	开放	开放	净值购买
024606	前海开源上证科创板50成份指数C	--	--	1.0378	1.0378	--	--	开放	开放	净值购买
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	--	--	1.1256	1.1256	--	--	开放	开放	净值购买
024609	平安上证180ETF联接E	--	--	1.1059	1.1059	--	--	开放	开放	净值购买
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	--	--	1.5263	1.5263	--	--	开放	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	--	--	1.1607	1.1757	--	--	开放	开放	净值购买
024624	苏新中证800自由现金流指数A	--	--	1.0327	1.0327	--	--	开放	开放	净值购买
024625	苏新中证800自由现金流指数C	--	--	1.0278	1.0278	--	--	开放	开放	净值购买
024626	华富沪深300指数增强A	--	--	0.9349	0.9349	--	--	开放	开放	净值购买
024627	华富沪深300指数增强C	--	--	0.9303	0.9303	--	--	开放	开放	净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	--	--	1.0038	1.0038	--	--	开放	开放	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	--	--	1.0025	1.0025	--	--	开放	开放	净值购买
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	--	--	1.0181	1.0181	--	--	开放	开放	净值购买
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	--	--	1.0159	1.0159	--	--	开放	开放	净值购买
024650	前海开源中证A500指数增强A	--	--	0.9543	0.9543	--	--	开放	开放	净值购买
024651	前海开源中证A500指数增强C	--	--	0.9502	0.9502	--	--	开放	开放	净值购买
024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	--	--	1.1138	1.1138	--	--	开放	开放	净值购买
024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	--	--	1.1099	1.1099	--	--	开放	开放	净值购买
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	--	--	1.0664	1.0884	--	--	开放	开放	净值购买
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	--	--	0.6567	0.6567	--	--	开放	开放	净值购买
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	--	--	0.6550	0.6550	--	--	开放	开放	净值购买
024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0122	1.0122	--	--	限大额	开放	净值购买
024741	人保上证科创板综合指数增强A	--	--	0.9828	0.9828	--	--	开放	开放	净值购买
024742	人保上证科创板综合指数增强C	--	--	0.9799	0.9799	--	--	开放	开放	净值购买
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	--	--	0.8300	0.8300	--	--	开放	开放	净值购买
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	--	--	0.8280	0.8280	--	--	开放	开放	净值购买
024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	净值购买
024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	--	--	0.9951	0.9951	--	--	开放	开放	净值购买
024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	--	--	0.9245	0.9921	--	--	开放	开放	净值购买
024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	--	--	0.9244	0.9920	--	--	开放	开放	净值购买
024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	--	--	0.9223	0.9899	--	--	开放	开放	净值购买
024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	--	--	0.9244	0.9920	--	--	开放	开放	净值购买
024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	--	--	0.7697	0.7697	--	--	开放	开放	净值购买
024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	--	--	0.7683	0.7683	--	--	开放	开放	净值购买
024816	东方红中证A500指数增强A	--	--	1.0147	1.0147	--	--	开放	开放	净值购买
024817	东方红中证A500指数增强C	--	--	1.0111	1.0111	--	--	开放	开放	净值购买
024820	国富国证港股通科技指数A	--	--	0.6826	0.6826	--	--	开放	开放	净值购买
024821	国富国证港股通科技指数C	--	--	0.6818	0.6818	--	--	开放	开放	净值购买
024872	农银中证红利低波动100指数A	--	--	0.9857	0.9857	--	--	开放	开放	净值购买
024873	农银中证红利低波动100指数C	--	--	0.9837	0.9837	--	--	开放	开放	净值购买
024874	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A	--	--	0.8315	0.8315	--	--	开放	开放	净值购买
024875	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C	--	--	0.8297	0.8297	--	--	开放	开放	净值购买
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	--	--	1.0257	1.0257	--	--	开放	开放	净值购买
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	--	--	1.0229	1.0229	--	--	开放	开放	净值购买
024906	中加沪深300红利低波动指数A	--	--	1.0420	1.0420	--	--	开放	开放	净值购买
024907	中加沪深300红利低波动指数C	--	--	1.0403	1.0403	--	--	开放	开放	净值购买
024920	大成创业板50ETF联接A	--	--	0.9304	0.9304	--	--	开放	开放	净值购买
024921	大成创业板50ETF联接C	--	--	0.9270	0.9270	--	--	开放	开放	净值购买
024922	大成创业板50ETF联接E	--	--	0.9295	0.9295	--	--	开放	开放	净值购买
024952	易方达上证580ETF联接C	--	--	1.0426	1.0426	--	--	开放	开放	净值购买
024978	易方达科创200ETF联接A	--	--	1.0973	1.0973	--	--	开放	开放	净值购买
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	1.0248	1.0248	--	--	开放	开放	净值购买
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	1.0231	1.0231	--	--	开放	开放	净值购买
025003	泰信中证全指自由现金流指数A	--	--	0.9391	0.9391	--	--	开放	开放	净值购买
025004	泰信中证全指自由现金流指数C	--	--	0.9375	0.9375	--	--	开放	开放	净值购买
025005	泰信上证科创板综合指数增强A	--	--	0.9183	0.9183	--	--	开放	开放	净值购买
025006	泰信上证科创板综合指数增强C	--	--	0.9156	0.9156	--	--	开放	开放	净值购买
025034	中信保诚中证A500指数增强A	--	--	0.9784	0.9784	--	--	开放	开放	净值购买
025035	中信保诚中证A500指数增强C	--	--	0.9741	0.9741	--	--	开放	开放	净值购买
025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	--	--	1.0105	1.0230	--	--	暂停	开放	净值购买
025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	--	--	1.0105	1.0230	--	--	暂停	开放	净值购买
025123	东兴中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0179	1.0179	--	--	开放	开放	净值购买
025124	东兴中债1-3年政金债指数C	--	--	0.9996	0.9996	--	--	开放	开放	净值购买
025125	金鹰中证A500指数发起B	--	--	1.0194	1.0794	--	--	开放	开放	净值购买
025126	金鹰中证A500指数发起D	--	--	1.0043	1.0643	--	--	开放	开放	净值购买
025311	嘉实中证A500指数增强A	--	--	0.9805	0.9805	--	--	开放	开放	净值购买
025312	嘉实中证A500指数增强C	--	--	0.9764	0.9764	--	--	开放	开放	净值购买
025317	光大国证机器人产业指数A	--	--	0.7404	0.7404	--	--	开放	开放	净值购买
025318	光大国证机器人产业指数C	--	--	0.7389	0.7389	--	--	开放	开放	净值购买
025334	人保中证500指数增强A	--	--	0.9534	0.9534	--	--	开放	开放	净值购买
025335	人保中证500指数增强C	--	--	0.9501	0.9501	--	--	开放	开放	净值购买
025342	长盛上证科创板芯片指数A	--	--	1.1847	1.1847	--	--	开放	开放	净值购买
025343	长盛上证科创板芯片指数C	--	--	1.1826	1.1826	--	--	开放	开放	净值购买
025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	--	--	1.0772	1.0772	--	--	开放	开放	净值购买
025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	--	--	1.0727	1.0727	--	--	开放	开放	净值购买
025376	安信创业板指数增强A	--	--	0.9158	0.9158	--	--	开放	开放	净值购买
025377	安信创业板指数增强C	--	--	0.9124	0.9124	--	--	开放	开放	净值购买
025383	中加北证50成份指数增强A	--	--	0.7260	0.7260	--	--	开放	开放	净值购买
025384	中加北证50成份指数增强C	--	--	0.7240	0.7240	--	--	开放	开放	净值购买
025418	贝莱德中证500指数增强A	--	--	0.9802	0.9802	--	--	开放	开放	净值购买
025419	贝莱德中证500指数增强C	--	--	0.9761	0.9761	--	--	开放	开放	净值购买
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	--	--	0.8742	0.8758	--	--	限大额	开放	净值购买
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	--	--	0.8730	0.8746	--	--	限大额	开放	净值购买
025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	--	--	0.9796	0.9796	--	--	开放	开放	净值购买
025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	--	--	0.9797	0.9797	--	--	开放	开放	净值购买
025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	--	--	0.9778	0.9778	--	--	开放	开放	净值购买
025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	--	--	0.9793	0.9793	--	--	开放	开放	净值购买
025443	景顺长城北证50成份指数A	--	--	0.7159	0.7159	--	--	开放	开放	净值购买
025444	景顺长城北证50成份指数C	--	--	0.7146	0.7146	--	--	开放	开放	净值购买
025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	--	--	0.7401	0.7401	--	--	开放	开放	净值购买
025489	中邮北证50成份指数增强发起式C	--	--	0.7383	0.7383	--	--	开放	开放	净值购买
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	--	--	1.0939	1.0939	--	--	开放	开放	净值购买
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	--	--	1.0905	1.0905	--	--	开放	开放	净值购买
025513	德邦中证800指数增强A	--	--	0.9380	0.9380	--	--	开放	开放	净值购买
025514	德邦中证800指数增强C	--	--	0.9337	0.9337	--	--	开放	开放	净值购买
025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	--	--	1.2198	1.2198	--	--	开放	开放	净值购买
025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	--	--	1.2162	1.2162	--	--	开放	开放	净值购买
025690	弘毅远方北证50成份指数A	--	--	0.7154	0.7154	--	--	开放	开放	净值购买
025691	弘毅远方北证50成份指数C	--	--	0.7137	0.7137	--	--	开放	开放	净值购买
025707	富达中债高等级科创及绿债A	--	--	1.0133	1.0133	--	--	开放	开放	净值购买
025708	富达中债高等级科创及绿债C	--	--	1.0123	1.0123	--	--	开放	开放	净值购买
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	--	--	0.7104	0.7104	--	--	开放	开放	净值购买
025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	--	--	0.7082	0.7082	--	--	开放	开放	净值购买
025723	银河中证800指数增强A	--	--	0.9053	0.9268	--	--	开放	开放	净值购买
025724	银河中证800指数增强C	--	--	0.9031	0.9233	--	--	开放	开放	净值购买
025790	新华中证云计算50ETF发起式联接A	--	--	0.8520	0.8520	--	--	开放	开放	净值购买
025791	新华中证云计算50ETF发起式联接C	--	--	0.8508	0.8508	--	--	开放	开放	净值购买
025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	--	--	0.7817	0.7817	--	--	开放	开放	净值购买
025917	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	--	--	0.7810	0.7810	--	--	开放	开放	净值购买
025935	路博迈中证A500指数增强B	--	--	1.2246	1.2246	--	--	开放	开放	净值购买
026059	联博中证500指数增强A	--	--	1.0039	1.0039	--	--	开放	开放	净值购买
026060	联博中证500指数增强C	--	--	1.0005	1.0005	--	--	开放	开放	净值购买
026093	易方达中证A500量化增强A	--	--	0.9910	0.9910	--	--	开放	开放	净值购买
026094	易方达中证A500量化增强C	--	--	0.9876	0.9876	--	--	开放	开放	净值购买
026095	易方达创业板50ETF联接A	--	--	0.8719	0.8719	--	--	开放	开放	净值购买
026096	易方达创业板50ETF联接C	--	--	0.8699	0.8699	--	--	开放	开放	净值购买
026147	鹏华上证科创板100指数增强A	--	--	0.9867	0.9867	--	--	开放	开放	净值购买
026148	鹏华上证科创板100指数增强C	--	--	0.9844	0.9844	--	--	开放	开放	净值购买
026149	鹏华上证科创板100指数增强I	--	--	0.9855	0.9855	--	--	开放	开放	净值购买
026151	农银创业板指数A	--	--	0.8819	0.8819	--	--	开放	开放	净值购买
026152	农银创业板指数C	--	--	0.8805	0.8805	--	--	开放	开放	净值购买
026175	路博迈中证A股指数增强A	--	--	0.9325	0.9325	--	--	开放	开放	净值购买
026176	路博迈中证A股指数增强C	--	--	0.9298	0.9298	--	--	开放	开放	净值购买
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	--	--	0.6852	0.6852	--	--	开放	开放	净值购买
026186	恒生前海北证50成份指数增强C	--	--	0.6833	0.6833	--	--	开放	开放	净值购买
026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	--	--	0.8714	0.8714	--	--	开放	开放	净值购买
026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	--	--	0.8697	0.8697	--	--	开放	开放	净值购买
026360	易方达中证800增强C	--	--	0.9536	0.9536	--	--	开放	开放	净值购买
026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	--	--	1.0027	1.0027	--	--	暂停	开放	净值购买
026504	兴银国证消费电子主题指数A	--	--	0.9533	0.9533	--	--	开放	开放	净值购买
026505	兴银国证消费电子主题指数C	--	--	0.9526	0.9526	--	--	开放	开放	净值购买
026513	弘毅远方北证50成份指数I	--	--	0.7150	0.7150	--	--	开放	开放	净值购买
026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
026608	德邦沪深300指数增强A	--	--	0.9470	0.9470	--	--	开放	开放	净值购买
026675	德邦沪深300指数增强C	--	--	0.9457	0.9457	--	--	开放	开放	净值购买
026692	兴银创业板综合指数增强A	--	--	0.8223	0.8223	--	--	开放	开放	净值购买
026693	兴银创业板综合指数增强C	--	--	0.8215	0.8215	--	--	开放	开放	净值购买
026712	大成上证科创板50成份指数A	--	--	0.7270	0.7270	--	--	开放	开放	净值购买
026713	大成上证科创板50成份指数C	--	--	0.7265	0.7265	--	--	开放	开放	净值购买
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	--	--	0.9365	0.9365	--	--	开放	开放	净值购买
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	--	--	0.9352	0.9352	--	--	开放	开放	净值购买
026726	中信保诚恒生港股通科技指数A	--	--	0.8988	0.8988	--	--	开放	开放	净值购买
026727	中信保诚恒生港股通科技指数C	--	--	0.8981	0.8981	--	--	开放	开放	净值购买
026738	人保创业板综合指数增强A	--	--	0.8843	0.8843	--	--	开放	开放	净值购买
026739	人保创业板综合指数增强C	--	--	0.8831	0.8831	--	--	开放	开放	净值购买
026764	人保中证港股通互联网指数A	--	--	0.7803	0.7803	--	--	开放	开放	净值购买
026765	人保中证港股通互联网指数C	--	--	0.7795	0.7795	--	--	开放	开放	净值购买
026823	兴银上证综合指数增强A	--	--	0.9284	0.9284	--	--	开放	开放	净值购买
026824	兴银上证综合指数增强C	--	--	0.9278	0.9278	--	--	开放	开放	净值购买
026920	天弘中证港股通互联网指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026921	天弘中证港股通互联网指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
026935	大成国证价值100指数A	--	--	1.0020	1.0020	--	--	开放	开放	净值购买
026936	大成国证价值100指数C	--	--	1.0015	1.0015	--	--	开放	开放	净值购买
026952	广发恒指港股通ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026953	广发恒指港股通ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
026958	银河中证电池主题指数发起式A	--	--	0.6493	0.6493	--	--	开放	开放	净值购买
026959	银河中证电池主题指数发起式C	--	--	0.6486	0.6486	--	--	开放	开放	净值购买
026974	兴业中证电池主题指数A	--	--	0.7067	0.7067	--	--	开放	开放	净值购买
026975	兴业中证电池主题指数C	--	--	0.7061	0.7061	--	--	开放	开放	净值购买
027043	兴银中证科创创业人工智能指数A	--	--	0.8019	0.8019	--	--	开放	开放	净值购买
027044	兴银中证科创创业人工智能指数C	--	--	0.8015	0.8015	--	--	开放	开放	净值购买
027055	兴业北证50成份指数A	--	--	0.9288	0.9288	--	--	开放	开放	净值购买
027056	兴业北证50成份指数C	--	--	0.9282	0.9282	--	--	开放	开放	净值购买
027086	农银中债1-5年政金债指数A	--	--	1.0058	1.0058	--	--	开放	开放	净值购买
027087	农银中债1-5年政金债指数C	--	--	1.0062	1.0062	--	--	开放	开放	净值购买
027109	农银沪深300指数Y	--	--	1.6594	1.6594	--	--	开放	开放	净值购买
027144	易方达中证金融科技主题ETF联接A	--	--	0.9251	0.9251	--	--	开放	开放	净值购买
027145	易方达中证金融科技主题ETF联接C	--	--	0.9244	0.9244	--	--	开放	开放	净值购买
027147	新华北证50成份指数A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	净值购买
027148	新华北证50成份指数C	--	--	0.9998	0.9998	--	--	开放	开放	净值购买
027195	华夏港股通红利低波ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027196	华夏港股通红利低波ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027213	易方达中证全指食品ETF联接A	--	--	1.0003	1.0003	--	--	开放	开放	净值购买
027214	易方达中证全指食品ETF联接C	--	--	1.0001	1.0001	--	--	开放	开放	净值购买
027247	农银中证500指数C	--	--	1.8094	1.8094	--	--	开放	开放	净值购买
027254	兴全沪深300质量ETF联接A	--	--	0.9742	0.9742	--	--	开放	开放	净值购买
027255	兴全沪深300质量ETF联接C	--	--	0.9737	0.9737	--	--	开放	开放	净值购买
027285	兴业中证全指指数增强A	--	--	0.9181	0.9181	--	--	开放	开放	净值购买
027286	兴业中证全指指数增强C	--	--	0.9176	0.9176	--	--	开放	开放	净值购买
027291	易方达上证综合ETF联接A	--	--	0.9694	0.9694	--	--	开放	开放	净值购买
027307	富荣中证500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027308	富荣中证500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027350	华泰保兴中证500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027351	华泰保兴中证500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027357	民生加银创业板综合指数增强A	--	--	0.7800	0.7800	--	--	开放	开放	净值购买
027358	民生加银创业板综合指数增强C	--	--	0.7795	0.7795	--	--	开放	开放	净值购买
027373	兴业恒生生物科技指数发起式A	--	--	0.9778	0.9778	--	--	开放	开放	净值购买
027374	兴业恒生生物科技指数发起式C	--	--	0.9773	0.9773	--	--	开放	开放	净值购买
027389	前海开源中证金融科技主题指数A	--	--	0.9122	0.9122	--	--	开放	开放	净值购买
027390	前海开源中证金融科技主题指数C	--	--	0.9116	0.9116	--	--	开放	开放	净值购买
027395	鹏华恒生科技ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027396	鹏华恒生科技ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027470	国泰中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027471	国泰中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027532	兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A	--	--	0.8937	0.8937	--	--	开放	开放	净值购买
027533	兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C	--	--	0.8933	0.8933	--	--	开放	开放	净值购买
027551	银华标普港股通低波红利ETF联接A	--	--	0.9948	0.9948	--	--	开放	开放	净值购买
027552	银华标普港股通低波红利ETF联接C	--	--	0.9944	0.9944	--	--	开放	开放	净值购买
027576	华安中证农业主题指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027577	华安中证农业主题指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027652	东财中证畜牧养殖指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027653	东财中证畜牧养殖指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027785	路博迈中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0030	1.0030	--	--	限大额	开放	净值购买
027846	兴业中证800指数增强A	--	--	0.9694	0.9694	--	--	开放	开放	净值购买
027847	兴业中证800指数增强C	--	--	0.9691	0.9691	--	--	开放	开放	净值购买
027967	平安中证农业主题指数发起式A	--	--	0.9922	0.9922	--	--	开放	开放	净值购买
027968	平安中证农业主题指数发起式C	--	--	0.9922	0.9922	--	--	开放	开放	净值购买
028242	工银中证A500ETF联接D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
028257	平安中证A500红利低波动ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028258	平安中证A500红利低波动ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028376	华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
028377	华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
028418	广发恒生生物科技ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028419	广发恒生生物科技ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028478	长城中证工业有色金属指数发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028479	长城中证工业有色金属指数发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028484	人保中证港股通科技指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028485	人保中证港股通科技指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028611	国富标普港股通低波红利指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028612	国富标普港股通低波红利指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028648	华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A	--	--	0.9807	0.9807	--	--	开放	开放	净值购买
028649	华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C	--	--	0.9806	0.9806	--	--	开放	开放	净值购买
028650	农银国证价值100指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028651	农银国证价值100指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028684	民生加银中证全指食品指数发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028685	民生加银中证全指食品指数发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028709	华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028710	华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028732	国泰中证A500增强策略ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028733	国泰中证A500增强策略ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028734	中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028735	中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028740	国金中证800指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028741	国金中证800指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028762	南方中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028763	南方中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028764	富国中证卫星产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028765	富国中证卫星产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028777	招商中证卫星产业ETF发起式联接A	0.9413	0.9413	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
028778	招商中证卫星产业ETF发起式联接C	0.9412	0.9412	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
028811	农银国证粮食产业指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028812	农银国证粮食产业指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028824	国泰国证粮食产业ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028825	国泰国证粮食产业ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028828	汇泉中证有色金属矿业主题指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028829	汇泉中证有色金属矿业主题指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028832	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028833	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028845	华夏国证粮食产业ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028846	华夏国证粮食产业ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028869	嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028870	嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028910	华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028911	华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028912	工银中证A500增强策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028913	工银中证A500增强策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
028914	华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028915	华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028919	华宝国证机器人指数发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028920	华宝国证机器人指数发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028926	大成中证有色金属矿业主题指数发起式A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
028927	大成中证有色金属矿业主题指数发起式C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
028930	广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028931	广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028936	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A	0.9799	0.9799	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
028937	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接C	0.9799	0.9799	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
028943	易方达国证粮食产业ETF联接发起式A	--	--	0.9918	0.9918	--	--	开放	开放	净值购买
028944	易方达国证粮食产业ETF联接发起式C	--	--	0.9917	0.9917	--	--	开放	开放	净值购买
028968	华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028969	华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028985	易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028986	易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029002	国富中证港股通互联网指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029003	国富中证港股通互联网指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029020	富国创业板软件ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029021	富国创业板软件ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029031	富国中证全指医疗器械ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029032	富国中证全指医疗器械ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029033	中欧中证工业有色金属主题指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029034	中欧中证工业有色金属主题指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029043	工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029044	工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029090	广发国证机器人产业ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029091	广发国证机器人产业ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029101	工银科创创业人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029102	工银科创创业人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029113	永赢中证工业有色金属主题指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029114	永赢中证工业有色金属主题指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029206	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029207	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029222	融通深证100指数Y	--	--	--	--	--	--			净值购买
029263	广发创业板人工智能指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029264	广发创业板人工智能指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029296	财通资管创业板指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029297	财通资管创业板指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029369	华安创业板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029370	华安创业板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
029424	易方达中证卫星产业ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
029425	易方达中证卫星产业ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	8.2444	8.2444	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	1.2260	1.2260	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	1.2260	1.2260	--	--	暂停	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	5.5888	5.6478	--	--	暂停	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	--	--	2.7840	2.9400	--	--	开放	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.7508	3.4529	--	--	限大额	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	--	--	2.1658	4.2058	--	--	开放	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
160141	南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	--	--	1.2998	1.3198	--	--	开放	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	4.5050	10.8050	--	--	暂停	开放	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	8.2060	8.4760	--	--	暂停	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	--	--	1.3620	1.3820	--	--	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	--	--	1.3325	2.0327	--	--	开放	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	--	--	1.3419	1.3419	--	--	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	--	--	1.0408	2.9724	--	--	开放	开放	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	2.5460	3.0630	--	--	限大额	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	3.4726	3.4726	--	--	限大额	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	1.4802	1.5122	--	--	限大额	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	--	--	1.5005	2.0105	--	--	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	--	--	1.6562	1.6562	--	--	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数A	--	--	1.8109	1.8109	--	--	开放	开放	净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买