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基金代码基金简称2026-01-132026-01-12日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.36481.36481.35531.35530.00950.70%开放开放净值 购买
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.02501.02501.02541.0254-0.0004-0.04%开放开放净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.02361.02361.02401.0240-0.0004-0.04%开放开放净值 购买
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.00971.00971.01071.0107-0.0010-0.10%开放暂停净值 购买
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.00941.00941.01041.0104-0.0010-0.10%开放暂停净值 购买
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A1.00541.00541.00651.0065-0.0011-0.11%开放暂停净值 购买
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C1.00501.00501.00611.0061-0.0011-0.11%开放暂停净值 购买
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.10361.10361.10561.1056-0.0020-0.18%开放开放净值 购买
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C1.08771.08771.08971.0897-0.0020-0.18%开放开放净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.08641.08641.08851.0885-0.0021-0.19%开放开放净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.08441.08441.08651.0865-0.0021-0.19%开放开放净值 购买
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.05971.05971.06361.0636-0.0039-0.37%开放开放净值 购买
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.05851.05851.06241.0624-0.0039-0.37%开放开放净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.03041.03041.03421.0342-0.0038-0.37%开放暂停净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.02961.02961.03341.0334-0.0038-0.37%开放暂停净值 购买
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C1.07821.07821.08371.0837-0.0055-0.51%开放开放净值 购买
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.91100.91100.91920.9192-0.0082-0.89%开放开放净值 购买
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C1.04001.04001.05051.0505-0.0105-1.00%开放开放净值 购买
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.85270.85270.86160.8616-0.0089-1.03%开放开放净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.16521.16521.17831.1783-0.0131-1.11%开放开放净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.16781.16781.18101.1810-0.0132-1.12%开放开放净值 购买
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.51721.51721.54351.5435-0.0263-1.70%开放开放净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.50471.50471.53081.5308-0.0261-1.70%开放开放净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合A----1.20021.2002----开放开放净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合C----1.14011.1401----开放开放净值 购买
005215南方全天候策略(FOF)A----1.55271.5527----开放开放净值 购买
005216南方全天候策略(FOF)C----1.47761.4776----开放开放净值 购买
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----1.28741.2874----开放开放净值 购买
005218华夏聚惠(FOF)A------------开放开放净值 购买
005219华夏聚惠(FOF)C------------开放开放净值 购买
005220海富通聚优精选混合(FOF)A----1.52601.5260----开放开放净值 购买
005221宏利全能混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005222宏利全能混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005809前海开源裕源(FOF)----2.48652.4865----开放开放净值 购买
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.53491.5349----开放开放净值 购买
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----1.47691.4769----开放开放净值 购买
005957华夏聚丰混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005958华夏聚丰混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005976长信稳进资产配置(FOF)----1.32131.3603----开放开放净值 购买
005979南方合顺多资产(FOF)A------------限大额开放净值 购买
005980南方合顺多资产(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006042摩根尚睿混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006295工银养老2035三年持有A------------开放开放净值 购买
006296鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
006298广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006305银华尊和养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006321中欧预见养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006322中欧预见养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006507前海开源裕泽(FOF)------------暂停暂停净值 购买
006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006620华夏养老2045(FOF)A------------开放开放净值 购买
006621华夏养老2045(FOF)C------------开放开放净值 购买
006622华夏养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006623华夏养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006880交银安享稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
006886工银养老2050五年持有A------------开放开放净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006894兴业养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006895兴业养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.31571.3157----开放开放净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007060汇添富养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007070博时颐泽稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007071博时颐泽稳健养老(FOF)C------------开放开放净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA------------开放开放净值 购买
007232万家平衡养老目标三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007238平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007239平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007271鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007297大成养老2040(FOF)A------------开放开放净值 购买
007298大成养老2040(FOF)C------------开放开放净值 购买
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C------------开放开放净值 购买
007407农银养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007650工银养老2040三年持有A------------开放开放净值 购买
007651工银养老2045三年持有A------------开放开放净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007660招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007661南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007705长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007748天弘养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A----1.61191.6119----暂停开放净值 购买
007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)----1.35491.3549----开放开放净值 购买
008144工银智远配置三个月混合(FOF)----1.16331.1633----开放开放净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A------------限大额开放净值 购买
008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF------------开放开放净值 购买
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放净值 购买
008553万家养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008609广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A----1.13251.1325----开放开放净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008625国富平衡养老三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A----1.20631.2063----开放开放净值 购买
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C----1.16541.1654----开放开放净值 购买
008886民生卓越配置6个月混合(FOF)----1.07841.0784----开放开放净值 购买
009003中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)----1.15141.1514----开放开放净值 购买
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A----1.22571.2257----开放开放净值 购买
009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)C----1.20451.2045----开放开放净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009213易方达如意安泰(FOF)A----1.20271.2027----开放开放净值 购买
009214易方达如意安泰(FOF)C----1.18351.1835----开放开放净值 购买
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009335工银稳健养老一年持有A------------开放开放净值 购买
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A----1.05751.0575----开放开放净值 购买
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C----1.03831.0383----开放开放净值 购买
009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----1.07271.0727----开放开放净值 购买
009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009572南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A----1.04541.1136----开放开放净值 购买
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010320华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010643平安兴诚混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----1.07271.0727----开放开放净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----1.08081.0808----开放开放净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
011600银华华智三个月持有(FOF)------------开放开放净值 购买
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----1.06861.0686----开放开放净值 购买
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----1.05001.0500----开放开放净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----0.98840.9884----开放开放净值 购买
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
012283建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A----0.84100.8410----开放开放净值 购买
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012513泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A----1.02181.0218----开放开放净值 购买
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C----1.00441.0044----开放开放净值 购买
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A----1.40131.4013----开放开放净值 购买
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C----1.38421.3842----开放开放净值 购买
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
012783鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012784鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A----1.06481.0648----开放开放净值 购买
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C----1.05321.0532----开放开放净值 购买
012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)----0.79700.7970----开放开放净值 购买
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A----0.97010.9701----开放开放净值 购买
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C----0.96090.9609----开放开放净值 购买
013059工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013060工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013245宏利悠然混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013253海富通养老目标日期2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C------------限大额开放净值 购买
013279国泰优选领航一年持有(FOF)------------开放开放净值 购买
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A----1.24751.2475----开放开放净值 购买
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C----1.22581.2258----开放开放净值 购买
013300工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013301工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A----1.00751.0075----开放开放净值 购买
013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C----0.98610.9861----开放开放净值 购买
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013420富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
013421富国鑫年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013510国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013519易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A----1.14601.1460----开放开放净值 购买
013741万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----1.12141.1214----开放开放净值 购买
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----1.10311.1031----开放开放净值 购买
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A----2.12692.4153----暂停暂停净值 购买
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----2.14572.1457----开放开放净值 购买
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C------------限大额开放净值 购买
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----1.07671.0767----开放开放净值 购买
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A----1.01571.0157----开放开放净值 购买
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C----0.99910.9991----开放开放净值 购买
013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)A----1.17221.1722----开放开放净值 购买
013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)E----1.12031.1203----开放开放净值 购买
013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C----1.01171.0117----开放开放净值 购买
013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C------------开放开放净值 购买
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A----0.99760.9976----开放开放净值 购买
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C----0.98160.9816----开放开放净值 购买
013904景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C----1.01451.0145----开放开放净值 购买
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C----1.28021.2802----开放开放净值 购买
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A----1.45691.4569----开放开放净值 购买
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C----1.43621.4362----开放开放净值 购买
014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014168华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
014169华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014295农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014296农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
014374景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014403中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A----1.05451.0545----开放开放净值 购买
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C----1.03991.0399----开放开放净值 购买
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014665广发悦享一年持有混合(FOF)----1.10651.1065----开放开放净值 购买
014680交银优享一年持有混合(FOF)A----1.05701.0570----开放开放净值 购买
014681交银优享一年持有混合(FOF)C----1.04041.0404----开放开放净值 购买
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A----1.10731.1073----暂停暂停净值 购买
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C----1.08971.0897----开放开放净值 购买
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014898国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)------------开放开放净值 购买
014934南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
014935南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
014936长江智选3个月持有混合(FOF)C----1.98041.9804----开放开放净值 购买
015054摩根尚睿混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A----1.42121.4212----开放开放净值 购买
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C----1.40701.4070----开放开放净值 购买
015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A----1.25481.2548----开放开放净值 购买
015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C----1.24201.2420----开放开放净值 购买
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A----1.26391.2639----开放开放净值 购买
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C----1.24601.2460----开放开放净值 购买
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A----1.10091.1009----开放开放净值 购买
015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C----1.09031.0903----开放开放净值 购买
015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015231富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A----1.07151.0715----开放开放净值 购买
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C----1.05531.0553----开放开放净值 购买
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A----1.08361.0836----开放开放净值 购买
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C----1.07181.0718----开放开放净值 购买
015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A----1.13201.1320----开放开放净值 购买
015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C----1.11771.1177----开放开放净值 购买
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A----1.07231.0723----开放开放净值 购买
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C----1.06131.0613----开放开放净值 购买
015270南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A----1.09541.0954----开放开放净值 购买
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C----1.07281.0728----开放开放净值 购买
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
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015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
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015442建信福泽安泰混合(FOF)C----1.28051.2805----开放开放净值 购买
015509平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A------------限大额开放净值 购买
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C------------限大额开放净值 购买
015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
015999中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A----1.12821.1282----开放开放净值 购买
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C----1.11861.1186----开放开放净值 购买
016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
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016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.20461.2046----开放开放净值 购买
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A------------开放开放净值 购买
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C------------开放开放净值 购买
016338财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A----1.10281.1028----开放开放净值 购买
016339财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C----1.09341.0934----开放开放净值 购买
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016490华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016621平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016622平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)------------限大额开放净值 购买
016649广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)----1.41261.4126----开放开放净值 购买
016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A----1.08961.0896----开放开放净值 购买
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C----1.07511.0751----开放开放净值 购买
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A----1.23841.2384----开放开放净值 购买
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C----1.22321.2232----开放开放净值 购买
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C----1.06701.0670----限大额开放净值 购买
016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------暂停开放净值 购买
016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
016770华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
016771华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
016846中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016849建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)----1.05161.0516----开放开放净值 购买
016946国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
016964富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
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025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025036国联多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025037国联多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025044永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025045永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025046永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025047永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A----1.06831.0683----限大额封闭期净值 购买
025052万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E------------封闭期封闭期净值 购买
025053长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025054长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025081前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C------------暂停开放净值 购买
025244国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025245国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025247平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025248平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025253安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025254安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A----1.00921.0092----开放暂停净值 购买
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C----1.00911.0091----开放暂停净值 购买
025264华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025265华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025325富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025394南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
025509富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025510富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025549鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025639汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D------------暂停开放净值 购买
025760海富通聚优精选混合(FOF)C----1.52531.5253----开放开放净值 购买
025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025812富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025813富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025822易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025834博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A----1.02141.0214----开放暂停净值 购买
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
025837博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C----1.02121.0212----开放暂停净值 购买
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025902天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025903天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025921易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
025922易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
025943财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025950鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025951鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026100平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)------------净值 购买
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
026106万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C------------开放暂停净值 购买
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
026112建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C------------开放暂停净值 购买
026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026116广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026157鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C------------净值 购买
026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
026356交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
026531富国鑫年混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026545中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
026564富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
026624国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
026625国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
890008长江智选3个月持有混合(FOF)A----2.01112.3161----开放开放净值 购买
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A----1.49681.7848----开放开放净值 购买
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C----1.46711.4671----开放开放净值 购买
970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A------------开放开放净值 购买
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C------------开放开放净值 购买
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