开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-10-30		2026-10-29		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0128	5.8028	3.9177	5.7077	0.0951	2.43%	限大额	开放	净值购买
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	0.8618	0.8618	0.8422	0.8422	0.0196	2.33%	开放	开放	净值购买
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8592	0.8592	0.8397	0.8397	0.0195	2.32%	开放	开放	净值购买
026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9255	0.9255	0.9110	0.9110	0.0145	1.59%	开放	开放	净值购买
026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9132	0.9132	0.0145	1.59%	开放	开放	净值购买
026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.8286	0.8286	0.8204	0.8204	0.0082	1.00%	开放	开放	净值购买
026443	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.8266	0.8266	0.8185	0.8185	0.0081	0.99%	开放	开放	净值购买
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8097	0.8097	0.8029	0.8029	0.0068	0.85%	开放	开放	净值购买
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1206	0.1206	0.1196	0.1196	0.0010	0.82%	开放	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	1.3110	1.3110	1.3090	1.3090	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1780	2.1780	2.2005	2.2005	-0.0225	-1.02%	暂停	暂停	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1562	2.1562	2.1786	2.1786	-0.0224	-1.03%	暂停	暂停	净值购买
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8178	0.8178	0.8265	0.8265	-0.0087	-1.05%	开放	开放	净值购买
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8132	0.8132	0.8219	0.8219	-0.0087	-1.06%	开放	开放	净值购买
026259	银华医疗创新混合(QDII)A	0.9392	0.9392	0.9521	0.9521	-0.0129	-1.35%	开放	开放	净值购买
026260	银华医疗创新混合(QDII)C	0.9372	0.9372	0.9501	0.9501	-0.0129	-1.36%	开放	开放	净值购买
025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.6653	0.6653	0.6747	0.6747	-0.0094	-1.39%	开放	开放	净值购买
025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6700	0.6700	0.6795	0.6795	-0.0095	-1.40%	开放	开放	净值购买
025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.8363	0.8363	0.8541	0.8541	-0.0178	-2.08%	开放	开放	净值购买
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.8315	0.8315	0.8492	0.8492	-0.0177	-2.08%	开放	开放	净值购买
027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A	0.8809	0.8809	0.9005	0.9005	-0.0196	-2.18%	开放	开放	净值购买
027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C	0.8794	0.8794	0.8991	0.8991	-0.0197	-2.19%	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	1.1810	1.2630	1.2280	1.3100	-0.0470	-3.83%	限大额	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.1308	2.1308	2.2318	2.2318	-0.1010	-4.53%	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.1015	2.1015	2.2012	2.2012	-0.0997	-4.53%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3047	1.3047	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	6.0470	6.0470	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	5.4950	5.4950	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰境外高收益债(QDII)	--	--	0.7999	0.7999	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.1595	1.2295	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1727	0.1834	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6288	0.9633	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1040	1.1590	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2240	1.4920	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.8560	0.9178	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1829	0.1839	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.8520	2.8520	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.0160	2.0160	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.8310	1.8310	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.8310	1.8310	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.3808	1.6455	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3087	1.5651	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2056	0.2446	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2056	0.2446	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	5.0886	5.0886	--	--	暂停	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	1.5379	1.5379	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0936	0.1386	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.3074	1.3074	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0040	1.0040	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.1848	1.1848	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1764	0.1764	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.2820	1.2820	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.1909	0.1909	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.1580	1.1580	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1725	0.1725	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1070	1.1070	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	0.9907	1.0107	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9384	0.9584	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1475	0.1504	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1398	0.1427	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.1460	1.1460	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1707	0.1707	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.0950	1.0950	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	0.9566	1.3481	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1425	0.1989	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1425	0.1989	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	0.9482	1.2935	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	2.4240	2.4240	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.3610	0.3610	--	--	暂停	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.3610	0.3610	--	--	暂停	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.3645	1.3645	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	2.0713	2.0713	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.3225	0.3225	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.3085	0.3085	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0085	1.0085	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1502	0.1502	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	0.9741	0.9741	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1375	0.1375	--	--	限大额	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8398	1.8398	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2740	0.2740	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2740	0.2740	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9343	1.0063	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1403	0.1511	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0184	1.0184	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	0.9852	0.9852	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0456	1.0456	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0022	1.0022	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.5436	2.5436	--	--	限大额	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.5287	2.5287	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.5287	2.5287	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2130	1.2130	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1806	0.1806	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1466	1.2066	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.6222	1.6222	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.1060	2.1060	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.1110	1.1110	--	--	暂停	暂停	净值购买
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.1655	0.1655	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1842	0.1842	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)A	--	--	1.2944	1.3228	--	--	开放	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.7483	1.7483	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1320	0.1370	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0808	0.0817	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.1183	2.1183	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	1.9507	1.9507	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1543	2.1543	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.4247	0.4247	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	6.3765	6.3765	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	6.5209	6.5209	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	5.3696	5.3696	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6343	1.6343	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2434	0.2434	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2434	0.2434	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.5815	1.5815	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	2.1939	2.1939	--	--	暂停	暂停	净值购买
006555	浦银全球智能科技(QDII)A	--	--	3.3702	3.3702	--	--	限大额	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.2495	0.2501	--	--	暂停	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1857	0.1967	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0681	1.1221	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0394	1.0934	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1518	1.1518	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1270	1.1270	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1715	0.1715	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1678	0.1678	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.4718	2.4718	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	2.2490	2.2490	--	--	暂停	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	2.2065	2.2065	--	--	暂停	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.2725	1.2725	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1910	0.1910	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.4670	1.4670	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2191	0.2191	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2185	0.2185	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0191	1.0191	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	0.9967	0.9967	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1518	0.1518	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1484	0.1484	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1910	0.1910	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.5808	1.5808	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.5378	1.5378	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	0.8901	0.8901	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1326	0.1326	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5313	0.5313	--	--	限大额	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0791	0.0791	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0496	1.1151	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1563	0.1654	--	--	限大额	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0179	1.0329	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	0.9866	1.0016	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.5529	1.5529	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5252	1.5252	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.7579	1.7579	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2618	0.2618	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1740	0.2600	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.3681	0.3681	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4184	0.4184	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	0.8253	0.8253	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1229	0.1229	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.2910	0.2910	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.2456	1.2456	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1855	0.1855	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.2174	1.2174	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1813	0.1813	--	--	暂停	暂停	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	0.8402	0.8402	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	0.8161	0.8161	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1516	0.1539	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1469	0.1492	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.4001	1.4001	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2085	0.2085	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.3558	1.3558	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.5013	0.5013	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.4825	0.4825	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.5025	0.5025	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.4893	0.4893	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.9041	0.9041	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.8768	0.8768	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.1920	1.1920	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.1092	1.1092	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	3.3290	3.3290	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4958	0.4958	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	3.2589	3.2589	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.4853	0.4853	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2416	0.2416	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2416	0.2416	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.5292	1.5292	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.4570	1.4570	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	0.9198	0.9198	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	0.9103	0.9103	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.1535	1.1535	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1718	0.1718	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银全球智能科技(QDII)C	--	--	3.2960	3.2960	--	--	限大额	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合(QDII)C	--	--	1.0487	1.0487	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.9422	4.9422	--	--	暂停	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.9900	4.9900	--	--	暂停	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.4027	1.4027	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.3753	1.3753	--	--	开放	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.0476	1.0476	--	--	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.0112	1.0112	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.1539	1.1539	--	--	开放	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.1819	1.1819	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.1847	1.1847	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.1261	1.1261	--	--	开放	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	2.1891	2.1891	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	2.1662	2.1662	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.4068	0.4068	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	2.6917	2.6917	--	--	暂停	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	2.0492	2.0492	--	--	限大额	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	2.0163	2.0163	--	--	限大额	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	2.1550	2.1550	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.5382	1.5382	--	--	限大额	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	1.9230	1.9230	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.1173	1.1173	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.1105	1.1105	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.3875	1.3875	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.3695	1.3695	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	2.3846	2.3846	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	0.8321	0.8321	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1239	0.1239	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	0.8166	0.8166	--	--	开放	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.9319	1.9319	--	--	暂停	暂停	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.8993	1.8993	--	--	暂停	暂停	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	3.3799	3.3799	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	3.3058	3.3058	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.0480	1.0480	--	--	暂停	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0508	1.0508	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1565	0.1565	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1565	0.1565	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	2.3928	2.3928	--	--	限大额	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	2.1940	2.1940	--	--	限大额	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.3561	1.3561	--	--	限大额	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.3374	1.3374	--	--	限大额	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.7785	1.7785	--	--	限大额	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.7504	1.7504	--	--	限大额	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2649	0.2649	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2607	0.2607	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.5210	1.5210	--	--	暂停	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	0.8812	0.8812	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1312	0.1312	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.2089	1.2089	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1800	0.1800	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.4052	1.4052	--	--	限大额	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.3829	1.3829	--	--	限大额	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2093	0.2093	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2060	0.2060	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.0552	1.0552	--	--	限大额	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	1.0426	1.0426	--	--	限大额	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1571	0.1571	--	--	限大额	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1553	0.1553	--	--	限大额	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.2846	1.2846	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.2304	1.2304	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3136	0.3136	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3136	0.3136	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7340	1.7340	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4098	1.4098	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2100	0.2100	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8351	1.8351	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2365	1.3155	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1943	0.1943	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1943	0.1943	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.2866	1.2866	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.5726	1.5726	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0683	1.0683	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.1956	1.1956	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0409	1.1063	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.1773	1.1773	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0391	1.0391	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1353	1.1353	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	1.0928	1.0928	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品(QDII)C	--	--	0.8907	0.8907	--	--	暂停	暂停	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	5.6612	5.6612	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	2.5571	2.5571	--	--	限大额	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.1370	1.1370	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	6.3207	6.3207	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	6.4577	6.4577	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.3812	1.3812	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	4.2599	4.2599	--	--	限大额	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0487	1.0813	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2459	1.2849	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	0.9864	1.0064	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	2.2058	2.2058	--	--	限大额	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.5247	1.5247	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	5.7016	5.7016	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.2635	1.2635	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币)	--	--	0.9791	1.1201	--	--	限大额	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	0.8392	0.8392	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.0762	2.0762	--	--	限大额	开放	净值购买
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	2.7943	2.7943	--	--	开放	开放	净值购买
025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	--	--	0.5900	0.5900	--	--	限大额	开放	净值购买
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	--	--	1.2726	1.2726	--	--	开放	开放	净值购买
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.1059	1.1059	--	--	暂停	暂停	净值购买
025587	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	--	--	0.4924	0.4924	--	--	开放	开放	净值购买
025588	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.0733	0.0733	--	--	封闭期	开放	净值购买
025589	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	--	--	0.3526	0.3526	--	--	开放	开放	净值购买
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	0.7345	0.7345	--	--	开放	开放	净值购买
026015	宏利印度股票(QDII)C	--	--	1.2906	1.2906	--	--	暂停	开放	净值购买
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	4.2685	4.2685	--	--	限大额	开放	净值购买
026246	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A	--	--	0.7861	0.7861	--	--	开放	开放	净值购买
026247	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C	--	--	0.7845	0.7845	--	--	开放	开放	净值购买
026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A	--	--	0.1171	0.1171	--	--	开放	开放	净值购买
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	0.8343	0.8343	--	--	开放	开放	净值购买
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	0.8305	0.8305	--	--	开放	开放	净值购买
026492	广发港股优选混合(QDII)	--	--	0.8768	0.8768	--	--	开放	开放	净值购买
027170	交银环球精选混合(QDII)C	--	--	2.9613	2.9613	--	--	开放	开放	净值购买
027186	平安启瑞港股甄选混合(QDII)	--	--	0.9890	0.9890	--	--	暂停	开放	净值购买
027205	广发优势企业混合(QDII)A	--	--	0.9097	0.9097	--	--	开放	开放	净值购买
027206	广发优势企业混合(QDII)C	--	--	0.9084	0.9084	--	--	开放	开放	净值购买
027450	交银港股消费混合(QDII)A	--	--	1.0022	1.0022	--	--	开放	开放	净值购买
027451	交银港股消费混合(QDII)C	--	--	1.0015	1.0015	--	--	开放	开放	净值购买
027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C	--	--	1.9180	1.9180	--	--	开放	开放	净值购买
027794	诺安全球收益不动产(QDII)C	--	--	1.2640	1.2640	--	--	开放	开放	净值购买
028041	宏利港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	0.8741	0.8741	--	--	开放	开放	净值购买
028042	宏利港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	0.8731	0.8731	--	--	开放	开放	净值购买
028325	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)	--	--	0.1470	0.1690	--	--	限大额	开放	净值购买
029177	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C	--	--	1.3620	1.3620	--	--	开放	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.6960	2.6960	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.6480	2.6480	--	--	开放	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.6500	0.6500	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4114	1.5539	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2102	0.2328	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2102	0.2328	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.7450	0.7470	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0730	1.5630	--	--	暂停	暂停	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)A	--	--	1.3697	1.4197	--	--	限大额	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2467	1.3258	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	4.2737	4.2737	--	--	限大额	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	2.8093	3.3443	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5410	1.5410	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	1.0758	1.0758	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	1.1064	1.1064	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)	--	--	0.9868	1.1278	--	--	限大额	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5428	0.5486	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.8870	1.2630	--	--	限大额	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	1.9520	2.3730	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	5.7477	6.1867	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A	--	--	1.9100	2.0730	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产(QDII)A	--	--	1.2660	1.4570	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2173	1.2173	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.6187	1.7176	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.5642	1.5642	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	2.5962	2.7632	--	--	限大额	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	0.8010	0.8010	--	--	限大额	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.0660	1.2160	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.1710	2.6020	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.4620	4.4620	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.6374	1.9074	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)A	--	--	2.9677	4.0777	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	2.2320	2.2320	--	--	限大额	开放	净值购买