首页 > 基金> 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
关注序号基金代码基金简称2021-05-07备注2021-05-06日增
长额
日增
长率▼
申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
1513000易方达日兴资管日经225ETF1.29551.29551.29401.29400.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
2159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)0.98870.98870.98770.98770.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
3513800南方顶峰TOPIXETF1.19271.19271.19171.19170.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
4000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23420.23420.23430.2343-0.0001-0.04%开放开放+自选 净值 购买
5000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23420.23420.23430.2343-0.0001-0.04%开放开放+自选 净值 购买
6513520华夏野村日经225ETF1.28461.28461.28561.2856-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
7513880华安日经225ETF1.24411.24411.24681.2468-0.0027-0.22%开放开放+自选 净值 购买
8000071华夏恒生ETF联接A1.51461.51461.52041.5204-0.0058-0.38%开放开放+自选 净值 购买
9006381华夏恒生ETF联接C1.50371.50371.50951.5095-0.0058-0.38%开放开放+自选 净值 购买
10160924恒指LOF1.00901.00901.01301.0130-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
11010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C1.12121.12121.12571.1257-0.0045-0.40%开放开放+自选 净值 购买
12164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1.12091.26591.12541.2704-0.0045-0.40%开放开放+自选 净值 购买
13159920恒生ETF1.48931.56531.49531.5713-0.0060-0.40%开放开放+自选 净值 购买
14000948华夏恒生通联接A1.29861.29861.30401.3040-0.0054-0.41%开放开放+自选 净值 购买
15513600恒指ETF2.66361.38152.67471.3872-0.0111-0.42%开放开放+自选 净值 购买
16005734华夏恒生通联接C1.28671.28671.29211.2921-0.0054-0.42%开放开放+自选 净值 购买
17513660恒生通2.70031.40192.71191.4079-0.0116-0.43%开放开放+自选 净值 购买
18110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17740.17740.17820.1782-0.0008-0.45%开放开放+自选 净值 购买
19110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17740.17740.17820.1782-0.0008-0.45%开放开放+自选 净值 购买
20159823嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)1.01261.01261.02061.0206-0.0080-0.78%开放开放+自选 净值 购买
21159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.92140.92140.92900.9290-0.0076-0.82%开放开放+自选 净值 购买
22005675H股ETF联接C(人民币)1.16251.16251.17211.1721-0.0096-0.82%开放开放+自选 净值 购买
23110031H股ETF联接A(人民币)1.14721.14721.15671.1567-0.0095-0.82%开放开放+自选 净值 购买
24160717恒生H股0.78490.78490.79140.7914-0.0065-0.82%开放开放+自选 净值 购买
25510900H股ETF1.15251.20251.16241.2124-0.0099-0.85%开放开放+自选 净值 购买
26161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.89760.89760.90670.9067-0.0091-1.00%开放开放+自选 净值 购买
27006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.36801.36801.38411.3841-0.0161-1.16%开放开放+自选 净值 购买
28160922恒生中小A1.18701.18701.20101.2010-0.0140-1.17%开放开放+自选 净值 购买
29161124香港小盘A1.37341.37341.38961.3896-0.0162-1.17%开放开放+自选 净值 购买
30008972恒生中小C1.18501.18501.19901.1990-0.0140-1.17%开放开放+自选 净值 购买
31513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)1.05581.05581.07361.0736-0.0178-1.66%开放开放+自选 净值 购买
32501021香港中小1.77661.77661.81021.8102-0.0336-1.86%开放开放+自选 净值 购买
33006127华宝香港中小C1.75951.75951.79291.7929-0.0334-1.86%开放开放+自选 净值 购买
34513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.81900.81900.83790.8379-0.0189-2.26%开放开放+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-