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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
基金代码基金简称2026-08-032026-07-31日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.02501.02501.02481.02480.00020.02%开放开放净值 购买
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.02231.02231.02221.02220.00010.01%开放开放净值 购买
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A0.98800.98800.98800.98800.00000.00%开放开放净值 购买
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C0.98590.98590.98590.98590.00000.00%开放开放净值 购买
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.00601.00601.00601.00600.00000.00%开放开放净值 购买
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A1.01651.01651.01661.0166-0.0001-0.01%开放开放净值 购买
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.00391.00391.00401.0040-0.0001-0.01%开放开放净值 购买
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C1.01471.01471.01491.0149-0.0002-0.02%开放开放净值 购买
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00051.00051.00071.0007-0.0002-0.02%开放开放净值 购买
026928申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99970.99970.99990.9999-0.0002-0.02%开放开放净值 购买
025815富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.01201.01201.01231.0123-0.0003-0.03%开放开放净值 购买
026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A1.00271.00271.00301.0030-0.0003-0.03%开放开放净值 购买
026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C1.00161.00161.00191.0019-0.0003-0.03%开放开放净值 购买
025814富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.01421.01421.01461.0146-0.0004-0.04%开放开放净值 购买
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99930.99930.99990.9999-0.0006-0.06%开放开放净值 购买
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99740.99740.99800.9980-0.0006-0.06%开放开放净值 购买
026640富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00431.00431.00731.0073-0.0030-0.30%开放开放净值 购买
026641富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C1.00291.00291.00591.0059-0.0030-0.30%开放开放净值 购买
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.01551.01551.01891.0189-0.0034-0.33%开放开放净值 购买
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C0.99860.99861.00201.0020-0.0034-0.34%开放开放净值 购买
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A0.96150.96150.96540.9654-0.0039-0.40%开放开放净值 购买
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C0.96000.96000.96400.9640-0.0040-0.41%开放开放净值 购买
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.03611.03611.04091.0409-0.0048-0.46%开放开放净值 购买
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.03331.03331.03811.0381-0.0048-0.46%开放开放净值 购买
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.04861.04861.05491.0549-0.0063-0.60%开放开放净值 购买
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.04501.04501.05131.0513-0.0063-0.60%开放开放净值 购买
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.93920.93920.94700.9470-0.0078-0.82%开放开放净值 购买
026914渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A0.91000.91000.92100.9210-0.0110-1.19%开放暂停净值 购买
026915渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C0.90920.90920.92030.9203-0.0111-1.21%开放暂停净值 购买
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.92730.92730.93900.9390-0.0117-1.25%开放开放净值 购买
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.92450.92450.93620.9362-0.0117-1.25%开放开放净值 购买
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.99840.99841.01161.0116-0.0132-1.30%开放开放净值 购买
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.87330.87330.88490.8849-0.0116-1.31%开放开放净值 购买
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.90360.90360.91610.9161-0.0125-1.36%开放开放净值 购买
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.08741.08741.10381.1038-0.0164-1.49%开放开放净值 购买
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.08251.08251.09891.0989-0.0164-1.49%开放开放净值 购买
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.44381.44381.46571.4657-0.0219-1.49%开放开放净值 购买
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.42881.42881.45051.4505-0.0217-1.50%开放开放净值 购买
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.86630.86630.88140.8814-0.0151-1.71%开放开放净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合A----1.20211.2021----开放开放净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合C----1.14131.1413----开放开放净值 购买
005215南方全天候策略(FOF)A----1.60351.6035----开放开放净值 购买
005216南方全天候策略(FOF)C----1.52111.5211----开放开放净值 购买
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----1.30101.3010----开放开放净值 购买
005218华夏聚惠(FOF)A------------开放开放净值 购买
005219华夏聚惠(FOF)C------------开放开放净值 购买
005220海富通聚优精选混合(FOF)A----1.49381.4938----开放开放净值 购买
005221宏利全能混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005222宏利全能混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005809前海开源裕源(FOF)----2.36142.3614----开放开放净值 购买
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----1.43211.4321----开放开放净值 购买
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----1.37491.3749----开放开放净值 购买
005957华夏聚丰混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
005958华夏聚丰混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
005976长信稳进资产配置(FOF)----1.30861.3476----开放开放净值 购买
005979南方合顺多资产(FOF)A------------限大额开放净值 购买
005980南方合顺多资产(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006042摩根尚睿混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006295工银养老2035三年持有A------------开放开放净值 购买
006296鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006298广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006303中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006305银华尊和养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006307嘉实养老2040混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006321中欧预见养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006322中欧预见养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006507前海开源裕泽(FOF)------------暂停暂停净值 购买
006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
006581建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006620华夏养老2045(FOF)A------------开放开放净值 购买
006621华夏养老2045(FOF)C------------开放开放净值 购买
006622华夏养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006623华夏养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
006880交银安享稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
006886工银养老2050五年持有A------------开放开放净值 购买
006891华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
006894兴业养老2035(FOF)A------------开放开放净值 购买
006895兴业养老2035(FOF)C------------开放开放净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.31121.3112----开放开放净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007060汇添富养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007070博时颐泽稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007071博时颐泽稳健养老(FOF)C------------开放开放净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007159南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007160南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007188嘉实养老2050混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA------------开放开放净值 购买
007232万家平衡养老目标三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007238平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007239平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007271鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007297大成养老2040(FOF)A------------开放开放净值 购买
007298大成养老2040(FOF)C------------开放开放净值 购买
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C------------开放开放净值 购买
007407农银养老2035混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A------------开放开放净值 购买
007650工银养老2040三年持有A------------开放开放净值 购买
007651工银养老2045三年持有A------------开放开放净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007660招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007661南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007705长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007748天弘养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
007780银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A----1.52161.5216----开放开放净值 购买
007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)----1.34751.3475----开放开放净值 购买
008144工银智远配置三个月混合(FOF)----1.13841.1384----开放开放净值 购买
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF------------开放开放净值 购买
008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放净值 购买
008553万家养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008609广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
008617国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A----1.13111.1311----开放开放净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008625国富平衡养老三年混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
008697交银养老2035三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A----1.17791.1779----开放开放净值 购买
008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C----1.13431.1343----开放开放净值 购买
008886民生卓越配置6个月混合(FOF)----1.06941.0694----开放开放净值 购买
009003中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)----1.10111.1011----开放开放净值 购买
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A----1.21401.2140----开放开放净值 购买
009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)C----1.19031.1903----开放开放净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A------------开放开放净值 购买
009213易方达如意安泰(FOF)A----1.22911.2291----开放开放净值 购买
009214易方达如意安泰(FOF)C----1.20741.2074----开放开放净值 购买
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009335工银稳健养老一年持有A------------开放开放净值 购买
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------限大额开放净值 购买
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A----1.06021.0602----开放开放净值 购买
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C----1.03871.0387----开放开放净值 购买
009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----1.06401.0640----开放开放净值 购买
009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009572南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
009573南方养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A----1.04261.1108----开放开放净值 购买
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010320华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010643平安兴诚混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----1.07171.0717----开放开放净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----1.06661.0666----开放开放净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------暂停开放净值 购买
011600银华华智三个月持有(FOF)------------开放开放净值 购买
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----1.05451.0545----开放开放净值 购买
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----1.03391.0339----开放开放净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
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018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放开放净值 购买
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018825安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放净值 购买
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018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)------------开放开放净值 购买
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019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
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025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A----1.05741.0574----限大额开放净值 购买
025052万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E------------开放开放净值 购买
025053长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025054长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025072安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
025080前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025081前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
025242国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025243国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C------------暂停开放净值 购买
025244国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025245国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025247平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025248平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025253安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025254安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025257汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A----0.98500.9850----开放开放净值 购买
025258汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C----0.98260.9826----开放开放净值 购买
025264华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025265华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025313交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025325富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025394南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
025509富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A----1.00611.0061----开放开放净值 购买
025510富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C----1.00391.0039----开放开放净值 购买
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025529天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
025530天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放净值 购买
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025549鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025638汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025639汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D------------开放开放净值 购买
025760海富通聚优精选混合(FOF)C----1.48971.4897----开放开放净值 购买
025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025798国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025812富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025813富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025818富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)----1.00241.0024----开放封闭期净值 购买
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A----1.01921.0192----开放开放净值 购买
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C----1.01641.0164----开放开放净值 购买
025822易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C------------开放开放净值 购买
025826兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025827兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
025834博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A----1.00071.0007----开放开放净值 购买
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C------------开放暂停净值 购买
025837博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C----0.99770.9977----开放开放净值 购买
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025894景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A----0.98590.9859----封闭期封闭期净值 购买
025895景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C----0.98510.9851----封闭期封闭期净值 购买
025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025900景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025901景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025902天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025903天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025906东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
025907东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025921易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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025943财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)------------开放封闭期净值 购买
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025950鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025951鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026099平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放开放净值 购买
026100平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)------------开放开放净值 购买
026105万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026111建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026142民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026156鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A----0.97280.9728----开放开放净值 购买
026157鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C----0.97380.9738----开放开放净值 购买
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026338国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026349信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026355交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026371南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026380国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026484富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026531富国鑫年混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026545中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y------------开放开放净值 购买
026564富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A----1.00001.0000----开放开放净值 购买
026565富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C----0.99850.9985----开放开放净值 购买
026568天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026572农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------开放暂停净值 购买
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026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026580景顺长城盈景积极配置6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026582建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026584招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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026587光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
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026592长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
026593长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
026594万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026598易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
026599易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
026604交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026605交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026624国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A----0.95270.9527----开放开放净值 购买
026625国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C----0.95160.9516----开放开放净值 购买
026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A----0.98680.9868----开放开放净值 购买
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C----0.98350.9835----开放开放净值 购买
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026652景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026653景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------开放开放净值 购买
026669上银稳健睿享三个月持有(FOF)C------------开放开放净值 购买
026682博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026707永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026724永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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026782宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C------------限大额开放净值 购买
026793信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026797诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026799招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放开放净值 购买
026809易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026812富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A----1.00041.0004----开放开放净值 购买
026813富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C----0.99950.9995----开放开放净值 购买
026826浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026828长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026894华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026895华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026908汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026909汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026910富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
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026912景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
026913景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
026929明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A----1.00011.0001----开放开放净值 购买
026930明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C----0.99920.9992----开放开放净值 购买
026945中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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026950广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
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026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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027099平安盈和6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027100平安盈和6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027103华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027106易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027108国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027119富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放封闭期净值 购买
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放封闭期净值 购买
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027140广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027141广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027153富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放暂停净值 购买
027162创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)A----0.99890.9989----暂停暂停净值 购买
027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF-FOF)C----0.99870.9987----暂停暂停净值 购买
027175广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A------------开放暂停净值 购买
027176广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C------------开放暂停净值 购买
027177华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027178华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A------------开放开放净值 购买
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C------------开放开放净值 购买
027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027238交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
027461平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027462平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027465华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027466华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C------------开放封闭期净值 购买
027478富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A----1.00081.0008----封闭期封闭期净值 购买
027479富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C----1.00071.0007----封闭期封闭期净值 购买
027482工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027483工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027488易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027489易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027496广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027497广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA------------封闭期封闭期净值 购买
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027506银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027507银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027538东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停净值 购买
027539东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C------------开放暂停净值 购买
027549博时汇益优选3个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027600嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A----0.98990.9899----暂停暂停净值 购买
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027612易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027613易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027618富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
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027636国泰海通善衡稳健配置三个月持有混合(FOF)A------------开放封闭期净值 购买
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027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A----0.99290.9929----暂停暂停净值 购买
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027662宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027712汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027733广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)Y------------开放封闭期净值 购买
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D------------开放封闭期净值 购买
027808富国智稳6个月持有期混合(FOF)A----1.00261.0026----暂停暂停净值 购买
027809富国智稳6个月持有期混合(FOF)C----1.00251.0025----暂停暂停净值 购买
027820汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027821汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027833东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027834东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027862银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027876汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
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027901兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
027902兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
027915银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF)------------净值 购买
027923华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A------------暂停暂停净值 购买
027924华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C------------暂停暂停净值 购买
027937光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A------------净值 购买
027938光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C------------净值 购买
027959中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A------------封闭期封闭期净值 购买
027960中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)C------------封闭期封闭期净值 购买
027969交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF)------------净值 购买
028139中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)------------封闭期封闭期净值 购买
028227国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
028228国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
028245嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
028246嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
028266南方稳颐3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
028267南方稳颐3个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
028279汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
028280汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
028304永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
028305永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
028315富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A------------净值 购买
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028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A------------暂停暂停净值 购买
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C------------暂停暂停净值 购买
028372博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)A------------净值 购买
028373博时汇益回报3个月持有期混合(FOF)C------------净值 购买
028473南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
028474南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
028489汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A------------净值 购买
028490汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C------------净值 购买
890008长江智选3个月持有混合(FOF)A----1.99202.2970----开放开放净值 购买
952013国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A----1.38171.6697----开放开放净值 购买
952313国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C----1.35131.3513----开放开放净值 购买
970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A------------开放开放净值 购买
970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C------------开放开放净值 购买
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