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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
基金代码基金简称2026-03-192026-03-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.41091.41091.40221.40220.00870.62%开放开放净值 购买
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99300.99300.99430.9943-0.0013-0.13%开放暂停净值 购买
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99260.99260.99400.9940-0.0014-0.14%开放暂停净值 购买
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.02851.02851.03041.0304-0.0019-0.18%开放开放净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.02671.02671.02861.0286-0.0019-0.18%开放开放净值 购买
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.01061.01061.01431.0143-0.0037-0.36%开放开放净值 购买
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.00971.00971.01341.0134-0.0037-0.37%开放开放净值 购买
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A1.00631.00631.01191.0119-0.0056-0.55%开放开放净值 购买
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C1.00531.00531.01101.0110-0.0057-0.56%开放开放净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99910.99911.00521.0052-0.0061-0.61%开放开放净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99800.99801.00411.0041-0.0061-0.61%开放开放净值 购买
026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A1.00061.00061.01001.0100-0.0094-0.93%开放封闭期净值 购买
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C0.99990.99991.00941.0094-0.0095-0.94%开放封闭期净值 购买
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.87840.87840.88940.8894-0.0110-1.24%开放开放净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.05541.05541.07001.0700-0.0146-1.36%开放开放净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.05291.05291.06751.0675-0.0146-1.37%开放开放净值 购买
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.81410.81410.82600.8260-0.0119-1.44%开放开放净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.12961.12961.14751.1475-0.0179-1.56%开放开放净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.12621.12621.14411.1441-0.0179-1.56%开放开放净值 购买
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.03161.03161.04851.0485-0.0169-1.61%开放开放净值 购买
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.03001.03001.04691.0469-0.0169-1.61%开放开放净值 购买
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.44711.44711.47401.4740-0.0269-1.82%开放开放净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.43411.43411.46081.4608-0.0267-1.83%开放开放净值 购买
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.99860.99861.02061.0206-0.0220-2.16%开放开放净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.96770.96770.98940.9894-0.0217-2.19%开放开放净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.96620.96620.98790.9879-0.0217-2.20%开放开放净值 购买
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C1.02531.02531.04891.0489-0.0236-2.25%开放开放净值 购买
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.04111.04111.06511.0651-0.0240-2.25%开放开放净值 购买
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.96570.96571.00111.0011-0.0354-3.54%开放开放净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合A------------开放开放净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合C------------开放开放净值 购买
005215南方全天候策略(FOF)A------------开放开放净值 购买
005216南方全天候策略(FOF)C------------开放开放净值 购买
005217建信福泽安泰混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005218华夏聚惠(FOF)A------------开放开放净值 购买
005219华夏聚惠(FOF)C------------开放开放净值 购买
005220海富通聚优精选混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005221宏利全能混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005222宏利全能混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005809前海开源裕源(FOF)------------开放开放净值 购买
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.50491.5049----开放开放净值 购买
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----1.44701.4470----开放开放净值 购买
005957华夏聚丰混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005958华夏聚丰混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005976长信稳进资产配置(FOF)------------开放开放净值 购买
005979南方合顺多资产(FOF)A------------限大额开放净值 购买
005980南方合顺多资产(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006042摩根尚睿混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006295工银养老2035三年持有A------------开放开放净值 购买
006296鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006298广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006305银华尊和养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006321中欧预见养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006322中欧预见养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006507前海开源裕泽(FOF)------------暂停暂停净值 购买
006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006620华夏养老2045(FOF)A------------开放开放净值 购买
006621华夏养老2045(FOF)C------------开放开放净值 购买
006622华夏养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006623华夏养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006880交银安享稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
006886工银养老2050五年持有A------------开放开放净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006894兴业养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006895兴业养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007060汇添富养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007070博时颐泽稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007071博时颐泽稳健养老(FOF)C------------开放开放净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA------------开放开放净值 购买
007232万家平衡养老目标三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007238平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007239平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007271鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007297大成养老2040(FOF)A------------开放开放净值 购买
007298大成养老2040(FOF)C------------开放开放净值 购买
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C------------开放开放净值 购买
007407农银养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007650工银养老2040三年持有A------------开放开放净值 购买
007651工银养老2045三年持有A------------开放开放净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007660招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007661南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007705长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007748天弘养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A----1.61201.6120----暂停开放净值 购买
007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)----1.34481.3448----暂停暂停净值 购买
008144工银智远配置三个月混合(FOF)----1.16231.1623----开放开放净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A------------限大额开放净值 购买
008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF------------开放开放净值 购买
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放净值 购买
008553万家养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008609广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008625国富平衡养老三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A----1.22081.2208----开放开放净值 购买
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C----1.17821.1782----开放开放净值 购买
008886民生卓越配置6个月混合(FOF)------------开放开放净值 购买
009003中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A----1.22251.2225----开放开放净值 购买
009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)C----1.20051.2005----开放开放净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009213易方达如意安泰(FOF)A----1.20891.2089----开放开放净值 购买
009214易方达如意安泰(FOF)C----1.18891.1889----开放开放净值 购买
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009335工银稳健养老一年持有A------------开放开放净值 购买
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A----1.06441.0644----开放开放净值 购买
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C----1.04441.0444----开放开放净值 购买
009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----1.05381.0538----开放开放净值 购买
009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009572南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A----1.04001.1082----开放开放净值 购买
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010320华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010643平安兴诚混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----1.07871.0787----开放开放净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----1.08261.0826----开放开放净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
011600银华华智三个月持有(FOF)------------开放开放净值 购买
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----1.07491.0749----开放开放净值 购买
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----1.05541.0554----开放开放净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----0.99190.9919----开放开放净值 购买
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A----0.83940.8394----开放开放净值 购买
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012513泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A----1.01991.0199----开放开放净值 购买
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C----1.00191.0019----开放开放净值 购买
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A----1.40921.4092----开放开放净值 购买
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C----1.39131.3913----开放开放净值 购买
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A----1.07291.0729----开放开放净值 购买
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C----1.06071.0607----开放开放净值 购买
012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)----0.77260.7726----开放开放净值 购买
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A----0.96910.9691----开放开放净值 购买
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C----0.95940.9594----开放开放净值 购买
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013245宏利悠然混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013253海富通养老目标日期2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C------------限大额开放净值 购买
013279国泰优选领航一年持有(FOF)------------开放开放净值 购买
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A----1.27971.2797----开放开放净值 购买
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C----1.25651.2565----开放开放净值 购买
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A----1.00901.0090----开放开放净值 购买
013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C----0.98660.9866----开放开放净值 购买
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013420富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
013421富国鑫年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013510国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013519易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A----1.15371.1537----开放开放净值 购买
013741万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----1.11091.1109----开放开放净值 购买
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----1.09191.0919----开放开放净值 购买
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A----2.08542.3738----暂停暂停净值 购买
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----2.10482.1048----开放开放净值 购买
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C------------限大额开放净值 购买
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----1.08381.0838----开放开放净值 购买
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A----0.99300.9930----开放开放净值 购买
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C----0.97600.9760----开放开放净值 购买
013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)A----1.16891.1689----开放开放净值 购买
013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)E----1.11551.1155----开放开放净值 购买
013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C----1.00831.0083----开放开放净值 购买
013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A----1.10401.1040----开放开放净值 购买
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C----1.08731.0873----开放开放净值 购买
013904景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C----1.01251.0125----开放开放净值 购买
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C----1.27911.2791----开放开放净值 购买
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A----1.43911.4391----开放开放净值 购买
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C----1.41741.4174----开放开放净值 购买
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)----1.15831.1583----开放开放净值 购买
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014168华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014295农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014296农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A----1.04491.0449----开放开放净值 购买
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C----1.02981.0298----开放开放净值 购买
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014665广发悦享一年持有混合(FOF)----1.11761.1176----开放开放净值 购买
014680交银优享一年持有混合(FOF)A----1.06281.0628----开放开放净值 购买
014681交银优享一年持有混合(FOF)C----1.04541.0454----开放开放净值 购买
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A----1.10791.1079----暂停暂停净值 购买
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C----1.08951.0895----开放开放净值 购买
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
014936长江智选3个月持有混合(FOF)C----1.96491.9649----开放开放净值 购买
015054摩根尚睿混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A----1.43451.4345----开放开放净值 购买
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C----1.41941.4194----开放开放净值 购买
015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A----1.25291.2529----开放开放净值 购买
015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C----1.23951.2395----开放开放净值 购买
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A----1.19931.1993----开放开放净值 购买
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C----1.18141.1814----开放开放净值 购买
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A----1.10721.1072----开放开放净值 购买
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C----1.09601.0960----开放开放净值 购买
015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015231富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A----1.07611.0761----开放开放净值 购买
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C----1.05901.0590----开放开放净值 购买
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A----1.08931.0893----开放开放净值 购买
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C----1.07681.0768----开放开放净值 购买
015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A----1.13351.1335----开放开放净值 购买
015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C----1.11841.1184----开放开放净值 购买
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A----1.07621.0762----开放开放净值 购买
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C----1.06461.0646----开放开放净值 购买
015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A----1.09301.0930----开放开放净值 购买
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C----1.06931.0693----开放开放净值 购买
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015442建信福泽安泰混合(FOF)C----1.29401.2940----开放开放净值 购买
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
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015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A------------限大额开放净值 购买
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015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A----1.13461.1346----开放开放净值 购买
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C----1.12441.1244----开放开放净值 购买
016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016132国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
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016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
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016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.20481.2048----开放开放净值 购买
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A------------开放开放净值 购买
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C------------开放开放净值 购买
016338财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A----1.10891.1089----限大额开放净值 购买
016339财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C----1.09901.0990----限大额开放净值 购买
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016621平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)------------限大额开放净值 购买
016649广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)----1.41721.4172----开放开放净值 购买
016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A----1.09761.0976----开放开放净值 购买
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C----1.08211.0821----开放开放净值 购买
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A----1.21721.2172----开放开放净值 购买
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C----1.20151.2015----开放开放净值 购买
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C----1.06791.0679----限大额开放净值 购买
016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------暂停开放净值 购买
016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
016770华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
016771华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
016849建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)----1.04971.0497----开放开放净值 购买
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018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C----1.36541.3654----开放开放净值 购买
018605中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A------------开放开放净值 购买
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C------------开放开放净值 购买
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018700海富通养老目标日期2035(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018820富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C----1.59631.5963----开放开放净值 购买
018825安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018856信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
018857信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)------------开放开放净值 购买
019012富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A----1.40221.4679----开放开放净值 购买
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C----1.38851.4536----开放开放净值 购买
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019247鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019248鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019419国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
019420国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
019444富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E----1.07411.0741----开放开放净值 购买
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
019622财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019655农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y----0.98830.9883----开放开放净值 购买
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
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019664易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
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019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A------------限大额开放净值 购买
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C------------限大额开放净值 购买
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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019757广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E------------开放开放净值 购买
019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019833华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
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020230汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
020249工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020333华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)C----1.04781.0478----开放开放净值 购买
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020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
020756南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
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020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D------------暂停开放净值 购买
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021123华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
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021496广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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021600富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
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021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A----1.29551.2955----开放开放净值 购买
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C----1.28801.2880----开放开放净值 购买
021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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021668申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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021818华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
021819华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
021956平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
021994财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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022191华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A----1.01031.0103----开放开放净值 购买
022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C----1.00731.0073----开放开放净值 购买
022202富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A----1.06571.0657----暂停暂停净值 购买
022203富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C----1.06231.0623----暂停暂停净值 购买
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D------------开放开放净值 购买
022629南方稳见3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022978博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B------------暂停开放净值 购买
022997平安元享90天持有债券(FOF)A----1.01471.0147----开放开放净值 购买
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023712前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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023717中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D------------开放开放净值 购买
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B----1.02541.1954----开放开放净值 购买
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D----1.02011.1901----开放开放净值 购买
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
024009广发悦康三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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024013万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
024048东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)------------开放开放净值 购买
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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024066金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B----1.00181.0018----开放开放净值 购买
024067金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D----1.02731.0273----开放开放净值 购买
024131兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
024276汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025025万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025026万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025036国联多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025037国联多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025044永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025045永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025046永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025047永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A----1.06971.0697----限大额开放净值 购买
025052万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E------------封闭期封闭期净值 购买
025053长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025054长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025081前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C------------暂停开放净值 购买
025244国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025245国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025247平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025248平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025253安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025254安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A----1.01821.0182----开放暂停净值 购买
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C----1.01731.0173----开放暂停净值 购买
025264华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025265华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025325富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025394南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
025509富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A----1.00531.0053----开放开放净值 购买
025510富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C----1.00421.0042----开放开放净值 购买
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025529天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025530天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A------------净值 购买
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C------------净值 购买
025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025549鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025639汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D------------开放开放净值 购买
025760海富通聚优精选混合(FOF)C----1.52261.5226----开放开放净值 购买
025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025798国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025812富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025813富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025818富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)------------净值 购买
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A----1.01311.0131----开放开放净值 购买
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C----1.01181.0118----开放开放净值 购买
025822易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025826兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025827兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025834博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A----1.01331.0133----开放暂停净值 购买
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025837博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C----1.01211.0121----开放暂停净值 购买
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025900景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025901景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025902天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025903天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025921易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025922易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025943财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
025950鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025951鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
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026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
026106万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026116广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C------------净值 购买
026142民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026143民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A----1.03821.0382----开放开放净值 购买
026157鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026349信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026350信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026356交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026371南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026380国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026381国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
026484富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
026485富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
026531富国鑫年混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026545中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
026564富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A----1.00131.0013----开放封闭期净值 购买
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C----1.00091.0009----开放封闭期净值 购买
026568天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026569天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026579广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026582建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026583建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026584招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026585招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026587光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
026588国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026594万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026595万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026598易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026599易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026624国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026625国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026652景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------净值 购买
026669上银稳健睿享三个月持有(FOF)C------------净值 购买
026682博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026782宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
026793信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
026794信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
026797诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026799招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026800招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026802景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C------------净值 购买
026826浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026910富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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026929明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A----1.00011.0001----封闭期封闭期净值 购买
026930明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C----1.00011.0001----封闭期封闭期净值 购买
890008长江智选3个月持有混合(FOF)A----1.99682.3018----开放开放净值 购买
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A----1.48861.7766----开放开放净值 购买
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C----1.45801.4580----开放开放净值 购买
970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A------------开放开放净值 购买
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C------------开放开放净值 购买
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