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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
基金代码基金简称2026-06-182026-06-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.80591.80591.77051.77050.03542.00%开放开放净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.78801.78801.75301.75300.03502.00%开放开放净值 购买
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C1.12671.12671.11071.11070.01601.44%开放开放净值 购买
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.16331.16331.14811.14810.01521.32%开放开放净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.24061.24061.23151.23150.00910.74%开放开放净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.24551.24551.23641.23640.00910.74%开放开放净值 购买
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C1.02531.02531.01821.01820.00710.70%开放开放净值 购买
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.98410.98410.97790.97790.00620.63%开放开放净值 购买
026915渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C1.01361.01361.00881.00880.00480.48%开放暂停净值 购买
026914渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A1.01391.01391.00911.00910.00480.48%开放暂停净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.11291.11291.11001.11000.00290.26%开放开放净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.11641.11641.11351.11350.00290.26%开放开放净值 购买
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.95110.95110.94900.94900.00210.22%开放开放净值 购买
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C1.00771.00771.00551.00550.00220.22%开放开放净值 购买
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A1.00891.00891.00671.00670.00220.22%开放开放净值 购买
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.09671.09671.09511.09510.00160.15%开放开放净值 购买
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.09411.09411.09261.09260.00150.14%开放开放净值 购买
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.05221.05221.05111.05110.00110.10%开放开放净值 购买
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C1.01021.01021.00921.00920.00100.10%开放开放净值 购买
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A1.01191.01191.01091.01090.00100.10%开放开放净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.01431.01431.01331.01330.00100.10%开放开放净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.01691.01691.01591.01590.00100.10%开放开放净值 购买
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C1.03521.03521.03421.03420.00100.10%开放开放净值 购买
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.01451.01451.01421.01420.00030.03%开放开放净值 购买
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.01281.01281.01261.01260.00020.02%开放开放净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.03101.03101.03081.03080.00020.02%开放开放净值 购买
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.03341.03341.03321.03320.00020.02%开放开放净值 购买
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.03011.03011.03051.0305-0.0004-0.04%开放开放净值 购买
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.02901.02901.02941.0294-0.0004-0.04%开放开放净值 购买
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00411.00411.00511.0051-0.0010-0.10%开放开放净值 购买
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.00271.00271.00371.0037-0.0010-0.10%开放开放净值 购买
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A1.01451.01451.01561.0156-0.0011-0.11%开放开放净值 购买
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C1.01301.01301.01411.0141-0.0011-0.11%开放开放净值 购买
026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A1.00001.00001.00111.0011-0.0011-0.11%开放封闭期净值 购买
026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C0.99930.99931.00041.0004-0.0011-0.11%开放封闭期净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.01831.01831.02071.0207-0.0024-0.24%开放开放净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.02011.02011.02261.0226-0.0025-0.24%开放开放净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合A----1.20601.2060----开放开放净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合C----1.14511.1451----开放开放净值 购买
005215南方全天候策略(FOF)A----1.64411.6441----开放开放净值 购买
005216南方全天候策略(FOF)C----1.56071.5607----开放开放净值 购买
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----1.28801.2880----开放开放净值 购买
005218华夏聚惠(FOF)A------------开放开放净值 购买
005219华夏聚惠(FOF)C------------开放开放净值 购买
005220海富通聚优精选混合(FOF)A----1.70611.7061----开放开放净值 购买
005221宏利全能混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005222宏利全能混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005809前海开源裕源(FOF)----2.59272.5927----开放开放净值 购买
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.58431.5843----开放开放净值 购买
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----1.52181.5218----开放开放净值 购买
005957华夏聚丰混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005958华夏聚丰混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005976长信稳进资产配置(FOF)----1.32001.3590----开放开放净值 购买
005979南方合顺多资产(FOF)A------------限大额开放净值 购买
005980南方合顺多资产(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006042摩根尚睿混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006295工银养老2035三年持有A------------开放开放净值 购买
006296鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006298广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006305银华尊和养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006321中欧预见养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006322中欧预见养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006507前海开源裕泽(FOF)----1.71561.7156----暂停暂停净值 购买
006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006620华夏养老2045(FOF)A------------开放开放净值 购买
006621华夏养老2045(FOF)C------------开放开放净值 购买
006622华夏养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006623华夏养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006880交银安享稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
006886工银养老2050五年持有A------------开放开放净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006894兴业养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006895兴业养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.32961.3296----开放开放净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007060汇添富养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007070博时颐泽稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007071博时颐泽稳健养老(FOF)C------------开放开放净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA------------开放开放净值 购买
007232万家平衡养老目标三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007238平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007239平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007271鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007297大成养老2040(FOF)A------------开放开放净值 购买
007298大成养老2040(FOF)C------------开放开放净值 购买
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C------------开放开放净值 购买
007407农银养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007650工银养老2040三年持有A------------开放开放净值 购买
007651工银养老2045三年持有A------------开放开放净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007660招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007661南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007705长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007748天弘养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A----1.78531.7853----开放开放净值 购买
007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)----1.52271.5227----暂停暂停净值 购买
008144工银智远配置三个月混合(FOF)----1.15391.1539----开放开放净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A------------限大额开放净值 购买
008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF------------开放开放净值 购买
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放净值 购买
008553万家养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008609广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A----1.16521.1652----开放开放净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008625国富平衡养老三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A----1.28401.2840----开放开放净值 购买
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C----1.23731.2373----开放开放净值 购买
008886民生卓越配置6个月混合(FOF)----1.10611.1061----开放开放净值 购买
009003中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)----1.13131.1313----开放开放净值 购买
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A----1.23981.2398----开放开放净值 购买
009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)C----1.21631.2163----开放开放净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009213易方达如意安泰(FOF)A----1.23921.2392----开放开放净值 购买
009214易方达如意安泰(FOF)C----1.21781.2178----开放开放净值 购买
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009335工银稳健养老一年持有A------------开放开放净值 购买
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A----1.07541.0754----开放开放净值 购买
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C----1.05411.0541----开放开放净值 购买
009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----1.08951.0895----开放开放净值 购买
009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009572南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A----1.10361.1718----开放开放净值 购买
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010320华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010643平安兴诚混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----1.08341.0834----开放开放净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----1.08521.0852----开放开放净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
011600银华华智三个月持有(FOF)------------开放开放净值 购买
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----1.07471.0747----开放开放净值 购买
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----1.05411.0541----开放开放净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.01091.0109----开放开放净值 购买
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A----0.87970.8797----开放开放净值 购买
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012513泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A----1.18381.1838----开放开放净值 购买
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C----1.16171.1617----开放开放净值 购买
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A----1.95671.9567----开放开放净值 购买
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C----1.93041.9304----开放开放净值 购买
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A----1.07271.0727----开放开放净值 购买
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C----1.05981.0598----开放开放净值 购买
012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)----0.91250.9125----开放开放净值 购买
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A----0.96730.9673----开放开放净值 购买
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C----0.95710.9571----开放开放净值 购买
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013245宏利悠然混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013253海富通养老目标日期2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C------------限大额开放净值 购买
013279国泰优选领航一年持有(FOF)------------开放开放净值 购买
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A----1.73711.7371----开放开放净值 购买
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C----1.70391.7039----开放开放净值 购买
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A----1.01771.0177----开放开放净值 购买
013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C----0.99390.9939----开放开放净值 购买
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013420富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
013421富国鑫年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013510国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013519易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A----1.17011.1701----开放开放净值 购买
013741万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----1.16571.1657----开放开放净值 购买
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----1.14461.1446----开放开放净值 购买
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A----2.24092.5293----暂停暂停净值 购买
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----2.25902.2590----开放开放净值 购买
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013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----1.52721.5272----开放开放净值 购买
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A----1.04471.0447----开放开放净值 购买
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C----1.02581.0258----开放开放净值 购买
013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)A----1.33971.3397----开放开放净值 购买
013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)E----1.27591.2759----开放开放净值 购买
013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C----1.04501.0450----开放开放净值 购买
013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A----1.07841.0784----开放开放净值 购买
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C----1.06151.0615----开放开放净值 购买
013904景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C----1.02831.0283----开放开放净值 购买
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C----1.29621.2962----开放开放净值 购买
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A----1.81261.8126----开放开放净值 购买
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C----1.78311.7831----开放开放净值 购买
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)----1.15451.1545----开放开放净值 购买
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014168华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014295农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A----1.02101.0210----开放开放净值 购买
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C----1.00531.0053----开放开放净值 购买
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014665广发悦享一年持有混合(FOF)----1.14581.1458----开放开放净值 购买
014680交银优享一年持有混合(FOF)A----1.06271.0627----开放开放净值 购买
014681交银优享一年持有混合(FOF)C----1.04421.0442----开放开放净值 购买
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A----1.13731.1373----暂停暂停净值 购买
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014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014898国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
014936长江智选3个月持有混合(FOF)C----2.45852.4585----开放开放净值 购买
015054摩根尚睿混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A----2.01992.0199----开放开放净值 购买
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015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C----1.31701.3170----开放开放净值 购买
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A----1.44091.4409----开放开放净值 购买
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C----1.41801.4180----开放开放净值 购买
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A----1.11481.1148----开放开放净值 购买
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C----1.10291.1029----开放开放净值 购买
015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015231富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A----1.08081.0808----开放开放净值 购买
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C----1.06251.0625----开放开放净值 购买
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A----1.12151.1215----开放开放净值 购买
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C----1.10771.1077----开放开放净值 购买
015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A----1.13331.1333----开放开放净值 购买
015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C----1.11701.1170----开放开放净值 购买
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A----1.09131.0913----开放开放净值 购买
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015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A----1.13781.1378----开放开放净值 购买
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015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015442建信福泽安泰混合(FOF)C----1.28031.2803----开放开放净值 购买
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A----1.15071.1507----开放开放净值 购买
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C----1.13961.1396----开放开放净值 购买
016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
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016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.30461.3046----开放开放净值 购买
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A------------开放开放净值 购买
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C------------开放开放净值 购买
016338财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A----1.11921.1192----限大额开放净值 购买
016339财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C----1.10861.1086----限大额开放净值 购买
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016490华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016621平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016622平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)------------限大额开放净值 购买
016649广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)----1.84701.8470----开放开放净值 购买
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016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A----1.38601.3860----开放开放净值 购买
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018522信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C----1.97941.9794----开放开放净值 购买
018605中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A------------开放开放净值 购买
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C------------开放开放净值 购买
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018700海富通养老目标日期2035(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018820富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C----1.76621.7662----开放开放净值 购买
018825安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018856信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
018857信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)------------开放开放净值 购买
019012富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A----1.54321.6089----开放开放净值 购买
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C----1.52671.5918----开放开放净值 购买
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019247鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019248鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019419国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
019420国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
019444富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E----1.07881.0788----开放开放净值 购买
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
019622财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019655农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y----1.01011.0101----开放开放净值 购买
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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019664易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
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019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A------------限大额开放净值 购买
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C------------限大额开放净值 购买
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E------------开放开放净值 购买
019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
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020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020230汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
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020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)C----1.04421.0442----开放开放净值 购买
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020756南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
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020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D------------暂停开放净值 购买
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021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A----1.31161.3116----开放开放净值 购买
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C----1.30271.3027----开放开放净值 购买
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021956平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
021994财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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022182招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D----1.03311.0331----开放开放净值 购买
022191华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A----1.02931.0293----开放开放净值 购买
022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C----1.02561.0256----开放开放净值 购买
022202富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A----1.07171.0717----暂停暂停净值 购买
022203富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C----1.06751.0675----暂停暂停净值 购买
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y----1.25201.2520----开放封闭期净值 购买
022376光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D------------开放开放净值 购买
022629南方稳见3个月持有混合(FOF)A------------暂停开放净值 购买
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022683平安盈弘6个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
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022997平安元享90天持有债券(FOF)A----1.02011.0201----开放开放净值 购买
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024066金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B----1.02081.0208----开放开放净值 购买
024067金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D----1.04671.0467----开放开放净值 购买
024131兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
024276汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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025026万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
025036国联多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025037国联多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025044永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025045永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025046永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025047永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A----1.06551.0655----限大额开放净值 购买
025052万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E------------开放开放净值 购买
025053长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025054长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025081前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C------------暂停开放净值 购买
025244国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025245国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025247平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025248平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025253安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025254安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A----1.01221.0122----开放开放净值 购买
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C----1.01031.0103----开放开放净值 购买
025264华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025265华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025325富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025394南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
025509富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A----1.01591.0159----开放开放净值 购买
025510富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C----1.01401.0140----开放开放净值 购买
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025529天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025530天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025549鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025639汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D------------开放开放净值 购买
025760海富通聚优精选混合(FOF)C----1.70211.7021----开放开放净值 购买
025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025798国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025812富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025813富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025818富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)----1.00801.0080----开放封闭期净值 购买
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A----1.00191.0019----开放开放净值 购买
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C----0.99970.9997----开放开放净值 购买
025822易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025826兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025827兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025834博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A----1.11561.1156----开放开放净值 购买
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025837博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C----1.11301.1130----开放开放净值 购买
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025894景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99700.9970--------封闭期封闭期净值 购买
025895景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99670.9967--------封闭期封闭期净值 购买
025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025900景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025901景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025902天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
025903天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
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025921易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025943财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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025950鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025951鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
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026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)------------开放封闭期净值 购买
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026142民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A----1.09721.0972----开放开放净值 购买
026157鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C----1.09891.0989----开放开放净值 购买
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026338国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
026371南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026380国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026531富国鑫年混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026545中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
026564富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A----1.00741.0074----开放开放净值 购买
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C----1.00621.0062----开放开放净值 购买
026568天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026572农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026598易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A----0.99650.9965----开放开放净值 购买
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C----0.99410.9941----开放开放净值 购买
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026652景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026682博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026826浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026894华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026908汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026910富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026912景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026913景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00071.0007--------暂停暂停净值 购买
026928申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.00031.0003--------暂停暂停净值 购买
026929明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A----1.00391.0039----开放开放净值 购买
026930明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C----1.00351.0035----开放开放净值 购买
026945中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A1.00001.0000--------封闭期封闭期净值 购买
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026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027103华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027106易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027108国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027119富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
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027162创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027175广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027238交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
027461平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027462平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027465华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A------------净值 购买
027466华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C------------净值 购买
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027478富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
027479富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
027482工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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027488易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027489易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA------------封闭期封闭期净值 购买
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC------------封闭期封闭期净值 购买
027506银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
027507银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
027538东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027539东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C------------净值 购买
027636国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027637国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027712汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027733广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D------------开放封闭期净值 购买
027808富国智稳6个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
027809富国智稳6个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
027820汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027821汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
890008长江智选3个月持有混合(FOF)A----2.50092.8059----开放开放净值 购买
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A----1.62801.9160----开放开放净值 购买
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C----1.59291.5929----开放开放净值 购买
970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A------------开放开放净值 购买
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C------------开放开放净值 购买
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