封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-06-09		2026-06-08		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	4.8069	4.8069	4.3590	4.3590	0.4479	10.28%	--	--	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	3.1197	3.1197	2.8629	2.8629	0.2568	8.97%	--	--	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	10.2804	10.2804	9.4919	9.4919	0.7885	8.31%	--	--	净值购买
588170	科创半导体ETF华夏	2.5415	2.5415	2.3532	2.3532	0.1883	8.00%	2.5500	0.33%	净值购买
589020	科创半导体设备ETF鹏华	2.0514	2.0514	1.8995	1.8995	0.1519	8.00%	2.0540	0.13%	净值购买
588710	科创半导体设备ETF华泰柏瑞	2.6258	2.6258	2.4324	2.4324	0.1934	7.95%	2.6350	0.35%	净值购买
560780	半导体设备ETF广发	2.7792	2.7792	2.5757	2.5757	0.2035	7.90%	2.7890	0.35%	净值购买
562590	半导体设备ETF华夏	2.6536	2.6536	2.4595	2.4595	0.1941	7.89%	2.6610	0.28%	净值购买
159558	半导体设备ETF易方达	2.9517	2.9517	2.7369	2.7369	0.2148	7.85%	--	--	净值购买
159327	半导体设备ETF万家	3.0079	3.0079	2.7894	2.7894	0.2185	7.83%	--	--	净值购买
159516	半导体设备ETF国泰	1.2583	2.5166	1.1670	2.3340	0.0913	7.82%	--	--	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	2.1147	2.1147	1.9618	1.9618	0.1529	7.79%	--	--	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	2.1055	2.1055	1.9643	1.9643	0.1412	7.19%	--	--	净值购买
501015	财通升级混合LOF	3.4980	3.4980	3.2750	3.2750	0.2230	6.81%	--	--	净值购买
160215	国泰价值LOF	3.9410	4.5510	3.6970	4.3070	0.2440	6.60%	--	--	净值购买
588160	科创新材料ETF南方	1.1975	1.1975	1.1254	1.1254	0.0721	6.41%	1.2010	0.29%	净值购买
561980	半导体设备ETF招商	3.1000	3.1000	2.9137	2.9137	0.1863	6.39%	3.1030	0.10%	净值购买
588010	科创新材料ETF博时	1.1703	1.1703	1.1001	1.1001	0.0702	6.38%	1.1800	0.83%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	2.6581	2.6581	2.4988	2.4988	0.1593	6.38%	--	--	净值购买
160143	创业板定开南方	1.8227	1.8227	1.7135	1.7135	0.1092	6.37%	--	--	净值购买
589180	科创新材料ETF汇添富	1.9259	1.9259	1.8107	1.8107	0.1152	6.36%	2.0180	4.78%	净值购买
159582	半导体ETF博时	3.4153	3.4153	3.2115	3.2115	0.2038	6.35%	--	--	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	2.8736	2.8736	2.7045	2.7045	0.1691	6.25%	--	--	净值购买
501085	财通科创LOF	3.6583	3.6583	3.4446	3.4446	0.2137	6.20%	--	--	净值购买
160529	创业板博时定开	1.6997	1.6997	1.6053	1.6053	0.0944	5.88%	--	--	净值购买
160220	国泰民益LOF	5.1623	5.1623	4.8801	4.8801	0.2822	5.78%	--	--	净值购买
501079	科创大成LOF	5.1693	5.1693	4.8878	4.8878	0.2815	5.76%	--	--	净值购买
501200	科创加银LOF	1.2565	1.2565	1.1881	1.1881	0.0684	5.76%	--	--	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	2.0526	2.1661	1.9433	2.0568	0.1093	5.62%	--	--	净值购买
168401	红土创新精选LOF	7.4252	7.4252	7.0328	7.0328	0.3924	5.58%	--	--	净值购买
512480	半导体ETF国联安	2.1071	4.2142	1.9963	3.9926	0.1108	5.55%	--	--	净值购买
159703	新材料ETF天弘	0.9699	0.9699	0.9191	0.9191	0.0508	5.53%	--	--	净值购买
501201	科创红土LOF	2.9699	2.9699	2.8144	2.8144	0.1555	5.53%	--	--	净值购买
516710	新材料ETF华夏	0.8024	0.8024	0.7604	0.7604	0.0420	5.52%	0.8030	0.07%	净值购买
515880	通信ETF国泰	1.6894	5.0682	1.6010	4.8030	0.0884	5.52%	--	--	净值购买
159763	新材料ETF建信	0.7799	0.7799	0.7391	0.7391	0.0408	5.52%	--	--	净值购买
159761	新材料ETF国泰	0.8529	0.8529	0.8085	0.8085	0.0444	5.49%	--	--	净值购买
501188	添富核心精选LOF	1.2506	1.2506	1.1859	1.1859	0.0647	5.46%	--	--	净值购买
516360	新材料ETF华宝	1.1041	1.1041	1.0472	1.0472	0.0569	5.43%	1.1080	0.35%	净值购买
516890	新材料ETF平安	0.8366	0.8366	0.7936	0.7936	0.0430	5.42%	0.8420	0.65%	净值购买
588810	科创芯片ETF富国	2.4688	2.4688	2.3421	2.3421	0.1267	5.41%	2.4720	0.13%	净值购买
512220	TMTETF景顺	4.1966	4.1966	3.9813	3.9813	0.2153	5.41%	--	--	净值购买
588200	科创芯片ETF嘉实	3.4791	3.4791	3.3009	3.3009	0.1782	5.40%	3.4830	0.11%	净值购买
588890	科创芯片ETF南方	3.9194	3.9194	3.7188	3.7188	0.2006	5.39%	3.9210	0.04%	净值购买
163116	申万电子LOF	2.0754	2.4200	1.9692	2.2961	0.1062	5.39%	--	--	净值购买
588990	科创芯片ETF博时	3.6236	3.6236	3.4384	3.4384	0.1852	5.39%	3.6250	0.04%	净值购买
589100	科创芯片ETF国泰	2.2307	2.2307	2.1167	2.1167	0.1140	5.39%	2.2320	0.06%	净值购买
589130	科创芯片ETF易方达	1.3758	1.3758	1.3055	1.3055	0.0703	5.38%	1.3770	0.09%	净值购买
588750	科创芯片ETF汇添富	2.3188	2.3188	2.2004	2.2004	0.1184	5.38%	2.3230	0.18%	净值购买
589160	科创芯片ETF广发	1.2562	1.2562	1.1921	1.1921	0.0641	5.38%	1.2560	-0.02%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.6978	1.6978	1.6112	1.6112	0.0866	5.37%	--	--	净值购买
588920	科创芯片ETF鹏华	2.2266	2.2266	2.1134	2.1134	0.1132	5.36%	2.2270	0.02%	净值购买
588290	科创芯片ETF华安	3.4057	3.4057	3.2327	3.2327	0.1730	5.35%	3.4080	0.07%	净值购买
589190	科创芯片ETF华宝	1.2635	1.2635	1.1994	1.1994	0.0641	5.34%	1.2620	-0.12%	净值购买
501096	国联安科创LOF	1.7250	1.7250	1.6375	1.6375	0.0875	5.34%	--	--	净值购买
563210	专精特新ETF富国	2.1367	2.1367	2.0291	2.0291	0.1076	5.30%	2.1430	0.29%	净值购买
159811	5GETF博时	3.5379	3.5379	3.3604	3.3604	0.1775	5.28%	--	--	净值购买
159732	消费电子ETF华夏	1.5732	1.5732	1.4945	1.4945	0.0787	5.27%	--	--	净值购买
501097	科创国寿LOF	2.6087	2.6087	2.4783	2.4783	0.1304	5.26%	--	--	净值购买
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	1.2027	1.2027	1.1426	1.1426	0.0601	5.26%	--	--	净值购买
159153	消费电子ETF鹏华	1.3704	1.3704	1.3020	1.3020	0.0684	5.25%	--	--	净值购买
159259	成长ETF易方达	1.5281	1.5281	1.4524	1.4524	0.0757	5.21%	--	--	净值购买
159967	创业板成长ETF华夏	0.9298	3.3830	0.8838	3.2156	0.0460	5.20%	--	--	净值购买
163801	中银中国LOF	0.9887	4.4862	0.9398	4.4373	0.0489	5.20%	--	--	净值购买
159801	芯片ETF广发	1.1956	2.3912	1.1365	2.2730	0.0591	5.20%	--	--	净值购买
512760	芯片ETF国泰	1.1231	4.4924	1.0676	4.2704	0.0555	5.20%	--	--	净值购买
159665	半导体龙头ETF工银	2.5211	2.5211	2.3966	2.3966	0.1245	5.19%	--	--	净值购买
159995	芯片ETF华夏	2.4152	2.4152	2.2966	2.2966	0.1186	5.16%	--	--	净值购买
515260	电子ETF华宝	0.9262	1.8524	0.8810	1.7620	0.0452	5.13%	--	--	净值购买
516640	芯片ETF富国	1.4857	1.4857	1.4132	1.4132	0.0725	5.13%	1.4860	0.02%	净值购买
159310	芯片ETF天弘	2.8998	2.8998	2.7585	2.7585	0.1413	5.12%	--	--	净值购买
159560	芯片ETF景顺	2.3296	2.3296	2.2161	2.2161	0.1135	5.12%	--	--	净值购买
159813	半导体ETF鹏华	1.5446	2.3169	1.4694	2.2041	0.0752	5.12%	--	--	净值购买
159997	电子ETF天弘	2.2368	2.2368	2.1279	2.1279	0.1089	5.12%	--	--	净值购买
516350	芯片ETF易方达	1.6811	1.6811	1.5994	1.5994	0.0817	5.11%	1.6830	0.11%	净值购买
515320	电子50ETF华安	1.6778	1.6778	1.5963	1.5963	0.0815	5.11%	--	--	净值购买
515050	通信ETF华夏	1.2500	3.7500	1.1893	3.5679	0.0607	5.10%	--	--	净值购买
561100	消费电子ETF富国	1.8494	1.8494	1.7596	1.7596	0.0898	5.10%	1.8560	0.36%	净值购买
159994	通信ETF银华	1.5288	3.0576	1.4546	2.9092	0.0742	5.10%	--	--	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	3.7548	3.7548	3.5726	3.5726	0.1822	5.10%	--	--	净值购买
159599	芯片ETF东财	2.8760	2.8760	2.7366	2.7366	0.1394	5.09%	--	--	净值购买
516920	芯片ETF汇添富	1.4426	1.4426	1.3728	1.3728	0.0698	5.08%	1.4430	0.03%	净值购买
159295	创业综指ETF西部利得	1.2487	1.2487	1.1883	1.1883	0.0604	5.08%	--	--	净值购买
159779	消费电子ETF招商	1.6449	1.6449	1.5654	1.5654	0.0795	5.08%	--	--	净值购买
562950	消费电子ETF易方达	1.7794	1.7794	1.6936	1.6936	0.0858	5.07%	1.7810	0.09%	净值购买
561600	消费电子ETF平安	1.7031	1.7031	1.6213	1.6213	0.0818	5.05%	1.7030	-0.01%	净值购买
162720	广发创业板定开	1.5491	1.5491	1.4749	1.4749	0.0742	5.03%	--	--	净值购买
561310	消电ETF国泰	1.6455	1.6455	1.5667	1.5667	0.0788	5.03%	1.6500	0.27%	净值购买
512330	信息科技ETF南方	1.8699	1.8699	1.7806	1.7806	0.0893	5.02%	--	--	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.9010	5.9890	0.8580	5.8640	0.0430	5.01%	--	--	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	1.1214	1.1214	1.0679	1.0679	0.0535	5.01%	--	--	净值购买
159804	创中盘88ETF国寿	1.7661	1.7661	1.6819	1.6819	0.0842	5.01%	--	--	净值购买
501082	科创投资LOF	4.5100	4.5100	4.2954	4.2954	0.2146	5.00%	--	--	净值购买
159939	信息技术ETF广发	1.1755	2.3510	1.1199	2.2398	0.0556	4.96%	--	--	净值购买
562560	信息技术ETF华夏	2.4182	2.4182	2.3042	2.3042	0.1140	4.95%	2.4170	-0.05%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	1.0667	1.0667	1.0165	1.0165	0.0502	4.94%	--	--	净值购买
161132	易方达科顺定开	3.1710	3.1710	3.0218	3.0218	0.1492	4.94%	--	--	净值购买
589070	科创芯片设计ETF天弘	1.1268	1.1268	1.0742	1.0742	0.0526	4.90%	1.1280	0.11%	净值购买
589210	科创芯片设计ETF广发	1.4269	1.4269	1.3603	1.3603	0.0666	4.90%	1.4280	0.08%	净值购买
159507	通信ETF广发	1.0597	3.1791	1.0103	3.0309	0.0494	4.89%	--	--	净值购买
589260	科创芯片设计ETF国泰	1.3117	1.3117	1.2507	1.2507	0.0610	4.88%	1.3110	-0.05%	净值购买
589030	科创芯片设计ETF易方达	1.2011	1.2011	1.1453	1.1453	0.0558	4.87%	1.2000	-0.09%	净值购买
588780	科创芯片设计ETF国联安	1.0349	2.0698	0.9869	1.9738	0.0480	4.86%	1.0340	-0.09%	净值购买
589250	科创芯片设计ETF浦银	1.3089	1.3089	1.2482	1.2482	0.0607	4.86%	1.3070	-0.15%	净值购买
589170	科创芯片设计ETF鹏华	1.1373	1.1373	1.0848	1.0848	0.0525	4.84%	1.1360	-0.11%	净值购买
510770	G60创新ETF申万菱信	1.0740	1.0740	1.0245	1.0245	0.0495	4.83%	--	--	净值购买
159695	通信ETF嘉实	3.4806	3.4806	3.3206	3.3206	0.1600	4.82%	--	--	净值购买
159325	半导体ETF南方	2.1057	2.1057	2.0090	2.0090	0.0967	4.81%	--	--	净值购买
506002	易方达科创板	2.3024	2.4344	2.1971	2.3291	0.1053	4.79%	--	--	净值购买
588500	科创100增强ETF易方达	2.6749	2.6749	2.5529	2.5529	0.1220	4.78%	2.6600	-0.56%	净值购买
159583	通信ETF富国	1.9652	3.9304	1.8757	3.7514	0.0895	4.77%	--	--	净值购买
159385	数字经济ETF富国	1.8268	1.8268	1.7440	1.7440	0.0828	4.75%	--	--	净值购买
561220	数字经济ETF工银	1.8188	1.8188	1.7366	1.7366	0.0822	4.73%	1.8250	0.34%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.6900	4.6310	1.6140	4.5550	0.0760	4.71%	--	--	净值购买
506005	科创板博时	1.7088	1.7655	1.6320	1.6887	0.0768	4.71%	--	--	净值购买
160626	信息LOF	1.7244	2.3591	1.6469	2.3168	0.0775	4.71%	--	--	净值购买
159909	TMT50ETF招商	1.4784	4.4534	1.4120	4.2533	0.0664	4.70%	--	--	净值购买
159597	创业板成长ETF易方达	2.7634	2.7634	2.6394	2.6394	0.1240	4.70%	--	--	净值购买
588100	科创信息ETF嘉实	2.6257	2.6257	2.5079	2.5079	0.1178	4.70%	2.6240	-0.06%	净值购买
159389	数字经济ETF嘉实	1.8230	1.8230	1.7413	1.7413	0.0817	4.69%	--	--	净值购买
588770	科创信息ETF摩根	1.8635	1.8635	1.7801	1.7801	0.0834	4.69%	1.8670	0.19%	净值购买
561800	稀有金属ETF华富	1.1164	1.1164	1.0667	1.0667	0.0497	4.66%	1.1190	0.23%	净值购买
588260	科创信息ETF华安	2.5626	2.5626	2.4487	2.4487	0.1139	4.65%	2.5580	-0.18%	净值购买
562820	集成电路ETF嘉实	3.1345	3.1345	2.9960	2.9960	0.1385	4.62%	3.1340	-0.02%	净值购买
159546	集成电路ETF国泰	0.8417	2.5250	2.4136	2.4136	-1.5719	4.62%	--	--	净值购买
588240	科创200ETF鹏华	1.8108	1.8108	1.7314	1.7314	0.0794	4.59%	1.8110	0.01%	净值购买
159243	创业板人工智能ETF招商	1.4408	1.4408	1.3777	1.3777	0.0631	4.58%	--	--	净值购买
159388	创业板人工智能ETF国泰	1.1642	2.9105	1.1133	2.7833	0.0509	4.57%	--	--	净值购买
159382	创业板人工智能ETF南方	3.0382	3.0382	2.9054	2.9054	0.1328	4.57%	--	--	净值购买
588390	科创创业ETF博时	1.3708	1.3708	1.3110	1.3110	0.0598	4.56%	1.3720	0.09%	净值购买
159671	稀有金属ETF工银	1.4557	1.4557	1.3922	1.3922	0.0635	4.56%	--	--	净值购买
159381	创业板人工智能ETF华夏	1.3444	2.6888	1.2858	2.5716	0.0586	4.56%	--	--	净值购买
159242	创业板人工智能ETF大成	2.3953	2.3953	2.2909	2.2909	0.1044	4.56%	--	--	净值购买
562800	稀有金属ETF嘉实	1.0340	1.0340	0.9890	0.9890	0.0450	4.55%	1.0350	0.10%	净值购买
159780	科创创业50ETF南方	1.2593	1.2593	1.2045	1.2045	0.0548	4.55%	--	--	净值购买
159246	创业板人工智能ETF富国	1.3388	2.6776	1.2806	2.5612	0.0582	4.54%	--	--	净值购买
159608	稀有金属ETF广发	1.1898	1.1898	1.1381	1.1381	0.0517	4.54%	--	--	净值购买
561050	稀有金属ETF易方达	0.9508	0.9508	0.9095	0.9095	0.0413	4.54%	0.9500	-0.08%	净值购买
159603	科创创业ETF天弘	1.9515	1.9515	1.8668	1.8668	0.0847	4.54%	--	--	净值购买
589220	科创200ETF国泰	1.1106	1.1106	1.0624	1.0624	0.0482	4.54%	1.1110	0.04%	净值购买
589330	科创200ETF东财	0.9521	0.9521	0.9108	0.9108	0.0413	4.53%	0.9510	-0.12%	净值购买
159781	科创创业ETF易方达	1.2616	1.2616	1.2069	1.2069	0.0547	4.53%	--	--	净值购买
588270	科创200ETF易方达	1.8408	1.8408	1.7610	1.7610	0.0798	4.53%	1.8400	-0.04%	净值购买
159782	双创50ETF银华	1.2609	1.2609	1.2063	1.2063	0.0546	4.53%	--	--	净值购买
159363	创业板人工智能ETF华宝	1.4203	2.8406	1.3588	2.7176	0.0615	4.53%	--	--	净值购买
589820	科创200ETF建信	1.3744	1.3744	1.3149	1.3149	0.0595	4.53%	1.3730	-0.10%	净值购买
588140	科创200ETF广发	1.3261	1.3261	1.2687	1.2687	0.0574	4.52%	1.3250	-0.08%	净值购买
589320	科创200ETF嘉实	0.9407	0.9407	0.9000	0.9000	0.0407	4.52%	0.9400	-0.07%	净值购买
588350	科创创业50ETF鹏扬	1.9562	1.9562	1.8716	1.8716	0.0846	4.52%	1.9550	-0.06%	净值购买
588300	科创创业50ETF招商	1.2996	1.2996	1.2434	1.2434	0.0562	4.52%	1.3000	0.03%	净值购买
159783	科创创业50ETF华夏	1.2657	1.2657	1.2110	1.2110	0.0547	4.52%	--	--	净值购买
588380	科创创业ETF富国	1.2872	1.2872	1.2316	1.2316	0.0556	4.51%	1.2880	0.06%	净值购买
588820	科创200ETF华夏	2.1075	2.1075	2.0166	2.0166	0.0909	4.51%	2.1070	-0.02%	净值购买
589780	科创200ETF富国	1.3403	1.3403	1.2825	1.2825	0.0578	4.51%	1.3390	-0.10%	净值购买
588360	科创创业ETF国泰	1.3718	1.3718	1.3127	1.3127	0.0591	4.50%	1.3710	-0.06%	净值购买
506003	富国科创板	1.2164	1.2164	1.1640	1.1640	0.0524	4.50%	--	--	净值购买
588330	双创50ETF华宝	1.2795	1.2795	1.2244	1.2244	0.0551	4.50%	1.2790	-0.04%	净值购买
588400	科创创业ETF嘉实	1.2750	1.2750	1.2201	1.2201	0.0549	4.50%	1.2740	-0.08%	净值购买
159279	创业板人工智能ETF华安	1.6128	1.6128	1.5434	1.5434	0.0694	4.50%	--	--	净值购买
589200	科创200ETF工银	1.5069	1.5069	1.4422	1.4422	0.0647	4.49%	1.5050	-0.13%	净值购买
516050	科技龙头ETF工银	1.4838	1.4838	1.4201	1.4201	0.0637	4.49%	1.4860	0.15%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	2.6090	3.5110	2.4970	3.3990	0.1120	4.49%	--	--	净值购买
515000	科技ETF华宝	1.3872	2.7744	1.3277	2.6554	0.0595	4.48%	--	--	净值购买
588310	科创创业ETF方正富邦	1.3602	1.3602	1.3019	1.3019	0.0583	4.48%	1.3600	-0.01%	净值购买
159012	鹏华科创创业50ETF	1.0419	1.0419	0.9973	0.9973	0.0446	4.47%	--	--	净值购买
165522	TMTLOF	1.4797	1.8123	1.4164	1.7893	0.0633	4.47%	--	--	净值购买
588660	科创创业50ETF兴银	2.1103	2.1103	2.0203	2.0203	0.0900	4.45%	2.1090	-0.06%	净值购买
588230	科创200ETF华泰柏瑞	1.9700	1.9700	1.8861	1.8861	0.0839	4.45%	1.9670	-0.15%	净值购买
588800	科创100ETF华夏	1.7841	1.7841	1.7083	1.7083	0.0758	4.44%	1.7860	0.11%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	4.2640	6.8280	4.0830	6.6470	0.1810	4.43%	--	--	净值购买
159511	通信ETF南方	2.7352	2.7352	2.6195	2.6195	0.1157	4.42%	--	--	净值购买
159906	深成长ETF大成	1.9772	1.9772	1.8937	1.8937	0.0835	4.41%	--	--	净值购买
589700	科创成长ETF南方	2.3290	2.3290	2.2310	2.2310	0.0980	4.39%	2.3290	0.00%	净值购买
506006	汇添富科创板	1.3967	1.5040	1.3380	1.4453	0.0587	4.39%	--	--	净值购买
588210	科创100ETF易方达	1.8064	1.8064	1.7305	1.7305	0.0759	4.39%	1.8060	-0.02%	净值购买
588020	科创成长ETF易方达	2.7903	2.7903	2.6732	2.6732	0.1171	4.38%	2.7980	0.28%	净值购买
588320	双创50增强ETF广发	1.9887	1.9887	1.9053	1.9053	0.0834	4.38%	1.9940	0.27%	净值购买
588980	科创100ETF广发	1.6404	1.6404	1.5717	1.5717	0.0687	4.37%	1.6370	-0.21%	净值购买
588550	科创综指增强ETF易方达	1.4377	1.4377	1.3775	1.3775	0.0602	4.37%	1.4230	-1.02%	净值购买
588110	科创成长ETF广发	2.7229	2.7229	2.6090	2.6090	0.1139	4.37%	2.7270	0.15%	净值购买
589950	科创100ETF富国	1.3426	1.3426	1.2865	1.2865	0.0561	4.36%	1.3400	-0.19%	净值购买
588900	科创100ETF南方	1.8434	1.8434	1.7664	1.7664	0.0770	4.36%	1.8380	-0.29%	净值购买
588120	科创100ETF国泰	1.8269	1.8269	1.7506	1.7506	0.0763	4.36%	1.8250	-0.10%	净值购买
589980	科创100ETF汇添富	1.8570	1.8570	1.7796	1.7796	0.0774	4.35%	1.8560	-0.05%	净值购买
588220	科创100ETF鹏华	1.8034	1.8034	1.7283	1.7283	0.0751	4.35%	1.8050	0.09%	净值购买
588190	科创100ETF银华	1.8013	1.8013	1.7263	1.7263	0.0750	4.34%	1.8010	-0.02%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.3835	1.3835	1.3260	1.3260	0.0575	4.34%	--	--	净值购买
588070	科创成长ETF万家	2.3981	2.3981	2.2987	2.2987	0.0994	4.32%	2.3960	-0.09%	净值购买
588880	科创100ETF华泰柏瑞	1.7807	1.7807	1.7070	1.7070	0.0737	4.32%	1.7810	0.02%	净值购买
159270	创业板200ETF南方	1.2300	1.2300	1.1791	1.1791	0.0509	4.32%	--	--	净值购买
506008	科创板长城	1.2786	1.2786	1.2257	1.2257	0.0529	4.32%	--	--	净值购买
159540	信创ETF易方达	2.0083	2.0083	1.9253	1.9253	0.0830	4.31%	--	--	净值购买
588030	科创100ETF博时	1.8132	1.8132	1.7384	1.7384	0.0748	4.30%	1.8140	0.04%	净值购买
167002	鼎越LOF	6.1988	6.1988	5.9436	5.9436	0.2552	4.29%	--	--	净值购买
501203	易基创新未来LOF	1.6202	1.6202	1.5535	1.5535	0.0667	4.29%	--	--	净值购买
588450	科创50增强ETF招商	2.1962	2.1962	2.1058	2.1058	0.0904	4.29%	2.1940	-0.10%	净值购买
159573	创业板200ETF华夏	1.5907	1.5907	1.5256	1.5256	0.0651	4.27%	--	--	净值购买
589270	科创100ETF前海开源	1.1371	1.1371	1.0906	1.0906	0.0465	4.26%	1.1350	-0.18%	净值购买
159572	创业板200ETF易方达	1.5826	1.5826	1.5181	1.5181	0.0645	4.25%	--	--	净值购买
588370	科创50增强ETF南方	1.7748	1.7748	1.7025	1.7025	0.0723	4.25%	1.7730	-0.10%	净值购买
589150	科创50ETF平安	1.2086	1.2086	1.1595	1.1595	0.0491	4.23%	1.2080	-0.05%	净值购买
160325	华夏创业板定开	1.8300	1.8300	1.7557	1.7557	0.0743	4.23%	--	--	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.5310	8.0100	1.4690	7.7840	0.0620	4.22%	--	--	净值购买
159537	信创ETF国泰	1.8975	1.8975	1.8207	1.8207	0.0768	4.22%	--	--	净值购买
159538	信创ETF富国	1.9058	1.9058	1.8287	1.8287	0.0771	4.22%	--	--	净值购买
162006	长城久富LOF	1.9547	5.5921	1.8757	5.5131	0.0790	4.21%	--	--	净值购买
588000	科创50ETF华夏	1.7570	1.2202	1.6861	1.1710	0.0709	4.20%	1.7550	-0.11%	净值购买
159539	信创ETF广发	1.8796	1.8796	1.8038	1.8038	0.0758	4.20%	--	--	净值购买
563560	科技成长ETF兴业	1.2960	1.2960	1.2440	1.2440	0.0520	4.18%	1.2950	-0.08%	净值购买
159675	创业板增强ETF嘉实	1.6476	1.6476	1.5815	1.5815	0.0661	4.18%	--	--	净值购买
588050	科创50ETF工银	1.7075	1.1899	1.6391	1.1422	0.0684	4.17%	1.7060	-0.09%	净值购买
588150	科创50ETF南方	1.1748	1.1748	1.1278	1.1278	0.0470	4.17%	1.1760	0.10%	净值购买
588940	科创50ETF富国	1.7194	1.7194	1.6507	1.6507	0.0687	4.16%	1.7230	0.21%	净值购买
588060	科创50ETF广发	1.0576	1.0576	1.0154	1.0154	0.0422	4.16%	1.0590	0.13%	净值购买
588080	科创50ETF易方达	1.6999	1.2008	1.6321	1.1533	0.0678	4.15%	1.7010	0.06%	净值购买
589850	科创50ETF东财	1.5978	1.5978	1.5341	1.5341	0.0637	4.15%	1.5980	0.01%	净值购买
159571	创业板200ETF富国	1.5831	1.5831	1.5200	1.5200	0.0631	4.15%	--	--	净值购买
159814	创业大盘ETF西部利得	0.8407	1.7310	0.8072	1.6621	0.0335	4.15%	--	--	净值购买
159991	创业板大盘ETF招商	0.9590	2.7235	0.9208	2.6151	0.0382	4.15%	--	--	净值购买
588090	科创50ETF华泰柏瑞	1.7111	1.1948	1.6431	1.1474	0.0680	4.14%	1.7120	0.05%	净值购买
588280	科创50ETF华安	1.2016	1.2016	1.1539	1.1539	0.0477	4.13%	1.2030	0.12%	净值购买
588180	科创50ETF国联安	1.0785	1.0785	1.0357	1.0357	0.0428	4.13%	1.0780	-0.05%	净值购买
588870	科创50ETF汇添富	1.6886	1.6886	1.6217	1.6217	0.0669	4.13%	1.6890	0.02%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	2.0970	5.7730	2.0140	5.5590	0.0830	4.12%	--	--	净值购买
506001	万家科创板	1.7338	1.9071	1.6652	1.8385	0.0686	4.12%	--	--	净值购买
588840	科创50ETF万家	1.5422	1.5422	1.4812	1.4812	0.0610	4.12%	1.5460	0.25%	净值购买
588040	科创50ETF鹏华	1.6974	1.6974	1.6303	1.6303	0.0671	4.12%	1.6920	-0.32%	净值购买
588950	科创50ETF景顺	1.7312	1.7312	1.6628	1.6628	0.0684	4.11%	1.7290	-0.13%	净值购买
159773	创业板科技ETF华泰柏瑞	1.4615	1.4615	1.4038	1.4038	0.0577	4.11%	--	--	净值购买
588720	科创50ETF中银	1.6820	1.6820	1.6156	1.6156	0.0664	4.11%	1.6840	0.12%	净值购买
588670	科创综指增强ETF嘉实	1.7956	1.7956	1.7248	1.7248	0.0708	4.10%	1.7910	-0.26%	净值购买
560800	数字经济ETF鹏扬	1.1961	1.1961	1.1490	1.1490	0.0471	4.10%	1.1980	0.16%	净值购买
159575	创业板200ETF银华	1.5478	1.5478	1.4870	1.4870	0.0608	4.09%	--	--	净值购买
588460	科创50增强ETF鹏华	2.0434	2.0434	1.9633	1.9633	0.0801	4.08%	2.0480	0.23%	净值购买
589580	科创综指ETF兴银	1.6245	1.6245	1.5610	1.5610	0.0635	4.07%	1.6070	-1.08%	净值购买
159375	创业板50ETF国泰	2.1562	2.1562	2.0720	2.0720	0.0842	4.06%	--	--	净值购买
517850	张江ETF汇添富	1.2848	1.2848	1.2347	1.2347	0.0501	4.06%	1.2850	0.02%	净值购买
159298	创业板50ETF大成	1.4285	1.4285	1.3728	1.3728	0.0557	4.06%	--	--	净值购买
588520	科创增强ETF永赢	1.4495	1.4495	1.3930	1.3930	0.0565	4.06%	1.4460	-0.24%	净值购买
512770	战略新兴ETF华夏	2.8277	2.8277	2.7175	2.7175	0.1102	4.06%	--	--	净值购买
159372	创业板50ETF万家	2.1583	2.1583	2.0744	2.0744	0.0839	4.04%	--	--	净值购买
159311	数字经济ETF易方达	1.5152	1.5152	1.4563	1.4563	0.0589	4.04%	--	--	净值购买
159370	创50ETF工银	2.1410	2.1410	2.0578	2.0578	0.0832	4.04%	--	--	净值购买
159369	创业板50ETF易方达	1.6491	1.6491	1.5852	1.5852	0.0639	4.03%	--	--	净值购买
159836	创业板300ETF天弘	1.4413	1.4413	1.3856	1.3856	0.0557	4.02%	--	--	净值购买
159658	数字经济ETF华安	1.8170	1.8170	1.7469	1.7469	0.0701	4.01%	--	--	净值购买
159383	创业板50ETF华泰柏瑞	2.0081	2.0081	1.9307	1.9307	0.0774	4.01%	--	--	净值购买
516800	智能制造ETF华宝	1.0419	2.0838	1.0018	2.0036	0.0401	4.00%	1.0420	0.01%	净值购买
159367	创业板50ETF华夏	2.0328	2.0328	1.9549	1.9549	0.0779	3.98%	--	--	净值购买
159949	创业板50ETF华安	1.9307	1.9307	1.8568	1.8568	0.0739	3.98%	--	--	净值购买
159808	创100ETF融通	1.5320	1.5320	1.4734	1.4734	0.0586	3.98%	--	--	净值购买
159371	创业板50ETF富国	2.0214	2.0214	1.9441	1.9441	0.0773	3.98%	--	--	净值购买
159373	创业板50ETF嘉实	2.0664	2.0664	1.9874	1.9874	0.0790	3.98%	--	--	净值购买
159681	创业板50ETF鹏华	1.8958	1.8958	1.8234	1.8234	0.0724	3.97%	--	--	净值购买
159682	创业板50ETF景顺	1.8750	1.8750	1.8034	1.8034	0.0716	3.97%	--	--	净值购买
589960	科创新能源ETF易方达	1.0327	1.0327	0.9933	0.9933	0.0394	3.97%	1.0330	0.03%	净值购买
159205	创业板ETF东财	1.9424	1.9424	1.8684	1.8684	0.0740	3.96%	--	--	净值购买
159957	创业板ETF华夏	2.6081	2.6081	2.5090	2.5090	0.0991	3.95%	--	--	净值购买
159971	创业板ETF富国	1.3822	2.7644	1.3297	2.6594	0.0525	3.95%	--	--	净值购买
159958	创业板ETF工银	2.4066	2.4066	2.3152	2.3152	0.0914	3.95%	--	--	净值购买
159915	创业板ETF易方达	3.9773	4.5563	3.8263	4.3834	0.1510	3.95%	--	--	净值购买
159948	创业板ETF南方	4.3920	2.1582	4.2253	2.0763	0.1667	3.95%	--	--	净值购买
159977	创业板ETF天弘	2.0684	2.4396	1.9899	2.3471	0.0785	3.94%	--	--	净值购买
159777	创科技ETF国联安	1.3720	1.3720	1.3200	1.3200	0.0520	3.94%	--	--	净值购买
588690	科创增强ETF银华	1.2694	1.2694	1.2213	1.2213	0.0481	3.94%	1.2650	-0.35%	净值购买
159247	创业板ETF汇添富	1.1906	1.1906	1.1455	1.1455	0.0451	3.94%	--	--	净值购买
159964	创业板ETF平安	2.5893	2.5893	2.4913	2.4913	0.0980	3.93%	--	--	净值购买
159952	创业板ETF广发	2.4143	2.4143	2.3230	2.3230	0.0913	3.93%	--	--	净值购买
588680	科创100增强ETF广发	2.5416	2.5416	2.4455	2.4455	0.0961	3.93%	2.5370	-0.18%	净值购买
160512	博时卓越LOF	3.2860	3.4750	3.1620	3.3490	0.1240	3.92%	--	--	净值购买
159956	创业板ETF建信	2.5189	2.5189	2.4239	2.4239	0.0950	3.92%	--	--	净值购买
159908	创业板ETF博时	3.6953	3.6953	3.5561	3.5561	0.1392	3.91%	--	--	净值购买
159821	创业板ETF中银证券	1.4929	1.4929	1.4367	1.4367	0.0562	3.91%	--	--	净值购买
159326	电网设备ETF华夏	2.0804	2.0804	2.0021	2.0021	0.0783	3.91%	--	--	净值购买
588960	科创新能源ETF富国	1.3455	1.3455	1.2949	1.2949	0.0506	3.91%	1.3430	-0.19%	净值购买
159810	创业板ETF浦银	1.5971	1.5971	1.5371	1.5371	0.0600	3.90%	--	--	净值购买
506000	科创板基金	1.3471	1.3821	1.2965	1.3315	0.0506	3.90%	--	--	净值购买
588830	科创新能源ETF鹏华	1.4752	1.4752	1.4200	1.4200	0.0552	3.89%	1.4760	0.05%	净值购买
162703	广发小盘LOF	2.3498	5.7209	2.2620	5.6331	0.0878	3.88%	--	--	净值购买
160610	鹏华动力LOF	1.2850	3.0840	1.2370	3.0360	0.0480	3.88%	--	--	净值购买
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.3748	1.3748	1.3235	1.3235	0.0513	3.88%	1.3760	0.09%	净值购买
589990	科创综指ETF华泰柏瑞	1.6758	1.6758	1.6134	1.6134	0.0624	3.87%	1.6730	-0.17%	净值购买
161025	互联网LOF	1.5070	1.8890	1.4510	1.8670	0.0560	3.86%	--	--	净值购买
589800	科创综指ETF易方达	1.6274	1.6274	1.5673	1.5673	0.0601	3.83%	1.6210	-0.39%	净值购买
159715	稀土ETF易方达	1.2999	1.2999	1.2519	1.2519	0.0480	3.83%	--	--	净值购买
159139	科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.4034	1.4034	1.3516	1.3516	0.0518	3.83%	--	--	净值购买
159807	科技ETF易方达	0.9759	1.9518	0.9399	1.8798	0.0360	3.83%	--	--	净值购买
589600	科创综指ETF富国	1.6176	1.6176	1.5580	1.5580	0.0596	3.83%	1.6160	-0.10%	净值购买
589660	科创综指ETF南方	1.6307	1.6307	1.5707	1.5707	0.0600	3.82%	1.6330	0.14%	净值购买
589500	科创综指ETF工银	1.6390	1.6390	1.5787	1.5787	0.0603	3.82%	1.6370	-0.12%	净值购买
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.4085	1.4085	1.3567	1.3567	0.0518	3.82%	--	--	净值购买
589000	科创综指ETF华夏	1.6211	1.6211	1.5616	1.5616	0.0595	3.81%	1.6200	-0.07%	净值购买
589880	科创综指ETF建信	1.6127	1.6127	1.5536	1.5536	0.0591	3.80%	1.6130	0.02%	净值购买
589300	科创综指ETF嘉实	1.7726	1.7768	1.7077	1.7119	0.0649	3.80%	1.7700	-0.15%	净值购买
589080	科创综指ETF汇添富	1.6116	1.6116	1.5526	1.5526	0.0590	3.80%	1.6140	0.15%	净值购买
160223	创业板LOF	2.1930	2.1930	2.1128	2.1128	0.0802	3.80%	--	--	净值购买
589860	科创综指ETF天弘	1.6161	1.6161	1.5570	1.5570	0.0591	3.80%	1.6130	-0.19%	净值购买
516780	稀土ETF华泰柏瑞	0.9449	1.8898	0.9104	1.8208	0.0345	3.79%	0.9430	-0.20%	净值购买
588420	科创创业人工智能ETF摩根	1.3503	1.3503	1.3010	1.3010	0.0493	3.79%	1.3510	0.05%	净值购买
159141	科创创业人工智能ETF永赢	1.3339	1.3339	1.2852	1.2852	0.0487	3.79%	--	--	净值购买
516150	稀土ETF嘉实	1.9485	1.9485	1.8774	1.8774	0.0711	3.79%	1.9470	-0.08%	净值购买
589060	科创综指ETF东财	1.7022	1.7022	1.6401	1.6401	0.0621	3.79%	1.6980	-0.25%	净值购买
589770	科创综指ETF招商	1.6355	1.6355	1.5759	1.5759	0.0596	3.78%	1.6350	-0.03%	净值购买
589900	科创综指ETF博时	1.6301	1.6301	1.5707	1.5707	0.0594	3.78%	1.6280	-0.13%	净值购买
588510	科创创业人工智能ETF华夏	0.9579	0.9579	0.9230	0.9230	0.0349	3.78%	0.9600	0.22%	净值购买
159022	富国中证科创创业人工智能ETF	1.1234	1.1234	1.0825	1.0825	0.0409	3.78%	--	--	净值购买
159713	稀土ETF富国	1.4154	1.4154	1.3639	1.3639	0.0515	3.78%	--	--	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.8151	0.9885	1.7492	0.9621	0.0659	3.77%	--	--	净值购买
159142	科创创业人工智能ETF景顺	1.3533	1.3533	1.3042	1.3042	0.0491	3.76%	--	--	净值购买
589050	科创综指ETF兴业	1.4228	1.4228	1.3713	1.3713	0.0515	3.76%	1.4230	0.01%	净值购买
588410	科创创业人工智能ETF鹏华	1.3486	1.3486	1.2998	1.2998	0.0488	3.75%	1.3490	0.03%	净值购买
588470	科创创业人工智能ETF华安	0.9540	0.9540	0.9195	0.9195	0.0345	3.75%	0.9540	0.00%	净值购买
589890	科创综指ETF景顺	1.6122	1.6122	1.5539	1.5539	0.0583	3.75%	1.6090	-0.20%	净值购买
588910	科创价值ETF建信	1.5417	1.5417	1.4861	1.4861	0.0556	3.74%	1.5400	-0.11%	净值购买
589680	科创综指ETF鹏华	1.5864	1.5864	1.5292	1.5292	0.0572	3.74%	1.5910	0.29%	净值购买
515860	科技ETF嘉实	2.0846	2.0846	2.0098	2.0098	0.0748	3.72%	--	--	净值购买
159013	大成中证工业互联网主题ETF	1.0941	1.0941	1.0551	1.0551	0.0390	3.70%	--	--	净值购买
168105	九泰泰富LOF	2.4328	2.4328	2.3461	2.3461	0.0867	3.70%	--	--	净值购买
159786	VRETF银华	1.3204	1.3204	1.2735	1.2735	0.0469	3.68%	--	--	净值购买
501083	科创银华LOF	2.3817	2.3817	2.2972	2.2972	0.0845	3.68%	--	--	净值购买
588480	科创创业人工智能ETF中金	1.0165	1.0165	0.9806	0.9806	0.0359	3.66%	1.0170	0.05%	净值购买
159676	创业板增强ETF富国	1.7430	1.7430	1.6816	1.6816	0.0614	3.65%	--	--	净值购买
501098	科创建信LOF	1.9424	1.9424	1.8744	1.8744	0.0680	3.63%	--	--	净值购买
501081	科创中欧LOF	3.2406	3.2406	3.1273	3.1273	0.1133	3.62%	--	--	净值购买
159918	中创400ETF嘉实	2.7268	2.7268	2.6316	2.6316	0.0952	3.62%	--	--	净值购买
589280	科创增强ETF华宝	0.9454	0.9454	0.9124	0.9124	0.0330	3.62%	0.9480	0.28%	净值购买
589630	科创综指ETF国泰	1.6299	1.6299	1.5733	1.5733	0.0566	3.60%	1.6320	0.13%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.8110	2.8110	2.7140	2.7140	0.0970	3.57%	--	--	净值购买
159778	工业互联网ETF鹏华	1.3138	1.3138	1.2686	1.2686	0.0452	3.56%	--	--	净值购买
159287	创业板综ETF博时	1.2525	1.2525	1.2098	1.2098	0.0427	3.53%	--	--	净值购买
159305	储能电池ETF广发	0.9726	1.9452	0.9396	1.8792	0.0330	3.51%	--	--	净值购买
159566	储能电池ETF易方达	2.1922	2.1922	2.1180	2.1180	0.0742	3.50%	--	--	净值购买
563050	央企科技ETF易方达	1.3727	1.3727	1.3263	1.3263	0.0464	3.50%	1.3730	0.02%	净值购买
159709	物联网ETF工银	1.8843	1.8843	1.8207	1.8207	0.0636	3.49%	--	--	净值购买
560170	央企科技ETF南方	1.2880	1.2880	1.2446	1.2446	0.0434	3.49%	1.2880	0.00%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.5270	5.8420	2.4420	5.7570	0.0850	3.48%	--	--	净值购买
560390	电网设备ETF易方达	1.0650	1.0650	1.0292	1.0292	0.0358	3.48%	1.0660	0.09%	净值购买
159193	新能源电池ETF银华	0.9499	0.9499	0.9180	0.9180	0.0319	3.47%	--	--	净值购买
159320	电网设备ETF广发	2.2731	2.2731	2.1969	2.1969	0.0762	3.47%	--	--	净值购买
159543	国证2000ETF工银	1.5788	1.5788	1.5259	1.5259	0.0529	3.47%	--	--	净值购买
561380	电网设备ETF国泰	2.2611	2.2611	2.1856	2.1856	0.0755	3.45%	2.2660	0.22%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	1.5583	2.0583	1.5063	2.0063	0.0520	3.45%	--	--	净值购买
159291	创业板综增强ETF招商	1.3047	1.3047	1.2612	1.2612	0.0435	3.45%	--	--	净值购买
515750	科技50ETF富国	1.9383	1.9383	1.8738	1.8738	0.0645	3.44%	--	--	净值购买
159541	创业板综ETF万家	1.6848	1.6848	1.6288	1.6288	0.0560	3.44%	--	--	净值购买
160211	国泰小盘LOF	3.2610	4.4970	3.1530	4.3680	0.1080	3.43%	--	--	净值购买
159563	创业板综ETF华夏	2.0135	2.0135	1.9469	1.9469	0.0666	3.42%	--	--	净值购买
515980	人工智能ETF华富	1.1284	2.2568	1.0911	2.1822	0.0373	3.42%	1.1290	0.05%	净值购买
159248	人工智能ETF万家	1.9165	1.9165	1.8532	1.8532	0.0633	3.42%	--	--	净值购买
562380	央企科技ETF银华	1.3183	1.3183	1.2751	1.2751	0.0432	3.39%	1.3170	-0.10%	净值购买
165313	建信优势LOF	4.6350	4.6350	4.4840	4.4840	0.1510	3.37%	--	--	净值购买
159293	创业板综增强ETF建信	1.1550	1.1550	1.1174	1.1174	0.0376	3.36%	--	--	净值购买
512930	AI人工智能ETF平安	0.6914	2.9696	0.6689	2.8796	0.0225	3.36%	--	--	净值购买
159819	人工智能ETF易方达	1.9418	1.9418	1.8788	1.8788	0.0630	3.35%	--	--	净值购买
159149	创业板新能源ETF工银	1.0330	1.0330	0.9995	0.9995	0.0335	3.35%	--	--	净值购买
159743	湖北ETF博时	1.5419	1.5419	1.4919	1.4919	0.0500	3.35%	--	--	净值购买
161040	创业富国定开	2.5243	2.5243	2.4425	2.4425	0.0818	3.35%	--	--	净值购买
515070	人工智能ETF华夏	2.4609	2.4609	2.3812	2.3812	0.0797	3.35%	--	--	净值购买
159187	创业板新能源ETF景顺	1.0307	1.0307	0.9975	0.9975	0.0332	3.33%	--	--	净值购买
159289	创业板综指ETF鹏华	1.2203	1.2203	1.1810	1.1810	0.0393	3.33%	--	--	净值购买
159009	易方达创业板新能源ETF	1.0560	1.0560	1.0220	1.0220	0.0340	3.33%	--	--	净值购买
159122	创业板新能源ETF富国	1.0810	1.0810	1.0463	1.0463	0.0347	3.32%	--	--	净值购买
159190	创业板新能源ETF天弘	1.0238	1.0238	0.9910	0.9910	0.0328	3.31%	--	--	净值购买
515580	科技100ETF华泰柏瑞	1.4048	2.8096	1.3598	2.7196	0.0450	3.31%	--	--	净值购买
159895	物联网ETF易方达	1.5317	1.5317	1.4827	1.4827	0.0490	3.30%	--	--	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	2.3625	2.3625	2.2872	2.2872	0.0753	3.29%	--	--	净值购买
161914	创业板2年定开	0.8902	0.8902	0.8620	0.8620	0.0282	3.27%	--	--	净值购买
159288	创业板综ETF银华	1.1182	1.1182	1.0828	1.0828	0.0354	3.27%	--	--	净值购买
159368	创业板新能源ETF华夏	1.6093	1.6093	1.5584	1.5584	0.0509	3.27%	--	--	净值购买
159896	物联网ETF南方	1.4194	1.4194	1.3747	1.3747	0.0447	3.25%	--	--	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.8067	0.8067	0.7813	0.7813	0.0254	3.25%	--	--	净值购买
588850	科创机械ETF嘉实	2.0267	2.0267	1.9630	1.9630	0.0637	3.25%	2.0250	-0.08%	净值购买
159387	创业板新能源ETF国泰	0.8879	1.7758	0.8600	1.7200	0.0279	3.24%	--	--	净值购买
159292	创业板综增强ETF华宝	1.2714	1.2714	1.2315	1.2315	0.0399	3.24%	--	--	净值购买
516850	新能源ETF华夏	1.0675	1.0675	1.0340	1.0340	0.0335	3.24%	1.0680	0.05%	净值购买
516260	物联网ETF华夏	1.5205	1.5205	1.4728	1.4728	0.0477	3.24%	1.5210	0.03%	净值购买
159131	港股通信息技术ETF华宝	1.0761	1.0761	1.0424	1.0424	0.0337	3.23%	--	--	净值购买
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.3772	1.3772	1.3341	1.3341	0.0431	3.23%	--	--	净值购买
560660	云计算50ETF新华	1.1444	2.2888	1.1086	2.2172	0.0358	3.23%	1.1410	-0.30%	净值购买
159261	创业板新能源ETF鹏华	1.6822	1.6822	1.6296	1.6296	0.0526	3.23%	--	--	净值购买
526050	港股通信息技术ETF招商	1.1971	1.1971	1.1597	1.1597	0.0374	3.22%	1.2040	0.58%	净值购买
526000	港股通信息技术ETF华夏	1.3252	1.3252	1.2838	1.2838	0.0414	3.22%	1.3340	0.66%	净值购买
159198	富国中证港股通信息技术综合ETF	1.3832	1.3832	1.3400	1.3400	0.0432	3.22%	--	--	净值购买
515920	智能消费ETF博时	1.3201	1.3201	1.2790	1.2790	0.0411	3.21%	1.3200	-0.01%	净值购买
513240	港股通信息技术ETF华安	1.1391	1.1391	1.1037	1.1037	0.0354	3.21%	--	--	净值购买
520710	港股通信息技术ETF广发	1.0128	1.0128	0.9814	0.9814	0.0314	3.20%	1.0150	0.22%	净值购买
159701	物联网ETF招商	1.4071	1.4071	1.3635	1.3635	0.0436	3.20%	--	--	净值购买
159505	国证2000ETF博时	1.7226	1.7226	1.6693	1.6693	0.0533	3.19%	--	--	净值购买
516330	物联网ETF华泰柏瑞	1.7435	1.7435	1.6896	1.6896	0.0539	3.19%	1.7450	0.09%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	1.1362	1.1362	1.1011	1.1011	0.0351	3.19%	--	--	净值购买
161631	人工智能LOF	3.0391	3.0391	2.9453	2.9453	0.0938	3.18%	--	--	净值购买
159163	有色ETF泰康	0.7426	0.7426	0.7197	0.7197	0.0229	3.18%	--	--	净值购买
516580	新能源ETF博时	0.6796	0.6796	0.6587	0.6587	0.0209	3.17%	0.6780	-0.24%	净值购买
159185	鹏华中证港股通信息技术综合ETF	1.2270	1.2270	1.1894	1.1894	0.0376	3.16%	--	--	净值购买
161031	工业40LOF	1.6710	1.0510	1.6200	1.0320	0.0510	3.15%	--	--	净值购买
516160	新能源ETF南方	2.9027	0.8973	2.8142	0.8699	0.0885	3.14%	--	--	净值购买
161038	成长LOF	1.7490	1.7490	1.6957	1.6957	0.0533	3.14%	--	--	净值购买
516090	新能源ETF易方达	0.5715	1.1430	0.5541	1.1082	0.0174	3.14%	0.5710	-0.09%	净值购买
159145	工业软件ETF广发	0.9672	0.9672	0.9378	0.9378	0.0294	3.13%	--	--	净值购买
560310	光伏ETF博时	0.9144	0.9144	0.8867	0.8867	0.0277	3.12%	0.9150	0.07%	净值购买
159108	工业软件ETF博时	1.1126	1.1126	1.0789	1.0789	0.0337	3.12%	--	--	净值购买
159875	新能源ETF嘉实	0.6860	0.6860	0.6653	0.6653	0.0207	3.11%	--	--	净值购买
159609	光伏ETF浦银	0.5907	0.5907	0.5729	0.5729	0.0178	3.11%	--	--	净值购买
159690	有色矿业ETF招商	1.9097	1.9097	1.8524	1.8524	0.0573	3.09%	--	--	净值购买
561330	矿业ETF国泰	1.8698	1.8698	1.8137	1.8137	0.0561	3.09%	1.8670	-0.15%	净值购买
562570	信创ETF华夏	1.4041	1.4041	1.3620	1.3620	0.0421	3.09%	1.4030	-0.08%	净值购买
562970	光伏ETF易方达	1.1747	1.1747	1.1395	1.1395	0.0352	3.09%	1.1730	-0.14%	净值购买
517390	云计算ETF天弘	1.9899	1.9899	1.9303	1.9303	0.0596	3.09%	1.9880	-0.10%	净值购买
159029	广发中证有色金属矿业主题ETF	0.8922	0.8922	0.8655	0.8655	0.0267	3.08%	--	--	净值购买
169104	东方红睿满LOF	3.1420	3.4930	3.0480	3.3990	0.0940	3.08%	--	--	净值购买
159663	机床ETF华夏	2.4248	2.4248	2.3523	2.3523	0.0725	3.08%	--	--	净值购买
159864	光伏ETF国泰	0.6656	0.6656	0.6457	0.6457	0.0199	3.08%	--	--	净值购买
512940	有色ETF华安	0.8180	0.8180	0.7936	0.7936	0.0244	3.07%	--	--	净值购买
159943	深证成指ETF大成	1.6763	1.3005	1.6263	1.2617	0.0500	3.07%	--	--	净值购买
159903	深成ETF南方	1.8562	1.3696	1.8010	1.3289	0.0552	3.06%	--	--	净值购买
560290	有色ETF景顺	0.8007	0.8007	0.7769	0.7769	0.0238	3.06%	0.7990	-0.21%	净值购买
515370	光伏ETF华夏	0.9646	0.9646	0.9360	0.9360	0.0286	3.06%	--	--	净值购买
159857	光伏ETF天弘	0.8643	0.8643	0.8387	0.8387	0.0256	3.05%	--	--	净值购买
159966	创业板价值ETF华夏	0.6098	1.8760	0.5918	1.8207	0.0180	3.04%	--	--	净值购买
560230	光伏ETF富国	0.9181	0.9181	0.8910	0.8910	0.0271	3.04%	0.9170	-0.12%	净值购买
159667	工业母机ETF国泰	0.8131	2.4393	2.3673	2.3673	-1.5542	3.04%	--	--	净值购买
560110	中证1000ETF汇添富	1.2391	1.2391	1.2026	1.2026	0.0365	3.04%	1.2390	-0.01%	净值购买
516230	光伏ETF招商	0.9281	0.9281	0.9008	0.9008	0.0273	3.03%	0.9260	-0.23%	净值购买
516880	光伏ETF银华	0.8569	0.8569	0.8317	0.8317	0.0252	3.03%	0.8570	0.01%	净值购买
159273	云计算ETF汇添富	1.4658	1.4658	1.4227	1.4227	0.0431	3.03%	--	--	净值购买
159123	光伏ETF嘉实	1.0760	1.0760	1.0444	1.0444	0.0316	3.03%	--	--	净值购买
516180	光伏ETF平安	0.8344	0.8344	0.8099	0.8099	0.0245	3.03%	0.8340	-0.05%	净值购买
159180	银华国证工业软件主题ETF	1.1892	1.1892	1.1543	1.1543	0.0349	3.02%	--	--	净值购买
515790	光伏ETF华泰柏瑞	1.0157	1.0157	0.9859	0.9859	0.0298	3.02%	--	--	净值购买
516290	光伏ETF汇添富	0.6308	0.6308	0.6123	0.6123	0.0185	3.02%	0.6290	-0.29%	净值购买
159738	云计算ETF华泰柏瑞	2.1108	2.1108	2.0489	2.0489	0.0619	3.02%	--	--	净值购买
159863	光伏ETF鹏华	0.6759	1.0139	0.6561	0.9842	0.0198	3.02%	--	--	净值购买
560850	信创ETF汇添富	1.4026	1.4026	1.3616	1.3616	0.0410	3.01%	1.4030	0.03%	净值购买
159183	新能源车ETF招商	1.0042	1.0042	0.9749	0.9749	0.0293	3.01%	--	--	净值购买
517130	云计算ETF嘉实	0.9896	0.9896	0.9608	0.9608	0.0288	3.00%	0.9930	0.34%	净值购买
562030	信创ETF华宝	0.5293	1.0586	0.5139	1.0278	0.0154	3.00%	0.5290	-0.06%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.9980	4.7350	1.9400	4.6630	0.0580	2.99%	--	--	净值购买
515700	新能源车ETF平安	2.4958	2.4958	2.4234	2.4234	0.0724	2.99%	--	--	净值购买
159618	光伏ETF华安	0.8038	0.8038	0.7805	0.7805	0.0233	2.99%	--	--	净值购买
501078	科创配置LOF	3.0141	3.0141	2.9271	2.9271	0.0870	2.97%	--	--	净值购买
516390	新能源车ETF汇添富	1.0072	1.0072	0.9782	0.9782	0.0290	2.96%	1.0070	-0.02%	净值购买
159212	深100ETF南方	1.6086	1.6086	1.5623	1.5623	0.0463	2.96%	--	--	净值购买
517950	沪深港科技50ETF交银	1.1853	1.1853	1.1512	1.1512	0.0341	2.96%	1.1860	0.06%	净值购买
159881	有色金属ETF国泰	1.7976	1.7976	1.7460	1.7460	0.0516	2.96%	--	--	净值购买
159757	电池ETF景顺	0.8920	0.8920	0.8664	0.8664	0.0256	2.95%	--	--	净值购买
159350	深证50ETF富国	1.7184	1.7184	1.6691	1.6691	0.0493	2.95%	--	--	净值购买
159824	新能源车ETF博时	1.2521	1.2521	1.2162	1.2162	0.0359	2.95%	--	--	净值购买
159576	深证100ETF广发	1.7083	1.7285	1.6594	1.6796	0.0489	2.95%	--	--	净值购买
159150	深证50ETF易方达	1.7563	1.7563	1.7061	1.7061	0.0502	2.94%	--	--	净值购买
512100	中证1000ETF南方	3.3480	1.2524	3.2524	1.2174	0.0956	2.94%	--	--	净值购买
530100	上证580ETF易方达	1.2267	1.2267	1.1917	1.1917	0.0350	2.94%	1.2230	-0.30%	净值购买
159629	中证1000ETF富国	3.4352	1.2094	3.3372	1.1749	0.0980	2.94%	--	--	净值购买
159637	新能源车ETF东财	0.9328	0.9328	0.9062	0.9062	0.0266	2.94%	--	--	净值购买
560010	中证1000ETF广发	3.4313	1.2111	3.3335	1.1766	0.0978	2.93%	3.4270	-0.13%	净值购买
159716	深证100ETF华宝	1.2254	1.2254	1.1905	1.1905	0.0349	2.93%	--	--	净值购买
159633	中证1000ETF易方达	3.5218	1.2511	3.4215	1.2155	0.1003	2.93%	--	--	净值购买
512400	有色金属ETF南方	1.8702	1.8952	1.8170	1.8420	0.0532	2.93%	--	--	净值购买
159961	深100ETF方正富邦	2.4364	2.4364	2.3671	2.3671	0.0693	2.93%	--	--	净值购买
515030	新能源车ETF华夏	1.8705	1.8705	1.8173	1.8173	0.0532	2.93%	--	--	净值购买
159290	创业板综指增强ETF东财	1.3123	1.3123	1.2750	1.2750	0.0373	2.93%	--	--	净值购买
159845	中证1000ETF华夏	3.4426	1.4271	3.3448	1.3866	0.0978	2.92%	--	--	净值购买
561550	中证500增强ETF华泰柏瑞	1.4336	1.4336	1.3929	1.3929	0.0407	2.92%	1.4360	0.17%	净值购买
530530	上证580ETF华夏	1.2197	1.2197	1.1851	1.1851	0.0346	2.92%	1.2190	-0.06%	净值购买
159806	新能源车ETF国泰	0.8214	2.4642	0.7981	2.3943	0.0233	2.92%	--	--	净值购买
563010	电信ETF易方达	2.3672	2.3672	2.3001	2.3001	0.0671	2.92%	2.3690	0.08%	净值购买
501075	科创主题LOF	3.4305	3.4305	3.3336	3.3336	0.0969	2.91%	--	--	净值购买
163109	申万深成LOF	0.8383	1.0566	0.8147	1.0330	0.0236	2.90%	--	--	净值购买
516660	新能源车ETF华安	1.1420	1.1420	1.1099	1.1099	0.0321	2.89%	1.1410	-0.09%	净值购买
159912	深300ETF汇添富	2.0959	2.0959	2.0370	2.0370	0.0589	2.89%	--	--	净值购买
516300	中证1000ETF华泰柏瑞	3.4477	1.4538	3.3509	1.4130	0.0968	2.89%	3.4500	0.07%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.9389	0.9389	0.9126	0.9126	0.0263	2.88%	--	--	净值购买
159871	有色ETF银华	0.9375	1.8750	0.9113	1.8226	0.0262	2.88%	--	--	净值购买
159876	有色ETF华宝	0.9630	1.9260	0.9361	1.8722	0.0269	2.87%	--	--	净值购买
159901	深证100ETF易方达	3.9841	7.8410	3.8729	7.6299	0.1112	2.87%	--	--	净值购买
159840	锂电池ETF工银	0.8604	0.8604	0.8364	0.8364	0.0240	2.87%	--	--	净值购买
515200	创新100ETF申万菱信	2.6281	2.6281	2.5548	2.5548	0.0733	2.87%	--	--	净值购买
512970	大湾区ETF平安	1.6159	1.6159	1.5709	1.5709	0.0450	2.86%	--	--	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.6930	3.0112	1.6459	2.9641	0.0471	2.86%	--	--	净值购买
159755	电池ETF广发	1.0714	1.0714	1.0416	1.0416	0.0298	2.86%	--	--	净值购买
159156	电池ETF万家	1.0048	1.0048	0.9769	0.9769	0.0279	2.86%	--	--	净值购买
512460	电池ETF华夏	1.0197	1.0197	0.9914	0.9914	0.0283	2.85%	--	--	净值购买
560100	中证500增强ETF南方	1.3766	1.3766	1.3384	1.3384	0.0382	2.85%	1.3730	-0.26%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	1.1640	1.1640	1.1317	1.1317	0.0323	2.85%	--	--	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.8120	2.8120	2.7340	2.7340	0.0780	2.85%	--	--	净值购买
159211	深证100ETF富国	1.5836	1.5836	1.5397	1.5397	0.0439	2.85%	--	--	净值购买
159775	电池ETF建信	0.8917	0.8917	0.8670	0.8670	0.0247	2.85%	--	--	净值购买
159216	深证100ETF大成	1.6244	1.6244	1.5795	1.5795	0.0449	2.84%	--	--	净值购买
159706	深证100ETF华安	1.0256	1.0256	0.9973	0.9973	0.0283	2.84%	--	--	净值购买
159975	深100ETF招商	0.8338	1.9052	0.8108	1.8527	0.0230	2.84%	--	--	净值购买
159623	成渝经济圈ETF博时	1.0478	1.0783	1.0189	1.0494	0.0289	2.84%	--	--	净值购买
501057	新能源车LOF	2.4843	2.4843	2.4158	2.4158	0.0685	2.84%	--	--	净值购买
161037	高端制造LOF	2.9613	2.9613	2.8797	2.8797	0.0816	2.83%	--	--	净值购买
501058	新能源车LOFC	2.4320	2.4320	2.3650	2.3650	0.0670	2.83%	--	--	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.9484	0.9484	0.9223	0.9223	0.0261	2.83%	--	--	净值购买
159970	深100ETF工银	1.1414	1.4990	1.1100	1.4577	0.0314	2.83%	--	--	净值购买
159902	中小100ETF华夏	4.9073	5.0273	4.7723	4.8923	0.1350	2.83%	--	--	净值购买
588730	科创人工智能ETF易方达	1.6581	1.6581	1.6125	1.6125	0.0456	2.83%	1.6600	0.11%	净值购买
159219	深证100ETF融通	1.5061	1.5061	1.4647	1.4647	0.0414	2.83%	--	--	净值购买
159175	电池ETF易方达	1.0807	1.0807	1.0510	1.0510	0.0297	2.83%	--	--	净值购买
159160	电池ETF东财	1.0088	1.0088	0.9811	0.9811	0.0277	2.82%	--	--	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	5.1400	6.0000	4.9990	5.8590	0.1410	2.82%	--	--	净值购买
159106	民企300ETF前海开源	1.1668	1.1668	1.1348	1.1348	0.0320	2.82%	--	--	净值购买
159767	电池龙头ETF兴银	0.8724	0.8724	0.8485	0.8485	0.0239	2.82%	--	--	净值购买
501062	南方瑞合LOF	2.2430	2.6630	2.1816	2.6016	0.0614	2.81%	--	--	净值购买
561590	中证1000增强ETF华泰柏瑞	1.5821	1.5821	1.5388	1.5388	0.0433	2.81%	1.5780	-0.26%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	1.0160	1.0160	0.9882	0.9882	0.0278	2.81%	--	--	净值购买
561780	1000增强ETF博时	1.6415	1.6415	1.5966	1.5966	0.0449	2.81%	1.6260	-0.94%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.7872	3.3806	1.7384	3.2883	0.0488	2.81%	--	--	净值购买
159527	云计算ETF广发	2.1677	2.1677	2.1086	2.1086	0.0591	2.80%	--	--	净值购买
560300	电信ETF汇添富	2.5030	2.5030	2.4348	2.4348	0.0682	2.80%	2.5000	-0.12%	净值购买
561910	电池ETF招商	0.8716	0.8716	0.8479	0.8479	0.0237	2.80%	0.8720	0.05%	净值购买
159677	中证1000增强ETF银华	1.5316	1.5316	1.4900	1.4900	0.0416	2.79%	--	--	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.5943	5.4248	1.5510	5.3480	0.0433	2.79%	--	--	净值购买
159606	中证500成长ETF易方达	1.3130	1.3130	1.2774	1.2774	0.0356	2.79%	--	--	净值购买
589380	科创人工智能ETF富国	1.5937	1.5937	1.5505	1.5505	0.0432	2.79%	1.5940	0.02%	净值购买
560690	电信ETF鹏华	2.3987	2.3987	2.3337	2.3337	0.0650	2.79%	2.3990	0.01%	净值购买
159973	民企ETF弘毅远方	2.1417	2.1417	2.0837	2.0837	0.0580	2.78%	--	--	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.6544	1.6544	1.6097	1.6097	0.0447	2.78%	--	--	净值购买
159890	云计算ETF招商	1.7435	1.7435	1.6964	1.6964	0.0471	2.78%	--	--	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0891	1.0891	1.0597	1.0597	0.0294	2.77%	--	--	净值购买
588760	科创人工智能ETF广发	0.8485	1.6970	0.8256	1.6512	0.0229	2.77%	0.8500	0.18%	净值购买
560500	500质量成长ETF鹏扬	1.3498	1.3498	1.3134	1.3134	0.0364	2.77%	1.3490	-0.06%	净值购买
516650	有色金属ETF华夏	1.7953	1.7953	1.7469	1.7469	0.0484	2.77%	1.7920	-0.18%	净值购买
501073	华安智联LOF	2.2479	2.2479	2.1873	2.1873	0.0606	2.77%	--	--	净值购买
589230	科创人工智能ETF南方	0.9687	0.9687	0.9426	0.9426	0.0261	2.77%	0.9670	-0.18%	净值购买
589010	科创人工智能ETF华夏	1.5813	1.5813	1.5387	1.5387	0.0426	2.77%	1.5820	0.04%	净值购买
588930	科创人工智能ETF银华	1.7503	1.7503	1.7032	1.7032	0.0471	2.77%	1.7500	-0.02%	净值购买
159147	电池ETF南方	1.0220	1.0220	0.9945	0.9945	0.0275	2.77%	--	--	净值购买
159155	电池ETF大成	1.0184	1.0184	0.9910	0.9910	0.0274	2.76%	--	--	净值购买
159652	有色ETF汇添富	1.5908	1.5908	1.5481	1.5481	0.0427	2.76%	--	--	净值购买
589110	科创人工智能ETF国泰	1.0357	1.0357	1.0079	1.0079	0.0278	2.76%	1.0350	-0.07%	净值购买
159880	有色ETF鹏华	1.8872	1.8872	1.8366	1.8366	0.0506	2.76%	--	--	净值购买
588790	科创AIETF博时	0.8954	1.7908	0.8714	1.7428	0.0240	2.75%	0.8960	0.07%	净值购买
560470	有色ETF易方达	0.8740	0.8740	0.8506	0.8506	0.0234	2.75%	0.8740	0.00%	净值购买
159796	电池ETF汇添富	1.0219	1.0219	0.9946	0.9946	0.0273	2.74%	--	--	净值购买
589560	科创人工智能ETF汇添富	1.0745	1.0745	1.0458	1.0458	0.0287	2.74%	1.0750	0.05%	净值购买
516510	云计算ETF易方达	1.7114	1.7114	1.6657	1.6657	0.0457	2.74%	1.7100	-0.08%	净值购买
516630	云计算ETF华夏	1.6711	1.6711	1.6265	1.6265	0.0446	2.74%	1.6720	0.05%	净值购买
561160	电池ETF富国	0.8770	0.8770	0.8536	0.8536	0.0234	2.74%	0.8780	0.11%	净值购买
563750	中证500ETF汇添富	1.1319	1.1319	1.1017	1.1017	0.0302	2.74%	1.1310	-0.08%	净值购买
589090	科创AIETF鹏华	1.1963	1.1963	1.1644	1.1644	0.0319	2.74%	1.1960	-0.03%	净值购买
560410	电池ETF鹏华	1.0188	1.0188	0.9917	0.9917	0.0271	2.73%	1.0190	0.02%	净值购买
165520	有色LOF	2.7710	2.3191	2.6973	2.2740	0.0737	2.73%	--	--	净值购买
562880	电池ETF嘉实	0.8950	0.8950	0.8712	0.8712	0.0238	2.73%	0.8960	0.11%	净值购买
560910	电池ETF华泰柏瑞	0.9067	0.9067	0.8826	0.8826	0.0241	2.73%	0.9080	0.14%	净值购买
161039	1000增强LOF	2.8409	2.8409	2.7654	2.7654	0.0755	2.73%	--	--	净值购买
589520	科创人工智能ETF华宝	0.6775	1.3550	0.6595	1.3190	0.0180	2.73%	0.6780	0.07%	净值购买
161812	深证100LOF	1.5060	1.5060	1.4660	1.4660	0.0400	2.73%	--	--	净值购买
159337	中证500ETF东财	1.8503	1.8503	1.8013	1.8013	0.0490	2.72%	--	--	净值购买
510530	中证500ETF工银	9.0173	1.7433	8.7786	1.6971	0.2387	2.72%	--	--	净值购买
510590	中证500ETF平安	8.7484	1.5949	8.5169	1.5563	0.2315	2.72%	--	--	净值购买
510560	中证500ETF国寿	2.0159	0.9334	1.9627	0.9088	0.0532	2.71%	--	--	净值购买
161028	新能源车LOF	1.1760	1.4130	1.1450	1.3940	0.0310	2.71%	--	--	净值购买
159620	中证500成长ETF华夏	1.2635	1.2635	1.2302	1.2302	0.0333	2.71%	--	--	净值购买
159535	中证2000ETF嘉实	1.5370	1.5370	1.4965	1.4965	0.0405	2.71%	--	--	净值购买
159739	云计算ETF鹏华	1.6229	1.6229	1.5802	1.5802	0.0427	2.70%	--	--	净值购买
561500	漂亮50ETF华泰柏瑞	0.8294	0.8294	0.8076	0.8076	0.0218	2.70%	0.8290	-0.05%	净值购买
515550	中证500ETF国联	1.8189	1.8189	1.7711	1.7711	0.0478	2.70%	--	--	净值购买
512500	中证500ETF华夏	4.5840	1.0034	4.4636	0.9770	0.1204	2.70%	--	--	净值购买
560980	光伏龙头ETF广发	0.7961	0.7961	0.7752	0.7752	0.0209	2.70%	0.7960	-0.01%	净值购买
159820	中证500ETF天弘	1.4027	1.4027	1.3659	1.3659	0.0368	2.69%	--	--	净值购买
159500	中证500ETF富国	1.2088	1.2088	1.1771	1.1771	0.0317	2.69%	--	--	净值购买
561350	中证500ETF国泰	1.2909	1.2909	1.2571	1.2571	0.0338	2.69%	1.2910	0.01%	净值购买
159678	500增强ETF博时	1.5661	1.5661	1.5251	1.5251	0.0410	2.69%	--	--	净值购买
560590	中证1000增强ETF鹏华	1.5324	1.5324	1.4923	1.4923	0.0401	2.69%	1.5300	-0.16%	净值购买
159679	中证1000增强ETF国泰	1.3077	1.3077	1.2735	1.2735	0.0342	2.69%	--	--	净值购买
159968	中证500ETF博时	10.5575	2.0812	10.2821	2.0269	0.2754	2.68%	--	--	净值购买
512870	杭州湾区ETF南华	1.5146	1.5146	1.4751	1.4751	0.0395	2.68%	--	--	净值购买
159157	有色金属ETF天弘	0.8329	0.8329	0.8112	0.8112	0.0217	2.68%	--	--	净值购买
510580	中证500ETF易方达	4.2475	1.6231	4.1369	1.5808	0.1106	2.67%	--	--	净值购买
510500	中证500ETF南方	8.2738	2.7336	8.0584	2.6645	0.2154	2.67%	--	--	净值购买
510550	中证500ETF方正富邦	2.0871	2.0871	2.0328	2.0328	0.0543	2.67%	--	--	净值购买
159922	中证500ETF嘉实	3.2895	2.7071	3.2040	2.6402	0.0855	2.67%	--	--	净值购买
515190	中证500ETF中银证券	1.7056	1.7056	1.6613	1.6613	0.0443	2.67%	1.7080	0.14%	净值购买
512510	中证500ETF华泰柏瑞	2.4143	1.2122	2.3516	1.1811	0.0627	2.67%	--	--	净值购买
510570	中证500ETF兴业	1.2837	1.2837	1.2504	1.2504	0.0333	2.66%	--	--	净值购买
515530	中证500ETF泰康	4.4654	1.3953	4.3496	1.3592	0.1158	2.66%	--	--	净值购买
501070	广发睿阳	1.2729	2.2682	1.2399	2.2352	0.0330	2.66%	--	--	净值购买
159907	国证2000ETF广发	1.1343	2.0611	1.1049	2.0077	0.0294	2.66%	--	--	净值购买
159685	1000增强ETF天弘	1.5216	1.5216	1.4822	1.4822	0.0394	2.66%	--	--	净值购买
510510	中证500ETF广发	2.6179	2.6179	2.5502	2.5502	0.0677	2.65%	--	--	净值购买
159168	有色ETF富国	0.8672	0.8672	0.8448	0.8448	0.0224	2.65%	--	--	净值购买
159982	中证500ETF鹏华	2.1648	2.1648	2.1090	2.1090	0.0558	2.65%	--	--	净值购买
560860	工业有色ETF万家	1.5988	1.5988	1.5576	1.5576	0.0412	2.65%	1.5980	-0.05%	净值购买
159162	工业有色ETF鹏华	0.8230	0.8230	0.8018	0.8018	0.0212	2.64%	--	--	净值购买
562340	中证500成长ETF银华	1.4076	1.4076	1.3714	1.3714	0.0362	2.64%	1.4110	0.24%	净值购买
160221	有色金属LOF	2.2309	1.5582	2.1736	1.5203	0.0573	2.64%	--	--	净值购买
560970	工业有色ETF平安	0.9389	0.9389	0.9148	0.9148	0.0241	2.63%	0.9350	-0.42%	净值购买
159032	工业有色ETF易方达	0.8805	0.8805	0.8579	0.8579	0.0226	2.63%	--	--	净值购买
159171	工业有色ETF博时	0.7987	0.7987	0.7782	0.7782	0.0205	2.63%	--	--	净值购买
560870	工业有色ETF中银	0.9200	0.9200	0.8964	0.8964	0.0236	2.63%	0.9210	0.11%	净值购买
560490	工业有色ETF华泰柏瑞	0.9486	0.9486	0.9243	0.9243	0.0243	2.63%	0.9490	0.04%	净值购买
159935	中证500ETF景顺	2.5659	2.5659	2.5002	2.5002	0.0657	2.63%	--	--	净值购买
165511	中信保诚500LOF	2.2877	2.3585	2.2294	2.3284	0.0583	2.62%	--	--	净值购买
163111	申万中小LOF	1.6339	2.4328	1.5923	2.3912	0.0416	2.61%	--	--	净值购买
560650	核心50ETF民生加银	1.0632	1.0632	1.0362	1.0362	0.0270	2.61%	1.0600	-0.30%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.7538	2.7538	2.6841	2.6841	0.0697	2.60%	--	--	净值购买
159628	国证2000ETF万家	1.4646	1.4646	1.4276	1.4276	0.0370	2.59%	--	--	净值购买
159944	材料ETF广发	1.4719	1.4719	1.4348	1.4348	0.0371	2.59%	--	--	净值购买
501036	中证500LOF	1.5514	1.5514	1.5124	1.5124	0.0390	2.58%	--	--	净值购买
501037	中证500LOFC	1.5211	1.5211	1.4829	1.4829	0.0382	2.58%	--	--	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.8888	1.8888	1.8414	1.8414	0.0474	2.57%	--	--	净值购买
159610	中证500增强ETF景顺	1.2598	1.2598	1.2283	1.2283	0.0315	2.56%	--	--	净值购买
160919	产业升级LOF	3.6709	5.6569	3.5792	5.5652	0.0917	2.56%	--	--	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9931	0.9931	0.9683	0.9683	0.0248	2.56%	--	--	净值购买
160119	500ETF联接LOF	2.2939	2.3939	2.2370	2.3370	0.0569	2.54%	--	--	净值购买
160616	鹏华500LOF	2.3798	2.3798	2.3210	2.3210	0.0588	2.53%	--	--	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.8925	11.4167	0.8706	11.3293	0.0219	2.52%	--	--	净值购买
161017	500增强LOF	2.6940	3.3000	2.6280	3.2340	0.0660	2.51%	--	--	净值购买
162711	中证500LOF	1.9279	1.9279	1.8808	1.8808	0.0471	2.50%	--	--	净值购买
159532	中证2000ETF易方达	1.7522	1.7522	1.7094	1.7094	0.0428	2.50%	--	--	净值购买
163406	兴全合润LOF	2.4903	9.4706	2.4295	9.2394	0.0608	2.50%	--	--	净值购买
562010	绿色能源ETF华宝	0.9714	0.9714	0.9477	0.9477	0.0237	2.50%	0.9730	0.16%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.9952	1.9952	1.9466	1.9466	0.0486	2.50%	--	--	净值购买
562310	沪深300成长ETF银华	1.1310	1.1310	1.1035	1.1035	0.0275	2.49%	1.1310	0.00%	净值购买
516270	新能源ETF华安	0.6891	0.6891	0.6724	0.6724	0.0167	2.48%	0.6900	0.13%	净值购买
159752	新能源ETF申万菱信	0.7107	0.7107	0.6935	0.6935	0.0172	2.48%	--	--	净值购买
517660	物联网ETF天弘	1.3798	1.3798	1.3465	1.3465	0.0333	2.47%	1.3810	0.09%	净值购买
159517	中证800增强ETF银华	1.3791	1.3791	1.3459	1.3459	0.0332	2.47%	--	--	净值购买
560990	科技先锋ETF中金	1.1767	1.1767	1.1484	1.1484	0.0283	2.46%	1.1790	0.20%	净值购买
159533	中证2000ETF博时	2.0728	2.0728	2.0232	2.0232	0.0496	2.45%	--	--	净值购买
563300	中证2000ETF华泰柏瑞	1.5466	1.5466	1.5097	1.5097	0.0369	2.44%	1.5450	-0.10%	净值购买
159656	沪深300成长ETF万家	1.2742	1.2742	1.2443	1.2443	0.0299	2.40%	--	--	净值购买
159521	国证2000ETF平安	1.3553	1.3553	1.3237	1.3237	0.0316	2.39%	--	--	净值购买
516590	智能汽车ETF易方达	1.2625	1.2625	1.2331	1.2331	0.0294	2.38%	1.2620	-0.04%	净值购买
563030	中证500增强ETF易方达	1.5876	1.5876	1.5507	1.5507	0.0369	2.38%	1.5890	0.09%	净值购买
159555	中证2000增强ETF银华	1.7831	1.7831	1.7417	1.7417	0.0414	2.38%	--	--	净值购买
561280	中证1000增强ETF工银	1.7092	1.7092	1.6697	1.6697	0.0395	2.37%	1.7030	-0.36%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.5160	1.5160	1.4810	1.4810	0.0350	2.36%	--	--	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.4038	3.3764	1.3714	3.2985	0.0324	2.36%	--	--	净值购买
563530	卫星ETF易方达	1.3712	1.3712	1.3396	1.3396	0.0316	2.36%	1.3710	-0.01%	净值购买
512630	卫星ETF广发	1.3765	1.3765	1.3448	1.3448	0.0317	2.36%	--	--	净值购买
516380	智能电动车ETF华宝	1.0025	1.0025	0.9795	0.9795	0.0230	2.35%	1.0040	0.15%	净值购买
563230	卫星ETF富国	1.3749	1.3749	1.3434	1.3434	0.0315	2.34%	1.3770	0.15%	净值购买
159335	央企科创ETF融通	1.5791	1.5791	1.5430	1.5430	0.0361	2.34%	--	--	净值购买
563790	卫星ETF鹏华	1.0342	1.0342	1.0106	1.0106	0.0236	2.34%	1.0330	-0.12%	净值购买
159218	卫星ETF招商	1.6780	1.6780	1.6398	1.6398	0.0382	2.33%	--	--	净值购买
530380	上证380ETF易方达	1.1081	1.1081	1.0829	1.0829	0.0252	2.33%	1.1080	-0.01%	净值购买
510290	上证380ETF南方	2.6562	2.6562	2.5958	2.5958	0.0604	2.33%	--	--	净值购买
560950	中证500增强ETF汇添富	1.3986	1.3986	1.3668	1.3668	0.0318	2.33%	1.4000	0.10%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	2.0742	2.4352	2.0271	2.3881	0.0471	2.32%	--	--	净值购买
160926	创业板定开	1.1498	1.1498	1.1237	1.1237	0.0261	2.32%	--	--	净值购买
562520	中证1000成长ETF华夏	1.4381	1.4381	1.4057	1.4057	0.0324	2.30%	1.4400	0.13%	净值购买
562660	中证2000ETF华夏	1.9259	1.9259	1.8827	1.8827	0.0432	2.29%	1.9210	-0.25%	净值购买
589550	科创价值ETF华夏	1.3064	1.3064	1.2771	1.2771	0.0293	2.29%	1.3050	-0.11%	净值购买
159888	智能汽车ETF华夏	1.1747	1.1747	1.1484	1.1484	0.0263	2.29%	--	--	净值购买
159536	中证2000ETF汇添富	1.5018	1.5018	1.4682	1.4682	0.0336	2.29%	--	--	净值购买
502000	500增强LOF	2.0976	1.3705	2.0507	1.3427	0.0469	2.29%	--	--	净值购买
159758	红利质量ETF华夏	1.0698	1.0698	1.0459	1.0459	0.0239	2.29%	--	--	净值购买
159889	智能汽车ETF国泰	1.0120	1.0120	0.9894	0.9894	0.0226	2.28%	--	--	净值购买
516520	智能驾驶ETF华泰柏瑞	1.1958	1.1958	1.1691	1.1691	0.0267	2.28%	1.1950	-0.07%	净值购买
512580	环保ETF广发	1.3293	1.3293	1.2997	1.2997	0.0296	2.28%	--	--	净值购买
159586	计算机ETF南方	1.1319	1.1319	1.1067	1.1067	0.0252	2.28%	--	--	净值购买
515250	智能汽车ETF富国	1.0647	1.0647	1.0410	1.0410	0.0237	2.28%	--	--	净值购买
159720	智能车ETF泰康	0.8267	0.8267	0.8083	0.8083	0.0184	2.28%	--	--	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.7259	1.7259	1.6875	1.6875	0.0384	2.28%	--	--	净值购买
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.5538	1.8438	1.5193	1.8093	0.0345	2.27%	--	--	净值购买
160638	带路LOF	3.2673	1.4229	3.1948	1.3925	0.0725	2.27%	--	--	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	8.5523	9.6913	8.3628	9.5018	0.1895	2.27%	--	--	净值购买
512720	计算机ETF国泰	1.1661	1.2621	1.1403	1.2363	0.0258	2.26%	--	--	净值购买
512990	MSCIA股ETF华夏	2.0720	2.0720	2.0262	2.0262	0.0458	2.26%	--	--	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.9470	1.9470	1.9040	1.9040	0.0430	2.26%	--	--	净值购买
159795	智能汽车ETF汇添富	1.0056	1.0056	0.9834	0.9834	0.0222	2.26%	--	--	净值购买
159680	中证1000增强ETF招商	1.7360	1.7360	1.6977	1.6977	0.0383	2.26%	--	--	净值购买
563860	中证A500ETF海富通	1.3420	1.3420	1.3124	1.3124	0.0296	2.26%	1.3400	-0.15%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.9859	0.9859	0.9642	0.9642	0.0217	2.25%	--	--	净值购买
161005	富国天惠LOF	3.1394	6.1874	3.0705	6.1185	0.0689	2.24%	--	--	净值购买
160806	长盛中证800LOF	2.1440	2.2840	2.0970	2.2420	0.0470	2.24%	--	--	净值购买
159998	计算机ETF天弘	0.9676	0.9676	0.9464	0.9464	0.0212	2.24%	--	--	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	2.1958	2.2202	2.1477	2.1721	0.0481	2.24%	--	--	净值购买
516000	大数据ETF华夏	0.9509	0.9509	0.9301	0.9301	0.0208	2.24%	0.9510	0.01%	净值购买
516700	大数据ETF华宝	0.9104	0.9104	0.8905	0.8905	0.0199	2.23%	0.9090	-0.15%	净值购买
560750	A500ETF申万菱信	1.3927	1.3927	1.3623	1.3623	0.0304	2.23%	1.3910	-0.12%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.3682	2.3939	1.3384	2.3498	0.0298	2.23%	--	--	净值购买
515160	MSCI中国ETF招商	1.6527	1.6527	1.6168	1.6168	0.0359	2.22%	--	--	净值购买
562920	信息安全ETF易方达	0.9213	0.9213	0.9013	0.9013	0.0200	2.22%	0.9230	0.18%	净值购买
563630	A500增强ETF国联安	1.3207	1.3207	1.2921	1.2921	0.0286	2.21%	1.3190	-0.13%	净值购买
159238	沪深300增强ETF景顺	1.3308	1.3308	1.3020	1.3020	0.0288	2.21%	--	--	净值购买
512390	中国低波ETF平安	1.2626	1.5914	1.2353	1.5641	0.0273	2.21%	--	--	净值购买
159380	A500ETF东财	1.4054	1.4054	1.3751	1.3751	0.0303	2.20%	--	--	净值购买
560220	中证2000ETF广发	1.5252	1.5902	1.4924	1.5574	0.0328	2.20%	1.5290	0.25%	净值购买
515590	500等权ETF前海开源	1.9604	1.9604	1.9183	1.9183	0.0421	2.19%	--	--	净值购买
563500	A500ETF华宝	0.6642	1.3693	0.6500	1.3409	0.0142	2.18%	0.6630	-0.18%	净值购买
517350	沪港深科技ETF广发	0.9824	0.9824	0.9614	0.9614	0.0210	2.18%	0.9810	-0.14%	净值购买
512090	MSCIA股ETF易方达	2.0288	2.0288	1.9855	1.9855	0.0433	2.18%	--	--	净值购买
159107	创业板软件ETF富国	0.7827	0.7827	0.7660	0.7660	0.0167	2.18%	--	--	净值购买
159379	A500ETF融通	1.3992	1.3992	1.3694	1.3694	0.0298	2.18%	--	--	净值购买
159360	A500ETF天弘	1.3585	1.3585	1.3296	1.3296	0.0289	2.17%	--	--	净值购买
561370	中证2000ETF国泰	1.5086	1.5086	1.4766	1.4766	0.0320	2.17%	1.5300	1.42%	净值购买
159339	A500ETF银华	1.2788	1.2788	1.2517	1.2517	0.0271	2.17%	--	--	净值购买
561090	A500增强ETF华安	1.2750	1.2750	1.2480	1.2480	0.0270	2.16%	1.2760	0.08%	净值购买
563880	A500ETF汇添富	1.3083	1.3083	1.2806	1.2806	0.0277	2.16%	1.3070	-0.10%	净值购买
563650	中证A500ETF兴业	1.3373	1.3373	1.3090	1.3090	0.0283	2.16%	1.3340	-0.25%	净值购买
515770	MSCI中国A股ETF摩根	1.4516	1.4516	1.4209	1.4209	0.0307	2.16%	--	--	净值购买
563220	A500ETF富国	1.3195	1.3195	1.2916	1.2916	0.0279	2.16%	1.3190	-0.04%	净值购买
159215	A500ETF平安	1.3485	1.3485	1.3200	1.3200	0.0285	2.16%	--	--	净值购买
512360	MSCIA股ETF平安	1.8415	1.8415	1.8026	1.8026	0.0389	2.16%	--	--	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.6100	1.6100	1.5760	1.5760	0.0340	2.16%	--	--	净值购买
159338	中证A500ETF国泰	1.2696	1.2696	1.2428	1.2428	0.0268	2.16%	--	--	净值购买
563800	A500ETF广发	1.2659	1.2659	1.2392	1.2392	0.0267	2.15%	1.2630	-0.23%	净值购买
560610	A500ETF招商	1.2425	1.2665	1.2163	1.2403	0.0262	2.15%	1.2420	-0.04%	净值购买
159552	中证2000增强ETF招商	2.2530	2.2530	2.2055	2.2055	0.0475	2.15%	--	--	净值购买
560510	中证A500ETF泰康	1.2429	1.2702	1.2167	1.2440	0.0262	2.15%	1.2400	-0.23%	净值购买
515400	大数据ETF富国	0.8682	0.8682	0.8499	0.8499	0.0183	2.15%	--	--	净值购买
159351	A500ETF嘉实	1.2723	1.2964	1.2455	1.2696	0.0268	2.15%	--	--	净值购买
159352	A500ETF南方	1.3199	1.3309	1.2921	1.3031	0.0278	2.15%	--	--	净值购买
159357	A500ETF博时	1.3348	1.3443	1.3067	1.3162	0.0281	2.15%	--	--	净值购买
159358	中证A500ETF大成	1.3590	1.3590	1.3304	1.3304	0.0286	2.15%	--	--	净值购买
512180	MSCIA股ETF建信	1.7490	1.7490	1.7122	1.7122	0.0368	2.15%	--	--	净值购买
563360	A500ETF华泰柏瑞	1.3408	1.3408	1.3126	1.3126	0.0282	2.15%	1.3400	-0.06%	净值购买
159361	A500ETF易方达	1.2937	1.2937	1.2665	1.2665	0.0272	2.15%	--	--	净值购买
517330	长江保护ETF易方达	0.9949	0.9949	0.9740	0.9740	0.0209	2.15%	0.9940	-0.09%	净值购买
512050	A500ETF华夏	1.2627	1.2627	1.2362	1.2362	0.0265	2.14%	--	--	净值购买
159362	A500ETF工银	1.3486	1.3552	1.3203	1.3269	0.0283	2.14%	--	--	净值购买
159723	科技龙头ETF汇添富	1.1396	1.1396	1.1157	1.1157	0.0239	2.14%	--	--	净值购买
159386	A500ETF永赢	1.3399	1.3399	1.3118	1.3118	0.0281	2.14%	--	--	净值购买
159359	A500ETF华安	1.3311	1.3311	1.3032	1.3032	0.0279	2.14%	--	--	净值购买
563660	A500ETF银河	1.3122	1.3324	1.2847	1.3049	0.0275	2.14%	1.3110	-0.09%	净值购买
560530	中证A500ETF摩根	1.2792	1.3039	1.2524	1.2771	0.0268	2.14%	1.2770	-0.17%	净值购买
159356	A500ETF万家	1.3365	1.3365	1.3085	1.3085	0.0280	2.14%	--	--	净值购买
159256	创业板软件ETF华夏	0.8642	0.8642	0.8461	0.8461	0.0181	2.14%	--	--	净值购买
159353	中证A500ETF景顺	1.2844	1.2907	1.2575	1.2638	0.0269	2.14%	--	--	净值购买
517160	长江保护ETF南方	0.9840	0.9840	0.9634	0.9634	0.0206	2.14%	0.9820	-0.20%	净值购买
159376	A500ETF浦银	1.3815	1.3815	1.3526	1.3526	0.0289	2.14%	--	--	净值购买
512020	A500ETF鹏华	1.3375	1.3375	1.3096	1.3096	0.0279	2.13%	--	--	净值购买
159613	信息安全ETF嘉实	0.8684	0.8684	0.8503	0.8503	0.0181	2.13%	--	--	净值购买
513000	日经225ETF易方达	2.1837	2.1837	2.1383	2.1383	0.0454	2.12%	--	--	净值购买
512080	A500ETF中金	1.3557	1.3557	1.3276	1.3276	0.0281	2.12%	--	--	净值购买
515810	中证800ETF易方达	1.7476	1.7476	1.7114	1.7114	0.0362	2.12%	--	--	净值购买
563550	A500增强ETF摩根	1.2897	1.2897	1.2630	1.2630	0.0267	2.11%	1.2890	-0.05%	净值购买
512380	MSCI中国ETF银华	1.6547	1.6547	1.6206	1.6206	0.0341	2.10%	--	--	净值购买
563330	A股ETF华泰柏瑞	4.3791	1.4581	4.2889	1.4281	0.0902	2.10%	4.3680	-0.25%	净值购买
515800	中证800ETF汇添富	1.3234	1.4354	1.2962	1.4082	0.0272	2.10%	--	--	净值购买
517800	人工智能50ETF方正富邦	1.0821	1.0821	1.0599	1.0599	0.0222	2.09%	1.0830	0.08%	净值购买
512650	长三角ETF汇添富	1.3563	1.3563	1.3285	1.3285	0.0278	2.09%	--	--	净值购买
166009	中欧动力LOF	3.6236	4.6656	3.5497	4.5917	0.0739	2.08%	--	--	净值购买
159203	大盘成长ETF博时	1.4294	1.4294	1.4003	1.4003	0.0291	2.08%	--	--	净值购买
512520	MSCI中国ETF华泰柏瑞	1.4934	1.8234	1.4630	1.7930	0.0304	2.08%	--	--	净值购买
512370	A500增强ETF华夏	1.2100	1.2100	1.1854	1.1854	0.0246	2.08%	--	--	净值购买
159531	中证2000ETF南方	1.5105	1.5105	1.4798	1.4798	0.0307	2.07%	--	--	净值购买
166027	中欧创业定开	0.9700	0.9700	0.9503	0.9503	0.0197	2.07%	--	--	净值购买
561130	国货ETF富国	1.0565	1.0565	1.0351	1.0351	0.0214	2.07%	1.0570	0.05%	净值购买
159800	中证800ETF鹏华	1.4711	1.4711	1.4414	1.4414	0.0297	2.06%	--	--	净值购买
159866	日经ETF工银	1.6257	1.6257	1.5929	1.5929	0.0328	2.06%	--	--	净值购买
159553	中证2000增强ETF海富通	1.9766	1.9766	1.9368	1.9368	0.0398	2.05%	--	--	净值购买
159861	碳中和50ETF国泰	1.1603	1.1603	1.1370	1.1370	0.0233	2.05%	--	--	净值购买
516070	低碳ETF易方达	0.6363	1.2726	0.6237	1.2474	0.0126	2.02%	0.6360	-0.05%	净值购买
512260	中证500低波动ETF华安	1.9242	1.9242	1.8861	1.8861	0.0381	2.02%	--	--	净值购买
159523	沪深300成长ETF华夏	1.2815	1.2815	1.2562	1.2562	0.0253	2.01%	--	--	净值购买
561010	软件ETF华安	0.9376	0.9376	0.9191	0.9191	0.0185	2.01%	0.9360	-0.17%	净值购买
561950	中证500增强ETF招商	1.4169	1.4169	1.3890	1.3890	0.0279	2.01%	1.4150	-0.13%	净值购买
160212	国泰估值LOF	4.4118	4.4118	4.3251	4.3251	0.0867	2.00%	--	--	净值购买
560360	软件ETF万家	1.2924	1.2924	1.2671	1.2671	0.0253	2.00%	1.2920	-0.03%	净值购买
562910	高端制造ETF易方达	0.9254	0.9254	0.9074	0.9074	0.0180	1.98%	0.9260	0.06%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.1980	1.1980	1.1748	1.1748	0.0232	1.97%	--	--	净值购买
159240	A500增强ETF天弘	1.3395	1.3395	1.3136	1.3136	0.0259	1.97%	--	--	净值购买
513880	日经225ETF华安	2.0202	2.0202	1.9812	1.9812	0.0390	1.97%	--	--	净值购买
561930	沪深300ETF招商	1.6079	1.6079	1.5769	1.5769	0.0310	1.97%	1.6060	-0.12%	净值购买
163302	大摩资源LOF	1.0999	4.8218	1.0787	4.8006	0.0212	1.97%	--	--	净值购买
562930	软件ETF易方达	0.7477	0.7477	0.7333	0.7333	0.0144	1.96%	0.7480	0.04%	净值购买
159556	中证2000增强ETF平安	1.2793	1.2793	1.2548	1.2548	0.0245	1.95%	--	--	净值购买
515360	沪深300ETF方正富邦	6.8998	1.7030	6.7677	1.6704	0.1321	1.95%	--	--	净值购买
561190	碳中和ETF富国	1.0251	1.0251	1.0055	1.0055	0.0196	1.95%	1.0250	-0.01%	净值购买
159886	机械ETF富国	1.0250	1.0250	1.0055	1.0055	0.0195	1.94%	--	--	净值购买
513520	日经ETF华夏	2.1637	2.1637	2.1226	2.1226	0.0411	1.94%	--	--	净值购买
159393	沪深300ETF万家	5.0786	1.2965	4.9822	1.2719	0.0964	1.93%	--	--	净值购买
159790	碳中和ETF华夏	0.7774	0.7774	0.7627	0.7627	0.0147	1.93%	--	--	净值购买
563200	中证2000ETF富国	1.6342	1.6342	1.6033	1.6033	0.0309	1.93%	1.6340	-0.01%	净值购买
159035	天弘中证软件服务ETF	0.8690	0.8690	0.8526	0.8526	0.0164	1.92%	--	--	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	1.2312	1.2312	1.2080	1.2080	0.0232	1.92%	--	--	净值购买
159852	软件ETF嘉实	0.7220	0.7220	0.7084	0.7084	0.0136	1.92%	--	--	净值购买
159249	A500增强ETF工银	1.3598	1.3598	1.3342	1.3342	0.0256	1.92%	--	--	净值购买
562990	碳中和ETF易方达	1.0267	1.0267	1.0074	1.0074	0.0193	1.92%	1.0280	0.13%	净值购买
159885	碳中和ETF鹏华	0.7960	1.1940	0.7811	1.1717	0.0149	1.91%	--	--	净值购买
163110	申万量化LOF	2.4428	3.5264	2.3971	3.4807	0.0457	1.91%	--	--	净值购买
159330	沪深300ETF东财	1.4873	1.4873	1.4596	1.4596	0.0277	1.90%	--	--	净值购买
159639	碳中和ETF南方	1.0149	1.0149	0.9960	0.9960	0.0189	1.90%	--	--	净值购买
560560	碳中和ETF泰康	0.7484	0.7484	0.7345	0.7345	0.0139	1.89%	0.7480	-0.05%	净值购买
516320	高端装备ETF华夏	1.0454	1.0454	1.0260	1.0260	0.0194	1.89%	1.0470	0.15%	净值购买
562300	碳中和ETF银华	0.7504	0.7504	0.7365	0.7365	0.0139	1.89%	0.7490	-0.19%	净值购买
516960	机械ETF国泰	0.9937	0.9937	0.9753	0.9753	0.0184	1.89%	0.9950	0.13%	净值购买
159300	沪深300ETF富国	5.1421	1.4341	5.0469	1.4075	0.0952	1.89%	--	--	净值购买
515720	金融科技ETF富国	0.7081	0.7081	0.6950	0.6950	0.0131	1.88%	--	--	净值购买
563600	A500增强ETF易方达	1.0974	1.0974	1.0771	1.0771	0.0203	1.88%	1.1010	0.33%	净值购买
510390	沪深300ETF平安	5.4190	1.4231	5.3190	1.3992	0.1000	1.88%	--	--	净值购买
510130	上证中盘ETF易方达	7.4417	2.5596	7.3044	2.5123	0.1373	1.88%	--	--	净值购买
159899	软件ETF招商	0.7481	0.7481	0.7343	0.7343	0.0138	1.88%	--	--	净值购买
510360	沪深300ETF广发	1.8345	1.8345	1.8007	1.8007	0.0338	1.88%	--	--	净值购买
159590	软件ETF汇添富	0.9396	0.9396	0.9223	0.9223	0.0173	1.88%	--	--	净值购买
160421	华安智增LOF	2.0223	2.0223	1.9851	1.9851	0.0372	1.87%	--	--	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.2341	1.2341	1.2114	1.2114	0.0227	1.87%	1.2330	-0.09%	净值购买
560550	碳中和ETF广发	1.0170	1.0170	0.9983	0.9983	0.0187	1.87%	1.0160	-0.10%	净值购买
510310	沪深300ETF易方达	4.6733	2.4662	4.5874	2.4233	0.0859	1.87%	--	--	净值购买
159206	卫星ETF永赢	1.6441	1.6441	1.6139	1.6139	0.0302	1.87%	--	--	净值购买
515660	沪深300ETF国联安	5.9855	1.5459	5.8756	1.5175	0.1099	1.87%	--	--	净值购买
515380	沪深300ETF泰康	5.5779	1.3588	5.4755	1.3338	0.1024	1.87%	--	--	净值购买
515330	沪深300ETF天弘	1.3840	1.3840	1.3586	1.3586	0.0254	1.87%	--	--	净值购买
560790	软件ETF鹏华	0.8833	0.8833	0.8671	0.8671	0.0162	1.87%	0.8800	-0.37%	净值购买
510330	沪深300ETF华夏	5.0253	2.4009	4.9332	2.3632	0.0921	1.87%	--	--	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.9929	1.9929	1.9564	1.9564	0.0365	1.87%	--	--	净值购买
159919	沪深300ETF嘉实	5.0312	2.3083	4.9391	2.2692	0.0921	1.86%	--	--	净值购买
510350	沪深300ETF工银	5.0439	1.4109	4.9516	1.3867	0.0923	1.86%	--	--	净值购买
159673	沪深300ETF鹏华	1.3226	1.3226	1.2984	1.2984	0.0242	1.86%	--	--	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.3391	1.8665	1.3146	1.8512	0.0245	1.86%	--	--	净值购买
159299	金融科技ETF易方达	0.7109	0.7109	0.6979	0.6979	0.0130	1.86%	--	--	净值购买
510380	沪深300ETF国寿	1.4273	1.4273	1.4012	1.4012	0.0261	1.86%	--	--	净值购买
161811	沪深300LOF银华	1.0836	1.0836	1.0638	1.0638	0.0198	1.86%	--	--	净值购买
515310	沪深300ETF汇添富	1.4352	1.4352	1.4090	1.4090	0.0262	1.86%	--	--	净值购买
159925	沪深300ETF南方	4.8635	2.2350	4.7748	2.1958	0.0887	1.86%	--	--	净值购买
510300	沪深300ETF华泰柏瑞	4.8269	2.1170	4.7389	2.0843	0.0880	1.86%	--	--	净值购买
515390	沪深300ETF华安	1.3994	1.3994	1.3739	1.3739	0.0255	1.86%	--	--	净值购买
510370	沪深300ETF兴业	1.0707	1.0707	1.0512	1.0512	0.0195	1.86%	--	--	净值购买
515230	软件ETF国泰	0.7377	0.7377	0.7243	0.7243	0.0134	1.85%	--	--	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.5970	5.2280	1.5680	5.1600	0.0290	1.85%	--	--	净值购买
510320	沪深300ETF中金	1.2959	1.2959	1.2725	1.2725	0.0234	1.84%	--	--	净值购买
159851	金融科技ETF华宝	0.6379	1.2758	0.6264	1.2528	0.0115	1.84%	--	--	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.9643	2.3139	1.9289	2.2785	0.0354	1.84%	--	--	净值购买
515910	质量ETF中金	0.7052	0.7052	0.6925	0.6925	0.0127	1.83%	0.7050	-0.03%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.2726	1.2726	1.2497	1.2497	0.0229	1.83%	--	--	净值购买
516100	金融科技ETF华夏	1.0561	1.0561	1.0372	1.0372	0.0189	1.82%	1.0570	0.09%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.3705	1.5705	1.3460	1.5460	0.0245	1.82%	--	--	净值购买
515350	沪深300ETF民生加银	6.4535	1.6042	6.3384	1.5756	0.1151	1.82%	--	--	净值购买
515130	沪深300ETF博时	1.5876	1.5876	1.5593	1.5593	0.0283	1.81%	--	--	净值购买
516860	金融科技ETF博时	1.0940	1.0940	1.0746	1.0746	0.0194	1.81%	1.0940	0.00%	净值购买
563670	金融科技ETF鹏华	0.6893	0.6893	0.6771	0.6771	0.0122	1.80%	0.6890	-0.04%	净值购买
159103	金融科技ETF汇添富	0.6787	0.6787	0.6667	0.6667	0.0120	1.80%	--	--	净值购买
560060	碳中和ETF汇添富	0.9827	0.9827	0.9654	0.9654	0.0173	1.79%	0.9830	0.03%	净值购买
159641	碳中和ETF招商	1.0570	1.0570	1.0384	1.0384	0.0186	1.79%	--	--	净值购买
159642	碳中和ETF大成	1.0029	1.0029	0.9853	0.9853	0.0176	1.79%	--	--	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9751	0.9751	0.9580	0.9580	0.0171	1.78%	--	--	净值购买
563570	金融科技ETF兴业	0.7528	0.7528	0.7396	0.7396	0.0132	1.78%	0.7530	0.03%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	2.1238	2.1238	2.0866	2.0866	0.0372	1.78%	--	--	净值购买
159602	中国A50ETF南方	1.0980	1.1370	1.0788	1.1178	0.0192	1.78%	--	--	净值购买
159640	碳中和龙头ETF工银	0.9971	0.9971	0.9797	0.9797	0.0174	1.78%	--	--	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.4464	2.4576	1.4212	2.4324	0.0252	1.77%	--	--	净值购买
501043	沪深300LOF	1.6396	1.6396	1.6111	1.6111	0.0285	1.77%	--	--	净值购买
160706	沪深300LOF	1.2256	3.3953	1.2043	3.3740	0.0213	1.77%	--	--	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.6095	1.6095	1.5816	1.5816	0.0279	1.76%	1.6070	-0.16%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.6170	3.6910	1.5890	3.6630	0.0280	1.76%	--	--	净值购买
562070	沪深300指增ETF华宝	1.0517	1.0517	1.0336	1.0336	0.0181	1.75%	1.0510	-0.07%	净值购买
563000	中国A50ETF易方达	1.1390	1.1390	1.1194	1.1194	0.0196	1.75%	1.1390	0.00%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.8520	0.8520	0.8374	0.8374	0.0146	1.74%	--	--	净值购买
161123	并购重组LOF	1.5245	0.6048	1.4984	0.5954	0.0261	1.74%	--	--	净值购买
159601	A50ETF华夏	1.1349	1.1349	1.1155	1.1155	0.0194	1.74%	--	--	净值购买
159976	湾创ETF工银	1.3354	1.3354	1.3127	1.3127	0.0227	1.73%	--	--	净值购买
560050	中国A50ETF汇添富	1.1157	1.1157	1.0968	1.0968	0.0189	1.72%	1.1160	0.03%	净值购买
159621	ESGETF国泰	1.1759	1.1759	1.1560	1.1560	0.0199	1.72%	--	--	净值购买
166107	多因子LOF	1.4952	1.4952	1.4699	1.4699	0.0253	1.72%	--	--	净值购买
159725	线上消费ETF工银	0.7987	0.7987	0.7852	0.7852	0.0135	1.72%	--	--	净值购买
563280	A50增强ETF富国	1.4444	1.4444	1.4200	1.4200	0.0244	1.72%	1.4430	-0.10%	净值购买
160620	资源LOF	2.8820	1.9865	2.8336	1.9549	0.0484	1.71%	--	--	净值购买
561300	沪深300增强ETF国泰	1.0381	1.0381	1.0207	1.0207	0.0174	1.70%	1.0370	-0.11%	净值购买
159653	ESG300ETF国联安	1.2358	1.2358	1.2151	1.2151	0.0207	1.70%	--	--	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.8871	1.8871	1.8555	1.8555	0.0316	1.70%	--	--	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9436	0.9436	0.9279	0.9279	0.0157	1.69%	--	--	净值购买
164814	工银双债LOF	1.2040	1.9690	1.1840	1.9490	0.0200	1.69%	--	--	净值购买
159226	中证A500增强ETF国泰	1.2917	1.2917	1.2703	1.2703	0.0214	1.68%	--	--	净值购买
163821	沪深300等权LOF	2.0820	2.0820	2.0477	2.0477	0.0343	1.68%	--	--	净值购买
159578	深证主板50ETF南方	1.1995	1.1995	1.1798	1.1798	0.0197	1.67%	--	--	净值购买
166006	中欧成长LOF	2.4510	2.8173	2.4108	2.7771	0.0402	1.67%	--	--	净值购买
562000	A100ETF华宝	0.6239	1.2478	0.6137	1.2274	0.0102	1.66%	0.6230	-0.14%	净值购买
160526	博时优势企业	1.3360	1.6581	1.3143	1.6364	0.0217	1.65%	--	--	净值购买
159528	国企改革ETF富国	1.2376	1.2376	1.2175	1.2175	0.0201	1.65%	--	--	净值购买
560810	央企ESGETF融通	1.2641	1.2641	1.2436	1.2436	0.0205	1.65%	1.2630	-0.09%	净值购买
516190	传媒ETF华夏	1.0365	1.0365	1.0197	1.0197	0.0168	1.65%	1.0350	-0.14%	净值购买
159717	ESGETF鹏华	1.0922	1.0922	1.0745	1.0745	0.0177	1.65%	--	--	净值购买
512670	国防ETF鹏华	0.8307	1.6614	0.8173	1.6346	0.0134	1.64%	--	--	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	1.1903	1.8303	1.1712	1.8112	0.0191	1.63%	--	--	净值购买
512980	传媒ETF广发	0.8683	0.8683	0.8544	0.8544	0.0139	1.63%	--	--	净值购买
159805	传媒ETF鹏华	1.2138	1.2138	1.1945	1.1945	0.0193	1.62%	--	--	净值购买
161816	中证90LOF	0.9808	0.9808	0.9653	0.9653	0.0155	1.61%	--	--	净值购买
512910	A100ETF广发	1.3516	1.4914	1.3304	1.4702	0.0212	1.59%	--	--	净值购买
161224	国投新丝路LOF	1.2515	2.3005	1.2319	2.2809	0.0196	1.59%	--	--	净值购买
516830	沪深300ESGETF富国	1.0661	1.0661	1.0495	1.0495	0.0166	1.58%	1.0680	0.18%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.5638	0.9706	1.5395	0.9565	0.0243	1.58%	--	--	净值购买
510810	上海国企ETF汇添富	0.8255	0.9355	0.8127	0.9227	0.0128	1.57%	--	--	净值购买
560380	A100ETF南方	1.2925	1.2925	1.2725	1.2725	0.0200	1.57%	1.2930	0.04%	净值购买
160630	国防LOF	1.0599	1.2423	1.0435	1.2364	0.0164	1.57%	--	--	净值购买
160505	博时主题LOF	1.1690	5.8640	1.1510	5.8460	0.0180	1.56%	--	--	净值购买
561900	沪深300ESGETF招商	1.0138	1.0138	0.9982	0.9982	0.0156	1.56%	1.0120	-0.18%	净值购买
561880	A100ETF华富	1.3284	1.3444	1.3081	1.3241	0.0203	1.55%	1.3270	-0.11%	净值购买
160629	传媒LOF	1.0955	1.2390	1.0788	1.2343	0.0167	1.55%	--	--	净值购买
516220	化工ETF国泰	0.8936	0.8936	0.8800	0.8800	0.0136	1.55%	0.8930	-0.07%	净值购买
161217	国投资源LOF	2.2389	2.2389	2.2049	2.2049	0.0340	1.54%	--	--	净值购买
161026	国企改革LOF	1.1890	1.4570	1.1710	1.4440	0.0180	1.54%	--	--	净值购买
560180	沪深300ESGETF南方	1.2180	1.2180	1.1996	1.1996	0.0184	1.53%	1.2170	-0.08%	净值购买
159686	A100ETF易方达	1.3129	1.3129	1.2931	1.2931	0.0198	1.53%	--	--	净值购买
516020	化工ETF华宝	0.8572	0.8572	0.8443	0.8443	0.0129	1.53%	0.8570	-0.02%	净值购买
159791	300ESGETF华夏	1.1383	1.1383	1.1212	1.1212	0.0171	1.53%	--	--	净值购买
159872	智能网联汽车ETF鹏华	0.9271	0.9271	0.9132	0.9132	0.0139	1.52%	--	--	净值购买
159661	A100ETF嘉实	1.4564	1.4564	1.4348	1.4348	0.0216	1.51%	--	--	净值购买
167302	大湾区LOF	1.0249	1.0249	1.0097	1.0097	0.0152	1.51%	--	--	净值购买
168701	金融科技LOF	0.9848	0.9848	0.9702	0.9702	0.0146	1.50%	--	--	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	3.0530	4.1070	3.0078	4.0618	0.0452	1.50%	--	--	净值购买
561200	中证A100ETF工银	1.5073	1.5073	1.4850	1.4850	0.0223	1.50%	1.5050	-0.15%	净值购买
159631	A100ETF招商	1.2921	1.2921	1.2730	1.2730	0.0191	1.50%	--	--	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.3530	1.4760	1.3330	1.4560	0.0200	1.50%	--	--	净值购买
159627	A100ETF华夏	1.3487	1.3487	1.3288	1.3288	0.0199	1.50%	--	--	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.3560	1.3560	1.3360	1.3360	0.0200	1.50%	--	--	净值购买
561180	A100ETF富国	1.3634	1.3634	1.3433	1.3433	0.0201	1.50%	1.3640	0.04%	净值购买
512060	A100ETF天弘	1.2386	1.2386	1.2204	1.2204	0.0182	1.49%	--	--	净值购买
159923	中证A100ETF大成	2.2412	2.2412	2.2083	2.2083	0.0329	1.49%	--	--	净值购买
516120	化工ETF富国	0.8750	0.8750	0.8622	0.8622	0.0128	1.48%	0.8760	0.11%	净值购买
159129	化工ETF嘉实	1.0546	1.0546	1.0392	1.0392	0.0154	1.48%	--	--	净值购买
159133	化工ETF天弘	1.0836	1.0836	1.0678	1.0678	0.0158	1.48%	--	--	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4536	2.3009	0.4470	2.2881	0.0066	1.48%	--	--	净值购买
516720	ESGETF浦银	1.1709	1.1709	1.1539	1.1539	0.0170	1.47%	1.1700	-0.08%	净值购买
561770	A100ETF博时	1.2849	1.2849	1.2663	1.2663	0.0186	1.47%	1.2850	0.01%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.6683	3.3867	1.6443	3.3627	0.0240	1.46%	--	--	净值购买
159630	A100ETF汇添富	1.4121	1.4121	1.3918	1.3918	0.0203	1.46%	--	--	净值购买
161912	社会责任定开	4.2975	4.9405	4.2358	4.8788	0.0617	1.46%	--	--	净值购买
159870	化工ETF鹏华	0.8044	0.8044	0.7929	0.7929	0.0115	1.45%	--	--	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.2050	3.3800	1.1880	3.3630	0.0170	1.43%	--	--	净值购买
159910	基本面120ETF嘉实	2.3752	2.3752	2.3418	2.3418	0.0334	1.43%	--	--	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.5879	1.9319	1.5656	1.9096	0.0223	1.42%	--	--	净值购买
501077	富国创新企业LOF	3.3630	3.3630	3.3159	3.3159	0.0471	1.42%	--	--	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.5588	0.5588	0.5510	0.5510	0.0078	1.42%	--	--	净值购买
501030	环境治理LOF	0.5739	0.5739	0.5659	0.5659	0.0080	1.41%	--	--	净值购买
161715	大宗商品LOF	2.2750	2.4135	2.2433	2.3818	0.0317	1.41%	--	--	净值购买
162509	中证A100LOF	1.0289	1.0289	1.0146	1.0146	0.0143	1.41%	--	--	净值购买
561990	沪深300增强ETF招商	1.0297	1.0297	1.0154	1.0154	0.0143	1.41%	1.0280	-0.17%	净值购买
159390	中证A50ETF国联	1.2498	1.3033	1.2327	1.2862	0.0171	1.39%	--	--	净值购买
159916	基本面ETF建信	5.1308	2.7954	5.0609	2.7574	0.0699	1.38%	--	--	净值购买
561000	沪深300增强ETF华安	1.3135	1.3135	1.2957	1.2957	0.0178	1.37%	1.3150	0.11%	净值购买
517360	沪港深科技ETF华安	0.9467	0.9467	0.9339	0.9339	0.0128	1.37%	0.9490	0.24%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.3146	1.3146	1.2969	1.2969	0.0177	1.36%	1.3140	-0.05%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8248	0.8248	0.8137	0.8137	0.0111	1.36%	--	--	净值购买
159136	A50ETF广发	1.0341	1.0341	1.0202	1.0202	0.0139	1.36%	--	--	净值购买
159591	A50ETF富国	1.3887	1.3887	1.3701	1.3701	0.0186	1.36%	--	--	净值购买
561230	中证A50ETF工银	1.3505	1.4011	1.3325	1.3831	0.0180	1.35%	1.3490	-0.11%	净值购买
563350	A50ETF华泰柏瑞	1.4243	1.4243	1.4054	1.4054	0.0189	1.34%	1.4230	-0.09%	净值购买
512560	军工ETF易方达	0.7699	1.5398	0.7597	1.5194	0.0102	1.34%	--	--	净值购买
159728	在线消费ETF南方	0.8014	0.8014	0.7908	0.7908	0.0106	1.34%	--	--	净值购买
512250	A50ETF招商	1.2561	1.2855	1.2395	1.2689	0.0166	1.34%	--	--	净值购买
168203	钢铁LOF	1.2130	1.2130	1.1970	1.1970	0.0160	1.34%	--	--	净值购买
159596	A50ETF华宝	0.6613	1.3721	0.6526	1.3547	0.0087	1.33%	--	--	净值购买
160105	南方积配LOF	1.1761	3.6317	1.1608	3.6164	0.0153	1.32%	--	--	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.6458	2.6458	2.6115	2.6115	0.0343	1.31%	--	--	净值购买
530300	上证180ETF华泰柏瑞	1.2126	1.2126	1.1969	1.1969	0.0157	1.31%	1.2120	-0.05%	净值购买
159392	航空ETF富国	1.0514	1.0514	1.0378	1.0378	0.0136	1.31%	--	--	净值购买
530060	上证指数ETF易方达	0.9924	0.9924	0.9796	0.9796	0.0128	1.31%	0.9870	-0.54%	净值购买
563080	中证A50ETF易方达	1.3914	1.3914	1.3735	1.3735	0.0179	1.30%	1.3900	-0.10%	净值购买
515760	浙江国资ETF华夏	1.3477	1.3477	1.3304	1.3304	0.0173	1.30%	1.3480	0.02%	净值购买
530180	上证180ETF易方达	1.1845	1.1845	1.1693	1.1693	0.0152	1.30%	1.1820	-0.21%	净值购买
530580	上证180ETF南方	1.1675	1.1675	1.1526	1.1526	0.0149	1.29%	1.1670	-0.04%	净值购买
530080	上证180ETF天弘	1.2075	1.2075	1.1921	1.1921	0.0154	1.29%	1.2070	-0.04%	净值购买
512680	军工ETF广发	1.2625	1.2625	1.2464	1.2464	0.0161	1.29%	--	--	净值购买
159595	中证A50ETF大成	1.3814	1.3814	1.3638	1.3638	0.0176	1.29%	--	--	净值购买
159592	A50ETF银华	1.3588	1.3588	1.3415	1.3415	0.0173	1.29%	--	--	净值购买
502003	军工LOF	1.5014	0.9612	1.4823	0.9495	0.0191	1.29%	--	--	净值购买
510180	上证180ETF华安	3.9758	4.6515	3.9253	4.6044	0.0505	1.29%	--	--	净值购买
512810	军工ETF华宝	0.7174	1.4348	0.7083	1.4166	0.0091	1.28%	--	--	净值购买
159231	通用航空ETF华宝	0.5608	1.1216	0.5537	1.1074	0.0071	1.28%	--	--	净值购买
163417	兴全合宜LOF	2.0870	2.0870	2.0606	2.0606	0.0264	1.28%	--	--	净值购买
510670	上证180ETF华夏	0.9804	0.9804	0.9680	0.9680	0.0124	1.28%	--	--	净值购买
501065	经典成长	1.2903	1.7903	1.2740	1.7740	0.0163	1.28%	--	--	净值购买
159593	中证A50ETF平安	1.3803	1.3803	1.3629	1.3629	0.0174	1.28%	--	--	净值购买
530680	上证180ETF兴业	1.1521	1.1701	1.1376	1.1556	0.0145	1.27%	1.1490	-0.27%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.4145	4.6575	1.3967	4.6397	0.0178	1.27%	--	--	净值购买
560350	中证A50ETF摩根	1.3041	1.3597	1.2877	1.3433	0.0164	1.27%	1.3020	-0.16%	净值购买
166024	中欧恒利定开	1.0906	1.5608	1.0769	1.5471	0.0137	1.27%	--	--	净值购买
512660	军工ETF国泰	1.2358	1.2358	1.2203	1.2203	0.0155	1.27%	--	--	净值购买
530280	上证180ETF平安	1.1973	1.1973	1.1823	1.1823	0.0150	1.27%	1.1940	-0.28%	净值购买
562890	A50ETF嘉实	1.3897	1.3897	1.3723	1.3723	0.0174	1.27%	1.3890	-0.05%	净值购买
159230	通用航空ETF华夏	1.0733	1.0733	1.0599	1.0599	0.0134	1.26%	--	--	净值购买
530800	上证180ETF银华	1.2021	1.2021	1.1871	1.1871	0.0150	1.26%	1.2010	-0.09%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.6278	1.1353	1.6075	1.1224	0.0203	1.26%	--	--	净值购买
515090	可持续发展ETF博时	1.3965	1.3965	1.3791	1.3791	0.0174	1.26%	--	--	净值购买
159565	汽车零部件ETF易方达	1.5437	1.5437	1.5245	1.5245	0.0192	1.26%	--	--	净值购买
561750	A50ETF博时	1.1925	1.1925	1.1778	1.1778	0.0147	1.25%	1.1960	0.29%	净值购买
562700	汽车零部件ETF华夏	1.4278	1.4278	1.4102	1.4102	0.0176	1.25%	1.4280	0.01%	净值购买
510040	上证180ETF鹏华	1.1622	1.1622	1.1479	1.1479	0.0143	1.25%	--	--	净值购买
163115	申万军工LOF	1.2054	2.0241	1.1906	2.0093	0.0148	1.24%	--	--	净值购买
560820	中证A50ETF新华	1.2255	1.2255	1.2105	1.2105	0.0150	1.24%	1.2260	0.04%	净值购买
159638	高端装备ETF嘉实	0.9212	0.9212	0.9100	0.9100	0.0112	1.23%	--	--	净值购买
510980	上证指数ETF汇添富	1.3991	1.3991	1.3822	1.3822	0.0169	1.22%	--	--	净值购买
512550	富时A50ETF嘉实	1.8682	1.8682	1.8458	1.8458	0.0224	1.21%	--	--	净值购买
159283	通用航空ETF南方	0.9848	0.9848	0.9730	0.9730	0.0118	1.21%	--	--	净值购买
512240	A50ETF鹏华	1.1769	1.1769	1.1628	1.1628	0.0141	1.21%	--	--	净值购买
159315	黄金股ETF工银	1.4279	1.4279	1.4108	1.4108	0.0171	1.21%	--	--	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.7635	2.7441	0.7544	2.7350	0.0091	1.21%	--	--	净值购买
563320	通用航空ETF华泰柏瑞	0.9665	0.9665	0.9550	0.9550	0.0115	1.20%	0.9680	0.16%	净值购买
560630	机器人ETF万家	1.3198	1.3198	1.3041	1.3041	0.0157	1.20%	1.3220	0.17%	净值购买
562330	中证500价值ETF银华	1.2447	1.2447	1.2299	1.2299	0.0148	1.20%	1.2460	0.10%	净值购买
159257	航空ETF汇添富	0.9688	0.9688	0.9573	0.9573	0.0115	1.20%	--	--	净值购买
517030	沪港深300ETF易方达	1.1467	1.1467	1.1331	1.1331	0.0136	1.20%	1.1480	0.11%	净值购买
159378	通用航空ETF永赢	1.1468	1.1468	1.1332	1.1332	0.0136	1.20%	--	--	净值购买
159255	通用航空ETF易方达	0.9624	0.9624	0.9510	0.9510	0.0114	1.20%	--	--	净值购买
515600	央企创新ETF广发	1.6918	1.6918	1.6718	1.6718	0.0200	1.20%	--	--	净值购买
517300	沪港深300ETF国寿	0.9564	0.9564	0.9451	0.9451	0.0113	1.20%	0.9530	-0.36%	净值购买
510990	180ESGETF工银	1.0249	1.0249	1.0128	1.0128	0.0121	1.19%	--	--	净值购买
562810	上证指数增强ETF嘉实	1.1612	1.1743	1.1475	1.1606	0.0137	1.19%	1.1570	-0.36%	净值购买
512150	富时A50ETF汇安	1.9481	1.9481	1.9252	1.9252	0.0229	1.19%	1.9490	0.05%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.9056	0.9386	0.8950	0.9280	0.0106	1.18%	--	--	净值购买
515900	央企创新ETF博时	1.6851	1.6851	1.6654	1.6654	0.0197	1.18%	--	--	净值购买
159974	央企创新ETF富国	1.8238	1.8238	1.8025	1.8025	0.0213	1.18%	--	--	净值购买
161024	军工LOF	1.2000	1.7940	1.1860	1.7890	0.0140	1.18%	--	--	净值购买
563090	上证50增强ETF易方达	1.3029	1.3029	1.2877	1.2877	0.0152	1.18%	1.3100	0.54%	净值购买
515680	央企创新ETF嘉实	1.6998	1.6998	1.6800	1.6800	0.0198	1.18%	1.7010	0.07%	净值购买
510170	大宗商品ETF国联安	1.3870	1.7210	1.3710	1.7010	0.0160	1.17%	--	--	净值购买
159551	机器人ETF国泰	1.5263	1.5263	1.5087	1.5087	0.0176	1.17%	--	--	净值购买
510210	上证指数ETF富国	1.0076	2.0236	0.9960	2.0038	0.0116	1.16%	--	--	净值购买
516620	影视ETF国泰	0.9036	0.9036	0.8933	0.8933	0.0103	1.15%	0.9030	-0.07%	净值购买
159306	汽车零部件ETF平安	1.3714	1.3714	1.3558	1.3558	0.0156	1.15%	--	--	净值购买
501038	银华明择	1.6891	1.6891	1.6699	1.6699	0.0192	1.15%	--	--	净值购买
159213	机器人ETF汇添富	1.4185	1.4185	1.4024	1.4024	0.0161	1.15%	--	--	净值购买
517400	黄金股ETF国泰	1.3769	1.3769	1.3614	1.3614	0.0155	1.14%	1.3750	-0.14%	净值购买
159258	机器人ETF南方	1.3238	1.3238	1.3089	1.3089	0.0149	1.14%	--	--	净值购买
562360	机器人ETF银华	1.2719	1.2719	1.2577	1.2577	0.0142	1.13%	1.2720	0.01%	净值购买
159793	线上消费ETF平安	0.8160	0.8160	0.8069	0.8069	0.0091	1.13%	--	--	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.4360	1.8760	1.4200	1.8600	0.0160	1.13%	--	--	净值购买
159770	机器人ETF天弘	1.2209	1.2209	1.2073	1.2073	0.0136	1.13%	--	--	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.8921	2.9241	2.8599	2.8919	0.0322	1.13%	--	--	净值购买
159562	黄金股ETF华夏	1.8973	1.8973	1.8762	1.8762	0.0211	1.12%	--	--	净值购买
562500	机器人ETF华夏	1.1788	1.1788	1.1657	1.1657	0.0131	1.12%	1.1790	0.02%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.6679	0.6679	0.6605	0.6605	0.0074	1.12%	--	--	净值购买
159913	深价值ETF交银	2.4400	2.4400	2.4130	2.4130	0.0270	1.12%	--	--	净值购买
517520	黄金股ETF永赢	1.7449	1.7449	1.7256	1.7256	0.0193	1.12%	1.7440	-0.05%	净值购买
513800	日本东证指数ETF南方	1.7922	1.8222	1.7724	1.8024	0.0198	1.12%	--	--	净值购买
589720	科创创新药ETF国泰	0.7425	0.7425	0.7343	0.7343	0.0082	1.12%	0.7420	-0.07%	净值购买
159526	机器人ETF嘉实	1.7312	1.7312	1.7121	1.7121	0.0191	1.12%	--	--	净值购买
159322	黄金股ETF平安	1.4072	1.4072	1.3917	1.3917	0.0155	1.11%	--	--	净值购买
561660	通用航空ETF平安	1.0352	1.0352	1.0238	1.0238	0.0114	1.11%	1.0350	-0.02%	净值购买
560770	机器人ETF招商	1.1642	1.1642	1.1514	1.1514	0.0128	1.11%	1.1650	0.07%	净值购买
159321	黄金股ETF华安	1.3400	1.3400	1.3253	1.3253	0.0147	1.11%	--	--	净值购买
563870	通用航空ETF鹏华	0.7479	0.7479	0.7397	0.7397	0.0082	1.11%	0.7470	-0.12%	净值购买
589120	科创创新药ETF汇添富	0.6846	0.6846	0.6771	0.6771	0.0075	1.11%	0.6850	0.06%	净值购买
560420	食品ETF前海开源	0.8991	0.8991	0.8893	0.8893	0.0098	1.10%	0.8990	-0.01%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.2853	1.2853	1.2713	1.2713	0.0140	1.10%	--	--	净值购买
515970	工程机械ETF华夏	0.9372	0.9372	0.9270	0.9270	0.0102	1.10%	0.9350	-0.23%	净值购买
560280	工程机械ETF广发	1.6924	1.6924	1.6740	1.6740	0.0184	1.10%	1.6880	-0.26%	净值购买
159151	食品ETF华夏	0.8895	0.8895	0.8799	0.8799	0.0096	1.09%	--	--	净值购买
560160	食品ETF易方达	0.8929	0.8929	0.8833	0.8833	0.0096	1.09%	0.8900	-0.32%	净值购买
560320	食品ETF富国	0.9034	0.9034	0.8937	0.8937	0.0097	1.09%	0.9010	-0.27%	净值购买
563850	食品ETF广发	0.9172	0.9172	0.9074	0.9074	0.0098	1.08%	0.9160	-0.13%	净值购买
516250	工程机械ETF富国	1.0682	1.0682	1.0568	1.0568	0.0114	1.08%	1.0650	-0.30%	净值购买
560130	食品ETF鹏华	0.8910	0.8910	0.8815	0.8815	0.0095	1.08%	0.8880	-0.34%	净值购买
159855	影视ETF银华	0.8075	0.8075	0.7989	0.7989	0.0086	1.08%	--	--	净值购买
159542	工程机械ETF大成	1.4923	1.4923	1.4765	1.4765	0.0158	1.07%	--	--	净值购买
512960	央企结构调整ETF博时	1.4675	1.5063	1.4520	1.4908	0.0155	1.07%	--	--	净值购买
512950	央企改革ETF华夏	1.5193	1.5193	1.5033	1.5033	0.0160	1.06%	--	--	净值购买
159377	创业板医药ETF国泰	0.8928	0.8928	0.8834	0.8834	0.0094	1.06%	--	--	净值购买
159138	工程机械ETF易方达	1.0165	1.0165	1.0058	1.0058	0.0107	1.06%	--	--	净值购买
159959	央企ETF银华	1.6374	1.6374	1.6202	1.6202	0.0172	1.06%	--	--	净值购买
159177	鹏华中证工程机械主题ETF	1.0573	1.0573	1.0462	1.0462	0.0111	1.06%	--	--	净值购买
512030	中证A50增强ETF易方达	1.1152	1.1152	1.1035	1.1035	0.0117	1.06%	--	--	净值购买
561030	工程机械ETF华泰柏瑞	0.9759	0.9759	0.9657	0.9657	0.0102	1.06%	0.9730	-0.30%	净值购买
510760	上证指数ETF国泰	1.3033	1.4453	1.2898	1.4318	0.0135	1.05%	--	--	净值购买
563930	上证增强ETF招商	1.0157	1.0157	1.0052	1.0052	0.0105	1.04%	1.0170	0.13%	净值购买
517100	沪港深500ETF富国	1.0287	1.0287	1.0181	1.0181	0.0106	1.04%	1.0260	-0.26%	净值购买
516770	游戏ETF华泰柏瑞	1.1590	1.1590	1.1471	1.1471	0.0119	1.04%	1.1570	-0.17%	净值购买
561170	绿色电力ETF富国	1.2676	1.2676	1.2547	1.2547	0.0129	1.03%	1.2680	0.03%	净值购买
562960	绿色电力ETF易方达	1.2611	1.2611	1.2484	1.2484	0.0127	1.02%	1.2620	0.07%	净值购买
562550	绿电ETF华夏	1.2608	1.2608	1.2482	1.2482	0.0126	1.01%	1.2630	0.17%	净值购买
160133	南方天元LOF	4.0573	4.0573	4.0169	4.0169	0.0404	1.01%	--	--	净值购买
517010	沪港深500ETF易方达	1.1260	1.1260	1.1149	1.1149	0.0111	1.00%	1.1270	0.09%	净值购买
159669	绿色电力ETF国泰	1.2129	1.2129	1.2010	1.2010	0.0119	0.99%	--	--	净值购买
516010	游戏ETF国泰	1.1020	1.1020	1.0912	1.0912	0.0108	0.99%	1.1010	-0.09%	净值购买
516970	基建ETF广发	1.1250	1.1250	1.1140	1.1140	0.0110	0.99%	1.1240	-0.09%	净值购买
517000	沪港深500ETF银华	1.0166	1.0166	1.0067	1.0067	0.0099	0.98%	1.0100	-0.65%	净值购买
517170	沪港深500ETF华夏	1.0170	1.0170	1.0071	1.0071	0.0099	0.98%	1.0130	-0.39%	净值购买
511380	可转债ETF博时	13.9470	1.3947	13.8117	1.3812	0.1353	0.98%	--	--	净值购买
517080	沪港深500ETF汇添富	1.0046	1.0046	0.9949	0.9949	0.0097	0.97%	1.0010	-0.36%	净值购买
159869	游戏ETF华夏	1.1082	1.1082	1.0975	1.0975	0.0107	0.97%	--	--	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.3112	1.3280	1.2988	1.3156	0.0124	0.95%	--	--	净值购买
515150	一带一路ETF富国	1.5486	1.5486	1.5344	1.5344	0.0142	0.93%	--	--	净值购买
512040	价值100ETF富国	1.1935	2.5950	1.1826	2.5732	0.0109	0.92%	--	--	净值购买
515110	一带一路ETF易方达	1.6293	1.6293	1.6145	1.6145	0.0148	0.92%	--	--	净值购买
165525	基建工程LOF	0.7271	0.7351	0.7205	0.7285	0.0066	0.92%	--	--	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.2170	1.7570	1.2060	1.7460	0.0110	0.91%	--	--	净值购买
159550	互联网ETF东财	0.8083	0.8083	0.8010	0.8010	0.0073	0.91%	--	--	净值购买
517050	互联网ETF华泰柏瑞	0.6694	0.6694	0.6634	0.6634	0.0060	0.90%	0.6700	0.09%	净值购买
159625	绿色电力ETF嘉实	1.3223	1.3223	1.3105	1.3105	0.0118	0.90%	--	--	净值购买
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2370	1.2370	1.2260	1.2260	0.0110	0.90%	--	--	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.8337	1.9097	1.8176	1.8936	0.0161	0.89%	--	--	净值购买
560450	电力ETF天弘	1.0339	1.0339	1.0249	1.0249	0.0090	0.88%	1.0350	0.11%	净值购买
517770	游戏传媒ETF浦银	0.9409	0.9409	0.9328	0.9328	0.0081	0.87%	0.9390	-0.20%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.6946	1.3263	0.6887	1.3204	0.0059	0.86%	--	--	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.7790	1.9250	1.7640	1.9100	0.0150	0.85%	--	--	净值购买
515990	一带一路ETF汇添富	1.5139	1.5139	1.5012	1.5012	0.0127	0.85%	1.5130	-0.06%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.5013	2.0070	1.4890	1.9947	0.0123	0.83%	--	--	净值购买
159146	电力ETF华宝	1.1174	1.1174	1.1083	1.1083	0.0091	0.82%	--	--	净值购买
561700	电力ETF博时	1.2158	1.2158	1.2059	1.2059	0.0099	0.82%	1.2190	0.26%	净值购买
560580	电力ETF南方	1.2175	1.2175	1.2076	1.2076	0.0099	0.82%	1.2190	0.12%	净值购买
159158	电力ETF景顺	1.1076	1.1076	1.0987	1.0987	0.0089	0.81%	--	--	净值购买
159856	互联网龙头ETF工银	0.5864	0.5864	0.5817	0.5817	0.0047	0.81%	--	--	净值购买
159729	互联网ETF汇添富	0.7007	0.7007	0.6951	0.6951	0.0056	0.81%	--	--	净值购买
560480	电力ETF招商	0.9926	0.9926	0.9847	0.9847	0.0079	0.80%	0.9940	0.14%	净值购买
517200	互联网ETF嘉实	0.5929	0.5929	0.5882	0.5882	0.0047	0.80%	0.5930	0.02%	净值购买
561560	电力ETF华泰柏瑞	1.4021	1.4021	1.3910	1.3910	0.0111	0.80%	1.4040	0.14%	净值购买
159611	电力ETF广发	1.1553	1.1553	1.1462	1.1462	0.0091	0.79%	--	--	净值购买
512140	电力ETF华安	1.0164	1.0164	1.0084	1.0084	0.0080	0.79%	--	--	净值购买
560880	家电ETF广发	1.5628	1.5628	1.5505	1.5505	0.0123	0.79%	1.5620	-0.05%	净值购买
516370	电力ETF汇添富	1.0196	1.0196	1.0116	1.0116	0.0080	0.79%	1.0210	0.14%	净值购买
560830	电力ETF华夏	0.9954	0.9954	0.9876	0.9876	0.0078	0.79%	0.9970	0.16%	净值购买
560460	电力ETF平安	0.9970	0.9970	0.9892	0.9892	0.0078	0.79%	0.9940	-0.30%	净值购买
562350	电力ETF银华	1.2150	1.2150	1.2055	1.2055	0.0095	0.79%	1.2170	0.16%	净值购买
560270	电力ETF工银	1.0491	1.0491	1.0409	1.0409	0.0082	0.79%	1.0510	0.18%	净值购买
560930	电力ETF易方达	0.9743	0.9743	0.9667	0.9667	0.0076	0.79%	0.9750	0.07%	净值购买
159996	家电ETF国泰	1.4827	1.4827	1.4712	1.4712	0.0115	0.78%	--	--	净值购买
159965	央视50ETF国联	1.7020	1.7020	1.6889	1.6889	0.0131	0.78%	--	--	净值购买
501005	精准医疗LOF	0.8403	0.8403	0.8339	0.8339	0.0064	0.77%	--	--	净值购买
161728	招商优选LOF	1.5400	1.5400	1.5283	1.5283	0.0117	0.77%	--	--	净值购买
159617	中证500价值ETF华夏	1.3398	1.3398	1.3297	1.3297	0.0101	0.76%	--	--	净值购买
159262	港股通科技ETF广发	0.9096	0.9096	0.9028	0.9028	0.0068	0.75%	--	--	净值购买
159182	南方中证全指家用电器ETF	0.9677	0.9677	0.9607	0.9607	0.0070	0.73%	--	--	净值购买
515640	家电ETF华夏	0.9962	0.9962	0.9890	0.9890	0.0072	0.73%	--	--	净值购买
159135	港股通科技ETF前海开源	0.8356	0.8356	0.8296	0.8296	0.0060	0.72%	--	--	净值购买
561120	家电ETF富国	1.3130	1.3130	1.3036	1.3036	0.0094	0.72%	1.3130	0.00%	净值购买
159152	港股通科技ETF平安	0.8067	0.8067	0.8010	0.8010	0.0057	0.71%	--	--	净值购买
167301	保险主题LOF	0.9990	1.6680	0.9920	1.6560	0.0070	0.71%	--	--	净值购买
159328	家电ETF易方达	1.0869	1.0869	1.0793	1.0793	0.0076	0.70%	--	--	净值购买
159176	华宝中证全指家用电器ETF	1.0304	1.0304	1.0232	1.0232	0.0072	0.70%	--	--	净值购买
160639	高铁LOF	0.8510	0.3738	0.8452	0.3716	0.0058	0.69%	--	--	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.3215	1.3215	1.3125	1.3125	0.0090	0.69%	--	--	净值购买
159272	机器人ETF富国	1.0047	1.0047	0.9979	0.9979	0.0068	0.68%	--	--	净值购买
520670	港股通科技ETF嘉实	0.8129	0.8129	0.8074	0.8074	0.0055	0.68%	0.8160	0.38%	净值购买
510100	上证50ETF易方达	2.8593	1.3078	2.8400	1.2998	0.0193	0.68%	--	--	净值购买
159530	机器人ETF易方达	1.6749	1.6749	1.6637	1.6637	0.0112	0.67%	--	--	净值购买
159278	机器人ETF鹏华	1.1829	1.1829	1.1750	1.1750	0.0079	0.67%	--	--	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0035	1.0035	0.9968	0.9968	0.0067	0.67%	--	--	净值购买
159010	港股通科技ETF博时	0.9587	0.9587	0.9523	0.9523	0.0064	0.67%	--	--	净值购买
159015	恒生港股通科技ETF国联	0.9454	0.9454	0.9391	0.9391	0.0063	0.67%	--	--	净值购买
159559	机器人ETF景顺	1.5023	1.5023	1.4923	1.4923	0.0100	0.67%	--	--	净值购买
513160	港股科技ETF银华	1.0104	1.0104	1.0037	1.0037	0.0067	0.67%	--	--	净值购买
159120	港股通科技ETF国联安	0.7842	0.7842	0.7790	0.7790	0.0052	0.67%	--	--	净值购买
520840	港股通恒生科技ETF华安	0.7995	0.7995	0.7942	0.7942	0.0053	0.67%	0.8020	0.31%	净值购买
563960	300质量ETF兴全	0.9450	0.9450	0.9388	0.9388	0.0062	0.66%	0.9440	-0.11%	净值购买
510270	国企ETF中银	1.4636	1.7079	1.4540	1.6967	0.0096	0.66%	--	--	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.2065	2.2090	1.1986	2.2011	0.0079	0.66%	--	--	净值购买
501064	国泰价值LOF	3.3723	3.8533	3.3503	3.8313	0.0220	0.66%	--	--	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.0810	1.7210	1.0740	1.7140	0.0070	0.65%	--	--	净值购买
510850	上证50ETF工银	3.4424	1.4357	3.4203	1.4265	0.0221	0.65%	--	--	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.1691	1.1691	1.1616	1.1616	0.0075	0.65%	--	--	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.2481	2.1734	1.2401	2.1654	0.0080	0.65%	--	--	净值购买
502013	一带一路LOF	1.4241	1.4241	1.4151	1.4151	0.0090	0.64%	--	--	净值购买
530000	上证50ETF天弘	1.3302	1.3302	1.3218	1.3218	0.0084	0.64%	1.3280	-0.17%	净值购买
518680	金ETF富国	9.4300	2.2547	9.3716	2.2407	0.0584	0.62%	9.4230	-0.07%	净值购买
510950	上证50ETF广发	0.9530	1.2272	0.9471	1.2196	0.0059	0.62%	--	--	净值购买
159831	金ETF嘉实	9.0968	2.2881	9.0405	2.2739	0.0563	0.62%	--	--	净值购买
159834	金ETF南方	9.4054	2.2962	9.3472	2.2820	0.0582	0.62%	--	--	净值购买
159830	金ETF天弘	9.4042	2.3417	9.3461	2.3272	0.0581	0.62%	--	--	净值购买
518600	金ETF广发	9.3899	2.1717	9.3319	2.1583	0.0580	0.62%	9.3840	-0.06%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	0.9235	1.6625	0.9178	1.6568	0.0057	0.62%	--	--	净值购买
518890	上海金ETF中银	9.0266	2.1721	8.9709	2.1587	0.0557	0.62%	9.0260	-0.01%	净值购买
510410	资源ETF博时	1.9304	1.9304	1.9185	1.9185	0.0119	0.62%	--	--	净值购买
510600	上证50ETF申万菱信	3.7431	1.5252	3.7201	1.5158	0.0230	0.62%	--	--	净值购买
512710	军工龙头ETF富国	0.6674	1.3348	0.6633	1.3266	0.0041	0.62%	--	--	净值购买
502048	上证50LOF	1.2066	1.2234	1.1992	1.2164	0.0074	0.62%	--	--	净值购买
510680	上证50ETF万家	3.0832	3.0832	3.0643	3.0643	0.0189	0.62%	--	--	净值购买
510710	上证50ETF博时	4.1331	1.2777	4.1079	1.2699	0.0252	0.61%	--	--	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.1356	1.1356	1.1287	1.1287	0.0069	0.61%	1.1350	-0.05%	净值购买
510050	上证50ETF华夏	2.9171	4.3969	2.8994	4.3759	0.0177	0.61%	--	--	净值购买
510800	上证50ETF建信	1.3515	1.3515	1.3433	1.3433	0.0082	0.61%	--	--	净值购买
161124	港股小盘LOF	0.9735	0.9735	0.9676	0.9676	0.0059	0.61%	--	--	净值购买
518860	上海金ETF建信	9.0292	2.1456	8.9751	2.1327	0.0541	0.60%	9.0250	-0.05%	净值购买
520980	港股通科技ETF汇添富	0.9190	0.9190	0.9135	0.9135	0.0055	0.60%	0.9210	0.22%	净值购买
510190	上证50ETF华安	4.1666	1.5967	4.1417	1.5871	0.0249	0.60%	--	--	净值购买
512070	证券保险ETF易方达	0.7457	2.2371	0.7413	2.2239	0.0044	0.59%	--	--	净值购买
159666	交通运输ETF华夏	0.9555	0.9555	0.9499	0.9499	0.0056	0.59%	--	--	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.2830	2.2830	2.2697	2.2697	0.0133	0.59%	--	--	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.2350	2.2350	2.2220	2.2220	0.0130	0.59%	--	--	净值购买
162414	新机遇LOF	1.9326	1.9326	1.9214	1.9214	0.0112	0.58%	--	--	净值购买
159940	金融地产ETF广发	1.1531	1.1531	1.1465	1.1465	0.0066	0.58%	--	--	净值购买
516550	农业ETF嘉实	0.6690	0.6690	0.6652	0.6652	0.0038	0.57%	0.6680	-0.15%	净值购买
159192	汇添富中证家电龙头ETF	1.0090	1.0090	1.0033	1.0033	0.0057	0.57%	--	--	净值购买
515210	钢铁ETF国泰	1.2365	1.4615	1.2296	1.4546	0.0069	0.56%	--	--	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.4761	3.1171	2.4623	3.1033	0.0138	0.56%	--	--	净值购买
515630	证券保险ETF鹏华	1.1794	1.1794	1.1729	1.1729	0.0065	0.55%	--	--	净值购买
562050	药ETF华宝	0.8612	0.8612	0.8565	0.8565	0.0047	0.55%	0.8600	-0.14%	净值购买
159887	银行ETF富国	1.2938	1.2938	1.2868	1.2868	0.0070	0.54%	--	--	净值购买
512820	银行ETF汇添富	1.3904	1.5864	1.3829	1.5789	0.0075	0.54%	--	--	净值购买
159301	公用事业ETF华夏	1.0405	1.0405	1.0349	1.0349	0.0056	0.54%	--	--	净值购买
515020	银行ETF华夏	1.6919	1.6919	1.6828	1.6828	0.0091	0.54%	--	--	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2324	1.6496	1.2258	1.6430	0.0066	0.54%	--	--	净值购买
560620	公用事业ETF万家	1.0285	1.0285	1.0230	1.0230	0.0055	0.54%	1.0260	-0.24%	净值购买
512700	银行ETF南方	1.4590	1.7690	1.4512	1.7612	0.0078	0.54%	--	--	净值购买
159159	公用事业ETF国投瑞银	1.0869	1.0869	1.0811	1.0811	0.0058	0.54%	--	--	净值购买
560190	公用事业ETF鹏华	1.0972	1.0972	1.0914	1.0914	0.0058	0.53%	1.0980	0.07%	净值购买
161810	银华内需LOF	4.0190	3.8210	3.9980	3.8010	0.0210	0.53%	--	--	净值购买
160625	证保LOF	0.7863	1.8665	0.7822	1.8642	0.0041	0.52%	--	--	净值购买
516310	银行ETF易方达	1.3113	1.3113	1.3045	1.3045	0.0068	0.52%	1.3100	-0.10%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.7380	1.8240	1.7290	1.8150	0.0090	0.52%	--	--	净值购买
165521	金融LOF	1.2000	1.9520	1.1938	1.9458	0.0062	0.52%	--	--	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.8338	1.0038	0.8295	0.9995	0.0043	0.52%	--	--	净值购买
159643	疫苗ETF国泰	0.4856	0.4856	0.4831	0.4831	0.0025	0.52%	--	--	净值购买
511180	可转债ETF海富通	12.7687	1.2769	12.7036	1.2704	0.0651	0.51%	--	--	净值购买
515290	银行ETF天弘	1.4219	1.4219	1.4147	1.4147	0.0072	0.51%	--	--	净值购买
512800	银行ETF华宝	0.7926	1.5852	0.7886	1.5772	0.0040	0.51%	--	--	净值购买
512730	银行ETF鹏华	1.6249	1.6249	1.6167	1.6167	0.0082	0.51%	--	--	净值购买
516210	银行ETF华安	1.3503	1.3503	1.3435	1.3435	0.0068	0.51%	1.3490	-0.10%	净值购买
512640	金融地产ETF嘉实	2.2386	2.2386	2.2274	2.2274	0.0112	0.50%	--	--	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.8030	1.8030	1.7940	1.7940	0.0090	0.50%	--	--	净值购买
159253	银行ETF博时	0.9443	0.9443	0.9396	0.9396	0.0047	0.50%	--	--	净值购买
159933	金融地产ETF国投瑞银	2.7539	2.7539	2.7402	2.7402	0.0137	0.50%	--	--	净值购买
159931	金融地产ETF汇添富	1.7731	1.7731	1.7643	1.7643	0.0088	0.50%	--	--	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.5881	1.7043	1.5803	1.6965	0.0078	0.49%	--	--	净值购买
159008	景顺长城中证全指证券公司ETF	0.9378	0.9378	0.9332	0.9332	0.0046	0.49%	--	--	净值购买
520860	港股通科技ETF富国	0.7973	0.7973	0.7934	0.7934	0.0039	0.49%	0.7970	-0.04%	净值购买
513980	港股科技ETF景顺	0.6158	0.6158	0.6128	0.6128	0.0030	0.49%	--	--	净值购买
159269	港股通科技ETF南方	0.8650	0.8650	0.8608	0.8608	0.0042	0.49%	--	--	净值购买
560670	银行ETF华泰柏瑞	1.0157	1.0157	1.0108	1.0108	0.0049	0.48%	1.0160	0.03%	净值购买
513020	港股科技ETF国泰	0.9590	0.9590	0.9544	0.9544	0.0046	0.48%	--	--	净值购买
160631	银行LOF基金	1.3377	1.4651	1.3313	1.4587	0.0064	0.48%	--	--	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0690	1.9688	1.0639	1.9637	0.0051	0.48%	--	--	净值购买
520530	港股通科技ETF东财	0.8221	0.8221	0.8182	0.8182	0.0039	0.48%	0.8260	0.47%	净值购买
513560	香港科技ETF兴银	1.1412	1.1412	1.1358	1.1358	0.0054	0.48%	--	--	净值购买
513150	港股通科技ETF华泰柏瑞	0.9727	0.9727	0.9681	0.9681	0.0046	0.48%	--	--	净值购买
159635	基建ETF华夏	1.0180	1.0180	1.0132	1.0132	0.0048	0.47%	--	--	净值购买
513860	港股通科技ETF海富通	0.6163	0.6163	0.6134	0.6134	0.0029	0.47%	0.6120	-0.70%	净值购买
510010	180治理ETF交银	1.7050	1.8980	1.6970	1.8890	0.0080	0.47%	--	--	净值购买
560400	证券ETF华泰柏瑞	0.9072	0.9072	0.9030	0.9030	0.0042	0.47%	0.9080	0.09%	净值购买
516950	基建ETF银华	1.0613	1.0613	1.0564	1.0564	0.0049	0.46%	1.0600	-0.12%	净值购买
159619	基建ETF国泰	0.9627	0.9627	0.9583	0.9583	0.0044	0.46%	--	--	净值购买
563380	航空航天ETF华泰柏瑞	1.0097	1.0097	1.0051	1.0051	0.0046	0.46%	1.0100	0.03%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	0.9912	0.9912	0.9867	0.9867	0.0045	0.46%	--	--	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.9322	0.9322	0.9280	0.9280	0.0042	0.45%	--	--	净值购买
160910	创新成长LOF	0.8910	3.0240	0.8870	3.0200	0.0040	0.45%	--	--	净值购买
159936	可选消费ETF广发	2.0054	2.0054	1.9964	1.9964	0.0090	0.45%	--	--	净值购买
510230	金融ETF国泰	1.2644	2.1943	1.2588	2.1863	0.0056	0.44%	--	--	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.2214	1.8009	1.2160	1.7955	0.0054	0.44%	--	--	净值购买
515850	证券ETF富国	1.2483	1.2483	1.2428	1.2428	0.0055	0.44%	--	--	净值购买
159751	港股通科技ETF鹏华	0.8918	0.8918	0.8879	0.8879	0.0039	0.44%	--	--	净值购买
160921	多策略LOF	1.3521	1.7093	1.3462	1.7034	0.0059	0.44%	--	--	净值购买
159208	航空航天ETF万家	1.1545	1.1545	1.1495	1.1495	0.0050	0.43%	--	--	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.8092	0.8092	0.8057	0.8057	0.0035	0.43%	--	--	净值购买
159662	交运ETF南方	0.9541	0.9541	0.9500	0.9500	0.0041	0.43%	--	--	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.1903	0.5952	1.1852	0.5926	0.0051	0.43%	--	--	净值购买
159692	证券ETF东财	1.1211	1.1211	1.1163	1.1163	0.0048	0.43%	--	--	净值购买
512900	证券ETF南方	0.9925	0.9925	0.9883	0.9883	0.0042	0.42%	--	--	净值购买
159645	疫苗ETF富国	0.5442	0.5442	0.5419	0.5419	0.0023	0.42%	--	--	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.7845	0.7845	0.7812	0.7812	0.0033	0.42%	--	--	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.8110	0.8110	0.8076	0.8076	0.0034	0.42%	--	--	净值购买
159934	黄金ETF易方达	9.4065	3.6333	9.3671	3.6181	0.0394	0.42%	--	--	净值购买
159937	黄金ETF博时	8.9827	3.5271	8.9451	3.5123	0.0376	0.42%	--	--	净值购买
518800	黄金ETF国泰	9.4396	3.3648	9.4001	3.3507	0.0395	0.42%	9.4400	0.00%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	9.0880	2.3395	9.0501	2.3297	0.0379	0.42%	9.0890	0.01%	净值购买
159657	疫苗ETF鹏华	0.5277	0.5277	0.5255	0.5255	0.0022	0.42%	--	--	净值购买
161027	证券LOF	0.9600	0.6040	0.9560	0.6020	0.0040	0.42%	--	--	净值购买
518660	黄金ETF工银	9.0263	2.3392	8.9887	2.3295	0.0376	0.42%	9.0280	0.02%	净值购买
518880	黄金ETF华安	9.0043	3.4001	8.9668	3.3860	0.0375	0.42%	9.0050	0.01%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	8.9691	2.3080	8.9318	2.2984	0.0373	0.42%	--	--	净值购买
159016	证券ETF广发	0.9315	0.9315	0.9277	0.9277	0.0038	0.41%	--	--	净值购买
561320	交运ETF国泰	0.9077	0.9077	0.9040	0.9040	0.0037	0.41%	0.9070	-0.08%	净值购买
516730	证券ETF浦银	0.9142	0.9142	0.9105	0.9105	0.0037	0.41%	0.9140	-0.02%	净值购买
159260	证券ETF博时	0.7925	0.7925	0.7893	0.7893	0.0032	0.41%	--	--	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	1.0435	1.4435	1.0393	1.4393	0.0042	0.40%	--	--	净值购买
160218	房地产LOF	0.5751	1.4308	0.5728	1.4285	0.0023	0.40%	--	--	净值购买
560120	中证500现金流ETF华夏	1.2045	1.2045	1.1997	1.1997	0.0048	0.40%	1.2020	-0.21%	净值购买
516600	消费服务ETF工银	0.5794	0.5794	0.5771	0.5771	0.0023	0.40%	0.5780	-0.24%	净值购买
159616	农牧ETF建信	0.7600	0.7600	0.7570	0.7570	0.0030	0.40%	--	--	净值购买
159241	航空航天ETF天弘	1.1423	1.1423	1.1378	1.1378	0.0045	0.40%	--	--	净值购买
161030	体育LOF	1.0160	0.6810	1.0120	0.6800	0.0040	0.40%	--	--	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1717	1.8967	1.1671	1.8921	0.0046	0.39%	--	--	净值购买
515010	证券ETF华夏	1.1534	1.1534	1.1489	1.1489	0.0045	0.39%	--	--	净值购买
516980	证券先锋ETF华富	0.9798	0.9798	0.9760	0.9760	0.0038	0.39%	0.9780	-0.18%	净值购买
512570	证券ETF易方达	1.0090	1.0090	1.0051	1.0051	0.0039	0.39%	--	--	净值购买
159841	证券ETF天弘	0.9099	0.9099	0.9064	0.9064	0.0035	0.39%	--	--	净值购买
560090	证券ETF汇添富	1.0777	1.0777	1.0736	1.0736	0.0041	0.38%	1.0760	-0.16%	净值购买
515560	证券ETF建信	0.9211	0.9211	0.9176	0.9176	0.0035	0.38%	--	--	净值购买
512880	证券ETF国泰	1.0038	1.0038	1.0000	1.0000	0.0038	0.38%	--	--	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.8730	0.8730	0.8697	0.8697	0.0033	0.38%	--	--	净值购买
159842	券商ETF银华	0.9549	0.9549	0.9513	0.9513	0.0036	0.38%	--	--	净值购买
159227	航空航天ETF华夏	1.1148	1.1148	1.1106	1.1106	0.0042	0.38%	--	--	净值购买
562870	证券ETF嘉实	0.8494	0.8494	0.8462	0.8462	0.0032	0.38%	0.8500	0.07%	净值购买
502010	证券LOF	1.1684	0.7898	1.1640	0.7870	0.0044	0.38%	--	--	净值购买
510650	金融地产ETF华夏	2.7429	2.7429	2.7326	2.7326	0.0103	0.38%	--	--	净值购买
512000	券商ETF华宝	0.4798	0.9596	0.4780	0.9560	0.0018	0.38%	--	--	净值购买
159848	证券ETF国联安	0.8000	0.9916	0.7970	0.9879	0.0030	0.38%	--	--	净值购买
516200	证券ETF华安	0.9605	0.9605	0.9569	0.9569	0.0036	0.38%	0.9600	-0.05%	净值购买
163113	申万证券LOF	0.8604	1.8993	0.8572	1.8961	0.0032	0.37%	--	--	净值购买
159858	创新药ETF南方	0.5672	0.5672	0.5651	0.5651	0.0021	0.37%	--	--	净值购买
501016	券商基金LOF	1.1082	1.1082	1.1041	1.1041	0.0041	0.37%	--	--	净值购买
159267	航天ETF华安	0.9511	0.9511	0.9476	0.9476	0.0035	0.37%	--	--	净值购买
169106	东方红创优定开	1.1145	1.5045	1.1104	1.5004	0.0041	0.37%	--	--	净值购买
161720	证券基金LOF	1.0699	0.7127	1.0660	0.7114	0.0039	0.37%	--	--	净值购买
160633	券商LOF	0.9950	0.6018	0.9914	0.6004	0.0036	0.36%	--	--	净值购买
501047	证券公司LOF	1.0308	1.0308	1.0271	1.0271	0.0037	0.36%	--	--	净值购买
160322	港股精选LOF	1.0949	1.1449	1.0910	1.1410	0.0039	0.36%	--	--	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.0205	1.0205	1.0169	1.0169	0.0036	0.35%	--	--	净值购买
502053	券商LOF	1.0054	1.0054	1.0019	1.0019	0.0035	0.35%	--	--	净值购买
516080	创新药ETF易方达	0.5636	0.5636	0.5617	0.5617	0.0019	0.34%	0.5630	-0.11%	净值购买
562580	可选消费ETF华夏	1.1335	1.1335	1.1297	1.1297	0.0038	0.34%	1.1300	-0.31%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.2548	1.2548	1.2506	1.2506	0.0042	0.34%	--	--	净值购买
516910	物流ETF富国	1.1246	1.1246	1.1209	1.1209	0.0037	0.33%	1.1230	-0.14%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.4364	1.4364	1.4317	1.4317	0.0047	0.33%	--	--	净值购买
160918	中小盘LOF	2.4757	6.1801	2.4676	6.1720	0.0081	0.33%	--	--	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0751	1.5009	1.0716	1.4974	0.0035	0.33%	--	--	净值购买
517900	银行AH优选ETF招商	1.4849	1.4849	1.4801	1.4801	0.0048	0.32%	1.4830	-0.13%	净值购买
159708	红利ETF西部利得	0.8097	0.8097	0.8071	0.8071	0.0026	0.32%	--	--	净值购买
516530	物流ETF银华	0.9686	0.9686	0.9655	0.9655	0.0031	0.32%	0.9680	-0.06%	净值购买
588860	科创医药ETF工银	0.5939	1.1878	0.5920	1.1840	0.0019	0.32%	0.5940	0.02%	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3937	2.0777	1.3893	2.0733	0.0044	0.32%	--	--	净值购买
159993	证券ETF鹏华	1.0915	1.0915	1.0881	1.0881	0.0034	0.31%	--	--	净值购买
159992	创新药ETF银华	0.7094	0.7094	0.7072	0.7072	0.0022	0.31%	--	--	净值购买
159835	创新药ETF建信	0.5524	0.5524	0.5507	0.5507	0.0017	0.31%	--	--	净值购买
516060	创新药ETF工银	0.4900	0.4900	0.4885	0.4885	0.0015	0.31%	--	--	净值购买
515120	创新药ETF广发	0.5312	0.5312	0.5296	0.5296	0.0016	0.30%	--	--	净值购买
560900	创新药ETF摩根	0.7643	0.7643	0.7620	0.7620	0.0023	0.30%	0.7640	-0.04%	净值购买
161014	富国汇利定开	1.4713	2.1976	1.4669	2.1921	0.0044	0.30%	--	--	净值购买
588700	科创医药ETF嘉实	0.8900	0.8900	0.8874	0.8874	0.0026	0.29%	0.8890	-0.11%	净值购买
159170	港股通互联网ETF永赢	0.8911	0.8911	0.8885	0.8885	0.0026	0.29%	--	--	净值购买
588250	科创医药ETF鹏华	0.9282	0.9282	0.9255	0.9255	0.0027	0.29%	0.9280	-0.02%	净值购买
516110	汽车ETF国泰	1.2138	1.2138	1.2103	1.2103	0.0035	0.29%	1.2140	0.02%	净值购买
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.7338	0.7338	0.7317	0.7317	0.0021	0.29%	--	--	净值购买
588130	科创医药ETF华夏	0.9117	0.9117	0.9091	0.9091	0.0026	0.29%	0.9110	-0.08%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.6093	0.6093	0.6076	0.6076	0.0017	0.28%	--	--	净值购买
563700	红利价值ETF易方达	1.0588	1.0998	1.0560	1.0970	0.0028	0.27%	1.0580	-0.08%	净值购买
159587	粮食ETF广发	1.1582	1.1582	1.1552	1.1552	0.0030	0.26%	--	--	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.7671	1.8274	1.7626	1.8229	0.0045	0.26%	--	--	净值购买
562530	中证1000价值ETF华夏	1.2322	1.2322	1.2291	1.2291	0.0031	0.25%	1.2330	0.06%	净值购买
159030	粮食ETF华夏	0.8391	0.8391	0.8370	0.8370	0.0021	0.25%	--	--	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6407	1.7797	1.6366	1.7756	0.0041	0.25%	--	--	净值购买
510200	上证券商ETF汇安	1.0939	1.0939	1.0912	1.0912	0.0027	0.25%	--	--	净值购买
159905	红利ETF工银	1.6804	1.9864	1.6763	1.9823	0.0041	0.24%	--	--	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.6166	0.6166	0.6151	0.6151	0.0015	0.24%	--	--	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.6275	0.6275	0.6260	0.6260	0.0015	0.24%	--	--	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.5523	1.1046	0.5510	1.1020	0.0013	0.24%	--	--	净值购买
501050	50AHLOF	1.7020	1.7020	1.6980	1.6980	0.0040	0.24%	--	--	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.8227	0.8227	0.8208	0.8208	0.0019	0.23%	0.8240	0.16%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	1.1702	1.1702	1.1675	1.1675	0.0027	0.23%	--	--	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1720	1.1720	1.1693	1.1693	0.0027	0.23%	--	--	净值购买
510090	责任ETF建信	2.4641	2.9396	2.4586	2.9331	0.0055	0.22%	--	--	净值购买
562860	疫苗ETF嘉实	0.5829	0.5829	0.5816	0.5816	0.0013	0.22%	0.5830	0.02%	净值购买
159877	医疗ETF南方	0.5008	0.5008	0.4997	0.4997	0.0011	0.22%	--	--	净值购买
561920	疫苗ETF招商	0.5954	0.5954	0.5941	0.5941	0.0013	0.22%	0.5950	-0.07%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.6015	0.6015	0.6002	0.6002	0.0013	0.22%	--	--	净值购买
159873	医疗设备ETF天弘	0.5092	0.5092	0.5081	0.5081	0.0011	0.22%	--	--	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.6057	0.6057	0.6044	0.6044	0.0013	0.22%	--	--	净值购买
562600	医疗器械ETF华夏	0.7529	0.7529	0.7513	0.7513	0.0016	0.21%	0.7520	-0.12%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.7113	0.7113	0.7098	0.7098	0.0015	0.21%	0.7130	0.24%	净值购买
159898	医疗器械ETF招商	0.4756	0.4756	0.4746	0.4746	0.0010	0.21%	--	--	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.7687	0.7687	0.7671	0.7671	0.0016	0.21%	0.7710	0.30%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	2.1239	2.6079	2.1195	2.6035	0.0044	0.21%	--	--	净值购买
164105	华富强债LOF	1.6310	2.2884	1.6277	2.2851	0.0033	0.20%	--	--	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.1633	3.5693	1.1610	3.5670	0.0023	0.20%	--	--	净值购买
560030	800价值ETF汇添富	1.2668	1.2668	1.2643	1.2643	0.0025	0.20%	1.2680	0.09%	净值购买
563060	央企50ETF易方达	1.0733	1.0733	1.0712	1.0712	0.0021	0.20%	1.0720	-0.12%	净值购买
510160	产业升级ETF南方	0.8878	2.2088	0.8861	2.2045	0.0017	0.19%	--	--	净值购买
515450	红利低波50ETF南方	1.4124	1.8424	1.4098	1.8398	0.0026	0.18%	--	--	净值购买
161706	招商成长LOF	4.0288	6.1242	4.0214	6.1168	0.0074	0.18%	--	--	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.6020	0.6020	0.6009	0.6009	0.0011	0.18%	--	--	净值购买
160219	医药LOF	0.4931	1.8781	0.4922	1.8772	0.0009	0.18%	--	--	净值购买
161035	医药增强LOF	1.1140	1.3030	1.1120	1.3010	0.0020	0.18%	--	--	净值购买
561790	央企能源ETF博时	1.3009	1.3009	1.2986	1.2986	0.0023	0.18%	1.3000	-0.07%	净值购买
159031	粮食ETF博时	0.9395	0.9395	0.9379	0.9379	0.0016	0.17%	--	--	净值购买
562850	央企能源ETF嘉实	1.3116	1.3116	1.3094	1.3094	0.0022	0.17%	1.3110	-0.05%	净值购买
515060	房地产ETF华夏	0.6082	0.6082	0.6072	0.6072	0.0010	0.16%	--	--	净值购买
561260	能源ETF工银	1.3009	1.3009	1.2988	1.2988	0.0021	0.16%	1.3000	-0.07%	净值购买
159038	易方达国证粮食产业ETF	0.8955	0.8955	0.8941	0.8941	0.0014	0.16%	--	--	净值购买
159698	粮食ETF鹏华	0.8998	0.8998	0.8984	0.8984	0.0014	0.16%	--	--	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9649	0.9649	0.9634	0.9634	0.0015	0.16%	--	--	净值购买
159797	医疗器械ETF汇添富	0.6601	0.6601	0.6591	0.6591	0.0010	0.15%	--	--	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.6005	0.6005	0.5996	0.5996	0.0009	0.15%	--	--	净值购买
160513	稳健债LOF	2.2080	2.2830	2.2048	2.2798	0.0032	0.15%	--	--	净值购买
516610	医疗设备ETF大成	0.4185	0.4185	0.4179	0.4179	0.0006	0.14%	0.4190	0.12%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.3960	1.8890	1.3940	1.8870	0.0020	0.14%	--	--	净值购买
159883	医疗器械ETF永赢	0.4289	0.4289	0.4283	0.4283	0.0006	0.14%	--	--	净值购买
159891	医疗ETF建信	0.3759	0.3759	0.3754	0.3754	0.0005	0.13%	--	--	净值购买
501021	香港中小LOF	1.3235	1.3235	1.3218	1.3218	0.0017	0.13%	1.3220	-0.11%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.4682	0.6948	0.4676	0.6940	0.0006	0.13%	--	--	净值购买
512200	房地产ETF南方	1.2658	0.4532	1.2642	0.4527	0.0016	0.13%	--	--	净值购买
510060	央企ETF工银	2.5596	1.6372	2.5565	1.6352	0.0031	0.12%	--	--	净值购买
516790	医疗ETF华泰柏瑞	0.5035	0.5035	0.5029	0.5029	0.0006	0.12%	0.5040	0.10%	净值购买
159547	红利低波ETF华夏	1.2025	1.2145	1.2011	1.2131	0.0014	0.12%	--	--	净值购买
520600	港股通汽车ETF广发	1.1436	1.1436	1.1423	1.1423	0.0013	0.11%	1.1400	-0.31%	净值购买
516810	农业ETF华夏	0.7070	0.7070	0.7062	0.7062	0.0008	0.11%	0.7070	0.00%	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0525	1.6225	1.0514	1.6214	0.0011	0.10%	--	--	净值购买
562510	旅游ETF华夏	0.5855	0.5855	0.5849	0.5849	0.0006	0.10%	0.5850	-0.09%	净值购买
515730	家居家电ETF永赢	0.9072	0.9072	0.9063	0.9063	0.0009	0.10%	--	--	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1455	1.6865	1.1444	1.6854	0.0011	0.10%	--	--	净值购买
513090	香港证券ETF易方达	1.7406	1.7406	1.7390	1.7390	0.0016	0.09%	--	--	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.2052	1.8589	1.2041	1.8578	0.0011	0.09%	--	--	净值购买
165311	信用债LOF	1.7307	1.8817	1.7292	1.8802	0.0015	0.09%	--	--	净值购买
520780	港股通汽车ETF华宝	0.9276	0.9276	0.9268	0.9268	0.0008	0.09%	0.9270	-0.06%	净值购买
512890	红利低波ETF华泰柏瑞	1.1647	2.3294	1.1637	2.3274	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
562320	沪深300价值ETF银华	1.2933	1.2933	1.2922	1.2922	0.0011	0.09%	1.2930	-0.02%	净值购买
560330	沪深300价值ETF申万菱信	1.1959	1.1959	1.1949	1.1949	0.0010	0.08%	1.1950	-0.08%	净值购买
516500	生物科技ETF华夏	0.5292	0.5292	0.5288	0.5288	0.0004	0.08%	0.5290	-0.04%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.6625	2.3470	1.6613	2.3458	0.0012	0.07%	--	--	净值购买
512750	基本面50ETF嘉实	1.3914	1.3914	1.3904	1.3904	0.0010	0.07%	--	--	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4185	2.1384	1.4175	2.1374	0.0010	0.07%	--	--	净值购买
159766	旅游ETF富国	0.5766	0.5766	0.5762	0.5762	0.0004	0.07%	--	--	净值购买
160716	基本面50LOF	2.0410	2.0410	2.0396	2.0396	0.0014	0.07%	--	--	净值购买
159355	800红利低波ETF华宝	1.0432	1.0743	1.0425	1.0736	0.0007	0.07%	--	--	净值购买
520680	港股通汽车ETF南方	0.9230	0.9230	0.9224	0.9224	0.0006	0.07%	0.9200	-0.33%	净值购买
560150	红利低波ETF泰康	1.1210	1.1712	1.1203	1.1705	0.0007	0.06%	1.1190	-0.18%	净值购买
512430	家居家电ETF华泰柏瑞	0.9621	0.9621	0.9615	0.9615	0.0006	0.06%	--	--	净值购买
563980	800红利低波ETF鑫元	0.9779	0.9779	0.9773	0.9773	0.0006	0.06%	0.9770	-0.09%	净值购买
512620	农业ETF天弘	0.8376	0.8376	0.8371	0.8371	0.0005	0.06%	--	--	净值购买
159323	港股通汽车ETF华夏	1.1790	1.1790	1.1783	1.1783	0.0007	0.06%	--	--	净值购买
520720	港股汽车ETF国泰	0.8442	0.8442	0.8437	0.8437	0.0005	0.06%	0.8420	-0.26%	净值购买
159760	医疗健康ETF泰康	0.5095	0.5095	0.5092	0.5092	0.0003	0.06%	--	--	净值购买
159825	农业ETF富国	0.6882	0.6882	0.6878	0.6878	0.0004	0.06%	--	--	净值购买
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.9398	0.9398	0.9393	0.9393	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
159745	建材ETF国泰	0.5806	0.5806	0.5803	0.5803	0.0003	0.05%	--	--	净值购买
159237	港股汽车ETF工银	0.9759	0.9759	0.9754	0.9754	0.0005	0.05%	--	--	净值购买
159125	港股通科技ETF招商	0.7135	0.7135	0.7132	0.7132	0.0003	0.04%	--	--	净值购买
159128	港股科技ETF天弘	0.7227	0.7227	0.7224	0.7224	0.0003	0.04%	--	--	净值购买
159101	港股通科技ETF华夏	0.7363	0.7363	0.7360	0.7360	0.0003	0.04%	--	--	净值购买
159827	农业ETF银华	0.7428	0.7428	0.7425	0.7425	0.0003	0.04%	--	--	净值购买
159251	港股通科技ETF万家	0.7655	0.7655	0.7652	0.7652	0.0003	0.04%	--	--	净值购买
159636	港股通科技30ETF工银	0.5218	1.0436	0.5216	1.0432	0.0002	0.04%	--	--	净值购买
163118	医药生物LOF	0.5825	0.9469	0.5823	0.9466	0.0002	0.03%	--	--	净值购买
563020	红利低波ETF易方达	1.1701	1.2671	1.1697	1.2667	0.0004	0.03%	1.1700	-0.01%	净值购买
159191	港股通科技ETF易方达	0.9138	0.9138	0.9135	0.9135	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
159787	建材ETF易方达	0.6383	0.6383	0.6381	0.6381	0.0002	0.03%	--	--	净值购买
516570	化工行业ETF易方达	0.9748	0.9748	0.9745	0.9745	0.0003	0.03%	0.9740	-0.08%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.3322	0.9194	0.3321	0.9193	0.0001	0.03%	--	--	净值购买
563690	红利低波ETF永赢	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%	1.0080	-0.08%	净值购买
159726	港股通高股息ETF华夏	1.3659	1.3659	1.3655	1.3655	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
159525	红利低波ETF富国	1.0860	1.0860	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1068	1.9250	1.1065	1.9247	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
159837	生物科技ETF易方达	0.4150	0.4150	0.4149	0.4149	0.0001	0.02%	--	--	净值购买
160916	优选LOF	4.1910	3.6330	4.1900	3.6320	0.0010	0.02%	--	--	净值购买
159731	石化ETF华夏	0.8947	0.8947	0.8945	0.8945	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
501310	价值基金LOF	1.3441	1.3441	1.3438	1.3438	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.1514	1.6541	1.1512	1.6539	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
516750	建材ETF富国	0.6345	0.6345	0.6344	0.6344	0.0001	0.02%	0.6340	-0.08%	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3566	1.5336	1.3564	1.5334	0.0002	0.01%	--	--	净值购买
159179	港股通互联网ETF工银	0.8712	0.8712	0.8711	0.8711	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
166011	中欧盛世LOF	2.3219	3.5509	2.3217	3.5507	0.0002	0.01%	--	--	净值购买
159568	港股互联网ETF博时	1.1912	1.1912	1.1912	1.1912	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
159839	生物医药ETF汇添富	0.2976	0.2976	0.2976	0.2976	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
159849	生物科技ETF招商	0.4241	0.4241	0.4241	0.4241	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
159859	生物医药ETF天弘	0.3203	0.3203	0.3203	0.3203	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
160128	南方金利定开	1.0310	1.8130	1.0310	1.8130	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1127	1.7793	1.1127	1.7793	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0450	1.7710	1.0450	1.7710	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0953	2.3450	1.0953	2.3450	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0900	2.0490	1.0900	2.0490	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.8050	1.5420	0.8050	1.5420	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
501009	生物科技LOF	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
501311	港股通新经济LOF	0.9240	0.9240	0.9240	0.9240	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
511360	短融ETF海富通	113.5558	1.1356	113.5558	1.1356	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
520630	港股通互联网ETF广发	0.6945	0.6945	0.6945	0.6945	0.0000	0.00%	0.6970	0.36%	净值购买
520650	港股通互联网ETF南方	0.6326	0.6326	0.6326	0.6326	0.0000	0.00%	0.6340	0.22%	净值购买
520790	港股通互联网ETF兴业	0.8667	0.8667	0.8667	0.8667	0.0000	0.00%	0.8720	0.61%	净值购买
520910	港股通互联网ETF华夏	0.6685	0.6685	0.6685	0.6685	0.0000	0.00%	0.6690	0.07%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	119.2342	1.2805	119.2384	1.2806	-0.0042	0.00%	--	--	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	114.3468	1.1737	114.3543	1.1738	-0.0075	-0.01%	--	--	净值购买
159650	国开债ETF博时	107.6992	1.0824	107.7064	1.0825	-0.0072	-0.01%	--	--	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	109.3421	1.0934	109.3500	1.0935	-0.0079	-0.01%	--	--	净值购买
511160	国债ETF东财	101.8035	1.0180	101.8112	1.0181	-0.0077	-0.01%	--	--	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2552	1.8603	1.2553	1.8604	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
159651	国开债ETF平安	107.8053	1.0781	107.8146	1.0781	-0.0093	-0.01%	--	--	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1192	1.7299	1.1193	1.7300	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
513320	港股通新经济ETF易方达	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
159110	科创债ETF万家	102.0472	1.0205	102.0585	1.0206	-0.0113	-0.01%	--	--	净值购买
501029	红利基金LOF	1.7616	1.9334	1.7618	1.9336	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
159400	科创债ETF景顺	100.9187	1.0204	100.9331	1.0205	-0.0144	-0.01%	--	--	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.3999	1.7419	1.4001	1.7421	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
513720	港股互联网ETF国泰	0.6910	0.6910	0.6911	0.6911	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
159508	生物医药ETF华安	0.6653	0.6653	0.6654	0.6654	-0.0001	-0.02%	--	--	净值购买
159397	信用债ETF广发	102.8523	1.0285	102.8681	1.0287	-0.0158	-0.02%	--	--	净值购买
159398	信用债ETF天弘	102.2152	1.0280	102.2316	1.0282	-0.0164	-0.02%	--	--	净值购买
562060	标普A股红利ETF华宝	0.6123	1.3190	0.6124	1.3192	-0.0001	-0.02%	0.6110	-0.21%	净值购买
159792	港股通互联网ETF富国	0.6091	0.6091	0.6092	0.6092	-0.0001	-0.02%	--	--	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1367	1.3817	1.1369	1.3819	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
551550	科创债ETF华夏	101.4327	1.0143	101.4510	1.0145	-0.0183	-0.02%	101.3830	-0.05%	净值购买
511070	公司债ETF南方	102.4972	1.0250	102.5165	1.0252	-0.0193	-0.02%	--	--	净值购买
511190	信用债ETF海富通	102.3014	1.0290	102.3213	1.0292	-0.0199	-0.02%	--	--	净值购买
163005	长信利众LOF	1.0273	1.3663	1.0275	1.3665	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
551060	科创债ETF中银	101.5949	1.0159	101.6147	1.0161	-0.0198	-0.02%	101.5330	-0.06%	净值购买
159395	信用债ETF大成	103.0826	1.0308	103.1034	1.0310	-0.0208	-0.02%	--	--	净值购买
511120	科创债ETF广发	101.5500	1.0155	101.5706	1.0157	-0.0206	-0.02%	--	--	净值购买
511150	科创债ETF永赢	101.9205	1.0192	101.9415	1.0194	-0.0210	-0.02%	--	--	净值购买
515890	红利ETF博时	1.4509	1.7833	1.4512	1.7836	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
159396	信用债ETF博时	102.9993	1.0300	103.0208	1.0302	-0.0215	-0.02%	--	--	净值购买
159116	科创债ETF工银	102.0269	1.0203	102.0482	1.0205	-0.0213	-0.02%	--	--	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0528	1.0205	102.0743	1.0207	-0.0215	-0.02%	102.0400	-0.01%	净值购买
159649	国开债ETF华安	109.9818	1.0998	110.0051	1.1001	-0.0233	-0.02%	--	--	净值购买
159200	科创债ETF富国	101.7648	1.0176	101.7868	1.0179	-0.0220	-0.02%	--	--	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	101.3255	1.0133	101.3476	1.0135	-0.0221	-0.02%	--	--	净值购买
551000	科创债ETF博时	101.6424	1.0164	101.6647	1.0166	-0.0223	-0.02%	101.5900	-0.05%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	101.5835	1.0158	101.6059	1.0161	-0.0224	-0.02%	101.5160	-0.07%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	101.9332	1.0193	101.9557	1.0196	-0.0225	-0.02%	101.9200	-0.01%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	108.1503	1.2420	108.1743	1.2423	-0.0240	-0.02%	--	--	净值购买
551800	科创债ETF国泰	100.8072	1.0189	100.8299	1.0191	-0.0227	-0.02%	100.7700	-0.04%	净值购买
551900	科创债ETF招商	101.4896	1.0149	101.5127	1.0151	-0.0231	-0.02%	101.4560	-0.03%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	101.8634	1.0186	101.8866	1.0189	-0.0232	-0.02%	101.8200	-0.04%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.3070	2.0414	1.3073	2.0418	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
159115	科创债ETF华安	101.8350	1.0184	101.8586	1.0186	-0.0236	-0.02%	--	--	净值购买
159112	科创债ETF银华	101.8472	1.0185	101.8709	1.0187	-0.0237	-0.02%	--	--	净值购买
159027	畜牧养殖ETF大成	0.8472	0.8472	0.8474	0.8474	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
159020	易方达中证畜牧养殖产业ETF	0.8464	0.8464	0.8466	0.8466	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
511030	公司债ETF平安	108.0385	1.2054	108.0642	1.2056	-0.0257	-0.02%	--	--	净值购买
516930	生物科技ETF民生加银	0.4198	0.4198	0.4199	0.4199	-0.0001	-0.02%	0.4200	0.05%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	101.7351	1.0174	101.7594	1.0176	-0.0243	-0.02%	101.7350	0.00%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	101.9646	1.0196	101.9896	1.0199	-0.0250	-0.02%	--	--	净值购买
551560	科创债ETF兴业	101.6228	1.0162	101.6487	1.0165	-0.0259	-0.03%	101.5380	-0.08%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.3737	1.4546	10.3764	1.4548	-0.0027	-0.03%	--	--	净值购买
513770	港股互联网ETF华宝	0.3734	0.7468	0.3735	0.7470	-0.0001	-0.03%	--	--	净值购买
551500	科创债ETF易方达	101.8876	1.0189	101.9150	1.0192	-0.0274	-0.03%	101.8710	-0.02%	净值购买
159700	科创债ETF南方	101.3050	1.0131	101.3331	1.0133	-0.0281	-0.03%	--	--	净值购买
511200	信用债ETF华夏	102.8391	1.0284	102.8680	1.0287	-0.0289	-0.03%	--	--	净值购买
159113	科创债ETF大成	101.7581	1.0176	101.7869	1.0179	-0.0288	-0.03%	--	--	净值购买
159730	家电ETF博时	1.0482	1.0482	1.0485	1.0485	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0248	1.5854	1.0251	1.5857	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	120.2193	1.4090	120.2548	1.4094	-0.0355	-0.03%	--	--	净值购买
513040	港股通互联网ETF易方达	0.9925	0.9925	0.9928	0.9928	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
511110	公司债ETF易方达	102.7994	1.0280	102.8323	1.0283	-0.0329	-0.03%	--	--	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1570	1.6840	1.1574	1.6844	-0.0004	-0.03%	--	--	净值购买
512450	畜牧养殖ETF广发	0.8330	0.8330	0.8333	0.8333	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.8008	0.8008	0.8011	0.8011	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7270	1.7803	0.7273	1.7806	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.4083	2.1267	1.4089	2.1273	-0.0006	-0.04%	--	--	净值购买
560710	船舶ETF富国	0.9316	0.9316	0.9320	0.9320	-0.0004	-0.04%	0.9350	0.36%	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.6286	1.9936	1.6293	1.9943	-0.0007	-0.04%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6691	1.1751	0.6694	1.1754	-0.0003	-0.04%	--	--	净值购买
159581	红利ETF万家	1.0667	1.1497	1.0672	1.1502	-0.0005	-0.05%	--	--	净值购买
160515	安丰18定开	1.0493	1.7429	1.0498	1.7434	-0.0005	-0.05%	--	--	净值购买
511010	国债ETF国泰	141.3420	1.4530	141.4120	1.4540	-0.0700	-0.05%	--	--	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1861	1.4964	1.1867	1.4970	-0.0006	-0.05%	--	--	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.3933	0.3933	0.3935	0.3935	-0.0002	-0.05%	--	--	净值购买
165519	医药生物科技LOF	0.8923	1.5973	0.8928	1.5978	-0.0005	-0.06%	--	--	净值购买
520730	港股通汽车ETF万家	0.8802	0.8802	0.8807	0.8807	-0.0005	-0.06%	0.8770	-0.36%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.6084	1.6084	1.6094	1.6094	-0.0010	-0.06%	--	--	净值购买
560020	红利ETF汇添富	1.1087	1.1897	1.1094	1.1904	-0.0007	-0.06%	1.1070	-0.15%	净值购买
515080	中证红利ETF招商	1.5833	1.9833	1.5843	1.9843	-0.0010	-0.06%	--	--	净值购买
515180	红利ETF易方达	1.4151	1.7471	1.4160	1.7480	-0.0009	-0.06%	--	--	净值购买
159589	红利ETF广发	1.0919	1.1405	1.0926	1.1412	-0.0007	-0.06%	--	--	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8671	1.9379	0.8677	1.9388	-0.0006	-0.07%	--	--	净值购买
159980	有色ETF大成	2.1183	2.1183	2.1198	2.1198	-0.0015	-0.07%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1206	1.6483	1.1214	1.6491	-0.0008	-0.07%	--	--	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.2587	1.6081	1.2596	1.6090	-0.0009	-0.07%	--	--	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7847	1.7847	1.7860	1.7860	-0.0013	-0.07%	--	--	净值购买
511020	国债ETF平安	117.3318	1.2780	117.4176	1.2788	-0.0858	-0.07%	--	--	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7461	2.6571	1.7474	2.6584	-0.0013	-0.07%	--	--	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	135.8540	1.3870	135.9590	1.3880	-0.1050	-0.08%	--	--	净值购买
511520	政金债ETF富国	117.5471	1.1755	117.6445	1.1764	-0.0974	-0.08%	--	--	净值购买
501227	XD泓德红利优选LOF	1.0517	1.1317	1.0526	1.1326	-0.0009	-0.09%	--	--	净值购买
159172	养殖ETF汇添富	0.7777	0.7777	0.7784	0.7784	-0.0007	-0.09%	--	--	净值购买
510020	超大盘ETF博时	3.7934	1.3991	3.7969	1.4004	-0.0035	-0.09%	--	--	净值购买
159021	华夏国证大盘价值ETF	0.9694	0.9694	0.9703	0.9703	-0.0009	-0.09%	--	--	净值购买
159391	大盘价值ETF博时	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%	--	--	净值购买
510030	价值ETF华宝	1.0240	2.8040	1.0250	2.8070	-0.0010	-0.10%	--	--	净值购买
159119	800现金流ETF招商	0.9835	0.9955	0.9845	0.9965	-0.0010	-0.10%	--	--	净值购买
159229	自由现金流ETF广发	1.1903	1.1903	1.1916	1.1916	-0.0013	-0.11%	--	--	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.7975	1.2572	0.7984	1.2581	-0.0009	-0.11%	--	--	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.8440	0.8440	0.8450	0.8450	-0.0010	-0.12%	--	--	净值购买
511100	国债ETF华夏	109.0121	1.0901	109.1420	1.0914	-0.1299	-0.12%	--	--	净值购买
159207	高股息ETF广发	1.1492	1.2038	1.1506	1.2052	-0.0014	-0.12%	--	--	净值购买
159007	华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF	0.8196	0.8196	0.8206	0.8206	-0.0010	-0.12%	--	--	净值购买
159165	养殖ETF永赢	0.8092	0.8092	0.8102	0.8102	-0.0010	-0.12%	--	--	净值购买
159938	医药ETF广发	0.5620	1.1240	0.5627	1.1254	-0.0007	-0.12%	--	--	净值购买
512120	医药ETF华安	0.3929	1.1787	0.3934	1.1802	-0.0005	-0.13%	--	--	净值购买
159276	现金流ETF汇添富	1.0955	1.0955	1.0969	1.0969	-0.0014	-0.13%	--	--	净值购买
560700	央企红利ETF广发	1.1525	1.2633	1.1540	1.2648	-0.0015	-0.13%	1.1530	0.04%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.2212	2.2094	1.2228	2.2114	-0.0016	-0.13%	--	--	净值购买
563580	自由现金流800ETF万家	1.1190	1.1190	1.1205	1.1205	-0.0015	-0.13%	1.1170	-0.18%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	1.9423	1.9423	1.9450	1.9450	-0.0027	-0.14%	--	--	净值购买
516560	养老ETF华宝	0.7112	0.7112	0.7122	0.7122	-0.0010	-0.14%	0.7100	-0.17%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2517	2.8410	1.2535	2.8428	-0.0018	-0.14%	--	--	净值购买
159225	现金流ETF银华	1.2280	1.2280	1.2298	1.2298	-0.0018	-0.15%	--	--	净值购买
159239	港股通汽车ETF富国	0.8838	0.8838	0.8851	0.8851	-0.0013	-0.15%	--	--	净值购买
159028	港股汽车ETF天弘	0.8706	0.8706	0.8719	0.8719	-0.0013	-0.15%	--	--	净值购买
159121	港股通汽车ETF易方达	0.8405	0.8405	0.8418	0.8418	-0.0013	-0.15%	--	--	净值购买
159221	现金流ETF嘉实	1.1654	1.2020	1.1673	1.2039	-0.0019	-0.16%	--	--	净值购买
516460	现金流ETF800鹏华	1.2220	1.2220	1.2240	1.2240	-0.0020	-0.16%	1.2190	-0.25%	净值购买
159929	医药ETF汇添富	1.1557	1.1557	1.1576	1.1576	-0.0019	-0.16%	--	--	净值购买
160635	医药LOF基金	0.7864	0.7150	0.7877	0.7162	-0.0013	-0.17%	--	--	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.7235	0.7235	0.7247	0.7247	-0.0012	-0.17%	--	--	净值购买
513190	港股通金融ETF华夏	1.7479	1.7479	1.7508	1.7508	-0.0029	-0.17%	--	--	净值购买
563680	800现金流ETF汇添富	1.2025	1.2025	1.2045	1.2045	-0.0020	-0.17%	1.1990	-0.29%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%	--	--	净值购买
561960	央企回报ETF招商	1.2287	1.2527	1.2308	1.2548	-0.0021	-0.17%	1.2270	-0.14%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.2578	2.4538	2.2617	2.4577	-0.0039	-0.17%	--	--	净值购买
560070	央企红利ETF汇添富	1.1330	1.2190	1.1350	1.2210	-0.0020	-0.18%	1.1340	0.09%	净值购买
159166	现金流ETF长城	0.8482	0.8482	0.8497	0.8497	-0.0015	-0.18%	--	--	净值购买
512290	生物医药ETF国泰	0.8471	0.8471	0.8486	0.8486	-0.0015	-0.18%	--	--	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.6546	1.6546	1.6576	1.6576	-0.0030	-0.18%	--	--	净值购买
516670	畜牧养殖ETF招商	0.5734	0.5734	0.5745	0.5745	-0.0011	-0.19%	0.5730	-0.07%	净值购买
515960	医药ETF嘉实	0.7211	0.7211	0.7225	0.7225	-0.0014	-0.19%	0.7200	-0.15%	净值购买
563990	800现金流ETF富国	1.2340	1.2340	1.2364	1.2364	-0.0024	-0.19%	1.2330	-0.08%	净值购买
159228	红利低波ETF长城	1.0193	1.0193	1.0213	1.0213	-0.0020	-0.20%	--	--	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8133	0.8133	0.8149	0.8149	-0.0016	-0.20%	--	--	净值购买
561870	现金流全指ETF华富	1.1947	1.2150	1.1971	1.2174	-0.0024	-0.20%	1.1940	-0.06%	净值购买
563830	全指现金流ETF博时	1.1797	1.1921	1.1821	1.1945	-0.0024	-0.20%	1.1770	-0.23%	净值购买
159307	红利低波100ETF博时	1.0394	1.1280	1.0416	1.1302	-0.0022	-0.21%	--	--	净值购买
159275	农牧渔ETF华宝	0.7943	0.7943	0.7960	0.7960	-0.0017	-0.21%	--	--	净值购买
159222	自由现金流ETF易方达	1.2489	1.2489	1.2516	1.2516	-0.0027	-0.22%	--	--	净值购买
159549	红利低波ETF天弘	1.1859	1.1859	1.1885	1.1885	-0.0026	-0.22%	--	--	净值购买
515100	红利低波100ETF景顺	1.4101	1.9524	1.4132	1.9555	-0.0031	-0.22%	--	--	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.7173	1.7173	1.7211	1.7211	-0.0038	-0.22%	--	--	净值购买
159520	消费龙头ETF工银	0.9008	0.9008	0.9028	0.9028	-0.0020	-0.22%	--	--	净值购买
560570	A500红利ETF国联安	0.9819	0.9919	0.9841	0.9941	-0.0022	-0.22%	0.9820	0.01%	净值购买
159186	鹏华恒生港股通汽车主题ETF	0.8435	0.8435	0.8454	0.8454	-0.0019	-0.22%	--	--	净值购买
560520	红利低波100ETF大成	1.1011	1.1011	1.1036	1.1036	-0.0025	-0.23%	1.1010	-0.01%	净值购买
517880	品牌消费ETF华泰柏瑞	0.7423	0.7423	0.7440	0.7440	-0.0017	-0.23%	0.7410	-0.18%	净值购买
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9154	0.9154	0.9175	0.9175	-0.0021	-0.23%	--	--	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	116.2861	1.2379	116.5531	1.2405	-0.2670	-0.23%	--	--	净值购买
563780	现金流全指ETF方正富邦	1.2111	1.2111	1.2139	1.2139	-0.0028	-0.23%	1.2090	-0.17%	净值购买
560720	红利低波100ETF工银	0.9897	0.9897	0.9920	0.9920	-0.0023	-0.23%	0.9890	-0.07%	净值购买
159865	养殖ETF国泰	0.5123	0.5123	0.5135	0.5135	-0.0012	-0.23%	--	--	净值购买
159296	A500红利低波ETF华宝	0.9756	0.9756	0.9779	0.9779	-0.0023	-0.24%	--	--	净值购买
516760	养殖ETF平安	0.5476	0.5476	0.5489	0.5489	-0.0013	-0.24%	0.5480	0.07%	净值购买
159201	自由现金流ETF华夏	1.1726	1.1726	1.1754	1.1754	-0.0028	-0.24%	--	--	净值购买
563590	A500红利低波动ETF国寿	0.9611	0.9611	0.9634	0.9634	-0.0023	-0.24%	0.9620	0.09%	净值购买
561680	A500红利低波ETF平安	0.9749	0.9749	0.9773	0.9773	-0.0024	-0.25%	0.9740	-0.09%	净值购买
159867	养殖ETF鹏华	0.5210	0.5210	0.5223	0.5223	-0.0013	-0.25%	--	--	净值购买
159209	红利质量ETF招商	1.1044	1.1374	1.1072	1.1402	-0.0028	-0.25%	--	--	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.2155	1.2155	1.2186	1.2186	-0.0031	-0.25%	1.2190	0.29%	净值购买
159960	恒生中国企业ETF平安	0.8457	1.0072	0.8479	1.0094	-0.0022	-0.26%	--	--	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0358	1.0858	1.0385	1.0885	-0.0027	-0.26%	1.0300	-0.56%	净值购买
560250	红利质量ETF富国	0.9478	0.9478	0.9503	0.9503	-0.0025	-0.26%	0.9500	0.23%	净值购买
563760	全指现金流ETF中银	1.1751	1.1751	1.1782	1.1782	-0.0031	-0.26%	1.1740	-0.09%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.0214	1.0214	1.0241	1.0241	-0.0027	-0.26%	--	--	净值购买
560370	红利质量ETF易方达	0.8688	0.8688	0.8711	0.8711	-0.0023	-0.26%	0.8670	-0.21%	净值购买
159788	港股通100ETF易方达	1.2074	1.2074	1.2106	1.2106	-0.0032	-0.26%	--	--	净值购买
160717	H股LOF	0.7160	0.7160	0.7179	0.7179	-0.0019	-0.26%	--	--	净值购买
520560	香港大盘30ETF华宝	0.8222	0.8222	0.8244	0.8244	-0.0022	-0.27%	0.8200	-0.27%	净值购买
159235	中证现金流ETF大成	1.2235	1.2235	1.2268	1.2268	-0.0033	-0.27%	--	--	净值购买
159233	自由现金流ETF平安	1.1843	1.1843	1.1875	1.1875	-0.0032	-0.27%	--	--	净值购买
563390	全指现金流ETF华泰柏瑞	1.2192	1.2192	1.2225	1.2225	-0.0033	-0.27%	1.2160	-0.26%	净值购买
515460	红利质量ETF南方	0.8730	0.8730	0.8754	0.8754	-0.0024	-0.27%	--	--	净值购买
159736	食品饮料ETF天弘	0.5767	0.5767	0.5783	0.5783	-0.0016	-0.28%	--	--	净值购买
560210	农牧渔ETF景顺	0.7552	0.7552	0.7573	0.7573	-0.0021	-0.28%	0.7540	-0.16%	净值购买
512130	全指现金流ETF鹏华	1.1798	1.1798	1.1831	1.1831	-0.0033	-0.28%	--	--	净值购买
159232	自由现金流ETF南方	1.1965	1.2265	1.1999	1.2299	-0.0034	-0.28%	--	--	净值购买
513990	港股通ETF招商	1.0902	1.0902	1.0933	1.0933	-0.0031	-0.28%	--	--	净值购买
159236	自由现金流ETF工银	1.1920	1.1920	1.1954	1.1954	-0.0034	-0.28%	--	--	净值购买
563620	全指现金流ETF兴业	1.0815	1.0815	1.0846	1.0846	-0.0031	-0.29%	1.0790	-0.23%	净值购买
563510	A500红利低波ETF易方达	0.9724	0.9724	0.9752	0.9752	-0.0028	-0.29%	0.9730	0.06%	净值购买
561080	全指现金流ETF华安	1.2051	1.2051	1.2086	1.2086	-0.0035	-0.29%	1.2030	-0.17%	净值购买
563770	全指现金流ETF招商	1.1922	1.1922	1.1957	1.1957	-0.0035	-0.29%	1.1900	-0.18%	净值购买
159838	医药50ETF博时	0.5043	0.5043	0.5058	0.5058	-0.0015	-0.30%	--	--	净值购买
513750	港股通非银ETF广发	1.4767	1.4767	1.4812	1.4812	-0.0045	-0.30%	--	--	净值购买
159515	国企红利ETF鹏扬	1.1798	1.1798	1.1836	1.1836	-0.0038	-0.32%	--	--	净值购买
512530	沪深300红利ETF建信	1.5949	1.5949	1.6001	1.6001	-0.0052	-0.32%	--	--	净值购买
511130	30年国债ETF博时	105.7467	1.0894	106.0916	1.0928	-0.3449	-0.33%	--	--	净值购买
561060	国企红利ETF华安	1.1624	1.1894	1.1662	1.1932	-0.0038	-0.33%	1.1610	-0.12%	净值购买
159173	南方中证全指农牧渔ETF	0.8215	0.8215	0.8242	0.8242	-0.0027	-0.33%	--	--	净值购买
563890	国企红利ETF创金合信	1.0573	1.0573	1.0608	1.0608	-0.0035	-0.33%	1.0550	-0.22%	净值购买
159336	央企红利ETF融通	1.1591	1.1891	1.1630	1.1930	-0.0039	-0.34%	--	--	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.0629	1.0629	1.0665	1.0665	-0.0036	-0.34%	--	--	净值购买
513590	港股通消费ETF鹏华	0.7928	0.7928	0.7955	0.7955	-0.0027	-0.34%	--	--	净值购买
515950	医药50ETF富国	0.8133	0.9403	0.8161	0.9431	-0.0028	-0.34%	0.8140	0.09%	净值购买
159399	现金流ETF国泰	1.0140	1.0540	1.0175	1.0575	-0.0035	-0.34%	--	--	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7381	1.7381	1.7441	1.7441	-0.0060	-0.34%	--	--	净值购买
164403	农业精选LOF	0.8676	0.8871	0.8706	0.8901	-0.0030	-0.34%	--	--	净值购买
159271	恒生ETF鹏华	0.9375	0.9375	0.9408	0.9408	-0.0033	-0.35%	--	--	净值购买
513070	港股通消费ETF易方达	1.1278	1.1278	1.1318	1.1318	-0.0040	-0.35%	--	--	净值购买
513230	港股通消费ETF华夏	0.8902	0.8902	0.8934	0.8934	-0.0032	-0.36%	--	--	净值购买
516130	消费龙头ETF华宝	0.6667	0.6667	0.6691	0.6691	-0.0024	-0.36%	0.6660	-0.10%	净值购买
159735	港股消费ETF银华	0.6854	0.6854	0.6879	0.6879	-0.0025	-0.36%	--	--	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.7702	1.7702	1.7768	1.7768	-0.0066	-0.37%	--	--	净值购买
159847	医疗ETF易方达	0.3456	0.3456	0.3469	0.3469	-0.0013	-0.37%	--	--	净值购买
160924	恒生指数LOF	0.9793	0.9793	0.9830	0.9830	-0.0037	-0.38%	--	--	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.5810	0.6322	0.5832	0.6343	-0.0022	-0.38%	--	--	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.4586	1.5346	1.4643	1.5403	-0.0057	-0.39%	--	--	净值购买
513550	港股通50ETF华泰柏瑞	1.0971	1.0971	1.1014	1.1014	-0.0043	-0.39%	--	--	净值购买
159265	港股消费ETF鹏华	0.8376	0.8376	0.8409	0.8409	-0.0033	-0.39%	--	--	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0060	1.3840	1.0100	1.3880	-0.0040	-0.40%	--	--	净值购买
159285	港股通消费ETF华安	0.8046	0.8046	0.8078	0.8078	-0.0032	-0.40%	--	--	净值购买
159843	食品饮料ETF招商	0.5280	0.5280	0.5301	0.5301	-0.0021	-0.40%	--	--	净值购买
159711	港股通50ETF华夏	1.3009	1.3009	1.3061	1.3061	-0.0052	-0.40%	--	--	净值购买
159126	港股通50ETF南方	0.9190	0.9190	0.9227	0.9227	-0.0037	-0.40%	--	--	净值购买
159188	景顺长城标普中国A股红利100ETF	0.9433	0.9433	0.9471	0.9471	-0.0038	-0.40%	--	--	净值购买
501025	香港银行LOF	1.7568	1.9397	1.7639	1.9468	-0.0071	-0.40%	--	--	净值购买
159245	港股通消费ETF富国	0.8151	0.8151	0.8184	0.8184	-0.0033	-0.40%	--	--	净值购买
159712	港股通50ETF国泰	1.2101	1.2101	1.2150	1.2150	-0.0049	-0.40%	--	--	净值购买
159318	恒指港股通ETF银华	1.2806	1.2806	1.2858	1.2858	-0.0052	-0.40%	--	--	净值购买
159268	港股通消费ETF汇添富	0.8076	0.8076	0.8109	0.8109	-0.0033	-0.41%	--	--	净值购买
560680	消费ETF广发	0.7089	0.7089	0.7118	0.7118	-0.0029	-0.41%	0.7090	0.01%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.5132	0.4274	0.5153	0.4282	-0.0021	-0.41%	--	--	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1170	1.1170	1.1216	1.1216	-0.0046	-0.41%	--	--	净值购买
520770	恒指港股通ETF建信	0.9134	0.9134	0.9172	0.9172	-0.0038	-0.41%	0.9110	-0.26%	净值购买
520940	港股通恒生ETF华安	0.9814	0.9814	0.9855	0.9855	-0.0041	-0.42%	0.9780	-0.35%	净值购买
562900	农业ETF易方达	0.6456	0.6456	0.6483	0.6483	-0.0027	-0.42%	0.6450	-0.09%	净值购买
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.9066	0.9066	0.9104	0.9104	-0.0038	-0.42%	0.9050	-0.18%	净值购买
560260	医疗ETF广发	0.7341	0.7341	0.7372	0.7372	-0.0031	-0.42%	0.7340	-0.01%	净值购买
526070	恒指港股通ETF博时	0.9679	0.9679	0.9720	0.9720	-0.0041	-0.42%	0.9660	-0.20%	净值购买
520960	恒指港股通ETF嘉实	0.8949	0.8965	0.8987	0.9003	-0.0038	-0.42%	0.8930	-0.21%	净值购买
164705	恒生LOF	1.1033	1.2483	1.1080	1.2530	-0.0047	-0.42%	--	--	净值购买
516820	医疗创新ETF平安	0.3050	0.3050	0.3063	0.3063	-0.0013	-0.42%	0.3050	0.00%	净值购买
159512	汽车ETF广发	1.1703	1.1703	1.1753	1.1753	-0.0050	-0.43%	--	--	净值购买
501012	中药基金LOFC	0.9354	0.9354	0.9394	0.9394	-0.0040	-0.43%	--	--	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.4709	1.4709	1.4772	1.4772	-0.0063	-0.43%	--	--	净值购买
520950	港股通50ETF摩根	0.8365	0.8365	0.8401	0.8401	-0.0036	-0.43%	0.8390	0.30%	净值购买
159365	恒指港股通ETF富国	0.9757	0.9757	0.9799	0.9799	-0.0042	-0.43%	--	--	净值购买
159109	恒生50ETF景顺	0.8127	0.8127	0.8162	0.8162	-0.0035	-0.43%	--	--	净值购买
515710	食品饮料ETF华宝	0.4868	0.4868	0.4889	0.4889	-0.0021	-0.43%	--	--	净值购买
159312	恒指港股通ETF广发	1.1557	1.1557	1.1607	1.1607	-0.0050	-0.43%	--	--	净值购买
513600	恒生指数ETF南方	2.7030	1.4252	2.7147	1.4313	-0.0117	-0.43%	--	--	净值购买
516840	汽车ETF南方	0.8528	0.8528	0.8565	0.8565	-0.0037	-0.43%	0.8520	-0.09%	净值购买
501011	中药基金LOF	0.9664	0.9664	0.9706	0.9706	-0.0042	-0.43%	--	--	净值购买
561510	中药ETF华泰柏瑞	0.8925	0.8925	0.8964	0.8964	-0.0039	-0.44%	0.8930	0.06%	净值购买
159828	医疗ETF国泰	0.3635	0.3635	0.3651	0.3651	-0.0016	-0.44%	--	--	净值购买
160222	食品LOF	0.6518	2.4248	0.6547	2.4277	-0.0029	-0.44%	--	--	净值购买
512170	医疗ETF华宝	0.2917	0.8751	0.2930	0.8790	-0.0013	-0.44%	--	--	净值购买
513660	恒生ETF华夏	1.4655	1.5217	1.4721	1.5285	-0.0066	-0.45%	--	--	净值购买
510150	消费ETF招商	0.4635	1.8331	0.4656	1.8414	-0.0021	-0.45%	--	--	净值购买
562390	中药ETF银华	0.8349	0.8349	0.8387	0.8387	-0.0038	-0.45%	0.8350	0.01%	净值购买
159647	中药ETF鹏华	0.8506	0.8506	0.8545	0.8545	-0.0039	-0.46%	--	--	净值购买
560080	中药ETF汇添富	0.9157	0.9157	0.9199	0.9199	-0.0042	-0.46%	0.9160	0.03%	净值购买
159263	价值ETF易方达	1.1328	1.1328	1.1380	1.1380	-0.0052	-0.46%	--	--	净值购买
515300	300红利低波ETF嘉实	1.2804	1.6165	1.2863	1.6224	-0.0059	-0.46%	--	--	净值购买
515170	食品饮料ETF华夏	0.4556	0.4556	0.4577	0.4577	-0.0021	-0.46%	--	--	净值购买
512010	医药ETF易方达	0.3201	1.2804	0.3216	1.2864	-0.0015	-0.47%	--	--	净值购买
159862	食品饮料ETF银华	0.5333	0.5333	0.5358	0.5358	-0.0025	-0.47%	--	--	净值购买
510660	医药ETF华夏	2.1067	2.1067	2.1167	2.1167	-0.0100	-0.47%	--	--	净值购买
512600	消费ETF嘉实	0.5507	2.7535	0.5534	2.7670	-0.0027	-0.49%	--	--	净值购买
159670	消费50ETF国联安	0.8278	0.8278	0.8319	0.8319	-0.0041	-0.49%	--	--	净值购买
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.6453	0.6453	0.6485	0.6485	-0.0032	-0.49%	0.6430	-0.36%	净值购买
159928	消费ETF汇添富	0.6445	2.5780	0.6477	2.5908	-0.0032	-0.49%	--	--	净值购买
513900	港股通100ETF华安	0.9643	0.9643	0.9691	0.9691	-0.0048	-0.50%	--	--	净值购买
513630	港股低波红利ETF摩根	1.6139	1.6259	1.6220	1.6340	-0.0081	-0.50%	--	--	净值购买
520610	港股红利低波ETF银华	0.9559	0.9559	0.9607	0.9607	-0.0048	-0.50%	0.9510	-0.51%	净值购买
515650	消费50ETF富国	1.0103	1.0103	1.0154	1.0154	-0.0051	-0.50%	--	--	净值购买
159220	港股通红利低波ETF华宝	0.5938	1.2126	0.5968	1.2186	-0.0030	-0.50%	--	--	净值购买
159798	消费ETF易方达	0.8111	0.8111	0.8152	0.8152	-0.0041	-0.50%	--	--	净值购买
159117	港股通红利低波ETF鹏华	1.0242	1.0242	1.0294	1.0294	-0.0052	-0.51%	--	--	净值购买
159333	港股央企红利ETF万家	1.3769	1.4099	1.3839	1.4169	-0.0070	-0.51%	--	--	净值购买
159689	消费ETF南方	0.6093	0.6093	0.6124	0.6124	-0.0031	-0.51%	--	--	净值购买
159672	消费ETF博时	0.6073	0.6073	0.6104	0.6104	-0.0031	-0.51%	--	--	净值购买
159281	港股央企红利ETF天弘	0.9599	0.9779	0.9648	0.9828	-0.0049	-0.51%	--	--	净值购买
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.5671	1.5671	1.5751	1.5751	-0.0080	-0.51%	1.5580	-0.58%	净值购买
159266	港股央企红利ETF永赢	0.9777	0.9777	0.9827	0.9827	-0.0050	-0.51%	--	--	净值购买
159118	港股通红利低波ETF华夏	0.9771	0.9771	0.9821	0.9821	-0.0050	-0.51%	--	--	净值购买
510880	红利ETF华泰柏瑞	3.2888	3.1878	3.3057	3.1989	-0.0169	-0.51%	--	--	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.6189	1.6189	1.6275	1.6275	-0.0086	-0.53%	--	--	净值购买
520890	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	1.3888	1.3888	1.3962	1.3962	-0.0074	-0.53%	1.3790	-0.71%	净值购买
517380	创新药ETF天弘	0.6372	0.6372	0.6406	0.6406	-0.0034	-0.53%	0.6360	-0.19%	净值购买
516900	食品饮料ETF华安	0.4865	0.4865	0.4891	0.4891	-0.0026	-0.53%	0.4860	-0.10%	净值购买
159545	恒生红利低波ETF易方达	1.3723	1.4833	1.3797	1.4907	-0.0074	-0.54%	--	--	净值购买
520550	港股红利低波ETF招商	1.1484	1.1984	1.1546	1.2046	-0.0062	-0.54%	1.1420	-0.56%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.3324	1.4808	1.3396	1.4880	-0.0072	-0.54%	1.3350	0.20%	净值购买
161729	招商瑞利LOF	1.8982	1.8982	1.9086	1.9086	-0.0104	-0.54%	--	--	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.8971	0.8971	0.9021	0.9021	-0.0050	-0.55%	--	--	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	0.9631	0.9631	0.9685	0.9685	-0.0054	-0.56%	0.9600	-0.32%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8282	0.8282	0.8329	0.8329	-0.0047	-0.56%	--	--	净值购买
520620	恒生消费ETF嘉实	0.8227	0.8227	0.8274	0.8274	-0.0047	-0.57%	0.8190	-0.45%	净值购买
159691	港股红利ETF工银	1.2356	1.2459	1.2432	1.2535	-0.0076	-0.61%	--	--	净值购买
513920	港股通央企红利ETF华安	1.6042	1.6852	1.6141	1.6951	-0.0099	-0.61%	--	--	净值购买
561580	央企红利ETF华泰柏瑞	1.2016	1.3316	1.2091	1.3391	-0.0075	-0.62%	1.2010	-0.05%	净值购买
530880	红利国企ETF银河	1.0938	1.1314	1.1034	1.1383	-0.0096	-0.63%	1.0960	0.20%	净值购买
510720	红利国企ETF国泰	1.0427	1.1276	1.0493	1.1342	-0.0066	-0.63%	--	--	净值购买
159332	央企红利ETF富国	1.1781	1.2232	1.1856	1.2307	-0.0075	-0.63%	--	--	净值购买
510630	消费ETF华夏	0.7877	3.1508	0.7929	3.1716	-0.0052	-0.66%	--	--	净值购买
159707	地产ETF华宝	0.4805	0.4805	0.4837	0.4837	-0.0032	-0.66%	--	--	净值购买
159768	房地产ETF银华	0.4302	0.4302	0.4331	0.4331	-0.0029	-0.67%	--	--	净值购买
159748	创新药ETF富国	0.6405	0.6405	0.6449	0.6449	-0.0044	-0.68%	--	--	净值购买
160628	地产LOF	0.4765	1.4084	0.4798	1.4105	-0.0033	-0.69%	--	--	净值购买
563180	高股息ETF银华	1.1285	1.1285	1.1366	1.1366	-0.0081	-0.71%	1.1300	0.13%	净值购买
517110	创新药ETF国泰	0.6064	0.6064	0.6108	0.6108	-0.0044	-0.72%	0.6060	-0.07%	净值购买
517990	沪港深医药ETF招商	0.7415	0.7415	0.7469	0.7469	-0.0054	-0.72%	0.7410	-0.07%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.4715	0.4715	0.4750	0.4750	-0.0035	-0.74%	--	--	净值购买
159622	创新药ETF东财	0.9012	0.9012	0.9079	0.9079	-0.0067	-0.74%	--	--	净值购买
517120	创新药ETF华泰柏瑞	0.5798	0.5798	0.5842	0.5842	-0.0044	-0.75%	0.5790	-0.14%	净值购买
562080	300现金流ETF华宝	0.6083	1.2166	0.6132	1.2264	-0.0049	-0.80%	0.6080	-0.05%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.2573	1.2573	1.2679	1.2679	-0.0106	-0.84%	--	--	净值购买
563900	300自由现金流ETF摩根	1.1502	1.1818	1.1602	1.1918	-0.0100	-0.86%	1.1490	-0.10%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2463	1.2463	1.2575	1.2575	-0.0112	-0.89%	--	--	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.2906	1.2906	1.3022	1.3022	-0.0116	-0.89%	--	--	净值购买
513820	港股通红利ETF汇添富	1.2496	1.3289	1.2611	1.3404	-0.0115	-0.91%	--	--	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.6192	1.7592	1.6342	1.7742	-0.0150	-0.92%	--	--	净值购买
159127	港股通红利ETF南方	0.9588	0.9588	0.9677	0.9677	-0.0089	-0.92%	--	--	净值购买
159331	红利港股ETF国泰	1.3015	1.3664	1.3136	1.3785	-0.0121	-0.92%	--	--	净值购买
159302	港股高股息ETF银华	1.3193	1.3193	1.3316	1.3316	-0.0123	-0.92%	--	--	净值购买
520810	港股通红利ETF易方达	1.0330	1.0390	1.0427	1.0487	-0.0097	-0.93%	1.0320	-0.10%	净值购买
159277	港股通红利ETF富国	0.9901	0.9901	0.9994	0.9994	-0.0093	-0.93%	--	--	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.1914	1.1914	1.2026	1.2026	-0.0112	-0.93%	1.1880	-0.29%	净值购买
513830	港股通高股息ETF嘉实	1.2005	1.2005	1.2118	1.2118	-0.0113	-0.93%	--	--	净值购买
520660	港股通央企红利ETF南方	1.0423	1.0973	1.0524	1.1074	-0.0101	-0.96%	1.0400	-0.22%	净值购买
520900	港股通红利ETF广发	1.0507	1.0982	1.0609	1.1084	-0.0102	-0.96%	1.0450	-0.54%	净值购买
520990	港股央企红利ETF景顺	1.0329	1.0904	1.0430	1.1005	-0.0101	-0.97%	1.0250	-0.76%	净值购买
159316	港股通创新药ETF易方达	0.9729	0.9729	0.9829	0.9829	-0.0100	-1.02%	--	--	净值购买
159143	港股通央企红利ETF平安	0.9833	0.9833	0.9935	0.9935	-0.0102	-1.03%	--	--	净值购买
520880	港股通创新药ETF华宝	0.3845	0.7690	0.3885	0.7770	-0.0040	-1.03%	0.3830	-0.39%	净值购买
513690	港股红利ETF博时	1.1432	1.1800	1.1551	1.1919	-0.0119	-1.03%	--	--	净值购买
520690	港股创新药ETF博时	0.6242	0.6242	0.6308	0.6308	-0.0066	-1.05%	0.6240	-0.03%	净值购买
159217	港股通创新药ETF工银	0.9869	0.9869	0.9974	0.9974	-0.0105	-1.05%	--	--	净值购买
159286	港股通创新药ETF鹏华	0.6296	0.6296	0.6363	0.6363	-0.0067	-1.05%	--	--	净值购买
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.2190	1.2190	1.2320	1.2320	-0.0130	-1.06%	--	--	净值购买
159567	港股创新药ETF银华	0.5892	1.1784	0.5956	1.1912	-0.0064	-1.07%	--	--	净值购买
513700	港股通医药ETF鹏华	0.5054	0.5054	0.5109	0.5109	-0.0055	-1.08%	--	--	净值购买
159297	港股通创新药ETF南方	0.6147	0.6147	0.6214	0.6214	-0.0067	-1.08%	--	--	净值购买
159718	港股医药ETF平安	0.7071	0.7071	0.7149	0.7149	-0.0078	-1.09%	--	--	净值购买
159776	港股医药ETF银华	0.9471	0.9471	0.9576	0.9576	-0.0105	-1.10%	--	--	净值购买
513200	港股通医药ETF易方达	0.8448	0.8448	0.8543	0.8543	-0.0095	-1.11%	--	--	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.5395	2.2556	0.5456	2.2617	-0.0061	-1.12%	--	--	净值购买
159506	港股通医疗ETF富国	1.0477	1.0477	1.0597	1.0597	-0.0120	-1.13%	--	--	净值购买
161226	国投白银LOF	1.8619	1.8619	1.8838	1.8838	-0.0219	-1.16%	--	--	净值购买
159137	港股通医疗ETF华宝	0.7464	0.7464	0.7556	0.7556	-0.0092	-1.22%	--	--	净值购买
159167	港股通医疗ETF工银	0.7371	0.7371	0.7462	0.7462	-0.0091	-1.22%	--	--	净值购买
520510	港股通医疗ETF华夏	0.7286	0.7286	0.7376	0.7376	-0.0090	-1.22%	0.7260	-0.36%	净值购买
526010	港股通医疗ETF汇添富	0.8005	0.8005	0.8104	0.8104	-0.0099	-1.22%	0.7960	-0.56%	净值购买
513620	港股医疗ETF银华	0.8467	0.8467	0.8572	0.8572	-0.0105	-1.22%	--	--	净值购买
159366	港股医疗ETF永赢	1.1114	1.1114	1.1252	1.1252	-0.0138	-1.23%	--	--	净值购买
520850	港股通医疗ETF易方达	0.6922	0.6922	0.7008	0.7008	-0.0086	-1.23%	0.6860	-0.90%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.4800	3.3080	0.4860	3.3140	-0.0060	-1.23%	--	--	净值购买
160632	酒LOF	0.2638	2.1472	0.2671	2.1493	-0.0033	-1.24%	--	--	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.2947	1.2947	1.3109	1.3109	-0.0162	-1.24%	--	--	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.1796	1.1796	1.1945	1.1945	-0.0149	-1.25%	--	--	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.4654	0.4654	0.4713	0.4713	-0.0059	-1.25%	--	--	净值购买
561570	油气ETF华泰柏瑞	1.3201	1.3201	1.3370	1.3370	-0.0169	-1.26%	1.3170	-0.23%	净值购买
512690	酒ETF鹏华	0.4202	1.5404	0.4257	1.5514	-0.0055	-1.29%	--	--	净值购买
561360	石油ETF国泰	1.3949	1.3949	1.4132	1.4132	-0.0183	-1.29%	1.3910	-0.28%	净值购买
159719	国企ETF平安	1.5666	1.5666	1.5872	1.5872	-0.0206	-1.30%	--	--	净值购买
513780	港股创新药ETF景顺	1.2659	1.2659	1.2829	1.2829	-0.0170	-1.33%	--	--	净值购买
513120	港股创新药ETF广发	0.9827	0.9827	0.9959	0.9959	-0.0132	-1.33%	--	--	净值购买
517090	央企共赢ETF国泰	1.5462	1.5462	1.5670	1.5670	-0.0208	-1.33%	1.5440	-0.14%	净值购买
520700	港股通创新药ETF万家	1.2183	1.2183	1.2347	1.2347	-0.0164	-1.33%	1.2160	-0.19%	净值购买
517180	中国国企ETF南方	1.4686	1.6036	1.4884	1.6234	-0.0198	-1.33%	1.4660	-0.18%	净值购买
159102	港股通生物科技ETF华安	0.6451	0.6451	0.6538	0.6538	-0.0087	-1.33%	--	--	净值购买
520970	港股通创新药ETF嘉实	0.6807	0.6807	0.6899	0.6899	-0.0092	-1.33%	0.6790	-0.25%	净值购买
513930	恒生生物科技ETF华泰柏瑞	0.8125	0.8125	0.8235	0.8235	-0.0110	-1.34%	--	--	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	0.8703	0.8703	0.8822	0.8822	-0.0119	-1.35%	--	--	净值购买
159132	恒生生物科技ETF富国	0.7524	0.7524	0.7627	0.7627	-0.0103	-1.35%	--	--	净值购买
520760	恒生生物科技ETF摩根	0.7575	0.7575	0.7679	0.7679	-0.0104	-1.35%	0.7550	-0.33%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.6161	0.6161	0.6246	0.6246	-0.0085	-1.36%	--	--	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	0.8834	0.8834	0.8956	0.8956	-0.0122	-1.36%	--	--	净值购买
159169	恒生生物科技ETF广发	0.7741	0.7741	0.7848	0.7848	-0.0107	-1.36%	--	--	净值购买
159130	恒生生物科技ETF鹏华	0.7300	0.7300	0.7401	0.7401	-0.0101	-1.36%	--	--	净值购买
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.7279	0.7279	0.7380	0.7380	-0.0101	-1.37%	--	--	净值购买
520930	恒生生物科技ETF国泰	0.7556	0.7556	0.7661	0.7661	-0.0105	-1.37%	0.7550	-0.08%	净值购买
561760	油气ETF博时	1.2995	1.2995	1.3209	1.3209	-0.0214	-1.62%	1.2960	-0.27%	净值购买
563150	油气ETF银华	1.2851	1.2851	1.3063	1.3063	-0.0212	-1.62%	1.2830	-0.16%	净值购买
159309	油气ETF汇添富	1.3424	1.3424	1.3650	1.3650	-0.0226	-1.66%	--	--	净值购买
159569	港股红利低波ETF景顺	1.4346	1.5015	1.4630	1.5299	-0.0284	-1.94%	--	--	净值购买
159148	石油ETF富国	0.9632	0.9632	0.9830	0.9830	-0.0198	-2.01%	--	--	净值购买
159189	石油ETF华夏	0.8622	0.8622	0.8804	0.8804	-0.0182	-2.07%	--	--	净值购买
159588	石油ETF景顺	1.2200	1.2200	1.2458	1.2458	-0.0258	-2.07%	--	--	净值购买
159019	华宝国证石油天然气ETF	0.9079	0.9079	0.9272	0.9272	-0.0193	-2.08%	--	--	净值购买
159195	华安国证石油天然气ETF	0.8844	0.8844	0.9034	0.9034	-0.0190	-2.10%	--	--	净值购买
159197	招商国证石油天然气ETF	0.8818	0.8818	0.9009	0.9009	-0.0191	-2.12%	--	--	净值购买
159181	石油ETF易方达	0.8586	0.8586	0.8772	0.8772	-0.0186	-2.12%	--	--	净值购买
159017	工银瑞信国证石油天然气ETF	0.8984	0.8984	0.9179	0.9179	-0.0195	-2.12%	--	--	净值购买
159697	石油ETF鹏华	1.2942	1.2942	1.3223	1.3223	-0.0281	-2.13%	--	--	净值购买
159026	南方国证石油天然气ETF	0.9043	0.9043	0.9240	0.9240	-0.0197	-2.13%	--	--	净值购买
159199	平安国证石油天然气ETF	0.8761	0.8761	0.8952	0.8952	-0.0191	-2.13%	--	--	净值购买
159018	广发国证石油天然气ETF	0.8898	0.8898	0.9092	0.9092	-0.0194	-2.13%	--	--	净值购买
515220	煤炭ETF国泰	1.3588	3.0576	1.3919	3.1238	-0.0331	-2.38%	--	--	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	2.4600	1.7140	2.5210	1.7560	-0.0610	-2.42%	--	--	净值购买
161724	煤炭等权LOF	2.5413	1.7729	2.6058	1.8158	-0.0645	-2.48%	--	--	净值购买
168204	煤炭LOF	2.2750	2.2750	2.3330	2.3330	-0.0580	-2.49%	--	--	净值购买
159930	能源ETF汇添富	1.7551	1.7551	1.8027	1.8027	-0.0476	-2.64%	--	--	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2495	1.2495	1.2840	1.2840	-0.0345	-2.69%	--	--	净值购买
159945	能源ETF广发	1.3950	1.3950	1.4350	1.4350	-0.0400	-2.79%	--	--	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.0573	1.0573	--	--	--	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.9144	0.9144	--	--	--	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.8803	1.8803	--	--	--	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.2947	1.2947	--	--	--	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.2239	2.2239	--	--	--	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.6731	1.6731	--	--	--	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.1388	1.1388	--	--	--	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.2740	1.2740	--	--	--	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.2928	1.2928	--	--	--	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.5343	1.5343	--	--	--	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.8132	0.8132	--	--	--	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.8128	0.8128	--	--	--	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.8760	1.8760	--	--	--	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.2726	2.2726	--	--	--	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.8294	1.8294	--	--	--	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.1563	2.1563	--	--	--	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.1873	2.1873	--	--	--	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.7858	1.7858	--	--	--	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.8635	1.8635	--	--	--	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.5964	0.5964	--	--	--	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.5019	6.0076	--	--	--	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.6985	1.7885	--	--	--	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.3981	1.4181	--	--	--	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.7050	0.7050	--	--	--	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	2.0976	2.1376	--	--	--	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	2.0358	2.0398	--	--	--	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.9450	1.9450	--	--	--	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	2.0980	2.0980	--	--	--	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.6148	1.6148	--	--	--	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	3.0650	3.0650	--	--	--	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.8598	1.8598	--	--	--	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.7297	1.7297	--	--	--	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	6.6169	6.6169	--	--	--	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.7587	1.7587	--	--	--	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	4.4533	4.4533	--	--	--	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.7373	1.7373	--	--	--	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.3978	1.7678	--	--	--	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	1.0950	1.0950	--	--	--	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.8895	0.8895	--	--	--	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.8540	2.8540	--	--	--	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.7093	2.7093	--	--	--	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	1.2505	1.2505	--	--	--	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.3140	1.4430	--	--	--	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.7010	1.7010	--	--	--	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.2636	1.2636	--	--	--	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	0.9457	0.9457	--	--	--	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	1.0280	1.0280	--	--	--	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.8430	1.8430	--	--	--	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	1.3858	1.3858	--	--	--	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0826	1.0826	--	--	--	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0377	1.0377	--	--	--	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0516	1.0516	--	--	--	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	3.1713	3.1713	--	--	--	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9405	0.9405	--	--	--	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	2.3127	2.3127	--	--	--	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.7670	1.7670	--	--	--	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.1058	1.1058	--	--	--	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.7265	1.7265	--	--	--	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	2.0029	10.0145	--	--	--	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.3001	2.3001	--	--	--	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	0.9521	0.9521	--	--	--	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.4277	1.4277	--	--	--	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.4868	2.4868	--	--	--	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.1948	1.1948	--	--	--	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4347	0.4347	--	--	--	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.2463	2.2463	--	--	2.4220	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2574	1.2574	--	--	--	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.3900	4.7800	--	--	--	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.8196	1.8196	--	--	--	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.1491	1.1491	--	--	--	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.7040	1.7040	--	--	--	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.9070	1.9070	--	--	--	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9226	0.9226	--	--	0.9300	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.9028	0.9028	--	--	0.8970	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.0520	1.0520	--	--	1.0530	--	净值购买