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基金名称 除息日 单位分红
万家强化收益定开2025-03-180.0050
招商中证红利ETF2025-03-190.0150
招商中证国新央企股东回报ETF2025-03-190.0120
华安新回报混合A2025-03-170.0076
华安新回报混合C2025-03-170.0076

达里奥最新对话:中国在应用层面已形成明显优势,这是当下中美科技战的真实格局

桥水基金创始人瑞·达里奥,在本周三CNBC CONVERGE LIVE活动的一场对话中,围绕中美关系、人工智能等热点话题,分享了最新观点。[详细内容]
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基金代码基金简称2025-03-132025-03-12日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
022668尚正正达债券A1.20231.20231.00011.00010.202220.22%暂停开放净值 购买
022669尚正正达债券C1.20191.20191.00001.00000.201920.19%暂停开放净值 购买
519212万家宏观择时多策略混合A2.18192.18192.08952.08950.09244.42%限大额开放净值 购买
017787万家宏观择时多策略混合C2.15932.15932.06792.06790.09144.42%限大额开放净值 购买
519185万家精选混合A1.55522.92951.49352.86780.06174.13%限大额开放净值 购买
015566万家精选混合C1.53001.65621.46931.59550.06074.13%限大额开放净值 购买
013275富国中证煤炭指数(LOF)C1.84501.84501.77301.77300.07204.06%开放开放净值 购买
022501国泰中证煤炭ETF联接E1.87111.87111.79911.79910.07204.00%开放开放净值 购买
016814国联中证煤炭指数(LOF)C1.68801.68801.62401.62400.06403.94%开放开放净值 购买
519191万家新利灵活配置混合1.76382.12641.70172.06430.06213.65%限大额开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2025-03-131.91161.911626.27%26.17%154.17%108.96%42.22%91.16%
016295新华利率债债券E2025-03-131.79841.9913-0.43%0.16%93.48%93.72%-0.33%99.13%
018124永赢先进制造智选混合发起A2025-03-132.00482.004811.06%49.93%177.37%90.70%58.51%100.48%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2025-03-131.46131.524316.20%15.54%123.01%90.19%30.69%53.16%
018125永赢先进制造智选混合发起C2025-03-131.99051.990511.02%49.77%176.80%89.93%58.38%99.05%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2025-03-131.44131.504316.17%15.42%122.58%89.44%30.59%51.15%
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A2025-03-121.26041.260413.21%18.39%66.37%84.97%23.88%26.04%
014275易方达北交所精选两年定开混合A2025-03-131.51311.535113.07%15.27%123.96%84.33%28.38%53.64%
014276易方达北交所精选两年定开混合C2025-03-131.50281.510813.02%15.13%123.43%83.40%28.25%51.13%
016530鹏华碳中和主题混合A2025-03-131.68431.684315.99%51.47%174.58%82.86%69.75%68.43%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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