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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
基金代码基金简称2026-10-302026-10-29日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
028719中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A0.99760.99760.99900.9990-0.0014-0.14%封闭期封闭期净值 购买
028720中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C0.99740.99740.99880.9988-0.0014-0.14%封闭期封闭期净值 购买
026929明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A0.99810.99811.00001.0000-0.0019-0.19%开放开放净值 购买
026930明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C0.99680.99680.99870.9987-0.0019-0.19%开放开放净值 购买
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A0.98960.98960.99330.9933-0.0037-0.37%开放开放净值 购买
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C0.98690.98690.99060.9906-0.0037-0.37%开放开放净值 购买
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.00941.00941.01331.0133-0.0039-0.38%开放开放净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.00621.00621.01011.0101-0.0039-0.39%开放开放净值 购买
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99250.99250.99650.9965-0.0040-0.40%开放开放净值 购买
026928申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99100.99100.99500.9950-0.0040-0.40%开放开放净值 购买
026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A1.00781.00781.01251.0125-0.0047-0.46%开放开放净值 购买
026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C1.00601.00601.01071.0107-0.0047-0.46%开放开放净值 购买
027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.97330.97330.97800.9780-0.0047-0.48%开放开放净值 购买
027601嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.97240.97240.97710.9771-0.0047-0.48%开放开放净值 购买
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C0.98360.98360.98840.9884-0.0048-0.49%开放开放净值 购买
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A0.98460.98460.98950.9895-0.0049-0.50%开放开放净值 购买
025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A0.97410.97410.97960.9796-0.0055-0.56%开放开放净值 购买
025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C0.97140.97140.97690.9769-0.0055-0.56%开放开放净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00651.00651.01241.0124-0.0059-0.58%开放开放净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.00351.00351.00941.0094-0.0059-0.58%开放开放净值 购买
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.98550.98550.99180.9918-0.0063-0.64%开放开放净值 购买
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.98260.98260.98890.9889-0.0063-0.64%开放开放净值 购买
027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A0.96460.96460.97090.9709-0.0063-0.65%开放开放净值 购买
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C0.96350.96350.96980.9698-0.0063-0.65%开放开放净值 购买
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C1.00471.00471.01131.0113-0.0066-0.65%开放开放净值 购买
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A1.00691.00691.01361.0136-0.0067-0.66%开放开放净值 购买
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.97620.97620.98430.9843-0.0081-0.82%开放开放净值 购买
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.97410.97410.98220.9822-0.0081-0.82%开放开放净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.03421.03421.04321.0432-0.0090-0.86%开放开放净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.02861.02861.03761.0376-0.0090-0.87%开放开放净值 购买
026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A0.93030.93030.93890.9389-0.0086-0.92%开放开放净值 购买
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C0.92480.92480.93340.9334-0.0086-0.92%开放开放净值 购买
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.95450.95450.96530.9653-0.0108-1.12%开放开放净值 购买
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.95120.95120.96200.9620-0.0108-1.12%开放开放净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.86490.86490.87520.8752-0.0103-1.18%开放开放净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.86140.86140.87170.8717-0.0103-1.18%开放开放净值 购买
025894景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A0.86220.86220.87280.8728-0.0106-1.21%开放开放净值 购买
025895景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C0.86070.86070.87130.8713-0.0106-1.22%开放开放净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A0.96940.96940.98240.9824-0.0130-1.32%开放开放净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C0.96530.96530.97830.9783-0.0130-1.33%开放开放净值 购买
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A1.21871.50671.24071.5287-0.0220-1.77%开放开放净值 购买
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C1.19071.19071.21221.2122-0.0215-1.77%开放开放净值 购买
890008长江智选3个月持有混合(FOF)A1.68491.98991.71722.0222-0.0323-1.88%开放开放净值 购买
026914渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A0.83210.83210.85090.8509-0.0188-2.21%开放开放净值 购买
026915渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C0.83060.83060.84940.8494-0.0188-2.21%开放开放净值 购买
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A0.87470.87470.89450.8945-0.0198-2.21%开放开放净值 购买
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C0.87270.87270.89250.8925-0.0198-2.22%开放开放净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.20441.20441.23231.2323-0.0279-2.26%暂停开放净值 购买
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.21841.21841.24671.2467-0.0283-2.27%暂停开放净值 购买
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停开放净值 购买
017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C------------暂停开放净值 购买
017589中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
017590中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A----1.09081.0908----开放开放净值 购买
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C----1.08051.0805----开放开放净值 购买
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y------------开放开放净值 购买
017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
017674东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
017676广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
017755平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
017844兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
017845兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
017901国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y------------暂停暂停净值 购买
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
017906国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
017909国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y----1.12441.1244----暂停暂停净值 购买
017942银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
017980南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018151银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018162宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------限大额开放净值 购买
018163宏利悠然混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018164宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018263海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018264海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A----1.03931.0393----开放暂停净值 购买
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)------------暂停暂停净值 购买
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018304华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018305华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A------------暂停开放净值 购买
018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
018314易方达养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018318富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A----1.11011.1101----开放开放净值 购买
018319富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C----1.09511.0951----开放开放净值 购买
018321兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018353国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018354广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018361安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
018399博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A------------暂停开放净值 购买
018400博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C------------暂停开放净值 购买
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018514南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018515中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)------------暂停暂停净值 购买
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)------------开放暂停净值 购买
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C----1.44261.4426----开放开放净值 购买
018605中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A------------开放开放净值 购买
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C------------开放开放净值 购买
018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018700海富通养老目标日期2035(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
018720国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018820富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C----1.35191.3519----开放开放净值 购买
018825安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018856信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
018857信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停净值 购买
018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
019012富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A----1.15531.2210----开放开放净值 购买
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C----1.14121.2063----开放开放净值 购买
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019247鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019248鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
019419国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A------------暂停开放净值 购买
019420国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C------------暂停开放净值 购买
019444富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E----1.07921.0792----开放开放净值 购买
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
019622财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019652景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019655农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y----0.93540.9354----开放开放净值 购买
019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------暂停暂停净值 购买
019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A----1.19721.1972----开放暂停净值 购买
019664易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)----0.97310.9731----开放暂停净值 购买
019665景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A------------限大额开放净值 购买
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C------------限大额开放净值 购买
019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
019745广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019746广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019757广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E------------开放开放净值 购买
019779信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019811华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y----1.07321.0732----开放开放净值 购买
019833华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停开放净值 购买
019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C------------暂停开放净值 购买
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
019965易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y----1.34691.4169----开放暂停净值 购买
020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停净值 购买
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
020188建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020230汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
020249工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020275浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020333华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
020334华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020346易方达如意招享混合(FOF-LOF)C----1.03101.0310----开放开放净值 购买
020350景顺长城养老2055五年持有混合FOF------------开放暂停净值 购买
020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)------------开放暂停净值 购买
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)----1.01021.0102----开放开放净值 购买
020756南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020778太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
020795易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
020835招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
020836招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A----1.02541.0874----开放开放净值 购买
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C----1.01501.0750----开放开放净值 购买
020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
020860华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
020910东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
021048景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D------------暂停开放净值 购买
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021123华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
021437鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
021459华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E------------暂停开放净值 购买
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021495华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
021496广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y----1.20301.2030----开放暂停净值 购买
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y----1.40621.4062----开放暂停净值 购买
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
021600富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
021612国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
021638景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A----1.12301.1230----开放开放净值 购买
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C----1.11381.1138----开放开放净值 购买
021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
021818华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
021819华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y----1.12321.1232----开放开放净值 购买
021956平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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021994财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
022046广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D------------开放开放净值 购买
022182招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D----1.00541.0054----开放开放净值 购买
022191华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A----1.03811.0381----开放开放净值 购买
022192华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C----1.03191.0319----开放开放净值 购买
022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A------------开放开放净值 购买
022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C------------开放开放净值 购买
022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A----0.99960.9996----开放开放净值 购买
022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C----0.99500.9950----开放开放净值 购买
022202富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A----1.04311.0431----暂停暂停净值 购买
022203富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C----1.03781.0378----暂停暂停净值 购买
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022565银华华丰三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022629南方稳见3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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022997平安元享90天持有债券(FOF)A----1.02101.0210----开放开放净值 购买
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023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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024521财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025900景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025901景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025902天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025903天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025921易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A----0.99830.9983----开放开放净值 购买
025922易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C----0.99580.9958----开放开放净值 购买
025943财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025950鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025951鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
026100平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
026106万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
026116广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
026142民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026143民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A----0.89260.8926----开放开放净值 购买
026157鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C----0.89270.8927----开放开放净值 购买
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026338国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
026339国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C------------开放暂停净值 购买
026343富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026344富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026349信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A------------开放开放净值 购买
026350信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C------------开放开放净值 购买
026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026371南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026380国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026484富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026485富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026531富国鑫年混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026545中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
026564富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A----0.99840.9984----开放开放净值 购买
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C----0.99610.9961----开放开放净值 购买
026568天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026572农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026587光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
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026592长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A----0.99710.9971----开放封闭期净值 购买
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026594万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026624国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A----0.92100.9210----开放开放净值 购买
026625国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C----0.91960.9196----开放开放净值 购买
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A----0.98570.9857----开放暂停净值 购买
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026652景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026682博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026683博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026707永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026708永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026724永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A----1.00111.0011----开放暂停净值 购买
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C----1.00071.0007----开放暂停净值 购买
026782宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
026793信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026794信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026797诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
026798诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
026799招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026800招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026802景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
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026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A----0.99910.9991----开放开放净值 购买
026810易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026812富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A----0.99780.9978----开放开放净值 购买
026813富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C----0.99620.9962----开放开放净值 购买
026826浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026827浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026828长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
026829长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026894华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026895华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026908汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026909汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026910富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026911富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026912景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026913景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026945中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026950广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027099平安盈和6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
027100平安盈和6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
027101景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027102景顺长城和熙恒益三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027103华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027104华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027106易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027107易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027108国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027119富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
027120富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A----0.98130.9813----开放开放净值 购买
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C----0.97970.9797----开放开放净值 购买
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027140广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.99410.9941--------暂停暂停净值 购买
027141广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.99340.9934--------暂停暂停净值 购买
027153富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
027162创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A----0.82390.8239----开放开放净值 购买
027163创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C----0.82240.8224----开放开放净值 购买
027175广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
027176广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
027177华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027178华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027179大成多元恒健三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027180大成多元恒健三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C----0.98070.9807----开放开放净值 购买
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027238交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
027260财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
027391前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027461平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027463国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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027474天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A0.99990.9999--------封闭期封闭期净值 购买
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027478富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A----0.98380.9838----开放开放净值 购买
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027482工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
027483工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
027488易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027496广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA------------开放开放净值 购买
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027506银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027510宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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027538东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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027540财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A------------净值 购买
027541财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C------------净值 购买
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027550博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027553中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027554中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027578景顺长城景盈稳健6个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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027612易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027618富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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027668银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027670宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027701招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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027816华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027833东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
027834东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
027840宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
027841宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
027844民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027845民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027862银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
027863银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
027870兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027871兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027876汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027877汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027901兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027902兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027915银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF)------------暂停暂停净值 购买
027918招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
027923华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
027924华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
027937光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
027938光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
027959中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027960中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027969交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
027979鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027980鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027996鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028139中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)------------开放封闭期净值 购买
028227国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028266南方稳颐3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028268安信稳裕多资产优选三个月持有混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
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028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028351博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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028367易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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028408摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028424富国智泰稳健3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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028435招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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028458英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF)A0.98160.9816--------暂停暂停净值 购买
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028464中银宁泽稳健6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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028473南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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028489汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028496兴全星选领航三个月持有混合(FOF)------------净值 购买
028514东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028545中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放净值 购买
028658永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A----1.00101.0010----开放暂停净值 购买
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028692汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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028702鹏华易选稳悦6个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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028815广发稳健多策略三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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029035南方稳庆6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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029045工银盈益均衡3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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029051嘉实领航聚瑞6个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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029055中邮稳健甄选3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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029076中欧盛裕多元配置6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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029121博时汇益乐丰3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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029178景顺长城和熙安融三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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029230富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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029253财通资管汇晨积极多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A------------净值 购买
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970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A------------开放开放净值 购买
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C------------开放开放净值 购买
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