开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-08-10		2026-08-07		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4961	2.4961	2.4141	2.4141	0.0820	3.40%	开放	开放	净值购买
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4915	2.4915	2.4098	2.4098	0.0817	3.39%	开放	开放	净值购买
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.6028	2.6028	2.5195	2.5195	0.0833	3.31%	限大额	开放	净值购买
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5977	2.5977	2.5146	2.5146	0.0831	3.30%	限大额	开放	净值购买
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.6453	3.6453	3.5358	3.5358	0.1095	3.10%	开放	开放	净值购买
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	3.6178	3.6178	3.5092	3.5092	0.1086	3.09%	开放	开放	净值购买
021958	南方黄金股A	1.8485	1.8485	1.7931	1.7931	0.0554	3.09%	开放	开放	净值购买
021959	南方黄金股C	1.8423	1.8423	1.7871	1.7871	0.0552	3.09%	开放	开放	净值购买
020639	广发半导体设备ETF联接A	3.4887	3.4887	3.3845	3.3845	0.1042	3.08%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0304	2.0304	1.9698	1.9698	0.0606	3.08%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0151	2.0151	1.9550	1.9550	0.0601	3.07%	开放	开放	净值购买
020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4636	3.4636	3.3603	3.3603	0.1033	3.07%	开放	开放	净值购买
021362	易方达黄金股指数发起式A	1.7959	1.7959	1.7425	1.7425	0.0534	3.06%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5780	1.5780	1.5311	1.5311	0.0469	3.06%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5849	1.5849	1.5378	1.5378	0.0471	3.06%	开放	开放	净值购买
021363	易方达黄金股指数发起式C	1.7868	1.7868	1.7337	1.7337	0.0531	3.06%	开放	开放	净值购买
021533	天弘半导体设备指数C	3.4664	3.4664	3.3635	3.3635	0.1029	3.06%	开放	开放	净值购买
021532	天弘半导体设备指数A	3.4816	3.4816	3.3783	3.3783	0.1033	3.06%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7877	2.7877	2.7050	2.7050	0.0827	3.06%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.7947	2.7947	2.7118	2.7118	0.0829	3.06%	开放	开放	净值购买
027287	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	1.0422	1.0422	1.0114	1.0114	0.0308	3.05%	开放	开放	净值购买
021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6449	2.6449	2.5669	2.5669	0.0780	3.04%	开放	开放	净值购买
021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6315	2.6315	2.5539	2.5539	0.0776	3.04%	开放	开放	净值购买
027288	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C	1.0417	1.0417	1.0110	1.0110	0.0307	3.04%	开放	开放	净值购买
021673	国泰黄金股ETF联接A	1.5543	1.5543	1.5085	1.5085	0.0458	3.04%	开放	开放	净值购买
021674	国泰黄金股ETF联接C	1.5478	1.5478	1.5022	1.5022	0.0456	3.04%	开放	开放	净值购买
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0577	1.0577	0.0321	3.03%	开放	开放	净值购买
021873	中欧黄金股指数A	1.7656	1.7656	1.7137	1.7137	0.0519	3.03%	开放	开放	净值购买
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.0575	1.0575	0.0320	3.03%	开放	开放	净值购买
021874	中欧黄金股指数C	1.7579	1.7579	1.7063	1.7063	0.0516	3.02%	开放	开放	净值购买
019632	国泰半导体设备ETF联接A	3.0279	3.0279	2.9392	2.9392	0.0887	3.02%	开放	开放	净值购买
019633	国泰半导体设备ETF联接C	3.0115	3.0115	2.9233	2.9233	0.0882	3.02%	开放	开放	净值购买
027191	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A	0.9038	0.9038	0.8775	0.8775	0.0263	3.00%	开放	开放	净值购买
027192	天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9032	0.9032	0.8770	0.8770	0.0262	2.99%	开放	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6850	0.6850	0.6653	0.6653	0.0197	2.96%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A	0.7064	0.7064	0.6865	0.6865	0.0199	2.90%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C	0.6966	0.6966	0.6771	0.6771	0.0195	2.88%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5752	0.6602	0.5614	0.6464	0.0138	2.46%	限大额	开放	净值购买
026932	广发中证全指食品ETF联接C	1.0423	1.0423	1.0179	1.0179	0.0244	2.40%	开放	开放	净值购买
026931	广发中证全指食品ETF联接A	1.0427	1.0427	1.0183	1.0183	0.0244	2.40%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7679	0.7679	0.7500	0.7500	0.0179	2.39%	开放	开放	净值购买
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7679	0.7679	0.7500	0.7500	0.0179	2.39%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7770	0.7770	0.7589	0.7589	0.0181	2.38%	开放	开放	净值购买
025733	华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	0.9034	0.9034	0.8829	0.8829	0.0205	2.32%	开放	开放	净值购买
025732	华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	0.9050	0.9050	0.8845	0.8845	0.0205	2.32%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.3735	1.3735	1.3427	1.3427	0.0308	2.29%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	2.2790	2.2790	2.2290	2.2290	0.0500	2.24%	开放	开放	净值购买
028091	天弘国证航天航空行业ETF发起联接C	1.0833	1.0833	1.0597	1.0597	0.0236	2.23%	开放	开放	净值购买
028090	天弘国证航天航空行业ETF发起联接A	1.0834	1.0834	1.0598	1.0598	0.0236	2.23%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	2.3407	2.3407	2.2898	2.2898	0.0509	2.22%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.1667	1.1667	1.1415	1.1415	0.0252	2.21%	开放	开放	净值购买
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	1.0508	1.0508	1.0282	1.0282	0.0226	2.20%	开放	开放	净值购买
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0285	1.0285	0.0226	2.20%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数C	2.1010	2.1010	2.0560	2.0560	0.0450	2.19%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料增强E	0.5163	0.5163	0.5055	0.5055	0.0108	2.14%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5749	0.5749	0.5631	0.5631	0.0118	2.10%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.4312	1.4312	1.4021	1.4021	0.0291	2.08%	限大额	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4224	1.4224	1.3935	1.3935	0.0289	2.07%	限大额	开放	净值购买
019874	广发稀有金属ETF联接A	1.8872	1.8872	1.8492	1.8492	0.0380	2.05%	开放	开放	净值购买
019875	广发稀有金属ETF联接C	1.8727	1.8727	1.8350	1.8350	0.0377	2.05%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.3545	2.3545	2.3074	2.3074	0.0471	2.04%	开放	开放	净值购买
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8049	0.8049	0.7888	0.7888	0.0161	2.04%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.3381	2.3381	2.2914	2.2914	0.0467	2.04%	开放	开放	净值购买
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.8067	0.8067	0.7906	0.7906	0.0161	2.04%	开放	开放	净值购买
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	0.8917	0.8917	0.8741	0.8741	0.0176	2.01%	开放	开放	净值购买
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	0.8936	0.8936	0.8760	0.8760	0.0176	2.01%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8678	1.8678	1.8311	1.8311	0.0367	2.00%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8734	1.8734	1.8366	1.8366	0.0368	2.00%	开放	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1507	1.1507	1.1281	1.1281	0.0226	2.00%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.1348	1.1348	1.1126	1.1126	0.0222	2.00%	开放	开放	净值购买
024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9260	0.9260	0.9079	0.9079	0.0181	1.99%	开放	开放	净值购买
024382	广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	0.9229	0.9229	0.9049	0.9049	0.0180	1.99%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	1.0464	1.0464	1.0260	1.0260	0.0204	1.99%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	1.0473	1.0473	1.0269	1.0269	0.0204	1.99%	开放	开放	净值购买
026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8614	0.8614	0.8447	0.8447	0.0167	1.98%	开放	开放	净值购买
026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8624	0.8624	0.8457	0.8457	0.0167	1.97%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.8199	1.8199	1.7853	1.7853	0.0346	1.94%	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.8380	1.8380	1.8031	1.8031	0.0349	1.94%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.9632	1.9632	1.9261	1.9261	0.0371	1.93%	开放	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.9542	1.9542	1.9173	1.9173	0.0369	1.92%	开放	开放	净值购买
027703	泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0598	1.0598	1.0398	1.0398	0.0200	1.92%	开放	开放	净值购买
027597	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1027	1.1027	0.0212	1.92%	开放	开放	净值购买
027596	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A	1.1241	1.1241	1.1029	1.1029	0.0212	1.92%	开放	开放	净值购买
027704	泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0396	1.0396	0.0199	1.91%	开放	开放	净值购买
018167	国泰有色矿业ETF联接A	1.9172	1.9172	1.8812	1.8812	0.0360	1.91%	开放	开放	净值购买
026478	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9707	0.9707	0.9526	0.9526	0.0181	1.90%	开放	开放	净值购买
026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9718	0.9718	0.9537	0.9537	0.0181	1.90%	开放	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	2.3189	2.3189	2.2770	2.2770	0.0419	1.84%	开放	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7821	0.7821	0.7680	0.7680	0.0141	1.84%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7901	0.7901	0.7759	0.7759	0.0142	1.83%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8807	0.8807	0.8649	0.8649	0.0158	1.83%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4494	0.4494	0.4414	0.4414	0.0080	1.81%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8880	0.8880	0.8722	0.8722	0.0158	1.81%	开放	开放	净值购买
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.9100	0.9100	0.8941	0.8941	0.0159	1.78%	开放	开放	净值购买
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9075	0.9075	0.8917	0.8917	0.0158	1.77%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.8049	1.8049	1.7736	1.7736	0.0313	1.76%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.9272	1.9272	1.8938	1.8938	0.0334	1.76%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.8132	1.8132	1.7818	1.7818	0.0314	1.76%	开放	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0270	1.0270	0.0180	1.75%	开放	开放	净值购买
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8593	0.8593	0.8445	0.8445	0.0148	1.75%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9089	0.9089	0.8933	0.8933	0.0156	1.75%	开放	开放	净值购买
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8579	0.8579	0.8432	0.8432	0.0147	1.74%	开放	开放	净值购买
023593	中信保诚有色指数E	2.9971	2.9971	2.9458	2.9458	0.0513	1.74%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8855	3.8855	3.8190	3.8190	0.0665	1.74%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9057	0.9057	0.8902	0.8902	0.0155	1.74%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8579	3.8579	3.7919	3.7919	0.0660	1.74%	开放	开放	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	2.8375	2.8375	2.7890	2.7890	0.0485	1.74%	开放	开放	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	2.8306	2.8306	2.7823	2.7823	0.0483	1.74%	开放	开放	净值购买
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8521	0.8521	0.8376	0.8376	0.0145	1.73%	开放	开放	净值购买
024767	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8474	0.8474	0.8330	0.8330	0.0144	1.73%	开放	开放	净值购买
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8538	0.8538	0.8393	0.8393	0.0145	1.73%	开放	开放	净值购买
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	1.0497	1.0497	1.0319	1.0319	0.0178	1.72%	开放	开放	净值购买
024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8494	0.8494	0.8350	0.8350	0.0144	1.72%	开放	开放	净值购买
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0503	1.0503	1.0325	1.0325	0.0178	1.72%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2470	1.2470	1.2259	1.2259	0.0211	1.72%	开放	开放	净值购买
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9293	0.9293	0.9136	0.9136	0.0157	1.72%	开放	开放	净值购买
027277	天弘中证港股通医疗主题指数发起C	1.0849	1.0849	1.0666	1.0666	0.0183	1.72%	开放	开放	净值购买
027276	天弘中证港股通医疗主题指数发起A	1.0854	1.0854	1.0671	1.0671	0.0183	1.71%	开放	开放	净值购买
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9312	0.9312	0.9155	0.9155	0.0157	1.71%	开放	开放	净值购买
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8674	0.8674	0.8528	0.8528	0.0146	1.71%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.9307	3.9307	3.8646	3.8646	0.0661	1.71%	开放	开放	净值购买
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8689	0.8689	0.8543	0.8543	0.0146	1.71%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.8917	3.8917	3.8264	3.8264	0.0653	1.71%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.6848	3.6848	3.6231	3.6231	0.0617	1.70%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.7098	1.7098	1.6812	1.6812	0.0286	1.70%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.7283	1.7283	1.6994	1.6994	0.0289	1.70%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6672	3.6672	3.6059	3.6059	0.0613	1.70%	开放	开放	净值购买
026759	招商港股通汽车发起式C	0.8702	0.8702	0.8557	0.8557	0.0145	1.69%	开放	开放	净值购买
026758	招商港股通汽车发起式A	0.8711	0.8711	0.8566	0.8566	0.0145	1.69%	开放	开放	净值购买
026458	银华中证有色金属ETF联接A	0.9926	0.9926	0.9761	0.9761	0.0165	1.69%	开放	开放	净值购买
021021	南方有色金属ETF联接I	1.9893	2.0043	1.9563	1.9713	0.0330	1.69%	开放	开放	净值购买
026459	银华中证有色金属ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9754	0.9754	0.0164	1.68%	开放	开放	净值购买
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9322	0.9322	0.9169	0.9169	0.0153	1.67%	开放	开放	净值购买
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9336	0.9336	0.9183	0.9183	0.0153	1.67%	开放	开放	净值购买
024242	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	1.4457	1.4457	1.4221	1.4221	0.0236	1.66%	开放	开放	净值购买
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.8063	0.8063	0.7932	0.7932	0.0131	1.65%	开放	开放	净值购买
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.8046	0.8046	0.7916	0.7916	0.0130	1.64%	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.9135	1.9135	1.8826	1.8826	0.0309	1.64%	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.8984	1.8984	1.8679	1.8679	0.0305	1.63%	开放	开放	净值购买
025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9342	0.9342	0.9192	0.9192	0.0150	1.63%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6601	1.6601	1.6335	1.6335	0.0266	1.63%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	1.4116	1.4116	1.3890	1.3890	0.0226	1.63%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.3007	1.3007	1.2799	1.2799	0.0208	1.63%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6529	1.6529	1.6265	1.6265	0.0264	1.62%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3984	1.3984	1.3761	1.3761	0.0223	1.62%	开放	开放	净值购买
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.8697	1.8697	1.8399	1.8399	0.0298	1.62%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8227	0.8227	0.8096	0.8096	0.0131	1.62%	开放	开放	净值购买
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8910	1.8910	1.8609	1.8609	0.0301	1.62%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.2960	1.2960	1.2754	1.2754	0.0206	1.62%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	1.3974	1.3974	1.3752	1.3752	0.0222	1.61%	开放	开放	净值购买
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8698	1.8698	1.8401	1.8401	0.0297	1.61%	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8311	0.8311	0.8179	0.8179	0.0132	1.61%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.2220	1.2220	1.2026	1.2026	0.0194	1.61%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.2095	1.2095	1.1903	1.1903	0.0192	1.61%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7620	1.7620	1.7341	1.7341	0.0279	1.61%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9095	0.9095	0.8951	0.8951	0.0144	1.61%	开放	开放	净值购买
026129	永赢中证工程机械主题指数A	0.8971	0.8971	0.8829	0.8829	0.0142	1.61%	开放	开放	净值购买
027516	万家中证工程机械主题指数发起式A	0.9736	0.9736	0.9582	0.9582	0.0154	1.61%	开放	开放	净值购买
027543	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.1572	1.1572	1.1389	1.1389	0.0183	1.61%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9170	0.9170	0.9025	0.9025	0.0145	1.61%	开放	开放	净值购买
027542	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1391	1.1391	0.0183	1.61%	开放	开放	净值购买
025765	永赢国证港股通互联网ETF联接A	0.8159	0.8159	0.8030	0.8030	0.0129	1.61%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6836	0.6836	0.6728	0.6728	0.0108	1.61%	开放	开放	净值购买
027611	富国中证工程机械主题ETF发起式联接C	1.0573	1.0573	1.0406	1.0406	0.0167	1.60%	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7730	1.7730	1.7450	1.7450	0.0280	1.60%	开放	开放	净值购买
027610	富国中证工程机械主题ETF发起式联接A	1.0575	1.0575	1.0408	1.0408	0.0167	1.60%	开放	开放	净值购买
027599	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C	1.0209	1.0209	1.0048	1.0048	0.0161	1.60%	开放	开放	净值购买
027598	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A	1.0212	1.0212	1.0051	1.0051	0.0161	1.60%	开放	开放	净值购买
027604	易方达中证工程机械主题ETF联接A	1.0093	1.0093	0.9934	0.9934	0.0159	1.60%	开放	开放	净值购买
024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8824	0.8824	0.8685	0.8685	0.0139	1.60%	开放	开放	净值购买
026922	华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0290	1.0290	1.0128	1.0128	0.0162	1.60%	开放	开放	净值购买
026444	易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A	0.9596	0.9596	0.9445	0.9445	0.0151	1.60%	开放	开放	净值购买
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5258	1.5258	1.5018	1.5018	0.0240	1.60%	开放	开放	净值购买
026130	永赢中证工程机械主题指数C	0.8966	0.8966	0.8825	0.8825	0.0141	1.60%	开放	开放	净值购买
024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8840	0.8840	0.8701	0.8701	0.0139	1.60%	开放	开放	净值购买
027517	万家中证工程机械主题指数发起式C	0.9732	0.9732	0.9579	0.9579	0.0153	1.60%	开放	开放	净值购买
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5142	1.5142	1.4904	1.4904	0.0238	1.60%	开放	开放	净值购买
024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8465	0.8465	0.8332	0.8332	0.0133	1.60%	开放	开放	净值购买
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0026	1.0026	0.0160	1.60%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.1722	1.1722	0.0187	1.60%	开放	开放	净值购买
025766	永赢国证港股通互联网ETF联接C	0.8153	0.8153	0.8025	0.8025	0.0128	1.60%	开放	开放	净值购买
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0214	1.0214	1.0054	1.0054	0.0160	1.59%	开放	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.1752	1.1752	0.0187	1.59%	开放	开放	净值购买
027605	易方达中证工程机械主题ETF联接C	1.0090	1.0090	0.9932	0.9932	0.0158	1.59%	开放	开放	净值购买
024078	长城国证自由现金流ETF联接A	1.0437	1.0577	1.0274	1.0414	0.0163	1.59%	开放	开放	净值购买
024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8453	0.8453	0.8321	0.8321	0.0132	1.59%	开放	开放	净值购买
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0471	1.0471	0.0166	1.59%	开放	开放	净值购买
024079	长城国证自由现金流ETF联接C	1.0410	1.0550	1.0248	1.0388	0.0162	1.58%	开放	开放	净值购买
024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0442	1.0442	0.0165	1.58%	开放	开放	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1584	1.1584	1.1404	1.1404	0.0180	1.58%	开放	开放	净值购买
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9848	1.0758	0.9695	1.0605	0.0153	1.58%	开放	开放	净值购买
020904	广发工程机械ETF联接C	1.4181	1.4181	1.3961	1.3961	0.0220	1.58%	开放	开放	净值购买
027589	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.9547	0.9547	0.9399	0.9399	0.0148	1.57%	开放	开放	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1612	1.1612	1.1432	1.1432	0.0180	1.57%	开放	开放	净值购买
027588	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.9551	0.9551	0.9403	0.9403	0.0148	1.57%	开放	开放	净值购买
020903	广发工程机械ETF联接A	1.4282	1.4282	1.4061	1.4061	0.0221	1.57%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7757	0.7757	0.7637	0.7637	0.0120	1.57%	限大额	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4526	0.4526	0.4456	0.4456	0.0070	1.57%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7179	0.7179	0.7068	0.7068	0.0111	1.57%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7115	0.7115	0.7005	0.7005	0.0110	1.57%	开放	开放	净值购买
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9835	1.0730	0.9683	1.0578	0.0152	1.57%	开放	开放	净值购买
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0959	1.1045	1.0790	1.0876	0.0169	1.57%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7597	0.7597	0.7480	0.7480	0.0117	1.56%	限大额	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7610	0.7610	0.7493	0.7493	0.0117	1.56%	开放	开放	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	1.1058	1.1058	1.0888	1.0888	0.0170	1.56%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.7497	0.7497	0.7382	0.7382	0.0115	1.56%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7564	0.7564	0.7448	0.7448	0.0116	1.56%	开放	开放	净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	1.1033	1.1033	1.0864	1.0864	0.0169	1.56%	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4576	0.4576	0.4506	0.4506	0.0070	1.55%	开放	开放	净值购买
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0986	1.1073	1.0818	1.0905	0.0168	1.55%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0912	1.0912	1.0747	1.0747	0.0165	1.54%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0638	1.0638	0.0163	1.53%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8684	0.8684	0.8553	0.8553	0.0131	1.53%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8885	0.9459	0.8751	0.9325	0.0134	1.53%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9617	0.9617	0.9472	0.9472	0.0145	1.53%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8894	0.9469	0.8760	0.9335	0.0134	1.53%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.8032	0.8032	0.7911	0.7911	0.0121	1.53%	开放	开放	净值购买
026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7702	0.7702	0.7586	0.7586	0.0116	1.53%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9554	0.9554	0.0146	1.53%	开放	开放	净值购买
025726	博时中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7243	0.7243	0.7134	0.7134	0.0109	1.53%	开放	开放	净值购买
026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7710	0.7710	0.7594	0.7594	0.0116	1.53%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金ETF联接I	3.2685	3.2685	3.2194	3.2194	0.0491	1.53%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8589	0.8589	0.8460	0.8460	0.0129	1.52%	开放	开放	净值购买
025725	博时中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7259	0.7259	0.7150	0.7150	0.0109	1.52%	开放	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4263	0.4263	0.4199	0.4199	0.0064	1.52%	开放	开放	净值购买
026765	人保中证港股通互联网指数C	0.9066	0.9066	0.8930	0.8930	0.0136	1.52%	开放	开放	净值购买
026764	人保中证港股通互联网指数A	0.9073	0.9073	0.8937	0.8937	0.0136	1.52%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	2.1420	2.1420	2.1099	2.1099	0.0321	1.52%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	2.1695	2.1695	2.1370	2.1370	0.0325	1.52%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	3.3925	3.3925	3.3417	3.3417	0.0508	1.52%	限大额	开放	净值购买
027128	国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	1.0151	1.0151	0.9999	0.9999	0.0152	1.52%	开放	开放	净值购买
027127	国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	1.0155	1.0155	1.0003	1.0003	0.0152	1.52%	开放	开放	净值购买
026836	太平中证港股通互联网指数C	0.9837	0.9837	0.9690	0.9690	0.0147	1.52%	开放	开放	净值购买
026835	太平中证港股通互联网指数A	0.9843	0.9843	0.9696	0.9696	0.0147	1.52%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9922	0.9922	0.9774	0.9774	0.0148	1.51%	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0409	1.0409	1.0254	1.0254	0.0155	1.51%	开放	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0007	1.0007	0.9858	0.9858	0.0149	1.51%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0514	1.0514	1.0358	1.0358	0.0156	1.51%	开放	开放	净值购买
013889	天弘沪港深新消费品牌指数C	0.8789	0.8789	0.8659	0.8659	0.0130	1.50%	开放	开放	净值购买
013888	天弘沪港深新消费品牌指数A	0.8858	0.8858	0.8727	0.8727	0.0131	1.50%	开放	开放	净值购买
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8558	0.8558	0.8432	0.8432	0.0126	1.49%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2714	1.2714	1.2527	1.2527	0.0187	1.49%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.2838	1.2838	0.0191	1.49%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3100	1.3100	1.2908	1.2908	0.0192	1.49%	开放	开放	净值购买
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8536	0.8536	0.8411	0.8411	0.0125	1.49%	开放	开放	净值购买
014564	天弘创新药精选50ETF联接A	1.3606	1.3606	1.3408	1.3408	0.0198	1.48%	开放	开放	净值购买
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.9008	0.9024	0.8877	0.8893	0.0131	1.48%	开放	开放	净值购买
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.9017	0.9033	0.8886	0.8902	0.0131	1.47%	开放	开放	净值购买
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8679	0.8679	0.8553	0.8553	0.0126	1.47%	开放	开放	净值购买
014565	天弘创新药精选50ETF联接C	1.3463	1.3463	1.3268	1.3268	0.0195	1.47%	开放	开放	净值购买
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8522	0.8522	0.0125	1.47%	开放	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.9402	1.9402	1.9122	1.9122	0.0280	1.46%	开放	开放	净值购买
025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.6654	0.6654	0.6558	0.6558	0.0096	1.46%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.9249	1.9249	1.8972	1.8972	0.0277	1.46%	开放	开放	净值购买
024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0567	1.0567	1.0415	1.0415	0.0152	1.46%	开放	开放	净值购买
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0872	1.0872	1.0716	1.0716	0.0156	1.46%	开放	开放	净值购买
027402	富国恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1795	1.1795	1.1626	1.1626	0.0169	1.45%	开放	开放	净值购买
024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0545	1.0545	1.0394	1.0394	0.0151	1.45%	开放	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9921	0.9921	0.9779	0.9779	0.0142	1.45%	限大额	开放	净值购买
024225	长城沪深300自由现金流指数A	0.9995	0.9995	0.9852	0.9852	0.0143	1.45%	开放	开放	净值购买
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0840	1.0840	1.0685	1.0685	0.0155	1.45%	开放	开放	净值购买
028551	招商国证粮食产业指数发起式A	1.0212	1.0212	1.0066	1.0066	0.0146	1.45%	开放	开放	净值购买
028552	招商国证粮食产业指数发起式C	1.0212	1.0212	1.0066	1.0066	0.0146	1.45%	开放	开放	净值购买
025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6646	0.6646	0.6551	0.6551	0.0095	1.45%	开放	开放	净值购买
025681	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C	0.9314	0.9324	0.9181	0.9191	0.0133	1.45%	开放	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6398	1.6398	1.6164	1.6164	0.0234	1.45%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9040	0.9040	0.8911	0.8911	0.0129	1.45%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3556	2.3556	2.3220	2.3220	0.0336	1.45%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6480	1.6480	1.6245	1.6245	0.0235	1.45%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8416	0.8416	0.8296	0.8296	0.0120	1.45%	开放	开放	净值购买
025680	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	0.9329	0.9339	0.9196	0.9206	0.0133	1.45%	开放	开放	净值购买
027401	富国恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1798	1.1798	1.1630	1.1630	0.0168	1.44%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8991	0.8991	0.8863	0.8863	0.0128	1.44%	开放	开放	净值购买
024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9978	0.9978	0.9836	0.9836	0.0142	1.44%	开放	开放	净值购买
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0417	1.0417	0.0150	1.44%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8455	0.8455	0.8335	0.8335	0.0120	1.44%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.1300	1.1300	1.1140	1.1140	0.0160	1.44%	开放	开放	净值购买
026438	建信恒生生物科技指数A	1.0528	1.0528	1.0379	1.0379	0.0149	1.44%	开放	开放	净值购买
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0449	1.0449	0.0150	1.44%	开放	开放	净值购买
024624	苏新中证800自由现金流指数A	1.0608	1.0608	1.0458	1.0458	0.0150	1.43%	开放	开放	净值购买
027411	国泰恒生生物科技ETF发起联接C	1.0833	1.0833	1.0680	1.0680	0.0153	1.43%	开放	开放	净值购买
027410	国泰恒生生物科技ETF发起联接A	1.0834	1.0834	1.0681	1.0681	0.0153	1.43%	开放	开放	净值购买
024625	苏新中证800自由现金流指数C	1.0565	1.0565	1.0416	1.0416	0.0149	1.43%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5241	1.5241	0.0218	1.43%	限大额	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.8439	0.8439	0.8320	0.8320	0.0119	1.43%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9519	0.9519	0.9385	0.9385	0.0134	1.43%	开放	开放	净值购买
026439	建信恒生生物科技指数C	1.0517	1.0517	1.0369	1.0369	0.0148	1.43%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9821	0.9821	0.9683	0.9683	0.0138	1.43%	开放	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5395	1.5395	1.5179	1.5179	0.0216	1.42%	限大额	开放	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9054	0.9054	0.8927	0.8927	0.0127	1.42%	限大额	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9638	0.9638	0.0137	1.42%	开放	开放	净值购买
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0856	1.0856	1.0704	1.0704	0.0152	1.42%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.3142	1.3142	1.2958	1.2958	0.0184	1.42%	开放	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.9076	0.9076	0.8949	0.8949	0.0127	1.42%	限大额	开放	净值购买
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0878	1.0878	1.0726	1.0726	0.0152	1.42%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9959	0.9959	0.9820	0.9820	0.0139	1.42%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4548	1.4548	1.4345	1.4345	0.0203	1.42%	开放	开放	净值购买
027705	南方中证全指红利质量ETF发起联接A	1.0752	1.0752	1.0602	1.0602	0.0150	1.41%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6061	1.6061	1.5837	1.5837	0.0224	1.41%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.2984	1.2984	1.2803	1.2803	0.0181	1.41%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3999	1.3999	1.3804	1.3804	0.0195	1.41%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4004	1.4004	1.3809	1.3809	0.0195	1.41%	开放	开放	净值购买
019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3575	1.3575	1.3386	1.3386	0.0189	1.41%	开放	开放	净值购买
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0853	1.0853	0.0153	1.41%	开放	开放	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1582	1.1582	1.1421	1.1421	0.0161	1.41%	开放	开放	净值购买
019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3462	1.3462	1.3275	1.3275	0.0187	1.41%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.2376	0.2376	0.2343	0.2343	0.0033	1.41%	开放	开放	净值购买
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.1018	1.1018	1.0865	1.0865	0.0153	1.41%	开放	开放	净值购买
026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9365	0.9365	0.9235	0.9235	0.0130	1.41%	开放	开放	净值购买
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9513	0.9513	0.9381	0.9381	0.0132	1.41%	开放	开放	净值购买
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.1029	1.1029	1.0876	1.0876	0.0153	1.41%	开放	开放	净值购买
026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9373	0.9373	0.9243	0.9243	0.0130	1.41%	开放	开放	净值购买
027706	南方中证全指红利质量ETF发起联接C	1.0748	1.0748	1.0599	1.0599	0.0149	1.41%	开放	开放	净值购买
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.1185	1.1185	1.1030	1.1030	0.0155	1.41%	开放	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9890	0.9890	0.9753	0.9753	0.0137	1.40%	开放	开放	净值购买
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1110	1.1110	0.0156	1.40%	开放	开放	净值购买
024628	华夏房地产ETF联接D	0.5711	0.5711	0.5632	0.5632	0.0079	1.40%	开放	开放	净值购买
027603	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1067	1.1067	1.0914	1.0914	0.0153	1.40%	限大额	开放	净值购买
027602	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1070	1.1070	1.0917	1.0917	0.0153	1.40%	限大额	开放	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1505	1.1505	1.1346	1.1346	0.0159	1.40%	开放	开放	净值购买
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1061	1.1061	0.0155	1.40%	开放	开放	净值购买
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1065	1.1065	0.0155	1.40%	开放	开放	净值购买
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0736	1.0736	1.0588	1.0588	0.0148	1.40%	开放	开放	净值购买
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9374	0.9374	0.0131	1.40%	开放	开放	净值购买
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0758	1.0758	1.0610	1.0610	0.0148	1.39%	开放	开放	净值购买
024370	天弘富时自由现金流指数C	0.9753	0.9753	0.9619	0.9619	0.0134	1.39%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1167	1.1167	1.1014	1.1014	0.0153	1.39%	开放	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.3012	1.3012	1.2834	1.2834	0.0178	1.39%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.1500	1.1500	1.1343	1.1343	0.0157	1.38%	限大额	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1219	1.1219	1.1066	1.1066	0.0153	1.38%	开放	开放	净值购买
024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9609	0.9609	0.9478	0.9478	0.0131	1.38%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4695	0.4695	0.4631	0.4631	0.0064	1.38%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4679	1.4679	1.4479	1.4479	0.0200	1.38%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0943	1.0943	1.0794	1.0794	0.0149	1.38%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4637	1.4637	1.4438	1.4438	0.0199	1.38%	开放	开放	净值购买
024369	天弘富时自由现金流指数A	0.9783	0.9783	0.9650	0.9650	0.0133	1.38%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.0525	1.0525	1.0382	1.0382	0.0143	1.38%	开放	开放	净值购买
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9056	0.9056	0.8933	0.8933	0.0123	1.38%	开放	开放	净值购买
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9137	0.9137	0.9013	0.9013	0.0124	1.38%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.3875	1.3875	1.3687	1.3687	0.0188	1.37%	开放	开放	净值购买
023592	中信保诚医药指数E	1.1294	1.1294	1.1141	1.1141	0.0153	1.37%	开放	开放	净值购买
018380	万家储能电池ETF联接C	1.1369	1.1369	1.1215	1.1215	0.0154	1.37%	开放	开放	净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9452	0.9452	0.9324	0.9324	0.0128	1.37%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.0415	1.0415	1.0274	1.0274	0.0141	1.37%	开放	开放	净值购买
027341	中欧国证新能源车电池指数C	0.8649	0.8649	0.8532	0.8532	0.0117	1.37%	开放	开放	净值购买
027340	中欧国证新能源车电池指数A	0.8652	0.8652	0.8535	0.8535	0.0117	1.37%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4201	1.4201	1.4009	1.4009	0.0192	1.37%	开放	开放	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9473	0.9473	0.9345	0.9345	0.0128	1.37%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.3766	1.3766	1.3580	1.3580	0.0186	1.37%	开放	开放	净值购买
026664	建信国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8901	0.8901	0.8781	0.8781	0.0120	1.37%	开放	开放	净值购买
018379	万家储能电池ETF联接A	1.1427	1.1427	1.1273	1.1273	0.0154	1.37%	开放	开放	净值购买
026691	华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9159	0.9159	0.9036	0.9036	0.0123	1.36%	开放	开放	净值购买
026690	华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9165	0.9165	0.9042	0.9042	0.0123	1.36%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	2.0275	2.0275	2.0003	2.0003	0.0272	1.36%	开放	开放	净值购买
027762	广发国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0588	1.0588	1.0446	1.0446	0.0142	1.36%	开放	开放	净值购买
027761	广发国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0448	1.0448	0.0142	1.36%	开放	开放	净值购买
015873	工银锂电池ETF联接A	0.8448	0.8448	0.8335	0.8335	0.0113	1.36%	开放	开放	净值购买
026665	建信国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8897	0.8897	0.8778	0.8778	0.0119	1.36%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2273	1.2273	1.2109	1.2109	0.0164	1.35%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2043	1.2043	0.0163	1.35%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2286	1.2286	1.2122	1.2122	0.0164	1.35%	开放	开放	净值购买
025917	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9530	0.9530	0.9403	0.9403	0.0127	1.35%	开放	开放	净值购买
027134	华安恒生生物科技ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1255	1.1255	0.0152	1.35%	限大额	开放	净值购买
027133	华安恒生生物科技ETF发起式联接A	1.1412	1.1412	1.1260	1.1260	0.0152	1.35%	限大额	开放	净值购买
025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9537	0.9537	0.9410	0.9410	0.0127	1.35%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2401	1.2401	1.2236	1.2236	0.0165	1.35%	开放	开放	净值购买
015874	工银锂电池ETF联接C	0.8344	0.8344	0.8233	0.8233	0.0111	1.35%	开放	开放	净值购买
014661	天弘黄金ETF联接A	2.1357	2.1357	2.1074	2.1074	0.0283	1.34%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	2.5978	2.5978	2.5634	2.5634	0.0344	1.34%	开放	开放	净值购买
014662	天弘黄金ETF联接C	2.1029	2.1029	2.0751	2.0751	0.0278	1.34%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	2.1796	2.1796	2.1508	2.1508	0.0288	1.34%	开放	开放	净值购买
027407	国泰海通中证港股通科技指数发起C	1.0004	1.0004	0.9872	0.9872	0.0132	1.34%	开放	开放	净值购买
027406	国泰海通中证港股通科技指数发起A	1.0008	1.0008	0.9876	0.9876	0.0132	1.34%	开放	开放	净值购买
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0483	1.0483	0.0140	1.34%	开放	开放	净值购买
026114	鑫元中证港股通科技指数C	0.9796	0.9796	0.9667	0.9667	0.0129	1.33%	开放	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1171	1.1171	1.1024	1.1024	0.0147	1.33%	开放	开放	净值购买
026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9804	0.9804	0.9675	0.9675	0.0129	1.33%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.0575	1.0575	1.0436	1.0436	0.0139	1.33%	开放	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1113	1.1113	1.0967	1.0967	0.0146	1.33%	开放	开放	净值购买
025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7542	0.7542	0.7443	0.7443	0.0099	1.33%	开放	开放	净值购买
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0528	1.0528	0.0140	1.33%	开放	开放	净值购买
025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7555	0.7555	0.7456	0.7456	0.0099	1.33%	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.0543	1.0543	1.0405	1.0405	0.0138	1.33%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0372	1.0652	1.0237	1.0517	0.0135	1.32%	开放	开放	净值购买
025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7768	0.7768	0.7667	0.7667	0.0101	1.32%	开放	开放	净值购买
025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9769	0.9769	0.9642	0.9642	0.0127	1.32%	开放	开放	净值购买
024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.8311	0.8311	0.8203	0.8203	0.0108	1.32%	开放	开放	净值购买
025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7781	0.7781	0.7680	0.7680	0.0101	1.32%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0345	1.0625	1.0211	1.0491	0.0134	1.31%	开放	开放	净值购买
024983	国泰创业板医药ETF联接C	0.8582	0.8582	0.8471	0.8471	0.0111	1.31%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.5084	1.5084	1.4889	1.4889	0.0195	1.31%	开放	开放	净值购买
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.8294	0.8294	0.8187	0.8187	0.0107	1.31%	开放	开放	净值购买
024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9553	1.0229	0.9430	1.0106	0.0123	1.30%	开放	开放	净值购买
024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9553	1.0229	0.9430	1.0106	0.0123	1.30%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6001	1.6001	1.5795	1.5795	0.0206	1.30%	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5938	1.5938	1.5733	1.5733	0.0205	1.30%	开放	开放	净值购买
024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0820	1.0820	1.0681	1.0681	0.0139	1.30%	开放	开放	净值购买
024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0839	1.0839	1.0700	1.0700	0.0139	1.30%	开放	开放	净值购买
024982	国泰创业板医药ETF联接A	0.8596	0.8596	0.8486	0.8486	0.0110	1.30%	开放	开放	净值购买
024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9534	1.0210	0.9412	1.0088	0.0122	1.30%	开放	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9144	0.9144	0.9027	0.9027	0.0117	1.30%	开放	开放	净值购买
024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	0.9553	1.0229	0.9431	1.0107	0.0122	1.29%	开放	开放	净值购买
024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	1.0505	1.0505	1.0371	1.0371	0.0134	1.29%	开放	开放	净值购买
024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0358	1.0358	1.0226	1.0226	0.0132	1.29%	开放	开放	净值购买
024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0328	1.0328	0.0133	1.29%	开放	开放	净值购买
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.7240	0.7240	0.7148	0.7148	0.0092	1.29%	开放	开放	净值购买
024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	1.0388	1.0388	1.0256	1.0256	0.0132	1.29%	开放	开放	净值购买
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9759	0.9829	0.9635	0.9705	0.0124	1.29%	开放	开放	净值购买
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1180	1.1180	1.1038	1.1038	0.0142	1.29%	开放	开放	净值购买
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1358	1.1358	0.0146	1.29%	开放	开放	净值购买
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9772	0.9842	0.9648	0.9718	0.0124	1.29%	开放	开放	净值购买
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8994	0.8994	0.8880	0.8880	0.0114	1.28%	限大额	开放	净值购买
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7264	0.7264	0.7172	0.7172	0.0092	1.28%	开放	开放	净值购买
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9012	0.9012	0.8898	0.8898	0.0114	1.28%	限大额	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9094	0.9094	0.8979	0.8979	0.0115	1.28%	开放	开放	净值购买
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1151	1.1151	1.1010	1.1010	0.0141	1.28%	开放	开放	净值购买
025003	泰信中证全指自由现金流指数A	0.9730	0.9730	0.9607	0.9607	0.0123	1.28%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3454	1.3454	1.3284	1.3284	0.0170	1.28%	开放	开放	净值购买
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.1479	1.1479	1.1334	1.1334	0.0145	1.28%	开放	开放	净值购买
024834	博时中证全指自由现金流ETF联接C	1.0623	1.0701	1.0489	1.0567	0.0134	1.28%	暂停	暂停	净值购买
024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0189	1.0189	0.0130	1.28%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0642	1.1253	1.0508	1.1119	0.0134	1.28%	开放	开放	净值购买
024835	博时中证全指自由现金流ETF联接E	1.0650	1.0730	1.0516	1.0596	0.0134	1.27%	开放	开放	净值购买
024833	博时中证全指自由现金流ETF联接A	1.0651	1.0731	1.0517	1.0597	0.0134	1.27%	开放	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3352	1.3352	0.0170	1.27%	开放	开放	净值购买
025004	泰信中证全指自由现金流指数C	0.9716	0.9716	0.9594	0.9594	0.0122	1.27%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.1158	1.1158	1.1018	1.1018	0.0140	1.27%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0688	1.1300	1.0554	1.1166	0.0134	1.27%	开放	开放	净值购买
024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0180	1.0180	0.0129	1.27%	开放	开放	净值购买
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0968	1.0998	1.0831	1.0861	0.0137	1.26%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1384	1.1483	1.1262	1.1341	0.0122	1.26%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	2.1172	2.1172	2.0908	2.0908	0.0264	1.26%	限大额	开放	净值购买
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0992	1.1022	1.0855	1.0885	0.0137	1.26%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3813	1.3813	1.3641	1.3641	0.0172	1.26%	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1331	1.1430	1.1210	1.1289	0.0121	1.26%	开放	开放	净值购买
022121	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0159	1.0159	1.0033	1.0033	0.0126	1.26%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2830	1.2830	1.2671	1.2671	0.0159	1.25%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3731	1.3731	1.3561	1.3561	0.0170	1.25%	开放	开放	净值购买
022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.0123	1.0123	0.9998	0.9998	0.0125	1.25%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2725	1.2725	1.2568	1.2568	0.0157	1.25%	开放	开放	净值购买
024403	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9972	0.9972	0.9849	0.9849	0.0123	1.25%	开放	开放	净值购买
024402	渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9991	0.9991	0.9868	0.9868	0.0123	1.25%	开放	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1871	1.1871	1.1726	1.1726	0.0145	1.24%	限大额	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3150	1.3150	1.2990	1.2990	0.0160	1.23%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1407	1.1407	0.0140	1.23%	开放	开放	净值购买
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1631	1.1631	1.1490	1.1490	0.0141	1.23%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	2.3196	2.6098	2.2915	2.5817	0.0281	1.23%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.1644	1.1644	1.1503	1.1503	0.0141	1.23%	开放	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2305	1.2305	1.2156	1.2156	0.0149	1.23%	限大额	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6450	0.6450	0.6372	0.6372	0.0078	1.22%	限大额	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2242	1.2242	1.2094	1.2094	0.0148	1.22%	限大额	开放	净值购买
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2996	1.2996	1.2839	1.2839	0.0157	1.22%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.2840	1.2840	0.0157	1.22%	开放	开放	净值购买
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8473	0.8473	0.8371	0.8371	0.0102	1.22%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2675	1.2675	1.2523	1.2523	0.0152	1.21%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2702	1.2702	1.2550	1.2550	0.0152	1.21%	开放	开放	净值购买
024821	国富国证港股通科技指数C	0.7774	0.7774	0.7681	0.7681	0.0093	1.21%	开放	开放	净值购买
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.8456	0.8456	0.8355	0.8355	0.0101	1.21%	开放	开放	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.2002	1.2002	1.1859	1.1859	0.0143	1.21%	开放	开放	净值购买
024886	天弘港股科技ETF联接C	0.7220	0.7220	0.7134	0.7134	0.0086	1.21%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4624	0.4624	0.4569	0.4569	0.0055	1.20%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.2028	1.2028	1.1885	1.1885	0.0143	1.20%	开放	开放	净值购买
024885	天弘港股科技ETF联接A	0.7239	0.7239	0.7153	0.7153	0.0086	1.20%	开放	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1964	1.1964	1.1822	1.1822	0.0142	1.20%	开放	开放	净值购买
024820	国富国证港股通科技指数A	0.7780	0.7780	0.7688	0.7688	0.0092	1.20%	开放	开放	净值购买
026884	招商港股通科技ETF联接A	0.9643	0.9643	0.9529	0.9529	0.0114	1.20%	开放	开放	净值购买
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8206	0.8206	0.8109	0.8109	0.0097	1.20%	开放	开放	净值购买
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8212	0.8212	0.8115	0.8115	0.0097	1.20%	开放	开放	净值购买
025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.7316	0.7316	0.7230	0.7230	0.0086	1.19%	开放	开放	净值购买
026885	招商港股通科技ETF联接C	0.9638	0.9638	0.9525	0.9525	0.0113	1.19%	开放	开放	净值购买
025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.7299	0.7299	0.7214	0.7214	0.0085	1.18%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7742	0.7742	0.7652	0.7652	0.0090	1.18%	限大额	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.7662	0.7662	0.7573	0.7573	0.0089	1.18%	限大额	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7923	0.7923	0.7831	0.7831	0.0092	1.17%	开放	开放	净值购买
027765	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0517	1.0517	1.0395	1.0395	0.0122	1.17%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8967	0.8967	0.8863	0.8863	0.0104	1.17%	开放	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7934	0.7934	0.7842	0.7842	0.0092	1.17%	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7852	0.7852	0.7761	0.7761	0.0091	1.17%	开放	开放	净值购买
027164	富国恒生科技指数(QDII)A	1.0535	1.0535	1.0413	1.0413	0.0122	1.17%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3417	1.3417	1.3262	1.3262	0.0155	1.17%	开放	开放	净值购买
027766	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0513	1.0513	1.0392	1.0392	0.0121	1.16%	开放	开放	净值购买
027165	富国恒生科技指数(QDII)C	1.0532	1.0532	1.0411	1.0411	0.0121	1.16%	开放	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.3494	1.3494	1.3339	1.3339	0.0155	1.16%	开放	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.8024	0.8024	0.7932	0.7932	0.0092	1.16%	限大额	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8828	0.8828	0.8727	0.8727	0.0101	1.16%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	1.0500	1.0500	1.0380	1.0380	0.0120	1.16%	开放	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9562	0.9562	0.0110	1.15%	开放	开放	净值购买
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0994	1.0994	1.0869	1.0869	0.0125	1.15%	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0380	1.0380	1.0262	1.0262	0.0118	1.15%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0363	1.0363	0.0119	1.15%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1028	1.1028	1.0903	1.0903	0.0125	1.15%	开放	开放	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9707	0.9707	0.9597	0.9597	0.0110	1.15%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.7247	0.7247	0.7165	0.7165	0.0082	1.14%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1582	1.1582	1.1451	1.1451	0.0131	1.14%	开放	开放	净值购买
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0965	1.0965	1.0841	1.0841	0.0124	1.14%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1938	1.1938	1.1803	1.1803	0.0135	1.14%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0917	1.0917	1.0794	1.0794	0.0123	1.14%	开放	开放	净值购买
024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8168	0.8168	0.8076	0.8076	0.0092	1.14%	开放	开放	净值购买
024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.8190	0.8190	0.8098	0.8098	0.0092	1.14%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.7392	0.7392	0.7309	0.7309	0.0083	1.14%	开放	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9120	0.9120	0.9018	0.9018	0.0102	1.13%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6444	0.6444	0.6372	0.6372	0.0072	1.13%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	2.0952	2.0952	2.0718	2.0718	0.0234	1.13%	开放	开放	净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.7971	0.7971	0.7882	0.7882	0.0089	1.13%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9678	0.9678	0.9570	0.9570	0.0108	1.13%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.7977	0.7977	0.7888	0.7888	0.0089	1.13%	开放	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9161	0.9161	0.9059	0.9059	0.0102	1.13%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.7815	0.7815	0.7728	0.7728	0.0087	1.13%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	1.1319	1.1319	1.1193	1.1193	0.0126	1.13%	开放	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.4132	1.4132	1.3975	1.3975	0.0157	1.12%	开放	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8642	0.8642	0.8546	0.8546	0.0096	1.12%	开放	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3510	1.5400	1.3360	1.5250	0.0150	1.12%	开放	开放	净值购买
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6942	0.6942	0.6865	0.6865	0.0077	1.12%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.4245	1.4245	1.4087	1.4087	0.0158	1.12%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8760	0.8760	0.8663	0.8663	0.0097	1.12%	限大额	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	1.1199	1.1199	1.1075	1.1075	0.0124	1.12%	开放	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6368	0.6368	0.6298	0.6298	0.0070	1.11%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3047	1.3679	1.2904	1.3536	0.0143	1.11%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2941	1.3570	1.2800	1.3429	0.0141	1.10%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.1110	1.1110	1.0989	1.0989	0.0121	1.10%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3047	1.3679	1.2905	1.3537	0.0142	1.10%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3183	1.3423	1.3040	1.3280	0.0143	1.10%	开放	开放	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.8037	0.8037	0.7950	0.7950	0.0087	1.09%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1924	1.2304	1.1795	1.2175	0.0129	1.09%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.1188	1.1188	1.1067	1.1067	0.0121	1.09%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3047	1.3287	1.2906	1.3146	0.0141	1.09%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0466	1.0466	1.0353	1.0353	0.0113	1.09%	开放	开放	净值购买
021619	天弘石油天然气指数A	1.2879	1.2879	1.2740	1.2740	0.0139	1.09%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8995	0.8995	0.8898	0.8898	0.0097	1.09%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1971	1.2421	1.1842	1.2292	0.0129	1.09%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.1140	1.1140	1.1020	1.1020	0.0120	1.09%	开放	开放	净值购买
021620	天弘石油天然气指数C	1.2825	1.2825	1.2687	1.2687	0.0138	1.09%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1711	1.2466	1.1585	1.2340	0.0126	1.09%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8944	0.8944	0.8848	0.8848	0.0096	1.08%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1757	1.2517	1.1631	1.2391	0.0126	1.08%	开放	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.8065	0.8065	0.7979	0.7979	0.0086	1.08%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2897	1.2897	0.0139	1.08%	限大额	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.2948	1.2948	1.2810	1.2810	0.0138	1.08%	限大额	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.8947	1.8947	1.8746	1.8746	0.0201	1.07%	限大额	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.1926	1.1926	1.1800	1.1800	0.0126	1.07%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.8754	1.8754	1.8556	1.8556	0.0198	1.07%	限大额	开放	净值购买
025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9677	0.9677	0.9575	0.9575	0.0102	1.07%	开放	开放	净值购买
025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A	0.9679	0.9679	0.9577	0.9577	0.0102	1.07%	开放	开放	净值购买
025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9680	0.9680	0.9578	0.9578	0.0102	1.06%	开放	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1314	1.3514	1.1195	1.3395	0.0119	1.06%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.1065	1.1065	1.0949	1.0949	0.0116	1.06%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4028	1.4028	1.3881	1.3881	0.0147	1.06%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1840	1.1840	1.1716	1.1716	0.0124	1.06%	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0892	1.0892	1.0778	1.0778	0.0114	1.06%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3956	1.3956	1.3810	1.3810	0.0146	1.06%	开放	开放	净值购买
025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9664	0.9664	0.9563	0.9563	0.0101	1.06%	开放	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1131	1.1131	1.1015	1.1015	0.0116	1.05%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1252	1.3452	1.1135	1.3335	0.0117	1.05%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.4932	1.4932	1.4777	1.4777	0.0155	1.05%	开放	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3776	1.3776	1.3633	1.3633	0.0143	1.05%	限大额	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3736	1.3736	1.3594	1.3594	0.0142	1.04%	限大额	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.6080	1.6080	1.5914	1.5914	0.0166	1.04%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.4838	1.4838	1.4685	1.4685	0.0153	1.04%	开放	开放	净值购买
025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.8069	0.8069	0.7986	0.7986	0.0083	1.04%	开放	开放	净值购买
025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.8077	0.8077	0.7994	0.7994	0.0083	1.04%	开放	开放	净值购买
025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7788	0.7788	0.7708	0.7708	0.0080	1.04%	限大额	开放	净值购买
025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7806	0.7806	0.7726	0.7726	0.0080	1.04%	限大额	开放	净值购买
027993	前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0253	1.0253	0.0106	1.03%	开放	开放	净值购买
027992	前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	1.0361	1.0361	1.0255	1.0255	0.0106	1.03%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2612	1.2612	1.2483	1.2483	0.0129	1.03%	暂停	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4636	3.4636	3.4282	3.4282	0.0354	1.03%	暂停	开放	净值购买
025198	广发港股通科技ETF联接C	0.7828	0.7828	0.7748	0.7748	0.0080	1.03%	开放	开放	净值购买
022072	天弘港股红利高股息指数A	1.1456	1.2398	1.1339	1.2281	0.0117	1.03%	开放	开放	净值购买
022073	天弘港股红利高股息指数C	1.1462	1.2373	1.1345	1.2256	0.0117	1.03%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4584	3.4584	3.4231	3.4231	0.0353	1.03%	暂停	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	3.4393	3.4393	3.4042	3.4042	0.0351	1.03%	暂停	开放	净值购买
024754	天弘港股红利高股息指数E	1.1468	1.2145	1.1351	1.2028	0.0117	1.03%	开放	开放	净值购买
025197	广发港股通科技ETF联接A	0.7844	0.7844	0.7764	0.7764	0.0080	1.03%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9820	1.1220	0.9720	1.1120	0.0100	1.03%	开放	开放	净值购买
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0115	1.0117	1.0012	1.0014	0.0103	1.03%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2485	1.2485	1.2358	1.2358	0.0127	1.03%	暂停	开放	净值购买
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.7476	0.7476	0.7400	0.7400	0.0076	1.03%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4969	1.4969	1.4817	1.4817	0.0152	1.03%	开放	开放	净值购买
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0144	1.0147	1.0041	1.0044	0.0103	1.03%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1357	1.1709	1.1242	1.1594	0.0115	1.02%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4816	1.4816	1.4666	1.4666	0.0150	1.02%	开放	开放	净值购买
023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2069	1.2069	1.1947	1.1947	0.0122	1.02%	限大额	开放	净值购买
026183	长江中证全指指数增强发起A	0.9301	0.9301	0.9207	0.9207	0.0094	1.02%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3359	1.4049	1.3224	1.3914	0.0135	1.02%	开放	开放	净值购买
025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8222	0.8222	0.8139	0.8139	0.0083	1.02%	开放	开放	净值购买
026726	中信保诚恒生港股通科技指数A	1.0404	1.0404	1.0299	1.0299	0.0105	1.02%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1311	1.1663	1.1197	1.1549	0.0114	1.02%	开放	开放	净值购买
027242	申万菱信恒生港股通科技主题指数C	1.0623	1.0623	1.0516	1.0516	0.0107	1.02%	开放	开放	净值购买
027241	申万菱信恒生港股通科技主题指数A	1.0627	1.0627	1.0520	1.0520	0.0107	1.02%	开放	开放	净值购买
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8244	0.8244	0.8161	0.8161	0.0083	1.02%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3516	1.4206	1.3380	1.4070	0.0136	1.02%	开放	开放	净值购买
023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2026	1.2026	1.1905	1.1905	0.0121	1.02%	限大额	开放	净值购买
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	0.9956	1.0036	0.9866	0.9936	0.0090	1.01%	开放	开放	净值购买
026184	长江中证全指指数增强发起C	0.9278	0.9278	0.9185	0.9185	0.0093	1.01%	开放	开放	净值购买
022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1592	1.1919	1.1476	1.1803	0.0116	1.01%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3496	1.4186	1.3361	1.4051	0.0135	1.01%	开放	开放	净值购买
026727	中信保诚恒生港股通科技指数C	1.0399	1.0399	1.0295	1.0295	0.0104	1.01%	开放	开放	净值购买
022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1550	1.1876	1.1435	1.1761	0.0115	1.01%	开放	开放	净值购买
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	0.9973	1.0053	0.9884	0.9954	0.0089	1.00%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3623	2.3623	2.3389	2.3389	0.0234	1.00%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2294	1.2294	1.2173	1.2173	0.0121	0.99%	暂停	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2215	1.2215	1.2095	1.2095	0.0120	0.99%	暂停	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1624	1.2395	1.1510	1.2281	0.0114	0.99%	开放	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2427	1.2427	0.0123	0.99%	限大额	开放	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3987	1.3987	1.3850	1.3850	0.0137	0.99%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.1049	1.1049	1.0941	1.0941	0.0108	0.99%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.2503	1.2503	1.2381	1.2381	0.0122	0.99%	限大额	开放	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3953	1.3953	1.3817	1.3817	0.0136	0.98%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2223	1.4352	1.2104	1.4233	0.0119	0.98%	开放	开放	净值购买
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9351	0.9351	0.9260	0.9260	0.0091	0.98%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1735	1.1735	1.1621	1.1621	0.0114	0.98%	开放	开放	净值购买
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9368	0.9368	0.9277	0.9277	0.0091	0.98%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1556	1.2325	1.1444	1.2213	0.0112	0.98%	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0014	1.0014	0.9917	0.9917	0.0097	0.98%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0958	1.0958	1.0852	1.0852	0.0106	0.98%	开放	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3544	1.3544	1.3413	1.3413	0.0131	0.98%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.6516	0.6516	0.6453	0.6453	0.0063	0.98%	限大额	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	1.0664	1.1114	1.0561	1.1011	0.0103	0.98%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3483	1.3483	1.3353	1.3353	0.0130	0.97%	开放	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2863	1.3383	1.2739	1.3259	0.0124	0.97%	开放	开放	净值购买
025571	鹏安中证红利指数C	1.0076	1.0076	0.9979	0.9979	0.0097	0.97%	开放	开放	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0003	1.0003	0.9907	0.9907	0.0096	0.97%	开放	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	1.0629	1.1079	1.0527	1.0977	0.0102	0.97%	开放	开放	净值购买
025570	鹏安中证红利指数A	1.0109	1.0109	1.0012	1.0012	0.0097	0.97%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.7536	2.7536	2.7272	2.7272	0.0264	0.97%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4618	1.4618	1.4478	1.4478	0.0140	0.97%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1595	1.1595	1.1484	1.1484	0.0111	0.97%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1183	1.1183	0.0108	0.97%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.0469	1.0469	1.0369	1.0369	0.0100	0.96%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1308	1.2218	1.1200	1.2110	0.0108	0.96%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.7149	2.7149	2.6890	2.6890	0.0259	0.96%	开放	开放	净值购买
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.9974	0.9974	0.9879	0.9879	0.0095	0.96%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1552	1.1552	1.1442	1.1442	0.0110	0.96%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1342	1.1342	1.1234	1.1234	0.0108	0.96%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1135	1.1903	1.1029	1.1797	0.0106	0.96%	限大额	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0508	1.0508	1.0408	1.0408	0.0100	0.96%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4509	1.4509	1.4371	1.4371	0.0138	0.96%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1156	1.1961	1.1050	1.1855	0.0106	0.96%	限大额	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1699	1.1699	1.1588	1.1588	0.0111	0.96%	开放	开放	净值购买
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0224	1.0444	1.0127	1.0347	0.0097	0.96%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.1815	1.2151	1.1703	1.2039	0.0112	0.96%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0553	1.0553	1.0453	1.0453	0.0100	0.96%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1941	1.2293	1.1828	1.2180	0.0113	0.96%	开放	开放	净值购买
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0251	1.0471	1.0154	1.0374	0.0097	0.96%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.1761	1.2097	1.1650	1.1986	0.0111	0.95%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1024	1.1450	1.0920	1.1346	0.0104	0.95%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0410	1.0410	1.0312	1.0312	0.0098	0.95%	开放	开放	净值购买
027353	易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.9669	0.9669	0.9578	0.9578	0.0091	0.95%	开放	开放	净值购买
024039	银华港股科技30联接I	0.9674	0.9674	0.9583	0.9583	0.0091	0.95%	开放	开放	净值购买
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9784	0.9784	0.9692	0.9692	0.0092	0.95%	开放	开放	净值购买
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8196	0.8196	0.8119	0.8119	0.0077	0.95%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2144	1.2255	1.2030	1.2141	0.0114	0.95%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2156	1.2302	1.2042	1.2188	0.0114	0.95%	开放	开放	净值购买
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8211	0.8211	0.8134	0.8134	0.0077	0.95%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0984	1.1408	1.0881	1.1305	0.0103	0.95%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0355	1.0355	0.0098	0.95%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.5689	1.5689	1.5542	1.5542	0.0147	0.95%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8443	0.8443	0.8364	0.8364	0.0079	0.94%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.5818	1.5818	1.5670	1.5670	0.0148	0.94%	开放	开放	净值购买
026165	景顺长城恒生港股通50ETF联接A	1.0696	1.0696	1.0596	1.0596	0.0100	0.94%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.8516	1.8516	1.8343	1.8343	0.0173	0.94%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.8305	1.8305	1.8134	1.8134	0.0171	0.94%	开放	开放	净值购买
025294	平安恒生指数增强C	0.9435	0.9435	0.9347	0.9347	0.0088	0.94%	开放	开放	净值购买
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	0.9769	0.9769	0.9678	0.9678	0.0091	0.94%	开放	开放	净值购买
024038	银华港股科技30联接C	0.9663	0.9663	0.9573	0.9573	0.0090	0.94%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2681	1.2681	1.2563	1.2563	0.0118	0.94%	限大额	开放	净值购买
025293	平安恒生指数增强A	0.9465	0.9465	0.9377	0.9377	0.0088	0.94%	开放	开放	净值购买
024037	银华港股科技30联接A	0.9686	0.9686	0.9596	0.9596	0.0090	0.94%	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2516	1.2516	1.2400	1.2400	0.0116	0.94%	限大额	开放	净值购买
026166	景顺长城恒生港股通50ETF联接C	1.0692	1.0692	1.0593	1.0593	0.0099	0.93%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1885	1.1885	1.1775	1.1775	0.0110	0.93%	开放	开放	净值购买
027255	兴全沪深300质量ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0064	1.0064	0.0094	0.93%	开放	开放	净值购买
027254	兴全沪深300质量ETF联接A	1.0159	1.0159	1.0065	1.0065	0.0094	0.93%	开放	开放	净值购买
027325	富荣沪深300指数增强Y	2.7637	2.7637	2.7382	2.7382	0.0255	0.93%	开放	开放	净值购买
025295	平安恒生指数增强E	0.9435	0.9435	0.9348	0.9348	0.0087	0.93%	开放	开放	净值购买
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9117	0.9117	0.9033	0.9033	0.0084	0.93%	开放	开放	净值购买
026748	上银中证沪港深互联网指数发起式A	1.0338	1.0338	1.0243	1.0243	0.0095	0.93%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电E	1.0668	1.0668	1.0570	1.0570	0.0098	0.93%	开放	开放	净值购买
027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	0.9906	0.9906	0.9815	0.9815	0.0091	0.93%	开放	开放	净值购买
027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	0.9911	0.9911	0.9820	0.9820	0.0091	0.93%	开放	开放	净值购买
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9108	0.9108	0.9025	0.9025	0.0083	0.92%	开放	开放	净值购买
027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C	0.9328	0.9328	0.9243	0.9243	0.0085	0.92%	开放	开放	净值购买
027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A	0.9332	0.9332	0.9247	0.9247	0.0085	0.92%	开放	开放	净值购买
026749	上银中证沪港深互联网指数发起式C	1.0335	1.0335	1.0241	1.0241	0.0094	0.92%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0469	1.0469	1.0374	1.0374	0.0095	0.92%	开放	开放	净值购买
026630	天弘中证智选质量领先50指数A	1.0037	1.0037	0.9946	0.9946	0.0091	0.91%	开放	开放	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0602	1.0602	1.0506	1.0506	0.0096	0.91%	暂停	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0492	1.0492	1.0397	1.0397	0.0095	0.91%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1729	1.1729	1.1623	1.1623	0.0106	0.91%	开放	开放	净值购买
026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0011	1.0011	0.0091	0.91%	开放	开放	净值购买
021358	东财沪港深互联网E	0.7000	0.7000	0.6937	0.6937	0.0063	0.91%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1675	1.1675	0.0106	0.91%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2464	1.3814	1.2352	1.3702	0.0112	0.91%	开放	开放	净值购买
026631	天弘中证智选质量领先50指数C	1.0029	1.0029	0.9939	0.9939	0.0090	0.91%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7467	0.7467	0.7400	0.7400	0.0067	0.91%	开放	开放	净值购买
026796	鹏华恒生ETF联接C	1.0477	1.0477	1.0383	1.0383	0.0094	0.91%	开放	开放	净值购买
026795	鹏华恒生ETF联接A	1.0481	1.0481	1.0387	1.0387	0.0094	0.90%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2379	1.3729	1.2268	1.3618	0.0111	0.90%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1947	1.1947	1.1840	1.1840	0.0107	0.90%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0618	1.0618	1.0523	1.0523	0.0095	0.90%	暂停	开放	净值购买
026607	南方中证港股通50ETF联接C	1.0094	1.0094	1.0004	1.0004	0.0090	0.90%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.7407	0.7407	0.7341	0.7341	0.0066	0.90%	开放	开放	净值购买
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1484	1.1484	1.1382	1.1382	0.0102	0.90%	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.3513	1.3737	1.3393	1.3617	0.0120	0.90%	开放	开放	净值购买
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	1.0267	1.0267	1.0176	1.0176	0.0091	0.89%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.2995	1.2995	1.2880	1.2880	0.0115	0.89%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.7468	0.7468	0.7402	0.7402	0.0066	0.89%	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.3266	1.3488	1.3149	1.3371	0.0117	0.89%	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.9755	0.9755	0.9669	0.9669	0.0086	0.89%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.3049	1.3049	1.2934	1.2934	0.0115	0.89%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1164	1.1164	1.1066	1.1066	0.0098	0.89%	限大额	开放	净值购买
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	1.0259	1.0259	1.0169	1.0169	0.0090	0.88%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9820	0.9820	0.9734	0.9734	0.0086	0.88%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	1.1079	1.1079	1.0982	1.0982	0.0097	0.88%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.0998	1.0998	0.0097	0.88%	限大额	开放	净值购买
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1356	1.1356	0.0100	0.88%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9868	0.9868	0.9782	0.9782	0.0086	0.88%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.2407	1.3942	1.2299	1.3834	0.0108	0.88%	开放	开放	净值购买
024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.8330	0.8330	0.8258	0.8258	0.0072	0.87%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2149	1.2149	1.2044	1.2044	0.0105	0.87%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2290	1.2290	1.2184	1.2184	0.0106	0.87%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.2329	1.3864	1.2223	1.3758	0.0106	0.87%	开放	开放	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2811	1.2811	1.2701	1.2701	0.0110	0.87%	开放	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1108	1.1108	0.0096	0.86%	限大额	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3431	1.3431	1.3316	1.3316	0.0115	0.86%	开放	开放	净值购买
025683	广发高股息ETF联接C	1.0652	1.0678	1.0561	1.0587	0.0091	0.86%	开放	开放	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2761	1.2761	1.2652	1.2652	0.0109	0.86%	开放	开放	净值购买
024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.8313	0.8313	0.8242	0.8242	0.0071	0.86%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3468	1.3468	1.3353	1.3353	0.0115	0.86%	开放	开放	净值购买
025200	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	1.0430	1.0574	1.0341	1.0485	0.0089	0.86%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生红利低波指数C	1.0198	1.0198	1.0111	1.0111	0.0087	0.86%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.1143	1.1143	1.1048	1.1048	0.0095	0.86%	限大额	开放	净值购买
025682	广发高股息ETF联接A	1.0674	1.0700	1.0583	1.0609	0.0091	0.86%	开放	开放	净值购买
027333	宏利中证全指指数增强C	0.9860	0.9860	0.9776	0.9776	0.0084	0.86%	开放	开放	净值购买
027332	宏利中证全指指数增强A	0.9864	0.9864	0.9780	0.9780	0.0084	0.86%	开放	开放	净值购买
024029	招商港股通红利低波ETF联接A	0.9399	0.9509	0.9319	0.9429	0.0080	0.86%	开放	开放	净值购买
025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.7177	0.7177	0.7116	0.7116	0.0061	0.86%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生红利低波指数A	1.0240	1.0240	1.0153	1.0153	0.0087	0.86%	开放	开放	净值购买
025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.7190	0.7190	0.7129	0.7129	0.0061	0.86%	开放	开放	净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9433	0.9433	0.9353	0.9353	0.0080	0.86%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.1811	1.2631	1.1711	1.2531	0.0100	0.85%	开放	开放	净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9465	0.9465	0.9385	0.9385	0.0080	0.85%	开放	开放	净值购买
025201	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	1.0419	1.0552	1.0331	1.0464	0.0088	0.85%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.1734	1.2554	1.1635	1.2455	0.0099	0.85%	开放	开放	净值购买
024030	招商港股通红利低波ETF联接C	0.9378	0.9488	0.9299	0.9409	0.0079	0.85%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.5263	2.5263	2.5051	2.5051	0.0212	0.85%	开放	开放	净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	1.1688	1.1688	1.1590	1.1590	0.0098	0.85%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.4955	3.0035	2.4746	2.9826	0.0209	0.84%	开放	开放	净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	1.1652	1.1652	1.1555	1.1555	0.0097	0.84%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.0955	1.0955	0.0091	0.83%	开放	开放	净值购买
025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9034	0.9034	0.8960	0.8960	0.0074	0.83%	限大额	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0951	1.0951	1.0862	1.0862	0.0089	0.82%	开放	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	2.6920	2.6920	2.6702	2.6702	0.0218	0.82%	开放	开放	净值购买
025938	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9020	0.9020	0.8947	0.8947	0.0073	0.82%	限大额	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.5777	1.5777	1.5650	1.5650	0.0127	0.81%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3688	1.3688	1.3578	1.3578	0.0110	0.81%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.8792	1.8792	1.8641	1.8641	0.0151	0.81%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.5937	1.5937	1.5809	1.5809	0.0128	0.81%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.3598	1.3598	1.3489	1.3489	0.0109	0.81%	开放	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.8647	1.8647	1.8498	1.8498	0.0149	0.81%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2924	1.2924	1.2821	1.2821	0.0103	0.80%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2963	1.2963	0.0104	0.80%	开放	开放	净值购买
025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1689	1.1794	1.1596	1.1701	0.0093	0.80%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1378	1.1378	0.0091	0.80%	开放	开放	净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	1.2863	1.2863	1.2761	1.2761	0.0102	0.80%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0849	1.1299	1.0773	1.1213	0.0076	0.80%	限大额	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1361	1.1361	1.1271	1.1271	0.0090	0.80%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0747	1.1197	1.0672	1.1112	0.0075	0.80%	限大额	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1144	1.1284	1.1066	1.1196	0.0078	0.80%	限大额	开放	净值购买
019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1580	1.1580	0.0092	0.79%	开放	开放	净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	1.2818	1.2818	1.2717	1.2717	0.0101	0.79%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0823	1.1148	1.0738	1.1063	0.0085	0.79%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1511	1.1511	0.0091	0.79%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1765	1.1765	1.1673	1.1673	0.0092	0.79%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1659	1.1659	1.1568	1.1568	0.0091	0.79%	开放	开放	净值购买
027384	信澳中证港股通综合指数增强C	1.0506	1.0506	1.0424	1.0424	0.0082	0.79%	开放	开放	净值购买
027383	信澳中证港股通综合指数增强A	1.0509	1.0509	1.0427	1.0427	0.0082	0.79%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.4047	2.4047	2.3860	2.3860	0.0187	0.78%	开放	开放	净值购买
024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9287	0.9287	0.9215	0.9215	0.0072	0.78%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁指数C	1.1620	1.1620	1.1530	1.1530	0.0090	0.78%	开放	开放	净值购买
024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9304	0.9304	0.9232	0.9232	0.0072	0.78%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0732	1.1057	1.0649	1.0974	0.0083	0.78%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0286	1.0286	0.0080	0.78%	开放	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	1.0384	1.0605	1.0304	1.0525	0.0080	0.78%	开放	开放	净值购买
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0406	1.0406	1.0326	1.0326	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	1.0407	1.0639	1.0327	1.0559	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0415	1.0415	1.0335	1.0335	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
024907	中加沪深300红利低波动指数C	0.9921	0.9921	0.9845	0.9845	0.0076	0.77%	开放	开放	净值购买
024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9935	0.9935	0.9859	0.9859	0.0076	0.77%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.0480	1.0480	1.0400	1.0400	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2065	1.2065	1.1973	1.1973	0.0092	0.77%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.0500	1.0500	1.0420	1.0420	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2091	1.2091	1.1999	1.1999	0.0092	0.77%	开放	开放	净值购买
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0735	1.0945	1.0654	1.0864	0.0081	0.76%	开放	开放	净值购买
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3952	1.3952	1.3847	1.3847	0.0105	0.76%	开放	开放	净值购买
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0770	1.0980	1.0689	1.0899	0.0081	0.76%	开放	开放	净值购买
025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9314	0.9314	0.9244	0.9244	0.0070	0.76%	开放	开放	净值购买
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9451	0.9451	0.9380	0.9380	0.0071	0.76%	开放	开放	净值购买
023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9473	0.9473	0.9402	0.9402	0.0071	0.76%	开放	开放	净值购买
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9753	0.9753	0.9680	0.9680	0.0073	0.75%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.3271	1.3271	1.3172	1.3172	0.0099	0.75%	开放	开放	净值购买
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.3856	1.3856	1.3753	1.3753	0.0103	0.75%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.3330	1.3330	1.3231	1.3231	0.0099	0.75%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	2.2352	2.2352	2.2186	2.2186	0.0166	0.75%	开放	开放	净值购买
025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9833	0.9833	0.9760	0.9760	0.0073	0.75%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1340	1.2328	1.1256	1.2244	0.0084	0.75%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1342	1.1342	1.1258	1.1258	0.0084	0.75%	开放	开放	净值购买
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9722	0.9722	0.9650	0.9650	0.0072	0.75%	开放	开放	净值购买
025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9329	0.9329	0.9260	0.9260	0.0069	0.75%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1227	1.2166	1.1144	1.2083	0.0083	0.74%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1499	1.1649	1.1414	1.1564	0.0085	0.74%	开放	开放	净值购买
026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9614	0.9614	0.9543	0.9543	0.0071	0.74%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1296	1.1296	0.0084	0.74%	开放	开放	净值购买
026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9624	0.9624	0.9553	0.9553	0.0071	0.74%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0728	1.0878	1.0649	1.0799	0.0079	0.74%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2230	1.2230	1.2140	1.2140	0.0090	0.74%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1573	1.1723	1.1488	1.1638	0.0085	0.74%	开放	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0757	1.0907	1.0678	1.0828	0.0079	0.74%	开放	开放	净值购买
025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.9804	0.9804	0.9732	0.9732	0.0072	0.74%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2667	1.2667	1.2574	1.2574	0.0093	0.74%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.4042	1.4042	1.3939	1.3939	0.0103	0.74%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.6134	1.6134	1.6016	1.6016	0.0118	0.74%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2854	1.2854	1.2760	1.2760	0.0094	0.74%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.3854	1.3854	1.3753	1.3753	0.0101	0.73%	开放	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	1.1800	1.1800	1.1714	1.1714	0.0086	0.73%	开放	开放	净值购买
024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.8246	0.8246	0.8186	0.8186	0.0060	0.73%	开放	开放	净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	1.1742	1.1742	1.1657	1.1657	0.0085	0.73%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6258	1.6258	1.6141	1.6141	0.0117	0.72%	开放	开放	净值购买
027142	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.9756	0.9756	0.9686	0.9686	0.0070	0.72%	开放	开放	净值购买
024733	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.8226	0.8226	0.8167	0.8167	0.0059	0.72%	开放	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6332	1.6332	1.6215	1.6215	0.0117	0.72%	开放	开放	净值购买
024734	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	0.8238	0.8238	0.8179	0.8179	0.0059	0.72%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.9179	1.9179	1.9042	1.9042	0.0137	0.72%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0730	1.0730	0.0077	0.72%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.8968	1.8968	1.8833	1.8833	0.0135	0.72%	开放	开放	净值购买
026109	广发中证500指数量化增强A	0.9994	0.9994	0.9923	0.9923	0.0071	0.72%	开放	开放	净值购买
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9787	0.9787	0.0070	0.72%	开放	开放	净值购买
027694	华夏中证电池主题ETF发起式联接A	0.9160	0.9160	0.9095	0.9095	0.0065	0.71%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2283	1.2283	1.2196	1.2196	0.0087	0.71%	开放	开放	净值购买
027143	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.9749	0.9749	0.9680	0.9680	0.0069	0.71%	开放	开放	净值购买
027275	天弘中证电池主题指数发起C	0.7916	0.7916	0.7860	0.7860	0.0056	0.71%	开放	开放	净值购买
027274	天弘中证电池主题指数发起A	0.7920	0.7920	0.7864	0.7864	0.0056	0.71%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0686	1.0686	0.0076	0.71%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2339	1.2339	1.2252	1.2252	0.0087	0.71%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0392	1.7422	1.0319	1.7349	0.0073	0.71%	开放	开放	净值购买
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9827	0.9827	0.9758	0.9758	0.0069	0.71%	开放	开放	净值购买
027486	长城中证电池指数发起A	0.9546	0.9546	0.9479	0.9479	0.0067	0.71%	开放	开放	净值购买
026110	广发中证500指数量化增强C	0.9974	0.9974	0.9904	0.9904	0.0070	0.71%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1436	1.1436	1.1356	1.1356	0.0080	0.70%	开放	开放	净值购买
027695	华夏中证电池主题ETF发起式联接C	0.9158	0.9158	0.9094	0.9094	0.0064	0.70%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1465	1.1465	1.1385	1.1385	0.0080	0.70%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.6168	0.6168	0.6125	0.6125	0.0043	0.70%	开放	开放	净值购买
026959	银河中证电池主题指数发起式C	0.7906	0.7906	0.7851	0.7851	0.0055	0.70%	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0783	1.0945	1.0725	1.0870	0.0058	0.70%	开放	开放	净值购买
026958	银河中证电池主题指数发起式A	0.7911	0.7911	0.7856	0.7856	0.0055	0.70%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0792	1.1006	1.0734	1.0931	0.0058	0.70%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.3417	1.3417	1.3324	1.3324	0.0093	0.70%	开放	开放	净值购买
027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C	1.0679	1.0679	1.0605	1.0605	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A	1.0681	1.0681	1.0607	1.0607	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.1417	1.1417	1.1338	1.1338	0.0079	0.70%	开放	开放	净值购买
027487	长城中证电池指数发起C	0.9543	0.9543	0.9477	0.9477	0.0066	0.70%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0434	1.0434	1.0362	1.0362	0.0072	0.69%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0657	1.0657	0.0074	0.69%	开放	开放	净值购买
027435	嘉实中证新能源ETF联接C	0.9285	0.9285	0.9221	0.9221	0.0064	0.69%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.1319	1.1319	1.1241	1.1241	0.0078	0.69%	开放	开放	净值购买
027434	嘉实中证新能源ETF联接A	0.9288	0.9288	0.9224	0.9224	0.0064	0.69%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	1.2521	1.2521	1.2435	1.2435	0.0086	0.69%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0359	1.0359	1.0288	1.0288	0.0071	0.69%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.3143	1.3143	1.3053	1.3053	0.0090	0.69%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2335	1.2335	0.0085	0.69%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.8916	0.8916	0.8855	0.8855	0.0061	0.69%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0609	1.0609	0.0073	0.69%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.8783	0.8783	0.8723	0.8723	0.0060	0.69%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8219	0.8219	0.8163	0.8163	0.0056	0.69%	限大额	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	1.1916	1.1916	1.1835	1.1835	0.0081	0.68%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7236	0.7236	0.7187	0.7187	0.0049	0.68%	开放	开放	净值购买
024872	农银中证红利低波动100指数A	0.9627	0.9627	0.9562	0.9562	0.0065	0.68%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1900	1.3700	1.1820	1.3620	0.0080	0.68%	开放	开放	净值购买
026975	兴业中证电池主题指数C	0.8515	0.8515	0.8458	0.8458	0.0057	0.67%	开放	开放	净值购买
026974	兴业中证电池主题指数A	0.8519	0.8519	0.8462	0.8462	0.0057	0.67%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0465	1.2188	1.0395	1.2118	0.0070	0.67%	开放	开放	净值购买
024873	农银中证红利低波动100指数C	0.9611	0.9611	0.9547	0.9547	0.0064	0.67%	开放	开放	净值购买
024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0076	1.0076	1.0009	1.0009	0.0067	0.67%	开放	开放	净值购买
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0682	1.0682	1.0611	1.0611	0.0071	0.67%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1006	1.1326	1.0933	1.1253	0.0073	0.67%	限大额	开放	净值购买
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0713	1.0713	1.0642	1.0642	0.0071	0.67%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.6642	0.6642	0.6598	0.6598	0.0044	0.67%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1190	1.2027	1.1116	1.1953	0.0074	0.67%	开放	开放	净值购买
025883	汇添富上证综合指数Y	1.2100	1.3260	1.2020	1.3180	0.0080	0.67%	开放	开放	净值购买
020672	招商红利低波动100指数发起式A	1.1044	1.1044	1.0971	1.0971	0.0073	0.67%	开放	开放	净值购买
026774	中欧中证500指数量化增强A	0.9230	0.9230	0.9169	0.9169	0.0061	0.67%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0451	1.2133	1.0382	1.2064	0.0069	0.66%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0156	1.0576	1.0089	1.0509	0.0067	0.66%	开放	开放	净值购买
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.9247	0.9247	0.9186	0.9186	0.0061	0.66%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1074	1.1394	1.1001	1.1321	0.0073	0.66%	限大额	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.0945	1.1708	1.0873	1.1636	0.0072	0.66%	开放	开放	净值购买
024221	汇安中证红利低波动100指数C	1.0047	1.0047	0.9981	0.9981	0.0066	0.66%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0201	1.0621	1.0134	1.0554	0.0067	0.66%	开放	开放	净值购买
020673	招商红利低波动100指数发起式C	1.0965	1.0965	1.0893	1.0893	0.0072	0.66%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.0966	1.1779	1.0894	1.1707	0.0072	0.66%	开放	开放	净值购买
024274	东兴中证A500指数增强A	1.2648	1.2648	1.2565	1.2565	0.0083	0.66%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.6768	1.7557	1.6658	1.7447	0.0110	0.66%	开放	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3285	1.3285	1.3198	1.3198	0.0087	0.66%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.6723	0.6723	0.6679	0.6679	0.0044	0.66%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1170	1.1981	1.1097	1.1908	0.0073	0.66%	开放	开放	净值购买
027284	招商中证家电龙头指数发起式C	1.0107	1.0107	1.0041	1.0041	0.0066	0.66%	暂停	暂停	净值购买
027283	招商中证家电龙头指数发起式A	1.0108	1.0108	1.0042	1.0042	0.0066	0.66%	暂停	暂停	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	1.3651	1.3651	1.3562	1.3562	0.0089	0.66%	开放	开放	净值购买
024275	东兴中证A500指数增强C	1.2592	1.2592	1.2510	1.2510	0.0082	0.66%	开放	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	1.3821	1.3821	1.3731	1.3731	0.0090	0.66%	开放	开放	净值购买
025433	东方中证红利低波动100指数C	0.9831	0.9831	0.9767	0.9767	0.0064	0.66%	开放	开放	净值购买
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.9223	0.9223	0.9163	0.9163	0.0060	0.65%	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.3990	1.3990	1.3899	1.3899	0.0091	0.65%	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6759	1.7548	1.6650	1.7439	0.0109	0.65%	开放	开放	净值购买
026775	中欧中证500指数量化增强C	0.9227	0.9227	0.9167	0.9167	0.0060	0.65%	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.3228	1.3228	1.3142	1.3142	0.0086	0.65%	开放	开放	净值购买
025432	东方中证红利低波动100指数A	0.9848	0.9848	0.9784	0.9784	0.0064	0.65%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	1.0618	1.0618	1.0549	1.0549	0.0069	0.65%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.1545	1.1545	1.1470	1.1470	0.0075	0.65%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1321	1.1321	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6526	1.7314	1.6419	1.7207	0.0107	0.65%	开放	开放	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.3917	1.3917	1.3827	1.3827	0.0090	0.65%	开放	开放	净值购买
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1169	1.1819	1.1097	1.1747	0.0072	0.65%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0871	1.1255	1.0801	1.1185	0.0070	0.65%	开放	开放	净值购买
024669	华商中证800指数增强A	1.1498	1.1498	1.1424	1.1424	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1191	1.1841	1.1119	1.1769	0.0072	0.65%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4307	1.4307	1.4215	1.4215	0.0092	0.65%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0903	1.1289	1.0833	1.1219	0.0070	0.65%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	1.1237	1.1237	1.1165	1.1165	0.0072	0.64%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2499	1.2499	1.2419	1.2419	0.0080	0.64%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	1.0499	1.0499	1.0432	1.0432	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
024670	华商中证800指数增强C	1.1451	1.1451	1.1378	1.1378	0.0073	0.64%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1249	1.1249	0.0072	0.64%	开放	开放	净值购买
024313	华商沪深300指数增强A	1.0359	1.0359	1.0294	1.0294	0.0065	0.63%	开放	开放	净值购买
024943	华夏上证580ETF联接A	1.0869	1.0869	1.0801	1.0801	0.0068	0.63%	开放	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0076	1.0700	1.0013	1.0637	0.0063	0.63%	开放	开放	净值购买
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1459	1.1459	0.0072	0.63%	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.7469	1.7469	1.7360	1.7360	0.0109	0.63%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.7333	1.7333	1.7225	1.7225	0.0108	0.63%	开放	开放	净值购买
024314	华商沪深300指数增强C	1.0328	1.0328	1.0264	1.0264	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
024180	富国中证500ETF发起式联接C	1.1620	1.1620	1.1548	1.1548	0.0072	0.62%	开放	开放	净值购买
024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.1643	1.1643	1.1571	1.1571	0.0072	0.62%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.3908	1.4008	1.3822	1.3922	0.0086	0.62%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.2467	1.2467	1.2390	1.2390	0.0077	0.62%	限大额	开放	净值购买
024944	华夏上证580ETF联接C	1.0852	1.0852	1.0785	1.0785	0.0067	0.62%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.4092	1.4192	1.4005	1.4105	0.0087	0.62%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.2331	1.2331	1.2255	1.2255	0.0076	0.62%	限大额	开放	净值购买
026059	联博中证500指数增强A	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0086	1.0739	1.0024	1.0677	0.0062	0.62%	开放	开放	净值购买
023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0427	1.0427	1.0363	1.0363	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0457	1.0457	1.0393	1.0393	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.4717	1.4717	1.4627	1.4627	0.0090	0.62%	开放	开放	净值购买
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3423	1.3543	1.3381	1.3461	0.0042	0.61%	暂停	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1150	1.1150	1.1082	1.1082	0.0068	0.61%	开放	开放	净值购买
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0351	1.0351	1.0288	1.0288	0.0063	0.61%	开放	开放	净值购买
026060	联博中证500指数增强C	1.1350	1.1350	1.1281	1.1281	0.0069	0.61%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0966	1.0966	0.0067	0.61%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.6499	1.6499	1.6399	1.6399	0.0100	0.61%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.5544	1.5544	1.5450	1.5450	0.0094	0.61%	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.4553	1.4553	1.4465	1.4465	0.0088	0.61%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.6730	1.6730	1.6629	1.6629	0.0101	0.61%	开放	开放	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0210	1.0210	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
028371	华夏上证综合ETF发起式联接C	1.0542	1.0542	1.0479	1.0479	0.0063	0.60%	开放	开放	净值购买
028370	华夏上证综合ETF发起式联接A	1.0543	1.0543	1.0480	1.0480	0.0063	0.60%	开放	开放	净值购买
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0383	1.0383	1.0321	1.0321	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0247	1.0247	1.0186	1.0186	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	2.2759	2.3759	2.2624	2.3624	0.0135	0.60%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.2763	2.3763	2.2628	2.3628	0.0135	0.60%	开放	开放	净值购买
024193	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C	1.0455	1.0455	1.0393	1.0393	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
024192	国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A	1.0467	1.0467	1.0405	1.0405	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
027247	农银中证500指数C	2.0695	2.0695	2.0573	2.0573	0.0122	0.59%	开放	开放	净值购买
026702	泰康中证全指电力公用事业指数C	0.9682	0.9682	0.9625	0.9625	0.0057	0.59%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8177	1.8177	1.8070	1.8070	0.0107	0.59%	开放	开放	净值购买
023498	人保中证500C	2.0567	2.0567	2.0446	2.0446	0.0121	0.59%	开放	开放	净值购买
016185	广发电力ETF联接A	1.1219	1.1219	1.1153	1.1153	0.0066	0.59%	开放	开放	净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9861	1.0041	0.9803	0.9983	0.0058	0.59%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.7008	1.7008	1.6908	1.6908	0.0100	0.59%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1739	1.1739	1.1670	1.1670	0.0069	0.59%	开放	开放	净值购买
021752	南方电力ETF联接A	1.0048	1.0048	0.9989	0.9989	0.0059	0.59%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.6864	1.6864	1.6765	1.6765	0.0099	0.59%	开放	开放	净值购买
016186	广发电力ETF联接C	1.1084	1.1084	1.1019	1.1019	0.0065	0.59%	开放	开放	净值购买
025042	国金中证全指指数增强C	1.0927	1.0927	1.0863	1.0863	0.0064	0.59%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.8011	2.8011	2.7847	2.7847	0.0164	0.59%	限大额	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.9134	1.9134	1.9022	1.9022	0.0112	0.59%	开放	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4023	1.4023	1.3941	1.3941	0.0082	0.59%	开放	开放	净值购买
026823	兴银上证综合指数增强A	0.9756	0.9756	0.9699	0.9699	0.0057	0.59%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.9692	1.9692	1.9577	1.9577	0.0115	0.59%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1645	1.1645	1.1577	1.1577	0.0068	0.59%	开放	开放	净值购买
025041	国金中证全指指数增强A	1.0966	1.0966	1.0902	1.0902	0.0064	0.59%	开放	开放	净值购买
025458	申万菱信中证A500红利低波动指数C	0.9974	0.9974	0.9916	0.9916	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
025457	申万菱信中证A500红利低波动指数A	0.9997	0.9997	0.9939	0.9939	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9830	1.0010	0.9773	0.9953	0.0057	0.58%	开放	开放	净值购买
021753	南方电力ETF联接C	1.0017	1.0017	0.9959	0.9959	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.3833	1.3833	1.3753	1.3753	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
026701	泰康中证全指电力公用事业指数A	0.9687	0.9687	0.9631	0.9631	0.0056	0.58%	开放	开放	净值购买
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	0.9993	0.9993	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	1.0051	1.0051	0.9993	0.9993	0.0058	0.58%	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0344	1.0344	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.9714	0.9714	0.9658	0.9658	0.0056	0.58%	开放	开放	净值购买
024556	平安500ETF联接E	1.5642	1.5642	1.5552	1.5552	0.0090	0.58%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3922	1.3922	1.3842	1.3842	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
026824	兴银上证综合指数增强C	0.9752	0.9752	0.9696	0.9696	0.0056	0.58%	开放	开放	净值购买
026949	华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接	0.9757	0.9757	0.9701	0.9701	0.0056	0.58%	开放	开放	净值购买
025008	宏利沪深300指数增强Y	2.0239	2.0239	2.0123	2.0123	0.0116	0.58%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0471	1.0471	1.0411	1.0411	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0414	1.0414	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9396	1.9396	1.9285	1.9285	0.0111	0.58%	开放	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3843	1.3843	1.3764	1.3764	0.0079	0.57%	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0180	1.0180	1.0122	1.0122	0.0058	0.57%	开放	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.5985	1.5985	1.5894	1.5894	0.0091	0.57%	开放	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0587	1.0587	1.0527	1.0527	0.0060	0.57%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0434	1.0551	1.0375	1.0492	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9926	0.9926	0.9870	0.9870	0.0056	0.57%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0471	1.0588	1.0412	1.0529	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9940	0.9940	0.9884	0.9884	0.0056	0.57%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.5451	1.5451	1.5364	1.5364	0.0087	0.57%	开放	开放	净值购买
024817	东方红中证A500指数增强C	1.1038	1.1038	1.0976	1.0976	0.0062	0.56%	开放	开放	净值购买
024816	东方红中证A500指数增强A	1.1069	1.1069	1.1007	1.1007	0.0062	0.56%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.5240	1.5240	1.5155	1.5155	0.0085	0.56%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.3282	1.3282	1.3208	1.3208	0.0074	0.56%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.1995	1.1995	0.0067	0.56%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4255	1.4255	1.4176	1.4176	0.0079	0.56%	开放	开放	净值购买
019058	易方达绿色电力ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1680	1.1680	0.0065	0.56%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3193	1.3193	1.3120	1.3120	0.0073	0.56%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.2126	1.2126	1.2059	1.2059	0.0067	0.56%	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0509	1.0509	1.0451	1.0451	0.0058	0.56%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0550	1.0550	1.0492	1.0492	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
019059	易方达绿色电力ETF联接C	1.1644	1.1644	1.1580	1.1580	0.0064	0.55%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1115	1.1115	1.1054	1.1054	0.0061	0.55%	开放	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.7998	1.7998	1.7900	1.7900	0.0098	0.55%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4698	1.4698	1.4618	1.4618	0.0080	0.55%	开放	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.4541	1.4541	1.4462	1.4462	0.0079	0.55%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.6069	1.6069	1.5982	1.5982	0.0087	0.54%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.6264	1.6264	1.6176	1.6176	0.0088	0.54%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.7814	1.7814	1.7718	1.7718	0.0096	0.54%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.5969	1.5969	1.5883	1.5883	0.0086	0.54%	开放	开放	净值购买
026176	路博迈中证A股指数增强C	1.0037	1.0037	0.9983	0.9983	0.0054	0.54%	开放	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.7858	1.7858	1.7762	1.7762	0.0096	0.54%	限大额	开放	净值购买
026175	路博迈中证A股指数增强A	1.0059	1.0059	1.0005	1.0005	0.0054	0.54%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.0971	1.0971	0.0059	0.54%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.6137	1.6137	1.6051	1.6051	0.0086	0.54%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	1.1657	1.1657	1.1595	1.1595	0.0062	0.53%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.2768	1.2768	1.2701	1.2701	0.0067	0.53%	开放	开放	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	1.2117	1.2117	1.2054	1.2054	0.0063	0.52%	开放	开放	净值购买
023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1776	1.1776	1.1715	1.1715	0.0061	0.52%	限大额	开放	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	1.2164	1.2164	1.2101	1.2101	0.0063	0.52%	开放	开放	净值购买
023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1806	1.1806	1.1745	1.1745	0.0061	0.52%	限大额	开放	净值购买
013502	易方达低碳ETF联接A	1.0148	1.0148	1.0096	1.0096	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
025912	东方红中证全指指数增强C	1.0736	1.0736	1.0681	1.0681	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
025911	东方红中证全指指数增强A	1.0765	1.0765	1.0710	1.0710	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
013503	易方达低碳ETF联接C	1.0007	1.0007	0.9956	0.9956	0.0051	0.51%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.8446	0.8446	0.8403	0.8403	0.0043	0.51%	限大额	开放	净值购买
025335	人保中证500指数增强C	1.0431	1.0431	1.0378	1.0378	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.4965	1.4965	1.4889	1.4889	0.0076	0.51%	开放	开放	净值购买
025334	人保中证500指数增强A	1.0460	1.0460	1.0407	1.0407	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.4802	1.4802	1.4727	1.4727	0.0075	0.51%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1897	1.1897	1.1837	1.1837	0.0060	0.51%	开放	开放	净值购买
027251	浙商中证全指指数增强C	0.8135	0.8135	0.8094	0.8094	0.0041	0.51%	开放	开放	净值购买
027250	浙商中证全指指数增强A	0.8138	0.8138	0.8097	0.8097	0.0041	0.51%	开放	开放	净值购买
023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1329	1.1329	1.1272	1.1272	0.0057	0.51%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.8408	0.8408	0.8366	0.8366	0.0042	0.50%	限大额	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.1845	1.1845	1.1786	1.1786	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.6078	1.7278	1.5998	1.7198	0.0080	0.50%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	1.1461	1.1461	1.1404	1.1404	0.0057	0.50%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	1.1276	1.1276	1.1220	1.1220	0.0056	0.50%	开放	开放	净值购买
023202	兴全中证沪港深500指数增强C	1.1282	1.1282	1.1226	1.1226	0.0056	0.50%	开放	开放	净值购买
024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0705	1.0705	1.0652	1.0652	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.6217	1.7417	1.6137	1.7337	0.0080	0.50%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.2165	1.2165	1.2105	1.2105	0.0060	0.50%	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	1.1874	1.1874	1.1816	1.1816	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	1.0657	1.0657	1.0605	1.0605	0.0052	0.49%	开放	开放	净值购买
024651	前海开源中证A500指数增强C	1.0666	1.0666	1.0614	1.0614	0.0052	0.49%	开放	开放	净值购买
024609	平安上证180ETF联接E	1.1912	1.1912	1.1854	1.1854	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8017	0.8017	0.7978	0.7978	0.0039	0.49%	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	1.1924	1.1924	1.1866	1.1866	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5016	1.5016	1.4943	1.4943	0.0073	0.49%	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.6292	1.6292	1.6213	1.6213	0.0079	0.49%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1394	1.1394	1.1339	1.1339	0.0055	0.49%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5132	1.5132	1.5059	1.5059	0.0073	0.48%	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0604	1.0604	1.0553	1.0553	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.6431	1.6431	1.6352	1.6352	0.0079	0.48%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7917	0.7917	0.7879	0.7879	0.0038	0.48%	开放	开放	净值购买
027138	广发红利低波指数C	1.0027	1.0027	0.9979	0.9979	0.0048	0.48%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.3372	1.3372	1.3308	1.3308	0.0064	0.48%	开放	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.4455	1.4455	1.4386	1.4386	0.0069	0.48%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.3208	1.3208	1.3145	1.3145	0.0063	0.48%	开放	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	2.5836	2.5836	2.5713	2.5713	0.0123	0.48%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	1.2827	1.2827	1.2766	1.2766	0.0061	0.48%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.4335	1.4335	1.4267	1.4267	0.0068	0.48%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8268	0.8268	0.8229	0.8229	0.0039	0.47%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8305	0.8305	0.8266	0.8266	0.0039	0.47%	开放	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4928	1.4928	1.4858	1.4858	0.0070	0.47%	开放	开放	净值购买
027137	广发红利低波指数A	1.0031	1.0031	0.9984	0.9984	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
025111	中金中证500指数增强B	2.5294	2.5294	2.5176	2.5176	0.0118	0.47%	开放	开放	净值购买
023562	广发中证800指数增强A	1.2660	1.2660	1.2601	1.2601	0.0059	0.47%	开放	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	1.2245	1.2245	1.2188	1.2188	0.0057	0.47%	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4846	1.4846	1.4777	1.4777	0.0069	0.47%	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	1.4679	1.4679	1.4611	1.4611	0.0068	0.47%	开放	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	1.2754	1.2754	1.2695	1.2695	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3624	1.3624	1.3561	1.3561	0.0063	0.46%	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3416	1.3416	1.3354	1.3354	0.0062	0.46%	开放	开放	净值购买
023563	广发中证800指数增强C	1.2597	1.2597	1.2539	1.2539	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.9562	1.9562	1.9472	1.9472	0.0090	0.46%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	1.2189	1.2189	1.2133	1.2133	0.0056	0.46%	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	1.4585	1.4585	1.4518	1.4518	0.0067	0.46%	开放	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.4162	1.4162	1.4097	1.4097	0.0065	0.46%	开放	开放	净值购买
024986	华宝中证制药ETF发起联接C	0.8940	0.8940	0.8899	0.8899	0.0041	0.46%	开放	开放	净值购买
024985	华宝中证制药ETF发起联接A	0.8949	0.8949	0.8908	0.8908	0.0041	0.46%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.4259	1.4259	1.4194	1.4194	0.0065	0.46%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.9559	1.9559	1.9470	1.9470	0.0089	0.46%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.4080	1.4240	1.4016	1.4176	0.0064	0.46%	开放	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.4127	1.4127	1.4063	1.4063	0.0064	0.46%	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	1.0211	1.1928	1.0165	1.1882	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5542	1.5542	1.5472	1.5472	0.0070	0.45%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.4010	1.4170	1.3947	1.4107	0.0063	0.45%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	1.2044	1.2044	1.1990	1.1990	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5412	1.5412	1.5343	1.5343	0.0069	0.45%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	1.2080	1.2080	1.2026	1.2026	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0993	3.0993	0.0139	0.45%	开放	开放	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	1.1455	1.1455	1.1404	1.1404	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50ETF联接A	1.2134	1.2134	1.2080	1.2080	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.5227	1.5227	1.5160	1.5160	0.0067	0.44%	限大额	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.5682	1.5682	1.5613	1.5613	0.0069	0.44%	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	1.1834	1.1834	1.1782	1.1782	0.0052	0.44%	开放	开放	净值购买
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3689	1.3689	1.3629	1.3629	0.0060	0.44%	开放	开放	净值购买
023109	广发中证A50ETF联接C	1.2099	1.2099	1.2046	1.2046	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.2099	1.2099	1.2046	1.2046	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
023052	交银中证A50指数A	1.1874	1.1874	1.1822	1.1822	0.0052	0.44%	开放	开放	净值购买
023432	天弘中证A50指数C	1.1420	1.1420	1.1370	1.1370	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	1.3033	1.3033	1.2976	1.2976	0.0057	0.44%	开放	开放	净值购买
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3736	1.3736	1.3676	1.3676	0.0060	0.44%	开放	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	2.0922	2.1722	2.0831	2.1631	0.0091	0.44%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.2188	1.2188	1.2135	1.2135	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.2202	1.2202	1.2149	1.2149	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3140	1.3233	1.3083	1.3176	0.0057	0.44%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	1.2934	1.3142	1.2878	1.3086	0.0056	0.43%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	1.2941	1.2941	1.2885	1.2885	0.0056	0.43%	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3174	1.3267	1.3117	1.3210	0.0057	0.43%	开放	开放	净值购买
021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4107	1.4107	1.4046	1.4046	0.0061	0.43%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.5502	1.5502	1.5435	1.5435	0.0067	0.43%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0658	1.1538	1.0612	1.1492	0.0046	0.43%	开放	开放	净值购买
025478	华夏上证180ETF联接A	1.0199	1.0199	1.0155	1.0155	0.0044	0.43%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.2061	1.2061	1.2009	1.2009	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1788	1.1788	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2028	1.2028	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.2084	1.2084	1.2032	1.2032	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0241	1.0643	1.0197	1.0599	0.0044	0.43%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0246	1.0485	1.0250	1.0441	-0.0004	0.43%	限大额	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.2110	1.2110	1.2058	1.2058	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
026755	华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1647	1.1647	1.1597	1.1597	0.0050	0.43%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2127	1.2127	1.2075	1.2075	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0265	1.0667	1.0221	1.0623	0.0044	0.43%	开放	开放	净值购买
025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0501	1.0501	1.0456	1.0456	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
021689	国泰汽车整车ETF联接E	0.9337	0.9337	0.9297	0.9297	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.5183	1.5183	1.5118	1.5118	0.0065	0.43%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	1.2849	1.3057	1.2794	1.3002	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.3553	1.3553	1.3495	1.3495	0.0058	0.43%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0283	1.0522	1.0287	1.0478	-0.0004	0.43%	限大额	开放	净值购买
025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0472	1.0472	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.2162	1.2162	1.2110	1.2110	0.0052	0.43%	开放	开放	净值购买
021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4042	1.4042	1.3982	1.3982	0.0060	0.43%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.3112	1.3205	1.3056	1.3149	0.0056	0.43%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0578	1.1458	1.0533	1.1413	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.5057	1.5057	1.4993	1.4993	0.0064	0.43%	开放	开放	净值购买
026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0318	1.0318	0.0044	0.43%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1080	1.1080	1.1033	1.1033	0.0047	0.43%	限大额	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.2027	1.2027	1.1976	1.1976	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.1764	1.1764	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0637	1.0977	1.0592	1.0932	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	1.3490	1.3490	1.3433	1.3433	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.3491	1.3491	1.3434	1.3434	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.3261	1.3261	1.3205	1.3205	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
025479	华夏上证180ETF联接C	1.0183	1.0183	1.0140	1.0140	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.3499	1.3499	1.3442	1.3442	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3499	1.3499	1.3442	1.3442	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
024004	国联中证A50联接A	1.1849	1.1849	1.1799	1.1799	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
026786	鹏华中证A50ETF发起式联接C	1.0191	1.0191	1.0148	1.0148	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.3771	1.3771	1.3713	1.3713	0.0058	0.42%	开放	开放	净值购买
025833	天弘电网设备特高压指数C	1.1913	1.1913	1.1863	1.1863	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.3358	1.3358	1.3302	1.3302	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
025832	天弘电网设备特高压指数A	1.1929	1.1929	1.1879	1.1879	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3618	1.3618	1.3561	1.3561	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.3164	1.3982	1.3109	1.3927	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1012	1.1012	1.0966	1.0966	0.0046	0.42%	限大额	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.3180	1.3180	1.3125	1.3125	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.3423	1.3423	1.3367	1.3367	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.3424	1.3424	1.3368	1.3368	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.3200	1.3200	1.3145	1.3145	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.3707	1.3707	1.3650	1.3650	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0591	1.0931	1.0547	1.0887	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.3255	1.3255	1.3200	1.3200	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.3261	1.3261	1.3206	1.3206	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
024005	国联中证A50联接C	1.1821	1.1821	1.1772	1.1772	0.0049	0.42%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.3515	1.3515	1.3459	1.3459	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
027146	平安中证A50ETF联接Y	1.3515	1.3515	1.3459	1.3459	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.3285	1.3285	1.3230	1.3230	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2101	1.2101	1.2051	1.2051	0.0050	0.41%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.3312	1.3312	1.3257	1.3257	0.0055	0.41%	限大额	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9705	0.9705	0.9665	0.9665	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1919	1.1919	1.1870	1.1870	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9735	0.9735	0.9695	0.9695	0.0040	0.41%	开放	开放	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9529	0.9529	0.9490	0.9490	0.0039	0.41%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	1.3206	1.4032	1.3152	1.3978	0.0054	0.41%	开放	开放	净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9539	0.9539	0.9500	0.9500	0.0039	0.41%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.3231	1.3231	1.3177	1.3177	0.0054	0.41%	开放	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3235	1.3235	1.3181	1.3181	0.0054	0.41%	限大额	开放	净值购买
024491	平安中证A50ETF联接E	1.3488	1.3488	1.3433	1.3433	0.0055	0.41%	开放	开放	净值购买
023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.3041	1.3041	1.2988	1.2988	0.0053	0.41%	开放	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.3288	1.3288	1.3234	1.3234	0.0054	0.41%	限大额	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.5996	1.7346	1.5931	1.7281	0.0065	0.41%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6033	1.7283	1.5968	1.7218	0.0065	0.41%	开放	开放	净值购买
023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3111	1.3111	1.3058	1.3058	0.0053	0.41%	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.1887	1.1887	1.1839	1.1839	0.0048	0.41%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5882	1.5882	1.5819	1.5819	0.0063	0.40%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3884	1.3884	1.3829	1.3829	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3959	1.3959	1.3904	1.3904	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3960	1.3960	1.3905	1.3905	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	1.2729	1.2729	1.2679	1.2679	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
027595	东兴中证全指指数量化增强C	0.9703	0.9703	0.9665	0.9665	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
027594	东兴中证全指指数量化增强A	0.9705	0.9705	0.9667	0.9667	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	1.2515	1.2515	1.2466	1.2466	0.0049	0.39%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.6348	1.6348	1.6284	1.6284	0.0064	0.39%	开放	开放	净值购买
025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9232	0.9232	0.9196	0.9196	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.7974	1.7974	1.7904	1.7904	0.0070	0.39%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.6466	1.6466	1.6402	1.6402	0.0064	0.39%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.7333	1.7333	1.7266	1.7266	0.0067	0.39%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0320	1.0320	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.3004	1.3004	1.2954	1.2954	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.2758	1.2758	1.2709	1.2709	0.0049	0.39%	限大额	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1172	1.1172	0.0042	0.38%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	3.6115	3.6115	3.5980	3.5980	0.0135	0.38%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3452	2.3452	2.3365	2.3365	0.0087	0.37%	开放	开放	净值购买
025014	天弘中证500指数量化增强C	1.1614	1.1614	1.1571	1.1571	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1061	1.1061	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
025013	天弘中证500指数量化增强A	1.1657	1.1657	1.1614	1.1614	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
026020	东财证券30E	1.2225	1.2225	1.2180	1.2180	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
026743	中欧中证A500指数量化增强C	0.9810	0.9810	0.9774	0.9774	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
026742	中欧中证A500指数量化增强A	0.9816	0.9816	0.9780	0.9780	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.1733	1.1733	1.1690	1.1690	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.3159	1.3159	1.3111	1.3111	0.0048	0.37%	开放	开放	净值购买
025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9323	0.9323	0.9289	0.9289	0.0034	0.37%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	3.4309	3.4309	3.4184	3.4184	0.0125	0.37%	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1814	1.1814	1.1771	1.1771	0.0043	0.37%	开放	开放	净值购买
025755	华泰保兴中证全指指数增强A	0.9346	0.9346	0.9312	0.9312	0.0034	0.37%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.5534	1.5534	1.5478	1.5478	0.0056	0.36%	限大额	开放	净值购买
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.2524	1.2524	1.2479	1.2479	0.0045	0.36%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.7840	2.7840	2.7740	2.7740	0.0100	0.36%	开放	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3085	1.3085	1.3038	1.3038	0.0047	0.36%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.9238	1.9238	1.9169	1.9169	0.0069	0.36%	开放	开放	净值购买
027309	金信中证800指数增强A	0.9838	0.9838	0.9803	0.9803	0.0035	0.36%	开放	开放	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4988	1.4988	1.4935	1.4935	0.0053	0.35%	开放	开放	净值购买
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.2485	1.2485	1.2441	1.2441	0.0044	0.35%	开放	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4915	1.4915	1.4863	1.4863	0.0052	0.35%	限大额	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.4702	1.4702	1.4651	1.4651	0.0051	0.35%	限大额	开放	净值购买
027310	金信中证800指数增强C	0.9834	0.9834	0.9800	0.9800	0.0034	0.35%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.1822	1.1822	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8980	0.8980	0.8949	0.8949	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2177	1.2177	1.2135	1.2135	0.0042	0.35%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.7370	1.7370	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1384	1.1384	1.1345	1.1345	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1439	1.1439	1.1400	1.1400	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8791	0.8791	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0609	1.0609	1.0573	1.0573	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9184	0.9184	0.9153	0.9153	0.0031	0.34%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1309	1.1309	1.1271	1.1271	0.0038	0.34%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2503	1.2503	1.2461	1.2461	0.0042	0.34%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1619	1.1619	1.1580	1.1580	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8963	0.8963	0.8933	0.8933	0.0030	0.34%	开放	开放	净值购买
027796	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9897	0.9897	0.9864	0.9864	0.0033	0.33%	限大额	开放	净值购买
027795	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9899	0.9899	0.9866	0.9866	0.0033	0.33%	限大额	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7773	1.7773	1.7714	1.7714	0.0059	0.33%	开放	开放	净值购买
027509	富国中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9941	0.9941	0.9908	0.9908	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
027508	富国中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9944	0.9944	0.9911	0.9911	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.6927	2.6927	2.6838	2.6838	0.0089	0.33%	开放	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0909	1.0909	1.0873	1.0873	0.0036	0.33%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7640	1.7640	1.7582	1.7582	0.0058	0.33%	开放	开放	净值购买
025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8837	0.8837	0.8808	0.8808	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司ETF联接C	1.3448	1.3448	1.3404	1.3404	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
025935	路博迈中证A500指数增强B	1.3380	1.3380	1.3337	1.3337	0.0043	0.32%	开放	开放	净值购买
025308	国泰海通中证全指指数增强A	1.0970	1.0970	1.0935	1.0935	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.6927	0.6927	0.6905	0.6905	0.0022	0.32%	开放	开放	净值购买
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.2350	1.2350	1.2311	1.2311	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2396	1.2396	1.2357	1.2357	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
024232	人保中证A50指数增强C	1.0519	1.0519	1.0486	1.0486	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
025309	国泰海通中证全指指数增强C	1.0940	1.0940	1.0906	1.0906	0.0034	0.31%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	1.2903	1.2903	1.2863	1.2863	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.4524	1.4524	1.4479	1.4479	0.0045	0.31%	开放	开放	净值购买
025277	汇泉中证A500指数量化增强C	1.0699	1.0699	1.0666	1.0666	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	1.2988	1.2988	1.2948	1.2948	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
025276	汇泉中证A500指数量化增强A	1.0722	1.0722	1.0689	1.0689	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.6828	0.6828	0.6807	0.6807	0.0021	0.31%	开放	开放	净值购买
025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.3362	1.3362	1.3321	1.3321	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
025678	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A	1.3390	1.3390	1.3349	1.3349	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
024231	人保中证A50指数增强A	1.0542	1.0542	1.0510	1.0510	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.7986	0.7986	0.7962	0.7962	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1338	1.1665	1.1304	1.1631	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.4352	1.4352	1.4309	1.4309	0.0043	0.30%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1372	1.1699	1.1338	1.1665	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1711	1.1711	1.1676	1.1676	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8046	0.8046	0.8022	0.8022	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4450	1.4450	1.4407	1.4407	0.0043	0.30%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1529	2.1529	2.1465	2.1465	0.0064	0.30%	开放	开放	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.4192	1.4192	1.4150	1.4150	0.0042	0.30%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9127	0.9127	0.9100	0.9100	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4560	1.4560	1.4517	1.4517	0.0043	0.30%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1386	2.1386	2.1323	2.1323	0.0063	0.30%	开放	开放	净值购买
024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0551	1.0551	1.0520	1.0520	0.0031	0.29%	限大额	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.8216	0.8216	0.8192	0.8192	0.0024	0.29%	开放	开放	净值购买
026781	华泰保兴中证800指数增强C	0.9980	0.9980	0.9951	0.9951	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
026780	华泰保兴中证800指数增强A	0.9985	0.9985	0.9956	0.9956	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.4136	1.4136	1.4095	1.4095	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.7694	1.7694	1.7643	1.7643	0.0051	0.29%	限大额	开放	净值购买
024749	博时中证卫星产业指数C	1.0128	1.0128	1.0099	1.0099	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
024748	博时中证卫星产业指数A	1.0148	1.0148	1.0119	1.0119	0.0029	0.29%	开放	开放	净值购买
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3658	1.3658	1.3619	1.3619	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2639	1.2639	1.2603	1.2603	0.0036	0.29%	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2692	1.2692	1.2656	1.2656	0.0036	0.28%	开放	开放	净值购买
024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0584	1.0584	1.0554	1.0554	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0613	1.0613	1.0583	1.0583	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
026544	平安中证卫星产业指数E	0.9602	0.9602	0.9575	0.9575	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3622	1.3622	1.3584	1.3584	0.0038	0.28%	开放	开放	净值购买
027161	兴全中证全指增强发起式C	1.0076	1.0076	1.0048	1.0048	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
027160	兴全中证全指增强发起式A	1.0080	1.0080	1.0052	1.0052	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1533	1.1533	1.1501	1.1501	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1541	1.1541	1.1509	1.1509	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1575	1.1575	1.1543	1.1543	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0130	1.0130	1.0102	1.0102	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
026255	国寿安保中证800指数增强A	1.0155	1.0155	1.0127	1.0127	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
025431	中金中证全指指数增强C	1.0609	1.0609	1.0580	1.0580	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
025430	中金中证全指指数增强A	1.0641	1.0641	1.0612	1.0612	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
025491	平安中证卫星产业指数C	0.9583	0.9583	0.9557	0.9557	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
025490	平安中证卫星产业指数A	0.9607	0.9607	0.9581	0.9581	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1441	1.1441	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
024353	长江中证A500指数增强发起C	1.0097	1.0097	1.0070	1.0070	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
024352	长江中证A500指数增强发起A	1.0134	1.0134	1.0107	1.0107	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.6340	2.6340	2.6270	2.6270	0.0070	0.27%	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.6194	1.6194	1.6151	1.6151	0.0043	0.27%	开放	开放	净值购买
025706	广发沪深300指数量化增强C	1.0947	1.0947	1.0918	1.0918	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
025020	博道中证全指指数增强A	1.1338	1.1338	1.1308	1.1308	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0970	1.0970	1.0941	1.0941	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.6328	1.6328	1.6285	1.6285	0.0043	0.26%	开放	开放	净值购买
025982	鹏华中证500指数量化增强A	1.0364	1.0364	1.0337	1.0337	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
023616	博时中证800指数增强A	1.1185	1.1185	1.1156	1.1156	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
026675	德邦沪深300指数增强C	1.0428	1.0428	1.0401	1.0401	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.1979	1.1979	1.1948	1.1948	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
026608	德邦沪深300指数增强A	1.0438	1.0438	1.0411	1.0411	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
025021	博道中证全指指数增强C	1.1296	1.1296	1.1267	1.1267	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.5596	1.5596	1.5556	1.5556	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.5660	1.5660	1.5620	1.5620	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0231	1.0231	1.0205	1.0205	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0240	1.0240	1.0214	1.0214	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
024877	博时中证A500指数增强A	1.1458	1.1531	1.1429	1.1502	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.2284	1.2284	1.2253	1.2253	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.5867	1.5867	1.5827	1.5827	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	1.7113	1.7113	1.7070	1.7070	0.0043	0.25%	开放	开放	净值购买
023617	博时中证800指数增强C	1.1153	1.1153	1.1125	1.1125	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
022801	西部利得中证A500指数增强C	1.1972	1.1972	1.1942	1.1942	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
027620	太平中证全指指数增强A	1.0787	1.0787	1.0760	1.0760	0.0027	0.25%	暂停	暂停	净值购买
025007	国泰海通中证500指数增强Y	1.4411	1.4411	1.4375	1.4375	0.0036	0.25%	开放	开放	净值购买
022800	西部利得中证A500指数增强A	1.2019	1.2019	1.1989	1.1989	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0454	1.0454	1.0428	1.0428	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2514	1.2514	1.2483	1.2483	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
027943	景顺长城沪深300指数增强Y	2.8280	2.8280	2.8210	2.8210	0.0070	0.25%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.7034	1.7034	1.6992	1.6992	0.0042	0.25%	开放	开放	净值购买
026768	华泰保兴沪深300指数增强A	1.0146	1.0146	1.0121	1.0121	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
025984	鹏华中证500指数量化增强I	0.9744	0.9744	0.9720	0.9720	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2225	1.2225	1.2195	1.2195	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
024878	博时中证A500指数增强C	1.1433	1.1498	1.1405	1.1470	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.2267	1.2267	1.2237	1.2237	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.3907	1.3907	1.3873	1.3873	0.0034	0.25%	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	1.7193	1.7193	1.7151	1.7151	0.0042	0.24%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	1.7204	1.7204	1.7162	1.7162	0.0042	0.24%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0676	1.0676	1.0650	1.0650	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.3961	1.3961	1.3927	1.3927	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	1.4005	1.4005	1.3971	1.3971	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0713	1.0713	1.0687	1.0687	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7722	1.7722	1.7679	1.7679	0.0043	0.24%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.5563	2.5563	2.5501	2.5501	0.0062	0.24%	开放	开放	净值购买
025677	泰康沪深300指数增强C	1.0724	1.0724	1.0698	1.0698	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.6942	1.6942	1.6901	1.6901	0.0041	0.24%	开放	开放	净值购买
025983	鹏华中证500指数量化增强C	1.0341	1.0341	1.0316	1.0316	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.5646	2.5646	2.5584	2.5584	0.0062	0.24%	开放	开放	净值购买
025676	泰康沪深300指数增强A	1.0757	1.0757	1.0731	1.0731	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
027621	太平中证全指指数增强C	1.0785	1.0785	1.0759	1.0759	0.0026	0.24%	暂停	暂停	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2443	1.2443	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.8439	1.8439	1.8395	1.8395	0.0044	0.24%	开放	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.7672	1.7672	1.7630	1.7630	0.0042	0.24%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	1.3895	1.3895	1.3862	1.3862	0.0033	0.24%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.6865	1.6865	1.6825	1.6825	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	1.3923	1.3923	1.3890	1.3890	0.0033	0.24%	开放	开放	净值购买
026769	华泰保兴沪深300指数增强C	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.1003	1.1003	1.0977	1.0977	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4134	2.4134	2.4077	2.4077	0.0057	0.24%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6938	1.6938	1.6898	1.6898	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.6978	1.6978	1.6938	1.6938	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	2.2542	2.2542	2.2489	2.2489	0.0053	0.24%	限大额	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	1.2762	1.2762	1.2732	1.2732	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
026723	浙商中证A500指数增强C	1.0663	1.0663	1.0638	1.0638	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
026722	浙商中证A500指数增强A	1.0671	1.0671	1.0646	1.0646	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	1.2812	1.2812	1.2782	1.2782	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.7954	1.7954	1.7912	1.7912	0.0042	0.23%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.3992	2.3992	2.3936	2.3936	0.0056	0.23%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.8006	1.8006	1.7964	1.7964	0.0042	0.23%	开放	开放	净值购买
026419	东财科创100指数C	1.0327	1.0327	1.0303	1.0303	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
026418	东财科创100指数A	1.0331	1.0331	1.0307	1.0307	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.5830	2.8200	2.5770	2.8140	0.0060	0.23%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	2.2398	2.2398	2.2346	2.2346	0.0052	0.23%	限大额	开放	净值购买
023607	光大沪深300指数增强A	1.2492	1.2492	1.2463	1.2463	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.5951	1.5951	1.5914	1.5914	0.0037	0.23%	限大额	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.4677	1.4677	1.4643	1.4643	0.0034	0.23%	开放	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	1.3852	1.3852	1.3820	1.3820	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
020292	华夏科创100ETF联接C	2.1254	2.1254	2.1205	2.1205	0.0049	0.23%	限大额	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.6507	1.6507	1.6469	1.6469	0.0038	0.23%	开放	开放	净值购买
027552	银华标普港股通低波红利ETF联接C	0.9993	0.9993	0.9970	0.9970	0.0023	0.23%	开放	暂停	净值购买
027551	银华标普港股通低波红利ETF联接A	0.9994	0.9994	0.9971	0.9971	0.0023	0.23%	开放	暂停	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.4400	2.4400	2.4344	2.4344	0.0056	0.23%	开放	开放	净值购买
020291	华夏科创100ETF联接A	2.1362	2.1362	2.1313	2.1313	0.0049	0.23%	限大额	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7483	1.7483	1.7443	1.7443	0.0040	0.23%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3155	1.3155	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9779	1.9779	1.9734	1.9734	0.0045	0.23%	开放	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.9846	1.9846	1.9801	1.9801	0.0045	0.23%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.5889	1.5889	1.5853	1.5853	0.0036	0.23%	限大额	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.4280	2.4280	2.4225	2.4225	0.0055	0.23%	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6367	1.8466	1.6330	1.8429	0.0037	0.23%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.1510	1.1510	1.1484	1.1484	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0634	1.0634	1.0610	1.0610	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
023608	光大沪深300指数增强C	1.2422	1.2422	1.2394	1.2394	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9770	0.9770	0.9748	0.9748	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.6915	1.6915	1.6877	1.6877	0.0038	0.23%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7388	1.7388	1.7349	1.7349	0.0039	0.22%	开放	开放	净值购买
023958	景顺长城中证A500指数增强C	1.2538	1.2538	1.2510	1.2510	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
023957	景顺长城中证A500指数增强A	1.2564	1.2564	1.2536	1.2536	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.2624	1.2624	1.2596	1.2596	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3094	1.3094	1.3065	1.3065	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2655	1.2655	1.2627	1.2627	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.6777	1.6777	1.6740	1.6740	0.0037	0.22%	开放	开放	净值购买
024870	中金中证800指数增强A	1.0939	1.0939	1.0915	1.0915	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.5976	1.8075	1.5941	1.8040	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.5199	1.5199	1.5166	1.5166	0.0033	0.22%	开放	开放	净值购买
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0604	1.0604	1.0581	1.0581	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1546	1.1546	1.1521	1.1521	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
024384	万家上证50ETF发起式联接C	0.9751	0.9751	0.9730	0.9730	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
027181	鹏华沪深300指数增强Y	1.0231	1.0231	1.0209	1.0209	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3070	1.3070	1.3042	1.3042	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
023142	兴全中证500指数增强A	1.1828	1.1828	1.1803	1.1803	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
024871	中金中证800指数增强C	1.0899	1.0899	1.0876	1.0876	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
026359	易方达中证800增强A	1.0449	1.0449	1.0427	1.0427	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	1.4974	1.4974	1.4943	1.4943	0.0031	0.21%	开放	开放	净值购买
023545	东方中证A500指数增强C	1.3686	1.3686	1.3658	1.3658	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
023143	兴全中证500指数增强C	1.1791	1.1791	1.1767	1.1767	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1277	1.1277	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
023544	东方中证A500指数增强A	1.3768	1.3768	1.3740	1.3740	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1298	1.1298	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.3788	1.4608	1.3760	1.4580	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	1.4871	1.4871	1.4841	1.4841	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	2.0831	2.1100	2.0789	2.1058	0.0042	0.20%	开放	开放	净值购买
024882	南方创业板200ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0477	1.0477	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
024881	南方创业板200ETF联接A	1.0514	1.0514	1.0493	1.0493	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
024186	博时沪深300指数I	2.0600	2.0698	2.0559	2.0657	0.0041	0.20%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	2.0642	4.1249	2.0601	4.1208	0.0041	0.20%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板200ETF发起式联接C	1.4955	1.4955	1.4926	1.4926	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板200ETF发起式联接A	1.5026	1.5026	1.4997	1.4997	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1929	1.1929	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板200ETF联接A	1.9793	1.9793	1.9755	1.9755	0.0038	0.19%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3553	1.3553	1.3527	1.3527	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.5131	1.5131	1.5102	1.5102	0.0029	0.19%	限大额	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	1.3147	1.3147	1.3122	1.3122	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	1.2633	1.2633	1.2609	1.2609	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	1.2669	1.2669	1.2645	1.2645	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板200ETF联接C	1.9666	1.9666	1.9629	1.9629	0.0037	0.19%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	1.2870	1.2870	1.2846	1.2846	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.5026	1.5026	1.4998	1.4998	0.0028	0.19%	限大额	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3491	1.3491	1.3466	1.3466	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
024254	国联中证800指数增强A	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0817	1.0817	1.0797	1.0797	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.1925	1.1925	1.1903	1.1903	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0857	1.0857	1.0837	1.0837	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	1.3055	1.3055	1.3031	1.3031	0.0024	0.18%	限大额	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	1.3148	1.3148	1.3124	1.3124	0.0024	0.18%	限大额	开放	净值购买
026527	鹏华创业板新能源ETF发起式联接C	0.8872	0.8872	0.8856	0.8856	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.2228	1.2513	1.2206	1.2491	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2229	1.2514	1.2207	1.2492	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
026817	富国创业板新能源ETF发起式联接C	0.8907	0.8907	0.8891	0.8891	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8914	0.8914	0.8898	0.8898	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.2345	1.2345	1.2323	1.2323	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2348	1.2348	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板200ETF发起式联接A	1.5226	1.5226	1.5199	1.5199	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.4108	1.4668	1.4083	1.4643	0.0025	0.18%	限大额	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3580	1.3580	1.3556	1.3556	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
024255	国联中证800指数增强C	1.0761	1.0761	1.0742	1.0742	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1923	1.1923	1.1902	1.1902	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1952	1.1952	1.1931	1.1931	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	1.3101	1.3101	1.3078	1.3078	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.3109	1.3109	1.3086	1.3086	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	1.3141	1.3141	1.3118	1.3118	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.3166	1.3166	1.3143	1.3143	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.2594	1.2594	1.2572	1.2572	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.2184	1.2469	1.2163	1.2448	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
020021	国泰金融ETF联接A	1.4520	1.9820	1.4495	1.9795	0.0025	0.17%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板200ETF发起式联接C	1.5112	1.5112	1.5086	1.5086	0.0026	0.17%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	1.2820	1.2820	1.2798	1.2798	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	1.2313	1.2313	1.2292	1.2292	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	1.2911	1.2911	1.2889	1.2889	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.9390	4.7224	0.9374	4.7171	0.0016	0.17%	限大额	开放	净值购买
026526	鹏华创业板新能源ETF发起式联接A	0.8880	0.8880	0.8865	0.8865	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
027292	易方达上证综合ETF联接C	1.0072	1.0072	1.0055	1.0055	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	1.2472	1.2472	1.2451	1.2451	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2494	1.2494	1.2473	1.2473	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2495	1.2495	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.2534	1.2534	1.2513	1.2513	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	1.2535	1.2535	1.2514	1.2514	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
025038	博道中证500增强Y	2.6295	2.6295	2.6251	2.6251	0.0044	0.17%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2529	1.2529	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2566	1.2566	1.2545	1.2545	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.2594	1.2594	1.2573	1.2573	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	1.2627	1.2627	1.2606	1.2606	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2066	1.2140	1.2046	1.2120	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2650	1.2650	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
023499	博道中证800指数增强A	1.3881	1.3881	1.3858	1.3858	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2089	1.2163	1.2069	1.2143	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
020074	财通中证A500指数C	0.9673	0.9673	0.9657	0.9657	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
020073	财通中证A500指数A	0.9680	0.9680	0.9664	0.9664	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2109	1.2183	1.2089	1.2163	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2109	1.2183	1.2089	1.2163	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7624	1.7624	1.7595	1.7595	0.0029	0.16%	开放	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	1.2191	1.2525	1.2171	1.2505	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
027109	农银沪深300指数Y	1.8344	1.8344	1.8314	1.8314	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2235	1.2569	1.2215	1.2549	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	1.2865	1.2865	1.2844	1.2844	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	1.2268	1.2268	1.2248	1.2248	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	0.8589	0.8589	0.8575	0.8575	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2294	1.2628	1.2274	1.2608	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2911	1.2911	1.2890	1.2890	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	1.2308	1.2308	1.2288	1.2288	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	1.2311	1.2311	1.2291	1.2291	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	1.2311	1.2311	1.2291	1.2291	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
027111	天弘创业板新能源ETF发起联接C	0.8624	0.8624	0.8610	0.8610	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
027110	天弘创业板新能源ETF发起联接A	0.8629	0.8629	0.8615	0.8615	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2347	1.2534	1.2327	1.2514	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
026289	华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C	0.9261	0.9261	0.9246	0.9246	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
026288	华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A	0.9264	0.9264	0.9249	0.9249	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1847	1.1847	1.1828	1.1828	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7460	1.7460	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1854	1.1854	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2522	1.2522	1.2502	1.2502	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
023023	交银中证A500指数C	1.3151	1.3151	1.3130	1.3130	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
023147	中金沪深300ETF联接C	1.1907	1.1907	1.1888	1.1888	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
024546	平安300ETF联接E	1.5041	1.5041	1.5017	1.5017	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.2547	1.2547	1.2527	1.2527	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	1.3803	1.3803	1.3781	1.3781	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
023146	中金沪深300ETF联接A	1.1935	1.1935	1.1916	1.1916	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.2566	1.2566	1.2546	1.2546	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
027124	国联创业板综合指数增强C	1.0055	1.0055	1.0039	1.0039	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0685	1.0685	1.0668	1.0668	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
027123	国联创业板综合指数增强A	1.0058	1.0058	1.0042	1.0042	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.2573	1.2573	1.2553	1.2553	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022467	国泰海通中证A500指数增强A	1.3837	1.3837	1.3815	1.3815	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3837	1.3837	1.3815	1.3815	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
025010	招商沪深300指数增强Y	1.8256	1.8256	1.8227	1.8227	0.0029	0.16%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.5757	2.0628	1.5732	2.0603	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2609	1.2609	1.2589	1.2589	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2595	1.2595	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	1.1380	1.1577	1.1362	1.1559	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2652	1.2652	1.2632	1.2632	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	1.2653	1.2653	1.2633	1.2633	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.2653	1.2653	1.2633	1.2633	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
026084	财通资管中证500指数增强C	1.0759	1.0759	1.0742	1.0742	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
026083	财通资管中证500指数增强A	1.0786	1.0786	1.0769	1.0769	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	1.2691	1.2691	1.2671	1.2671	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	1.2698	1.2698	1.2678	1.2678	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	1.0797	1.0797	1.0780	1.0780	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
025363	国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.7245	2.3470	1.7218	2.3443	0.0027	0.16%	开放	开放	净值购买
025362	国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.9584	0.9584	0.9569	0.9569	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
023877	申万菱信中证A500ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0856	1.0856	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.7920	1.7920	1.7892	1.7892	0.0028	0.16%	开放	开放	净值购买
025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0916	1.0916	1.0899	1.0899	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	1.2864	1.2864	1.2844	1.2844	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	1.2269	1.2269	1.2250	1.2250	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	1.2289	1.2289	1.2270	1.2270	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	1.2308	1.2308	1.2289	1.2289	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.6890	1.6890	1.6864	1.6864	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
026543	鑫元中证A500指数C	0.9804	0.9804	0.9789	0.9789	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
026542	鑫元中证A500指数A	0.9811	0.9811	0.9796	0.9796	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
022468	国泰海通中证A500指数增强C	1.3746	1.3746	1.3725	1.3725	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2437	1.2437	1.2418	1.2418	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2439	1.2686	1.2420	1.2667	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2455	1.2455	1.2436	1.2436	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.9670	1.9670	1.9640	1.9640	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.1804	1.1804	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.3152	1.3152	1.3132	1.3132	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9745	1.9745	1.9715	1.9715	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	1.1196	1.8884	1.1179	1.8859	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.2521	1.2521	1.2502	1.2502	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	1.3181	1.3181	1.3161	1.3161	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9792	1.9792	1.9762	1.9762	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2517	1.2517	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.3196	1.3196	1.3176	1.3176	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2579	1.2579	1.2560	1.2560	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1928	1.1928	1.1910	1.1910	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	1.2643	1.2643	1.2624	1.2624	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	1.0679	1.0679	1.0663	1.0663	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2707	1.2707	1.2688	1.2688	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.4730	1.6330	1.4708	1.6308	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0722	1.0722	1.0706	1.0706	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	1.2804	1.2804	1.2785	1.2785	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.9436	0.9436	0.9422	0.9422	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2826	1.2826	1.2807	1.2807	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.2178	1.2178	1.2160	1.2160	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.2213	1.2603	1.2195	1.2585	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.2222	1.2222	1.2204	1.2204	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0877	1.0877	1.0861	1.0861	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
025936	中金沪深300指数增强Y	2.1766	2.1766	2.1734	2.1734	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.2926	1.2926	1.2907	1.2907	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.4287	1.4287	1.4266	1.4266	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	1.2935	1.2935	1.2916	1.2916	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
023876	申万菱信中证A500ETF联接A	1.0894	1.0894	1.0878	1.0878	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	1.2940	1.2940	1.2921	1.2921	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2959	1.2959	1.2940	1.2940	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	1.2995	1.2995	1.2976	1.2976	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.2996	1.2996	1.2977	1.2977	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.3002	1.3002	1.2983	1.2983	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2393	1.2393	1.2375	1.2375	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2402	1.2402	1.2384	1.2384	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
023949	银河中证A500ETF联接A	1.1742	1.1892	1.1725	1.1875	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0365	1.0365	1.0350	1.0350	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0402	1.0702	1.0387	1.0687	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.1795	1.1795	1.1778	1.1778	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.3184	1.3184	1.3165	1.3165	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0422	1.0722	1.0407	1.0707	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1808	1.1808	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.1874	1.1874	1.1857	1.1857	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.3275	1.3275	1.3256	1.3256	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2580	1.2580	1.2562	1.2562	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	1.2588	1.2588	1.2570	1.2570	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.1894	1.1894	1.1877	1.1877	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2613	1.2613	1.2595	1.2595	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.2616	1.2616	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2637	1.2637	1.2619	1.2619	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	1.2659	1.2659	1.2641	1.2641	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3378	1.3487	1.3359	1.3468	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
025126	金鹰中证A500指数发起D	1.1287	1.1887	1.1271	1.1871	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.4133	1.4133	1.4113	1.4113	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	1.2729	1.2729	1.2711	1.2711	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023639	国泰A股电网设备ETF联接C	1.7736	1.7736	1.7711	1.7711	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
023324	华商上证科创板100指数增强C	1.2792	1.2792	1.2774	1.2774	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.9239	0.9239	0.9226	0.9226	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
024011	万家沪深300ETF联接A	1.0662	1.0662	1.0647	1.0647	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1442	1.2042	1.1426	1.2026	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	1.2878	1.2878	1.2860	1.2860	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1457	1.2057	1.1441	1.2041	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.2892	1.2892	1.2874	1.2874	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	1.2190	1.2190	1.2173	1.2173	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	1.1473	1.2073	1.1457	1.2057	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.2192	1.2581	1.2175	1.2564	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	1.1489	1.2991	1.1473	1.2975	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.2954	1.2954	1.2936	1.2936	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
025329	银华沪深300指数C	1.0795	1.0795	1.0780	1.0780	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.2235	1.2625	1.2218	1.2608	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	1.1531	1.2567	1.1515	1.2551	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	1.2974	1.2974	1.2956	1.2956	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	1.3012	1.3012	1.2994	1.2994	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023864	东财A500C	1.3016	1.3016	1.2998	1.2998	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023863	东财A500A	1.3040	1.3040	1.3022	1.3022	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023950	银河中证A500ETF联接C	1.1700	1.1850	1.1684	1.1834	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	1.3184	1.3184	1.3166	1.3166	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1765	1.1765	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.4001	1.4001	1.3982	1.3982	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2531	1.2572	1.2514	1.2555	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.3335	1.3444	1.3317	1.3426	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
023638	国泰A股电网设备ETF联接A	1.7784	1.7784	1.7760	1.7760	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.2796	1.2796	1.2779	1.2779	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
025043	天弘中证500指数增强Y	1.8092	1.8092	1.8068	1.8068	0.0024	0.13%	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2895	1.2895	1.2878	1.2878	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
024012	万家沪深300ETF联接C	1.0641	1.0641	1.0627	1.0627	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
027286	兴业中证全指指数增强C	1.0016	1.0016	1.0003	1.0003	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
027285	兴业中证全指指数增强A	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	1.3110	1.3110	1.3093	1.3093	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	1.2376	1.2376	1.2360	1.2360	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	1.2430	1.2430	1.2414	1.2414	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.7914	1.7914	1.7891	1.7891	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.2496	1.2534	1.2480	1.2518	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
023630	鑫元中证A100指数A	1.0968	1.0968	1.0954	1.0954	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	1.3422	1.3422	1.3405	1.3405	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.2746	1.2746	1.2730	1.2730	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	1.3592	1.3592	1.3575	1.3575	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	1.3669	1.3669	1.3652	1.3652	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
023982	泰信中证A500指数增强C	1.0505	1.0505	1.0492	1.0492	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023981	泰信中证A500指数增强A	1.0542	1.0542	1.0529	1.0529	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3017	1.3017	1.3001	1.3001	0.0016	0.12%	限大额	开放	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3066	1.3066	1.3050	1.3050	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4060	1.4060	1.4043	1.4043	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
024415	长信沪深300指数量化增强A	1.0782	1.0782	1.0769	1.0769	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	1.3338	1.3338	1.3322	1.3322	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
026739	人保创业板综合指数增强C	1.0053	1.0053	1.0041	1.0041	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
026738	人保创业板综合指数增强A	1.0064	1.0064	1.0052	1.0052	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
023631	鑫元中证A100指数C	1.0921	1.0921	1.0908	1.0908	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0928	1.1128	1.0915	1.1115	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
026861	华夏中证A500增强策略ETF联接C	1.0090	1.0090	1.0078	1.0078	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4417	1.5153	1.4400	1.5136	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	2.1266	2.1266	2.1241	2.1241	0.0025	0.12%	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2857	1.2857	1.2842	1.2842	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.6342	1.6342	1.6323	1.6323	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2902	1.2902	1.2887	1.2887	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2902	1.2902	1.2887	1.2887	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3958	1.3958	1.3942	1.3942	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	1.2288	1.2288	1.2274	1.2274	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	2.1114	2.1114	2.1090	2.1090	0.0024	0.11%	开放	开放	净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	1.2346	1.2346	1.2332	1.2332	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.4135	1.4135	1.4119	1.4119	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
024416	长信沪深300指数量化增强C	1.0740	1.0740	1.0728	1.0728	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.3504	1.3504	1.3489	1.3489	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.6258	1.6258	1.6240	1.6240	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3593	1.3593	1.3578	1.3578	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.7377	1.7572	1.7358	1.7553	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
026860	华夏中证A500增强策略ETF联接A	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7549	1.7745	1.7530	1.7726	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.4156	1.4156	1.4141	1.4141	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.3220	1.3220	1.3206	1.3206	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.3368	1.3368	1.3354	1.3354	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.6049	1.6049	1.6033	1.6033	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
024076	长盛中证A500指数增强C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
024075	长盛中证A500指数增强A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1226	1.1606	1.1215	1.1595	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1277	1.1277	1.1266	1.1266	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
025723	银河中证800指数增强A	1.0279	1.0494	1.0269	1.0484	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022474	兴全中证A500指数增强C	1.3403	1.3403	1.3390	1.3390	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3412	1.4412	1.3399	1.4399	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3445	1.4445	1.3432	1.4432	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
022473	兴全中证A500指数增强A	1.3491	1.3491	1.3478	1.3478	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0406	1.0406	1.0396	1.0396	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	2.7140	2.7140	2.7114	2.7114	0.0026	0.10%	开放	开放	净值购买
026878	汇添富创业板综合指数增强C	0.9423	0.9423	0.9414	0.9414	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
026877	汇添富创业板综合指数增强A	0.9427	0.9427	0.9418	0.9418	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1566	1.1964	1.1555	1.1953	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1597	1.2003	1.1586	1.1992	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.6890	1.6890	1.6874	1.6874	0.0016	0.09%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9520	0.9520	0.9511	0.9511	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7986	1.7986	1.7969	1.7969	0.0017	0.09%	暂停	开放	净值购买
026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023399	尚正中证A500指数发起A	1.0662	1.0662	1.0652	1.0652	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9193	1.9193	1.9175	1.9175	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9693	0.9693	0.9684	0.9684	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4060	1.4560	1.4047	1.4547	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0481	1.0081	1.0472	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0098	1.0456	1.0089	1.0447	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.1232	1.1232	1.1222	1.1222	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1338	1.1338	1.1328	1.1328	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	1.2520	1.2600	1.2509	1.2589	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1395	1.1395	1.1385	1.1385	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
025724	银河中证800指数增强C	1.0262	1.0464	1.0253	1.0455	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0267	1.0557	1.0258	1.0548	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.2562	1.2642	1.2551	1.2631	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0279	1.0569	1.0270	1.0560	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	1.2564	1.2644	1.2553	1.2633	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1486	1.1486	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
024337	财通中证A500指数增强A	1.1647	1.1647	1.1637	1.1637	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1796	1.1951	1.1786	1.1941	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023400	尚正中证A500指数发起C	1.0640	1.0640	1.0631	1.0631	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9510	0.9510	0.9502	0.9502	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	1.3176	1.3176	1.3165	1.3165	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
027925	安信量化沪深300增强Y	2.0764	2.0764	2.0747	2.0747	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2567	1.2567	1.2557	1.2557	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1356	1.1356	1.1347	1.1347	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.2648	1.2648	1.2638	1.2638	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2681	1.2681	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0216	1.0315	1.0208	1.0307	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1537	1.1877	1.1528	1.1868	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1555	1.1895	1.1546	1.1886	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
024338	财通中证A500指数增强C	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0313	1.0412	1.0305	1.0404	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.3065	1.3065	1.3055	1.3055	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	1.3107	1.3107	1.3097	1.3097	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.2030	1.2230	1.2021	1.2221	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2153	1.2153	1.2144	1.2144	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0816	1.1176	1.0808	1.1168	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3823	1.3823	1.3813	1.3813	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.2554	1.2554	1.2545	1.2545	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2646	1.2646	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.1293	1.1293	1.1285	1.1285	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1415	1.1755	1.1407	1.1747	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.4375	1.4375	1.4365	1.4365	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0075	1.0495	1.0068	1.0488	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2986	1.2986	1.2977	1.2977	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4435	1.4435	1.4425	1.4425	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1560	1.1900	1.1552	1.1892	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0146	1.0480	1.0139	1.0473	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0293	1.0673	1.0286	1.0666	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0319	1.0578	1.0312	1.0571	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0334	1.0534	1.0327	1.0527	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0341	1.0600	1.0334	1.0593	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0367	1.0567	1.0360	1.0560	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0391	1.0661	1.0384	1.0654	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0453	1.0758	1.0446	1.0751	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0495	1.1465	1.0488	1.1458	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0563	1.0868	1.0556	1.0861	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3628	1.3823	1.3619	1.3814	0.0009	0.07%	暂停	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0605	1.1114	1.0598	1.1107	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.6967	1.6967	1.6956	1.6956	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.7055	1.7055	1.7044	1.7044	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0913	1.2933	1.0906	1.2926	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	1.2564	1.2564	1.2556	1.2556	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2627	1.2877	1.2619	1.2869	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100ETF联接C	1.2656	1.2656	1.2648	1.2648	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2675	1.2925	1.2667	1.2917	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2706	1.2956	1.2698	1.2948	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2714	1.2904	1.2706	1.2896	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1232	1.2982	1.1225	1.2975	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023610	光大中证A500指数C	1.1349	1.1349	1.1342	1.1342	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023609	光大中证A500指数A	1.1396	1.1396	1.1389	1.1389	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1479	1.1840	1.1472	1.1833	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	1.4934	1.5177	1.4925	1.5168	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	1.3524	1.3524	1.3516	1.3516	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0166	1.0166	1.0160	1.0160	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0166	1.0366	1.0160	1.0360	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0195	1.0395	1.0189	1.0389	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	1.3599	1.3599	1.3591	1.3591	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0301	1.2311	1.0295	1.2305	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0322	1.0383	1.0316	1.0377	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3860	1.3860	1.3852	1.3852	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0411	1.0681	1.0405	1.0675	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0431	1.1381	1.0425	1.1375	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3939	1.3939	1.3931	1.3931	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
025882	广发沪深300指数增强Y	1.9189	1.9189	1.9178	1.9178	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0505	1.1385	1.0499	1.1379	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
028336	长盛同庆中证800指数C	2.1167	2.1167	2.1155	2.1155	0.0012	0.06%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0620	1.1980	1.0614	1.1974	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0621	1.2951	1.0615	1.2945	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0630	1.1940	1.0624	1.1934	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0765	1.2059	1.0759	1.2053	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
022627	博时中证A100ETF联接A	1.2697	1.2697	1.2690	1.2690	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	2.3632	2.4532	2.3619	2.4519	0.0013	0.06%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.5082	1.5082	1.5074	1.5074	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1321	1.1981	1.1315	1.1975	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.7055	1.7055	1.7046	1.7046	0.0009	0.05%	限大额	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0096	1.0296	1.0091	1.0291	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
026373	鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0136	1.0174	1.0131	1.0169	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0139	1.0339	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.4239	1.4239	1.4232	1.4232	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0244	1.0544	1.0239	1.0539	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0244	1.0664	1.0239	1.0659	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0305	1.2305	1.0300	1.2300	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0326	1.0387	1.0321	1.0382	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6598	1.6598	1.6590	1.6590	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0437	1.0537	1.0432	1.0532	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0536	1.0636	1.0531	1.0631	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	1.0574	1.0569	1.0569	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0622	1.1202	1.0617	1.1197	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4965	1.4965	1.4958	1.4958	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.0994	1.0994	1.0989	1.0989	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1063	1.2067	1.1058	1.2062	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1187	1.1477	1.1182	1.1472	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1431	1.2051	1.1426	1.2046	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.8564	2.3346	1.8556	2.3338	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.4174	1.4174	1.4168	1.4168	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	2.4190	2.4190	2.4180	2.4180	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.7112	2.2322	1.7105	2.2315	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
027026	华安中证电池主题指数A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
027027	华安中证电池主题指数C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0111	1.1491	1.0107	1.1487	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0113	1.0315	1.0109	1.0311	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0226	1.0390	1.0222	1.0386	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0233	1.0748	1.0229	1.0744	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0388	1.0234	1.0384	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0247	1.0677	1.0243	1.0673	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0247	1.1377	1.0243	1.1373	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0258	1.1508	1.0254	1.1504	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0263	1.0563	1.0259	1.0559	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0263	1.0413	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0275	1.1425	1.0271	1.1421	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0293	1.0773	1.0289	1.0769	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0301	1.0351	1.0297	1.0347	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0312	1.0856	1.0308	1.0852	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0351	1.0903	1.0347	1.0899	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0366	1.1146	1.0362	1.1142	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0413	1.1243	1.0409	1.1239	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	1.1923	1.0435	1.1919	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0469	1.0520	1.0465	1.0516	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0501	1.0751	1.0497	1.0747	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0531	1.1011	1.0527	1.1007	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0552	1.1352	1.0548	1.1348	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
023933	银华中证A500指数增强C	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0595	1.1129	1.0591	1.1125	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023932	银华中证A500指数增强A	1.0621	1.0621	1.0617	1.0617	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0630	1.1164	1.0626	1.1160	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	1.1541	1.0637	1.1537	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0675	1.0785	1.0671	1.0781	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023870	摩根中证A500指数增强C	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1566	1.0772	1.1562	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023869	摩根中证A500指数增强A	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.6235	2.2145	1.6229	2.2139	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.8955	1.8955	1.8948	1.8948	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0837	1.1497	1.0833	1.1493	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1090	1.1664	1.1086	1.1660	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.3954	1.3954	1.3949	1.3949	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.4022	1.4022	1.4017	1.4017	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1421	1.1721	1.1417	1.1717	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2228	1.3462	1.2224	1.3458	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0071	1.0189	1.0068	1.0186	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0071	1.0201	1.0068	1.0198	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0077	1.0200	1.0074	1.0197	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0081	1.0215	1.0078	1.0212	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0086	1.0210	1.0083	1.0207	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0141	1.0154	1.0138	1.0151	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0148	1.0161	1.0145	1.0158	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025123	东兴中债1-3年政金债指数A	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0153	1.0314	1.0150	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0322	1.0155	1.0319	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
027456	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0162	1.0404	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	1.0171	1.0201	1.0168	1.0198	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0173	1.0273	1.0170	1.0270	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0217	1.0184	1.0214	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0197	1.0227	1.0194	1.0224	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0453	1.0195	1.0450	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025346	路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0221	1.0651	1.0218	1.0648	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0225	1.1426	1.0222	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0266	1.0589	1.0263	1.0586	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0270	1.0614	1.0267	1.0611	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0285	1.0406	1.0282	1.0403	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0298	1.0913	1.0295	1.0910	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0399	1.0799	1.0396	1.0796	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0404	1.0558	1.0401	1.0555	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0409	1.0499	1.0406	1.0496	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0470	1.0710	1.0467	1.0707	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0476	1.1997	1.0473	1.1994	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0555	1.0824	1.0552	1.0821	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0574	1.1115	1.0571	1.1112	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0578	1.1434	1.0575	1.1431	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0623	1.0843	1.0620	1.0840	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0633	1.1794	1.0630	1.1791	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0653	1.1263	1.0650	1.1260	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0740	1.0949	1.0737	1.0946	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0749	1.0909	1.0746	1.0906	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1116	1.2166	1.1113	1.2163	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1344	1.1394	1.1341	1.1391	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
025932	博道沪深300增强Y	1.8990	1.8990	1.8985	1.8985	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1462	1.1512	1.1459	1.1509	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1652	1.1702	1.1649	1.1699	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
027910	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
027086	农银中债1-5年政金债指数A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0038	1.0063	1.0036	1.0061	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0065	1.0195	1.0063	1.0193	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0067	1.0095	1.0065	1.0093	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0068	1.0253	1.0066	1.0251	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0075	1.0225	1.0073	1.0223	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0082	1.0249	1.0080	1.0247	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0086	1.0416	1.0084	1.0414	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0086	1.0456	1.0084	1.0454	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0114	1.0250	1.0112	1.0248	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0130	1.0390	1.0128	1.0388	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0158	1.0193	1.0156	1.0191	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0161	1.0591	1.0159	1.0589	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0165	1.0204	1.0163	1.0202	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	1.0351	1.0199	1.0349	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0219	1.0449	1.0217	1.0447	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023331	华富中证A500指数A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0264	1.0452	1.0262	1.0450	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0264	1.0452	1.0262	1.0450	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0334	1.0469	1.0332	1.0467	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0339	1.0769	1.0337	1.0767	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0377	1.1746	1.0375	1.1744	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0436	1.0643	1.0434	1.0641	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0463	1.0670	1.0461	1.0668	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0495	1.1410	1.0493	1.1408	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0502	1.0802	1.0500	1.0800	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0623	1.0945	1.0621	1.0943	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0723	1.1533	1.0721	1.1531	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0748	1.1578	1.0746	1.1576	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0785	1.1575	1.0783	1.1573	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0806	1.1256	1.0804	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	1.6294	1.6294	1.6291	1.6291	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.1055	1.1295	1.1053	1.1293	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1071	1.2121	1.1069	1.2119	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1095	1.1335	1.1093	1.1333	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1343	1.1343	1.1341	1.1341	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.8756	1.8756	1.8753	1.8753	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.9318	0.9318	0.9317	0.9317	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9639	0.9639	0.9638	0.9638	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
027911	贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
027356	天弘恒生生物科技指数C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
027355	天弘恒生生物科技指数A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026415	汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
027087	农银中债1-5年政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0067	1.0397	1.0066	1.0396	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025708	富达中债高等级科创及绿债C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0079	1.0449	1.0078	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025807	华西中债1-5年政策性金融债	1.0091	1.0141	1.0090	1.0140	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0162	1.0502	1.0161	1.0501	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0199	1.1524	1.0198	1.1523	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0201	1.1484	1.0200	1.1483	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0208	1.0648	1.0207	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0222	1.0478	1.0221	1.0477	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023332	华富中证A500指数C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0259	1.0709	1.0258	1.0708	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0279	1.0576	1.0278	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0282	1.0579	1.0281	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0282	1.0907	1.0281	1.0906	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0295	1.0495	1.0294	1.0494	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0302	1.0589	1.0301	1.0588	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0322	1.0998	1.0321	1.0997	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0345	1.1162	1.0344	1.1161	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0350	1.1908	1.0349	1.1907	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019616	东财同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0447	1.0577	1.0446	1.0576	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0552	1.0809	1.0551	1.0808	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0558	1.1671	1.0557	1.1670	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0570	1.0950	1.0569	1.0949	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0658	1.0668	1.0657	1.0667	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0697	1.1330	1.0696	1.1329	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0894	1.1344	1.0893	1.1343	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0996	1.1286	1.0995	1.1285	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1363	1.1833	1.1362	1.1832	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	1.2037	1.3378	1.2036	1.3377	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	1.2060	1.3455	1.2059	1.3454	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6101	1.6101	1.6100	1.6100	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.8002	1.8002	1.7931	1.7931	0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.7527	1.7527	1.7459	1.7459	0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1425	1.1725	1.1421	1.1721	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1591	1.1691	1.1586	1.1686	0.0005	0.00%	限大额	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.5550	1.5550	1.5558	1.5558	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.5163	1.5163	1.5171	1.5171	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.6060	1.6060	1.5965	1.5965	0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.5690	1.5690	1.5598	1.5598	0.0092	0.00%	开放	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0270	1.1420	1.0269	1.1419	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0233	1.1383	1.0232	1.1382	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	1.3599	1.3599	1.3648	1.3648	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3415	1.3415	1.3464	1.3464	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料增强A	0.5244	0.5244	0.5134	0.5134	0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料增强C	0.5170	0.5170	0.5061	0.5061	0.0109	0.00%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.6490	2.6490	2.6372	2.6372	0.0118	0.00%	开放	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.6208	1.6208	1.6128	1.6128	0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5934	1.5934	1.5856	1.5856	0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	1.1677	1.1677	1.1606	1.1606	0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	1.1573	1.1573	1.1502	1.1502	0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.9387	1.9387	1.9299	1.9299	0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7042	1.7042	1.6726	1.6726	0.0316	0.00%	开放	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.9562	1.9562	1.9967	1.9967	-0.0405	0.00%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.9401	1.9401	1.9803	1.9803	-0.0402	0.00%	开放	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.2262	1.2262	1.2216	1.2216	0.0046	0.00%	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.2083	1.2083	1.2038	1.2038	0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4281	1.4551	1.4201	1.4471	0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4127	1.4397	1.4048	1.4318	0.0079	0.00%	开放	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.6149	1.6149	1.6092	1.6092	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.5916	1.5916	1.5861	1.5861	0.0055	0.00%	限大额	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力ETF发起联接A	1.1003	1.1003	1.0934	1.0934	0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力ETF发起联接C	1.0936	1.0936	1.0867	1.0867	0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0298	1.0868	1.0294	1.0864	0.0004	0.00%	暂停	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.00%	暂停	开放	净值购买
017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4259	1.4259	0.0151	0.00%	开放	开放	净值购买
017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4260	1.4260	1.4110	1.4110	0.0150	0.00%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8205	0.8205	0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8185	0.8185	0.8124	0.8124	0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
017853	易方达云计算ETF联接A	1.6349	1.6349	1.6541	1.6541	-0.0192	0.00%	开放	开放	净值购买
017854	易方达云计算ETF联接C	1.6183	1.6183	1.6374	1.6374	-0.0191	0.00%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.3379	1.3379	1.3320	1.3320	0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.3209	1.3209	1.3152	1.3152	0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.6664	1.6664	1.6618	1.6618	0.0046	0.00%	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.6445	1.6445	1.6400	1.6400	0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0736	1.0736	1.0667	1.0667	0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0666	1.0666	1.0599	1.0599	0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.9676	1.9676	1.9689	1.9689	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2498	1.2498	0.0187	0.00%	开放	开放	净值购买
018168	国泰有色矿业ETF联接C	1.9060	1.9060	1.8703	1.8703	0.0357	0.00%	开放	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.8255	1.8255	1.8460	1.8460	-0.0205	0.00%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.8144	1.8144	1.8348	1.8348	-0.0204	0.00%	开放	开放	净值购买
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9907	0.9907	0.9767	0.9767	0.0140	0.00%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9838	0.9838	0.9699	0.9699	0.0139	0.00%	开放	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0940	1.1240	1.0927	1.1227	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.4295	1.4295	0.0236	0.00%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4456	1.4456	1.4222	1.4222	0.0234	0.00%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9875	0.9875	0.9738	0.9738	0.0137	0.00%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9805	0.9805	0.9669	0.9669	0.0136	0.00%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0056	1.0426	1.0056	1.0426	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0907	1.1593	1.0890	1.1576	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.8327	1.8327	1.8720	1.8720	-0.0393	0.00%	开放	开放	净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8276	1.8276	1.8667	1.8667	-0.0391	0.00%	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2897	1.2897	1.2879	1.2879	0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.2835	1.2835	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2353	1.2541	1.2332	1.2520	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.2334	1.2499	1.2314	1.2479	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.4307	1.4307	1.4310	1.4310	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.4219	1.4219	1.4222	1.4222	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	1.2329	1.2329	1.2297	1.2297	0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	1.2252	1.2252	1.2220	1.2220	0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	1.1870	1.1870	1.1820	1.1820	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	1.1833	1.1833	1.1783	1.1783	0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	1.2739	1.2739	1.2739	1.2739	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6044	1.6044	1.6044	1.6044	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.9768	0.9768	0.9768	0.9768	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025418	贝莱德中证500指数增强A	1.1051	1.1051	1.0987	1.0987	0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1012	1.1012	1.0949	1.0949	0.0063	0.00%	开放	开放	净值购买
025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
026232	渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
027785	路博迈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.9430	1.9430	1.9431	1.9431	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021621	天弘汽车零部件指数A	1.3154	1.3154	1.3155	1.3155	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.3011	1.3011	1.3012	1.3012	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	1.2673	1.2673	1.2674	1.2674	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023111	景顺长城上证科创板200指数A	1.2076	1.2076	1.2077	1.2077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1899	1.1899	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9774	0.9774	0.9775	0.9775	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9732	0.9732	0.9733	0.9733	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	1.7226	1.7226	1.7228	1.7228	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
021622	天弘汽车零部件指数C	1.3098	1.3098	1.3100	1.3100	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2952	1.2952	1.2954	1.2954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.2165	1.2165	1.2167	1.2167	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023112	景顺长城上证科创板200指数C	1.2052	1.2052	1.2054	1.2054	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023686	建信上证科创板200ETF联接A	1.2017	1.2017	1.2019	1.2019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1838	1.1838	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1312	1.1312	1.1314	1.1314	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5784	1.5784	1.5787	1.5787	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
026370	富国上证科创板200ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025513	德邦中证800指数增强A	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.5099	1.5099	1.5102	1.5102	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5077	1.5077	1.5080	1.5080	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5055	1.5055	1.5058	1.5058	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
026843	国泰上证科创板200ETF发起联接A	0.9767	0.9767	0.9769	0.9769	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	1.3665	1.3665	1.3668	1.3668	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	1.2376	1.2376	1.2379	1.2379	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.2083	1.2083	1.2086	1.2086	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
023687	建信上证科创板200ETF联接C	1.1996	1.1996	1.1999	1.1999	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.5912	1.5912	1.5916	1.5916	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.5819	1.5819	1.5823	1.5823	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.5725	1.5725	1.5729	1.5729	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.5509	1.5509	1.5513	1.5513	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
023819	天弘中证A500指数增强A	1.1594	1.1594	1.1597	1.1597	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023820	天弘中证A500指数增强C	1.1553	1.1553	1.1556	1.1556	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1373	1.1373	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
025514	德邦中证800指数增强C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	1.3580	1.3580	1.3584	1.3584	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
026844	国泰上证科创板200ETF发起联接C	0.9759	0.9759	0.9762	0.9762	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.5977	1.5977	1.5982	1.5982	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.5938	1.5938	1.5943	1.5943	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	1.2333	1.2333	1.2337	1.2337	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
023749	广发上证科创板200ETF联接C	1.2267	1.2267	1.2271	1.2271	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4940	1.4940	1.4945	1.4945	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.4858	1.4858	1.4863	1.4863	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1586	1.1586	1.1590	1.1590	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	1.1571	1.1571	1.1575	1.1575	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7243	1.7243	1.7249	1.7249	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7160	1.7160	1.7166	1.7166	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	1.3810	1.3810	1.3815	1.3815	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	1.3735	1.3735	1.3740	1.3740	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
026117	东财科创200A	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026429	永赢上证科创板200指数C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026428	永赢上证科创板200指数A	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.4882	1.4882	1.4888	1.4888	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
023748	广发上证科创板200ETF联接A	1.2299	1.2299	1.2304	1.2304	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2130	1.2130	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2095	1.2095	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.4020	2.4020	2.4030	2.4030	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
021963	天弘储能电池指数A	1.3252	1.3252	1.3258	1.3258	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
027418	博时储能电池指数A	0.8832	0.8832	0.8836	0.8836	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
027419	博时储能电池指数C	0.8829	0.8829	0.8833	0.8833	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
021964	天弘储能电池指数C	1.3216	1.3216	1.3222	1.3222	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
026265	广发储能电池ETF联接A	0.8663	0.8663	0.8667	0.8667	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
026266	广发储能电池ETF联接C	0.8655	0.8655	0.8659	0.8659	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.2893	1.2893	1.2899	1.2899	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.4779	1.4779	1.4786	1.4786	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
026118	东财科创200C	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
024978	易方达科创200ETF联接A	1.2346	1.2346	1.2352	1.2352	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
024979	易方达科创200ETF联接C	1.2313	1.2313	1.2319	1.2319	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.2822	1.2822	1.2829	1.2829	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.8404	1.8404	1.8415	1.8415	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
028277	华夏中证REITs全收益指数A	0.9916	0.9916	0.9922	0.9922	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
028278	华夏中证REITs全收益指数C	0.9914	0.9914	0.9920	0.9920	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
028270	南方中证REITs全收益指数A	0.9866	0.9866	0.9872	0.9872	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
028271	南方中证REITs全收益指数C	0.9864	0.9864	0.9870	0.9870	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.8266	1.8266	1.8278	1.8278	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
024375	南方中证A500指数增强A	1.1390	1.1390	1.1398	1.1398	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
028272	中金中证REITs全收益指数A	0.9944	0.9944	0.9951	0.9951	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
028273	中金中证REITs全收益指数C	0.9943	0.9943	0.9950	0.9950	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
025868	博时创业板综合ETF联接A	1.0153	1.0153	1.0161	1.0161	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
025869	博时创业板综合ETF联接C	1.0132	1.0132	1.0140	1.0140	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024376	南方中证A500指数增强C	1.1348	1.1348	1.1357	1.1357	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025576	长盛上证科创板综合指数增强A	1.0731	1.0731	1.0740	1.0740	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025577	长盛上证科创板综合指数增强C	1.0704	1.0704	1.0713	1.0713	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.8981	0.8981	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8968	0.8968	0.8976	0.8976	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
027389	前海开源中证金融科技主题指数A	0.9927	0.9927	0.9936	0.9936	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
028252	易方达中证REITs全收益指数C	0.9884	0.9884	0.9893	0.9893	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	净值购买
025841	国泰海通创业板综指增强A	1.0771	1.0771	1.0781	1.0781	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.7230	1.7230	1.7246	1.7246	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
025842	国泰海通创业板综指增强C	1.0745	1.0745	1.0755	1.0755	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.7185	1.7185	1.7201	1.7201	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
026692	兴银创业板综合指数增强A	0.9457	0.9457	0.9466	0.9466	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
027390	前海开源中证金融科技主题指数C	0.9923	0.9923	0.9933	0.9933	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	0.7758	0.7758	0.7766	0.7766	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	0.7733	0.7733	0.7741	0.7741	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8658	0.8658	0.8667	0.8667	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8538	0.8538	0.8547	0.8547	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
026693	兴银创业板综合指数增强C	0.9450	0.9450	0.9460	0.9460	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1709	2.1709	2.1732	2.1732	-0.0023	-0.11%	限大额	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.1613	2.1613	2.1636	2.1636	-0.0023	-0.11%	限大额	开放	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	1.3025	1.3025	1.3039	1.3039	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	1.3021	1.3021	1.3035	1.3035	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8948	0.8948	0.8958	0.8958	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8927	0.8927	0.8937	0.8937	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
024741	人保上证科创板综合指数增强A	1.1515	1.1515	1.1528	1.1528	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
024742	人保上证科创板综合指数增强C	1.1489	1.1489	1.1502	1.1502	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	1.3083	1.3083	1.3098	1.3098	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.6284	1.6284	1.6305	1.6305	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.6210	1.6210	1.6232	1.6232	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.7863	0.7863	0.7874	0.7874	-0.0011	-0.14%	限大额	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.7835	0.7835	0.7846	0.7846	-0.0011	-0.14%	限大额	开放	净值购买
025342	长盛上证科创板芯片指数A	1.4656	1.4656	1.4677	1.4677	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
025343	长盛上证科创板芯片指数C	1.4635	1.4635	1.4656	1.4656	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.3469	1.3469	1.3489	1.3489	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.5348	1.5348	1.5371	1.5371	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.3510	1.3510	1.3531	1.3531	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.5276	1.5276	1.5300	1.5300	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
024626	华富沪深300指数增强A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.6274	1.6274	1.6300	1.6300	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0431	1.0431	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
025399	银华创业板综合ETF联接C	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.2832	1.2832	1.2853	1.2853	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.6399	1.6399	1.6426	1.6426	-0.0027	-0.16%	开放	开放	净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	1.2727	1.2727	1.2748	1.2748	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	1.3294	1.3294	1.3316	1.3316	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.5678	1.5678	1.5704	1.5704	-0.0026	-0.17%	限大额	开放	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	1.2663	1.2663	1.2684	1.2684	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	1.3263	1.3263	1.3285	1.3285	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2484	3.2484	3.2538	3.2538	-0.0054	-0.17%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100ETF发起式联接A	1.4344	1.4344	1.4368	1.4368	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100ETF发起式联接C	1.4306	1.4306	1.4330	1.4330	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.2718	3.2718	3.2773	3.2773	-0.0055	-0.17%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3745	2.3745	2.3785	2.3785	-0.0040	-0.17%	开放	开放	净值购买
024627	华富沪深300指数增强C	1.0644	1.0644	1.0662	1.0662	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	3.5631	3.5631	3.5692	3.5692	-0.0061	-0.17%	开放	开放	净值购买
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.2783	1.2783	1.2805	1.2805	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
020670	易方达科创芯片ETF联接A	3.7180	3.7180	3.7244	3.7244	-0.0064	-0.17%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3708	2.3708	2.3749	2.3749	-0.0041	-0.17%	开放	开放	净值购买
020671	易方达科创芯片ETF联接C	3.6904	3.6904	3.6968	3.6968	-0.0064	-0.17%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.5548	1.5548	1.5575	1.5575	-0.0027	-0.17%	限大额	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8398	3.8398	3.8465	3.8465	-0.0067	-0.17%	开放	开放	净值购买
026275	海富通沪深300增强Y	1.4323	1.4323	1.4348	1.4348	-0.0025	-0.17%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	3.5459	3.5459	3.5521	3.5521	-0.0062	-0.17%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.6415	1.6415	1.6444	1.6444	-0.0029	-0.18%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.6332	1.6332	1.6361	1.6361	-0.0029	-0.18%	开放	开放	净值购买
024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6731	1.6731	1.6761	1.6761	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8245	3.8245	3.8314	3.8314	-0.0069	-0.18%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.1355	2.1355	2.1394	2.1394	-0.0039	-0.18%	开放	开放	净值购买
024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6699	1.6699	1.6730	1.6730	-0.0031	-0.19%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1297	2.1297	2.1337	2.1337	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
024752	华宝科创板综合增强策略ETF联接A	1.2187	1.2187	1.2210	1.2210	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
024753	华宝科创板综合增强策略ETF联接C	1.2154	1.2154	1.2177	1.2177	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.2630	1.2630	1.2655	1.2655	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.2607	1.2607	1.2632	1.2632	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7160	3.7160	3.7235	3.7235	-0.0075	-0.20%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.7086	3.7086	3.7161	3.7161	-0.0075	-0.20%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0258	1.0258	-0.0021	-0.20%	限大额	开放	净值购买
025488	中邮北证50成份指数增强发起式A	0.8130	0.8130	0.8147	0.8147	-0.0017	-0.21%	开放	开放	净值购买
025489	中邮北证50成份指数增强发起式C	0.8115	0.8115	0.8132	0.8132	-0.0017	-0.21%	开放	开放	净值购买
027348	平安上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.8548	0.8548	0.8566	0.8566	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
025480	华夏沪深300指数量化增强A	1.0922	1.0922	1.0945	1.0945	-0.0023	-0.21%	限大额	开放	净值购买
027349	平安上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.8546	0.8546	0.8564	0.8564	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.0297	1.0297	1.0319	1.0319	-0.0022	-0.21%	限大额	开放	净值购买
026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0760	1.0760	1.0783	1.0783	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0752	1.0752	1.0775	1.0775	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0265	1.0265	1.0287	1.0287	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
025481	华夏沪深300指数量化增强C	1.0902	1.0902	1.0926	1.0926	-0.0024	-0.22%	限大额	开放	净值购买
024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2774	1.2774	1.2806	1.2806	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
024606	前海开源上证科创板50成份指数C	1.2744	1.2744	1.2777	1.2777	-0.0033	-0.26%	开放	开放	净值购买
023055	富国科创50ETF联接A	1.6182	1.6182	1.6226	1.6226	-0.0044	-0.27%	开放	开放	净值购买
023056	富国科创50ETF联接C	1.6133	1.6133	1.6177	1.6177	-0.0044	-0.27%	开放	开放	净值购买
025866	长信上证科创板综合指数增强A	1.1502	1.2482	1.1534	1.2514	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1843	1.1843	1.1876	1.1876	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
025867	长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	1.2451	1.1503	1.2483	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1632	1.1632	1.1666	1.1666	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.3111	1.3111	1.3150	1.3150	-0.0039	-0.30%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	0.9711	0.9711	0.9740	0.9740	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1863	1.1863	1.1899	1.1899	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9802	0.9802	0.9832	0.9832	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.3057	1.3057	1.3097	1.3097	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
027393	鹏华创业板综合指数增强A	0.9739	0.9739	0.9769	0.9769	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
027394	鹏华创业板综合指数增强C	0.9736	0.9736	0.9766	0.9766	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.8672	1.8672	1.8730	1.8730	-0.0058	-0.31%	开放	开放	净值购买
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1583	1.4635	1.1619	1.4671	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1563	1.4574	1.1599	1.4610	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1881	1.1881	1.1918	1.1918	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
027675	国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.9495	0.9495	0.9525	0.9525	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6259	0.6259	0.6279	0.6279	-0.0020	-0.32%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7510	0.7510	0.7534	0.7534	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4967	1.5728	1.5015	1.5776	-0.0048	-0.32%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6218	0.6218	0.6238	0.6238	-0.0020	-0.32%	开放	开放	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.6148	1.6448	1.6200	1.6500	-0.0052	-0.32%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4855	1.5612	1.4903	1.5660	-0.0048	-0.32%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7416	0.7416	0.7440	0.7440	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
026754	华宝中证光伏产业指数发起	0.7697	0.7697	0.7722	0.7722	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
027676	国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.9492	0.9492	0.9523	0.9523	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.6188	1.6488	1.6241	1.6541	-0.0053	-0.33%	开放	开放	净值购买
024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.3132	1.3132	1.3175	1.3175	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
025696	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2816	1.2816	1.2858	1.2858	-0.0042	-0.33%	开放	开放	净值购买
024618	平安中证光伏产业指数E	0.6075	0.6075	0.6095	0.6095	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.6324	1.6324	1.6378	1.6378	-0.0054	-0.33%	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.6262	1.6262	1.6316	1.6316	-0.0054	-0.33%	开放	开放	净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.3535	1.3535	1.3580	1.3580	-0.0045	-0.33%	限大额	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务ETF发起联接A	1.2912	1.2912	1.2955	1.2955	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.6005	0.6005	0.6025	0.6025	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.6604	0.6604	0.6626	0.6626	-0.0022	-0.33%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.7394	1.7394	1.7452	1.7452	-0.0058	-0.33%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务ETF发起联接C	1.2860	1.2860	1.2903	1.2903	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.3148	1.3148	1.3192	1.3192	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.7307	1.7307	1.7365	1.7365	-0.0058	-0.33%	开放	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7754	0.7754	0.7780	0.7780	-0.0026	-0.33%	开放	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.3160	1.3160	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6846	0.6846	0.6869	0.6869	-0.0023	-0.33%	开放	开放	净值购买
024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.3093	1.3093	1.3137	1.3137	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7731	0.7731	0.7757	0.7757	-0.0026	-0.34%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.8622	0.8622	0.8651	0.8651	-0.0029	-0.34%	开放	开放	净值购买
025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2778	1.2778	1.2821	1.2821	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	2.0192	2.0192	2.0260	2.0260	-0.0068	-0.34%	限大额	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.5344	0.5344	0.5362	0.5362	-0.0018	-0.34%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.6292	1.6292	1.6347	1.6347	-0.0055	-0.34%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.6273	1.6273	1.6328	1.6328	-0.0055	-0.34%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1005	2.1005	2.1076	2.1076	-0.0071	-0.34%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.6849	1.6849	1.6906	1.6906	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.6255	1.6255	1.6310	1.6310	-0.0055	-0.34%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.6248	1.6248	1.6303	1.6303	-0.0055	-0.34%	开放	开放	净值购买
026766	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.9450	0.9450	0.9482	0.9482	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
024576	永赢沪深300指数增强A	1.0335	1.0335	1.0370	1.0370	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
026767	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.9446	0.9446	0.9478	0.9478	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6778	0.6778	0.6801	0.6801	-0.0023	-0.34%	开放	开放	净值购买
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.3846	1.3846	1.3893	1.3893	-0.0047	-0.34%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.6781	1.6781	1.6838	1.6838	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
024577	永赢沪深300指数增强C	1.0302	1.0302	1.0337	1.0337	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.8521	0.8521	0.8550	0.8550	-0.0029	-0.34%	开放	开放	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.3501	1.3501	1.3547	1.3547	-0.0046	-0.34%	限大额	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0820	2.0820	2.0891	2.0891	-0.0071	-0.34%	开放	开放	净值购买
023934	长城上证科创板综合指数A	1.2594	1.2594	1.2637	1.2637	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.7321	0.7321	0.7346	0.7346	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
023935	长城上证科创板综合指数C	1.2564	1.2564	1.2607	1.2607	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.6925	1.6925	1.6983	1.6983	-0.0058	-0.34%	开放	开放	净值购买
020873	天弘科创板50指数A	2.0417	2.0417	2.0487	2.0487	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	1.3399	1.3399	1.3445	1.3445	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.6297	1.6297	1.6353	1.6353	-0.0056	-0.34%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	2.0071	2.0071	2.0140	2.0140	-0.0069	-0.34%	限大额	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.6856	1.6856	1.6914	1.6914	-0.0058	-0.34%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.3073	1.3073	1.3118	1.3118	-0.0045	-0.34%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6551	1.6551	1.6608	1.6608	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
020874	天弘科创板50指数C	2.0318	2.0318	2.0388	2.0388	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.6081	0.6081	0.6102	0.6102	-0.0021	-0.34%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.6499	1.6499	1.6556	1.6556	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6495	1.6495	1.6552	1.6552	-0.0057	-0.34%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	1.3563	1.3563	1.3610	1.3610	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.2787	2.2787	2.2866	2.2866	-0.0079	-0.35%	开放	开放	净值购买
027723	国富北证50成份指数发起式A	1.0091	1.0091	1.0126	1.0126	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
027724	国富北证50成份指数发起式C	1.0090	1.0090	1.0125	1.0125	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0083	1.0083	1.0118	1.0118	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创50ETF联接E	1.3540	1.3540	1.3587	1.3587	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0363	1.0363	1.0399	1.0399	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0347	1.0347	1.0383	1.0383	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.6604	0.6604	0.6627	0.6627	-0.0023	-0.35%	限大额	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0046	1.0046	1.0081	1.0081	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.6931	1.6931	1.6990	1.6990	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7746	0.7746	0.7773	0.7773	-0.0027	-0.35%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.6341	1.6341	1.6398	1.6398	-0.0057	-0.35%	开放	开放	净值购买
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.5767	1.5767	1.5822	1.5822	-0.0055	-0.35%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	1.1165	1.1165	1.1204	1.1204	-0.0039	-0.35%	开放	开放	净值购买
024185	东财科创板综指C	1.2596	1.2596	1.2640	1.2640	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.7174	1.7174	1.7234	1.7234	-0.0060	-0.35%	开放	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.2889	2.2889	2.2969	2.2969	-0.0080	-0.35%	开放	开放	净值购买
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5735	1.5735	1.5790	1.5790	-0.0055	-0.35%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.6862	1.6862	1.6921	1.6921	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
027357	民生加银创业板综合指数增强A	0.8853	0.8853	0.8884	0.8884	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.3135	1.3135	1.3181	1.3181	-0.0046	-0.35%	开放	开放	净值购买
023905	中欧上证科创板综合指数A	1.1979	1.1979	1.2021	1.2021	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.9362	1.9362	1.9430	1.9430	-0.0068	-0.35%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.7402	0.7402	0.7428	0.7428	-0.0026	-0.35%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.6796	1.6796	1.6855	1.6855	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.6537	0.6537	0.6560	0.6560	-0.0023	-0.35%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.6751	1.6751	1.6810	1.6810	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.6676	1.6676	1.6735	1.6735	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.6630	1.6630	1.6689	1.6689	-0.0059	-0.35%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.9153	1.9153	1.9221	1.9221	-0.0068	-0.35%	开放	开放	净值购买
026712	大成上证科创板50成份指数A	0.8992	0.8992	0.9024	0.9024	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.1798	1.1798	1.1840	1.1840	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.7130	1.7130	1.7191	1.7191	-0.0061	-0.35%	开放	开放	净值购买
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	1.1783	1.1783	1.1825	1.1825	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
024174	东财科创板综指A	1.2610	1.2610	1.2655	1.2655	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
027155	广发科创50ETF发起式联接Y	1.2283	1.2283	1.2327	1.2327	-0.0044	-0.36%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	1.2279	1.2279	1.2323	1.2323	-0.0044	-0.36%	限大额	开放	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	1.7295	1.7295	1.7357	1.7357	-0.0062	-0.36%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	2.8142	2.8142	2.8243	2.8243	-0.0101	-0.36%	限大额	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.0894	2.0894	2.0969	2.0969	-0.0075	-0.36%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.7819	1.7819	1.7883	1.7883	-0.0064	-0.36%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.6403	1.6403	1.6462	1.6462	-0.0059	-0.36%	开放	开放	净值购买
023906	中欧上证科创板综合指数C	1.1951	1.1951	1.1994	1.1994	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	1.3605	1.3605	1.3654	1.3654	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.6925	1.6925	1.6986	1.6986	-0.0061	-0.36%	开放	开放	净值购买
025027	东财科创50ETF联接A	1.1914	1.1914	1.1957	1.1957	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	1.3574	1.3574	1.3623	1.3623	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.6336	1.6336	1.6395	1.6395	-0.0059	-0.36%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.6879	1.6879	1.6940	1.6940	-0.0061	-0.36%	开放	开放	净值购买
025028	东财科创50ETF联接C	1.1898	1.1898	1.1941	1.1941	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
027358	民生加银创业板综合指数增强C	0.8850	0.8850	0.8882	0.8882	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7741	0.7741	0.7769	0.7769	-0.0028	-0.36%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.0693	2.0693	2.0768	2.0768	-0.0075	-0.36%	开放	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	2.7996	2.7996	2.8098	2.8098	-0.0102	-0.36%	限大额	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7406	0.7406	0.7433	0.7433	-0.0027	-0.36%	开放	开放	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	1.7253	1.7253	1.7316	1.7316	-0.0063	-0.36%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.6976	1.6976	1.7038	1.7038	-0.0062	-0.36%	开放	开放	净值购买
026163	英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0667	1.0667	1.0706	1.0706	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
026164	英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0640	1.0640	1.0679	1.0679	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.7726	1.7726	1.7791	1.7791	-0.0065	-0.37%	开放	开放	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.6359	1.6359	1.6419	1.6419	-0.0060	-0.37%	开放	开放	净值购买
026713	大成上证科创板50成份指数C	0.8989	0.8989	0.9022	0.9022	-0.0033	-0.37%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	1.0073	1.0073	1.0110	1.0110	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
027415	华泰保兴北证50成份指数增强发起C	0.8927	0.8927	0.8960	0.8960	-0.0033	-0.37%	开放	开放	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.6319	1.6319	1.6380	1.6380	-0.0061	-0.37%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0136	1.0136	1.0174	1.0174	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.7264	1.7264	1.7329	1.7329	-0.0065	-0.38%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.7237	1.7237	1.7302	1.7302	-0.0065	-0.38%	开放	开放	净值购买
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.1320	1.1320	1.1363	1.1363	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
027414	华泰保兴北证50成份指数增强发起A	0.8931	0.8931	0.8965	0.8965	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.1295	1.1295	1.1338	1.1338	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2607	1.2607	1.2655	1.2655	-0.0048	-0.38%	开放	开放	净值购买
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2629	1.2629	1.2678	1.2678	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2616	1.2616	1.2665	1.2665	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2563	1.2563	1.2612	1.2612	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2453	1.2453	1.2502	1.2502	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2429	1.2429	1.2478	1.2478	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.7068	1.7068	1.7137	1.7137	-0.0069	-0.40%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.7022	1.7022	1.7091	1.7091	-0.0069	-0.40%	开放	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4772	1.4772	1.4832	1.4832	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.6343	1.6343	1.6410	1.6410	-0.0067	-0.41%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.6298	1.6298	1.6365	1.6365	-0.0067	-0.41%	开放	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.9053	0.9053	0.9091	0.9091	-0.0038	-0.42%	开放	开放	净值购买
026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9026	0.9026	0.9064	0.9064	-0.0038	-0.42%	开放	开放	净值购买
026132	永赢国证工业软件主题指数C	0.9016	0.9016	0.9055	0.9055	-0.0039	-0.43%	开放	开放	净值购买
026179	长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9519	0.9519	0.9561	0.9561	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7825	0.7825	0.7860	0.7860	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.7718	1.7718	1.7798	1.7798	-0.0080	-0.45%	限大额	开放	净值购买
026180	长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9504	0.9504	0.9547	0.9547	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.7513	1.7513	1.7593	1.7593	-0.0080	-0.45%	限大额	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	1.4880	1.4880	1.4950	1.4950	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2224	1.2224	-0.0058	-0.47%	开放	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2356	1.2356	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.1099	1.1099	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.6429	1.6429	1.6509	1.6509	-0.0080	-0.48%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6586	1.6586	1.6667	1.6667	-0.0081	-0.49%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2285	1.2285	1.2345	1.2345	-0.0060	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.4702	1.4702	1.4774	1.4774	-0.0072	-0.49%	开放	开放	净值购买
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.6310	1.6310	1.6390	1.6390	-0.0080	-0.49%	开放	开放	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1003	1.1003	1.1057	1.1057	-0.0054	-0.49%	开放	开放	净值购买
026158	鹏华上证科创板200指数增强A	0.9135	0.9135	0.9180	0.9180	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.4608	1.4608	1.4680	1.4680	-0.0072	-0.49%	开放	开放	净值购买
026159	鹏华上证科创板200指数增强C	0.9130	0.9130	0.9175	0.9175	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5950	1.5950	1.6029	1.6029	-0.0079	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.4517	1.4517	1.4589	1.4589	-0.0072	-0.49%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.6480	1.6480	1.6562	1.6562	-0.0082	-0.50%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4462	1.4462	1.4534	1.4534	-0.0072	-0.50%	开放	开放	净值购买
024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.8656	1.8656	1.8749	1.8749	-0.0093	-0.50%	开放	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3434	1.3434	1.3501	1.3501	-0.0067	-0.50%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2229	1.2229	1.2290	1.2290	-0.0061	-0.50%	限大额	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.5826	1.5826	1.5905	1.5905	-0.0079	-0.50%	限大额	开放	净值购买
027248	中金上证科创板综合指数增强A	0.8992	0.8992	0.9037	0.9037	-0.0045	-0.50%	开放	开放	净值购买
027249	中金上证科创板综合指数增强C	0.8989	0.8989	0.9034	0.9034	-0.0045	-0.50%	开放	开放	净值购买
024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.8694	1.8694	1.8788	1.8788	-0.0094	-0.50%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3867	1.3867	1.3937	1.3937	-0.0070	-0.50%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.5690	2.5690	2.5822	2.5822	-0.0132	-0.51%	开放	开放	净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.5551	1.5551	1.5631	1.5631	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5579	2.5579	2.5711	2.5711	-0.0132	-0.51%	开放	开放	净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.5485	1.5485	1.5565	1.5565	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
012552	天弘芯片产业ETF联接A	1.5994	1.5994	1.6077	1.6077	-0.0083	-0.52%	开放	开放	净值购买
026147	鹏华上证科创板100指数增强A	1.1358	1.1358	1.1417	1.1417	-0.0059	-0.52%	开放	开放	净值购买
026149	鹏华上证科创板100指数增强I	1.1346	1.1346	1.1405	1.1405	-0.0059	-0.52%	开放	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6878	1.6878	1.6966	1.6966	-0.0088	-0.52%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	1.6686	1.6686	1.6773	1.6773	-0.0087	-0.52%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.2157	3.2157	3.2325	3.2325	-0.0168	-0.52%	开放	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6792	1.6792	1.6880	1.6880	-0.0088	-0.52%	开放	开放	净值购买
012553	天弘芯片产业ETF联接C	1.5834	1.5834	1.5917	1.5917	-0.0083	-0.52%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	3.1958	3.1958	3.2126	3.2126	-0.0168	-0.52%	开放	开放	净值购买
026148	鹏华上证科创板100指数增强C	1.1337	1.1337	1.1397	1.1397	-0.0060	-0.53%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	2.9053	2.9053	2.9207	2.9207	-0.0154	-0.53%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.7158	1.7158	1.7249	1.7249	-0.0091	-0.53%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.7070	1.7070	1.7161	1.7161	-0.0091	-0.53%	开放	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	2.8862	2.8862	2.9016	2.9016	-0.0154	-0.53%	开放	开放	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6621	1.6621	1.6711	1.6711	-0.0090	-0.54%	开放	开放	净值购买
023679	格林上证科创板综合指数增强A	1.1065	1.1065	1.1125	1.1125	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
023680	格林上证科创板综合指数增强C	1.1056	1.1056	1.1116	1.1116	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6534	1.6534	1.6625	1.6625	-0.0091	-0.55%	开放	开放	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	1.5964	1.5964	1.6053	1.6053	-0.0089	-0.55%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	2.0018	2.0018	2.0130	2.0130	-0.0112	-0.56%	开放	开放	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	1.5886	1.5886	1.5975	1.5975	-0.0089	-0.56%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.9923	1.9923	2.0035	2.0035	-0.0112	-0.56%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0921	1.0921	1.0983	1.0983	-0.0062	-0.56%	开放	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0928	1.0928	-0.0062	-0.57%	开放	开放	净值购买
025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1105	1.1105	1.1171	1.1171	-0.0066	-0.59%	开放	开放	净值购买
025006	泰信上证科创板综合指数增强C	1.1082	1.1082	1.1148	1.1148	-0.0066	-0.59%	开放	开放	净值购买
025170	博时创业板指数增强A	1.1901	1.1901	1.1972	1.1972	-0.0071	-0.59%	开放	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.6254	1.6254	1.6351	1.6351	-0.0097	-0.59%	开放	开放	净值购买
024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2716	1.2716	1.2792	1.2792	-0.0076	-0.59%	开放	开放	净值购买
024026	国联安上证科创板综合指数增强C	1.2668	1.2668	1.2744	1.2744	-0.0076	-0.60%	开放	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.6145	1.6145	1.6242	1.6242	-0.0097	-0.60%	开放	开放	净值购买
025171	博时创业板指数增强C	1.1855	1.1855	1.1927	1.1927	-0.0072	-0.60%	开放	开放	净值购买
025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6510	1.6510	1.6611	1.6611	-0.0101	-0.61%	开放	开放	净值购买
023889	国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6824	1.6824	1.6927	1.6927	-0.0103	-0.61%	开放	开放	净值购买
023890	国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6735	1.6735	1.6838	1.6838	-0.0103	-0.61%	开放	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	3.0207	3.0207	3.0393	3.0393	-0.0186	-0.61%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.9431	1.9431	1.9551	1.9551	-0.0120	-0.61%	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	3.0212	3.0212	3.0399	3.0399	-0.0187	-0.62%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.9708	1.9708	1.9830	1.9830	-0.0122	-0.62%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	3.0191	3.0191	3.0378	3.0378	-0.0187	-0.62%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5137	0.5137	0.5169	0.5169	-0.0032	-0.62%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	1.0734	1.0734	1.0802	1.0802	-0.0068	-0.63%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0955	1.0955	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	2.5211	2.5211	2.5371	2.5371	-0.0160	-0.63%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5199	0.5199	0.5232	0.5232	-0.0033	-0.63%	开放	开放	净值购买
024492	平安创业板ETF联接E	1.9625	1.9625	1.9750	1.9750	-0.0125	-0.63%	开放	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.8193	1.8193	1.8309	1.8309	-0.0116	-0.63%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.7400	1.7400	1.7511	1.7511	-0.0111	-0.63%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.8645	1.8645	1.8764	1.8764	-0.0119	-0.63%	开放	开放	净值购买
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3464	1.3464	1.3550	1.3550	-0.0086	-0.63%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.8471	1.8471	1.8589	1.8589	-0.0118	-0.63%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.8602	1.8602	1.8721	1.8721	-0.0119	-0.64%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.7493	1.7493	1.7605	1.7605	-0.0112	-0.64%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.4369	1.4369	1.4461	1.4461	-0.0092	-0.64%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	1.4366	1.4366	1.4458	1.4458	-0.0092	-0.64%	开放	开放	净值购买
026151	农银创业板指数A	1.0754	1.0754	1.0823	1.0823	-0.0069	-0.64%	开放	开放	净值购买
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3403	1.3403	1.3489	1.3489	-0.0086	-0.64%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	2.5090	2.5090	2.5251	2.5251	-0.0161	-0.64%	开放	开放	净值购买
024939	鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.1837	1.1837	1.1913	1.1913	-0.0076	-0.64%	开放	开放	净值购买
026772	中银证券创业板ETF联接A	1.0899	1.0899	1.0969	1.0969	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
026152	农银创业板指数C	1.0741	1.0741	1.0810	1.0810	-0.0069	-0.64%	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF发起联接E	2.2661	2.2661	2.2807	2.2807	-0.0146	-0.64%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.6071	1.6071	1.6175	1.6175	-0.0104	-0.64%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	1.2667	1.3837	1.2749	1.3919	-0.0082	-0.64%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2.0809	2.0809	2.0944	2.0944	-0.0135	-0.64%	开放	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	2.0341	2.0341	2.0473	2.0473	-0.0132	-0.64%	限大额	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	1.2788	1.2788	1.2871	1.2871	-0.0083	-0.64%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.1102	2.1102	2.1239	2.1239	-0.0137	-0.64%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.0921	2.0921	2.1057	2.1057	-0.0136	-0.65%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.7993	1.7993	1.8110	1.8110	-0.0117	-0.65%	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2.0710	2.0710	2.0845	2.0845	-0.0135	-0.65%	开放	开放	净值购买
024940	鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.1810	1.1810	1.1887	1.1887	-0.0077	-0.65%	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.9166	1.9166	1.9291	1.9291	-0.0125	-0.65%	开放	开放	净值购买
026773	中银证券创业板ETF联接C	1.0886	1.0886	1.0957	1.0957	-0.0071	-0.65%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.9163	1.9163	1.9288	1.9288	-0.0125	-0.65%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.7927	1.7927	1.8044	1.8044	-0.0117	-0.65%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.9036	1.9036	1.9161	1.9161	-0.0125	-0.65%	开放	开放	净值购买
025009	华夏创业板ETF联接Y	2.0994	2.0994	2.1132	2.1132	-0.0138	-0.65%	开放	开放	净值购买
025238	华夏创业板ETF联接D	2.0498	2.0498	2.0633	2.0633	-0.0135	-0.65%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.9526	1.9526	1.9656	1.9656	-0.0130	-0.66%	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.8464	1.8464	1.8587	1.8587	-0.0123	-0.66%	开放	开放	净值购买
021159	天弘沪港深物联网ETF联接A	1.7763	1.7763	1.7882	1.7882	-0.0119	-0.67%	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.8182	1.8182	1.8304	1.8304	-0.0122	-0.67%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4158	1.4158	1.4253	1.4253	-0.0095	-0.67%	限大额	开放	净值购买
021160	天弘沪港深物联网ETF联接C	1.7680	1.7680	1.7799	1.7799	-0.0119	-0.67%	开放	开放	净值购买
024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2019	1.2019	1.2101	1.2101	-0.0082	-0.68%	开放	开放	净值购买
024063	汇添富创业板ETF联接A	1.2042	1.2042	1.2125	1.2125	-0.0083	-0.68%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	2.2167	2.2919	2.2321	2.3073	-0.0154	-0.69%	开放	开放	净值购买
028381	华夏创业板软件ETF发起式联接A	0.9895	0.9895	0.9964	0.9964	-0.0069	-0.69%	开放	开放	净值购买
028382	华夏创业板软件ETF发起式联接C	0.9895	0.9895	0.9964	0.9964	-0.0069	-0.69%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	2.1987	2.2734	2.2141	2.2888	-0.0154	-0.70%	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.6575	1.6575	1.6692	1.6692	-0.0117	-0.70%	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6663	1.6663	1.6781	1.6781	-0.0118	-0.70%	开放	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.6792	1.6792	1.6911	1.6911	-0.0119	-0.70%	开放	开放	净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.6716	1.6716	1.6835	1.6835	-0.0119	-0.71%	开放	开放	净值购买
026119	东财北证50增强A	0.7580	0.7580	0.7634	0.7634	-0.0054	-0.71%	开放	开放	净值购买
026120	东财北证50增强C	0.7567	0.7567	0.7622	0.7622	-0.0055	-0.72%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9437	0.9437	0.9506	0.9506	-0.0069	-0.73%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.7297	2.7297	2.7497	2.7497	-0.0200	-0.73%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.7087	2.7087	2.7286	2.7286	-0.0199	-0.73%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	0.9387	0.9387	0.9456	0.9456	-0.0069	-0.73%	开放	开放	净值购买
025195	广发创业板指数增强A	1.2682	1.2682	1.2776	1.2776	-0.0094	-0.74%	开放	开放	净值购买
025461	西部利得创业板综合ETF联接A	1.0458	1.0458	1.0536	1.0536	-0.0078	-0.74%	开放	开放	净值购买
018411	易方达芯片ETF联接A	2.1813	2.1813	2.1976	2.1976	-0.0163	-0.74%	开放	开放	净值购买
018412	易方达芯片ETF联接C	2.1608	2.1608	2.1770	2.1770	-0.0162	-0.74%	开放	开放	净值购买
025196	广发创业板指数增强C	1.2646	1.2646	1.2741	1.2741	-0.0095	-0.75%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	2.6613	2.6613	2.6813	2.6813	-0.0200	-0.75%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3483	1.3483	1.3585	1.3585	-0.0102	-0.75%	开放	开放	净值购买
025462	西部利得创业板综合ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0512	1.0512	-0.0079	-0.75%	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9557	0.9557	0.9630	0.9630	-0.0073	-0.76%	开放	开放	净值购买
025107	南方中证全指电子行业指数A	1.2163	1.2163	1.2256	1.2256	-0.0093	-0.76%	限大额	开放	净值购买
027151	长城北证50指数增强发起A	0.9011	0.9011	0.9080	0.9080	-0.0069	-0.76%	开放	开放	净值购买
027152	长城北证50指数增强发起C	0.9008	0.9008	0.9077	0.9077	-0.0069	-0.76%	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9451	0.9451	0.9524	0.9524	-0.0073	-0.77%	开放	开放	净值购买
027056	兴业北证50成份指数C	1.0220	1.0220	1.0299	1.0299	-0.0079	-0.77%	开放	开放	净值购买
025108	南方中证全指电子行业指数C	1.2145	1.2145	1.2239	1.2239	-0.0094	-0.77%	限大额	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5503	1.5503	1.5623	1.5623	-0.0120	-0.77%	开放	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5425	1.5425	1.5545	1.5545	-0.0120	-0.77%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	1.0280	1.0280	1.0360	1.0360	-0.0080	-0.77%	开放	开放	净值购买
025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.1554	1.1554	1.1644	1.1644	-0.0090	-0.77%	开放	开放	净值购买
025876	富安达上证科创板综合指数增强C	1.1534	1.1534	1.1624	1.1624	-0.0090	-0.77%	开放	开放	净值购买
027055	兴业北证50成份指数A	1.0222	1.0222	1.0302	1.0302	-0.0080	-0.78%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.6250	3.6250	3.6534	3.6534	-0.0284	-0.78%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4765	1.4765	1.4881	1.4881	-0.0116	-0.78%	开放	开放	净值购买
025665	中金北证50指数增强发起C	0.7242	0.7242	0.7299	0.7299	-0.0057	-0.78%	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	1.4856	1.4856	1.4973	1.4973	-0.0117	-0.78%	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	1.4652	1.4652	1.4768	1.4768	-0.0116	-0.79%	开放	开放	净值购买
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.2906	1.2906	1.3009	1.3009	-0.0103	-0.79%	开放	开放	净值购买
025664	中金北证50指数增强发起A	0.7258	0.7258	0.7316	0.7316	-0.0058	-0.79%	开放	开放	净值购买
025376	安信创业板指数增强A	1.0751	1.0751	1.0837	1.0837	-0.0086	-0.79%	开放	开放	净值购买
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.2869	1.2869	1.2972	1.2972	-0.0103	-0.79%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	2.1464	2.1464	2.1636	2.1636	-0.0172	-0.80%	开放	开放	净值购买
025377	安信创业板指数增强C	1.0718	1.0718	1.0804	1.0804	-0.0086	-0.80%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	2.1376	2.1376	2.1548	2.1548	-0.0172	-0.80%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	1.0940	1.0940	1.1031	1.1031	-0.0091	-0.82%	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.4390	1.4390	1.4510	1.4510	-0.0120	-0.83%	开放	开放	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.7976	1.7976	1.8126	1.8126	-0.0150	-0.83%	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	1.0757	1.0757	1.0847	1.0847	-0.0090	-0.83%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0876	1.0876	1.0967	1.0967	-0.0091	-0.83%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.4200	1.4200	1.4319	1.4319	-0.0119	-0.83%	开放	开放	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.7883	1.7883	1.8033	1.8033	-0.0150	-0.83%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	1.4124	1.4124	1.4244	1.4244	-0.0120	-0.84%	开放	开放	净值购买
024635	招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1695	1.1695	1.1796	1.1796	-0.0101	-0.86%	开放	开放	净值购买
024857	天弘创业板指数量化增强A	1.1956	1.1956	1.2060	1.2060	-0.0104	-0.86%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	1.4469	1.4469	1.4595	1.4595	-0.0126	-0.86%	开放	开放	净值购买
024634	招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1713	1.1713	1.1815	1.1815	-0.0102	-0.86%	开放	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	1.4298	1.4298	1.4423	1.4423	-0.0125	-0.87%	开放	开放	净值购买
024858	天弘创业板指数量化增强C	1.1911	1.1911	1.2016	1.2016	-0.0105	-0.87%	开放	开放	净值购买
024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2737	1.2737	1.2850	1.2850	-0.0113	-0.88%	限大额	开放	净值购买
024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2795	1.2795	1.2909	1.2909	-0.0114	-0.88%	限大额	开放	净值购买
027572	天弘北证50成份指数增强发起A	0.8961	0.8961	0.9041	0.9041	-0.0080	-0.88%	开放	开放	净值购买
025164	易方达创业板增强A	1.2149	1.2149	1.2258	1.2258	-0.0109	-0.89%	开放	开放	净值购买
025165	易方达创业板增强C	1.2103	1.2103	1.2212	1.2212	-0.0109	-0.89%	开放	开放	净值购买
027573	天弘北证50成份指数增强发起C	0.8958	0.8958	0.9039	0.9039	-0.0081	-0.90%	开放	开放	净值购买
025383	中加北证50成份指数增强A	0.8084	0.8084	0.8158	0.8158	-0.0074	-0.91%	开放	开放	净值购买
025384	中加北证50成份指数增强C	0.8067	0.8067	0.8141	0.8141	-0.0074	-0.91%	开放	开放	净值购买
026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0823	1.0823	1.0923	1.0923	-0.0100	-0.92%	开放	开放	净值购买
026889	创金合信上证科创板综合指数增强C	1.0816	1.0816	1.0916	1.0916	-0.0100	-0.92%	开放	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	0.8350	0.8350	0.8429	0.8429	-0.0079	-0.94%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.8861	0.8861	0.8945	0.8945	-0.0084	-0.94%	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.8823	0.8823	0.8907	0.8907	-0.0084	-0.94%	开放	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.1092	1.1092	1.1198	1.1198	-0.0106	-0.95%	开放	开放	净值购买
027323	光大保德信北证50成份指数A	0.9099	0.9099	0.9186	0.9186	-0.0087	-0.95%	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1708	1.1708	1.1820	1.1820	-0.0112	-0.95%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.3588	1.3588	1.3718	1.3718	-0.0130	-0.95%	开放	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8150	0.8150	0.8228	0.8228	-0.0078	-0.95%	限大额	开放	净值购买
025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7930	0.7930	0.8006	0.8006	-0.0076	-0.95%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4293	1.4293	1.4430	1.4430	-0.0137	-0.95%	开放	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1785	1.1785	1.1898	1.1898	-0.0113	-0.95%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.3660	1.3660	1.3791	1.3791	-0.0131	-0.95%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8444	0.8444	0.8525	0.8525	-0.0081	-0.95%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4519	1.4519	-0.0138	-0.95%	开放	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7810	0.7810	0.7885	0.7885	-0.0075	-0.95%	开放	开放	净值购买
025443	景顺长城北证50成份指数A	0.8014	0.8014	0.8091	0.8091	-0.0077	-0.95%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.1656	1.1656	1.1768	1.1768	-0.0112	-0.95%	开放	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.1239	1.1239	1.1347	1.1347	-0.0108	-0.95%	开放	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.8117	0.8117	0.8195	0.8195	-0.0078	-0.95%	限大额	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	0.8317	0.8317	0.8397	0.8397	-0.0080	-0.95%	开放	开放	净值购买
025444	景顺长城北证50成份指数C	0.8003	0.8003	0.8080	0.8080	-0.0077	-0.95%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2051	1.2051	1.2167	1.2167	-0.0116	-0.95%	限大额	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.1531	1.1531	1.1642	1.1642	-0.0111	-0.95%	开放	开放	净值购买
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.1295	1.1295	1.1404	1.1404	-0.0109	-0.96%	开放	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9532	0.9532	0.9624	0.9624	-0.0092	-0.96%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2947	1.2947	1.3072	1.3072	-0.0125	-0.96%	开放	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8386	0.8386	0.8467	0.8467	-0.0081	-0.96%	开放	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.3250	1.3250	1.3378	1.3378	-0.0128	-0.96%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4410	1.4410	-0.0138	-0.96%	开放	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.1271	1.1271	1.1380	1.1380	-0.0109	-0.96%	开放	开放	净值购买
024828	建信北证50成份指数发起A	0.7858	0.7858	0.7934	0.7934	-0.0076	-0.96%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.0855	1.0855	1.0960	1.0960	-0.0105	-0.96%	限大额	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.5710	1.5710	1.5862	1.5862	-0.0152	-0.96%	开放	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8784	0.8784	0.8869	0.8869	-0.0085	-0.96%	限大额	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.2601	1.2601	1.2723	1.2723	-0.0122	-0.96%	开放	开放	净值购买
027324	光大保德信北证50成份指数C	0.9088	0.9088	0.9176	0.9176	-0.0088	-0.96%	开放	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	0.9500	0.9500	0.9592	0.9592	-0.0092	-0.96%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.3112	1.3112	1.3239	1.3239	-0.0127	-0.96%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.3008	1.3008	1.3134	1.3134	-0.0126	-0.96%	开放	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.4554	1.4554	1.4695	1.4695	-0.0141	-0.96%	开放	开放	净值购买
025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7945	0.7945	0.8022	0.8022	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5471	1.5471	1.5621	1.5621	-0.0150	-0.96%	限大额	开放	净值购买
026513	弘毅远方北证50成份指数I	0.7941	0.7941	0.8018	0.8018	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.2476	1.2476	1.2597	1.2597	-0.0121	-0.96%	开放	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.4433	1.4433	1.4573	1.4573	-0.0140	-0.96%	开放	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.0822	1.0822	1.0927	1.0927	-0.0105	-0.96%	开放	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7833	0.7833	0.7909	0.7909	-0.0076	-0.96%	开放	开放	净值购买
025954	华宝北证50成份指数A	0.7933	0.7933	0.8010	0.8010	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.8139	0.8139	0.8218	0.8218	-0.0079	-0.96%	限大额	开放	净值购买
024829	建信北证50成份指数发起C	0.7826	0.7826	0.7902	0.7902	-0.0076	-0.96%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9264	0.9264	0.9354	0.9354	-0.0090	-0.96%	开放	开放	净值购买
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7822	0.7822	0.7898	0.7898	-0.0076	-0.96%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.1110	1.1110	1.1218	1.1218	-0.0108	-0.96%	开放	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.5533	1.5533	1.5684	1.5684	-0.0151	-0.96%	限大额	开放	净值购买
025955	华宝北证50成份指数C	0.7917	0.7917	0.7994	0.7994	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.5622	1.5622	1.5774	1.5774	-0.0152	-0.96%	开放	开放	净值购买
024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7913	0.7913	0.7990	0.7990	-0.0077	-0.96%	开放	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1920	1.1920	1.2036	1.2036	-0.0116	-0.96%	限大额	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.3561	1.3561	1.3693	1.3693	-0.0132	-0.96%	限大额	开放	净值购买
024832	广发北证50成份指数F	1.3560	1.3560	1.3692	1.3692	-0.0132	-0.96%	限大额	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8831	0.8831	0.8917	0.8917	-0.0086	-0.96%	限大额	开放	净值购买
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7699	0.7699	0.7774	0.7774	-0.0075	-0.96%	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.3438	1.3438	1.3569	1.3569	-0.0131	-0.97%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2924	1.2924	1.3050	1.3050	-0.0126	-0.97%	开放	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.0559	1.0559	1.0662	1.0662	-0.0103	-0.97%	开放	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	0.9225	0.9225	0.9315	0.9315	-0.0090	-0.97%	开放	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.0557	1.0557	1.0660	1.0660	-0.0103	-0.97%	开放	开放	净值购买
024744	浦银安盛北证50成份指数C	0.7891	0.7891	0.7968	0.7968	-0.0077	-0.97%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	0.9632	0.9632	0.9726	0.9726	-0.0094	-0.97%	限大额	开放	净值购买
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1271	1.1271	1.1381	1.1381	-0.0110	-0.97%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.3214	1.3214	1.3343	1.3343	-0.0129	-0.97%	开放	开放	净值购买
026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7682	0.7682	0.7757	0.7757	-0.0075	-0.97%	开放	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.3417	1.3417	1.3548	1.3548	-0.0131	-0.97%	限大额	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.0742	1.0742	1.0847	1.0847	-0.0105	-0.97%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2890	1.2890	1.3016	1.3016	-0.0126	-0.97%	开放	开放	净值购买
025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	0.9309	0.9309	0.9400	0.9400	-0.0091	-0.97%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.2274	1.2274	1.2394	1.2394	-0.0120	-0.97%	开放	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.0739	1.0739	1.0844	1.0844	-0.0105	-0.97%	限大额	开放	净值购买
025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I	0.9301	0.9301	0.9392	0.9392	-0.0091	-0.97%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.2158	1.2158	1.2277	1.2277	-0.0119	-0.97%	开放	开放	净值购买
026963	鑫元北证50成份指数发起式C	0.8272	0.8272	0.8353	0.8353	-0.0081	-0.97%	开放	开放	净值购买
025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9291	0.9291	0.9382	0.9382	-0.0091	-0.97%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	0.9597	0.9597	0.9691	0.9691	-0.0094	-0.97%	限大额	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.2648	1.2648	1.2772	1.2772	-0.0124	-0.97%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.2028	1.2028	1.2146	1.2146	-0.0118	-0.97%	开放	开放	净值购买
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8051	0.8051	0.8130	0.8130	-0.0079	-0.97%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.3136	1.3136	1.3265	1.3265	-0.0129	-0.97%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.2522	1.2522	1.2645	1.2645	-0.0123	-0.97%	开放	开放	净值购买
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8036	0.8036	0.8115	0.8115	-0.0079	-0.97%	开放	开放	净值购买
020972	易方达机器人ETF联接A	1.3724	1.3724	1.3859	1.3859	-0.0135	-0.97%	开放	开放	净值购买
025552	中银中证机器人指数C	1.0469	1.0469	1.0572	1.0572	-0.0103	-0.97%	开放	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.0444	1.0444	1.0547	1.0547	-0.0103	-0.98%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1955	1.1955	1.2073	1.2073	-0.0118	-0.98%	开放	开放	净值购买
027234	银华中证机器人ETF发起式联接C	0.9619	0.9619	0.9714	0.9714	-0.0095	-0.98%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.5761	1.5761	1.5917	1.5917	-0.0156	-0.98%	开放	开放	净值购买
020973	易方达机器人ETF联接C	1.3634	1.3634	1.3769	1.3769	-0.0135	-0.98%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.5750	1.5750	1.5906	1.5906	-0.0156	-0.98%	开放	开放	净值购买
026962	鑫元北证50成份指数发起式A	0.8278	0.8278	0.8360	0.8360	-0.0082	-0.98%	开放	开放	净值购买
025318	光大国证机器人产业指数C	0.8879	0.8879	0.8967	0.8967	-0.0088	-0.98%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.5632	1.5632	1.5787	1.5787	-0.0155	-0.98%	开放	开放	净值购买
025553	中银中证机器人指数A	1.0476	1.0476	1.0580	1.0580	-0.0104	-0.98%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.5682	1.5682	1.5838	1.5838	-0.0156	-0.98%	开放	开放	净值购买
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0042	1.0042	1.0142	1.0142	-0.0100	-0.99%	开放	开放	净值购买
024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0541	1.0541	1.0646	1.0646	-0.0105	-0.99%	开放	开放	净值购买
027233	银华中证机器人ETF发起式联接A	0.9624	0.9624	0.9720	0.9720	-0.0096	-0.99%	开放	开放	净值购买
024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0521	1.0521	1.0626	1.0626	-0.0105	-0.99%	开放	开放	净值购买
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0017	1.0017	1.0117	1.0117	-0.0100	-0.99%	开放	开放	净值购买
025317	光大国证机器人产业指数A	0.8893	0.8893	0.8982	0.8982	-0.0089	-0.99%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5687	1.5687	1.5844	1.5844	-0.0157	-0.99%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.4260	1.4260	1.4403	1.4403	-0.0143	-0.99%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.4256	1.4256	1.4399	1.4399	-0.0143	-0.99%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5605	1.5605	1.5762	1.5762	-0.0157	-1.00%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.4192	1.4192	1.4336	1.4336	-0.0144	-1.00%	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	1.6213	1.6213	1.6378	1.6378	-0.0165	-1.01%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	1.6051	1.6051	1.6215	1.6215	-0.0164	-1.01%	开放	开放	净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7239	1.7239	1.7419	1.7419	-0.0180	-1.03%	开放	开放	净值购买
020278	国泰信创ETF联接A	1.9135	1.9135	1.9335	1.9335	-0.0200	-1.03%	开放	开放	净值购买
020279	国泰信创ETF联接C	1.9034	1.9034	1.9233	1.9233	-0.0199	-1.03%	开放	开放	净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.7294	1.7294	1.7475	1.7475	-0.0181	-1.04%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.9932	2.0688	2.0142	2.0898	-0.0210	-1.04%	开放	开放	净值购买
020403	易方达信创ETF联接A	2.2486	2.2486	2.2723	2.2723	-0.0237	-1.04%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	2.0059	2.0818	2.0271	2.1030	-0.0212	-1.05%	开放	开放	净值购买
020404	易方达信创ETF联接C	2.2315	2.2315	2.2551	2.2551	-0.0236	-1.05%	开放	开放	净值购买
020108	富国信创ETF发起式联接A	1.9292	1.9292	1.9497	1.9497	-0.0205	-1.05%	开放	开放	净值购买
020109	富国信创ETF发起式联接C	1.9187	1.9187	1.9391	1.9391	-0.0204	-1.05%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	2.1220	2.1220	2.1446	2.1446	-0.0226	-1.05%	限大额	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	2.1368	2.1368	2.1596	2.1596	-0.0228	-1.06%	限大额	开放	净值购买
019170	天弘沪港深云计算ETF联接C	2.1985	2.1985	2.2221	2.2221	-0.0236	-1.06%	开放	开放	净值购买
019171	天弘沪港深云计算ETF联接A	2.2112	2.2112	2.2350	2.2350	-0.0238	-1.06%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	1.7322	1.7322	1.7512	1.7512	-0.0190	-1.08%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	1.7260	1.7260	1.7450	1.7450	-0.0190	-1.09%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	2.4659	2.4659	2.4931	2.4931	-0.0272	-1.09%	开放	开放	净值购买
024920	大成创业板50ETF联接A	1.1411	1.1411	1.1537	1.1537	-0.0126	-1.09%	开放	开放	净值购买
026770	中银创业板50指数A	1.0481	1.0481	1.0597	1.0597	-0.0116	-1.09%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.6984	1.6984	1.7172	1.7172	-0.0188	-1.09%	开放	开放	净值购买
024921	大成创业板50ETF联接C	1.1376	1.1376	1.1502	1.1502	-0.0126	-1.10%	开放	开放	净值购买
024862	万家创业板50ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1765	1.1765	-0.0129	-1.10%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.7032	1.7032	1.7221	1.7221	-0.0189	-1.10%	开放	开放	净值购买
024863	万家创业板50ETF联接C	1.1615	1.1615	1.1744	1.1744	-0.0129	-1.10%	开放	开放	净值购买
024922	大成创业板50ETF联接E	1.1401	1.1401	1.1528	1.1528	-0.0127	-1.10%	开放	开放	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.6750	1.6750	1.6937	1.6937	-0.0187	-1.10%	开放	开放	净值购买
026771	中银创业板50指数C	1.0472	1.0472	1.0589	1.0589	-0.0117	-1.10%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.6822	1.6822	1.7010	1.7010	-0.0188	-1.11%	开放	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.6014	1.6014	1.6193	1.6193	-0.0179	-1.11%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.9396	1.9396	1.9613	1.9613	-0.0217	-1.11%	开放	开放	净值购买
026718	银华中证科创创业50ETF发起式联接A	1.1969	1.1969	1.2103	1.2103	-0.0134	-1.11%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	2.7143	2.7143	2.7447	2.7447	-0.0304	-1.11%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	2.7129	2.7129	2.7433	2.7433	-0.0304	-1.11%	开放	开放	净值购买
026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1957	1.1957	1.2091	1.2091	-0.0134	-1.11%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.8825	1.8825	1.9036	1.9036	-0.0211	-1.11%	开放	开放	净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	1.7397	1.7397	1.7592	1.7592	-0.0195	-1.11%	开放	开放	净值购买
023968	博时创业板50指数A	1.0952	1.0952	1.1075	1.1075	-0.0123	-1.11%	开放	开放	净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	1.7353	1.7353	1.7548	1.7548	-0.0195	-1.11%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.9033	1.9033	1.9247	1.9247	-0.0214	-1.11%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.8776	1.8776	1.8988	1.8988	-0.0212	-1.12%	开放	开放	净值购买
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	1.2366	1.2366	1.2506	1.2506	-0.0140	-1.12%	开放	开放	净值购买
023969	博时创业板50指数C	1.0922	1.0922	1.1046	1.1046	-0.0124	-1.12%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.1981	2.1981	2.2231	2.2231	-0.0250	-1.12%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1860	2.1860	2.2109	2.2109	-0.0249	-1.13%	开放	开放	净值购买
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	1.2336	1.2336	1.2477	1.2477	-0.0141	-1.13%	开放	开放	净值购买
027454	中欧中证科创创业50指数A	0.8533	0.8533	0.8631	0.8631	-0.0098	-1.14%	开放	开放	净值购买
027455	中欧中证科创创业50指数C	0.8531	0.8531	0.8629	0.8629	-0.0098	-1.14%	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	1.2369	1.2369	1.2512	1.2512	-0.0143	-1.14%	开放	开放	净值购买
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.6995	1.6995	1.7192	1.7192	-0.0197	-1.15%	开放	开放	净值购买
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.6957	1.6957	1.7154	1.7154	-0.0197	-1.15%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.3846	1.3846	1.4008	1.4008	-0.0162	-1.16%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.3575	1.3575	1.3734	1.3734	-0.0159	-1.16%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.8255	1.8255	1.8469	1.8469	-0.0214	-1.16%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.8251	1.8251	1.8465	1.8465	-0.0214	-1.16%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	1.2906	1.2906	1.3058	1.3058	-0.0152	-1.16%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2898	1.2898	1.3050	1.3050	-0.0152	-1.16%	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2640	1.2640	1.2789	1.2789	-0.0149	-1.17%	开放	开放	净值购买
026882	新华中证科创创业50指数A	0.8463	0.8463	0.8563	0.8563	-0.0100	-1.17%	开放	开放	净值购买
026883	新华中证科创创业50指数C	0.8461	0.8461	0.8561	0.8561	-0.0100	-1.17%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.8423	1.8423	1.8641	1.8641	-0.0218	-1.17%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8306	1.8306	1.8523	1.8523	-0.0217	-1.17%	开放	开放	净值购买
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.6954	1.6954	1.7155	1.7155	-0.0201	-1.17%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	1.3408	1.3408	1.3567	1.3567	-0.0159	-1.17%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.2374	2.2374	2.2640	2.2640	-0.0266	-1.17%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2288	2.2288	2.2553	2.2553	-0.0265	-1.18%	开放	开放	净值购买
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.6815	1.6815	1.7015	1.7015	-0.0200	-1.18%	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	1.2675	1.2675	1.2826	1.2826	-0.0151	-1.18%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.6054	2.6054	2.6365	2.6365	-0.0311	-1.18%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.5159	1.5159	1.5340	1.5340	-0.0181	-1.18%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4653	1.4653	1.4829	1.4829	-0.0176	-1.19%	限大额	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4713	1.4713	1.4890	1.4890	-0.0177	-1.19%	限大额	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	1.2425	1.2425	1.2576	1.2576	-0.0151	-1.20%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.6971	1.6971	1.7179	1.7179	-0.0208	-1.21%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.6915	1.6915	1.7123	1.7123	-0.0208	-1.21%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	2.1484	2.1484	2.1751	2.1751	-0.0267	-1.23%	开放	开放	净值购买
026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.1885	1.1885	1.2033	1.2033	-0.0148	-1.23%	开放	开放	净值购买
026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1879	1.1879	1.2027	1.2027	-0.0148	-1.23%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	2.1385	2.1385	2.1652	2.1652	-0.0267	-1.23%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子增强E	1.6128	1.6128	1.6330	1.6330	-0.0202	-1.24%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	1.3056	1.3056	1.3222	1.3222	-0.0166	-1.26%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.8143	1.8143	1.8391	1.8391	-0.0248	-1.35%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.3377	1.3377	1.3564	1.3564	-0.0187	-1.38%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.6956	1.6956	1.7196	1.7196	-0.0240	-1.40%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7139	1.7139	1.7382	1.7382	-0.0243	-1.40%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.8079	1.8079	1.8339	1.8339	-0.0260	-1.42%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.7920	1.7920	1.8178	1.8178	-0.0258	-1.42%	开放	开放	净值购买
019975	华夏物联网ETF联接A	1.8067	1.8067	1.8330	1.8330	-0.0263	-1.43%	开放	开放	净值购买
019976	华夏物联网ETF联接C	1.7921	1.7921	1.8182	1.8182	-0.0261	-1.44%	开放	开放	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.6048	1.6048	1.6283	1.6283	-0.0235	-1.44%	开放	开放	净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.6009	1.6009	1.6244	1.6244	-0.0235	-1.45%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.4502	2.4502	2.4935	2.4935	-0.0433	-1.74%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.4611	2.4611	2.5046	2.5046	-0.0435	-1.74%	开放	开放	净值购买
024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.4510	1.4510	1.4774	1.4774	-0.0264	-1.79%	开放	开放	净值购买
024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4552	1.4552	1.4817	1.4817	-0.0265	-1.79%	开放	开放	净值购买
025492	国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.3524	1.3524	1.3772	1.3772	-0.0248	-1.80%	开放	开放	净值购买
025790	新华中证云计算50ETF发起式联接A	1.0028	1.0028	1.0212	1.0212	-0.0184	-1.80%	开放	开放	净值购买
025493	国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.3503	1.3503	1.3751	1.3751	-0.0248	-1.80%	开放	开放	净值购买
025791	新华中证云计算50ETF发起式联接C	1.0018	1.0018	1.0202	1.0202	-0.0184	-1.80%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1408	2.1408	2.1803	2.1803	-0.0395	-1.81%	开放	开放	净值购买
025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4025	1.4025	1.4284	1.4284	-0.0259	-1.81%	开放	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1314	2.1314	2.1708	2.1708	-0.0394	-1.82%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	2.5856	2.6717	2.6334	2.7195	-0.0478	-1.82%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	2.6071	2.6938	2.6553	2.7420	-0.0482	-1.82%	开放	开放	净值购买
025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3991	1.3991	1.4250	1.4250	-0.0259	-1.82%	开放	开放	净值购买
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3703	1.3703	1.3961	1.3961	-0.0258	-1.85%	开放	开放	净值购买
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3678	1.3678	1.3936	1.3936	-0.0258	-1.85%	开放	开放	净值购买
024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8971	1.8971	1.9332	1.9332	-0.0361	-1.87%	开放	开放	净值购买
024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9011	1.9011	1.9373	1.9373	-0.0362	-1.87%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7867	1.7867	1.8227	1.8227	-0.0360	-1.98%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7579	1.7579	1.7934	1.7934	-0.0355	-1.98%	开放	开放	净值购买
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.7876	1.7876	1.8237	1.8237	-0.0361	-1.98%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0718	2.0718	2.1138	2.1138	-0.0420	-1.99%	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	2.0545	2.0545	2.0962	2.0962	-0.0417	-1.99%	开放	开放	净值购买
018896	易方达消费电子ETF联接A	2.3392	2.3392	2.3877	2.3877	-0.0485	-2.03%	开放	开放	净值购买
018897	易方达消费电子ETF联接C	2.3197	2.3197	2.3678	2.3678	-0.0481	-2.03%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1831	2.1831	2.2289	2.2289	-0.0458	-2.05%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1949	2.1949	2.2410	2.2410	-0.0461	-2.06%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	3.6484	3.6484	3.7268	3.7268	-0.0784	-2.10%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	3.1324	3.1324	3.1999	3.1999	-0.0675	-2.11%	开放	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	3.1458	3.1458	3.2136	3.2136	-0.0678	-2.11%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	3.3671	3.3671	3.4417	3.4417	-0.0746	-2.17%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	3.3519	3.3519	3.4263	3.4263	-0.0744	-2.17%	开放	开放	净值购买
027608	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.8171	0.8171	-0.0183	-2.24%	开放	开放	净值购买
027609	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	0.7985	0.7985	0.8168	0.8168	-0.0183	-2.24%	开放	开放	净值购买
026622	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.1021	1.1021	1.1274	1.1274	-0.0253	-2.24%	开放	开放	净值购买
026623	招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.1010	1.1010	1.1263	1.1263	-0.0253	-2.25%	开放	开放	净值购买
027536	长城上证科创板芯片设计指数发起A	0.7918	0.7918	0.8100	0.8100	-0.0182	-2.25%	开放	开放	净值购买
027520	广发科创芯片设计ETF联接A	0.9566	0.9566	0.9787	0.9787	-0.0221	-2.26%	开放	开放	净值购买
027521	广发科创芯片设计ETF联接C	0.9563	0.9563	0.9784	0.9784	-0.0221	-2.26%	开放	开放	净值购买
027537	长城上证科创板芯片设计指数发起C	0.7916	0.7916	0.8099	0.8099	-0.0183	-2.26%	开放	开放	净值购买
026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9111	0.9111	0.9322	0.9322	-0.0211	-2.26%	开放	开放	净值购买
026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9095	0.9095	0.9307	0.9307	-0.0212	-2.28%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.8648	2.8648	2.9316	2.9316	-0.0668	-2.28%	开放	开放	净值购买
027574	天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	1.0055	1.0055	1.0290	1.0290	-0.0235	-2.28%	开放	开放	净值购买
027575	天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	1.0052	1.0052	1.0287	1.0287	-0.0235	-2.28%	开放	开放	净值购买
024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4321	1.4321	1.4659	1.4659	-0.0338	-2.31%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2801	1.2801	-0.0296	-2.31%	开放	开放	净值购买
024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4275	1.4275	1.4613	1.4613	-0.0338	-2.31%	开放	开放	净值购买
024409	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2071	1.2071	1.2357	1.2357	-0.0286	-2.31%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.2488	1.2488	1.2784	1.2784	-0.0296	-2.32%	开放	开放	净值购买
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0659	1.0659	1.0912	1.0912	-0.0253	-2.32%	开放	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2470	1.2470	1.2766	1.2766	-0.0296	-2.32%	开放	开放	净值购买
024874	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0138	1.0138	1.0379	1.0379	-0.0241	-2.32%	开放	开放	净值购买
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0634	1.0634	1.0887	1.0887	-0.0253	-2.32%	开放	开放	净值购买
024750	兴业上证科创板人工智能指数A	1.0128	1.0128	1.0369	1.0369	-0.0241	-2.32%	开放	开放	净值购买
026787	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9827	0.9827	1.0061	1.0061	-0.0234	-2.33%	开放	开放	净值购买
024875	嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0119	1.0119	1.0360	1.0360	-0.0241	-2.33%	开放	开放	净值购买
026788	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9819	0.9819	1.0053	1.0053	-0.0234	-2.33%	开放	开放	净值购买
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4051	1.4051	1.4386	1.4386	-0.0335	-2.33%	开放	开放	净值购买
024751	兴业上证科创板人工智能指数C	1.0108	1.0108	1.0349	1.0349	-0.0241	-2.33%	开放	开放	净值购买
024410	鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2034	1.2034	1.2321	1.2321	-0.0287	-2.33%	开放	开放	净值购买
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9263	0.9263	0.9484	0.9484	-0.0221	-2.33%	开放	开放	净值购买
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3998	1.3998	1.4332	1.4332	-0.0334	-2.33%	开放	开放	净值购买
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.3124	1.3124	-0.0306	-2.33%	开放	开放	净值购买
026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9466	0.9466	0.9692	0.9692	-0.0226	-2.33%	开放	开放	净值购买
026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9682	0.9682	-0.0226	-2.33%	开放	开放	净值购买
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2844	1.2844	1.3151	1.3151	-0.0307	-2.33%	开放	开放	净值购买
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3924	1.3924	1.4257	1.4257	-0.0333	-2.34%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2882	1.2882	-0.0301	-2.34%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.2575	1.2575	1.2876	1.2876	-0.0301	-2.34%	开放	开放	净值购买
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9494	0.9494	-0.0222	-2.34%	开放	开放	净值购买
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.2105	1.2105	1.2395	1.2395	-0.0290	-2.34%	开放	开放	净值购买
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3890	1.3890	1.4223	1.4223	-0.0333	-2.34%	开放	开放	净值购买
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.2093	1.2093	1.2383	1.2383	-0.0290	-2.34%	开放	开放	净值购买
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0752	1.0752	-0.0252	-2.34%	开放	开放	净值购买
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.2081	1.2081	1.2371	1.2371	-0.0290	-2.34%	开放	开放	净值购买
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2527	1.2527	1.2828	1.2828	-0.0301	-2.35%	开放	开放	净值购买
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	1.0481	1.0481	1.0733	1.0733	-0.0252	-2.35%	开放	开放	净值购买
025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9973	0.9973	1.0213	1.0213	-0.0240	-2.35%	开放	开放	净值购买
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0231	1.0231	-0.0241	-2.36%	开放	开放	净值购买
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	0.8437	0.8437	0.8641	0.8641	-0.0204	-2.36%	开放	开放	净值购买
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	0.8433	0.8433	0.8637	0.8637	-0.0204	-2.36%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	2.5115	2.5115	2.5734	2.5734	-0.0619	-2.41%	开放	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	2.4982	2.4982	2.5599	2.5599	-0.0617	-2.41%	开放	开放	净值购买
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	1.4167	1.4167	1.4517	1.4517	-0.0350	-2.41%	开放	开放	净值购买
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	1.4134	1.4134	1.4484	1.4484	-0.0350	-2.42%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.2324	3.2324	3.3125	3.3125	-0.0801	-2.42%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.2197	3.2197	3.2996	3.2996	-0.0799	-2.42%	开放	开放	净值购买
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.6325	1.6325	1.6771	1.6771	-0.0446	-2.66%	开放	开放	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8954	1.8954	1.9474	1.9474	-0.0520	-2.67%	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.9018	1.9018	1.9540	1.9540	-0.0522	-2.67%	开放	开放	净值购买
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.8258	1.8258	1.8760	1.8760	-0.0502	-2.68%	开放	开放	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.8221	1.8221	1.8722	1.8722	-0.0501	-2.68%	开放	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.8278	1.8278	1.8781	1.8781	-0.0503	-2.68%	开放	开放	净值购买
027890	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A	0.9328	0.9328	0.9597	0.9597	-0.0269	-2.80%	开放	开放	净值购买
027891	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C	0.9327	0.9327	0.9596	0.9596	-0.0269	-2.80%	开放	开放	净值购买
027044	兴银中证科创创业人工智能指数C	0.9605	0.9605	0.9883	0.9883	-0.0278	-2.81%	开放	开放	净值购买
027033	中银中证科创创业人工智能指数发起A	1.0404	1.0404	1.0706	1.0706	-0.0302	-2.82%	开放	开放	净值购买
027034	中银中证科创创业人工智能指数发起C	1.0401	1.0401	1.0703	1.0703	-0.0302	-2.82%	开放	开放	净值购买
027043	兴银中证科创创业人工智能指数A	0.9607	0.9607	0.9886	0.9886	-0.0279	-2.82%	开放	开放	净值购买
027047	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A	0.9859	0.9859	1.0148	1.0148	-0.0289	-2.85%	开放	开放	净值购买
027048	景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C	0.9853	0.9853	1.0142	1.0142	-0.0289	-2.85%	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	--	--	2.3493	2.4153	--	--	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	--	--	2.2206	2.7094	--	--	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	--	--	1.7892	1.7892	--	--	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	--	--	1.0176	1.5776	--	--	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	--	--	1.5176	1.5176	--	--	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	--	--	0.2235	0.2235	--	--	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	--	--	0.2235	0.2235	--	--	开放	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	--	--	1.8344	1.8344	--	--	开放	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000216	华安黄金ETF联接A	--	--	3.2200	3.2200	--	--	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金ETF联接C	--	--	3.1312	3.1312	--	--	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	--	--	3.3588	3.3588	--	--	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	--	--	1.8467	1.8467	--	--	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	--	--	3.0517	3.0517	--	--	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	--	--	2.8150	3.1550	--	--	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	--	--	2.6824	3.0424	--	--	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	--	--	2.5114	2.8714	--	--	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	--	--	2.5055	3.0135	--	--	开放	开放	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	--	--	1.3063	1.3063	--	--	限大额	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	--	--	1.2453	1.2453	--	--	限大额	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	--	--	3.5620	3.5620	--	--	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	--	--	1.4852	2.4381	--	--	开放	开放	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4450	0.4450	--	--	暂停	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	--	--	1.7740	1.7740	--	--	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	--	--	1.3404	2.0974	--	--	开放	开放	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	--	--	1.4934	2.4834	--	--	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	--	--	1.7790	2.1390	--	--	开放	开放	净值购买
000827	广发百发100指数E	--	--	1.7760	2.1360	--	--	开放	开放	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	--	--	3.2008	3.2008	--	--	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	--	--	8.9842	3.8151	--	--	暂停	开放	净值购买
000930	博时黄金I	--	--	8.8203	3.6694	--	--	暂停	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	--	--	2.0475	2.0475	--	--	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	--	--	1.4281	1.4281	--	--	开放	开放	净值购买
000950	易方达证券保险ETF联接A	--	--	1.0749	1.0749	--	--	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	--	--	1.6854	1.6854	--	--	开放	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	--	--	1.5887	1.5887	--	--	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	--	--	0.8427	0.8427	--	--	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	--	--	1.5969	1.7627	--	--	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	--	--	2.3780	2.3780	--	--	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	--	--	2.2450	2.2450	--	--	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	--	--	1.3040	1.6925	--	--	限大额	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	--	--	1.2327	1.6043	--	--	限大额	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	--	--	0.9144	0.9144	--	--	开放	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	--	--	2.2000	2.4650	--	--	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	--	--	1.0977	1.1535	--	--	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	--	--	0.9657	0.9657	--	--	限大额	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	--	--	0.8814	0.8814	--	--	开放	开放	净值购买
001074	华泰柏瑞沪深300指数增强A	--	--	1.9206	1.9206	--	--	开放	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	--	--	0.9055	0.9055	--	--	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	--	--	0.9650	0.9650	--	--	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	--	--	2.0993	2.6493	--	--	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	--	--	0.8412	0.8412	--	--	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	--	--	1.1802	1.1802	--	--	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	--	--	1.3751	1.3751	--	--	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	--	--	0.8908	0.8908	--	--	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	--	--	1.4389	1.4389	--	--	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	--	--	1.4393	1.4393	--	--	开放	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	--	--	0.9759	0.9759	--	--	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	--	--	1.2178	1.2178	--	--	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	--	--	1.5760	1.5760	--	--	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	--	--	2.5461	2.5461	--	--	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	--	--	1.9607	1.9607	--	--	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	--	--	1.8796	1.8796	--	--	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	--	--	1.1870	1.1870	--	--	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	--	--	1.2246	1.2246	--	--	开放	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.1297	0.1297	--	--	暂停	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	--	--	1.3981	1.3981	--	--	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	--	--	1.5013	1.5013	--	--	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	--	--	1.5156	1.5156	--	--	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	--	--	1.4790	1.4790	--	--	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	--	--	0.7903	0.7903	--	--	开放	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	--	--	0.7720	0.7720	--	--	开放	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	--	--	1.0515	1.0515	--	--	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	--	--	1.0266	1.0266	--	--	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	--	--	1.8001	1.8001	--	--	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	--	--	1.7392	1.7392	--	--	开放	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	--	--	1.5225	1.5225	--	--	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	--	--	1.4870	1.4870	--	--	开放	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	--	--	1.4455	1.4455	--	--	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	--	--	1.4082	1.4082	--	--	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	--	--	1.7487	1.7487	--	--	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	--	--	1.7069	1.7069	--	--	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	--	--	2.6149	2.6149	--	--	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	--	--	2.5526	2.5526	--	--	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	--	--	0.8458	0.8458	--	--	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	--	--	0.8263	0.8263	--	--	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	--	--	1.8910	1.9691	--	--	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	--	--	1.8478	1.9254	--	--	开放	开放	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	--	--	2.6041	2.6041	--	--	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	--	--	0.5280	0.5280	--	--	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	--	--	1.4499	2.3989	--	--	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	--	--	2.0659	2.0659	--	--	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	--	--	0.8910	1.8510	--	--	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	--	--	3.2943	3.2943	--	--	开放	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	--	--	1.7976	1.9356	--	--	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	--	--	1.7423	1.9629	--	--	开放	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	--	--	1.7872	1.9322	--	--	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	--	--	1.7347	1.9555	--	--	开放	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	--	--	2.0048	2.0456	--	--	开放	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.4333	0.4333	--	--	限大额	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	--	--	1.8783	1.8783	--	--	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	--	--	3.0278	3.0278	--	--	开放	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	--	--	2.9188	2.9188	--	--	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	--	--	1.8469	1.8469	--	--	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	--	--	1.0945	1.3495	--	--	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	--	--	1.6139	1.7719	--	--	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	--	--	1.9881	2.1881	--	--	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	--	--	2.1211	2.1211	--	--	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	--	--	1.4989	1.4989	--	--	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	--	--	1.4356	1.4356	--	--	开放	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	--	--	1.3886	1.3886	--	--	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	--	--	2.9572	2.9572	--	--	开放	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	--	--	2.0103	2.0103	--	--	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	--	--	0.9488	0.9488	--	--	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	--	--	0.8244	0.8244	--	--	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	--	--	1.1996	1.1996	--	--	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	--	--	0.8243	0.8243	--	--	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	--	--	0.8623	0.8623	--	--	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	--	--	1.7889	2.3119	--	--	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300指数增强A	--	--	2.1682	2.1682	--	--	开放	开放	净值购买
003016	中金中证500指数增强A	--	--	2.5155	2.5155	--	--	开放	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	--	--	1.1346	1.1346	--	--	开放	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	--	--	1.1335	1.2965	--	--	限大额	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	--	--	1.1381	1.2631	--	--	限大额	开放	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	--	--	0.9300	0.9300	--	--	开放	开放	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	--	--	1.7405	1.8233	--	--	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	--	--	1.3409	1.4475	--	--	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	--	--	3.1150	3.1150	--	--	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	--	--	1.3810	1.4998	--	--	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	--	--	1.3322	1.4482	--	--	开放	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	--	--	1.1936	1.4426	--	--	限大额	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数增强C	--	--	1.9693	2.3351	--	--	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500指数增强C	--	--	2.4540	2.4540	--	--	开放	开放	净值购买
003579	中金沪深300指数增强C	--	--	2.1630	2.1630	--	--	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	--	--	2.0513	2.0513	--	--	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	--	--	2.0089	2.0089	--	--	开放	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4695	0.4695	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.3039	0.3039	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.3074	0.3074	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6601	0.6601	--	--	暂停	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	--	--	1.5068	1.5706	--	--	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	--	--	1.4865	1.5494	--	--	开放	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	--	--	1.9291	1.9291	--	--	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	--	--	1.9048	1.9048	--	--	开放	开放	净值购买
003876	华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A	--	--	1.4849	2.0339	--	--	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	--	--	1.8103	1.8103	--	--	开放	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	--	--	1.6389	1.6389	--	--	开放	开放	净值购买
003957	安信量化沪深300增强A	--	--	2.0723	2.0723	--	--	开放	开放	净值购买
003958	安信量化沪深300增强C	--	--	2.0258	2.0258	--	--	开放	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	--	--	2.6102	2.6982	--	--	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1824	1.1824	--	--	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.1385	1.1385	--	--	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	--	--	1.8093	1.8093	--	--	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	--	--	1.7467	1.7467	--	--	开放	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	--	--	2.0006	2.0006	--	--	开放	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	--	--	1.9445	1.9445	--	--	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	--	--	2.1036	2.1036	--	--	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	--	--	2.0487	2.0487	--	--	开放	开放	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	--	--	3.2799	3.2799	--	--	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	--	--	1.5727	2.1637	--	--	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	--	--	1.8153	1.8153	--	--	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	--	--	0.8728	0.8728	--	--	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	--	--	1.2799	1.2799	--	--	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	--	--	1.8746	1.8946	--	--	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	--	--	2.0477	2.0477	--	--	开放	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	--	--	2.1897	2.2897	--	--	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	--	--	1.5710	1.5710	--	--	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	--	--	1.8404	1.8404	--	--	开放	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	--	--	2.3272	2.3272	--	--	开放	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	--	--	3.5659	3.5659	--	--	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	--	--	3.3110	3.3110	--	--	开放	开放	净值购买
004432	南方有色金属ETF联接A	--	--	1.9568	1.9718	--	--	开放	开放	净值购买
004433	南方有色金属ETF联接C	--	--	1.8879	1.9029	--	--	开放	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	--	--	1.7271	1.7271	--	--	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	--	--	1.4886	1.7716	--	--	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	--	--	1.4302	1.7002	--	--	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	--	--	1.1629	1.1629	--	--	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	--	--	1.1372	1.1372	--	--	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	--	--	1.3866	1.7746	--	--	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	--	--	1.3441	1.7121	--	--	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	--	--	0.4632	0.4632	--	--	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	--	--	0.4469	0.4469	--	--	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	--	--	1.8467	1.8467	--	--	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	--	--	2.4775	2.4775	--	--	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	--	--	3.5725	3.5725	--	--	开放	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	--	--	2.2779	2.4679	--	--	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	--	--	0.8664	0.8664	--	--	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	--	--	0.8578	0.8578	--	--	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	--	--	2.7362	2.7362	--	--	开放	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	--	--	2.7121	2.7121	--	--	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	--	--	1.3599	1.3599	--	--	开放	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	--	--	1.3420	1.3420	--	--	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	--	--	0.8117	0.8117	--	--	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	--	--	0.8065	0.8065	--	--	开放	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	--	--	1.1220	1.5880	--	--	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	--	--	1.0340	1.7590	--	--	开放	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	--	--	1.3920	1.4240	--	--	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	--	--	1.7110	1.9750	--	--	开放	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	--	--	1.4203	1.5758	--	--	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	--	--	2.2480	2.2480	--	--	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	--	--	0.9431	0.9431	--	--	暂停	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	--	--	1.2413	1.2413	--	--	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	--	--	1.1908	1.1908	--	--	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	--	--	1.8653	1.8653	--	--	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	--	--	1.5289	1.5289	--	--	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	--	--	1.5056	1.5056	--	--	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	--	--	1.0275	1.2645	--	--	开放	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	--	--	1.0283	1.2483	--	--	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	--	--	1.4636	1.4636	--	--	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	--	--	1.7028	1.7028	--	--	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	--	--	1.6240	1.6240	--	--	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	--	--	1.6878	1.8596	--	--	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	--	--	1.2267	1.7073	--	--	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	--	--	1.7716	1.7716	--	--	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	--	--	0.8165	0.8165	--	--	开放	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	--	--	0.8047	0.8047	--	--	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	--	--	1.5073	1.5073	--	--	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	--	--	1.6015	1.6015	--	--	开放	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	--	--	1.8128	2.1024	--	--	开放	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	--	--	1.8831	2.1727	--	--	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	--	--	1.5741	2.3100	--	--	开放	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	--	--	1.5490	2.2536	--	--	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	--	--	2.0117	2.0117	--	--	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	--	--	1.9431	1.9431	--	--	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	--	--	0.9115	0.9115	--	--	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	--	--	0.8811	0.8811	--	--	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	--	--	2.1078	2.1078	--	--	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	--	--	2.0739	2.0739	--	--	开放	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	--	--	1.5754	1.5754	--	--	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	--	--	1.5238	1.5238	--	--	开放	开放	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0248	1.2785	--	--	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	--	--	1.0312	1.3129	--	--	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	--	--	2.8786	2.8786	--	--	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	--	--	3.4128	3.4128	--	--	开放	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	--	--	1.5033	1.5033	--	--	开放	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	--	--	1.4538	1.4538	--	--	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	--	--	1.7430	1.7430	--	--	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	--	--	1.1239	1.1239	--	--	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	--	--	1.0557	1.0557	--	--	开放	开放	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.9570	2.9570	--	--	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	--	--	1.7948	2.2726	--	--	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	--	--	1.1198	1.1198	--	--	开放	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	--	--	1.3814	1.3814	--	--	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	--	--	1.0736	1.1289	--	--	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	--	--	1.3929	1.3929	--	--	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	--	--	1.5645	1.7302	--	--	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	--	--	1.3636	1.3636	--	--	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	--	--	1.7455	1.7455	--	--	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	--	--	1.6743	1.6743	--	--	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	--	--	2.0205	2.0205	--	--	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	--	--	1.9553	1.9553	--	--	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	--	--	1.8042	1.8042	--	--	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	--	--	0.9720	0.9720	--	--	限大额	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	--	--	0.9599	0.9599	--	--	限大额	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	--	--	1.7913	1.7913	--	--	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	--	--	1.7315	1.7315	--	--	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	--	--	1.0417	1.1747	--	--	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	--	--	1.0412	1.1622	--	--	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	--	--	1.7152	1.7993	--	--	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	--	--	1.2518	1.2792	--	--	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	--	--	1.7665	1.7665	--	--	限大额	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	--	--	1.7505	1.7505	--	--	限大额	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	--	--	1.8057	1.8057	--	--	开放	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF发起联接A	--	--	2.3439	2.3439	--	--	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF发起联接C	--	--	2.2803	2.2803	--	--	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	--	--	1.4050	1.5130	--	--	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	--	--	1.3759	1.4759	--	--	开放	开放	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	--	--	1.4741	1.4741	--	--	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	--	--	1.6015	1.6015	--	--	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	--	--	2.4767	2.4767	--	--	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	--	--	2.4011	2.4011	--	--	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	--	--	3.0692	3.0692	--	--	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	--	--	1.4190	1.4190	--	--	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	--	--	1.3566	1.3566	--	--	开放	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	--	--	1.9088	1.9088	--	--	开放	开放	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	--	--	1.8497	1.8497	--	--	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	--	--	2.6987	2.6987	--	--	开放	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	--	--	2.4233	2.4233	--	--	开放	开放	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	5.4733	5.4733	--	--	暂停	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	--	--	1.1699	1.1699	--	--	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	--	--	1.5339	1.5339	--	--	开放	开放	净值购买
006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	--	--	1.3072	1.3072	--	--	开放	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	--	--	1.1624	1.9954	--	--	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	--	--	2.1757	2.7941	--	--	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	--	--	2.1113	2.7184	--	--	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	--	--	1.5765	1.5765	--	--	限大额	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	--	--	1.5404	1.5404	--	--	限大额	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	--	--	1.5577	1.8157	--	--	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	--	--	1.5464	1.8024	--	--	开放	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	--	--	1.4713	1.4713	--	--	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	--	--	1.4399	1.4399	--	--	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	--	--	1.1375	1.2973	--	--	暂停	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	--	--	2.1130	2.3744	--	--	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	--	--	2.0631	2.3198	--	--	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	--	--	0.8858	0.8858	--	--	限大额	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	--	--	1.6407	2.0347	--	--	限大额	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	--	--	1.6002	1.9942	--	--	限大额	开放	净值购买
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	0.9237	0.9237	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.8921	0.8921	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1360	0.1360	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1314	0.1314	--	--	暂停	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	--	--	2.2780	2.2780	--	--	开放	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	--	--	2.2399	2.2399	--	--	开放	开放	净值购买
006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	--	--	1.2309	1.2309	--	--	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	--	--	2.5651	2.5651	--	--	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	--	--	1.4829	1.4829	--	--	开放	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	--	--	0.9362	0.9362	--	--	限大额	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	--	--	1.7080	1.7080	--	--	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0623	1.2431	--	--	开放	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0618	1.2303	--	--	暂停	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	--	--	1.5595	1.5595	--	--	开放	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	--	--	1.5144	1.5144	--	--	开放	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	--	--	2.0311	2.0311	--	--	限大额	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	--	--	1.9933	1.9933	--	--	限大额	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	--	--	1.0889	1.2919	--	--	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	--	--	1.0838	1.2828	--	--	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	--	--	1.0225	1.2030	--	--	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	--	--	1.0230	1.1827	--	--	开放	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	--	--	1.0984	1.1602	--	--	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0603	1.2446	--	--	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0593	1.2360	--	--	开放	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	--	--	1.6023	1.6023	--	--	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	--	--	1.5602	1.5602	--	--	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	--	--	1.0208	1.2298	--	--	开放	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	--	--	1.0279	1.2209	--	--	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	--	--	1.0759	1.2929	--	--	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	--	--	1.0857	1.2907	--	--	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	--	--	1.6044	1.7044	--	--	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	--	--	1.5795	1.6795	--	--	开放	开放	净值购买
006531	华泰柏瑞沪深300指数增强C	--	--	1.8974	1.8974	--	--	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	--	--	1.0164	1.0164	--	--	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	--	--	2.6134	2.8934	--	--	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	--	--	2.5507	2.8307	--	--	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	--	--	1.4335	1.6335	--	--	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	--	--	2.0558	2.0558	--	--	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	--	--	0.9574	0.9574	--	--	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	--	--	1.0421	1.2201	--	--	开放	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	--	--	1.0432	1.2107	--	--	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	--	--	1.5875	1.5875	--	--	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	--	--	1.5413	1.5413	--	--	开放	开放	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	--	--	1.7356	1.9932	--	--	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	--	--	1.8529	1.8529	--	--	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	--	--	1.7715	1.7715	--	--	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	--	--	1.5592	1.5592	--	--	开放	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	--	--	1.8287	1.8287	--	--	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	--	--	1.8111	1.8111	--	--	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	--	--	1.4285	1.4285	--	--	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	--	--	1.4069	1.4069	--	--	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	--	--	1.0646	1.6752	--	--	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	--	--	1.7801	2.4225	--	--	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	--	--	1.7334	2.3587	--	--	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	--	--	3.0348	3.0348	--	--	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	--	--	1.5971	1.5971	--	--	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	--	--	1.5650	1.5650	--	--	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0116	1.2156	--	--	开放	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	--	--	1.0347	1.0977	--	--	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	--	--	2.2968	2.5871	--	--	开放	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	--	--	1.0847	1.0847	--	--	开放	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	--	--	1.0572	1.0572	--	--	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	--	--	0.9886	0.9886	--	--	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	--	--	0.9605	0.9605	--	--	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	--	--	1.8330	1.8330	--	--	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	--	--	1.7903	1.7903	--	--	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	--	--	1.1478	1.3728	--	--	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	--	--	1.1458	1.3652	--	--	开放	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	--	--	2.6485	2.6485	--	--	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	--	--	2.5921	2.5921	--	--	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	--	--	1.2788	2.2274	--	--	开放	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	--	--	1.0683	1.2239	--	--	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	--	--	2.5319	2.5319	--	--	开放	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	--	--	1.1284	1.4789	--	--	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	--	--	2.4659	2.4659	--	--	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	--	--	1.3427	1.8467	--	--	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	--	--	1.0365	1.2225	--	--	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	--	--	1.0326	1.2166	--	--	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	--	--	1.3451	1.4451	--	--	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	--	--	1.3351	1.4351	--	--	开放	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0631	1.2234	--	--	开放	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	--	--	1.0624	1.2214	--	--	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	--	--	1.0297	1.2087	--	--	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	--	--	1.0272	1.2062	--	--	开放	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	--	--	1.0281	1.2035	--	--	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	--	--	1.0270	1.1939	--	--	开放	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	--	--	1.0375	1.2217	--	--	开放	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	--	--	1.0314	1.2146	--	--	开放	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	--	--	1.9285	1.9285	--	--	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	--	--	1.9138	1.9138	--	--	开放	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	--	--	1.0875	1.1837	--	--	暂停	开放	净值购买
007044	博道沪深300增强A	--	--	1.8923	1.8923	--	--	开放	开放	净值购买
007045	博道沪深300增强C	--	--	1.8381	1.8381	--	--	开放	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	--	--	1.0742	1.1672	--	--	暂停	开放	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	--	--	1.0634	1.1564	--	--	暂停	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	--	--	1.0893	1.1506	--	--	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	--	--	0.9566	0.9566	--	--	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	--	--	0.9289	0.9289	--	--	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	--	--	1.1338	1.2854	--	--	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	--	--	1.1307	1.2783	--	--	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	--	--	2.9792	2.9792	--	--	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	--	--	1.0361	1.2385	--	--	限大额	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	--	--	1.0437	1.2323	--	--	限大额	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	--	--	1.0401	1.2662	--	--	开放	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	--	--	1.0448	1.2584	--	--	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	--	--	1.1398	1.4757	--	--	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	--	--	1.0241	1.2198	--	--	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	--	--	1.0353	1.2125	--	--	开放	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	--	--	1.4140	1.5940	--	--	开放	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	--	--	1.3966	1.5466	--	--	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	--	--	1.0332	1.2018	--	--	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	--	--	1.0350	1.1939	--	--	开放	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	--	--	1.0437	1.2070	--	--	开放	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	--	--	1.0453	1.2151	--	--	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	--	--	1.4412	1.4412	--	--	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	--	--	1.4296	1.4296	--	--	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	--	--	1.6711	1.7501	--	--	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	--	--	1.6269	1.7024	--	--	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	--	--	1.0261	1.2048	--	--	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	--	--	1.0247	1.1953	--	--	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	--	--	1.4376	1.4376	--	--	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	--	--	1.4282	1.4282	--	--	开放	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0281	1.2121	--	--	限大额	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	--	--	1.0861	1.2155	--	--	限大额	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	--	--	1.0096	1.2110	--	--	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	--	--	1.0097	1.2032	--	--	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	--	--	1.0130	1.2555	--	--	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	--	--	1.0147	1.2540	--	--	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	--	--	1.2167	1.2167	--	--	暂停	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	--	--	1.0465	1.2096	--	--	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	--	--	1.0450	1.2015	--	--	开放	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	--	--	1.0852	1.2154	--	--	限大额	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	--	--	1.0790	1.2065	--	--	限大额	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	--	--	2.2288	2.5123	--	--	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	--	--	1.0774	1.2564	--	--	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	--	--	1.0663	1.2453	--	--	暂停	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	--	--	1.0655	1.2175	--	--	暂停	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	--	--	1.0600	1.2030	--	--	暂停	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	--	--	1.1883	1.1883	--	--	暂停	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	--	--	1.5424	1.5424	--	--	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	--	--	1.2202	1.3000	--	--	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	--	--	1.3883	2.0776	--	--	开放	开放	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	--	--	2.6908	2.6908	--	--	限大额	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	--	--	1.0551	1.2525	--	--	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	--	--	1.0572	1.2492	--	--	开放	开放	净值购买
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	--	--	1.0638	1.1973	--	--	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	--	--	1.7871	1.8491	--	--	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	--	--	1.7254	1.7864	--	--	开放	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	--	--	1.0743	1.2077	--	--	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	--	--	1.0726	1.2003	--	--	开放	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	--	--	1.0501	1.2169	--	--	开放	开放	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	--	--	1.0444	1.2102	--	--	开放	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	--	--	1.0076	1.0206	--	--	暂停	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	--	--	4.1906	4.1906	--	--	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	--	--	4.1068	4.1068	--	--	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	--	--	1.0658	1.1917	--	--	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	--	--	1.8897	1.8897	--	--	开放	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	--	--	1.0090	1.1854	--	--	开放	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	--	--	1.0066	1.1799	--	--	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	--	--	1.3409	1.3409	--	--	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	--	--	1.3314	1.3314	--	--	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	--	--	2.0163	2.0163	--	--	开放	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0297	1.1712	--	--	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C	--	--	1.4283	1.9773	--	--	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	--	--	1.6447	1.9147	--	--	开放	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	--	--	1.9693	2.2093	--	--	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	--	--	2.5784	2.5784	--	--	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	--	--	1.1842	1.6614	--	--	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	--	--	2.3059	2.4429	--	--	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	--	--	2.1972	2.3562	--	--	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	--	--	1.5960	1.9310	--	--	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	--	--	1.5606	1.8956	--	--	开放	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	--	--	1.5549	1.5549	--	--	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	--	--	1.5112	1.5112	--	--	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板成长ETF联接A	--	--	2.7047	2.7047	--	--	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板成长ETF联接C	--	--	2.6291	2.6291	--	--	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	--	--	1.0444	1.2539	--	--	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	--	--	1.0429	1.2471	--	--	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	--	--	1.1055	1.3355	--	--	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	--	--	1.4869	1.4869	--	--	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	--	--	1.4557	1.4557	--	--	开放	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	--	--	1.1425	1.2605	--	--	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	--	--	1.1366	1.2516	--	--	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	--	--	1.4911	1.4911	--	--	开放	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	--	--	1.4579	1.6079	--	--	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	--	--	1.4466	1.5966	--	--	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	--	--	2.4050	2.4050	--	--	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	--	--	2.2040	2.5300	--	--	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	--	--	2.4473	2.4473	--	--	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	--	--	2.3771	2.3771	--	--	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	--	--	1.2415	1.5224	--	--	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	--	--	1.2301	1.4852	--	--	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	--	--	1.7174	1.7174	--	--	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	--	--	1.6693	1.6693	--	--	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	--	--	1.9499	2.1699	--	--	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	--	--	1.9547	2.1647	--	--	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	--	--	1.4301	1.4301	--	--	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	--	--	1.3906	1.3906	--	--	开放	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	--	--	1.9059	2.0659	--	--	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	--	--	1.2140	1.6223	--	--	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	--	--	1.2079	1.5989	--	--	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	--	--	1.0838	1.1738	--	--	开放	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	--	--	1.0527	1.1357	--	--	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.8003	1.8003	--	--	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.7881	1.7881	--	--	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	--	--	1.5787	1.5787	--	--	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	--	--	1.5373	1.5373	--	--	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	--	--	1.7146	1.7146	--	--	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	--	--	1.7013	1.7013	--	--	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	--	--	1.6626	1.6626	--	--	开放	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	--	--	1.6405	1.6405	--	--	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	--	--	2.3174	2.3174	--	--	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	--	--	1.9773	1.9773	--	--	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	--	--	1.7291	1.7291	--	--	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	--	--	1.6832	1.6832	--	--	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	--	--	1.7672	1.7672	--	--	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	--	--	1.1104	1.3473	--	--	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	--	--	2.6739	2.6739	--	--	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	--	--	1.6773	1.6773	--	--	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	--	--	1.4859	1.7839	--	--	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	--	--	1.4624	1.7454	--	--	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	--	--	1.9515	1.9515	--	--	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	--	--	1.9251	1.9251	--	--	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	--	--	3.7457	3.7457	--	--	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	--	--	3.6652	3.6652	--	--	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	--	--	1.3425	1.3425	--	--	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	--	--	1.3187	1.3187	--	--	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	--	--	1.0883	1.0883	--	--	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	--	--	1.0612	1.0612	--	--	开放	开放	净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.8560	0.8560	--	--	暂停	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	--	--	1.7069	1.7069	--	--	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	--	--	1.6951	1.6951	--	--	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	--	--	2.2541	2.2541	--	--	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	--	--	2.1927	2.1927	--	--	开放	开放	净值购买
007882	易方达证券保险ETF联接C	--	--	1.0673	1.0673	--	--	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	--	--	0.9690	0.9690	--	--	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	--	--	1.3779	1.5570	--	--	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	--	--	1.3737	1.5418	--	--	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	--	--	1.1843	1.1843	--	--	限大额	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	--	--	1.1524	1.1524	--	--	限大额	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	--	--	1.7980	1.8480	--	--	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	--	--	1.8886	1.8886	--	--	暂停	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	--	--	1.8517	1.8517	--	--	暂停	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	--	--	1.7368	1.7368	--	--	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	--	--	1.1462	1.1929	--	--	开放	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	--	--	1.1454	1.1901	--	--	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	--	--	1.0751	1.2296	--	--	开放	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	--	--	1.0744	1.2235	--	--	开放	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	--	--	2.3269	2.3269	--	--	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	--	--	2.2804	2.2804	--	--	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.2351	1.2351	--	--	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.2119	1.2119	--	--	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	--	--	2.5519	2.5519	--	--	限大额	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	--	--	2.4880	2.4880	--	--	限大额	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	--	--	1.5719	1.7569	--	--	开放	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	--	--	1.0483	1.2179	--	--	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	--	--	1.0491	1.2114	--	--	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	--	--	1.7957	1.7957	--	--	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	--	--	1.7620	1.7620	--	--	开放	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	--	--	1.0744	1.2184	--	--	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	--	--	1.1120	1.2110	--	--	开放	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	--	--	1.1749	1.1749	--	--	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	--	--	1.1441	1.1441	--	--	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	--	--	1.2015	1.2015	--	--	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	--	--	1.1717	1.1717	--	--	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	--	--	2.3809	2.3809	--	--	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	--	--	2.9864	2.9864	--	--	开放	开放	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	--	--	2.9275	2.9275	--	--	开放	开放	净值购买
008088	华夏房地产ETF联接A	--	--	0.5746	0.5746	--	--	开放	开放	净值购买
008089	华夏房地产ETF联接C	--	--	0.5632	0.5632	--	--	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	--	--	1.5924	1.5924	--	--	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	--	--	1.0885	1.1995	--	--	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	--	--	1.0828	1.1928	--	--	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	--	--	2.1289	2.1289	--	--	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	--	--	2.0832	2.0832	--	--	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	--	--	0.6143	0.6143	--	--	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	--	--	0.6079	0.6079	--	--	开放	开放	净值购买
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	--	--	1.0322	1.7352	--	--	开放	开放	净值购买
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	--	--	1.0173	1.6943	--	--	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	--	--	1.5697	1.5697	--	--	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	--	--	1.1833	1.3833	--	--	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	--	--	1.1595	1.3595	--	--	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	--	--	1.0057	1.1996	--	--	限大额	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	--	--	1.7714	1.7714	--	--	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	--	--	1.7269	1.7269	--	--	开放	开放	净值购买
008240	东财上证50A	--	--	1.4048	1.4048	--	--	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50C	--	--	1.3817	1.3817	--	--	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	--	--	1.0624	1.1974	--	--	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	--	--	1.0707	1.1997	--	--	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	--	--	1.5957	1.5957	--	--	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	--	--	1.5779	1.5779	--	--	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	--	--	2.3017	2.6767	--	--	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	--	--	2.2583	2.6293	--	--	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	--	--	2.6953	2.8563	--	--	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	--	--	2.6373	2.7983	--	--	开放	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	--	--	1.4892	1.4892	--	--	暂停	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	--	--	1.4696	1.4696	--	--	暂停	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	--	--	1.6137	1.6137	--	--	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	--	--	1.5819	1.5819	--	--	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	--	--	4.3467	4.3467	--	--	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	--	--	4.2760	4.2760	--	--	开放	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	--	--	1.0898	1.2348	--	--	限大额	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	--	--	1.0820	1.2270	--	--	限大额	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	--	--	1.2851	1.3871	--	--	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	--	--	1.2698	1.3718	--	--	开放	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	--	--	1.8833	1.8833	--	--	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	--	--	1.8464	1.8464	--	--	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	--	--	2.2637	2.3312	--	--	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	--	--	2.2265	2.2940	--	--	开放	开放	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.8496	3.0832	--	--	限大额	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	--	--	1.0023	1.0023	--	--	开放	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	--	--	0.9851	0.9851	--	--	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	--	--	1.0217	1.2370	--	--	暂停	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	--	--	1.0159	1.1938	--	--	暂停	开放	净值购买
008551	东财医药A	--	--	0.8990	0.8990	--	--	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	--	--	0.8849	0.8849	--	--	开放	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	--	--	1.0943	1.1630	--	--	限大额	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0373	1.1593	--	--	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	--	--	1.0327	1.1417	--	--	开放	开放	净值购买
008585	华夏人工智能ETF联接A	--	--	1.7078	1.7078	--	--	开放	开放	净值购买
008586	华夏人工智能ETF联接C	--	--	1.6766	1.6766	--	--	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.2174	1.2174	--	--	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.2013	1.2013	--	--	开放	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	--	--	1.0760	1.6303	--	--	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	--	--	1.5965	1.6680	--	--	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0661	1.1911	--	--	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	--	--	0.9530	1.4850	--	--	开放	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	--	--	2.0504	2.0504	--	--	限大额	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	--	--	2.0075	2.0075	--	--	限大额	开放	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	--	--	1.4284	1.4284	--	--	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	--	--	1.4016	1.4016	--	--	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	--	--	1.5858	1.5858	--	--	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	--	--	1.5453	1.5453	--	--	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	--	--	1.1542	1.1542	--	--	开放	开放	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	--	--	1.1403	1.1403	--	--	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	--	--	1.7619	1.7619	--	--	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	--	--	1.7161	1.7161	--	--	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	--	--	0.6143	0.6143	--	--	暂停	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	--	--	0.6000	0.6000	--	--	暂停	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0364	1.1341	--	--	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0368	1.1285	--	--	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	--	--	2.1027	2.1027	--	--	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	--	--	2.0642	2.0642	--	--	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	--	--	2.3087	2.3087	--	--	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	--	--	1.5305	1.5305	--	--	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	--	--	1.5021	1.5021	--	--	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	--	--	1.6010	1.6010	--	--	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	--	--	1.5704	1.5704	--	--	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	--	--	1.2993	1.2993	--	--	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	--	--	1.2766	1.2766	--	--	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	--	--	1.1789	1.1789	--	--	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	--	--	1.1505	1.1505	--	--	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	--	--	1.3620	1.3620	--	--	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	--	--	1.3406	1.3406	--	--	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	--	--	1.1742	1.1742	--	--	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	--	--	1.1671	1.1671	--	--	开放	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	--	--	1.0770	1.2243	--	--	限大额	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	--	--	1.1061	1.2335	--	--	限大额	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	--	--	1.1627	1.1843	--	--	暂停	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	--	--	1.2901	1.3435	--	--	暂停	开放	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	6.3154	6.3154	--	--	限大额	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	--	--	1.3223	1.3223	--	--	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	--	--	1.1437	1.1437	--	--	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	--	--	1.1149	1.1149	--	--	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	--	--	2.0007	2.0007	--	--	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	--	--	1.9592	1.9592	--	--	开放	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	--	--	2.3797	2.3797	--	--	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	--	--	1.9773	1.9773	--	--	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	--	--	1.9276	1.9276	--	--	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	--	--	2.2014	2.2014	--	--	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	--	--	2.1493	2.1493	--	--	开放	开放	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	--	--	1.0628	1.1678	--	--	开放	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	--	--	1.0605	1.1665	--	--	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板A	--	--	2.1322	2.1322	--	--	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板C	--	--	2.0985	2.0985	--	--	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	--	--	1.2740	1.5260	--	--	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	--	--	1.2653	1.5173	--	--	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	--	--	2.0816	2.0816	--	--	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	--	--	2.0427	2.0427	--	--	开放	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	--	--	1.0945	1.1937	--	--	暂停	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	--	--	1.0552	1.1484	--	--	暂停	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	--	--	1.0474	1.0474	--	--	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	--	--	1.0408	1.0408	--	--	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	--	--	1.0766	1.2039	--	--	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	--	--	1.0694	1.1948	--	--	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	--	--	0.8666	0.8666	--	--	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	--	--	0.8558	0.8558	--	--	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	--	--	2.1527	2.1527	--	--	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	--	--	1.4664	1.4664	--	--	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	--	--	1.0610	1.1892	--	--	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	--	--	1.0560	1.1824	--	--	开放	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.4471	1.4471	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.4242	1.4242	--	--	限大额	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	--	--	2.8715	2.8715	--	--	开放	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	--	--	2.0089	2.0889	--	--	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	--	--	1.0554	1.1777	--	--	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	--	--	1.1245	1.1495	--	--	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	--	--	1.1480	1.2135	--	--	开放	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	--	--	1.2188	1.2188	--	--	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头ETF联接C	--	--	1.0728	1.0728	--	--	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	--	--	1.4583	1.4583	--	--	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	--	--	1.4135	1.4135	--	--	开放	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	--	--	1.1132	1.1887	--	--	开放	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	--	--	1.1065	1.1820	--	--	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	--	--	2.1723	2.3683	--	--	开放	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	--	--	1.5835	1.6042	--	--	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	--	--	2.1052	2.1052	--	--	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	--	--	2.0627	2.0627	--	--	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	--	--	2.0003	2.0003	--	--	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	--	--	1.9584	1.9584	--	--	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	--	--	1.0644	1.2094	--	--	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	--	--	1.0632	1.2032	--	--	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0747	1.1827	--	--	开放	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	--	--	1.0839	1.1812	--	--	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	--	--	1.0603	1.2042	--	--	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	--	--	1.0954	1.2393	--	--	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	--	--	1.0323	1.1742	--	--	开放	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	--	--	1.0382	1.1864	--	--	暂停	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	--	--	1.3917	1.3917	--	--	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	--	--	1.3667	1.3667	--	--	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	--	--	1.0277	1.1507	--	--	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	--	--	1.0086	1.1436	--	--	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	--	--	1.0373	1.2256	--	--	限大额	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	--	--	1.1368	1.1988	--	--	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	--	--	1.1276	1.1896	--	--	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	--	--	1.0474	1.1790	--	--	暂停	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	--	--	1.0424	1.7441	--	--	暂停	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	--	--	1.8196	1.8196	--	--	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	--	--	1.7398	1.7398	--	--	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	--	--	1.0298	1.1156	--	--	限大额	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	--	--	1.0474	1.1077	--	--	限大额	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	--	--	1.0440	1.1798	--	--	开放	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	--	--	1.0393	1.1727	--	--	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	--	--	1.3308	1.4394	--	--	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	--	--	1.5744	1.5744	--	--	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	--	--	0.6807	0.6807	--	--	开放	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	--	--	1.0747	1.1767	--	--	开放	开放	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.8660	2.8660	--	--	限大额	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	--	--	1.4084	1.4084	--	--	限大额	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	--	--	1.3777	1.3777	--	--	限大额	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	--	--	0.5852	0.5852	--	--	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	--	--	1.4089	1.4089	--	--	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	--	--	1.3839	1.3839	--	--	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	--	--	1.2542	1.2542	--	--	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	--	--	1.2257	1.2257	--	--	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	--	--	1.8157	1.8157	--	--	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	--	--	1.9538	1.9538	--	--	开放	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	--	--	1.9202	1.9202	--	--	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	--	--	0.8982	0.8982	--	--	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	--	--	1.5841	1.5841	--	--	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	--	--	1.2577	1.2577	--	--	开放	开放	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	--	--	1.0662	1.1632	--	--	开放	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	--	--	1.0577	1.1547	--	--	开放	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	--	--	1.3853	1.5408	--	--	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	--	--	2.3420	2.3420	--	--	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	--	--	1.8752	1.8752	--	--	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	--	--	1.1901	1.1901	--	--	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	--	--	2.4015	2.4015	--	--	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	--	--	0.9517	0.9517	--	--	开放	开放	净值购买
010365	鹏华中证香港银行指数(LOF)C	--	--	2.0290	2.2541	--	--	开放	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	--	--	0.6189	0.6189	--	--	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	--	--	1.1973	1.1973	--	--	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	--	--	1.6679	1.6679	--	--	开放	开放	净值购买
010497	光大中债1-5年政金债A	--	--	1.0220	1.1682	--	--	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	--	--	1.0553	1.2735	--	--	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	--	--	2.2711	2.2711	--	--	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	--	--	1.0626	1.1789	--	--	开放	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	--	--	1.0660	1.1876	--	--	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	--	--	2.1239	2.1239	--	--	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	--	--	0.5746	0.5746	--	--	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	--	--	3.1450	3.1450	--	--	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	--	--	1.0711	1.1881	--	--	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	--	--	1.0696	1.1796	--	--	限大额	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	--	--	1.2701	1.2701	--	--	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	--	--	1.2425	1.2425	--	--	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	--	--	1.0932	1.0932	--	--	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	--	--	1.3091	1.3091	--	--	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	--	--	1.2868	1.2868	--	--	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题ETF联接A	--	--	0.7361	0.7361	--	--	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题ETF联接C	--	--	0.7280	0.7280	--	--	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	--	--	1.2394	1.2394	--	--	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	--	--	1.2121	1.2121	--	--	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	--	--	1.1426	1.1426	--	--	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	--	--	1.1171	1.1171	--	--	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	--	--	0.8556	0.8556	--	--	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	--	--	0.8185	0.8185	--	--	开放	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	--	--	0.9121	0.9121	--	--	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	--	--	0.8968	0.8968	--	--	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	--	--	1.0343	1.0343	--	--	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	--	--	1.0118	1.0118	--	--	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	--	--	0.4499	0.4499	--	--	开放	开放	净值购买
010990	南方有色金属ETF联接E	--	--	1.9256	1.9406	--	--	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	--	--	1.4534	1.4534	--	--	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	--	--	1.4215	1.4215	--	--	开放	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	--	--	1.2568	1.2568	--	--	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	--	--	1.2506	1.2506	--	--	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	--	--	1.3732	1.4807	--	--	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	--	--	1.2583	1.2583	--	--	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	--	--	1.2323	1.2323	--	--	开放	开放	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	--	--	1.2433	1.2433	--	--	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	--	--	1.0482	1.1362	--	--	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	--	--	1.0458	1.1310	--	--	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	--	--	1.4249	1.4249	--	--	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	--	--	1.4015	1.4015	--	--	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	--	--	1.6977	1.6977	--	--	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	--	--	1.3444	1.3444	--	--	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	--	--	1.3372	1.3372	--	--	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	--	--	1.3891	1.3891	--	--	限大额	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	--	--	1.3704	1.3704	--	--	限大额	开放	净值购买
011614	工银科创50ETF联接A	--	--	1.3619	1.3619	--	--	开放	开放	净值购买
011615	工银科创50ETF联接C	--	--	1.3444	1.3444	--	--	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	--	--	2.2934	2.2934	--	--	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	--	--	2.2567	2.2567	--	--	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	--	--	1.0923	1.1373	--	--	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	--	--	1.0876	1.1326	--	--	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	--	--	1.4340	1.4340	--	--	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	--	--	1.4112	1.4112	--	--	开放	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0212	1.0212	--	--	开放	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0413	1.0413	--	--	开放	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	--	--	1.8473	1.8473	--	--	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	--	--	1.8097	1.8097	--	--	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能主题ETF发起联接A	--	--	1.8986	1.8986	--	--	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能主题ETF发起联接C	--	--	1.8798	1.8798	--	--	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	--	--	1.0552	1.0552	--	--	开放	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	--	--	1.0501	1.0501	--	--	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	--	--	1.0790	1.1483	--	--	开放	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	--	--	1.1118	1.1434	--	--	暂停	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	--	--	1.2797	1.2797	--	--	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	--	--	1.2700	1.2700	--	--	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	--	--	0.6260	0.6260	--	--	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	--	--	0.6132	0.6132	--	--	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	--	--	1.3047	1.3047	--	--	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	--	--	1.2775	1.2775	--	--	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	--	--	1.0203	1.1343	--	--	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	--	--	1.0678	1.1448	--	--	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	--	--	1.0942	1.1542	--	--	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	--	--	1.1052	1.2068	--	--	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	--	--	1.1562	1.1981	--	--	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	--	--	1.0938	1.1488	--	--	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	--	--	1.0916	1.1562	--	--	限大额	开放	净值购买
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	--	--	1.7432	1.7432	--	--	开放	开放	净值购买
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	--	--	0.8930	0.8930	--	--	开放	开放	净值购买
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	--	--	1.3096	1.3096	--	--	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	--	--	0.4499	0.5299	--	--	限大额	开放	净值购买
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	--	--	1.0410	1.0410	--	--	开放	开放	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	--	--	1.0454	1.1334	--	--	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	1.1343	1.1415	--	--	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	--	--	1.0259	1.1425	--	--	开放	开放	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	--	--	1.0013	1.0013	--	--	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	--	--	0.9811	0.9811	--	--	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	--	--	1.1362	1.1362	--	--	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	--	--	1.1133	1.1133	--	--	开放	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	--	--	1.1167	1.1677	--	--	限大额	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	--	--	1.6394	1.6394	--	--	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	--	--	1.6159	1.6159	--	--	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	--	--	1.6258	1.6258	--	--	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	--	--	1.6017	1.6017	--	--	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	--	--	0.5973	0.5973	--	--	开放	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技ETF联接A	--	--	0.6631	0.6631	--	--	限大额	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技ETF联接C	--	--	0.6539	0.6539	--	--	限大额	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.0626	1.0626	--	--	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.0462	1.0462	--	--	开放	开放	净值购买
012371	东财沪港深互联网A	--	--	0.7066	0.7066	--	--	开放	开放	净值购买
012372	东财沪港深互联网C	--	--	0.6905	0.6905	--	--	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	--	--	0.9768	0.9768	--	--	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0834	1.1882	--	--	开放	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0986	2.5606	--	--	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电A	--	--	1.0676	1.0676	--	--	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电C	--	--	1.0461	1.0461	--	--	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	--	--	0.8252	0.8252	--	--	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	--	--	0.8126	0.8126	--	--	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	--	--	0.7061	0.7061	--	--	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	--	--	0.6974	0.6974	--	--	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	--	--	1.3619	1.7499	--	--	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	--	--	0.5350	0.5350	--	--	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	--	--	0.5295	0.5295	--	--	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	--	--	1.1214	1.1214	--	--	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	--	--	1.1057	1.1057	--	--	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	--	--	1.1512	1.1512	--	--	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	--	--	1.1282	1.1282	--	--	开放	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	--	--	0.6489	0.6489	--	--	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	--	--	0.6413	0.6413	--	--	开放	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.4257	1.4257	--	--	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.4045	1.4045	--	--	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	--	--	0.4443	0.4443	--	--	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	--	--	0.4376	0.4376	--	--	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	--	--	0.7482	0.7482	--	--	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	--	--	0.7368	0.7368	--	--	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	--	--	1.1381	1.2291	--	--	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	--	--	1.1329	1.2239	--	--	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	--	--	1.2862	1.2862	--	--	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	--	--	1.2747	1.2747	--	--	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	--	--	0.5359	0.5359	--	--	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	--	--	0.5333	0.5333	--	--	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	--	--	1.0508	1.1643	--	--	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	--	--	1.0487	1.1581	--	--	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	--	--	1.3381	1.4241	--	--	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	--	--	1.3248	1.4018	--	--	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	--	--	0.6683	0.6683	--	--	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	--	--	0.6582	0.6582	--	--	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	--	--	1.2322	1.2322	--	--	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	--	--	1.2135	1.2135	--	--	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	--	--	2.1421	2.1421	--	--	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	--	--	2.1330	2.1330	--	--	开放	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	--	--	1.0279	1.1359	--	--	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	--	--	1.0287	1.2077	--	--	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	--	--	0.6454	0.6454	--	--	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	--	--	0.6388	0.6388	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.5120	0.5120	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	3.3650	3.3650	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.4956	0.4956	--	--	限大额	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	--	--	0.7637	0.7637	--	--	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	--	--	0.7559	0.7559	--	--	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	--	--	1.2089	1.2089	--	--	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	--	--	1.1912	1.1912	--	--	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	--	--	0.7513	0.7513	--	--	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	--	--	0.7479	0.7479	--	--	开放	开放	净值购买
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	--	--	1.8282	1.8282	--	--	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	--	--	1.1298	1.1298	--	--	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	--	--	0.8541	0.8541	--	--	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	--	--	0.6123	0.6123	--	--	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	--	--	0.6033	0.6033	--	--	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	--	--	1.3383	1.3383	--	--	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	--	--	1.2921	1.2921	--	--	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	--	--	1.3425	1.3425	--	--	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	--	--	1.8236	1.8236	--	--	开放	开放	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	3.1332	3.1332	--	--	暂停	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4614	0.4614	--	--	暂停	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.7272	0.7272	--	--	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.7183	0.7183	--	--	开放	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	2.0240	2.0240	--	--	暂停	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2981	0.2981	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	2.0519	2.0519	--	--	暂停	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.3022	0.3022	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	6.7172	6.7172	--	--	暂停	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.9892	0.9892	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.4042	4.4042	--	--	暂停	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6486	0.6486	--	--	暂停	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	--	--	1.2518	1.2518	--	--	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	--	--	0.5547	0.5547	--	--	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	--	--	0.5481	0.5481	--	--	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.2571	1.2571	--	--	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.2445	1.2445	--	--	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	--	--	1.2639	1.2639	--	--	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	--	--	1.2575	1.2575	--	--	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	--	--	0.9898	0.9898	--	--	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	--	--	0.9715	0.9715	--	--	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	--	--	1.0577	1.0577	--	--	开放	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	--	--	1.0419	1.0419	--	--	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	--	--	0.7767	0.7767	--	--	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	--	--	0.7684	0.7684	--	--	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	--	--	1.4835	1.4835	--	--	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	--	--	1.4689	1.4689	--	--	开放	开放	净值购买
012973	国泰汽车整车ETF联接A	--	--	0.9356	0.9356	--	--	开放	开放	净值购买
012974	国泰汽车整车ETF联接C	--	--	0.9220	0.9220	--	--	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	--	--	0.7709	0.7709	--	--	开放	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	--	--	0.7584	0.7584	--	--	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	--	--	0.6968	0.6968	--	--	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	--	--	0.6865	0.6865	--	--	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	--	--	1.0769	1.1549	--	--	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	--	--	1.0904	1.1545	--	--	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	--	--	1.3010	1.3010	--	--	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚医药指数C	--	--	1.0935	1.0935	--	--	开放	开放	净值购买
013081	中信保诚有色指数C	--	--	2.8914	2.8914	--	--	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	--	--	0.7054	0.7054	--	--	开放	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	--	--	0.7718	0.7718	--	--	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	--	--	1.3252	1.3252	--	--	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	--	--	2.2187	2.2187	--	--	开放	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	--	--	1.3082	1.3082	--	--	限大额	开放	净值购买
013121	中信保诚金融指数C	--	--	1.2288	1.2288	--	--	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	--	--	1.4470	1.4470	--	--	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	--	--	0.5713	0.5713	--	--	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	--	--	0.5631	0.5631	--	--	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	--	--	1.9803	1.9803	--	--	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	--	--	1.1255	1.2385	--	--	开放	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	--	--	0.6459	0.6459	--	--	限大额	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	--	--	0.6362	0.6362	--	--	限大额	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	--	--	1.1553	1.1553	--	--	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	--	--	0.7829	0.7829	--	--	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	--	--	0.7753	0.7753	--	--	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	--	--	1.4278	1.4278	--	--	限大额	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	--	--	1.3995	1.3995	--	--	限大额	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	--	--	1.9428	1.9428	--	--	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	--	--	1.9250	2.1550	--	--	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	--	--	1.7640	1.7640	--	--	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.3224	1.3224	--	--	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.3028	1.3028	--	--	开放	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	--	--	1.3565	1.3565	--	--	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	--	--	1.3367	1.3367	--	--	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	--	--	1.1547	1.1547	--	--	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	--	--	1.1378	1.1378	--	--	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	--	--	1.2826	1.2826	--	--	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	--	--	1.2637	1.2637	--	--	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.3593	1.3593	--	--	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.3526	1.3526	--	--	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	--	--	1.2569	1.2569	--	--	开放	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	--	--	1.2415	1.2415	--	--	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	--	--	1.3158	1.3158	--	--	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	--	--	1.2963	1.2963	--	--	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	--	--	0.6378	0.6378	--	--	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	--	--	0.6317	0.6317	--	--	开放	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.8036	0.8036	--	--	限大额	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.7920	0.7920	--	--	限大额	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.4219	0.4553	--	--	限大额	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	--	--	0.5610	0.5610	--	--	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	--	--	0.5558	0.5558	--	--	开放	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.8323	0.8323	--	--	暂停	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	--	--	2.1119	2.6180	--	--	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	--	--	1.6925	1.6925	--	--	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	--	--	1.6597	1.6597	--	--	开放	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.8060	0.8060	--	--	暂停	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	--	--	1.0125	1.0125	--	--	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	--	--	1.0055	1.0055	--	--	开放	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	--	--	1.0639	1.2219	--	--	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	--	--	0.5391	0.5391	--	--	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	--	--	0.5314	0.5314	--	--	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	--	--	1.0241	1.1366	--	--	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	--	--	1.3879	1.3879	--	--	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	--	--	1.3596	1.3596	--	--	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	--	--	1.0248	1.1418	--	--	开放	开放	净值购买
013810	广发科创50ETF发起式联接A	--	--	1.2326	1.2326	--	--	开放	开放	净值购买
013811	广发科创50ETF发起式联接C	--	--	1.2150	1.2150	--	--	开放	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	--	--	1.1033	1.1033	--	--	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	--	--	1.0878	1.0878	--	--	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	--	--	2.2040	2.2040	--	--	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	--	--	1.5073	1.5073	--	--	开放	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	--	--	1.4816	1.4816	--	--	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	--	--	1.1074	1.1074	--	--	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	--	--	1.0926	1.0926	--	--	开放	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.0069	1.0069	--	--	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	--	--	1.0094	1.0094	--	--	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	--	--	0.9977	0.9977	--	--	开放	开放	净值购买
014117	国泰创新药ETF联接A	--	--	0.8737	0.8737	--	--	开放	开放	净值购买
014118	国泰创新药ETF联接C	--	--	0.8615	0.8615	--	--	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	--	--	1.3822	1.3822	--	--	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	--	--	1.3567	1.3567	--	--	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	--	--	1.8506	1.8506	--	--	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	--	--	1.2963	1.2963	--	--	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	--	--	1.2724	1.2724	--	--	开放	开放	净值购买
014155	国泰海通中证500指数增强A	--	--	1.4287	1.4287	--	--	开放	开放	净值购买
014156	国泰海通中证500指数增强C	--	--	1.4025	1.4025	--	--	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	--	--	1.5770	1.5770	--	--	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	--	--	0.6450	0.6450	--	--	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	--	--	0.6361	0.6361	--	--	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	--	--	1.5960	1.5960	--	--	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	--	--	1.5671	1.5671	--	--	限大额	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	--	--	2.3819	2.3819	--	--	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	--	--	1.2955	1.2955	--	--	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	--	--	1.2897	1.2897	--	--	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	--	--	0.7543	0.7543	--	--	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	--	--	0.7408	0.7408	--	--	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	--	--	1.6502	1.6502	--	--	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	--	--	1.6199	1.6199	--	--	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.8987	0.8987	--	--	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.8915	0.8915	--	--	开放	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0891	1.0951	--	--	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0817	1.0817	--	--	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0864	1.0864	--	--	开放	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.1019	1.1019	--	--	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	--	--	1.0374	1.1464	--	--	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	--	--	1.2396	1.2396	--	--	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	--	--	1.2246	1.2246	--	--	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.1663	1.1663	--	--	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.1546	1.1546	--	--	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.1767	1.1767	--	--	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.1605	1.1605	--	--	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	--	--	1.8753	1.8753	--	--	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	--	--	1.8501	1.8501	--	--	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	--	--	0.6089	0.6089	--	--	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	--	--	0.6020	0.6020	--	--	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	--	--	0.6584	0.6584	--	--	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	--	--	0.6510	0.6510	--	--	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	--	--	1.7171	1.7171	--	--	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	--	--	1.6985	1.6985	--	--	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	1.7623	1.7623	--	--	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	1.7465	1.7465	--	--	开放	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	--	--	3.4230	3.4230	--	--	开放	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	--	--	3.3866	3.3866	--	--	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	--	--	0.9277	0.9277	--	--	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	--	--	0.9155	0.9155	--	--	开放	开放	净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	8.1262	8.1262	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	2.0363	2.0363	--	--	限大额	开放	净值购买
014994	国泰金融ETF联接C	--	--	1.4304	1.4304	--	--	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	--	--	1.7971	1.7971	--	--	开放	开放	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	2.0276	2.0276	--	--	限大额	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	--	--	0.6687	0.6687	--	--	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	--	--	0.5653	0.5653	--	--	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	--	--	0.9332	0.9332	--	--	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	--	--	1.2451	1.2451	--	--	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	--	--	1.2252	1.2252	--	--	开放	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	--	--	0.6893	0.6893	--	--	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	--	--	0.7838	0.7838	--	--	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	--	--	0.9202	0.9202	--	--	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	--	--	1.2285	1.2285	--	--	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	--	--	1.2070	1.2070	--	--	开放	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1728	1.1728	--	--	限大额	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1608	1.1608	--	--	限大额	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	2.0520	2.0520	--	--	暂停	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	2.0256	2.0256	--	--	暂停	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	--	--	1.8534	1.8534	--	--	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	--	--	1.8333	1.8333	--	--	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	--	--	1.1997	1.1997	--	--	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	--	--	1.1687	1.1687	--	--	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	--	--	1.5367	1.5367	--	--	限大额	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	--	--	1.4981	1.4981	--	--	限大额	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	--	--	1.7692	1.7692	--	--	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	--	--	1.7389	1.7389	--	--	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	--	--	0.8987	0.8987	--	--	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	--	--	1.5139	1.5139	--	--	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	--	--	1.4882	1.4882	--	--	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	--	--	1.3996	1.3996	--	--	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	--	--	1.3823	1.3823	--	--	开放	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3041	0.3041	--	--	暂停	开放	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.4196	0.4525	--	--	限大额	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	--	--	0.9953	0.9953	--	--	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	--	--	1.5026	2.7015	--	--	开放	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	--	--	2.3606	2.3606	--	--	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	--	--	1.1957	1.1957	--	--	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	--	--	1.2191	1.2191	--	--	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	--	--	1.9671	1.9671	--	--	开放	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0766	1.0766	--	--	限大额	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0765	1.0765	--	--	限大额	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0659	1.0659	--	--	暂停	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	--	--	1.4605	2.0805	--	--	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	--	--	1.5846	1.5846	--	--	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	--	--	0.4734	0.4734	--	--	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	--	--	1.4556	1.4556	--	--	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	--	--	1.9311	1.9311	--	--	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	--	--	1.8930	1.8930	--	--	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	--	--	0.9978	0.9978	--	--	开放	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	--	--	2.7910	2.7910	--	--	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	--	--	0.9025	0.9025	--	--	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	--	--	1.2607	1.2607	--	--	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	--	--	1.0712	1.0712	--	--	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	--	--	1.0658	1.0658	--	--	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	--	--	1.4078	1.4078	--	--	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	--	--	1.3849	1.3849	--	--	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	--	--	0.7152	0.7152	--	--	开放	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0782	1.0782	--	--	限大额	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0774	1.0774	--	--	限大额	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0392	1.1292	--	--	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0507	1.1257	--	--	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	--	--	1.2411	1.2411	--	--	开放	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	--	--	1.2286	1.2286	--	--	开放	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0796	1.0796	--	--	开放	开放	净值购买
015867	国泰海通中证1000指数增强A	--	--	1.5612	1.5612	--	--	开放	开放	净值购买
015868	国泰海通中证1000指数增强C	--	--	1.5367	1.5367	--	--	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	--	--	0.7510	0.7510	--	--	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	--	--	0.7452	0.7452	--	--	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	--	--	1.2318	1.2318	--	--	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	--	--	1.2221	1.2221	--	--	开放	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0827	1.0827	--	--	限大额	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0698	1.0698	--	--	限大额	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	--	--	0.5361	0.5361	--	--	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	--	--	0.5297	0.5297	--	--	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.8043	0.8043	--	--	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.7946	0.7946	--	--	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	--	--	0.7904	0.7904	--	--	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	--	--	0.7775	0.7775	--	--	开放	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	2.1370	2.1370	--	--	暂停	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3147	0.3147	--	--	暂停	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	2.1095	2.1095	--	--	暂停	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.3107	0.3107	--	--	暂停	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0669	1.0669	--	--	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	--	--	1.8477	1.8477	--	--	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	--	--	1.8187	1.8187	--	--	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	--	--	1.2519	1.3348	--	--	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	--	--	1.2472	1.3297	--	--	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	--	--	1.0515	1.0515	--	--	开放	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	--	--	1.3953	1.3953	--	--	限大额	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	--	--	1.3694	1.3694	--	--	限大额	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	--	--	1.1199	1.1199	--	--	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	--	--	1.4134	1.4134	--	--	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	--	--	1.3857	1.3857	--	--	开放	开放	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.2720	1.4320	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1873	0.2102	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.5310	2.5310	--	--	限大额	开放	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3727	0.3727	--	--	限大额	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0669	1.0669	--	--	开放	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.3096	2.3096	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.2995	2.2995	--	--	限大额	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0802	1.1252	--	--	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.1138	1.1238	--	--	开放	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.6210	1.6210	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.2387	0.2387	--	--	限大额	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	--	--	1.2062	1.2062	--	--	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	--	--	1.1888	1.1888	--	--	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	--	--	1.1711	1.1711	--	--	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	--	--	1.1530	1.1530	--	--	开放	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	2.1916	2.1916	--	--	暂停	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	2.1671	2.1671	--	--	暂停	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3227	0.3227	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.3191	0.3191	--	--	暂停	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	--	--	0.8695	0.8695	--	--	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	--	--	0.8612	0.8612	--	--	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	--	--	1.9184	1.9184	--	--	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	--	--	1.9035	1.9035	--	--	开放	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	--	--	1.4167	1.4167	--	--	开放	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	--	--	1.3954	1.3954	--	--	开放	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	--	--	1.0880	1.1210	--	--	暂停	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	--	--	1.0837	1.1167	--	--	暂停	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	--	--	1.3026	1.3026	--	--	限大额	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	--	--	2.0770	2.0770	--	--	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	--	--	2.0454	2.0454	--	--	开放	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0568	1.0568	--	--	限大额	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	--	--	1.3509	1.3509	--	--	开放	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	--	--	1.3386	1.3386	--	--	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	--	--	1.3800	1.3800	--	--	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	--	--	1.3643	1.3643	--	--	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	--	--	1.1004	1.1004	--	--	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	--	--	1.0920	1.0920	--	--	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	--	--	1.1786	1.1786	--	--	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	--	--	1.1714	1.1714	--	--	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	--	--	2.1650	2.4300	--	--	开放	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	--	--	1.1036	1.1036	--	--	暂停	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	--	--	1.4112	1.4112	--	--	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	--	--	1.3920	1.3920	--	--	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	--	--	1.1659	1.1659	--	--	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	--	--	1.1541	1.1541	--	--	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	--	--	0.5351	0.5351	--	--	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	--	--	0.5300	0.5300	--	--	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	--	--	1.7108	1.9654	--	--	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	--	--	1.6143	1.6143	--	--	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	--	--	1.5983	1.5983	--	--	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	--	--	1.0319	1.0319	--	--	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	--	--	1.0242	1.0242	--	--	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	--	--	1.4748	1.4748	--	--	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	--	--	1.4638	1.4638	--	--	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	--	--	1.2677	1.2677	--	--	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	--	--	1.2597	1.2597	--	--	开放	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1469	1.1469	--	--	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1343	1.1343	--	--	开放	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	--	--	1.4630	1.4630	--	--	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	--	--	1.1185	1.1185	--	--	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	--	--	1.1082	1.1082	--	--	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	--	--	1.3700	1.3700	--	--	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	--	--	1.3510	1.3510	--	--	开放	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	2.9142	2.9142	--	--	暂停	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.4291	0.4291	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	2.8691	2.8691	--	--	暂停	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	--	--	1.5799	1.5799	--	--	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	--	--	1.5592	1.5592	--	--	开放	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0501	1.0501	--	--	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0543	1.0543	--	--	限大额	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0306	1.0306	--	--	限大额	开放	净值购买
017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	--	--	0.6406	0.6406	--	--	开放	开放	净值购买
017186	国泰疫苗与生物科技ETF联接C	--	--	0.6366	0.6366	--	--	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	--	--	1.9354	1.9354	--	--	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	--	--	1.9181	1.9181	--	--	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	--	--	1.2346	1.2346	--	--	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	--	--	1.2162	1.2162	--	--	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.9457	0.9457	--	--	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.9388	0.9388	--	--	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	--	--	1.8273	1.8273	--	--	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	--	--	1.8117	1.8117	--	--	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	--	--	2.9816	2.9816	--	--	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	--	--	2.9545	2.9545	--	--	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	--	--	2.0992	2.0992	--	--	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	--	--	2.0844	2.0844	--	--	开放	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	--	--	1.1823	1.1823	--	--	开放	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	--	--	1.1698	1.1698	--	--	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	--	--	1.2626	1.2626	--	--	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	--	--	1.2474	1.2474	--	--	开放	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	--	--	1.1102	1.1102	--	--	开放	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	--	--	1.1001	1.1001	--	--	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0599	1.0599	--	--	限大额	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0519	1.0519	--	--	限大额	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0351	1.0851	--	--	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0420	1.0820	--	--	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	--	--	0.6883	0.6883	--	--	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	--	--	0.6786	0.6786	--	--	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	--	--	0.6820	0.6820	--	--	开放	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.7233	1.7233	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	--	--	1.7233	1.7233	--	--	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	--	--	1.7031	1.7031	--	--	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	--	--	0.8320	0.8320	--	--	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	--	--	0.8249	0.8249	--	--	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0231	1.0231	--	--	开放	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0571	1.0571	--	--	限大额	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0617	1.0617	--	--	限大额	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0465	1.0465	--	--	限大额	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	--	--	1.4095	1.4095	--	--	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	--	--	1.3904	1.3904	--	--	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0410	1.0410	--	--	限大额	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	--	--	1.0288	1.0941	--	--	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	--	--	1.0262	1.0904	--	--	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	--	--	1.3901	1.3901	--	--	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	--	--	1.3715	1.3715	--	--	开放	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0528	1.0528	--	--	限大额	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5526	1.5526	--	--	限大额	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.5404	1.5404	--	--	限大额	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0482	1.0482	--	--	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	--	--	1.2644	1.2644	--	--	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	--	--	1.5121	1.5121	--	--	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	--	--	1.4971	1.4971	--	--	开放	开放	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.5786	1.5786	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.5786	1.5786	--	--	暂停	暂停	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	--	--	1.2547	1.2547	--	--	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	--	--	1.2380	1.2380	--	--	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	--	--	1.2906	1.2906	--	--	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	--	--	1.2818	1.2818	--	--	开放	开放	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	--	--	0.8850	0.8850	--	--	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	--	--	0.8776	0.8776	--	--	开放	开放	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.0532	2.0532	--	--	暂停	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.0361	2.0361	--	--	暂停	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	--	--	0.9175	0.9175	--	--	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	--	--	1.4024	1.4024	--	--	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	--	--	1.3847	1.3847	--	--	开放	开放	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.7255	1.7255	--	--	暂停	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.7089	1.7089	--	--	暂停	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2557	0.2557	--	--	暂停	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0463	1.0963	--	--	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0426	1.0926	--	--	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	--	--	1.2381	1.2381	--	--	开放	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	--	--	1.0116	1.0966	--	--	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	--	--	1.0164	1.1018	--	--	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0429	1.0429	--	--	限大额	开放	净值购买
018177	华夏科创50指数增强A	--	--	2.0485	2.0485	--	--	限大额	开放	净值购买
018178	华夏科创50指数增强C	--	--	2.0240	2.0240	--	--	限大额	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	--	--	0.8102	0.8102	--	--	开放	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	--	--	0.8036	0.8036	--	--	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	--	--	1.4674	1.4674	--	--	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	--	--	1.4293	1.4293	--	--	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	--	--	1.3054	1.3054	--	--	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	--	--	1.2905	1.2905	--	--	开放	开放	净值购买
018257	国泰海通沪深300指数增强发起A	--	--	1.3977	1.3977	--	--	开放	开放	净值购买
018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	--	--	1.3794	1.3794	--	--	开放	开放	净值购买
018300	华夏消费电子ETF联接A	--	--	2.0457	2.0457	--	--	开放	开放	净值购买
018301	华夏消费电子ETF联接C	--	--	2.0328	2.0328	--	--	开放	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0372	1.0372	--	--	限大额	开放	净值购买
018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0481	1.0481	--	--	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	--	--	1.9069	1.9069	--	--	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	--	--	1.8898	1.8898	--	--	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	--	--	0.9964	0.9964	--	--	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	--	--	0.9950	0.9950	--	--	开放	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0183	1.0183	--	--	限大额	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9113	0.9113	--	--	开放	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9155	0.9155	--	--	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	--	--	0.8831	0.8831	--	--	限大额	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	--	--	0.8660	0.8660	--	--	限大额	开放	净值购买
018591	博时中证银行ETF联接C	--	--	1.7709	1.7709	--	--	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	--	--	1.2525	1.2525	--	--	开放	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	--	--	1.5642	1.5642	--	--	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	--	--	1.5464	1.5464	--	--	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	--	--	1.3958	1.3958	--	--	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	--	--	1.3790	1.3790	--	--	开放	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	5.6497	5.6497	--	--	限大额	开放	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.0564	1.0564	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1556	0.1556	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.0402	1.0402	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1532	0.1532	--	--	限大额	开放	净值购买
018926	南方中证电池ETF联接A	--	--	1.4527	1.4527	--	--	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池ETF联接C	--	--	1.4413	1.4413	--	--	开放	开放	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.6590	1.6590	--	--	限大额	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.6395	1.6395	--	--	限大额	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.7546	1.7546	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.7546	1.7546	--	--	暂停	暂停	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	--	--	1.6433	1.6433	--	--	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	--	--	1.6239	1.6239	--	--	开放	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0366	1.0366	--	--	开放	开放	净值购买
019061	易方达软件ETF联接A	--	--	0.9105	0.9105	--	--	开放	开放	净值购买
019062	易方达软件ETF联接C	--	--	0.9029	0.9029	--	--	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	--	--	2.6712	2.6712	--	--	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	--	--	2.6521	2.6521	--	--	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	--	--	1.0752	1.1072	--	--	开放	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	--	--	1.0764	1.1114	--	--	开放	开放	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	2.8944	2.8944	--	--	暂停	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0417	1.0417	--	--	开放	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	--	--	1.0877	1.0967	--	--	开放	开放	净值购买
019164	汇添富有色金属ETF联接A	--	--	2.0547	2.0547	--	--	开放	开放	净值购买
019165	汇添富有色金属ETF联接C	--	--	2.0328	2.0328	--	--	开放	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.7674	1.7674	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.7515	1.7515	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.8601	1.8601	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.8521	1.8521	--	--	限大额	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	--	--	1.0848	1.0848	--	--	开放	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	--	--	1.0638	1.0638	--	--	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	--	--	2.3524	2.3524	--	--	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	--	--	1.0706	1.0706	--	--	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	--	--	1.0633	1.0633	--	--	开放	开放	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.7074	1.7074	--	--	限大额	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	--	--	1.2728	1.2728	--	--	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	--	--	1.2623	1.2623	--	--	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	--	--	1.7313	1.8131	--	--	开放	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.6971	1.6971	--	--	限大额	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.6862	1.6862	--	--	限大额	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.5462	1.5462	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.6642	1.6642	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6505	1.6505	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.5873	1.5873	--	--	限大额	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5705	1.5705	--	--	限大额	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0107	1.0107	--	--	限大额	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	--	--	1.2611	1.2611	--	--	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	--	--	1.2535	1.2535	--	--	开放	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	2.6754	2.6754	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.3940	0.3940	--	--	暂停	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	--	--	2.4768	2.4768	--	--	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	--	--	2.4632	2.4632	--	--	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	--	--	1.0285	1.0678	--	--	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	--	--	1.0245	1.0638	--	--	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0355	1.0575	--	--	开放	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0311	1.0531	--	--	开放	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	--	--	1.2722	1.2722	--	--	限大额	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	--	--	1.2623	1.2623	--	--	限大额	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	--	--	1.2205	1.2955	--	--	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	--	--	1.2122	1.2872	--	--	开放	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	--	--	1.2003	1.2103	--	--	限大额	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	--	--	1.0610	1.0910	--	--	开放	开放	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0270	1.0373	--	--	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0333	1.0436	--	--	开放	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	--	--	1.4759	1.4759	--	--	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	--	--	1.4691	1.4691	--	--	开放	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	2.3098	2.3098	--	--	限大额	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	--	--	1.9063	1.9063	--	--	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	--	--	1.2720	1.2720	--	--	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	--	--	1.3859	1.7739	--	--	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	--	--	1.1493	1.1493	--	--	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	--	--	1.1433	1.1433	--	--	开放	开放	净值购买
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.4573	1.4573	--	--	暂停	暂停	净值购买
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.4509	1.4509	--	--	暂停	暂停	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	--	--	1.3460	1.3460	--	--	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	--	--	1.3384	1.3384	--	--	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网ETF联接A	--	--	1.1269	1.1269	--	--	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网ETF联接C	--	--	1.0997	1.0997	--	--	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0273	1.0473	--	--	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0496	1.0696	--	--	限大额	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	--	--	3.0270	3.0270	--	--	开放	开放	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1301	1.1301	--	--	限大额	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1242	1.1242	--	--	限大额	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	--	--	1.6013	1.6013	--	--	限大额	开放	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.6557	1.6557	--	--	限大额	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	8.2168	8.2168	--	--	限大额	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	--	--	1.2864	1.2864	--	--	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	--	--	1.2811	1.2811	--	--	开放	开放	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	2.1723	2.1723	--	--	暂停	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	--	--	0.6435	0.6435	--	--	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	--	--	1.6462	1.6462	--	--	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	--	--	1.2326	1.4429	--	--	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	--	--	1.2456	1.2456	--	--	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	--	--	2.9639	2.9639	--	--	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	--	--	0.8575	0.8575	--	--	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	--	--	0.6090	0.6090	--	--	开放	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	--	--	1.8164	1.8164	--	--	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	--	--	1.0483	1.1013	--	--	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	--	--	1.0439	1.0969	--	--	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	--	--	1.0335	1.0534	--	--	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	--	--	1.0210	1.0210	--	--	开放	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	--	--	1.0218	1.0218	--	--	开放	开放	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	--	--	1.0193	1.0193	--	--	开放	开放	净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1070	1.1536	--	--	开放	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1036	1.1497	--	--	开放	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	--	--	1.2467	1.2467	--	--	开放	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	--	--	1.2382	1.2382	--	--	开放	开放	净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	2.0320	2.0320	--	--	暂停	开放	净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.6621	1.6621	--	--	限大额	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	--	--	1.3329	1.3329	--	--	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	--	--	1.3264	1.3264	--	--	开放	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	--	--	1.2933	1.2933	--	--	开放	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	--	--	1.2852	1.2852	--	--	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	--	--	1.2397	1.3956	--	--	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	--	--	2.1183	2.1183	--	--	开放	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	--	--	2.3617	2.3617	--	--	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	--	--	1.0261	1.0261	--	--	暂停	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	--	--	1.0268	1.0268	--	--	暂停	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	--	--	1.0651	1.0651	--	--	暂停	开放	净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	--	--	1.3339	1.3339	--	--	开放	开放	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	--	--	1.3265	1.3265	--	--	开放	开放	净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.4980	1.4980	--	--	限大额	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	--	--	0.8530	0.8530	--	--	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	--	--	0.8493	0.8493	--	--	开放	开放	净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	3.3810	3.3810	--	--	限大额	开放	净值购买
023494	新华中证A500指数增强A	--	--	1.2211	1.2211	--	--	开放	开放	净值购买
023495	新华中证A500指数增强C	--	--	1.2157	1.2157	--	--	开放	开放	净值购买
023503	中信建投中证A500指数增强A	--	--	1.1356	1.1356	--	--	开放	开放	净值购买
023504	中信建投中证A500指数增强C	--	--	1.1306	1.1306	--	--	开放	开放	净值购买
023514	宝盈中证A500指数增强A	--	--	1.0869	1.0869	--	--	开放	开放	净值购买
023515	宝盈中证A500指数增强C	--	--	1.0854	1.0854	--	--	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	--	--	1.1929	1.1929	--	--	开放	开放	净值购买
023842	创金合信中证A500指数增强A	--	--	1.0658	1.0658	--	--	开放	开放	净值购买
023843	创金合信中证A500指数增强C	--	--	1.0613	1.0613	--	--	开放	开放	净值购买
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.8576	0.8576	--	--	开放	开放	净值购买
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.8553	0.8553	--	--	开放	开放	净值购买
024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	--	--	2.1326	2.1326	--	--	暂停	开放	净值购买
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	--	--	0.9386	0.9386	--	--	开放	开放	净值购买
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	--	--	0.9369	0.9369	--	--	开放	开放	净值购买
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	--	--	1.0183	1.0183	--	--	开放	开放	净值购买
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	--	--	1.0161	1.0161	--	--	开放	开放	净值购买
024952	易方达上证580ETF联接C	--	--	1.1433	1.1433	--	--	开放	开放	净值购买
025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	--	--	1.0050	1.0175	--	--	暂停	开放	净值购买
025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	--	--	1.0050	1.0175	--	--	暂停	开放	净值购买
026093	易方达中证A500量化增强A	--	--	1.0825	1.0825	--	--	开放	开放	净值购买
026094	易方达中证A500量化增强C	--	--	1.0795	1.0795	--	--	开放	开放	净值购买
026095	易方达创业板50ETF联接A	--	--	1.0865	1.0865	--	--	开放	开放	净值购买
026096	易方达创业板50ETF联接C	--	--	1.0846	1.0846	--	--	开放	开放	净值购买
026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.8805	0.8805	--	--	限大额	开放	净值购买
026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.8793	0.8793	--	--	限大额	开放	净值购买
026360	易方达中证800增强C	--	--	1.0403	1.0403	--	--	开放	开放	净值购买
026445	易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C	--	--	0.9428	0.9428	--	--	开放	开放	净值购买
026503	百嘉中债1-5年政金债指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.9668	0.9668	--	--	开放	开放	净值购买
026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.9659	0.9659	--	--	开放	开放	净值购买
026550	百嘉中债1-5年政金债指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	--	--	0.8339	0.8339	--	--	开放	开放	净值购买
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	--	--	0.8331	0.8331	--	--	开放	开放	净值购买
026734	摩根恒生港股通50ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
026735	摩根恒生港股通50ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	--	--	0.9873	0.9873	--	--	开放	开放	净值购买
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	--	--	1.0207	1.0207	--	--	开放	开放	净值购买
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	--	--	1.0200	1.0200	--	--	开放	开放	净值购买
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	0.9650	0.9650	--	--	暂停	暂停	净值购买
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	0.9650	0.9650	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	0.9648	0.9648	--	--	暂停	暂停	净值购买
026935	大成国证价值100指数A	--	--	0.9995	0.9995	--	--	暂停	暂停	净值购买
026936	大成国证价值100指数C	--	--	0.9993	0.9993	--	--	暂停	暂停	净值购买
027144	易方达中证金融科技主题ETF联接A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	净值购买
027145	易方达中证金融科技主题ETF联接C	--	--	0.9997	0.9997	--	--	开放	开放	净值购买
027261	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	--	--	1.0612	1.0722	--	--	开放	开放	净值购买
027262	易方达沪深300量化增强Y	--	--	3.2738	3.2738	--	--	开放	开放	净值购买
027281	招商北证50成份指数增强发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027282	招商北证50成份指数增强发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027291	易方达上证综合ETF联接A	--	--	1.0055	1.0055	--	--	开放	开放	净值购买
027354	易方达中证全指可选消费指数发起式C	--	--	0.9574	0.9574	--	--	开放	开放	净值购买
027373	兴业恒生生物科技指数发起式A	--	--	1.0194	1.0194	--	--	暂停	暂停	净值购买
027374	兴业恒生生物科技指数发起式C	--	--	1.0193	1.0193	--	--	暂停	暂停	净值购买
027387	汇泉中债0-5年政金债A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027388	汇泉中债0-5年政金债C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027442	东方红中证价值领先指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027443	东方红中证价值领先指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
027494	易方达中证电池主题ETF联接发起式A	--	--	0.8451	0.8451	--	--	开放	开放	净值购买
027495	易方达中证电池主题ETF联接发起式C	--	--	0.8448	0.8448	--	--	开放	开放	净值购买
027514	国联北证50成份指数增强A	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	净值购买
027515	国联北证50成份指数增强C	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	净值购买
027532	兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A	--	--	1.0506	1.0506	--	--	暂停	暂停	净值购买
027533	兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C	--	--	1.0505	1.0505	--	--	暂停	暂停	净值购买
027606	易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A	--	--	1.0003	1.0003	--	--	暂停	暂停	净值购买
027607	易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C	--	--	1.0002	1.0002	--	--	暂停	暂停	净值购买
027656	长信北证50成份指数增强A	--	--	0.9495	0.9495	--	--	暂停	暂停	净值购买
027657	长信北证50成份指数增强C	--	--	0.9493	0.9493	--	--	暂停	暂停	净值购买
027729	财通资管沪深300指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027730	财通资管沪深300指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027734	天弘上证科创板芯片指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027735	天弘上证科创板芯片指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027747	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	--	--	1.0001	1.0001	--	--	暂停	暂停	净值购买
027748	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	--	--	1.0001	1.0001	--	--	暂停	暂停	净值购买
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	净值购买
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	1.0004	1.0004	--	--	暂停	暂停	净值购买
027778	苏新中证800指数增强A	--	--	0.9782	0.9782	--	--	暂停	暂停	净值购买
027779	苏新中证800指数增强C	--	--	0.9780	0.9780	--	--	暂停	暂停	净值购买
027782	宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A	--	--	1.0030	1.0030	--	--	暂停	暂停	净值购买
027783	宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C	--	--	1.0029	1.0029	--	--	暂停	暂停	净值购买
027810	光大保德信中证科创创业人工智能指数A	--	--	1.0201	1.0201	--	--	暂停	暂停	净值购买
027811	光大保德信中证科创创业人工智能指数C	--	--	1.0200	1.0200	--	--	暂停	暂停	净值购买
027824	苏新中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	--	--	--	--			净值购买
027846	兴业中证800指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027847	兴业中证800指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027858	易方达国证成长100ETF联接发起式A	--	--	1.0799	1.0799	--	--	开放	开放	净值购买
027859	易方达国证成长100ETF联接发起式C	--	--	1.0798	1.0798	--	--	开放	开放	净值购买
027967	平安中证农业主题指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
027968	平安中证农业主题指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
027977	万家中证金融科技主题指数A	--	--	1.0031	1.0031	--	--	暂停	暂停	净值购买
027978	万家中证金融科技主题指数C	--	--	1.0030	1.0030	--	--	暂停	暂停	净值购买
027987	嘉实中证800指数增强A	--	--	1.0242	1.0242	--	--	暂停	暂停	净值购买
027988	嘉实中证800指数增强C	--	--	1.0241	1.0241	--	--	暂停	暂停	净值购买
028149	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028150	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028221	摩根恒生生物科技ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028222	摩根恒生生物科技ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028242	工银中证A500ETF联接D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
028247	华夏国证航天航空行业ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028248	华夏国证航天航空行业ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028251	易方达中证REITs全收益指数A	--	--	0.9894	0.9894	--	--	暂停	开放	净值购买
028393	景顺长城创业板新能源ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028394	景顺长城创业板新能源ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028404	富国中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	1.0003	1.0003	--	--	暂停	暂停	净值购买
028405	富国中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	1.0003	1.0003	--	--	暂停	暂停	净值购买
028469	上银创业板综指增强发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028470	上银创业板综指增强发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028484	人保中证港股通科技指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028485	人保中证港股通科技指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028571	景顺长城中证全指证券公司ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028572	景顺长城中证全指证券公司ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028579	鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028580	鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028585	华夏国证大盘价值ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028586	华夏国证大盘价值ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028611	国富标普港股通低波红利指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028612	国富标普港股通低波红利指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028613	广发中证细分化工产业主题指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028614	广发中证细分化工产业主题指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028670	易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028671	易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
028700	招商恒生A股电网设备指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
028701	招商恒生A股电网设备指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	8.2964	8.2964	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	1.2218	1.2218	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	1.2218	1.2218	--	--	暂停	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	5.6515	5.7105	--	--	暂停	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	--	--	2.6965	2.8525	--	--	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	--	--	1.7186	1.7186	--	--	开放	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	--	--	0.9640	3.2760	--	--	开放	开放	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	--	--	1.9440	2.5300	--	--	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	--	--	1.9626	1.9626	--	--	开放	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	--	--	2.3337	4.3737	--	--	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	--	--	1.8730	1.8730	--	--	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	--	--	1.9175	1.9175	--	--	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	--	--	2.4552	2.4552	--	--	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	--	--	3.6533	3.6533	--	--	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强A	--	--	3.2693	3.2693	--	--	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	--	--	1.0484	1.0484	--	--	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	--	--	0.1544	0.1544	--	--	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	--	--	0.1544	0.1544	--	--	开放	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	--	--	0.9136	1.0169	--	--	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	--	--	1.2819	1.4359	--	--	限大额	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1373	0.7659	--	--	开放	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	--	--	1.9415	0.7409	--	--	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	--	--	2.7436	2.1323	--	--	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	--	--	2.6942	2.9742	--	--	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	--	--	1.1128	1.5293	--	--	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	--	--	1.4222	1.4222	--	--	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	--	--	1.2870	1.8969	--	--	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	--	--	1.7253	1.7253	--	--	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	--	--	2.2511	2.2511	--	--	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	--	--	1.7750	3.4170	--	--	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	--	--	1.3730	1.4880	--	--	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	--	--	1.1480	2.8980	--	--	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	--	--	0.2354	1.0805	--	--	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	--	--	1.6477	1.7754	--	--	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	--	--	1.5279	2.7389	--	--	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数增强A	--	--	2.0049	2.8114	--	--	开放	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	--	--	2.3196	2.3296	--	--	开放	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	--	--	1.1130	1.1130	--	--	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	--	--	0.7749	0.7749	--	--	开放	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	--	--	0.9501	0.9501	--	--	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	--	--	1.5676	1.8998	--	--	开放	开放	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
167503	安信一带一路指数A	--	--	2.7197	1.4759	--	--	开放	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	--	--	1.6967	1.6967	--	--	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	--	--	1.2812	1.2812	--	--	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	--	--	1.0027	1.0027	--	--	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	--	--	1.2758	3.5491	--	--	开放	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	--	--	2.3742	5.2342	--	--	开放	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	--	--	1.6232	2.2142	--	--	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	--	--	1.3270	1.3270	--	--	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	--	--	1.9422	1.9622	--	--	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	--	--	2.4730	2.4730	--	--	开放	开放	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	--	--	1.8560	2.3342	--	--	开放	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	--	--	2.2980	2.6430	--	--	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	--	--	2.4110	2.4110	--	--	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	--	--	1.9134	1.9134	--	--	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	--	--	3.6907	3.6907	--	--	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	--	--	3.4346	3.4346	--	--	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	--	--	2.4290	2.4290	--	--	开放	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	--	--	1.6583	1.9883	--	--	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	--	--	2.7800	2.8100	--	--	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	--	--	1.5882	2.1530	--	--	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	--	--	1.6883	1.6883	--	--	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	--	--	1.8223	2.6526	--	--	开放	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	--	--	1.6880	1.6880	--	--	开放	开放	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	--	--	1.4980	1.5180	--	--	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	--	--	3.9782	4.7707	--	--	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	--	--	1.1417	2.0379	--	--	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	--	--	2.4010	2.5210	--	--	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	--	--	1.9171	1.9635	--	--	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	--	--	1.4590	1.7430	--	--	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	--	--	1.5028	2.1971	--	--	开放	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	--	--	1.5457	1.5457	--	--	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	--	--	1.8948	2.2379	--	--	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	--	--	1.1877	2.1007	--	--	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	--	--	1.1980	1.7040	--	--	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	--	--	1.9957	1.9957	--	--	开放	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	--	--	1.1435	2.0794	--	--	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	--	--	1.0757	1.8900	--	--	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	--	--	1.0736	1.0736	--	--	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	--	--	1.2202	1.2202	--	--	开放	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	--	--	1.7580	3.1331	--	--	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	--	--	2.4179	2.4179	--	--	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	--	--	1.5655	2.7932	--	--	开放	开放	净值购买
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	--	--	1.4816	2.3356	--	--	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	--	--	1.0188	3.5339	--	--	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	--	--	1.1431	3.0747	--	--	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	--	--	1.9920	2.2170	--	--	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	--	--	3.7770	3.7770	--	--	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	--	--	1.9030	1.9030	--	--	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	--	--	2.2490	2.2490	--	--	开放	开放	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	--	--	2.6896	2.6896	--	--	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	--	--	2.6448	2.6448	--	--	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	--	--	2.8459	2.8459	--	--	开放	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	--	--	2.1711	2.7511	--	--	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	--	--	2.0635	2.0635	--	--	开放	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	--	--	1.6014	2.1114	--	--	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	--	--	1.8292	1.8292	--	--	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数A	--	--	2.0582	2.0582	--	--	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	--	--	2.2255	2.3455	--	--	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	--	--	2.1642	2.1642	--	--	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	--	--	1.7247	1.7247	--	--	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	--	--	2.9190	2.9990	--	--	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	--	--	1.4700	1.9740	--	--	开放	开放	净值购买
952003	国泰海通中债1-3年政金债A	--	--	1.0088	1.5832	--	--	开放	开放	净值购买
952303	国泰海通中债1-3年政金债C	--	--	1.0100	1.1426	--	--	开放	开放	净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买